北京广厦网络技术股份公司

2014年半年度报告1广厦网络NEEQ:430128北京广厦网络技术股份公司GONNNetworkTechnologyInc半年度报告2014北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告I公司半年大事记1、2014年4月15日,广厦网络召开了第二届董事会第四次会议,会议审议并通过了《关于审议公司2013年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2013年年度报告度的议案》、《关于公司2014年度经营计划的议案》,并决议于2014年5月9日召开2013年年度股东大会.
2、2014年4月28日,广厦网络实施了公司2014年第一次临时股东大会审议通过的转增股本方案,以总股本15,000,000股为基数,以资本溢价和未分配利润向全体股东每10股转增10股,共计转增15,000,000股(每股面值1元),转增后公司股本为30,000,000股.
3、2014年5月9日,广厦网络召开了2013年年度股东大会,大会审议通过了公司董事会和监事会2013年的工作报告,审议通过了公司2013年度的财务决算报告和2014年度的财务预算报告,并决议本年度的利润分配方案为不分配、不转增,最后审议通过了公司2013年年度报告及摘要.
4、2014年5月14日,广厦网络天津分公司成立.
5、2014年6月9日,广厦网络第二届董事会第五次会议中,审议通过了《公司关于向北京银行中关村科技园区支行申请办理流动资金贷款的议案》,同意在北京银行中关村科技园区支行办理流动资金贷款.
经与北京银行中关村科技园区支行沟通,贷款授信数额为人民币贰仟伍佰万元整,期限贰年,担保方式为信用.
6、2014年6月20日,广厦网络上海分公司正式成立.
北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告II目录非财务信息6重要事项7股本变动及股东情况8董事、监事、高管及核心员工情况505253基本信息1公司概览2主要会计数据与关键指标3管理层讨论与分析财务信息4财务报表5财务报表附注123717声明与提示公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
是否公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整.
是否√√北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告11公司概览法定代表人田野注册地址北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园10号楼301室办公地址北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园10号楼301室主办券商兴业证券股份有限公司会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)董事会秘书或信息披露事务负责人李壮电话010-82826490传真010-82826281电子邮箱lizhuang@gonn.
com.
cn联系地址北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园10号楼301室股份公司成立时间2012年3月16日挂牌时间2012年7月5日行业分类通信服务业主要产品与服务项目网络优化业务、系统集成业务、运维业务等方面的服务.
总股本30,000,000无限售条件的股份数量10,313,998控股股东、实际控制人及持股比例刘志硕,51.
64%截至报告期末的股东人数5员工人数(包含子公司)107是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的重要经营资质通信信息网络系统集成企业乙级、计算机信息系统集成企业资质三级、电信工程专业承包三级、北京市高新技术企业证书、安全生产许可证、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书公司信息联系人运营概况北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告22主要会计数据与关键指标本期上年同期增减比例(%)营业收入36,280,306.
5427,749,054.
2430.
74毛利率29.
07%35.
30%-17.
65归属于挂牌公司股东的净利润3,508,049.
20417,600.
01740.
05加权平均净资产收益率7.
63%1.
15%563.
48基本每股收益(元/股)0.
120.
03300.
00本期上年同期增减比例(%)经营活动产生的现金流量净额-20,492,628.
37-7,364,342.
13-178.
27应收账款周转率103.
07%57.
40%79.
56存货周转率51.
26262.
18-80.
45本期上年同期增减比例(%)总资产增长率-1.
69%5.
40%-131.
30营业收入增长率30.
74%30.
83%-0.
29净利润增长率740.
05%-53.
52%1482.
75本期期末上年度期末增减比例(%)总资产107,892,477.
71109,751,090.
13-1.
69归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
592.
95-46.
10资产负债率55.
76%59.
70%-6.
60流动比率1.
701.
568.
97利息保障倍数7.
263.
42112.
28盈利能力偿债能力营运情况成长情况北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告33管理层讨论与分析__本公司是处于通信服务业中的服务提供商,公司核心团队年龄结构合理、知识结构及行业经验互补,拥有通信信息网络系统集成企业乙级资质、计算机信息系统集成企业资质三级资质、电信工程专业承包三级资质、高新技术企业证书以及安全生产许可证.
公司主要的商业模式是根据电信运营商网络建设规划和设计方案,按照客户的要求,提供"通信网络规划+通信网络系统集成+通信网络运行维护"全方位一体化服务.
具体而言,通信网络规划业务的具体运作模式是接受运营商的委托,根据其建设规划,在指定区域和范围,进行通信网络基站、机房的选址、建设;通信网络系统集成业务的具体运作模式是根据电信运营商的整体网络设计方案,从事以楼宇信号全覆盖为中心的信息网络方案设计、工程施工建设、设备安装、调试、运行保障等工作;通信网络运行维护业务的具体运作模式是接受电信运营商的委托,从事与通信网络基站、机房相关的运行维护服务.
公司依托自身在通信网络建设规划方面的技术优势、管理优势和网络施工方面的成熟经验,力争为客户提供从选址规划、方案设计、施工建设及后续维护等一条龙的完整产业链服务.
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生重大变化.
商业模式北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告4经营情况报告期内,公司实现营业收入36,280,306.
54元,同比上升30.
74%,营业收入的增加主要是由于报告期内公司上海、天津等地业务较上年同期增长较大所致;报告期内公司实现利润总额4,487,198.
11元,同比上升775.
96%;净利润3,508,049.
20元,同比上升740.
05%.
报告期内利润较上年同期出现大幅度上升,主要是由于公司上年度针对外埠市场区域及项目拓展所进行的对外投资,影响了上年利润;另一方面也由于公司本年度上半年业务开展较为顺利所致.
报告期末,公司总资产为107,892,477.
71元,较年初下降了1.
69%,主要是由于公司减少了负债所致.
公司上半年营业收入占全年比重较低,这是由公司的客户结构、客户特点所导致的.
公司的客户以三大运营商等为主,这些客户通常年中招标、年底决算,使得公司的营业收入在下半年体现得较多.
受上述客户结构及客户特点等因素的影响,公司历年的营业收入均呈现前低后高特点.
根据工信部运行监测协调局发布的《2014年6月份通信业经济运行情况》.
截至今年6月,我国移动电话普及率达92.
6%,移动宽带用户上半年净增超8000万户.
1-6月,移动电话用户净增3132万户,总数达到12.
60亿户.
移动电话普及率达92.
6部/百人,比上年末提高2.
3部/百人.
3G和4G用户保持加快替代2G趋势,移动宽带用户(即3G和4G用户)累计净增8312.
9万户,总数达到4.
85亿户,占移动电话用户的比重达38.
5%,平均每月提高1个百分点.
移动电话基站净增数创新高.
1-6月,随着4G业务的拓展,基础电信企业加快了移动网络建设,新增移动通信基站52.
6万个,是上年同期净增数的3.
3倍.
总数达293.
43万个,同比增长31.
8%,比上年同期增速高13.
9个百分点.
其中3G基站新增8.
6万个,总数达到117.
8万个,3G网络服务质量继续提升.
