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12018年度报告网阔信息NEEQ:430479成都网阔信息技术股份有限公司(ChengduWoncoreInformationTechnologyCo.
,Ltd)2公司年度大事记(1)2018年4月公司荣获"中国商用车车联网十佳运营商"称号.
(3)2018年11月,公司取得了橙客巴士安全学习平台V1.
0著作权.
(2)2018年5月,公司取得了驾驶员远程教育平台V1.
0著作权.
(42018年3月公司获南充市道路运输协会-副会长单位称号.
2018年6月公司被认定为成都市技术中心单位.
2018年12月公司被四川省软件行业协会评估为软件企业.
2018年5月公司"道路运输车辆定位系统视频平台"成功通过交通部检测验收,符合交通部定位系统的相关技术要求.
(5)公司2018年对外投资成立了全资子公司成都本位信息技术有限公司、成都云定信息技术有限公司,参股子公司黑龙江网阔科技发展有限公司、河南路阔信息技术有限公司.
上述子公司均已完成工商注册.
(6)2018年6月,公司参股子公司四川道和信息技术有限公司完成工商及税务注销.
3目录第一节声明与提示5第二节公司概况7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析12第五节重要事项25第六节股本变动及股东情况28第七节融资及利润分配情况30第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况32第九节行业信息37第十节公司治理及内部控制38第十一节财务报告.
444释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、母公司指成都网阔信息技术股份有限公司主办券商指华西证券股份有限公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员昆明网阔指昆明网阔信息技术有限公司,系公司子公司福州网阔指福州网阔信息技术有限公司,系公司子公司成都道和指成都道和信息技术有限公司,系公司子公司,曾用名成都道和电子技术有限公司.
青海网阔指青海网阔信息技术有限公司,系公司子公司太原网阔指太原网阔信息技术有限公司,系公司子公司丽江网阔指丽江网阔信息技术有限公司,系公司子公司成都连接指成都连接信息技术有限公司,系公司子公司成都本位指成都本位信息技术有限公司,系公司子公司成都云定指成都云定信息技术有限公司,系公司子公司河北网阔指河北网阔科技有限公司,系公司参股公司河南路阔指河南路阔信息技术有限公司,系公司参股公司黑龙江网阔指黑龙江网阔科技发展有限公司,系公司参股公司四川道和指四川道和信息技术有限公司,系公司参股公司交通部、交通运输部指中华人民共和国交通运输部公安部指中华人民共和国公安部车载终端指安装在车辆上,用于采集车辆及随车人、物状态信息的移动信息终端四川道协指四川省道路运输协会三会指股东大会、董事会、监事会《公司章程》指最近一次由股东大会审议通过的《成都网阔信息技术股份有限公司章程》元、万元指人民币元、人民币万元报告期、本期指2018年1月1日至2018年12月31日同期指2017年1月1日至2017年12月31日5第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人兰翔、主管会计工作负责人李维晖及会计机构负责人(会计主管人员)李维晖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告.

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述业务经营区域性风险我国的交通运输行业及驾驶培训行业均须接受当地公安、交通部门、行业协会的监管和指导.
因此,车辆定位系统业务及驾驶培训系统业务均具有较强的地域特征.
行业的区域性市场监管体系一定程度上束缚了业务的横向发展,也加剧了公司经营的区域风险.
目前,公司绝大部分收入来自于四川、云南及福建市场,一旦区域市场的政府政策、竞争环境发生不利变化,公司经营将受到重大影响.
应收款项不可回收风险随着公司主营业务的快速发展,为迅速占领市场,公司适当调整了销售策略,应收账款也相应增加.
截止2018年12月31日,公司应收账款为34,989,036.
05元,如果出现不能按期收回或无法收回的情况,将对公司业绩和经营产生不利影响.
实际控制人不当控制风险实际控制人兰翔持有公司2,262.
30万股的股份,占公司总股本的73.
85%,且其担任公司董事长、总经理.
若兰翔利用其实际控制人地位对公司董事会成员的构成、经营决策等重大事项的决策进行控制,可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用,从而对公司其他股东的利益造成不利影响.
税收优惠政策变化风险报告期内,公司享受的税收优惠主要是高新技术企业所得税优惠,按15.
00%的税率计缴和拨备企业所得税.
如果未来国家有关高新技术企业及相关税收优惠政策发生调整,或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件,导致丧失高新技术企业资格,公司都将可能承担所得税税率提高的风险,进而可能影6响到公司税后利润水平.
管理风险随着公司业务领域的不断拓展,公司进入新的业务增长周期,现有的管理体系和管理能力将对公司的发展构成一定的制约,因此,公司面临是否能建立有效的管理体系和团队的风险.
公司管理层在公司化运作方面,其管理理念及管理水平有待进一步提高,以应对行业竞争加剧的态势,更好地实现公司战略目标.
新业务开拓风险公司近年来积极开展新业务布局,在商业模式、行业纵深等方面寻求传统道路运输产业与大数据、人工智能、移动互联网、云计算、物联网等新技术的融合,信息技术发展日新月异,商业模式不断推陈出新,公司各项新业务在技术与商业模式上能否保持先进性,并得到市场的认可仍存在不确定性.
产业与技术环境风险公司核心客户为道路运输行业客户,将持续面临受到高铁加大运营范围和里程的冲击,产生替代效应以及生产要素成本如人力、燃油等主要成本持续上升的挑战.
另外,受全国安全形势加强和全国行政改革的影响,道路运输行业将持续面临政策变动风险.
另外,以人工智能、大数据、物联网、云计算为代表的新技术,迭代周期迅速,传递到产品的生命周期将会相对缩短,这将加大公司的技术、产品、市场管理难度,对竞争参与的能力也会增加.
另外,技术上对资金投入的要求也会提高,加大公司的财务压力.
本期重大风险是否发生重大变化:是注:报告期内,公司受产业和技术环境影响,新增产业与技术环境风险.

7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称成都网阔信息技术股份有限公司英文名称及缩写ChengduWoncoreInformationTechnologyCo.
,Ltd证券简称网阔信息证券代码430479法定代表人兰翔办公地址中国(四川)自由贸易试验区成都高新区萃华路89号1栋1单元3303、3304二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人郭济川职务董事兼董事会秘书电话028-85015481传真028-85212191电子邮箱wangkuo@vcolco.
com公司网址http://www.
vcolco.
com联系地址及邮政编码中国(四川)自由贸易试验区成都高新区萃华路89号1栋1单元3303、3304610041公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地中国(四川)自由贸易试验区成都高新区萃华路89号1栋1单元3303、3304董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2005年12月23日挂牌时间2014年1月24日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)C制造业-39计算机、通信和其他电子设备制造业-391计算机制造-3919其他计算机制造主要产品与服务项目道路运输车辆卫星定位系统、机动车驾驶员计时培训系统的研发、销售、技术服务及运营服务普通股股票转让方式做市转让普通股总股本(股)30,635,250优先股总股本(股)0做市商数量2控股股东兰翔实际控制人及其一致行动人兰翔、刘雅莉8四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91510100782674914X否注册地址中国(四川)自由贸易试验区成都高新区萃华路89号1栋1单元3303、3304是注册资本(元)30,635,250否五、中介机构主办券商华西证券主办券商办公地址四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名龚荣华、胡宏伟会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院大厦15层六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用9第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入89,757,446.
3279,859,233.
7312.
39%毛利率%60.
90%52.
76%-归属于挂牌公司股东的净利润1,531,863.
20-17,853,716.
84108.
58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,111,977.
07-18,761,601.
6994.
07%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)3.
29%-32.
61%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-2.
39%-34.
27%-基本每股收益0.
05-0.
58108.
62%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计82,471,192.
8272,311,209.
7814.
05%负债总计32,174,423.
4325,963,910.
9123.
92%归属于挂牌公司股东的净资产47,347,677.
0245,815,813.
823.
34%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
551.
503.
33%资产负债率%(母公司)34.
19%31.
67%-资产负债率%(合并)39.
01%35.
91%-流动比率2.
132.
09-利息保障倍数11.
88-510.
33-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额1,672,855.
55-2,386,040.
82170.
11%应收账款周转率2.
992.
67-存货周转率5.
547.
24-10四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%14.
05%-18.
25%-营业收入增长率%12.
39%-17.
54%-净利润增长率%-109.
28%-4,198.
02%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本30,635,25030,635,2500%计入权益的优先股数量000%计入负债的优先股数量000%六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分59,813.
92计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,812,292.
45除上述各项之外的其他营业外收入和支出62,428.
79其他符合非经常性损益定义的损益项目176,194.
97非经常性损益合计3,110,730.
13所得税影响数466,604.
85少数股东权益影响额(税后)285.
01非经常性损益净额2,643,840.
27七、补充财务指标适用√不适用11八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据200,000.
00应收账款25,069,560.
61应收票据及应收账款25,269,560.
61应付利息3,773.
67应付股利200,000.
00其他应付款1,791,569.
761,995,343.
43管理费用44,060,664.
5621,451,121.
16研发费用22,609,543.
40其他收益018,976.
08营业收入79,878,209.
8179,859,233.
731.
会计政策变更说明(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号),公司执行此项会计政策对前期财务报表项目及金额进行了重述.
12第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式本公司所属行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业,定位于车联网行业,主要业务为依托卫星定位、云计算、移动互联网、边缘计算、大数据、人工智能等技术,通过对道路运输场景中人、车、路、站等信息的静态与动态采集,为道路运输行业中的客运、危险品运输、机动车驾驶员培训、旅游运输、出租、物流、等提供集系统软件平台、车载终端、数据服务为一体的行业管理系统、企业管理系统和消费者服务系统,是国内道路运输信息化行业,专业化、垂直化、平台化的智能交通综合服务解决方案供应商.
公司经过多年的发展,已经在道路运输领域打造了全产品体系,建立了面向行管、企业、从业人员、消费者多端一体化产品与业务形态,在此基础上,公司重点着力于新技术对多端产品进行整合升级.
特别是深入尝试在道路运输行业转型升级的大背景下,新技术和新商业模式对产业赋能的探索.

公司技术研发、运营等方面处于行业前列,拥有一支经验丰富的研发和经营队伍,连续七年获得"全国GPS十佳运营商"称号,在行业内具有较高知名度.
公司主要产品为道路运输车辆卫星定位系统、机动车驾驶员培训管理系统、道路运输风险防控与隐患治理平台、视频巡检系统、旅游出行管理系统等.
公司拥有的关键资源:经多年市场应用和实践优化,形成国内领先和完整的道路运输行业解决方案提供和服务能力.
主要包括车辆卫星定位系统平台的核心产品和技术、机动车驾驶员培训系统平台的核心产品和技术(前述两种平台均含企业平台、行管平台、从业人员平台、个人用户平台等)、卫星定位车载终端产品的核心技术、机动车驾驶员培训计时计程终端的核心技术、学时记录卡的核心技术.
获得GPS营运服务系统软件V2.
82等41项软件著作权、国家高新技术企业证书、软件企业认定证书、质量管理体系认证证书、防爆合格证、中国国家强制性产品认证(3C认证)证书、增值电信业务经营许可证、信息系统安全等级保护证书、软件企业证书.
公司及控股子公司昆明网阔均已通过交通运输部规定的道路运输车辆卫星定位系统平台标准符合性审查;公司控股子公司成都道和已通过交通运输部规定的道路运输车辆卫星定位系统车载终端标准符合性审查.
公司通过了交通运输部规定的机动车驾驶员计时培训系统计时平台标准符合性审查.
公司在市场与运营等方面具有一定实力,初步建立了一张全国性的市场服务网络,在北京、云南、福建、湖南、青海、山西、河北等地设立了分子公司,业务覆盖全国19个省及直辖市,在行业内已经形成了一定的知名度,具有较强的品牌认知度和竞争优势.
公司的商业模式为"面向道路运输行业的SAAS(Software-as-a-Service的缩写,意为软件即服务)服务、PAAS(Platform-as-a-Service的缩写,意为平台即服务)服务和硬件销售与服务".
收入来源:公司专注面向道路运输行业,通过为行业管理部门、企业、从业人员、消费者提供软硬件产品和信息服务获取收入和利润,另外,通过系统产生的大数据进行增值服务获取收益.

报告期内,公司在原有的商业模式上较上年度未发生变化.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否13销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划报告期内,公司实现营业收入89,774,983.
95元,较上年同期增加12.
39%;净利润1,681,470.
42元,较上年同期增加109.
28%;截至报告期末,公司总资产82,471,192.
82元,较本期期初增加14.
05%;经营活动产生的现金流量净额2,272,855.
55元,较去年同期增加4,658,896.
37元;净资产50,296,769.
39元,较本期期初增加8.
52%.
营业收入较同期增长989.
82万元,收入增长主要来自公司报告期积极拓展车辆定位业务新市场区域新增收入344万元,以及车辆定位业务新一代产品更新升级带来的服务费收入较同期增加300.
66万元;另子公司昆明网阔与原有客户进行业务初步清算及变更业务模式带来收入较同期增加约790万元;而报告期内驾驶培训业务由于受全国驾培市场继续改革影响,政策方向仍不够明朗,驾驶员培训行业整体持续下滑,导致公司驾驶培训系统业务收入较同期下降461.
49万元.
具体经营情况如下:2018年公司继续深入转型.
1、业务战略方面围绕"大众平安出行"的企业使命,畅想"交通安全零事故"的愿景,网阔业务战略在2018年越来越清晰明确,形成如下图的战略格局设计:以具有专利发明技术的"安全治理+安全指数"为核心技术产品,联合与赋能行业内外各类运营商伙伴、政府机构等,合力打造公众出行运营车辆交通安全保障整体解决方案.
为客户带来价值的同时创造新的利润增长点,构建可持续发展的高科技公司.
2、体制建设方面(管理模式升级、内部激励、人才发现与培养、企业文化)随着业务转型,体制建设必须跟上以保障业务战略落地执行到位.
体制建设是一个包含组织优化、管理模式、管理流程、多元激励方案、人才发现与培养,以及企业文化等等的系统性工作.
目标:以聚焦安全战略产品线与安全盈利产品线,优化决策流程,促进信息沟通,共识达成,提升执行力;加强经营管控,横纵向业务统筹管理,推动各板块主动协作、融合发展,建立高效协作机制.
2018年做了体制建设的初期探索与试点,通过尝试并不断调整,初步寻找到了适合网阔自己特色的建设方向,为2019年进一步深化与落地体制建设打下了基础.
3、技术研发产品的技术研发能力与水平是业务战略实现的基础.
2018年人工智能、物联网技术、主动安全防御性驾驶、人脸识别等为代表的前沿科技开始不断融合传统业务,起到了稳固与开拓市场的作用.
特别人工智能的研究成果正在申请国家专利发明,为2019年技术深入研发打下了良好基础.
4、业务模式试点项目网阔积极探索新的商业模式,协助运营商助力政府打造"以安全为核心"的第三方监管平台,同时14以"客户价值"为导向帮助运输企业建设内部安全管控平台,以实现安全隐患及时发现与治理,整体提升企业信息化经营管理水平,为其降本增效,同时增加了网阔与企业的高粘性合作.
为2019年试点项目的全国性拓展做出了样板.
驾培板块虽然传统业务有所下滑,但在战略思想的指引下,我们继续深入全驾培产业链,产品与技术研发不断探索,2018年转型思路也逐步清晰:以"客户价值"为导向,协助优质驾校提升经营管理水平,以确保驾驶学员增强安全意识,驾驶技术能力到位,培养出注重安全的合格且优秀的驾驶员.
2018年该业务模式已启动,各方资源合作进展中.
5、科技成果和获得荣誉情况(1)报告期内,公司获得了"2018中国商用车车联网十佳方案提供商"荣誉称号;经四川省经济和信息化委员会认证为成都市技术中心.
(2)公司获得软件著作权2项,如下:编号软件名称证书号权利范围发证日期取得方式著作权人1网阔驾驶员远程教育平台V1.
0软著登字第2708398号全部权利2018-5-24原始取得成都网阔2橙客巴士安全学习平台(简称:橙客巴士系统)V1.
0软著登字第3372258号全部权利2018-12-20原始取得成都网阔(3)软件产品5项,如下:编号软件名称证书号权利范围发证日期取得方式著作权人1网阔GPS企业平台软件V2.
0川RC-2018-0395全部权利2018-11-30原始取得成都网阔2网阔连接城际版管理系统软件(简称:城际连接)V1.
0川RC-2018-0394全部权利2018-11-30原始取得成都网阔3网阔驾培综合服务平台软件(简称:网阔计时平台)V1.
0川RC-2018-0393全部权利2018-11-30原始取得成都网阔4网阔好学车预约计时收费平台软件(简称:好学车系统)V3.
0川RC-2018-0392全部权利2018-11-30原始取得成都网阔5网阔道路运输第三方安全监测平台软件(简称:第三方安全监测平台)V3.
0川RC-2018-0391全部权利2018-11-30原始取得成都网阔15(二)行业情况行业发展及趋势(1)车联网国家"十三五"规划大力发展物联网,推动物联网不同行业不同领域应用间的互联互通、资源共享和应用协同,通过应用示范工程推动集成创新,总结形成一批综合集成应用解决方案,进而促进国家传统产业转型升级,提高信息消费和民生服务能力,提升城市和社会管理水平.
电子信息产业和其他领域的产业融合、技术融合、市场融合更进一步加快与加强,已成为支撑我国制造强国、网络强国建设和经济社会创新发展的关键引擎,未来具有广阔的发展空间.
车联网作为物联网的重点应用子行业,是国家发展物联网的优先和示范应用行业.
我国汽车行业已经连续多年位居全球最大汽车市场,汽车产销和保有量都续创新高.
国家已经将发展车联网作为"互联网+"、物联网、人工智能、5G在实体经济中的重要应用产业.
并且不断推出一系列的重要政策.
《中国制造2025》、《关于积极推进"互联网+"行动指导意见》、《关于印发新一代人工智能发展规划的通知》等国务院发布的重要政策均提出大力发展车联网.
2016年10月,车联网技术路线图正式发布,首次明确了我国车联网的发展路径.
2017工信部组织编制并联合国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南》,通过强化标准推动车联网产业健康可持续发展.
国家发改委发布《智能汽车创新发展战略》,从多维度详细阐述了发展智能汽车对我国具有重要的战略意义.
国家发改委与交通运输部发布《推进"互联网+"便捷交通促进智能交通发展的实施方案》,全面阐述了汽车产业转型升级的重要方向,提出了车联网与自动驾驶的技术创新发展趋势和路径,并明确了相应的引导政策和示范项目.
根据智能网联汽车技术现状、产业应用需要及未来发展趋势,提出我国智能网联汽车标准体系发展目标.
《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018—2020年)》将人工智能作为各产业的变革性力量描述,其在车联网行业有巨大的应用空间.
从以上角度可见,不论是外在产业条件,还是内在行业需求,还是历史发展的必然性,都明确了车辆网行业的宏大空间与机会窗口的来临,市场普遍预计未来十年中国车联网将迎来一个快速发展与升级的黄金期.
(2)智慧城市交通近年来,在新型城镇化与科技力量促进下,全国多个城市把智慧城市建设列入规划,相关政策的出台和落地为城市的智慧化发展带来契机.
国务院提出智慧城市建设目标:到2020年,中国竣工一批特色独特的智慧城市,智慧城市上升为国家战略.
随着政策红利的进一步放出,智慧城市产业规模将会迎来快速增长,道路运输的智慧化作为智慧城市的重要部分也将有明显的市场需求.
公司中标云南丽江市运游一体化项目,将打造与丽江市旅游特色相集合的智慧运输一体化系统,将道路运输的信息化价值深入延伸、放大.
(3)机动车驾驶员培训信息化服务2018年全国机动车驾驶员培训行业处于继续增长的局面.
机动车保有量和驾驶人数长期以来呈高度正相关关系,取得机动车驾驶执照已经成为成年人一项基本能力,预期行业将继续存在较大增长空间,但增长率会逐渐降低.
驾培信息化服务行业总体维持稳定局面,全国没有出现明显的政策驱动,也没有出现现象级的产品与服务创新.
各产品供应商的市场占有情况总体延续往年态势,在技术上全行业重点发力于产品的智能化升级,以及服务的深入.
部分省市行业管理部门对驾培行业的监管提出了新的要求,重点是通过信息化、智能化升级,加强对行业的监管和服务能力,为行业的良性发展打下基础的同时也为驾培信息化服务商创造了增量的市场机会.
16(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金19,669,481.
0223.
85%16,006,478.
1022.
14%22.
88%应收票据与应收账款34,989,036.
0542.
43%25,269,560.
6134.
95%38.
46%存货7,387,270.
188.
96%5,284,812.
687.
31%39.
78%投资性房地产0.
00%0.
00%长期股权投资174,673.
820.
21%521,582.
680.
72%-66.
51%固定资产6,604,061.
278.
01%7,304,488.
3610.
10%-9.
59%在建工程0.
00%0.
00%短期借款3,654,272.
854.
43%1,927,800.
802.
67%89.
56%长期借款0.
00%0.
00%预付款项71,949.
280.
09%818,123.
981.
13%-91.
21%其他应收款2,285,763.
612.
77%2,669,297.
473.
69%-14.
37%预收款项10,348,769.
7512.
55%6,686,856.
989.
25%54.
76%应付职工薪酬5,871,450.
827.
12%4,642,887.
226.
42%26.
46%资产总计82,471,192.
8272,311,209.
7814.
05%资产负债项目重大变动原因:1、应收票据与应收账款较期初增加972万元,主要系公司子公司昆明网阔因销售策略调整与原有客户进行业务初步清算致应收账款增加约499万元,另车联网业务客户受客运市场环境影响回款周期加长,致报告期末较期初增加约574万元.
2、存货较期初增加约210万元,主要系公司新拓展业务市场区域致备货较期初增加所致.
3、长期股权投资较期初减少约35万元,系参股公司河北网阔科技有限公司报告期内亏损,根据权益法损益调整所致.
4、固定资产较期初减少约70万元,主要系计提折旧所致.
5、短期借款较期初增加172.
64万元,主要系公司为弥补流动资金不足,向银行借入的短期借款.
6、预付款项较期初减少74.
62万元,主要系公司报告日采购合同支付的预付货款减少所致.
7、其他应收款较期初减少38.
35万元,主要系公司招标保证金及押金较期初减少约37万元.
8、预收款项较期初增加约366万元,主要系公司驾驶培训业务销售付款方式变化致预收款项增加所致.

