公司dns是什么意思

12018年度报告傲天科技NEEQ:837929深圳市傲天科技股份有限公司SHENZHENAOTAINTECHNOLOGYCO.
,LTD.
2公司年度大事记经第一届董事会第十四次会议及2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度权益分派预案的议案》,以公司总股本17,450,685股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7.
2股,公司于2018年5月30日完成了权益分派相关手续的办理,总股本变为30,015,178股.
(引自公司2018年半年度报告,公告编号:2018-022).
2018年8月22日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过关于《的议案》,工商行政管理机关最终核准登记的名称为"江苏傲天数字科技有限公司",公司以现金形式认缴出资人民币柒佰万元整(7,000,000.
00元),占股权比例为70%.
公司将充分利用多年的技术积累,拓展大数据应用的新市场,寻找新的业务增长点.
公司于2018年2月24日成功中标广东电信IDCISP信息安全管理系统,奠定未来几年公司在广东电信信息安全领域的核心地位.
(引自公司2018年半年度报告,公告编号:2018-022).
报告期内,智制大数据(傲天)工程技术研究中心被广东省科学技术厅认定为"2018年度广东省工程技术研究中心",该认定充分体现了公司的研发能力,保证了软件开发的质量与进度,增强公司竞争力;全国增值电信业务经营许可证、广东省增值电信业务经营许可证及电信网码号资源使用证书均续证成功,有效期五年;共获得11项计算机软件著作权.
3目录第一节声明与提示5第二节公司概况7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析11第五节重要事项19第六节股本变动及股东情况22第七节融资及利润分配情况24第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况25第九节行业信息29第十节公司治理及内部控制30第十一节财务报告.
364释义释义项目释义公司/本公司/傲天科技/股份公司指深圳市傲天科技股份有限公司汇财富源指新余汇财富源投资合伙企业(有限合伙)汇才丰源指新余汇才丰源投资合伙企业(有限合伙)主办券商/安信证券指安信证券股份有限公司股东大会指深圳市傲天科技股份有限公司股东大会董事会指深圳市傲天科技股份有限公司董事会监事会指深圳市傲天科技股份有限公司监事会三会指股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指《深圳市傲天科技股份有限公司章程》会计师/中兴财光华指中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股转系统指全国中小企业股份转让系统全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2018年1月1日-12月31日5第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人卢树彬、主管会计工作负责人胡涛及会计机构负责人(会计主管人员)胡涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告.

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、客户集中风险2018年度,来自前五名客户的收入占当期营业收入比重为72.
00%,其中中国电信集团(含下属分公司)及中国电信股份有限公司(含下属分公司)占公司营业收入比重达到94.
77%.
公司客户集中度较高主要原因是公司与中国电信建立并保持了长期稳定的合作关系.
如果公司与主要客户的合作出现问题,或者公司主要客户的生产经营发生波动,会对公司生产经营产生一定的不利影响.
2、控制权变动风险公司股权结构相对分散,单一股东的持股比例均不超过30%.
虽然实际控制人卢树彬和陈习群签订了一致行动人协议,但这样的股权结构使得公司有可能成为收购的对象;若公司被收购,会导致公司控制权发生变化,可能会对公司的日常经营管理和业务发展带来一定程度上的影响.
3、技术创新的风险公司是国内领先的大数据安全技术与大数据应用服务商.
自公司成立以来,一直重视技术研发和产品创新,致力于信息安全产品和技术的研发、生产和销售.
未来公司计划大力发展大数据安全技术和应用服务,信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点,公司需要具备对行业发展趋势和变化的准确预测能力,并需要根据市场需求及时调整战略方向.
行业发展趋势的不确定性可能导致公司的技术创新偏离行业发展趋势,开发的新技术和提供的新服务不能增加公司的市场份额和提升竞争实力,从而影响公司的经济效益.
64、核心技术人员流失风险大数据、信息安全行业是一个高端技术人才稀缺的行业,存在较高的人才壁垒.
核心技术人才是企业持续成长、提升综合竞争力的关键要素.
技术人员的流失将对公司的持续竞争力产生一定影响.
本期重大风险是否发生重大变化:否7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳市傲天科技股份有限公司英文名称及缩写ShenzhenAotainTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称傲天科技证券代码837929法定代表人卢树彬办公地址深圳市南山区粤海街道高新区科技中二路软件园3栋6楼601二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人李艳平职务董事会秘书电话0755-86168268传真0755-86168799电子邮箱liyp@aotain.
com公司网址www.
aotain.
com联系地址及邮政编码深圳市南山区粤海街道高新区科技中二路软件园3栋6楼601;518052公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2003年11月6日挂牌时间2016年7月15日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I651软件开发-I6510软件开发主要产品与服务项目面向运营商的网络安全审计服务;面向家庭用户的信息安全服务;面向运营商及企业的大数据行业应用服务.
普通股股票转让方式集合竞价普通股总股本(股)30,015,178优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东无实际控制人及其一致行动人卢树彬、陈习群8四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91440300755669095Y否注册地址深圳市南山区粤海街道高新区科技中二路软件园3栋6楼601否注册资本(元)30,015,178是五、中介机构主办券商安信证券主办券商办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名刘鹏、彭芳霞会计师事务所办公地址北京西城区阜成门外大街2号22层A24六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用9第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入50,903,371.
6750,685,840.
640.
43%毛利率%70.
92%56.
79%-归属于挂牌公司股东的净利润3,294,732.
10-5,457,319.
28160.
37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50,278.
52-7,702,801.
0099.
35%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)3.
88%-6.
35%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-0.
06%-8.
89%-基本每股收益0.
11-0.
31135.
48%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计95,171,043.
3391,286,232.
944.
26%负债总计8,557,390.
928,061,798.
616.
15%归属于挂牌公司股东的净资产86,519,166.
4383,224,434.
333.
96%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
884.
77-39.
56%资产负债率%(母公司)7.
88%7.
36%-资产负债率%(合并)8.
99%8.
83%-流动比率9.
699.
82-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-6,463,685.
20-7,406,223.
1212.
73%应收账款周转率2.
272.
66-存货周转率-147.
06-10四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%4.
26%-5.
09%-营业收入增长率%0.
43%-5.
46%-净利润增长率%159.
36%-183.
60%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本30,015,17817,450,68572.
00%计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、非经常性损益单位:元项目金额非流动性资产处置损益政府补助1,672,706.
05委托他人投资或管理资产的损益2,274,422.
30非经常性损益合计3,947,128.
35所得税影响数598,558.
01少数股东权益影响额(税后)3,559.
72非经常性损益净额3,345,010.
62七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后管理费用28,120,695.
866,984,525.
63--研发费用21,136,170.
23--11第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式傲天科技是大数据安全、应用的服务提供商,公司具备从数据采集、处理、挖掘、可视化和应用的大数据技术能力,为企业提供大数据安全解决方案、精准营销和商业智能决策支持等服务.
公司主要的业务为:面向运营商的网络安全审计服务;面向家庭用户的信息安全服务;面向运营商及企业的大数据行业应用服务.
公司主要通过运营商渠道开拓业务,收入来源包括与运营商的业务分成、服务费、项目费等.
报告期内,公司的商业模式无重大变化.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划1、总体经营情况报告期内,公司实现营业收入50,903,371.
67元,较上年同期增长0.
43%;利润总额2,763,262.
82元,较上年同期增长133.
38%;净利润3,239,218.
08元,较上年同期增长159.
36%.
截至报告期末,公司总资产95,171,043.
33元,较上年同期增长4.
26%;净资产86,613,652.
41元,较上年同期增长4.
07%.
2、关键技术及能力提升(1)大数据体系建设情况报告期内,公司进一步完善基于产品的大数据体系建设,傲天大数据体系在完善信息安全和智能推送的基础上,实现了智慧视讯、智慧园区、智慧零售等领域的拓展,充分利用智制系列产品灵活可定制化的优势,结合完善的行业解决方案极大程度上降低了客户兑现数据价值的成本.

(2)大数据平台建设情况报告期内,公司通过持续加大技术投入,逐步开发、完善智制系列产品的开发,目前已经完成了权限管理系统、数据资产管理系统、数治系统、BI系统、运营管理系统的开发和完善,并得到了市场的验证,后续还将围绕大数据可视化能力开发数易、数道、视界设计、智能API设计等系统,以完善智制平台的生态体系.
智制平台建成后,可进一步提升公司大数据服务能力、建设成本及可维护性.

(3)数据产品和应用服务的拓展情况报告期内,公司增加了4个电信运营商客户合作开展大数据运营服务,实现了零售行业、视讯行业、智慧园区等领域的突破.
123、公司在报告期内取得的主要资质报告期内,智制大数据(傲天)工程技术研究中心被广东省科学技术厅认定为"2018年度广东省工程技术研究中心",该认定充分体现了公司的研发能力,保证了软件开发的质量与进度,增强公司竞争力;全国增值电信业务经营许可证、广东省增值电信业务经营许可证及电信网码号资源使用证书均续证成功,有效期五年;共获得11项计算机软件著作权.
(二)行业情况1、行业发展因素对公司经营的影响未来大数据技术结合AI技术,大数据应用将大量落地,并产生业务价值.
行业应用更多的是直接面向一个个场景,用大数据技术去解决各个行业的场景去落地的公司.
这其中市场规模最大的是行业应用,基础平台是市场规模最小的细分领域.
从各个细分领域来看,大数据的最大价值体现在行业应用里.
企业将越来越重视数据安全管理的应用,在信息安全上的投资预算增长迅速.
国内大数据市场已经出现了不少专注于数据安全领域的供应商,提供隐私访问控制、数据加密脱敏、信息风险监测、数据沙箱等产品应用.
2、政策和行业法律法规的变化对公司经营的影响工业与信息化部编写了《大数据产业发展与规划(2016-2020)》;规划指出:数据是国家基础性战略资源,是21世纪的"钻石矿".
党中央国务院高度重视大数据在经济社会发展中的作用.
习近平总书记在中共中央政治局第二次集体学习时强调大数据发展日新月异,我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动,深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响,分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题,推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国,更好服务我国经济社会发展和人民生活改善.

3、周期波动与市场竞争的现状从整个行业和市场来看,大数据、安全领域丰富、规模庞大,没有明显的周期性.
大数据、安全市场是相对开放的竞争市场,现市场存在数量较多的公司,且应用的市场越分越细,公司将不断提高自身研发能力,通过细分市场的差异化竞争、扩大规模抢占市场发展先机.

(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金55,429,675.
5958.
24%51,599,543.
7556.
53%7.
42%应收票据与应收账款26,728,644.
1428.
08%18,119,967.
1519.
85%47.
51%预付款项151,146.
790.
16%218,593.
000.
24%-30.
85%存货其他流动资产129,754.
650.
14%8,707,989.
449.
54%-98.
51%投资性房地产长期股权投资4,517,327.
674.
75%4,899,567.
865.
37%-7.
80%固定资产3,414,603.
373.
59%3,647,658.
484.
00%-6.
39%在建工程13短期借款长期借款资产负债项目重大变动原因:1.
本期期末应收票据及应收帐款余额较上年期末增加了47.
51%,由18,119,967.
15元增加到26,728,644.
14元,主要是因为本期因合同项目集中在四季度验收较多,导致收入集中在四季度确认金额较大,回款期跨年度所致.
2.
本期期末预付帐款项余额较上年期末减少了30.
85%,由218,593.
00元减少到151,146.
79元,本期余额为江苏傲天公司预付2019年度的房屋租金,上期期末余额均为预付货款且在本期已核销完毕.
3.
本期期末其他流动资产余额较上年期末减少了98.
51%,由8,707,989.
44元下降到129,754.
65元,主要是因为上期期末有870万元理财产品在本期到期收回所致,期末余额均为子公司待抵扣的增值税进项税额.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入50,903,371.
67-50,685,840.
64-0.
43%营业成本14,805,106.
1429.
08%21,900,134.
9143.
21%-32.
40%毛利率%70.
92%-56.
79%--管理费用8,169,410.
9216.
05%6,984,525.
6313.
78%16.
96%研发费用18,071,430.
8635.
50%21,136,170.
2341.
70%-14.
50%销售费用10,330,739.
1220.
29%10,877,485.
3021.
46%-5.
03%财务费用-52,429.
37-0.
10%-88,985.
75-0.
18%41.
08%资产减值损失92,093.
250.
18%353,677.
280.
70%-73.
96%其他收益1,672,706.
053.
29%77,731.
510.
15%2,051.
90%投资收益1,892,182.
113.
72%1,921,315.
373.
79%-1.
52%公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润2,763,262.
825.
43%-8,748,814.
07-17.
26%131.
58%营业外收入-500,036.
250.
99%--营业外支出--29,952.
460.
06%-净利润3,239,218.
086.
36%-5,457,319.
28-10.
77%159.
36%项目重大变动原因:1.
本期营业成本较上期减少了32.
40%,由21,900,134.
91元减少到14,805,106.
14元,主要是本期的产品收入结构变化所致,系统集成的商品销售下降减少营业成本支出约366万元,中止企业安全服14务相比上年减少营业成本支出约158万元,中止广告服务相比上年减少营业成本支出约50万元.
.
2.
本期财务费用较上期增加了41.
08%,由-88,985.
75元增加到-52,429.
37元,其中利息收入减少了34,798.
27元,主要是由于本期期间内的平均货币资金余额比上期下降较多导致活期存款减少所致.

