公司贝尔金无线路由器

东莞市奥海科技股份有限公司证券代码:002993证券简称:奥海科技公告编号:2021-013年度报告摘要信息披露DisclosureB892021年3月16日星期二zqsb@stcn.
com(0755)83501750一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文.
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用不适用是否以公积金转增股本√是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以180,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股.
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称奥海科技股票代码002993股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名蔺政蒋琛办公地址东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号电话0769-869755550769-86975555电子信箱ir@aohaichina.
comir@aohaichina.
com2、报告期主要业务或产品简介1、主营业务情况公司主要从事充电器等智能终端充储电产品的设计、研发、制造和销售,产品主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备(智能手表等)、智能家居(电视棒/机顶盒、智能插座、路由器、智能摄像头、智能小家电等)、人工智能设备(智能音箱、智能机器人、智能翻译器等)、动力能源、网络能源等领域.
公司自成立至今,一直致力于为客户提供最佳的充储电系统解决方案.
经过多年的市场沉淀及深耕,公司在手机充电器领域积累了大量技术、经验和客户,市场占有率和市场地位逐年提高.
手机客户群体包括小米、华为、荣耀、vivo、OPPO、LG、传音、MOTO等国际手机品牌企业,Amazon(亚马逊)、Google(谷歌)等国际互联网零售与服务品牌企业,Bestbuy(百思买)、Belkin(贝尔金)、Mophie(墨菲)等国际数码产品消费品牌企业.
随着近年来全球智能穿戴设备、智能家居、人工智能设备等物联网市场的崛起,公司充电器产品应用领域涵盖的范围也不断拓宽,逐步扩展到智能手表、电视棒/机顶盒、智能插座、路由器、智能摄像头、智能小家电、智能音箱、智能机器人、智能翻译器等多个领域,呈现多元化发展的趋势,与Amazon(亚马逊)、Google(谷歌)、Bestbuy(百思买)、Belkin(贝尔金)、Mophie(墨菲)、华硕、腾讯、百度、大疆、创米、小天才、科大讯飞、360、普联(TP-LINK)、公牛、联迪、绿联等行业知名企业建立了合作关系,客户群体覆盖全球多个国家和地区.
报告期内,公司致力于拓展大功率充电器和电源产品的研发和市场推广,公司产品应用领域已拓展到动力能源、网络能源等领域.
同时,公司积极投入资源,布局消费电子自主品牌产品.
公司作为国家级高新技术企业,高度重视技术积累和储备,截至报告期末,公司已获得专利269项,其中:发明专利25项、实用新型专利176项、外观设计专利68项.
专利覆盖大功率充电、PD充电、快速充电、智能充电、无线充电、迷你充电、PD储能电源、变压器骨架、抵抗共模干扰、产品EMC性能检测、全自动化生产(自动超声、自动组装、自动贴片、自动焊接、自动刷板、自动测试等)、多通道测试及装置、板式变压器等技术.
公司凭借持续优秀的大客户开发及服务能力、研发创新和产品创新能力、规模化制造能力、高效的供应链管理能力、快速响应能力、产品品质保障能力等优势,不断发展壮大,依托广东东莞、江西遂川、印度、印尼四个制造基地,2020年充电器年产能超过2.
1亿只,进一步稳固智能终端充储电产品行业的领先地位.
报告期内,公司主营业务没有发生重大变化.
2、所处行业情况和行业地位随着全球智能终端产业的持续发展,智能终端的影响力已比肩收音机、电视机和PC端互联网,成为人类历史上第四个渗透广泛、普及迅速、影响巨大、深入至人类社会生活方方面面的终端产品.
智能终端消费市场的稳步发展为智能终端充储电产业提供了广阔的发展空间.
根据市场调研机构BCCResearch发布的报告数据显示,2017年全球智能终端充储电产品市场规模为175.
00亿美元,预计到2022年将达到240.
65亿美元,2017-2022年期间年复合增长率为6.
6%.
其中,2017年全球有线充电器市场规模为85.
49亿美元,2022年全球有线充电器市场规模将达到114.
31亿美元,年复合增长率约为10.
57%;2017年全球无线充电器市场规模为10.
58亿美元,预计到2022年全球无线充电器市场规模将达到15.
64亿美元,年复合增长率约为8.
13%;2017年全球移动电源市场规模为78.
93亿美元,预计到2022年全球移动电源市场规模将达到110.
70亿美元,年复合增长率将达到7.
