公司制氧机十大品牌

12020半年度报告力德气体NEEQ:839817大连力德气体科技股份有限公司DalianLeaderGasTechnologyCo.
,Ltd2公司半年度大事记高纯氧系统医疗器械注册进入实质性阶段氧浓度≥99.
5%的高纯氧气作为纳入《中国药典》的特殊"药品"有着广泛的医疗应用,但目前高纯氧气通常只能靠深冷法制取,并通过钢瓶运送到医院,再经过气化后使用,具有相当的局限性.
为了改变医疗领域传统的用氧方式,使得高纯氧气供氧更加灵活便利,成本更低,力德公司于2019年下半年正式开展高纯氧系统医疗器械注册工作,进军医疗器械领域.
经过前期的铺垫和积累,2020年6月,医用高纯氧系统已经初步通过第三方检验.
3目录第一节重要提示、目录和释义4第二节公司概况8第三节会计数据和经营情况10第四节重大事件15第五节股份变动和融资17第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况20第七节财务会计报告22第八节备查文件目录624第一节重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人尹毅、主管会计工作负责人尹毅及会计机构负责人(会计主管人员)刘淑荣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
本半年度报告未经会计师事务所审计.
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在未按要求披露的事项是√否是否审计是√否是否被出具非标准审计意见是√否【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项简要描述宏观经济波动风险空气分离设备下游应用行业广泛,包括冶金、煤化工、石油化工、天然气、医疗在内的国民经济各个领域,空气分离设备制造行业与宏观经济运行情况密切相关,宏观经济的周期性波动影响设备制造行业的景气程度.
近年来国家经济增速放缓,对与实体经济绑定程度较高的气体行业造成一定影响.
但近年,国家加大环保监控力度,大量企业环保整改迫在眉睫,公司市场需求向好,一定程度上缓解了此项风险.
客户集中风险由于公司在特定细分领域精耕细作,客户主要集中在高原铁路列车制造、氮气储粮等细分领域,客户相对集中.
如果主要客户的采购政策等发生重大变化,对公司的持续经营将造成较大影响.
市场竞争风险虽然空气分离设备市场前景广阔,但市场竞争日益加剧.
一方面,越来越多的国外公司不断加大中国市场投入,这些企业在资金和技术上有明显的竞争优势,对国内厂商形成较大压力;另一方面,国内厂商竞争也日益激烈,同质化竞争明显,给公司发展带来竞争风险.
但伴随着国家节能环保政策的推行,市场体量也在逐年增大,整体呈现机遇与挑战并存的局面.
核心技术人员流失风险公司作为自主创新的高新技术企业,产品科技含量较高,高素质的研发团队及核心研发成果对公司的持续发展至关重要.
经过多年发展,公司已建立了核心的技术研发团队,保持较高的稳定性和凝聚力.
未来如果公司不能保持有效激励机制并根据环境变化不断完善,则有可能造成核心技术人员流失,可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和持续创新能力.
外协管理风险公司产品主要由通用电气元件、外购核心元件及机械加工零件等部分组成.
在产品5制造过程中,因整机设计、总装和调试工作复杂程度高且属于公司核心竞争力,由公司独立完成.
公司机械加工部件因高精度要求及其规格的多样性采取外协加工的方式进行.
尽管外协加工具有充分利用外部资源、减少设备投入和折旧等优势,但如外协单位的产能发生变化,会对公司产品交货期、产品质量产生一定的影响,公司存在一定的外协管理风险.
主营业务毛利呈周期性波动公司主营业务收入来源于非深冷空气分离制氧、制氮设备销售和配套服务的提供.
公司销售收入主要来源于制氧设备的销售及维修,报告期内,由于制氧设备销售和维修产生的收入呈周期性变化,而设备销售和提供配套服务毛利率相差较大,从而公司主营业务毛利率呈周期性波动.
控制不当风险尹毅为公司的实际控制人,若其利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营带来风险.
本期重大风险是否发生重大变化:否本期重大风险因素分析:1.
宏观经济风险系外部客观环境对公司经营的影响,该风险因素不受公司主观影响.
针对该风险因素,公司采用以下策略和方法降低其对公司的影响.
首先,公司保持并持续增加对新技术、新项目的研发投入,保证公司的技术优势.
其次,通过持续不断的对产品、质量的管控,树立高效高质的品牌形象,以保证公司业务的可持续发展.
近几年来,国家加大环保监控力度,大量企业环保节能整改迫在眉睫,公司环保领域需求向好,一定程度上也缓解了此种风险.
2.
客户集中风险由于公司在特定细分领域精耕细作,客户主要集中在高原铁路列车制造、氮气储粮等细分领域,因此公司客户相对集中.
如果主要客户的采购政策等发生重大变化,将对公司的持续经营造成重大影响.
针对上述风险,公司采用以下策略和方法降低其对公司的影响:首先,公司在积极努力为现有客户提供高效高质服务,与下游客户主要客户保持长期稳定的合作关系.
其次,公司横向拓宽公司技术的应用领域,选择成熟技术进行产业化.
再次,公司研发拓展新的技术和产品,以降低客户集中风险.
3.
市场竞争风险虽然空气分离设备市场前景广阔,但市场竞争日益加剧.
一方面,越来越多的国外公司不断加大中国市场投入,这些企业在资金和技术上有明显的竞争优势,对国内厂商形成较大压力;另一方面,国内厂商竞争也日益激烈,同质化竞争明显.
如果未来随着市场竞争进一步加剧,制氧设备等公司产品的主要应用领域受到气体空分设备企业的竞争,将对公司的收入带来重大影响.
针对上述风险,公司采用以下策略和方法降低其对公司的影响.
首先,公司持续不断的对产品进行技术升级改造,保证产品的技术创新性和领先性,保证产品的竞争力.
其次,公司横向拓宽技术的应用领域,发掘电子、塑料、危废处理、医疗领域等新兴或潜在市场,分散风险以降低市场竞争风险.
伴随着国家节能环保政策的扎实推行,市场体量也在逐年增大,整体呈现机遇与挑战并存的局面.
4.
核心技术人员流失风险公司作为自主创新的高新技术企业,产品科技含量较高,高素质的研发团队及核心研发成果对公司的持续发展至关重要.
经过多年发展,公司已建立了核心的技术研发团队,保持较高的稳定性和凝聚力.
未来如果公司不能保持有效激励机制并根据环境变化不断完善,则有可能造成核心技术人员流失,可能会在一定程度上影响6公司的市场竞争力和持续创新能力.
针对上述风险,公司采用以下策略和方法降低其对公司的影响.
首先,加强对公司年轻员工的技术培训和技术交流,形成自有人才梯队.
其次,加强对核心技术人员的激励措施,未来公司将通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性.
公司即将启动员工薪酬级别及绩效考核制度,进一步完善员工管理模式,明晰员工上升通道,相信会对优秀员工稳定度起到提升作用.
再次,公司加强科研机构、高校的技术合作,降低核心技术人员流失的风险.
5.
外协管理风险公司产品主要由通用电气元件、外购核心元件及机械加工零件等部分组成.
在产品制造过程中,因整机设计、总装和调试工作复杂程度高且属于公司核心竞争力,由公司独立完成.
公司机械加工部件因高精度要求及其规格的多样性采取外协加工的方式进行.
尽管外协加工具有充分利用外部资源、减少设备投入和折旧等优势,但如外协单位的产能发生变化,会对公司产品交货期、产品质量产生一定的影响,公司存在一定的外协管理风险.
针对上述风险,公司采用以下策略和方法降低其对公司的影响.
首先,公司建立并严格执行了外协厂商筛选、质量控制、验收程序与标准等管理制度,以保证外协配件的质量.
其次,公司积极邀请新的企业加入外协队伍,形成良性竞争机制,保障外协配件的质量和供应.
6.
主营业务毛利率呈周期性波动公司主营业务收入来源于非深冷空气分离设备销售和配套服务的提供.