3.
本期资产减值损失较上期减少了73.
96%,由353.
677.
28元减少到92,093.
25元,主要是本期根据帐龄分析法计提应收帐款和其他应收款的坏帐准备减少所致.
4.
本期其他收益较上期增加了2,051.
90%,由77,731.
51元增加到1,672,706.
05元,主要是本期内收到政府的研发资助补贴148.
5万元、高新技术企业补贴10万元及稳岗补贴等其它政府资助8万余元.
5.
本期营业外收入较上期减少了100%,由500,036.
25元减少到0.
00元,主要是上期有收到新三板挂牌补贴50万元所致.
6.
本期营业外支出较上期减少了100%,由29,952.
46元减少到0.
00元,主要是上期有房屋未到期退租产生违约金所致.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入50,903,371.
6750,685,840.
640.
43%其他业务收入---主营业务成本14,805,106.
1421,900,134.
91-32.
40%其他业务成本---按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%家庭信息安全产品16,427,294.
3832.
27%24,565,804.
1248.
47%大数据安全审计产品21,597,867.
1642.
43%5,325,814.
6510.
51%大数据服务应用12,812,581.
5225.
17%19,978,766.
8039.
42%大数据企业安全产品--226,915.
200.
45%广告服务收入65,628.
610.
13%588,539.
871.
16%按区域分类分析:√适用不适用单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%华南区21,416,306.
8242.
07%34,748,310.
6268.
56%华北区21,647,526.
1042.
53%9,025,155.
0217.
81%华东区4,508,296.
068.
86%3,225,208.
066.
36%西北区1,240,601.
702.
44%1,346,577.
342.
66%华中区943,830.
061.
85%1,293,494.
932.
55%西南区1,146,810.
932.
25%1,047,094.
672.
07%15收入构成变动的原因:1.
报告期内家庭信息安全产品销售收入较上年减少了33.
13%,由24,565,804.
12元减少到16,427,294.
38元,主要是由于市场条件所限导致报告期开展营销活动减少,以及部分地区合同到期业务中止所致.
2.
报告期内大数据安全审计产品销售收入较上年增加了305.
53%,由5,325,814.
65元增加到21,597,867.
16元,该业务将是公司后续的重点发展方向,本期内中国电信集团系统集成有限责任公司系统项目合同收入同比增加较多所致.
3.
报告期内大数据服务应用销售收入较上年下降35.
87%,由19,978,766.
80元减少到12,812,581.
52元,主要是由于该业务里原服务于广告和网络营销服务的业务因公司战略调整而终止,公司后续将转向以"智制"产品为依托的行业应用解决方案.
4.
大数据企业安全产品销售收入较上年减少100%,由226,915.
20元减少到0.
00元,主要是由于市场效果及收益情况未达预期,公司已终止本业务投入.
5.
广告服务销售收入较上年减少88.
85%,由588,539.
87元减少到65,628.
61元,主要是由于市场效果及收益情况未达预期,公司已终止本业务投入.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1中国电信集团系统集成有限责任公司16,835,715.
1633.
07%否2中国电信股份有限公司广东分公司6,229,182.
1912.
24%否3中国电信股份有限公司深圳分公司5,531,939.
0410.
87%否4中国电信集团增值业务运营中心4,762,152.
009.
36%否5中国电信股份有限公司上海分公司3,288,823.
056.
46%否合计36,647,811.
4472.
00%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1深圳市新风向科技有限公司3,610,377.
3623.
12%否2深圳市亨有技术有限公司1,649,653.
1410.
56%否3深圳市领深信息技术有限公司1,221,603.
777.
82%否4傲天信息技术(深圳)有限公司936,000.
005.
99%是5神州数码(中国)有限公司586,206.
903.
75%否合计8,003,841.
1751.
24%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额-6,463,685.
20-7,406,223.
1212.
73%投资活动产生的现金流量净额10,161,947.
31-12,976,243.
90178.
31%筹资活动产生的现金流量净额150,000.
00--现金流量分析:161.
报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增加了12.
73%,由-7,406,223.
12元增加到-6,463,685.
20元.
其中销售商品、提供劳务收到的现金减少8,862,473.
06元,主要是由于报告期内在12月份确认的大额销售收入未能在期内及时回款所致;收到的税费返还减少880,895.
46,系上期有收到退回预交所得税汇算清缴,而本期无此项业务发生所致;收到的其他与经营活动有关的现金增加1,684,693.
62元,主要是本期内收到政府补贴收入较上期大幅增加所致;购买商品、接受劳务支付的现金减少6,154,122.
21元,主要是本期内产品收入结构变化导致系统集成的商品采购支出下降较多所致;支付给职工以及为职工支付的现金减少2,256,332.
02元,主要是由于报告期内公司削减了广告服务及企业安全产品两个业务线和人员所致.
2.
报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期增加了178.
31%,由-12,976,243.
90元增加到10,161,947.
31元,主要是由于上期期末有未到期理财产品870万元在本报告期内到期收回,以及上期内有投资联营企业四川合智聚云科技有限公司500万元而本期无此项投资.
3.
报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期增加150,000.
00元,主要由于报告期内投资控股子公司江苏傲天数字科技有限公司吸收少数股东权益性投资收到的现金.

(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况1、深圳市恒河金数科技有限公司是公司的全资子公司,2017年3月27日成立,注册资本1000.
00万元,该子公司主要从事数据应用咨询及专业技术服务.
报告期内,该子公司营业收入634,984.
81元,净利润-213,495.
63元.
2、北京傲图华达科技有限公司是公司的参股公司,2017年2月17日成立,注册资本1000.
00万元,公司持有35%的股权,该参股公司主要从事技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务.
报告期内,公司无实际经营,未有营业收入.
3、四川合智聚云科技有限公司是公司的参股公司,该参股公司成立于2015年7月2日,注册资本1111.
1112万元,是一家致力于交互电视领域的内容运营、产品研发与服务的高科技企业.
公司于2017年9月20日第十二次董事会审议通过了《关于公司对四川合智聚云科技有限公司投资的议案》,公司投资500万元,占10%的股权.
4、江苏傲天数字科技有限公司是公司的控股子公司,该公司成立于2018年9月3日,注册资本1000.
00万元,公司持有70%的股权.
公司主要从事物联网应用技术的研究、开发、销售、咨询及系统集成、维护服务;智慧城市、智慧园区、智慧工厂的设计研发、建设施工、运营维护等.
将充分利用内地二三线城市人才成本优势及公司多年技术积累,拓展大数据应用的新市场,寻找新的业务增长点.

报告期内,该子公司营业收入0.
00元,净利润-185,046.
74元.
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内,公司存在委托理财事项.
使用自有闲置资金购买的具体产品及投资收益情况如下:公司于2018年4月17日召开了第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2018年度理财计划的议案》,在2017年年度股东大会召开之日至2018年股东大会召开之日期间,适时实施循环额度总额不超过人民币1亿元的银行理财产品购买计划.
公司全年累计购买银行理财产品33446万元,累计赎回34316万元(含上期期末未到期理财产品870万元在本期内到期收回),期末无未赎回理财产品,全年购买银行理财产品共累计取得投资收益2,274,422.
30元.
17(五)非标准审计意见说明适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号).
本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:2017年度管理费用重分类调整为管理费用和研发费用两项,其中管理费用减少21,136,270.
23元,研发费用增加21,136,270.
23元.
(七)合并报表范围的变化情况√适用不适用报告期内,新合并公司江苏傲天数字科技有限公司;该公司成立于2018年9月3日,注册资本1000.
00万元,公司持有70%的股权.
(八)企业社会责任公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,公司诚信经营、照章纳税,努力为社会、为股东、为客户、为合作伙伴、为员工创造价值,实现共进共赢.

公司一直关注青少年的健康成长,公司产品"绿色上网"为青少年健康上网保驾护航,公司多次举办"绿色上网、健康上网"的公益活动.
三、持续经营评价1、报告期内,虽然营业收入与去年基本持平,但通过优化业务结构和费用管理,提升了公司经济效益,实现了扭亏为盈,全年实现净利润324万元,公司的资产负债率较低,资产结构合理,现金储备充足,财务状况良好.
2、报告期内,公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;实际控制人及经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为.

3、报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项,不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险.
四、未来展望是否自愿披露是√否五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、客户集中风险2018年度,来自前五名客户的收入占当期营业收入比重为72.
00%,其中中国电信集团(含下属分公司)及中国电信股份有限公司(含下属分公司)占公司营业收入比重达到94.
77%.
公司客户集中度18较高主要原因是公司与中国电信建立并保持了长期稳定的合作关系.
如果公司与主要客户的合作出现问题,或者公司主要客户的生产经营发生波动,会对公司生产经营产生一定的不利影响.

应对措施:一方面,公司继续巩固原有合作伙伴,稳定其合作地位;另一方面,加大市场拓展力度,广开渠道,逐步减小客户集中的风险.
2、控制权变动风险公司股权结构相对分散,单一股东的持股比例均不超过30%.
这样的股权结构使得公司有可能成为收购的对象;若公司被收购,会导致公司控制权发生变化,可能会对公司的日常经营管理和业务发展带来一定程度上的影响.
应对措施:强化股份锁定.
持有公司股份的董事、监事和高级管理人员、核心技术人员均严格遵守股份锁定政策3、技术创新的风险公司是国内领先的大数据安全技术与大数据应用服务商.
自公司成立以来,一直重视技术研发和产品创新,致力于信息安全产品和技术的研发、生产和销售.
未来公司计划大力发展大数据安全技术和应用服务,信息安全行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点,公司需要具备对行业发展趋势和变化的准确预测能力,并需要根据市场需求及时调整战略方向.
行业发展趋势的不确定性可能导致公司的技术创新偏离行业发展趋势,开发的新技术和提供的新服务不能增加公司的市场份额和提升竞争实力,从而影响公司的经济效益.
应对措施:公司建立了完善的项目管理制度,在上一个新项目、新产品前,必须进行充分的论证,包括对市场的调研、用户需求的调查等;由市场研究组、技术专家委员会进行会审,形成对项目的初步结论;为保证技术的先进性,公司加强与高校合作,如与南方科大、深圳大学建立了很好的合作关系;同时公司与国内同行业顶级企业加强战略合作.
4、核心技术人员流失风险大数据、信息安全行业是一个高端技术人才稀缺的行业,存在较高的人才壁垒.
核心技术人才是企业持续成长、提升综合竞争力的关键要素.
技术人员的流失将对公司的持续竞争力产生一定影响.
应对措施:公司将进一步完善人才激励机制和管理制度,将持续实行对核心员工相对倾斜的薪酬制度,注重核心员工的职业规划建设,加强企业文化建设,增加公司员工的归属感和凝聚力.
加大内外部的岗位培训,将"挖掘人才、培养人才、留住人才"作为公司的一项长期重要的用人策略.
同时后续将制定员工股权激励计划,覆盖更多的骨干员工并引进新的人才.
(二)报告期内新增的风险因素无19第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否五.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否五.
二.
(二)是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项√是否五.
二.
(三)是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否五.
二.
(五)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上是√否2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力--2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售--3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)--5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他1,029,600.
001,029,600.
00备注:公司与傲天信息技术(深圳)有限公司签订了房屋租赁合同,租期自2016年1月1日起至2018年12月31日止,租金费用为102.
96万元/年.
20(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项按照2017年年度股东大会通过的《关于公司2018年度理财计划的议案》的有关规定,公司的对外投资目前仅限于购买部分大型商业银行提供的对公理财产品,购买这类理财产品对公司而言是一种资金的合理运用方式,与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处,因此风险相对可控.
公司认为购买这类理财产品风险相对可控,可提高公司资金运用效益,具体要求如下:(1)发行方:仅限公司开立了帐户的全国性股份制银行;(2)期限:单笔不超过6个月或可随时赎回的非固定期限理财产品;(3)额度限制:循环额度总额不超过人民币1亿元;(4)具体实施方式:只能购买公司开户银行所发售的PR2(稳健型)及以下级别的银行理财产品,其中购买固定期限理财产品不超过当期可购买资金总额的70%,购买可随时赎回的非固定期限理财产品占比不能低于30%,在保证公司日常资金的流动性需要的前提下,由财务部根据公司的资金实际情况在两者合理配比,以达到效率最优;(5)资金来源:拟购买商业银行理财产品的资金来源均为公司自有资金;(6)公司全年累计购买银行理财产品33446万元,累计赎回34316万元(含上期期末未到期理财产品870万元在本期内到期收回),期末无未赎回理财产品,全年购买银行理财产品共累计取得投资收益2,274,422.
30元.
(四)承诺事项的履行情况本公司及本公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他信息披露义务人存在报告期内或持续到报告期末已披露的承诺履行情况:一、为避免同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司的实际控制人卢树彬、陈习群出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:1、在本承诺函签署之日,本人及本人控制的公司未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业.
2、自本承诺函签署之日起,本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业.
3、自本承诺函签署之日起,如本人及本人控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本人及本人控制的公司将不与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争,则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争.
4、在本人及本人控制的公司与公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺.
如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,本人及本人控制的公司将向公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任.
在报告期内,承诺人严格遵守上述承诺.
二.
在报告期内,公司董事、监事、高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺书》、《规范和减少关联交易承诺书》、《董事/监事/高级管理人员承诺书》、《董事/监事/高级管理人员声明》.
在报告期内,承诺人严格遵守上述承诺.
21(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因货币资金履约保函银行保证金313,678.
730.
33%《2016年4G数据采集系统软硬件设备及相关服务采购合同》履约保函银行保证金总计-313,678.
730.
33%-22第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数10,013,73357.
38%8,032,79418,046,52760.
12%其中:控股股东、实际控制人1,853,44910.
62%1,334,4833,187,93210.
62%董事、监事、高管466,0532.
67%335,559801,6122.
67%核心员工有限售条件股份有限售股份总数7,436,95242.
62%4,531,69911,968,65139.
88%其中:控股股东、实际控制人5,560,35131.
86%4,003,4539,563,80431.
86%董事、监事、高管1,398,1678.
01%1,006,6802,404,8478.
01%核心员工总股本17,450,685-12,564,49330,015,178-普通股股东人数13(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1卢树彬4,646,6703,345,6027,992,27226.
63%5,994,2051,998,0672陈习群2,767,1301,992,3344,759,46415.
86%3,569,5991,189,8653新余汇财富源投资合伙企业(有限合伙)2,618,3061,885,1804,503,48615.
00%04,503,4864彩讯科技股份有限公司2,328,0621,676,2054,004,26713.
34%04,004,2675北京奇安信科技有限公司1,780,6851,282,0933,062,77810.
20%03,062,778合计14,140,85310,181,41424,322,26781.
03%9,563,80414,758,463普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:上述前五名股东之间,卢树彬、陈习群为一致行动人,为公司实际控制人;卢树彬为公司董事长,陈习群为公司董事、总经理;除此之外,前五名股东之间不存在关联关系.
二、优先股股本基本情况适用√不适用23三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况公司不存在控股股东,卢树彬持有公司股份数为7,992,272股,占公司股份总数的26.
63%,为公司的第一大股东,并担任公司董事长;陈习群持有公司股份数为4,759,464股,占公司股份总数的15.
86%,为公司的第二大股东,并担任公司董事兼总经理.
公司股东的持股比例均未超过50%,单一股东无法决定董事会多数席位,公司重大经营方针及重大事项的决策均由股东大会讨论决定,无任何单一方能够决定或做出实质性影响.
综上所述,公司无控股股东.
(二)实际控制人情况实际控制人卢树彬和陈习群合计持有公司12,751,736股(其中卢树彬持有7,992,272股,陈习群持有4,759,464股),占公司股份总数的42.
49%(其中卢树彬占26.
63%,陈习群占15.
86%).
为保证公司持续稳定发展,提高公司经营决策的效率,卢树彬和陈习群于2015年12月10日签署了《一致行动协议》,双方愿意在公司生产经营决策中采取一致行动.
卢树彬,男,汉族,1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.
1982年8月至1997年7月,任深圳市电信局技术中心主任;1997年至今,任傲天信息技术(深圳)有限公司董事长;2003年11月至2015年12月,任深圳市傲天通信有限公司董事长;2004年至2016年1月,任深圳市彩讯科技有限公司董事;2016年1月至今,任深圳市傲天科技股份有限公司董事长.
陈习群,男,汉族,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历.
1994年7月至2001年3月,任深圳市电信局研发部经理兼工程师;2001年3月至2003年11月,任傲天信息技术(深圳)有限公司研发部经理;2003年11月至2015年12月,任深圳市傲天通信有限公司总经理;2016年1月至今,任深圳市傲天科技股份有限公司董事兼总经理.
报告期内,公司实际控制人未发生变化.
24第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、间接融资情况适用√不适用违约情况适用√不适用五、权益分派情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用不适用单位:元/股股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2018年5月30日007.
2合计007.
2报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用√不适用25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬卢树彬董事长男1963年6月硕士研究生2016年1月-2022年1月是陈习群董事、总经理男1972年1月硕士研究生2016年1月-2022年1月是向晓鹏董事、副总经理男1969年12月硕士研究生2016年1月-2022年1月是黄志云董事、副总经理男1969年7月本科2016年12月-2022年1月是吴云坤董事男1975年11月硕士研究生2017年3月-2022年1月否车荣全董事男1968年10月本科2018年6月-2022年1月否何英监事会主席女1981年7月本科2016年1月-2022年1月是马兰监事女1981年10月硕士研究生2017年3月-2022年1月否皮武志职工代表监事男1982年5月本科2016年1月-2022年1月是李斌副总经理男1971年8月本科2016年1月-2022年1月是胡涛财务总监男1971年10月本科2016年1月-2022年1月是李艳平董事会秘书女1977年2月硕士研究生2016年1月-2022年1月是董事会人数:6监事会人数:3高级管理人员人数:6董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事长卢树彬与董事、总经理陈习群为公司实际控制人;其它董事、监事、高级管理人员之间及与实际控制人之间不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股26姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量卢树彬董事长4,646,6703,345,6027,992,27226.
63%-陈习群董事、总经理2,767,1301,992,3344,759,46415.
86%向晓鹏董事、副总经理1,410,3021,015,4172,425,7198.
08%-黄志云董事、副总经理158,445114,080272,5250.
91%-吴云坤董事车荣全董事何英监事会主席42,89430,88473,7780.
25%-马兰监事皮武志监事李斌副总经理229,915165,539395,4541.
32%-胡涛财务总监22,66416,31938,9830.
13%-合计-9,278,0206,680,17515,958,19553.
18%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因车荣全无新任董事公司发展需要报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:√适用不适用车荣全,中国国籍,无境外居留权,男,1968年出生,本科学历,毕业于中央财政金融学院(现"中央财经大学").
1990年至1994年任中国长城计算机(深圳)公司财务部副经理;1994年至1998年任深圳市邮电局(电信发展公司)人事部和投资部的部门经理;1998年至2001年任深圳市鸿波通信投资控股有限公司财务部经理;2001年至2003年任傲天信息技术(深圳)有限公司副总裁;2004年至2016年1月任深圳市傲天通信有限公司董事;2010年至今任广州车联网信息科技服务有限公司董事;2009年至今任北京百纳科创信息技术有限公司执行董事;2013年7月至今,任广州优蜜移动科技股份有限公司董事.
2004年至2016年任彩讯有限副总裁,2016年至今担任彩讯股份董事、副总经理.
2018年6月19日至今担任深圳市傲天科技股份有限公司董事.
27二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员1717销售人员1518运营人员3632技术人员8880财务人员33员工总计159150按教育程度分类期初人数期末人数博士01硕士89本科10586专科3340专科以下1314员工总计159150员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动截止至报告期末,公司在职员工159人,较报告期初减少9人.
其中,运营人员减少了4人,技术人员减少了8人.
人员减少的主要原因是公司在期末进行了产品线的调整,更加聚焦公司优势产品,收缩了对短板产品的投入.
2、人才引进和招聘公司非常重视人才引进和招聘工作,开拓了多个网络招聘渠道及中高端人才猎头中介,同时通过内部推荐等形式招募行业内有经验的专业人才.
公司引进和招聘人才高度重视与公司文化的匹配程度,注重员工个人综合素质,价值观,为公司团队的长期稳定奠定了基础.

