宁波公运集团股份有限公司

2018年年度报告公告编号:2019-012第1页/共162页证券代码:832399证券简称:宁波公运主办券商:国联证券2018宁波公运NEEQ:832399宁波公运集团股份有限公司NingboGongyunGroupCo.
,Ltd.
年度报告宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第2页/共162页公司年度大事记2018年1月10日,公司召开2018年度工作暨春运动员会议,会议部署了公司2018年度总体工作及2018年春节旅客运输安排.
2018年1月30日,浙江省总工会党组副书记、副主席、巡视员曹国旗率领两节送温暖活动小组,来汽车南站看望慰问"两节"期间坚守岗位的一线员工.
2018年2月5日,宁波市委常委、宣传部长万亚伟在海曙区委书记孙黎明等领导的陪同下,莅临汽车南站检查春运工作.
2018年2月6日,宁波市副市长褚银良在市政府副秘书长金伟平的陪同下,率领市交通委、市公安局等相关部门莅临汽车中心站检查春运工作.
2018年2月9日,公司股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让.
2018年2月14日,省委常委、市委书记郑栅洁,市委常委、秘书长施惠芳,副市长褚银良一行,莅临汽车南站视察慰问春运工作.
2018年3月5日,根据宁波市精神文明建设指导委员会《关于公布宁波市文明村镇、文明单位复评结果的通报》(甬文明委[2018]6号),公司继续保留宁波市文明单位荣誉称号.
2018年3月20日,因公司客运生产经营结构调整,宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波北站与宁波东站合并管理.
2018年4月26日,宁波市副市长褚银良在市政府副秘书长金伟平、海曙区委副书记、区长褚孟形的陪同下,率领市交通委、市住建委、市综合行政执法局先后莅临汽车南站、汽车中心站检查五一小长假安全生产工作.
2018年4月28日,在宁波市庆祝五一国际劳动节暨劳模先进表彰大会上,汽车南站沈霞波荣获省五一劳动奖章,宁波外事旅游汽车有限公司翁裕平荣获市五一劳动奖章,宁波市车辆急救服务中心有限公司荣获市五一劳动奖状,宁波市永安汽车出租有限公司平安和谐示范车队荣获市工人先锋号称号.

2018年5月17日,因工作需要,公司董事长兼总经理赖兴祥先生辞去其兼任的总经理职务,继续担任公司董事长职务.
2018年5月22日,公司召开第六届董事会第四次临时会议,经董事长赖兴祥先生提名,聘任王玉忠先生为公司总经理.
2018年6月22日,公司被评为全国安康杯竞赛优胜单位.
2018年7月12-13日,公司2018年半年度工作会议在舟山璞缇海酒店召开,会议回顾和交流了公司上半年主要工作和下半年安排,并对文明城市迎检和加强企业思想政治工作提出了要求,会议还通报表彰了2018年春运安全竞赛优胜单位,分析了在新形势下企业所面临的困难和问题,并对下一步工作提出了具体要求.
2018年7月31日,公司第五届一次职工代表大会暨第四届一次工会会员代表大会在公司三楼会议室召开,大会听取了总经理王玉忠先生所作的《行政工作报告》,并审议通过了《工会工作报告》、《工会经费审查委员会工作报告》、《集体合同(草案)》、《关于进一步加强客运站客运安全管理规定(草案)》、《选举办法(草案)》,大会以无记名投票方式差额选举产生了公司工会第四届委员会,以无记名投票方宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第3页/共162页式等额选举产生了第四届经费审查委员会和第四届平等协商职工方代表.
共有76名正式代表和28名列席代表出席和列席了本次大会.
2018年8月1日,因工作需要,公司董事兼副总经理胡永达先生辞去其兼任的副总经理职务,继续担任公司董事职务.
2018年8月7日,因王休虹女士、朱剑先生辞去其担任的公司董事职务,孙学先生辞去其担任的公司监事职务,公司2018年第二次临时股东大会补选周东先生、卢文超先生为公司第六届董事会董事;补选朱剑先生为公司第六届监事会监事.
同日,经总经理王玉忠先生提名,公司第六届董事会第六次临时会议聘任郑海波先生为公司总经理助理.
2018年10月30日,根据宁波市交通运输工会《关于2018年度宁波市交通运输系统工会重点课题调研成果评审结果的通报》(甬交工会[2018]39号),公司工会调研成果获一等奖.
2018年11月7日,根据宁波市规划局江北分局的批复,宁波公运信息管理指挥中心项目取得建设工程规划许可证.
2018年12月1日,公司开通宁波至杭州湾新区定制班线,该班线从宁波杭州湾新区方特站出发,沿途设置了9个上下客站点,终点为宁波行政服务中心,全程100公里,在途时间1.
5小时.
2018年12月7日,因孙立强先生辞去其担任的公司职工代表监事职务,公司第五届二次职工代表大会补选王方雄先生为公司第六届监事会职工代表监事.
2018年12月18日,公司开通宁波至萧山机场直达班线和宁波至余姚定制班线.
其中,萧山机场直达班线无缝衔接汽车南站和萧山机场航站楼,在途时间约1小时40分.
宁波至余姚定制班线在宁波李惠利医院、汽车南站、余姚高速站、余姚汽车南站设置上下客站点,在途时间1小时.
2018年12月19-21日,由公司承办的浙江省汽车运输企业机务技术网2018年度会议暨全体成员会议在宁波召开,会议对机务技术网2018年度工作进行了回顾,对2019年度工作进行了部署.
根据大会理事会决议,公司被选举为机务技术网第27届理事会理事长单位,公司总经理王玉忠先生被选为理事长.
此次会议共有机务技术网成员单位、客车及客车配套件生产厂家共计61家单位、151位代表参加.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第4页/共162页目录第一节声明与提示6第二节公司概况7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析12第五节重要事项30第六节股本变动及股东情况36第七节融资及利润分配情况38第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况39第九节行业信息43第十节公司治理及内部控制44第十一节财务报告.
50宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第5页/共162页释义释义项目释义公司/本公司指宁波公运集团股份有限公司股东大会指宁波公运集团股份有限公司股东大会董事会指宁波公运集团股份有限公司董事会监事会指宁波公运集团股份有限公司监事会报告期/本期指2018年1月1日至2018年12月31日《公司法》/公司法指中华人民共和国公司法《公司章程》/公司章程指宁波公运集团股份有限公司章程汽车中心站/汽车南站/汽车北站/汽车东站指宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波中心站/宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波南站/宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波北站/宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波东站产、学、研指产、学、研即产业、学校、科研机构等相互配合,发挥各自优势,形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统并在运行过程中体现出综合优势孔浦检测站/马径检测站指宁波公运车辆检测有限公司孔浦检测场地/宁波公运车辆检测有限公司马径检测场地元(万元)指人民币元(万元)宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第6页/共162页第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人赖兴祥先生、主管会计工作负责人陈剑波及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告.

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述行业竞争风险当前,高速铁路、对道路客运的冲击日趋激烈,对沿线的中长途客运线路的客流量产生了较大的分流影响,并对公司班车客运产生持续的负面影响.
依赖政府补助的风险公司2018年度非经营性损益净额为7,706.
50万元,其中政府补助为4,302.
84万元,占当期利润总额的17.
45%,占比较高.
若政府相关补助政策发生变化,将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响.
对外投资风险公司对外投资较多,如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战,若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张,将给公司正常的生产经营带来一定风险.
安全风险道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故,不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡,更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚,对道路运输企业生产经营与发展带来不利影响.
本期重大风险是否发生重大变化:否宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第7页/共162页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称宁波公运集团股份有限公司英文名称及缩写NingboGongyunGroupCo.
,Ltd.
证券简称宁波公运证券代码832399法定代表人赖兴祥办公地址浙江省宁波市江北区北岸财富中心6幢二、联系方式董事会秘书邱国强是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是电话0574-87190126传真0574-87190138电子邮箱nbgydsh@nbgy.
com公司网址www.
nbgy.
com联系地址及邮政编码浙江省宁波市江北区北岸财富中心6幢,315020公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地浙江省宁波市江北区北岸财富中心6幢406室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间1981年12月28日挂牌时间2015年5月21日分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类)G交通运输、仓储和邮政业-G54道路运输业-G542公路旅客运输-G5420公路旅客运输主要产品与服务项目道路客运及与之相关的客运站经营、油料销售等普通股股票转让方式做市转让普通股总股本(股)163,350,000优先股总股本(股)0做市商数量5控股股东无实际控制人及其一致行动人无宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第8页/共162页四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91330200144061515D否注册地址浙江省宁波市江北区北岸财富中心6幢否注册资本(元)163,350,000否五、中介机构主办券商国联证券主办券商办公地址江苏省无锡市金融一街8号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名陈春波邵丹丽会计师事务所办公地址天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第9页/共162页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入1,033,026,572.
73952,604,898.
128.
44%毛利率%20.
10%18.
98%-归属于挂牌公司股东的净利润185,466,788.
21200,713,749.
65-7.
60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润108,401,820.
9392,871,613.
1016.
72%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)13.
75%16.
16%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)8.
04%7.
48%-基本每股收益1.
141.
23-7.
32%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计2,266,954,132.
182,332,297,025.
16-2.
80%负债总计836,414,980.
39904,148,902.
91-7.
49%归属于挂牌公司股东的净资产1,322,515,369.
201,322,017,396.
860.
04%归属于挂牌公司股东的每股净资产8.
108.
090.
12%资产负债率%(母公司)35.
76%48.
75%-资产负债率%(合并)36.
90%38.
77%-流动比率2.
582.
36-利息保障倍数268.
31132.
37-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额242,510,109.
18211,787,081.
2014.
51%应收账款周转率22.
7617.
87-存货周转率23.
2621.
42-宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第10页/共162页四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-2.
80%5.
06%-营业收入增长率%8.
44%2.
27%-净利润增长率%-7.
53%56.
54%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本163,350,000163,350,0000.
00%计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益15,839,764.
64计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)43,028,368.
80除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,665,479.
99单独进行减值测试的应收款项减值准备转回34,796,163.
22除上述各项之外的其他营业外收入和支出952,530.
84非经常性损益合计101,282,307.
49所得税影响数24,359,282.
72少数股东权益影响额(税后)-141,942.
51非经常性损益净额77,064,967.
28七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据250,000.
00应收账款30,886,176.
14宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第11页/共162页应收票据及应收账款31,136,176.
14应付票据67,699,340.
00应付账款99,699,266.
59应付票据及应付账款167,398,606.
59应收利息310,965.
62其他应收款469,667,139.
61469,978,105.
23应付股利192,426.
30其他应付款94,232,442.
6094,424,868.
90专项应付款1,703,254.
00长期应付款26,333,197.
5328,036,451.
53九、业绩预告、业绩快报的差异说明适用√不适用宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第12页/共162页第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式:公司为道路旅客运输企业,核心业务是以班车客运、包车客运、旅游(出租)客运以及城市公交客运为主的道路旅客运输.
目前,公司拥有营运车辆近1,336辆,经营线路232条,客运班线覆盖浙江省80个县市,辐射全国18个省与直辖市,具有道路运输一级客运经营资质和二级货运经营资质.
汽车客运站是公司开展道路旅客运输业务的支点和载体,为旅客及包括公司在内的具有道路运输经营权的企业所属营运车辆提供购票、候车、行李寄存、托运及车辆进站、停放、清洗、出站等各类站务服务.
公司拥有一级客运站2座,三级客运站1座,四级客运站1座.
鉴于公司主营业务处于市场低迷期的现状,公司大力拓展交通综合服务产业,即以公司核心业务为依托,形成了汽车销售,汽车维修,汽车综合性能检测、安全性能检测、环保检测、车用特种气瓶检测,车辆道路施救,二手车市场经营以及车用天然气销售,汽、柴油销售等经营格局,继续巩固和扩大集产、学、研于一体的教育产业平台.
同时争取进入具有前瞻性、独特性的交通综合服务领域.

公司的收入主要来源于运输服务业务、汽车销售服务业务、车辆综合服务业务、油料销售业务等.

报告期内,公司商业模式未发生变化.
核心竞争力分析:公司的核心竞争力主要体现在汽车客运站资源、客运班线集约化经营、产业链延伸、服务品牌以及结合行业特点规范化运作的经营模式等方面.
一、汽车客运站资源优势.
汽车客运站是道路旅客运输的根基,承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责.
根据相关规定,所有营运车辆必须进入经政府规划、具有经营许可证的客运站从事道路旅客运输活动.
因此,客运企业拥有的客运场站资源以及由此产生的业务量将直接决定了其整体竞争实力.

目前公司在宁波市拥有一级客运站2座,二级客运站1座、三级客运站1座,全部坐落于宁波市区范围内,公司所属客运场站客流量占据了宁波地区30%以上的市场份额.
客运站资源的独特优势是公司未来扩大道路客运业务的支点和依托,也是公司未来良性发展的坚实基础.

二、客运班线集约化经营优势.
道路客运班线是道路旅客运输企业满足市场需求的基本手段和从事客运经营的重要资源.
客运企业运输网络在区域内的覆盖广度对企业经营的规模相应、品牌竞争力具有较大的影响.
截至报告期末,公司拥有营运车辆近1,336辆,经营线路232条,客运班线覆盖浙江省80个县市,辐射全国18个省与直辖市.
目前,高覆盖面的客运班线网络是公司可持续发展的核心竞争力,为公司实现集约化经营和巩固市场领先地位提供了重要保障.
三、产业链延伸优势.
公司多年来始终坚持产业链延伸战略.
公司主要经营道路客运、客运站以及与之相关的交通职业培训、集产、学、研于一体教育平台、汽车及配件销售、汽车维修、油料销售等业务,在重点发展客运、客运站业务的同时,注重产业链延伸,长期注重交通综合服务产业平台建设,借助客运主业积累的成熟经验及与政府部门长期配合的信任度,公司目前已形成二手车交易市场、车辆施救、车辆检测、特种气瓶检测多个主业延伸产业的利润增长点,为公司持续、稳定发展提供保证,增强了抗风险能力和盈利水平.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第13页/共162页四、服务品牌优势.
道路运输行业属于服务性行业,服务品质直接影响道路客运企业的竞争力.
公司自成立以来,一直注重旅客服务与品牌建设,拥有获得多项国家级荣誉的汽车南站3561服务班以及汽车中心站衷心服务班等专注于旅客服务的班组.
同时还通过改进客运站点服务设施,更新改造班线客车车型,统一品牌形象标识等方式,提高顾客满意度和粘性.
目前,公司已成为交通部重点联系企业、浙江省道路运输骨干企业、宁波市道路运输龙头企业,浙江省服务业企业100强、中国服务业企业500强.
并陆续获得"浙江老字号"、"宁波市信用/信誉AAA级道路客运企业"等荣誉.
因此,公司有较强的品牌优势.
五、经营模式优势.
目前,公司在汽车客运业务中的班车客运、包车客运已实现公司化经营,采取了公车公营与承包经营相结合的经营模式.
公司化经营是以现代企业制度为运作基础,遵循有序、公平竞争和优质安全服务的经营理念,代表着规范运作和先进管理水平的一种客运经营模式.
通过公司化经营,公司不仅提高了服务质量,增加了车辆舒适度,强化了安全管理,同时,有利于合理配置公司资源,根据旅客流量、流向适时调整班线和班车密度.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划一、经营计划实现情况报告期内,公司2018年度实现营业收入103,302.
66万元,为年度计划的110.
45%,较上年同期增长8.
44%,归属于母公司股东的净利润为18,907.
97万元,为年度计划的210.
09%,较上年同期下降7.
53%;完成客运量2,450万人,为年度计划的111.
67%,旅客周转量116,142万人公里为年度计划的101.
86%;完成货运量23万吨,为年度计划的71.
88%,货运周转量3,125万吨公里为年度计划的72.
47%.
二、报告期内重要工作回顾(一)企业发展工作2018年,公司继续努力推动项目建设,大力拓展交通综合服务业,着力挖掘资源潜力,扎实做好转型升级、创新发展的各项工作.
积极推进项目建设.
2018年,公司立足实际,认真研究解决项目建设中面临的突出问题,相关重点工程和新建项目取得新的进展.
北客地块公司办公楼项目,年初对方案进行了多轮修改调整,通过了政府审批和社会稳定风险评估、听证,11月份完成初步设计会审、发改立项、规划许可、施工图纸设计审宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第14页/共162页查、施工及监理招投标,根据建设计划,项目将于年后正式开工建设.
客运中心二期项目,用于开发交通综合服务业,目前项目处于规划论证阶段.
汽车南站璞缇海酒店项目,8月份开业以来,以独特的地理位置和灵活的商务模式吸引顾客,客房入住率保持在较高水平,经济效益初步显现.
印刷厂迁建项目,11月份工程完工后进行局部改建,下步工作重点是做好工程验收、人员招聘、设备安装调试,争取早日投产运行.
此外,公司全力做好与政府相关部门的沟通协调,积极推动相关工作,9月份圆满完成曙光路地块拆迁征收补偿谈判,10月份办理取得集装箱公司办公楼和长阳路办公楼相关房产的不动产权证,消除了长期悬而未决的部分房产权证存在的隐患.
大力发展交通综合服务业.
新能源汽车充电桩项目,是公司把握行业发展政策导向,满足公运公交和社会需求的新项目.
10月份,经过充分论证,公司在中心站投资建立第一批充电桩并移交公运公交,目前运营情况稳定.
车辆检测产业,孔浦、马径检测站进一步完善线上营销渠道,提升运营水平和服务质量,特种气瓶检验业务,年初以来,面临了行业激烈竞争与效益整体下滑的不利局面,通过加强市场分析,开拓业务渠道,努力保持了良好经营态势.
同时,检测产业在巩固和提高中捕捉新的发展机遇,北仑车辆检测站项目正在抓紧筹划,相关工作开始启动.
危险品车辆检验项目也在与有关部门、管理机构积极沟通、努力推动.
油料经营产业,2018年,中心加油站继续抓好设施改造和互联网营销,不断深化与滴滴、易加油和车主邦等平台的业务合作,积极发挥公运电商营销作用,营业收入和营业利润同比有较大增长.
此外,公司全力挖掘资源潜力,努力提高多种经营收益.
江北石材市场地块和长阳路房产,以较高租金出租,闲置资产得以盘活;集装箱单身公寓整体回收改造后完成出租;汽车南站、东站的配套三产用房和商铺相继完成续租、招租,多种经营收入保持了稳中有升的态势.

(二)运输经营工作2018年,公司坚持做精做细客运主业的基本思路,加快优化客运班线,努力发展旅游客运、通勤运输和公交客运,着力改善经营环境,全力维护主业平台.
优化班线运营方式,提升班线运营质量.
针对高铁沿线高速快客班车实载率持续下滑的状况,因线制宜,分类施策,继续通过班次撤并、节点配载、车型调整等举措,全力缓减经营下降势头.
先后对溪口、新昌、上虞、柯桥、路桥、温州、丽水、杭州等班线实施停班减班并班;对绍兴、衢州班线实施节点配载;对武义、萧山、岱山、嵊泗等班线实施车型调整;组建了宁波至岱山模拟线路公司,提升了线路运行模式;整合原新干线上海、杭州班线经营权由宁南分公司经营,着力优化人力资源和线路资源的配置.
相继开通宁波至萧山机场、宁波至浦东机场的直达专线,通过强化与民航的无缝衔接和配套运输,拓展新兴客运资源,完善宁波往返杭州、上海之间的客运网络体系;开通宁波至余姚、宁波至杭州湾新区的定制客运班线,适应客运市场变化新需求,探索客运经营新模式.
此外,相关单位和部门妥善做好临时北站的功能调整与管理合并,为公司优化产业布局和整体开发做好前期工作.

加强资源整合,拓展细分市场.
一是大力发展旅游客运.
2018年,旅游市场持续升温,亲子游、家庭游和休闲度假游等市场需求不断提升,旅游集散中心依托外事旅游公司和客运场站,加快产品开发与服务创新,在以往特色线路的基础上,进一步推出品种多样、覆盖一日游和多日游的精品线路,运营线路从60余条增至80余条,全年累计发送团队散客达到十五万人次,继续保持了迅速发展的良好势头.

下半年,旅游集散中心还顺利通过三星级旅行社资质评定,为广泛涉足业务市场创造了良好条件;二是全力发展通勤保障运输业务,2018年,外事旅游公司累计参加各类竞标26次,中标22次,新增通勤车辆34辆,车队规模达到了93辆,市场份额和经营业绩大幅提升.
同时,随着通勤班车的快速发展,也极大地激发了客户单位及与之相关单位旅游包车业务需求,形成了良性互动的发展局面;三是高度重视宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第15页/共162页公交客运发展,努力争取公交线路资源,新开通宁波大学至雅戈尔动物园89路公交线路,同时对906、961、966、970、981路5条公交线路进行了优化调整,提升了公交线路的运行质量.
着力改善经营环境,努力提高经济效益.
一是加大力度整治客运市场秩序.
充分借助行业协会作用,加强取证、举报、监督,积极配合政府管理部门和新闻媒体,重点打击利用互联网平台实施非法组客、拉客和变相从事客运经营的违法行为,阻止了携程和飞猪等平台推出的宁波至舟山等非法营运班线,狠刹行业歪风,维护合法权益.
二是扎实做好客运票价及客运站收费调整工作,根据省物价局《关于部分道路班车客运价格实行市场调节价的通知》精神,因地制宜、用好政策,先后对杜桥、新昌、嵊州、永康、岱山、苏州等班线实施了票价上调,同时,对汽车南站奉化班线的站务费实施了上调,消化了部分车站运行成本.
(三)安全节能工作2018年,外部安全形势严峻,内部安全管理任务艰巨,公司上下坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,全力抓好行车安全、综治维稳、行风稽查和节能减排,公司安全生产形势总体平稳.

抓好常态管理,加强队伍建设.
一是坚持以安全标准化管理为抓手,全面细化安全生产目标和考核要求,实施年度指标季度分解的管理措施,强化阶段性定量指标控制,确保安全生产责任和工作目标有效落实;二是深入开展春运安全竞赛、安全生产月竞赛和平安交通百日行动等专项活动,大力营造安全发展氛围,提高全员责任意识,保持安全生产管理常态化;三是加强车辆动态监控,落实行车安全过程监管,建立完善数据预警机制和重点跟踪解决措施,对于违反禁行规定、疲劳驾驶等各类危及行车安全的违法行为采取了严厉措施,有效遏制事故苗头;四是加强法制宣传教育,组织安管人员和从业人员参加《道路旅客运输企业安全管理规范》等政策法规学习培训,不断提升业务水平和法律意识;五是抓好综治维稳工作,贯彻落实《客运站安全生产规范》,大力开展反恐防范教育和安全消防检查,持续加强排查整治、强基促稳;七是狠抓行风建设,继续加大对违法违纪行为的打击力度,全年上路稽查48次,检查车辆380辆次,发现查处违规行为1起,保持了高压态势.
通过以上安全管理举措,2018年,公司行车安全四项指标分别为:每百万车公里责任事故率0.
007次、责任死亡率0.
007人、责任受伤率为0、经济损失率372.
75元,低于上级下达的控制指标.
完善长效机制,重视节能减排,切实抓好车辆机务技术管理.
一是继续加大宣传力度,营造良好氛围,各单位积极开展全员节能思想意识和操作技能的教育培训,引导广大员工提高节油、节材、节电、节水的自觉性;二是加强公营车辆燃(材)料管理,严格执行新出台的公营车辆单车油耗考核标准,严格落实IC卡加油和燃油实加签单制度,做好定额管理和统计分析,发挥考核机制的约束、激励作用;三是切实抓好车辆技术管理,严格落实车辆技术有关规定和车辆技术参数标准,加强车辆选购、使用、维护、检测各环节管理,确保营运车辆技术状况良好;四是重视特种设备管理,以特种设备设施、特种作业场所、特种作业人员和防工伤、防火、防爆为重点抓好工业安全管理,加强隐患排查,做好防患除险.
五是重视新能源汽车的推广使用,进一步落实绿色交通节能理念.
2018年,公司总能耗为16107.
90吨标准煤,万元产值能耗为0.
2643吨标准煤,为去年同期的97.
03%.
(二)行业情况道路客运主要承担近距离、以及其他运输方式无法到达地区的旅客运输.
近几年来,高速铁路网络的完善以及铁路的不断提速,对道路客运的中长途运输造成了严重冲击,道路客运企业的中长途客流损失较大.
同时,短途客运又遭到私家车的增加以及滴滴等网络租约车平台的渗透等影响,导致短途客流宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第16页/共162页进一步被分流.
根据国家统计局发布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示,2018年度全国旅客运输总量为179.
2亿人次,公路旅客发送量为136.
5亿人次,同比下降6.
3%;累计完成旅客周转量9,275.
5亿人公里,同比下降5.
0%.
而铁路和民航2018年度完成的旅客运输量分别较上年增长9.
4%与10.
9%;完成的旅客运输周转量分别较上年增长5.
1%和12.
6%.
根据国家相关数据,自2013年起,公路运输发送旅客量和旅客周转量占比一路下跌,公路客运量占比已由2012年的93.
48%下降至2018年的76.
2%;公路客运周转量占比由2012年的55.
4%下降至2018年的27.
1%.
五年来,公路运输的客运量及周转量占比呈连年下降趋势,而其他运输方式的客运量和占比则呈逐年上升态势.

