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北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告1北京银信长远科技股份有限公司BeijingTrust&FarTechnologyCo.
,Ltd.
2011年年度报告股票代码:300231股票简称:银信科技披露日期:2012年4月20日北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告2目录第一节重要提示及释义3第二节公司基本情况4第三节会计数据和财务指标摘要6第四节董事会报告.
8第五节重要事项.
34第六节股本变动及股东情况38第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况42第八节公司治理结构47第九节监事会报告.
57第十节财务报告.
61第十一节备查文件.
127北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告3第一节重要提示及释义一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本年度报告已经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过,全体董事全部出席会议并做出表决.
本公司全体董事、监事、高级管理人员对2011年年度报告内容的真实性、准备性、完整性不存在异议.
大信会计师事务有限公司已对本公司2011年度财务报告进行了全面审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.
公司负责人詹立雄先生、主管会计工作负责人曾丹先生及会计机构负责人李志慧女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.
二、释义公司、本公司、发行人或银信科技指北京银信长远科技股份有限公司控股股东、实际控制人指詹立雄先生中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所北京证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局本次公开发行股票、本次发行指公司首次向社会公众发行1,000万股新股并在创业板上市的行为A股指人民币普通股保荐机构、兴业证券指兴业证券股份有限公司发行人会计师、大信事务所指大信会计师事务有限公司年审会计师、大信事务所指大信会计师事务有限公司元指人民币元《公司章程》指《北京银信长远科技股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》本报告期指2011年度近三年、最近三年指2009年度、2010年度、2011年度银信软件指北京银信长远软件技术有限公司银信投资指北京银信长远投资管理有限公司厦门金利指厦门金利众成电脑科技银信有限指北京银信长远科技有限公司北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告4第二节公司基本情况一、中文名称:北京银信长远科技股份有限公司中文简称:银信科技英文名称:BeijingTrust&FarTechnologyCo.
,Ltd.
二、公司法定代表人:詹立雄三、公司董事会秘书与证券事务代表:四、注册地址:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座21层办公地址:同上邮政编码:100080互联网网址:http://www.
trustfar.
cn电子信箱:public@trustfar.
cn五、选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的互联网网址:http://www.
cninfo.
com.
cn年度报告置备地点:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座21层六、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所股票简称:银信科技股票代码:300231董事会秘书证券事务代表姓名詹立雄易芳联系地址北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4号楼21层北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4号楼21层电话010-82629666010-82629666传真010-82621118010-82621118电子信箱zhanlx@trustfar.
cnyifang@trustfar.
cn北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告5七、其他有关资料公司最新注册登记日期、地点:2011-08-18北京企业法人营业执照注册号:110108006995871税务登记证号:110108762955583组织机构代码:76295558-3公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司会计师事务所办公地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层八、公司上市以来的历史沿革:经中国证券监督管理委员会证件许可【2011】813号文件批准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1000万股,发行价格每股19.
62元,募集资金总额196,200,000元,扣除各项发行费用28,360,000元,公司募集资金净额167,840,000元.
随后经深圳证券交易所深证上【2011】180号文同意,公司发行的人民币普通股股票于2011年6月15日在深圳证券交易所创业板上市.
公司注册资本由人民币3,000万元增至4,000万元,并于2011年8月18日在北京完成工商变更登记.
本次变更登记后公司最新注册信息如下:公司变更登记日期:2011年8月18日企业法人营业执照注册号:110108006995871税务登记证号:110108762955583组织机构代码:76295558-3北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告6第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据2011年2010年本年比上年增减(%)2009年营业总收入(元)197,048,247.
17158,129,672.
0024.
61%112,257,568.
67营业利润(元)39,994,968.
6129,387,164.
0336.
10%18,452,254.
48利润总额(元)40,660,322.
8431,335,185.
8129.
76%18,470,881.
55归属于上市公司股东的净利润(元)34,591,664.
4526,782,147.
8229.
16%16,913,770.
34归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)34,495,281.
8525,329,748.
1036.
18%14,747,346.
20经营活动产生的现金流量净额(元)-2,658,732.
0136,425,830.
31-107.
30%25,546,005.
292011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末资产总额(元)324,844,872.
96121,423,297.
06167.
53%91,928,892.
86负债总额(元)37,589,687.
4636,599,776.
012.
70%33,887,519.
63归属于上市公司股东的所有者权益(元)287,255,185.
5084,823,521.
05238.
65%58,041,373.
23总股本(股)40,000,000.
0030,000,000.
0033.
33%30,000,000.
00二、主要财务指标2011年2010年本年比上年增减(%)2009年基本每股收益(元/股)0.
98830.
892710.
71%0.
6633稀释每股收益(元/股)0.
98830.
892710.
71%0.
6633扣除非经常性损益后北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告7的基本每股收益(元/股)0.
98560.
844316.
73%0.
5783加权平均净资产收益率(%)18.
59%37.
49%-18.
90%40.
48%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)18.
54%35.
46%-16.
92%35.
29%每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.
071.
21-105.
49%0.
852011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.
182.
83153.
71%1.
93资产负债率(%)11.
57%30.
14%-18.
57%36.
86%三、非经常性损益项目单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益97,323.
35计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,067.
95所得税影响额-17,008.
70合计96,382.
60北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告8第四节董事会报告一、报告期内公司经营情况的回顾(一)公司总体经营情况2011年是银信科技实施公司未来三年(2011-2013)发展规划的第一年,公司管理层认真贯彻公司"一体两翼"的发展战略,有重点、有步骤地通过在产品、营销、服务、技术、人才、管理等方面的持续投入,有力地保持了良好发展势头,经营业绩持续增长.
报告期内,公司实现营业收入19,704.
82万元,相比上年同期增长24.
61%,实现营业利润3,999.
50万元,相比上年同期增长36.
1%,归属于上市公司股东的净利润3,459.
17万元,相比上年同期增长29.
16%.
报告期内,公司成功完成了IPO并在深圳证券交易所上市交易,实现募集资金净额16,784万元,大大增强了公司资本实力,提升了公司品牌形象和核心竞争力,并为未来更快的发展奠定了坚实的基础.
除继续保持银行业第三方服务市场的领先地位外,积极培育和拓展其他的行业市场,同时重点加强服务产品、软件产品的研发与推广,加大服务网点升级与建设力度,加快服务人才、软件人才的引进与成长.
1、保持银行优势行业,培育和拓展其他行业公司继续巩固银行业中的市场领先地位,保证来自优势行业的收入规模稳定增长;同时,在其他的重点细分行业市场上,公司依托良好的公司品牌、银行业众多案例,通过完整的IT服务解决方案,努力培育并打造出各细分行业的典型客户,并由此带动其他客户的拓展,从而也带动了公司业务规模持续增长.
2、加强服务产品、软件产品的研发与推广公司根据技术发展趋势和市场当前及前瞻性需求,加大了技术研发和产品创新的投入.
在服务产品方面,服务对象从服务器、存储设备、系统软件延伸到网络设备,涵盖了数据中心主流品牌的IT基础设施,IT外包服务从单项外包服务延伸到整体外包服务(含人员驻场、流程梳理、制度建设、运维工具落地),IT专业服务增加了灾备实施服务、系统优化服务;在软件产品方面,发布并推出系统监控系统V5.
0版本、IT运维流程管理系统V1.
0版本,同时进行系统监控系北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告9统V6.
0版本、IT运维流程管理系统V2.
0版本的研发.
3、加大服务网点升级与建设力度公司按照一个总部、九大区域中心、多个办事处覆盖全国的三级服务体系构架,加快升级和新建服务网点,以满足客户对服务的实时性要求.
在服务网点建设方面,截至2011年12月31日,公司有区域中心和办事处共30个,其中上市后新增区域中心和办事处15个;在服务网点升级方面,加大总部实验中心与区域中心实验室的实验设备投入,以及从区域中心到办事处备件库备件品种和数量的投入.
4、加快销售、服务、软件人才的引进与成长公司采取各种有力的手段与措施,大力招聘销售、服务与软件人才,以适应公司对人力资源在数量、质量上的需要,同时建立一套专业知识成长的常态化机制.
在人才引进方面,销售人才主要是拥有客户资源的高级销售经理,服务人才主要是HP小型机、EMC存储、网络设备、解决方案、质量管理等方面的专家,而软件人才主要是咨询顾问、产品经理、架构师等;在人才成长方面,深化与著名厂商的合作关系,获得技术培训与交流,以及二线专家研究掌握的技术通过内训方式进行传播.
(二)公司主营业务及其经营情况1、主营业务分产品情况单位:元分产品或服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)系统集成98,502,735.
1279,166,244.
3019.
63%26.
09%16.
48%51.
01%IT基础设施服务92,137,819.
7229,713,854.
5067.
75%25.
32%21.
33%1.
59%软件开发与销售6,407,692.
332,308,903.
0363.
97%-1.
25%120.
92%-23.
75%总计197,048,247.
17111,189,001.
8343.
57%24.
61%18.
92%6.
61%北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告10报告期内,实现营业收入197,048,247.
17元,较上年同期增长24.
61%.
其中系统集成收入98,502,735.
12元,较上年增长了26.
09%,IT基础设施服务收入92,137,819.
72元,较上年增长了25.
32%;软件开发与销售收入较上年降低了1.
25%.
业绩增长的主要原因是公司继续巩固银行业中市场领先地位,保证优势行业的收入稳定增长;同时,在其他的重点细分行业市场上,公司依托良好的品牌优势,通过完整的IT服务解决方案,带动其他客户的拓展,从而带动公司业务规模持续增长.
报告期内综合销售毛利率较上年同期增长6.
61%,主要原因是由于系统集成销售毛利率提高所致.
其中系统集成销售毛利率为19.
63%,较上年同期增加51.
01%,主要由于公司提高对供应商的议价能力,降低了采购成本,同时公司放弃低毛利的系统集成项目;IT基础设施服务毛利率为67.
75%,较上年同期增长1.
59%,和上年同期基本持平;软件开发与销售毛利率为63.
97%,较上年同期减少23.
75%,主要原因是由于报告期内软件定制开发比上年同期增长、自有软件产品销售比去年同期减少,而软件定制开发的毛利率比自有软件产品销售毛利率低,最终导致此类收入的整体毛利率下降.
2、主营业务分地区情况单位:万元地区营业收入营业收入比上年增减(%)华东6,695.
3517.
77%华北3,611.
53-7.
87%西北1,968.
06-18.
54%西南3,615.
22377.
51%其他地区3,814.
6625.
71%合计19,704.
8224.
61%报告期内,公司加快了分支机构的建设投入和市场开拓力度,提高了区域市北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告11场覆盖能力,加强了营销能力、服务能力,满足客户对服务的实时性要求,带动收入规模的增长.
报告期公司实现营业收入19,704.
83万元,较上年增长24.
61%,其中华东地区实现收入6,695.
35万元,比上年增长17.
77%;西南区域实现营业收入3,615.
22万元,较上年增长377.
51%,;其他地区实现营业收入3,814.
66万元,较上年增长25.
71%;华北地区实现营业收入3,611.
53万元,较上年降低7.
87%,西北区域实现营业收入1,968.
06万元,较上年降低18.
54%,造成部分区域收入上升或下降的原因是各区域集成收入的不稳定性;但公司服务收入在稳步增长.
3、主营业务分行业销售情况单位:元分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)银行业108,478,771.
2659,667,658.
8545.
00%19.
76%12.
10%9.
11%政府部门16,534,755.
217,475,660.
3054.
79%-29.
64%-50.
46%53.
09%商业11,825,308.
526,695,083.
6943.
38%20.
57%1.
83%31.
60%其他行业60,209,412.
1837,350,598.
9937.
97%75.
83%100.
68%-16.
82%合计197,048,247.
17111,189,001.
8343.
57%24.
61%18.
92%6.
61%注:其他行业主要包括保险企业、证券企业、化工企业、房地产企业、烟草公司、电力企业、学校、医院等.
报告期内,公司继续巩固银行业中的市场领先地位,保证来自优势行业的收入规模稳定增长;其中银行业实现收入108,478,771.
26元,较上年增长19.
76%,同时,在其他的重点细分行业市场上,公司依托良好的公司品牌、银行业众多案例,通过完整的IT服务解决方案,努力培育并打造出各细分行业的典型客户,并由此带动其他客户的拓展,从而也带动了公司业务规模持续增长,其中商业部门实现营业收入11,825,308.
52元,较上年增长20.
57%;其他行业实现营业收入60,209,412.
18元,较上年增长75.
83%;由于集成业务收入的不稳定,使得北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告12政府行业实现营业收入16,534,755.
21元,较上年下降29.
64%.
4、公司主要客户报告期内公司前5名主要客户情况:客户名称2011年收入(人民币元)占公司营业总收入的比例(%)中国建设银行股份有限公司贵州省分行24,790,812.
4112.
58%中国建设银行股份有限公司(总行)17,596,493.
308.
93%河南煤业化工集团有限责任公司15,735,042.
717.
99%北京信城通数码科技有限公司8,972,820.
494.
55%福建海峡银行股份有限公司8,520,042.
724.
32%前5名客户收入合计75,615,211.
6338.
37%前5名客户应收账余款合计24,458,264.
03占应收账款总余额的比例34.
78%报告期内,来自公司前5名客户的营业收入占公司总营业收入的38.
37%.
报告期内未出现来自单一客户的营业收入额超过总营业收30%的情况.
报告期内公司前5名主要供应商情况:项目2011年采购额(人民币元)占公司采购总金额的比例(%)成都华东电脑系统集成有限公司13,900,000.
0014.
55%深圳市华成峰实业有限公司12,369,050.
6612.
95%神州数码(中国)有限公司10,809,039.
0011.
32%北京文仪通科技发展有限公司9,872,904.
2510.
34%北京富通东方科技有限公司5,401,600.
005.
65%北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告13前5名供应商采购金额合计52,352,593.
9154.
81%前5名供应商应付账余款合计10,197,299.
24占应付账款总余额的比例48.
14%报告期内,公司向前5名供应商的采购总额占公司总采购额的54.
81%.
报告期内未出现向单一供应商的采购额超过总采购额的30%的情况.
5、主要财务数据分析(1)主要资产构成及变动分析单位:元资产项目2011年12月31日2010年12月31日变动幅度(%)金额比重(%)金额比重(%)资产总计324,844,872.
96100.
00%121,423,297.
06100.
00%167.
53%流动资产:货币资金176,128,926.
5254.
22%69,024,258.
2456.
85%155.
17%应收账款69,127,580.
8821.
28%24,561,645.
8420.
23%181.
45%预付账款3,270,996.
001.
01%1,072,311.
400.
88%205.
04%其他应收款2,283,140.
730.
7%4,350,484.
253.
58%-47.
52%存货5,107,092.
461.
57%5,319,456.
154.
38%-3.
99%非流动资产:固定资产19,619,794.
777.
09%16,682,185.
9813.
74%17.
61%在建工程47,948,580.
8114.
76%无形资产843,048.
210.
26%37,500.
000.
03%2148.
13%递延所得税资产515,712.
580.
16%375,455.
200.
31%37.
36%1.
货币资金176,128,926.
52元,比上年增长155.
17%,主要原因是报告期内上市募集资金到位;2.
应收帐款69,127,580.
88元,比上年增长181.
45%,主要原因是本期销售规模增加,新增业务回款期限较上期滞后;北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告143.
预付款3,270,996.
00元,比上年增长205.
04%元,主要原因是服务收入的增加,相应外包成本增加,导致预付款的增长;4.
其他应收款2,283,140.
73元,比上年减少47.
52%,主要原因是公司在年底前加大了对投标保证金、个人临时借款、备用金借款的清理;5.
在建工程47,948,580.
81元,大幅增加的原因是本期使用募集资金用于募投项目的建设,购置办公营业场所;6.
无形资产843,048.
21元,比上年增长2148.
13%,主要原因是报告期内按照募投资金使用计划,报告期内购置用友ERP软件一套;7.
递延所得税资产515,712.
58元,较上年增加37.
36%,主要原因是报告期内按照会计政策的规定提取应收账款、其它应收款坏帐准备及提取的固定资产减值损失.
(2)主要费用情况分析单位:元费用项目2011年度2010年度变动幅度(%)销售费用27,666,644.
7721,504,495.
5728.
66%管理费用13,364,167.
959,251,810.
3844.
45%财务费用-1,157,583.
50-57,507.
621912.
92%所得税费用6,068,658.
394,553,037.
9933.
29%1.
销售费用27,666,644.
77元,较上年增长28.
66%,主要原因是报告期内在确保银行业客户增长的基础上,持续向其他行业领域做横向拓展,加速业务规模的壮大,使得销售费用中的人员工资、业务招待费、差旅费等增加;2.
管理费用13,364,167.
95元,较上年增长44.
45%,主要原因是报告期内随着业务规模的增加,公司加大了人力资源方面的投入,开发新的产品,使研发支出增加;3.
财务费用-1,157,583.
50元,较上年增长1912.