公司产品和服务主要应用于高原铁路客车,报告期内,由于该项目设备销售和维修产生的收入呈周期性变化,而设备销售和提供配套服务毛利率相差较大,从而公司主营业务毛利率呈周期性波动.
针对上述风险,公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响.
公司横向拓宽技术的应用领域,发掘电子、塑料、危废处理、医疗行业等新兴或潜在市场,为公司寻求新的利润增长点,降低公司利润对高原制氧系统项目的依赖性.
7.
实际控制人控制不当的风险尹毅为公司的实际控制人,若其利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营带来风险.
针对上述风险,公司采用以下策略和方法降低其对公司的影响.
首先,公司制定了完善的内控制度和三会议事规则.
其次,公司提高加强规范运作培训,以保证公司治理机构有效运行,降低实际控制人控制不当的风险.
报告期内,前述风险得到有效控制,公司运营平稳.
释义释义项目释义公司、股份公司、力德气体指大连力德气体科技股份有限公司力德至远、子公司指大连力德至远科技有限公司股东大会指大连力德气体科技股份有限公司股东大会董事会指大连力德气体科技股份有限公司董事会监事会指大连力德气体科技股份有限公司董事会青藏项目指高原铁路客车专用制氧设备项目7制氮项目指绿色储粮专用制氮项目高纯氧项目指公司新研发成功的"采用变压吸附法制取浓度≥99.
5%的氧气产品制备系统"项目高纯氮项目指公司新研发成功的"制备氮气纯度达到99.
9995%以上的高效节能高纯氮制备系统"项目公司章程指大连力德气体科技股份有限公司章程报告期指2020年1月1日至2020年6月30日报告期末指2020年6月30日券商、主办券商指国信证券8第二节公司概况一、基本信息公司中文全称大连力德气体科技股份有限公司英文名称及缩写DalianLeaderGasTechnologyCo.
,LtdLeadergas证券简称力德气体证券代码839817法定代表人尹毅二、联系方式信息披露事务负责人石军雄联系地址辽宁省大连市经济技术开发区光明西街6号电话0411-87331811传真0411-87331911电子邮箱Leader_gas@163.
com公司网址www.
leader-gas.
com办公地址辽宁省大连市经济技术开发区光明西街6号邮政编码116600公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司行政办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2005年11月28日挂牌时间2016年11月26日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)C制造业-34通用设备制造业-346烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-3463气体、液体分离及纯净设备制造主要业务非深冷空气分离设备的研发、生产销售及配套服务主要产品与服务项目非深冷制氧设备、制氮设备的生产销售及配套服务普通股股票交易方式集合竞价交易普通股总股本(股)31,800,000优先股总股本(股)-做市商数量-控股股东尹毅实际控制人及其一致行动人实际控制人为(尹毅),一致行动人为(石军雄、杨东)9四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91210213782456634L否注册地址辽宁省大连市经济技术开发区光明西街6号否注册资本(元)31,800,000否五、中介机构主办券商(报告期内)国信证券主办券商办公地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)国信证券六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用10第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入15,628,078.
4023,938,174.
06-34.
71%毛利率%41.
56%32.
42%-归属于挂牌公司股东的净利润109,841.
031,155,702.
08-90.
50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润42,127.
311,155,900.
68-96.
36%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)0.
17%1.
86%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)0.
07%1.
87%-基本每股收益0.
0030.
04-92.
50%(二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例%资产总计80,604,910.
1985,651,529.
65-5.
89%负债总计17,381,153.
5522,537,614.
04-22.
88%归属于挂牌公司股东的净资产63,223,756.
6463,113,915.
610.
17%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
991.
980.
51%资产负债率%(母公司)25.
79%30.
07%-资产负债率%(合并)21.
56%26.
31%-流动比率2.
932.
44-利息保障倍数-(三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额-268,847.
272,800,524.
66-109.
60%应收账款周转率0.
671.
19-存货周转率0.
570.
95-11(四)成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%-5.
89%-6.
76%-营业收入增长率%-34.
71%194.
78%-净利润增长率%-90.
50%147.
09%-(五)补充财务指标适用√不适用二、主要经营情况回顾(一)商业模式公司是一家主要从事非深冷空气分离设备的研发、生产销售及配套服务的公司,通过掌握非深冷空气分离设备产品相关的核心技术,向客户提供公司自主研发的创新型空气分离设备,以直销或经销的方式与客户签订合同,并以客户订单为导向,组织材料采购及产品生产,通过自身的管理和技术控制产品质量,从而获得稳定的收入、利润和现金流,公司主要收入来源于产品销售和技术服务销售.
凭借高原专用制氧系统、储藏专用制氮系统等方面积累的深厚技术以及市场营销能力、及时高效的售后服务,公司在高原制氧系统、储藏专用制氮系统等方面已成为享誉业内的知名企业.
自2018年起,公司在电子、塑料、危废处理行业等新领域打开了市场,拓宽了技术应用方向和客户群体.
作为一家高新技术企业,公司拥有有效专利技术7项,软件著作权6项,正在申请中的发明专利1项.
公司的高原铁路客车制氧系统创造了我国高原铁路客车供氧的案例,目前是青藏铁路制氧系统的主要供应商.
公司为中国储备粮管理总公司开发的第三代绿色氮气储粮系统,获得粮油学会科学技术奖一等奖,被中国储备粮管理总公司推荐为储粮主要应用之一.
2018新研制成功的变压吸附制氮、制氧技术选用优质分子筛,能耗低、效率高,工艺先进,其中变压吸附制氮系统可不需纯化,一次性可达到99.
9995%的纯度,处于国内领先水平.
该技术应用产品已获客户咨询及意向订购,相信可以进一步拓宽公司技术的应用领域.
报告期内,公司的主要收入来源、商业模式较上一年度无重大变化,报告期后至报告披露日,公司商业模式亦未发生变化.
(二)经营情况回顾报告期内,受疫情影响,客户要求推迟发货、验收,且公司2019年维修项目订单较为集中,目前处于收入周期性波动的下降阶段,公司营业收入1563万元,上年同期2394万元,下降34.
71%;净利润109841.
03元,上年同期为1155702.
08元,下降90.
50%.
针对前述情况,公司通过以下方面减少疫情影响,一、从部署销售及技术力量投入,拓宽销售渠道,到培养稳定的供货商,从而缩短企业对外销售生产交货期等方面提高企业竞争力;二、重整生产及行政领域工作流程,进一步提高管理效率,降费增益;三、在新应用方向上开拓市场,拓展业务量.
截至报告期末,订单执行情况和市场拓展均有回暖,公司总资产80,604,910.
19元,上年期末85,651,529.
65元,下降5.
89%;公司净资产63,223,756.
64元,上年期末63,113,915.
61元,增加0.
17%,公司持续经营能力未受重大影响.
12(三)财务分析1、资产负债结构分析√适用不适用单位:元项目本期期末上年期末变动比例%金额占总资产的比重%金额占总资产的比重%货币资金2,895,207.
473.
59%2,865,637.
433.
35%1.
03%应收款项融资5,390,245.
606.
69%10,841,600.
0012.
66%-50.
28%应收账款20,668,436.
8225.
64%23,155,858.
6627.
03%-10.
74%存货16,430,834.
4020.
38%14,148,165.
3516.
52%16.
13%固定资产25,604,268.
7731.
77%26,151,296.
2830.
53%-2.
09%项目重大变动原因:1.
报告期内,公司应收款项融资较上年期末减少50.
28%,主要原因系公司入池质押拆票的应收票据在报告期内到期所致.
2.
报告期内,公司应收账款较上年期末减少10.
74%,主要原因系公司上半年受疫情防控的影响,公司产品发货、验收均受到影响,导致营业收入增速放缓所致.
3.
报告期内,公司存货较上年期末增加16.
13%,主要原因系公司上半年受疫情防控的影响,部分客户建设项目被迫搁置或暂缓,在产设备不能按期发货交付所致.
2、营业情况分析√适用不适用单位:元项目本期上年同期变动比例%金额占营业收入的比重%金额占营业收入的比重%营业收入15,628,078.
40-23,938,174.
06--34.