9、应付职工薪酬较期初增加122.
86万元,主要系公司持续优化人员结构,调整中高级专业人员所占比例及调整薪酬激励方式所致.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的金额占营业收入的17比重比重营业收入89,757,446.
32-79,859,233.
73-12.
39%营业成本35,092,675.
8939.
10%37,725,446.
3447.
24%-6.
98%毛利率%60.
90%-52.
76%--管理费用22,354,311.
3624.
91%21,451,121.
1626.
86%4.
21%研发费用19,678,048.
5521.
92%22,609,543.
4028.
31%-12.
97%销售费用11,137,627.
1112.
41%8,936,480.
2711.
19%24.
63%财务费用179,149.
510.
20%42,589.
960.
05%320.
64%资产减值损失251,918.
050.
28%9,017,075.
8711.
29%-97.
21%其他收益2,717,137.
633.
03%18,976.
080.
02%14,218.
75%投资收益-49,491.
25-0.
06%7,700.
630.
01%-742.
69%公允价值变动收益00.
00%0.
00%资产处置收益-5,960.
08-0.
01%-9,148.
51-0.
01%-34.
85%汇兑收益00.
00%0.
00%营业利润3,055,404.
233.
40%-20,485,733.
36-25.
65%-114.
91%营业外收入161,623.
990.
18%1,075,303.
111.
35%-84.
97%营业外支出4,040.
380.
00%2,881.
810.
00%40.
20%净利润1,681,470.
421.
87%-18,124,117.
34-22.
70%项目重大变动原因:1、营业收入较同期增加989.
82万元,主要系公司报告期积极拓展车辆定位业务新市场区域及业务客户群体,相关收入较同期增加约344万元,以及公司车辆定位业务产品结构中新一代产品服务费收入较同期增加约300.
66万元,另公司子公司昆明网阔与原有客户进行业务初步清算以及变更销售模式,相关收入较同期增加约790万元所致.
而报告期内驾驶培训业务由于受全国驾培市场继续改革影响,政策方向仍不够明朗,驾驶员培训行业整体持续下滑,导致公司驾驶培训系统业务收入较同期下降461.
49万元.
2、管理费用较同期增加90.
92万元,主要系公司为积极推动内部组织结构优化,外聘管理咨询机构致管理咨询费用增加约56万元,另公司申请专利等支付的费用较同期增加约47万元所致.
3、研发费用较同期减少约293万元,主要系公司调整在研项目所致,目前在研项目尚处于探索阶段,研发费用较上期有所减少.
4、销售费用较同期增加约220万元,主要系公司新增车联网客户群体,运营费用均较同期有所增加所致.
5、财务费用较同期增加约13.
66万元,主要系报告期短期借款较同期增加172.
64万元致借款利息增加所致.
6、资产减值损失较同期减少876.
52万元,主要系同期驾驶培训市场部分企业应收款项经公司销售人员多次催收无果,对该部分客户应收账款进行全额计提坏账准备842.
58万元.
报告期无此事项所致.
7、其他收益较同期增加269.
82万元,主要系本期确认政府补助收益269.
82万元.
8、营业外收入较同期减少91.
37万元,系公司本期确认的政府补贴收入较同期减少91.
37万元所致.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例18主营业务收入89,753,446.
3279,690,189.
3012.
63%其他业务收入4,000.
00169,044.
43-97.
63%主营业务成本35,092,675.
8937,725,446.
34-6.
98%其他业务成本0按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%车辆定位系统53,213,561.
7259.
29%38,535,438.
1948.
25%驾驶培训系统36,539,884.
6040.
71%41,154,751.
1151.
53%按区域分类分析:适用√不适用收入构成变动的原因:1、车辆定位系统较同期增加1467.
81万元,主要系公司子公司昆明网阔与原有客户进行业务初步清算以及变更销售模式,相关收入较同期增加约790万元,另公司报告期新拓展市场区域及业务客户,相关收入较同期增加约344万元以及公司车辆定位业务产品结构中新一代产品服务费收入较同期增加约300.
66万元所致.
2、驾驶培训系统较同期减少461.
49万元,主要系全国驾培市场继续改革,政策方向仍不够明朗,驾驶员培训行业整体持续下滑,导致公司驾驶培训系统业务较同期下降.
(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1泉州市机动车驾驶培训行业协会6,478,415.
107.
22%否2云南道协科技开发有限公司6,244,740.
006.
96%否3都江堰拉法基水泥有限公司2,062,330.
002.
30%否4云南冉明经贸有限公司1,686,910.
001.
88%否5漳州市机动车驾驶员培训行业协会1,580,040.
001.
76%否合计18,052,435.
1020.
12%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1深圳市锐明技术股份有限公司14,520,778.
8919.
00%否2浙江维尔科技有限公司11,580,587.
3515.
15%否3重庆安运科技股份有限公司8,774,803.
3911.
48%否4深圳市有为信息技术发展有限公司5,723,935.
107.
49%否5中国移动通信集团福建有限公司福州4,080,223.
875.
34%否19分公司合计44,680,328.
6058.
46%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额1,672,855.
55-2,386,040.
82170.
11%投资活动产生的现金流量净额-880,165.
9539,422.
14-2,332.
67%筹资活动产生的现金流量净额3,627,596.
321,605,533.
37125.
94%现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额较同期增加405.
89万元,主要系公司在稳固车联网市场的基础上,积极拓展新的业务市场区域及客户群体,款项收取较同期增加约807.
74万元,同时与其相对应的各项经营性现金支出仅较同期增加约401.
85万元.
2、投资活动产生的现金流量净额较同期减少约91.
16万元,主要系报告期公司新增机房设备及购买软件版权支出现金较多,致投资活动净现金流较同期减少较多.
3、筹资活动产生的现金流量净额较同期增加约202.
21万元,主要系报告期为弥补流动资金不足,而向银行借入短期借款较同期增加172.
65万元.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况截止报告期末,公司投资情况:1、昆明网阔信息技术有限公司,系公司100%全资子公司.
昆明网阔2018年度末营业收入9,339,975.
28元,净利润4,500,234.
67元.
2、福州网阔信息技术有限公司,系公司70%控股子公司.
福州网阔2018年度末营业收入19,817,002.
60元,净利润2,635,239.
75元.
3、成都道和信息技术有限公司,系公司60%控股子公司.
成都道和2018年度末营业收入294,741.
57元,净利润-1,096,344.
27元.
4、太原网阔信息技术有限公司,系公司51%控股子公司.
太原网阔2018年度末无营业收入,净利润-301,982.
90元.
5、青海网阔信息技术有限公司,系公司51%控股子公司.
青海网阔2018年度末营业收入1,283,548.
84元,净利润416,961.
63元.
6、丽江网阔信息技术有限公司,系公司51%控股子公司.
丽江网阔2018年度末营业收入896,184.
47元,净利润-528,095.
03元.
7、成都连接信息技术有限公司,系公司100%全资子公司.
成都连接2018年度末无营业收入,净利润-3,434,957.
06元.
主要系连接信息目前以项目探索为主,研发费用投入较大,但尚未形成市场收入.

8、河北网阔科技有限公司,系公司22%参股子公司.
河北网阔2018年度末无营业收入,净利润-1,206,028.
08元报告期内取得和处置子公司的情况:1、四川道和信息技术有限公司,系公司49%参股公司,由于国家对驾培行业相关政策调整,经该公司各股东审议决定注销并已于2018年6月完成所有注销手续.
202、黑龙江网阔科技发展有限公司,注册资本100万元,系公司34%参股子公司,于报告期投资成立.
3、河南路阔信息技术有限公司,注册资本100万元,系公司42%参股子公司,于报告期投资成立.
4、成都本位信息技术有限公司,注册资本50万元,系公司100%全资子公司,于报告期投资成立.
5、成都云定信息技术有限公司,注册资本50万元,系公司100%全资子公司,于报告期投资成立.
报告期内黑龙江网阔、河南路阔,成都云定均未开始营业,无费用发生.
成都本位处于刚开始营业状态,报告期无营业收入,净利润-16,734.
27元.
2、委托理财及衍生品投资情况公司按照2017年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的议案》,报告期内在不超过3000万元的规模内滚动购买银行理财产品、债券逆回购.
报告期内,以上理财产品投资收益17.
62万元,无衍生品投资情况.
(五)非标准审计意见说明适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用1.
会计政策变更(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更1)执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称"新修订的财务报表格式").
新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报,在利润表中将原"管理费用"中的研发费用分拆单独列示,新增"研发费用"项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出.

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:科目上年期末(上年同期)调整重述前调整重述后应收票据200,000.
00应收帐款25,069,560.
61应收票据及应收帐款25,269,560.
61应付股利2000,000.
00应付利息3,773.
67其他应付款1,791,569.
761,995,343.
43管理费用44060664.
5621,454,121.
16研发费用22,609,543.
40其他收益018,976.
08营业收入79,878,209.
8179,859,233.
732.
会计估计变更说明本期公司无会计估计变更事项.
21(七)合并报表范围的变化情况√适用不适用公司于2018年新成立黑龙江网阔、河南路阔、成都本位、成都云定4家子公司,其中成都本位、成都云定为成都网阔的全资子公司,所以成都本位、成都云定均纳入合并报表范围.
黑龙江网阔、河南路阔为参股子公司,成都网阔分别占股34%、44%,不列入合并报表范围.
(八)企业社会责任公司作为一家新三板挂牌企业,秉承公司使命:公司在报告期内积极承担社会责任,维护员工的合法权益,依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费,报告期内未出现裁员情况,诚心对待客户和供应商,公司今后将一如既往地诚信经营,支持国家扶贫工作,认真履行企业公民的社会责任.

三、持续经营评价报告期内,公司实现营业收入89,774,983.
95元、净利润1,681,470.
42元、总资产82,471,192.
82元、净资产50,296,769.
39元.
公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;经营管理层、核心业务人员队伍稳定.
因此,公司拥有良好的持续经营能力.

四、未来展望是否自愿披露√是否(一)行业发展趋势车联网行业的发展方向将向以自动驾驶为代表新型形态演进.
道路运输领域的信息化、网联化、智能化将提速.
行业将逐渐从以车辆的信息化扩展到到V2X(车与车、车与人、车与环境等的互联互动).
车、路、人、环境将紧密协同一体化,实现智能管理、智能服务、智能控制.

交通运输部、公安部《道路运输安全生产工作计划(2018—2020年)》等文件的发布,预计在车辆端的信息化升级和改造市场会有增量,ADAS高级驾驶辅助系统和4G、5G车载设备、人脸识别、人工智能产品和技术将会有更多市场需求.
政府行业管理部门对车联网应用要求将会提高,具备更强系统解决方案能力的供应商将获得更多市场机会.
在行业的安全应用升级上"两客一危"以及重载物流车将会是重点市场;在道路运输营运车辆增量方面,网约车是一个较明显的增量市场.
技术对于车联网产业的影响因素越发重要,产业链各环节的公司都将在技术上加大投入,并更加持续聚焦,逐渐形成自己的特定优势.
机动车驾驶员培训信息化服务随着行业管理部门对安全生产要求的不断提高,国家整体对车联网行业的不断政策助力,产业链各环节的技术、产品配套升级,加之驾培行业自身的信息化和"互联网+"需求不断加强,机动车驾驶员培训信息化服务行业将呈现加速增长趋势.
行业的竞争将越发激烈,行业的进入门槛也明显提高,对参与竞争者的综合能力提出了更高要求.
在驾培信息服务行业,垂直化的深度创新能力将是重要的能力,在目前行业整体较平稳的环境下,结合新的技术和产业需求为客户赋能将会有巨大机会.

22(二)公司发展战略公司秉承"全心全意为出行人服务"的宗旨,着力打造"聚焦、业内共生、业外共赢"的战略布局,围绕"业内共生+业外共赢"的安全盈利产品线和"安全治理+安全指数"的安全战略产品线,深化体制建设,优化调整公司内部组织结构.
以体制建设小组牵头,融合公司各方面优势资源,结合市场发展趋势创新商业服务模式,从机制上促进组织效能的进一步激活.
积极探索智慧交通+运游一体化+平安城市的深度融合,在人工智能、边缘计算、大数据融合等领域继续增强研发能力和技术储备.

