公司啊里巴巴1

1股份代码:838227股份简称:美登科技主办券商:兴业证券半年度报告2019杭州美登科技股份有限公司NEEQ:8382272目录声明与提示.
4第一节公司概况5第二节会计数据和财务指标摘要7第三节管理层讨论与分析9第四节重要事项14第五节股本变动及股东情况22第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况24第七节财务报告27第八节财务报表附注393释义释义项目释义公司、本公司、股份公司指杭州美登科技股份有限公司股东大会指杭州美登科技股份有限公司股东大会董事会指杭州美登科技股份有限公司董事会监事会指杭州美登科技股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书公司章程指杭州美登科技股份有限公司章程证监会指中国证券监督管理委员会报告期、本期指2019年1月1日至2019年6月30日上期指2018年1月1日至2018年6月30日报告起初指2019年1月1日报告期末指2019年6月30日《公司法》指现行有效的《中国人民共和国公司法》《证券法》指现行有效的《中国人民共和国证券法》淘宝商家服务市场指主要以服务商应用为交易对象的网上服务市场,淘宝为服务商提供应用发布、在线交易相关的网络服务及技术支持,并结合淘宝网上交易系统为交易双方完成交易提供便利和网络服务账房系统指网址(pay.
taobao.
com),是淘宝网提供给淘宝网卖家各种服务的平台,服务内容包括淘宝收支情况,支付宝收支情况,消息早知道,账户情况,机器人在线支持等淘拍档指优质电子商务服务提供商,其产品及服务质量经过淘宝网审核,被授予"淘拍档"称号,拥有"淘拍档"授牌淘小铺指是指在手机淘宝的一款应用工具,让商家完全凭借手机就能完成从买家端到卖家端的操作元、万元指人民币元、人民币万元SaaS指是Software-as-a-Service的简称,指软件即服务公告编号:2019-0164声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人邹宇、主管会计工作负责人马原及会计机构负责人(会计主管人员)徐靓依保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点浙江省杭州市拱墅区余杭塘路515号矩阵国际3号楼12层备查文件(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
公告编号:2019-0165第一节公司概况一、基本信息公司中文全称杭州美登科技股份有限公司英文名称及缩写无证券简称美登科技证券代码838227法定代表人邹宇办公地址浙江省杭州市拱墅区余杭塘路515号矩阵国际3号楼12层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人马原是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是电话0571-28207496传真0571-28207496电子邮箱securities@meideng.
net公司网址www.
meideng.
net联系地址及邮政编码浙江省杭州市拱墅区余杭塘路515号矩阵国际3号楼12层310011公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2013年12月27日挂牌时间2016年8月15日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务(6490)主要产品与服务项目电子商务SaaS软件的研发、销售和运营普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)30,000,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东邹宇实际控制人及其一致行动人邹宇公告编号:2019-0166四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码913301060888642086否注册地址浙江省杭州市西湖区申花路798号五楼519室否注册资本(元)30,000,000.
00否注册资本与总股本一致五、中介机构主办券商兴业证券主办券商办公地址上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2019-0167第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入32,916,628.
9830,468,729.
908.
03%毛利率%72.
82%75.
96%-归属于挂牌公司股东的净利润14,185,010.
4814,695,387.
90-3.
47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,530,078.
5213,757,613.
58-1.
65%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)12.
81%14.
74%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)12.
22%13.
80%-基本每股收益0.
470.
49-4.
08%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计123,823,599.
15110,123,717.
5612.
44%负债总计6,065,106.
186,440,745.
04-5.
83%归属于挂牌公司股东的净资产117,790,195.
89103,605,185.
4113.
69%归属于挂牌公司股东的每股净资产3.
933.
4513.
91%资产负债率%(母公司)4.
41%4.
93%-资产负债率%(合并)4.
90%5.
85%-流动比率13.
5910.
5445-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额20,034,336.
2213,878,515.
7544.
36%应收账款周转率4.
496.
59-存货周转率---四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%12.
44%15.
52%-公告编号:2019-0168营业收入增长率%8.
03%-11.
50%-净利润增长率%-4.
28%-17.
76%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本30,000,00030,000,0000.
00%计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、非经常性损益单位:元项目金额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分533,058.
02除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益215,579.
84除上述各项之外的其他营业外收入和支出-144.
19非经常性损益合计748,493.
67所得税影响数93,561.
71少数股东权益影响额(税后)0非经常性损益净额654,931.
96七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用公告编号:2019-0169第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务,是一家从事电子商务第三方软件SaaS服务的企业.
公司主打产品美折为一款促销管理工具软件,稳定高效的帮助商家更轻松的完成营销活动,是淘宝商家服务市场的金牌淘拍档产品.
公司另一款产品微淘签到是针对大商家设计研发的无线端产品,通过吸引买家到手机店铺签到的活动形式,增加店铺的曝光度和客户粘性,获得了商家用户的好评.
公司拥有行业内领先地位,得到用户的高度认可,付费用户数在淘宝商家服务市场中位居前列.
公司主要将应用软件发布在淘宝商家服务市场中开拓业务,通过向淘宝网卖家提供软件会员服务获取收入.
公司拥有较高的品牌知名度、一流的研发团队和优秀的管理人才.
研发方面,公司的研发人员保持与客户的沟通并及时掌握客户需求的第一手资料,从而能够不断的完善产品、维护产品的竞争优势地位.
销售方面,公司因美折产品销量较好被评为淘宝服务市场金牌淘拍档,产品在市场内知名度较高,因而公司得以通过销量和口碑维持在服务市场中的较高排名,进而增加产品曝光度,吸引新的客户,并最终形成双向拉动和正向循环.
运营方面,公司为产品量身打造了完备的使用教程,且以视频、图文教程为主,结合公司产品自身的设计优势,确保初始用户学习成本最低,一方面增强了客户体验,同时也降低了客户与公司两方面的沟通成本和时间成本.
报告期内,公司的商业模式没有发生重大变化.
报告期后至报告披露日,公司商业模式没有发生重大变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾报告期内,公司实现营业收入32,916,628.
98元,同比增长8.
03%.
公司营业收入有所提升,主要原因系公司在现有产品的基础上不断开发新功能,夯实产品价格基础,提升用户数量.
此外,公司自购房产暂用于出租,也导致公司营业收入有所增长.
公司的营业成本为8,947,733.
33元,同比增长22.
14%.
公司的成本主要是给淘宝的分成,即公司通过淘宝向卖家收取的会员服务收入中,按比例需要向淘宝平台支付的技术服务费用.
由于会员服务收入增加导致向淘宝支付的分成一起增长.
此外,公司的成本还包括客服人员的人工、淘宝接口调用费用.
由于报告期内公司加大了客服方面的投入,导致客服成本也有所增加;由于公司产品新功能对淘宝接口调用需求增加,导致相关成本有所增长.
