现金宝新能源2020年三季度现金流量报告-智泽华

宝新能源2020年三季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年三季度现金流入为456,398.12万元与2019年三季度的

193,358.62万元相比成倍增长增长1.36倍。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为294945.40万元它是企业当期现金流入的最主要来源约占企业当期现金流入总额的64.62%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求销售商品、提供劳务使企业的现金净增加142191.94万元。在当期的现金流入中企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重 占企业当期现金流入总额的22.34%。表明企业正在进行投资结构调整。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。

二、现金流出结构分析

2020年三季度现金流出为408,481.03万元与2019年三季度的

240,772.17万元相比有较大增长增长69.65%。表明企业进行投资扩展进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金 占现金流出总额的37.42%。