报告期内,公司打造"敬天爱人"的经营哲学和"以心为本"的企业文化.
2019年,公司将继续秉承持续稳健的经营理念,深入贯彻公司的发展战略,用数字化服务赋能道路运输行业的转型和升级,做专做强做大存量业务,持续完善公司治理结构,强化内控制度建设,提升创新驱动能力,赋能业务合作伙伴,合理配置优质资源,调整优化产业结构,进一步提升公司的核心竞争力,推动公司长期、稳健、可持续发展.
在内部管理方面,重点推进体制改革与激励分配管理制度.
打造"小前端、大后台"的网状协同架构,打通信息流和工作流,激发组织活力.
前端战斗单位小型化、灵活化;后台资源面向前端以项目线和产品线串联,形成市场机会的高效洞察和把握机制,资源的高效利用机制.
重点深化推进以项目制为核心的激励分配方案,充分激活全员活力与能动性,报告期内,公司依托多年的行业经验和技术积累,推动云计算、大数据、人工智能等新兴技术在车联网行业的应用场景落地,实现突破性发展.
全国机动车驾驶员培训市场继续深入改革,公安部、交通部提出多项驾培改革指导意见.
按国务院"放管服"改革系列决策部署,紧扣道路运输经营者和从业人员反映最强烈最突出问题,以便民利民惠民为导向,守住安全稳定发展底线,重点推进机动车驾驶员培训计时管理系统的升级,继续深挖驾驶员培训全流程各场景的应用需求,创新产品和服务;推进道路运输驾驶员从业培训考试、继续教育、诚信考核、管理服务等方面产品和服务提升,深入推进"互联网+"道路运输服务发展,切实减轻道路运输驾驶员负担,为广大驾驶员在道路运输从业、就业、创业、择业创造良好环境,有效激发道路运输市场内生动力和发展活动.
(三)经营计划或目标为了实现公司的整体战略目标,公司2019年度将重点做好以下工作:(1)深化体制建设,确保"聚焦、业内共生、业外共赢"战略格局的形成围绕"业内共生+业外共赢"的安全盈利产品线和"安全治理+安全指数"的安全战略产品线,依托体制建设,盘点公司项目资源与技术资源,理清公司产品线,明确技术发展方向与节奏,聚焦核心产品,有计划有步骤地实现模块开发、数据整合、推出结合市场与商业模式的创新产品与服务,创造新的利润增长点,构建可持续发展高科技公司.
(2)夯实研发力量,积极开拓全国及海外市场增强技术投入,优化产品研发机制,加大人工智能、大数据、云计算、物联网、人脸识别为代表的前沿科技与公司已有业务的融合和升级,抓住技术和产业升级周期的机会窗口,以技术和产品为核心竞争力扩大市场份额,实现快速增长.
促进业内共生的产品、运维、服务、营销体系升级完善,扎实落地合作项目,积极探索新的产品模式和商业模式.
(3)管理方面,加强团队协作构建集团化管理体系,明确战略,优化组织形式,建立集团化协同运作的业务结构,提升决策力、执行力与组织力.
同时加强经营管控,横纵向业务统筹管理,加强创新技术研发的统一管理.
另外,精简团队,做到精细化管理,控制成本.
推动公司各板块主动协作、融合发展,建立各板块间高效协作机制.
23(4)人才方面,知人善用与企业文化建设人才是公司最宝贵的资源,是公司保持核心竞争力的资本.
公司将进一步完善适合公司发展和项目用人需求的人才使用机制、培养机制、激励机制.
管理团队将提高规划统筹能力,提升综合素养,增强责任感并以身作则;各级员工时刻保持积极进取的心态,坚持结果导向,扩大视野,踏实奋进.
公司不断挖掘和弘扬企业文化内涵,初步形成了常态化的文化建设制度,并已取得一定的效果.
已形成一批具备共同价值观和理念的伙伴人才,这为企业文化的进一步升华发展打下了重要的基础.

(5)提高融资能力,内生与外延并进发展公司将积极关注产业链上下游投融资机会,在不断通过企业内生式发展的同时,通过资本运作,提升公众化程度,畅通投融资渠道,引入优秀战略投资伙伴,寻找产业相关企业进行业务合作和投资并购,整合优势资源,拓展能够产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点,为企业的做强、做大提供强有力地资源与资金支持.
重要提醒:上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异.
(四)不确定性因素无五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)业务经营区域性风险及对策我国的交通运输行业及驾驶培训行业均须接受当地公安、交通部门、行业协会的监管和指导.
因此,车辆定位系统业务及驾驶培训系统业务均具有较强的地域特征.
行业的区域性市场监管体系一定程度上束缚了业务的横向发展,也加剧了公司经营的区域风险.
目前,公司绝大部分收入来自于四川、云南及福建市场,一旦区域市场的政府政策、竞争环境发生不利变化,公司经营将受到重大影响.

针对上述风险,一方面,公司将加强与区域市场政府监管部门的沟通,密切关注地方政策走向,继续维护、稳固现有区域市场的竞争优势;另一方面,公司将拓展车辆动态监控服务在其他专业领域的应用,将业务拓展至不受区域限制的其他市场;另外,公司还将适时启动区域外企业的并购重组,通过控股兼并等方式将业务拓展至四川、云南和福建以外的市场,以降低区域风险.

(二)应收款项不可回收风险及对策随着公司主营业务的快速发展,为迅速占领市场,公司适当调整了销售策略,应收账款也相应增加.

截止2018年12月31日,公司应收账款为34,989,036.
05元,如果出现不能按期收回或无法收回的情况,将对公司业绩和经营产生不利影响.
为此,公司将改进销售提成制度,加大回款力度.
另外,公司聘请了常年法律顾问,将在专业机构的指导下有计划、有步骤地对应收帐款制定分级管理与清收办法.
(三)实际控制人不当控制风险及对策实际控制人兰翔持有公司2,262.
30万股的股份,占公司总股本的73.
85%,且其担任公司董事长、总经理.
若兰翔利用其实际控制人地位对公司董事会成员的构成、经营决策等重大事项的决策进行控制,可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用,从而对公司其他股东的利益造成不利影响.

针对上述风险,公司一方面通过完善法人治理结构来规范股东行为,在"三会"议事规则中也做了相应的制度安排;另一方面,兰翔作出了避免同业竞争的承诺,从而降低了实际控制人利用职务之便侵害公司及其他股东利益的可能性.
(四)税收优惠政策变化风险及对策24报告期内,公司享受的税收优惠主要是高新技术企业所得税优惠,按15.
00%的税率计缴和拨备企业所得税.
如果未来国家有关高新技术企业及相关税收优惠政策发生调整,或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件,导致丧失高新技术企业资格,公司都将可能承担所得税税率提高的风险,进而可能影响到公司税后利润水平.
针对上述风险,公司将加大对高新技术产品的研发,以自身优势占领市场,提高自身盈利能力,减少对优惠政策的依赖.
同时,公司将严格按照《高新技术企业认定管理办法》的规定,在各方面符合相关认定的条件,从而继续享受税收优惠政策.
(五)管理风险及对策随着公司业务领域的不断拓展,公司进入新的业务增长周期,现有的管理体系和管理能力将对公司的发展构成一定的制约,因此,公司面临是否能建立有效的管理体系和团队的风险.
公司管理层在公司化运作方面,其管理理念及管理水平有待进一步提高,以应对行业竞争加剧的态势,更好地实现公司战略目标.
针对上述风险,公司建立了较为完善的内部管理和控制体系,在组织管理、行政管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度,与此同时,公司开始推动体制建设,以确保公司高速、健康发展;加强对子公司的内部控制和运营监督、加强企业管理及风险控制培训,提升各层级管理团队管理理念和管理水平;通过持续深入贯彻企业文化,营造良好的工作氛围,增加员工的企业归属感.

(六)新业务开拓风险及对策公司近年来积极开展新业务布局,在商业模式、行业纵深等方面寻求传统道路运输产业与大数据、人工智能、移动互联网、云计算、物联网等新技术的融合,信息技术发展日新月异,商业模式不断推陈出新,公司各项新业务在技术与商业模式上能否保持先进性,并得到市场的认可仍存在不确定性.

针对上述风险,公司将通过跟踪新业务市场发展趋势、定期进行新业务研讨,审慎研判新业务投入等措施提高新业务开展的预见性.
通过在内部建立项目评估机制,加强对早期项目的风险把控,降低由此带来的经营风险.
与此同时,积极探索与外部战略合作者或投资机构风险与收益共担的产业投资和发展模式.
(二)报告期内新增的风险因素产业与技术环境风险公司核心客户为道路运输行业客户,将持续面临受到高铁加大运营范围和里程的冲击,产生替代效应以及生产要素成本如人力、燃油等主要成本持续上升的挑战.
另外,受全国安全形势加强和全国行政改革的影响,道路运输行业将持续面临政策变动风险.
另外,以人工智能、大数据、物联网、云计算为代表的新技术,迭代周期迅速,传递到产品的生命周期将会相对缩短,这将加大公司的技术、产品、市场管理难度,对竞争参与的能力也会增加.
另外,技术上对资金投入的要求也会提高,加大公司的财务压力.
25第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否五.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否五.
二.
(二)是否存在偶发性关联交易事项√是否五.
二.
(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项√是否五.
二.
(四)是否存在股权激励事项√是否五.
二.
(五)是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否五.
二.
(七)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上是√否2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项适用√不适用(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力02.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售3,400,000.
005,200.
003.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)04.
财务资助(挂牌公司接受的)05.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型06.
其他0注:以上金额为含税交易金额26(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时报告披露时间临时报告编号兰翔为公司贷款无偿提供信用担保1,000,000.
00已事前及时履行2018年1月5日2018-004刘雅莉为公司贷款无偿提供信用担保1,000,000.
00已事前及时履行2018年1月5日2018-004成都云谍信息技术有限公司向公司采购硬件及提供技术服务34,226.
00已事前及时履行2018年6月27日2018-046山西并和利马信息技术有限公司向公司采购硬件及提供技术服务12,136.
00已事后补充履行2019年1月8日2019-005偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:兰翔先生系公司控股股东、董事长、总经理.
公司2018年拟向中国成都银行股份有限公司高新支行申请人民币100万元的流动资金贷款,兰翔先生及其夫人刘雅莉女士为贷款项下的债务向成都中小企业融资担保有限责任公司无偿提供信用担保并承担无限连带责任,控股股东兰翔及其夫人刘雅莉以连带责任保证方式向成都银行股份有限公司高新支行无偿提供补充担保.
已经公司第二届董事会第二十六、二十七会议、2018年第一次临时股东大会及2018年第二次临时股东大会审议通过,并披露了关联交易公告(2018-004,2018-014),不会导致公司对关联人形成依赖.
对公司的生产经营不会产生影响.
成都云谍科技有限公司系本公司全资子公司成都本位信息技术有限公司的参股公司,成都本位信息技术有限公司持有其股份比例为30%.
因成都云谍科技有限公司与本公司的业务开展需要,本公司拟与成都云谍科技有限公司签订协议,向成都云谍科技有限公司销售硬件及提供软件服务,故此次交易构成关联交易.
预计关联交易金额600万元(含税),具体金额以实际交易结果为准.
已经公司第三届董事会第五次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过《关于确认2018年与成都云谍科技有限公司关联交易的议案》并披露了关联交易公告(2018-046),相关交易占比较小,不会导致公司对关联人形成依赖.
对公司的生产经营不会产生影响.
山西并和利马信息技术有限公司与本公司合资成立子公司太原网阔信息技术有限公司,山西并和利马信息技术有限公司持股比例为49%.
因山西并和利马信息技术有限公司与本公司的业务开展需要,本公司与山西并和利马信息技术有限公司于2018年签订协议,约定我公司向山西并和利马信息技术有限公司销售硬件及提供服务,实际发生金额为12136元(含税),不含税价格为10870.
01元.
已经公司第三届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于补充确认与山西并和利马信息技术有限公司偶发性关联交易》并披露了关联交易公告(2019-005),相关交易占比较小,不会导致公司对关联人形成依赖.
对公司的生产经营不会产生影响.
(四)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项按照2017年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》,公司在报告期内不超过3000万元的投资规模内滚动购买银行理财产品、债券逆回购.
报告期内,公司根据资金情27况,主要购买债券逆回购、购买银行理财产品进行投资报告期内以上理财产品投资收益17.
62万元.
(五)股权激励情况2015年10月26日召开第二届董事会第九次会议,审议通过期权激励相关方案,并于2015年12月14日公司召开2015年第六次临时股东大会,审议通过期权激励方案,本计划向激励对象授予股票期权总计56.
7万份,涉及的标的股票种类为公司普通股,约占本激励计划公告时公司股本总额3059.
175万股的1.
85%.
激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下,拥有在有效期内以行权价格4元/股购买1股公司股票的权利.
激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务;激励对象为公司31名核心员工;激励对象考核期为2016年度、2017年度、2018年度.
第一个行权期的行权时间自授予日起16个月后的首个交易日起至授予日起28个月内的最后一个交易日当日止.
截止报告期末,2017年4月15日已到达第一次行权期起始日,2018年4月14日为第一次行权期结束.
2018年1月4日,公司在股转系统指定信息披露平台披露《关于股票期权激励计划第一期行权窗口期的提示性公告》(2018-001),确定2018年1月8日-2018年2月12日为本次行权窗口期;提示符合行权条件的激励对象在行权窗口期内以书面形式提交行权申请.
截止行权期末,符合行权条件的激励对象在行权窗口期内均以书面形式向公司提交了放弃行权申请书.
2018年2月13日,公司披露《于股票期权激励计划第一期行权的实施公告》(2018-016),披露了上述情况.
第二个行权期的行权时间自授予日起28个月后的首个交易日起至授予日起40个月内的最后一个交易日当日止.
截止报告期末,2018年4月15日已到达第二次行权期起始日,2019年4月14日为第二次行权期结束.
2019年3月8日,公司在股转系统指定信息披露平台披露《关于股票期权激励计划第二期行权窗口期的提示性公告》(2019-008),确定2019年3月11日-2019年3月22日为本次行权窗口期;提示符合行权条件的激励对象在行权窗口期内以书面形式提交行权申请.
截止行权期末,符合行权条件的激励对象在行权窗口期内均以书面形式向公司提交了放弃行权申请书.
2019年3月25日,公司披露《于股票期权激励计划第二期行权的实施公告》(2019-010),披露了上述情况.
(六)承诺事项的履行情况公司在申请挂牌时,公司控股股东及实际控制人根据公司制订的《关联交易制度》出具了承诺函,承诺未来将不以任何方式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保.
控股股东、实际控制人出具《关于避免同业竞争的承诺函》.
在报告期间各承诺人均严格履行了上述承诺,未有任何违背.
公司2014年、2015年向核心员工进行了定向增发,核心员工与公司签订的《股票认购协议》上约定自股份受让日起,股票限售三年.
上述核心员工在报告期均严格履行了上述承诺,未有任何违背.

