万元中国联通2018年财务风险分析详细报告-智泽华

中国联通2018年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动不缺少资金不需要从银行借款不但不需要而且可以提供13,979,002.68万元的资金供长期使用。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为14,889,744.4万元 2018年已经发生的非流动负债合计为1,102,798.2万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为910,741.72万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算企业有能力偿还的短期贷款规模为3,481,692.38万元在持续经营一年之后如果盈利能力不发生大的变化企业有能力偿还的短期借款规模是4,411,758.76万元实际已经取得的短期贷款金额为1,513,261.99万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为5,341,825.15万元企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为6,271,891.53万元在5年之内偿还的贷款总规模为8,132,024.29万元 当前实际的长短期借款合计为3,706,851.79万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。企业的负债率也不高发生资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为2级。