92%,主要原因是报告期内在不北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告15影响募集资金使用的情况下,以定期存款或通知存款等方式存放部分募集资金产生的利息收入;4.
所得税费用6,068,658.
39元,较上年增长33.
29%,主要原因是报告期内公司进一步挖掘现有产品市场潜力,同时加大市场开拓力度,使营业收入较上年增长24.
61%,利润总额较上年增长29.
76%,同时所得税汇算清缴补缴税款增加所得税费用.
6、报告期内公司无形资产(1)无形资产的账面价值项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额账面原值合计310,000.
00833,777.
811,143,777.
81累计摊销合计272,500.
0028,229.
60300,729.
60账面净值合计37,500.
00805,548.
21843,048.
21减值准备合计账面价值合计37,500.
00805,548.
21843,048.
21报告期内,公司无形资产增加833,777.
81元,按照募集资金使用计划,报告期内公司购置用友ERP软件一套.
(2)软件著作权截止2011年12月31日,公司共拥有20项软件著作权,均为自主研发所得,具体情况如下表所示:序号编号软件名称权利取得方式登记号首次发表日期1软著登字第072074号客户预填单系统V1.
0承继取得2007SR060792007-03-012软著登字第083331号BrowseViewResMonitor综合管理系统V1.
0承继取得2007SR173362007-10-173软著登字第110011号运维管理系统V2.
0[简称BVRM]承继取得2008SR228322008-06-054软著登字第111878号客户预填单系统V2.
0承继取得2008SR246992008-01-015软著登字第Informix远程日志拷贝承继取得2008SR228282007-01-05北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告16110007号软件V2.
06软著登字第0143472号BrowseViewSRM系统监控软件V3.
0原始取得2009SR0164732009-04-107软著登字第0200753号BrowseViewOMM运维管理软件V1.
0原始取得2010SR0124802009-07-018软著登字第0185299号BrowseViewNFA流量分析软件V1.
0原始取得2009SR0583002009-10-019软著登字第0200752BrowseViewNNM综合网络管理软件V1.
0原始取得2010SR0124792009-09-0110软著登字第0254940DASHPItanium诊断分析系统V1.
0原始取得2010SR0666672010-09-0111软著登字第0254954DASIBMPseries诊断分析系统V1.
0原始取得2010SR0666812010-08-0112软著登字第0354508BrowseViewSRM系统监控软件V5.
0原始取得2011SR0908342011-12-0613软著登字第0364953DASWeblogic诊断分析系统V1.
0原始取得2011SR1012792011-12-2614软著登字第0364955DASWebsphere诊断分析系统原始取得2011SR1012812011-12-2615软著登字第0364950DASSybase数据库诊断分析系统V1.
0原始取得2011SR1012762011-12-2616软著登字第0311996DASIBMDSStorage诊断分析系统V1.
0原始取得2011SR0483222011-07-1517软著登字第0311998DASOracle数据库诊断分析系统V1.
0原始取得2011SR0483242011-07-1518软著登字第0312001DASSCOUnix诊断分析系统原始取得2011SR0483272011-7-1519软著登字第0353438BrowseViewOMM运维管理系统V2.
0原始取得2011SR0897642011-08-3120软著登字第0386302BrowseViewSRM系统监控软件V6.
0原始取得2012SR0182662011-12-15(3)软件产品登记证书序号权利人软件名称证书编号发证机关发证日期有效期1银信有限银行客户柜面业务预填单系统软件V1.
0京DGY-2007-0591北京科学技术委员会2007年6月15日5年2银信有限BrowseViewResMonitor综合管理系统V1.
0京DGY-2007-1433北京科学技术委员会2007年11月28日5年3银信软件银信长远BrowseViewSRM系统监控软件V3.
0京DGY-2009-0623北京科学技术委员会2009年6月10日5年4银信银信长远京北京市经2010年2月5日5年北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告17软件BrowseViewNFA流量分析软件V1.
0DGY-2010-0031济和信息化委员会5银信软件银信长远BrowseViewNNM综合网络管理软件V1.
0京DGY-2010-0854北京市经济和信息化委员会2010年6月29日5年(4)专利及专利申请权专利类知识产权的具体情况如下:序号知识产权名称专利类型专利权人专利号////专利申请号专利权期限1一种电子填单装置实用新型发行人200720178161.
52007年10月11日至2017年10月10日2预填单一体机外观设计发行人200730320811.
02007年10月18日至2017年10月17日公司拥有一项专利申请权,已取得国家知识产权局核发的《专利申请受理通知书》和《手续合格通知书》,该专利申请权的具体情况如下:序号知识产权名称类别申请权人专利申请号申请日申请权变更至本公司的时间1一种电子填单系统及填单方法发明专利发行人200710130351.
42007年7月18日2010年3月23日(5)文字作品著作权类知识产权公司拥有一项文字作品著作权类知识产权,已取得国家版权局核发的《著作权登记证书》,该等著作权类知识产权的具体情况如下:序号作品名称权利人登记号作者证书编号完成时间核发日期1排队问题解决方案书银信科技2010-A-024446詹立雄000244462007年2月15日2010年2月8日(6)域名序号域名权利人登记日期终止日期域名服务提供商1trustfar.
cn银信科技2006年8月28日2016年8月28日北京万维通港科技有限公司北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告18(7)商标本公司正在使用的8项商标已由詹立雄、曾丹以个人名义申请注册为注册商标.
詹立雄、曾丹已向国家工商行政管理总局商标局申请将该等商标注册申请转让给公司,且根据国家工商行政管理总局商标局于2010年3月15日出具的8份《注册申请受理通知书》,国家工商行政管理总局商标局已经受理该等申请,并将权利人变更为银信科技,公司注册的商标具体情况如下:序号商标注册证号权利人商标类别有效期限15742459银信科技352010-03-21至2020-03-2025742458银信科技372010-01-21至2020-01-2035742457银信科技412010-07-07至2020-07-1645742456银信科技422010-02-14至2020-02-1355742463银信科技352010-03-21至2020-03-2065742462银信科技372010-01-21至2020-01-2075742461银信科技412010-03-14至2020-03-1385742460银信科技422010-02-14至2020-02-137、现金流量表相关数据情况单位:元项目2011年度2010年度变动幅度(%)一、经营活动产生的现金流量净额-2,658,732.
0136,425,830.
31-107.
30%经营活动现金流入量173,812,450.
66187,761,317.
98-7.
43%经营活动现金流出量176,471,182.
67151,335,487.
6716.
61%二、投资活动产生的现金流量净额-57,859,937.
83-5,643,166.
42925.
31%北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告19投资活动现金流入量115,000.
00投资活动现金流出量57,974,937.
835,643,166.
42927.
35%三、筹资活动产生的现金流量净额167,623,338.
12-240,365.
41-69,836.
88%筹资活动现金流入量167,840,000.
00筹资活动现金流出量216,661.
88240,365.
41-9.
86%四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额107,104,668.
2830,542,298.
48250.
68%1.
报告期内经营活动现金流量净额为-2,658,732.
01元,较上年降低107.
3%,主要原因是一方面由于本期销售规模增加,新增业务回款期限较上期滞后;另一方面,公司提高了对供货商的议价能力,报告期内付款较多;再者随着业务规模的增加,公司加大了人力资源方面的投入,使得人力成本有较大幅度的提高;2.
投资活动现金流出57,974,937.
83,较上年增长927.
35%,主要原因是本期使用募集资金用于募投项目的建设,购置办公营业场所和实验设备;3.
投资活动产生的现金流量净额-57,859,937.
83元,较上年增长925.
31%,主要原因是由于投资活动现金流出导致;4.
筹资活动产生的现金流量净额167,623,338.
12元,比上年降低69,836.
88%,主要原因是报告期内上市募集金到位;5.
现金及现金等价物净增加额107,104,668.
28元,较上年增长250.
68%,主要原因是募集资金到位及募集资金用于募投项目的建设.
8、研发支出情况(1)报告期研发支出情况单位:元2011年度2010年度较上年变动幅度(%)研发支出总额(人民币元)8,050,071.
247,515,400.
047.
11%北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告20资本化研发支出额的比重0.
000.
000研发支出占营业收入比例4.
09%4.
75%-0.
66%(2)研发项目进展情况公司一直坚持自主创新,每年均保持一定的技术开发投入,以确保公司的技术研发实力处于领先水平,产品具有市场竞争力.
公司研发项目重点在监控诊断和运维管理两个方向上,合计取得9项软件著作权.
序号项目名称承担单位报告期内达到的研发成果1DASIBMDSStorage诊断分析系统V1.
0银信科技报告期内实现了基础诊断平台搭建,对IBMDS系列存储设备控制柜、扩展柜进行诊断分析,系统目前已经完成研发、测试,进入试运行阶段.
2DASOracle数据库诊断分析系统V1.
0银信科技报告期内实现了基础诊断平台搭建,对Oracle数据库表空间、SGA、PGA进行诊断分析,系统目前已经完成研发、测试,进入试运行阶段.
3DASSCOUnix诊断分析系统V1.
0银信科技报告期内实现了基础诊断平台搭建,对SCOUnix操作系统的内存、CPU、硬盘进行诊断分析,系统目前已经完成研发、测试,进入试运行阶段.
4BrowseViewOMM运维管理系统V2.
0银信科技报告期内实现了基础运维平台升级,实现了事件管理、问题管理、变更管理,系统目前已经完成研发、测试,进入试运行阶段.
5BrowseViewSRM系统监控软件V5.
0银信软件报告期内实现了监控采集体系结构升级和前端页面技术改造,系统目前已经完成研发、测试,进入试运行阶段.
6DASSybase数据库诊断分析系统V1.
0银信科技报告期内实现了基础诊断平台搭建,对Sybase数据库数据设备、内存进行诊断分析,系统目前已经完成研发,进入测试阶段.
7DASWeblogic诊断分析系统V1.
0银信科技报告期内实现了基础诊断平台搭建,对Weblogic应用服务器Java虚拟机、连接池进行诊断分析,系统目前已经完成研发,进入测试阶段.
8DASWebsphere诊断分析系统V1.
0银信科技报告期内实现了基础诊断平台搭建,对Websphere应用服务器Java虚拟机、连接池进行诊断分析,系统目前已经完成研发,进入测试阶段.
9BrowseViewSRM系统监控软件V6.
0银信科技报告期内实现了监控采集体系后端改造,系统目前已经完成研发、测试,进入试运行阶段.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告219、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析北京银信长远软件技术有限公司成立时间:2009年4月2日注册资本:500万元法定代表人:詹立雄注册地址:北京市海滨区苏州街18号院-3楼3301主要生产经营地:同注册地股东构成及控制情况:公司持有其100%的股权公司经营范围:IT基础设施软件产品的研发与销售,包括系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件、运维流程管理软件等四个自主产品.
截至2011年12月31日,银信软件总资产9,446,282.
97元,净资产8,527,263.
91元,净利润2,024,472.
77元.
2011年度实现营业收入6,706,837.
62元,营业利润1,473,009.
84元.
10、公司董事会日常工作情况(1)2011年1月14日,公司召开了第一届董事会第六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》.
(2)2011年4月10日,公司召开了2011年第二次临时董事会,审议通过了《关于审议的议案》、《关于审议的议案》.
(3)2011年5月12日,公司召开了2010年年度董事会会议,审议通过了《关于召集2010年年度股东大会的议案》、《关于制定2011年度经营计划和投资方案的议案》、《关于制定2010年度决算方案的议案》、《关于制定2011年度预算方案的议案》、《关于的议案》、《关于2010年利润分配的议案》.
(4)2011年7月25日,公司召开了第一届董事会第九次会议,审议通过北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告22了《关于公司2011年半年度报告及半年报告摘要的议案》、《董事、监事及高管人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》《关于办理变更营业执照、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》、《关于设立募集资金专户存储的议案》.
(5)2011年8月26日,公司召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于将部分募集资金转为定期存款的议案》.
(6)2011年10月19日,公司召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于的议案》.
(7)2011年10月31日,公司召开了第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于参与竞购北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层的议案》、《关于北京银信长远科技股份有限公司设立沈阳分公司、呼和浩特分公司、合肥分公司、银川分公司和大连分公司的议案》.
(8)2011年12月06日,公司召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》.
二、对公司未来发展的展望(一)外部产业环境和市场情况1、宏观环境和产业情况2011年初出台的"十二五"规划对全面提高信息化水平提出了明确要求,强调推动信息化和工业化深度融合,加快经济社会各领域信息化,并明确指出"培育和发展战略新兴产业",大力发展"新一代信息技术产业".
"十二五"规划中明确提出,到2015年,软件和信息技术服务业务收入突破4万亿元,占信息产业比重达到25%,年均增长24.
5%以上,软件出口达到600亿美元.
信息技术服务收入超过2.
5万亿元,占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%.
同时规划中指出的发展重点如:"工业软件与行业解决方案"、"信息系统集成服务"、"信息系统咨询服务"、"服务外包"等,都是公司主营业务的相关内容.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告23数据中心作为行业信息化的重要载体,是提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑,是推进新一代信息技术产业发展的关键资源,随着信息技术产业网络化、平台化、服务化的趋势愈加明显,对大规模、高性能的数据中心需求愈加迫切,也推动了数据中心建设与服务需求的大幅增加.
随着数据中心规模的扩容,IT设备在种类、品牌上呈现多样化的特点,IT应用系统也越来越多,IT设备、IT系统、基础资源之间的关系错综复杂,数据中心IT基础设施复杂度越来越高.
但用户在数据中心运维的专业能力、管理水平、人才储备等方面都存在较大不足,这也制约了企业IT应用水平的提升,这也带动了数据中心IT基础设施第三方服务需求不断增长.
受"十二五"规划对云计算、物联网等信息化应用以及两化深度融合工作的不断贯彻,数据中心IT基础设施第三方服务将继续保持高速增长.
调研数据表明,2011年中国数据中心IT基础设施第三方服务市场规模为180.
6亿元,同比增长27.
4%.
2012-2016年期间数据中心IT基础设施第三方服务市场保持快速增长态势,2012年数据中心IT基础设施第三方服务市场规模达到226.
4亿元人民币,增长率为25.
4%,预计2016年市场规模将达到477.
9亿元人民币,2011-2016年复合增长率21.
5%.
在未来几年里,中国第三方数据中心服务市场将呈现以下两大特点:(1)中小企业应用将继续高速增长,成为第三方数据中心服务主营领域占全国企业总数超过99.
8%的中小企业,作为增长最快的细分市场,逐渐体现出对于信息化建设的强势需求.
而中小企业IT力量薄弱,专业人员少,在企业建站、服务器托管、服务器租用等方面有着更多的需求.
在未来2-3年时间里,中小企业服务器托管仍将是第三方数据中心服务商的主营业务,同时,随着中小企业信息化建设的深入,对第三方数据中心服务的要求也将更加丰富和提高,因此,面向中小企业领域的发展将保持持续迅速的发展.
(2)数据中心、灾备中心外包将成为第三方数据中心服务一个重要方向随着数据集中的趋势和数据中心建设的发展,国内灾难备份建设的步伐也随之加速.
其中灾难备份外包是一种重要的灾难备份形式,采取外包方式可以节约成本并得到专业的服务,是国际灾难备份市场的主流方式,在国内也正在逐步得到认可.
目前国内数据中心的外包服务尚在起步阶段,且能够提供灾难恢复外包北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告24服务的服务商也还很少.
但是,随着各行业数据中心建设、灾备中心建设的深入开展,重点行业应用的数据中心和灾备中心外包也必将成为第三方数据中心服务向高端发展的一个重要方向.
2、市场竞争格局情况数据中心IT基础设施第三方服务市场还处于兴起阶段,参与竞争厂商众多,品牌也较分散,市场集中度不高.
2010年中国数据中心IT基础设施第三方服务市场集中度较低,前十名服务商的市场份额之和接近20%.
行业企业所面对的竞争者分为原厂商、专业第三方服务商和非专业第三方服务商.
其中,原厂商主要包括IBM、HP等公司;专业第三方服务商主要包括银信科技、天玑科技、新明星、安图特、华际系统等公司;非专业第三方服务商主要包括神码系统集成、华胜天成、荣之联等公司.
伴随国家"十二五"规划的相关举措,数据中心IT基础设施第三方服务行业将迎来新的发展机遇和挑战.
鉴于当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间,以及国家尚未发布信息技术服务统一标准与规范,必将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业,因此,将使得未来市场竞争将更加激烈,产品价格可能趋于下降,市场份额也可能进一步被分割.
客户对数据中心IT基础设施服务的需求将呈现多样化和高端化,具体表现在,客户的需求由设备维护支持和技术咨询服务,发展到对设备、系统、流程、人员等方面在内的全方位服务管理,发展到从系统规划、实施、维护、运营、培训等方面在内的全过程服务管理.
因此,更多客户倾向于由具备提供数据中心整体解决方案的专业服务商来协助管理和运营数据中心.