作为向电信运营商提供"通信网络规划+通信网络系统集成+通信网络运行维护"全方位一体化服务的专业化公司,国内运营商对4G网络大规模建设的启动,无疑会对广厦网络的业务开展起到良好的促进和推动作用.
北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告51、客户集中风险公司的主营业务为从事提供通信网络选址规划建设、运行维护及系统集成等服务.
公司主要客户为中国三大电信运营商即中国移动、中国联通和中国电信.
公司所处行业特点决定了公司存在客户集中的风险,对主要客户中国移动存在一定程度的依赖.
如果中国移动主要经营战略发生重要改变或公司同其合作关系出现重大变化,则公司经营业绩将会受到重大影响.
应对方案:积极拓展公司客户及服务区域.
公司已经成功在上海、天津等地开辟了业务市场,实现了当地业务的稳定发展,并积极开展对物联网、无线网络接入等方面产品的代理与研发工作,降低对单一客户的依赖.
2、经营业绩季节性波动的风险公司营业收入大部分集中在第四季度,这是由公司的客户结构、客户特点所导致的.
公司的客户以三大运营商等为主,这些客户通常年中招标、年底决算,使得公司的营业收入在下半年体现得较多.
受上述客户结构及客户特点等因素的影响,公司历年的营业收入均呈现前低后高特点,经营业绩存在季节性波动特征,从而导致销售商品、提供劳务收到的现金亦存在季节性波动特征.
应对方案:在营业收入占比较低的季度,积极储备相关资源,为后续业务开展做储备;同时注重新产品的研发.
风险与价值北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告6风险与价值3、运营商优势地位影响公司经营的风险公司客户主要为国内三大电信运营商,运营商在产业价值链中处于核心和优势地位,其营运模式的变化直接影响对公司产品的需求层次.
公司为电信运营商提供网络优化服务必须要经过招标、签订协议、现场勘察设计、方案审定、现场安装调试、客户验收、后续维护服务等较长多个外部环节,方可完成.
此种情况导致报告期内公司应收账款金额较高,资产周转率较低,现金流波动大,毛利率容易受到影响.
如果公司未来不能适应并及时应对运营商营运模式的变化,公司经营业绩将受到不利影响.
应对方案:不断加强团队专业性,缩短可能影响项目进度和回款的各项流程.
北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告74财务报表4-1资产负债表(未经审计)编制单位:北京广厦网络技术股份公司2014年6月30日单位:人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金5-3-1(一)4,966,355.
3118,433,643.
78交易性金融资产5-3-1(二)4,000,000.
003,002,859.
64应收票据--应收账款5-3-1(三)28,140,883.
9642,259,540.
62预付款项5-3-1(四)57,685,410.
4033,190,787.
65应收股利--应收利息--其他应收款5-3-1(五)6,332,094.
484,927,711.
51存货5-3-1(六)883,301.
4397,527.
87其中:原材料5-3-1(六)809,053.
5668,480.
00库存商品5-3-1(六)74,247.
8729,047.
87一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计102,008,045.
58101,912,071.
07非流动资产:可供出售金融资产3,569,321.
10-持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资5-3-1(七)-5,000,000.
00投资性房地产--固定资产原价5-3-1(九)7,538,671.
127,381,555.
72减:累计折旧5-3-1(九)5,395,597.
045,018,369.
27固定资产净值2,143,074.
082,363,186.
45减:固定资产减值准备--固定资产净额2,143,074.
082,363,186.
45工程物资--在建工程--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产--其中:土地使用权开发支出--商誉--长期待摊费用--递延所得税资产5-3-1(十)172,036.
95475,832.
61其他非流动资产--其中:特准储备物资非流动资产合计5,884,432.
137,839,019.
06资产合计107,892,477.
71109,751,090.
13企业负责人:田野主管会计工作负责人:张小燕会计机构负责人:张小燕北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告84-1资产负债表(续)(未经审计)编制单位:北京广厦网络技术股份公司2014年6月30日单位:人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债:短期借款5-3-1(十二)20,000,000.
0019,500,000.
00交易性金融负债--应付票据--应付账款5-3-1(十三)26,781,263.
9832,356,444.
12预收款项5-3-1(十四)8,143,979.
676,517,205.
95应付职工薪酬5-3-1(十五)21,863.
381,543,345.
74其中:应付工资5-3-1(十五)-1,521,482.
36应付福利费--应交税费5-3-1(十六)1,993,499.
864,404,701.
75其中:应交税金5-3-1(十六)1,902,960.
684,396,542.
04应付利息--应付股利--其他应付款5-3-1(十八)3,218,345.
791,203,916.
74一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计60,158,952.
6865,525,614.
30非流动负债:长期借款--应付债券--长期应付款--专项应付款--递延收益--预计负债--递延所得税负债--其他非流动负债--其中:特准储备基金非流动负债合计--负债合计60,158,952.
6865,525,614.
30所有者权益:实收资本5-3-1(十九)30,000,000.
0015,000,000.
00国家资本--集体资本--法人资本--其中:国有法人资本--集体法人资本--个人资本-15,000,000.
00外商资本--资本公积5-3-1(二十)-12,389,497.
08减:库存股--专项储备盈余公积5-3-1(二十一)1,905,766.
021,905,766.
02一般风险准备--北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告9未分配利润5-3-1(二十二)15,827,759.
0114,930,212.
73其中:现金股利-外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计47,733,525.
0344,225,475.
83少数股东权益所有者权益合计47,733,525.
0344,225,475.
83负债和所有者权益总计107,892,477.
71109,751,090.
13企业负责人:田野主管会计工作负责人:张小燕会计机构负责人:张小燕北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告104-2利润表(未经审计)编制单位:北京广厦网络技术股份公司2014年6月单位:人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业收入36,280,306.
5427,749,054.
24其中:主营业务收入5-3-1(二十三)35,290,629.
0427,407,054.
24其他业务收入5-3-1(二十三)989,677.
50342,000.
00减:营业成本25,734,579.
3518,142,799.
20其中:主营业务成本5-3-1(二十三)25,136,395.
3517,954,090.
24其他业务成本5-3-1(二十三)598,184.
00188,708.
96营业税金及附加5-3-1(二十四)1,316,799.
48847,825.
80销售费用5-3-1(二十五)6,191,990.
564,320,340.
51管理费用5-3-1(二十六)4,909,863.
324,246,532.
36其中:业务招待费--研究与开发费--财务费用5-3-1(二十七)698,801.
32200,625.
50其中:利息支出5-3-1(二十七)717,356.
00212,092.
00利息收入5-3-1(二十七)28,564.
0024,553.
62汇兑净损失(汇兑净收益以"-"号填列)--资产减值损失5-3-1(二十八)-505,352.
51-33,176.
90其他-加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)5-3-1(二十九)-2,859.
64-投资收益(损失以"-"号填列)5-3-1(三十)6,556,737.
00-其中:对联营企业和合营企业的投资收益--二、营业利润(亏损以"-"号填列)4,487,502.
3824,107.
77加:营业外收入5-3-1(三十一)-501,171.
55其中:非流动资产处置利得5-3-1(三十一)--非货币性资产交换利得--政府补助5-3-1(三十一)-500,000.