另外,公司本期短信业务收入增加,采购短信也公告编号:2019-01610导致公司成本有所增加;公司本期新增了房租收入,增加了写字楼的折旧成本.
综合各方面因素,本期成本比上期略有增长.
报告期内净利润为14,080,148.
44,同比下降4.
28%.
净利润下降的主要原因是公司员工数量的增加导致公司用人成本上升和公司营业成本上升所致.
截止报告期末,公司总资产为123,823,599.
15元,归属于母公司所有者净资产为117,790,195.
89元.
现有的优质电子商务服务软件美折积累的大量用户资源为公司带来了稳定的收入和现金流.
可以预见,随着电子商务规模的不断发展,我国电子商务第三方服务业仍有广阔的发展空间.
基于电商营销领域广阔的市场前景和较高的盈利空间,公司将加大电商营销相关软件和服务的研发投入,着力于新服务和新功能的开发,结合时代热点和消费习惯,不断丰富现有产品体系,开拓新增长点,为公司带来持续的现金流入.
三、风险与价值(一)业务重大依赖风险我国零售电子商务市场已经形成了以淘宝、天猫、京东等为主要流量入口的大型电商平台.
现阶段,国内电商零售市场尚处于阿里巴巴一家独大的格局,公司主营产品电子商务软件-美折等也主要基于淘宝、天猫等平台为广大商家提供电商服务,如果该平台对于电子商务服务商的相关要求和收费政策因意外事件等不可控因素而单方面发生变化,可能导致公司运营成本的增加,影响公司的经营业绩;同时,若该平台因经营不善导致访问量锐减,则将对入驻平台服务商经营业绩造成重大不利影响.
因而,公司存在对电商平台阿里巴巴依赖的风险.
另一方面,公司本着专注做好一款产品的思路,目前主要精力仍放在主打产品美折的改进和推广上,因此如果一旦美折产品竞争力下降,将对公司业绩造成较大影响.
针对上述风险,公司采取的应对措施为:公司努力拓展产品线,投入新功能、新产品的研发,根据公司发展战略,对公司的业务格局进行横向和纵向延伸,丰富收入来源和渠道,从而改善公司对单一平台的依赖,避免由于单一平台的相关要求或者收费政策的变更导致公司的经营结果受到重大影响.
(二)结算重大依赖风险公司基于淘宝服务平台进行运营,相关业务明细及收益分成数据保存于淘宝的服务器,淘宝每月通过"账房系统"(pay.
taobao.
com)向淘宝服务平台的供应商提供相关数据.
公司每月与淘宝进行数据核对,并主要依据淘宝向公司"账房系统"账户发送的月度结算单进行结算,并依据对账单上当月公告编号:2019-01611公司的未分成收益及对应归属于淘宝的分成成本分别确认公司的收入及成本.
由于公司的业务结算主要基于以上电子核对过程,若淘宝提供的业务数据源产生一定的偏差或未来平台结算规则发生重大变化,则可能会对公司结算产生重大影响.
针对上述风险,公司采取的应对措施为:公司将改善内部结算系统,增强公司对内部数据包括客户数量、采购单价、采购期间等信息的利用率,通过执行定期的内部数据与淘宝业务数据源的交叉核对来避免由于外部统计因素的错误对公司结算产生的重大影响.
公司将进一步完善内部控制,贯彻职责分离,使得内部核算体制更为有效、准确.
(三)技术创新不足或技术创新无效的风险软件行业随着软件开发技术的快速发展,下游企业用户和个人用户对于软件服务的要求在不断提高.
公司若要在日新月异、快速发展、充分竞争的行业中抢得市场先机,就必须持续加大创新力度.
一旦技术研发无法持续地取得进步或者偏离了市场需求的发展方向,公司存在无法继续研发出拥有自主知识产权的新产品,或不能根据客户要求的时间节点及时完成配套服务的风险.
此外,新产品的研发是个系统性工程,存在较多不确定因素,且公司的研究方向多为电子商务软件行业的前沿领域,前瞻性难度较大.
如果公司在信息分析、方向确立、技术研究、成果转化、市场投放等任何一个环节出现失误,都可能影响研发项目的进度,或者使得市场对研发成果接受度降低,从而削弱了公司品牌竞争力.
针对上述风险,公司采取的应对措施为:公司将及时搜集商户的反馈,并作出快速的响应,制定有效的开发计划,降低新软件开发不成功的风险,进而降低研发投入无法产出客观的收入的风险.
公司将继续专注于提升研发人员的技术能力.
项目制作人、技术人员在项目制作中积累的技术经验,会在全公司的研发人员中定期分享;同时邀请公司外的专家,进行讲座,通过以上措施让全公司的研发人员提升技术能力.
在日常的研发过程中,由总经理、核心技术人员和项目制作人带头,要求各项目组的研发人员时时关注和学习行业内先进技术的发展,进行前瞻性的技术积累,以备未来的技术应用.
(四)人才储备不足与现有人才流失风险电子商务服务软件行业为高科技行业,对从业人员的专业技术、执行能力等综合素质的要求较高.
随着公司业务规模的不断扩张、相关技术的不断更新,公司仍然还需要更多的技术、管理等各方面的优秀人才.
国内同行业和相关行业的企业对专业人才的争夺也十分激烈.
一旦公司不能提供令人满意的发展机遇、职业前景与薪资报酬,则现有人才也将面临流失的风险.
因此,公司面临着人才储备不足与现有人才流失的双重风险.
公告编号:2019-01612针对上述风险,公司采取的应对措施为:第一,充分发挥现有研发人员的技术优势,加强年轻员工的培养工作,为公司不断培养高素质的研发人才;第二,加强对公司核心技术人员的各项激励措施,保持核心技术人员的稳定性;第三,加强企业价值观和企业文化的传达,增强团队凝聚力.
(五)人力成本上升的风险优秀人才是电子商务服务软件行业可持续发展的重要驱动力之一,相应的人力成本亦是该行业最主要的成本投入,行业内人力成本占总成本比重显著高于其它传统行业.
近年来,随着互联网行业迅速发展,业内从业人员薪酬亦持续上涨,若公司不能采取有效措施使其盈利能力同步增长,持续上涨的人力成本将对公司经营业绩造成较大负面影响.
针对上述风险,公司采取的应对措施为:公司严格把控软件的研究发展方向,从项目设立起便对软件的盈利性、可操作性进行评估,同时对研发人员的配置进行合理规划,增强软件开发项目的投入回报率,持续提高公司的盈利能力以使得公司在持续增长的人员成本下维持较好的经营业绩.
(六)公司治理风险股份公司成立后,公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会(以下简称"三会"),建立了规范的公司治理结构.
同时,公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度,对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定.