(七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因房产抵押4,828,381.
25.
85%银行综合授信抵押总计-4,828,381.
25.
85%-28第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数9,201,75030.
04%906,99710,108,74733.
00%其中:控股股东、实际控制人5,655,75018.
46%-5,655,75018.
46%董事、监事、高管664,0002.
17%-28,750635,2502.
07%核心员工19,0000.
06%722,500741,5002.
42%有限售条件股份有限售股份总数21,433,50069.
96%-906,99720,526,50367.
00%其中:控股股东、实际控制人16,967,25055.
38%-16,967,25055.
38%董事、监事、高管2,364,0007.
72%-443,2501,920,7506.
27%核心员工1,743,0005.
69%-911,500831,5002.
71%总股本30,635,250-030,635,250-普通股股东人数102(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1兰翔22,623,000022,623,00073.
85%16,967,2505,655,7502刘雅莉1,744,00015,0001,759,0005.
74%75,8261,683,1743郭召600,0000600,0001.
96%450,000150,0004刘剑平585,0000585,0001.
91%438,750146,2505赵怀亮550,0000550,0001.
80%0550,000合计26,102,00015,00026,117,00085.
26%17,931,8268,185,174普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:除刘雅莉系兰翔配偶外,上述股东之间没有其他关联关系.
二、优先股股本基本情况适用√不适用29三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否由上图可知控股股东为兰翔先生.
兰翔先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1987年毕业于武汉大学计算机软件专业,大学本科学历.
1987年7月至1994年3月就职于四川省林业厅林业勘察设计院,任助理工程师;1994年4月至2002年12月就职于四川省雅安兰德实业公司,任总经理;2003年1月至2004年12月就职于成都蓝色沸点软件有限公司,任总经理;2005年1月至2005年11月就职于成都高新区运通科创实业有限公司,任董事长;2005年12月至今就职于本公司,现任公司董事长、总经理.
2008年12月起兼任昆明网阔法定代表人、执行董事,2015年9月8日起兼任公司控股子公司成都道和法定代表人、执行董事.
2017年2月起兼任公司控股子公司青海网阔执行董事;2017年3月起兼任公司控股子公司太原网阔执行董事,2017年9月起兼任公司全资子公司成都连接信息技术有限公司法定代表人.
报告期内,2018年3月起兼任公司全资子公司成都云定信息技术有限公司、成都本位信息技术有限公司法定代表人.
实际控制人与控股股东一致.
报告期内公司实际控制人未发生变化.
30第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、间接融资情况√适用不适用单位:元融资方式融资方融资金额利息率%存续时间是否违约贷款中国民生银行股份有限公司成都分行221,196.
006.
525%2018.
5.
11至2019.
5.
10否贷款中国民生银行股份有限公司成都分行295,610.
006.
525%2018.
5.
16至2019.
5.
15否贷款中国民生银行股份有限公司成都分行374,330.
006.
525%2018.
5.
25至2019.
5.
24否贷款中国民生银行股份有限公司成都分行794,674.
856.
525%2018.
6.
28至2019.
6.
27否贷款中国民生银行股份有限公司成都分行370,462.
006.
525%2018.
8.
2至2019.
6.
30否贷款中国民生银行股份有限公司成都分行598,000.
006.
525%2018.
8.
9至2019.
6.
30否贷款成都银行股份有限公司高新支行410,100.
005.
220%2018.
4.
16至2019.
3.
21否贷款成都银行股份有限公司高新支行589,900.
005.
220%2018.
4.
20至2019.
3.
21否合计-3,654,272.
85---违约情况适用√不适用五、权益分派情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况31适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:适用√不适用32第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬兰翔董事长、总经理男1965年6月本科2018.
4.
16-2021.
4.
15是郭召副总经理男1968年5月专科2018.
4.
16-2021.
4.
15是张驰副总经理男1976年3月专科2018.
4.
16-2021.
4.
15是刘剑平技术总监男1981年2月中专2018.
4.
16-2021.
4.
15是李维晖财务负责人男1973年3月本科2018.
4.
16-2021.
4.
15是王小琴董事女1976年7月本科2018.
4.
16-2021.
4.
15是郭济川董事、董事会秘书男1981年8月本科2018.
4.
16-2021.
4.
15是宫润龙董事男1977年5月硕士2018.
4.
16-2021.
4.
15是叶洪波董事男1975年10月本科2018.
4.
16-2021.
4.
15是邹海江监事会主席男1977年6月专科2018.
4.
16-2021.
4.
15是田晓静职工监事女1982年3月专科2018.
4.
16-2021.
4.
15是郭景慧监事女1984年11月本科2018.
4.
16-2021.
4.
15是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:6董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:兰翔为公司控股股东、实际控制人;公司其余董事、监事、高级管理人员相互间、与控股股东、实际控制人间不存在关联关系.
33(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量兰翔董事长、总经理22,623,000-22,623,00073.
85%0郭召副总经理600,000-600,0001.
96%0张驰副总经理546,000-546,0001.
78%0刘剑平技术总监585,000-585,0001.
91%0李维晖财务负责人61,000-1,00060,0000.
20%0王小琴董事90,000-90,0000.
29%0郭济川董事、董事会秘书300,000-300,0000.
98%0宫润龙董事15,000-15,0000.
05%0叶洪波董事---0.
00%0邹海江监事会主席300,000-300,0000.
98%0田晓静职工监事60,000-2,00058,0000.
19%0郭景慧监事---0.
00%0合计-25,180,000-3,00025,177,00082.
19%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动√是否财务总监是否发生变动√是否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因王小琴监事换届董事董监高换届邹海江董事换届监事会主席董监高换届施春燕董事、财务负责人、董事会秘书离任无董监高换届、离职杨清泉监事会主席换届无任期结束曹宏董事换届无任期结束李维晖无新任财务负责人任命宫润龙无新任董事任命叶洪波无新任董事任命郭景慧无新任监事任命郭济川董事新任董事、董事会秘书任命34报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:√适用不适用李维晖先生,男,1973年出生.
1994年7月至1998年8月就职于中国第五冶金建设公司第一工程公司,任会计;1998年9月至2001年11月就职于中国第五冶金建设公司财务处,任会计;2001年12月2008年10月就职于成都迪康中科生物医学材料有限公司,任总账会计;2008年11月2011年5月就职于四川迪康科技药业股份有限公司,任管理会计高级专员;2011年9月至今就职于本公司,现任公司财务负责人.
宫润龙先生,1977年出生,2000年8月至2001年6月就职于大连阿尔派技术设计有限公司,任助理工程师;2001年6月至2002年3月就职于福建西岸网讯科技有限公司,任辽宁分公司总经理;2002年4月至2007年11月就职于万向通信有限公司,任东北区总经理;2007年12月至2008年9月就职于北京网秦天下科技有限公司,任运营副总监;2011年9月至今就职于本公司,现任北京事业部经理.
叶洪波先生,男,1975年出生,2001年12月至2005年7月就职于万向通信有限公司,任互联网开发部主管;2005年8月至2009年6月就职于北京百合在线科技有限公司,任研发部部经理.
2009年6月至2015年4月就职于北京学酷网络科技有限公司,任研发中心经理.
2015年5月至今就职于本公司,现任驾培研发负责人.
郭景慧女士,女,1984年出生.
2007年8月至2009年5月就职于自贡东方通用集团东方通用压缩机有限公司,任外贸专员;2009年6月至2014年7月就职于成都聚思力信息技术有限公司,任人力资源专员;2014年7月至今就职于本公司,现任人力资源经理.
郭济川先生,男,1981年出生.
2003年毕业于四川农业大学工商管理专业,大学本科学历.
2003年8月至2004年3月就职于四川挑战训练素质培训管理公司,任培训师;2004年3月至2004年12月就职于新奥博为技术有限公司,任光电产品销售经理;2005年1月至2005年12月就职于成都蓝色沸点软件有限公司,任业务经理;2006年1月至今就职于本公司,现任公司市场与项目管理中心总监.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员114121销售人员5139技术人员104100财务人员1414员工总计283274按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士813本科117105专科124116专科以下3440员工总计28327435员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动本年度人员入职70人,离职79人,共减少9人.
2、招聘在网阔的发展历程中,每一位网阔人都怀着"为大众平安出行"的使命,并致力于"为道路运输驾乘人提供驾乘全面的信息服务"而奋斗,这就要求着我们在技术研发类人才的需求上持续扩展.
2018年,公司加强了对主流技术语言java开发人才的累积,同时,吸纳到各类技术人才如web前端开发、安卓开发、iOS开发等人才,以前后端开发分离方式进行公司系统的改造及升级;同时,公司成功招募到来自电子科技大学、上海大学等985/211的优秀研究生人才,完成了人工智能研发团队的搭建;之外,公司也不断进行一线技术服务人才的招募,通过人才的不断更新迭代,打造了一支高质量的服务团队.
公司也注重对优秀应届生的吸引与培养,通过电子科技大学的校招,不仅为公司用人部门提供最前沿的生源信息,更有助于各个团队人才梯队的搭建,形成有卓越战斗力的团队.
同时,网阔信息的雇主品牌也得到候选人及第三方机构的认可,获得了智联招聘颁发的2018中国年度最佳雇主提名奖.
公司将继续注重对不同类别技术人才的吸纳与培养,结合公司重点项目需求,对内形成合力,让公司每个团队都能找到适合自己的位置.
3、培训继网阔学院1.
0版本——导师制继2017年试水后,2018年不断得到完善和优化,全年完成了68对学员的辅导,教学相长,成就导师与学员;同时,网阔学院2.
0版——蒲公英计划也在不断酝酿.
该计划拟通过"蒲公英种子"不断孵化和输送人才,将企业的人才显化出来,形成一个基于企业战略目标的可持续发展的人才地图.
同时,通过这一批中坚力量萃炼组织智慧,传承组织文化,最大化传播复制,赋能组织人才,促成企业绩效的指数型增长.
同时,2018年在定向培训上增设了两个具有网阔特色的形式——【成长对话】【总经理座谈会】,分别以一对一,一对多的形式,公司伙伴能近距离与总经理就成长价值、客户价值、问题价值等进行对话与探讨,不仅让伙伴深入了解企业的使命和愿景,也更加明确了当前自己职责担当中为【行车安全】尽到的一份不可或缺的责任.
4、薪酬为进一步激发人才的"自燃"活力,提升组织的创新改革力度,同时也为企业创造良好的用才、留才环境.
2018年在薪酬精细化管理和人才驱动方面进行了实践,薪酬方面,对公司原有的薪酬福利制度进行进一步优化和改进,规范和统一各分子公司以及合资公司的薪酬管理工作.
同时进行了宽带薪酬体系的建设和实践,从岗位体系建设发展延伸至职级、薪酬、绩效等人力资源的其他方面,根据公司不同岗位和业务的性质,划分了管理、技术、市场、职能、服务等序列,在定岗、定薪、考评等各方面建立规范和统一的标准,进一步提高薪酬体系的经济学、公平性和科学性.
2018年公司继续签订目标经营责任书,将业绩目标与薪酬结合,加深了团队目标意识和经营意识.
人才驱动方面,公司对绩效管理进行改革,逐渐从减法绩效转变为加法绩效,针对试点部门设计了季度浮动奖金方案并实践,持续跟踪复盘且不断优化,取得了良好的成果,也为在全公司范围推行打下了基础,同时设计了多元激励方案,充分满足员工的物质需求和发展需求,提高人才的满意度和忠诚度,为公司产品和项目的发展提供了有力支持.
5、需公司承担费用的离退休职工人数2018年公司承担费用的离退休职工人数为0.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况√适用不适用36核心人员期初人数期末人数核心员工6257其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)00核心人员的变动情况报告期内,核心员工蒲誉、王冲良、唐宇、何纲、曹勇离职,上述核心员工的离职不会对公司经营造成影响.
37第九节行业信息是否自愿披露是√否38第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是√否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事是√否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,确保公司规范运作.
公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定,做到及时、准确、完整.
公司管理层严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度等制度.
报告期内,公司治理制度无变化.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定和要求,召集、召开股东大会.
公司能够平等对待所有股东,股东享有充分的表达权、知情权和决策权,确保全体股东能充分行使自己的合法权利.
公司管理层注重加强"三会"的规范运作意识及公司制度的规范执行,重视加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性.
《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等,能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司重大的人事变动、对外投资、融资、关联交易等均通过了公司董事会/股东大会审议,没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的情形.
4、公司章程的修改情况根据公司经营发展的需要,公司变更注册地址,对章程的相关条款进行修改,具体如下:1.
修改前:第一章第四条公司住所:成都高新区天府二街萃华路89号33层.
邮编:6100412.
修改后:第一章第四条公司住所:成都高新区天府二街萃华路89号3303,3304.
邮编:610041上述议案已经第二届董事会第二十六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过,并于2018年1月5日发布修订章程的公告.
(2018-006)39(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会11(1)2018年1月4日审议通过a、关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案b、关于公司2018年向成都银行申请流动资金贷款的议案c、关于控股股东兰翔先生为公司2018年向成都银行申请贷款提供关联担保的议案d、公司关于预计2018年日常关联交易情况的议案e、关于补充确认2017年与四川道和信息技术公司关联交易的议案(2)2018年1月23日审议通过关于控股股东兰翔先生为公司2018年向成都银行申请贷款提供补充关联担保的议案(3)2018年3月12日审议通过关于公司董事会换届选举的议案(4)2018年3月19日审议通过a、关于设立全资子公司成都本位信息技术有限公司的议案b、关于设立全资子公司成都云定信息技术有限公司的议案(5)2018年4月16日审议通过a、关于公司选举第三届董事会董事长的议案b、关于公司聘任总经理的议案c、关于公司聘任董事会秘书的议案d、关于公司聘任副经理的议案e、关于公司聘任技术总监的议案f、关于公司聘任财务总监的议案(6)2018年4月19日审议通过a、公司2017年度总经理工作报告b、公司2017年度董事会工作报告c、公司2017年度财务决算报告d、公司2017年年度报告及摘要e、关于公司2017年度利润分配方案的议案:2017年度母公司可供分配利润为负值,鉴于公司发展需要,2017年度拟不作利润分配f、关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的议案g、关于公司2017年单项计提应收账款坏账40准备的议案(7)2018年5月9日审议通过关于向控股子公司丽江网阔信息技术有限公司增资的议案(8)2018年6月11日审议通过关于公司在河南设立参股子公司的议案(9)2018年6月26日审议通过关于确认2018年与成都云谍科技有限公司关联交易的议案(10)2018年7月27日审议通过公司2018年半年度报告的议案(11)2018年9月5日审议通过关于聘任董事会秘书的议案监事会4(1)2018年3月12日审议通过关于公司监事会非职工监事换届选举的议案(2)2018年4月16日审议通过关于公司选举第三届监事会主席的议案(3)2018年4月19日审议通过公司2017年度监事会工作报告、公司2017年度财务决算报告、公司2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司2017年单项计提应收账款坏账准备的议案(4)2018年7月27日审议通过2018年半年度报告的议案股东大会5(1)2018年1月22日审议通过a、关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案b、关于控股股东兰翔先生为公司2018年向成都银行申请贷款提供关联担保的议案c、公司关于预计2018年日常关联交易情况的议案d、关于补充确认2017年与四川道和信息技术公司关联交易的议案(2)2018年2月8日审议通过关于控股股东兰翔先生为公司2018年向成都银行申请贷款提供补充关联担保的议案(3)2018年3月30日审议通过a、关于公司董事会换届选举的议案b、关于公司监事会非职工监事换届选举的议案(4)2018年5月11日审议通过a、公司2017年度董事会工作报告b、公司2017年度监事事会工作报告c、公司2017年度财务决算报告d、公司2017年年度报告及摘要e、关于公司2017年度利润分配方案的议案41f、关于使用暂时闲置自有资金投资银行理财产品的议案g、关于公司2017年单项计提应收账款坏账准备的议案(5)2018年7月13日审议通过关于确认2018年与成都云谍科技有限公司关联交易的议案2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司2018年度召集召开的历次股东大会、董事会、监事会均严格按照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等规定,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形;会议表决程序规范;三会成员符合《公司法》等法律法规规定的任职要求,能够按照《公司章程》、三会规则等治理机制勤勉、诚信地履行职责和义务.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司不断健全规范的公司治理结构,股东大会、董事会及监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律以及中国证监会有关法律法规的要求,履行各自职责,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求.
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异.
公司将及时有效地听取吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议,并根据公司实际需要不断改进公司治理水平.
(四)投资者关系管理情况公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作,并通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系,沟通渠道畅通.
公司严格按照有关法律法规规定及相关制度的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,保障投资者的合法权利.
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议适用√不适用(六)独立董事履行职责情况适用√不适用二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
42(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司控股股东及实际控制人为兰翔.
公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有完整业务体系及直接面向市场独立经营的能力.

1、业务独立情况公司业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似的业务.
公司独立决定经营方针、经营计划等经营事项,具备完整的业务环节,拥有独立的业务流程,具备直接面向市场的独立经营能力.
2、人员独立情况公司的总经理、副总经理、技术总监、财务负责人、董事会秘书系公司高级管理人员,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形,不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形.
公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立的工资管理制度,公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业.
3、资产独立情况公司合法拥有与目前业务有关的经营场所、设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产的所有权或使用权.
公司独立拥有上述资产,不存在被股东单位或其他关联方占用的情形.

4、机构独立情况公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构,股东大会、董事会、监事会规范运作,独立行使经营管理职权.
公司拥有独立的经营和办公场所.
公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业.
5、财务独立情况公司建立了独立的财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度.
公司独立在银行开户,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形.
(三)对重大内部管理制度的评价公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷.
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善.

1.
关于会计核算体系本年度内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.

2.
关于财务管理体系本年度内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
3.
关于风险控制体系本年度内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.

董事会认为,公司具备比较合理和有效的内部控制制度和内部控制系统,对实现公司内部控制目标提供了合理的保障,能提高公司防范风险的能力,进而促进公司健康、可持续发展.
报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷.
43(四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司已建立了《年度报告重大差错责任追究制度》,公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求严格执行,勤勉尽责,并认真对照相关制度努力提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度.
报告期内,公司严格按照该制度做好年报信息披露工作,未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况.
44第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号大信审字【2019】第14-00046号审计机构名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市海淀区知春路1号学院大厦15层审计报告日期2018年4月26日注册会计师姓名龚荣华、胡宏伟会计师事务所是否变更否审计报告正文:成都网阔信息技术股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了成都网阔信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.

三、其他信息贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结45论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择.