71%营业成本9,132,549.
1458.
44%16,177,207.
3067.
58%-43.
55%毛利率41.
56%-32.
42%-28.
19%销售费用1,676,641.
9910.
73%1,710,093.
407.
14%-1.
96%管理费用2,875,442.
2718.
40%3,313,812.
4013.
84%-13.
23%研发费用2,244,306.
2714.
36%2,060,836.
288.
61%8.
90%财务费用29,454.
370.
19%-7,639.
46-0.
03%485.
56%信用减值损失204,487.
741.
31%423,870.
421.
77%-51.
76%其他收益465,580.
142.
98%603,637.
942.
52%-22.
87%投资收益20,230.
480.
13%00%100.
00%营业利润103,640.
210.
66%1,434,700.
815.
99%-92.
78%营业外收入34,900.
060.
22%00%100.
00%13营业外支出7,840.
110.
05%233.
650%3,255.
49%净利润109,841.
030.
70%1,155,702.
084.
83%-90.
50%项目重大变动原因:1.
报告期内,公司营业收入较上年同期减少34.
71%,主要原因系:⑴受国内新冠疫情防控影响,产品发货、验收等出现不同程度的延迟,致使营业收入减少;⑵2019年公司维修项目收入处于周期性波动峰顶,本报告期则处于缓步下降阶段.
2.
报告期内,公司营业成本较上年同期减少43.
55%,主要原因系营业收入减少对应营业成本减少所致.
3.
报告期内,公司管理费用较上年同期减少13.
23%,主要原因系受新冠疫情影响,企业春节假期延迟及经营管理受限,相关费用支出减少所致.
4.
报告期内,公司营业利润较上年同期下降92.
78%,净利润下降90.
50%,主要原因系:⑴受国内新冠疫情防控影响,产品发货、验收等出现不同程度的延迟,致使公司营收减少;⑵2019年公司维修项目收入处于周期性波动峰顶,本报告期则处于缓步下降阶段.
3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例%经营活动产生的现金流量净额-268,847.
272,800,524.
66-109.
60%投资活动产生的现金流量净额-420,694.
89-118,000.
00-256.
52%筹资活动产生的现金流量净额0.
000.
000%现金流量分析:1.
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.
60%,主要原因系报告期内公司营业收入下降,销售商品提供劳务收到的现金及税费返还现金减少所致.
2.
报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少256.
52%,主要原因系报告期内公司购入银行理财产品投资支付现金增加所致.
三、非经常性损益项目及金额单位:元项目金额政府补助32,372.
77投资收益20,230.
48其它27,059.
95非经常性损益合计79,663.
20所得税影响数11,949.
48少数股东权益影响额(税后)0非经常性损益净额67,713.
72四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用14(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用不适用根据2017年财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称新收入准则),本公司自2020年1月1日起,开始执行新收入准则,在新收入准则施行日,本公司按照新收入准则的规定对收入进行确认,涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的,首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整.
本公司执行新收入准则,不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、期初留存收益产生影响.
报告期内,无其他会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.
五、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用六、主要控股参股公司分析√适用不适用单位:元公司名称公司类型主要业务与公司从事业务的关联性持有目的注册资本总资产净资产营业收入净利润大连力德至远科技有限公司子公司变压吸附制氧设备和膜分离制氧设备的医用研发、制造、销售、安装及相关技术服务辅助业务专项技术的业务拓展10,000,000.
005,074,312.
765,075,577.
780-24,422.
22合并报表范围内是否包含私募基金管理人:是√否七、公司控制的结构化主体情况适用√不适用八、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况15适用√不适用(二)其他社会责任履行情况适用√不适用第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在其他重大关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否四.
二.
(三)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在破产重整事项是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重大事件详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务300,000.
0083,128.
053.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型4.
其他(二)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始承诺结束承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情16日期日期况实际控制人或控股股东2016/8/12021/7/31权益变动履行纳税义务股东承诺按规定分5年缴齐个人所得税正在履行中董监高2019/6/232022/6/22任职同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中实际控制人或控股股东2016/8/12022/6/22挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中承诺事项详细情况:1、为了避免未来可能发生的同业竞争,本公司实际控制人尹毅向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动.
报告期内,尹毅信守承诺,未发生同业竞争事项.
2、公司董事、监事及高级管理人员向公司做出了任期内遵纪守法、遵守竞业禁止约定、诚实守信的承诺.
报告期内,公司董事、监事及高级管理人员遵纪守法、信守竞业禁止约定、诚实守信,未发生违背前述承诺的事项.
3、2016年8月,公司股东尹毅、石军雄、杨东因未分配利润转增股本发生个人所得税应纳税额,按国税总局相关规定,可以分五年交齐,公司为代扣代缴义务人,股东尹毅、石军雄、杨东向公司出具承诺,保证按规定履行纳税义务.
报告期内,股东尹毅、石军雄、杨东信守承诺,按规定交纳了个人所得税.
(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因房产固定资产抵押24,473,850.
2530.
36%抵押银行授信额度土地使用权无形资产抵押2,388,866.
432.
96%抵押银行授信额度其他货币资金其他货币资金保证金913,926.
431.
13%开具银行承兑汇票保证金总计--27,776,643.
1134.
45%-资产权利受限事项对公司的影响:报告期内公司被抵押、质押财产账面价值28,245,958.
77元,占总资产的比例为35.
04%,无被查封、扣押或冻结情况,未对公司生产经营造成影响.
17第五节股份变动和融资一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数6,800,00021.
38%10,000,00016,800,00052.
83%其中:控股股东、实际控制人2,500,0007.
86%02,500,0007.
86%董事、监事、高管2,500,0007.
86%02,500,0007.
86%核心员工0有限售条件股份有限售股份总数25,000,00078.
62%-10,000,00015,000,00047.
17%其中:控股股东、实际控制人7,500,00023.
585%07,500,00023.
585%董事、监事、高管7,500,00023.
585%07,500,00023.
585%核心员工00000总股本31,800,000-031,800,000-普通股股东人数5股本结构变动情况:适用√不适用(二)报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押或司法冻结股份数量1尹毅10,000,000010,000,00031.
45%7,500,0002,500,00002石军雄10,000,000010,000,00031.
45%7,500,0002,500,00003杨东10,000,000010,000,00031.
45%010,000,00004大连天联技术咨询合伙企业(有限合伙)1,200,00001,200,0003.
77%01,200,00005大连军毅咨询合伙企业(有限合伙)600,0000600,0001.
88%0600,0000合计31,800,000-31,800,000100%15,000,00016,800,0000普通股前十名股东间相互关系说明:报告期末,公司有普通股股东5人.
尹毅为公司实际控制人,石军雄、杨东为一致行动人.
股东大连18天联技术咨询合伙企业(有限合伙)、大连军毅管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为杨东,尹毅、石军雄为有限合伙人.
二、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否公司控股股东、实际控制人为尹毅.
公司股东尹毅直接或间接持有本公司10,600,000股份,持股比例为33.
33%.
2016年5月18日,公司股东尹毅、石军雄、杨东为保障公司持续、稳定发展,提高经营和决策的效力,拟在股东大会中采取"一致行动",基于此签订了《一致行动人协议》,确认三人就公司重要事项保持一致行动,如果经充分协商后仍不能达成一致意见,应以尹毅的意见为准于股东大会投票表决.
因此,尹毅为公司控股股东、实际控制人.
尹毅,男,1955年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年毕业于大连广播电视大学经济学专业,本科学历.
1976年3月至1980年10月于福建海军服兵役;1980年12月至1993年12月就职于建设银行大连分行,任处长;1994年1月至2004年2月就职于大连银行,任处长;2004年3月至2014年10月就职于大连欧科力德环境技术有限公司,任董事长;2005年11月至2016年6月,任大连力德气体分离技术有限公司董事长、总经理;现任股份公司董事长、总经理,任期6年,自2016年6月23日至2021年6月22日.
报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化.