但是,股份公司成立时间较短,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.
针对上述风险,公司采取的应对措施为:公司股东、管理层将认真学习《公司法》、《公司章程》、"三会"议事规则及其他各项内控制度.
继续完善法人治理结构,严格践行公司各项治理制度,在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度,同时提高内部控制的有效性,使公司朝着更加规范化的方向发展.
(七)股权激励对公司经营业绩影响的风险公司在报告期内进行了股权激励,对当期的经营业绩有一定程度的影响.
随着公司及行业的快速发展,公司未来对优秀人才的需求和要求也将不断增加.
为了进一步提高公司在人才方面的竞争优势,若公司继续对员工进行股权激励,并对股权激励行为进行相应的股份支付处理,公司未来的营业利润、利润总额以及净利润等经营指标将可能受到影响.
针对上述风险,公司采取的应对措施为:公司如在未来对员工进一步进行股权激励,在制定股权公告编号:2019-01613激励政策的同时,将会结合公司的预计业绩表现进行股权激励方案的设计,从授予人数、授予数量、行权期限等多方面进行合理配置,减少股权激励对公司当期经营业绩的影响.
四、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况公司诚信经营,保证业务稳定盈利,监事会、独立董事恪守诚信原则,公司保证员工福利,按时发放工资,保证员工工作环境安全和谐,尽力做到对公司全体股东、投资者和每一位员工负责.
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,努力满足客户需求、保证产品质量,公平竞争、遵守国家法律法规,照章纳税,反对各类歧视,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用公告编号:2019-01614第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项√是否四.
二.
(一)是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是否四.
二.
(三)是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项单位:元事项类型协议签署时间临时公告披露时间交易对方交易/投资/合并标的标的金额交易/投资/合并对价对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产重组委托理财-2019/4/23招商银行见"事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的-见"事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响"所述见"事项详情及对公司业务连续性、管理层稳否否公告编号:2019-01615影响"所述定性及其他方面的影响"所述事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2019年度购买理财产品的议案》,具体公告内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-001)、《关于公司委托理财的公告》(公告编号:2019-005).
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,拟使用自有闲置资金购买理财产品单笔或累计金额不超过1亿元(含1亿元),以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,该议案在2018年年度股东大会上已获通过,公告内容详见公司于2019年5月15日在全国中小股份转让系统制定信息披露平台披露的《2018年年度股东大会决议公告》.
截至报告期末,理财产品的金额为26,200,000.
00元,购买额度符合上述公告中的决议.
产品名称期初数本期增加本期减少期末数招商银行朝招金7007号500,000.
0031,500,000.
006,500,000.
0025,500,000.
00招商银行日日鑫80008号-2,500,000.
001,800,000.
00700,000.
00招商银行日益月鑫90030-5,000,000.
005,000,000.
00-招商银行聚益生金99035-7,000,000.
007,000,000.
00-招商银行聚益生金98045-17,000,000.
0017,000,000.
00-合计500,000.
0063,000,000.
0037,300,000.
0026,200,000.
00公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则,运用闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展.
(二)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始时间承诺结束时间承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况董监高2016/3/8-挂牌限售承诺在担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让的股份不超过本人持有的股正在履行中公告编号:2019-01616份公司股份总数的25%.
在离职后半年内,本人不转让所持有的股份公司股份.
其他股东2017/5/122021/5/11股权激励限售承诺承诺其本人本次受让的股票应在未来48个月内分四批解除锁定.
其中第一批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%,锁定期为12个月;第二批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%,锁定期为24个月;第三批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%,锁定期为36个月;第四批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%,锁定期为48个月.
正在履行中其他股东2017/10/192021/10/18股权激励限售承诺承诺其本人本次受让的股票应在未来48个月内分四批解除锁定.
其中第一批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%,锁定期为12个月;第二批解除锁定的股票占本正在履行中公告编号:2019-01617次所受让股票总量的25%,锁定期为24个月;第三批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%,锁定期为36个月;第四批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%,锁定期为48个月.
所有股东2016/2/25-挂牌一致行动承诺本人/公司作为杭州美登科技股份有限公司(下称"股份公司")的股东,承诺与持有发行人1%以上股份的股东不存在关联关系,在作为发行人股东期间,不与其他股东签署任何一致行动协议或作出类似安排,也不会作出影响发行人控制权稳定性的其他行为.
正在履行中董监高2016/4/20-挂牌同业竞争承诺本人目前没有在与公司及其控股子公司从事相同或相类似业务的公司进行投资或任职,没有从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动,今后也不从事与公司正在履行中公告编号:2019-01618及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对因违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任.
所有股东、董监高2016/4/20-挂牌规范关联交易尽可能的避免和减少关联交易;保证不利用关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益.
正在履行中董监高2016/4/20-挂牌诚信状况不存在以下所列的任何一种情况:1、最近二年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分;2、因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形;3、最近二年内对所任职(包括现任职和曾任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任;4、个人负有数额较大的到期未清偿债务,或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务,或者被正在履行中公告编号:2019-01619法院采取强制措施,或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制;5、曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、操纵证券、期货交易价格、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚;或因犯罪被剥夺政治权利;6、曾担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或者厂长、经理;7、曾担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人;8、具有欺诈或其他不诚实行为等情况.
承诺事项详细情况:(1)关于股份锁定的承诺董事、监事、高级管理人员出具了《关于股份自愿锁定暨限制流通承诺书》,承诺其本人将按照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第2.
8锁定其所持有公司股份.
公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺,未有任何违背.
股东李真、叶文、黄鋆、涂莹出具了《承诺函》,承诺其本人本次受让的股票应在未来48个月内分四批解除锁定.
其中第一批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%,锁定期为12个月;第二批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%,锁定期为24个月;第三批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%,锁定期为36个月;第四批解除锁定的股票占本次所受让股票总量的25%,锁定公告编号:2019-01620期为48个月.
(2)关于无一致行动协议的承诺公司除实际控制人外持股百分之五以上的股东签署了无一致行动协议承诺书,承诺:本人/公司作为杭州美登科技股份有限公司的股东,承诺与持有发行人1%以上股份的股东不存在关联关系,在作为发行人股东期间,不与其他股东签署任何一致行动协议或作出类似安排,也不会作出影响发行人控制权稳定性的其他行为.
公司除实际控制人外持股百分之五以上的股东在报告期内均严格履行了该项承诺,未有任何违背.
(3)关于避免同业竞争的承诺公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于避免同业竞争承诺函》,承诺:本人目前没有在与公司及其控股子公司从事相同或相类似业务的公司进行投资或任职,没有从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动,今后也不从事与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对因违反上述承诺而给公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任.
公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺,未有任何违背.