00债务重组利得--减:营业外支出5-3-1(三十二)304.
2713,020.
00其中:非流动资产处置损失5-3-1(三十二)-非货币性资产交换损失--债务重组损失--三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)4,487,198.
11512,259.
32减:所得税费用5-3-1(三十三)979,148.
9194,659.
31四、净利润(净亏损以"-"号填列)3,508,049.
20417,600.
01五、每股收益:(一)基本每股收益5-3-1(三十四)-(二)稀释每股收益-六、其他综合收益--七、综合收益总额3,508,049.
20417,600.
01企业负责人:田野主管会计工作负责人:张小燕会计机构负责人:张小燕北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告114-3现金流量表(未经审计)编制单位:北京广厦网络技术股份公司2014年6月单位:人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金54,871,640.
8235,035,984.
49收到的税费返还15,974.
945,551.
08收到其他与经营活动有关的现金1,365,407.
933,445,620.
82经营活动现金流入小计56,253,023.
6938,487,156.
39购买商品、接受劳务支付的现金59,606,236.
3530,281,150.
51支付给职工以及为职工支付的现金7,231,085.
075,047,436.
51支付的各项税费4,640,164.
863,606,711.
22支付其他与经营活动有关的现金5,268,165.
786,916,200.
28经营活动现金流出小计76,745,652.
0645,851,498.
52经营活动产生的现金流量净额-20,492,628.
37-7,364,342.
13二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金11,000,000.
00-取得投资收益收到的现金3,347,415.
90-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计14,347,415.
90-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,720.
001,888,535.
00投资支付的现金7,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计7,104,720.
001,888,535.
00投资活动产生的现金流量净额7,242,695.
90-1,888,535.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金17,000,000.
009,500,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计17,000,000.
009,500,000.
00偿还债务支付的现金16,500,000.
002,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金717,356.
00239,692.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计17,217,356.
002,239,692.
00筹资活动产生的现金流量净额-217,356.
007,260,308.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额-13,467,288.
47-1,992,569.
13加:年初现金及现金等价物余额18,433,643.
786,247,864.
14六、期末现金及现金等价物余额4,966,355.
314,255,259.
01企业负责人:田野主管会计工作负责人:张小燕会计机构负责人:张小燕北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告124-4母公司资产负债表(未经审计)编制单位:北京广厦网络技术股份公司2014年6月30日单位:人民币元项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金4,199,714.
9918,266,232.
36交易性金融资产4,000,000.
003,002,859.
64应收票据--应收账款5-3-2(一)28,118,368.
5142,189,700.
62预付款项57,118,734.
3232,930,121.
65应收股利--应收利息--其他应收款5-3-2(二)6,034,325.
775,311,616.
80存货883,301.
4397,527.
87其中:原材料809,053.
5668,480.
00库存商品74,247.
8729,047.
87一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计100,354,445.
02101,798,058.
94非流动资产:可供出售金融资产3,569,321.
10-持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资5-3-2(三)2,000,000.
007,000,000.
00投资性房地产--固定资产原价7,538,671.
127,381,555.
72减:累计折旧5,395,597.
045,018,369.
27固定资产净值2,143,074.
082,363,186.
45减:固定资产减值准备--固定资产净额2,143,074.
082,363,186.
45工程物资--在建工程--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产--其中:土地使用权开发支出--商誉--长期待摊费用--递延所得税资产172,036.
95475,832.
61其他非流动资产--其中:特准储备物资非流动资产合计7,884,432.
139,839,019.
06资产合计108,238,877.
15111,637,078.
00企业负责人:田野主管会计工作负责人:张小燕会计机构负责人:张小燕北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告134-4母公司资产负债表(续)(未经审计)编制单位:北京广厦网络技术股份公司2014年6月30日单位:人民币元项目附注期末余额年初余额流动负债:短期借款20,000,000.
0019,500,000.
00交易性金融负债--应付票据--应付账款26,754,763.
9832,327,544.
12预收款项6,286,372.
266,211,601.
95应付职工薪酬21,863.
381,543,345.
74其中:应付工资1,521,482.
36应付福利费--应交税费2,038,919.
274,404,679.
08其中:应交税金1,946,525.
054,268,982.
07应付利息--应付股利-其他应付款3,166,594.
891,202,749.
84一年内到期的非流动负债--其他流动负债--流动负债合计58,268,513.
7865,189,920.
73非流动负债:长期借款--应付债券--长期应付款--专项应付款--递延收益--预计负债--递延所得税负债--其他非流动负债--其中:特准储备基金非流动负债合计--负债合计58,268,513.
7865,189,920.
73所有者权益:实收资本30,000,000.
0015,000,000.
00国家资本--集体资本--法人资本--其中:国有法人资本--集体法人资本--个人资本30,000,000.
0015,000,000.
00外商资本--资本公积-12,389,497.
08减:库存股--专项储备盈余公积1,905,766.
021,905,766.
02一般风险准备--北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告14未分配利润18,064,597.
3517,151,894.
17其中:现金股利外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计49,970,363.
3746,447,157.
27少数股东权益所有者权益合计49,970,363.
3746,447,157.
27负债和所有者权益总计108,238,877.
15111,637,078.
00企业负责人:田野主管会计工作负责人:张小燕会计机构负责人:张小燕北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告154-5母公司利润表(未经审计)编制单位:北京广厦网络技术股份公司2014年6月单位:人民币元项目附注本期金额上期金额一、营业收入35,815,309.
9527,729,554.
24其中:主营业务收入5-3-2(四)34,825,632.
4527,387,554.
24其他业务收入5-3-2(四)989,677.
50342,000.
00减:营业成本25,397,289.
4318,126,899.
20其中:主营业务成本5-3-2(四)24,799,105.
4317,938,190.
24其他业务成本5-3-2(四)598,184.
00188,708.
96营业税金及附加1,290,779.
16846,753.
30销售费用6,191,990.
564,320,340.
51管理费用4,791,251.
594,157,874.
16其中:业务招待费-研究与开发费--财务费用699,039.
35201,130.
34其中:利息支出717,356.
00212,092.
00利息收入28,564.
0024,048.
78汇兑净损失(汇兑净收益以"-"号填列)--资产减值损失-503,822.
06-33,176.
90其他加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)-2,859.
64-投资收益(损失以"-"号填列)6,556,737.
00-其中:对联营企业和合营企业的投资收益--二、营业利润(亏损以"-"号填列)4,502,659.
28109,733.
63加:营业外收入-501,171.
55其中:非流动资产处置利得--非货币性资产交换利得--政府补助-债务重组利得--减:营业外支出304.
2713,020.
00其中:非流动资产处置损失--非货币性资产交换损失--债务重组损失--三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)4,502,355.
01597,885.
18减:所得税费用979,148.
9194,659.
31四、净利润(净亏损以"-"号填列)3,523,206.
10503,225.
87五、每股收益:(一)基本每股收益-(二)稀释每股收益-六、其他综合收益--七、综合收益总额3,523,206.
10503,225.