3、培训公司十分注重人才的培养工作.
公司逐步建立起完善的培训制度,定期开展员工专业技能培训与综合素质培训;建立了导师制度,鼓励员工考取相关资质并给予一定奖励,在公司层面加强公司文化与经营理念的培训,同时借助外部培训力量提高员工能力,导入优秀管理理念.

4、薪酬政策员工薪酬包括薪资、津贴等.
公司依据《中华人民共和国劳动法》和其他相关法律、法规、规范性文件等,与员工签订《劳动合同》,并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工缴纳养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金.
公司实施较同行业有竞争力的薪酬水平,吸引优秀人才,同时为优秀员工提供丰厚的年终奖金.
5、公司聘请了一位已退休的清洁人员.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用2829第九节行业信息是否自愿披露是√否30第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是√否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事√是否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,规范运作,严格进行信息披露,保护广大投资者利益.
报告期内,公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营,公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务.
今后,公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策,并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度,保障公司健康持续发展.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照有关法律法规的要求,建立了规范的法人治理结构,以保护中小股东的利益.

首先,公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的要求进行充分的信息披露,依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权.
其次,公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护,制定了《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规定,在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利.

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大人事变化、对外投资、关联交易及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行审批.
报告期内,公司依法运作,未出现违法、违规和重大问题,切实履行了职责和义务.
4、公司章程的修改情况报告期内,共修改公司章程1次,具体修改情况如下:2018年6月19日,公司召开2018年第二次临时股东大会,决议通过《关于修改的议案》,修改相关条款如下:《公司章程》第五条,原为:"公司注册资本为人民币1,745.
0685万元".
拟修订为:"公司注册资本为人民币3,001.
5178万元".
《公司章程》第十六条,原为:"公司的股份总额为1,745.
0685万股".
拟修订为:"公司的股份总额为3,001.
5178万股".
《公司章程》第九十九条,原为:"董事会由5名董事组成,全部由股东大会选举产生,将来可以选举31一定比例的独立董事组成董事会.
"拟修订为:"董事会由6名董事组成,全部由股东大会选举产生,将来可以选举一定比例的独立董事组成董事会".
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会7公司2018年全年召开了7次董事会,所形成的议案如下:第一届董事会第十三次会议(1月31日召开),审议通过如下议案:1、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》第一届董事会第十四次会议(4月17日召开),审议通过如下议案:1、《关于2017年度总经理工作报告的议案》2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》3、《关于2017年度财务决算报告的议案》4、《关于2018年度财务预算报告的议案》5、《关于2017年度财务审计报告的议案》6、《关于2017年年度报告及摘要的议案》7、《关于2017年度权益分派预案的议案》8、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度权益分派预案的议案》9、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》10、《关于公司会计政策变更的议案》11、《关于公司2018年度理财计划的议案》12、《关于公司高级管理人员2017年度奖金分配及2018年度薪酬方案的议案》13、《关于公司2018年度核销坏账的议案》14、《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》第一届董事会第十五次会议(5月29日召开),审议通过如下议案:1、《关于增选车荣全先生为公司第一届董事会董事的议案》2、《关于修改的议案》3、《关于修改的议案》4、《关于公司组织架构调整的议案》5、《关于提请召开2018年度第二次临时股东32大会的议案》第一届董事会第十六次会议(8月15日召开),审议通过如下议案:1、《关于的议案》第一届董事会第十七次会议(8月22日召开),审议通过如下议案:1、《关于合资成立江苏傲天中业智慧科技有限公司的议案》第一届董事会第十八次会议(10月8日召开),审议通过如下议案:1、《关于的议案》第一届董事会第十九次会议(12月20日召开),审议通过如下议案:1、《关于公司董事会换届选举的议案》2、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》3、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》监事会3公司2018年全年召开了3次监事会,所形成的议案如下:第一届监事会第七次会议(4月17日召开),审议通过如下议案:1、《关于2017年度监事会工作报告的议案》2、《关于2017年度财务决算报告的议案》3、《关于2018年度财务预算报告的议案》4、《关于2017年度财务审计报告的议案》5、《关于2017年年度报告及摘要的议案》6、《关于2017年度权益分派预案的议案》7、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》8、《关于公司会计政策变更的议案》9、《关于公司2018年度理财计划的议案》10、《关于公司2018年度核销坏账的议案》第一届监事会第八次会议(8月15日召开),审议通过如下议案:1、《关于的议案》第一届监事会第九次会议(12月20日召开),审议通过如下议案:1、《关于公司监事会换届选举的议案》股东大会3公司2018年全年召开了2次临时股东大会,1次年度股东大会,所形成的议案如下:2018年度第一次临时股东大会(2月26日33召开),审议通过如下议案:1、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》2017年年度股东大会(5月17日召开),审议通过如下议案:1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》3、《关于2017年度财务决算报告的议案》4、《关于2018年度财务预算报告的议案》5、《关于2017年度财务审计报告的议案》6、《关于2017年年度报告及摘要的议案》7、《关于2017年度权益分派方案的议案》8、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度权益分派预案的议案》9、《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》10、《关于公司会计政策变更的议案》11、《关于公司2018年度理财计划的议案》2018年度第二次临时股东大会(6月19日召开),审议通过如下议案:1、《关于增选车荣全先生为公司第一届董事会董事的议案》2、《关于修改的议案》3、《关于修改的议案》2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见三会的召集和召开、表决程序均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定,公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议,并履行相关权利义务.
三会决议内容完整,资料齐备,会议决议均能够正常签署,三会决议均能够得到执行.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、《公司章程》和相关议事规则的规定,并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理,形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制.
董事会负责审议公司的经营战略和重大决策.
公司管理层在董事会的授权范围内,负责公司的日常生产经营活动.
管理层和董事会之间责权关系明确.
公司的各项内部控制制度较为健全,并不断完善以适应公司管理和发展的需要,有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作.
截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求.
公司在今后的治理中加强制度建设,充实和完善内部控制制度,为公司健康稳定的发展提供保障.
34(四)投资者关系管理情况公司通过全国股转系统信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露,保护投资者权益.
同时在日常工作中,通过电话、电子邮件、微信等途径与投资者保持良好的沟通,也通过公司微信公众号(傲天科技)及公司网站(www.
aotain.
com)等窗口,确保公司的股权投资人及潜在投资者之间更好地了解公司.
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议适用√不适用(六)独立董事履行职责情况适用√不适用二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见公司历次监事会会议的召集、通知、召开会议、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行.
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险,监事会对本年度内的监督事项无异议.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明1、业务独立性公司作为大数据安全技术与大数据应用服务商,以技术服务为业务发展的核心.
公司拥有独立的经营决策权和实施权,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争及显失公平的关联交易.
公司具有完整的业务流程以及独立的运营维护体系,具有独立面向市场自主经营的能力.
2、资产独立性报告期内,公司资产产权关系明晰,不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况.
公司拥有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施,具有与经营有关的品牌、专利、专有技术及技术服务系统和市场营销系统,主要技术和产品均具有自主知识产权.

3、人员独立性公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免,不存在股东越权任免决定的情况.
公司的人事及工资管理与股东单位完全分离,公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职;公司董事、高级管理人员不存在兼任监事的情形.
同时,公司依法独立与员工签署劳动合同,缴纳社会保险;公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理.
4、财务独立性公司在财务上规范运作、独立运行,设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,相关人员均未在任何其他单位兼职.
根据现行会计制度及相关法规,结合公司实际情况,公司制定了规范、独立的财务会计制度,并建立了独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策.
公司已开设单独的银行账户,未与大股东及其他关联方共用账户.
公司作为独立的纳税人,依法独立进行纳税申报和履行缴35纳义务,与大股东及其他关联方无混合纳税现象.
5、机构独立性公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构,建立了符合公司自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构,该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权.
报告期内,公司与控股股东均拥有独立的住所,不存在合署办公、混合经营的情形.

(三)对重大内部管理制度的评价1、关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.

2、关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
3、关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公司信息披露责任人及公司管理层,严格遵守了公司已经制定的《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》,执行情况良好.
36第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号中兴财光华审会字(2019)第327001号审计机构名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京西城区阜成门外大街2号22层A24审计报告日期2019年4月16日注册会计师姓名刘鹏、彭芳霞会计师事务所是否变更否审计报告正文:深圳市傲天科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了深圳市傲天科技股份有限公司(以下简称傲天科技公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了傲天科技公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于傲天科技公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、其他信息37傲天科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括傲天科技公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任傲天科技公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估傲天科技公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算傲天科技公司、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督傲天科技公司的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.

