南宁市老年人活动中心2016年度部门决算补充说明

一、部门(单位)情况(一)基本情况.
1.
主要职能.
(1)承担老年人活动的服务工作,开展群众性的文化娱乐、体育等活动.
(2)与涉老部门、老年文体社团联系,建立老年活动点和老年文体骨干网络.
(3)负责维护老年人合法权益的各种法律、法规和科普知识宣传、咨询工作.
2.
机构情况,包括当年变动情况及原因.
单位内设办公室、财务部、活动培训部,与2015年相比,机构设置无变化;单位现有事业编制10人,后勤服务人员1名,现有职工9人(其中后勤服务人员1名),其中管理岗位2人(正科级1人,副科级1人),技术岗位6人(中级2人,初级4人),工勤岗位1人(初级工1人).

3.
人员情况,包括当年变动情况及原因.
与2015年相比,机构人员新增1人.
(二)当年取得的主要事业成效.
2016年在单位领导以及同事们的共同努力和主管局以及各相关部门的支持帮助下,我单位已全面向社会老年人开放,各功能教室基础设施设备绝大部分已完成配置,各场馆制度也已上墙,至2016年12月31日已有超过10000名老人办理了活动中心活动卡,通过开展各种体育、棋牌比赛和老年人文艺演出,让老年人真正感受到了中心作为老年之家的功能;为老年人文艺团体提供排练训练场所,成为老年团体的一个活动点,成立了一些老年人协会,让老年人亲身参与到组织和管理中来.

二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况.
(1)收入情况:2016年全年总收入5291460.
1元,其中财政拨款5291460.
1元,具体构成是市本级财政(补助)经费5291460.
1元.
(2)支出情况:2016年全年总支出5081460.
1元,分为基本支出和项目支出二项.
其中基本支出为757356.
3元,分别是工资福利支出579104.
81元,商品和服务支出125012.
49元,对个人和家庭的补助53239元;项目支出为4324103.
8元,分别是工资福利支出53380.
5元、商品和服务支出2931757.
88元,其他资本性支出1338965.
42元,具体开支如下项目:空调、打印机、培训教室DVD、监控设备、中心维修改造等.
(二)收入支出预算执行情况.
2016年收入合计5291460.
1元,支出合计5081460.
1,与2015年相比,收入增加2296392.
34元,增加76.
67%,收入增加的原因是1、在职人员增加引起收入中基本支出增加2、随着我单位的不断扩大,各场馆设备购置等基础建设的逐渐完善所引起的项目支出增加.
支出增加2086392.
34元,增长69.
66%,支出增加原因是2016年完成了政府采购项目,以及张燕、陈广补发绩效工资支出.

1.
收入支出与预算对比分析.
2016年年初安排收入预算数为12424944元,支出预算数为12424944元,与2015年相比,2015年收入预算数为2786178元,增加9638766元.
增加原因主要是:1、基本支出方面:2015年12月我单位在职人员数为8人,2016年12月我单位人员数为9人,增加1人,故2016年基本支出中人员经费支出增加;2、项目支出方面:随着我单位的不断扩大,各场馆设备购置等基础建设还很不完善,正在逐渐完善,故项目支出与2015年相比增加较多,以加快单位的基础设施设备建设.
3、随着单位的逐渐扩大,组织老年人活动的规模与次数也在不断增加,故项目支出增加较多.

(1)预、决算差异情况、分收支项目逐项对比科目年初预算支出决算支出基本支出项目支出基本支出项目支出人员经费日常公用经费人员经费日常公用经费2080205老龄事务67124912514511628550632343.
81125012.
494324103.
82100502-事业单位医疗5411935018.
12100503公务员医疗补助27531.
92210201-住房公积金53239532392050803-培训支出4000039720.
5(2)差异原因分析.
本单位基本能按预算完成预算执行,其中2080205老龄事务项目支出决算数与预算数差异较大的原因是2016年新增编内工作人员1人,人员经费比年初预算有所增加.
2.
收入支出结构分析.
各项收入合计5291460.
1元,各项支出合计5081460.
1元.
收入结构分析图支出结构分析图3.
支出按经济分类科目分析.
(1)"三公"经费支出情况:2016年"三公"经费支出19199.
3元,比上年增加1646.
04元:其中公务用车购置及运行维护费16870元,比去年增加2020.
74元;公务接待费2329.
3元,比去年减少374.
7元.
均未超过"三公"经费的部门预算.

(2)会议费支出情况:2016年会议费支出6600元,与去年相同,未超过会议费部门预算.
(3)培训费支出情况:2016年培训费支出39720.
5元,2015年培训费支出35545元,比去年增加4175.
5元.
未超过培训费部门预算.
(4)其他资本性支出情况:2016年其他资本性支出1338965.
42元,比去年增加1053491.
42元,未超过部门预算.
4.
财政拨款收入、支出分析.
2016年财政拨款收入5291460.
1元,全年总支出5081460.
1元,其中基本支出757356.
3元,项目支出4324103.
8元.
(三)年末结转和结余情况.
2016年发生权责发生制结转210000元,属于老龄事务围墙改造工程项目资金.
(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施.
预算执行中某些项目存在预算执行率较低的问题,是由于在做2016年预算的时候没能很好的估计和预测项目所需资金,今后在做预算的时候要更精确和科学地估算项目预计所需资金,以提高预算执行率.

三、资产负债情况分析2016年末,我单位资产总额为1813024.
25元,比上年增加95040.
22元,增加5.
53%,增加原因为固定资产增加及权责发生制的项目经费增加引起的资产总额增加;负债总额为248976.
25元,比上年减少184223.
33元,减少42.
53%,减少原因是完成了对年初应缴财政专户款的上解.

资产负债情况分析表四、本年度部门决算等财务工作开展情况本单位根据2016年部门决算编报工作的要求,及时组织相关人员,认真做好2016年的部门决算工作.
在编报过程中,我单位先做好各项数据的核对工作,特别是财政拨款数要与财政国库部门的数据要保持一致,上下年结转的数字一致等.
然后根据决算软件的报表逐一录入数据,同时进行公式的审核,对审核报错的数据及时调整,最后编写决算填报说明和决算分析报告,并利用部门决算分析评价表数据编写部门决算分析评价报告,三个报告一并附在软件的上报文档中上报.