治理层负责监督贵公司的财务报告过程.
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如46果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:龚荣华中国.
北京中国注册会计师:胡宏伟二〇一九年四月二十六日二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五、(一)19,669,481.
0216,006,478.
10结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款五、(二)34,989,036.
0525,269,560.
61其中:应收票据五、(二)200,000.
00应收账款五、(二)34,989,036.
0525,069,560.
6147预付款项五、(三)71,949.
28818,123.
98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款五、(四)2,285,763.
612,669,297.
47其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货五、(五)7,387,270.
185,284,812.
68持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产五、(六)828,925.
001,062,376.
28流动资产合计65,232,425.
1451,110,649.
12非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款1,996,309.
00长期股权投资五、(七)174,673.
82521,582.
68投资性房地产固定资产五、(八)6,604,061.
277,304,488.
36在建工程生产性生物资产油气资产无形资产五、(九)1,370,489.
261,286,678.
59开发支出商誉五、(十)3,925,349.
013,925,349.
01长期待摊费用五、(十一)2,176,993.
973,494,848.
07递延所得税资产五、(十二)2,907,200.
352,591,304.
95其他非流动资产五、(十三)80,000.
0080,000.
00非流动资产合计17,238,767.
6821,200,560.
66资产总计82,471,192.
8272,311,209.
78流动负债:短期借款五、(十四)3,654,272.
851,927,800.
80向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款五、(十五)5,017,594.
977,312,012.
95其中:应付票据五、(十五)652,550.
003,367,116.
00应付账款五、(十五)4,365,044.
973,944,896.
9548预收款项五、(十六)10,348,769.
756,686,856.
98卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬五、(十七)5,871,450.
824,642,887.
22应交税费五、(十八)3,345,315.
691,899,009.
53其他应付款五、(十九)2,337,019.
351,995,343.
43其中:应付利息五、(十九)7,769.
643,773.
67应付股利五、(十九)200,000.
00应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计30,574,423.
4324,463,910.
91非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益五、(二十)1,600,000.
001,500,000.
00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,600,000.
001,500,000.
00负债合计32,174,423.
4325,963,910.
91所有者权益(或股东权益):股本五、(二十一)30,635,250.
0030,635,250.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积五、(二十二)4,619,272.
004,619,272.
00减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积五、(二十三)6,944,046.
086,944,046.
08一般风险准备未分配利润五、(二十四)5,149,108.
943,617,245.
74归属于母公司所有者权益合计47,347,677.
0245,815,813.
82少数股东权益2,949,092.
37531,485.
0549所有者权益合计50,296,769.
3946,347,298.
87负债和所有者权益总计82,471,192.
8272,311,209.
78法定代表人:兰翔主管会计工作负责人:李维晖会计机构负责人:李维晖(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金11,657,354.
2210,707,109.
95以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款十二、(一)27,609,008.
9622,012,580.
92其中:应收票据200,000.
00应收账款27,609,008.
9621,812,580.
92预付款项71,949.
28631,005.
18其他应收款十二、(二)7,218,025.
784,634,647.
41其中:应收利息十二、(二)应收股利十二、(二)560,000.
00存货4,317,574.
584,782,714.
03持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产484,603.
40920,535.
75流动资产合计51,358,516.
2243,688,593.
24非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款1,996,309.
00长期股权投资十二、(三)19,077,952.
1415,441,635.
98投资性房地产固定资产6,229,574.
406,858,853.
06在建工程生产性生物资产油气资产无形资产466,583.
87245,353.
28开发支出商誉长期待摊费用1,971,397.
323,444,244.
07递延所得税资产2,437,959.
282,296,391.
36其他非流动资产80,000.
0080,000.
0050非流动资产合计30,263,467.
0130,362,786.
75资产总计81,621,983.
2374,051,379.
99流动负债:短期借款3,654,272.
851,927,800.
80以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款3,696,581.
205,901,497.
68其中:应付票据652,550.
003,367,116.
00应付账款3,044,031.
22,534,381.
68预收款项7,849,384.
344,653,434.
08应付职工薪酬4,055,102.
393,348,340.
30应交税费972,731.
43789,837.
82其他应付款6,077,263.
805,329,046.
27其中:应付利息7,769.
643,773.
67应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计26,305,336.
0121,949,956.
95非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,600,000.
001,500,000.
00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,600,000.
001,500,000.
00负债合计27,905,336.
0123,449,956.
95所有者权益:股本30,635,250.
0030,635,250.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积4,577,448.
514,577,448.
51减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积6,944,046.
086,944,046.
0851一般风险准备未分配利润11,559,902.
638,444,678.
45所有者权益合计53,716,647.
2250,601,423.
04负债和所有者权益合计81,621,983.
2374,051,379.
99(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入89,757,446.
3279,859,233.
73其中:营业收入五、(二十五)89,757,446.
3279,859,233.
73利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本89,363,728.
39100,362,495.
29其中:营业成本五、(二十五)35,092,675.
8937,725,446.
34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加五、(二十六)669,997.
92580,238.
29销售费用五、(二十七)11,137,627.
118,936,480.
27管理费用五、(二十八)22,354,311.
3621,451,121.
16研发费用五、(二十九)19,678,048.
5522,609,543.
40财务费用五、(三十)179,149.
5142,589.
96其中:利息费用295,372.
9137,966.
10利息收入167,782.
3133,669.
86资产减值损失五、(三十一)251,918.
059,017,075.
87加:其他收益五、(三十2,717,137.
6318,976.
0852二)投资收益(损失以"-"号填列)五、(三十三)-49,491.
257,700.
63其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)五、(三十四)-5,960.
08-9,148.
51汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)3,055,404.
23-20,485,733.
36加:营业外收入五、(三十五)161,623.
991,075,303.
11减:营业外支出五、(三十六)4,040.
382,881.
81四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)3,212,987.
84-19,413,312.
06减:所得税费用五、(三十七)1,531,517.
42-1,289,194.
72五、净利润(净亏损以"-"号填列)1,681,470.
42-18,124,117.
34其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)1,681,470.
42-18,124,117.
342.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益149,607.
22-270,400.
502.
归属于母公司所有者的净利润1,531,863.
20-17,853,716.
84六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,681,470.
42-18,124,117.
34归属于母公司所有者的综合收益总额1,531,863.
20-17,853,716.
84归属于少数股东的综合收益总额149,607.
22-270,400.
50八、每股收益:53(一)基本每股收益(元/股)0.
05-0.
58(二)稀释每股收益(元/股)0.
05-0.
58法定代表人:兰翔主管会计工作负责人:李维晖会计机构负责人:李维晖(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十二、(四)67,016,894.
1959,675,429.
55减:营业成本十二、(四)25,440,037.
9827,091,966.
21税金及附加449,041.
77387,917.
98销售费用8,887,478.
266,282,845.
80管理费用17,057,724.
9518,431,832.
74研发费用15,638,483.
1316,705,718.
77财务费用276,491.
12206,058.
43其中:利息费用利息收入资产减值损失176,247.
199,010,843.
42加:其他收益2,717,137.
6318,976.
08投资收益(损失以"-"号填列)十二、(五)1,008,067.
875,362,533.
75其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-569.
38-8,345.
93汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)2,816,025.
91-13,068,589.
90加:营业外收入157,869.
851,071,243.
79减:营业外支出239.
502,881.
81三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)2,973,656.
26-12,000,227.
92减:所得税费用-141,567.
92-1,629,721.
57四、净利润(净亏损以"-"号填列)3,115,224.
18-10,370,506.
35(一)持续经营净利润3,115,224.
18-10,370,506.
35(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分545.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额3,115,224.
18-10,370,506.
35七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金97,466,262.
4091,656,236.
85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五、(三十八)7,178,360.
924,910,996.
56经营活动现金流入小计104,644,623.
3296,567,233.
41购买商品、接受劳务支付的现金46,341,622.
5439,599,314.
34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金33,105,108.
8530,276,684.
03支付的各项税费5,820,972.
015,868,954.
10支付其他与经营活动有关的现金五、(三十八)17,704,064.
3723,208,321.
76经营活动现金流出小计102,971,767.
7798,953,274.
2355经营活动产生的现金流量净额1,672,855.
55-2,386,040.
82二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金495,448.
74取得投资收益收到的现金176,194.
97473,150.
40处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额125.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额五(三十九)65,774.
00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计737,542.
71473,150.
40购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,177,708.
66433,728.
26投资支付的现金440,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,617,708.
66433,728.
26投资活动产生的现金流量净额-880,165.
9539,422.
14三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金2,578,000.
00786,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金786,000.
00取得借款收到的现金3,654,272.
851,927,800.
80发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计6,232,272.
852,713,800.
80偿还债务支付的现金1,927,800.
80分配股利、利润或偿付利息支付的现金676,875.
73860,992.
43其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金247,275.
00筹资活动现金流出小计2,604,676.
531,108,267.
43筹资活动产生的现金流量净额3,627,596.
321,605,533.
37四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额4,420,285.
92-741,085.
31加:期初现金及现金等价物余额14,322,920.
1015,064,005.
41六、期末现金及现金等价物余额18,743,206.
0214,322,920.
10法定代表人:兰翔主管会计工作负责人:李维晖会计机构负责人:李维晖(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额56一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金70,944,523.
5764,058,842.
61收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金5,994,506.
763,395,011.
82经营活动现金流入小计76,939,030.
3367,453,854.
43购买商品、接受劳务支付的现金30,120,209.
1624,841,916.
64支付给职工以及为职工支付的现金24,893,762.
7424,696,438.
04支付的各项税费3,596,211.
833,300,802.
01支付其他与经营活动有关的现金15,257,675.
4419,425,716.
66经营活动现金流出小计73,867,859.
1772,264,873.
35经营活动产生的现金流量净额3,071,171.
16-4,811,018.
92二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金495,448.
74取得投资收益收到的现金1,859,527.
975,267,983.
40处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额125.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,355,101.
715,267,983.
40购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金855,116.
92228,424.
92投资支付的现金4,423,225.
001,818,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计5,278,341.
922,046,424.
92投资活动产生的现金流量净额-2,923,240.
213,221,558.
48三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金3,654,272.
851,927,800.
80发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计3,654,272.
851,927,800.
80偿还债务支付的现金1,927,800.
80分配股利、利润或偿付利息支付的现金166,875.
7334,192.
43支付其他与筹资活动有关的现金247,275.
00筹资活动现金流出小计2,094,676.
53281,467.
43筹资活动产生的现金流量净额1,559,596.
321,646,333.
37四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,707,527.
2756,872.
93加:期初现金及现金等价物余额9,023,551.
958,966,679.
02六、期末现金及现金等价物余额10,731,079.
229,023,551.
9557(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额30,635,250.
004,619,272.
006,944,046.
083,617,245.
74531,485.
0546,347,298.
87加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额30,635,250.
004,619,272.
006,944,046.
083,617,245.
74531,485.
0546,347,298.
87三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)1,531,863.
202,417,607.
323,949,470.
52(一)综合收益总额1,531,863.
20149,607.
221,681,470.
42(二)所有者投入和减少资本2,578,000.
002,578,000.
001.
股东投入的普通股2,578,000.
002,578,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本583.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-309,999.
90-309,999.
901.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-309,999.
90-309,999.
904.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额30,635,250.
004,619,272.
006,944,046.
085,149,108.
942,949,092.
3750,296,769.
3959项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额30,635,250.
004,619,272.
006,944,046.
0821,470,962.
581,239,385.
4564,908,916.
11加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额30,635,250.
004,619,272.
006,944,046.
0821,470,962.
581,239,385.
4564,908,916.
11三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)17,853,716.
84-707,900.
40-18,561,617.
24(一)综合收益总额17,853,716.
84-270,400.
50-18,124,117.
34(二)所有者投入和减少资本786,000.
00786,000.
001.
股东投入的普通股786,000.
00786,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他60(三)利润分配1,223,499.
90-1,223,499.
901.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配1,223,499.
90-1,223,499.
904.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额30,635,250.
004,619,272.
006,944,046.
083,617,245.
74531,485.
0546,347,298.
87法定代表人:兰翔主管会计工作负责人:李维晖会计机构负责人:李维晖61(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额30,635,250.
004,577,448.
516,944,046.
088,444,678.
4550,601,423.
04加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额30,635,250.
004,577,448.
516,944,046.
088,444,678.
4550,601,423.
04三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)3,115,224.
183,115,224.
18(一)综合收益总额3,115,224.
183,115,224.
18(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备623.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额30,635,250.
004,577,448.
516,944,046.
0811,559,902.
6353,716,647.
22项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额30,635,250.
00---4,577,448.
51---6,944,046.
08-18,815,184.
8060,971,929.
39加:会计政策变更63前期差错更正其他二、本年期初余额30,635,250.
00---4,577,448.
51---6,944,046.
08-18,815,184.
8060,971,929.
39三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)10,370,506.
35-10,370,506.
35(一)综合收益总额10,370,506.
35-10,370,506.
35(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)643.
盈余公积弥补亏损4.
设定受益计划变动额结转留存收益5.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额30,635,250.
00---4,577,448.
51---6,944,046.
08-8,444,678.
4550,601,423.
0465成都网阔信息技术股份有限公司财务报表附注(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)一、企业的基本情况(一)企业注册地、组织形式成都网阔信息技术股份有限公司(以下简称本公司或公司)系2005年12月由北京网阔科技有限公司,自然人兰翔共同出资组建,于2005年12月23日公司取得了成都市工商行政管理局核发的510109000042053号《企业法人营业执照》.
2012年3月16日,公司股东会决议以2011年8月31日为基准日申请整体变更为成都网阔信息技术股份有限公司.
公司股票于2014年1月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称"网阔信息",证券代码"430479".
公司现持有成都市工商行政管理局于2015年10月19日换发的统一社会信用代码为91510100782674914X号的企业法人营业执照.
企业注册地:四川省成都市;组织形式为股份有限公司;注册资本:3,063.
53万元;法定代表人:兰翔(二)企业的业务性质和主要经营活动主营业务:道路运输车辆卫星定位系统、机动车驾驶员计时培训系统的研发、销售、技术服务及运营服务.
(三)财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日本财务报表经公司董事会于2019年4月26日批准报出.
(四)本年度合并财务报表范围本年度的合并财务报表范围详见"本附注六、合并范围的变更"及"本附注七、在其他主体中的权益".
二、财务报表的编制基础(一)编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制.
(二)持续经营:公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
66三、重要会计政策和会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息.
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止.
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准.
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
(五)企业合并1.
同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本.
长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
2.
非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和.
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量.
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值.
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入.
(六)合并财务报表的编制方法1.
合并财务报表范围本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括67被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体.
2.
统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
3.
合并财务报表抵销事项合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易.
子公司所有者权益中不属于本公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示.
子公司持有本公司的长期股权投资,视为本公司的库存股,作为股东权益的减项,在合并资产负债表中股东权益项目下以"减:库存股"项目列示.
4.
合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整.
(七)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款.
在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(八)外币业务及外币财务报表折算1、外币业务折算本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日折合本位币入账.
资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额.
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益.
2、外币财务报表折算68本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报.
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算.
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算.
折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示.
外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算.
汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示.
处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益.
(九)金融工具1、金融工具的分类及确认金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具.
本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债,或权益工具.
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产.
除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等.
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
2、金融工具的计量本公司金融工具初始确认按公允价值计量.
后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量.
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变69动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益.
②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益.
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
估值技术主要包括市场法、收益法和成本法.

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产.
金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益.
部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分.

5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备.
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
以成本计量的金融资产发生减值时,按账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提减值准备.
发生的减值损失,一经确认,不再转回.
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失.
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益.
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益.
对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生"严重"或"非暂时性"下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:公允价值发生"严重"下跌的具体量化标准期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%.
公允价值发生"非暂时性"下跌的具体量化标准连续12个月出现下跌.
70成本的计算方法取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本.
期末公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
持续下跌期间的确定依据连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间.
(十)应收款项本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款和其他应收款.
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失.
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项账面余额在30.
00万以上的款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认2、按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据款项性质及风险特征组合1:账龄组合除单项计提和无风险组合外的应收款项不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异组合2:无风险组合关联方之间的应收款项可控性较强、一般发生坏账的可能性极小.
按组合计提坏账准备的计提方法组合1:账龄组合账龄分析组合2:无风险组合不计提坏账准备组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)3.
003.
001至2年10.
0010.
002至3年20.
0020.
003至4年50.
0050.
004至5年80.
0080.
005年以上100.
00100.
003、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由因债务单位出现资不抵债等情况导致的收回风险较大或收回性显著降低的应收款项坏账准备的计提方法坏账准备计提比例为100%(十一)存货1、存货的分类71存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,主要包括库存商品、发出商品、原材料、低值易耗品、备品备件等.
2、发出存货的计价方法存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本.
3、存货跌价准备的计提方法、资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备.

4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制.
5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销.
(十二)长期股权投资1、初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定.
2、后续计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算.
投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算.
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享72控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响.
或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易.
(十三)固定资产1.
固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量.
2.
固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为:房屋及建筑物,办公及运营设备、运输设备等;折旧方法采用年限平均法.
根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值.
并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整.
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧.
资产类别预计使用寿命(年)预计净残值率(%)年折旧率(%)房屋及建筑物2034.
8500办公及运营设备3-5332.
3333-19.
4000运输设备8312.
12503.
融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁.

融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备.
(十四)无形资产1.
无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量.
购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本.
投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但73合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额.
本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销.

2.
使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产.
使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限.
每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等.

3.
内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算.
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段.
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段.
(十五)长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立74产生现金流入的最小资产组合.
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试.
减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.

测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
(十六)长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用.

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销.
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
(十七)职工薪酬职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿.
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.

1.
短期薪酬在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外.
本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本.
职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量.
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本.
2.
离职后福利本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.

3.
辞退福利本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利75时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
4.
其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产.
(十八)收入1.
一般原则①销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.
②提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入.
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定.

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量.
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.
③让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入.
公司主营业务收入确认的具体方法:(1)销售商品:不需安装产品出库时确认收入,需要安装的产品安装成功后确认收入;(2)技术服务收入:车辆定位系统服务收入按照每月在线车台数量,乘以合同单价确认收入,机动车驾驶培训系统每月根据提供的服务流量及合同单价确定收入.

(十九)政府补助761.
政府补助类型及会计处理政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本).
政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益.
与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助.
与资产相关的政府补助确认为递延收益.
确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益.
除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助.
在确认政府补助时,将其全额一次或分次确认为收益.
本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用.
2.
政府补助确认时点政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认.
按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认.
除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认.
(二十)递延所得税资产和递延所得税负债1.
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.

2.
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值.

3.
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.

对与77子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产.