0%.
根据IDC公布的数据,2020年全球PC市场出货量同比增长13.
1%,达到3.
03亿台,居家办公、线上学习以及消费需求的复苏成为主要驱动因素.
新冠肺炎疫情加速了数字经济的发展,居家办公和远程学习的需求,带动了个人电脑需求的增长.
人们使用PC的时间大幅增加,PC的重要性尤为凸显.
不管在后疫情时代,还是疫情过后,PC都会扮演越来越重要的角色,引领2021年全球PC市场增长.
根据Gartner的最新预测,到2021年全球最终用户在可穿戴设备上的支出将达到815亿美元,比2020年的690亿美元增长18.
1%.
2020年,耳戴式设备支出增长了124%,总计327亿美元,预计到2021年将达到392亿美元.
智能手表用户支出在2020年将增长17.
6%,达到218亿美元.
受新用户进入市场的推动,智能手表的增长将持续到2021年.
2019年,全球消费者用于智能家居设备上的支出高达520亿美元.
2020年,全球新冠肺炎疫情的影响,导致智能家居消费支出放缓.
StrategyAnalytics发布的报告指出,2020年全球智能家居市场规模由520亿美元下降至440亿美元,2021年再恢复增长,规模将达到620亿美元,同比增长40.
9%.
整体来说,到2025年全球智能家居设备市场增长到880亿美元(人民币6100亿元),以15%的年复合增长率增长.
根据MarketsandMarkets报告,2021年全球无线充电市场规模预计将达到45亿美元,到2026年,这一数据有望增至134亿美元,期间年复合增长率高达24.
6%.
无线充电技术在消费电子产品中的应用快速提升.
随着众多厂商在无线充电领域已经展开直接竞争,使得无线充电的技术越来越成熟,将进一步催化无线充电在消费电子产品中的普及.
通过在充分竞争的手机产业链行业中不断竞争并胜出,公司在充电器领域拥有了行业领先的竞争力.
根据IDC公布2020年全球智能手机出货量12.
92亿只;以及Counterpoint公布2020年Q3全球功能手机出货量7400万只,2020年Q4全球功能手机出货量环比增长9%;在假设全球手机出货量与充电器1:1配套及不考虑售后维修、库存等其他因素的前提下,以及假设2020年上半年功能手机和下半年功能手机出货量1:1的情况下;2020年公司手机充电器的全球市场占有率达到14.
50%以上.
接下来,公司将致力于持续提升有线充电器在手机领域的销售收入和市场份额,深入挖掘小米、华为、vivo、OPPO、传音、MOTO等重点客户的潜在需求,进一步提升客户市场份额;拓展有线充电器在平板电脑、智能穿戴设备、智能家居、人工智能设备等市场领域的开发和布局力度,为物联网设备提供优质、高效的充电解决方案;加快推进无线充电器产品的研发和市场化,努力开发更新、更好、更快、传输距离更远且更具成本效益的无线充电解决方案和产品;扩大第三方零售市场的新产品开发队伍,更好的服务于Bestbuy(百思买)、Belkin(贝尔金)、Mophie(墨菲)、绿联等电子产品零售商客户.
同时,布局大功率动力能源、网络能源、储能能源等产品,积极投入资源布局自主品牌,以实现公司长远及可持续发展.
3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否单位:元2020年2019年本年比上年增减2018年营业收入2,945,202,862.
222,316,015,938.
2027.
17%1,661,180,726.
92归属于上市公司股东的净利润329,037,523.
28221,534,557.
8048.
53%113,721,596.
48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润316,125,669.
26211,381,201.
4949.
55%104,407,011.
74经营活动产生的现金流量净额641,658,470.
33304,851,014.
45110.
48%138,699,686.
71基本每股收益(元/股)2.
181.
6333.
74%0.
84稀释每股收益(元/股)2.
181.
6333.
74%0.
84加权平均净资产收益率25.
05%32.
94%-7.
89%22.
56%2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末资产总额4,197,474,210.
822,218,150,440.
1389.
23%1,641,473,015.
24归属于上市公司股东的净资产2,216,171,184.
66784,408,550.
90182.
53%560,667,878.
71(2)分季度主要会计数据单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入457,100,627.
95684,047,744.
00922,967,947.
95881,086,542.
32归属于上市公司股东的净利润47,736,803.
7783,714,823.
60106,553,992.
5691,031,903.
35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,999,855.
