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美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文1美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告2018年10月美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人俞熔、主管会计工作负责人尹建春及会计机构负责人(会计主管人员)尹建春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产(元)15,132,373,977.
1912,479,473,500.
3512,619,738,101.
9719.
91%归属于上市公司股东的净资产(元)6,291,445,962.
906,496,527,373.
626,547,491,505.
40-3.
91%本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入(元)2,281,129,347.
961,367,854,702.
551,845,630,665.
2323.
60%5,818,693,664.
422,989,216,840.
734,067,884,023.
3443.
04%归属于上市公司股东的净利润(元)255,071,392.
23187,540,599.
11237,901,778.
487.
22%413,873,093.
01216,061,517.
28246,087,137.
1268.
18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)242,083,996.
02162,368,444.
19162,368,444.
1949.
10%343,008,733.
78178,375,357.
85178,375,357.
8592.
30%经营活动产生的现金流量净额(元)392,035,123.
28102,843,136.
03161,107,286.
97143.
34%86,153,718.
6825,050,902.
5414,411,824.
49497.
80%基本每股收益(元/股)0.
080.
080.
080.
00%0.
130.
090.
0862.
50%稀释每股收益0.
080.
080.
080.
00%0.
130.
090.
0862.
50%美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文4(元/股)加权平均净资产收益率4.
14%5.
53%4.
19%-0.
05%6.
63%6.
36%4.
36%2.
27%非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)101,177,195.
06多次交易分步实现的企业合并按照公允价值确认的收益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,443,900.
49委托他人投资或管理资产的损益358,438.
30同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益116,464.
36除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,113,033.
44其他符合非经常性损益定义的损益项目175,210.
02减:所得税影响额23,308,059.
72少数股东权益影响额(税后)5,985,755.
84合计70,864,359.
23--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数35,423报告期末表决权恢复的优先0美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文5股股东总数(如有)前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量上海天亿实业控股集团有限公司境内非国有法人10.
45%326,132,890326,132,890质押254,280,360上海天亿资产管理有限公司境内非国有法人9.
49%296,267,254296,267,254质押276,128,018上海美馨投资管理有限公司境内非国有法人6.
72%209,693,566209,693,566质押134,978,388北京世纪长河科技集团有限公司境内非国有法人5.
95%185,638,79374,255,518质押126,240,000云南国际信托有限公司-云南信托-云起3号集合资金信托计划其他3.
84%120,000,0000上海维途投资中心(有限合伙)境内非国有法人3.
33%104,013,508104,013,508质押104,004,000天津大中咨询管理有限公司境内非国有法人2.
76%86,076,4320质押55,848,000上海和途投资中心(有限合伙)境内非国有法人2.
42%75,405,87675,405,876全国社保基金一零四组合其他2.
36%73,588,8421,345,277全国社保基金一一七组合其他2.
23%69,694,1460前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量云南国际信托有限公司-云南信托-云起3号集合资金信托计划120,000,000人民币普通股120,000,000北京世纪长河科技集团有限公司111,383,275人民币普通股111,383,275天津大中咨询管理有限公司86,076,432人民币普通股86,076,432全国社保基金一零四组合72,243,565人民币普通股72,243,565全国社保基金一一七组合69,694,146人民币普通股69,694,146全国社保基金一一八组合49,000,543人民币普通股49,000,543胡波42,125,139人民币普通股42,125,139上海京瑞投资中心(有限合伙)38,506,490人民币普通股38,506,490泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置32,039,786人民币普通股32,039,786高伟29,734,200人民币普通股29,734,200上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名普通股股东中,上海天亿实业控股集团有限公司与上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、北京世纪长河科技集团有限公司、上海维途投资中心(有限合伙)、上海和途投资中心(有限合伙)、高伟等6名普通股股东之间存在一致行动关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其余普通股股东之间是否存在关联美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文6关系.
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文7第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用不适用资产负债表项目期末数年初数变动幅度变动原因说明货币资金1,191,801,693.
992,390,118,239.
69-50.
14%主要系收购体检中心支付收购款以及归还超短期企业融资券所致应收票据435,636.
001,161,270.
00-62.
49%主要系收到部分票据款项所致应收账款2,452,781,796.
791,419,826,660.
0172.
75%销售规模大幅度增长,信用账期内应收账款增加所致预付款项205,655,247.