在工信部组织领导下,我国信息技术服务标准(ITSS)工作组于2009年正式成立,迄今为止2年多的时间里,ITSS工作组先后发布了《信息技术服务标准(ITSS)白皮书》,编写了标准体系和分类代码,其制定的多项标准成功获得国家标准审批号和行业标准号,并完成一局八地的应用试点以及信息技术服务标准培训和验证工作.
随着IT服务标准的颁布,将增加行业壁垒,许多非专业化服务公司,特别是小公司都将退出,从而给具有规模、专业化的服务公司提供了更多的市场份额.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告25(二)公司未来的发展战略和2012年经营计划1、公司未来发展战略公司秉承"以银行信用,做IT服务"宗旨,坚持"一体两翼"的发展战略,即立足IT服务业务"主体",抓住中国IT服务市场高速成长进程中不断涌现的新市场、新机遇,以IT基础设施服务整体解决方案和IT运维服务管理软件平台为支撑公司腾飞的"两翼",通过在人才、技术、产品、管理、服务等方面持续投入,推动公司产品优化升级,带动公司规模快速壮大,增强公司综合竞争力和可持续发展能力,从而实现公司跨越式发展的总体战略构想.
具体措施如下:(1)产品计划A、完善产品线建设,提供IT运维服务整体解决方案围绕数据中心运维服务这一核心业务,完善产品线建设,提升对服务器、存储、网络、操作系统、数据库、中间件、备份软件、安全软件等核心设备及相关系统的服务能力,研发新一代数据中心IT运维服务整体解决方案,带动公司业务向专业化、高端化方向发展,通过高附加值的产品为客户提供"一站式"服务,提高公司可持续发展能力.
B、加快专业软件研发,打造IT运维软件综合管理平台针对数据中心服务器、存储、网络等硬件设备和操作系统、数据库等软件系统的监控、分析、管理,加快专业化的管理工具的研发,重点研发IT系统监控软件、综合网络管理软件、IT运维流程管理软件等,通过功能完善的"IT运维软件综合管理平台"系列软件的研发,全面提升公司数据中心运维服务能力和服务产品的附加值.
(2)服务计划A、建立完善的服务网络体系公司将通过加快升级和新建服务网点不断优化自身服务网络,来满足客户对服务的实时性要求.
逐步建成完善的服务网络系统,形成覆盖全国的三级服务网络体系.
同时,依托该服务网络体系,完善三级备机备件库建设,全面提升服务水平和配套能力.
B、推进服务标准化、信息化建设加快IT服务管理体系的标准化工作,优化服务流程;建设北京呼叫中心,北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告26支撑客户服务的统一化管理,满足客户7*24小时应急服务的需要;加快实施IT服务管理的信息化,保障公司专业技术能力和服务质量的持续提升.
(3)技术计划A、积极参与、深度介入行业标准的制定积极参加中国信息技术服务标准工作组(ITSS)相关活动,参与信息技术运维服务相关标准及信息技术服务质量评价标准的制定工作,力争将公司在IT运维服务领域多年积累的经验纳入上述标准体系,从标准的高度、战略的高度带动公司业务的高端化发展.
B、深化外部合作,增强专业技术和行业知识储备密切跟踪和研究国际IT运维管理领域的技术发展趋势,通过技术培训、人员互访、交流学习等形式,深化与IBM、HP、EMC、HDS、ORACLE、CISCO、华为等国内外数据中心基础设备和整体解决方案提供商的合作,引入其先进理念、方法,提升公司技术能力;深化公司对行业用户业务模式的理解,积极参与银行、保险、证券、邮政、电信、电力、大型商业等重点行业IT运维管理技术规范的研究和制定,增强公司在数据中心IT运维管理领域的技术优势.
C、加快知识库建设,形成技术能力储备、再生及共享机制组织专家加强对主流技术及其演进趋势的研究,在公司内部形成良好的知识共享、传递机制;对服务产品"知识库"实现常态化管理,通过"知识库"的不断丰富,提升公司技术优势;建设技术试验中心、技术论坛等平台,满足技术人员学习、研究、交流需要,打造学习型企业;加快建设软件开发的研发测试环境,实施软件能力成熟度模型(CMM)认证工作,确保研发团队流程的规范性和软件研发质量的可靠性.
(4)营销计划A、依托服务网络,延伸营销触角公司将依托公司服务网络体系,加快完善辐射全国的二三级销售网络建设,实施销售团队的属地化管理,积极拓展新的行业和区域市场,通过营销力量的不断向下延伸,增强公司业务的覆盖能力,迅速提高公司在IT运维服务市场的占有率,促进公司业务发展壮大.
B、建设分销渠道,助推业务成长北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告27公司将加快分销渠道的建设,建立一支由经销商构成的销售渠道,来推动公司标准化软件产品和半标准化服务产品的销售,并通过完善的培训体系和科学的考核激励机制,提高分销渠道的业务能力和发展动力,进而保障公司销售业绩持续增长.
(5)人力资源计划公司人力资源计划为引用与培训并举,加快专业竞争力提升.
一方面,通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制,加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进,推动公司业务的转型提升.
另一方面,进一步完善绩效考核制度和激励机制,将公司各种资源向营销、技术、管理等领域的专业技术"能人"倾斜,鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动,打造学习型企业,培养一支具有专业竞争力的优秀团队,支撑公司业务的可持续发展.
2、公司2012年度经营计划2012年,是实施公司三年发展规划的第二年,是承上启下、关键性的一年,公司通过对行业发展趋势及公司发展现状的分析,围绕公司"一体两翼"的发展战略,提出以下2012年度经营计划.
(1)通过在产品、营销、资金、人才、管理等方面的持续投入,千方百计地促进公司主营收入增长,实现今年经营目标.
A、不断完善、拓展公司产品线,做好产品完整性包装,为销售人员提供强有力的销售产品.
B、构建强有力的营销体系,启动渠道销售工作,进一步推动公司服务产品和软件产品的销售.
C、采取自营建设与收购兼并相结合方式,加快募集资金投入使用,保证募集资金的使用效果.
D、优化销售薪酬与奖励制度,有针对性地引进人才与淘汰庸才,以提高销售团队的销售能力.
E、强化销售计划性的管理,加大销售过程的指导与控制,确保公司经营目标的实现处于可控状态.
(2)通过加强本地化、差异化、高端化、标准化、可控化的客户服务,不断强化专业化服务品牌,提高客户满意度.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告28A、加快升级或新建服务网点,以满足客户对服务的本地化要求.
B、实施客户的服务差异化服务,以实现不同客户对服务的不同需求.
C、提供并讲解服务产品的解决方案,以满足客户对服务的高端化要求.
D、实施ISO20000认证并全面推行,将服务品质提高到新的水平.
E、构建服务项目的评估、监理、应急机制,使服务处于可控状态.
(3)通过建立人员保障、研发产品化、项目管理、知识库积累、能力成长机制,不断提高公司的技术储备,保证公司可持续发展.
A、建立人员保障常态化机制,以保证对服务人员与软件人员的需要.
B、建立研发产品化常态化机制,以保证服务产品和软件产品的推出.
C、建立项目管理常态化机制,以保证软件项目与服务项目的品质.
D、建立知识库积累常态化机制,以保证工程师IT服务经验的积累.
E、建立能力成长常态化机制,以保证工程师服务与研发能力的提升.
(4)通过加强财务、采购、备机备件、人力资源、办公行政、证券事务等管理,全面梳理工作流程和管理制度,建立起高效、规范的管理后台.
A、加强财务与审计管理,满足公司核算、资金、管理的需要.
B、加强采购与备机备件管理,满足客户所需设备的及时提供.
C、加强人力资源管理,满足公司对人员数量与质量的需要.
D、加强办公行政管理,满足员工对办公环境的需要.
E、加强证券事务管理,满足股东对公司市值增长的要求.
(三)公司未来发展的风险因素分析及应对措施1、市场竞争日益加剧的风险鉴于当前IT基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间,必将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业,使得未来市场竞争将更加激烈,产品价格可能趋于下降,市场份额也可能进一步被分割,从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁.
针对以上风险,公司将不断完善IT基础设施服务产品线的建设,提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力,以满足客户不断增长的需求;并致力提高服务质量,增强公司研发力量,建立研发产品化常态化机制、项目管理常态化机制、知识库积累常态化机制、能力成长常态化机制,为客户创造更大的价值,使公司更具市场竞争力.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告292、高速发展带来的高级人才相对缺乏IT服务业正处于高速成长期,对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加,公司同样面临高层次人才短缺的困难.
为了实现公司业务发展目标,必须进一步完善公司在人才招聘、培训考核、薪酬激励等方面的管理措施,通过各种方式优化人才结构,加强人才储备,来满足公司业务跨越式发展对人才的需求.
公司将建立起一套人员保障的常态化机制,使得公司拥有通畅的人力资源供应渠道、建立完善的招聘与辞退制度、提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制.
3、技术水平快速更新的风险公司从事的IT运维服务,其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点,因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术,将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响.
为此,公司将更注重技术人员的人力资源开发,在认真、严格筛选优秀人才进入本公司的基础上,按公司人力资源培训体系对技术人员进行培训和再教育;其二,进一步完善公司的研发体系,加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设;第三,公司将加强技术专家队伍的建设,并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备.
三、报告期内公司投资情况(一)报告期内募集资金的使用情况1、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]813号)核准,并经深圳证券交易所同意,北京银信长远科技股份有限公司委托主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股(A股)1000万股(每股面值1元),发行价格为每股19.
62元,共募集资金人民币19,620万元,扣除承销和保荐费用2,237.
2万元后的募集资金人民币17,382.
8万元,由主承销商兴业证券于2011年6月10日汇入本公司账户.
另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用598.
8北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告30万元,公司本次实际募集资金净额为人民币16,784万元,上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司验证,并由其出具大信验字[2011]第1-0062号《验资报告》验证报告予以验证确认.
2、募集资金专户存储情况截止2011年12月31日,公司募集资金在各银行专户的存储情况如下:账户名称开户银行账号金额(人民币元)其中:定期存款通知存款北京银信长远科技股份有限公司华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行1027900000036449868,208,674.
5554,000,000.
0013,363,987.
39北京银信长远科技股份有限公司福建海峡银行福州五四支行10004007644001000155,878,039.
00合计——124,086,713.
5554,000,000.
0013,363,987.
393、募集资金使用情况表募集资金总额16,784.
00本年度投入募集资金总额5,061.
50报告期内变更用途的募集资金总额0.
00累计变更用途的募集资金总额0.
00已累计投入募集资金总额5,061.
50累计变更用途的募集资金总额比例0.
00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目IT运维服务项目否8,300.
009,823.
593,708.
603,708.
6037.
752013-06-30不适用否IT运维管理系列软件研发项目否3,200.
004,024.
401,352.
901,352.
9033.
622013-06-30不适用否承诺投资项目小计-11,500.
0013,847.
995,061.
505,061.
5036.
55---北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告31超募资金投向其他与主营业务相关的营运资金否5,284.
002,936.
01归还银行贷款(如有)补充流动资金(如有)超募资金投向小计-5,284.
002,936.
01----合计-16,784.
0016,784.
005,061.
505,061.
50----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司上市募集超募资金总额5,284万元,2011年12月公司计划以超募资金2,347.
994万元补充原募投项目资金缺口购买固定资产,目前已投入1,394.
86万元.
截至目前剩余超募资金2,936.
01万元尚未制定使用计划,公司正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划.
募集资金投资项目实施地点变更情况适用经公司2011年12月6日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过,公司将"IT运维服务体系建设项目"和"IT运维管理系列软件研发项目"实施地点变更为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层.
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及截至报告期,尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户,将用于承诺相关项目的使用.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告32去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审计意见大信会计师事务有限公司出具《2011年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》认为,公司董事会编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司2011年度募集资金实际存放与使用的实际情况.
(二)报告期内非募集资金投资项目情况报告期内,公司未发生非募集资金投资的重大项目的情况.
(三)对外持股情况说明报告期内,公司未发生持有其他上市公司股权、金融企业股权的情况.
(四)公司持有金融资产情况说明报告期内,公司未发生持有金融资产的情况.
(五)公司发行可转换为股份的金融工具情况说明报告期内,公司未发行可转换为股份的金融工具.
四、会计师出具非标准审计报告的说明报告期内,公司未出现被会计师事务所出具非标准审计报告的情况.
五、利润分配或资本公积金转增股本预案(一)2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案经大信会计师事务有限公司审计,2011年归属于上市公司股东的净利润34,591,664.
45元,截至2011年12月31日,公司可供分配利润为62,196,694.
54元,资本公积178,539,665.
33元.
董事会经充分讨论认为:鉴于公司近年始终保持业绩稳步增长,盈利状况较好;2011年发行股票融资上市后,资金更为充实.
故按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告33保证企业正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾股东短期收益和长期利益,依《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定如下2011年度利润分配预案:以截止2011年12月31日公司总股本40,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.
00元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以40,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增40,000,000股,转增后公司总股本将增加至80,000,000股.
(二)公司近三年利润分配情况公司近三年未进行利润分配.
(三)利润分配政策根据《公司章程》第一百八十五条规定,公司利润分配政策为:(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;(二)公司可以采取现金或者股票方式分进行年度或半年度利润分配;(三)除相关法律、法规或规范性文件另有规定外,公司公开发行证券需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;(四)对于当年盈利但未提出现金利润分配方案的,应当在年度报告中进行相应信息披露.
六、公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况报告期内,按照中国证监会和深交所要求,公司制定并严格执行《内幕信息知情人管理制度》,在公司发布重大事项公告、定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案.
经核查,本报告期内,公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为,也未发生受到监管部门查处情况.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告34第五节重要事项一、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项.
二、报告期内,公司未发生破产重组等相关事项.
三、报告期内,公司未发生收购或出售资产、企业合并事项.
四、报告期内,公司未发生股权激励事项.
五、报告期内,公司的重大关联交易事项:(一)与日常经营相关的关联交易:公司向自然人股东詹立雄、曾丹租赁房屋,地址为北京市海淀区苏州街18号院长远天地4号楼21层,面积885.
87平方米;并租赁8个车位.
房屋系公司自然人股东詹立雄、曾丹个人所有.
具体租金如下表所示:出租方房租单价(元/平方米/天)房租面积(平方米)车位单价(元/个/月)车位数量(个)每月租金合计(元)詹立雄2.
50406.
31--430,473.
25曾丹2.
50479.
56--435,967.
002011年1月7日,公司分别与股东詹立雄和曾丹续签房屋租赁合同,期限自2011年1月1日至2012年12月31日,在2011年度内分别向詹立雄、曾丹支付房屋租金365,679.
00元和431,604.
00元.
上述发生的关联交易已经根据相关法律法规及《上市规则》的要求,履行了相关审议程序,决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则.
报告期内关联交易符合公司实际生产经营需要,不存在任何非公允交易,不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为.
(二)报告期内,公司不存在资产、股权转让发生的关联交易.
(三)报告期内,公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易.
(四)报告期内,公司不存在与关联方的债权债务往来、担保事项.
(五)报告期内,公司不存在控股股东及其附属企业资金占用的情况.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告35(六)报告期内,公司无其他重大关联交易.
六、报告期内,公司重大合同及其履行情况(一)报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项.
(二)报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项.
(三)报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项.
(四)报告期内,公司无其他重大合同.
七、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项1、公司在2008年之前没有为职工缴纳住房公积金,2010年5月31日银信科技实际控制人詹立雄出具承诺:"如应有权部门要求或决定,发行人需要为员工补缴住房公积金或因未缴纳住房公积金而承担罚款或损失,詹立雄愿无条件代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证发行人不因此受到损失.
"2、本公司控股股东詹立雄以及曾丹、北京银信长远投资管理有限公司、厦门金利众成电脑科技有限公司承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.
3、本公司董事詹立雄、曾丹、朱元辉承诺:在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份.
在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的本公司股份.
4、本公司股东洪其海、周可悦、朱元辉的锁定承诺:自发行人股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告36份,也不由发行人回购该部分股份.
5、报告期内,上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺.
八、报告期内,聘任、解聘会计师事务所情况报告期内,公司聘任的会计师事务所没有发生变更,公司支付给大信会计师事务有限公司2011年度审计报酬为45万元,大信会计师事务有限公司已连续为公司提供审计服务3年.
签字注册会计师在公司上市后连续为公司提供审计服务的期限已达两个完整会计年度,公司将根据证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》轮换相关签字注册会计师.
九、公司及其董监高、控股股东、实际控制人受到处罚及整改的情况报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均未发生受到监管部门处罚的情况,公司没有整改的情况.
十、报告期内,公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件,以及董事会判断为重大事件的事项.
十一、报告期内,公司公告索引公告编号公告内容披露时间披露媒体2011-001第一届董事会第九次会议公告2011-07-27www.
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cn2011-002第一届监事会第五次会议公告2011-07-27www.
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cn北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告38第六节股本变动及股东情况一、股份变动情况表(一)股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份30,000,000100.
00%30,000,00075.