6380,931,172.
58109,335,800.
2480,858,840.
81经营活动产生的现金流量净额130,500,805.
86-84,434,129.
97137,859,087.
49457,732,706.
95上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数32,428年度报告披露日前一个月末普通股股东总数27,621报告期末表决权恢复的优先股股东总数0年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量深圳市奥海科技有限公司境内非国有法人46.
46%84,000,00084,000,000刘蕾境内自然人13.
27%24,000,00024,000,000刘旭境内自然人6.
64%12,000,00012,000,000深圳市奥悦投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.
53%10,000,00010,000,000质押3,650,000匡翠思境内自然人1.
99%3,600,0003,600,000深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.
11%2,000,0002,000,000MORGANSTANLEY&CO.
INTERNATIONALPLC.
境外法人0.
74%1,335,4000UBSAG境外法人0.
73%1,322,6530中国银行股份有限公司-国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金其他0.
39%704,3090中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金其他0.
36%644,5580上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,深圳市奥海科技有限公司为公司实际控制人刘昊持股100%的公司,刘蕾是公司的实际控制人之一,为刘昊的配偶,刘旭为刘昊的的胞兄.
刘蕾实际控制深圳市奥悦投资合伙企业(有限合伙)、深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙).
除以上股东关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人.
参与融资融券业务股东情况说明(如有)无(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况.
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否三、经营情况讨论与分析1、报告期经营情况简介2020年新冠肺炎疫情在全球范围内大规模爆发,对于全球经济带来巨大的冲击.
在复杂多变的国内外经济形势下,公司经营管理层紧紧围绕经营目标,优化产品结构,严格管理流程,提升成本管控,拓宽业务渠道,凭借强大的研发创新能力、领先的工艺技术水平、先进的智能制造生产线、卓越的产品品质保障及快速响应能力、深厚的行业资源及品牌口碑等优势,实现了2020年经营业绩的显著增长.
报告期内,公司实现营业收入294,520.
29万元,较去年同期增长27.
17%;实现营业利润37,473.
88万元,较去年同期增长47.
57%;实现利润总额37,387.
86万元,较去年同期增长45.
89%;实现归属于上市公司股东的净利润32,903.
75万元,较去年同期增长48.
53%.
1、报告期内公司营业收入增长较快的主要原因:(1)头部客户粘性增强,市场占有率稳步提升公司坚持以市场需求为导向,与客户共同进行技术创新、产品创新,竭力为客户提供满意的产品与服务.
多年来一直专注于手机充电器行业的深耕细作,赢得了一批优质稳定的手机头部企业客户,如:小米、华为、vivo、OPPO、LG、传音等.
尤其是报告期内,公司克服疫情困难,及时、可靠地保障了下游客户的交付需求,综合能力获得了客户的高度认可,进一步赢得了客户的信任与支持.
客户粘性的增强,尤其是小米、vivo、传音等客户,业绩增长突出,成为营业收入增长的亮点.
(2)产品结构优化,高附加值产品占比提升公司秉持技术创新引领企业发展的理念,增加公司技术储备,持续加大研发投入,使产品更加高端化与智能化,以持续提升产品附加值.
2020年,公司以市场发展趋势为立足点,以客户需求为导向,自主研发和个性化定制相结合,不断优化产品设计方案、提升产品技术水平,实现了客户产品从低功率段向高功率段的升级或迭代,通过深化创新能力创造高附加值,与客户共同获取更高的市场份额和利润空间.
(3)降本增效,快速响应,及时交付2020年,上游原材料的短缺,外汇的波动,海外市场的萎缩,给公司带来了严峻的考验.
公司通过科学预测提前备货锁定价格、战略合作集中采购降低价格、内外部供应商优化配置稳定价格,保证了供应安全和成本可控,有效降低了原材料上涨对公司带来的不利影响.
与此同时,公司建立金蝶云·星空ERP系统,面向公司采购、销售、库存管理人员,通过对公司产、供、销环节的信息流、物流、资金流的有效管理及控制,全面管理公司供应链业务.
完善标准化工作流程的同时,减少了资源浪费,降低了生产成本,提高了工作效率.
公司依托高效的供应链管理能力、较强的研发创新和产品创新能力、规模化制造能力,有效缩短多批次产品转线生产的切换时间,最大限度地降低产品研发、生产周期,进一步增强对各类订单的承接能力,使得自身生产效率大幅度提升,从而快速地响应客户需求,并根据订单组织生产并及时交货,及时、可靠地保障了下游客户的交付需求.