同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
38(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对傲天科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致傲天科技公司不能持续经营.
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(6)就傲天科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
中兴财光华会计师事务所中国注册会计师:(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国北京2019年4月16日二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五、155,429,675.
5951,599,543.
75结算备付金拆出资金39交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款五、226,728,644.
1418,119,967.
15预付款项五、3151,146.
79218,593.
00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款五、4454,539.
94517,358.
36买入返售金融资产存货-合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产五、5129,754.
658,707,989.
44流动资产合计82,893,761.
1179,163,451.
70非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资五、64,517,327.
674,899,567.
86其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产五、73,414,603.
373,647,658.
48在建工程--生产性生物资产油气资产无形资产五、8607,372.
62735,564.
42开发支出商誉长期待摊费用五、9422,032.
82递延所得税资产五、103,315,945.
742,839,990.
48其他非流动资产非流动资产合计12,277,282.
2212,122,781.
24资产总计95,171,043.
3391,286,232.
94流动负债:短期借款--向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债40应付票据及应付账款五、111,622,075.
692,162,521.
52预收款项五、12137,049.
01116,922.
88合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、135,476,100.
004,942,300.
00应交税费五、141,113,066.
84648,914.
99其他应付款五、15209,099.
38191,139.
22应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计8,557,390.
928,061,798.
61非流动负债:长期借款--应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计8,557,390.
928,061,798.
61所有者权益(或股东权益):股本五、1630,015,178.
0017,450,685.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积五、1748,441,932.
0261,006,425.
02减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积五、181,386,240.
401,022,464.
36一般风险准备未分配利润五、196,675,816.
013,744,859.
95归属于母公司所有者权益合计86,519,166.
4383,224,434.
3341少数股东权益94,485.
98所有者权益合计86,613,652.
4183,224,434.
33负债和所有者权益总计95,171,043.
3391,286,232.
94法定代表人:卢树彬主管会计工作负责人:胡涛会计机构负责人:胡涛(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金51,332,434.
3249,384,750.
58交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款十三、126,728,644.
1417,623,125.
25预付款项-145,015.
00其他应收款十三、2424,318.
60503,167.
28存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产-8,700,000.
00流动资产合计78,485,397.
0676,356,058.
11非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资十三、310,517,327.
677,899,567.
86其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产3,126,672.
873,647,658.
48在建工程生产性生物资产油气资产无形资产607,372.
62735,564.
42开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,832,144.
282,471,964.
16其他非流动资产非流动资产合计17,083,517.
4414,754,754.
92资产总计95,568,914.
5091,110,813.
0342流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款619,061.
931,216,799.
89预收款项137,049.
01116,922.
88合同负债应付职工薪酬5,452,100.
004,596,800.
00应交税费1,109,315.
88633,330.
69其他应付款209,099.
38142,431.
72持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计7,526,626.
206,706,285.
18非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计7,526,626.
206,706,285.
18所有者权益:股本30,015,178.
0017,450,685.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积48,441,932.
0261,006,425.
02减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积1,386,240.
401,022,464.
36一般风险准备未分配利润8,198,937.
884,924,953.
47所有者权益合计88,042,288.
3084,404,527.
85负债和所有者权益合计95,568,914.
5091,110,813.
0343(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入50,903,371.
6750,685,840.
64其中:营业收入五、2050,903,371.
6750,685,840.
64利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本51,704,997.
0161,433,701.
59其中:营业成本五、2014,805,106.
1421,900,134.
91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加五、21288,646.
09270,693.
99销售费用五、2210,330,739.
1210,877,485.
30管理费用五、238,169,410.
926,984,525.
63研发费用五、2418,071,430.
8621,136,170.
23财务费用五、25-52,429.
37-88,985.
75其中:利息费用利息收入61,831.
3596,629.
62资产减值损失五、2692,093.
25353,677.
28信用减值损失加:其他收益五、271,672,706.
0577,731.
51投资收益(损失以"-"号填列)五、281,892,182.
111,921,315.
37其中:对联营企业和合营企业的投资收益-382,240.
19-100,432.
14净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)2,763,262.
82-8,748,814.
07加:营业外收入五、29-500,036.
25减:营业外支出五、30-29,952.
46四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)2,763,262.
82-8,278,730.
28减:所得税费用五、31-475,955.
26-2,821,411.
00五、净利润(净亏损以"-"号填列)3,239,218.
08-5,457,319.
2844其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)3,239,218.
08-5,457,319.
282.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益-55,514.
022.
归属于母公司所有者的净利润3,294,732.
10-5,457,319.
28六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额3,239,218.
08-5,457,319.
28归属于母公司所有者的综合收益总额3,294,732.
10-5,457,319.
28归属于少数股东的综合收益总额-55,514.
02八、每股收益:(一)基本每股收益0.
11-0.
31(二)稀释每股收益0.
11-0.
31法定代表人:卢树彬主管会计工作负责人:胡涛会计机构负责人:胡涛(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十三、450,268,386.
8648,824,520.
13减:营业成本十三、414,281,687.
1219,846,339.
53税金及附加282,820.
37241,903.
21销售费用9,886,848.
669,559,108.
40管理费用7,917,627.
706,971,155.
54研发费用18,071,430.
8621,136,170.
2345财务费用-51,513.
30-89,096.
46其中:利息费用利息收入59,771.
9696,047.
49资产减值损失101,905.
74343,248.
03信用减值损失加:其他收益1,671,108.
5477,731.
51投资收益(损失以"-"号填列)1,828,892.
081,875,966.
40其中:对联营企业和合营企业的投资收益-382,240.
19-100,432.
14净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)3,277,580.
33-7,230,610.
44加:营业外收入500,000.
00减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)3,277,580.
33-6,730,610.
44减:所得税费用-360,180.
12-2,453,384.
68四、净利润(净亏损以"-"号填列)3,637,760.
45-4,277,225.
76(一)持续经营净利润3,637,760.
45-4,277,225.
76(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额3,637,760.
45-4,277,225.
76七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益46(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金45,298,459.
0954,160,932.
15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还880,895.
46收到其他与经营活动有关的现金五、322,926,652.
951,241,959.
33经营活动现金流入小计48,225,112.
0456,283,786.
94购买商品、接受劳务支付的现金14,021,482.
9620,175,605.
17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金30,333,169.
5932,589,501.
61支付的各项税费1,895,529.
732,623,502.
40支付其他与经营活动有关的现金五、328,438,614.
968,301,400.
88经营活动现金流出小计54,688,797.
2463,690,010.
06经营活动产生的现金流量净额-6,463,685.
20-7,406,223.
12二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金343,160,000.
00515,450,000.
00取得投资收益收到的现金2,274,422.
302,021,747.
51处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计345,434,422.
30517,471,747.
51购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金812,474.
991,297,991.
41投资支付的现金334,460,000.
00524,150,000.
00质押贷款净增加额47取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,000,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计335,272,474.
99530,447,991.
41投资活动产生的现金流量净额10,161,947.
31-12,976,243.
90三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金150,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150,000.
00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计150,000.
00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额150,000.
00-四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额3,848,262.
11-20,382,467.
02加:期初现金及现金等价物余额51,267,734.
7571,650,201.
77六、期末现金及现金等价物余额55,115,996.
8651,267,734.
75法定代表人:卢树彬主管会计工作负责人:胡涛会计机构负责人:胡涛(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金44,118,393.
5252,694,913.
52收到的税费返还880,895.
46收到其他与经营活动有关的现金2,908,071.
501,204,631.
85经营活动现金流入小计47,026,465.
0254,780,440.
83购买商品、接受劳务支付的现金13,031,424.
6719,442,318.
72支付给职工以及为职工支付的现金29,369,196.
8431,487,654.
66支付的各项税费1,880,482.
102,526,515.
89支付其他与经营活动有关的现金8,214,534.
297,899,618.
88经营活动现金流出小计52,495,637.
9061,356,108.
15经营活动产生的现金流量净额-5,469,172.
88-6,575,667.
32二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金333,260,000.
00512,750,000.
00取得投资收益收到的现金2,211,132.
271,976,398.
54处置固定资产、无形资产和其他长期资产收48回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计335,471,132.
27514,726,398.
54购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金476,145.
381,297,991.
41投资支付的现金324,560,000.
00521,450,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000,000.
008,000,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计328,036,145.
38530,747,991.
41投资活动产生的现金流量净额7,434,986.
89-16,021,592.
87三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,965,814.
01-22,597,260.
19加:期初现金及现金等价物余额49,052,941.
5871,650,201.
77六、期末现金及现金等价物余额51,018,755.
5949,052,941.
5849(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额17,450,685.
0061,006,425.
021,022,464.
363,744,859.
9583,224,434.
33加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额17,450,685.
0061,006,425.
021,022,464.
363,744,859.
9583,224,434.
33三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)12,564,493.
00-12,564,493.
00363,776.
042,930,956.
0694,485.
983,389,218.
08(一)综合收益总额3,294,732.
10-55,514.
023,239,218.
08(二)所有者投入和减少资本150,000.
00150,000.
001.
股东投入的普通股150,000.
00150,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本503.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配363,776.
04-363,776.
041.
提取盈余公积363,776.
04-363,776.
042.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转12,564,493.
00-12,564,493.
001.
资本公积转增资本(或股本)12,564,493.
00-12,564,493.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他51四、本年期末余额30,015,178.
0048,441,932.
021,386,240.
406,675,816.
0194,485.
9886,613,652.
41项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额17,450,685.
0061,006,425.
021,022,464.
369,202,179.
2388,681,753.
61加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额17,450,685.
0061,006,425.
021,022,464.
369,202,179.
2388,681,753.
61三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)(一)综合收益总额(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益52的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额17,450,685.
0061,006,425.
021,022,464.
363,744,859.
9583,224,434.
33法定代表人:卢树彬主管会计工作负责人:胡涛会计机构负责人:胡涛53(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额17,450,685.
0061,006,425.
021,022,464.
364,924,953.
4784,404,527.
85加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额17,450,685.
0061,006,425.
021,022,464.
364,924,953.
4784,404,527.
85三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)12,564,493.
00-12,564,493.
00363,776.
043,273,984.
413,637,760.
45(一)综合收益总额3,637,760.
453,637,760.
45(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配363,776.
04-363,776.
04541.
提取盈余公积363,776.
04-363,776.
042.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转12,564,493.
00-12,564,493.
001.
资本公积转增资本(或股本)12,564,493.
00-12,564,493.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额30,015,178.
0048,441,932.
021,386,240.
408,198,937.
8888,042,288.
30项目上期股本其他权益工具资本公积减:其他专项盈余公积一般风未分配利润所有者权益合55优先股永续债其他库存股综合收益储备险准备计一、上年期末余额17,450,685.
0061,006,425.
021,022,464.
369,202,179.
2388,681,753.
61加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额17,450,685.
0061,006,425.
021,022,464.
369,202,179.
2388,681,753.
61三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-4,277,225.
76-4,277,225.
76(一)综合收益总额-4,277,225.
76-4,277,225.
76(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他56(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他综合收益结转留存收益6.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额17,450,685.
0061,006,425.
021,022,464.
364,924,953.
4784,404,527.
8557财务报表附注一、公司基本情况1、公司概况中文名称:深圳市傲天科技股份有限公司注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区科技中二路软件园3栋6楼601股本:3,001.
5178万元;统一社会信用代码号:91440300755669095Y法定代表人:卢树彬2003年11月6日,深圳市傲天通信有限公司经深圳市工商行政管理局批准,取得了注册号为4403012126078号营业执照.
2015年12月23日,根据公司股东会决议,将有限公司整体变更为股份有限公司,变更后公司名称为深圳市傲天科技股份有限公司.
并于2016年1月29日办理的工商变更.
经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2016]4738文核准,本公司于2016年7月15日在全国股份转让系统挂牌公开转让,证券代码:837929,证券简称:傲天科技.
公司本期股权变动情况:2016年4月17日,根据公司股东会决议,公司注册资本增至人民币1,745.
0685万元,其中新增股份178.
0685万股全部由北京奇安信科技有限公司以现金出资2,500万元认购,溢价部分2,321.
9315万元计入公司资本公积.
并办理了相应的工商变更登记.
彩讯科技股份有限公司于2017年7月24日、2017年7月26日、2017年7月28日、2017年7月31日先后经全国中小企业股份转让系统以协议转让方式从杨良志(116.
4031万股)、曾之俊(116.
4031万股)累计获得232.
8062万股,占公司股权比例13.
3408%.
(注:彩讯科技股份有限公司经全国中小企业股份转让系统以协议转让方式获得傲天科技公司股份13.
3408%,截止至审计报告日傲天科技公司尚未办理该工商变更登记.
)2018年5月17日经股东大会审议通过,以公司现有总股本17,450,685股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7.
2股,(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增7.
2股),转增前本公司总股本17,450,685股,转增后总股本增至30,015,178股.
通过上述转增后股东持股情况如下:58出资方转增前总股本转增后总股本股本(万元)占股比例%出资方式股本(万元)占股比例%卢树彬464.
667026.
6274净资产799.
227226.
6274陈习群276.
713015.
8569净资产475.
946415.
8569向晓鹏141.
03028.
0816净资产242.
57198.
0816王淦昌42.
88382.
4574净资产73.
76012.
4574胡涛2.
26640.
1300净资产3.
89830.
1300李斌22.
99151.
3175净资产39.
54541.
3175张广坤10.
72210.
6144净资产18.
44200.
6144黄志云15.
84450.
908净资产27.
25250.
908何英4.
28940.
2458净资产7.
37780.
2458彩讯科技股份有限公司232.
806213.
3408货币400.
426713.
3408新余汇才丰源投资合伙企业(有限合伙)90.
95535.
2121净资产156.
44315.
2121新余汇才富源投资合伙企业(有限合伙)261.
830615.
004净资产450.
348615.
004北京奇安信科技有限公司178.
068510.
2041货币306.
277810.
2041合计1,745.
068510030,015,178100本公司2018年度纳入合并范围的子公司共2户,详见本附注七"在其他主体中的权益";本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注六"合并范围的变更".
2、经营范围计算机软硬件、通信设备的技术开发、产品销售;信息咨询(不含限制项目).
呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务业务);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务).
593、分公司情况深圳市傲天科技股份有限公司在全国各地共有五家分公司,分别为深圳市傲天科技股份有限公司乌鲁木齐分公司,深圳市傲天科技股份有限公司杭州分公司、深圳市傲天科技股份有限公司成都分公司、深圳市傲天科技股份有限公司长春分公司、深圳市傲天科技股份有限公司北京分公司.
各分公司未独立设置财务核算,所有财务由深圳市傲天科技股份有限公司统一核算.
根据发展需要,本公司于2017年3月6日召开的第一届董事会第八次会议决议通过了拟注销深圳市傲天科技股份有限公司乌鲁木齐分公司,深圳市傲天科技股份有限公司杭州分公司、深圳市傲天科技股份有限公司成都分公司、深圳市傲天科技股份有限公司长春分公司等四家分公司;截止至资产负债表日,已将上述四家分公司全部注销(其中2017年注销了深圳市傲天科技股份有限公司乌鲁木齐分公司,深圳市傲天科技股份有限公司杭州分公司,2018年度注销了深圳市傲天科技股份有限公司成都分公司、深圳市傲天科技股份有限公司长春分公司),目前仅余深圳市傲天科技股份有限公司北京分公司一家分公司存续.
4、子公司情况①深圳市恒河金数科技有限公司:本公司于2017年3月6日召开的第一届董事会第八次会议决议通过了拟成立全资子公司"深圳市恒河金数科技有限公司".
2017年3月27日深圳市恒河金数科技有限公司经深圳市工商行政管理局批准,取得了统一社会信用代码91440300MA5EEN5D6C的营业执照.
注册资本1,000万元人民币.
截止至2018年12月31日,本公司已实缴出资300万元人民币.
经营范围:数据应用咨询及专业技术服务;计算机与信息技术咨询服务、运行维护;计算机软硬件的技术开发、销售;计算机系统集成;游戏软件开发、网络软件技术开发、动画设计;从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的另行办理审批登记方可经营);经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品).
(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);②江苏傲天数字科技有限公司:60本公司于2018年8月22日召开的第一届董事会第十七次会议决议通过了《关于"合资成立江苏傲天中业智慧科技有限公司"的议案》;最终2018年09月03日经工商行政管理机关核准登记的名称为"江苏傲天数字科技有限公司",取得了统一社会信用代码91321112MA1X4RRW89的营业执照.
注册资本1,000万元人民币.
其中:公司以现金形式认缴出资人民币700万元,占股权比例的70%;徐长友以现金形式认缴出资人民币300万元,占股权比例的30%;截止至2018年12月31日,本公司已实缴出资300万元人民币.
经营范围:计算机软硬件开发与销售、系统集成、信息技术咨询;互联网信息、大数据处理和分析及运维服务;数字图文设计、制作,国内外广告代理、发布;测绘地理信息服务;物联网应用技术的研究、开发、销售、咨询及系统集成、维护服务;智慧城市、智慧园区、智慧工厂的设计研发、建设施工、运营维护.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
5、对外投资情况(1)2017年1月20日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司合资成立北京傲图华达科技有限公司的议案》.
拟与西安图迹信息科技有限公司、北京源活信息科技中心(有限合伙)共同出资设立北京傲图华达科技有限公司,注册地为北京,注册资本为1,000万元人民币,其中本公司认缴出资350万元人民币,占出资总额的35%;截止至2018年12月31日,该公司尚未开始对外运营,且本公司也未对其实缴出资.
(2)2017年9月20日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对四川合智聚云科技有限公司投资的议案》.
以现金形式对其投资500万元人民币,占被投资企业10%股权,该投资额已于2017年10月11日全部实缴出资.
6、财务报表的批准报出本财务报表业经公司董事会于2019年4月16日批准报出.
二、财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准61则"),以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制.
根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
2、持续经营本公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
三、公司主要会计政策、会计估计1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量.
2、会计期间本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
3、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间.