2014-2018年全国旅客运输量情况年份全国旅客运输总量(亿人)公路铁路水运民航客运量(亿人)占比(%)客运量(亿人)占比(%)客运量(亿人)占比(%)客运量(亿人)占比(%)2014203.
2173.
685.
4%23.
011.
3%2.
61.
3%3.
91.
9%2015194.
3161.
983.
3%25.
313.
0%2.
71.
4%4.
32.
2%2016190.
0154.
381.
2%28.
114.
8%2.
71.
4%4.
92.
6%2017184.
9145.
778.
8%30.
816.
7%2.
81.
5%5.
53.
0%2018179.
2136.
576.
2%33.
718.
8%2.
81.
6%6.
13.
4%表内相关数据来源:国家统计局网站从上图的曲线可以看出,近五年来,公路客运量每年都以大于4%的速度在下滑,而铁路客运量则以每年8%以上的速度在增加.
随着国内经济的持续增长,旅客的出行需求也是不断增加,但出行方式将分化严重,长、中、短途客运的界线更加明显,民航、高铁、公路客运将形成相对固定的客流群,公路客宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第17页/共162页运企业急需进行客运业务的转型升级,借助公路运输的灵活性和到达区域的广泛性,拓展客运衍生业务,如旅游及旅游客运、城市公交客运等,同时需借助于现代信息化、智能化趋势,借助和联合网络约车平台,进行与其他运输方式之间细分化和差异化竞争.
(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金191,888,086.
188.
46%149,658,723.
866.
42%28.
22%应收票据及应收账款29,587,428.
161.
31%31,136,176.
141.
34%-4.
97%存货37,770,207.
341.
67%32,648,213.
831.
40%15.
69%其他应收款297,293,229.
1613.
11%469,978,105.
2320.
15%-36.
74%其他流动资产308,344,413.
4213.
60%200,948,429.
428.
62%53.
44%投资性房地产84,355,792.
763.
72%68,932,777.
602.
96%22.
37%长期股权投资139,886,792.
836.
17%135,264,738.
025.
80%3.
42%固定资产848,395,588.
5237.
42%892,074,754.
4638.
25%-4.
90%在建工程8,444,616.
120.
37%3,435,341.
430.
15%145.
82%短期借款0.
000.
00%0.
000.
00%0.
00%长期借款0.
000.
00%0.
000.
00%0.
00%资产负债项目重大变动原因:1、报告期,在建工程期末余额844.
46万元,比年初增加500.
93万元,增加了145.
82%,变动主要原因为房屋建筑物、装修在建工程转入固定资产原值192.
78万元;增加房屋建筑在建工程325.
36万元,机器设备安装项目507.
64万元所致.
2、报告期,其他应收款期末余额较期初余额减少36.
74%,主要系本期收回舟山海琼置业有限公司款项11,500.
00万元,收回海曙区房屋征收办公室款项5,006.
58万元,收回宁波甬象客运有限公司款项1,032.
85万元,收回宁波市东方巴士服务有限公司款项3,034.
28万元所致.
3、报告期,其他流动资产期末余额较期初余额增加53.
44%,主要系本期末理财产品较期初增加10,750.
00万元所致.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入1,033,026,572.
73-952,604,898.
12-8.
44%宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第18页/共162页营业成本825,401,696.
9479.
90%771,774,630.
8681.
02%6.
95%毛利率%20.
10%-18.
98%--管理费用132,609,905.
2312.
84%142,071,594.
5814.
91%-6.
66%研发费用销售费用9,995,420.
130.
97%9,957,368.
481.
05%0.
38%财务费用-4,162,056.
52-0.
40%-4,422,140.
75-0.
46%-5.
88%资产减值损失-29,027,486.
17-2.
81%-3,300,675.
470.
35%779.
44%其他收益77,854,750.
387.
54%79,368,376.
478.
33%-1.
91%投资收益22,964,790.
502.
22%24,854,839.
602.
61%-7.
60%公允价值变动收益152,849.
780.
01%905,728.
560.
10%-83.
12%资产处置收益16,966,163.
131.
64%69,286,543.
457.
27%-75.
51%汇兑收益营业利润204,578,858.
0619.
80%199,295,923.
8220.
92%2.
65%营业外收入44,774,935.
284.
33%68,892,579.
637.
23%-35.
01%营业外支出2,812,721.
780.
27%4,025,137.
990.
42%-30.
12%净利润189,079,682.
3918.
30%204,482,078.
5021.
47%-7.
53%项目重大变动原因:1、报告期,资产减值损失本期发生额较上期发生额减少2,572.
68万元,主要系本期转回舟山海琼置业有限公司坏账3479.
62万元所致.
2、报告期,资产处置收益本期发生额较上期发生额减少5,232.
04万元,主要系处置固定资产、无形资产收益减少5,232.
04万元所致.
3、报告期,营业外收入本期发生额较上期发生额减少2,411.
76万元,主要系政府补助减少2,535.
12万元所致.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入907,863,462.
81880,108,228.
833.
15%其他业务收入125,163,109.
9272,496,669.
2972.
65%主营业务成本746,304,270.
30735,750,079.
881.
43%其他业务成本79,097,426.
6436,024,550.
98119.
57%按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%运输服务业务378,168,417.
7036.
61%379,396,182.
2939.
83%租赁业务49,456,568.
214.
79%49,707,576.
455.
22%宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第19页/共162页油料销售业务199,102,266.
3319.
27%127,925,967.
2813.
43%汽车销售服务业务157,052,468.
9015.
20%209,834,293.
1822.
03%车辆综合服务业务105,513,921.
0510.
21%96,696,468.
2610.
15%酒店业务18,569,820.
621.
80%16,547,741.
371.
74%其他125,163,109.
9212.
12%72,496,669.
297.
61%按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:1、报告期,主营业务收入为90,786.
35万元,同比增加2,775.
52万元,增长了3.
15%,其中:运输服务收入同比减少122.
78万元,下降0.
32%;租赁业务收入同比减少25.
10万元,下降0.
50%;油料销业务增加7,117.
63万元,增长55.
64%;汽车销售业务收入同比减少5,278.
18万元,下降25.
15%;车辆综合服务业务收入同比增加881.
75万元,增长9.
12%;酒店业务收入同比增加202.
21万元,增长12.
22%.
2、报告期,其他业务收入12,516.
31万元,同比增加5,266.
64万元,增长72.
65%,主要原因为旅游服务收入同比增加3,141.
89万元,增长61.
68%;浙江公运曙丰供应链公司出售房屋收入同比增加1,178.
22万元.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1因公司所处行业特性,报告期内无主要销售客户.
--否合计---(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1上海上汽大众汽车销售有限公司166,444,628.
5033.
91%否2中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司110,043,206.
3522.
42%否3中国石油天然气股份有限公司浙江宁波销售分公司83,534,746.
2217.
02%否4上海经永石油化工有限公司46,899,502.
289.
56%否5宁波新捷公运天然气有限公司7,715,538.
221.
57%是合计414,637,621.
5784.
48%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第20页/共162页经营活动产生的现金流量净额242,510,109.
18211,787,081.
2014.
51%投资活动产生的现金流量净额-2,628,563.
19-129,115,861.
83-97.
96%筹资活动产生的现金流量净额-189,449,415.
03-89,699,431.
01111.
20%现金流量分析:1、报告期,投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加12,648.
73万元,主要系"收回投资收到的现金"本期金额较上期增加110,303.
51万元;"取得投资收益收到的现金"本期金额较上期增加1,084.
47万元;"处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额"本期金额较上期金额减少1,680.
88万元;"收到其他与投资活动有关的现金"本期金额较上期金额增加7,276.
14万元;"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"本期金额较上期金额增加526.
65万元;"投资支付的现金"本期金额较上期金额增加103,810.
00万元所致.
2、报告期,筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额相差-9,975.
00万元,主要系"取得借款收到的现金"本期金额较上期减少3,000.
00万元,"偿还债务支付的现金"本期金额较上期减少6,000万元,"分配股利、利润或偿付利息支付的现金"本期金额较上增加12,939.
41万元期所致.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况一、报告期内,主要控股子公司、参股公司情况1、宁波宇达交通集团有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:班车客运、包车客运.
注册资本:17000万元,本公司持股比例100%.
2、宁波公运汽车客运服务中心有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:客运(客运站经营),代理意外伤害保险,物业服务,货物装卸、搬运、打包服务.
注册资本:2000万元,本公司持股比例100%.
3、宁波公运车辆服务有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:车辆配件、铸锻件及通用零部件的制造、加工;自有房屋租赁.
注册资本3500万元,本公司持股比例100%.
4、宁波公运公共交通有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:公共交通客运服务.
注册资本:2500万元,本公司持股比例100%.
5、宁波外事旅游汽车有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:客运(客运班车、旅游、包车、客运出租),汽车租赁.
注册资本:3600万元,本公司持股比例100%.
6、宁波长运集装箱储运有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:货运:普通货运、货物专用运输(集装箱),站场:货运站(场)经营(货物集散〈集装箱中转),国际海运货物仓储,国际海运集装箱站和堆场.
注册资本:4900万元.
本公司持股比例100%.
7、宁波市车辆急救服务中心有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:道路设施维护及安装;车辆拖吊.
注册资本:1973.
71万元,本公司持股49.
334%,本公司全资子公司宁波公运车辆服务有限公司持股50.
666%.
8、宁波公运车辆检测有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:机动车维修质量检验经营(车辆维修竣工质量检测、营运车辆技术状况检测、委托检测),车辆检验检测.
注册资本200万元,本公宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第21页/共162页司全资子公司宁波公运车辆服务有限公司持股100%.
9、宁波市旅游集散服务中心开发有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:国内旅游业务、入境旅游业务;注册资本500万元,本公司全资子公司宁波外事旅游汽车有限公司持股100%.
10、舟山璞缇海酒店有限责任公司,注册地浙江舟山,主要经营范围:中餐制售(含凉菜、含生食海产品、含裱花蛋糕),住宿服务,卷烟、雪茄烟零售.
注册资本1600万元,本公司持股比例100%.
11、宁波尚海汽车销售服务有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:上海大众品牌轿车销售,一类机动车维修(小型车辆维修),机动车保险代理.
注册资本:1100万元,本公司全资子公司宁波公运车辆服务有限公司持股100%.
12、宁波公运场站开发有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:场站建设、开发、租赁、物业管理服务.
注册资本:14000万元,本公司持股比例51%.
13、宁波空港巴士有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:班车客运、包车客运.
注册资本:820万元,本公司全资子公司宁波宇达交通集团有限公司持股51%.
14、宁波新捷公运天然气有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:燃气汽车加气站(液化天然气),天然气加气站的投资建设.
注册资本1000万元,本公司持股比例50%.
该参股公司主要从事天然气加气站的建设及运营(CNG、LNG),目前,公司营运车辆正逐步更换加气车辆,自身的需求比较旺盛.
同时,车用天然气属于清洁能源,国家政策也在大力扶持,公司参股该公司也是参与车用加气站市场竞争的一项措施.
15、浙江甬舟汽车客运有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:班车客运,包车客运,汽车租赁.
注册资本2500万元,本公司持股比例30.
79%,本公司全资子公司宁波宇达交通集团有限公司持股5.
21%,本公司合计持股比例36%.
该参股公司主要从事宁波至舟山的公路客运经营,公司与舟山及其他公路客运企业联合出资,与铁路实行差异化竞争,同时满足宁波和舟山两地旅客的乘车需求.

16、宁波东方巴士服务有限公司,注册地浙江宁波,主要经营范围:客运、客运公交、包车;客运:出租车客运;机动车维修:二类机动车维修(大中型客车维修、小型车辆维修).
注册资本3000万元,本公司全资子公司宁波公运公共交通有限公司持股41.
9%、宁波宇达交通集团有限公司持股0.
8%,本公司合计持股比例42.
7%.
该参股公司主要从事宁波市区及周边的公交客运,公司参与该公司经营系按照政府要求解决市民公交出行难问题,同时,也利于公司优化资源配置.
至报告期末,本公司投资的全资、控股子公司和参股公司共计58家.
二、报告期内,取得和处置子公司情况本期新纳入合并范围的子公司名称变更原因注册地业务性质注册资本持股比例主要经营范围宁波江北公运旅游集散有限公司投资设立浙江宁波旅行服务300万元100%旅行社业务,票务服务宁波江北公运二手车交易市场有限公司投资设立浙江宁波市场经营管理服务200万元100%市场经营管理,二手车经纪宁波公运印务有限公司投资设立浙江宁波制作印刷服务业500万元100%印刷品和其他印刷品印刷,图文制作宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第22页/共162页2、委托理财及衍生品投资情况1、报告期,购买宁波银行保本浮动收益理财产品151,100.
00万元,赎回140,350.
00万元,期末余额为29,500.
00万元,取得投资收益为906.
94万元.
2、报告期末公司股票投资财面价值为零元,投资收益为-259.
38万元.
3、报告期末"国投瑞银景气"基金账面余额为67.
41万元,其中:成本为67.
21万元,公允价值变动损益为0.
20万元,收到分红3.
70万元.
(五)研发情况研发支出情况:项目本期金额/比例上期金额/比例研发支出金额--研发支出占营业收入的比例--研发支出中资本化的比例--研发人员情况:教育程度期初人数期末人数博士--硕士--本科以下--研发人员总计--研发人员占员工总量的比例--专利情况:项目本期数量上期数量公司拥有的专利数量--公司拥有的发明专利数量--研发项目情况:无(六)审计情况1.
非标准审计意见说明适用√不适用2.
关键审计事项说明:关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项.
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.

[按照《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》的规定描述每一关键审计事项.
]关键审计事项该事项在审计中是如何应对的宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第23页/共162页客运收入的确认公司收入主要来源于道路旅客运输服务,该收入占公司2018年度营业收入总额的36.
50%,所占比重较大.
由于客运收入对公司的重要性,我们将客运收入的确认识别为关键审计事项.
我们针对客运收入的确认所实施的主要审计程序包括:①了解和评价与客运收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性;②复核收入确认会计政策及具体方法是否正确,并且一贯地运用;③对营业收入以及毛利情况实施分析性复核,判断本期收入金额是否有异常波动的情况;④获取业务系统数据,与财务系统确认的收入数据进行核对,确认是否一致;⑤获取售票系统数据,与财务系统确认的收入数据进行核对,确认是否一致;⑥进行收入截止性测试,关注是否存在重大跨期的情形.
其他应收款坏账准备至2018年12月31日止,如公司合并财务报表附注五、(五)所述,公司其他应收款余额314,138,264.
29元,坏账准备金额17,132,461.
24元.
管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备;除已单独计提坏账准备的应收款项外,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备.
由于其他应收款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断,因此我们将其作为关键审计事项进行关注.
针对其他应收款余额重大问题,我们实施的审计程序主要包括:①对其他应收款的增减变动,我们检查了协议、银行回单等相关支持性文件;②我们选取样本对金额重大的其他应收款余额实施了函证程序,并将函证结果与公司记录的金额进行了核对.
针对坏账准备的评估问题,我们实施的审计程序主要包括:①对于单独计提坏账准备的其他应收款,我们选取样本获取管理层对预计未来可收回金额作出估计的依据,包括管理层结合客户经营情况、历史还款情况等对客户信用风险作出的凭据;②对于按照信用风险特征组合计提坏账的其他应收款,我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定,并选取样本对账龄准确性进行测试;③我们检查了管理层对于其他应收款坏账准备的计算.
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第24页/共162页关于会计政策变更财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订.
本公司执行上述规定的主要影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程"列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示.
比较数据相应调整.
"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",期末余额29,587,428.
16元,期初余额31,136,176.
14元;"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",期末余额150,413,042.
33元,期初余额167,398,606.
59元;调增"其他应收款"期末余额287,426.
11元,期初余额310,965.
62元;调增"其他应付款"期末余额400,771.
80元,期初余额192,426.
30元;"固定资产"各期末余额无需调整;"在建工程"各期末余额无需调整;调增"长期应付款"期末余额5,509,673.
00元,期初余额1,703,254.
00元.
(八)合并报表范围的变化情况√适用不适用本期新纳入合并范围的子公司名称变更原因注册地业务性质注册资本持股比例主要经营范围宁波江北公运旅游集散有限公司投资设立浙江宁波旅行服务300万元100%旅行社业务,票务服务宁波江北公运二手车交易市场有限公司投资设立浙江宁波市场经营管理服务200万元100%市场经营管理,二手车经纪宁波公运印务有限公司投资设立浙江宁波制作印刷服务业500万元100%印刷品和其他印刷品印刷,图文制作(九)企业社会责任公司历来重视社会责任的承担,严格按照法律法规的规定保护债权人、职工、消费者等利益相关方的合法权益,在制订涉及职工切身利益的相关规定或作出涉及职工利益的重大决策时,均事先听取职工代表的意见,并在相关规定出台前召开职工代表大会对规定进行投票表决.
在消费者利益保护方面,公司及各客运站均对外公布投诉电话,时刻接受消费者的监督,及时改进工作中存在的不足.

同时,自2013年开始,公司与象山县黄避岙乡黄避岙村签订结对协议,为该村解决突出问题和实际困难,每年进行上门慰问,并提供资金扶持.
公司还经常在企业内部开展"慈善一日捐"活动,将募捐来的善款捐赠给宁波市慈善总会.
并且还根据岗位要求,尽可能招聘残疾员工,目前,公司共聘有5名残疾员工,享受和普通员工一样的薪酬和待遇.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第25页/共162页自公司成立以来,公司所属各汽车客运站还长期与敬老院、养老院、特殊学校、孤寡老人等结对助困、助学,定期走访结对对象,提供各类上门服务,每逢"五一"、"十一"、"端午"、"重阳"等节假日以及"春运"等特殊时期开展各类志愿服务.
汽车南站、汽车中心站还与各大专院校合作,免费向学生提供实习基地和志愿服务基地.
三、持续经营评价目前,高铁对公司道路运输业务客流的分流影响随着高铁运力的饱和而逐渐减少,加之公司为应对高铁冲击,积极调整运力和班次、班线,充分发挥汽车客运灵活机动的优势,抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇,加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放,消化高铁开通对客运服务的负面影响.
同时积极拓展城市公交客运、油料经营等业务,以抵消高铁带来的冲击.
因此,公司道路运输业务下滑速度已经明显放缓.
且由于高铁对交通速率的提高,会提高对区域高速公路运输网络的客流疏散要求,公路运输的基础性作用会增强.
同时,高铁动车对相关线路票价的调整也会导致部分对价格敏感的旅客回流.
除道路运输业务外,公司的业务实行多元化发展,积极拓展汽车销售、维修、车辆检测、二手车市场经营等交通综合服务产业及高档精品酒店经营和集产、学、研于一体的教育平台,为公司创造了多个利润增长点,为公司持续经营提供保障,增强抗风险能力.
道路运输服务的刚性需求以及公司道路运输业务拥有的客运站资源优势、高覆盖客运网络优势、区域垄断优势、服务品牌及产业衍生优势,使公司的道路运输业务盈利下滑趋势减缓.
同时公司坚持多元化经营,进行产业衍生,不断挖掘新的利润增长点,使公司的持续经营能力得到有力保障.

四、未来展望(一)行业发展趋势道路客运是满足人民群众出行刚需的基础性服务行业.
在国民经济增长、出行需求升级的大背景下,高速发展的高铁网络、私家车增加以及互联网租车、拼车等对道路客运产生分流,但具有价格优势和方便快捷的道路客运基础性"兜底"作用依然明显.
在短途客运市场,道路运输的覆盖面和灵活性仍占据优势.
根据国务院《关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》,"互联网+"道路客运的发展模式将给行业格局带来重大变化.
道路运输企业应大力促进客运大数据的收集、分析和应用,深化政府与企业间协作,以智慧客运实现道路客运行业的信息化升级,而具有规模化、集约化、网络化特征的道路客运龙头骨干企业的形成,将成为行业发展方向.
国家"十三五"规划将高速公路、城市群交通、农村交通、交通枢纽、智能交通等作为交通建设重点工程.
将新建改建高速公路通车里程约3万公里;基本贯通沿海高速公路,实现具备条件的建制村通硬化路和班车等.
以及国家优化发展长三角城市群,推进重点地区一体发展和城乡发展一体化,未来旅客出行需求仍属于发展态势,但旅客出行方式分化严重,长、中、短途客运的界线更加明显,民航、高铁、道路客运将形成相对固定的客流群,但铁路的进一步提速以及网络末端覆盖、私家车的增加、滴滴等网络约租车平台的渗透,使道路客运的客流量进一步下滑.
在经济新常态和行业新业态下,道路客运行业直面挑战和机遇,进入转型升级的攻坚期.
综合运输宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第26页/共162页体系的新格局将促使道路客运经营向短途客运和对接客运等细分市场回归,融合班车客运和包车客运技术经济优势的新型体验式服务产品正在兴起,对安全性、舒适性和环保更加注重.
道路客运企业在空间策略下必须找准定位,立足基础性、衔接性和兼容性,充分发挥道路客运自身的便捷性和机动性比较优势,实施与其他运输方式的有效衔接和差异化竞争策略.
(二)公司发展战略公司制订的《宁波公运集团股份有限公司企业发展规划(2016-2020年)》明确提出了公司至2020年的发展目标,即:保持公司平稳持续发展;经营结构调整和产业转型取得明显进展;经济增长质量和效益显著提高;经营和管理体制、机制更趋完善;对外投资项目营收利润占公司比重有较大增长;依法治司深入公司经营管理各个环节;资本化运作初见成效;人才储备队伍阶梯合理健全;企业文化建设和品牌建设取得新进展;员工素质进一步提升.
到2020年,公司总资产、营业总收入在现有基础上取得较大幅度增长,员工收入年均增长3%-8%.
形成企业经营机制、管理水平、员工素质、综合竞争力处于同行业前列的公众公司.
一是持续推进经营结构的战略性调整,加快产业转型升级.
针对综合运输体系发生的重大变革和公司所处的市场环境,花大力气对公司投资项目和所属子、分公司进行资源重新配置和结构优化,明确产业布局,突出经营重点,形成专业化分工和规模化经营的格局,促进公司客运主业平台、交通综合服务产业平台、项目投资平台、资本运作平台等专业经营管理平台的成型.
有效提升资产运营质量,提高资产运行效率和资产的增值能力,为公司的持续稳定发展构建良好基础.
二是加快体制、机制创新,提高资本运作水平.
着眼于公司当前及今后一段时期发展需要,理顺和优化公司现有管理体制,建立科学合理、简洁高效且切合公司实际情况的运行机制.
以国家"十三五"规划明确的加快和完善资本市场发展为契机,充分借力公司的"新三板"挂牌公司身份,积极引入战略投资者.
加强公司资本运作和投融资管理,建立投资项目评价体系和项目过程管控制度,从原先的重实业项目投资转变为实业项目投资和资本项目投资并重的投资理念,促进资本的增值和资本增值的最大化,确保公司的持续稳定发展.
三是突出重点,精心维护客运主业平台.
加强与互联网专车平台的合作,加快实施公司"互联网+"客运创新发展战略,大力推进传统客运转型升级.
继续强化和拓展铁路相对弱势、不平行线路或无影响区域的道路客运,与铁路补"盲点"、细分客源、拓展空间.
加强经营线路的排摸和调研评估,挖掘资源潜力,加快推进专业线路公司建设,积极打造精品线路,不断巩固和扩大经营优势.
提高出租客运、公交客运和旅游客运的市场份额.
加强出租客运运营管理和服务品牌建设,以城乡一体化和公交化发展为契机,加强与政府管理部门的沟通,争取新增公交线路资源,不断扩大线路覆盖和经营规模.
借助公司的行业特色和所属旅游集散中心及外事旅游公司的功能和作用,进一步提高优势互补和协同发展,充分发挥自身优势.
虚心学习铁路、民航等推出的优质服务新举措和新理念,创新客运服务模式,推行自助服务,加强票务营销工作,提高智能化服务水平.
四是发展交通综合服务产业,努力推动投资项目取得新突破.
交通综合服务产业是公司资源、人才、技术优势领域,在已成功实施车辆施救、车辆检测、气瓶检验、二手车交易市场等交通综合服务产业开发利用的基础上,加强市场调研和项目开发,争取进入具有高新技术含量、前瞻性、独特性的新型交通综合服务领域,提高其在公司利润贡献中的比重.
通过资源投入的倾斜,保障项目开发的人、财、物需要,形成交通综合服务产业项目平台的集群效应.
加强对资本合作型投资项目的管理,重视前期分析论宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第27页/共162页证和中期持续经营能力的评估,控制投资规模,强化过程监管,发挥委派人员职能.
强调合作项目自身的筹融资功能,对经评估持续经营能力不佳且市场不明朗的投资项目,注意风险管控,确保投资项目的良性发展.
(三)经营计划或目标1、创新客运模式,提升服务品质.
一要继续坚持求精、求细的发展思路.
因线施策,分类推进,进一步做好运力、班次和车型结构的调整,提高运输效率,降低运营成本,不断优化运营方式和经营模式.
从实际出发,通过资产整合、兼并重组、组建线路公司、推行责任制考核经营等多种方法,完善线路、场站和人力资源的优化配置,提高线路生存能力,激发资源整合效应.
二要努力拓展新兴客运市场.