(二十一)主要会计政策变更、会计估计变更的说明财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表.
本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:会计政策变更内容和原因受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额(元)上期重述金额(元)上期列报的报表项目及金额(元)1.
应收票据和应收账款合并列示应收票据及应收账款34,989,036.
0525,269,560.
61应收票据:200,000.
00应收账款:25,069,560.
612.
应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示其他应付款2,337,019.
351,995,343.
43应付利息:3,773.
67应付股利:200,000.
00其他应付款:1,791,569.
763.
营业收入调整列报营业收入89,757,446.
3279,859,233.
73营业收入:79,878,209.
814.
其他收益调整列报其他收益17,537.
6318,976.
085.
管理费用列报调整管理费用22,354,311.
3621,451,121.
16管理费用:44,060,664.
566.
研发费用单独列示研发费用19,678,048.
5522,609,543.
40四、税项(一)主要税种及税率税种计税基础税率增值税商品销售收入及技术服务收入3%、6%、16%、17%城市维护建设税应缴流转税7%教育费附加应缴流转税3%地方教育费附加应缴流转税2%江海堤防工程维护管理费营业收入0.
09%企业所得税公司名称税率备注本公司15%*1昆明网阔信息技术有限公司15%*2福州网阔信息技术有限公司25%丽江网阔信息技术有限公司25%78成都道和信息技术有限公司25%青海网阔信息技术有限公司25%太原网阔信息技术有限公司25%成都连接信息技术有限公司25%成都本位信息技术有限公司25%成都云定信息技术有限公司25%(二)重要税收优惠及批文*1、公司属于高新技术企业,现持有2018年9月14日核发的编号为GR201851000056号高新技术企业证书,有效期3年.
高新技术企业享受企业所得税税率减按15%的税率征收企业所得税.
*2、昆明网阔信息技术有限公司属于西部大开发国家鼓励类产业,公司在2018年度企业所得税税率按照15%执行.
五、合并财务报表重要项目注释(一)货币资金类别期末余额期初余额现金8,497.
9612,439.
78银行存款18,734,708.
0614,310,480.
32其他货币资金926,275.
001,683,558.
00合计19,669,481.
0216,006,478.
10注:其他货币资金926,275.
00元,其中票据保证金326,275.
00元,受到限制的政府补助资金600,000.
00元.
(二)应收票据及应收账款类别期末余额期初余额应收票据200,000.
00应收账款44,846,436.
9034,900,493.
17减:坏账准备9,857,400.
859,830,932.
56合计34,989,036.
0525,269,560.
611.
应收票据类别期末余额期初余额银行承兑汇票200,000.
00合计200,000.
00792.
应收账款类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款37,119,339.
2882.
772,130,303.
235.
74账龄分析组合37,119,339.
2882.
772,130,303.
235.
74单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款7,727,097.
6217.
237,727,097.
62100.
00合计44,846,436.
90100.
009,857,400.
8521.
98类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款26,474,684.
5575.
861,405,123.
945.
31账龄分析组合26,474,684.
5575.
861,405,123.
945.
31单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款8,425,808.
6224.
148,425,808.
62100.
00合计34,900,493.
17100.
009,830,932.
5628.
17(1)按组合计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内31,728,357.
303.
00951,850.
7221,394,112.
323.
00641,823.
371至2年3,004,635.
8210.
00300,463.
583,127,343.
7310.
00312,734.
372至3年1,188,032.
1620.
00237,606.
431,762,628.
5020.
00352,525.
703至4年1,064,429.
0050.
00532,214.
50181,465.
0050.
0090,732.
504至5年128,585.
0080.
00102,868.
009,135.
0080.
007,308.
005年以上5,300.
00100.
005,300.
00合计37,119,339.
282,130,303.
2326,474,684.
551,405,123.
94(2)期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款债务人名称账面余额坏账准备账龄计提比例(%)计提理由广元市凤凰机动车驾驶员培训学校249,060.
00249,060.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回资阳市胜威驾驶培训有限公司169,504.
00169,504.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回资阳四星驾校有限责任公司156,090.
00156,090.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市游仙富乐汽车驾校有限公司137,920.
00137,920.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回80安岳县交通联合机动车驾驶培训有限责任公司136,660.
00136,660.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回安县安洲驾校135,200.
00135,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市永安机动车驾驶员培训学校133,600.
00133,600.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回三台县泰合机动车驾驶培训有限公司125,800.
00125,800.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回通江县长城机动车驾驶员培训学校121,680.
00121,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市圣水汽车驾驶学校121,240.
00121,240.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川大唐富民机动车驾驶培训有限公司117,520.
00117,520.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市安州区安洲驾校112,920.
00112,920.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市胜威驾驶培训有限公司108,680.
00108,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳堂宏汽车驾驶培训有限公司108,320.
00108,320.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市东方机动车驾驶员培训学校107,720.
00107,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳凯越机动车驾驶员培训有限公司106,360.
00106,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县顺安机动车驾驶员培训有限公司102,880.
00102,880.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川汽车职业技术学院驾校102,000.
00102,000.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回宜宾市速安机动车驾驶员培训有限公司100,680.
00100,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川恒达机动车驾驶培训有限责任公司96,520.
0096,520.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川天欣驾驶员培训有限公司93,130.
0093,130.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回安岳县普州机动车驾驶培训学校92,480.
0092,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市佳信汽车驾驶培训学校92,320.
0092,320.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回什邡安翔机动车驾驶人培训有限公司92,120.
0092,120.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回中江县星源驾校89,360.
0089,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回资阳市沱东机动车驾驶培训学校89,060.
0089,060.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回阆中顺通汽车驾驶培训学校有限公司86,716.
0086,716.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川鑫杰汽车驾驶技术培训有限公司84,560.
0084,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市三台天池汽车驾驶职业学校有限公司71,560.
0071,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市绵州机动车驾驶培训有限公司71,560.
0071,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回渠县蜀东汽车驾驶培训学校有限公司70,080.
0070,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回简阳市简州驾校(普通合伙)69,920.
0069,920.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回江油市扶贫驾驶学校69,160.
0069,160.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,81导致无法收回苍溪县鑫桥机动车驾驶员培训有限责任公司67,520.
0067,520.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南部县恒通机动车驾驶培训有限责任公司65,880.
0065,880.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市北方机动车驾驶员培训有限公司65,160.
0065,160.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回阆中市兴旺驾校有限公司65,160.
0065,160.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县和平机动车驾驶员培训有限公司64,960.
0064,960.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市蜀州机动车驾驶学校63,700.
0063,700.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省南职蓝天驾驶员培训有限公司62,920.
0062,920.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回江油市平安汽车驾驶培训学校62,360.
0062,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市英华汽车驾驶培训有限责任公司62,320.
0062,320.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市三台县天府驾校60,800.
0060,800.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回宜宾市安吉畅安汽车驾驶员培训有限责任公司60,300.
0060,300.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市民荣机动车驾驶技术培训有限公司59,840.
0059,840.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川阆中方程驾驶培训有限公司59,140.
0059,140.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市公交汽车驾驶培训有限公司58,340.
0058,340.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市通安驾驶培训有限公司58,080.
0058,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回合江县少岷驾校57,760.
0057,760.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市富明驾驶培训有限公司57,720.
0057,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回西充实验驾校57,600.
0057,600.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回简阳市浩天机动车驾驶员培训学校有限公司57,440.
0057,440.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县顺全出租汽车有限公司机动车驾驶员培训学校56,640.
0056,640.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回剑阁县剑门关机动车驾驶培训学校有限公司56,020.
0056,020.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南江县南兴机动车驾驶员培训有限责任公司55,970.
0055,970.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市五环机动车驾驶培训有限责任公司55,860.
0055,860.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市公交鸿运驾驶技术培训有限公司54,720.
0054,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南部县领航驾驶培训有限公司54,480.
0054,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市吉安驾驶培训有限责任公司53,560.
0053,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回梓潼县文昌驾校有限公司52,360.
0052,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回82什邡市路通机动车驾驶培训有限公司51,720.
0051,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市联合装运有限公司机动车驾驶员培训学校50,400.
0050,400.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市迅达机动车驾驶培训有限公司49,845.
6249,845.
621-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省中江县北塔汽车驾驶员培训学校49,440.
0049,440.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市蓝天机动车驾驶技术培训有限公司47,679.
0047,679.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广汉市汉洲机动车驾驶员培训服务有限公司驾校47,640.
0047,640.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回宣汉县城南驾驶学校47,200.
0047,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回乐山市九鼎机动车驾驶员培训学校有限公司47,074.
0047,074.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市安弘驾校有限责任公司46,760.
0046,760.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回罗江县袁二机动车驾驶培训服务有限公司46,396.
0046,396.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市世通驾驶培训有限公司45,920.
0045,920.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县曙光机动车驾驶员培训学校45,232.
0045,232.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南部县阳光汽车驾驶员培训学校有限公司45,160.
0045,160.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回什邡市长运驾校有限责任公司45,000.
0045,000.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市健发机动车驾驶培训有限责任公司44,720.
0044,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市锦工驾驶学校有限公司44,170.
0044,170.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回大竹县黎明汽车驾驶培训学校44,040.
0044,040.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县黎明机动车驾驶员培训有限公司44,000.
0044,000.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回什邡市平安驾驶员培训学校42,920.
0042,920.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市捷安机动车驾驶培训有限公司42,560.
0042,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵竹市机动车驾驶员培训学校42,480.
0042,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市新世纪交通服务有限责任公司驾校41,960.
0041,960.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川金盾驾驶培训有限责任公司41,280.
0041,280.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省振中驾校有限公司41,220.
0041,220.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市经济开发区名驰机动车驾驶员培训学校40,620.
0040,620.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南江县泰通机动车驾驶员培训有限公司37,120.
0037,120.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市康福德高青羊驾驶学校有限公司36,780.
0036,780.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市长虹驾驶培训有36,196.
0036,196.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,83限责任公司导致无法收回简阳市雄州机动车驾驶员培训学校35,600.
0035,600.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回简阳市顺安机动车驾驶员培训学校35,480.
0035,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广元天宇驾驶员培训有限公司34,200.
0034,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回北川羌族自治县安洲驾校33,480.
0033,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广元市青川天和机动车驾驶员培训有限公司30,140.
0030,140.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省路正机动车驾驶员培训有限公司30,100.
0030,100.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省泰来保安驾校29,290.
0029,290.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都龙泉驾驶员培训有限公司28,680.
0028,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省建筑机械化工程公司德阳机动车驾驶员培训学校28,680.
0028,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省蜀安驾校有限公司28,440.
0028,440.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市区富民驾校27,280.
0027,280.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回盐亭县乘风驾驶学校有限公司27,080.
0027,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广汉市捷顺机动车驾驶培训有限公司27,040.
0027,040.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回开江曙光机动车驾驶培训学校26,840.
0026,840.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回什邡市结祥驾驶员培训有限公司26,720.
0026,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县众望机动车驾驶员培训有限公司26,320.
0026,320.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广元市朝天区秦川机动车驾驶培训有限公司26,040.
0026,040.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回渠县元龙汽车驾驶培训有限公司25,680.
0025,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回开江县黎明汽车驾驶培训学校25,440.
0025,440.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市恩阳区宏阳机动车驾驶员培训有限公司25,152.
0025,152.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回中江县灰狗驾校23,720.
0023,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广汉富民驾校23,520.
0023,520.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回乐至县机动车驾驶员培训学校23,440.
0023,440.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回乐至县新顺安机动车驾驶员培训有限责任公司22,640.
0022,640.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳恒达机动车驾驶培训有限公司22,400.
0022,400.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回什邡市悦达机动车驾驶培训有限责任公司22,400.
0022,400.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵竹市剑南机动车辆驾驶技术培训学校22,080.
0022,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回84四川省凯源职业技能培训有限公司21,588.
0021,588.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回中江县永宏机动车驾驶培训有限公司21,200.
0021,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回什邡市咏安机动车驾驶培训有限责任公司21,120.
0021,120.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平武县安洲驾校21,080.
0021,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市安驰机动车驾驶员培训学校20,400.
0020,400.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回通江县安驰机动车驾驶员培训有限公司19,680.
0019,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省长城机动车驾驶员培训学校有限责任公司19,480.
0019,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广汉瑞远机动车驾驶培训有限公司19,440.
0019,440.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都安翔汽车驾驶培训有限公司18,900.
0018,900.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省亚成驾校有限公司18,540.
0018,540.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市安洲机动车驾驶培训有限公司17,860.
0017,860.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回罗江县迅达机动车驾驶培训有限公司17,760.
0017,760.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广元市悦凯驾训有限责任公司17,040.
0017,040.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广汉市龙华机动车驾驶员培训学校16,080.
0016,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省胜威驾校有限公司15,880.
0015,880.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回大竹县祥达驾校有限公司15,600.
0015,600.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市交工驾驶技术培训有限公司15,360.
0015,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市汽车运输(集团)公司驾驶技术学校15,360.
0015,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县安驰机动车驾驶员培训有限公司14,000.
0014,000.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市恩阳区平安机动车驾驶员培训有限公司13,200.
0013,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川交苑驾驶培训有限责任公司11,850.
0011,850.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市金盾驾校有限公司11,760.
0011,760.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市龙泉福安达驾校有限公司10,560.
0010,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回乐至县平安机动车驾驶员培训有限公司10,200.
0010,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南江县恒安驾驶培训有限公司7,880.
007,880.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市新都区交通驾驶培训学校7,360.
007,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南部县泰羊实验驾校有限责任公司6,880.
006,880.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省容兴驾校有限责任公司6,570.
006,570.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回85成都市青安驾驶学校有限公司6,400.
006,400.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市黎明职业技术培训学校6,160.
006,160.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都大成汽车驾驶培训学院有限公司5,820.
005,820.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都交运驾驶培训有限公司5,460.
005,460.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回金堂县成金交通驾校有限公司5,080.
005,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省蜀新驾驶学校有限责任公司4,860.
004,860.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市天马吉祥汽车驾驶培训有限公司4,800.
004,800.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广汉市贵旺驾驶员培训有限公司4,300.
004,300.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回江油市圣昌驾驶培训有限公司4,200.
004,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都金鑫汽车驾驶学校有限公司3,760.
003,760.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省天府汽车驾驶学校3,520.
003,520.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都正中机动车驾驶员培训有限公司3,400.
003,400.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市黎明机动车驾驶培训学校3,240.
003,240.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南江县安驰机动车驾驶员培训有限公司3,000.
003,000.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回资阳市希望汽车驾驶培训中心3,000.
003,000.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川成电机动车驾驶培训学校2,560.
002,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都西华机动车驾驶培训有限公司2,480.
002,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市宏远驾驶技术培训有限公司2,160.
002,160.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市畅达机动车驾驶员培训有限责任公司1,800.
001,800.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市林翔运业有限公司青白江林翔驾校1,360.
001,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省元通驾驶培训学校有限公司1,360.
001,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川蜀通运业有限责任公司汉源分公司945.
00945.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回开江县九隆驾驶培训有限责任公司760.
00760.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回汉源西康机动车驾驶员培训有限公司620.
00620.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回剑阁县剑洲机动车驾驶员培训学校600.
00600.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省天宇驾驶培训有限公司320.
00320.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回泸州鑫福机动车驾驶培训学校有限公司80.
0080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都乘风驾驶学校有限公司20.
0020.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回合计7,727,097.
627,727,097.
6286(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额云南道协科技开发有限公司6,500,400.
0014.
49238,474.
20四川蜀通运业有限公司803,740.
001.
7924,112.
20四川九寨运业有限责任公司755,521.
801.
6828,604.
62贵州千禧绿色环保出租汽车有限公司上海分公司740,768.
001.
6522,223.
04四川省汽车运输成都公司653,152.
001.
4619,594.
56合计9,453,581.
8021.
07333,008.
62(三)预付款项1.
预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内71,949.
28100.
00818,123.
98100.
00合计71,949.
28100.
00818,123.
98100.
002.
预付款项金额前五名单位情况单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)成都京东世纪贸易有限公司33,619.
0346.
73福建星网锐捷通讯股份有限公司29,974.
2041.
66深圳市罗珈电子有限公司5,100.
007.
09深圳市威视创电子有限公司1,551.
722.
16深圳世国科技股份有限公司1,241.
381.
73合计71,486.
3399.
37(四)其他应收款类别期末余额期初余额其他应收款项2,738,297.
512,923,226.
76减:坏账准备452,533.
90253,929.
29合计2,285,763.
612,669,297.