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准.
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
5、现金及现金等价物本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资.
6、外币折算本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额.

期末,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算.
因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;62对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益.
7、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
(1)金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格.
金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值.
活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格.
金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值.
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.
(2)金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认.
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.
取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.
属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.
属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且63其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外.
符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.
该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.
本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益.

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法.
实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率.
在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等.

③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等.
64贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益.
④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产.

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额.
可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本.
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.
但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量.
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益.
(3)金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备.
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.

单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值65以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益.
金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值.
其中"严重下跌"是指公允价值下跌幅度累计超过20%;"非暂时性下跌"是指公允价值连续下跌时间超过12个月.
可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额.
在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益.

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回.

(4)金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:1收取该金融资产现金流量的合同权利终止;2该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;3金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制.
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平.
66金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益.

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益.
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移.
已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理.
(5)金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
初始确认金融负债,以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.

②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量.
其他金融负债采用实际利率法,按67摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益.

3财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量.
(6)金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分.

本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
(7)金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示.
除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销.
8、应收款项应收款项包括应收帐款、应收票据、其他应收款等.
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款,按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额.
应收款项采用实际利率法,以摊余成本减去坏账准备后的净额列示.
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的判断依据或金额标准单项余额200万元及以上的应收款项视为重大应收款项68单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备(2)按信用风险组合计提坏账准备的应收款项本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组.
这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关.

确定组合的依据账龄组合以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合无风险组合以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合,主要为关联方往来按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备无风险组合一般不计提坏账准备组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1年以内(含1年)2%2%1-2年10%10%2-3年20%20%3-4年40%40%4-5年50%50%5年以上100%100%69(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:单项计提坏账准备的理由单项余额未达到200万元,且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项.
坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备.
(4)坏账准备的转回如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本.
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备(5)本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的,按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益.
9、存货(1)存货的分类本公司存货是指企业在日常生产经营活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等.

(2)存货取得和发出的计价及摊销本公司存货盘存制度采用永续盘存制,各类存货取得时按实际成本计价,发出时采用加权平均法计价;周转用包装物领用时采用一次转销法摊销.
(3)存货跌价准备计提方法本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量.
存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备.
本公司通常按照存货类别计提存货跌价准备,期末,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回.
70(4)存货可变现净值的确认方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
10、固定资产及其累计折旧(1)固定资产的确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认.
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量.
(2)固定资产分类及折旧政策本公司采用年限平均法计提折旧.
固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧.
在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:固定资产类别使用年限残值率%年折旧率%机器设备10年109运输工具5年1018电子设备5年1018家俱及工具5年1018其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率.
71融资租入的固定资产,能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧.
每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核.
使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值.
(3)大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益.
固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧.
(4)融资租赁固定资产A.
认定标准:本公司对符合下列一项或数项标准的租赁,认定为融资租赁:a.
在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人.
b.
承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权.

c.
即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分.
d.
承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值.
e.
租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用.
B.
计量办法:本公司在租赁开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用.
72在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的、可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,应当计入租入资产价值.
计算最低租赁付款额的现值时,能够取得出租人的租赁内含利率的,应当采用租赁内含利率作为折现率;否则,应当采用租赁合同规定的利率作为折现率.
无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定的利率的,应当采用同期银行贷款利率作为折现率.

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊,采用实际利率法计算确认当期的融资费用.
或有租金应当在实际发生时计入当期损益.
C.
折旧办法:本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧.
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧.
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧.
11、在建工程本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等.

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产.
12、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:A、资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;B、借款费用已经发生;C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.

73(2)借款费用资本化期间本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化.
在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化.
13、无形资产本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命.

使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销.
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益.
14、研究开发支出本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出.

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有地划调查、研究活动和阶段.
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计以生产出新的具有实质性的材料、装置、产品等活动阶段.
开发支出资本化的条件,内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能74力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
不满足上述条件的开发支出计入当期损益.
本公司相应项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段.
15、长期待摊费用摊销方法本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销,对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益.
16、长期资产减值对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象.
如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试.
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值.
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用.
资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先75抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分17、职工薪酬本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利.
其中:短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等.
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其中非货币性福利按公允价值计量.
离职后福利主要包括设定提存计划.
其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益.

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理.
职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理.
本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利).
本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理.
18、预计负债如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:A、该义务是本公司承担的现时义务;B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;76C、该义务的金额能够可靠地计量.
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
19、收入的确认原则(1)销售商品公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现.
本公司销售的商品主要为网络硬件设备,硬件设备为外购,销售商品的收入以客户验收,即将主要风险和报酬转移给购货方、能够按合同价确定的收款金额确定销售收入以及成本能够在同一会计期予以确认计量的时点作为商品销售收入的时点.

(2)提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司在期末按完工百分比法确认收入.
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.
(3)让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入.
(4)技术服务收入本公司的技术服务主要分为绿网、防毒墙、流量经营业务及其他技术服务,其中绿网、防毒墙和流量经营根据合同的约定按月结算(分次月结算和次次月结算),其他技术77服务一般合同有约定初验、试用行、终验,具体根据项目的实施进度,在合同约定的结算时点,凭客户确认的工程进度证明文件(初验报告、终验报告等)作为收入的确认时点20、政府补助政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本.
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益,已确认的政府补助需要退回的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本.
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助.
与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
21、递延所得税资产/递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债.

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在78可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债.
除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债.
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产.
除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量.
于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
22、所得税所得税包括当期所得税和递延所得税.
除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益.
当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额.
应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出.
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税.
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:79A、商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:A、该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
23、租赁本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁.
在租赁期开始日,本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用.
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益.