充分发挥道路客运自身特长和特点,实施差异化经营策略,与不同运输方式补盲点、争空间,扬长避短,衔接协调,积极发展机场专线、定制班线、运游线路、联程联运等各种客运新产品,加强营销宣传,做好跟踪管理,及时完善提升,努力在激烈竞争的市场中站稳脚跟.
三要加快互联网客运的融合发展.
要充分利用国家对互联网客运平台加强监管的有利时机,讲究策略、堵疏结合,既要坚持原则阻止违法违规行为,又要借助平台促进自身协调发展,要加快传统客运与互联网平台的有机融合,积极开展与携程、飞猪等互联网平台的互利合作,减少对优质线路的冲击,巩固客运市场占有率,大力构建线上线下有序发展的经营环境.
2、抢占细分市场,激发主业活力.
一要大力发展旅游产业.
切实把握全域旅游大发展的时代机遇,加快资源整合与协同配合,推动旅游客运向品质化、规范化、高效化发展.
要借力在线旅游平台和集散中心联盟,围绕"吃、住、行、游、购"各环节,积极探索旅游客运增值、衍生服务,加强与龙之梦等景区、酒店、旅行社的互利协作,制定完善营运方案,在产业融合、优势互补中不断壮大自己.
旅游集散中心要立足三星级旅行社新起点,不断丰富集交通、旅游、生态等服务于一体的复合型旅游产品,创新运行管理体制机制,抓好从业人员教育管理,提高旅游产品质量效益.
二要大力拓展通勤保障、包车运输业务.
加强市场营销和招标策划,抓好政府企事业单位中高端业务的洽谈与对接.
以"礼宾车队"品牌创建为抓手,加强客户维护、研究客户需求、寻找潜在客户,为客户提供全方位、高品质的出行服务,不断扩大市场份额,确立市场龙头地位.
三是公交客运要把握公交都市建设新机遇,继续加强与行业管理部门的协调沟通,努力争取新增线路资源,不断扩大线路经营范围.
出租客运要适应激烈竞争的市场环境,加快融入互联网客运体系,继续推进运行管理从粗放型向精细型转变,不断提高服务质量和管理效能.
3、发挥优势,挖掘潜力,大力发展交通综合服务业.
对于具有竞争优势和发展空间的项目,要给予资金、人才、资源的倾斜,巩固市场地位,促进做大做强:车辆检测产业重点要做好北仑检测站建设,及早理顺租赁关系,妥善化解制约矛盾,针对目标客户技术特点,精心设计、合理布局,打造车辆检测新的优质服务平台,加速构筑公司车辆检测产业体系.
同时,要高度关注特种检测业务发展动态,瞄准危险品车辆桶体检测市场,走出去、引进来,通过互惠互利、合作共赢,突破制约瓶颈,早日涉足、占领新兴市场.
江北二手车市场平台要做好推陈出新,在复制中创新,优化交易流程,提升管理服务,做好招商引资,促进稳定运行,进一步扩大市场覆盖面和占有率;对于适应发展趋势,具有前瞻性、战略性的项目,要深入研究,加强合作,精心培育,激发潜能,创造良好发展环境:充电桩项目要遵循市场需求,依托公司资源,优化网点布局,分批分期推进建设.
油气经营项目要继续抓好设施改造和服务提升,加强互利合作和网络营销,保持稳步发展的良好势头.
技工学校也要发挥企业办学的灵活特点,在宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第28页/共162页提升办学资质、办学规模的同时,抓好延伸服务、增值服务和创新发展,努力提高经济效益.
酒店餐饮业要发挥管理团队的引领作用,切实抓好连锁经营,打响经营品牌,一步一个脚印推进滚动发展.
公运电子商务要紧紧围绕公司发展大局,以市场需求为导向,切实做好调整完善与营销策划,提高运行质量和创新能力,助力交通综合服务业的开发经营.
通过多措并举,推进交通综合服务业上规模、增比重、提档次、促效益,发挥产业集群效应.
(四)不确定性因素1、综合交通运输体系竞争因素,铁路提速和网络覆盖加快,将导致公司的客运营收进一步下滑,对公司的主业份额产生影响.
2、油价波动因素,油价的上涨将挤压公司的利润空间,在客运增量为负的前提下,油价的进一步上涨将导致公司客运主业利润大幅减少.
3、大股东变更或形成实际控制人因素,目前公司无控股股东和实际控制人,如未来大股东的持股数量发生变化,会导致第一大股东发生变更,同时因存在一致行动协议,如进一步增持可能会形成公司的实际控制人,使公司目前的发展战略和经营计划产生不确定性.
4、新业务拓展的市场风险,因公司主业受综合交通运输体系和网络约车平台的竞争,主营业务不但增量困难且呈下滑趋势,公司正在积极拓展油气销售、车辆检测、二手车市场、快捷酒店等业务,如市场环境或国家经济形式发生变化,可能会对公司新业务的拓展产生不利影响.

五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、行业竞争风险.
当前,高速铁路、对道路客运的冲击日趋激烈,对沿线的中长途客运线路的客流量产生了较大的分流影响,并对公司班车客运产生持续的负面影响.
应对措施:公司已经根据高铁开通的实际情况,积极调整运力和班次、班线,充分发挥汽车客运灵活机动的优势,尽快抓住高铁开通后带来的人流集散的机遇,加大从高铁站至非高铁沿线站点的班线的车辆运力投放,消化高铁开通对公司道路客运主业的负面影响.
同时,积极拓展城市公交客运和旅游业务.
2、依赖政府补助的风险.
公司2018年度非经常性损益净额为7,706.
50万元,其中政府补助为4,302.
84万元,占当期利润总额的17.
45%,占比较高.
若政府相关补助政策发生变化,将对公司的财务状况和盈利能力产生一定影响.
应对措施:积极拓展新业务领域,加大管理和技术创新,增强公司核心业务和综合服务产业的盈利能力.
3、对外投资风险.
公司对外投资较多,如果继续扩张对外投资规模将在战略规划、制度建设、组织机构设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战,若现有管理体系不能完全适应未来公司的扩张,将给公司正常的生产经营带来一定风险.
应对措施:公司将进一步建立适应企业发展需要的管理体系和制度,完善激励和约束机制,建立规范的法人治理结构,保障生产经营的有序运行.
4、安全风险.
道路运输企业的营运车辆如果发生道路客运交通事故,不仅可能造成车辆损毁和人员伤亡,更可能面临伤亡人员赔付与交通主管部门、安全监管部门的处罚,对道路运输企业生产经营与宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第29页/共162页发展带来不利影响.
应对措施:公司根据实际情况,持续完善安全生产管理制度,并严格加以执行.
另外,公司通过安全经费与专项储备计提,以及保险采购等措施,已最大程度转移安全事故风险.

(二)报告期内新增的风险因素无宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第30页/共162页第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项√是否五.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款√是否五.
二.
(二)是否存在日常性关联交易事项√是否五.
二.
(三)是否存在偶发性关联交易事项√是否五.
二.
(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项√是否五.
二.
(五)是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否五.
二.
(七)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项单位:元2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用(二)对外提供借款情况单位:元债务人借款期间期初余额本期新增本期减少期末余额借款利率是否履行审是否存在抵债务人与公司的关联关性质累计金额合计占期末净资产比例%作为原告/申请人作为被告/被申请人诉讼或仲裁46,600,891.
22672,600.
0047,273,491.
223.
57%宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第31页/共162页议程序质押系宁波市东方巴士服务有限公司2016.
12.
23-2022.
12.
2369,500,000.
000.
0025,000,000.
0044,500,000.
007.
50%已事前及时履行否参股公司宁波甬象客运有限公司2014.
01.
01-2018.
12.
3110,328,797.
800.
0010,328,797.
800.
0010.
00%已事前及时履行否参股公司舟山海琼置业有限公司2014.
12.
31-2019.
12.
31326,370,000.
000.
00115,000,000.
00211,370,000.
005.
225%已事前及时履行是参股公司总计-406,198,797.
800.
00150,328,797.
80255,870,000.
00----对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:1、报告期末,公司通过宁波银行股份有限公司西门支行委托贷款给宁波市东方巴士服务有限公司(下称东方巴士公司)借款余额本金为4,450.
00万元,形成原因及归还情况如下:东方巴士公司系公司联营企业,公司持有其42.
70%股份.
公司现金较为充裕,为避免资金沉淀,提高资金使用效率,同时满足东方巴士公司购置新能源公交车辆和开发新的公交经路的需要,公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司宁波市东方巴士服务有限公司提供委托贷款的议案》,为利用公司闲置资金,提高资金使用效率,委托宁波银行股份有限公司西门支行向参股公司宁波市东方巴士服务有限公司分期发放总额为人民币7000万元(大写:柒仟万元)的委托贷款,期限为6年,年利率为7.
5%.
资金用途为购置公交客车,用于更新车辆和开发新的公交线路.
公司于2017年12月22日与东方巴士公司、宁波银行银行西门支行签订了《委托贷款合同》,通行宁波银行西门支行委托贷款6950万元,利率为7.
5%;公司利用闲置资金进行委托贷款业务,适度提高部分闲置资金使用效率,符合全体股东的利益.
本次委托贷款不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益,2018年1月东方巴士公司按合同约定的利率及付息期向公司支付利息569.
03万元,2018年10月归还借款本金2,500.
00万元,同时支付利息136.
98万元,2019年1月按合同约定的利率及付息期向公司支付利息319.
84万元.
2、报告期,公司参股公司宁波甬象客运有限公司期初共欠公司经营线路退出补偿款1032.
88万元,宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第32页/共162页形成原因及归还情况如下:2012年,根据宁波市交通委、象山县人民政府有关文件精神,对宁波至象山客运班线实施整合改造,交由宁波甬象客运有限公司统一经营.
2013年12月,经双方协商,宁波甬象客运有限公司需在2013年12月31日前向公司及下属子公司支付合计2582.
12万元线路补偿款.
因企业新设立,存量资金不足,2014年12月,宁波甬象客运有限公司与公司签订补充协议,补偿金额不变,宁波甬象客运有限公司应于2018年12月31日前将补偿款全额还清,在还清之前,甬象公司应于每年12月31日前按补偿款余额以10%的年利率支付利息.
2015年6月甬象支付线路补偿款516.
42万元,7月、12月分别支付2015年度补偿款利息合计232.
18万元.
2016年支付线路补偿款516.
43万元,利息181.
10万元,2017年分别支付线路补偿款516.
43万元,利息124.
65万元,2018年分别支付线路补偿款1,032.
88万元,利息77.
25万元,至2018年12月31日甬象公司已按合同约定支付全部线路补偿款及应付利息.
3、报告期末,公司参股公司舟山海琼置业有限公司(下称舟山海琼公司)欠公司借款本金余额为21,137.
00万元,形成原因及归还情况如下:舟山海琼公司原系公司下属控股子公司,公司于2015年1月,转让公司持有舟山海琼公司3%的股权,本次股权转让后,公司不再为舟山海琼公司的控股股东,也无权任免舟山海琼公司董事会多数成员,不能决定舟山海琼公司的经营计划和投资方案,舟山海琼公司不再纳入公司合并财务报表范围.
至2014年底公司账面借款余额本金为32,750.
00万元元,利息2,159.
16万元.
2015年度为使开发项目顺利建成可供销售成品住宅,尽快收回资助款,减少资助资金风险,2015年度新发生借款合计金额11,500.
00万元,合计借款本金为44,250.
00万元,并约定期限五年,利率以银行同期3年期贷款利率为基准上浮10%计算,当年利率变动次年调整,到期一次还本付息.
公司2014年6月16日2013年度股东大会通过《关于购买舟山海琼置业有限公司酒店经营用房的议案》以4,613.
00万元向舟山海琼公司购买酒店用房,2015年办妥房屋产权证等手续,购置金额4,613.
00万元从原借款中扣除,至2015年底借款本金余额为39,637.
00元,未超过公司2014年度股东大会通过的《关于2015年度期间关联交易议案》借款额度,2016年到2017年末未发生新的借款,为借款的安全,公司于2015年1月26日与舟山海琼公司及控股股东林卫成签订《抵押协议》,协议约定"舟山海琼公司以其名下的房屋和土地作抵押","林卫成以其持有的舟山海琼公司49%股权为借款提供质押担保",此协议于2015年1月22日舟山海琼公司股东会通过了相关决议,此前舟山海琼公司已将其中的23套评估市价总额为24169.
3万元的别墅为公司向宁波银行股份有限公司西门支行贷款提供最高额抵押担保,担保金额不超过15,000.
00万元,担保期限为2014年12月2日至2019年12月1日,2017年舟山海琼公司归还借款7,000.
00万元,2018年归还款借款11,500.
00万元.
2018年12月11日公司第六届董事会第八次临时会议决议审议通过《关于处置舟山海琼置业有限公司债权的议案》,议案内容:舟山海琼置业有限公司系公司参股公司,其注册资本为3,611.
00万元(人民币,下同),公司持股比例为48.
00%.
根据天津中联资产评估有限责任公司出具的《宁波公运集团股份有限公司拟进行债转股所涉及的舟山海琼置业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中联评报字[2018]D-0023号)(以下简称:评估报告),截至2018年6月30日,公司持有的舟山海琼置业有限公司的债权为34,500.
98万元.
同时,根据该评估报告,舟山海琼置业有限公司经评估的净资产为3,731.
05万元.
为了妥善处置上述债权,保障公司资产安全,经与舟山海琼置业有限公司其他股东协商,公司将上述债权中的23,453.
64万元以债转股形式转为舟山海琼置业有限公司的股权,其中22,700.
00万元转为股本,宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第33页/共162页753.
64万元计入资本公积.
债转股完成后,舟山海琼置业有限公司注册资本增加至26,311.
00万元,公司持股比例由48.
00%增加至92.
8634%,2019年1月4日公司2019年第一次临时股东大会决议审议通过了该议案.
(三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力9,300,000.
007,715,538.
22天然气购买费用9,300,000.
007,715,538.
22宁波新捷公运天然气有限公司9,300,000.
007,715,538.
222.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售76,400,000.
0051,341,097.
49油料销售收入67,100,000.
0047,725,636.
57浙江甬舟汽车客运有限公司5,000,000.
003,197,643.
81宁波甬宁汽车客运有限公司1,500,000.
001,080,196.
77宁波甬象客运有限公司3,000,000.
002,417,443.
05浙江新干线快速客运有限公司1,400,000.
00215,785.
94新国线集团宁波运输有限公司1,200,000.
00683,208.
98宁波市东方巴士服务有限公司55,000,000.
0040,131,358.
02车辆维修收入2,850,000.
001,014,580.
55宁波甬象客运有限公司1,000,000.
00271,490.
00浙江甬舟汽车客运有限公司850,000.
00652,205.
15浙江新干线快速客运有限公司1,000,000.
0090,885.
40劳务费收入4,050,000.
002,180,924.
71浙江甬舟汽车客运有限公司1,000,000.
00880,862.
14宁波新捷公运天然气有限公司750,000.
00108,059.
43宁波甬宁汽车客运有限公司600,000.
00224,150.
94宁波甬象客运有限公司800,000.
00780,753.
14浙江通涌卫星定位信息技术有限公司300,000.
0056,216.
98舟山海琼置业有限公司600,000.
00130,882.
08检测收入200,000.
00105,198.
11浙江甬舟汽车客运有限公司50,000.
0022,452.
83宁波市东方巴士服务有限公司100,000.
0074,028.
30宁波甬宁汽车客运有限公司50,000.
008,716.
98酒店服务收入2,200,000.
00314,757.
55宁波市东方巴士服务有限公司2,000,000.
00299,897.
17浙江甬舟汽车客运有限公司200,000.
0014,860.
383.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第34页/共162页4.
财务资助(挂牌公司接受的)--5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型13,400,000.
006,761,837.
36租赁收入2,200,000.
001,178,009.
55宁波新捷公运天然气有限公司2,000,000.
001,130,390.
50浙江新干线快速客运有限公司200,000.
0047,619.
05利息收入7,100,000.
005,366,268.
11宁波甬象客运有限公司1,600,000.
00728,787.
76宁波市东方巴士服务有限公司5,500,000.
004,637,480.
35利息支出100,000.
0088,200.
00新国线集团宁波运输有限公司100,000.
0088,200.
00货品采购支出2,000,000.
0056,830.
00浙江枫康集团有限公司2,000,000.
0056,830.
00购买客车支出2,000,000.
0072,529.
70浙江甬舟汽车客运有限公司2,000,000.
0072,529.
706.
其他--总计99,100,000.
0065,818,473.
07(四)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号浙江新干线快速客运有限公司购买客车1,871,161.
92已事前及时履行2018年4月25日2018-020总计1,871,161.
92偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:报告期内发生的偶发性关联交易是公司根据自身的业务发展及生产经营情况做出的审慎决定,符合公司的实际经营需要和长远发展需求.
不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益,且有利于提高公司的相关收益.
上述偶发性关联交易均严格按照规定的程序进行了审批和披露.
(五)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项公司于2018年8月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少宁波汽车南站有限公司注册资本的议案》,因子公司宁波汽车南站有限公司的宁波汽车南站项目建设已基本完成,为了减少资金沉淀,同意公司和公司全资子公司宁波宇达交通集团有限公司对宁波汽车南站有限公司减资,其中:公司减资24013万元(人民币,下同);宁波宇达交通集团有限公司减资1487万元.
本次减资完成后,宁波汽车南站有限公司的注册资本由28500万元降至3000万元,其中:公司出资2820万元,持股比例94%;宁波宇达交通集团有限公司出资180万元,持股比例6%.
公司董事会已于2018年7月宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第35页/共162页23日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台披露了该次减资事项.
(六)承诺事项的履行情况1、为避免与公司之间产生关联交易情形,公司董事、监事、高级管理人员出具了避免及规范关联交易的承诺函.
2、为避免与公司之间出现同业竞争情形,公司董事、监事、高级管理人员分别出具了避免同业竞争承诺函.
3、宁波交通投资控股有限公司通过《收购报告书》作出了收购人符合资格的承诺、避免同业竞争的承诺、规范关联交易的承诺、保证公司独立、不占用资金的承诺、关于收购股份12个月内不进行转让的承诺.
报告期内,各方均正常履行上述承诺.
(七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因货币资金质押10,693,360.
520.
47%用于开具银行承兑汇票无形资产抵押7,865,583.
250.
35%用于银行授信固定资产抵押20,243,754.
790.
89%用于银行授信投资性房地产抵押9,434,733.
990.
42%用于银行授信总计-48,237,432.
552.
13%-宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第36页/共162页第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数159,044,89197.
36%-24,020,248135,024,64382.
66%其中:控股股东、实际控制人董事、监事、高管772,0340.
47%-661,595110,4390.
07%核心员工有限售条件股份有限售股份总数4,305,1092.
64%24,020,24828,325,35717.
34%其中:控股股东、实际控制人董事、监事、高管4,305,1092.
64%-482,7523,822,3572.
34%核心员工总股本163,350,000-0163,350,000-普通股股东人数2,108(二)普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1宁波交通投资控股有限公司16,335,00016,657,00032,992,00020.
20%24,503,0008,489,0002宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业(有限合伙)32,200,000-12,535,00019,665,00012.
04%019,665,0003杭州长运运输集团有限公司016,335,00016,335,00010.
00%016,335,0004徐燎原1,701,880-1,0001,700,8801.
04%01,700,8805胡永达2,013,660-400,0001,613,6600.
99%1,510,245103,4156赖兴祥1,408,880-352,0001,056,8800.
65%1,056,6602207宁波开源股权投资基金管理有限公司—宁波保税区东钱深蓝股权投资0874,000874,0000.
54%0874,000宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第37页/共162页合伙企业(有限合伙)8国联证券股份有限公司做市专用证券账户184,055440,200624,2550.
38%0624,2559上海证券有限责任公司做市专用证券账户536,19759,401595,5980.
36%0595,59810章鸣1,553,880-1,000,000553,8800.
34%0553,880合计55,933,55220,077,60176,011,15346.
54%27,069,90548,941,248前十名股东间相互关系说明:宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业(有限合伙)与杭州长运运输集团有限公司、宁波开源股权投资基金管理有限公司—宁波保税区东钱深蓝股权投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人.
二、优先股股本基本情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况公司无控股股东.
(二)实际控制人情况公司无实际控制人.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第38页/共162页第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、可转换债券情况适用√不适用五、间接融资情况适用√不适用违约情况:适用√不适用六、权益分派情况(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用不适用单位:元/股股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2018年5月24日3.
50002018年9月21日8.
0000合计11.
5000报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用√不适用(二)权益分配预案√适用不适用单位:元/股项目每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数年度分配预案3.
5000未提出利润分配预案的说明:适用√不适用宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第39页/共162页第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期年度薪酬赖兴祥董事长男1957年5月大学2016.
12-2019.
1279.
59万元朱静强副董事长男1977年11月大学2016.
12-2019.
120.
00万元周东董事男1975年4月大学2018.
08-2019.
120.
00万元胡永达董事男1957年9月大学2016.
12-2019.
1247.
75万元卢文超董事男1989年2月大学2018.
08-2019.
010.
00万元孙敏钊监事会主席男1963年7月大学2016.
12-2019.
1279.
59万元朱剑监事男1976年11月大学2018.
08-2019.
010.
00万元王方雄职工代表监事男1965年9月大学2018.
12-2019.
1226.
80万元王玉忠总经理男1963年10月大学2018.
05-2019.
1274.
28万元任永明副总经理男1959年8月大学2016.
12-2019.
1263.
67万元杨立君副总经理男1975年5月大学2016.
12-2019.
1263.
67万元郑海波总经理助理男1970年1月大学2018.
08-2019.
1240.
51万元邱国强董事会秘书男1963年4月大学2016.
12-2019.
1259.
69万元陈剑波财务负责人男1968年4月大学2016.
12-2019.
1259.
69万元董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:6董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司副董事长朱静强、董事卢文超、监事朱剑系公司股东宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业(有限合伙)委派,公司董事周东系公司股东宁波交通投资控股有限公司委派.
公司无控股股东和实际控制人.

(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量赖兴祥董事长1,408,880-352,0001,056,8800.
64%0朱静强副董事长0000%0周东董事0000%0胡永达董事2,013,660-400,0001,613,6600.
99%0卢文超董事0000%0孙敏钊监事会主席213,840-53,460160,3800.
10%0朱剑监事0000%0王方雄职工代表监事110,330-100,00010,3300.
01%0王玉忠总经理237,998-59,499178,4990.
11%0任永明副总经理291,780-72,000219,7800.
13%0宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第40页/共162页杨立君副总经理139,290-34,822104,4680.
06%0郑海波总经理助理5,73015,00020,7300.
01%0邱国强董事会秘书318,770-79,000239,7700.
15%0陈剑波财务负责人65,340-7,00058,3400.
04%0合计-4,805,618-1,142,7813,662,8372.
24%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动√是否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因赖兴祥董事长、总经理离任董事长辞去总经理职务朱剑董事离任监事辞去董事职务,股东大会选举为监事王休虹董事离任无辞职胡永达董事、副总经理离任董事辞去副总经理职务孙学监事离任无辞职孙立强职工代表监事离任无辞职王玉忠副总经理新任总经理董事会聘任周东无新任董事股东大会选举卢文超无新任董事股东大会选举王方雄无新任职工代表监事职工代表大会选举郑海波无新任总经理助理董事会聘任报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明年初至报告期末董秘是否发生变动原董秘离职时间现任董秘任职时间现任董秘姓名是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格临时公告查询索引否报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:√适用不适用周东,男,1975年4月生,中国国籍,无境外永久居留权.
中共预备党员,大学本科学历,经济师.

历任宁波市交通投资开发公司投资银行部办事员、三林地产有限公司投资部经理、宁波市象山港大桥开发有限公司总经理助理、宁波交通投资控股有限公司办公室副主任、宁波交通投资控股有限公司资产管理部副经理.
现任宁波交通投资控股有限公司资产管理部经理、本公司第六届董事会董事.

卢文超,男,1989年2月生,中国国籍,无境外永久居留权.
2011年6月参加工作,毕业于天津宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第41页/共162页体育学院公共事业管理专业,大学本科学历.
历任信永中和会计师事务所审计主管、中信证券股份有限公司高级经理、天风天睿投资有限公司高级投资经理.
现任浙江东钱资产管理有限公司投行业务高级副总、本公司第六届董事会董事.
郑海波,男,1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1989年12月参加工作,中共党员,大学学历.
历任宁波市车辆综合性能检测站综合办公室副主任,黑河关鸟河水泥有限责任公司办公室副主任,宁波公运车辆急救有限公司副经理,舟山海晾置业有限公司副总经理,舟山璞缇海酒店有限责任公司董事长、执行董事,舟山璞缇海旅游酒店有限责任公司执行董事.
现任本公司总经理助理、基建物业部经理(兼).
王方雄,男,1965年9月生,中国国籍,无境外永久居留权.
1987年7月参加工作,中共党员,大学本科学历.
历任宁波市长途汽车运输公司宁南客运分公司计财股副股长,宁波市宁南汽车客运公司计财科副科长、团总支书记、车队书记,宁波公路运输(集团)总公司宁南汽车客运公司经理助理、副经理,本公司运输管理处副处长、综合办公室主任.

现任本公司职工代表监事、工会副主席、综合办公室主任、人力资源部经理.