(4)关于规范关联交易的承诺公司全体董事、监事和高级管理人员签署了《关于规范关联交易的承诺书》,承诺其与公司进行关联交易时,将按照公平、公正、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件及公司章程所规定的程序.
保证其所控制的企业不会通过与公司之间的关联交易谋求特殊利益,不会进行有损公司及其他中小股东利益的关联交易.
公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺,未有任何违背.
(5)关于管理层诚信状况的承诺公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于诚信状况的书面声明》,声明最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分;本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形;最近两年内本人没有对所任职(包括现任职和曾任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形;本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形;本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况;本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务,不存在最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形.
公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行了该项承诺,未有任何违背.
公告编号:2019-01621(三)利润分配与公积金转增股本的情况1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用2、报告期内的权益分派预案√适用不适用单位:元/股项目每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数半年度分派预案6.
6700报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:适用√不适用公告编号:2019-01622第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数7,795,95425.
99%07,795,95425.
99%其中:控股股东、实际控制人3,216,20110.
72%03,216,20110.
72%董事、监事、高管6,418,12021.
39%-1036,418,01721.
39%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数22,204,04674.
01%022,204,04674.
01%其中:控股股东、实际控制人10,882,90336.
28%010,882,90336.
28%董事、监事、高管21,835,68972.
79%17,68321,853,37272.
84%核心员工00.
00%000.
00%总股本30,000,000-030,000,000-普通股股东人数15(二)报告期期末普通股前五名或持股5%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1邹宇14,099,104014,099,10446.
9970%10,882,9033,216,2012王良晶7,708,41607,708,41625.
6947%5,976,3131,732,1033苏鑫5,781,31305,781,31319.
2710%4,482,2361,299,0774马原600,0390600,0392.
0001%450,030150,0095北京创新工场创业投资中心(有限合伙)531,0000531,0001.
7700%-531,000合计28,719,872028,719,87295.
7328%21,791,4826,928,390前五名或持股5%及以上股东间相互关系说明:公司前五大股东不存在关联关系.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用公告编号:2019-01623三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否公司控股股东、实际控制人为邹宇.
邹宇先生直接持有公司14,099,104股股份,占公司总股本的47.
00%.
控股股东、实际控制人基本情况如下:邹宇,男,1987年9月27日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于华东理工大学应用数学专业.
2008年8月至2010年1月,担任微软(中国)有限公司上海分公司研发工程师;2010年2月至2010年8月,担任北京创新工场投资中心点心项目软件开发工程师;2010年8月至2011年5月,担任北京风灵创景科技有限公司项目经理;2011年6月至2014年12月,创办北京万维商联科技有限公司,任执行董事;2013年12月,创办本公司,任技术总监,目前担任公司董事长兼总经理,任期自2019年5月13日至2022年5月12日.
报告期内,控股股东未发生变化.
公告编号:2019-01624第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬邹宇董事长、总经理男1987年9月本科2019.
5.
13-2022.
5.
12是王良晶董事、副总经理男1986年10月本科2019.
5.
13-2022.
5.
12是苏鑫董事男1985年5月本科2019.
5.
13-2022.
5.
12是马原董事、董事会秘书、财务总监男1985年9月硕士2019.
5.
13-2022.
5.
12是蔡宁独立董事女1977年10月博士2019.
5.
13-2022.
5.
12是王肇辉独立董事男1978年1月本科2019.
5.
13-2022.
5.
12是李研珠独立董事男1980年12月本科2019.
5.
13-2022.
5.
12是吕兰兰监事会主席女1990年7月本科2019.
5.
13-2022.
5.
12是潘婷婷监事女1991年8月本科2019.
5.
13-2022.
5.
12是高晓虎监事男1981年2月硕士2019.
5.
13-2022.
5.
12否董事会人数:7监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:无关联关系(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量邹宇董事长、总经理14,099,401014,099,40146.
9970%0王良晶董事、副总经理7,708,41607,708,41625.
6947%0苏鑫董事5,781,31305,781,31319.
2710%0马原董事、董事会秘书、财务总监600,0390600,0392.
0001%0蔡宁独立董事0000.
00%0王肇辉独立董事0000.
00%0李研珠独立董事0000.
00%0吕兰兰监事会主席47,152047,1520.
1572%0潘婷婷监事35,365035,3650.
1179%0高晓虎监事0000.
00%0合计-28,271,686028,271,68694.
2379%0公告编号:2019-01625(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因潘婷婷无换届监事换届桑淑芳监事换届无换届报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用不适用潘婷婷,女,1991年出生,本科学历,无境外永久居留权,毕业于杭州电子科技大学通信工程专业;2013年6月至2014年1月,任浙江杭嘉湖软件技术有限公司研发工程师;2014年2月至今,任杭州美登科技股份有限公司客服专员、产品经理.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员66技术人员3230客服和销售人员913财务人员44员工总计5153按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士1212本科3029专科711专科以下21员工总计5153员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动、人才引进、招聘、薪酬政策公告编号:2019-01626报告期内,公司根据战略计划及经营情况,加大了研发团队建设的力度,通过多渠道引进了高素质的研发人才.
随着业务的发展,公司优化了薪酬福利制度,制定科学可行的绩效考核方案,更好地对员工进行激励,保证团队的稳定发展.
2、培训公司非常重视员工培训,一方面帮助员工更好地融入企业,形成优秀的企业文化,另一方也持续不断地提升员工的专业素养和工作能力.
3、需公司承担费用的离退休职工人数需公司承担费用的离退休职工人数为0人.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用三、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2019-01627第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金二(一)149,598,886.
9754,748,056.
29结算备付金拆出资金交易性金融资产二(一)226,200,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款二(一)34,698,531.
389,215,489.
60其中:应收票据应收账款二(一)34,698,531.
389,215,489.
60应收款项融资预付款项二(一)41,137,209.
041,527,982.
18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款二(一)5225,265.
40206,760.
24其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产二(一)6584,700.
692,216,091.
12流动资产合计82,444,593.
4867,914,379.
43非流动资产:发放贷款及垫款公告编号:2019-01628债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产二(一)741,191,896.
2041,926,989.
52在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产二(一)810,568.
9017,039.
72开发支出商誉长期待摊费用二(一)9143,285.
41204,693.
37递延所得税资产二(一)1033,255.
1660,615.
52其他非流动资产非流动资产合计41,379,005.
6742,209,338.
13资产总计123,823,599.
15110,123,717.
56流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中:应付票据应付账款预收款项二(一)111,905,807.
511,453,555.
21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬二(一)122,644,007.
983,702,583.
56应交税费二(一)13656,582.
69425,869.
34其他应付款二(一)14858,708.
00858,736.
93其中:应付利息应付股利公告编号:2019-01629应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计6,065,106.
186,440,745.
04非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计6,065,106.
186,440,745.
04所有者权益(或股东权益):股本二(一)1530,000,000.