00%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股30,000,000100.
00%30,000,00075.
00%其中:境内非国有法人持股6,240,00020.
80%6,240,00015.
60%境内自然人持股23,760,00079.
20%23,760,00059.
40%4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份10,000,00010,000,00010,000,00025.
00%1、人民币普通股10,000,00010,000,00010,000,00025.
00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数30,000,000100.
00%10,000,00010,000,00040,000,000100.
00%北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告39(二)限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期詹立雄11,184,00011,184,000限售承诺2014-06-15曾丹8,976,0008,976,000限售承诺2014-06-15北京银信长远投资管理有限公司3,840,0003,840,000限售承诺2014-06-15厦门金利众成电脑科技有限公司2,400,0002,400,000限售承诺2014-06-15朱元辉1,200,0001,200,000限售承诺2012-06-15洪其海1,200,0001,200,000限售承诺2012-06-15周可悦1,200,0001,200,000限售承诺2012-06-15合计30,000,00030,000,000--(三)证券发行与上市情况经中国证券监督管理委员会证件许可【2011】813号文件批准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1000万股,发行价格每股19.
62元,募集资金总额196,200,000元,扣除各项发行费用28,360,000元,公司募集资金净额167,840,000元.
随后经深圳证券交易所深证上【2011】180号文同意,公司发行的人民币普通股股票于2011年6月15日在深圳证券交易所创业板上市.
(四)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位:股2011年末股东总数4,191本年度报告公布日前一个月末股东总数3,855前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量詹立雄境内自然人27.
96%11,184,00011,184,000曾丹境内自然人22.
44%8,976,0008,976,000北京银信长远投资管理有限公司境内非国有法人9.
60%3,840,0003,840,000厦门金利众成电脑科技有限公司境内非国有法人6.
00%2,400,0002,400,000朱元辉境内自然人3.
00%1,200,0001,200,000洪其海境内自然人3.
00%1,200,0001,200,000北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告40周可悦境内自然人3.
00%1,200,0001,200,000中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金境内非国有法人0.
62%249,884谭阿龙境内自然人0.
45%181,530赵安静境内自然人0.
26%105,500前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金249,884人民币普通股谭阿龙181,530人民币普通股赵安静105,500人民币普通股刘贤100,826人民币普通股蔡国健92,100人民币普通股张坚87,000人民币普通股甘殿成80,000人民币普通股孙毅76,000人民币普通股应国苍72,113人民币普通股马辉70,700人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.
除上述情形外,本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人.
二、控股股东及实际控制人情况介绍(一)控股股东及实际控制人变更情况报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变更.
(二)控股股东及实际控制人具体情况公司控股股东及实际控制人均为詹立雄先生.
詹立雄先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
2007年至2009年任北京银信长远科技有限公司监事;2009年至今任银信科技董事长;现任厦门金利众成电脑科技有限公司董事长、北京银信长远投资管理有限公司董事长.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告41公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告42第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员情况持股变动及报酬情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬詹立雄董事长男502009年12月18日2012年12月18日13,019,90413,019,90454.
89否曾丹总经理男492009年12月18日2012年12月18日8,976,0008,976,00055.
42否朱元辉董事男492009年12月18日2012年12月18日1,200,0001,200,000否张圣怀独立董事男502009年12月18日2012年12月18日7.
14否骆小元独立董事女582009年12月18日2012年12月18日7.
14否卢英监事女342009年12月18日2012年12月18日47,61647,61619.
29否袁彩萍监事女402009年12月18日2012年12月18日49,92049,92016.
22否张雅军监事女452009年12月18日2012年12月18日39,93639,93619.
44否齐向光副总经理男402009年12月18日2012年12月18日52,99252,99219.
79否骆洪青副总经理男362009年12月18日2012年12月18日319,872319,87230.
03否黄威副总经理男402009年12月18日2012年12月18日59,90459,90425.
76否林性平副总经理男352009年12月18日2012年12月18日49,92049,92021.
76否何博董事会秘书男342009年12月18日2011年08月12日17.
36否合计23,816,06423,816,064-294.
24-北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告43(二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历1、董事会成员詹立雄先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年毕业于厦门水产学院,获学士学位;2010年7月毕业于北京大学光华管理学院,获EMBA硕士学位.
1983年至1990年任福建省漳州市无线电一厂电脑部技术员、经理;1990年至1999年任福建省漳州市金利电脑有限公司总经理;1999年至2001年任福建省金利电脑有限公司总经理;2001年至2004年任北京银信国风科技有限公司董事长;现任厦门金利众成电脑科技有限公司董事长、北京银信长远投资管理有限公司董事长;2007年至2009年任银信有限监事;2009年至今任银信科技董事长.
曾丹先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于南京航空学院自动化控制系(现南京航空航天大学),学士学位.
1983年至1987年任航空工业部602研究所第六科研室技术员;1987年至1988年任福建漳州业余大学老师;1988年至1993年任中国银行漳州分行电脑部工程师;1993年至1996年任兴业银行漳州分行电脑部经理;1996年至2001年任兴业银行总行科技部副总经理;2001年至2002年任厦门东南融通系统工程有限公司技术总监;2002年至2004年任北京银信国风科技有限公司总经理;2004年至2007年任银信有限监事;2007年至2009年任银信有限执行董事;2009年至今任银信科技董事,总经理.
朱元辉先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于福州大学计算机系计算机技术及应用专业,工学学士.
1986年至今一直在福建漳州师范学院数学系、计算机系任教.
与此同时,1992年至1996年在福建漳州市金利电脑公司任工程师;1997年至2001年任福建漳州市金利电脑有限公司副总经理;2002年至今,任福建漳州市鑫利电脑有限公司总经理.
现任公司董事.
张圣怀先生,1962年出生,律师,法学博士,2003年9月获得上市公司独立董事资格.
1979年考入西南政法大学法律系,获法学学士学位;1985年至1988年就读于中国政法大学,获法学硕士学位;2003年至2006年就读于中国人民大学,获法学博士学位.
1983年至1985年在中国政法大学担任法律专业教师;1988年至1994年,在北方工业大学担任法律专业教师;1994年至2003年,在北京市中银律师事务所担任合伙人;2003年至今,在北京市天银律师事务所担任合北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告44伙人.
2007年至2008年受聘担任中国证监会第九届发审委委员;2005年至2008年担任北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事;现任北京市天银律师事务所高级合伙人、北京昊华能源股份有限公司独立董事、银信科技独立董事.
骆小元女士,1954年出生,1982年中国人民大学会计系本科毕业,高级经济师,注册会计师(非执业).
1983年至1991年,曾任中国财政部财政科学研究所《财政研究》杂志副主编、编辑部副主任;1991年至今,曾任中国注册会计师协会总会计师、全国注册会计师考试委员会委员兼考试部主任、注册中心主任、财务部主任、《会计研究》《中国注册会计师杂志》编辑部主任等.
曾任和现任社会职务包括中国成本研究会副秘书长、中国中青年成本研究会常务理事、北京大学《经济财会教育丛书》特聘编委、北京工商大学兼职副教授、中南财经大学会计系兼职教授、嘉实基金独立董事、华夏银行独立董事、中信银行外部监事.
现任银信科技独立董事.
2、监事会成员卢英女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于黑龙江大学行政管理专业,管理学学士.
2011年毕业于中国人民大学商学院,取得工商管理硕士学位.
2000年至2002年任哈尔滨松雷股份有限公司松雷国际商厦人力资源部主管;2002年至2004年任北京银信国风科技有限公司董事长助理;2004年至今任公司市场部经理,现任公司监事会主席.
袁彩萍女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于华北航天工业学院财务会计专业,本科学历,管理学学士学位,会计师.
1996年至1998年任北京大地生物技术有限公司会计;1998年至2002年任北京九州大地生物技术有限公司主管会计;2002年至2004年任北京银信国风科技有限公司主管会计;自2004年加入银信有限,历任财务部主管会计、财务经理;现任公司监事、内部审计部经理.
张雅军女士,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于大连理工大学精细化工专业,硕士学位.
1999年至2001年任大连宏大房地产有限公司总经理秘书;2001年任北京航天长征火箭技术公司人力资源部经理兼办公室主任;2002年至2004年任北京大恒网络技术有限公司总经理助理;2004年至今,任公司综合部经理.
现任公司职工监事.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告453、其他高级管理人员齐向光先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于沈阳工业大学国际贸易专业.
1996年至1997年任北京大康科贸有限责任公司市场经理;1997年至2001年任北京航天澳润电子有限公司销售经理;2004年5月起,历任公司销售经理、大客户经理,现任公司副总经理、总行事业部经理.
林性平先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于天津大学计算机科技与技术专业,工学学士.
2000年至2002年任福建实达电脑科技有限公司工程师;2002年至2004年任北京银信国风科技有限公司工程师;2004年5月起,历任北京银信长远科技有限公司资深工程师、技术专家、技术服务中心总经理,现任公司副总经理.
黄威先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于厦门大学计算机科学专业,工学学士.
1993年至1996年任福建实达计算机设备有限公司工程师;1996年至1999年任香港中联集团福州办事处系统工程师;2001年至2004年任北京银信国风科技有限公司高级系统工程师;2004年至2009年任北京银信长远科技有限公司技术专家、技术支持中心总经理.
现任公司副总经理.
骆洪青先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于南京航空航天大学计算机应用专业,硕士学位.
1998年至1999年任镇江泰德科技有限公司软件工程师;2002年至2004年任华为技术有限公司软件工程师;2004年至2007年任重庆英诺科技有限公司软件部经理.
2007年至2009年任北京银信长远科技有限公司软件中心总经理,现任公司副总经理、北京银信长远软件技术有限公司总经理.
(三)公司董事、监事、高级管理人员的变化情况何博先生,1978年出生,中国国籍,学士学位,任北京银信长远科技股份有限公司财务总监、董事会秘书.
何博于2011年08月12日向董事会提交书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司财务总监和董事会秘书的职务.
在公司聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事长詹立雄先生代为履行公司董事会秘书职责.
(四)公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据公司经理层的薪酬与经营目标责任紧密联系.
每年度按照公司主要财务指标北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告46和经营目标完成情况、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况、岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力和创利能力等情况对高层管理人员进行考核.
并根据考核结果提出相应的薪酬方案和奖惩计划.
二、核心技术团队或关键人员(非董事、监事、高级管理人员)的变动情况报告期内,公司不存在核心技术团队或关键人员发生变动的情况.
三、公司员工情况(一)按员工的专业构成划分专业构成人数(人)占员工总数的比例研发人员2311%销售人员5225%技术服务人员9244%财务人员73%行政人员3617%合计210100%(二)按员工的教育程度划分学历人数(人)占员工总数的比例硕士及以上73%大学本科13464%大专及以下6933%合计210100%(三)按员工年龄结构划分年龄人数(人)占员工总数的比例30岁以下10148%30到45岁8741%45岁以上2210%合计210100%报告期内,公司没有需承担费用的离退休职工.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告47第八节公司治理结构一、公司治理情况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证劵法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,建立并不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平,保障了公司经营管理的有序进行.
报告期内,公司建立了规范的公司治理结构,股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则运行.
截至本报告期末,上述机构和人员规范运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求.
(一)关于股东与股东大会报告期内,公司召开了一次年度股东大会,一次临时股东大会.
公司严格按照《公司章程》规定,全面履行和行使股东的权利和义务,保证所有股东,特别是中小股东享有平等地位,使所有股东能够充分行使自己的权利;公司制定了《股东大会议事规则》,能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,尽可能让更多的股东参加股东大会,行使股东的表决权;历次股东大会均有律师现场见证;公司关联交易公平合理,并对有关事项予以充分披露.
(二)关于公司与控股股东公司控投股东和实际控制人均为詹立雄先生.
公司控股股东、实际控制人行为规范,诚信勤勉,未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,未损害公司及其他股东的权益,亦未利用其特殊地位谋取额外利益.
(三)关于董事和董事会北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告48公司董事会成员为5名,其中独立董事2名,均由股东大会选举产生,董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求.
各位董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责,按时出席董事会和股东大会,审慎进行表决,积极参加相关培训.
报告期内,公司共召开8次董事会会议,公司董事会会议均严格按照规定的程序进行,董事会会议记录完整真实.
董事会各专门委员会委员均能认真履行职责,充分发挥积极作用.
公司独立董事独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响.
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会.
各专门委员会的人员组成均符合有关法规的规定.
报告期内,公司充分发挥董事会各专门委员会在规范公司治理、制定薪酬、考核与激励机制等方面的作用,保障了公司的科学决策.
(四)关于监事与监事会公司监事会成员3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数及构成符合法律法规以及《公司章程》的要求.
各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的要求,按照规定的程序召开监事会,对公司依法运行、定期报告等重大事项发表意见,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益.
(五)关于经理层公司已建立《总经理工作规则》,明确了总经理的权利义务.
公司经理层能勤勉尽责,切实贯彻、执行董事会的决议.
总经理及其他高级管理人员职责清晰,能够严格按照公司各项管理制度履行职责.
经理层人员的聘任公开、透明、程序规范.
从本公司设立以来,总经理的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行,管理团队稳定,且忠实履行诚信义务,没有发现违规行为.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告49(六)公司内部控制公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》(2006年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,建立了较为完善的内部控制体系.
包括但不限于公司三会议事规则、董事会专门委员会工作规则、信息披露、募集资金使用与管理、关联交易、投资及对外担保等各方面,同时强化公司内部流程的管理,并使之得到有效地贯彻执行,保证公司经营管理的有序运行.
(七)绩效评价与激励约束机制公司经理层的薪酬与经营目标责任紧密联系.
公司每年制定年度经营目标,按照公司主要财务指标和经营目标完成情况、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况、岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力和创利能力等情况对高层管理人员进行考核.
并根据考核结果提出相应的薪酬方案和奖惩计划.
公司制定了《员工手册》,对员工的相关行为给予规范和指引,包括各种奖惩办法,以充分调动员工的积极性和创造性,提高员工职业素质,约束违法违规的行为.
(八)信息披露与透明度为加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,公司根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求,公司制定了《信息披露制度》、《内幕知情人管理办法》,能严格按照《公司章程》的规定,以及有关法律、法规等要求,真实、完整、准确、及时地披露信息,确保公司全部股东有平等的机会获得信息.
公司董事会秘书为公司信息披露与投资者关系活动的负责人,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司公开披露的资料.
(九)利益相关者公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利,诚信对待利益相关者,并与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康地发展.
二、公司经营的独立性公司产权明晰、权责明确、运作规范,在业务、资产、人员、机构和财务等北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告50方面均与各股东单位完全分开,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力.
(一)资产完整公司合法拥有与目前业务和生产经营所必备的机器设备、房屋所有权、土地使用权、商标、软件著作权及其他资产的所有权或使用权,具有独立的采购和销售系统.
(二)人员独立公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职.
(三)财务独立公司建立了独立的财务核算体系,配备了专职财务人员,具有比较完善的财务管理制度与会计核算体系;公司依法独立在银行设立账户,未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户,独立纳税.
(四)机构独立公司已依法建立起董事会、监事会等机构,聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员,并根据自身经营管理的需要设置了市场部、销售部、总行事业部、大客户部、培训部、技术服务中心,保障部、财务部、综合部、证券事务部等职能部门,独立行使经营管理职权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公等情况.
(五)业务独立公司具有独立、完整的采购、研发、销售及售后服务系统,具有独立面向市场自主经营业务的能力,业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告51三、报告期内股东大会、董事会召开情况(一)股东大会召开情况报告期内公司共召开2次股东大会,会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规划》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定.
会议召开具体情况如下:1、公司2011年第一次临时股东大会于2011年4月25日在公司会议室召开.
出席本次会议的股东及股东代表5人,代表股份3,000万股,占公司有表决权股份总数的100%.
会议审议通过了以下议案:《关于首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》.
2、公司2010年年度股东大会于2011年5月23日在公司会议室召开.
出席本次会议的股东及股东代表5人,代表股份3,000万股,占公司有表决权股份总数的100%.
会议审议通过了以下议案:《2010年度董事会工作报告》、《2010年度独立董事工作报告》、《2010年度监事会报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配议案》、《2010年年度报告》.
(二)董事会召开情况报告期内公司共召开董事会8次,会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定.
公司董事会会议的有关情况请参阅本年度报告"第四节董事会报告"中"董事会日常工作情况"的描述.
四、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况1、报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责地履行董事的职责,持续关注公司经营状况,遵守董事行为规范,积极参加相关培训,提高规范运作水平,发挥各自的专业特长,积极的履行职责.
董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告52影响的事项时,严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定,审慎决策,切实保护公司和股东尤其是中小股东的利益.
2、报告期内,公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求,依法行使权力,履行职责.
全力加强董事会建设,依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席,严格执行董事会集体决策机制,保证了独立董事的知情权,并为独立董事履行职责创造良好条件.
积极推动公司治理工作和内控建设,督促执行股东大会和董事会各项决议,确保董事会依法正常运作.