二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员124203生产人员1,5701,581销售人员2829技术人员151110财务人员6770员工总计1,9401,993按教育程度分类期初人数期末人数博士--硕士56本科216237专科363378专科以下1,3561,372员工总计1,9401,993员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:公司目前采取的是以岗定薪和绩效考核相结合的员工薪酬政策,员工薪酬主要由岗位等级工资、绩效奖金、工龄津贴和年终奖等组成,同时对特殊人员实行岗位津贴及协议工资;对公司中层副职以上管理人员实行年薪考核制.
公司对员工培训非常重视,于每年年初制订年度培训计划,并通过文件形式下发,同时按照时间安排对培训事项进行逐项落实.
报告期内,公司共进行时事、经济、股转系统业务规则、用工政策及法规、宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第42页/共162页业务知识、安全生产法律法规、驾驶人培训、党务知识等培训,培训范围覆盖公司董、监、高及各级管理人员、普通员工.
同时公司各所属单位还结合生产经营实际情况,利用空余时间进行各类专项培训.
需公司承担费用的离退休职工人数为0.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第43页/共162页第九节行业信息是否自愿披露是√否宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第44页/共162页第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是√否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事√是否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度是√否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律法规、规章制度的要求,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制.
报告期内,公司运作规范良好,公司股东大会、董事会、监事会尽职尽责,未出现违法、违规现象和重大公司治理缺陷,各项工作和公司治理情况符合法律法规、部门规章及公司内控机制和《公司章程》的要求.
公司积极地通过建立和完善制度管理体系,规范公司运作和治理.
通过对制度的执行,监督检查公司重大事项决策、三会运作、内控执行等的规范性,为公司持续快速发展提供动力.
报告期内,为进一步规范内部治理,公司根据实际情况对《公司章程》和《信息披露管理制度》进行了修改和完善.

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度,《公司章程》包含投资者关系管理、纠纷解决等条款,能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
同时,公司也制订了《投资者关系管理办法》,并按规定对公司经营和治理过程中的重要事项进行披露.
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护,确保所有股东,特别是中小股东充分行使其合法权利.

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等重大决策事项都按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规和内控制度规定严格履行决策程序,并按规定进行了披露.

4、公司章程的修改情况报告期内,公司对《公司章程》进行了一次修改,具体如下:原章程修订后宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第45页/共162页第七条:总经理为公司的法定代表人.
第七条:董事长为公司的法定代表人.
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会81、2018年1月9日,公司第六届董事会第六次会议经审议并逐项表决,通过了如下议案:(1)关于公司股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的议案.
(2)关于公司2018年度经营计划和投资方案的议案.
(3)关于参股设立浙江新甬舟物流有限公司的议案.
(4)关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案.
2、2018年4月24日,公司第六届董事会第七次会议经审议并逐项表决,通过了如下议案:(1)公司2017年度总经理工作报告.
(2)公司2017年度董事会工作报告.
(3)关于公司2017年度财务报表及审计报告的议案.
(4)关于公司2017年年度报告及摘要的议案.
(5)公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告.
(6)公司2017年度利润分配方案.
(7)关于公司2018年第一季度报告的议案.
(8)关于向参股公司浙江新干线快速客运有限公司购买客运车辆的议案.
(9)关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构并确定其2017年度审计报酬的议案.
(10)关于召开公司2017年度股东大会的议案.
3、2018年5月22日,公司第六届董事会第四次临时会议经审议并逐项表决,通过了如下议案:(1)关于聘任公司总经理的议案.
(2)关于全资子公司出售固定资产的议案.
4、2018年7月19日,公司第六届董事会第五次临时会议经审议并逐项表决,通过了如下议案:(1)关于补选公司第六届董事会董事的议案.
(2)关于修改《宁波公运集团股份有限公司章程》的议案.
(3)关于修订《宁波公宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第46页/共162页运集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案.
(4)关于减少宁波汽车南站有限公司注册资本的议案.
(5)关于为宁波易科嵌入式软件有限公司提供连带责任担保的议案.
(6)关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案.
5、2018年8月7日,公司第六届董事会第六次临时会议经审议并表决,通过了关于聘任公司总经理助理的议案.
6、2018年8月24日,公司第六届董事会第八次会议经审议并逐项表决,通过了如下议案:(1)关于公司2018年半年度报告的议案.
(2)公司2018年半年度利润分配预案.
(3)关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案.
7、2018年10月30日,公司第六届董事会第七次临时会议经审议并表决,通过了关于公司2018年第三季度报告的议案.
8、2018年12月11日,公司第六届董事会第八次临时会议经审议并逐项表决,通过了如下议案:(1)关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案.
(2)关于处置舟山海琼置业有限公司债权的议案.
(3)关于签订《舟山海琼置业有限公司债转股协议》的议案.
(4)关于受让浙江长运投资有限公司股权的议案.
(5)关于向参股公司宁波甬宁汽车客运有限公司购买客运车辆的议案.
(6)关于补选公司第六届董事会董事的议案.
(7)关于召开2019年第一次临时股东大会的议案.
监事会51、2018年4月24日,召开公司第六届监事会第四次会议,出席监事3名,本次会议经审议并逐项表决,通过了如下议案:(1)公司2017年度监事会工作报告.
(2)关于公司2017年度财务报表及审计报告的议案.
(3)关于公司2017年年度报告及摘要的议案.
(4)公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告.
(5)公司2017年度利润分配方案.
(6)关于公司2018年第一季度报告的议案.
(7)关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第47页/共162页为公司2018年度财务审计机构并确定其2017年度审计报酬的议案.
2、2018年7月19日,召开公司第六届监事会第一次临时会议,出席监事3名,本次会议经审议并表决,通过了关于补选公司第六届监事会监事的议案.
3、2018年8月24日,召开公司第六届监事会第五次会议,出席监事3名,本次会议经审议并逐项表决,通过了如下议案:(1)关于公司2018年半年度报告的议案.
(2)公司2018年半年度利润分配预案.
4、2018年10月30日,召开公司第六届监事会第二次临时会议,出席监事3名,本次会议经审议并表决,通过了关于公司2018年第三季度报告的议案.
5、2018年12月11日,召开公司第六届监事会第三次临时会议,出席监事3名,本次会议经审议并表决,通过了关于补选公司第六届监事会监事的议案.
股东大会41、2018年1月24日,公司召开2018年第一次临时股东大会.
会议经审议并表决,通过了关于公司股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的议案.
2、2018年5月15日,公司召开2017年度股东大会.
会议经审议并逐项表决,通过了如下议案:(1)公司2017年度董事会工作报告.
(2)公司2017年度监事会工作报告.
(3)关于公司2017年年度报告及摘要的议案.
(4)公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告.
(5)公司2017年度利润分配方案.
(6)关于向参股公司浙江新干线快速客运有限公司购买客运车辆的议案.
(7)关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构并确定其2017年度审计报酬的议案.
3、2018年8月7日,公司召开2018年第二次临时股东大会.
会议经审议并逐项表决,通过了如下议案:(1)关于补选公司第六届董宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第48页/共162页事会董事的议案.
(2)关于补选公司第六届监事会监事的议案.
(3)关于修改《宁波公运集团股份有限公司章程》的议案.
(4)关于减少宁波汽车南站有限公司注册资本的议案.
(5)关于为宁波易科嵌入式软件有限公司提供连带责任担保的议案.
4、2018年9月12日,公司召开2018年第三次临时股东大会.
会议经审议并表决,通过了2018年半年度利润分配预案.
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司不断改善和规范公司治理结构,股东大会、董事会、监事会和经营管理层均严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及证监会、全国股转系统的相关规定,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及关联交易等均按照《公司章程》及公司内控制度规定的程序进行.

报告期内,公司无控股股东和实际控制人.
截至报告期末,公司股东宁波保税区东钱永旭股权投资合伙企业(有限合伙)向公司委派了2名董事和1名监事参与公司治理;公司股东宁波交通投资控股有限公司向公司委派了1名董事参与公司治理.
报告期内,公司未引入职业经理人.
(四)投资者关系管理情况报告期内,公司重视和加强投资者关系管理工作,按有关法律法规、业务规则、指引及公司内控制度的规定,及时准确地履行信息披露义务,公平对待所有投资者与潜在投资者.
设立并公告了联系电话和电子邮箱.
同时,由专人为到现场参访或询问的投资者进行解答.
报告期内,公司为投资者关系管理设置了通畅的信息交流渠道,并通过有效形式向投资者答复和反馈相关信息.

(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议适用√不适用(六)独立董事履行职责情况适用√不适用宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第49页/共162页二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明报告期内,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性、公司具有自主经营能力.

(三)对重大内部管理制度的评价1、关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.

2、关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
3、关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司进一步健全信息披露管理事务,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制.

报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好.
截至报告期末,公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第50页/共162页第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号立信中联审字[2019]D-0301号审计机构名称立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11审计报告日期2019年4月24日注册会计师姓名陈春波邵丹丽会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限6会计师事务所审计报酬105万元审计报告正文:审计报告立信中联审字[2019]D-0301号宁波公运集团股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了宁波公运集团股份有限公司(以下简称公运集团公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公运集团公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于公运集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项.
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.

[按照《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》的规定描述每一关键审计事项.
]关键审计事项该事项在审计中是如何应对的宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第51页/共162页四、其他信息公运集团公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括构成2018年年度报告相关文件中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.

客运收入的确认公司收入主要来源于道路旅客运输服务,该收入占公司2018年度营业收入总额的36.
50%,所占比重较大.
由于客运收入对公司的重要性,我们将客运收入的确认识别为关键审计事项.
我们针对客运收入的确认所实施的主要审计程序包括:①了解和评价与客运收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性;②复核收入确认会计政策及具体方法是否正确,并且一贯地运用;③对营业收入以及毛利情况实施分析性复核,判断本期收入金额是否有异常波动的情况;④获取业务系统数据,与财务系统确认的收入数据进行核对,确认是否一致;⑤获取售票系统数据,与财务系统确认的收入数据进行核对,确认是否一致;⑥进行收入截止性测试,关注是否存在重大跨期的情形.
其他应收款坏账准备至2018年12月31日止,如公司合并财务报表附注五、(五)所述,公司其他应收款余额314,138,264.
29元,坏账准备金额17,132,461.
24元.
管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备;除已单独计提坏账准备的应收款项外,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备.
由于其他应收款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断,因此我们将其作为关键审计事项进行关注.
针对其他应收款余额重大问题,我们实施的审计程序主要包括:①对其他应收款的增减变动,我们检查了协议、银行回单等相关支持性文件;②我们选取样本对金额重大的其他应收款余额实施了函证程序,并将函证结果与公司记录的金额进行了核对.
针对坏账准备的评估问题,我们实施的审计程序主要包括:①对于单独计提坏账准备的其他应收款,我们选取样本获取管理层对预计未来可收回金额作出估计的依据,包括管理层结合客户经营情况、历史还款情况等对客户信用风险作出的凭据;②对于按照信用风险特征组合计提坏账的其他应收款,我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定,并选取样本对账龄准确性进行测试;③我们检查了管理层对于其他应收款坏账准备的计算.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第52页/共162页结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估公运集团公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算公运集团公司、终止运营或别无其他现实的选择.

治理层负责监督公运集团公司的财务报告过程.
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对公运集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致公运集团公司不能持续经营.

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(6)就公运集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施.
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第53页/共162页事项.
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项.
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈春波(项目合伙人)中国注册会计师:邵丹丽中国天津市2019年4月24日二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金十一.
五.
(一)191,888,086.
18149,658,723.
86结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产十一.
五.
(二)674,155.
424,293,040.
20衍生金融资产应收票据及应收账款十一.
五.
(三)29,587,428.
1631,136,176.
14其中:应收票据十一.
五.
(三).
1250,000.
00应收账款十一.
五.
(三).
229,587,428.
1630,886,176.
14预付款项十一.
五.
(四)16,520,261.
0016,093,709.
81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款十一.
五.
(五)297,293,229.
16469,978,105.
23其中:应收利息十一.
五.
(五).
1287,426.
11310,965.
62应收股利买入返售金融资产存货十一.
五.
(六)37,770,207.
3432,648,213.
83持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产十一.
五.
(七)308,344,413.
42200,948,429.
42流动资产合计882,077,780.
68904,756,398.
49宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第54页/共162页非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产十一.
五.
(八)持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一.
五.
(九)139,886,792.
83135,264,738.
02投资性房地产十一.
五.
(十)84,355,792.
7668,932,777.
60固定资产十一.
五.
(十一)848,395,588.
52892,074,754.
46在建工程十一.
五.
(十二)8,444,616.
123,435,341.
43生产性生物资产油气资产无形资产十一.
五.
(十三)252,367,999.
24262,581,457.
58开发支出商誉长期待摊费用十一.
五.
(十四)11,222,710.
4613,065,818.
90递延所得税资产十一.
五.
(十五)16,951,651.
5729,458,938.
68其他非流动资产十一.
五.
(十六)23,251,200.
0022,726,800.
00非流动资产合计1,384,876,351.
501,427,540,626.
67资产总计2,266,954,132.
182,332,297,025.
16流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款十一.
五.
(十七)150,413,042.
33167,398,606.
59其中:应付票据十一.
五.
(十七).
136,000,000.
0067,699,340.
00应付账款十一.
五.
(十七).
2114,413,042.
3399,699,266.
59预收款项十一.
五.
(十八)21,767,182.
7120,989,196.
26卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬十一.
五.
(十九)45,707,253.
2350,977,597.
27应交税费十一.
五.
(二十)29,056,082.
6549,868,391.
30其他应付款十一.
五.
(二十一)94,589,573.
5794,424,868.
90其中:应付利息应付股利十一.
五.
(二十一).
1400,771.
80192,426.
30应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第55页/共162页一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计341,533,134.
49383,658,660.
32非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款十一.
五.
(二十二)26,439,753.
3528,036,451.
53长期应付职工薪酬预计负债递延收益十一.
五.
(二十三)468,373,515.
49492,376,049.
65递延所得税负债十一.
五.
(十五)68,577.
0677,741.
41其他非流动负债非流动负债合计494,881,845.
90520,490,242.
59负债合计836,414,980.
39904,148,902.
91所有者权益(或股东权益):股本十一.
五.
(二十四)163,350,000.
00163,350,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积十一.
五.
(二十五)40,908,253.
2240,376,892.
24减:库存股其他综合收益专项储备十一.
五.
(二十六)14,112,968.
4911,760,645.
34盈余公积十一.
五.
(二十七)163,350,000.
00151,247,136.
47一般风险准备未分配利润十一.
五.
(二十八)940,794,147.
49955,282,722.
81归属于母公司所有者权益合计1,322,515,369.
201,322,017,396.
86少数股东权益108,023,782.
59106,130,725.
39所有者权益合计1,430,539,151.
791,428,148,122.
25负债和所有者权益总计2,266,954,132.
182,332,297,025.
16法定代表人:赖兴祥主管会计工作负责人:陈剑波会计机构负责人:陈剑波(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金108,223,386.
2688,259,241.
88以公允价值计量且其变动计入674,155.
424,293,040.
20宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第56页/共162页当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款十一.
十五.
(一)8,684,263.
7514,270,446.
64其中:应收票据应收账款十一.
十五.
(一).
18,684,263.
7514,270,446.
64预付款项2,184,650.
361,095,470.
39其他应收款十一.
十五.
(二)599,605,242.
35784,414,024.
11其中:应收利息十一.
十五.
(二).
1274,308.
23310,965.
62应收股利存货8,421,687.
493,919,745.
40持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产54,815,339.
30190,968,455.
18流动资产合计782,608,724.
931,087,220,423.
80非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一.
十五.
(三)625,044,488.
95854,613,262.
58投资性房地产281,869,211.
71272,433,576.
60固定资产227,402,529.
64245,753,995.
86在建工程1,620,717.
671,625,667.
68生产性生物资产油气资产无形资产62,393,779.
2264,268,222.
69开发支出商誉长期待摊费用1,894,306.
923,070,172.
64递延所得税资产4,283,280.
2814,998,588.
46其他非流动资产18,000,000.
0018,000,000.
00非流动资产合计1,222,508,314.
391,474,763,486.
51资产总计2,005,117,039.
322,561,983,910.
31流动负债:短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款2,174,758.
264,734,747.
76其中:应付票据应付账款2,174,758.
264,734,747.
76预收款项804,485.
16884,443.
49应付职工薪酬33,430,129.
5142,478,610.
72应交税费19,397,715.
1236,929,414.
79宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第57页/共162页其他应付款191,759,379.
00670,282,610.
78其中:应付利息应付股利400,771.
80192,426.
30持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计247,566,467.
05755,309,827.
54非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款1,007,794.
871,135,215.
99长期应付职工薪酬预计负债递延收益468,373,515.
49492,376,049.
65递延所得税负债68,577.
0677,741.
41其他非流动负债非流动负债合计469,449,887.
42493,589,007.
05负债合计717,016,354.
471,248,898,834.
59所有者权益:股本163,350,000.
00163,350,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积26,919,460.
8626,432,552.
42减:库存股其他综合收益专项储备2,421,877.
141,852,422.
97盈余公积163,350,000.
00151,247,136.
47一般风险准备未分配利润932,059,346.
85970,202,963.
86所有者权益合计1,288,100,684.
851,313,085,075.
72负债和所有者权益合计2,005,117,039.
322,561,983,910.
31(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入1,033,026,572.
73952,604,898.
12其中:营业收入十一.
五.
(二十九)1,033,026,572.
73952,604,898.
12利息收入宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第58页/共162页已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本946,386,268.
46927,724,462.
38其中:营业成本十一.
五.
(二十九)825,401,696.
94771,774,630.
86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加十一.
五.
(三十)11,568,788.
8511,643,684.
68销售费用十一.
五.
(三十一)9,995,420.
139,957,368.
48管理费用十一.
五.
(三十二)132,609,905.
23142,071,594.
58研发费用财务费用十一.
五.
(三十三)-4,162,056.
52-4,422,140.
75其中:利息费用922,297.
042,010,836.
54利息收入5,922,495.
636,864,745.
75资产减值损失十一.
五.
(三十四)-29,027,486.
17-3,300,675.
47加:其他收益十一.
五.
(三十五)77,854,750.
3879,368,376.
47投资收益(损失以"-"号填列)十一.
五.
(三十六)22,964,790.
5024,854,839.
60其中:对联营企业和合营企业的投资收益16,452,160.
2926,462,546.
49公允价值变动收益(损失以"-"号填列)十一.
五.
(三十七)152,849.
78905,728.
56资产处置收益(损失以"-"号填列)十一.
五.
(三十八)16,966,163.
1369,286,543.
45汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)204,578,858.
06199,295,923.
82加:营业外收入十一.
五.
(三十九)44,774,935.
2868,892,579.
63减:营业外支出十一.
五.
(四十)2,812,721.
784,025,137.
99四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)246,541,071.
56264,163,365.
46减:所得税费用十一.
五.
(四十一)57,461,389.
1759,681,286.
96五、净利润(净亏损以"-"号填列)189,079,682.
39204,482,078.
50其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)189,079,682.
39204,482,078.
502.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第59页/共162页1.
少数股东损益3,612,894.
183,768,328.
852.
归属于母公司所有者的净利润185,466,788.
21200,713,749.
65六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额189,079,682.
39204,482,078.
50归属于母公司所有者的综合收益总额185,466,788.
21200,713,749.
65归属于少数股东的综合收益总额3,612,894.
183,768,328.
85八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)1.
141.
23(二)稀释每股收益(元/股)1.
141.
23法定代表人:赖兴祥主管会计工作负责人:陈剑波会计机构负责人:陈剑波(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十一.
十五.
(四)376,113,365.
01303,879,650.
38减:营业成本十一.
十五.
(四)248,308,286.
36192,359,517.
90税金及附加5,242,668.
324,570,223.
23销售费用537,558.
31管理费用55,342,464.
1564,144,341.
58宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第60页/共162页研发费用财务费用-3,804,698.
03-3,526,113.
05其中:利息费用1,049,084.
872,314,088.
45利息收入5,179,001.
705,900,022.
51资产减值损失-34,554,266.
44-6,433,574.
58加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)十一.
十五.
(五)36,982,943.
4048,237,713.
94其中:对联营企业和合营企业的投资收益776,080.
4416,924,315.
34公允价值变动收益(损失以"-"号填列)152,849.
78905,728.
56资产处置收益(损失以"-"号填列)17,331,942.
4868,793,311.
35汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)159,509,088.
00170,702,009.
15加:营业外收入41,194,486.
7363,338,010.
68减:营业外支出1,289,018.
272,901,727.
21三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)199,414,556.
46231,138,292.
62减:所得税费用37,602,809.
9442,509,698.
28四、净利润(净亏损以"-"号填列)161,811,746.
52188,628,594.
34(一)持续经营净利润161,811,746.
52188,628,594.
34(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额161,811,746.
52188,628,594.
34七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第61页/共162页(二)稀释每股收益(元/股)(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,078,678,151.
051,012,929,798.
63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还264,867.
86880,821.
64收到其他与经营活动有关的现金十一.
五.
(四十二).
1273,930,528.
42222,870,128.
17经营活动现金流入小计1,352,873,547.
331,236,680,748.
44购买商品、接受劳务支付的现金682,284,742.
84618,868,511.
15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金228,571,012.
89218,507,140.
02支付的各项税费107,337,313.
5798,185,871.
87支付其他与经营活动有关的现金十一.
五.
(四十二).
292,170,368.
8589,332,144.
20经营活动现金流出小计1,110,363,438.
151,024,893,667.
24经营活动产生的现金流量净额242,510,109.
18211,787,081.
20二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金1,404,677,980.
68301,642,907.
57取得投资收益收到的现金33,166,338.
0022,321,598.
12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,194,738.
7749,003,558.
28处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金十一.
五.
(四十二).
3146,781,855.
3574,020,441.
78宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第62页/共162页投资活动现金流入小计1,616,820,912.
80446,988,505.
75购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,849,475.
9991,582,938.
83投资支付的现金1,522,600,000.
00484,500,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金十一.
五.
(四十二).
421,428.
75投资活动现金流出小计1,619,449,475.
99576,104,367.
58投资活动产生的现金流量净额-2,628,563.
19-129,115,861.
83三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金431,861.
47其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金431,861.
47取得借款收到的现金30,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计431,861.
4730,000,000.
00偿还债务支付的现金60,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金189,093,545.
2359,699,431.
01其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,326,864.
841,408,961.
34支付其他与筹资活动有关的现金十一.
五.
(四十二).
5787,731.
27筹资活动现金流出小计189,881,276.
50119,699,431.
01筹资活动产生的现金流量净额-189,449,415.
03-89,699,431.
01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额十一.
五.
(四十三)50,432,130.
96-7,028,211.
64加:期初现金及现金等价物余额十一.
五.
(四十三)130,762,594.
70137,790,806.
34六、期末现金及现金等价物余额十一.
五.
(四十三)181,194,725.
66130,762,594.
70法定代表人:赖兴祥主管会计工作负责人:陈剑波计机构负责人:陈剑波(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金377,243,694.
71298,083,268.
55收到的税费返还723,371.
22收到其他与经营活动有关的现金210,096,484.
43168,603,124.
22宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第63页/共162页经营活动现金流入小计587,340,179.
14467,409,763.
99购买商品、接受劳务支付的现金255,857,391.
30185,853,867.
19支付给职工以及为职工支付的现金52,538,452.
6148,703,712.
87支付的各项税费59,792,317.
9943,277,045.
38支付其他与经营活动有关的现金556,075,933.
3696,682,216.
42经营活动现金流出小计924,264,095.
26374,516,841.
86经营活动产生的现金流量净额-336,923,916.
1292,892,922.
13二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金1,365,307,980.
68301,754,907.
57取得投资收益收到的现金50,339,036.
7452,063,615.
60处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,724,415.
8846,396,013.
55处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金146,781,855.
3573,433,068.
49投资活动现金流入小计1,580,153,288.
65473,647,605.
21购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,771,988.
783,549,550.
85投资支付的现金1,009,800,000.
00477,110,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,034,571,988.
78480,659,550.
85投资活动产生的现金流量净额545,581,299.
87-7,011,945.
64三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计30,000,000.
00偿还债务支付的现金60,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金188,693,239.
3759,463,053.
95支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计188,693,239.
37119,463,053.
95筹资活动产生的现金流量净额-188,693,239.
37-89,463,053.
95四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额十一.
十五.
(六)19,964,144.
38-3,582,077.
46加:期初现金及现金等价物余额十一.
十五.
(六)88,259,241.
8891,841,319.
34六、期末现金及现金等价物余额十一.
十五.
(六)108,223,386.
2688,259,241.
88宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第64页/共162页(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额163,350,000.
0040,376,892.
2411,760,645.
34151,247,136.
47955,282,722.
81106,130,725.
391,428,148,122.
25加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额163,350,000.
0040,376,892.
2411,760,645.
34151,247,136.
47955,282,722.
81106,130,725.
391,428,148,122.
25三、本期增减变动金额(减少以531,360.
982,352,323.
1512,102,863.
53-14,488,575.
321,893,057.
202,391,029.
54宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第65页/共162页"-"号填列)(一)综合收益总额185,466,788.
213,612,894.
18189,079,682.
39(二)所有者投入和减少资本431,861.
47431,861.
471.
股东投入的普通股431,861.
47431,861.
472.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配12,102,863.
53-199,955,363.
53-1,326,864.
84-189,179,364.
841.
提取盈余公积12,102,863.
53-12,102,863.
532.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-187,852,500.
00-1,326,864.
84-189,179,364.
844.
其他宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第66页/共162页(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备2,352,323.
152,352,323.
151.
本期提取4,339,055.
954,339,055.
952.
本期使用1,986,732.
801,986,732.
80(六)其他531,360.
98-824,833.
61-293,472.
63四、本年期末余额163,350,000.
0040,908,253.
2214,112,968.
49163,350,000.
00940,794,147.
49108,023,782.
591,430,539,151.
79宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第67页/共162页项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额163,350,000.
0039,618,664.
879,198,615.
14132,384,277.
04830,604,332.
59103,768,562.
391,278,924,452.
03加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额163,350,000.
0039,618,664.
879,198,615.
14132,384,277.
04830,604,332.
59103,768,562.
391,278,924,452.
03三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)758,227.
372,562,030.
2018,862,859.
43124,678,390.
222,362,163.
00149,223,670.
22(一)综合收益总额200,713,749.
653,768,328.
85204,482,078.
50宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第68页/共162页(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配18,862,859.
43-76,035,359.
43-1,408,961.
34-58,581,461.
341.
提取盈余公积18,862,859.
43-18,862,859.
432.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-57,172,500.
00-1,408,961.
34-58,581,461.
344.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第69页/共162页增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备2,562,030.
202,562,030.
201.
本期提取5,327,204.
455,327,204.
452.
本期使用2,765,174.
252,765,174.
25(六)其他758,227.
372,795.
49761,022.
86四、本年期末余额163,350,000.
0040,376,892.
2411,760,645.
34151,247,136.
47955,282,722.
81106,130,725.
391,428,148,122.
25法定代表人:赖兴祥主管会计工作负责人:陈剑波会计机构负责人:陈剑波(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第70页/共162页股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额163,350,000.
0026,432,552.
421,852,422.
97151,247,136.
47970,202,963.
861,313,085,075.
72加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额163,350,000.
0026,432,552.
421,852,422.
97151,247,136.
47970,202,963.
861,313,085,075.
72三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)486,908.
44569,454.
1712,102,863.
53-38,143,617.
01-24,984,390.
87(一)综合收益总额161,811,746.
52161,811,746.
52(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配12,102,863.
53-199,955,363.
53-187,852,500.
001.
提取盈余公积12,102,863.
53-12,102,863.
532.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的-187,852,500.
00-187,852,500.
00宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第71页/共162页分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备569,454.
17569,454.
171.
本期提取863,853.
84863,853.
842.
本期使用294,399.
67294,399.
67(六)其他486,908.
44486,908.
44四、本年期末余额163,350,000.
0026,919,460.
862,421,877.
14163,350,000.
00932,059,346.
851,288,100,684.
85项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第72页/共162页一、上年期末余额163,350,000.
0026,437,606.
371,019,654.
21132,384,277.
04857,609,728.
951,180,801,266.
57加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额163,350,000.
0026,437,606.
371,019,654.
21132,384,277.
04857,609,728.
951,180,801,266.
57三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-5,053.
95832,768.
7618,862,859.
43112,593,234.
91132,283,809.
15(一)综合收益总额188,628,594.
34188,628,594.
34(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配18,862,859.
43-76,035,359.
43-57,172,500.
001.
提取盈余公积18,862,859.
43-18,862,859.
432.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-57,172,500.
00-57,172,500.
004.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第73页/共162页本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备832,768.
76832,768.
761.
本期提取1,914,335.
271,914,335.
272.
本期使用1,081,566.
511,081,566.
51(六)其他-5,053.
95-5,053.
95四、本年期末余额163,350,000.
0026,432,552.
421,852,422.
97151,247,136.
47970,202,963.
861,313,085,075.
72宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第74页/共162页宁波公运集团股份有限公司二O一八年度财务报表附注(除特殊注明外,金额单位均为人民币元)一、公司基本情况(一)公司概况公司名称:宁波公运集团股份有限公司注册地址:宁波市江北区北岸财富中心6幢注册资本:人民币16335万元统一社会信用代码:91330200144061515D法定代表人:赖兴祥公司类型:股份有限公司经营期限:长期(二)公司历史沿革宁波公运集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系根据宁波市人民政府《关于同意设立宁波公运集团股份有限公司的批复》(甬政发﹝2001﹞156号),由宁波市交通委员会和王松鹤等2,348名自然人共同发起,通过整体改建宁波公路运输(集团)总公司设立,注册资本人民币5,500万元,其中国有股权28.
18%,计人民币1,550万元,自然人股权71.
82%,计人民币3,950万元.
2003年5月,根据宁波市国有资产管理委员会甬国资委办﹝2003﹞64号《关于同意宁波公运集团股份有限公司转让部分国有股权的批复》,将公司18.
18%国有股权(计1,000万股),经评估后转让给公司职工.
2004年12月,宁波市国有资产管理委员会出具《关于同意交通国有资产划转的复函》(甬国资委办﹝2004﹞236号),同意宁波市交通局将所属交通企业转制后的存量国有资产全部划转宁波交通投资控股有限公司,其中包括持有的宁波公运集团股份有限公司的10%国有股权.
2015年5月21日,经全国中小企业股份转让系统股转系统函[2015]1464号核准,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌.
1、第一次增资2006年9月经公司2006年第二次临时股东大会决议通过,公司以资本公积转增股本,以总股本5,500万股为基数,向全体股东每10股转增2股,共计转增1,100万股,公司总股本增至人民币6,600万元.
此次增资后,公司股权结构如下:王松鹤等2,321名自然人股权占比90%,计人民币5,940万元,宁波交通投资控股有限公司股权占比10%,计人民币660万元.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第75页/共162页2、第二次增资2007年11月经过公司2007年第二次临时股东大会决议通过,公司以总股本6,600万股为基数,用截至2006年12月31日止经审计的公司未分配利润和盈余公积,向截至2007年7月25日止在册股东按每10股送5股并分派现金1.
6667元人民币(含税).
转增后公司总股本增至9,900万股.
此次增资后,公司股权结构如下:王松鹤等2,321名自然人股权占比90%,计人民币8,910万元,宁波交通投资控股有限公司股权占比10%,计人民币990万元.
3、第三次增资2008年12月经公司2008年第一次临时股东大会决议通过,公司以总股本9,900万股为基数,用经审计的截至2007年12月31日止的公司未分配利润,向2008年12月10日在册股东按每10股送5股并分派现金1.
25元人民币(含税).
转增后公司股本增至14,850万股.
此次增资后,公司股权结构如下:王松鹤等2,300名自然人股权占比90%,计人民币13,365万元,宁波交通投资控股有限公司股权占比10%,计人民币1,485万元.
4、第四次增资2014年8月经公司2014年第一次临时股东大会决议,公司以总股本14,850万股为基数,用经审计的截至2013年12月31日止的未分配利润,向2014年7月29日在册股东按每10股送1股并派发现金0.
25元人民币(含税),转增后公司股本增至16,335万股.
此次增资后,公司股权结构如下:王松鹤等2,289名自然人股权占比90%,计人民币14,701.
50万元,宁波交通投资控股有限公司股权占比10%,计人民币1,633.
50万元.
截至2018年12月31日止,公司股本总数为16,335万股.
(三)行业性质本公司属于交通运输行业.
(四)经营范围一般经营项目:汽车客货运输及联运,货、客运车出租,汽车租赁,国内公路集装箱货运、拼装箱、中转及仓储,零担货运,旅游汽车出租服务;保险代理(限意外伤害保险).
汽车(含轿车)及配件的批发、零售,会议服务,停车服务,场站的开发,车辆中介,代办车辆检测、年检、过户、驾驶证照及规费交纳手续,行包寄存、托运;房屋出租,物业服务,国内陆上货运代理;交通运输及车辆卫星定位平台服务;卫星定位设备及软件的开发、批发、零售、咨询;系统集成;计算机及电子信息技术研发;企业管理咨询;投资管理;项目投资咨询.
以下限分支机构经营(许可经营项目按许可证规定经营):汽车及机械设备保养修理、改装,印刷,房屋物业管理,非等级水电安装,室内外装潢,住宿,餐饮,代办货物托运,代购车、船、飞机票,石油成品油、报刊图书、音像制品、工艺品、日用百货、初级农产品、宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第76页/共162页水果、纺织品、服装、文体用品、家用电器、电子产品、建材批发、零售;食品经营:其他食品、副食品、食字号滋补品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、酒类;卷烟、雪茄烟的零售;广告服务;充值卡销售;汽车、摩托车驾驶培训,机械设备、铸锻件及通用零部件的制造、加工.
(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会众集(融)资等金融业务)(五)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本财务报告业经公司董事会于2019年4月24日批准报出.
(六)本年度合并财务报表的范围及其变化本公司本期纳入合并范围的子公司共46户,详见本附注"七、在其他主体中的权益".
本公司本期合并范围比上期新增3户;详见本附注"六、合并范围的变更".
二、财务报表的编制基础(一)编制基础公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表.
(二)持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况.
因此,继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年12月31日止的2018年度财务报表.
三、重要会计政策及会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息.
(二)会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度.
(三)营业周期本公司营业周期为12个月.
(四)记账本位币本公司采用人民币为记账本位币.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第77页/共162页(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量.
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.
非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益.
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益.