0030,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积二(一)1639,820,494.
9839,820,494.
98减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积二(一)178,878,625.
168,878,625.
16一般风险准备未分配利润二(一)1839,091,075.
7524,906,065.
27归属于母公司所有者权益合计117,790,195.
89103,605,185.
41少数股东权益-31,702.
9277,787.
11所有者权益合计117,758,492.
97103,682,972.
52负债和所有者权益总计123,823,599.
15110,123,717.
56法定代表人:邹宇主管会计工作负责人:马原会计机构负责人:徐靓依公告编号:2019-01630(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金49,194,614.
8153,780,546.
49交易性金融资产26,200,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款二(七)14,696,391.
079,213,558.
92应收款项融资预付款项1,302,909.
681,522,480.
06其他应收款二(七)2188,417.
10188,417.
10其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产584,700.
692,216,091.
12流动资产合计82,167,033.
3566,921,093.
69非流动资产:债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资二(七)3340,798.
00940,798.
00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产41,161,292.
2741,880,784.
25在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产10,568.
9017,039.
72开发支出商誉长期待摊费用143,285.
41204,693.
37公告编号:2019-01631递延所得税资产33,255.
1660,615.
52其他非流动资产非流动资产合计41,689,199.
7443,103,930.
86资产总计123,856,233.
09110,025,024.
55流动负债:短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项1,905,807.
511,453,555.
21卖出回购金融资产款应付职工薪酬2,141,937.
132,811,512.
32应交税费551,817.
67295,578.
12其他应付款858,453.
00858,453.
00其中:应付利息应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计5,458,015.
315,419,098.
65非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计5,458,015.
315,419,098.
65所有者权益:股本30,000,000.
0030,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债公告编号:2019-01632资本公积39,821,674.
0139,821,674.
01减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积8,878,625.
168,878,625.
16一般风险准备未分配利润39,697,918.
6125,905,626.
73所有者权益合计118,398,217.
78104,605,925.
90负债和所有者权益合计123,856,233.
09110,025,024.
55法定代表人:邹宇主管会计工作负责人:马原会计机构负责人:徐靓依(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入32,916,628.
9830,468,729.
90其中:营业收入二(二)132,916,628.
9830,468,729.
90利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本17,311,239.
3713,813,544.
97其中:营业成本二(二)18,947,733.
337,325,952.
62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加二(二)2212,319.
10169,586.
42销售费用二(二)3306,287.
80101,425.
51管理费用二(二)43,042,526.
232,957,666.
85研发费用二(二)55,959,604.
384,042,417.
63财务费用二(二)6-922,750.
18-775,239.
00其中:利息费用利息收入927,504.
56778,767.
35信用减值损失二(二)7-234,481.
29资产减值损失二(二)8-8,265.
06加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)二(二)9748,637.
86834,504.
55其中:对联营企业和合营企业的投资收公告编号:2019-01633益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)16,354,027.
4717,489,689.
48加:营业外收入二(二)101.
040.
11减:营业外支出二(二)11145.
230.
00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)16,353,883.
2817,489,689.
59减:所得税费用二(二)122,273,734.
842,780,447.
08五、净利润(净亏损以"-"号填列)14,080,148.
4414,709,242.
51其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)14,080,148.
4414,709,242.
512.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:1.
少数股东损益-104,862.
0413,854.
612.
归属于母公司所有者的净利润14,185,010.
4814,695,387.
90六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额公告编号:2019-01634七、综合收益总额14,080,148.
4414,709,242.
51归属于母公司所有者的综合收益总额14,185,010.
4814,695,387.
90归属于少数股东的综合收益总额-104,862.
0413,854.
61八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
470.
49(二)稀释每股收益(元/股)0.
470.
49法定代表人:邹宇主管会计工作负责人:马原会计机构负责人:徐靓依(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入二(八)132,901,982.
1330,459,076.
67减:营业成本二(八)110,292,959.
906,982,935.
72税金及附加208,379.
14169,226.
42销售费用二(八)2297,385.
80101,425.
51管理费用2,843,701.
172,833,484.
13研发费用二(八)34,572,348.
374,629,283.
48财务费用-925,493.
46-777,915.
30其中:利息费用利息收入926,962.
12778,220.
54加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)二(八)4215,579.
84834,504.
55其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)237,745.
67资产减值损失(损失以"-"号填列)8,597.
33资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)16,066,026.
7217,363,738.
59加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)16,066,026.
7217,363,738.
59减:所得税费用2,273,734.
842,780,447.
08四、净利润(净亏损以"-"号填列)13,792,291.
8814,583,291.
51(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)13,792,291.
8814,583,291.
51(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填公告编号:2019-01635列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额13,792,291.
8814,583,291.
51七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
460.
49(二)稀释每股收益(元/股)0.
460.
49法定代表人:邹宇主管会计工作负责人:马原会计机构负责人:徐靓依(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金33,574,449.
4626,304,289.
93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额公告编号:2019-01636代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还17,413.
29收到其他与经营活动有关的现金二(三)11,059,019.
98794,790.
07经营活动现金流入小计34,650,882.
7327,099,080.
00购买商品、接受劳务支付的现金1,503,190.
87606,105.
73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金8,901,636.
536,572,991.
08支付的各项税费2,302,160.
193,377,944.
46支付其他与经营活动有关的现金二(三)21,909,558.
922,663,522.
98经营活动现金流出小计14,616,546.
5113,220,564.
25经营活动产生的现金流量净额20,034,336.
2213,878,515.
75二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额335,324.
62收到其他与投资活动有关的现金二(三)342,496,434.
70146,464,541.
97投资活动现金流入小计42,831,759.
32146,464,541.
97购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,410.
0037,072.
90投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金二(三)467,980,854.
86142,000,000.
00投资活动现金流出小计68,055,264.
86142,037,072.
90投资活动产生的现金流量净额-25,223,505.
544,427,469.
07三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金40,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计40,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润公告编号:2019-01637支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额40,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-5,149,169.
3218,305,984.
82加:期初现金及现金等价物余额54,748,056.
2982,704,048.
45六、期末现金及现金等价物余额49,598,886.
97101,010,033.
27法定代表人:邹宇主管会计工作负责人:马原会计机构负责人:徐靓依(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金33,663,387.
0326,297,490.
42收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,114,776.
91806,239.
19经营活动现金流入小计34,778,163.
9427,103,729.
61购买商品、接受劳务支付的现金3,361,588.
701,700,079.
53支付给职工以及为职工支付的现金6,793,814.
305,713,623.
28支付的各项税费2,690,579.
773,293,618.
06支付其他与经营活动有关的现金1,574,680.
692,585,463.
01经营活动现金流出小计14,420,663.
4613,292,783.
88经营活动产生的现金流量净额20,357,500.