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的股票发行情况适用√不适用(二)存续至报告期的募集资金使用情况适用√不适用19四、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用五、债券融资情况适用√不适用六、存续至本期的可转换债券情况适用√不适用七、特别表决权安排情况适用√不适用20第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期尹毅董事长、总经理男1955年12月2019年6月23日2022年6月22日石军雄董事、副总经理男1964年4月2019年6月23日2022年6月22日潘广通董事男1968年4月2019年6月23日2022年6月22日郭伟董事男1977年12月2019年6月23日2022年6月22日张雁玲董事女1972年3月2019年6月23日2022年6月22日王军监事男1969年9月2019年6月23日2022年6月22日李志国监事男1974年8月2019年6月23日2022年6月22日王长存监事男1973年8月2019年6月23日2022年6月22日董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:2董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量尹毅董事长、总经理10,000,000010,000,00031.
45%00石军雄董事、副总经理10,000,000010,000,00031.
45%00合计-20,000,000-20,000,00062.
9%00(三)变动情况、信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:21适用√不适用(四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数行政人员1111技术人员1414销售人员55财务人员33生产人员及其他75277员工总计1082110按教育程度分类期初人数期末人数博士硕士44本科2828专科1820专科以下5858员工总计108110(二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用三、报告期后更新情况√适用不适用本公司董事会于2020年8月5日收到总经理尹毅先生递交的辞职报告,自2020年8月17日起辞职生效,尹毅先生持有公司股份10,000,000股,占公司股本的31.
45%.
不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任公司董事长职务.
尹毅先生在职期间任职公司董事长、总经理,其辞去总经理职务后继续担任公司董事长职务,其辞去总经理职务未对公司生产、经营产生重大不利影响.
公司将尽快完成总经理的选聘工作,新任总经理到任之前由尹毅先生继续履职.
22第七节财务会计报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金5.
12,895,207.
472,865,637.
43结算备付金拆出资金交易性金融资产5.
22,800,000.
002,407,943.
62衍生金融资产应收票据应收账款5.
420,668,436.
8223,155,858.
66应收款项融资5.
55,390,245.
6010,841,600.
00预付款项5.
61,945,122.
73920,705.
33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款5.
7702,638.
65638,807.
42其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货5.
816,430,834.
4014,148,165.
35合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产5.
946,014.
8296,183.
99流动资产合计50,878,500.
4955,074,901.
80非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产23固定资产5.
1025,604,268.
7726,151,296.
28在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产5.
112,388,866.
432,418,480.
49开发支出商誉长期待摊费用5.
121,370,688.
661,646,672.
06递延所得税资产5.
13362,585.
84360,179.
02其他非流动资产非流动资产合计29,726,409.
7030,576,627.
85资产总计80,604,910.
1985,651,529.
65流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据5.
144,454,169.
886,310,852.
74应付账款5.
157,614,232.
247,855,691.
35预收款项5.
164,091,066.
92合同负债5.
173,855,496.
92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬5.
181,170,000.
002,695,861.
71应交税费5.
1960,054.
511,358,019.
46其他应付款5.
20227,200.
00226,121.
86其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计17,381,153.
5522,537,614.
04非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股24永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计17,381,153.
5522,537,614.
04所有者权益(或股东权益):股本5.
2131,800,000.
0031,800,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积5.
2224,775,445.
0324,775,445.
03减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积5.
231,529,251.
291,529,251.
29一般风险准备未分配利润5.
245,119,060.
325,009,219.
29归属于母公司所有者权益合计63,223,756.
6463,113,915.
61少数股东权益所有者权益合计63,223,756.
6463,113,915.
61负债和所有者权益总计80,604,910.
1985,651,529.
65法定代表人:尹毅主管会计工作负责人:尹毅会计机构负责人:刘淑荣(二)母公司资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金2,520,804.
712,415,059.
78交易性金融资产2,800,000.
002,407,943.
62衍生金融资产应收票据应收账款12.
120,668,436.
8223,155,858.
66应收款项融资5,390,245.
6010,841,600.
00预付款项1,945,122.
73920,705.
33其他应收款12.
2602,728.
65588,807.
42其中:应收利息应收股利25买入返售金融资产存货16,430,834.
4014,148,165.
35合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产46,014.
8296,183.
99流动资产合计50,404,187.
7354,574,324.
15非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资12.
35,100,000.
005,100,000.
00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产25,604,268.
7726,151,296.
28在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产2,388,866.
432,418,480.
49开发支出商誉长期待摊费用1,370,688.
661,646,672.
06递延所得税资产362,585.
84360,179.
02其他非流动资产非流动资产合计34,826,409.
7035,676,627.
85资产总计85,230,597.
4390,250,952.
00流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据4,454,169.
886,310,852.
74应付账款7,614,232.
247,855,691.
35预收款项4,091,066.
92合同负债3,855,496.
92卖出回购金融资产款应付职工薪酬1,170,000.
002,695,861.
71应交税费61,319.
531,358,019.
46其他应付款4,827,200.
004,825,501.
86其中:应付利息应付股利持有待售负债26一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计21,982,418.
5727,136,994.
04非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计21,982,418.
5727,136,994.
04所有者权益(或股东权益):股本31,800,000.
0031,800,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积24,775,445.
0324,775,445.
03减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积1,529,251.
291,529,251.
29一般风险准备未分配利润5,143,482.
545,009,261.
64所有者权益合计63,248,178.
8663,113,957.
96负债和所有者权益总计85,230,597.
4390,250,952.
00法定代表人:尹毅主管会计工作负责人:尹毅会计机构负责人:刘淑荣27(三)合并利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业总收入15,628,078.
4023,938,174.
06其中:营业收入5.
2515,628,078.
4023,938,174.
06利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本5.
2516,214,736.
5523,530,981.
61其中:营业成本5.
259,132,549.
1416,177,207.
30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5.
26256,342.
51276,671.
69销售费用5.
271,676,641.
991,710,093.
40管理费用5.
282,875,442.
273,313,812.
40研发费用5.
292,244,306.
272,060,836.
28财务费用5.
3029,454.
37-7,639.
46其中:利息费用利息收入-8,472.
93-24,729.
40加:其他收益5.
31465,580.
14603,637.
94投资收益(损失以"-"号填列)20,230.
48其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)5.
34204,487.
74423,870.
42资产减值损失(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)103,640.
211,434,700.
81加:营业外收入5.
3634,900.
06减:营业外支出5.
377,840.
11233.
6528四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)130,700.
161,434,467.
16减:所得税费用5.
3820,859.
13278,765.
08五、净利润(净亏损以"-"号填列)109,841.
031,155,702.
08其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)109,841.
031,155,702.
082.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润109,841.
031,155,702.
08六、其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.
不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他2.
将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备(6)外币财务报表折算差额(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额109,841.
031,155,702.
08(一)归属于母公司所有者的综合收益总额109,841.
031,155,702.
08(二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
0030.
04(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:尹毅主管会计工作负责人:尹毅会计机构负责人:刘淑荣29(四)母公司利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业收入12.
415,628,078.
4023,938,174.
06减:营业成本12.
49,132,549.
1416,177,207.
30税金及附加256,342.
51276,671.
69销售费用1,676,641.
991,710,093.
40管理费用2,875,442.
273,313,687.
40研发费用2,219,264.
852,060,836.
28财务费用30,120.
56-7,610.
73其中:利息费用利息收入-7,802.
08-24,808.
13加:其他收益465,580.
14603,637.
94投资收益(损失以"-"号填列)20,230.
48其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)204,487.
74423,870.
42资产减值损失(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)128,015.
441,434,797.
08加:营业外收入34,900.
06减:营业外支出7,840.
11233.
65三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)155,075.
391,434,563.
43减:所得税费用20,854.
49278,765.
08四、净利润(净亏损以"-"号填列)134,220.
901,155,798.
35(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)134,220.
901,155,798.
35(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益302.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额134,220.
901,155,798.
35七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
0040.
04(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:尹毅主管会计工作负责人:尹毅会计机构负责人:刘淑荣(五)合并现金流量表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金15,930,207.
6028,882,949.
80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,345,026.
101,233,518.