98122,047,983.
3568.
50%主要系公司经营规模扩大所致其他应收款380,547,166.
99272,549,027.
2039.
63%主要系公司规模扩大所致存货116,358,485.
6387,188,562.
4233.
46%主要系公司规模扩大所致一年内到期的非流动资产260,331,956.
47173,774,268.
9349.
81%主要系融资租赁业务形成的长期应收款按流动性重新列示所致其他流动资产632,025,445.
87196,965,472.
62220.
88%主要系增加结构性存款所致可供出售金融资产866,867,910.
70576,626,206.
7050.
33%继续加快布局全国,增加参股公司投资所致长期应收款548,955,185.
18336,998,843.
5262.
90%主要系融资租赁业务扩大所致长期股权投资65,772,093.
5331,322,043.
29109.
99%继续加快布局全国,增加投资所致其他非流动资产289,342,154.
98141,567,156.
24104.
39%主要系需要安装的大型医疗设备数量增加及股权预付款增加所致短期借款2,463,059,015.
051,144,429,300.
00115.
22%主要系融资规模扩大所致其他应付款449,585,987.
73310,185,549.
8244.
94%主要系公司规模扩大所致一年内到期的非流动负债599,433,114.
52408,770,288.
0446.
64%主要系公司的融资规模扩大所致其他流动负债-400,000,000.
00-100.
00%主要系归还超短期企业融资券所致长期借款1,213,383,866.
09603,305,502.
75101.
12%主要系公司的融资规模扩大所致应付债券895,449,541.
11396,498,769.
88125.
84%主要系公司的融资规模扩大所致长期应付款140,368,333.
2091,850,977.
7352.
82%主要系融资租赁业务扩大所致递延所得税负债37,977,104.
5217,335,740.
21119.
07%主要系可供出售金融资产按照公允价值确认账面价值产生所致资本公积1,383,601,809.
542,444,954,289.
85-43.
41%主要系同一控制下的企业合并所致其他综合收益1,315,909.
3277,933.
671588.
50%主要系外币报表折算差额所致少数股东权益622,472,300.
13460,073,458.
7835.
30%主要系新收购公司少数股东损益增加所致利润表项目2018年1-9月上年同期变动幅度变动原因说明营业收入5,818,693,664.
424,067,884,023.
3443.
04%公司体检中心数量增加,品牌推广富有成效,业务高速增长营业成本3,122,430,746.
222,288,315,863.
6036.
45%主要系公司规模扩大带来相应的运营成本增加所致美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文8税金及附加6,396,947.
431,725,994.
64270.
62%主要系相应的应税收入增加所致销售费用1,516,097,174.
091,008,298,316.
0750.
36%主要系公司为业务增长所投入的销售人员、费用增加所致财务费用180,445,889.
9475,276,220.
48139.
71%主要系融资规模扩大所致资产减值损失6,951,351.
4912,413,137.
95-44.
00%主要系收到超账期的账款所致投资收益124,647,676.
8654,741,773.
49127.
70%主要系多次交易分步实现的企业合并实现收益增加所致其他收益1,809,663.
53810,198.
62123.
36%主要系即征即退税金增加所致营业外收入5,641,612.
323,231,288.
5474.
59%主要系政府补助收入增加所致营业外支出9,374,115.
873,115,516.
37200.
88%主要系对外捐赠增加所致所得税费用166,423,727.
07108,786,988.
2452.
98%主要系利润总额增加所致其他综合收益1,237,975.
65-16,284.
657702.
10%主要系外币报表折算差额产生现金流量表项目2018年1-9月上年同期变动幅度变动原因说明销售商品、提供劳务收到的现金4,926,985,054.
943,497,379,607.
8340.
88%主要系公司体检中心数量增加,品牌推广富有成效,业务高速增长,回款增加所致收到的税费返还1,704,208.
49810,198.
62110.
34%主要系增值税即征即退的税金所致购买商品、接受劳务支付的现金1,871,206,882.
051,202,396,046.
4155.
62%主要系公司规模扩大运营成本增加所致支付给职工以及为职工支付的现金2,260,522,049.
411,500,591,271.
6250.
64%主要系公司规模扩大,人员增加所致支付的各项税费201,814,040.
13153,995,674.
1931.