471.
其他应收款项类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项按组合计提坏账准备的其他应收款项2,738,297.
51100.
00452,533.
9016.
53账龄组合2,738,297.
51100.
00452,533.
9016.
5387类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项合计2,738,297.
51100.
00452,533.
9016.
53类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项按组合计提坏账准备的其他应收款项2,923,226.
76100.
00253,929.
298.
69账龄组合2,923,226.
76100.
00253,929.
298.
69单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项合计2,923,226.
76100.
00253,929.
298.
69(1)按组合计提坏账准备的其他应收款①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内1,306,107.
493.
0039,183.
222,314,701.
563.
0069,441.
051至2年868,264.
8210.
0086,826.
4874,608.
0010.
007,460.
802至3年72,608.
0020.
0014,521.
60307,437.
2020.
0061,487.
443-4年270,837.
2050.
00135,418.
60219,480.
0050.
00109,740.
004-5年219,480.
0080.
00175,584.
006,000.
0080.
004,800.
005年以上1,000.
00100.
001,000.
001,000.
00100.
001,000.
00合计2,738,297.
51452,533.
902,923,226.
76253,929.
29(2)其他应收款项按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额保证金及押金1,095,114.
201,465,063.
20往来款1,246,113.
12693,269.
14公积金及社保225,294.
05205,407.
97员工借款及备用金169,456.
14553,999.
13其他2,320.
005,487.
32合计2,738,297.
512,923,226.
76(3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况88债务人名称款项性质期末余额账龄占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)坏账准备余额中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司往来款454,917.
261-2年16.
6145,491.
73宁波江东金亨电子科技有限公司往来款340,000.
001年以内12.
4210,200.
00中节能(杭州)物业管理有限公司成都分公司保证金及押金260,837.
203-4年9.
53130,418.
60福建华闵招标有限公司保证金及押金219,000.
004-5年8.
00175,200.
00绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司保证金及押金197,800.
001年以内7.
225,934.
00合计1,472,554.
4653.
78367,244.
33(五)存货1.
存货的分类存货类别期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料4,454.
174,454.
171,515,007.
661,515,007.
66在途物资1,239.
321,239.
323,935.
983,935.
98委托加工物资297,132.
05297,132.
05库存商品6,862,555.
88605,890.
476,256,665.
413,743,506.
19618,268.
493,125,237.
70发出商品827,779.
23827,779.
23640,631.
34640,631.
34合计7,993,160.
65605,890.
477,387,270.
185,903,081.
17618,268.
495,284,812.
682、存货跌价准备的增减变动情况存货类别期初余额本期计提额本期减少额期末余额转回转销库存商品618,268.
4926,845.
1539,223.
17605,890.
47合计618,268.
4926,845.
1539,223.
17605,890.
47(六)其他流动资产项目期末余额期初余额预缴税费88,800.
91601,950.
44待抵扣进项税36,641.
03待摊房租740,124.
09423,784.
81合计828,925.
001,062,376.
28(七)长期股权投资被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他89四川道和信息技术有限公司521,582.
68490,000.
00-26,133.
9257,716.
60河北网阔科技有限公司440,000.
00-265,326.
18174,673.
82合计521,582.
68440,000.
00490,000.
00-291,460.
1057,716.
60174,673.
82(八)固定资产类别期末余额期初余额固定资产6,604,061.
277,304,488.
36减:减值准备合计6,604,061.
277,304,488.
361.
固定资产(1)固定资产情况项目房屋及建筑物办公及运营设备运输设备合计一、账面原值1.
期初余额7,700,757.
527,516,689.
271,095,091.
2316,312,538.
022.
本期增加金额653,045.
79653,045.
79(1)购置653,045.
79653,045.
793.
本期减少金额370,869.
64370,869.
64(1)处置或报废370,869.
64370,869.
644.
期末余额7,700,757.
527,798,865.
421,095,091.
2316,594,714.
17二、累计折旧1.
期初余额2,322,532.
405,765,496.
75920,020.
519,008,049.
662.
本期增加金额373,479.
48890,650.
7380,556.
271,344,686.
48(1)计提373,479.
48890,650.
7380,556.
271,344,686.
483.
本期减少金额362,083.
24362,083.
24(1)处置或报废362,083.
24362,083.
244.
期末余额2,696,011.
886,294,064.
241,000,576.
789,990,652.
90三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额4.
期末余额90四、账面价值1.
期末账面价值5,004,745.
641,504,801.
1894,514.
456,604,061.
272.
期初账面价值5,378,225.
121,751,192.
52175,070.
727,304,488.
36(九)无形资产项目办公软件合计一、账面原值1.
期初余额1,701,237.
251,701,237.
252.
本期增加金额260,653.
06260,653.
063.
本期减少金额4.
期末余额1,961,890.
311,961,890.
31二、累计摊销1.
期初余额414,558.
66414,558.
662.
本期增加金额176,842.
39176,842.
39(1)计提176,842.
39176,842.
393.
本期减少金额4.
期末余额591,401.
05591,401.
05三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值1,370,489.
261,370,489.
262.
期初账面价值1,286,678.
591,286,678.
59(十)商誉1、商誉账面原值项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额企业合并形成的处置昆明网阔信息技术有限公司3,925,349.
013,925,349.
01合计3,925,349.
013,925,349.
01注:2008年9月公司收购昆明网阔信息技术有限公司,合并成本为支付的股权收购款,共计10,149,941.
40元,购买日昆明网阔信息技术有限公司净资产为6,287,467.
06元.
本公司持有99%的股权,应享有被购买方资产的份额为6,224,592.
39元,与合并成本之间的差额为3,925,349.
01元,在合并财务报表中确认商誉3,925,349.
01元.
91(十一)长期待摊费用类别期初余额本期增加额本期摊销额其他减少额期末余额办公室装修费2,555,605.
91206,820.
81870,713.
3424,927.
801,866,785.
58监控平台款54,797.
7569,847.
3835,547.
7989,097.
34技术服务费884,444.
41663,333.
36221,111.
05合计3,494,848.
07276,668.
191,569,594.
4924,927.
802,176,993.
97(十二)递延所得税资产和递延所得税负债1.
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示项目期末余额期初余额递延所得税资产/负债可抵扣/应纳税暂时性差异递延所得税资产/负债可抵扣/应纳税暂时性差异递延所得税资产:应付工资1,022,575.
645,803,136.
85761,947.
804,638,418.
22资产减值准备1,644,624.
7110,915,825.
221,604,357.
1510,703,130.
34递延收益240,000.
001,600,000.
00225,000.
001,500,000.
00合计2,907,200.
3518,318,962.
072,591,304.
9516,841,548.
562.
未确认递延所得税资产明细项目期末余额期初余额可抵扣亏损34,368,444.
8132,128,671.
83合计34,368,444.
8132,128,671.
833.
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况年度期末余额期初余额备注2020年1,366,685.
411,366,685.
412021年2,097,752.
802,097,752.
802022年25,514,330.
1728,664,233.
622023年5,389,676.
43合计34,368,444.
8132,128,671.
83(十三)其他非流动资产项目期末余额期初余额预付投资款80,000.
0080,000.
00合计80,000.
0080,000.
00(十四)短期借款借款条件期末余额期初余额抵押借款2,654,272.
851,927,800.
80信用借款1,000,000.
00合计3,654,272.
851,927,800.
8092(十五)应付票据及应付账款项目期末余额期初余额应付票据652,550.
003,367,116.
00应付账款4,365,044.
973,944,896.
95合计5,017,594.
977,312,012.
951.
应付票据项目期末余额期初余额银行承兑汇票652,550.
003,367,116.
00合计652,550.
003,367,116.
002.
应付账款(1)应付账款分类项目期末余额期初余额1年以内(含1年)3,237,407.
323,877,047.
151年以上1,127,637.
6567,849.
80合计4,365,044.
973,944,896.
95(十六)预收款项项目期末余额期初余额1年以内(含1年)9,551,138.
156,686,856.
981年以上797,631.
60合计10,348,769.
756,686,856.
98(十七)应付职工薪酬1.
应付职工薪酬分类列示项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额短期薪酬4,642,887.
2232,098,306.
4530,921,080.
165,820,113.
51离职后福利-设定提存计划2,159,366.
002,108,028.
6951,337.
31辞退福利76,000.
0076,000.
00合计4,642,887.
2234,333,672.
4533,105,108.
855,871,450.
822.
短期职工薪酬情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额工资、奖金、津贴和补贴4,638,418.
2229,427,839.
8128,263,121.
185,803,136.
85职工福利费223,590.
64223,590.
64社会保险费1,009,236.
001,002,631.
346,604.
66其中:医疗保险费785,160.
29785,160.
29工伤保险费25,506.
0922,624.
122,881.
97生育保险费90,078.
0586,355.
363,722.
6993大病保险费108,491.
57108,491.
57住房公积金1,415,854.
001,415,854.
00工会经费和职工教育经费4,469.
0021,786.
0015,883.
0010,372.
00合计4,642,887.
2232,098,306.
4530,921,080.
165,820,113.
513.
设定提存计划情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险2,086,189.
752,036,413.
6349,776.
12失业保险费73,176.
2571,615.
061,561.
19合计2,159,366.
002,108,028.
6951,337.
31(十八)应交税费税种期末余额期初余额企业所得税1,901,032.
211,560,891.
76增值税1,350,989.
90202,013.
90个人所得税33,934.
6891,107.
87城市维护建设税28,899.
4921,806.
04教育费附加11,960.
218,940.
76地方教育附加7,974.
315,961.
37其他10,524.
898,287.
83合计3,345,315.
691,899,009.
53(十九)其他应付款类别期末余额期初余额应付利息7,769.
643,773.
67应付股利200,000.
00其他应付款项2,329,249.
711,791,569.
76合计2,337,019.
351,995,343.
431.
应付利息类别期末余额期初余额短期借款应付利息7,769.
643,773.
672.
应付股利单位名称期末余额期初余额超过1年未支付原因普通股股利200,000.
00合计200,000.
003.
其他应付款项(1)其他应付款项分类款项性质期末余额期初余额94款项性质期末余额期初余额服务器托管费549,625.
01832,797.
19协会费117,032.
40平台使用费448,371.
16226,496.
94电脑款3,618.
00工会费18,983.
9414,886.
34代收款324,421.
19个人部分社保及公积金34,114.
0034,936.
34其他836,702.
01678,834.
95合计2,329,249.
711,791,569.
76(二十)递延收益1.
递延收益按类别列示政府补助期初余额本期增加额本期减少额期末余额形成原因成都市高新技术产业科技局重点科技创新计划项目补贴500,000.
00500,000.
00政府拨款成都市高新区专项资金及扶持项目1,000,000.
00900,000.
00100,000.
00政府拨款2018年第一批科技服务业发展项目1,000,000.
00500,000.
00500,000.
00政府拨款基于深度学习的车内行为智能识别系统应用示范500,000.
00500,000.
00政府拨款合计1,500,000.
001,500,000.
001,400,000.
001,600,000.
00(二十一)股本项目期初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数30,635,250.
0030,635,250.
00(二十二)资本公积类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额资本溢价4,619,272.
004,619,272.
00合计4,619,272.
004,619,272.
00(二十三)盈余公积类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额法定盈余公积6,944,046.
086,944,046.
08合计6,944,046.
086,944,046.
08(二十四)未分配利润95项目期末余额金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润3,617,245.
74调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润3,617,245.
74加:本期归属于母公司股东的净利润1,531,863.
20减:提取法定盈余公积期末未分配利润5,149,108.
94(二十五)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本一、主营业务小计89,753,446.
3235,092,675.
8979,690,189.
3037,725,446.
34车辆定位系统53,213,561.
7217,450,469.
2138,535,438.
1919,181,952.
82驾驶培训系统36,539,884.
6017,642,206.
6841,154,751.
1118,543,493.
52二、其他业务小计4,000.
00169,044.
43房租收入4,000.
00169,044.
43合计89,757,446.
3235,092,675.
8979,859,233.
7337,725,446.
34(二十六)税金及附加项目本期发生额上期发生额城建税253,167.
96195,971.
51教育费附加108,175.
3583,732.
19残保金123,830.
02133,039.
80地方教育费附加72,116.
9155,821.
48房产税61,041.
7861,041.
78印花税30,628.
3730,050.
43防洪费18,928.
9318,472.
50土地使用税1,718.
601,718.
60车船税390.
00390.
00合计669,997.
92580,238.
29(二十七)销售费用项目本期发生额上期发生额工资及福利费6,244,378.
724,505,753.
64交通及差旅费1,133,635.
171,090,565.
93业务招待费299,564.
09401,646.
47邮电通讯费94,783.
6576,723.
54办公费用63,362.
06130,553.
19装修费摊销及折旧160,019.
04180,794.
69其他费用3,141,884.
382,550,442.
81合计11,137,627.
118,936,480.
27(二十八)管理费用项目本期发生额上期发生额人工费用12,925,165.
5413,464,283.
1196项目本期发生额上期发生额房租物业费3,016,696.
972,864,957.
46折旧及摊销费1,852,978.
381,986,002.
00专用服务费2,075,820.
151,087,078.
68交通及差旅费853,035.
97801,721.
62办公费387,680.
07323,517.
46邮电通讯费504,234.
91368,675.
77会务费223,298.
5936,278.
40业务招待费448,303.
16369,750.
26其他67,097.
62148,856.
40合计22,354,311.
3621,451,121.
16(二十九)研发费用项目本期发生额上期发生额人工费用16,393,382.
8216,848,925.
94房租物业费23,795.
4519,102.
23交通费及差旅费524,326.
21763,529.
36邮电通讯费581,699.
11509,342.
55办公费81,938.
7956,273.
35招待费43,867.
8547,533.
28专用服务费1,601,443.
111,945,519.
88培训费6,213.
597,300.
00折旧费及摊销费421,074.
09497,335.
73测试费307.
53169,503.
57委托开发费用1,744,651.
87其他525.
64合计19,678,048.
5522,609,543.
40(三十)财务费用项目本期发生额上期发生额利息费用295,372.
9137,966.
10减:利息收入167,782.
3133,669.
86手续费及其他支出51,558.
9138,293.
72合计179,149.
5142,589.
96(三十一)资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失225,072.
908,527,321.
96存货跌价损失26,845.
15489,753.
91合计251,918.
059,017,075.
87(三十二)其他收益项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关97项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关四川省重点新产品计划项目999,600.
00与收益相关2017年成都市物联网示范应用补助项目900,000.
00与收益相关2018年第一批科技服务业发展项目500,000.
00与收益相关2018年第一批省级科技计划-科技成果转移转化引导计划项目300,000.
00与收益相关个税手续费返还17,537.
6318,976.
08与收益相关合计2,717,137.
6318,976.
08(三十三)资产处置收益项目本期发生额上期发生额固定资产处置收益-5,960.
08-9,148.
51合计-5,960.
08-9,148.
51(三十四)投资收益类别本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-291,460.
22-212,178.
51处置长期股权投资产生的投资收益65,774.
00理财产品收到的投资收益176,194.
97219,879.
14合计-49,491.
257,700.
63(三十五)营业外收入1.
营业外收入分项列示项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助112,692.
451,074,445.
64112,692.
45其他48,931.
54857.
4748,931.
54合计161,623.
991,075,303.
11161,623.
992.
计入营业外收入的政府补助项目本期发生额与资产相关/与收益相关成都高新技术产业开发区财政金融局科技与专利保险补贴11,500.
00与收益相关长沙市天心区促进区域经济发展98,900.
00与收益相关关于企业申报2018年稳岗补贴的通知2,292.
45与收益相关合计112,692.
45(三十六)营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额其他4,040.
382,881.
814,040.
38合计4,040.
382,881.
814,040.
3898(三十七)所得税费用1.
所得税费用明细项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税费用1,847,412.
82490,710.
78递延所得税费用-315,895.
40-1,779,905.
50合计1,531,517.
42-1,289,194.
72(三十八)现金流量表收到或支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额收到的其他与经营活动有关的现金员工备用金366,157.
97利息收入43,297.
0533,669.
86营业外收入48,931.
52857.
47收到政府补助2,312,292.
452,074,445.
64收到其他单位往来款4,407,681.
932,802,023.
59合计7,178,360.
924,910,996.
56支付的其他与经营活动有关的现金支付其他单位往来款952,026.
865,265,400.
42手续费支出48,124.
8638,293.
72研发费用4,170,321.
687,653,859.
63房租物业费3,188,565.
342,915,002.
81交通及差旅费1,955,033.
751,892,287.
55专用服务费5,137,288.
711,087,078.
68办公费464,241.
91404,025.
30邮电通讯费648,516.
73445,399.
31业务招待费684,623.
66771,396.
73会务费230,398.
5936,278.
40其他224,922.
282,699,299.
21合计17,704,064.
3723,208,321.
76(三十九)现金流量表补充资料1.
现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1.
将净利润调节为经营活动现金流量净利润1,681,470.
42-18,124,117.
34加:资产减值准备251,918.
059,017,075.
87固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,344,686.
481,728,814.
0899项目本期发生额上期发生额无形资产摊销176,842.
39166,522.
25长期待摊费用摊销1,569,594.
491,609,685.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)9,148.
51固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)295,372.
9137,966.
10投资损失(收益以"-"号填列)49,491.
25-7,700.
63递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-315,895.
40-1,779,905.
50递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)-2,090,079.
48-144,408.
40经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-5,674,586.
035,609,098.
18经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)4,384,040.
47-508,218.
94其他经营活动产生的现金流量净额1,672,855.
55-2,386,040.
822.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额18,743,206.
0214,322,920.
10减:现金的期初余额14,322,920.
1015,064,005.
41加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额4,420,285.
92-741,085.
312.
本期收到的处置子公司的现金净额项目金额本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物365,774.
00其中:成都云谍信息技术有限公司365,774.
00减:本期处置子公司于本期支付的现金或现金等价物300,000.
00其中:成都云谍信息技术有限公司300,000.
00处置子公司收到的现金净额65,774.
003.
现金及现金等价物项目期末余额期初余额一、现金18,743,206.
0214,322,920.
10其中:库存现金8,497.
9612,439.
78可随时用于支付的银行存款18,734,708.
0614,310,480.
32100项目期末余额期初余额二、现金等价物三、期末现金及现金等价物余额18,743,206.
0214,322,920.
10(四十)所有权或使用权受到限制的资产项目期末余额账面价值受限原因货币资金926,275.
00保证金及受限政府补助资金固定资产4,798,094.
45最高额授信抵押合计5,724,369.
45六、合并范围的变更(一)合并范围发生变化的其他原因公司本期新设全资子公司成都本位信息技术有限公司及成都云定信息技术有限公司,成都本位信息技术有限公司注册资本50万元,本期实收资本30万元;成都云定信息技术有限公司注册资本50万元,本期尚未注资.
新设子公司具体情况列示如下:子公司名称注册地主要经营地业务性质持股比例取得方式直接间接成都本位信息技术有限公司成都市成都高新区信息技术服务100.
00投资设立成都云定信息技术有限公司成都市成都高新区信息技术服务100.
00投资设立七、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1、企业集团的构成子公司名称注册地主要经营地业务性质持股比例取得方式直接间接成都道和信息技术有限公司成都市成都高新区信息技术服务60.
00投资设立福州网阔信息技术有限公司福州市福州市鼓楼区软件大道89号信息技术服务70.
00投资设立昆明网阔信息技术有限公司昆明市昆明市海源北路6号信息技术服务100.
00通过非同一控制下企业合并太原网阔信息技术有限公司太原市太原高新区长治路226号信息技术服务51.
00投资设立101子公司名称注册地主要经营地业务性质持股比例取得方式青海网阔信息技术有限公司西宁市西宁市城西盐湖巷6号信息技术服务51.
00投资设立丽江网阔信息技术有限公司丽江市丽江市古城区安通路76号信息技术服务51.
00投资设立成都连接信息技术有限公司成都市成都高新区信息技术服务100.
00投资设立成都本位信息技术有限公司成都市成都高新区信息技术服务100.
00投资设立成都云定信息技术有限公司成都市成都高新区信息技术服务100.
00投资设立八、关联方关系及其交易(一)本公司母公司本公司实际控制人为自然人兰翔,持有公司73.
85%的股权.
(二)本公司子公司的情况详见附注"七、在其他主体中的权益".
(三)本企业的其他关联方情况关联方名称与公司关系刘雅莉股东、实际控制人兰翔配偶郭召股东、副总经理张驰股东、副总经理刘剑平股东、技术总监李维晖股东、财务负责人宫润龙股东、董事王小琴股东、董事郭济川股东、董事、董事会秘书叶洪波董事邹海江股东、监事会主席田晓静股东、职工监事郭景慧监事施春燕股东、前董事会秘书曹宏股东、前董事杨清泉股东、前监事会主席河北网阔科技有限公司联营企业河南路阔信息技术有限公司联营企业黑龙江网阔科技发展有限公司联营企业昆明达睿科技有限责任公司持有子公司成都道和40%的股份102山西并和利马信息技术有限公司持有子公司太原网阔49%的股份青海人和通信信息技术有限公司持有子公司青海网阔49%的股份丽江交通运输集团有限公司持有子公司丽江网阔49%的股份河北午运建筑劳务分包有限公司持有参股公司河北网阔43%的股份安信联合保险经纪有限公司持有参股公司河北网阔35%的股份郭念武持有子公司福州网阔15%的股份孙越持有子公司福州网阔7.
5%的股份李闽持有子公司福州网阔7.
5%的股份黑龙江省寰旗科技有限公司持有参股公司黑龙江网阔66%的股份王萍持有参股公司河南路阔56%的股份(四)关联交易情况1.
购销商品、提供和接受劳务的关联交易关联方名称关联交易类型关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)销售商品、提供劳务:成都云谍信息技术有限公司销售商品、提供劳务:销售硬件及提供技术服务市场价34,226.
000.
04山西并和利马信息技术有限公司销售商品、提供劳务:销售硬件及提供技术服务市场价12,136.
000.
01丽江交通运输集团有限公司销售商品、提供劳务:销售硬件及提供技术服务市场价5,200.
000.
012.
关联担保情况担保人被担保人担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕兰翔本公司15,000,000.
00主债权签订日主债权期限届满之日起一年半否刘雅莉本公司15,000,000.
00主债权签订日主债权期限届满之日起一年半否兰翔本公司1,000,000.
00主债权签订日主债权期限届满之日起一年半否刘雅莉本公司1,000,000.
00主债权签订日主债权期限届满之日起一年半否3.
关键管理人员报酬关键管理人员薪酬本期发生额上期发生额合计1,723,146.
101,832,010.
34103九、承诺及或有事项(一)承诺事项截止资产负债表日止本公司无需要披露的承诺事项.
(二)或有事项截止资产负债表日止本公司无需要披露的或有事项.
十、资产负债表日后事项截止审计报告日止本公司无需要说明的资产负债表日后事项.
十一、其他重要事项截止资产负债表日止本公司无需要说明的其他事项.
十二、母公司财务报表主要项目注释(一)应收票据及应收账款类别期末余额期初余额应收票据200,000.
00应收账款37,193,338.
2031,433,487.
97减:坏账准备9,584,329.
249,620,907.
05合计27,609,008.
9622,012,580.
921.
其中:应收账款分类披露类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款29,466,240.
5879.
221,857,231.
626.
30账龄分析组合29,466,240.
5879.
221,857,231.
626.
30单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款7,727,097.
6221.
097,727,097.
62100.
00合计37,193,338.
20100.
009,584,329.
2425.
77类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应104类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)收账款按组合计提坏账准备的应收账款23,007,679.
3573.
191,195,098.
435.
19账龄分析组合23,007,679.
3573.
191,195,098.
435.
19单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款8,425,808.
6226.
818,425,808.
62100.
00合计31,433,487.
97100.
009,620,907.
0530.
61(1)按组合计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数账面余额计提比例%坏账准备账面余额计提比例%坏账准备1年以内24,331,153.
603.
00729,934.
6119,441,612.
123.
00583,248.
361至2年3,004,400.
8210.
00300,440.
081,612,838.
7310.
00161,283.
872至3年932,372.
1620.
00186,474.
431,762,628.
5020.
00352,525.
703至4年1,064,429.
0050.
00532,214.
50181,465.
0050.
0090,732.
504至5年128,585.
0080.
00102,868.
009,135.
0080.
007,308.
005年以上5,300.
00100.
005,300.
00合计29,466,240.
581,857,231.
6223,007,679.
351,195,098.
43(2)期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款债务人名称账面余额坏账准备账龄计提比例(%)计提理由广元市凤凰机动车驾驶员培训学校249,060.
00249,060.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回资阳市胜威驾驶培训有限公司169,504.
00169,504.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回资阳四星驾校有限责任公司156,090.
00156,090.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市游仙富乐汽车驾校有限公司137,920.
00137,920.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回安岳县交通联合机动车驾驶培训有限责任公司136,660.
00136,660.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回安县安洲驾校135,200.
00135,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市永安机动车驾驶员培训学校133,600.
00133,600.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回三台县泰合机动车驾驶培训有限公司125,800.
00125,800.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回通江县长城机动车驾驶员培训学校121,680.
00121,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市圣水汽车驾驶学校121,240.
00121,240.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川大唐富民机动车驾驶培训有限公司117,520.
00117,520.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市安州区安洲驾校112,920.
00112,920.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市胜威驾驶培训有限108,680.
00108,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,105公司导致无法收回绵阳堂宏汽车驾驶培训有限公司108,320.