51收到其他与经营活动有关的现金5.
38.
193,812.
4026,612.
63经营活动现金流入小计17,369,046.
1030,143,080.
94购买商品、接受劳务支付的现金5,615,719.
1215,831,987.
99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金6,685,039.
916,251,753.
0531支付的各项税费2,993,472.
302,148,466.
55支付其他与经营活动有关的现金5.
38.
22,343,662.
043,110,348.
69经营活动现金流出小计17,637,893.
3727,342,556.
28经营活动产生的现金流量净额-268,847.
272,800,524.
66二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金5,600,000.
00取得投资收益收到的现金28,174.
10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计5,628,174.
10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,868.
99118,000.
00投资支付的现金6,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计6,048,868.
99118,000.
00投资活动产生的现金流量净额-420,694.
89-118,000.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-689,542.
162,682,524.
66加:期初现金及现金等价物余额2,670,823.
204,219,767.
99六、期末现金及现金等价物余额1,981,281.
046,902,292.
65法定代表人:尹毅主管会计工作负责人:尹毅会计机构负责人:刘淑荣(六)母公司现金流量表单位:元32项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金15,930,207.
6028,882,949.
80收到的税费返还1,345,026.
101,233,518.
51收到其他与经营活动有关的现金93,082.
5526,612.
63经营活动现金流入小计17,368,316.
2530,143,080.
94购买商品、接受劳务支付的现金5,615,719.
1215,831,987.
99支付给职工以及为职工支付的现金6,685,039.
916,251,753.
05支付的各项税费2,993,476.
942,148,370.
28支付其他与经营活动有关的现金2,266,752.
663,060,348.
69经营活动现金流出小计17,560,988.
6327,292,460.
01经营活动产生的现金流量净额-192,672.
382,850,620.
93二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金5,600,000.
00取得投资收益收到的现金28,174.
10处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计5,628,174.
10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,868.
99118,000.
00投资支付的现金6,000,000.
00500,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计6,048,868.
99618,000.
00投资活动产生的现金流量净额-420,694.
89-618,000.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-613,367.
272,232,620.
93加:期初现金及现金等价物余额2,220,245.
554,219,767.
99六、期末现金及现金等价物余额1,606,878.
286,452,388.
92法定代表人:尹毅主管会计工作负责人:尹毅会计机构负责人:刘淑荣33大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)34三、财务报表附注(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否第三节四(二)2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
存在控制关系的关联方是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否7.
是否存在证券发行、回购和偿还情况是√否8.
是否存在向所有者分配利润的情况√是否附注19.
是否根据会计准则的相关规定披露分部报告是√否10.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是否11.
是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况是√否12.
是否存在企业结构变化情况是√否13.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否14.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否15.
是否存在重大的研究和开发支出是√否16.
是否存在重大的资产减值损失是√否17.
是否存在预计负债是√否附注1、以公司股权登记日(2020年8月19日)应分配股数30,000,000股为基数[应分配总股数等于股权登记日总股本31,800,000股减去不参与分配的股份1,800,000股,根据《大连力德气体科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会》决议,股东大连天联技术咨询合伙企业(有限合伙)和大连军毅管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的1,800,000股不参与此次利润分配],向股东尹毅、石军雄、杨东派发2019年度利润,每10股派人民币现金1.
63元,共计派发现金489万元.
(二)报表项目注释大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)355合并财务报表项目附注5.
1货币资金项目2020年06月30日2019年12月31日库存现金152,745.
0840,064.
10银行存款1,828,535.
962,630,759.
10其他货币资金913,926.
43194,814.
23合计2,895,207.
472,865,637.
43其他货币资金系开具银行承兑汇票的保证金.
5.
2交易性金融资产项目2020年06月30日指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,800,000.
00其中:理财产品2,800,000.
00合计2,800,000.
005.
3应收票据5.
3.
1应收票据分类项目2020年06月30日2019年12月31日银行承兑汇票2,061,719.
59合计2,061,719.
59-5.
3.
2期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑汇票5,691,990.
54合计5,691,990.
54-大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)36合并财务报表项目附注续5.
4应收账款5.
4.
1按账龄披露:账龄2020年06月30日1年以内20,283,782.
251至2年1,039,226.
502至3年282,147.
803至4年146,505.
004至5年94,200.
005年以上154,175.
00小计22,000,036.
55减:坏账准备1,331,599.
53合计20,668,437.
025.
4.
2按坏账计提方法分类披露类别2020年06月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)按单项计提坏账准83,500.
000.
38%83,500.
00100.
00%按组合计提坏账准备21,916,536.
5599.
62%1,248,099.
535.
69%20,668,437.
02其中:应收非关联方款项组合21,916,536.
5599.
62%1,248,099.
535.
69%20,668,437.
02合计22,000,036.
55100.
00%1,331,599.
536.
05%20,668,437.
02类别2019年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)按单项计提坏账准83,500.
000.
34%83,500.
00100.
00%按组合计提坏账准备24,608,446.
1399.
66%1,452,587.
475.
90%23,155,858.
66其中:应收非关联方款项组合24,608,446.
1399.
66%1,452,587.
475.
90%23,155,858.
66合计24,691,946.
13100.
00%1,536,087.
476.
22%23,155,858.
66大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)37合并财务报表项目附注续5.
4应收账款(续)按单项计提坏账准备:单位2020年06月30日账面余额坏账金额计提比例理由大庆久隆精细化工有限公司83,500.
0083,500.
00100%客户失联无法收回合计83,500.
0083,500.
00按组合计提坏账准备:组合计提项目:应收非关联方款项组合账龄2020年06月30日应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内20,283,782.
25888,429.
664.
38%1至2年1,039,226.
5074,720.
397.
19%2至3年282,147.
8040,826.
7914.
47%3至4年146,505.
0090,071.
0761.
48%4至5年94,200.
0083,376.
4288.
51%5年以上70,675.
0070,675.
00100.
00%合计21,916,536.
551,248,099.
735.
69%5.
4.
3坏账准备情况类别2019年12月31日本期变动金额2020年06月30日计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备83,500.
0083,500.
00按组合计提坏账准备1,452,587.
47204,487.
741,248,099.
73合计1,536,087.
47204,487.
741,331,599.
735.
4.
4本期无核销的应收账款大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)38合并财务报表项目附注续5.
4应收账款(续)5.
4.
5按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称2020年06月30日账龄占总额比例(%)第一客户13,733,319.
941年以内62.
42%第二客户3,220,476.
901年以内14.
64%第三客户1,494,481.
701年以内6.
79%第四客户779,310.
401-2年3.
54%第五客户660,241.
271年以内3.
00%合计19,887,830.
2190.
40%5.
5应收款项融资项目2020年06月30日银行承兑汇票5,061,719.
59银行承兑汇票,系信用风险较低的银行承兑,预期信用损失为零,不计提资产减值准备.
项目2019年06月30日银行承兑汇票10,841,600.
00银行承兑汇票,系信用风险较低的银行承兑,预期信用损失为零,不计提资产减值准备.
5.
6预付账款5.
6.
1预付账款按账龄列示账龄2020年6月30日2019年12月31日金额比例(%)金额比例(%)1年以内1,859,239.
2295.
58%902,873.
8298.
06%1-2年30,652.
001.
58%180.
000.
02%2-3年14,260.
700.
73%0.
700.
00%3年以上40,970.
812.
11%17,650.
811.
92%合计1,945,122.
73100.
00%920,705.
33100.
00%5.
6.
2预付账款余额前五名情况:单位名称2020年06月30日占总额比例(%)广州市启威贸易有限公司702,000.
0036.
09%北京海德利森科技有限公司384,000.
0019.
74%蚌埠三元流体机械有限公司86,450.
004.
44%桥梁贸易股份公司(BridgeHandelsGmBH)55,873.
392.
87%大连瑞雪冷冻机有限公司48,270.
002.
48%合计1,276,593.
3965.
63%大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)395合并财务报表项目附注(续)5.
7其他应收账款5.
7.
1其他应收款项目2020年06月30日2019年12月31日其他应收款667,108.