05%主要系公司盈利能力增加形成的企业所得税较上年同期增加,故本期缴纳的税费增加所致收回投资所收到的现金108,212,291.
0010,903,000.
00892.
50%主要系投资业务增加所致取得投资收益所收到的现金14,541,212.
30-100.
00%主要系投资业务收到收益增加所致收到其他与投资活动有关的现金194,194,408.
09110,867,243.
7075.
16%主要系融资租赁业务规模扩大所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金961,227,118.
39703,932,970.
1836.
55%主要系公司规模扩大以及采购大型设备数量增加所致投资所支付的现金884,763,311.
92274,807,958.
00221.
96%主要系投资规模扩大所致支付的其他与投资活动有关的现金572,240,362.
15349,415,167.
7763.
77%主要系融资租赁业务规模扩大所致吸收投资收到的现金14,750,000.
003,420,000.
00331.
29%主要系子公司收到小股东投入所致取得借款收到的现金3,899,741,460.
331,395,743,901.
36179.
40%主要系融资规模扩大所致发行债券收到的现金497,500,000.
00794,400,000.
00-37.
37%主要系上年同期发行中期票据及超短融,本期无收到其他与筹资活动有关的现金35,500,000.
0010,800,000.
00228.
70%主要系售后回租业务增加所致偿还债务所支付的现金2,181,289,143.
24803,503,400.
62171.
47%主要系归还贷款所致分配股利、利润或偿付利息所支付的现金281,896,700.
0089,221,440.
98215.
95%主要系融资规模扩大所致支付的其他与筹资活动有关的现金724,427,249.
0076,952,789.
00841.
39%主要系收购同一控制下的企业股权款所致美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文9汇率变动对现金及现金等价物的影响514,747.
49-517,814.
59199.
41%主要系汇率变化所致二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用1、公司于2015年10月26日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》,公司全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称"美年大健康")与广州唯品会信息科技有限公司、上海容大投资(集团)有限公司、上海盛大网络发展有限公司等投资人共同发起设立健康保险股份有限公司(最终名称以公司登记机关核准的名称为准).
保险公司投资总额为人民币10亿元,美年大健康出资人民币2亿元,持有其20%的股权.
截至本报告披露日,该项目正在中国保险监督管理委员会审批进程中.
2、公司于2017年12月1日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《美年大健康产业控股股份有限公司2017年员工持股计划(草案)及摘要的议案》.
截至2018年1月3日,公司2017年员工持股计划(云南信托-云起3号集合资金信托计划)以大宗交易方式累计购买了公司股票10,000万股,购买金额为人民币190,864万元,购买均价约19.
09元/股,股票数量占公司当前总股本的3.
844%.
该计划所购买的股票锁定期为自2018年1月4日起的24个月.
3、公司于2017年3月15日收到交易商协会签发的超短期融资券《接受注册通知书》(中市协注[2017]SCP62号)、中期票据《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN110号),交易商协会决定接受公司超短期融资券及中期票据注册.
公司超短期融资券注册金额为14亿元,公司中期票据注册金额为8亿元.
2017年4月20日,公司发行了2017年度第一期超短期融资券(债券简称:17美年SCP001,债券代码:011762027),发行总金额为人民币4亿元,本计息期债券利率为5.
20%,期限270天.
2017年6月6日,公司2017年度第一期中期票据4亿元完成发行,期限三年,募集资金已全额到账,截至本报告披露日,尚未兑付.
美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文102018年1月15日,公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作,共支付了2017年度第一期超短期融资券本息合计人民币415,386,301.
37元.
4、公司于2018年3月16日至3月19日发行了美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券"),发行金额为5亿元,期限为3年,债券简称:18美年01,债券代码:112657.
根据2018年3月14日披露的美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书之约定,本期债券基础发行规模人民币3亿元,可超额配售不超过人民币3亿元(含3亿元),其中2.
84亿元拟用于偿还公司债务,3.
16亿元拟用于补充营运资金.
截至本报告披露日,"18美年01"募集资金10,430万元已用于偿还公司债务,31,222万元已用于补充公司营运资金.