3、报告期内,公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》、《独立董事制度》等规定,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点,深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况,做出独立的判断.
在报告期内,对公司发生的需要独立董事发表意见的事项均独立、审慎地发表了意见,不受公司和控股股东的影响,切实维护了公司的整体利益及中小股东的利益.
报告期内,公司独立董事对公司董事会的各项议案及其他非董事会议案事项均没有提出异议.
4、报告期内,公司共召开了8次董事会,公司全体董事均全部出席历次董事会会议,没有委托其他董事代为行使表决权情况,没有连续两次未出席董事会的情况.
五、董事会下设委员会工作情况公司第一届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等,各委员会履职情况如下:(一)审计委员会公司第一届董事会审计委员会由3名董事组成,其中2名独立董事,主任委员由财务专业的独立董事骆小元女士担任.
根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《审计委员会工作规则》,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,履行了工作职责.
1、针对公司2011年财务报告审计工作安排等,审计委员会进行了如下工作:(1)2012年3月19日,审计委员会和公司独立董事与负责公司年度审计工作的大信会计师事务有限公司注册会计师召开了关于2011年审计计划沟通会,本次北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告53会议对年审会计师制定的审计工作计划,包括现场审计时间安排、人员分工、审计策略、重点关注事项等方面进行了充分的沟通.
(2)2012年3月23日,在年审会计师完成现场审计部分后,审计委员会会同独立董事审阅了经年审会计师初审的年度财务报告,认为公司2011年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定,公允地反映了公司2011年12月31日的财务状况及2011年度的经营成果和现金流量.
同时再次督促大信会计师事务有限公司按照审计计划,及时出具《审计报告》、《对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项报告》、《年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》等,以便按时提交公司董事会审议.
审计委员会听取了大信会计师事务有限公司对本年度审计工作总结报告.
审计委员会认为大信会计师事务有限公司认真履行职责,建议续聘其为公司2012年度外部审计机构.
2、审计委员会在对公司内部控制制度进行检查和评估后,认为:公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了较规范的管理体系,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷.
随着本公司的不断发展、业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高,内部控制制度还需不断修订和完善.
(二)薪酬与考核委员会履职情况公司第一届董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成,其中2名为独立董事,委员会召集人由独立董事张圣怀先生担任.
薪酬与考核委员严格遵照根据中国证监会、深交所的有关规定及公司《薪酬与考核委员会工作规则》进行工作,负责组织董事及高级管理人员的考核,审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案.
(三)战略发展委员会履职情况公司第一届董事会战略委员会成员由3名董事组成,其中1名为独立董事,委员会召集人由公司董事长詹立雄先生担任.
战略发展委员会认真遵照《战略发展委员会工作规则》进行工作,对公司中长期发展战略规划进行研究,对重大投资项目及公司发展的重大事项进行研究并提出建议.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告54(四)提名委员会履职情况公司第一届董事会提名委员会成员由3名董事组成,其中2名为独立董事,委员会召集人由公司董事长詹立雄先生担任.
提名委员会严格按照公司《提名委员会工作规则》执行职责,认真研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序,并向董事会提出建议、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议.
六、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况为进一步健全公司的信息披露管理制度,提高公司管理水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性,公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》(经公司第一届董事会第十七次会议审议通过),并在实际工作中严格遵照执行.
七、公司内部控制制度的建立健全情况公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定,建立了较为完整系统的内部控制制度.
整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节,包括但不限于:采购、销售、信息管理、资产管理、资金管理、信息披露等方面,具有较强的指导性.
公司各项规章制度规定了各自的监督、考核内容,业务过程各环节都明确了相关责任人,各部门和各岗位都有明确的职责范围和奖惩规定,已形成完整的竞争机制、激励机制、监督机制和约束机制.
(一)公司内控制度的建立公司主要内控制度包括:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作规则》、《战略发展委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《总经理工作规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易管理制度》、《内幕知情人管理办法》等多项内部控制制度.
(二)重点实施的内部控制活动北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告551、关联交易的内部控制:公司制定了《关联交易管理制度》,在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定.
规定与关联方的所有关联交易,都根据《关联交易管理制度》并经相应决策机构审议通过,需要独立董事事前认可的关联交易事项,公司第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可;交易双方遵循了公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不损害公司和其他非关联方股东的利益.
2、对外担保的内部控制:公司在《公司章程》中规定了对外担保的审批权限,(1)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(2)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(5)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保等须经股东大会审议通过.
单次金额不超过公司最近经审计净资产的10%,以及除需股东大会审议批准之外的对外担保事项由董事会审议批准.
3、募集资金存放与使用的内部控制:公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》.
公司严格按照《募集资金使用管理制度》的有关规定,建立专门帐户存储并使用所有的募集资金,严格按照发行预案中所承诺的投资项目陆续投入资金.
对于募集资金的使用做到层层审批、专款专用,严格按计划开支,杜绝浪费,充分发挥资金的使用效率.
4、信息披露的内部控制:公司《信息披露管理制度》明确规定了重大信息的范围和内容,以及重大信息的传递、审核、披露流程;制定未公开重大信息的保密措施,明确内幕信息知情人的范围和保密责任;明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、投资者关系活动的行为规范等,并严格按照有关规定履行信息披露义务.
八、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告56公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会下设立了内审部,指定专职人员具体负责对经营活动、内部控制制度设计、执行情况和内部控制的有效性进行监督和检查,对监督检查中发现的内部控制缺陷,按照公司内部审计工作程序进行报告,并提出相应的改进建议和处理意见,对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷,可直接向董事会及其审计委员会报告,确保了内部控制的严格贯彻实施和经营活动的正常进行.
九、公司对内部控制的评价及审核意见(一)董事会的审核意见公司董事会对《2011年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅,董事会认为:公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件,且符合公司的实际情况,能够有效防范和控制公司内部的经营风险,保证公司各项业务的有序开展.
在公司经营管理的各个关键过程、各个关键环节,各项制度均能够得到有效执行,在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷,能够适应当前公司发展的需要,对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用.
《2011年度内部控制自我评价报告》于2012年4月20日刊登在中国证监会创业板披露指定网站.
(二)监事会的核查意见监事会经审核认为:2011年度,公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定,已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况.
(三)独立董事意见公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况,不存在明显薄弱环节和重大缺陷.
随着公司未来经营发展的需要,公司应根据所处的环境,不断更新和完善内部控制制度,以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告57第九节监事会报告2011年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定,从切实维护公司利益和中小投资者权益出发,认真履行监事会的职能,出席公司股东大会,列席公司董事会会议,对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察,对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查,对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督.
现将公司2011年度监事会工作情况报告如下:一、对2011年年度经营管理行为及业绩的评价根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定,监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责.
对2011年北京银信长远科技股份有限公司各方面情况进行了监督.
认为董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为.
同时,公司建立了较为完善的内部控制制度,高管人员勤勉尽责,经营中不存在违规操作行为.
二、监事会工作情况报告期内,公司监事会共召开6次会议,本着勤勉尽责的态度,全体监事均现场出席了会议.
对于所有的会议议案,都能够做到会议前充分阅读,并与经营管理层保持充分沟通,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,认为各项议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益.
1、2011年1月14日公司召开第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议的议案》、《关于审议的议案》.
2、2011年7月25日公司召开第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司2011年半年度报告及半年报告摘要的议案》、《关于公司变更营业执照、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》.
3、2011年8月26日公司召开第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于将北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告58部分募集资金转为定期存款的议案》.
4、2011年10月19日公司召开第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于的议案》.
5、2011年10月31日公司召开第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于参与竞购北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层的议案》.
6、2011年12月6日公司召开第一届监事会九次会议,审议通过了《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》.
三、监事会对有关事项的独立意见报告期内,监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会会议,对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查,对下列事项发表独立意见:(一)公司依法运作情况报告期内,公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作,不存在违法违规经营.
公司已建立较为完善的内部控制制度,相关决策程序合法.
公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定,没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为.
(二)检查公司财务状况报告期内,公司监事会对公司财务状况实施了监督和检查,认为公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
(三)公司募集资金实际投入情况报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符.
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发生变更投资项目的情况.
本公司募集资金使用和监管北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告59执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形.
(四)公司重大投资、出售资产情况公司在2011年度内,除按募集资金投向用于新增建筑物购置投入外(详见招股说明书及公司2011年11月2日、2011年12月7日公告),未发生其他重大投资事宜.
(五)公司关联交易情况公司向自然人股东詹立雄、曾丹租赁房屋,地址为北京市海淀区苏州街18号院长远天地4号楼21层,面积885.
87平方米;并租赁8个车位.
房屋系公司自然人股东詹立雄、曾丹个人所有.
具体租金如下表所示:出租方房租单价(元/平方米/天)房租面积(平方米)车位单价(元/个/月)车位数量(个)每月租金合计(元)詹立雄2.
50406.
31--430,473.
25曾丹2.
50479.
56--435,967.
002011年1月7日,公司分别与股东詹立雄和曾丹续签房屋租赁合同,期限自2011年1月1日至2012年12月31日,在2011年度内分别向詹立雄、曾丹支付房屋租金365,679.
00元和431,604.
00元.
监事会认为:上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定,有关交易确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格基本符合市场独立第三方的价格,不存在损害公司和公司非关联股东利益的情形.
(六)股东大会决议执行情况报告期内,监事会认真履行职权,全面落实了股东大会的各项决议.
(七)对公司内部控制自我评价的意见监事会同意公司《2011年度内部控制的自我评价报告》的结论意见:公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告60范性文件,且符合公司的实际情况,能够有效防范和控制公司内部的经营风险,保证公司各项业务的有序开展.
在公司经营管理的各个关键过程、各个关键环节,各项制度均能够得到有效执行,在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷,能够适应当前公司发展的需要,对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用.
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作.
四、2012年度工作计划公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针,严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构,为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作.
2012年的主要工作计划有:1、继续加强监事的学习随着公司上市,公司面临着更加有利的市场竞争环境,同时也面临着更多监管和更大的挑战,公司监事会成员将加强自身的学习,适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查,保证公司股东利益最大化.
2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性,对公司的经营运作可能产生重大的影响,公司监事会将加强对上述重大事项的监督,确保公司执行有效的内部监控措施,防范或有风险.
2012年,监事会成员将认真履行好监督职责,督促公司规范运作,通过公司全体员工的共同努力,圆满完成公司各项经营目标,实现公司经营管理目标.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告61第十节财务报告审计报告大信审字[2012]第1-2516号北京银信长远科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的北京银信长远科技股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告62我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
大信会计师事务有限公司中国注册会计师:赵斌中国·北京中国注册会计师:陈勇波二一二年四月十八日北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告63合并资产负债表编制单位:北京银信长远科技股份有限公司2011年12月31日单位:人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金五、1176,128,926.
5269,024,258.
24结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款五、269,127,580.
8824,561,645.
84预付款项五、33,270,996.
001,072,311.
40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五、42,283,140.
734,350,484.
25买入返售金融资产存货五、55,107,092.
465,319,456.
15一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计255,917,736.
59104,328,155.
88非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产五、619,619,794.
7716,682,185.
98在建工程五、747,948,580.
81工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、8843,048.
2137,500.
00开发支出商誉长期待摊费用北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告64递延所得税资产五、9515,712.
58375,455.
20其他非流动资产非流动资产合计68,927,136.
3717,095,141.
18资产总计324,844,872.
96121,423,297.
06法定代表人:詹立雄主管会计工作负责人:曾丹会计机构负责人:李志慧合并资产负债表(续)编制单位:北京银信长远科技股份有限公司2011年12月31日单位:人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款五、1121,181,810.
9614,732,922.
25预收款项五、126,681,901.
1912,153,309.
40卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、137,392,815.
866,409,613.
04应交税费五、141,770,469.
833,145,501.
71应付利息应付股利其他应付款五、15562,689.
62158,429.
61应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计37,589,687.
4636,599,776.
01非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告65预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计37,589,687.
4636,599,776.
01所有者权益:股本五、1640,000,000.
0030,000,000.
00资本公积五、17178,539,665.
3320,699,665.
33减:库存股专项储备盈余公积五、186,518,825.
633,262,106.
46一般风险准备未分配利润五、1962,196,694.
5430,861,749.
26外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计287,255,185.
5084,823,521.
05少数股东权益所有者权益合计287,255,185.
5084,823,521.
05负债和所有者权益总计324,844,872.
96121,423,297.
06法定代表人:詹立雄主管会计工作负责人:曾丹会计机构负责人:李志慧北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告66资产负债表编制单位:北京银信长远科技股份有限公司2011年12月31日单位:人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金169,210,253.
7962,693,026.
58交易性金融资产应收票据应收账款十一、166,757,668.
9523,813,205.
84预付款项3,220,251.
001,021,566.
40应收利息应收股利其他应收款十一、22,278,190.
734,350,484.
25存货5,107,092.
465,319,456.
15一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计246,573,456.
9397,197,739.
22非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一、35,000,000.
005,000,000.
00投资性房地产固定资产19,567,524.
8216,636,711.
60在建工程47,948,580.
81工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产793,314.
8537,500.
00开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产515,712.
58375,455.
20其他非流动资产北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告67非流动资产合计73,825,133.
0622,049,666.
80资产总计320,398,589.
99119,247,406.
02法定代表人:詹立雄主管会计工作负责人:曾丹会计机构负责人:李志慧资产负债表(续)编制单位:北京银信长远科技股份有限公司2011年12月31日单位:人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款20,891,810.
9615,533,969.
95预收款项6,681,901.
1911,543,309.
40应付职工薪酬6,805,904.
255,967,277.
23应交税费1,732,342.
352,724,973.
90应付利息应付股利其他应付款558,709.
65157,145.
63一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计36,670,668.
4035,926,676.
11非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计36,670,668.
4035,926,676.
11所有者权益:股本40,000,000.
0030,000,000.
00资本公积178,539,665.
3320,699,665.
33北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告68减:库存股专项储备盈余公积6,518,825.
633,262,106.
46一般风险准备未分配利润58,669,430.
6329,358,958.
12所有者权益合计283,727,921.
5983,320,729.
91负债和所有者权益总计320,398,589.
99119,247,406.
02法定代表人:詹立雄主管会计工作负责人:曾丹会计机构负责人:李志慧北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告69合并利润表编制单位:北京银信长远科技股份有限公司2011年度单位:人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入197,048,247.
17158,129,672.
00其中:营业收入五、20197,048,247.
17158,129,672.
00利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本157,053,278.
56128,742,507.
97其中:营业成本五、20111,189,001.
8393,501,651.
77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、215,039,569.
803,977,882.
76销售费用五、2227,666,644.
7721,504,495.
57管理费用五、2313,364,167.
959,251,810.
38财务费用五、24-1,157,583.
50-57,507.
62资产减值损失五、25951,477.
71564,175.
11加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)39,994,968.
6129,387,164.
03加:营业外收入五、26671,493.
481,953,847.
46减:营业外支出五、276,139.
255,825.
68其中:非流动资产处置净损失3,739.
25四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)40,660,322.
8431,335,185.
81减:所得税费用五、286,068,658.
394,553,037.
99五、净利润(净亏损以"-"号填列)34,591,664.
4526,782,147.
82其中:归属于母公司所有者的净利润34,591,664.
4526,782,147.
82少数股东损益六、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)五、290.
98830.
8927(二)稀释每股收益(元/股)五、290.
98830.
8927七、其他综合收益北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告70八、综合收益总额34,591,664.
4526,782,147.
82其中:归属于母公司所有者的综合收益总额34,591,664.
4526,782,147.
82归属于少数股东的综合收益总额法定代表人:詹立雄主管会计工作负责人:曾丹会计机构负责人:李志慧北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告71利润表编制单位:北京银信长远科技股份有限公司2011年度单位:人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十一、4190,640,554.
84152,410,210.
53减:营业成本十一、4109,179,244.
0993,225,762.
54营业税金及附加4,936,653.
063,905,501.
68销售费用27,506,105.
7721,335,838.
66管理费用10,696,361.
996,351,229.
50财务费用-1,134,818.
05-44,724.
67资产减值损失935,049.
21556,616.
57加:公允价值变动收益投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润38,521,958.
7727,079,986.
25加:营业外收入119,530.
551,714,531.
23减:营业外支出5,639.
255,825.
68其中:非流动资产处置净损失3,739.
25三、利润总额38,635,850.
0728,788,691.
80减:所得税费用6,068,658.
394,553,037.
99四、净利润32,567,191.
6824,235,653.
81五、每股收益(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告72七、综合收益总额32,567,191.
6824,235,653.
81法定代表人:詹立雄主管会计工作负责人:曾丹会计机构负责人:李志慧北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告73合并现金流量表编制单位:北京银信长远科技股份有限公司2011年度单位:人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金163,479,513.
97176,576,373.
46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还551,962.
93239,316.
23收到其他与经营活动有关的现金五、309,780,973.
7610,945,628.
29经营活动现金流入小计173,812,450.
66187,761,317.