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益.

(六)合并财务报表的编制方法1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表.
2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表.

本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量.
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整.
对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整.
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示.

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益.
(1)增加子公司或业务宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第78页/共162页在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在.

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整.
在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益.
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表.
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益.
购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
(2)处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表.

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理.
②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第79页/共162页作为一揽子交易进行会计处理:ⅰ.
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.
一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.
一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理.
(3)购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.
(七)合营安排分类及会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业.
当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营.
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用.

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注"三、(十四)长期股权投资".
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第80页/共162页(八)现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金.
将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物.
(九)外币业务和外币报表折算1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账.

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益.
2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算.
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算.
处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益.
(十)金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具.
1、金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等.
2、金融工具的确认依据和计量方法(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益.
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益.
处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
(2)持有至到期投资宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第81页/共162页取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益.
实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变.
处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益.
(3)应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认.

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益.

(4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益.
期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益.
但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.
处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益.

(5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额.
采用摊余成本进行后续计量.

3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产.
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则.
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第82页/共162页认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和.

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债.
4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配.
分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值.
不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值.
只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值.
6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备.

(1)可供出售金融资产的减值准备:期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失.
对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第83页/共162页与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回.
(2)持有至到期投资的减值准备:持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理.

(十一)应收款项坏账准备1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的判断依据或金额标准:应收款项余额在100万元以上的款项.
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益.
单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备.

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:(1)信用风险特征组合的确定依据:具有类似信用风险特征.
(2)根据信用风险特征组合确定的计提方法:组合依据坏账计提方法关联方组合根据特定性质及特定对象确定:关联方款项等(有证据表明存在减值风险的除外).
不计提坏账准备账龄组合应收款项各项组合根据资产负债表日应收款项的可收回性.
账龄分析法账龄分析法具体如下:3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:单独计提坏账准备的理由:应收款项的未来现金流量现值与特定性质及特定对象款项和以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异.

坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
(十二)存货账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含,下同)551-2年10102-3年30303-4年50504-5年80805年以上100100宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第84页/共162页1、存货的分类存货分类为:原材料、库存商品等.
2、发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价.
3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算.

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备.

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定.
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定.

4、存货的盘存制度采用永续盘存制.
5、低值易耗品和包装物的摊销方法(1)低值易耗品采用一次转销法;(2)包装物采用一次转销法.
(十三)持有待售资产本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成.
有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准.
(十四)长期股权投资1、共同控制、重大影响的判断标准宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第85页/共162页共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业.

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业.
2、初始投资成本的确定(1)企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本.
合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益.

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本.
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.

(2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本.
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本.
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定.

3、后续计量及损益确认方法(1)成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算.
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第86页/共162页股利或利润确认当期投资收益.
(2)权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算.
初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算.

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益.
与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认.
公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注"三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"和"三、(六)合并财务报表的编制方法"中披露的相关政策进行会计处理.
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值.
其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值.
最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失.
(3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理.
因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第87页/共162页余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益.
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益.
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转.
(十五)投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物).
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量.
对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行.
(十六)固定资产1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量.
2、折旧方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率.
融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第88页/共162页在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧.
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:类别折旧方法折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)房屋及建筑物年限平均法20-453-52.
11-4.
85机器设备年限平均法10-153-56.
33-9.
70电子设备年限平均法3-53-519.
00-32.
33营运车辆双倍余额递减法4-103-5非营运车辆年限平均法4-103-59.
50-24.
25其他设备年限平均法53-519.
00-19.
40对营运车辆固定资产折旧采用双倍余额递减法计提,预计使用年限为4-10年,预计净残值率为3.
00%-5.
00%.
3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异.

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费.
(十七)在建工程在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值.
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额.
(十八)借款费用1、借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第89页/共162页公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.

2、借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内.
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化.
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化.
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化.
3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化.
在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化.

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额.
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数(乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.

(十九)无形资产宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第90页/共162页1、无形资产的计价方法(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出.
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定.
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益.
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益.

(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命.
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销.

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:项目预计使用寿命依据土地使用权30-50年土地使用权证营运使用权93个月软件3-5年每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核.

(二十)长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试.

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第91页/共162页理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合.
在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊.

公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊.
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失.
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失.
上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
(二十一)长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用.
本公司长期待摊费用包括经营租入资产改良支出、装饰装修、其他.

1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销.
2、摊销年限项目摊销期限经营租入资产改良支出18年装饰装修3-5年其他5年(二十二)职工薪酬1、短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额.
职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量.
2、离职后福利的会计处理方法宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第92页/共162页设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
3、辞退福利的会计处理方法本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
(二十三)预计负债1、预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;(3)该义务的金额能够可靠地计量.
2、各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量.

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
最佳估计数分别以下情况处理:所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定.
所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定.

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值.

(二十四)收入1、销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第93页/共162页系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现.
2、确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时.
分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定.

(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入.
提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定.
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外.
资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本.

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本.
(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
4、客运收入的确认方法和结算方式(1)根据客车营运线路,公司与车站签订《车辆进站协议》,到车站应班.
(2)公司每月将客票票根汇总,由专门的结算员与各应班车站进行核对,并制作《结算单》.
(3)公司每月月末,根据《结算单》确认的金额确认收入.
如有与合作方签署协议的,根据与合作方签署的协议应享有的车辆的客运收入确认为营业收入.
(二十五)政府补助1、类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产.
分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第94页/共162页府补助.
与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.

2、会计处理与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益.
确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失.
(二十六)递延所得税资产和递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债.
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项.
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报.
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报.
(二十七)租赁1、经营租赁会计处理(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用.
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用.

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第95页/共162页中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用.
(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入.
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益.
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配.
2、融资租赁会计处理(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用.
公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用.
公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值.
(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入.
公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额.
(二十八)终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司.
(二十九)重要会计政策的变更财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订.
本公司执行上述规定的主要影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额(1)资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款";"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款";"应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示;"应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示;"固定资产清理"并入"固定资产"列示;"工程物资"并入"在建工程""应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款",期末余额29,587,428.
16元,期初余额31,136,176.
14元;"应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款",期末余额150,413,042.
33元,期初余额167,398,606.
59元;调增"其他应收款"期末余额287,426.
11元,期宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第96页/共162页列示;"专项应付款"并入"长期应付款"列示.
比较数据相应调整.
初余额310,965.
62元;调增"其他应付款"期末余额400,771.
80元,期初余额192,426.
30元;"固定资产"各期末余额无需调整;"在建工程"各期末余额无需调整;调增"长期应付款"期末余额5,509,673.
00元,期初余额1,703,254.
00元.
四、税项(一)主要税种和税率税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税5%、6%、10%(11%)[注]、16%(17%)[注]城市维护建设税应缴流转税税额5%、7%教育费附加应缴流转税税额3%地方教育附加应缴流转税税额2%房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.
2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.
2%、12%企业所得税按应纳税所得额计缴详见下表注:根据财税〔2018〕32号文件《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》,自2018年5月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%.
不同企业所得税税率纳税主体情况说明纳税主体名称所得税税率宁波市旅游集散服务中心开发有限公司20%三门宇达旅游有限公司20%宁波江北公运旅游集散有限公司20%宁波江北公运二手车交易市场有限公司20%除上述以外的其他纳税主体25%(二)税收优惠根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2018]77号文《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》,自2018年1月1日至2020年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元,对年应纳税所得额低于100万元(含100万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税.
子公司宁波市旅游集散服务中心开发有限公司、三门宇达旅游有限公司、宁波江北公运旅游集散有限公司、宁波江北公运二手车交易市场有限公司享受上述税收优惠政策.
五、合并财务报表项目注释宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第97页/共162页(一)货币资金1、明细情况项目期末余额年初余额库存现金325,976.
03405,387.
04银行存款174,417,287.
85125,654,716.
09其他货币资金17,144,822.
3023,598,620.
73合计191,888,086.
18149,658,723.
862、其他货币资金明细如下项目期末余额年初余额承兑汇票保证金10,148,360.
5218,896,129.
16存出投资款5,880,472.
254,702,491.
57保函保证金545,000.
00第三方支付平台资金账户余额570,989.
53小计17,144,822.
3023,598,620.
733、受限制的其他货币资金明细如下项目期末余额年初余额承兑汇票保证金10,148,360.
5218,896,129.
16保函保证金545,000.
00小计10,693,360.
5218,896,129.
16(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产项目期末余额年初余额指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产674,155.
424,293,040.
20其中:权益工具投资3,481,634.
00其他674,155.
42811,406.
20合计674,155.
424,293,040.
202、明细情况项目期末余额期初余额成本公允价值变动损益账面价值成本公允价值变动损益账面价值股票3,771,734.
56-290,100.
563,481,634.
00基金672,139.
002,016.
42674,155.
42672,139.
00139,267.
20811,406.
20小计672,139.
002,016.
42674,155.
424,443,873.
56-150,833.
364,293,040.
20宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第98页/共162页(三)应收票据及应收账款项目期末余额年初余额应收票据250,000.
00应收账款29,587,428.
1630,886,176.
14合计29,587,428.
1631,136,176.
141、应收票据(1)应收票据分类列示项目期末余额年初余额银行承兑汇票250,000.
00合计250,000.
00(2)截至2018年12月31日止公司无被质押的应收票据.
(3)截至2018年12月31日止公司无已背书给第三方但尚未到期的应收票据.
(4)截至2018年12月31日止公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据.
(5)截至2018年12月31日止公司无已贴现未到期的商业承兑票据.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第99页/共162页2、应收账款(1)应收账款分类披露类别期末余额年初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款16,080,605.
5130.
6115,923,498.
5099.
02157,107.
01按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款38,261,336.
25100.
008,673,908.
0922.
6729,587,428.
1636,449,974.
6569.
395,720,905.
5215.
7030,729,069.
13组合1:关联方组合3,301,364.
848.
633,301,364.
843,976,512.
597.
573,976,512.
59组合2:账龄组合34,959,971.
4191.
378,673,908.
0924.
8126,286,063.
3232,473,462.
0661.
825,720,905.
5217.
6226,752,556.
54单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款小计38,261,336.
25100.
008,673,908.
0929,587,428.
1652,530,580.
16100.
0021,644,404.
0230,886,176.
14宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第100页/共162页组合中,按组合1未计提坏账准备的应收账款:单位名称款项性质期末余额账龄理由浙江甬舟汽车客运有限公司油料销售款310,287.
891年以内无回收风险宁波甬象客运有限公司油料销售款243,392.
601年以内无回收风险宁波市东方巴士服务有限公司油料销售款2,747,684.
351年以内无回收风险小计3,301,364.
84组合中,按组合2采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含,下同)21,513,049.
631,075,652.
485.
001至2年2,970,711.
97297,071.
2010.
002至3年1,550,120.
36465,036.
1130.
003至4年1,085,667.
97542,833.
9950.
004至5年7,735,535.
856,188,428.
6880.
005年以上104,885.
63104,885.
63100.
00合计34,959,971.
418,673,908.
09(2)本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额3,110,109.
58元.
(3)本期实际核销的应收账款情况项目核销金额实际核销的应收账款16,080,605.
51其中重要的应收账款核销情况:单位名称应收账款性质核销金额核销原因款项是否因关联交易产生浙江曙丰物资贸易有限公司材料款16,080,605.
51无法收回否小计16,080,605.
51应收账款核销说明:本期,公司向宁波市鄞州区人民法院申请强制执行浙江曙丰物资贸易有限公司所欠款项.
根据宁波市鄞州区人民法院执行裁定书(2018)浙0212执7436号文件,法院未执行到执行款,且未发现被执行人浙江曙丰物资贸易有限公司有其他可供执行的财产,法院于2018年12月17日终结执行程序.
故本期公司对上述应收款项进行全额核销.
(4)截至2018年12月31日止应收账款中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项.
(5)截至2018年12月31日止应收账款中应收其他关联方款项详见附注十、(五)、1.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第101页/共162页(6)截至2018年12月31日止应收账款金额前五名情况单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备中建八局第四建设有限公司5,828,071.
7115.
234,662,457.
37宁波市城市客运管理局3,097,908.
658.
10154,895.
43宁波市东方巴士服务有限公司2,747,684.
357.
18宁波北仑海丰货柜有限公司588,500.
001.
5429,425.
00东阳市横店影视城旅游营销有限公司567,492.
001.
4828,374.
60小计12,829,656.
7133.
534,875,152.
40(四)预付款项1、预付款项按账龄列示账龄期末余额年初余额账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内(含,下同)16,411,847.
8699.
3415,804,760.
7698.
201至2年38,370.
760.
23226,541.
491.
412至3年7,634.
820.
0530,892.
930.
193年以上62,407.
560.
3831,514.
630.
20合计16,520,261.
00100.
0016,093,709.
81100.
002、截至2018年12月31日止预付款项金额前五名情况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)上海上汽大众汽车销售有限公司5,056,596.
8230.
61中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司2,168,587.
7413.
13中国人寿财产保险股份有限公司宁波市分公司1,981,292.
0911.
99中国石化销售有限公司浙江宁波石油分公司1,747,836.
9910.
58中国太平洋财产保险股份有限公司宁波分公司1,429,085.
358.
65小计12,383,398.
9974.
963、截至2018年12月31日止本公司无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项.
(五)其他应收款项目期末余额年初余额应收利息287,426.
11310,965.
62其他应收款297,005,803.
05469,667,139.
61合计297,293,229.
16469,978,105.
231、应收利息宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第102页/共162页(1)应收利息分类项目期末余额年初余额理财产品利息287,426.
11310,965.
62小计287,426.
11310,965.
62宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第103页/共162页2、其他应收款(1)其他应收款分类披露:种类期末余额年初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款6,594,925.
912.
106,594,925.
91100.
00384,424,732.
8470.
0970,350,530.
5918.
30314,074,202.
25按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款307,543,338.
3897.
9010,537,535.
333.
43297,005,803.
05164,035,922.
3729.
918,442,985.
015.
15155,592,937.
36组合1:关联方组合281,010,069.
7289.
45281,010,069.
72135,512,126.
3024.
71135,512,126.
30组合2:账龄组合26,533,268.
668.
4510,537,535.
3339.
7115,995,733.
3328,523,796.
075.
208,442,985.
0129.
6020,080,811.
06单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款小计314,138,264.
29100.
0017,132,461.
24297,005,803.
05548,460,655.
21100.
0078,793,515.
60469,667,139.
61宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第104页/共162页截至2018年12月31日止单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款其他应收款(按单位)期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由宁波裕隆工贸实业有限公司1,880,000.
001,880,000.
00100.
00无法收回黑河关鸟河商贸旅游大酒店有限责任公司4,714,925.
914,714,925.
91100.
00无法收回小计6,594,925.
916,594,925.
91组合中,按组合1未计提坏账准备的其他应收款:单位名称期末余额账龄理由舟山海琼置业有限公司232,961,632.
223年以上无回收风险宁波市东方巴士服务有限公司3,198,437.
501年以内无回收风险5,212,500.
001-2年39,287,500.
002-3年宁波新捷公运天然气有限公司75,000.
001年以内无回收风险50,000.
001-2年140,000.
002-3年85,000.
003年以上小计281,010,069.
72组合中,按组合2采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内(含,1年以内)8,552,424.
14427,621.
215.
001至2年2,556,312.
91255,631.
2810.
002至3年2,339,576.
41701,872.
9330.
003至4年5,922,664.
402,961,332.
2050.
004至5年4,856,065.
393,884,852.
3080.
005年以上2,306,225.
412,306,225.
41100.
00小计26,533,268.
6610,537,535.
33(2)本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,094,550.
32元;本期收回或转回坏账准备金额34,796,163.
22元.
本期坏账准备转回或收回金额说明:其他应收款/舟山海琼置业有限公司期初余额347,961,632.
22元,上期本公司对其单独进行减值测试,按10%计提坏账准备34,796,163.
22元.
本期公司收回款项115,000,000.
00元,剩余232,961,632.
22元.
根据公司2018年12月11日董事会决议,公司将于2019年将上述债权以债转股形式转为舟山海琼置业有限公司的股权,故公司本期收回坏账准备宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第105页/共162页11,500,000.
00元,并将剩余坏账23,296,163.
22元转回.
(3)本期实际核销的其他应收款情况项目核销金额实际核销的其他应收款28,959,441.
46其中重要的其他应收款核销情况:单位名称其他应收款性质核销金额核销原因款项是否因关联交易产生浙江曙丰物资贸易有限公司[注1]货款10,997,137.
52无法收回否宁波中造供应链管理有限公司[注2]货款10,057,241.
17无法收回否宁波市江北区绿野投资发展有限公司[注3]股权转让款7,905,062.
77无法收回否小计28,959,441.
46其他应收款核销说明:注1:本期,公司向宁波市鄞州区人民法院申请强制执行浙江曙丰物资贸易有限公司所欠款项.
根据宁波市鄞州区人民法院执行裁定书(2018)浙0212执7436号文件,法院未执行到执行款,且未发现被执行人浙江曙丰物资贸易有限公司有其他可供执行的财产,法院于2018年12月17日终结执行程序.
故本期公司对上述应收款项进行全额核销.
注2:本期,公司向宁波市鄞州区人民法院申请强制执行宁波中造供应链管理有限公司所欠款项.
根据宁波市鄞州区人民法院执行裁定书(2018)浙0212执3265号文件,截至2018年7月5日止,法院未执行到执行款,且未发现被执行人宁波中造供应链管理有限公司有其他可供执行的财产,法院于2018年7月5日终结执行程序.
故本期公司将原应收款项10,965,974.
42元与其他应付款908,733.
25元对冲后的差额10,057,241.
17元,进行全额核销.
注3:宁波市江北区绿野投资发展有限公司因经营不善已注销,2014年5月7日,宁波市江北区绿野投资发展有限公司与其控股股东宁波市江北区新港装饰安装有限公司签订协议,约定上述股权转让款7,905,062.
77元由宁波市江北区新港装饰安装有限公司支付给本公司.
本期,公司向宁波市江北区人民法院申请强制执行上述款项.
根据宁波市江北区人民法院执行裁定书(2018)浙0205执1162号文件,截至2018年9月23日止,法院未执行到执行款,且未发现被执行人宁波市江北区新港装饰安装有限公司有其他可供执行的财产,法院于2018年9月23日终结执行程序.
故本期公司对上述应收款项进行全额核销.
(4)截至2018年12月31日止其他应收款余额中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项.
(5)截至2018年12月31日止其他应收款余额中应收其他关联方款项详见附注十、(五)、宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第106页/共162页1.
(6)截至2018年12月31日止其他应收款前五名情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款总额的比例(%)坏账准备期末余额舟山海琼置业有限公司借款及往来款232,961,632.
224-5年74.
16宁波市东方巴士服务有限公司借款及利息3,198,437.
501年以内15.
185,212,500.
001-2年39,287,500.
002-3年黑河关鸟河商贸旅游大酒店有限责任公司股权转让款4,714,925.
915年以上1.
504,714,925.
91何家洛暂借款3,470,000.
004-5年1.
102,776,000.
00宁波裕隆工贸实业有限公司材料款1,880,000.
005年以上0.
601,880,000.
00小计290,724,995.
6392.
549,370,925.
91(六)存货1、存货分类项目期末余额年初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料1,933,675.
291,933,675.
291,384,545.
331,384,545.
33库存商品36,372,835.
46564,017.
1535,808,818.
3131,207,214.
5331,207,214.
53低值易耗品27,713.
7427,713.
7456,453.
9756,453.
97合计38,334,224.
49564,017.
1537,770,207.
3432,648,213.
8332,648,213.
832、存货跌价准备项目年初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他库存商品564,017.
15564,017.
15合计564,017.
15564,017.
15注:本期公司对子公司宁波尚海汽车销售服务有限公司库存汽车配件计提跌价准备564,017.
15元.
(七)其他流动资产项目期末余额年初余额待抵扣增值税进项税额13,050,661.
6712,114,546.
74理财产品295,000,000.
00187,500,000.
00预缴税费293,751.
751,333,882.
68合计308,344,413.
42200,948,429.
42宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第107页/共162页(八)可供出售金融资产1、可供出售金融资产情况项目期末余额年初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具30,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
00其中:按成本计量30,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
00合计30,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
00宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第108页/共162页2、期末按成本计量的可供出售金融资产被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利年初本期增加本期减少期末年初本期增加本期减少期末宁波江北得洋小额贷款股份有限公司[注]30,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
00合计30,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
00注:宁波江北得洋小额贷款股份有限公司:因其主要债务人破产而发生严重亏损,本公司对其全额计提减值准备.

宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第109页/共162页(九)长期股权投资项目期末余额年初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对合营企业投资9,572,796.
509,572,796.
506,471,399.
866,471,399.
86对联营企业投资136,773,318.
916,459,322.
58130,313,996.
33135,252,660.
746,459,322.
58128,793,338.
16合计146,346,115.
416,459,322.
58139,886,792.
83141,724,060.
606,459,322.
58135,264,738.
021、对联营、合营企业投资被投资单位年初余额本期增减变动期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润其他1.
合营企业宁波新捷公运天然气有限公司6,471,399.
862,710,994.
84486,908.
4496,506.
649,572,796.
50小计6,471,399.
862,710,994.
84486,908.
4496,506.
649,572,796.
502.
联营企业新国线集团宁波运输有限公司6,035,771.
47494,545.
956,530,317.
42浙江新干线快速客运有限公司17,282,448.
64-5,577,333.
08850,025.
4510,855,090.
11浙江通涌卫星定位信息技术有限公司2,260,227.
5271,991.
872,332,219.
39浙江甬舟汽车客运有限公司24,410,592.
6910,829,888.
5110,453,392.
6924,787,088.
51宁波市东方巴士服务有限公司31,109,829.
7811,789,930.
389,141,339.
9533,758,420.
21宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第110页/共162页被投资单位年初余额本期增减变动期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润其他宁波甬象客运有限公司8,746,234.
104,444,885.
013,375,749.
199,815,369.
92浙江枫康集团有限公司34,806,968.
54-7,433,090.
9327,373,877.
61宁波甬宁汽车客运有限公司4,141,265.
42-495,479.
263,645,786.
16舟山海琼置业有限公司[注]6,459,322.
586,459,322.
586,459,322.
58浙江新甬舟物流有限公司11,600,000.
00-384,173.
0011,215,827.
00小计135,252,660.
7411,600,000.
0013,741,165.
4523,820,507.
28136,773,318.
916,459,322.
58合计141,724,060.
6011,600,000.
0016,452,160.
29486,908.
4423,917,013.
92146,346,115.
416,459,322.
58注:舟山海琼置业有限公司发生严重亏损,本公司对其全额计提减值准备.

宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第111页/共162页(十)投资性房地产1、采用成本计量模式的投资性房地产项目房屋、建筑物土地使用权合计1.
账面原值(1)年初余额93,140,447.
5019,240,985.
37112,381,432.
87(2)本期增加金额28,492,073.
0028,492,073.
00—外购—固定资产转入28,492,073.
0028,492,073.
00(3)本期减少金额—处置(4)期末余额121,632,520.
5019,240,985.
37140,873,505.
872.
累计折旧和累计摊销(1)年初余额39,221,061.
634,227,593.
6443,448,655.
27(2)本期增加金额12,635,150.
22433,907.
6213,069,057.
84—计提或摊销5,391,098.
87433,907.
625,825,006.
49—固定资产转入7,244,051.
357,244,051.
35(3)本期减少金额—处置(4)期末余额51,856,211.
854,661,501.
2656,517,713.
113.
减值准备(1)年初余额(2)本期增加金额—计提(3)本期减少金额—处置(4)期末余额4.
账面价值(1)期末账面价值69,776,308.
6514,579,484.
1184,355,792.
76(2)年初账面价值53,919,385.
8715,013,391.
7368,932,777.
602、本期计提的折旧和摊销额为5,825,006.
49元.
本期由固定资产转入的投资性房地产原值为28,492,073.
00元,累计折旧为7,244,051.
35元.
3、截至2018年12月31日止公司账面原值12,839,802.
64元的投资性房地产用于抵押担保.
项目账面原值累计折旧和累计摊销账面价值房屋及土地使用权12,839,802.
643,405,068.
659,434,733.
99小计12,839,802.
643,405,068.
659,434,733.
99宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第112页/共162页(十一)固定资产项目期末余额年初余额固定资产848,395,588.
52892,074,754.
46合计848,395,588.
52892,074,754.
46宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第113页/共162页1、固定资产情况项目房屋及建筑物机器设备营运车辆电子设备其他设备非营运车辆合计1.
账面原值(1)年初余额909,094,185.
2543,339,065.
90556,112,828.
3931,696,414.
258,934,406.
8714,273,392.
261,563,450,292.
92(2)本期增加金额18,916,064.
121,404,784.
7046,176,918.
591,488,703.
991,456,079.
943,441,471.
0372,884,022.
37—购置272,225.
351,404,784.
7046,176,918.
591,488,703.
991,456,079.
943,441,471.
0354,240,183.
60—在建工程转入18,643,838.
7718,643,838.
77(3)本期减少金额40,951,625.
074,160,070.
0024,932,063.
18937,823.
8613,600.
003,610,689.
3374,605,871.
44—处置或报废12,459,552.
074,160,070.
0024,932,063.
18937,823.
8613,600.
003,610,689.
3346,113,798.
44—转入投资性房地产28,492,073.
0028,492,073.
00(4)期末余额887,058,624.
3040,583,780.
60577,357,683.
8032,247,294.
3810,376,886.
8114,104,173.
961,561,728,443.
852.
累计折旧(1)年初余额241,080,160.
8026,566,304.
29365,147,615.
0721,998,746.
945,526,791.
0411,055,920.
32671,375,538.
46(2)本期增加金额31,727,674.
902,571,063.
6140,608,004.
282,841,185.
53635,017.
601,530,779.
0279,913,724.
94—计提31,727,674.
902,571,063.
6140,608,004.
282,841,185.
53635,017.
601,530,779.
0279,913,724.
94(3)本期减少金额7,589,651.
773,733,776.
2222,798,747.
27870,030.
1412,680.
002,951,522.
6737,956,408.
07—处置或报废345,600.
423,733,776.
2222,798,747.
27870,030.
1412,680.
002,951,522.
6730,712,356.
72—转入投资性房地产7,244,051.
357,244,051.
35(4)期末余额265,218,183.
9325,403,591.
68382,956,872.
0823,969,902.
336,149,128.
649,635,176.
67713,332,855.
333.
减值准备(1)年初余额(2)本期增加金额宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第114页/共162页项目房屋及建筑物机器设备营运车辆电子设备其他设备非营运车辆合计—计提(3)本期减少金额—处置或报废(4)期末余额4.
账面价值(1)期末账面价值621,840,440.
3715,180,188.
92194,400,811.
728,277,392.
054,227,758.
174,468,997.
29848,395,588.
52(2)年初账面价值668,014,024.
4516,772,761.
61190,965,213.
329,697,667.
313,407,615.
833,217,471.
94892,074,754.
46宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第115页/共162页2、本期由在建工程转入的固定资产原值为18,643,838.
77元;本期转入投资性房地产的固定资产原值为28,492,073.
00元,累计折旧为7,244,051.
35元.
3、截至2018年12月31日止公司无通过融资租赁租入的固定资产情况.
4、截至2018年12月31日止公司无通过经营租赁租出的固定资产.
5、截至2018年12月31日止公司无持有待售的固定资产情况.
6、截至2018年12月31日止公司未办妥产权证书的固定资产情况7、截至2018年12月31日止公司公司账面原值53,634,956.
29元的固定资产用于抵押担保项目账面原值累计折旧账面价值房屋及建筑物53,634,956.
2933,391,201.
5020,243,754.
79小计53,634,956.
2933,391,201.
5020,243,754.
79(十二)在建工程项目期末余额年初余额在建工程8,444,616.
123,435,341.
43合计8,444,616.
123,435,341.
431、在建工程情况项目期末余额年初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值宁波公运信息管理指挥中心项目1,530,717.
671,530,717.
6724,627.
0024,627.
00电商系统90,000.
0090,000.
0090,000.
0090,000.
00舟山璞缇海酒店改造工程427,632.
32427,632.
32宁波客运中心站扩建项目1,319,913.
801,319,913.
80印刷设备安装项目5,076,352.
335,076,352.
33甬水桥路408号装修工程1,511,040.
681,511,040.
68A2汽车训练场地1,359,223.
301,359,223.
30宁波南站室内装修工程450,450.
45450,450.
45小计8,444,616.
128,444,616.
123,435,341.
433,435,341.
43宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第116页/共162页2、在建工程项目本期变动情况项目名称年初余额本期增加金额本期转入固定资产本期转入长期待摊费用其他减少期末余额宁波公运信息管理指挥中心项目24,627.
001,506,090.
671,530,717.
67电商系统90,000.
0090,000.
00A2汽车训练场地1,359,223.
30568,586.
241,927,809.
54宁波南站室内装修工程450,450.
451,351,351.
351,801,801.
80甬水桥408号装修工程1,511,040.
6815,204,988.
5516,716,029.
23舟山璞缇海酒店改造工程427,632.
32427,632.
32宁波客运中心站扩建项目1,319,913.
801,319,913.
80印刷设备安装项目5,076,352.
335,076,352.
33小计3,435,341.
4325,454,915.
2618,643,838.
771,801,801.
808,444,616.
12宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第117页/共162页3、本期在建工程转入固定资产18,643,838.
77元,转入长期待摊费用1,801,801.
80元.
4、截至2018年12月31日止未发现在建工程存在明显减值迹象,故未计提减值准备.
(十三)无形资产1、无形资产情况项目土地使用权软件专利权营运使用权合计1.
账面原值(1)年初余额296,778,472.
055,138,505.
78194,625.
0026,084,720.
81328,196,323.
64(2)本期增加金额164,602.
17164,602.
17—购置164,602.
17164,602.
17(3)本期减少金额6,951.
9230,000.
0036,951.
92—处置6,951.
9230,000.
0036,951.
92(4)期末余额296,771,520.
135,273,107.
95194,625.
0026,084,720.
81328,323,973.
892.
累计摊销(1)年初余额47,176,927.
054,130,662.
96194,625.
0014,112,651.
0565,614,866.
06(2)本期增加金额6,953,929.
46487,526.
162,931,935.
5210,373,391.
14—计提6,953,929.
46487,526.
162,931,935.
5210,373,391.
14(3)本期减少金额2,282.
5530,000.
0032,282.
55—处置2,282.
5530,000.
0032,282.
55(4)期末余额54,128,573.
964,588,189.
12194,625.
0017,044,586.
5775,955,974.
653.
减值准备(1)年初余额(2)本期增加金额—计提(3)本期减少金额—处置(4)期末余额4.
账面价值(1)期末账面价值242,642,946.
17684,918.
839,040,134.
24252,367,999.
24(2)年初账面价值249,601,545.
001,007,842.
8211,972,069.
76262,581,457.
582、本期无形资产摊销额10,373,391.
14元.
3、截至2018年12月31日止无未办妥产权证书的无形资产情况.
4、截至2018年12月31日止公司账面原值10,368,745.
48元的无形资产用于抵押担保.
项目账面原值累计摊销账面价值土地使用权10,368,745.
482,503,162.
237,865,583.
25宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第118页/共162页项目账面原值累计摊销账面价值小计10,368,745.
482,503,162.
237,865,583.
25(十四)长期待摊费用项目年初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额经营租入资产改良支出1,409,020.
68817,220.
20591,800.
48装饰装修10,082,498.
724,261,493.
594,901,812.
039,442,180.
28其他1,574,299.
50132,208.
00517,777.
801,188,729.
70合计13,065,818.
904,393,701.
596,236,810.
0311,222,710.
46(十五)递延所得税资产和递延所得税负债1、未经抵销的递延所得税资产项目期末余额年初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备48,206,394.
9012,025,904.
2494,961,554.
8123,737,599.
75预计利润11,301,639.
432,825,409.
8611,910,475.
322,977,618.
83公允价值变动150,833.
3637,708.
34可弥补亏损1,939,471.
14484,867.
79内部交易未实现损益8,401,349.
882,100,337.
478,884,575.
912,221,143.
97合计67,911,400.
6316,951,651.
57117,846,910.
5429,458,938.
682、未经抵销的递延所得税负债项目期末余额年初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债应收未收利息274,308.
2368,577.
06310,965.
6277,741.
41合计274,308.
2368,577.
06310,965.
6277,741.
41(十六)其他非流动资产项目期末余额年初余额预付购置长期资产款23,251,200.
0022,726,800.
00合计23,251,200.
0022,726,800.
00(十七)应付票据及应付账款项目期末余额年初余额应付票据36,000,000.
0067,699,340.
00应付账款114,413,042.
3399,699,266.
59宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第119页/共162页项目期末余额年初余额合计150,413,042.
33167,398,606.
591、应付票据种类期末余额年初余额银行承兑汇票29,000,000.
0067,699,340.
00商业承兑汇票7,000,000.
00小计36,000,000.
0067,699,340.
00截至2018年12月31日止无已到期未支付的应付票据.
2、应付账款(1)应付账款按账龄列示:项目期末余额年初余额1年以内(含,下同)93,903,166.
7780,141,847.
131至2年10,973,053.
077,469,353.
432至3年5,333,533.
469,705,213.
263年以上4,203,289.
032,382,852.
77小计114,413,042.
3399,699,266.
59(2)账龄超过一年的重要应付账款:项目期末余额未偿还或结转的原因宁波比亚迪汽车有限公司9,200,000.
00尚未支付宁波市轨道交通集团有限公司2,940,000.
00工程款,尚未决算中达建设集团股份有限公司宁波分公司2,265,001.
00工程款,尚未决算宁波市庄利建设有限公司2,000,000.
00工程款,尚未决算小计16,405,001.
00(3)截至2018年12月31日止应付账款金额前五名情况单位名称账面余额性质或内容账龄宁波比亚迪汽车有限公司9,200,000.
00购车款1-2年浙江甬舟汽车客运有限公司3,664,947.
41客运费1年以内宁波市轨道交通集团有限公司2,940,000.
00工程款1-2年中达建设集团股份有限公司宁波分公司2,877,478.
41工程款1年以内612,477.
41;3-4年2,265,001.
00宁波市庄利建设有限公司2,000,000.
00工程款2-3年小计20,682,425.
82(4)截至2018年12月31日止本公司无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第120页/共162页(5)截至2018年12月31日止本公司应付其他关联方款项详见附注十、(五)、2.
(十八)预收款项1、预收款项按账龄列示项目期末余额年初余额1年以内(含,下同)21,031,241.
8720,367,036.
691至2年335,465.
03183,939.
972至3年46,415.
5863,681.
733年以上354,060.
23374,537.
87合计21,767,182.
7120,989,196.
262、截至2018年12月31日止预收款项金额前五名情况:单位名称账面余额性质或内容账龄宁波鄞州新城新瑞食品店1,405,412.
00租金1年以内宁波华孚进出口有限公司1,265,970.
01租金1年以内陈士良855,555.
56租金1年以内宁波瑞孚进出口有限公司788,056.
00租金1年以内杭州肯德基有限公司宁波客运中心分店714,285.
71租金1年以内小计5,029,279.
283、截至2018年12月31日止本公司无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项.
(十九)应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额短期薪酬50,950,599.
65212,039,166.
66217,310,071.
4945,679,694.
82离职后福利-设定提存计划26,997.
6210,871,962.
5910,871,401.
8027,558.
41辞退福利492,048.
00492,048.
00合计50,977,597.
27223,403,177.
25228,673,521.
2945,707,253.
232、短期薪酬列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额(1)工资、奖金、津贴和补贴45,462,862.
31114,614,632.
94121,791,607.
0438,285,888.
21(2)职工福利费325,742.
408,365,187.
008,412,587.
00278,342.
40(3)社会保险费12,411.
687,474,703.
097,473,857.
0313,257.
74其中:医疗保险费9,725.
206,549,006.
186,550,523.
878,207.
51宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第121页/共162页项目年初余额本期增加本期减少期末余额工伤保险费2,306.
80413,475.
73411,140.
794,641.
74生育保险费379.
68512,221.
18512,192.
37408.
49(4)住房公积金5,570,870.
005,570,870.
00(5)工会经费和职工教育经费4,413,481.
261,514,382.
241,718,740.
534,209,122.
97(6)劳务工资736,102.
0074,499,391.
3972,342,409.
892,893,083.
50小计50,950,599.
65212,039,166.
66217,310,071.
4945,679,694.
823、设定提存计划列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险26,250.
3210,496,143.
7710,496,077.
4726,316.
62失业保险费747.
30375,818.
82375,324.
331,241.
79小计26,997.
6210,871,962.
5910,871,401.
8027,558.
41(二十)应交税费税费项目期末余额年初余额增值税4,069,205.
452,456,804.
88营业税5,306.
155,306.
15城市维护建设税282,798.
04169,215.
51教育费附加208,746.
76130,934.
95企业所得税20,509,670.
6643,661,036.
58代扣代缴个人所得税173,083.
09247,379.
36房产税2,301,190.
321,592,908.
22印花税78,463.
8041,606.
92土地使用税1,394,436.
981,542,385.
13残保金14,220.
0011,760.
00水利基金9,053.
609,053.
60车船使用税9,907.
80合计29,056,082.
6549,868,391.
30(二十一)其他应付款项目期末余额年初余额应付股利400,771.
80192,426.
30其他应付款94,188,801.
7794,232,442.
60合计94,589,573.
5794,424,868.
901、应付股利项目期末余额年初余额宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第122页/共162页项目期末余额年初余额普通股股利400,771.
80192,426.
30小计400,771.
80192,426.
302、其他应付款(1)按账龄列示其他应付款项目期末余额年初余额1年以内(含,下同)47,122,787.
2948,818,730.
091至2年24,531,830.
6322,885,658.
482至3年15,659,842.
936,913,205.
653年以上6,874,340.
9215,614,848.
38小计94,188,801.
7794,232,442.
60(2)账龄超过一年的重要其他应付款项目期末余额未偿还或结转的原因新国线集团宁波运输有限公司5,880,000.
00借款期限未至小计5,880,000.
00(3)截至2018年12月31日止其他应付款金额前五名情况单位名称账面余额性质或内容账龄新国线集团宁波运输有限公司5,880,000.
00借款4-5年宁波协合劳务有限公司1,880,272.
90劳务费1年以内宁波鄞州新城新瑞食品店1,829,000.
00房产租赁押金1年以内黄道喜815,000.
00房产租赁押金2-3年中达建设集团股份有限公司宁波分公司789,525.
79质保金1年以内小计11,193,798.
69(4)截至2018年12月31日止本公司无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
(5)截至2018年12月31日止本公司应付其他关联方款项详见附注十、(五)、2.
(二十二)长期应付款项目期末余额年初余额长期应付款20,930,080.
3526,333,197.
53专项应付款5,509,673.
001,703,254.
00合计26,439,753.
3528,036,451.
531、长期应付款宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第123页/共162页项目期末余额年初余额折旧保证金[注]14,349,175.
9119,628,581.
80经营保证金5,580,893.
775,704,605.
06公交化改造补偿款1,000,010.
671,000,010.
67小计20,930,080.
3526,333,197.
53注:折旧保证金是根据财政部、交通部印发财会字(1996)65号《关于印发汽车运输企业内部单车承包租赁产权转让经营会计核算办法(试行)的通知》规定收取承包者的款项.
2、专项应付款项目期末余额年初余额学生资助相关经费5,509,673.
001,703,254.
00小计5,509,673.
001,703,254.
00(二十三)递延收益项目期末余额年初余额拆迁重置款468,373,515.
49492,376,049.
65合计468,373,515.
49492,376,049.
65(二十四)股本项目年初余额本期变动增(+)减(-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计一、限售流通股4,305,109.
0024,020,248.
0024,020,248.
0028,325,357.
00其中:董事、监事、高管4,305,109.
00-482,752.
00-482,752.
003,822,357.
00二、无限售流通股159,044,891.
00-24,020,248.
00-24,020,248.
00135,024,643.
00三、股份总额163,350,000.
00163,350,000.
00(二十五)资本公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价其他资本公积40,376,892.
24531,360.
9840,908,253.
22其中:收购子公司少数股东股权差异计入资本公积44,452.
5444,452.
54其他40,376,892.
24486,908.
4440,863,800.
68合计40,376,892.
24531,360.
9840,908,253.
22注:其他本期增加系权益法核算的长期股权投资按照持股比例确认被投资单位本期因专宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第124页/共162页项储备增加对应的净资产增加部分.
(二十六)专项储备项目年初余额本期增加本期减少期末余额安全生产经费11,760,645.
344,339,055.
951,986,732.
8014,112,968.
49合计11,760,645.
344,339,055.
951,986,732.
8014,112,968.
49注:本公司依据"财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知"(财企[2012]16号)和《企业会计准则解释第3号》规定,交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据,客运业务按照1.
5%、普通货运业务按照1%提取高危行业企业安全生产费用,并计入专项储备科目.
(二十七)盈余公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积151,247,136.
4712,102,863.
53163,350,000.
00合计151,247,136.
4712,102,863.
53163,350,000.
00(二十八)未分配利润项目本期上期年初未分配利润955,282,722.
81830,604,332.
59加:本期归属于母公司所有者的净利润185,466,788.
21200,713,749.
65减:提取法定盈余公积12,102,863.
5318,862,859.
43应付普通股股利187,852,500.
0057,172,500.
00期末未分配利润940,794,147.
49955,282,722.
81(二十九)营业收入和营业成本1、营业收入、营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务907,863,462.
81746,304,270.
30880,108,228.
83735,750,079.
88其他业务125,163,109.
9279,097,426.
6472,496,669.
2936,024,550.
98合计1,033,026,572.
73825,401,696.
94952,604,898.
12771,774,630.
862、营业收入、营业成本(分类别)产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本运输服务业务378,168,417.
70333,411,251.
65379,396,182.
29340,424,184.
99租赁业务49,456,568.
2114,520,242.
8249,707,576.
4512,358,899.
70宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第125页/共162页油料销售业务199,102,266.
33154,711,966.
96127,925,967.
2895,776,116.
53汽车销售服务业务157,052,468.
90156,322,772.
24209,834,293.
18208,348,334.
89车辆综合服务业务105,513,921.
0573,955,460.
8696,696,468.
2666,953,554.
40酒店业务18,569,820.
6213,382,575.
7716,547,741.
3711,888,989.
37其他125,163,109.
9279,097,426.
6472,496,669.
2936,024,550.
98小计1,033,026,572.
73825,401,696.
94952,604,898.
12771,774,630.
86(三十)税金及附加项目本期发生额上期发生额营业税81,325.
1013,460.
53城市维护建设税2,049,927.
951,974,781.
24教育费附加1,465,962.
771,403,261.
93房产税4,602,442.
334,087,319.
89土地使用税3,001,696.
773,598,499.
80印花税242,962.
49458,184.
49车船税124,471.
44108,176.
80合计11,568,788.
8511,643,684.
68(三十一)销售费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬4,420,582.
854,315,967.
46广告费1,497,570.
331,324,715.
40水电费262,521.
02352,195.
92修理费355,123.
38706,301.
58运输费112,252.
33133,305.
54其他3,347,370.
223,124,882.
58合计9,995,420.
139,957,368.
48(三十二)管理费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬59,580,969.
3463,025,217.
62折旧和摊销费用41,980,319.
6348,398,355.
58业务招待费4,392,082.
464,875,790.
11修理费1,977,325.
942,189,087.
85其他24,679,207.
8623,583,143.
42合计132,609,905.
23142,071,594.
58(三十三)财务费用项目本期发生额上期发生额利息费用922,297.
042,010,836.
54减:利息收入5,922,495.
636,864,745.
75宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第126页/共162页项目本期发生额上期发生额银行手续费838,142.
07431,768.
46合计-4,162,056.
52-4,422,140.
75(三十四)资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失-29,591,503.
32-3,300,675.
47存货跌价损失564,017.
15合计-29,027,486.
17-3,300,675.
47(三十五)其他收益补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关低票价补贴60,241,416.
3062,321,147.
47与收益相关油价补贴款8,857,000.
008,152,000.
00与收益相关民办学校经费补助7,865,854.
008,895,229.
00与收益相关稳定岗位补贴14,514.
66与收益相关稳增促调专项资金248,635.
00与收益相关应急运力补助75,000.
00与收益相关房产税退税264,867.
86与收益相关税费减免287,462.
56与收益相关合计77,854,750.
3879,368,376.
47(三十六)投资收益1、明细情况项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益16,452,160.
2926,462,546.
49处置长期股权投资产生的投资收益29,087.
64以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益36,967.
65处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益-2,593,753.
88-2,723,484.
98理财产品投资收益9,069,416.
441,086,690.
45合计22,964,790.
5024,854,839.
602、处置长期股权投资产生的投资收益被投资单位本期发生额上期发生额宁波公运快速货运有限公司23,688.
29宁波海曙宇达驾驶培训有限公司5,399.
35小计29,087.
64宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第127页/共162页3、权益法核算的长期股权投资收益被投资单位本期发生额上期发生额宁波新捷公运天然气有限公司2,710,994.
843,440,562.
93新国线集团宁波运输有限公司494,545.
95336,855.
41浙江枫康集团有限公司-7,433,090.
931,456,588.
42浙江通涌卫星定位信息技术有限公司71,991.
8714,321.
96浙江甬舟汽车客运有限公司10,829,888.
5110,453,392.
69浙江新干线快速客运有限公司-5,577,333.
08771,950.
24宁波甬象客运有限公司4,444,885.
013,750,832.
44宁波市东方巴士服务有限公司11,789,930.
386,068,644.
89宁波甬宁汽车客运有限公司-495,479.
26169,397.
51浙江新甬舟物流有限公司-384,173.
00小计16,452,160.
2926,462,546.
49(三十七)公允价值变动收益产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产152,849.
78905,728.
56合计152,849.
78905,728.
56(三十八)资产处置收益项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益16,966,163.
1369,286,543.
4516,966,163.
13其中:固定资产、无形资产16,966,163.
1369,286,543.
4516,966,163.
13合计16,966,163.
1369,286,543.
4516,966,163.
13(三十九)营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产报废毁损利得5,332.
003,429.
035,332.
00政府补助42,137,888.
7267,489,127.
7342,137,888.
72其他2,631,714.
561,400,022.
872,631,714.
56合计44,774,935.
2868,892,579.
6344,774,935.
28计入营业外收入的政府补助补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关中马街道财政综合补助资金11,520,000.
0010,900,000.
00与收益相关鄞奉路656号拆迁补偿款5,964,196.
18与资产相关鄞奉路535号拆迁补偿款10,292,464.
7110,355,385.
04与资产相关宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第128页/共162页补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关宁波市鄞州区宁穿路707号拆迁补偿款1,115,814.
241,115,814.
24与资产相关宁波市江北区大庆南路227号拆迁补偿款1,607,760.
001,607,760.
00与资产相关梅墟街道剑兰路拆迁补偿款200,536.
32200,536.
32与资产相关宁波市江北区桃渡路122号拆迁补偿款4,420,681.
924,420,681.
92与资产相关南站西路6号拆迁补偿款6,365,276.
976,365,276.
97与资产相关公交都市杯奖励费7,400.
004,300.
00与收益相关宁波市优秀企业补助款110,000.
00100,000.
00与收益相关人才就业补助244,673.
0067,296.
00与收益相关奖励市场补助62,000.
00105,400.
00与收益相关宁波市鄞州区宁穿路3号拆迁补偿款3,542,551.
00与收益相关2017年度现代商贸业专项扶持资金60,000.
00与收益相关货运出租车企业工作补助款200,000.
00与收益相关三门县交通局演练经费42,000.
00与收益相关车载视频补贴资金30,800.
00与收益相关新明街道服务业发展补助290,000.
00与收益相关2016年度新能源补贴1,570,000.
00与收益相关平安建设考核奖励100,000.
00与收益相关国家税务总局宁波市海曙区税务局出租车发票代管费50,000.
00与收益相关孔浦街道卫生补助1,600.
00与收益相关出租车更新补贴3,000.
00与收益相关驾驶员培训奖励金65,230.
56与收益相关段塘街道节能减排补贴199,900.
00与收益相关培训补贴36,200.
00与收益相关企业培训补助经费744,665.
00与收益相关街道财政补助款61,900.
00与收益相关清明运输补贴费50,000.
00与收益相关交通运输节能减排和安全生产专项补助资金1,381,300.
00与收益相关交通委公益广告宣传补助100,000.
00与收益相关宁波市道路运输管理局应急逃生演练费10,000.
00与收益相关宁波市财政购汽车南站契税退回4,501,854.
55与收益相关宁波市南门街道专项资金补助2,100.
00与收益相关2015年度新能源运营补贴费267,000.
00与收益相关981路拥军补贴费1,000,000.
00与收益相关人社局人才、失业保险等补助费1,152,246.
00与收益相关融资及房租补贴100,000.
00与收益相关象山旅游局2016年度旅游奖励金72,200.
00与收益相关服务业政策奖励101,900.
00与收益相关收到灵桥路40号拆迁补偿款14,279,297.
95与收益相关稳定岗位补贴18,519.
51与收益相关稳增促调专项资金1,047,632.
00与收益相关宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第129页/共162页补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关应急运力补助5,250.
00与收益相关水利基金补助78,582.
00与收益相关税收减免返还1,305,534.
05与收益相关文明城市创建补贴2,500.
00与收益相关合计42,137,888.
7267,489,127.
73(四十)营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产报废毁损损失1,131,730.
49600,516.
711,131,730.
49对外捐赠162,000.
00120,000.
00162,000.
00罚款523,995.
7219,604.
18523,995.
72水利基金1,807.
575,366.
22其他993,188.
003,279,650.
88993,188.
00合计2,812,721.
784,025,137.
992,810,914.
21(四十一)所得税费用项目本期发生额上期发生额当期所得税费用44,963,266.
4158,516,948.
34递延所得税费用12,498,122.
761,164,338.
62合计57,461,389.
1759,681,286.
96(四十二)现金流量表项目1、收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额银行利息收入1,285,015.
281,947,292.
90租金收入52,575,171.
0445,558,757.
07政府补助99,244,193.
5299,038,210.
53营业外收入2,612,771.
561,266,022.
30收取往来款、代垫款及保证金等118,213,377.
0275,059,845.
37合计273,930,528.
42222,870,128.
172、支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额销售费用4,097,790.
524,160,539.
95管理费用28,704,581.
6827,330,232.
97银行手续费838,142.
07431,768.
46营业外支出1,676,283.
923,337,640.
74其他往来款、代垫款、保证金等56,853,570.
6654,071,962.
08宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第130页/共162页项目本期发生额上期发生额合计92,170,368.
8589,332,144.
203、收到的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额收回企业间借出资金140,000,000.
0070,000,000.
00企业间资金往来利息6,781,855.
354,020,441.
78合计146,781,855.
3574,020,441.
784、支付的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额处置子公司宁波海曙宇达驾驶培训有限公司21,428.
75合计21,428.
755、支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额购买少数股东权益支付的现金787,731.
27合计787,731.
27(四十三)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润189,079,682.
39204,482,078.
50加:资产减值准备-29,027,486.
17-3,300,675.
47固定资产折旧、投资性房地产折旧及摊销83,118,344.
0685,514,616.
20无形资产摊销10,373,391.
1410,457,232.
93长期待摊费用摊销6,236,810.
038,714,384.
58处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-18,707,651.
37-68,821,437.
24固定资产报废损失(收益以"-"号填列)1,126,398.
49131,981.
47公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-152,849.
78-905,728.
56财务费用(收益以"-"号填列)-3,715,183.
312,010,836.
54投资损失(收益以"-"号填列)-22,964,790.
50-24,854,839.
60递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)12,507,287.
111,087,426.
95递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-9,164.
3576,672.
91存货的减少(增加以"-"号填列)-5,686,010.
666,752,119.
79经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)885,749,266.
06104,122,250.
04宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第131页/共162页补充资料本期金额上期金额经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-865,417,933.
96-113,679,837.
84其他经营活动产生的现金流量净额242,510,109.
18211,787,081.
202、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额181,194,725.
66130,762,594.
70减:现金的期初余额130,762,594.
70137,790,806.
34加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额50,432,130.
96-7,028,211.
642、现金和现金等价物的构成项目期末余额年初余额一、现金181,194,725.
66130,762,594.
70其中:库存现金325,976.
03405,387.
04可随时用于支付的银行存款174,417,287.
85125,654,716.
09可随时用于支付的其他货币资金6,451,461.
784,702,491.
57二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额181,194,725.
66130,762,594.
70其他货币资金期末余额中,票据保证金10,148,360.
52元,保函保证金545,000.
00元在编制现金流量表时未列入现金期末余额中.
其他货币资金期初余额中,票据保证金18,896,129.
16元在编制现金流量表时未列入现金期初余额中.
六、合并范围的变更(一)非同一控制下企业合并本期未发生非同一控制下企业合并.
(二)同一控制下企业合并本期未发生同一控制下企业合并.
(三)反向购买宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第132页/共162页本期未发生反向购买.
(四)处置子公司本期未发生处置子公司.
(五)其他原因的合并范围变动1、本期新纳入合并范围的子公司单位名称变更原因子公司类型注册地业务性质注册资本(万元)主要经营范围宁波江北公运旅游集散有限公司投资设立全资子公司浙江宁波旅行服务300.
00旅行社业务,住宿服务,票务服务宁波江北公运二手车交易市场有限公司投资设立全资子公司浙江宁波市场经营管理服务200.
00市场经营管理,二手车经纪宁波公运印务有限公司投资设立全资子公司浙江宁波制作印刷服务业500.
00印刷品和其他印刷品印刷,图文制作续:项目持股比例(%)表决权比例(%)期末实际出资额(万元)实质上构成对子公司净投资的其他项目余额宁波江北公运旅游集散有限公司100.
00100.
0030.
00宁波江北公运二手车交易市场有限公司100.
00100.
0020.
00宁波公运印务有限公司100.
00100.
00500.
002、本期不再纳入合并范围的主体:无七、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1、企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例表决权比例取得方式直接间接宁波宇达交通集团有限公司浙江宁波浙江宁波交通运输100.
00%100.
00%非同一控制下合并三门县宇达长途客运有限公司浙江台州浙江台州交通运输100.
00%100.
00%非同一控制下合并三门宇达驾驶员培训服务有限公司浙江台州浙江台州服务业100.
00%100.
00%设立三门宇达旅游有限公司浙江台州浙江台州服务业100.
00%100.
00%设立宁波空港巴士有限公司浙江宁波浙江宁波交通运输51.
00%51.
00%设立宁波易科嵌入式软件有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%非同一控制下合并宁波长运集装箱储运有限公司浙江宁波浙江宁波交通运输100.
00%100.
00%设立宁波经济技术开发区远亚仓储有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%非同一控制下合并宁波公运公共交通有限公司浙江宁波浙江宁波交通运输100.
00%100.
00%设立宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第133页/共162页子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例表决权比例取得方式直接间接宁波公运场站开发有限公司浙江宁波浙江宁波服务业51.
00%51.
00%设立宁波公运汽车客运服务中心有限公司浙江宁波浙江宁波交通运输100.
00%100.
00%设立宁波市车辆急救服务中心有限公司浙江宁波浙江宁波服务业49.
33%50.
67%100.
00%设立宁波市交通科学技术研究所有限公司浙江宁波浙江宁波技术研发100.
00%100.
00%设立宁波公运车辆服务有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%非同一控制下合并宁波尚海汽车销售服务有限公司浙江宁波浙江宁波汽车销售94.
00%94.
00%非同一控制下合并宁波公运车辆检测有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%设立宁波鄞州老东站工业五金市场服务有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%设立宁波英伦汽车销售服务有限公司浙江宁波浙江宁波汽车销售100.
00%100.
00%非同一控制下合并宁波公运汽车修造有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%设立宁波公运特种气瓶检验有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%设立宁波公运智维车辆修理有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%设立宁波外事旅游汽车有限公司浙江宁波浙江宁波交通运输100.
00%100.
00%设立宁波市永安汽车出租有限公司浙江宁波浙江宁波交通运输100.
00%100.
00%非同一控制下合并宁波市旅游集散服务中心开发有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%设立宁波宁东出租汽车有限公司浙江宁波浙江宁波交通运输100.
00%100.
00%设立舟山璞缇海旅游酒店管理有限公司浙江舟山浙江舟山服务业51.
00%51.
00%设立宁波兴北汽车客运有限公司浙江宁波浙江宁波交通运输100.
00%100.
00%设立宁波兴北宁东出租汽车有限公司浙江宁波浙江宁波交通运输100.
00%100.
00%设立宁波市交通技工学校浙江宁波浙江宁波教育培训100.
00%100.
00%设立宁波公运二手车交易市场有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%设立宁波市江东公运二手车市场有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%设立宁波汽车南站有限公司浙江宁波浙江宁波交通运输94.
15%5.
85%100.
00%设立舟山璞缇海旅游酒店有限责任公司浙江舟山浙江舟山服务业100.
00%100.
00%设立浙江公运曙丰供应链管理有限公司浙江宁波浙江宁波贸易100.
00%100.
00%设立宁波市智汇汽车运用与维修技术研究中心浙江宁波浙江宁波服务业75.
00%75.
00%设立宁波公运智慧信息技术有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%设立宁波北仑长运客运有限公司[注1]浙江宁波浙江宁波交通运输47.
81%90.
00%设立舟山璞缇海商务培训有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%设立宁波公运教育科技有限公司[注2]浙江宁波浙江宁波服务业48.
72%76.
00%设立三门县公运车辆检测有限公司浙江三门浙江三门服务业100.
00%100.
00%设立宁波公运电子商务有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%设立宁波璞缇海旅游酒店有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%设立宁波江北智导网络科技有限公司浙江宁波浙江宁波服务业30.
21%62.
00%设立宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第134页/共162页子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例表决权比例取得方式直接间接宁波江北公运旅游集散有限公司浙江宁波浙江宁波服务业100.
00%100.
00%设立宁波江北公运二手车交易市场有限公司浙江宁波浙江宁波批发和零售业100.
00%100.
00%设立宁波公运印务有限公司浙江宁波浙江宁波制造业100.
00%100.
00%设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:注1:宁波北仑长运客运有限公司系由本公司和宁波市北仑汽车运输有限公司共同投资组建,注册资本1,767.
40万元,其中:本公司以货币认缴出资1,458.
75万元,以车辆认缴出资作价131.
91万元,合计占注册资本的90%;宁波市北仑汽车运输有限公司以车辆认缴出资作价176.
74万元,占注册资本的10%.
截至2017年12月31日止,宁波北仑长运客运有限公司实收资本338.
65万元,其中,本公司以车辆出资131.
91万元,以货币出资30万元,实际出资占比47.
81%;宁波市北仑汽车运输有限公司以车辆出资176.
74万元,实际出资占比52.
19%.
注2:本公司持有子公司宁波市智汇汽车运用与维修技术研究中心75.
00%的股权,子公司宁波市智汇汽车运用与维修技术研究中心投资宁波公运教育科技有限公司人民币76.
00万元,投资比例64.
96%,本公司通过宁波市智汇汽车运用与维修技术研究中心间接拥有宁波公运教育科技有限公司48.
72%的股权.
注3:本公司持有子公司宁波市智汇汽车运用与维修技术研究中心75.
00%的股权,子公司宁波市智汇汽车运用与维修技术研究中心投资宁波公运教育科技有限公司人民币76.
00万元,投资比例64.
96%,子公司宁波公运教育科技有限公司投资宁波江北智导网络科技有限公司人民币12.
40万元,投资比例62.
00%,本公司通过宁波公运教育科技有限公司间接拥有宁波江北智导网络科技有限公司30.
21%的股权.
2、重要的非全资子公司子公司名称少数股东持股比例少数股东的表决权比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额宁波空港巴士有限公司49.
00%49.
00%1,323,396.
411,326,864.
845,928,962.
12宁波公运场站开发有限公司49.
00%49.
00%2,169,643.
6899,098,399.
49宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第135页/共162页3、重要非全资子公司的主要财务信息子公司名称期末余额年初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计宁波空港巴士有限公司8,002,709.
257,321,423.
0015,324,132.
253,224,209.
573,224,209.
576,509,075.
998,289,145.
7814,798,221.
772,709,243.
522,709,243.
52宁波公运场站开发有限公司115,525,482.
1987,793,161.
86203,318,644.
051,077,012.
441,077,012.
44109,966,753.
5388,847,446.
69198,814,200.
221,000,412.
851,000,412.
85子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量宁波空港巴士有限公司20,916,231.
242,700,809.
002,688,783.
466,412,230.
2721,684,957.
933,008,763.
483,008,763.
486,126,448.
80宁波公运场站开发有限公司11,619,047.
584,427,844.
244,427,844.
2490,589,655.
6011,619,047.
584,734,158.
804,734,158.
80138,717.
60宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第136页/共162页(二)在合营企业或联营企业中的权益项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额联营企业:新国线集团宁波运输有限公司6,530,317.
426,035,771.
47浙江新干线快速客运有限公司10,855,090.
1117,282,448.
64浙江通涌卫星定位信息技术有限公司2,332,219.
392,260,227.
52浙江甬舟汽车客运有限公司24,787,088.
5124,410,592.
69宁波市东方巴士服务有限公司33,758,420.
2131,109,829.
78宁波甬象客运有限公司9,815,369.
928,746,234.
10浙江枫康集团有限公司27,373,877.
6134,806,968.
54宁波甬宁汽车客运有限公司3,645,786.
164,141,265.
42浙江新甬舟物流有限公司11,215,827.
00联营企业小计130,313,996.
33128,793,338.
16合营企业:宁波新捷公运天然气有限公司9,572,796.
506,471,399.
86合营企业小计9,572,796.
506,471,399.
86投资账面价值合计139,886,792.
83135,264,738.
02下列各项按持股比例计算的合计数--净利润16,452,160.
2926,462,546.
49--其他综合收益--综合收益总额16,452,160.
2926,462,546.
49八、与金融工具相关的风险本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内.