4813,810,945.
73二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600,000.
00收到其他与投资活动有关的现金42,496,434.
70146,464,541.
97投资活动现金流入小计43,096,434.
70146,464,541.
97购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金59,012.
00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金67,980,854.
86142,000,000.
00投资活动现金流出小计68,039,866.
86142,000,000.
00投资活动产生的现金流量净额-24,943,432.
164,464,541.
97三、筹资活动产生的现金流量:公告编号:2019-01638吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-4,585,931.
6818,275,487.
70加:期初现金及现金等价物余额53,780,546.
4982,220,233.
29六、期末现金及现金等价物余额49,194,614.
81100,495,720.
99法定代表人:邹宇主管会计工作负责人:马原会计机构负责人:徐靓依39第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否(二).
12.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化√是否(二).
26.
合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是√否7.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否8.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否9.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否10.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否11.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否12.
是否存在重大的研究和开发支出是√否13.
是否存在重大的资产减值损失是√否14.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情(如事项存在选择以下表格填列)1、会计政策变更财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等(以下合称"新金融工具准则").
根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》,本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则并编制2019年1-6月财务报表.
首次执行新金融工具准则对本公司财务报表的影响列示如下:根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年1-6月的比较财务报表未重列,其采用的会计政策与本公司编制2018年1-6月财务报表所采用的会计政策一40致.
于2019年1月1日,本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:原金融工具准则新金融工具准则科目计量类别账面价值科目计量类别账面价值其他流动资产以公允价值计量且其变动计入当期损益26,200,000.
00交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益26,200,000.
00可供出售金融资产以成本计量(权益工具)0.
00其他权益工具投资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益0.
002、合并报表的合并范围公司将持有的60%的上海蜜葵科技股份有限公司股份对外转让,并于2019年3月22日完成股权变更.
二、报表项目注释(一)合并资产负债表项目注释1.
货币资金项目期末数期初数银行存款48,836,708.
2753,337,932.
81其他货币资金762,178.
701,410,123.
48合计49,598,886.
9754,748,056.
292.
交易性金融资产项目期末数期初数理财产品26,200,000.
00合计26,200,000.
003.
应收票据及应收账款41(1)应收账款明细情况1)类别明细情况种类期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备4,945,822.
51100.
00247,291.
135.
004,698,531.
38单项金额不重大但单项计提坏账准备合计4,945,822.
51100.
00247,291.
135.
004,698,531.
38(续上表)种类期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备9,700,515.
36100.
00485,025.
765.
009,215,489.
60单项金额不重大但单项计提坏账准备合计9,700,515.
36100.
00485,025.
765.
009,215,489.
602)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内4,945,822.
51247,291.
135.
00小计4,945,822.
51247,291.
135.
00(2)本期计提坏账准备金额-237,734.
63元,本期无收回或转回坏账准备.
(3)应收账款金额前5名情况单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备淘宝(中国)软件有限公司4,945,822.
51100.
00247,291.
13小计4,945,822.
51100.
00247,291.
13424.
预付款项(1)账龄分析账龄期末数期初数账面余额比例(%)坏账准备账面价值账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内1,137,209.
04100.
001,137,209.
041,527,982.
18100.
001,527,982.
18合计1,137,209.
04100.
001,137,209.
041,527,982.
18100.
001,527,982.
18(2)预付款项金额前5名情况单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%)杭州云片网络科技有限公司580,000.
0051.
00阿里云计算有限公司334,865.
5129.
45淘宝(中国)软件有限公司193,716.
7617.
03杭州阿里妈妈软件服务有限公司22,626.
771.
99北京百付宝科技有限公司6,000.
000.
53小计1,137,209.
04100.
005.
其他应收款(1)明细情况1)类别明细情况种类期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备259,704.
11100.
0034,438.
7113.
26225,265.
40单项金额不重大但单项计提坏账准备合计259,704.
11100.
0034,438.
7113.
26225,265.
40(续上表)种类期初数43账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备238,018.
11100.
0031,257.
8713.
13206,760.
24单项金额不重大但单项计提坏账准备合计238,018.
11100.
0031,257.
8713.
13206,760.
242)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内60,939.
803,046.
995.
001-2年169,976.
1016,997.
6110.
002-3年28,788.
2114,394.
1150.
00小计259,704.
1111,627.
6313.
26(2)本期计提坏账准备金额3,180.
84元,本期无收回或转回坏账准备.
(3)其他应收款款项性质分类情况款项性质期末数期初数押金保证金259,704.
11237,518.
11个人备用金500.
00合计259,704.
11238,018.
11(4)其他应收款金额前5名情况单位名称款项性质账面余额账龄占其他应收款余额的比例(%)坏账准备是否为关联方杭州莱茵达枫潭置业有限公司押金保证金163,574.
001-2年62.
9816,357.
40否上海浦东软件园股份有限公司押金保证金23,636.
001年以内9.
101,181.
80否28,788.
212-3年11.
0914,394.
11否南都物业服务股份有限公司押金保证金37,303.
801年以内14.
361,865.
19否浙江蓝盛物业服务有限公司押金保证金6,402.
101-2年2.
47640.
21否小计259,704.
11100.
0034,438.
716.
其他流动资产44项目期末数期初数理财产品500,000.
00待抵扣增值税进项税428,916.
281,513,921.
65待摊房租费155,784.
41202,169.
47合计584,700.
692,216,091.
127.
固定资产项目房屋及建筑物通用设备合计账面原值期初数42,105,999.
25731,501.
4342,837,500.
68本期增加金额62,657.
3762,657.
371)购置79,244.
3779,244.
37本期减少金额1)处置或报废16,587.
0016,587.
00期末数42,105,999.
25794,158.
8042,900,158.
05累计折旧期初数574,809.
79335,701.
37910,511.
16本期增加金额689,667.
22109,093.
45738,160.
701)计提689,667.
22109,093.
45738,160.
70本期减少金额1,009.
981,009.
981)处置或报废1,009.
981,009.
98期末数1,264,477.
01443,784.
841,647,661.
88账面价值期末账面价值40,841,522.
24350,373.
9641,191,896.
20期初账面价值41,531,189.
46395,800.
0641,926,989.
528.
无形资产项目软件合计账面原值45期初数38,824.
7838,824.
78本期增加金额1)购置本期减少金额1)处置期末数38,824.
7838,824.
78累计摊销期初数21,785.
0621,785.
06本期增加金额6,470.
826,470.
821)计提6,470.
826,470.
82本期减少金额1)处置期末数28,255.
8828,255.
88账面价值期末账面价值10,568.
9010,568.
90期初账面价值17,039.
7217,039.
729.
长期待摊费用项目期初数本期增加本期摊销其他减少期末数装修费172,330.
8651,699.
24120,631.
62消防工程32,362.