98购买商品、接受劳务支付的现金102,653,729.
5385,966,396.
79客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金26,240,876.
4319,392,640.
01支付的各项税费15,082,436.
8014,954,833.
04支付其他与经营活动有关的现金五、3032,494,139.
9131,021,617.
83经营活动现金流出小计176,471,182.
67151,335,487.
67经营活动产生的现金流量净额-2,658,732.
0136,425,830.
31二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额115,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计115,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,974,937.
835,643,166.
42北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告74投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计57,974,937.
835,643,166.
42投资活动产生的现金流量净额-57,859,937.
83-5,643,166.
42三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金167,840,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计167,840,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金五、30216,661.
88240,365.
41筹资活动现金流出小计216,661.
88240,365.
41筹资活动产生的现金流量净额167,623,338.
12-240,365.
41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额107,104,668.
2830,542,298.
48加:期初现金及现金等价物余额69,024,258.
2438,481,959.
76六、期末现金及现金等价物余额176,128,926.
5269,024,258.
24法定代表人:詹立雄主管会计工作负责人:曾丹会计机构负责人:李志慧北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告75现金流量表编制单位:北京银信长远科技股份有限公司2011年度单位:人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金158,915,013.
97170,421,373.
46收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金9,752,666.
3214,788,731.
36经营活动现金流入小计168,667,680.
29185,210,104.
82购买商品、接受劳务支付的现金102,655,441.
4485,265,996.
79支付给职工以及为职工支付的现金23,914,698.
2817,702,387.
07支付的各项税费14,020,159.
5314,597,031.
17支付其他与经营活动有关的现金31,395,810.
5333,302,660.
22经营活动现金流出小计171,986,109.
78150,868,075.
25经营活动产生的现金流量净额-3,318,429.
4934,342,029.
57二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额115,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计115,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,902,681.
425,590,026.
42投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计57,902,681.
425,590,026.
42投资活动产生的现金流量净额-57,787,681.
42-5,590,026.
42三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金167,840,000.
00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计167,840,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金216,661.
88240,365.
41筹资活动现金流出小计216,661.
88240,365.
41北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告76筹资活动产生的现金流量净额167,623,338.
12-240,365.
41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额106,517,227.
2128,511,637.
74加:期初现金及现金等价物余额62,693,026.
5834,181,388.
84六、期末现金及现金等价物余额169,210,253.
7962,693,026.
58法定代表人:詹立雄主管会计工作负责人:曾丹会计机构负责人:李志慧北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告77合并所有者权益变动表编制单位:北京银信长远科技股份有限公司2011年度单位:人民币元项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计一、上年年末余额30,000,000.
0020,699,665.
333,262,106.
4630,861,749.
2684,823,521.
0584,823,521.
05加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额30,000,000.
0020,699,665.
333,262,106.
4630,861,749.
2684,823,521.
0584,823,521.
05三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)10,000,000.
00157,840,000.
003,256,719.
1731,334,945.
28202,431,664.
45202,431,664.
45(一)净利润34,591,664.
4534,591,664.
4534,591,664.
45(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计34,591,664.
4534,591,664.
4534,591,664.
45(三)所有者投入和减少资10,000,000.
00157,840,000.
00167,840,000.
00167,840,000.
00北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告78本1.
所有者投入资本10,000,000.
00157,840,000.
00167,840,000.
00167,840,000.
002.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配3,256,719.
17-3,256,719.
171.
提取盈余公积3,256,719.
17-3,256,719.
172.
提取一般风险准备3.
对所有者的分配4.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本2.
盈余公积转增资本3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额40,000,000.
00178,539,665.
336,518,825.
6362,196,694.
54287,255,185.
50287,255,185.
50法定代表人:詹立雄主管会计工作负责人:曾丹会计机构负责人:李志慧北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告79合并所有者权益变动表编制单位:北京银信长远科技股份有限公司2011年度单位:人民币元项目上期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计一、上年年末余额30,000,000.
0020,699,665.
33838,541.
086,503,166.
8258,041,373.
2358,041,373.
23加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额30,000,000.
0020,699,665.
33838,541.
086,503,166.
8258,041,373.
2358,041,373.
23三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)2,423,565.
3824,358,582.
4426,782,147.
8226,782,147.
82(一)净利润26,782,147.
8226,782,147.
8226,782,147.
82(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计26,782,147.
8226,782,147.
8226,782,147.
82(三)所有者投入和减少资本北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告801.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配2,423,565.
38-2,423,565.
381.
提取盈余公积2,423,565.
38-2,423,565.
382.
提取一般风险准备3.
对所有者的分配4.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本2.
盈余公积转增资本3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额30,000,000.
0020,699,665.
333,262,106.
4630,861,749.
2684,823,521.
0584,823,521.
05法定代表人:詹立雄主管会计工作负责人:曾丹会计机构负责人:李志慧北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告81所有者权益变动表编制单位:北京银信长远科技股份有限公司2011年度单位:人民币元项目本期金额股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额30,000,000.
0020,699,665.
333,262,106.
4629,358,958.
1283,320,729.
91加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额30,000,000.
0020,699,665.
333,262,106.
4629,358,958.
1283,320,729.
91三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)10,000,000.
00157,840,000.
003,256,719.
1729,310,472.
51200,407,191.
68(一)净利润32,567,191.
6832,567,191.
68(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计32,567,191.
6832,567,191.
68(三)所有者投入和减少资本10,000,000.
00157,840,000.
00167,840,000.
001.
所有者投入资本10,000,000.
00157,840,000.
00167,840,000.
00北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告822.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配3,256,719.
17-3,256,719.
171.
提取盈余公积3,256,719.
17-3,256,719.
172.
提取一般风险准备3.
对所有者的分配4.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本2.
盈余公积转增资本3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额40,000,000.
00178,539,665.
336,518,825.
6358,669,430.
63283,727,921.
59法定代表人:詹立雄主管会计工作负责人:曾丹会计机构负责人:李志慧北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告83所有者权益变动表编制单位:北京银信长远科技股份有限公司2011年度单位:人民币元项目上期金额股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额30,000,000.
0020,699,665.
33838,541.
087,546,869.
6959,085,076.
10加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额30,000,000.
0020,699,665.
33838,541.
087,546,869.
6959,085,076.
10三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)2,423,565.
3821,812,088.
4324,235,653.
81(一)净利润24,235,653.
8124,235,653.
81(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计24,235,653.
8124,235,653.
81(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告84(四)利润分配2,423,565.
38-2,423,565.
381.
提取盈余公积2,423,565.
38-2,423,565.
382.
提取一般风险准备3.
对所有者的分配4.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本2.
盈余公积转增资本3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额30,000,000.
0020,699,665.
333,262,106.
4629,358,958.
1283,320,729.
91法定代表人:詹立雄主管会计工作负责人:曾丹会计机构负责人:李志慧北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告85北京银信长远科技股份有限公司财务报表附注2011年1月1日——2011年12月31日(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)一、公司的基本情况北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"本公司")的前身为北京银信长远科技有限公司,系由自然人曾丹、梁宝山共同出资1000万组建的有限责任公司,于2004年5月31日经北京市工商行政管理局海淀分局核准,取得110108006995871号企业法人营业执照.
2007年5月自然人股东梁宝山将其所持有的公司股权全部转让给自然人詹立雄,转让后公司股东变更为自然人曾丹、詹立雄.
2009年9月8日公司第4届第二次股东会议通过了股权转让协议,自然人股东曾丹将其所持有的公司5%的股权转让给自然人股东詹立雄.
2009年9月13日公司第4届第四次股东会议通过了增资认购及股权购买协议,公司增加注册资本250万元,分别由新股东自然人洪其海以货币资金出资50万元,新股东自然人周可悦以货币资金出资50万元,新股东自然人朱元辉以货币资金出资50万元,新股东厦门金利众成电脑科技有限公司以货币资金出资100万元,自然人股东詹立雄持有增资前银信长远9.
4%的股权及曾丹持有增资前银信长远6.
6%的股权同时转让给北京银信长远投资管理有限公司,公司的注册资本由1,000万元变更为1,250万元.
上述增资业经北京盛名成会计师事务所有限公司审验,并出具盛明成验字(2009)第1105号验资报告予以验证,股权转让手续也已经完成.
2009年12月,经北京市工商行政管理局批准,由北京银信长远科技有限公司原股东詹立雄、曾丹、洪其海、周可悦、朱元辉、厦门金利众成电脑科技有限公司、北京银信长远投资管理有限公司作为发起人,以北京银信长远科技有限公司截至2009年9月30日止的净资产整体变更设立北京银信长远科技股份有限公司,净资产折合为公司的注册资本(股本)人民币3,000.
00万元.
上述增资业经大信会计师事务有限公司审验,并出具大信验字(2009)第1-0040号验资报告予以验证.
根据本公司2010年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定,并经中国证劵监督管理委员会证监许可[2011]813号文件《关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》,本公司于2011年5月向社会公开发行不超过人民北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告86币普通股(A股)1,000万股,发行后本公司注册资本变更为人民币4,000万元.
上述增资已经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2011]第1-0062号验资报告予以验证.
注册资本:4000万元企业住所:北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4号楼21层2101-2105房企业类型:股份有限公司经营范围:法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定为规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动.
主要经营活动:IT基础设施服务及其相应的系统集成服务、IT运维管理软件的研发与销售,其中IT基础设施服务主要包括咨询服务、IT支持与维护服务、IT专业服务及培训服务,软件方面主要包括系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件、运维管理软件等四个自主产品.
本公司的基本组织结构如下:二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1.
1.
1.
1.
财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告87年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制.
2.
2.
2.
2.
遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2011年12月31日的财务状况、2011年度的经营成果和现金流量等相关信息.
3.
3.
3.
3.
会计期间本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止.
4.
4.
4.
4.
记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
5.
5.
5.
5.
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1111)同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量.
合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益.
(2222)非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和.
购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益.
在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本.
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量.
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉.
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告88值份额的差额,计入当期损益.
6.
6.
6.
6.
合并财务报表的编制方法本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围.
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来.
子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示.
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表.
7.
7.
7.
7.
现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款.
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
8.
8.
8.
8.
外币业务及外币财务报表折算(1111)外币业务折算本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账.
资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额.
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积.
(2222)外币财务报表折算北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告89本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报.
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算.
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算.
折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示.
外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算.
汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示.
处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益.
9.
9.
9.
9.
应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款.
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失.
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项账面余额5%以上的款项,经减值测试后存在减值单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法按照个别认定法计提(2)按组合计提坏账准备的应收款项:确定组合的依据组合1按账龄分析法计提坏账准备的应收款项组合2内部及关联方应收款项按组合计提坏账准备的计提方法组合1账龄分析法组合2除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外,不确认坏账准备组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)111至2年552至3年1010北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告90账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)3至4年30304至5年50505年以上100100(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由经减值测试后存在减值情况坏账准备的计提方法按照个别认定法计提10.
10.
10.
10.
存货(1111)存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等.
主要包括库存商品等.
(2222)发出存货的计价方法存货发出时,采取先进先出法确定其发出的实际成本.
(3333)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备.
存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定.
③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价.
(4444)存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制.
(5555)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品、包装物采用一次转销法.
11.
11.
11.
11.
长期股权投资(1111)初始投资成本确定①对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告91并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本.
②以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;③以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;④投资者投入的长期股权投资,初始投资成本为合同或协议约定的价值;⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的,初始投资成本根据准则相关规定确定.
(2222)后续计量及损益确认方法长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法.
采用权益法核算的长期股权投资,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资收益并调整长期股权投资.
当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值.
采用成本法核算的长期股权投资,除追加或收回投资外,账面价值一般不变.
当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,确认投资收益.
长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算,其他采用成本法核算.
(3333)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据①确定对被投资单位具有共同控制的依据:两个或多个合营方通过合同或协议约定,对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形.
②确定对被投资单位具有重大影响的依据:当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响.
或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:①.
在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;②.
参与被投资单位的政策制定过程;③.
向被投资单位派出管理人员;④.
被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;⑤.
其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形.
(4444)减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日,本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回.
可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告92高确定.
长期股权投资出售的公允价值净额,如存在公平交易的协议价格,则按照协议价格减去相关税费;若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格,按照市场价格减去相关税费.
12.
12.
12.
12.
固定资产(1111)固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
同时满足以下条件时予以确认:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠地计量.
(2222)固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法.
根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值.
并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整.
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧.
资产类别预计使用寿命(年)预计净残值率(%)年折旧率(%)房屋建筑物30-5053.
17-1.
90办公设备5-8511.
88-19.
00实验设备5-8511.
88-19.
00运输设备5519.
00(3333)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日,本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回.
固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定.
固定资产的公允价值减去处置费用后净额,如存在公平交易中的销售协议价格,则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定;或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格,按照市场价格减去处置费用后的金额确定.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告93(4444)融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁.
具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用.
融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备.
13.
13.
13.
13.
在建工程(1111)在建工程的类别本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种.
(2222)在建工程结转固定资产的标准和时点本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产.
预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:①.
固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;②.
已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;③.
该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;④.
所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符.
(3333)在建工程减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日,本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回.
在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告9414.
14.
14.
14.
借款费用(1111)借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
(2222)资本化金额计算方法资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间.
借款费用暂停资本化的期间不包括在内.
暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化期间.
资本化金额计算:①借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;③借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额.
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法.
其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率.
15.
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15.
无形资产(1111)无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量.
购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本.
投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额.
本公司无形资产后续计量,分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整.
②使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销.
(2222)使用寿命有限的无形资产使用寿命估计北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告95本公司对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等.
(3333)使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产.
使用寿命不确定的判断依据:①来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;②综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限.
每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等.
(4444)无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法资产负债表日,本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回.
无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定.
(5555)内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告96划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点.
16.
16.
16.
16.
长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,主要包括车位使用费、房屋装修费等.
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销.
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
17.
17.
17.
17.
预计负债(1111)预计负债的确认标准当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债.
(2222)预计负债的计量方法按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数.
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整.
18.
18.
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18.
收入(1111)、收入确认的一般原则1111)销售商品本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告97价款的公允价值确定销售商品收入金额.
2222)提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入.
本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比).
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
3333)让渡资产使用权本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入.
(2)收入确认的具体应用1)系统集成主要是为客户提供通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理.
此类产品通常在产品交付并经客户验收合格后确认收入.
2)IT支持与维护主要是为客户提供能够单独计价的软硬件产品或综合系统的运行维护等专业服务.
此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入.
3)软件主要是向客户销售公司自主研发的软件产品和为客户定制研发软件产品.
销售自主研发的软件产品主要根据客户验收合格后确认收入.
为客户定制研发的软件产品依据与客户确认的项目节点作为完工进度的依据来确认收入.
19.
19.
19.
19.
政府补助(1111)政府补助类型政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告98(2222)政府补助会计处理与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
20.
20.
20.
20.
递延所得税资产和递延所得税负债本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认:(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.
(2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值.
(3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产.
21.
21.
21.
21.
租赁如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁.
经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益.
发生的初始直接费用,计入当期损益.
22.
22.
22.
22.
主要会计政策变更、会计估计变更的说明(1111)主要会计政策变更说明报告期内无需要披露的会计政策变更.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告99(2222)主要会计估计变更说明报告期内无需要披露的会计估计变更.
23.
23.
23.
23.
前期会计差错更正报告期内无需要披露的前期会计差错更正.
三、税项(一)主要税种及税率:税种计税依据税率增值税应纳增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)17%营业税应纳税额5%城市维护建设税应纳流转税额7%企业所得税应纳税所得额25%(二)税收优惠及批文:1.
1.
1.
1.
企业所得税税收优惠北京银信长远科技股份有限公司于2008年12月更新了高新技术企业证书,证书编号为GR200811002221,有效期三年,在此期间公司享受所得税税率为15%的税收优惠政策;2011年10月11日,本公司通过了高新技术企业复审,并由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发高新技术企业证书,证书编号:GR201111001073,有效期三年.
故公司2011年适用所得税税率为15%.
北京银信长远软件技术有限公司于2009年6月1日取得软件企业证书(证书编号:京R-2009-0199),依据《财政部国家税务总局财税(2008)1号》中的规定"我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税.
"2011年度免缴企业所得税.
2.
2.
2.
2.
增值税税收优惠北京银信长远软件技术有限公司于2009年6月1日取得软件企业证书(证书编号:京R-2009-0199),根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),对其销售自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告1003.
3.
3.
3.
营业税税收优惠《财政部、国家税务总局关于贯彻落实有关税收问题的通知》财税字〔1999〕273号中规定"对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税.
"(三)其他说明:无四、企业合并及合并财务报表本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围.
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来.
子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示.
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表.
1.
子公司情况(1111)通过设立或投资等方式取得的子公司子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际出资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额北京银信长远软件技术有限公司非国有有限北京软件开发及500万元法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国500万元100100是北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告101子公司全称子公司类注册业务注册经营范围期末实际实质上构成对持股表决是否少数股东权益少数股东权益从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担责任公司销售务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定为规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动.