87企业负责人:田野主管会计工作负责人:张小燕会计机构负责人:张小燕北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告164-6母公司现金流量表(未经审计)编制单位:北京广厦网络技术股份公司2014年6月单位:人民币元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金52,755,785.
8235,031,010.
49收到的税费返还15,974.
945,551.
08收到其他与经营活动有关的现金1,523,860.
903,740,098.
52经营活动现金流入小计54,295,621.
6638,776,660.
09购买商品、接受劳务支付的现金58,523,536.
3530,245,542.
51支付给职工以及为职工支付的现金7,130,006.
544,981,592.
77支付的各项税费4,566,412.
863,602,899.
72支付其他与经营活动有关的现金5,167,523.
187,016,080.
28经营活动现金流出小计75,387,478.
9345,846,115.
28经营活动产生的现金流量净额-21,091,857.
27-7,069,455.
19二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金11,000,000.
00-取得投资收益收到的现金3,347,415.
90-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流入小计14,347,415.
90-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,720.
001,888,535.
00投资支付的现金7,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金--投资活动现金流出小计7,104,720.
001,888,535.
00投资活动产生的现金流量净额7,242,695.
90-1,888,535.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金17,000,000.
009,500,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计17,000,000.
009,500,000.
00偿还债务支付的现金16,500,000.
002,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金717,356.
00239,692.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计17,217,356.
002,239,692.
00筹资活动产生的现金流量净额-217,356.
007,260,308.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额-14,066,517.
37-1,697,682.
19加:年初现金及现金等价物余额18,266,232.
365,834,567.
26六、期末现金及现金等价物余额4,199,714.
994,136,885.
07企业负责人:田野主管会计工作负责人:张小燕会计机构负责人:张小燕北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告175财务报表附注5-1财务报表附注详情索引项目是否索引半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化√是否存在前期差错更正√企业经营是否存在季节性或者周期性特征√18合并财务报表的合并范围是否发生变化√是否存在需要根据规定披露分部报告的信息√是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项√上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化√重大的长期资产是否转让或者出售√18重大的固定资产和无形资产是否发生变化√是否存在重大的研究和开发支出√是否存在重大的资产减值损失√北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告185-2财务报表项目注释5-2-1会计政策变更无5-2-2会计估计变更无5-2-3前期差错更正无5-2-4企业经营季节性或者周期性特征公司营业收入大部分集中在第四季度,这是由公司的客户结构、客户特点所导致的.

公司的客户以三大运营商等为主,这些客户通常年中招标、年底决算,使得公司的营业收入在下半年体现得较多.
受上述客户结构及客户特点等因素的影响,公司历年的营业收入均呈现前低后高特点,经营业绩存在季节性波动特征,从而导致销售商品、提供劳务收到的现金亦存在季节性波动特征.
5-2-5合并报表的合并范围无5-2-6分部报告无5-2-7非调整事项无5-2-8或有负债与或有资产无5-2-9长期资产公司向神州学人集团股份有限公司出售公司所持有的北京欧地安科技股份有限公司的股份,共计1,099,606股.
本次交易对价由神州学人以向公司发行股份及支付现金相结合的方式支付,其中发行股份919,928股,支付现金8,328,416元.
5-2-10固定资产与无形资产无5-2-11研究与开发支出无5-2-12资产减值损失无北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告195-3财务报表项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)5-3-1项目注释(一)货币资金项目期末余额年初余额外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金-68,415.
4335,361.
24人民币68,415.
4335,361.
24银行存款-4,897,939.
88-18,398,282.
54人民币4,897,939.
8818,398,282.
54合计4,966,355.
3118,433,643.
78(二)交易性金融资产项目期末余额年初余额交易性债券投资交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产4,000,000.
003,002,859.
64套期工具其他合计4,000,000.
003,002,859.
64(三)应收账款1、应收账款按种类列示种类期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款单项金额重大且无客观证据能表明是否存在坏账风险的应收款项组合23,017,854.
1279.
3690,535.
623.
00单项金额小于300万且账龄在5年以内应收账款6,009,957.
5220.
7196,392.
063.
27组合小计29,027,811.
64100.
00886,927.
683.
06单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计29,027,811.
64100.
00886,927.
683.
06(续)种类年初余额账面余额坏账准备北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告20金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款---按组合计提坏账准备的应收账款--单项金额重大且无客观证据能表明是否存在坏账风险的应收款项组合38,839,459.
2789.
121,165,183.
783.
00单项金额小于300万且账龄在5年以内应收账款4,743,735.
3210.
88158,470.
193.
34组合小计43,583,194.
59100.
001,323,653.
973.
04单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款--合计43,583,194.
59100.
001,323,653.
973.
042、应收账款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内(含1年)28,818,352.
0299.
28864,485.
761-2年(含2年)194,500.
000.
6719,450.
002-3年(含3年)14,959.
620.
052,991.
923-4年(含4年)4-5年(含5年)5年以上合计29,027,811.
64100.
00886,927.
68(续)账龄年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内(含1年)43,373,734.
9799.
521,301,212.
051-2年(含2年)194,500.
000.
4519,450.
002-3年(含3年)14,959.
620.
032,991.
923-4年(含4年)---4-5年(含5年)5年以上---合计43,583,194.
59100.
001,323,653.
973、期末应收账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位4、应收账款中欠款金额前五名情况单位名称与公司关系账面余额账龄占应收账款总额的比例(%)西安汇诚电信有限责任公司第三方客户7,093,153.
251年以内24.
44北京信威通信技术股份有限公司第三方客户4,514,000.
001年以内15.
55中国铁通集团有限公司北京分公司第三方客户4,491,725.
391年以内15.
47北京歌华有限数字媒体有限公司第三方客户3,851,438.
381年以内13.
27中国移动通信集团北京有限公司第三方客户3,067,537.
101年以内10.
57合计23,017,854.
1279.
30北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告215、期末应收账款中无应收关联方账款(四)预付款项1、预付款项按账龄列示账龄期末余额年初余额账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内57,185,660.
4099.
1333,090,787.
6599.
701至2年499,750.
000.
87100,000.
000.
302至3年--3年以上---合计57,685,410.
40100.
0033,190,787.
65100.
002、预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系账面余额时间未结算原因河北凯巍塑业有限公司第三方供应商3,169,197.
651年以内未到结算期北京铭睿时捷科技发展有限公司第三方供应商1,896,996.
791年以内未到结算期北京福鑫鹏通信技术有限公司第三方供应商1,610,638.
281年以内未到结算期北京京顺通达通讯技术中心第三方供应商1,507,983.
331年以内未到结算期北京百尚家和商贸有限公司第三方供应商1,299,092.
001年以内未到结算期合计9,483,908.
053、预付款项中预付关联方款项单位名称期末余额年初余额账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额刘英娜51,000.
00合计51,000.
00(五)其他应收款1、其他应收款按种类列示种类期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款--按组合计提坏账准备的其他应收款--单项金额重大且无客观证据能表明是否存在坏账风险的其他应收款组合单项金额小于100万且账龄在5年以内其他应收款6,592,709.
38100.
00260,614.
903.
95组合小计6,592,709.
38100.
00260,614.
903.
95单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款--北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告22合计6,592,709.