5、2016年2月23日,爱康国宾健康体检管理集团有限公司(以下简称"爱康国宾")诉美年大健康、广州美年医疗门诊部有限公司等5名被告共同侵犯商业秘密纠纷案件,诉讼请求:判令被告立即停止侵犯原告商业秘密的行为;判决被告连带赔偿原告经济损失人民币5,000万元;判决被告承担本案全部诉讼费用,并承担原告为调查、制止侵权行为所支出的合理费用.
北京知识产权法院就管辖异议作为最终裁定,裁定本案由北京市朝阳区人民法院继续审理.
原告爱康国宾于2017年12月28日向法院提出撤诉申请,北京市朝阳区人民法院于当日作出(2016)京0105民初6716号民事裁定书,准予撤诉.
爱康国宾撤诉后向上海市浦东新区人民法院(以下简称:"上海浦东法院")提出起诉,上海浦东法院于2018年1月17日立案.
美年大健康在收到传票后向上海浦东法院对案件的管辖权提出异议,认为原告诉称的侵权行为实施地及结果地均不在上海市,而在广州市,申请将本案移送广州市中级人民法院审理,管辖异议驳回后美年大健康提起上诉,2018年6月12日收到二审法院裁定驳回管辖异议上诉.
截至本报告披露日,经上海浦东法院公告送达牟元茂案件相关资料后,将于2018年10月31日一审开庭审理此案.
6、2016年5月17日及2016年5月24日,公司下属子公司美年大健康及上海美美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文11东软件开发有限公司收到上海知识产权法院的民事传票及民事起诉状等资料.
根据民事起诉状,原告爱康网健康科技(北京)有限公司认为美年大健康、上海美东软件开发有限公司及王海峰等4名被告共同侵犯了原告的计算机软件著作权,并请求法院判令停止使用并赔偿损失5,300万元.
2016年12月3日进行了证据交换,2017年1月9日进行了涉密证据的交换,2017年6月14日法院委托北京国创鼎诚知识产权司法鉴定中心对各方提供的软件进行鉴定.
2018年6月8日法院开庭,庭审结束后,经王海峰向法院申请同意进行补充鉴定,待补充鉴定结果出来后再择期开庭.
截至本报告披露日,公司尚未收到案件进展的其他通知.
7、2018年7月29日,个别自媒体针对广州美年富海门诊部发布了负面文章,并被多家媒体转载.
2018年7月31日,公司对媒体报道的有关内容进行了认真核实,就其中的不实内容发布了澄清公告(公告编号:2018-087).
2018年7月30日,公司收到深圳证券交易所《关于对美年大健康产业控股股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第272号),经公司自查后,于2018年7月31日对函件所关注事项作出说明并回复(公告编号:2018-088).
2018年8月2日,公司收到广州市天河区卫生和计划生育局出具的《整改通知书》(穗天卫医[2018]整字70号),并披露了相关公告(公告编号:2018-089).
2018年8月17日,公司就深圳证券交易所下发的《关于对美年大健康产业控股股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第282号)作出相关答复(公告编号:2018-090).
经当地卫生计生行政部门核查认定:广州美年富海门诊部所有人员执业资格证照齐全,不存在网传"假医生"的问题.
截至本报告披露日,广州美年富海门诊部已整改完毕.
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引全资子公司美年大健康参与发起设立健康保险股份有限公司事项2015年10月27日巨潮资讯网《关于全资子公司参与发起设立健康保险股份有限公司的公告》2017年员工持股事项2017年11月16日巨潮资讯网《2017年员工持股计划及其摘要》2018年01月03日巨潮资讯网《关于公司2017年员工持股计划增持股票完成的公告》关于公司发行超短期融资券及中期票据事项2016年07月14日巨潮资讯网《关于公司申请发行超短期融资券的公告》、《关于公司申请发行中期票据的公告》美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文122017年03月16日巨潮资讯网《关于收到中国银行间市场交易商协会的公告》2017年04月22日巨潮资讯网《2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告》2017年06月08日巨潮资讯网《2017年度第一期中期票据发行结果的公告》2018年01月18日巨潮资讯网《2017年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》关于公司发行公司债券的事项2018年03月14日巨潮资讯网《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》2018年03月16日巨潮资讯网《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》2018年03月20日巨潮资讯网《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》2018年04月24日巨潮资讯网《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书》爱康国宾诉美年大健康、广州美年医疗门诊部有限公司等5名被告共同侵犯商业秘密纠纷案件2016年02月25日巨潮资讯网《公司及其下属子公司涉及诉讼事项的公告》2017年10月10日巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》2018年03月31日巨潮资讯网《关于公司及其下属子公司涉及诉讼事项的进展公告》爱康网健康科技(北京)有限公司诉美年大健康、上海美东软件开发有限公司及王海峰等4名被告共同侵犯计算机软件著作权纠纷案件2016年05月23日"巨潮资讯网《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(二次修订稿)》"2017年10月10日巨潮资讯网《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》关于广州美年富海门诊部相关事项2018年07月31日巨潮资讯网《关于媒体报道的澄清公告》2018年08月01日巨潮资讯网《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》2018年08月06日巨潮资讯网《关于广州美年富海门诊部收到广州市天河区卫生和计划生育局的公告》2018年08月18日巨潮资讯网《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.