65638,807.
42合计667,108.
65638,807.
425.
7.
2其他应收款5.
7.
2.
1按账龄披露:账龄2020年06月30日1年以内664,508.
651至2年2,600.
00小计667,108.
65减:坏账准备合计667,108.
655.
7.
2.
2按款项性质分类情况款项性质2020年06月30日2019年12月31日备用金575,268.
65189,430.
12押金5,800.
004,200.
00保证金86,040.
00其他1,700.
00软件退税443,477.
30小计667,108.
65638,807.
42减:坏账准备合计667,108.
65638,807.
425.
7.
2.
3其他应收款坏账准备计提情况本公司经评估其他应收款无预期信用损失.
5.
7.
2.
4按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项的性质2020年06月30日账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额中国铁路青藏集团有限公司西宁车辆段投标保证金85,600.
001年以内12.
83%李宝成备用金76,364.
501年以内11.
45%李志国备用金70,471.
401年以内10.
56%李艳霞备用金64,380.
001年以内9.
65%王长存备用金56,945.
211年以内8.
54%合计353,761.
1153.
03%大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)405合并财务报表项目附注(续)5.
8存货5.
8.
1存货分类2020年06月30日项目账面余额跌价准备账面价值原材料6,017,429.
146,017,429.
14库存商品925,923.
71724,081.
34201,842.
37发出商品1,701,040.
07141,024.
641,560,015.
43在产品8,651,547.
468,651,547.
46合计17,295,940.
38865,105.
9816,430,834.
402019年12月31日项目账面余额跌价准备账面价值原材料6,057,590.
686,057,590.
68库存商品925,923.
71724,081.
34201,842.
37发出商品1,701,040.
07141,024.
641,560,015.
43在产品6,328,716.
876,328,716.
87合计15,013,271.
33865,105.
9814,148,165.
355.
8.
2存货跌价准备种类2019年12月31日本期计提额本期减少额2020年06月30日转回转销库存商品724,081.
34724,081.
34发出商品141,024.
64141,024.
64合计865,105.
98865,105.
985.
9其他流动资产项目2020年06月30日2019年12月31日待抵扣增值税进项税额46,014.
8296,183.
99合计46,014.
8296,183.
99大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)415合并财务报表项目附注(续)5.
10固定资产5.
10.
1固定资产情况项目房屋建筑物机器设备器具工具运输设备办公电子设备合计一、账面原值:1.
期初余额28,170,629.
191,720,863.
89301,970.
801,284,311.
40751,819.
9332,229,595.
212.
本期增加金额2,831.
8636,0008,654.
4247,486.
28(1)购置2,831.
8636,0008,654.
4247,486.
28(2)在建工程转入3.
本期减少金额1,708.
5521,894.
0223,602.
57(1)处置或报废1,708.
5521894.
0223,602.
574.
期末余额28,170,629.
191,720,863.
89303,094.
111,320,311.
40738,580.
3332,253,478.
92二、累计折旧1.
期初余额3,011,462.
241,153,586.
81191,353.
841,210,583.
62511,312.
426,078,298.
932.
本期增加金额449,665.
5068,174.
4020,300.
105,466.
9027,304.
32570,911.
22(1)计提449,665.
5068,174.
4020,300.
105,466.
9027304.
32570,911.
223.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额3,461,127.
741,221,761.
21211,653.
941,216,050.
52538,616.
746,649,210.
15三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值24,709,501.
45499,102.
6891,440.
17104,260.
88199,963.
5925,604,268.
772.
期初账面价值25,159,166.
95567,277.
08110,616.
9673,727.
78240,507.
5126,151,296.
28大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)425合并财务报表项目附注(续)5.
11无形资产项目土地使用权专利非专有技术软件合计一、账面原值1.
期初余额2,961,405.
001,950,000.
00207,150.
895,118,555.
892.
本期增加金额(1)购置3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额2,961,405.
001,950,000.
00207,150.
895,118,555.
89二、累计摊销1.
期初余额542,924.
511,950,000.
00207,150.
892,700,075.
402.
本期增加金额29,614.
0629,614.
06(1)计提29,614.
0629,614.
063.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额572,538.
571,950,000.
00207,150.
892,729,689.
46三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值2,388,866.
432,388,866.
432.
期初账面价值2,418,480.
492,418,480.
495.
12长期待摊费用项目2019年12月31日本期增加本期减少2020年06月30日装修费1,646,672.
06299,394.
901,347,277.
16CAD软件使用费25,539.
822,128.
3223,411.
50合计1,646,672.
0625,539.
82301,523.
221,370,688.
66大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)435合并财务报表项目附注(续)5.
13递延所得税资产/递延所得税负债5.
13.
1已确认的递延所得税资产和递延所得税负债项目2020年06月30日2019年12月31日递延所得税资产:资产减值准备362,585.
84360,179.
02小计362,585.
84360,179.
025.
13.
2可抵扣暂时性差异项目2020年06月30日2019年12月31日资产减值准备2,196,705.
712,401,193.
45小计2,196,705.
712,401,193.
455.
14应付票据分类列示种类2020年06月30日2019年12月31日银行承兑汇票4,454,169.
886,310,852.
74合计4,454,169.
886,310,852.
74本期末无已到期未支付的应付票据.
5.
15应付账款情况5.
15.
1应付账款列示:项目2020年06月30日2019年12月31日1年以内4,489,223.
606,167,746.
481-2年1,472,964.
14270,573.
372-3年1,140,498.
891,337,853.
193年以上511,545.
6179,518.
31小计7,614,232.
247,855,691.
35大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)445合并财务报表项目附注(续)5.
15.
2应付账款余额前五名情况:单位名称与本公司的关系期末余额账龄占总额比例(%)广州奥风压缩机有限公司非关联方2,111,179.
001年以内32.
80%烟台四方安驰铁路机车车辆配件有限公司非关联方1,867,571.
061年以内29.
01%大连福万家装饰装修工程有限公司非关联方709,842.
001-2年11.
03%广州凌格风压缩机有限公司非关联方430,855.
301-2年6.
69%蚌埠三元压缩机有限公司非关联方158,150.
001-2年2.
46%合计5,277,597.
3681.
98%5.
16预收款项5.
16.
1预收账款列示:项目2020年06月30日2019年12月31日1年以内2,895,889.
381-2年441,000.
002-3年654,177.
543年以上100,000.
00小计4,091,066.
925.
17合同负债5.
17.
1合同负债列示:项目2020年06月30日2019年12月31日货款3,855,496.
92小计3,855,496.
92大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)455合并财务报表项目附注(续)5.
18应付职工薪酬5.
18.
1应付职工薪酬列示项目2019年12月31日本期增加本期减少2020年06月30日一、短期薪酬2,695,861.
715,282,734.
786,808,596.
491,170,000二、离职后福利-设定提存计划-57,725.
7557,725.
75-三、辞退福利--合计2,695,861.
715,340,460.
536,866,322.
241,170,0005.
18.
2短期薪酬列示项目2019年12月31日本期增加本期减少2020年06月30日一、工资、奖金、津贴和补贴2,416,000.
004,948,819.
576,194,819.
571,170,000.
00二、职工福利费-三、社会保险费141,227.
21141,227.
21其中:1.
医疗保险费114,152.
96114,152.
962.
工伤保险费1,399.
411,399.
413.
生育保险费25,674.
8425,674.
84四、住房公积金192,688.
00192,688.
00五、工会经费和职工教育经费--六、短期利润分享计划279,861.
71279,861.
71七、短期带薪缺勤八、其他合计2,695,861.
715,282,734.
786,808,596.
491,170,000.
005.
18.
3设定提存计划列示项目2019年12月31日本期增加本期减少2020年06月30日基本养老保险费55,976.
4855,976.
48失业保险费1,749.
271,749.
27合计57,725.
7557,725.
75大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)465合并财务报表项目附注(续)5.
19应交税费项目2020年06月30日2019年12月31日增值税-118,192.
021,087,640.
52城建税76,134.
84教育费附加32,629.