38100.
00260,614.
903.
95(续)种类年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款---按组合计提坏账准备的应收账款---单项金额重大且无客观证据能表明是否存在坏账风险的应收款项组合1,010,289.
2119.
2230,308.
68单项金额小于300万且账龄在5年以内应收账款4,246,663.
4280.
78298,932.
447.
04组合小计5,256,952.
63100.
00329,241.
126.
26单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款---合计5,256,952.
63100.
00329,241.
126.
262、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内(含1年)5,605,956.
6385.
03102,378.
001-2年(含2年)774,670.
0211.
7577,467.
002-3年(含3年)42,125.
000.
648,425.
003-4年(含4年)63,370.
000.
9619,011.
034-5年(含5年)106,587.
731.
6153,333.
875年以上合计6,592,709.
38100.
00260,614.
90(续)账龄年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内(含1年)3,480,587.
2466.
2172,421.
511-2年(含2年)1,386,642.
6626.
38143,539.
742-3年(含3年)57,125.
001.
0911,425.
003-4年(含4年)226,010.
004.
3048,561.
004-5年(含5年)106,587.
732.
0253,293.
875年以上---合计5,256,952.
63100.
00329,241.
12内部员工及关联方期末余额不计提坏账准备3、期末应收账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位4、应收账款中欠款金额前五名情况单位名称与公司关系账面余额账龄占应收账款总额的比例(%)中国移动通信集团北京有限公司第三方客户716,300.
001年以内10.
87北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告231-2年富盛科技股份有限公司第三方客户522,868.
311-2年7.
93中招国际招标有限公司第三方客户420,000.
001年以内6.
37北京福鑫鹏通信技术有限公司第三方客户330,000.
001年以内1-2年5.
01河北金帆管业有限公司第三方客户300,000.
001年以内4.
55合计2,289,168.
3134.
735、期末应收账款中无应收关联方账款(六)存货1、存货分类项目期末余额年初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料809,053.
56809,053.
5668,480.
0068,480.
00库存商品74,247.
8774,247.
8729,047.
8729,047.
87合计883,301.
43883,301.
4397,527.
8797,527.
87(七)可供出售金融资产1、可供出售金融资产情况项目2014年度2013年度可供出售权益工具3,569,321.
10减:可供出售金融资产减值准备合计3,569,321.
10(八)长期股权投资1、长期股权投资分类如下:项目期末余额年初余额合营企业联营企业其他股权投资5,000,000.
00小计5,000,000.
00减:减值准备合计5,000,000.
002、长期股权投资明细情况被投资单位核算方法投资成本年初余额增减变动其中:联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额期末金额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本年计提减值准备本年现金红利北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告24北京欧地安科技有限公司成本法5,000,000.
005,000,000.
00-5,000,000.
00-合计5,000,000.
005,000,000.
00-5,000,000.
00(九)固定资产1、固定资产情况项目年初余额本期增加本期减少期末余额一、账面原值合计:7,381,555.
72157,115.
407,538,671.
12其中:运输设备6,399,930.
716,399,930.
71电子设备896,625.
01157,115.
40-1,053,740.
41其他设备85,000.
00-85,000.
00本期新增本期计提二、累计折旧合计:5,018,369.
27377,227.
775,395,597.
04其中:运输设备4,533,078.
31270,366.
984,803,445.
29电子设备454,046.
5285,797.
33-539,843.
85其他设备31,244.
4421,063.
46-52,307.
90三、固定资产账面净值合计2,363,186.
452,143,074.
08其中:运输设备1,866,852.
40------1,596,485.
42电子设备442,578.
49------513,896.
56其他设备53,755.
56------32,692.
10四、减值准备合计其中:运输设备------电子设备------其他设备------五、固定资产账面价值合计2,363,186.
452,143,074.
08其中:运输设备1,866,852.
40------1,596,485.
42电子设备442,578.
49------513,896.
56其他设备53,755.
56------52,307.
902014年折旧额377,277.
77元.
2、提足折旧继续使用的固定资产情况类别原值累计折旧净值运输设备4,166,186.
003,957,876.
70208,309.
30电子设备180,039.
00171,037.
059,001.
95合计4,346,225.
004,128,913.
75217,311.
25公司2014年06月30日持有的固定资产未用于抵押或担保(十)递延所得税资产和递延所得税负债(1)已确认的递延所得税资产和递延所得税负债项目期末余额年初余额递延所得税资产:172,036.
95475,832.
61北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告25资产减值准备172,036.
95247,610.
26已计提未发放工资228,222.
35小计172,036.
95475,832.
61(2)应纳税差异和可抵扣差异项目明细项目期末余额年初余额可抵扣差异项目-资产减值准备1,146,913.
031,650,735.
09计提未发放工资1,521,482.
36小计1,146,913.
033,172,217.
45(3)未确认递延所得税资产明细项目期末余额年初余额资产减值准备629.
552,160.
00合计629.
552,160.
00(十一)资产减值准备项目年初余额本期增加本期减少期末余额转回转销坏账准备1,652,895.
09504,722.
961,148,172.
13存货跌价准备--可供出售金融资产减值准备--持有至到期投资减值准备--长期股权投资减值准备-投资性房地产减值准备--固定资产减值准备--工程物资减值准备--在建工程减值准备--无形资产减值准备--商誉减值准备--其他--合计1,652,895.
09504,722.
961,148,172.
13(十二)短期借款1、短期借款分类项目期末余额年初余额抵押借款-保证借款20,000,000.
0019,500,000.
00信用借款合计20,000,000.
0019,500,000.
00保证借款北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告26贷款单位借款余额担保人北京银行中关村科技园区支行10,000,000.
00田野、刘志硕招商银行股份有限公司北京上地支行10,000,000.
00田野合计20,000,000.
00-(十三)应付账款1、应付账款按账龄列示项目期末余额年初余额1年以内14,768,118.
2518,521,012.
841至2年8,916,576.
1110,082,880.
362至3年3,016,569.
623,672,550.
923年以上80,000.
00-80,000.
00合计26,781,263.
9832,356,444.
12账龄超过一年的大额应付账款:债权单位名称所欠余额账龄未偿还原因北京市万恒禹通科技有限公司2,343,446.
831-2年工程未完工北京三维互通科技有限公司1,474,277.
831-2年;2-3年工程未完工北京华锋通成投资顾问有限公司981,638.
301-2年;2-3年工程未完工北京书华建筑装饰工程有限公司623,380.
001-2年工程未完工北京移联同信科技有限公司541,745.
631-2年;2-3年工程未完工北京亦庄兴喜五金丝网经销处437,999.
001-2年工程未完工北京宏基宝利商贸有限公司380,299.
001-2年工程未完工北京世纪辰江科贸有限公司287,928.
301-2年工程未完工北京融通创盛科技有限公司252,900.
001-2年工程未完工合计7,323,614.
892、应付账款中持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项情况单位名称期末余额年初余额刘志硕50,000.
0030,000.
00合计50,000.
0030,000.
003、应付账款中应付关联方款项情况单位名称期末余额年初余额刘志硕50,000.
0030,000.