四、对2018年度经营业绩的预计2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文13归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度41.
30%至51.
64%2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)82,000至88,0002017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)58,032.
35业绩变动的原因说明2018年,在党中央"预防为主"的国家卫生战略引领下,公司加快推进体检中心布局,基本实现全国600家专业体检中心的布局目标,覆盖除港澳台以外的所有省、市自治区.
深化多品牌运营战略,全面服务大众健康.
不断巩固和发展团检市场,积极拓展个检市场,顺应民众健康消费升级,不断推出胶囊胃肠镜、基因检测、冠脉核磁、AD早期检测、眼底人工智能等技术领先的高端体检产品,极大的丰富了体检套餐的内涵,个检占比和人均客单价保持较快增长.
报告期内,根据公司整体战略部署,加大对分院合规运营、医质规范和人才培训方面的力度和管理权重,加强信息化建设管理的投资和医疗专业人才储备建设,进一步提升完善内控体系,持续提高服务品质和医疗质量等级.
产品和服务创新方面,公司推出极具创新意义的重量级健康管理产品"美年好医生",从单一体检服务迈向"检、存、管、医、保"全程保障,开创3.
0健康管理新时代,大幅拓展和提升了收入成长空间,加上核心体检主业继续高质量快速成长,确保公司未来的收入和利润的持续高增长.
五、以公允价值计量的金融资产适用√不适用六、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文14八、委托理财√适用不适用单位:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额其他类自有资金42,60040,0000银行理财产品自有资金8708700合计43,47040,8700单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用√不适用九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2018年01月16日实地调研机构详见公司于2018年1月17日披露的投资者关系活动记录表美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文15第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:美年大健康产业控股股份有限公司2018年09月30日单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金1,191,801,693.
992,390,118,239.
69结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款2,453,217,432.
791,420,987,930.
01其中:应收票据435,636.
001,161,270.
00应收账款2,452,781,796.
791,419,826,660.
01预付款项205,655,247.
98122,047,983.
35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款380,547,166.
99272,549,027.
20买入返售金融资产存货116,358,485.
6387,188,562.
42持有待售资产一年内到期的非流动资产260,331,956.
47173,774,268.
93其他流动资产632,025,445.
87196,965,472.
62流动资产合计5,239,937,429.
724,663,631,484.
22非流动资产:发放贷款及垫款美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文16可供出售金融资产866,867,910.
70576,626,206.
70持有至到期投资长期应收款548,955,185.
18336,998,843.
52长期股权投资65,772,093.
5331,322,043.
29投资性房地产固定资产2,410,246,278.
011,861,956,019.
33在建工程84,059,606.
1386,580,880.
55生产性生物资产油气资产无形资产157,938,798.
10138,574,487.
23开发支出商誉4,596,697,421.
574,045,550,972.
43长期待摊费用773,122,769.
80659,582,566.
77递延所得税资产99,434,329.
4777,347,441.
69其他非流动资产289,342,154.
98141,567,156.
24非流动资产合计9,892,436,547.
477,956,106,617.
75资产总计15,132,373,977.
1912,619,738,101.
97流动负债:短期借款2,463,059,015.
051,144,429,300.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款760,840,338.
03597,254,461.
38预收款项1,154,504,537.
291,106,363,343.
14卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬410,343,794.
18425,733,585.
12应交税费92,382,359.
17109,432,976.
21其他应付款449,585,987.
73310,185,549.
82应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文17代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债599,433,114.
52408,770,288.
04其他流动负债400,000,000.