2、公司募投项目进展截至报告期末,公司已累计使用募集资金3.
07亿元,其中"智能终端配件(塘厦)生产项目"厂房建设已完成,即将投产使用;"无线充电器及智能快充生产线建设项目"已提前实施智能快充生产线建设,预计2021年实现达产;"研发中心建设项目"已经启动建设,预计在2021年建成国家CNAS认证实验室.
募投项目的投产使用,将大幅提高公司的产能和提升公司研发创新水平,满足市场的需求,提升核心竞争力,进一步实现更大的规模效益.
3、公司经营情况报告期内,公司充分利用现有的客户资源,深度挖掘重点客户的潜在需求,提升客户市场份额;利用现有客户建立起的良好市场口碑,扩大新产品开发队伍,更好的服务客户,建立适合不同区域的营销渠道,形成全球性的营销管理体系,不断丰富和完善公司产品系列,扩大公司全球知名度,增强公司综合竞争力.
同时,公司一直以客户为中心,努力构建客户与公司的利益共同体,不断满足客户产品需求,实现共同发展.
公司通过持续的技术、品质和服务的改进,提高客户的满意度,完善公司营销网络,打造集运营管理、产品创新、供应链管理、快速响应与服务的全球营销体系.
(1)自主创新,持续发挥研发优势公司聚焦核心技术,致力于为客户提供最佳的充储电系统解决方案,高度重视研发投入,制造高附加价值的产品.
报告期内,研发投入费用达1.
43亿元,同比增长43.
17%,占营业收入的4.
87%.
优化研发部门组织结构,形成国内大客户部、中小客户部、PD电源部、适配器电源部、无线充部、海外部、TV电源部、动力能源部、网络能源部等研发部门.
报告期内,募投项目"研发中心建设项目"已经启动建设,预计在2021年建成国家CNAS认证实验室.
透过市场调查,掌握产品变化趋势,站在使用者的视野考量其需求,加强客户沟通,掌握客户产品规则需求,公司在无线充电领域不断钻研,取得UL颁发高通无线快充技术认证的荣誉;在135W、200W大功率电源适配器取得技术上突破并已开始量产;在GaN研发项目上,已经布局了30W、45W、65W产品.
除此之外,公司凭借优秀的产品和服务,获得2020年小米核心供应商奖.
公司不仅是国家级高新技术企业,还是广东知识产权保护协会认定的"广东省知识产权示范企业"、广东省科学技术厅认定的"广东省智能终端充储电工程技术研究中心",并在建广东省博士工作站;公司已与浙江大学等科研院校建立产学研合作.
(2)降本增效,提升盈利能力公司拥有专业的产业链研究团队,一方面积极预判行业趋势,另一方面努力协同供应关系,提前部署原材料涨价应对策略,最大限度保证供应安全和成本可控.
公司通过科学预测提前备货锁定价格、战略合作集中采购降低价格、内外部供应商优化配置稳定价格,有效降低了原材料上涨对公司带来的不利影响.
与此同时,公司积极推进精益改善,提升智能制造水平.
公司研发的智能制造MES系统,对产品生产过程进行实时状态监控;产品从物料入仓,上线组装,测试,交付及售后全流程100%数据追溯;研发的智能制造MES系统在公司生产线的覆盖率将改善至90%以上.
公司引入LP(精益生产)理念,改造精益生产线,实施拉动式生产方式,进一步提升生产效率,降低制程WIP(在制品),改善产品品质和缩短制造周期,提升设备OEE(设备稼动率).
公司海外生产基地实现本土化制造,不仅人力成本及土地成本低廉,而且在一定程度上规避了贸易壁垒,可以免除产品进出口环节所需的复杂手续以及较为高昂的进出口关税,降低了产品成本.
公司在采购端、制造端和销售端积极采取相应措施,达到降本增效的目的.
(3)自动化升级,精耕细作降低综合成本公司秉持技术创造价值,通过一系列技术升级改造,将技术转化为效益,降低公司综合成本.
围绕客户需求和行业发展趋势,公司持续深化产品结构调整,研究开发了一系列新工程工艺技术:循环静置技术可避免在点胶时因胶水表层未风干而造成产品污染,缩短在制品周期;双面超声技术可提升超声波焊接受力的均匀度,充分降低溢胶和缝隙大的风险;多面间隙段差检测可以减少产品合拢检测时多镜头光源的相互影响,提升材料使用效率;三面镭雕技术可进一步提升产品外壳镭雕作业人员作业效率.