五、合并财务报表重要项目注释1.
1.
1.
1.
货币资金(1111)货币资金按类别列示如下项目期末余额年初余额外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金:————441,284.
35————9,438.
81其中:人民币————441,284.
35————9,438.
81银行存款:————175,687,642.
17————69,014,819.
43其中:人民币————175,687,642.
17————69,014,819.
43合计————176,128,926.
52————69,024,258.
24注:本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项.
2.
2.
2.
2.
应收账款(1111)应收账款按种类列示如下种类期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2.
按组合计提坏账准备的应收账款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款70,319,063.
18100.
001,191,482.
301.
69内部及关联方应收账款组合小计70,319,063.
18100.
001,191,482.
301.
693.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计70,319,063.
18100.
001,191,482.
301.
69北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告102种类年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2.
按组合计提坏账准备的应收账款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款25,041,481.
74100.
00479,835.
901.
92内部及关联方应收账款组合小计25,041,481.
74100.
00479,835.
901.
923.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计25,041,481.
74100.
00479,835.
901.
92注:单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额占应收款项账面余额5%以上的客户应收账款,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备;按账龄分析法计提坏账准备的应收账款是指经减值测试后不存在减值,公司按账龄分析法计提坏账准备;对关联方的应收账款,除有确定依据表明无法收回全额计提减值准备外,不确认坏账准备.
(2222)应收账款按账龄列示如下账龄期末数年初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)1年以内63,484,768.
6190.
28634,847.
681.
0021,597,521.
3186.
25215,975.
211.
001至2年5,280,484.
187.
51264,024.
215.
003,207,789.
1012.
81160,389.
465.
002至3年1,345,139.
061.
91134,513.
9110.
0023,183.
330.
092,318.
3310.
003至4年23,183.
330.
036,955.
0030.
0096,193.
000.
3828,857.
9030.
004至5年68,693.
000.
1034,346.
5050.
0089,000.
000.
3644,500.
0050.
005年以上116,795.
000.
17116,795.
00100.
0027,795.
000.
1127,795.
00100.
00合计70,319,063.
18100.
001,191,482.
301.
6925,041,481.
74100.
00479,835.
901.
92(3333)应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)1.
中国建设银行股份有限公司(总行)客户7,544,725.
001年以内10.
732.
河南煤业化工集团有限责任公司客户7,108,000.
001年以内10.
113.
福建海峡银行股份有限公司客户6,223,051.
281年以内8.
854.
'哈尔滨铁路局(信息技术所)客户4,855,000.
001年以内6.
90北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告103单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)5.
华夏银行股份有限公司客户4,473,000.
001年以内6.
36合计——30,203,776.
28——42.
95注:应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款.
3.
3.
3.
3.
预付款项(1111)预付款项按账龄列示如下账龄期末余额年初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内3,270,996.
00100.
00871,847.
4081.
311至2年182,314.
0017.
002至3年6,300.
000.
593年以上11,850.
001.
11合计3,270,996.
00100.
001,072,311.
40100.
00(2222)预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额占预付款项总额的比例%预付时间未结算原因1.
易安信电脑系统(中国)有限公司供应商595,102.
0018.
191年以内采购尚未完成2.
国际商业机器(中国)有限公司供应商504,216.
2815.
411年以内采购尚未完成3.
北京中电广通科技有限公司供应商501,132.
5015.
321年以内采购尚未完成4.
陕西昊泽电子科技有限公司供应商241,500.
007.
381年以内采购尚未完成5.
哈尔滨毅嘉达科技有限公司供应商221,500.
006.
771年以内采购尚未完成合计——2,063,450.
7863.
07——-——注:预付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款.
4.
4.
4.
4.
其他应收款(1111)其他应收款按种类披露北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告104种类期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款2.
按组合计提坏账准备的其他应收款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款2,436,568.
57100.
00153,427.
846.
30内部及关联方应收账款组合小计2,436,568.
57100.
00153,427.
846.
303.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计2,436,568.
57100.
00153,427.
846.
30种类年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款2.
按组合计提坏账准备的其他应收款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款4,553,949.
13100.
00203,464.
884.
47内部及关联方应收账款组合小计4,553,949.
13100.
00203,464.
884.
473.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计4,553,949.
13100.
00203,464.
884.
47注:单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额占其他应收款账面余额5%以上的客户其他应收款,经减值测试后不存在减值,公司按账龄分析法计提坏账准备;按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值,公司按账龄分析法计提坏账准备;对关联方的其他应收款,除有确定依据无法收回全额计提坏账准备外,不确认坏账准备.
(2222)其他应收款按账龄列示如下账龄期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)1年以内1,915,353.
5778.
6119,153.
541.
003,890,550.
7385.
4238,905.
511.
001至2年249,464.
0010.
2412,473.
205.
00406,033.
308.
9220,301.
675.
002至3年148,701.
006.
1014,870.
1010.
0018,015.
000.
401,801.
5010.
003至4年11,015.
000.
453,304.
5030.
0031,817.
000.
709,545.
1030.
004至5年16,817.
000.
698,408.
5050.
00149,244.
003.
2874,622.
0050.
005年以上95,218.
003.
9195,218.
00100.
0058,289.
101.
2858,289.
10100.
00北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告105账龄期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)合计2,436,568.
57100.
00153,427.
846.
304,553,949.
13100.
00203,464.
884.
47(3333)其他应收款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)1.
泉州银行股份有限公司客户200,000.
001年以内8.
212.
张燕职工143,516.
811年以内5.
893.
厦门市住房公积金管理中心客户136,000.
001年以内5.
584.
卢大军职工111,300.
001年以内4.
575.
都小英职工100,000.
001年以内4.
10合计——690,816.
81——28.
35注2:其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款.
5.
5.
5.
5.
存货(1111)按存货种类分项列示如下存货项目期末数年初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品5,107,092.
465,107,092.
464,273,534.
404,273,534.
40发出商品1,045,921.
751,045,921.
75合计5,107,092.
465,107,092.
465,319,456.
155,319,456.
156.
6.
6.
6.
固定资产(1111)固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额一、原价合计36,611,158.
999,192,579.
21285,848.
0045,517,890.
20办公设备2,695,914.
72201,235.
007,100.
002,890,049.
72实验设备29,088,824.
274,810,045.
2133,898,869.
48运输工具4,826,420.
004,181,299.
00278,748.
008,728,971.
00其他二、累计折旧合计18,101,679.
105,946,425.
42267,171.
3523,780,933.
17办公设备1,718,381.
99249,154.
022,360.
751,965,175.
26北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告106项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额实验设备13,130,579.
224,725,214.
8317,855,794.
05运输工具3,252,717.
89972,056.
57264,810.
603,959,963.
86其他三、固定资产减值准备累计金额合计1,827,293.
91289,868.
352,117,162.
26办公设备233,099.
80233,099.
80实验设备1,594,194.
11289,868.
351,884,062.
46运输工具其他四、固定资产账面价值合计16,682,185.
9819,619,794.
77办公设备744,432.
93691,774.
66实验设备14,364,050.
9414,159,012.
97运输工具1,573,702.
114,769,007.
14其他注1:本期折旧额为5,946,425.
42元,本期由在建工程转入固定资产原价为0.
00元.
注2:报告期内固定资产均正常使用,无暂时闲置的情况.
注3:截止报告期末,已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为6,197,694.
47元,累计折旧为5,791,028.
25元,减值准备累计金额为189,196.
42元,净值为217,469.
80元.
7.
7.
7.
7.
在建工程(1111)在建工程基本情况项目期末数年初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值IT运维服务体系建设项目35,256,309.
4235,256,309.
42IT运维管理系列软件研发项目12,692,271.
3912,692,271.
39合计47,948,580.
8147,948,580.
81(2222)重大在建工程项目变动情况项目名称预算数年初数本期增加转入固定资产其他减少期末数工程投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源IT运维服务体系建设项目98,235,900.
0035,256,309.
4235,256,309.
4235.
89募股资金北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告107项目名称预算数年初数本期增加转入固定资产其他减少期末数工程投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源IT运维管理系列软件研发项目40,244,000.
0012,692,271.
3912,692,271.
3931.
54募股资金合计138,479,900.
0047,948,580.
8147,948,580.
818.
8.
8.
8.
无形资产(1111)无形资产情况项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额一、账面原值合计310,000.
00833,777.
811,143,777.
81财务软件310,000.
00833,777.
811,143,777.
81二、累计摊销额合计272,500.
0028,229.
60300,729.
60财务软件272,500.
0028,229.
60300,729.
60三、无形资产账面净值合计37,500.
00805,548.
21843,048.
21财务软件37,500.
00805,548.
21843,048.
21四、减值准备合计财务软件五、无形资产账面价值合计37,500.
00805,548.
21843,048.
21财务软件37,500.
00805,548.
21843,048.
21注:本期摊销额为28,229.
60元9.
9.
9.
9.
递延所得税资产、递延所得税负债(1111)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债项目期末余额年初余额递延所得税资产:资产减值准备515,712.
58375,455.
20小计515,712.
58375,455.
20(2222)未确认递延所得税资产明细项目期末余额年初余额可抵扣暂时性差异23,988.
507,560.
00合计23,988.
507,560.
00注:由于子公司北京银信长远软件技术有限公司准备注销,未来不能获得足够的应纳税所得额,因此本公司没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告108(3333)引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异项目暂时性差异金额应纳税差异项目应收账款坏账准备1,167,543.
80其他应收款坏账准备153,377.
84固定资产减值准备2,117,162.
26合计3,438,083.
9010.
10.
10.
10.
资产减值准备明细项目年初余额本期计提额本期减少额期末余额转回转销一、坏账准备683,300.
78661,609.
361,344,910.
14二、固定资产减值准备1,827,293.
91289,868.
352,117,162.
26合计2,510,594.
69951,477.
713,462,072.
4011.
11.
11.
11.
应付账款(1111)应付账款按账龄列示如下项目期末余额年初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内20,836,623.
7498.
3714,223,738.
7196.
541至2年208,688.
860.
99372,685.
182.
532至3年3年以上136,498.
360.
64136,498.
360.
93合计21,181,810.
96100.
0014,732,922.
25100.
00注:应付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项.
12.
12.
12.
12.
预收款项(1111)预收款项按账龄列示如下项目期末余额年初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内5,892,732.
0288.
1912,153,309.
40100.
00北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告109项目期末余额年初余额金额比例(%)金额比例(%)1至2年789,169.
1711.
812至3年3年以上合计6,681,901.
19100.
0012,153,309.
40100.
00注:预收款项期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项.
13.
13.
13.
13.
应付职工薪酬项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴4,175,292.
5523,332,207.
4622,670,810.
894,836,689.
12二、职工福利费508,578.
60508,578.
60三、社会保险费608,963.
021,688,231.
791,665,998.
38631,196.
43其中:医疗保险费580,742.
63555,329.
82550,440.
77585,631.
68基本养老保险费29,565.
901,010,603.
24994,313.
9645,855.
18年金缴费失业保险费-802.
5576,422.
3375,910.
21-290.
43工伤保险费-289.
1927,311.
9327,022.
74生育保险费-253.
7718,564.
4718,310.
70四、住房公积金10,005.
03899,274.
62866,511.
2342,768.
42五、辞退福利六、其他1,615,352.
44795,786.
78528,977.
331,882,161.
89其中:工会经费和职工教育经费1,615,352.
44795,786.
78528,977.
331,882,161.
89合计6,409,613.
0427,224,079.
2526,240,876.
437,392,815.
86注:应付职工薪酬余额中无拖欠性质的职工薪酬.
14.
14.
14.
14.
应交税费税种期末余额年初余额备注增值税342,673.
892,348,656.
81营业税470,610.
07300,837.
15城建税-43,054.
5377,338.
32企业所得税1,264,959.
90385,524.
44教育费附加-18,451.
9533,144.
99北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告110税种期末余额年初余额备注合计2,016,737.
383,145,501.
7115.
15.
15.
15.
其他应付款(1111)其他应付款按账龄列示如下项目期末余额年初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内562,689.
62100.
00158,429.
61100.
001至2年2至3年3年以上合计562,689.
62100.
00158,429.
61100.
00注:其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)表决权股份的股东单位或关联方账款情况16.
16.
16.
16.
股本项目年初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计一、有限售条件股份30,000,000.
0030,000,000.
001、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股-境内非国有法人持股6,240,000.
006,240,000.
00-境内自然人持股23,760,000.
0023,760,000.
004、外资持股-境外法人持股-境外自然人持股有限售条件股份合计30,000,000.
0030,000,000.
00二、无限售条件流通股份1、人民币普通股10,000,000.
0010,000,000.
00无限售条件流通股份合计10,000,000.
0010,000,000.
00三、股份总数30,000,000.
0040,000,000.
00注:股本变动情况详见"一、公司的基本情况"北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告11117.
17.
17.
17.
资本公积项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额资本溢价20,699,665.
33157,840,000.
00178,539,665.
33其他资本公积合计20,699,665.
33157,840,000.
00178,539,665.
33注:本期资本公积增加157,840,000.
00元,系本期向社会公开发行股份1000万股,募集资金总额超过发行股份面值的差额.
18.
18.
18.
18.
盈余公积项目年初余额本期增加额本期减少额期末余额法定盈余公积3,262,106.
463,256,719.
176,518,825.
63合计3,262,106.
463,256,719.
176,518,825.
6319.
19.
19.
19.
未分配利润(1111)未分配利润明细如下项目金额提取或分配比例调整前上年末未分配利润30,861,749.
26——调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)——调整后年初未分配利润30,861,749.
26——加:本期归属于母公司所有者的净利润34,591,664.
45——减:提取法定盈余公积3,256,719.
17母公司净利润10%提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润62,196,694.
5420.
20.
20.
20.
营业收入和营业成本(1111)营业收入明细如下项目本期发生额上期发生额主营业务收入197,048,247.
17158,129,672.
00其他业务收入北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告112项目本期发生额上期发生额营业收入合计197,048,247.
17158,129,672.
00(2222)营业成本明细如下项目本期发生额上期发生额主营业务成本111,189,001.
8393,501,651.
77其他业务成本营业成本合计111,189,001.
8393,501,651.
77(3333)主营业务按行业类别分项列示如下行业名称本期发生额上期发生额主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本系统集成98,502,735.
1279,166,244.
3078,121,294.
0467,966,219.
14IT支持与维护92,137,819.
7229,713,854.
5073,519,685.
7224,490,312.
63软件6,407,692.
332,308,903.
036,488,692.
241,045,120.
00(4444)本期公司前五名客户的营业收入情况项目营业收入占公司全部营业收入的比例(%)1.
中国建设银行股份有限公司贵州省分行24,790,812.
4112.
582.
中国建设银行股份有限公司(总行)17,596,493.
308.
933.
河南煤业化工集团有限责任公司15,735,042.
717.
994.
北京信城通数码科技有限公司8,972,820.
494.
555.
福建海峡银行股份有限公司8,520,042.
724.
32合计75,615,211.
6338.
3721.
21.
21.
21.
营业税金及附加项目计缴标准本期发生额上期发生额营业税应纳税收入的5%4,397,849.
853,188,014.
27城市建设税应缴纳流转税的7%449,203.
96552,907.
92教育费附加应缴纳流转税的3%192,515.
99236,960.
57合计5,039,569.
803,977,882.
7622.
22.
22.
22.
销售费用北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告113项目本期发生额上期发生额工资福利8,418,575.
427,493,082.
72业务招待费4,449,552.
223,368,914.
33差旅费3,967,810.
032,795,076.
51办公费3,267,669.
251,489,000.
06保险费931,222.
60956,917.
89会议费708,465.
501,073,464.
20运输费583,715.
59576,021.
49通讯费537,101.
55478,989.
89公积金306,431.
62300,827.
36交通费825,122.
55277,254.
89其他3,670,978.
442,694,946.
23合计27,666,644.
7721,504,495.
5723.
23.
23.
23.
管理费用项目本期发生额上期发生额工资福利4,083,798.
603,964,924.
10折旧1,067,799.
40838,890.
48审计咨询费769,771.
12117,270.
00汽油费129,577.
83235,238.
98研发费5,063,278.
601,404,561.
20房租、物业费1,194,719.
101,136,050.
80其他1,055,223.
301,554,874.
82合计13,364,167.
959,251,810.
3824.
24.
24.
24.
财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出11,022.
57减:利息收入1,166,949.
3176,272.
28汇兑损失减:汇兑收益手续费支出9,365.
817,742.
09其他支出合计-1,157,583.
50-57,507.
6225.
25.
25.
25.
资产减值损失北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告114项目本期发生额上期发生额一、坏账损失661,609.
36150,314.
48二、固定资产减值损失289,868.
35413,860.
63合计951,477.
71564,175.
1126.
26.
26.
26.
营业外收入(1111)营业外收入明细如下项目本期发生额上期发生额非流动资产处置利得合计101,062.
60其中:固定资产处置利得101,062.