00流动负债合计5,930,149,145.
974,502,169,503.
71非流动负债:长期借款1,213,383,866.
09603,305,502.
75应付债券895,449,541.
11396,498,769.
88其中:优先股永续债长期应付款141,168,333.
2092,650,977.
73长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债37,977,104.
5217,335,740.
21其他非流动负债327,723.
27212,643.
51非流动负债合计2,288,306,568.
191,110,003,634.
08负债合计8,218,455,714.
165,612,173,137.
79所有者权益:股本3,121,566,956.
002,601,305,797.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,383,601,809.
542,444,954,289.
85减:库存股其他综合收益1,315,909.
3277,933.
67专项储备盈余公积38,771,034.
8538,771,034.
85一般风险准备未分配利润1,746,190,253.
191,462,382,450.
03归属于母公司所有者权益合计6,291,445,962.
906,547,491,505.
40少数股东权益622,472,300.
13460,073,458.
78所有者权益合计6,913,918,263.
037,007,564,964.
18负债和所有者权益总计15,132,373,977.
1912,619,738,101.
97美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文18法定代表人:俞熔主管会计工作负责人:尹建春会计机构负责人:尹建春2、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金102,918,074.
83302,916,906.
10以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中:应收票据应收账款预付款项8,331,515.
67197,026.
09其他应收款45,838,065.
56560,530,948.
76存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产409,975,382.
137,279,128.
02流动资产合计567,063,038.
19870,924,008.
97非流动资产:可供出售金融资产241,900,000.
00191,900,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资8,854,467,785.
348,685,214,395.
39投资性房地产固定资产2,610,558.
802,075,525.
98在建工程259,004.
84933,709.
01生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用7,613,592.
147,869,204.
35递延所得税资产美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文19其他非流动资产113,550,095.
75非流动资产合计9,220,401,036.
878,887,992,834.
73资产总计9,787,464,075.
069,758,916,843.
70流动负债:短期借款30,000,000.
00100,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款960,699.
44385,820.
41预收款项应付职工薪酬543,416.
684,966,750.
01应交税费230,896.
941,595,570.
62其他应付款569,151,017.
8537,753,041.
57持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债400,000,000.
00流动负债合计600,886,030.
91544,701,182.
61非流动负债:长期借款20,000,000.
00应付债券895,449,541.
11396,498,769.
88其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计915,449,541.
11396,498,769.
88负债合计1,516,335,572.
02941,199,952.
49所有者权益:股本3,121,566,956.
002,601,305,797.
00其他权益工具其中:优先股永续债美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文20资本公积5,034,574,433.
215,899,502,811.
40减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积114,351,447.
26114,351,447.
26未分配利润635,666.
57202,556,835.
55所有者权益合计8,271,128,503.
048,817,716,891.
21负债和所有者权益总计9,787,464,075.
069,758,916,843.
703、合并本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2,281,129,347.
961,845,630,665.
23其中:营业收入2,281,129,347.
961,845,630,665.
23利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,928,041,605.
321,533,393,279.
99其中:营业成本1,164,781,522.
47962,726,804.
10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,621,879.
73749,563.
68销售费用527,498,236.
99413,984,379.
34管理费用143,542,550.
35104,431,140.
34研发费用11,701,828.
7719,984,431.
01财务费用74,950,365.
6032,407,094.
02其中:利息费用70,835,695.
8532,236,055.
40利息收入-1,446,657.
82-1,765,333.
70资产减值损失1,945,221.
41-890,132.
50美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文21加:其他收益553,791.
11642,672.
29投资收益(损失以"-"号填列)15,852,596.
3836,193,405.
90其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,977,221.
202,958,536.
78公允价值变动收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-123,257.
4349,688.
83三、营业利润(亏损以"-"号填列)369,370,872.
70349,123,152.
26加:营业外收入1,476,948.
452,023,296.
96减:营业外支出6,477,227.
421,292,642.
30四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)364,370,593.
73349,853,806.
92减:所得税费用69,254,740.
8881,198,139.
44五、净利润(净亏损以"-"号填列)295,115,852.
85268,655,667.
48(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)295,115,852.
85268,655,667.
48(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)归属于母公司所有者的净利润255,071,392.
23237,901,778.
48少数股东损益40,044,460.
6230,753,889.
00六、其他综合收益的税后净额991,504.