22地方教育费附加21,752.
81企业所得税23,261.
3134,196.
13个人所得税78,987.
0526,759.
39房产税64,495.
2764,495.
25土地使用税11,250.
0011,250.
00印花税252.
903,161.
30合计60,054.
511,358,019.
465.
20其他应付款5.
20.
1按账龄列示其他应付款项目2020年06月30日2019年12月31日1年以内127,200.
00126,121.
861-2年100,000.
00100,000.
00合计227,200.
00226,121.
865.
20.
2其他应付款余额前五名情况:单位名称与本公司的关系期末余额账龄占总额比例(%)众华会计师事务所(特殊普通合伙)非关联方127,200.
001年以内55.
99%杨东股东100,000.
002-3年44.
01%合计227,200.
00100.
00%5.
21股本5.
21.
1股本明细:股东2020年06月30日2019年12月31日股份总数31,800,000.
0031,800,000.
00大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)475合并财务报表项目附注(续)5.
22资本公积项目2019年12月31日本期增加本期减少2020年06月30日资本溢价(股本溢价)24,775,445.
0324,775,445.
03合计24,775,445.
0324,775,445.
035.
23盈余公积项目2019年12月31日本期增加本期减少2020年06月30日法定盈余公积1,529,251.
291,529,251.
29合计1,529,251.
291,529,251.
295.
24未分配利润项目2020年06月30日2019年06月30日年初未分配利润5,009,219.
293,487,875.
98加:本年归属于公司所有者的净利润109,841.
035,023,719.
49调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)减:提取法定盈余公积502,376.
18应付普通股股利3,000,000.
00其他期末未分配利润5,119,060.
325,009,219.
295.
25营业收入及营业成本5.
25.
1营业收入和营业成本项目本期发生额收入成本主营业务15,572,273.
999,042,913.
72其他业务55,804.
4189,635.
42合计15,628,078.
409,132,549.
14项目上期发生额收入成本主营业务23,187,141.
6616,021,870.
14其他业务751,032.
40155,337.
16合计23,938,174.
0616,177,207.
30大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)485合并财务报表项目附注(续)5.
25营业收入及营业成本(续)5.
25.
2主营业务(分类别)项目本期发生额收入成本销售商品5,158,550.
034,008,170.
33维修服务10,408,179.
965,024,597.
71其它5,544.
0010,145.
68合计15,572,273.
999,042,913.
72项目上期发生额收入成本销售商品13,746,872.
6111,002,524.
42维修服务9,440,269.
055,019,345.
72合计23,187,141.
6616,021,870.
145.
25.
3销售商品(分项目)项目本期发生额收入成本销售制氧机179,788.
97142,653.
32销售制氮机4,978,761.
063,865,517.
01合计5,158,550.
034,008,170.
33项目上期发生额收入成本销售制氧机11,344,828.
358,650,537.
48销售制氮机2,402,044.
262,351,986.
94合计13,746,872.
6111,002,524.
425.
25.
4主营业务(分地区)业务地区本期发生额上期发生额国内营业收入15,628,078.
4023,187,141.
66营业成本9,132,549.
1416,021,870.
14毛利6,495,529.
267,165,271.
525.
25.
5公司前五名客户的主营业务收入情况客户名称主营业务收入总额占全部主营业务收入的比例第一客户7,786,085.
8150.
00%第二客户2,898,230.
0818.
61%第三客户1,691,825.
2510.
86%第四客户1,037,168.
146.
66%第五客户912,014.
915.
86%合计14,325,324.
1991.
99%大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)495合并财务报表项目附注(续)5.
26税金及附加项目本期发生额上期发生额城建税58,390.
0653,091.
75教育费附加25,024.
3122,753.
61地方教育费附加16,682.
8815,169.
07印花税4,754.
708,918.
30房产税128,990.
56150,488.
96土地使用税22,500.
0026,250.
00合计256,342.
51276,671.
695.
27销售费用项目本期发生额上期发生额工资875,339.
07498,106.
08差旅费357,429.
87552,618.
35原材料83,765.
6689,449.
32办公费157,118.
98163,348.
74运费74,154.
33193,361.
40其他128,834.
08213,209.
51合计1,676,641.
991,710,093.
405.
28管理费用项目本期发生额上期发生额工资1,483,355.
091,349,433.
49摊销331,137.
28329,599.
00办公费182,314.
41215,909.
33福利费307,216.
60362,523.
00招待费50,204.
00243,003.
95车辆费用148,531.
94251,168.
08折旧费202,279.
79206,077.
95社会保险费、公积金103,048.
37170,941.
53差旅费2,528.
44166,139.
88教育经费03,683.
86咨询服务费32,376.
231,132.
08其他32,450.
1214,200.
25合计2,875,442.
273,313,812.
40大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)505合并财务报表项目附注(续)5.
29研发费用项目本期发生额上期发生额工资1,451,867.
801,302,908.
3材料290,144.
57220,840.
28社会保险费、公积金109,820.
76160,090.
86差旅49,948.
84166,437.
98委外开发214,630.
4537,735.
84其他127,893.
85172,823.
02合计2,244,306.
272,060,836.
285.
30财务费用项目本期发生额上期发生额利息收入-8,472.
93-24,886.
86汇兑净损失1,416.
75其他36,510.
5517,247.
40合计29,454.
37-7,639.
465.
31其他收益项目本期发生额上期发生额政府补助460,687.
60603,637.
94个人所得税手续费返还4,892.
54合计465,580.
14603,637.
945.
32投资收益项目本期发生额上期发生额处置交易性金融资产取得的投资收益20,230.
48合计20,230.
485.
33公允价值变动收益产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产7,943.
62合计7,943.
625.
34信用减值损失项目本期发生额上期发生额应收账款坏账损失204,487.
74-188,442.
45合计204,487.
74-188,442.
45大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)515合并财务报表项目附注(续)5.
35资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失存货跌价损失合计--5.
36营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额其他利得34,900.
0634,900.
06合计34,900.
06-34,900.
065.
37营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额其他支出7,840.
11233.
657,840.
11合计7,840.
11233.
657,840.
115.
38所得税费用5.
38.
1所得税费用表项目本期发生额上期发生额当期所得税费用23,265.
95215,184.
51递延所得税费用-2,406.
8263,580.
56合计20,859.
13278,765.
085.
38.
2会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额利润总额130,700.
16按法定/适用税率计算的所得税费用23,265.
95税率调整的影响调整以前期间所得税的影响研究开发费用扣除的影响可抵扣暂时性差异影响-2,406.
82其他所得税费用20,859.
13大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)525合并财务报表项目附注(续)5.
39现金流量表项目5.
39.
1收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额往来款52,000.
681,804.
50政府补助32,372.
37利息收入9,439.
3524,808.
13其他合计93,812.
4026,612.
635.
39.
2支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额支付的各项费用1,513,565.
443,108,544.
19营业外支出-其他款项往来830,096.
601,804.
50合计2,343,662.
043,110,348.
69大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)535合并财务报表项目附注(续)5.
40现金流量表补充资料5.
40.
1现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润109,841.
031,155,798.
35加:资产减值准备-204,487.
74-423,870.
42固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧592,873.
68594,512.
35无形资产摊销29,614.
0629,614.
06长期待摊费用摊销301,523.
22299,984.
94处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-固定资产报废损失(收益以"-"号填列)1,064.
11公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)29,454.
37投资损失(收益以"-"号填列)-20,230.
48递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-2,406.
8263,580.
56递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-存货的减少(增加以"-"号填列)-2,282,669.
05183,170.
37经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)3,273,640.
185,799,815.
70经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-2,097,063.
83-4,901,984.
98其他--经营活动产生的现金流量净额-268,847.
272,800,524.
662.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的年末余额1,981,281.
046,902,292.
65减:现金的年初余额2,670,823.
204,219,767.
99加:现金等价物的年末余额减:现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额-689,542.
162,682,524.
665.
40.
2现金和现金等价物的构成项目本期发生额上期发生额一、现金1,981,281.
046,902,292.
65其中:库存现金152,745.