519,708.
7222,653.
79合计204,693.
3761,407.
96143,285.
4110.
递延所得税资产未经抵销的递延所得税资产项目期末数期初数可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备266,041.
2833,255.
16484,924.
1560,615.
52合计266,041.
2833,255.
16484,924.
1560,615.
524611.
预收款项项目期末数期初数房租1,023,495.
94827,604.
33货款882,311.
57625,950.
88合计1,905,807.
511,453,555.
2112.
应付职工薪酬(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数短期薪酬3,655,380.
267,553,759.
788,614,243.
212,594,896.
83离职后福利—设定提存计划47,203.
30289,301.
17287,393.
3249,111.
15合计3,702,583.
567,843,060.
958,901,636.
532,644,007.
98(2)短期薪酬明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数工资、奖金、津贴和补贴3,600,069.
815,668,505.
356,723,769.
072,544,806.
09职工福利费677,001.
31677,001.
31社会保险费26,690.
45166,243.
12164,710.
8328,222.
74其中:医疗保险费23,804.
01150,038.
22148,425.
0725,417.
16工伤保险费611.
971,993.
202,222.
86382.
31生育保险费2,274.
4714,211.
7014,062.
902,423.
27住房公积金28,620.
001,042,010.
001,048,762.
0021,868.
00工会经费和职工教育经费小计3,655,380.
267,553,759.
788,614,243.
212,594,896.
83(3)设定提存计划明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数基本养老保险45,243.
25277,151.
80275,349.
1347,045.
92失业保险费1,960.
0512,149.
3712,044.
192,065.
23小计47,203.
30289,301.
17287,393.
3249,111.
154713.
应交税费项目期末数期初数企业所得税471,322.
19153,356.
10代扣代缴个人所得税101,991.
5372,022.
89增值税79,329.
01102,790.
26教育费附加2,363.
984,622.
73城市维护建设税787.
994,563.
67地方教育附加787.
992,044.
71房产税83,759.
60城镇土地使用税2,709.
38合计656,582.
69425,869.
3414.
其他应付款项目期末数期初数押金保证金858,453.
00858,453.
00员工代垫款255.
00283.
93合计858,708.
00858,736.
9315.
股本项目期初数本期增减变动(减少以"—"表示)期末数发行新股送股盈余公积转股未分配利润转股小计股份总数30,000,00030,000,00016.
资本公积项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价(股本溢价)39,820,494.
9839,820,494.
98合计39,820,494.
9839,820,494.
984817.
盈余公积项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积8,878,625.
168,878,625.
16合计8,878,625.
168,878,625.
1618.
未分配利润项目本期数上年数期初未分配利润24,906,065.
2716,887,691.
68加:本期归属于母公司所有者的净利润14,185,010.
4814,696,431.
32减:提取法定盈余公积应付普通股股利转增股本期末未分配利润39,091,075.
7531,584,123.
00(二)合并利润表项目注释1.
营业收入/营业成本项目本期数上年同期数收入成本收入成本主营业务收入31,799,556.
438,258,066.
1130,468,729.
907,325,952.
62其他业务收入1,117,072.
55689,667.
22合计32,916,628.
988,947,733.
3330,468,729.
907,325,952.
622.
税金及附加项目本期数上年同期数房产税158,947.
75城市维护建设税23,541.
5593,172.
00教育费附加12,115.
5039,930.
85印花税10,425.
309,863.
0049地方教育附加7,289.
0026,620.
57合计212,319.
10169,586.
423.
销售费用项目本期数上年同期数职工薪酬275,027.
50101,235.
07业务推广费31,260.
30190.
44合计306,287.
80101,425.
514.
管理费用项目本期数上年同期数职工薪酬1,715,677.
231,391,224.
69租赁费559,668.
33512,531.
62聘请中介机构费250,943.
40406,319.
83咨询/服务费94,738.
75206,325.
02业务招待费75,741.
1847,879.
07办公费73,602.
2268,060.
75差旅费61,369.
6095,908.
58水电费31,580.
5730,353.
89物业管理费20,599.
6819,784.
96交通费19,866.
5519,756.
60其他138,738.
72159,521.
84合计3,042,526.
232,957,666.
855、研发费用项目本期数上年同期数职工薪酬5,871,792.
083,976,770.
59折旧费67,260.
5744,477.
90直接投入20,551.
732,534.
0050差旅费15,451.
04技术图书资料费3,184.
10合计5,959,604.
384,042,417.
636.
财务费用项目本期数上年同期数利息收入-927,504.
56-778,767.
35手续费支出4,754.
383,528.
35合计-922,750.
18-775,239.
007.
信用减值损失项目本期数上年同期数坏账损失-234,481.
29合计-234,481.
298.
资产减值损失项目本期数上年同期数坏账损失-8,265.
06合计-8,265.
069.
投资收益项目本期数上年同期数处置收益533,058.
02理财产品收益215,579.
84834,504.
55合计748,637.
86834,504.
5510.
营业外收入项目本期数上年同期数微信、百度认证1.
040.
1151合计1.
040.
1111.
营业外支出项目本期数上年同期数社保滞纳金145.
23合计145.
2312.
所得税费用项目本期数上年同期数当期所得税费用2,246,374.
482,808,827.
39递延所得税费用27,360.
36-28,380.
31合计2,273,734.
842,808,827.
39(三)合并现金流量表项目注释1.
收到其他与经营活动有关的现金项目本期数上年同期数收回押金备用金131,450.
0016,000.
00利息收入927,504.
56778,767.
35其他65.
4222.
72合计1,059,019.
98794,790.
072.
支付其他与经营活动有关的现金项目本期数上年同期数费用类支出1,885,922.
922,652,504.
33支付押金备用金23,636.
0011,000.
00其他18.
65合计1,909,558.
922,663,522.
983.
收到其他与投资活动有关的现金52项目本期数上年同期数赎回理财产品42,280,854.
86145,630,037.
42收到理财产品投资收益215,579.
84834,504.
55合计42,496,434.
70146,464,541.
974.
支付其他与投资活动有关的现金项目本期数上年同期数购买理财产品67,980,854.
86142,000,000.
00合计67,980,854.
86142,000,000.
005.
现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料本期数上年同期数1)将净利润调节为经营活动现金流量:净利润14,080,148.
4414,710,035.
93加:资产减值准备-234,481.
29-8,265.
06固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧738,160.
7089,022.
76无形资产摊销6,470.
824,960.
96长期待摊费用摊销61,407.
9661,407.
96处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)投资损失(收益以"-"号填列)-748,637.
86-834,504.
55递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)27,360.
36递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-12.
17存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)6,479,545.
95-342,985.
2253经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-375,638.
86199,648.
56其他经营活动产生的现金流量净额20,034,336.
2213,878,515.