2340,823.
14归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额991,504.
2340,823.
14(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益991,504.
2340,823.
141.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额991,504.
2340,823.
146.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额296,107,357.
08268,696,490.
62归属于母公司所有者的综合收益总额256,062,896.
46237,942,601.
62归属于少数股东的综合收益总额40,044,460.
6230,753,889.
00八、每股收益:(一)基本每股收益0.
080.
08美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文22(二)稀释每股收益0.
080.
08本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:12,828,158.
95元,上期被合并方实现的净利润为:67,735,246.
60元.
法定代表人:俞熔主管会计工作负责人:尹建春会计机构负责人:尹建春4、母公司本报告期利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入0.
000.
00减:营业成本0.
000.
00税金及附加193,836.
00153,215.
11销售费用管理费用17,684,436.
2215,998,529.
79研发费用财务费用15,221,007.
1912,724,591.
32其中:利息费用15,329,373.
6112,748,263.
89利息收入-529,046.
76-149,650.
49资产减值损失-115,159.
61加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)2,126,500.
54115,402,379.
12其中:对联营企业和合营企业的投资收益-75,934.
78公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)-30,972,778.
8786,641,202.
51加:营业外收入78,761.
36减:营业外支出2,346,169.
9424,872.
97三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-33,318,948.
8186,695,090.
90减:所得税费用1,576,535.
40四、净利润(净亏损以"-"号填列)-33,318,948.
8185,118,555.
50(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-33,318,948.
8185,118,555.
50(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文231.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额-33,318,948.
8185,118,555.
50七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并年初到报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入5,818,693,664.
424,067,884,023.
34其中:营业收入5,818,693,664.
424,067,884,023.
34利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本5,275,394,639.
093,739,442,674.
58其中:营业成本3,122,430,746.
222,288,315,863.
60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,396,947.
431,725,994.
64销售费用1,516,097,174.
091,008,298,316.
07管理费用419,210,235.
46323,327,695.
04美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文24研发费用23,862,294.
4630,085,446.
80财务费用180,445,889.
9475,276,220.
48其中:利息费用174,821,967.
5273,812,127.
55利息收入-8,846,071.
75-6,189,149.
12资产减值损失6,951,351.
4912,413,137.
95加:其他收益1,809,663.
53810,198.
62投资收益(损失以"-"号填列)124,647,676.
8654,741,773.
49其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,377,107.
43-1,037,428.
84公允价值变动收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-514,377.
71三、营业利润(亏损以"-"号填列)669,241,988.
01383,993,320.
87加:营业外收入5,641,612.
323,231,288.
54减:营业外支出9,374,115.
873,115,516.
37四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)665,509,484.
46384,109,093.
04减:所得税费用166,423,727.
07108,786,988.
24五、净利润(净亏损以"-"号填列)499,085,757.
39275,322,104.
80(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)499,085,757.
39275,322,104.
80(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)归属于母公司所有者的净利润413,873,093.
01246,087,137.
12少数股东损益85,212,664.
3829,234,967.
68六、其他综合收益的税后净额1,237,975.
65-16,284.
65归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,237,975.
65-16,284.
65(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1,237,975.
65-16,284.
651.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额1,237,975.
65-16,284.
656.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文25七、综合收益总额500,323,733.
04275,305,820.
15归属于母公司所有者的综合收益总额415,111,068.
66246,070,852.
47归属于少数股东的综合收益总额85,212,664.
3829,234,967.
68八、每股收益:(一)基本每股收益0.
130.
08(二)稀释每股收益0.
130.
08本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:116,464.
36元,上期被合并方实现的净利润为:33,144,045.
51元.
6、母公司年初到报告期末利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入0.
000.
00减:营业成本0.
000.
00税金及附加193,836.
00153,215.
11销售费用管理费用48,582,762.
1037,920,366.
79研发费用财务费用38,928,945.
5721,180,057.
09其中:利息费用40,313,979.
1620,053,610.
37利息收入-2,745,132.
52-439,662.
09资产减值损失加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)6,563,347.
33113,167,232.
08其中:对联营企业和合营企业的投资收益-191,390.
86公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)-81,142,196.
3453,913,593.
09加:营业外收入361,782.
26减:营业外支出2,623,467.
57850,574.
71三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-83,765,663.