8024、会计政策、会计估计变更(1)会计政策变更①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号).
本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:序号受影响的报表项目名称影响2017年度金额增加+/减少-1管理费用-21,136,170.
23研发费用21,136,170.
23②其他会计政策变更本报告期无其他会计政策变更.
(2)会计估计变更本报告期无会计估计变更.
四、税项1、主要税种及税率税种计税依据法定税率增值税注①按适用税率计算增值税销项税额,按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计提并缴纳17%、16%6%、0%城市维护建设税应纳流转税额7%教育费附加应纳流转税额3%地方教育费附加应纳流转税额2%文化事业建设费按适用税率计算广告服务取得的销售额3%企业所得税注②应纳税所得额15%、25%81注①根据深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠案通知书深国税南减免备【2012】1135号,对于技术开发收入免税,但是具体需要对单项技术开发合同进行备案看是否符合免税条件.
注②:母公司(傲天科技公司):适用所得税率15%;国家高新技术企业,于2017年10月31日取得编号为GR201744201829的高新技术企业证书,有效期三年;子公司(深圳市恒河金数科技有限公司):适用所得税率25%;子公司(江苏傲天数字科技有限公司):适用所得税率25%;五、财务报表项目注释以下注释项目除非特别指出,期初指2018年1月1日,期末指2018年12月31日,本期指2018年度,上期指2017年度.
1、货币资金项目2018.
12.
312017.
12.
31库存现金250,359.
21137,897.
94银行存款54,865,637.
6551,129,836.
81其他货币资金313,678.
73331,809.
00合计55,429,675.
5951,599,543.
75备注:截至2018年12月31日止,本公司受限制的货币资金为313,678.
73元,共1笔:2020年8月15日到期的银行保函,担保合同编号:755HT2018097488号,担保余额是313,678.
73元;除此外货币资金中不存在其他质押、冻结,或有潜在收回风险的款项.
2、应收票据及应收账款种类2018.
12.
312017.
12.
31应收票据--应收账款26,728,644.
1418,119,967.
15合计26,728,644.
1418,119,967.
1582(1)应收账款情况①应收账款风险分类项目2018.
12.
31账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款27,735,715.
771001,007,071.
633.
6326,728,644.
14其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款27,735,715.
771001,007,071.
633.
6326,728,644.
14按无风险组合计提坏账准备的应收账款项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计27,735,715.
771001,007,071.
633.
6326,728,644.
14(续)种类2017.
12.
31账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款----按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款19,023,822.
7498.
76903,855.
594.
7518,119,967.
15其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款19,023,822.
7498.
76903,855.
594.
7518,119,967.
1583种类2017.
12.
31账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按无风险组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款239,000.
001.
24239,000.
00100-合计19,262,822.
741001,142,855.
595.
9318,119,967.
15A.
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2018.
12.
312017.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内22,336,726.
3980.
53446,734.
532.
0012,481,583.
5965.
61249,631.
672.
001至2年5,194,607.
7818.
73519,460.
7810.
006,542,239.
1534.
39654,223.
9210.
002至3年204,381.
600.
7440,876.
3220.
00---合计27,735,715.
77100.
001,007,071.
633.
6319,023,822.
74100903,855.
594.
75B.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:单位名称账面金额2017.
12.
31坏账准备计提比列(%)理由中国电信股份有限公司上海分公司18,000.
0018,000.
001002014年度"游伴儿"个人旅行住手软件开发项目终验款,因项目终止无法终验中国电信股份有限公司重庆分公司116,000.
00116,000.
001002009年度重庆电信DNS网络推送项目技术开发项目终验款,因84单位名称账面金额2017.
12.
31坏账准备计提比列(%)理由项目终止无法终验中国电信股份有限公司西藏分公司105,000.
00105,000.
001002007年度绿网采购软件项目终验款,因项目终止无法终验合计239,000.
00239,000.
00100②坏账准备项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
12.
31转回转销应收坏账准备1,142,855.
59113,355.
6710,139.
63239,000.
001,007,071.
63合计1,142,855.
59113,355.
6710,139.
63239,000.
001,007,071.
63A.
本报告期实际核销的应收账款情况:项目核销金额实际核销的应收账款239,000.
00其中重要的应收账款核销情况:单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否因关联交易产生中国电信股份有限公司上海分公司服务费18,000.
002014年度"游伴儿"个人旅行住手软件开发项目终验款,因项目终止无法终验董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度核销坏账的议案》,并在股转系统进行了公告,公告编号:2018-011否中国电信股份有限公服务费116,000.
002009年度重庆电信DNS董事会第十四次会议及第一否85单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否因关联交易产生司重庆分公司网络推送项目技术开发项目终验款,因项目终止无法终验届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度核销坏账的议案》,并在股转系统进行了公告,公告编号:2018-011中国电信股份有限公司西藏分公司服务费105,000.
002007年度绿网采购软件项目终验款,因项目终止无法终验董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度核销坏账的议案》,并在股转系统进行了公告,公告编号:2018-011否合计239,000.
00③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:截至2018年12月31日,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额27,311,068.
67元,占应收账款期末余额合计数的比例98.
47%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额998,578.
68元.
单位名称金额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额中国电信集团系统集成有限责任公司23,244,847.
871年以内、1·2年及2-3年83.
81917,254.
17中国电信股份有限公司增值业务运营中心3,154,925.
701年以内11.
3763,098.
51中国电信股份有限公司深圳分公司485,482.
201年以内1.
759,709.
64中国电信股份有限公司中山分公司216,320.
901年以内0.
784,326.
4286单位名称金额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额中国电信股份有限公司上海分公司209,492.
001年以内0.
764,189.
84合计27,311,068.
6798.
47998,578.
683、预付款项(1)账龄分析及百分比账龄2018.
12.
312017.
12.
31金额比例%金额比例%1年以内151,146.
79100218,593.
00100合计151,146.
79100218,593.
00100(2)按预付对象归集的年末余额预付款情况:单位名称与本公司关系金额占预付账款总额的比例%账龄未结算原因镇江国合高科产业园投资有限公司非关联方151,146.
791001年以内合同内预付房租(2019.
1.
1-2019.
12.
31)合计151,146.
791004、其他应收款项目2018.
12.
312017.
12.
31应收利息--应收股利--其他应收款454,539.
94517,358.
36合计454,539.
94517,358.
36(1)其他应收款情况①其他应收款按风险分类87种类2018.
12.
31账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款----按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款564,284.
46100.
00109,744.
5219.
45454,539.
94其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款564,284.
46100.
00109,744.
5219.
45454,539.
94按无风险组合计提坏账准备的其他应收款----项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款----合计564,284.
46100.
00109,744.
5219.
45454,539.
94(续)2017.
12.
31种类账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款638,225.
6799.
38120,867.
3118.
94517,358.
36其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款638,225.
6799.
38120,867.
3118.
94517,358.
36按无风险组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏4,000.
000.
624,000.
00100.
00-882017.
12.
31种类账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)账准备的其他应收款合计642,225.
67100.
00124,867.
3119.
44517,358.
36A.
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2018.
12.
312017.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内268,416.
4047.
575,368.
322.
00414,622.
3764.
968,292.
452.
001至2年122,264.
7621.
6712,226.
4810.
0071,458.
0011.
207,145.
8010.
002至3年71,458.
0012.
6614,291.
6020.
0032,145.
305.
046,429.
0620.
003至4年32,145.
305.
7012,858.
1240.
0010,000.
001.
574,000.
0040.
004至5年10,000.
001.
775,000.
0050.
0030,000.
004.
7015,000.
0050.
005年以上60,000.
0010.
6360,000.
00100.
0080,000.
0012.
5380,000.
00100.
00合计564,284.
46100.
00109,744.
5219.
45638,225.
67100.
00120,867.
3118.
94②坏账准备项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
12.
31转回转销其他应收坏账准备124,867.
31616.
7611,739.
554,000.
00109,744.
52合计124,867.
31616.
7611,739.
554,000.
00109,744.
5289A.
本报告期实际核销的其他应收款情况:项目核销金额实际核销的其他应收款4,000.
00其中重要的其他应收款核销情况:单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否因关联交易产生中国移动通信集团广东有限公司往来款4,000.
00无法收回董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度核销坏账的议案》,并在股转系统进行了公告,公告编号:2018-011否合计4,000.
00③其他应收款按款项性质分类情况款项性质2018.
12.
312017.
12.
31暂借款72,256.
69121,516.
55代付款(社保和公积金)169,035.
29172,141.
06押金322,992.
48344,568.
06单位往来款-4,000.
00合计564,284.
46642,225.
67④其他应收款期末余额前五名单位情况:单位名称是否为关联方款项性质年末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额北京广安控股有限公司非关联方押金105,841.
081年以内、1至2年18.
7610,078.
8090单位名称是否为关联方款项性质年末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额深圳社会保险非关联方代垫款82,810.
201年以内14.
681,656.
20深圳住房公积金非关联方代垫款47,565.
861年以内8.
43951.
32广州金利来城市房产有限公司非关联方押金37,904.
002至3年6.
727,580.
80中国电信股份有限公司湖南分公司非关联方押金30,000.
005年以上5.
3230,000.
00合计304,121.
1453.
9150,267.
125、其他流动资产项目2018.
12.
312017.
12.
31待抵扣进项税额129,754.
657,989.
44理财产品-8,700,000.
00合计129,754.
658,707,989.
446、长期股权投资被投资单位期初余额本期增减变动追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动一、一、联营企业四川合智聚云科技有限公司4,899,567.
86---382,240.
19--北京傲图华达科技有限公司合计4,899,567.
86-382,240.
19(续)被投资单位本期增减变动期末余额减值准备期末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、联营企业91被投资单位本期增减变动期末余额减值准备期末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他四川合智聚云科技有限公司---4,517,327.
67-北京傲图华达科技有限公司合计---4,517,327.
67-备注:①本公司2017年1月20日对北京傲图华达科技有限公司投资占注册资本总额的35%,但未进行实际投资,且截止至2018年12月31日被投资企业也未实际开始经营.
②本公司所属的联营企业详见附注七、3"在联营企业中的权益".
7、固定资产项目2018.
12.
312017.
12.
31固定资产3,414,603.
373,647,658.
48固定资产清理--合计3,414,603.
373,647,658.
48(1)固定资产及累计折旧①固定资产情况项目机器设备电子设备运输设备家俱及工具合计一、账面原值1、年初余额12,735,246.
31663,198.
44156,206.
8213,554,651.
572、本年增加金额506,099.
18-258,687.
91764,787.
09(1)购置506,099.
18-258,687.
91764,787.
09(2)在建工程转入----(3)企业合并增加----3、本年减少金额----(1)处置或报废----92项目机器设备电子设备运输设备家俱及工具合计(2)合并范围减少----4、年末余额13,241,345.
49663,198.
44414,894.
7314,319,438.
66二、累计折旧1、年初余额9,232,717.
67596,878.
6077,396.
829,906,993.
092、本年增加金额983,111.
96-14,730.
24997,842.
20(1)计提983,111.
96-14,730.
24997,842.
20(2)企业合并增加----3、本年减少金额----(1)处置或报废----(2)合并范围减少----4、年末余额10,215,829.
03596,878.
6092,127.
6610,904,835.
29三、减值准备1、年初余额----2、本年增加金额----(1)计提----(2)企业合并增加----3、本年减少金额----(1)处置或报废----(2)合并范围减少----4、年末余额----四、账面价值1、年末账面价值3,025,516.
4666,319.
84322,767.
073,414,603.
372、年初账面价值3,502,528.
6466,319.
8478,810.
003,647,658.
48938、无形资产项目非专利技术合计一、账面原值1、年初余额1,281,917.
771,281,917.
772、本年增加金额--(1)购置--3、本年减少金额--(1)处置--4、年末余额1,281,917.
771,281,917.
77二、累计摊销1、年初余额546,353.
35546,353.
352、本年增加金额128,191.
80128,191.
80(1)摊销128,191.
80128,191.
803、本年减少金额--(1)处置--4、年末余额674,545.
15674,545.
15三、减值准备1、年初余额--2、本年增加金额--(1)计提--3、本年减少金额--(1)处置--4、年末余额--四、账面价值1、年末账面价值607,372.
62607,372.
622、年初账面价值735,564.
42735,564.
42949、长期待摊费用项目2018.
01.
01本期增加本期摊销其他减少2018.
12.
31其他减少的原因江苏傲天办公室装修费-429,436.
907,404.
08-422,032.
82合计-429,436.
907,404.
08-422,032.
8210、递延所得税资产账龄2018.
12.
312017.
12.
31递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异资产减值准备167,584.
101,116,816.
15191,201.
361,267,722.
90可弥补亏损3,148,361.
6419,699,351.
542,648,789.
1216,684,143.
45合计3,315,945.
7420,816,167.
692,839,990.
4817,951,866.
3511、应付票据及应付账款种类2018.
12.
312017.
12.
31应付票据--应付账款1,622,075.
692,162,521.
52合计1,622,075.
692,162,521.
52(1)应付账款情况①应付账款列示款项性质2018.
12.
312017.
12.
31采购1,029,788.
561,511,554.
16服务款592,287.
13650,967.
36合计1,622,075.
692,162,521.
52②账龄超过一年的重要应付账款项目期末余额未偿还或结转的原因广州市全宸睿音通讯科技有限公司74,322.
33客户未要求支付北京洋浦伟业科技发展有限公司62,264.
15客户未要求支付北京家和互动网络科技有限公司40,000.
00由于114项目中止,客户未要求支付95项目期末余额未偿还或结转的原因合计176,586.
4812、预收款项(1)预收款项列示项目2018.
12.
312017.
12.
31中国电信集团公司广东分公司137,049.
01116,922.
88合计137,049.
01116,922.
88(2)账龄超过1年的重要预收账款本期无账龄超过1年的预收账款.
13、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬4,942,300.
0029,123,282.
9229,109,482.
924,956,100.
00二、离职后福利-设定提存计划-375,711.
07375,711.
07-三、辞退福利-520,000.
00-520,000.
00四、一年内到期的其他福利----合计4,942,300.
0030,018,993.
9929,485,193.
995,476,100.