公司还开发了USB镭雕+字符检测和极性检测设备,并已经实现了规模化使用,借助精密仪器的力量提升智能制造水平,从整体上提升了公司生产的自动化程度,大幅度提高了生产效率,降低了能耗水平.
除此之外,为满足动力能源、网络能源等产品的生产需要,公司在原有设备的基础上又成功导入含浸、涂覆等专业设备.
本报告期内,公司获得了"一种充电器气动包膜方法"的发明专利和"灌胶充电器"、"灌胶充电器的灌胶装置"、"灌胶充电器的灌胶生产线"、"灌胶充电器的烘烤回流装置"、"多方位水平镭雕机"、"具有机械手的镭雕机"等15项实用新型专利.
(4)品质提升,夯实公司核心竞争优势长期以来,公司一直严控产品品质,始终坚信"没有品质的交付是一场灾难,没有交付的品质毫无意义".
2020年,公司品质更上一层楼,获得了小米核心供应商奖、vivo优秀质量奖、品质进步奖、传音优秀品质奖等殊荣.
(5)业绩显著增长,市场占有率稳步提升2020年,公司在TOB端销售取得显著成绩,已经成为多个大客户主要功率及机型的主力供应商,占据绝对优势地位.
在产品结构方面:随着客户产品功率越来越大,公司为客户所供应的主要机型也由中小功率向中大功率转变;随着快充产品的升级迭代,公司持续优化产品结构,产品单价提升显著.
在市场份额方面:全球手机市场竞争进一步加剧,市场份额向头部厂商集中.
公司客户(小米、vivo、OPPO、传音等手机头部厂商)的市场份额迅速增加的同时,公司占客户的产品份额也在提升.
2020年公司在全球手机充电器市场占有率达到14.
50%以上.
在战略布局方面:由于部分手机品牌不标配充电器产品,公司积极推进并落地"充电器彩盒"套装系列产品,得到客户的认可并完成相关产品交付;瞄准TOC市场,壮大TOC事业部,积极拓展品牌客户;同步自研并推出PD充电器、GaN充电器、无线充电器等产品,战略布局品牌市场.
具体而言,在充电器销售方面,公司充电器产品销售收入27.
86亿元,比2019年增长32.
88%,占公司营业收入的94.
59%.
公司坚持在目前手机充电器领域深耕(例如:量产超100W充电器、GaN充电器等)的同时,力求实现横纵交叉式发展.
横向上扩展至动力能源、网络能源等领域;目前公司已成立动力能源和网络能源事业部,并已投入较多资金购进自动化先进设备,引进一批领域内杰出的研发及管理人才.
纵向上不断向下游延伸;下游除了在TOC市场深耕Mophie、Belkin和绿联等品牌客户之外,公司已经在布局差异化的品牌产品,目前已上线深圳移速,推出了相应的充储类产品;自有品牌"AOHI"也在同步推进,公司的PD充电器、GaN充电器、无线充等品类产品,也将陆续推出,公司自主品牌也将迎来相应的市场机会.
2、报告期内主营业务是否存在重大变化是√否3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况√适用不适用单位:元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减充电器2,785,782,513.
372,131,818,699.
5723.
48%32.
88%28.
83%2.
41%移动电源及其他159,420,348.
85131,795,563.
3117.
33%-27.
41%-26.
71%-0.
79%4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征是√否5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明√适用不适用报告期内,公司经营规模扩大,销售收入增加.
6、面临退市情况适用√不适用7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用不适用2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则").
要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则.
本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见财务报表附注三、25.
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整.
在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整.
上述会计政策的累积影响数如下:因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债8,054,797.
91元、预收款项-8,054,797.
91元.
本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债7,620,422.
56元、预收款项-7,620,422.
56元.
上述会计政策变更业经本公司于2020年10月27日召开的第二届董事会第五次会议批准.
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明适用√不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况.
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用序号子公司全称子公司简称报告期间纳入合并范围原因1深圳市踏克创新科技有限公司深圳踏克2020年度设立2深圳市移速科技有限公司深圳移速2020年度设立3深圳市鑫三盟科技有限公司鑫三盟2020年度非同一控制下企业合并证券代码:002993证券简称:奥海科技公告编号:2021-011东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、董事会会议召开情况东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2021年3月5日以电话通知的方式传达至全体董事.