9153,424,800.
64减:所得税费用1,576,535.
40四、净利润(净亏损以"-"号填列)-83,765,663.
9151,848,265.
24(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-83,765,663.
9151,848,265.
24美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文26(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额-83,765,663.
9151,848,265.
24七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益7、合并年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金4,926,985,054.
943,497,379,607.
83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,704,208.
49810,198.
62收到其他与经营活动有关的现金75,257,343.
5477,206,746.
80美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文27经营活动现金流入小计5,003,946,606.
973,575,396,553.
25购买商品、接受劳务支付的现金1,871,206,882.
051,202,396,046.
41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,260,522,049.
411,500,591,271.
62支付的各项税费201,814,040.
13153,995,674.
19支付其他与经营活动有关的现金584,249,916.
70704,001,736.
54经营活动现金流出小计4,917,792,888.
293,560,984,728.
76经营活动产生的现金流量净额86,153,718.
6814,411,824.
49二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金108,212,291.
0010,903,000.
00取得投资收益收到的现金14,541,212.
30处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额351,940.
00414,852.
69处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金194,194,408.
09110,867,243.
70投资活动现金流入小计317,299,851.
39122,185,096.
39购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金961,227,118.
39703,932,970.
18投资支付的现金884,763,311.
92274,807,958.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额413,701,238.
89354,567,467.
39支付其他与投资活动有关的现金572,240,362.
15349,415,167.
77投资活动现金流出小计2,831,932,031.
351,682,723,563.
34投资活动产生的现金流量净额-2,514,632,179.
96-1,560,538,466.
95三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金14,750,000.
003,420,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,750,000.
00取得借款收到的现金3,899,741,460.
331,395,743,901.
36发行债券收到的现金497,500,000.
00794,400,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金35,500,000.
0010,800,000.
00筹资活动现金流入小计4,447,491,460.
332,204,363,901.
36偿还债务支付的现金2,181,289,143.
24803,503,400.
62美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文28分配股利、利润或偿付利息支付的现金281,896,700.
0089,221,440.
98其中:子公司支付给少数股东的股利、利润24,775,387.
385,043,414.
63支付其他与筹资活动有关的现金724,427,249.
0076,952,789.
00筹资活动现金流出小计3,187,613,092.
24969,677,630.
60筹资活动产生的现金流量净额1,259,878,368.
091,234,686,270.
76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响514,747.
49-517,814.
59五、现金及现金等价物净增加额-1,168,085,345.
70-311,958,186.
29加:期初现金及现金等价物余额2,390,117,639.
691,537,076,658.
50六、期末现金及现金等价物余额1,222,032,293.
991,225,118,472.
218、母公司年初到报告期末现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,697,164,400.
63576,922,502.
99经营活动现金流入小计1,697,164,400.
63576,922,502.
99购买商品、接受劳务支付的现金134,380.
00支付给职工以及为职工支付的现金614,248.
10294,730.
15支付的各项税费1,589,449.
763,432,797.
73支付其他与经营活动有关的现金1,301,010,091.
211,276,573,908.
53经营活动现金流出小计1,303,348,169.
071,280,301,436.
41经营活动产生的现金流量净额393,816,231.
56-703,378,933.
42二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金202,555,555.
56115,000,000.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计202,555,555.
56115,000,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,646,201.
753,778,105.
85投资支付的现金665,080,000.
0077,257,193.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文29支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计668,726,201.
7581,035,298.
85投资活动产生的现金流量净额-466,170,646.
1933,964,701.
15三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,000.
00100,000,000.
00发行债券收到的现金497,500,000.
00794,400,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计547,500,000.
00894,400,000.
00偿还债务支付的现金500,000,000.
0030,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金175,144,416.
6437,378,384.
34支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计675,144,416.
6467,378,384.
34筹资活动产生的现金流量净额-127,644,416.
64827,021,615.
66四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-199,998,831.
27157,607,383.
39加:期初现金及现金等价物余额302,916,906.
1060,220,305.
75六、期末现金及现金等价物余额102,918,074.
83217,827,689.
14美年大健康产业控股股份有限公司2018年第三季度报告全文30二、审计报告第三季度报告是否经过审计是√否公司第三季度报告未经审计.
美年大健康产业控股股份有限公司法定代表人:俞熔日期:2018年10月29日