00(2)短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴4,942,300.
0026,921,725.
9926,907,925.
994,956,100.
002、职工福利费-787,718.
86787,718.
86-3、社会保险费-259,587.
76259,587.
76-其中:医疗保险费-239,976.
25239,976.
25-工伤保险费-5,067.
055,067.
05-生育保险费-14,544.
4614,544.
46-96项目期初余额本期增加本期减少期末余额4、住房公积金-1,143,407.
601,143,407.
60-5、工会经费和职工教育经费-10,842.
7110,842.
71-6、短期带薪缺勤----合计4,942,300.
0029,123,282.
9229,109,482.
924,956,100.
00(3)设定提存计划项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
12.
311、基本养老保险360,594.
80360,594.
802、失业保险费15,116.
2715,116.
27合计375,711.
07375,711.
07(4)辞退福利项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
12.
311、离职补偿金-520,000.
00-520,000.
00合计-520,000.
00-520,000.
0014、应交税费税项2018.
12.
312017.
12.
31增值税878,293.
11365,750.
48个人所得税106,677.
03212,393.
67印花税22,701.
5326,880.
78城市维护建设税61,480.
5225,602.
53教育费附加26,348.
7910,972.
52地方教育费附加17,565.
867,315.
01合计1,113,066.
84648,914.
9915、其他应付款项目2018.
12.
312017.
12.
3197应付利息--应付股利--其他应付款209,099.
38191,139.
22合计209,099.
38191,139.
22(1)其他应付款①按款项性质列示其他应付账款项目2018.
12.
312017.
12.
31垫付款300.
0034,300.
00广州办及北京办房租-60,238.
00报销款208,799.
3896,601.
22合计209,099.
38191,139.
22②账龄超过1年的重要其他应付款本期无账龄超过1年的其他应付款.
16、股本项目2017.
12.
31本期增减2018.
12.
31发行新股送股公积金转股其他小计股份总数17,450,685.
0012,564,493.
0012,564,493.
0030,015,178.
00备注:2018年5月17日经股东大会审议通过,以公司现有总股本17,450,685股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7.
2股,转增前本公司总股本17,450,685股,转增后总股本增至30,015,178股.
9817、资本公积项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
12.
31资本公积-其他36,659,110.
02--36,659,110.
02资本公积-股本溢价24,347,315.
00-12,564,493.
0011,782,822.
00合计61,006,425.
02-12,564,493.
0048,441,932.
02备注:2018年5月17日经股东大会审议通过,以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增7.
2股股本,转增前本公司"资本公积-股本溢价"余额24,347,315元,转增后"资本公积-股本溢价"余额11,782,822元.
18、盈余公积项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
12.
31法定盈余公积1,022,464.
36363,776.
041,386,240.
40合计1,022,464.
36363,776.
041,386,240.
4019、未分配利润项目金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润3,744,859.
95调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润3,744,859.
95加:本期归属于母公司所有者的净利润3,294,732.
10减:提取法定盈余公积363,776.
04提取任意盈余公积提取一般风险准备金应付普通股股利转作资本公积-其他期末未分配利润6,675,816.
019920、营业收入及成本(1)营业收入及营业成本项目2018年度2017年度收入成本收入成本主营业务50,903,371.
6714,805,106.
1450,685,840.
6421,900,134.
91其他业务合计50,903,371.
6714,805,106.
1450,685,840.
6421,900,134.
91(2)主营业务收入及成本(分行业)列示如下:项目2018年度2017年度收入成本收入成本软件和信息技术服务业50,903,371.
6714,805,106.
1450,685,840.
6421,900,134.
91合计50,903,371.
6714,805,106.
1450,685,840.
6421,900,134.
91(3)主营业务收入及成本(分地区)列示如下:项目2018年度2017年度收入成本收入成本华南区21,416,306.
827,542,307.
7034,748,310.
6215,116,958.
08华北区21,647,526.
106,304,455.
149,025,155.
024,452,163.
59华东区4,508,296.
06348,468.
983,225,208.
061,172,686.
14西北区1,240,601.
70197,071.
171,346,577.
34479,920.
16华中区943,830.
06110,232.
861,293,494.
93341,870.
71西南区1,146,810.
93302,570.
291,047,094.
67336,536.
23合计50,903,371.
6714,805,106.
1450,685,840.
6421,900,134.
91(4)主营业务收入及成本(分类型)列示如下:100项目2018年度收入成本技术服务收入50,062,484.
4514,032,893.
90商品销售收入775,258.
61708,100.
20广告服务收入65,628.
6164,112.
04合计50,903,371.
6714,805,106.
14(续)项目2017年度收入成本技术服务收入43,942,906.
3517,001,659.
66商品销售收入6,154,394.
424,368,789.
37广告服务收入588,539.
87529,685.
88合计50,685,840.
6421,900,134.
91A.
商品销售收入分类项目2018年度收入成本大数据安全审计系统集成--大数据应用系统集成775,258.
61708,100.
20合计775,258.
61708,100.
20续、项目2017年度收入成本大数据安全审计系统集成425,241.
40239,247.
86大数据应用系统集成5,729,153.
024,129,541.
51合计6,154,394.
424,368,789.
37B.
技术服务按服务对象分类101项目2018年度收入成本家庭安全服务—绿网13,597,358.
223,032,368.
02家庭安全服务—防毒墙2,829,936.
16216,987.
88大数据服务—流量3,126,047.
722,053,527.
36大数据服务—其他技术服务8,911,275.
192,665,832.
25大数据安全审计服务—其他技术服务21,597,867.
166,064,178.
39企业安全服务—其他技术服务--合计50,062,484.
4514,032,893.
90(续)项目2017年度收入成本家庭安全服务—绿网19,988,993.
834,111,701.
87家庭安全服务—防毒墙4,576,810.
29124,810.
52大数据服务—流量3,185,482.
901,923,312.
42大数据服务—其他技术服务11,064,130.
887,128,372.
08大数据安全审计服务—其他技术服务4,900,573.
252,133,709.
17企业安全服务—其他技术服务226,915.
201,579,753.
60合计43,942,906.
3517,001,659.
6621、税金及附加项目2018年度2017年度城建税152,415.
14129,562.
41教育费附加65,320.
7855,526.
75地方教育费附加43,547.
1837,017.
86印花税23,326.
0028,380.
78102项目2018年度2017年度车船使用税1,950.
002,550.
00文化建设事业费2,086.
9917,656.
19合计288,646.
09270,693.
9922、销售费用项目2018年度2017年度工资及附加6,046,065.
656,231,339.
17福利费111,069.
7067,885.
00社会保险393,305.
81478,853.
68住房公积金248,256.
20285,841.
00办公费228,103.
38487,661.
10差旅费1,068,147.
74771,060.
10移动通信费68,971.
9858,276.
18培训费-17,583.
40会议费14,024.
5839,219.
62租赁费960,576.
941,104,560.
91低值易耗品摊销17,553.
15888.
91业务招待费1,115,808.
46866,249.
33折旧费27,855.
71441,731.
41邮电费12,696.
3816,006.
16汽车费用5,183.
001,929.
73快递费3,743.
008,399.
60其他9,377.
44-合计10,330,739.
1210,877,485.
3010323、管理费用项目2018年度2017年度工资3,834,164.
473,334,193.
25福利费501,563.
24440,698.
33社会保险229,746.
13218,798.
18住房公积金159,881.
40141,145.
00办公费306,788.
08857,503.
42差旅费464,913.
89278,226.
96移动通信费66,208.
7224,100.
00汽车费228,599.
22207,494.
63培训费7,638.
8355,666.
04会议费9,642.
4137,924.
52租赁费309,758.
96260,720.
76低值易耗品13,685.
7127,591.
85折旧费52,452.
6250,485.
74邮电费123,899.
55117,811.
02咨询费216,981.
1375,471.
70其他税金-0.
06审计费96,972.
8993,199.
31招聘费97,350.
616,113.
21业务招待费885,170.
98474,506.
96离职补偿金520,000.
00282,100.
00其他43,992.
08774.
69合计8,169,410.
926,984,525.
6310424、研发费用项目2018年度2017年度工资及附加14,576,683.
8016,432,264.
80社会保险703,786.
70825,485.
53公积金628,066.
00718,890.
00福利费154,185.
92137,368.
81办公费24,925.
17116,719.
07差旅费378,648.
57583,795.
68业务招待费85,088.
54215,115.
00移动通信费52,119.
9465,050.
23汽车费用1,431.
002975.
00培训费3,203.
88338,736.
85租赁费326,616.
24324,648.
72低值易耗品摊销32,255.
2938,035.
90折旧费829,563.
801,097,741.
74邮电及快递费178,768.
82189,258.
00软件测评费96,087.
1950,084.
90合计18,071,430.
8621,136,170.
2325、财务费用项目2018年度2017年度利息支出减:利息收入61,831.
3596,629.
62承兑汇票贴息-汇兑损益-减:汇兑收益-手续费9,401.
987,643.
87105项目2018年度2017年度利息支出合计-52,429.
37-88,985.
7526、资产减值损失项目2018年度2017年度坏账损失92,093.
25353,677.
28合计92,093.
25353,677.
2827、其他收益项目2018年度2017年度知识产权计算机软件资金资助3,600.
0011,200.
00发明专利补贴12,000.
002,500.
00稳岗补贴29,136.
0564,031.
51研发资助及研发投入支持补贴款1,485,000.
00高技能实训中心补贴2,200.
00国高认定奖补贴130,000.
00科技创新委员会创新券补贴10,770.
00-合计1,672,706.
0577,731.
5128、投资收益项目2018年度2017年度理财产品收益2,274,422.
302,021,747.
51对联营企业净利润确认的投资收益-382,240.
19-100,432.
14合计1,892,182.
111,921,315.
3710629、营业外收入项目2018年度2017年度计入当期非经常性损益的金额政府补助-500,000.
00-其他-36.
25合计-500,036.
25-计入当期损益的政府补助:补助项目2018年度2017年度与资产相关/与收益相关新三板挂牌补贴-500,000.
00与收益相关合计-500,000.
0030、营业外支出项目2018年度2017年度计入当期非经常性损益的金额合同违约金-29,952.
46-合计-29,952.
46-31、所得税费用(1)所得税费用表项目2018年度2017年度当期所得税费用--118,527.
36递延所得税费用-475,955.
26-2,702,883.
64合计-475,955.
26-2,821,411.
00(2)会计利润与所得税费用调整过程107项目本年发生额利润总额2,763,262.
82按法定/适用税率计算的所得税费用414,489.
43子公司适用不同税率的影响-51,431.
76调整以前期间所得税的影响-非应税收入的影响-不可抵扣的成本、费用和损失的影响349,103.
57研发加计扣除的影响-1,157,639.
25使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化-其他事项对所得税的影响-30,477.
25所得税费用-475,955.
2632、现金流量表项目注释(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目2018年2017年度收往来款--员工归还借款42,158.
6240,191.
98收合同保证金50,000.
00281,719.
46收回垫付款38,917.
0810,979.
40银行存款利息收入61,831.
3596,629.
62政府补助2,401,936.
05577,731.
51保函转活期331,809.
00234,707.
36其他0.
85-合计2,926,652.
951,241,959.
33(2)支付的其他与经营活动有关的现金108项目2018年2017年度南山人才住房补贴740,000.
00400,000.
00员工个人22,707.
50员工日常借款37,093.
29322,283.
55合同违约金-29,952.
46支付备用金3,000.
0057,900.
00支付保证金58,424.
42245,431.
32支付保函保证金313,678.
73管理费用中的有关现金支出2,643,803.
402,390,130.
81销售费用中的有关现金支出3,445,427.
663,283,488.
70财务费用中的有关现金支出9,401.
987,643.
87研发费用中的有关现金支出1,165,077.
981,564,570.
17合计8,438,614.
968,301,400.
8833、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料2018年度2017年度1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润3,239,218.
08-5,457,319.
28加:资产减值准备92,093.
25353,677.
28固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧997,842.
201,622,709.
16无形资产摊销128,191.
80123,223.
24长期待摊费用摊销7,404.
08-资产处置损失(收益以"-"号填列)--固定资产报废损失(收益以"-"号填列)--公允价值变动损失(收益以"-"号填列)--109补充资料2018年度2017年度财务费用(收益以"-"号填列)-投资损失(收益以"-"号填列)-1,892,182.
11-1,921,315.
37递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-475,955.
26-2,702,883.
64递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)--存货的减少(增加以"-"号填列)--经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-8,674,140.
5514,760.
54经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)113,843.
31560,924.
95其他--经营活动产生的现金流量净额-6,463,685.
20-7,406,223.
122、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:--债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产--3、现金及现金等价物净变动情况:--现金的期末余额55,115,996.
8651,267,734.
75减:现金的期初余额51,267,734.
7571,650,201.
77加:现金等价物的期末余额--减:现金等价物的期初余额--现金及现金等价物净增加额3,848,262.
11-20,382,467.
02(2)现金和现金等价物的构成项目2018年度2017年度一、现金55,115,996.
8651,267,734.
75其中:库存现金250,359.
21137,897.
94可随时用于支付的银行存款54,865,637.
6551,129,836.
81可随时用于支付的其他货币资金110项目2018年度2017年度可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的理财产品投资三、期末现金及现金等价物余额55,115,996.
8651,267,734.
7534、所有权或使用权受到限制的资产项目期末账面价值受限原因货币资金313,678.
73保函保证金35、政府补助(1)本期确认的政府补助补助项目金额与资产相关与收益相关是否实际收到递延收益冲减资产账面价值递延收益其他收益营业外收入冲减成本费用知识产权计算机软件资金资助3,600.
00---3,600.
00--是发明专利补贴12,000.
00---12,000.
00--是稳岗补贴29,136.
05---29,136.
05--是研发资助及研发投入支持补贴款1,485,000.
00---1,485,000.
00--是高技能实训中心补贴2,200.
00---2,200.
00--是国高认定奖补贴130,000.
00---130,000.
00--是科技创新委员会创新券补贴10,770.
00---10,770.
00--是合计1,672,706.
05---1,672,706.
05--111(2)计入当期损益的政府补助情况补助项目与资产/收益相关计入其他收益计入营业外收入冲减成本费用知识产权计算机软件资金资助与收益相关3,600.
00--发明专利补贴与收益相关12,000.
00--稳岗补贴与收益相关29,136.
05--研发资助及研发投入支持补贴款与收益相关1,485,000.
00--高技能实训中心补贴与收益相关2,200.
00--国高认定奖补贴与收益相关130,000.
00--科技创新委员会创新券补贴与收益相关10,770.
00--合计1,672,706.
05--六、合并范围的变更1、通过设立或投资方式取得的子公司子公司名称注册地成立时间注册资本经营范围持股比例是否合并报表江苏傲天数字科技有限公司镇江市2018-09-031,000万软件信息技术行业70%是七、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接深圳市恒河金数科技有限公司深圳市深圳市软件信息技术行业100投资设立江苏傲天数字科技有限公司镇江市镇江市软件信息技术行业70投资设立(2)重要的非全资子公司112子公司名称少数股东的持股比例(%)本年归属于少数股东的损益本年向少数股东分派的股利年末少数股东权益余额江苏傲天数字科技有限公司30-55,514.
0294,485.
98(3)重要的非全资子公司的主要财务信息子公司名称期末余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计江苏傲天数字科技有限公司2,619,350.
89754,788.
543,374,139.
43409,186.
17409,186.
17(续)子公司名称期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计江苏傲天数字科技有限公司子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量江苏傲天数字科技有限公司-185,046.
74-185,046.
74-461,901.
692、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易本期不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易的情况.