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险.
管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:(一)信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.

本公司的信用风险主要与应收款项有关.
为控制该项风险,本公司分别采取了以下措施.
1.
应收账款、应收票据本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易.
按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核.
同时,本公司对应收账款余额进行持续监控,宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第137页/共162页以确保本公司不致面临重大坏账风险.
由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户,截至2018年12月31日止,本公司应收账款33.
53%(2017年12月31日:51.
60%)源于前五大客户,本公司不存在重大的信用集中风险.
2.
其他应收款本公司的其他应收款主要系资金往来等,公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险.
本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下:项目期末余额未逾期未减值已逾期未减值合计1年以内1-3年3年以上应收账款3,301,364.
843,301,364.
84其他应收款281,010,069.
72281,010,069.
72合计284,311,434.
56284,311,434.
56(二)市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险.

市场风险主要包括利率风险和外汇风险.
(1)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.

本公司暂无以浮动利率计息的借款,面临的市场利率变动风险不重大.
(2)汇率风险外汇风险是因汇率变动产生的风险.
本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关.
本公司于中国内地经营,且其主要活动以人民币计价.
因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大.
(三)流动风险流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量.
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第138页/共162页本公司持有金融负债按剩余到期日分类如下:项目期末余额账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上应付票据36,000,000.
0036,000,000.
0036,000,000.
00应付账款114,413,042.
33114,413,042.
33114,413,042.
33其他应付款94,188,801.
7794,188,801.
7794,188,801.
77合计244,601,844.
10244,601,844.
10244,601,844.
10(四)资本风险管理本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营,为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本.
本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益.
管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构.
本公司将通过派发股息、或借入银行借款等措施平衡资本结构.
本公司采用资产负债率监督资本风险.
截至2018年12月31日止,本公司的资产负债比率为36.
90%(2017年12月31日:38.
77%).
九、公允价值的披露(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量674,155.
42674,155.
42以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产674,155.
42674,155.
421.
交易性金融资产(1)债务工具投资(2)权益工具投资(3)衍生金融资产2.
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产674,155.
42674,155.
42(1)债务工具投资(2)权益工具投资(3)其他674,155.
42674,155.
42可供出售金融资产(1)债务工具投资(2)权益工具投资(3)其他持续以公允价值计量的资674,155.
42674,155.
42宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第139页/共162页项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计产总额交易性金融负债其中:发行的交易性债券衍生金融负债其他指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量(一)持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额如:持有待售负债非持续以公允价值计量的负债总额(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据根据有关确定金融资产公允价值的会计政策,公司对公允价值计量的输入值划分为三个层次.
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价.

活跃市场,是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场.

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值.