752)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3)现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额49,598,886.
97101,010,033.
27减:现金的期初余额54,748,056.
2982,704,048.
45加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-5,149,169.
3218,305,984.
82(2)现金和现金等价物的构成项目期末数期初数1)现金49,598,886.
97101,010,033.
27其中:库存现金可随时用于支付的银行存款48,834,707.
41100,482,451.
23可随时用于支付的其他货币资金764,179.
56527,582.
04可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项2)现金等价物其中:三个月内到期的债券投资3)期末现金及现金等价物余额49,598,886.
97101,010,033.
27其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物(四)合并范围的变更公司将持有的60%的上海蜜葵科技股份有限公司股份对外转让,并于2019年3月22日54完成股权变更.
(五)在重要子公司中的权益1.
重要子公司的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接杭州一登科技有限公司杭州杭州软件业89.
00设立上海虎正奔信息科技有限公司上海上海软件业89.
00非同一控制下企业合并(六)关联方及关联交易1、关联方情况(1).
本公司最终控制方是邹宇.
(2).
本公司的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系王良晶董事苏鑫董事马原董事吕兰兰监事潘婷婷监事2、关联交易情况(1).
无购销商品、提供和接受劳务的关联交易.
(2).
关键管理人员报酬项目本期数上年同期数关键管理人员报酬511,187.
71467,028.
173、关联方应收应付款项(1).
应付关联方款项项目名称关联方期末数期初数其他应付款邹宇255.
00255.
0055小计255.
00255.
00(七)母公司资产负债表项目注释1.
应收账款(1)明细情况1)类别明细情况种类期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备4,943,569.
55100.
00247,178.
485.
004,696,391.
07单项金额不重大但单项计提坏账准备合计4,943,569.
55100.
00247,178.
485.
004,696,391.
07(续上表)种类期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备9,698,483.
07100.
00484,924.
155.
009,213,558.
92单项金额不重大但单项计提坏账准备合计9,698,483.
07100.
00484,924.
155.
009,213,558.
922)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内4,943,569.
55247,178.
485.
00小计4,943,569.
55247,178.
485.
00(2)本期计提坏账准备金额-237,745.
67元,本期无收回或转回坏账准备.
(3)应收账款金额前5名情况单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备56淘宝(中国)软件有限公司4,943,569.
55100.
00247,178.
48小计4,943,569.
55100.
00247,178.
482.
其他应收款(1)明细情况1)类别明细情况种类期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备207,279.
9010018,862.
809.
10188,417.
10单项金额不重大但单项计提坏账准备合计207,279.
9010018,862.
809.
10188,417.
10(续上表)种类期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备207,279.
90100.
0018,862.
809.
10188,417.
10单项金额不重大但单项计提坏账准备合计207,279.
90100.
0018,862.
809.
10188,417.
102)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内37,303.
801,865.
195.
001-2年169,976.
1016,997.
6110.
00小计207,279.
9018,862.
809.
10(2)本期计提坏账准备金额0.
00元,本期无收回或转回坏账准备.
(3)其他应收款款项性质分类情况57款项性质期末数期初数押金保证金207,279.
90207,279.
90合计207,279.
90207,279.
90(4)其他应收款金额前5名情况单位名称款项性质账面余额账龄占其他应收款余额的比例(%)坏账准备是否为关联方杭州莱茵达枫潭置业有限公司押金保证金163,574.
001-2年78.
9116,357.
40否南都物业服务股份有限公司押金保证金37,303.
801年以内18.
001,865.
19否浙江蓝盛物业服务有限公司押金保证金6,402.
101-2年3.
09640.
21否3.
长期股权投资(1)明细情况项目期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资340,798.
00340,798.
00940,798.
00940,798.
00合计340,798.
00340,798.
00940,798.
00940,798.
00(2)对子公司投资被投资单位期初数本期增加本期减少期末数本期计提减值准备减值准备期末数杭州一登科技有限公司89,000.
0089,000.
00上海虎正奔信息科技有限公司251,798.
00251,798.
00上海蜜葵科技有限公司600,000.
00600,000.
00小计940,798.
00600,000.
00340,798.
00(八)母公司利润表项目注释1.
营业收入/营业成本本期数上年同期数58项目收入成本收入成本主营业务收入31,786,251.
719,603,292.
6830,459,076.
676,982,935.
72其他业务收入1,115,730.
42689,667.
22合计32,901,982.
1310,292,959.
9030,459,076.
676,982,935.
722.
销售费用项目本期数上年同期数职工薪酬275,027.
50101,235.
07业务推广费22,358.
30190.
44合计297,385.
80101,425.
513.
研发费用项目本期数上年同期数职工薪酬4,491,196.
673,469,978.
79折旧60,599.
9740,669.
55直接投入20,551.
73技术图书资料费3,184.
10差旅费15,451.
04委外投入1,100,000.
00合计4,572,348.
374,629,283.
484.
投资收益项目本期数上年同期数理财产品投资收益215,579.
84834,504.
55合计215,579.
84834,504.
55(九)其他补充资料1、非经常性损益(1).
非经常性损益明细表项目本期数上期数59非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分533,058.
02越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益834,504.
55因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益215,579.
84单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入股份支付除上述各项之外的其他营业外收入和支出-144.
190.
11其他符合非经常性损益定义的损益项目60小计748,493.
67834,504.
66减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)93,561.
71104,313.
08少数股东权益影响额(税后)归属于母公司所有者的非经常性损益净额654,931.
96730,191.
582、净资产收益率及每股收益(1).
明细情况报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元/股)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润12.
810.
470.
47扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润12.
220.
450.
45(2).
加权平均净资产收益率的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润A14,185,010.
48非经常性损益B654,931.
96扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B13,530,078.
52归属于公司普通股股东的期初净资产D103,605,185.
41发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产G减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H其他股份支付I1增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J1股份支付I2增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J2报告期月份数K6.
00加权平均净资产L=D+A/2+E*F/K-G*H/K±I*J/K110,697,690.
65加权平均净资产收益率M=A/L12.
81%61扣除非经常损益加权平均净资产收益率N=C/L12.
22%(3).
基本每股收益和稀释每股收益的计算过程1)基本每股收益的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润A14,185,010.
48非经常性损益B654,931.
96扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B13,530,078.
52期初股份总数D30,000,000.
00因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数E发行新股或债转股等增加股份数F增加股份次月起至报告期期末的累计月数G因回购等减少股份数H减少股份次月起至报告期期末的累计月数I报告期缩股数J报告期月份数K6.
00发行在外的普通股加权平均数L=D+E+F*G/K-H*I/K-J30,000,000.
00基本每股收益M=A/L0.
47扣除非经常损益基本每股收益N=C/L0.
452)稀释每股收益的计算过程稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同.
杭州美登科技股份有限公司