本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议.
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘昊先生召集并主持.
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》公司《2020年年度报告摘要》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn),《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn).
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《公司2020年度董事会工作报告》.
公司独立董事郭建林、李志忠、刘华昌提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在2020年年度股东大会上述职.
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
3、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《公司2020年度总经理工作报告》.
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
4、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《2020年度财务决算报告》.
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》.
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
独立董事对本议案发表了同意的独立意见.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
6、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》.
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
独立董事对本议案发表了同意的独立意见.
7、审议通过《关于〈2020年度内部控制规则落实自查表〉的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《2020年度内部控制规则落实自查表》.
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
8、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》.
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
独立董事对本议案发表了同意的独立意见.
9、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《关于调整独立董事薪酬的公告》.
独立董事对本议案履行了回避表决程序,由4名非独立董事表决.
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权.
独立董事对本议案发表了同意的独立意见.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
10、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》.
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
11、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》.
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,其中刘昊、刘蕾和刘旭回避表决.
独立董事对本议案发表了同意的独立意见.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的公告》.
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,其中刘昊、刘蕾和刘旭回避表决.
独立董事对本议案发表了同意的独立意见.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
13、审议通过《关于开展现金池业务的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《关于开展现金池业务的公告》.
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
独立董事对本议案发表了同意的独立意见.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
14、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》.
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
独立董事对本议案发表了同意的独立意见.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
15、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的公告》.
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
16、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权.
三、备查文件1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;2、独立董事《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》;4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表的核查意见》;5、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》;6、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》.
特此公告.
东莞市奥海科技股份有限公司董事会2021年3月16日证券代码:002993证券简称:奥海科技公告编号:2021-022东莞市奥海科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》,决定于2021年4月14日(星期三)下午14:30召开2020年年度股东大会.
现就本次股东大会的相关事项通知如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2020年年度股东大会.
2、股东大会的召集人:公司董事会.
3、会议召开的合法、合规性:董事会依据第二届董事会第六次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定.
4、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.
cninfo.
com.
cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.
5、会议召开的时间:(1)现场会议召开时间:2021年4月14日(星期三)下午14:30.
(2)网络投票时间:2021年4月14日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间.
6、现场会议召开地点:东莞市塘厦镇迎宾大道三正半山酒店会议室.
7、股权登记日:2021年4月7日.
8、出席会议对象:(1)截至2021年4月7日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会.
不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知二),或在网络投票时间内参加网络投票;(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.
二、会议审议事项1.
00《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》;2.
00《公司2020年度董事会工作报告》;3.
00《公司2020年度监事会工作报告》;4.
00《关于2020年度财务决算报告的议案》;5.
00《关于2020年度利润分配预案的议案》;6.
00《关于调整独立董事薪酬的议案》;7.
00《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》;8.
00《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》;9.
00《关于开展现金池业务的议案》;10.
00《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》;11.
00《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》;以上提案由公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)上披露的公告.
其中提案5需要以特别决议审议.
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露.
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东.
三、议案编码表一:本次股东大会议案编码表议案编码议案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累积投票提案外的所有议案√非累积投票议案1.
00关于2020年年度报告全文及摘要的议案√2.
00公司2020年度董事会工作报告√3.
00公司2020年度监事会工作报告√4.
00关于2020年度财务决算报告的议案√5.
00关于2020年度利润分配预案的议案√6.
00关于调整独立董事薪酬的议案√7.
00关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案√8.
00关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案√9.
00关于开展现金池业务的议案√10.
00关于公司开展外汇套期保值业务的议案√11.
00关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案√四、会议登记事项1、登记方式:采取现场、电子邮件、传真方式登记;不接受电话登记.
2、登记时间:(1)现场登记时间:2021年4月13日9:00-11:00及14:00-16:00;(2)电子邮件方式登记时间:2021年4月13日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@aohaichina.
com);(2)传真方式登记时间:2021年4月13日当天16:00之前发送传真到公司传真号(0769-86975555).
3、登记手续:(1)现场登记法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:①法定代表人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②法人股东营业执照复印件;③法定代表人身份证明;④法定代表人身份证复印件;⑤持股凭证复印件;⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见二)自然人股东现场登记:自然人股东出席会议的,应出示本人身份证原件,并提交:①本人身份证复印件;②持股凭证复印件;委托代理人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:①委托代理人身份证复印件;②委托人身份证复印件;③授权委托书(详见二)④持股凭证复印件.