00北京广厦世纪投资咨询有限公司250,000.
00150,000.
00合计300,000.
00180,000.
00(十四)预收账款1、预收账款按账龄列示项目期末余额年初余额1年以内7,447,094.
775,591,691.
051至2年160,470.
00174,600.
00北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告272至3年536,414.
9-732,262.
903年以上18,652.
00合计8,143,979.
676,517,205.
952、期末预收账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位3、期末预收账款中无预收关联方款项(十五)应付职工薪酬项目年初余额本期增加本期减少期末余额(1)工资、奖金、津贴和补贴1,521,482.
364,370,659.
125,892,141.
48(2)职工福利费-183,766.
35183,766.
35(3)社会保险费699,235.
92699,235.
92-其中:医疗保险费224,774.
90224,774.
90-基本养老保险费428,320.
40428,320.
40-年金缴费----失业保险费21,416.
0221,416.
02-工伤保险费6,743.
056,743.
05-生育保险费17,981.
5517,981.
55-(4)住房公积金254,597.
00254,597.
00-(5)辞退福利----(6)其他21,863.
3821,863.
38合计1,543,345.
7421,863.
38应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项.
(十六)应交税费税费项目期末余额年初余额增值税1,806,619.
691,629,905.
25营业税-720,899.
07813,034.
51企业所得税675,353.
251,617,898.
34个人所得税7,827.
1811,035.
10城市维护建设税134,059.
63196,937.
08教育费附加102,318.
56129,266.
04地方教育费附加-11,779.
386,625.
43其他--合计1,993,499.
864,404,701.
75(十七)应付利息项目期末余额年初余额短期借款应付利息合计北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告28(十八)其他应付款1、其他应付款明细项目期末余额年初余额1年以内2,837,957.
19669,025.
531至2年108,284.
70111,607.
352至3年146,977.
00298,157.
003年以上125,126.
9125,126.
86合计3,218,354.
191,203,916.
742、其他应付款中无应付持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况3、其他应付款中应付关联方情况单位名称期末余额年初余额田野6,054.
00合计6,054.
00(十九)股本股东名称年初余额本期变动增(+)减(-)期末余额发行新股送股转增增加注册资本小计刘志硕7,746,001.
257,746,001.
25-15,492002.
50孟一凡678,000.
51678,000.
51-1,356,001.
02陈畅1,355,999.
071,355,999.
07-2,711,998.
14田野540,002.
75540,002.
75-1,080,005.
50北京聚英桥投资管理中心(有限合伙)4,679,996.
424,679,996.
42-9,359,992.
84合计15,000,000.
0015,000,000.
00--30,000,000.
00(二十)资本公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)12,389,497.
0812,389,497.
08其他资本公积合计12,389,497.
08-12,389,497.
08-(二十一)盈余公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积1,905,766.
021,905,766.
02合计1,905,766.
02-1,905,766.
02(二十二)未分配利润项目本期发生额上期发生额北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告29金额提取或分配比例金额提取或分配比例年初未分配利润14,930,212.
737,662,625.
34加:本期归属于母公司所有者的净利润3,508,049.
208,055,597.
42减:提取法定盈余公积788,010.
03提取任意盈余公积提取储备基金提取企业发展基金提取职工奖福基金提取一般风险准备应付普通股股利净资产转股2,610,502.
92-期末未分配利润15,827,759.
0114,930,212.
73(二十三)营业收入和营业成本1、营业收入、营业成本项目本期发生额上期发生额主营业务收入35,290,629.
0427,407,054.
24其他业务收入989,677.
50342,000.
00主营业务成本25,136,395.
3517,954,090.
24其他业务成本598,184.
00188,708.
96-2、主营业务(分业务)业务名称本期发生额上期发生额主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本网络优化业务15,438,656.
228,772,030.
408,324,021.
234,349,279.
75系统集成业务9,042,715.
537,376,673.
1415,934,811.
1810,892,989.
26运维业务10,809,257.
298,987,691.
813,148,221.
832,711,821.
23其他业务3、其他业务情况业务名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本汽车租赁292,307.
69342,000.
00188,708.
96库房租赁650,200.
00598,184.
00域名转让收入47,169.
814、公司前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例(%)中国移动通信集团北京有限公司19,834,297.
5654.
67北京信威通信技术股份有限公司6,421,924.
5317.
7中国通信建设第五工程局北京分公司4,127,552.
8011.
38西安汇诚电信有限责任公司2,978,047.
698.
21北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告30北京合力电信集团597,164.
931.
65合计33,958,987.
5193.
61(二十四)营业税金及附加项目本期发生额上期发生额营业税1,107,997.
49722,665.
59城市维护建设税122,057.
7273,296.
72教育费附加52,310.
4531,412.
89地方教育费附加34,433.
8220,450.
60合计1,316,799.
48847,825.
80(二十五)销售费用项目本期发生额上期发生额合计6,191,990.
564,320,340.
51其中:职工薪酬3,525,679.
042,134,381.
33交通费1,149,052.
27794,331.
19服务费249,550.
00108,410.
98会议费67,104.
00116,276.
00办公费157,115.
00188,512.
43业务招待费240,839.
34231,624.
75通讯费7,443.
3414,975.
00劳务费165,393.
97173,015.
53差旅费439,514.
60211,662.
00其他190,299.
00127,628.
30(二十六)管理费用项目本期发生额上期发生额合计4,909,863.
324,246,532.
36其中:职工薪酬1,677,943.
861,149,621.
45研发费用935,258.
74845,076.
30折旧费377,227.
77137,215.
12中介机构费257,812.
32147,169.
82会议费156,954.
00243,619.
00办公费221,875.
92324,910.
48房租费777,649.
64775,327.
64交通费151,687.
0897,297.
07差旅费78,109.
5093,629.
00业务招待费89,000.
3048,480.
60通讯费28,992.
313,762.
92其他125,703.
73367,992.
26(二十七)财务费用类别本期发生额上期发生额北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告31利息支出717,356.
00212,092.
00减:利息收入29,111.
0324,553.
62汇兑损失--减:汇兑收益--手续费支出10,556.
3513,087.
12其他支出--合计698,801.
32200,625.
50(二十八)资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失-505,352.
51-33,176.
90合计-505,352.
51-33,176.
90(二十九)公允价值变动收益产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额交易性金融资产其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益因资产终止确认而转出至投资收益-2,859.
64交易性金融负债其中:本年公允价值变动因负债终止确认而转出至投资收益按公允价值计量的投资性房地产其中:本年公允价值变动因资产终止确认而转出至其他业务成本其他合计-2,859.
64(三十)投资收益项目发生额2014年度2013年度处置长期股权投资利得6,537,737.
00处置交易性金融资产利得19,000.
00合计6,575,737.
00(三十一)营业外收入项目发生额计入当期非经常性损益的金额本期上期本期上期非流动资产处置利得合计1,171.
551,171.
55其中:处置固定资产利得1,171.
551,171.
55北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告32处置无形资产利得-非货币性资产交换利得-债务重组利得-接受捐赠-政府补助500,000.
00500,000.
00其他--合计501,171.
55501,171.