00108,320.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市东方机动车驾驶员培训学校107,720.
00107,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳凯越机动车驾驶员培训有限公司106,360.
00106,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县顺安机动车驾驶员培训有限公司102,880.
00102,880.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川汽车职业技术学院驾校102,000.
00102,000.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回宜宾市速安机动车驾驶员培训有限公司100,680.
00100,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川恒达机动车驾驶培训有限责任公司96,520.
0096,520.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川天欣驾驶员培训有限公司93,130.
0093,130.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回安岳县普州机动车驾驶培训学校92,480.
0092,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市佳信汽车驾驶培训学校92,320.
0092,320.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回什邡安翔机动车驾驶人培训有限公司92,120.
0092,120.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回中江县星源驾校89,360.
0089,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回资阳市沱东机动车驾驶培训学校89,060.
0089,060.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回阆中顺通汽车驾驶培训学校有限公司86,716.
0086,716.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川鑫杰汽车驾驶技术培训有限公司84,560.
0084,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市三台天池汽车驾驶职业学校有限公司71,560.
0071,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市绵州机动车驾驶培训有限公司71,560.
0071,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回渠县蜀东汽车驾驶培训学校有限公司70,080.
0070,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回简阳市简州驾校(普通合伙)69,920.
0069,920.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回江油市扶贫驾驶学校69,160.
0069,160.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回苍溪县鑫桥机动车驾驶员培训有限责任公司67,520.
0067,520.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南部县恒通机动车驾驶培训有限责任公司65,880.
0065,880.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市北方机动车驾驶员培训有限公司65,160.
0065,160.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回阆中市兴旺驾校有限公司65,160.
0065,160.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县和平机动车驾驶员培训有限公司64,960.
0064,960.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市蜀州机动车驾驶学校63,700.
0063,700.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省南职蓝天驾驶员培训有限公司62,920.
0062,920.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回江油市平安汽车驾驶培训学校62,360.
0062,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回106达州市英华汽车驾驶培训有限责任公司62,320.
0062,320.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市三台县天府驾校60,800.
0060,800.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回宜宾市安吉畅安汽车驾驶员培训有限责任公司60,300.
0060,300.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市民荣机动车驾驶技术培训有限公司59,840.
0059,840.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川阆中方程驾驶培训有限公司59,140.
0059,140.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市公交汽车驾驶培训有限公司58,340.
0058,340.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市通安驾驶培训有限公司58,080.
0058,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回合江县少岷驾校57,760.
0057,760.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市富明驾驶培训有限公司57,720.
0057,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回西充实验驾校57,600.
0057,600.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回简阳市浩天机动车驾驶员培训学校有限公司57,440.
0057,440.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县顺全出租汽车有限公司机动车驾驶员培训学校56,640.
0056,640.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回剑阁县剑门关机动车驾驶培训学校有限公司56,020.
0056,020.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南江县南兴机动车驾驶员培训有限责任公司55,970.
0055,970.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市五环机动车驾驶培训有限责任公司55,860.
0055,860.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市公交鸿运驾驶技术培训有限公司54,720.
0054,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南部县领航驾驶培训有限公司54,480.
0054,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市吉安驾驶培训有限责任公司53,560.
0053,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回梓潼县文昌驾校有限公司52,360.
0052,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回什邡市路通机动车驾驶培训有限公司51,720.
0051,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市联合装运有限公司机动车驾驶员培训学校50,400.
0050,400.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市迅达机动车驾驶培训有限公司49,845.
6249,845.
621-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省中江县北塔汽车驾驶员培训学校49,440.
0049,440.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市蓝天机动车驾驶技术培训有限公司47,679.
0047,679.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广汉市汉洲机动车驾驶员培训服务有限公司驾校47,640.
0047,640.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回宣汉县城南驾驶学校47,200.
0047,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回乐山市九鼎机动车驾驶员培训学校有限公司47,074.
0047,074.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市安弘驾校有限责任公司46,760.
0046,760.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回107罗江县袁二机动车驾驶培训服务有限公司46,396.
0046,396.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市世通驾驶培训有限公司45,920.
0045,920.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县曙光机动车驾驶员培训学校45,232.
0045,232.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南部县阳光汽车驾驶员培训学校有限公司45,160.
0045,160.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回什邡市长运驾校有限责任公司45,000.
0045,000.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市健发机动车驾驶培训有限责任公司44,720.
0044,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市锦工驾驶学校有限公司44,170.
0044,170.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回大竹县黎明汽车驾驶培训学校44,040.
0044,040.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县黎明机动车驾驶员培训有限公司44,000.
0044,000.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回什邡市平安驾驶员培训学校42,920.
0042,920.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市捷安机动车驾驶培训有限公司42,560.
0042,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵竹市机动车驾驶员培训学校42,480.
0042,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市新世纪交通服务有限责任公司驾校41,960.
0041,960.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川金盾驾驶培训有限责任公司41,280.
0041,280.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省振中驾校有限公司41,220.
0041,220.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市经济开发区名驰机动车驾驶员培训学校40,620.
0040,620.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南江县泰通机动车驾驶员培训有限公司37,120.
0037,120.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市康福德高青羊驾驶学校有限公司36,780.
0036,780.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵阳市长虹驾驶培训有限责任公司36,196.
0036,196.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回简阳市雄州机动车驾驶员培训学校35,600.
0035,600.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回简阳市顺安机动车驾驶员培训学校35,480.
0035,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广元天宇驾驶员培训有限公司34,200.
0034,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回北川羌族自治县安洲驾校33,480.
0033,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广元市青川天和机动车驾驶员培训有限公司30,140.
0030,140.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省路正机动车驾驶员培训有限公司30,100.
0030,100.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省泰来保安驾校29,290.
0029,290.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都龙泉驾驶员培训有限公司28,680.
0028,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省建筑机械化工程公司德阳机动车驾驶员培训学校28,680.
0028,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回108四川省蜀安驾校有限公司28,440.
0028,440.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳市区富民驾校27,280.
0027,280.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回盐亭县乘风驾驶学校有限公司27,080.
0027,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广汉市捷顺机动车驾驶培训有限公司27,040.
0027,040.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回开江曙光机动车驾驶培训学校26,840.
0026,840.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回什邡市结祥驾驶员培训有限公司26,720.
0026,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县众望机动车驾驶员培训有限公司26,320.
0026,320.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广元市朝天区秦川机动车驾驶培训有限公司26,040.
0026,040.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回渠县元龙汽车驾驶培训有限公司25,680.
0025,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回开江县黎明汽车驾驶培训学校25,440.
0025,440.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市恩阳区宏阳机动车驾驶员培训有限公司25,152.
0025,152.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回中江县灰狗驾校23,720.
0023,720.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广汉富民驾校23,520.
0023,520.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回乐至县机动车驾驶员培训学校23,440.
0023,440.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回乐至县新顺安机动车驾驶员培训有限责任公司22,640.
0022,640.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回德阳恒达机动车驾驶培训有限公司22,400.
0022,400.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回什邡市悦达机动车驾驶培训有限责任公司22,400.
0022,400.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回绵竹市剑南机动车辆驾驶技术培训学校22,080.
0022,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省凯源职业技能培训有限公司21,588.
0021,588.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回中江县永宏机动车驾驶培训有限公司21,200.
0021,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回什邡市咏安机动车驾驶培训有限责任公司21,120.
0021,120.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平武县安洲驾校21,080.
0021,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市安驰机动车驾驶员培训学校20,400.
0020,400.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回通江县安驰机动车驾驶员培训有限公司19,680.
0019,680.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省长城机动车驾驶员培训学校有限责任公司19,480.
0019,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广汉瑞远机动车驾驶培训有限公司19,440.
0019,440.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都安翔汽车驾驶培训有限公司18,900.
0018,900.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省亚成驾校有限公司18,540.
0018,540.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市安洲机动车驾驶培17,860.
0017,860.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,109训有限公司导致无法收回罗江县迅达机动车驾驶培训有限公司17,760.
0017,760.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广元市悦凯驾训有限责任公司17,040.
0017,040.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广汉市龙华机动车驾驶员培训学校16,080.
0016,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省胜威驾校有限公司15,880.
0015,880.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回大竹县祥达驾校有限公司15,600.
0015,600.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市交工驾驶技术培训有限公司15,360.
0015,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市汽车运输(集团)公司驾驶技术学校15,360.
0015,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回平昌县安驰机动车驾驶员培训有限公司14,000.
0014,000.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市恩阳区平安机动车驾驶员培训有限公司13,200.
0013,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川交苑驾驶培训有限责任公司11,850.
0011,850.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市金盾驾校有限公司11,760.
0011,760.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市龙泉福安达驾校有限公司10,560.
0010,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回乐至县平安机动车驾驶员培训有限公司10,200.
0010,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南江县恒安驾驶培训有限公司7,880.
007,880.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市新都区交通驾驶培训学校7,360.
007,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南部县泰羊实验驾校有限责任公司6,880.
006,880.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省容兴驾校有限责任公司6,570.
006,570.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市青安驾驶学校有限公司6,400.
006,400.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市黎明职业技术培训学校6,160.
006,160.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都大成汽车驾驶培训学院有限公司5,820.
005,820.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都交运驾驶培训有限公司5,460.
005,460.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回金堂县成金交通驾校有限公司5,080.
005,080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省蜀新驾驶学校有限责任公司4,860.
004,860.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市天马吉祥汽车驾驶培训有限公司4,800.
004,800.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回广汉市贵旺驾驶员培训有限公司4,300.
004,300.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回江油市圣昌驾驶培训有限公司4,200.
004,200.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都金鑫汽车驾驶学校有限公司3,760.
003,760.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省天府汽车驾驶学校3,520.
003,520.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回110成都正中机动车驾驶员培训有限公司3,400.
003,400.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回达州市黎明机动车驾驶培训学校3,240.
003,240.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回南江县安驰机动车驾驶员培训有限公司3,000.
003,000.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回资阳市希望汽车驾驶培训中心3,000.
003,000.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川成电机动车驾驶培训学校2,560.
002,560.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都西华机动车驾驶培训有限公司2,480.
002,480.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市宏远驾驶技术培训有限公司2,160.
002,160.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回巴中市畅达机动车驾驶员培训有限责任公司1,800.
001,800.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都市林翔运业有限公司青白江林翔驾校1,360.
001,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省元通驾驶培训学校有限公司1,360.
001,360.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川蜀通运业有限责任公司汉源分公司945.
00945.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回开江县九隆驾驶培训有限责任公司760.
00760.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回汉源西康机动车驾驶员培训有限公司620.
00620.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回剑阁县剑洲机动车驾驶员培训学校600.
00600.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回四川省天宇驾驶培训有限公司320.
00320.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回泸州鑫福机动车驾驶培训学校有限公司80.
0080.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回成都乘风驾驶学校有限公司20.
0020.
001-5年滚存100.
00业务市场发生变化,导致无法收回合计7,727,097.
627,727,097.
622.
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额四川蜀通运业有限公司803,740.
002.
1624,112.
20四川九寨运业有限责任公司755,521.
802.
0328,604.
62贵州千禧绿色环保出租汽车有限公司上海分公司740,768.
001.
9922,223.
04四川省汽车运输成都公司653,152.
001.
7619,594.
56绵阳市通力汽车运输有限公司梓潼分公司(104队)593,845.
001.
6055,900.
10合计3,547,026.
809.
54150,434.
52(二)其他应收款类别期末余额期初余额应收股利560,000.
00其他应收款项7,625,765.
484,296,407.
26111类别期末余额期初余额减:坏账准备407,739.
70221,759.
85合计7,218,025.
784,634,647.
41其中:其他应收款项分类披露类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项按组合计提坏账准备的其他应收款项7,625,765.
48100.
00407,739.
7018.
37组合:账龄组合2,219,632.
6429.
11407,739.
7018.
37组合:无风险组合5,406,132.
8470.
89单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项合计7,625,765.
48100.
00407,739.
7018.
37类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项按组合计提坏账准备的其他应收款项4,296,407.
26100.
00221,759.
8510.
14组合:账龄组合2,187,877.
4350.
92221,759.
8510.
14组合:无风险组合2,108,529.
8349.
08单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项合计4,296,407.
26100.
00221,759.
8510.
141.
按组合计提坏账准备的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)%坏账准备1年以内1,176,320.
623.
0035,289.
621,629,480.
233.
0048,884.
411-2年499,514.
8210.
0049,951.
4854,480.
0010.
005,448.
002-3年52,480.
0020.
0010,496.
00283,437.
2020.
0056,687.
443-4年270,837.
2050.
00135,418.
60219,480.
0050.
00109,740.
004-5年219,480.
0080.
00175,584.
005年以上1,000.
00100.
001,000.
001,000.
00100.
001,000.
00112账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)%坏账准备合计2,219,632.
64407,739.
702,187,877.
4310.
14221,759.
852.
无风险组合披露组合名称期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备关联方往来款5,406,132.
842,108,529.
83合计5,406,132.
842,108,529.
833.
其他应收款项按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额往来款6,625,460.
962,801,798.
97保证金及押金749,364.
201,112,563.
20公积金及社保197,864.
76171,978.
64员工借款及备用金53,075.
56208,665.
61其他1,400.
84合计7,625,765.
484,296,407.
264.
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况债务人名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备余额成都道和信息技术有限公司关联方往来2,965,801.
841-4年38.
890.
00成都连接信息技术有限公司关联方往来2,438,783.
001年以内31.
980.
00中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司往来款454,917.
261-2年5.
9745,491.
73宁波江东金亨电子科技有限公司往来款340,000.
001年以内4.
4610,200.
00中节能(杭州)物业管理有限公司成都分公司保证金及押金260,837.
203-4年3.
42130,418.
60合计6,460,339.
3084.
72186,110.
33(三)长期股权投资项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资18,903,278.
3218,903,278.
3214,920,053.
3214,920,053.
32对联营、合营企业投资174,673.
82174,673.
82521,582.
66521,582.
66合计19,077,952.
1419,077,952.
1415,441,635.
9815,441,635.
981.
对子公司投资被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额113昆明网阔信息技术有限公司10,159,941.
4010,159,941.
40成都道和信息技术有限公司2,242,111.
922,242,111.
92福州网阔信息技术有限公司700,000.
00700,000.
00太原网阔信息技术有限公司206,000.
0031,225.
00237,225.
00青海网阔信息技术有限公司102,000.
00102,000.
00204,000.
00丽江网阔信息技术有限公司510,000.
002,550,000.
003,060,000.
00成都连接信息技术有限公司1,000,000.
001,000,000.
002,000,000.
00成都本位信息技术有限公司300,000.
00300,000.
00合计14,920,053.
323,983,225.
0018,903,278.
322.
对联营、合营企业投资被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他四川道和信息技术有限公司521,582.
66490,000.
00-26,133.
9257,716.
58河北网阔科技有限公司440,000.
00-265,326.
18174,673.
82合计521,582.
66440,000.
00490,000.
00-291,460.
1057,716.
58174,673.
82(四)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本一、主营业务小计66,802,940.
9625,440,037.
9859,534,294.
4127,091,966.
21车辆定位系统41,756,836.
0516,121,260.
4638,156,806.
1318,465,042.
82驾驶培训系统25,046,104.
919,318,777.
5221,377,488.
288,626,923.
39二、其他业务小计213,953.
23141,135.
14114项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本房租收入213,953.
23141,135.
14合计67,016,894.
1925,440,037.
9859,675,429.
5527,091,966.
21(五)投资收益项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益1,123,333.
005,354,833.
00权益法核算的长期股权投资收益-291,460.
10-212,178.
39理财产品收到的投资收益176,194.
97219,879.
14合计1,008,067.
875,362,533.
75十三、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额备注非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分59,813.
92计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,812,292.
45除上述各项之外的其他营业外收入和支出62,428.
79其他符合非经常性损益定义的损益项目176,194.
97理财产品收益所得税影响额466,604.
85少数股东影响额285.
01合计2,643,840.
27(二)净资产收益率和每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益本年度上年度本年度上年度归属于公司普通股股东的净利润3.
29-32.
610.
0500-0.
5828扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-2.
39-34.
27-0.
0363-0.
6124成都网阔信息技术股份有限公司二〇一九年四月二十六日115附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.