0827,331.
50可随时用于支付的银行存款1,828,535.
966,874,961.
15可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额1,981,281.
046,902,292.
65大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)545合并财务报表项目附注(续)5.
41所有权或使用权受到限制的资产项目本期发生额受限原因固定资产24,473,850.
25抵押银行授信额度无形资产2,388,866.
34抵押银行授信额度其他货币资金913,926.
43开具银行承兑汇票保证金合计27,776,643.
115.
42政府补助政府补助基本情况种类金额列报项目计入当期损益的金额与收益相关32,372.
37稳岗补贴32,372.
37与收益相关428,315.
23软件产品增值税即征即退428,315.
23合计460,687.
60460,687.
60在其他主体中权益的披露在子公司中的权益企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式大连力德至远科技有限公司大连大连生产制造51%新设成立7关联方及关联交易7.
1本公司的情况本公司控股股东为自然人,实际控制人是:尹毅.
本报告期末尹毅持有公司31.
45%的股份.
7.
2其他关联方情况其他关联方名称与本公司的关系杨东持股31.
45%的股东大连微凯化学有限公司杨东持股63%、担任董事长大连海泰克技术开发有限公司受同一实控人控制的公司大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)557关联方及关联交易(续)7.
3关联方交易7.
3.
1接受关联方服务关联方名称本期发生额上期发生额大连海泰克技术开发有限公司83,128.
0507.
3.
2向关联方销售关联方名称本期发生额上期发生额大连微凯化学有限公司-1,415.
097.
4关联方往来关联方名称本期发生额上期发生额其他应付款:杨东100,000.
00100,000.
007.
5接受担保关联方名称本期发生额上期发生额尹毅12,000,000.
0012,000,000.
008或有事项截至2020年6月30日,本公司未发生需要披露的或有事项.
9承诺事项截至2020年6月30日,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项.
10资产负债表日后事项2019年年度权益分派,以公司股权登记日(2020年8月19日)应分配股数30,000,000股为基数[应分配总股数等于股权登记日总股本31,800,000股减去不参与分配的股份1,800,000股,根据《大连力德气体科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会》决议,股东大连天联技术咨询合伙企业(有限合伙)和大连军毅管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的1,800,000股不参与此次利润分配],向股东尹毅、石军雄、杨东派发2019年度利润,每10股派人民币现金1.
63元,共计派发现金489万元.
11其他重要事项截至截至2020年6月30日,本公司未发生需要披露的其他重要事项.
大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)56公司财务报表项目附注12.
1应收账款12.
1.
1按账龄披露:账龄2020年06月30日1年以内20,283,782.
251至2年1,039,226.
502至3年282,147.
803至4年146,505.
004至5年94,200.
005年以上154,175.
00小计22,000,036.
55减:坏账准备1,331,599.
53合计20,668,437.
0212.
1.
2按坏账计提方法分类披露类别2020年06月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)按单项计提坏账准83,500.
000.
38%83,500.
00100.
00%按组合计提坏账准备21,916,536.
5599.
62%1,248,099.
735.
69%20,668,436.
82其中:应收非关联方款项组合21,916,536.
5599.
62%1,248,099.
735.
69%20,668,436.
82合计22,000,036.
55100.
00%1,331,599.
736.
05%20,668,436.
82类别2019年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)按单项计提坏账准83,500.
000.
34%83,500.
00100.
00%按组合计提坏账准备24,608,446.
1399.
66%1,452,587.
475.
90%23,155,858.
66其中:应收非关联方款项组合24,608,446.
1399.
66%1,452,587.
475.
90%23,155,858.
66合计24,691,946.
13100.
00%1,536,087.
476.
22%23,155,858.
66大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)57公司财务报表项目附注续12.
1应收账款(续)按单项计提坏账准备:单位2020年06月30日账面余额坏账金额计提比例理由大庆久隆精细化工有限公司83,500.
0083,500.
00100%客户失联无法收回合计83,500.
0083,500.
00按组合计提坏账准备:组合计提项目:应收非关联方款项组合账龄2020年06月30日应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内20,283,782.
25888,429.
664.
38%1至2年1,039,226.
5074,720.
397.
19%2至3年282,147.
8040,826.
7914.
47%3至4年146,505.
0090,071.
0761.
48%4至5年94,200.
0083,376.
4288.
51%5年以上70,675.
0070,675.
00100.
00%合计21,916,536.
551,248,099.
735.
69%12.
1.
3坏账准备情况类别2019年12月31日本期变动金额2020年06月30日计提收回或转回转销或核销其他变动按单项计提坏账准备83,500.
0083,500.
00按组合计提坏账准备1,452,587.
47-204,487.
741,248,099.
73合计1,536,087.
47-204,487.
741,331,599.
7312.
1.
4本期无核销的应收账款大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)58公司财务报表项目附注续12.
1应收账款(续)12.
1.
5按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称2020年06月30日账龄占总额比例(%)第一客户13,733,319.
941年以内62.
42%第二客户3,220,476.
901年以内14.
64%第三客户1,494,481.
701年以内6.
79%第四客户779,310.
401-2年3.
54%第五客户660,241.
271年以内3.
00%合计19,887,830.
2190.
40%12.
2其他应收账款12.
2.
1其他应收款项目2020年06月30日2019年12月31日其他应收款602,728.
65588,807.
42合计602,728.
65588,807.
4212.
2.
2其他应收款12.
2.
2.
1按账龄披露:账龄2020年06月30日1年以内600,128.
651至2年2,600.
002至3年3年以上小计602,728.
65减:坏账准备合计602,728.
6512.
2.
2.
2按款项性质分类情况款项性质2020年06月30日2019年12月31日备用金510,888.
65139,430.
12押金5,800.
004,200.
00保证金86,040.
00其他1,700.
00软件退税443,477.
30小计602,728.
65588,807.
42减:坏账准备合计602,728.
65588,807.
4212.
2.
2.
3其他应收款坏账准备计提情况本公司经评估其他应收款无预期信用损失.
大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)59公司财务报表项目附注(续)12.
2其他应收账款(续)12.
2.
2.
4按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项的性质2020年06月30日账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额中国铁路青藏集团有限公司西宁车辆段投标保证金85,600.
001年以内14.
20%李宝成备用金76,364.
501年以内12.
67%李志国备用金70,471.
401年以内11.
69%王长存备用金56,945.
211年以内9.
45%潘广通备用金47,275.
991年以内7.
84%336,657.
1055.
86%12.
3长期股权投资12.
3.
1长期股权投资情况表项目2020年06月30日2019年12月31日账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资5,100,000.
005,100,000.
005,100,000.
005,100,000.
00合计5,100,000.
005,100,000.
005,100,000.
005,100,000.
0012.
3.
2对子公司投资项目2019年12月31日本期增加本期减少2020年06月30日大连力德至远科技有限公司5,100,000.
005,100,000.
00合计5,100,000.
005,100,000.
00大连力德至远科技有限公司章程约定,各股东出资于3年内缴齐,公司在3年内以货币出资100万元,以知识产权出资410万元,至报告期末,公司已投入货币资金50万元.
12.
4营业收入及营业成本项目2020年06月30日2019年06月30日收入成本收入成本主营业务15,572,273.
999,042,913.
7223,187,141.
6616,021,870.
14其他业务55,804.
4189,635.
42751,032.
40155,337.
16合计15,628,078.
409,132,549.
1423,938,174.
0616,177,207.
30大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)6013补充资料13.
1当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外32,372.
77计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费;企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益20,230.
48单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业收外收入和支出27,059.
95其他符合非经常性损益定义的损益项目小计79,663.
20所得税影响额11,949.
48合计67,713.
72大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)6113补充资料(续)13.
2净资产收益率及每股收益报告期净利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润0.
21%0.
0040.
004扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.
09%0.
0040.
00414财务报表之批准本财务报表业经本公司董事会批准报出.
大连力德气体科技股份有限公司法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:日期:2020年8月17日大连力德气体科技股份有限公司2020年度财务报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元)62第八节备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:公司行政办公室.