55(三十二)营业外支出项目发生额计入当期非经常性损益的金额本期上期本期上期非流动资产处置损失合计13,020.
0013,020.
00其中:固定资产处置损失13,020.
0013,020.
00无形资产处置损失----债务重组损失----非货币性资产交换损失----对外捐赠----其中:公益性捐赠支出----其他304.
27304.
27合计304.
2713,020.
00304.
2713,020.
00(三十三)所得税费用项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税675,353.
2589,682.
78递延所得税调整303,795.
664,976.
53合计979,148.
9194,659.
31(三十四)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程1、基本每股收益基本每股收益=P0÷SS=S0+S1+Si*Mi÷M0–Sj*Mj÷M0–Sk其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数.
2、稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si*Mi÷M0–Sj*Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告33权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整.
公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值.
(1)基本每股收益基本每股收益以归属于公司普通股股东的净利润除以公司发行在外普通股的加权平均数计算:项目2013年1-6月2014年1-6月归属于公司普通股股东的净利润417,600.
013,508,049.
20公司发行在外普通股的加权平均数15,000,000.
0030,000,000.
00基本每股收益(元)0.
02780.
1169普通股的加权平均数计算过程如下:项目2013年度2014年度年初已发行普通股股数15,000,000.
0015,000,000.
00加:本期发行的普通股加权数15,000,000.
00减:本期回购的普通股加权数年末发行在外的普通股加权数15,000,000.
0030,000,000.
00(2)稀释每股收益公司不存在稀释性普通股.
(三十五)现金流量表附注1、收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额收到押金、保证金915,270.
901,246,367.
00往来款项405,791.
001,245,390.
00利息收入29,111.
0324,673.
62政府补助500,000.
00其他-合计1,365,407.
933,445,620.
822、支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告34往来款1,534,723.
38押金、保证金279,081.
102,120,309.
00办公费378,990.
92483,012.
91房租费832,649.
64775,327.
64交通费1,300,739.
35891,628.
26差旅费517,624.
10305,291.
00业务招待费329,839.
64280,105.
35通讯费36,435.
6518,737.
92会议费224,058.
00359,895.
00中介机构费257,812.
32147,169.
82其他合计5,268,165.
786,916,200.
28(三十六)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润3,508,049.
20417,600.
01加:资产减值准备1,147,542.
58-33176.
90固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧377,227.
77325,924.
08无形资产摊销-长期待摊费用摊销-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)11,848.
45固定资产报废损失(收益以"-"号填列)-公允价值变动损失(收益以"-"号填列)2,859.
64-财务费用(收益以"-"号填列)698,801.
32200,625.
50投资损失(收益以"-"号填列)-6,556,737.
00-递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)303,795.
664,976.
53递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-存货的减少(增加以"-"号填列)-785,773.
56经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)12,415,239.
14-4,728,375.
72经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-31,603,633.
12-3,563,764.
08其他-经营活动产生的现金流量净额-20,492,628.
37-7,364,342.
132、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额4,966,355.
314,255,295.
01减:现金的期初余额18,433,643.
786,247,864.
14加:现金等价物的期末余额-减:现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额-13,467,288.
47-1,992,569.
13北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告352、现金和现金等价物的构成项目2013.
6.
302014.
6.
30一、现金4,255,295.
014,966,355.
31其中:库存现金30,906.
1768,415.
43可随时用于支付的银行存款4,224,388.
844,897,939.
88可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额4,255,295.
014,966,355.
315-3-2母公司项目注释(一)应收账款1、应收账款按种类列示种类期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款单项金额重大且无客观证据能表明是否存在坏账风险的应收款项组合22,994,709.
1279.
28689,841.
273.
00单项金额小于300万且账龄在5年以内应收账款6,009,957.
5220.
7298,999.
233.
27组合小计29,004,666.
64100.
00886,298.
133.
06单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计29,004,666.
64100.
00886,298.
133.
06(续)种类年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款单项金额重大且无客观证据能表明是否存在坏账风险的应收款项组合38,839,459.
2789.
261,165,183.
783.
00单项金额小于300万且账龄在5年以内应收账款4,671,735.
3210.
74156,310.
193.
35组合小计43,511,194.
59100.
001,321,493.
973.
04单项金额虽不重大但单项计北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告36提坏账准备的应收账款合计43,511,194.
59100.
001,321,493.
973.
042、应收账款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内(含1年)28,795,207.
0299.
28863,856.
211-2年(含2年)194,500.
000.
6719,450.
002-3年(含3年)14,959.
620.
052,991.
923-4年(含4年)4-5年(含5年)5年以上合计29,004,666.
64100.
00886,298.
13(续)账龄年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内(含1年)43,301,734.
9799.
521,299,052.
051-2年(含2年)194,500.
000.
4519,450.
002-3年(含3年)14,959.
620.
032,991.
923-4年(含4年)-4-5年(含5年)-5年以上-合计43,511,194.
59100.
001,321,493.
973、期末应收账款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位4、应收账款中欠款金额前五名情况单位名称与公司关系账面余额账龄占应收账款总额的比例(%)西安汇诚电信有限责任公司第三方客户7,093,153.
251年以内24.
45北京信威通信技术股份有限公司第三方客户4,514,000.
001年以内15.
56中国铁通集团有限公司北京分公司第三方客户4,491,725.
391年以内15.
49北京歌华有限数字媒体有限公司第三方客户3,851,438.
381年以内13.
28中国移动通信集团北京有限公司第三方客户3,044,392.
101年以内10.
50合计22,994,709.
1279.
285、期末应收账款中无应收关联方账款(二)其他应收款1、其他应收款按种类列示种类期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告37单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额重大且无客观证据能表明是否存在坏账风险的其他应收款组合单项金额小于100万且账龄在5年以内其他应收款6,294,940.
67100.
00260,614.
904.
14组合小计6,294,940.
67100.
00260,614.
904.
14单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计6,294,940.
67100.
00260,614.
904.
14(续)种类年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额重大且无客观证据能表明是否存在坏账风险的其他应收款组合1,010,289.
2117.
9130,308.
683.
00单项金额小于100万且账龄在5年以内其他应收款4,630,568.
7182.
09298,932.
446.
46组合小计5,640,857.
92100.
00329,241.
125.
84单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款--合计5,640,857.
92100.
00329,241.
125.
842、其他应收款按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内(含1年)5,133,874.
6381.
5584,946.
701-2年(含2年)948,983.
3115.
0894,898.
332-3年(含3年)42,125.
000.
678,425.
003-4年(含4年)63,370.
001.
0119,011.
004-5年(含5年)106,587.
731.
6953,333.
875年以上合计6,294,940.
67100.
00260,614.
90(续)账龄年初余额账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内(含1年)3,594,179.
2463.
7272,421.
511-2年(含2年)1,656,955.
9529.
37143,539.
742-3年(含3年)57,125.
001.
0111,425.
003-4年(含4年)226,010.
004.
0148,561.
004-5年(含5年)106,587.
731.
8953,293.
875年以上-北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告38合计5,640,857.
92100.
00329,241.
12注:内部员工及关联方期末余额不计提坏账准备.