这些输入值参考产品的净值或折现现金流确定.
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值.
这些输入值参考折现现金流,考虑市场报价及缺少流动性,根据限制条件给予一定的折价确定.
十、关联方及关联交易(一)本公司的子公司情况本公司子公司的情况详见本附注"七、在其他主体中的权益、(一)".
(二)本公司的合营和联营企业情况本公司重要的合营或联营企业详见本附注"七、在其他主体中的权益、(二)".
(三)其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第140页/共162页其他关联方名称其他关联方与本公司的关系宁波交通投资控股有限公司持股5%以上股东(四)关联交易情况1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易出售商品/提供劳务情况表关联方关联交易内容本期发生额上期发生额浙江甬舟汽车客运有限公司油料销售3,197,643.
814,060,334.
27宁波甬宁汽车客运有限公司油料销售1,080,196.
771,080,570.
58宁波甬象客运有限公司油料销售2,417,443.
052,379,135.
87浙江新干线快速客运有限公司油料销售215,785.
94756,625.
02新国线集团宁波运输有限公司油料销售683,208.
98549,349.
57宁波市东方巴士服务有限公司油料销售40,131,358.
0235,537,844.
65小计47,725,636.
5744,363,859.
96宁波甬象客运有限公司车辆维修271,490.
0089,700.
00浙江新干线快速客运有限公司车辆维修90,885.
40浙江甬舟汽车客运有限公司车辆维修652,205.
1554,780.
00宁波市东方巴士服务有限公司车辆维修87,366.
00小计1,014,580.
55231,846.
00宁波新捷公运天然气有限公司天然气费用7,715,538.
227,641,556.
49小计7,715,538.
227,641,556.
49浙江甬舟汽车客运有限公司劳务费收入880,862.
14742,205.
77宁波新捷公运天然气有限公司劳务费收入108,059.
43102,943.
96宁波甬宁汽车客运有限公司劳务费收入224,150.
94448,301.
88宁波甬象客运有限公司劳务费收入780,753.
14686,036.
14浙江通涌卫星定位信息技术有限公司劳务费收入56,216.
98224,964.
86舟山海琼置业有限公司劳务费收入130,882.
08275,751.
71小计2,180,924.
712,480,204.
32宁波市东方巴士服务有限公司汽车销售收入767,692.
31小计767,692.
31宁波市东方巴士服务有限公司酒店服务收入299,897.
1784,224.
53浙江甬舟汽车客运有限公司酒店服务收入14,860.
3816,030.
19小计314,757.
55100,254.
72浙江通涌卫星定位信息技术有限公司车辆检测收入546.
00浙江甬舟汽车客运有限公司车辆检测收入22,452.
831,006.
00宁波市东方巴士服务有限公司车辆检测收入74,028.
3013,287.
00宁波甬宁汽车客运有限公司车辆检测收入8,716.
982,300.
00宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第141页/共162页浙江新干线快速客运有限公司车辆检测收入4,755.
34小计105,198.
1121,894.
34合计59,056,635.
7155,607,308.
142、关联租赁情况本公司作为出租方:承租方名称承租资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入浙江甬舟汽车客运有限公司房屋建筑物200,000.
00宁波新捷公运天然气有限公司房屋建筑物1,130,390.
501,032,397.
74浙江新干线快速客运有限公司房屋建筑物47,619.
0595,238.
10舟山海琼置业有限公司房屋建筑物77,669.
90合计1,178,009.
551,405,305.
743、向关联方收取资金占用费情况关联方关联交易定价原则本期发生额上期发生额宁波甬象客运有限公司协议定价728,787.
761,175,937.
78宁波市东方巴士服务有限公司协议定价4,637,480.
355,040,389.
17合计5,366,268.
116,216,326.
954、向关联方支付资金占用费情况关联方关联交易定价原则本期发生额上期发生额新国线集团宁波运输有限公司协议定价88,200.
0088,200.
00合计88,200.
0088,200.
005、其他关联交易购入方名称出售方名称关联交易内容定价依据本期发生额上期发生额宁波公运集团股份有限公司浙江甬舟汽车客运有限公司购入固定资产市场价72,529.
70900,000.
00宁波公运集团股份有限公司浙江新干线快速客运有限公司购入固定资产市场价1,871,161.
92宁波公运集团股份有限公司浙江枫康集团有限公司货品采购市场价56,830.
00189,971.
00合计2,000,521.
621,089,971.
00(五)关联方应收应付款项1、应收项目项目名称关联方期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款浙江甬舟汽车客运有限公司310,287.
89237,798.
86宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第142页/共162页项目名称关联方期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备浙江新干线快速客运有限公司25,828.
00宁波市东方巴士服务有限公司2,747,684.
353,174,339.
62舟山海琼置业有限公司445,273.
00宁波甬象客运有限公司243,392.
6093,273.
11小计3,301,364.
843,976,512.
59其他应收款宁波市东方巴士服务有限公司47,698,437.
5074,842,812.
50宁波甬象客运有限公司10,328,497.
80宁波新捷公运天然气有限公司350,000.
00275,000.
00舟山海琼置业有限公司232,961,632.
22347,961,632.
2234,796,163.
22小计281,010,069.
72433,407,942.
5234,796,163.
22合计284,311,434.
56437,384,455.
1134,796,163.
222、应付项目项目名称关联方期末账面余额年初账面余额应付账款浙江甬舟汽车客运有限公司3,664,947.
413,037,732.
13宁波甬象客运有限公司507,559.
20462,700.
46浙江新干线快速客运有限公司991,466.
62959,372.
44新国线集团宁波运输有限公司16,116.
11小计5,180,089.
344,459,805.
03其他应付款新国线集团宁波运输有限公司5,880,000.
005,880,000.
00浙江通涌卫星定位信息技术有限公司3,000.
003,000.
00浙江新干线快速客运有限公司110,000.
00宁波甬象客运有限公司100,000.
00100,000.
00浙江枫康集团有限公司223,726.
00166,896.
00小计6,206,726.
006,259,896.
00合计11,386,815.
3410,719,701.
03十一、股份支付(一)股份支付总体情况:无.
(二)以权益结算的股份支付情况:无.
(三)以现金结算的股份支付情况:无.
(四)股份支付的修改、终止情况:无.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第143页/共162页十二、承诺及或有事项(一)重要承诺事项1、截至2018年12月31日止公司抵押资产明细如下借款单位借款类别借款金融机构借款余额(万元)抵押物名称资产所属单位资产所属科目抵押物账面原价抵押物账面净值最高额抵押借款额度(万元)宁波公运集团股份有限公司短期借款工商银行0.
00本公司房产及土地使用权宁波公运集团股份有限公司无形资产410,813.
00282,775.
972,048.
00固定资产7,495,603.
68224,868.
11工商银行0.
00固定资产33,842,849.
6012,339,993.
414,701.
50工商银行0.
00固定资产2,155,062.
00265,584.
512,087.
00浙江公运曙丰供应链管理有限公司短期借款宁波银行0.
00江北区姜湖路房产及土地使用权宁波公运车辆服务有限公司投资性房地产12,839,802.
649,434,733.
992,750.
00固定资产10,141,441.
017,413,308.
76无形资产9,957,932.
487,582,807.
28合计0.
0076,843,504.
4137,544,072.
0311,586.
502、其他承诺事项:无.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第144页/共162页(二)或有事项合并报表范围内公司之间提供债务担保形成的或有负债及其财务影响担保单位被担保单位担保事项借款金融机构债务金额(万元)最高担保金额(万元)担保期限对本公司的财务影响宁波公运集团股份有限公司宁波尚海汽车销售服务有限公司应付票据宁波银行5,400.
004,500.
002017.
05.
23-2020.
12.
31无宁波公运集团股份有限公司宁波易科嵌入式软件有限公司国内保函宁波银行504.
50500.
002018.
09.
07-2020.
08.
29无合计5,904.
505,000.
00注:本公司之子公司宁波尚海汽车销售服务有限公司票据保证金期末余额为1,014.
84万元,子公司宁波易科嵌入式软件有限公司保函保证金期末余额为54.
50万元.
十三、资产负债表日后事项(一)重要的非调整事项截至报告日止,本公司无需披露的重要的资产负债表日后非调整事项.
(二)其他资产负债表日后事项说明根据公司2019年1月4日股东会决议公告,公司审议通过《关于签订的议案》,债转股金额为234,536,400.
00元,截至报告日止,公司已完成上述债转股事项.
十四、其他重要事项(一)前期会计差错更正本期无前期会计差错更正事项.
(二)债务重组本期无债务重组事项.
(三)资产置换本期无资产置换事项.
(四)年金计划本期无年金计划.
(五)终止经营本期无终止经营事项宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第145页/共162页(六)其他需要披露的重要事项截至2018年12月31日止,本公司无应披露的其他重要事项.
十五、母公司财务报表主要项目注释(一)应收票据及应收账款项目期末余额年初余额应收账款8,684,263.
7514,270,446.
64合计8,684,263.
7514,270,446.
64宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第146页/共162页1、应收账款(1)应收账款分类披露类别期末余额年初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款8,940,997.
02100.
00256,733.
272.
878,684,263.
7514,459,333.
74100.
00188,887.
101.
3114,270,446.
64组合1:关联方组合3,829,831.
6342.
833,829,831.
6310,686,991.
8773.
9110,686,991.
87组合2:账龄组合5,111,165.
3957.
17256,733.
275.
024,854,432.
123,772,341.
8726.
09188,887.
105.
013,583,454.
77单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款小计8,940,997.
02100.
00256,733.
278,684,263.
7514,459,333.
74100.
00188,887.
1014,270,446.
64宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第147页/共162页组合中,按组合1未计提坏账准备的应收账款:单位名称款项性质期末余额账龄理由宁波尚海汽车销售服务有限公司修车款22,500.
001年以内无收回风险宁波公运公共交通有限公司修车款11,030.
001年以内无收回风险油料款493,451.
051年以内无收回风险宁波公运车辆检测有限公司油料款282.
821年以内无收回风险宁波甬象客运有限公司油料款243,392.
601年以内无收回风险浙江甬舟汽车客运有限公司油料款310,287.
891年以内无收回风险宁波市车辆急救服务中心有限公司油料款1,202.
921年以内无收回风险宁波市东方巴士服务有限公司油料款2,747,684.
351年以内无收回风险小计3,829,831.
63组合中,按组合2采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含,下同)5,103,665.
39255,183.
275.
001至2年3,500.
00350.
0010.
002至3年4,000.
001,200.
0030.
00小计5,111,165.
39256,733.
27(2)本期计提、收回或转回应收账款情况本期计提坏账准备金额67,846.
17元.
(3)本期实际核销的应收账款情况:无(4)截至2018年12月31日止应收账款余额中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项.
(5)截至2018年12月31日止应收账款金额前五名情况单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备宁波市东方巴士服务有限公司2,747,684.
3530.
73宁波公运公共交通有限公司504,481.
055.
64浙江甬舟汽车客运有限公司310,287.
893.
47宁波甬象客运有限公司243,392.
602.
72陆东升198,336.
982.
229,916.
85小计4,004,182.
8744.
789,916.
85宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第148页/共162页(二)其他应收款项目期末余额年初余额应收利息274,308.
23310,965.
62其他应收款599,330,934.
12784,103,058.
49合计599,605,242.
35784,414,024.
111、应收利息(1)应收利息分类项目期末余额年初余额理财产品利息274,308.
23310,965.
62小计274,308.
23310,965.
62宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第149页/共162页2、其他应收款(1)其他应收款分类披露:类别期末余额年初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款6,406,925.
911.
056,406,925.
91100.
00362,273,620.
9043.
3049,108,151.
9013.
56313,165,469.
00按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款602,954,167.
0798.
953,623,232.
950.
60599,330,934.
12474,386,771.
8356.
703,449,182.
340.
73470,937,589.
49组合1:关联方组合596,278,956.
3397.
85596,278,956.
33464,551,681.
9255.
52464,551,681.
92组合2:账龄组合6,675,210.
741.
103,623,232.
9554.
283,051,977.
799,835,089.
911.
183,449,182.
3435.
076,385,907.
57单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款小计609,361,092.
98100.
0010,030,158.
86599,330,934.
12836,660,392.
7352,557,334.
24784,103,058.
49宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第150页/共162页期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款其他应收款(按单位)期末余额其他应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由黑河关鸟河商贸旅游大酒店有限责任公司4,714,925.
914,714,925.
91100.
00无法收回宁波裕隆工贸实业有限公司1,692,000.
001,692,000.
00100.
00无法收回小计6,406,925.
916,406,925.
91组合中,按组合1未计提坏账准备的其他应收款:单位名称期末余额账龄理由舟山海琼置业有限公司232,961,632.
223年以上无收回风险宁波宇达交通集团有限公司37,414,774.
381年以内无收回风险28,039,012.
931-2年28,458,804.
902-3年33,510,237.
313年以上宁波公运公共交通有限公司75,170,996.
191年以内无收回风险19,871,432.
091-2年宁波市东方巴士服务有限公司3,198,437.
501年以内无收回风险5,212,500.
001-2年39,287,500.
002-3年浙江公运曙丰供应链管理有限公司200,000.
001年以内无收回风险120,000.
001-2年780,000.
002-3年16,690,000.
003年以上宁波外事旅游汽车有限公司26,425,496.
741年以内无收回风险宁波公运车辆服务有限公司6,544,320.
801年以内无收回风险宁波尚海汽车销售服务有限公司10,000,000.
001年以内无收回风险宁波公运智慧信息技术有限公司2,613,802.
403年以上无收回风险宁波英伦汽车销售服务有限公司100,000.
002-3年无收回风险6,970,000.
003年以上宁波兴北宁东出租汽车有限公司220,000.
001年以内无收回风险宁波长运集装箱储运有限公司4,103,005.
291年以内无收回风险宁波公运印务有限公司1,600,000.
001年以内无收回风险宁波公运汽车客运服务中心有限公司16,220,842.
121年以内无收回风险宁波公运汽车客运服务中心有限公司宁波中心站1,500.
003年以上无收回风险宁波公运汽车修造有限公司314,661.
463年以上无收回风险宁波新捷公运天然气有限公司50,000.
001-2年无收回风险140,000.
002-3年无收回风险60,000.
003年以上无收回风险小计596,278,956.
33宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第151页/共162页组合中,按组合2采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内(含,下同)952,119.
9947,606.
005.
001至2年371,769.
7037,176.
9710.
002至3年283,070.
7284,921.
2230.
003至4年2,816,071.
941,408,035.
9750.
004至5年1,033,428.
00826,742.
4080.
005年以上1,218,750.
391,218,750.
39100.
00小计6,675,210.
743,623,232.
95(2)本期计提、收回或转回坏账准备情况本期计提坏账准备金额174,050.
61元;本期收回或转回坏账准备金额34,796,163.
22元.
本期坏账准备转回或收回金额说明:其他应收款/舟山海琼置业有限公司期初余额347,961,632.
22元,上期本公司对其单独进行减值测试,按10%计提坏账准备34,796,163.
22元.
本期公司收回款项115,000,000.
00元,剩余232,961,632.
22元.
根据公司2018年12月11日董事会决议,公司将于2019年将上述债权以债转股形式转为舟山海琼置业有限公司的股权,故公司本期收回坏账准备11,500,000.
00元,并将剩余坏账23,296,163.
22元转回.
(3)本期实际核销的其他应收款情况项目核销金额实际核销的其他应收款7,905,062.
77其中重要的其他应收款核销情况:单位名称其他应收款性质核销金额核销原因款项是否因关联交易产生宁波市江北区绿野投资发展有限公司股权转让款7,905,062.
77无法收回否小计7,905,062.
77其他应收款核销说明:宁波市江北区绿野投资发展有限公司因经营不善已注销,2014年5月7日,宁波市江北区绿野投资发展有限公司与其控股股东宁波市江北区新港装饰安装有限公司签订协议,约定上述股权转让款7,905,062.
77元由宁波市江北区新港装饰安装有限公司支付给本公司.
本期,公司向宁波市江北区人民法院申请强制执行上述款项.
根据宁波市江北区人民法院执行裁定书(2018)浙0205执1162号文件,截至2018年9月23日止,法院未执行到执行款,宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第152页/共162页且未发现被执行人宁波市江北区新港装饰安装有限公司有其他可供执行的财产,法院于2018年9月23日终结执行程序.
故本期公司对上述应收款项进行全额核销.
(4)截至2018年12月31日止其他应收款金额前五名情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款合计数的比例(%)坏账准备期末余额舟山海琼置业有限公司借款及往来款232,961,632.
223年以上38.
23宁波宇达交通集团有限公司往来款37,414,774.
381年以内20.
9128,039,012.
931-2年28,458,804.
902-3年33,510,237.
313年以上宁波公运公共交通有限公司往来款75,170,996.
191年以内15.
6019,871,432.
091-2年宁波市东方巴士服务有限公司往来款3,198,437.
501年以内7.
835,212,500.
001-2年39,287,500.
002-3年宁波外事旅游汽车有限公司往来款26,425,496.
741年以内4.
34合计529,550,824.
2686.
91(三)长期股权投资项目期末余额年初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资527,623,877.
09527,623,877.
09758,553,877.
09758,553,877.
09对合营企业投资9,572,796.
509,572,796.
506,471,399.
866,471,399.
86对联营企业投资94,307,137.
946,459,322.
5887,847,815.
3696,047,308.
216,459,322.
5889,587,985.
63合计631,503,811.
536,459,322.
58625,044,488.
95861,072,585.
166,459,322.
58854,613,262.
581、对子公司投资被投资单位年初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额宁波宇达交通集团有限公司188,690,000.
00188,690,000.
00宁波长运集装箱储运有限公司49,000,000.
0049,000,000.
00宁波公运公共交通有限公司25,000,000.
0025,000,000.
00宁波公运汽车客运服务中心有限公司20,000,000.
0020,000,000.
00宁波市车辆急救服务中心有限公司100,000.
00100,000.
00宁波公运车辆服务有限公司35,000,000.
0035,000,000.
00宁波外事旅游汽车有限公司36,000,000.
0036,000,000.
00宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第153页/共162页被投资单位年初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额宁波兴北汽车客运有限公司10,000,000.
0010,000,000.
00宁波市交通技工学校500,000.
00500,000.
00宁波公运二手车交易市场有限公司3,000,000.
003,000,000.
00宁波市江东公运二手车市场3,000,000.
003,000,000.
00舟山璞缇海旅游酒店有限责任公司15,844,777.
0915,844,777.
09浙江公运曙丰供应链管理有限公司20,000,000.
0020,000,000.
00宁波市交通科学技术研究所有限公司500,000.
00500,000.
00宁波公运智慧信息技术有限公司10,010,000.
0010,010,000.
00宁波北仑长运客运有限公司1,619,100.
001,619,100.
00宁波汽车南站有限公司[注1]268,330,000.
00240,130,000.
0028,200,000.
00宁波市智汇汽车运用与维修技术研究中心450,000.
00450,000.
00宁波公运场站开发有限公司71,400,000.
0071,400,000.
00宁波璞缇海旅游酒店有限公司[注2]10,000.
004,000,000.
004,010,000.
00宁波公运电子商务有限公司100,000.
00100,000.
00宁波江北公运二手车交易市场有限公司[注3]200,000.
00200,000.
00宁波公运印务有限公司[注4]5,000,000.
005,000,000.
00小计758,553,877.
099,200,000.
00240,130,000.
00527,623,877.
09注1:宁波汽车南站有限公司本期减资25,500.
00万元,其中,公司减资24,013.
00万元,宁波宇达交通集团有限公司减资1,487.
00万元,减资后,公司出资2,820.
00万元,占注册资本的94.
00%,宁波宇达交通集团有限公司出资180.
00万元,占注册资本的6.
00%.
注2:宁波璞缇海旅游酒店有限公司注册资本600.
00万元,本期公司继续出资400.
00万元.
注3:本期公司投资设立宁波江北公运二手车交易市场有限公司,注册资本200.
00万元,本期公司出资20.
00万元.
注4:本期公司投资设立宁波公运印务有限公司,注册资本500.
00万元,本期公司出资500.
00万元.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第154页/共162页2、对联营、合营企业投资被投资单位年初余额本期增减变动期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润其他1.
合营企业宁波新捷公运天然气有限公司6,471,399.
862,710,994.
84486,908.
4496,506.
649,572,796.
50小计6,471,399.
862,710,994.
84486,908.
4496,506.
649,572,796.
502.
联营企业新国线集团宁波运输有限公司6,035,771.
47494,545.
956,530,317.
42浙江枫康集团有限公司34,806,968.
54-7,433,090.
9327,373,877.
61浙江通涌卫星定位信息技术有限公司2,260,227.
5271,991.
872,332,219.
39浙江甬舟汽车客运有限公司20,877,837.
479,262,562.
988,940,554.
4721,199,845.
98浙江新干线17,282,448.
64-5,577,333.
08850,025.
4510,855,090.
11宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第155页/共162页被投资单位年初余额本期增减变动期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润其他快速客运有限公司宁波甬象客运有限公司4,183,466.
572,126,061.
071,614,675.
954,694,851.
69宁波甬宁汽车客运有限公司4,141,265.
42-495,479.
263,645,786.
16舟山海琼置业有限公司[注5]6,459,322.
586,459,322.
586,459,322.
58浙江新甬舟物流有限公司[注6]11,600,000.
00-384,173.
0011,215,827.
00小计96,047,308.
2111,600,000.
00-1,934,914.
4011,405,255.
8794,307,137.
946,459,322.
58合计102,518,708.
0711,600,000.
00776,080.
44486,908.
4411,501,762.
51103,879,934.
446,459,322.
58注5:舟山海琼置业有限公司发生严重亏损,本公司对其全额计提减值准备.

注6:本期公司向浙江新甬舟物流有限公司出资11,600,000.
00元,持股比例29.
00%.
宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第156页/共162页3、对联营、合营企业投资被投资单位名称本企业持股比例(%)本企业在被资单位表决权比例(%)期末资产总额期末负债总额期末净资产总额(归属于母公司)本期营业收入总额本期净利润(归属于母公司)合营企业其中:1.
宁波新捷公运天然气有限公司50.
0050.
0022,139,387.
252,993,794.
2619,145,592.
9947,771,396.
355,421,989.
68联营企业其中:1.
新国线集团宁波运输有限公司49.
0049.
0026,564,922.
5313,237,744.
1213,327,178.
418,328,267.
131,009,277.
452.
浙江枫康集团有限公司30.
5030.
50205,655,184.
54125,160,055.
0980,368,892.
9015,299,197.
48-24,370,789.
933.
浙江通涌卫星定位信息技术有限公司39.
5039.
506,461,558.
95557,206.
065,904,352.
897,405,881.
49182,257.
904.
浙江甬舟汽车客运有限公司30.
7930.
7975,646,729.
956,793,706.
3168,853,023.
6495,544,778.
9630,083,023.
645.
浙江新干线快速客运有限公司20.
0020.
0085,756,126.
8031,480,676.
2754,275,450.
5316,191,117.
32-27,886,665.
406.
宁波甬象客运有限公司18.
7518.
7528,288,340.
873,249,131.
8725,039,209.
0058,536,480.
3111,338,992.
377.
宁波甬宁汽车客运有限公司36.
0036.
0010,262,190.
36135,006.
5810,127,183.
7816,886,894.
93-1,376,331.
288.
舟山海琼置业有限公司48.
0048.
00257,696,047.
06330,436,562.
61-72,740,515.
55210,321,913.
4921,832,645.
089.
浙江新甬舟物流有限公司29.
0029.
0042,550,603.
813,875,338.
2938,675,265.
521,733,433.
64-1,324,734.
48宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第157页/共162页(四)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本油料销售223,657,276.
55179,266,977.
18147,119,801.
60115,258,545.
93运输业务83,350,782.
3957,126,034.
4379,071,297.
2062,926,607.
12租赁业务41,129,255.
057,280,394.
1247,070,248.
087,530,721.
58利息收入12,832,773.
3313,501,556.
72印刷业务2,400,693.
291,548,600.
895,221,798.
323,591,815.
57培训业务3,666,764.
261,665,329.
073,996,659.
441,683,156.
50车辆维修1,859,345.
531,420,950.
671,751,265.
331,368,671.
20其他业务7,216,474.
616,147,023.
69合计376,113,365.
01248,308,286.
36303,879,650.
38192,359,517.
90(五)投资收益1、投资收益的来源项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益31,684,240.
7132,948,193.
13权益法核算的长期股权投资收益776,080.
4416,924,315.
34处置长期股权投资产生的投资收益2,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益36,967.
65处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益-2,593,753.
88-2,723,484.
98理财产品投资收益7,079,408.
481,086,690.
45合计36,982,943.
4048,237,713.
942、按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示被投资单位本期发生额上期发生额宁波宇达交通集团有限公司1,215,206.
066,421,844.
29宁波公运汽车客运服务中心有限公司14,908,910.
9713,536,218.
04宁波市交通科学技术研究所有限公司1,195,029.
84宁波兴北汽车客运有限公司2,554,090.
97宁波外事旅游汽车有限公司6,869,631.
077,249,864.
31宁波公运二手车交易市场有限公司1,810,950.
182,393,710.
74宁波市江东公运二手车市场有限公司2,138,762.
061,997,535.
80宁波市车辆急救服务中心有限公司991,659.
561,349,019.
95小计31,684,240.
7132,948,193.
133、按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第158页/共162页被投资单位本期发生额上期发生额宁波新捷公运天然气有限公司2,710,994.
843,440,562.
93新国线集团宁波运输有限公司494,545.
95336,855.
41浙江枫康集团有限公司-7,433,090.
931,456,588.
42浙江通涌卫星定位信息技术有限公司71,991.
8714,321.
96浙江甬舟汽车客运有限公司9,262,562.
988,940,554.
47浙江新干线快速客运有限公司-5,577,333.
08771,950.
24宁波甬象客运有限公司2,126,061.
071,794,084.
40宁波甬宁汽车客运有限公司-495,479.
26169,397.
51浙江新甬舟物流有限公司-384,173.
00小计776,080.
4416,924,315.
344、处置长期股权投资产生的投资收益被投资单位本期发生额上期发生额宁波海曙宇达驾驶培训有限公司2,000.
00小计2,000.
00(六)现金流量表项目补充资料1、现金流量表项目补充资料补充资料本期发生额上期发生额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润161,811,746.
52188,628,594.
34加:资产减值准备-34,554,266.
44-6,433,574.
58固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧30,134,373.
4233,729,199.
62无形资产摊销1,910,828.
822,138,425.
00长期待摊费用摊销1,175,865.
724,277,305.
57处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-17,331,942.
48-68,601,875.
70固定资产报废损失(收益以"-"号填列)281,321.
03434.
31公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-152,849.
78-905,728.
56财务费用(收益以"-"号填列)-3,588,395.
482,314,088.
45投资损失(收益以"-"号填列)-36,982,943.
40-48,237,713.
94递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)10,715,308.
181,996,184.
82递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-9,164.
3576,672.
91存货的减少(增加以"-"号填列)-4,501,942.
091,367,055.
49经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)68,543,105.
30-13,230,999.
64经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-514,374,961.
09-4,225,145.
96其他宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第159页/共162页补充资料本期发生额上期发生额经营活动产生的现金流量净额-336,923,916.
1292,892,922.
132.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额108,223,386.
2688,259,241.
88减:现金的期初余额88,259,241.
8891,841,319.
34加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额19,964,144.
38-3,582,077.
462、现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金108,223,386.
2688,259,241.
88其中:库存现金39,613.
1110,872.
93可随时用于支付的银行存款102,303,300.
9083,545,877.
38可随时用于支付的其他货币资金5,880,472.
254,702,491.
57二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额108,223,386.
2688,259,241.
88十六、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目本期发生额上期发生额非流动资产处置损益15,839,764.
6468,689,455.
77越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)43,028,368.
8067,489,127.
73计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益9,069,416.
441,086,690.
45因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第160页/共162页项目本期发生额上期发生额与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,403,936.
45-1,788,668.
78单独进行减值测试的应收款项减值准备转回34,796,163.
22对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出952,530.
84-2,019,232.
19其他符合非经常性损益定义的损益项目当期非经常性损益合计101,282,307.
49133,457,372.
98所得税影响额24,359,282.
7225,620,729.
09少数股东权益影响额-141,942.
51-5,492.
66合计77,064,967.
28107,842,136.
55(二)经常性损益项目说明:项目涉及金额原因本期发生额上期发生额低票价补贴60,241,416.
3062,321,147.
47根据2011年11月11日鄞政办发[2011]235号《关于印发鄞州区公交企业低票价补贴实施办法的通知》,低票价补贴属于与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助油价补贴款8,857,000.
008,152,000.
00根据2010年01月26日财政部、交通运输部财建[2009]1008号《城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法》,油价补贴属于与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助民办学校经费补助7,865,854.
008,895,229.
00根据甬教计[2015]198号《关于下达2015年宁波市本级民办学校补助经费的通知》,民办学校经费补助属于与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助合计76,964,270.
3079,368,376.
47(三)净资产收益率及每股收益:2018年12月31日报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润13.
751.
141.
14扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润8.
040.
660.
662017年12月31日报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润16.
161.
231.
23扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润7.
480.
570.
57宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第161页/共162页宁波公运集团股份有限公司2019年4月24日宁波公运集团股份有限公司2018年年度报告公告编号:2019-012第162页/共162页附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.