(2)电子邮件、传真方式登记公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记,所提供的登记材料需签署"本件真实有效且与原件一致"字样.
①采用电子邮件方式登记的股东,请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱(ir@aohaichina.
com),邮件主题请注明"登记参加东莞市奥海科技股份有限公司2020年年度股东大会";②采用传真方式登记的股东,请将登记材料传真至公司.
(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东大会回执(详见三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记.
上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章.
4、现场登记地点:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号证券事务部.
5、会议联系方式联系人:蔺政电话:0769-86975555传真:0769-86975555电子邮箱:ir@aohaichina.
com五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.
cninfo.
com.
cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见一.
六、其他事项1、会议材料备于董事会办公室.
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交.
3、会期预计半天,与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理.
4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名.
为保证会议的顺利进行,请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续,迟到或未按规定办理相关手续者不得入场.
5、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行.
七、备查文件1、第二届董事会第六次会议决议;2、第二届监事会第六次会议决议.
八、一:参加网络投票的具体操作流程;二:授权委托书;三:2020年年度股东大会回执.
特此公告.
东莞市奥海科技股份有限公司董事会2021年3月16日一:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码:3629932、投票简称:奥海投票3、填报表决意见或选举票数.
本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.
4、如股东对提案1.
00至11.
00均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票.
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项提案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准.
即如果股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其它未表决的提案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准.
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2021年4月14日上午9:30至11:30、下午13:00至15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年4月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间.
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码".
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.
com.
cn规则指引栏目查阅.
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.
cninfo.
com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
二:授权委托书致:东莞市奥海科技股份有限公司兹委托_(先生/女士)代表本人/本单位出席东莞市奥海科技股份有限公司2020年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权.
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担.
议案编码议案名称备注表决情况该列打勾的栏目可投票同意反对弃权100总议案:除累积投票提案外的所有议案√非累积投票议案1.
00关于2020年年度报告全文及摘要的议案√2.
00公司2020年度董事会工作报告√3.
00公司2020年度监事会工作报告√4.
00关于2020年度财务决算报告的议案√5.
00关于2020年度利润分配预案的议案√6.
00关于调整独立董事薪酬的议案√7.
00关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案√8.
00关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案√9.
00关于开展现金池业务的议案√10.
00关于公司开展外汇套期保值业务的议案√11.
00关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案√注:请在"同意"、"反对"、"弃权"栏之一打"√"每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效.
委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章)委托人持股数量及性质:委托人身份证号码/统一社会信用代码:委托人股东账号:受托人姓名:受托人身份证号码:授权委托日期:年月日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止.
三:2020年年度股东大会回执致:东莞市奥海科技股份有限公司("公司")个人股东姓名/法人股东名称股东地址出席会议人员姓名身份证号码法人股东法定代表人姓名身份证号码持股数量股东账号联系人电话传真发言意向及要点:股东签字(法人股东盖章):附注:1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同).
2、已填妥及签署的回执,应于2021年4月13日以直接送达、电子邮件(ir@aohaichina.
com)或传真方式(传真:0769-86975555)交回本公司证券事务部,地址:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号证券事务部,邮编:523723.
3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间.
请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言.
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效.
证券代码:002993证券简称:奥海科技公告编号:2021-012东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、监事会会议召开情况东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场的方式召开,会议通知已于2021年3月5日以电话通知的方式传达至全体监事.
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人.
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持.
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
公司《2020年年度报告摘要》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
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cn),《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.
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cn).
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.
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cn)的《公司2020年度监事会工作报告》.
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.
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cn)的《2020年度财务决算报告》.
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
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com.
cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》.
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
5、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》经审核,监事会认为:公司建立并完善了公司内部控制制度,并稳健的运行,公司各项风险可以得到有效的控制.
公司2020年度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况.
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.
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cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》.
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
6、审议通过《关于〈2020年度内部控制规则落实自查表〉的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.
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cn)的《2020年度内部控制规则落实自查表》.
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
7、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
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cn)的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》.
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
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cn)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》.
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
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cn)的《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的公告》.
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
10、审议通过《关于开展现金池业务的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
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com.
cn)的《关于开展现金池业务的公告》.
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》.
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议.
三、备查文件1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》.
特此公告.