3、期末其他应收款中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位4、其他应收款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系账面余额账龄占其他应收款总额的比例(%)性质或内容中国移动通信集团北京有限公司第三方客户716,300.
001年以内11.
38代垫款富盛科技股份有限公司第三方客户522,868.
311年以内;1-2年8.
31往来款中招国际招标有限公司第三方客户420,000.
001年以内;6.
67保证金北京福鑫鹏通信技术有限公司第三方客户330,000.
001年以内;1-2年5.
24代垫款河北金帆管业有限公司第三方客户300,000.
001-2年4.
77施工押金合计2,510,920.
5036.
375、应收关联方账款情况单位名称与本公司关系账面余额占其他应收款总额的比例(%)北京一诺世恒工程管理咨询公司子公司174,313.
292.
89合计174,313.
292.
89(三)长期股权投资1、长期股权投资分类:项目年初余额本年增加本年减少年末余额对子公司投资2,000,000.
002,000,000.
00对合营企业投资对联营企业投资对其他企业投资5,000,000.
005,000,000.
00小计2,000,000.
002,000,000.
00减:长期股权投资减值准备合计7,000,000.
005,000,000.
002,000,000.
002、长期股权投资明细情况:被投资单位核算方法投资成本年初余额增减变动其中:联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额期末金额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)北京一诺世恒工程管理咨询有限公司成本法2,000,000.
002,000,000.
002,000,000.
00100.
00100.
00北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告39北京欧地安科技有限公司成本法5,000,000.
005,000,000.
00-5,000,000.
00合计7,000,000.
007,000,000.
00-5,000,000.
002,000,000.
00(四)营业收入和营业成本1、营业收入、营业成本项目本期发生额上期发生额主营业务收入34,825,632.
4527,387,554.
24其他业务收入989,677.
50342,000.
00主营业务成本24,799,105.
4317,938,190.
24其他业务成本598,184.
00188,708.
962、主营业务(分业务)业务名称本期发生额上期发生额主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本网络优化业务14,993,159.
638,450,640.
488,304,521.
234,333,379.
75系统集成业务9,042,715.
537,376,673.
14.
15,934,811.
1810,892,989.
26运维业务10,789,757.
298,971,791.
813,148,221.
832,711,821.
23其他业务3、公司前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例(%)中国移动通信集团北京有限公司19,369,300.
9754.
08北京信威通信技术股份有限公司6,421,924.
5317.
93中国通信建设第五工程局北京分公司4,127,552.
8011.
52西安汇诚电信有限责任公司2,978,047.
698.
32北京合力电信集团597,164.
931.
67合计33,493,990.
9293.
52(五)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润3,523,206.
10503,225.
87加:资产减值准备1,146,913.
03-33,176.
90固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧377,227.
77325,924.
08无形资产摊销-长期待摊费用摊销-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)11,848.
45固定资产报废损失(收益以"-"号填列)-公允价值变动损失(收益以"-"号填列)2,859.
64-北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告40财务费用(收益以"-"号填列)699,039.
35201,130.
34投资损失(收益以"-"号填列)-6,556,737.
00-递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)303,795.
664,976.
53递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-存货的减少(增加以"-"号填列)-785,773.
56经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)11,483,080.
504,526,265.
18经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-31,285,468.
76-12,609,648.
74其他--经营活动产生的现金流量净额-21,091,857.
27-7,069,455.
192、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额4,199,714.
994,136,885.
07减:现金的期初余额18,266,232.
365,834,567.
26加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-14,066,517.
37-1,697,682.
19北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告415-3-3关联方及关联交易(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)(一)本企业的实际控制人情况金额单位:人民币万元公司名称关联关系企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本实际控制人对本公司的持股比例(%)实际控制人对本公司的表决权比例(%)本公司最终控制方组织机构代码刘志硕实际控制人82.
8482.
84实际控制人刘志硕直接和通过北京聚英投资管理中心间接持有本公司股本的82.
84%.
(二)本企业的子公司情况子公司全称子公司类型企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本(万元)持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码北京一诺世恒工程管理咨询有限公司全资民营北京田野工程管理、咨询200.
00100.
00100.
00668432997(三)本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系组织机构代码北京广厦世纪投资咨询有限公司同一控股方74611607-7北京广厦未来广告有限公司同一控股方75672203-8天津汇智联合创业投资合伙企业(有限合伙)同一控股方69741099-X刘英娜实际控制人配偶(四)关联交易情况1、关联方租赁情况公司承租北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告42出租方名称承租方名称租赁资产种类本期发生额上期发生额金额占同类交易比例(%)金额占同类交易比例(%)刘英娜北京广厦网络技术股份公司房屋51,000.
0025.
3751,000.
0025.
37北京广厦世纪投资咨询有限公司北京广厦网络技术股份公司房屋100,000.
0049.
75100,000.
0049.
75刘志硕北京广厦网络技术股份公司房屋20,000.
009.
7020,000.
009.
70关联方担保贷款单位借款余额担保人北京广厦网络技术股份公司10,000,000.
00田野、刘志硕北京广厦网络技术股份公司10,000,000.
00田野2、其他关联交易关键管理人员薪酬项目名称本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬621,203.
75367080.
00关键管理人员包括公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他由公司董事会聘任的高级管理人员.

3、关联方应收应付款项公司应收关联方款项公司应付关联方款项项目名称关联方账面余额2014.
06.
302013.
12.
31应付账款北京广厦世纪投资咨询有限公司250,000.
00150,000.
00刘志硕50,000.
0030,000.
00其他应付款北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告43田野6,054.
00北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告445-3-4或有事项截止2014年6月30日,公司不存在未决诉讼或仲裁形成的或有负债.
截止2014年6月30日,公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债.
5-3-5承诺事项截止2014年6月30日,公司不存在需要披露的承诺事项.
5-3-6资产负债表日后事项公司无需要披露的资产负债表日后事项.
5-3-7其他重要事项说明(一)分部报告公司主要在中华人民共和国大陆经营与通信网络优化、运行维护及系统集成相关的业务,而且所有可辨认资产均位于中国大陆.
公司对外交易收入均来源于本国.
公司的主要经营决策者为公司董事会,向董事会报告用于经营决策和资源分配的资料以各业务部门整体经营为基础编制.
相关主营业务收入、主营业务成本的具体内容详见附注五、(二十二)(二)金融工具及风险管理公司的主要金融工具包括银行存款、应付账款、应收账款、其他应收款、其他应付款、短期借款及应付股利等,各项金融工具的详细情况说明见附注五.

与这些金融工具有关的风险,以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述.
公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内.
1、风险管理目标和政策公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东的利益最大化.
基于该风险管理目标,公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内.
(1)市场风险北京广厦网络技术股份公司2014年半年度报告45金融工具的市场风险主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险.
公司管理层认为于2013年12月31日,公司的主要金融工具不存在重大的市场风险敞口,但管理层会随时监控有关的风险.
(2)信用风险2013年12月31日,可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失,具体包括资产负债表中已确认的金融资产的账面金额.
为降低信用风险,公司控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权.
此外,公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备.
因此,公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低.
公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低.