60政府补助利得551,962.
931,939,316.
23其他18,467.
9514,531.
23合计671,493.
481,953,847.
46(2222)政府补助明细如下项目本期发生额上期发生额注释中关村科技园区管委会上市补贴1,200,000.
00海淀区重点拟上市企业补贴500,000.
00软件企业增值税返还551,962.
93239,316.
23注合计1,939,316.
23注:详见附注三(二)2.
27.
27.
27.
27.
营业外支出项目本期发生额上期发生额非流动资产处置损失合计3,739.
25其中:固定资产处置损失3,739.
25其他2,400.
005,825.
68合计6,139.
255,825.
6828.
28.
28.
28.
所得税费用项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税6,208,915.
774,636,530.
48递延所得税调整-140,257.
38-83,492.
49其中:资产减值准备-140,257.
38-83,492.
49合计6,068,658.
394,553,037.
99北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告11529.
29.
29.
29.
基本每股收益和稀释每股收益的计算过程本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》("中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》("中国证券监督管理委员会公告[2008]43号")要求计算的每股收益如下:项目代码本期发生额上期发生额归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)P034,591,664.
4526,782,147.
82扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)P034,495,281.
8525,329,748.
10期初股份总数S030,000,000.
0030,000,000.
00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数S1报告期因发行新股或债转股等增加股份数Si10,000,000.
00报告期因回购等减少股份数Sj报告期缩股数Sk报告期月份数M012.
0012.
00增加股份次月起至报告期期末的累计月数Mi6.
00减少股份次月起至报告期期末的累计月数Mj发行在外的普通股加权平均数S35,000,000.
0030,000,000.
00基本每股收益(Ⅰ)0.
98830.
8927基本每股收益(Ⅱ)0.
98560.
8443调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ)P134,591,664.
4526,782,147.
82调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)P134,495,281.
8525,329,748.
10认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数稀释后的发行在外普通股的加权平均数稀释每股收益(Ⅰ)0.
98830.
8927稀释每股收益(Ⅱ)0.
98560.
8443(1111)基本每股收益基本每股收益=P0÷SS=S0+S1+Si*Mi÷M0–Sj*Mj÷M0-Sk其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数.
北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告116(2222)稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si*Mi÷M0–Sj*Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整.
公司在计算稀释每股收益时,考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值.
30.
30.
30.
30.
现金流量表项目注释(1111)收到的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额收到其他单位往来款4,241,606.
005,846,907.
36收回的保证金4,398,174.
003,188,337.
00其他1,141,193.
761,910,383.
93合计9,780,973.
7610,945,628.
29(2222)支付的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额支付其他单位往来款2,973,881.
245,239,700.
00支付的保证金3,831,090.
003,095,160.
00支付的差旅、房租、办公费等25,689,168.
6722,686,757.
83合计32,494,139.
9131,021,617.
83(3333)支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期金额上期金额偿还其他借款费用240,365.
41支付的上市服务费216,661.
88合计216,661.
88240,365.
4131.
31.
31.
31.
现金流量表补充资料(1111)现金流量表补充资料项目本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润34,591,664.
4526,782,147.
82北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告117项目本期金额上期金额加:资产减值准备951,477.
71564,175.
11固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,946,425.
425,158,239.
44无形资产摊销28,229.
6011,899.
00长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-97,323.
35固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)11,022.
57投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-140,257.
38-83,492.
49递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)212,363.
692,336,320.
90经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-44,241,223.
60-1,929,829.
07经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)89,911.
453,575,347.
03其他经营活动产生的现金流量净额-2,658,732.
0136,425,830.
312、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额176,128,926.
5269,024,258.
24减:现金的期初余额69,024,258.
2438,481,959.
76加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额107,104,668.
2830,542,298.
48(2222)现金及现金等价物项目本期金额上期金额一、现金176,128,926.
52176,128,926.
52176,128,926.
52176,128,926.
5269,024,258.
2469,024,258.
2469,024,258.
2469,024,258.
24其中:库存现金441,284.
359,438.
81可随时用于支付的银行存款175,687,642.
1769,014,819.
43可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告118项目本期金额上期金额二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额176,128,926.
52176,128,926.
52176,128,926.
52176,128,926.
5269,024,258.
2469,024,258.
2469,024,258.
2469,024,258.
24注:本公司期末现金及现金等价物不存在受限的情况.
六、关联方及关联交易1.
1.
1.
1.
本企业的最终控制方情况名称与本公司关系身份证号对本公司持股比例对本公司表决权比例詹立雄第一大股东35060019621105001737.
28%58.
08%注:詹立雄直接持有本公司1,118.
40万股,占公司总股本的37.
28%,同时詹立雄持有北京银信长远投资管理有限公司47.
81%的股权,北京银信长远投资管理有限公司持有本公司384.
00万股,占公司总股本的12.
80%;詹立雄持有厦门金利众成电脑科技有限公司95.
20%的股权,厦门金利众成电脑科技有限公司持有本公司240.
00万股,占公司总股本的8.
00%.
詹立雄直接和间接控制公司1742.
40万股,占公司总股本的58.
08%.
2.
2.
2.
2.
本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码曾丹股东350600196303062015漳州鑫利电脑有限公司同一高管在两公司均任职高管73363364-93.
3.
3.
3.
关联交易情况(1111)采购商品、接受劳务的关联交易无(2222)关联租赁情况Ⅰ.
公司承租情况如下表列示出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费定价依据年度确认的租赁费詹立雄北京银信长远科技股份有限公司苏州街18号院长远天地4号楼A1座21层2104-21052011.
1.
12012.
12.
31租赁合同注曾丹北京银信长远科技股份有限公司苏州街18号院长远天地4号楼A1座21层2101-21032001.
1.
12012.
12.
31租赁合同注注:公司向自然人股东詹立雄、曾丹租赁房屋,2011年分别向其支付租金365,679.
00元、431,604.
00元.
(3333)其他关联交易无4.
4.
4.
4.
关联方应收应付款项北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告119无七、或有事项报告期内无需要披露的或有事项.
八、承诺事项报告期内无需要披露的或有事项.
九、资产负债表日后事项报告期内无需要披露的资产负债表日后事项.
十、其他重要事项无十一、母公司财务报表重要项目注释1.
1.
1.
1.
应收账款(1111)应收账款按种类列示如下种类期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2.
按组合计提坏账准备的应收账款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款67,925,212.
75100.
001,167,543.
801.
72内部及关联方应收账款组合小计67,925,212.
75100.
001,167,543.
801.
723.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计67,925,212.
75100.
001,167,543.
801.
72种类年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2.
按组合计提坏账准备的应收账款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款24,285,481.
74100.
00472,275.
901.
94内部及关联方应收账款组合小计24,285,481.
74100.
00472,275.
901.
943.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告120种类年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)合计24,285,481.
74100.
00472,275.
901.
94注:单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额占应收款项账面余额5%以上的客户应收账款,经减值测试后不存在减值,公司按账龄计提坏账准备;按账龄分析法计提坏账准备的应收账款是指经减值测试后不存在减值,公司按账龄分析法计提坏账准备;对关联方的应收账款,除有确定依据表明无法收回全额计提减值准备外,不确认坏账准备.
(2222)应收账款按账龄列示如下账龄期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)1年以内61,090,918.
1889.
94610,909.
181.
0020,841,521.
3185.
81208,415.
211.
001至2年5,280,484.
187.
77264,024.
215.
003,207,789.
1013.
21160,389.
465.
002至3年1,345,139.
061.
98134,513.
9110.
0023,183.
330.
102,318.
3310.
003至4年23,183.
330.
036,955.
0030.
0096,193.
000.
4028,857.
9030.
004至5年68,693.
000.
1034,346.
5050.
0089,000.
000.
3744,500.
0050.
005年以上116,795.
000.
17116,795.
00100.
0027,795.
000.
1127,795.
00100.
00合计67,925,212.
75100.
001,167,543.
801.
7224,285,481.
74100.
00472,275.
901.
94(3333)应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)1.
中国建设银行股份有限公司(总行)客户7,544,725.
001年以内11.
112.
河南煤业化工集团有限责任公司客户7,108,000.
001年以内10.
463.
福建海峡银行股份有限公司客户4,941,000.
001年以内7.
274.
'哈尔滨铁路局(信息技术所)客户4,855,000.
001年以内7.
155.
华夏银行股份有限公司客户4,473,000.
001年以内6.
59合计——28,921,725.
00——42.
58注2:应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款.
2.
2.
2.
2.
其他应收款(1111)其他应收款按种类披露种类期末余额账面余额坏账准备北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告121金额比例(%)金额计提比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2.
按组合计提坏账准备的应收账款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款2,431,568.
5710.
00153,377.
846.
31内部及关联方应收账款组合小计2,431,568.
5710.
00153,377.
846.
313.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计2,431,568.
5710.
00153,377.
846.
31种类年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2.
按组合计提坏账准备的应收账款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款4,553,949.
13100.
00203,464.
884.
47内部及关联方应收账款组合小计4,553,949.
13100.
00203,464.
884.
473.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计4,553,949.
13100.
00203,464.
884.
47注:单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额占其他应收款账面余额5%以上的客户其他应收款,经减值测试后不存在减值,公司按账龄分析法计提坏账准备;按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值,公司按账龄分析法计提坏账准备;对关联方的其他应收款,除有确定依据无法收回全额计提坏账准备外,不确认坏账准备.
(2222)其他应收款按账龄列示如下账龄期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)1年以内1,910,353.
5778.
5619,103.
541.
003,890,550.
7385.
4238,905.
511.
001至2年249,464.
0010.
2612,473.
205.
00406,033.
308.
9220,301.
675.
002至3年148,701.
006.
1214,870.
1010.
0018,015.
000.
401,801.
5010.
003至4年11,015.
000.
453,304.
5030.
0031,817.
000.
709,545.
1030.
004至5年16,817.
000.
698,408.
5050.
00149,244.
003.
2874,622.
0050.
005年以上95,218.
003.
9295,218.
00100.
0058,289.
101.
2858,289.
10100.
00合计2,431,568.
57100.
00153,377.
846.
314,553,949.
13100.
00203,464.
884.
47(3333)其他应收款金额前五名单位情况北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告122单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)1.
泉州银行股份有限公司客户200,000.
001年以内8.
232.
张燕职工143,516.
811年以内5.
903.
厦门市住房公积金管理中心客户136,000.
001年以内5.
594.
卢大军职工111,300.
001年以内4.
585.
都小英职工100,000.
001年以内4.
11合计——690,816.
81——28.
41注:其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款.
3.
3.
3.
3.
长期股权投资(1111)长期股权投资情况被投资单位核算方法初始投资成本年初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利北京银信长远软件技术有限公司成本法5,000,000.
005,000,000.
005,000,000.
00100.
00100.
00合计——5,000,000.
005,000,000.
005,000,000.
00——————注:报告期内不存在向投资企业转移资金受到限制的情况.
4.
4.
4.
4.
营业收入和营业成本(1111)营业收入明细如下项目本期发生额上期发生额主营业务收入190,640,554.
84152,410,210.
53其他业务收入营业收入合计190,640,554.
84152,410,210.
53(2222)营业成本明细如下项目本期发生额上期发生额主营业务成本109,179,244.
0993,225,762.
54其他业务成本营业成本合计109,179,244.
0993,225,762.
54(3333)主营业务按行业类别分项列示如下行业名称本期发生额上期发生额主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本系统集成98,502,735.
1279,465,389.
5978,890,524.
8168,735,449.
91IT支持与维护92,137,819.
7229,713,854.
5073,519,685.
7224,490,312.
63北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告123(4444)本期公司前五名客户的营业收入情况项目营业收入占公司全部营业收入的比例(%)1.
中国建设银行股份有限公司贵州省分行24,790,812.
4113.
002.
中国建设银行股份有限公司(总行)17,596,493.
309.
233.
河南煤业化工集团有限责任公司15,735,042.
718.
254.
福建海峡银行股份有限公司7,237,991.
443.
805.
北京信城通数码科技有限公司5,402,820.
492.
83合计190,640,554.
8437.
115.
5.
5.
5.
现金流量表补充资料项目本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润32,567,191.
6824,235,653.
81加:资产减值准备935,049.
21556,616.
57固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,936,964.
585,156,581.
94无形资产摊销21,962.
9611,899.
00长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-97,323.
35固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)11,022.
57投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-140,257.
38-83,492.
49递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)212,363.
692,336,320.
90经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-43,498,373.
17-1,173,975.
07经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)743,992.
293,291,402.
34其他经营活动产生的现金流量净额-3,318,429.
4934,342,029.
572、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告124项目本期金额上期金额3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额169,210,253.
7962,693,026.
58减:现金的期初余额62,693,026.
5834,181,388.
84加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额106,517,227.
2128,511,637.
74十二、补充资料1.
1.
1.
1.
当期非经常性损益明细表(1)根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》[证监会公告(2008)43号],本公司非经常性损益如下:项目金额注释1.
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分97,323.
352.
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的的税收返还、减免3.
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4.
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5.
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益6.
非货币性资产交换损益7.
委托他人投资或管理资产的损益8.
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备9.
债务重组损益10.
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等11.
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益12.
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益13.
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益14.
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益15.
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回16.
对外委托贷款取得的损益17.
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益18.
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响19.
受托经营取得的托管费收入20.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,067.
9521.
其他符合非经常性损益定义的损益项目北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告125项目金额注释22.
少数股东权益影响额23.
所得税影响额-17,008.
70合计96,382.
602.
2.
2.
2.
净资产收益率和每股收益本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》("中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》("中国证券监督管理委员会公告[2008]43号")要求计算的净资产收益率和每股收益如下:(1111)本年度报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润18.
590.
98830.
9883扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润18.
540.
98560.
9856(2222)上年度报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润37.
490.
89270.
8927扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润35.
460.
84430.
84433.
3.
3.
3.
公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上项目分析:(1111)资产负债表报表项目期末余额年初余额变动金额变动幅度%注释货币资金176,128,926.
5269,024,258.
24107,104,668.
28155.
17注1应收账款70,319,063.
1825,041,481.
7445,277,581.
44180.
81注2固定资产19,619,794.
7716,682,185.
982,937,608.
7917.
61注3在建工程47,948,580.
8147,948,580.
81100.
00注4应付账款21,181,810.
9614,732,922.
256,448,888.
7143.
77注5股本40,000,000.
0030,000,000.
0010,000,000.
0033.
33注6北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告126资本公积178,539,665.
3320,699,665.
33157,840,000.
00762.
52注7未分配利润62,196,694.
5430,861,749.
2631,334,945.
28101.
53注8注1:本期货币资金变动主要是因为本期向社会公开发行股份1000万股,收到募集资金173,828,000.
00元;注2:本期应收账款大幅变动的原因主要是收入较上年增长24.
61个百分点,本期新增业务相应回款期限较上期有所滞后等因素造成;注3:本期固定资产变动的原因主要是本期购置实验设备4,826,301.
62元,购置运输工具4,181,299.
00元导致;注4:本期在建工程大幅增加系本期使用募集资金用于募投项目的建设,购置办公营业场所;注5:本期应付账款的增加主要是随着本期收入的增长相应的延长支付供应商货款的期限;注6:本期股本变动系本期向社会公开发行股份1000万股所致;注7:本期资本公积的变动系本期向社会公开发行股份1000万股,募集资金总额超过发行股份面值的差额;注8:本期未分配利润的变动系本期经营利润形成.
(2222)利润表报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度%注释营业收入197,048,247.
17158,129,672.
0038,918,575.
1724.
61注1营业成本111,189,001.
8393,501,651.
7717,687,350.
0618.
92注2营业税金及附加5,039,569.
803,977,882.
761,061,687.
0426.
69注3销售费用27,666,644.
7721,504,495.
576,162,149.
2028.
66注4管理费用13,364,167.
959,251,810.
384,112,357.
5744.
45注5注1:营业收入变动原因:报告期内公司进一步挖掘现有产品市场潜力,同时加大市场开拓力度,新增了部分客户,本期系统集成业务较上期增加20,381,441.
08元,IT支持与维护业务较上期增加18,618,134.
00元;注2:营业成本变动的主要原因系本期系统集成业务与IT支持与维护收入较上年增加近26个百分点所致;注3:营业税金及附加变动的原因系收入较上期增加24.
61个百分点所致;注4:销售费用的变动系本期随着业务量的增加及开拓新的客户,办公费、业务招待费、差旅费等较上期增加所致;注5:管理费用的变动主要系本期开发新的产品,研发支出增加所致.
十三、财务报表的批准本财务报表业经本公司董事会于2011年4月18日决议批准.
根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议.
北京银信长远科技股份有限公司2012年4月18日北京银信长远科技股份有限公司2011年年度报告127第十一节备查文件一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表.
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
四、经公司法定代表人签名的2011年年度报告文本原件.
五、其他相关资料.
以上备查文件均完整备置于公司证券事务部.
北京银信长远科技股份有限公司董事长:詹立雄2012年4月18日