东莞市奥海科技股份有限公司监事会2021年3月16日证券代码:002993证券简称:奥海科技公告编号:2021-015东莞市奥海科技股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕927号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")采用余额包销方式,向社会公众公开发行普通股(A股)股票45,200,000股,发行价为每股人民币26.
88元,共计募集资金1,214,976,000.
00元,坐扣尚未支付的承销保荐费(不含税)72,616,452.
83元后的募集资金为1,142,359,547.
17元,已由主承销商国金证券于2020年8月7日汇入本公司募集资金监管账户.
另减除已支付的承销保荐费(不含税)、律师费用(不含税)、审计及验资费用(不含税)、用于本次发行有关的信息披露费用(不含税)、发行手续费用等其他发行费用(不含税)21,620,566.
04元后,公司本次募集资金净额为1,120,738,981.
13元.
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕7-82号).
2、募集资金使用和结余情况截至2020年12月31日止,公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下:项目金额(元)募集资金净额1,120,738,981.
13减:募投项目支出73,170,889.
44减:置换预先投入募投项目的自筹资金113,793,466.
07减:募集资金补充流动资金及其利息119,672,770.
81减:使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品20,000,000.
00加:保本型银行理财产品到期收益4,328,425.
55加:利息收入净额1,107,629.
75截至2020年12月31日募集专户应有余额799,537,910.
11二、募集资金存放和管理情况1、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》").
根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券于2020年8月24日与东莞银行股份有限公司塘厦支行、中国银行股份有限公司东莞塘厦支行、兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2020年9月3日与中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务.
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行.
2、募集资金专户存储情况截至2020年12月31日,募集资金存放情况如下:单位:人民币开户银行银行账号募集资金余额东莞银行股份有限公司塘厦支行508000012898513422,004,996.
70中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行51920188000034382311,841,435.
37中国银行股份有限公司东莞塘厦支行63277349494165,691,475.
84兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行3951001001001377102.
20合计799,537,910.
11截至2020年12月31日,募集资金余额819,537,910.
11元,其中募集资金专户余额799,537,910.
11元、购买银行保本型理财产品余额20,000,000元.
三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告一.
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况.
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况(1)研发中心建设项目因不涉及具体的产品,不产生直接财务效益,无法单独核算效益,但通过项目的建设,公司将增加自主创新能力,增强综合研发向生产的转换能力,提高产品品质,提升公司市场竞争力,扩大市场份额,从而间接提高公司效益.
(2)补充流动资金无法单独核算效益,但通过增加公司营运资金,提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响,从而间接提高公司效益.
4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况(1)由于公司经营发展战略的需要,考虑到变更后的实施地址更符合项目的实际需要,更能充分利用人员、设备、厂房等各方面的优势,加快项目的进展.
于2020年9月2日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地址的议案》,同意对募投项目"研发中心建设项目"的实施地址,由"广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路6号"变更为"广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号".
公司独立董事和保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见.
详见公司2020年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
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com.
cn)的《关于变更部分募投项目实施地址的公告》(2020-026).
(2)为快速的满足客户需求,把握市场发展,更好地推进募投项目的实施.
于2020年10月27日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》,同意公司为快速满足客户需求,把握市场发展,更好推进募投项目实施,增加募投项目"无线充电器及智能快充生产线建设项目"的实施地点.
除了继续在原实施地点上建设5条无线充电器生产线之外,在江西吉安奥海科技有限公司现有工业园1幢厂房、2幢厂房内建设该募投项目中的另外5条智能快充生产线,以缩短生产线正式投产时间.
增加实施地点后,该募投项目募集资金总投资及建设内容仍保持不变.
公司独立董事和保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见.
详见公司2020年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》(2020-046).
5、募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2020年9月2日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币11,379.
34万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币11,379.
34万元.
公司独立董事和保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见.
并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月2日出具了天健审〔2020〕7-792号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,具体置换情况如下:序号项目名称以自筹资金预先投入募投项目金额(万元)拟置换金额(万元)1智能终端配件(塘厦)生产项目11,037.
7611,037.
762研发中心建设项目341.
58341.
58合计11,379.
3411,379.
34详见公司2020年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
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cn)的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》(2020-025).
6、用募集资金补充流动资金情况公司于2020年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》,同意将"补充流动资金"项目的募集资金11,963.
51万元(含利息收入)全部转入公司一般账户,并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定,用于补充与主营业务相关的营运资金.
公司独立董事和保荐机构国金证券对该事项均发表了同意意见.
详见公司2020年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn)的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》(2020-027).
(下转B90版)