3、在联营企业中的权益(1)重要的联营企业联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对联营企业投资的会计处理方法直接间接四川合智聚云科技有限公司成都市成都市软件信息技术行业10权益法113联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对联营企业投资的会计处理方法直接间接北京傲图华达科技有限公司北京市北京市软件信息技术行业35权益法注:①2017年9月20日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对四川合智聚云科技有限公司投资的议案》.
以现金形式对其投资500万元人民币,占被投资企业四川合智聚云科技有限公司(以下简称四川合智)10%股权,根据与被投资企业的投资协议第2条第1小点规定:各方一致同意,公司设董事会,董事会共由7名董事组成,甲方(傲天科技公司)有权指派1名董事,丙方(原股东)有权指派6名董事.
对被投资企业的经营决策具有表决权,并产生重大影响.
②2017年1月20日,公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司合资成立北京傲图华达科技有限公司的议案》.
拟与西安图迹信息科技有限公司、北京源活信息科技中心(有限合伙)共同出资设立北京傲图华达科技有限公司,注册地为北京,注册资本为1,000万元人民币,其中本公司认缴出资350万元人民币,占出资总额的35%;截止至2018年12月31日,该公司尚未开始对外运营,且本公司也未对其实缴出资.
(2)重要联营企业的主要财务信息项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额四川合智公司四川合智公司流动资产2,654,335.
914,807,942.
13非流动资产255,586.
82150,054.
92资产合计2,909,922.
734,957,997.
05流动负债2,240,759.
90866,432.
34非流动负债负债合计2,240,759.
90866,432.
34114项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额四川合智公司四川合智公司少数股东权益归属于母公司股东权益669,162.
834,091,564.
71按持股比例计算的净资产份额66,916.
28409,156.
47调整事项—商誉—内部交易未实现利润—其他对联营企业权益投资的账面价值4,517,327.
674,899,567.
86存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入8,918,601.
377,486,662.
77净利润-3,822,401.
88-1,392,510.
45终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额-3,822,401.
88-1,392,510.
45本年度收到的来自联营企业的股利注:傲天科技公司于2017年9月27日、2017年10月11日,根据与四川合智(乙方)及其原股东(丙方)签订的三方投资协议,以现金形式分别支付被投资方四川合智200万元、300万元,共计500万元人民币的投资,已履行全部实缴出资义务.
截止至2018年12月31日,丙方(四川合智原股东)认缴出资1,000万元,尚未全部履行出资义务,根据三方协议丙方(四川合智原股东)应于2020年12月31日前完成各自认缴注册资本的实缴全部到位.
八、关联方关系及其交易1、控股股东及最终控制方情况本公司的最终控制方为自然人卢树彬和陈习群,直接持有公司股份数为1,275.
1736万股,占公司股份数的42.
4843%.
卢树彬在本公司担任董事长,陈习群在本公司担任总经理.
1152、本公司的子公司情况本公司所属的子公司详见附注七、1"在子公司中的权益".
3、本公司的合营和联营企业情况本公司重要的联营企业详见附注七、3、"在联营企业中的权益".
联营企业名称与本公司的关系四川合智聚云科技有限公司本公司对其持股比例10%北京傲图华达科技有限公司本公司对其持股比例35%4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系傲天信息技术(深圳)有限公司出资人关联/担保人关联/高管人员关联股东卢树彬及其妻子通过傲天国际控股有限公司间接持股64.
6%.
彩讯科技股份有限公司法人股东/出资人关联,股东卢树彬北京奇安信科技有限公司股东关联,出资比列为10.
2041%新余汇才丰源投资合伙企业(有限合伙)持有公司5.
2121%股份的股东新余汇才富源投资合伙企业(有限合伙)持有公司15.
0040%股份的股东向晓鹏持有公司8.
0816%股份的股东王淦昌持有公司2.
4574%股份的股东胡涛持有公司0.
1300%股份的股东李斌持有公司1.
3175%股份的股东张广坤持有公司0.
6144%股份的股东黄志云持有公司0.
9080%股份的股东何英持有公司0.
2458%股份的股东5、关联交易(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易116本期不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易.
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本期不存在受托管理/承包及委托管理/出包的关联交易.
(3)关联租赁情况出租方名称租赁资产种类本年确认的租赁费上年确认的租赁费傲天信息技术(深圳)有限公司房屋租赁1,029,600.
001,029,600.
00备注:公司于2015年12月22日与傲天信息技术(深圳)有限公司签订《写字楼租用协议》,双方约定租期自2016年1月1日起至2018年12月31日止,租赁价格以周边写字楼租赁的公允价格确定,租金费用为102.
96万元/年.
(4)关联方担保及资金拆借本期不存在关联方担保及资金拆借的情况(5)关联方应收应付款项本期不存在关联方应收应付款项的情况(6)关键管理人员报酬项目2018年度2017年度关键管理人员报酬3,410,468.
002,855,970.
00九、或有事项截至2018年12月31日,本公司不存在应披露的或有事项.
十、承诺事项截至2018年12月31日,本公司不存在应披露的承诺事项.
十一、资产负债表日后事项截至审计报告日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项.
117十二、其他重要事项截至审计报告日,本公司不存在应披露的其他重要事项.
十三、母公司财务报表主要项目注释1、应收票据及应收账款种类2018.
12.
312017.
12.
31应收票据--应收账款26,728,644.
1417,623,125.
25合计26,728,644.
1417,623,125.
25(1)应收账款情况①应收账款按风险分类种类2018.
12.
31账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款27,735,715.
77100.
001,007,071.
633.
6326,728,644.
14其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款27,735,715.
77100.
001,007,071.
633.
6326,728,644.
14按无风险组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计27,735,715.
77100.
001,007,071.
633.
6326,728,644.
14118(续)种类2017.
12.
31账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款18,516,841.
2198.
73893,715.
964.
8317,623,125.
25其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款18,516,841.
2198.
73893,715.
964.
8317,623,125.
25按无风险组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款239,000.
001.
27239,000.
00100-合计18,755,841.
21100.
001,132,715.
966.
0417,623,125.
25A.
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2018.
12.
312017.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内22,336,726.
3980.
53446,734.
532.
0011,974,602.
0664.
67239,492.
042.
001至2年5,194,607.
7818.
73519,460.
7810.
006,542,239.
1535.
33654,223.
9210.
00119账龄2018.
12.
312017.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%2至3年204,381.
600.
7440,876.
3220.
00---合计27,735,715.
77100.
001,007,071.
6318,516,841.
21100893,715.
96B.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:单位名称账面金额2017.
12.
31坏账准备计提比列(%)理由中国电信股份有限公司上海分公司18,000.
0018,000.
001002014年度"游伴儿"个人旅行住手软件开发项目终验款,因项目终止无法终验中国电信股份有限公司重庆分公司116,000.
00116,000.
001002009年度重庆电信DNS网络推送项目技术开发项目终验款,因项目终止无法终验中国电信股份有限公司西藏分公司105,000.
00105,000.
001002007年度绿网采购软件项目终验款,因项目终止无法终验合计239,000.
00239,000.
00100②坏账准备项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
12.
31转回转销应收坏账准备1,132,715.
96113,355.
67239,000.
001,007,071.
63合计1,132,715.
96113,355.
67239,000.
001,007,071.
63A.
本报告期实际核销的应收账款情况:120项目核销金额实际核销的应收账款239,000.
00其中重要的应收账款核销情况:单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否因关联交易产生中国电信股份有限公司上海分公司服务费18,000.
002014年度"游伴儿"个人旅行住手软件开发项目终验款,因项目终止无法终验董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度核销坏账的议案》,并在股转系统进行了公告,公告编号:2018-011否中国电信股份有限公司重庆分公司服务费116,000.
002009年度重庆电信DNS网络推送项目技术开发项目终验款,因项目终止无法终验董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度核销坏账的议案》,并在股转系统进行了公告,公告编号:2018-011否中国电信股份有限公司西藏分公司服务费105,000.
002007年度绿网采购软件项目终验款,因项目终止无法终验董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度核销坏账的议案》,并在股转系否121单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否因关联交易产生统进行了公告,公告编号:2018-011合计239,000.
00③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况截至2018年12月31日,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额27,311,068.
67元,占应收账款期末余额合计数的比例98.
47%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额998,576.
68元.
单位名称金额账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末余额中国电信集团系统集成有限责任公司23,244,847.
871年以内、1·2年及2-3年83.
81917,254.
27中国电信股份有限公司增值业务运营中心3,154,925.
701年以内11.
3763,098.
51中国电信股份有限公司深圳分公司485,482.
201年以内1.
759,709.
64中国电信股份有限公司.
中山分公司216,320.
901年以内0.
784,326.
42中国电信股份有限公司.
上海分公司209,492.
001年以内0.
764,189.
84合计27,311,068.
6798.
47998,576.
682、其他应收款项目2018.
12.
312017.
12.
31应收利息--应收股利--其他应收款424,318.
60503,167.
28合计424,318.
60503,167.
28122(1)其他应收款情况①其他应收款按风险分类情况种类2018.
12.
31账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款533,446.
36100.
00109,127.
7620.
46424,318.
60其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款533,446.
36100.
00109,127.
7620.
46424,318.
60按无风险组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计533,446.
36100.
00109,127.
7620.
46424,318.
60(续)种类2017.
12.
31账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏623,744.
9799.
36120,577.
6919.
33503,167.
28123种类2017.
12.
31账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)账准备的其他应收款其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款623,744.
9799.
36120,577.
6919.
33503,167.
28按无风险组合计提坏账准备的其他应收款----单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款4,000.
000.
644,000.
00100.
00-合计627,744.
97100.
00124,577.
6919.
85503,167.
28A.
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2018.
12.
312017.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%1年以内237,578.
3044.
544,751.
562.
00400,141.
6764.
158,002.
832.
001至2年122,264.
7622.
9212,226.
4810.
0071,458.
0011.
467,145.
8010.
002至3年71,458.
0013.
4014,291.
6020.
0032,145.
305.
156,429.
0620.
003至4年32,145.
306.
0312,858.
1240.
0010,000.
001.
604,000.
0040.
004至5年10,000.
001.
875,000.
0050.
0030,000.
004.
8115,000.
0050.
005年以上60,000.
0011.
2460,000.
00100.
0080,000.
0012.
8380,000.
00100.
00124账龄2018.
12.
312017.
12.
31金额比例%坏账准备计提比例%金额比例%坏账准备计提比例%合计533,446.
36100.
00109,127.
7620.
46623,744.
97100.
00120,577.
6919.
33B.
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位名称账面金额2017.
12.
31坏账准备计提比列(%)理由中国移动通信集团广东有限公司4,000.
004,000.
00100无法收回合计4,000.
004,000.
00100②坏账准备项目2017.
12.
31本期增加本期减少2018.
12.
31转回转销其他应收坏账准备124,577.
6911,449.
934,000.
00109,127.
76合计124,577.
6911,449.
934,000.
00109,127.
76A.
本报告期实际核销的其他应收款情况:项目核销金额实际核销的其他应收款4,000.
00其中重要的其他应收款核销情况:单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否因关联交易产生中国移动通信集团广东有限公司往来款4,000.
00无法收回董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过否125单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否因关联交易产生了《关于公司2018年度核销坏账的议案》,并在股转系统进行了公告,公告编号:2018-011合计4,000.
00③欠款金额前五名的情况单位名称是否为关联方款项性质年末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额北京广安控股有限公司非关联方押金105,841.
081年以内、1年至2年18.
7610,078.
80深圳社会保险非关联方代垫款82,810.
201年以内14.
681,656.
20深圳住房公积金非关联方代垫款47,565.
861年以内8.
43951.
32广州金利来城市房产有限公司非关联方押金37,904.
002至3年6.
727,580.
80中国电信股份有限公司湖南分公司非关联方押金30,000.
005年以上5.
3230,000.
00合计304,121.
1453.
9150,267.
123、长期股权投资(1)长期股权投资分类项目2018.
12.
312017.
12.
31账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公投资6,000,000.
006,000,000.
003,000,000.
003,000,000.
00对联营企业投资4,517,327.
674,517,327.
674,899,567.
864,899,567.
86合计10,517,327.
6710,517,327.
677,899,567.
867,899,567.
86126(2)对子公司投资被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额深圳市恒河金数科技有限公司3,000,000.
003,000,000.
00江苏傲天数字科技有限公司3,000,000.
003,000,000.
00减:长期投资减值准备合计3,000,000.
003,000,000.
006,000,000.
00(3)对联营、合营企业投资被投资单位期初余额本期增减变动追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动一、一、联营企业四川合智聚云科技有限公司4,899,567.
86-382,240.
19北京傲图华达科技有限公司合计4,899,567.
86-382,240.
19(续)被投资单位本期增减变动期末余额减值准备期末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、联营企业四川合智聚云科技有限公司4,517,327.
67北京傲图华达科技有限公司合计4,517,327.
674、营业收入及成本(1)营业收入及营业成本127项目2018年度2017年度收入成本收入成本主营业务50,268,386.
8614,281,687.
1248,824,520.
1319,846,339.
53合计50,268,386.
8614,281,687.
1248,824,520.
1319,846,339.
53(2)主营业务收入及成本(分行业)列示如下:项目2018年度2017年度收入成本收入成本软件和信息技术服务业50,268,386.
8614,281,687.
1248,824,520.
1319,846,339.
53合计50,268,386.
8614,281,687.
1248,824,520.
1319,846,339.
53(3)主营业务收入及成本(分地区)列示如下:项目2018年度2017年度收入成本收入成本华南区21,307,634.
977,452,729.
3234,182,273.
0214,550,920.
34华北区21,402,889.
816,102,801.
047,729,872.
112,964,405.
95华东区4,352,060.
41219,683.
683,225,208.
061,172,686.
14西北区1,240,601.
70197,071.
171,346,577.
34479,920.
16华中区930,726.
4599,431.
531,293,494.
93341,870.
71西南区1,034,473.
52209,970.
381,047,094.
67336,536.
23合计50,268,386.
8614,281,687.
1248,824,520.
1319,846,339.
53(4)主营业务收入及成本(分类型)列示如下:项目2018年度收入成本技术服务收入49,493,128.
2513,573,586.
92商品销售收入775,258.
61708,100.
20合计50,268,386.
8614,281,687.
12128(续)项目2017年度收入成本技术服务收入42,670,125.
7115,477,550.
16商品销售收入6,154,394.
424,368,789.
37合计48,824,520.
1319,846,339.
53A.
商品销售收入分类项目2018年度收入成本大数据应用系统集成775,258.
61708,100.
20合计775,258.
61708,100.
20(续)项目2017年度收入成本大数据安全审计系统集成425,241.
40239,247.
86大数据应用系统集成5,729,153.
024,129,541.
51合计6,154,394.
424,368,789.
37B.
技术服务按服务对象分类项目2018年度收入成本家庭安全服务—绿网13,597,358.
223,032,368.
02家庭安全服务—防毒墙2,829,936.
16216,987.
88大数据服务—流量3,126,047.
722,053,527.
36大数据服务—其他技术服务8,341,918.
992,206,525.
27大数据安全审计服务—其他技术服务21,597,867.
166,064,178.
39合计49,493,128.
2513,573,586.
92129(续)项目2017年度收入成本家庭安全服务—绿网19,988,993.
834,111,701.
87家庭安全服务—防毒墙4,576,810.
29124,810.
52大数据服务—流量3,185,482.
901,923,312.
42大数据服务—其他技术服务9,791,350.
245,604,262.
58大数据安全审计服务—其他技术服务4,900,573.
252,133,709.
17企业安全服务—其他技术服务226,915.
201,579,753.
60合计42,670,125.
7115,477,550.
16十四、补充资料1.
当期非经常性损益计算表类别2018年度2017年度非流动性资产处置损益-47,599.
35越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,672,706.
05577,731.
51计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益2,274,422.
302,021,747.
51因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益130类别2018年度2017年度企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目非经常性损益总额3,947,128.
352,647,078.
37减:非经常性损益的所得税影响数598,558.
01401,596.
65非经常性损益净额3,348,570.
342,245,481.
72减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数3,559.
72归属于公司普通股股东的非经常性损益3,345,010.
622,245,481.
72扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-50,278.
52-7,702,801.
002.
净资产收益率及每股收益131报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润3.
880.
110.
11扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润-0.
06-0.
002-0.
002深圳市傲天科技股份有限公司2019年4月18日132附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.