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北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-0181证券简称:微网通联证券代码:870213主办券商:西部证券2018半年度报告微网通联NEEQ:870213北京微网通联股份有限公司北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-0182公司半年度大事记2018年1月28日,微网通联受邀参加在浙江举办的2017CTDC年度技术领袖颁奖盛典,与来自腾讯、百度、阿里、华为、微软、苏宁、携程、摩拜等近600个企业的技术大咖同台论道.
经过通道、技术、服务等维度的层层选拔,微网通联旗下移动即时通信平台——乐信荣获年度最佳移动即时通信平台大奖.
2018年4月,微网通联ASM(苹果搜索广告竞价)平台正式上线.
该平台采用自主研发,实现对iOSSearchAds接口的打通,并进行了本土化升级,可为广告主提供更完善的ASM投放,旨在苹果官方竞价系统正式登陆中国区之前,让国内开发者对苹果竞价广告有更直观的体验与探索.
2018年4-5月,微网通联成都分公司、长沙分公司、杭州分公司相继成立,进一步开辟华东、华南等区域的市场.
三地分公司的成立,是微网通联不断壮大发展的表现,在完善全国业务布局同时,也为企业客户提供更深层次的本土化服务提供进一步的有利条件.
2018年5月,微网通联正式发布旗下集团通信平台(GroupMessagePlatform).
作为基于最新JAVA技术开发的新一代信息发送平台,GMP聚焦打造集团化、规模化的企业通信服务能力,为集团客户尤其是银行金融类客户提供专业度更高、运载能力更强的移动通信本地化平台解决方案,实现客户独立、分布式部署.
北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-0183目录声明与提示.
6第一节公司概况7第二节会计数据和财务指标摘要9第三节管理层讨论与分析11第四节重要事项15第五节股本变动及股东情况17第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况20第七节财务报告24第八节财务报表附注34北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-0184释义释义项目释义公司、本公司、股份公司指北京微网通联股份有限公司山东百分通联指山东百分通联信息技术有限公司霍尔果斯微网通联指霍尔果斯微网通联信息技术有限公司新疆百分通联指新疆百分通联信息技术有限公司会计师、天健会计师指天健会计师事务所(特殊普通合伙)《公司章程》指《北京微网通联股份有限公司章程》三会指股东大会、董事会、监事会股东大会指北京微网通联股份有限公司股东大会董事会指北京微网通联股份有限公司董事会报告期指2018年1月1日至2018年6月30日监事会指北京微网通联股份有限公司监事会霍尔果斯微网创投指霍尔果斯微网通联创业投资有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》全国股份转让系统、股转系统指全国中小企业股份转让系统股转公司、全国股份转让公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司工商总局指中华人民共和国国家工商行政管理总局移动互联网指将移动通信和互联网二者结合起来,成为一体,是互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称百度公司指百度时代网络技术(北京)有限公司深圳中科招商指深圳市中科招商股权投资管理有限公司APP指Application,应用程序,通常指手机等移动端上的应用软件,或称手机客户端、移动客户端DSP指DemandSidePlatform,需求方平台,服务于广告主/广告代理商,是集媒体资源整合购买、投放策略制定、投放实施优化到出具分析报告等功能为一体的一站式需求方平台,帮助广告主/广告代理商实现最优化的媒体采购和广告投放SSP指SellSidePlatform,供应方平台,服务于媒体方,整合互联网媒体资源,帮助媒体主进行流量分配管理、资源定价、广告请求筛选等,更好地进行自身资源的定价和管理,优化营收CPC指英文单词CostPerClick的缩写意思就是每次点击付费广告,当用户点击某个网站上的CPC广告后,这个站的站长就会获得相应的收入CPT指即"CostPerTry"的英文缩写,这种模式主要是移动应用渠道营销平台以试玩为付费标准,而不仅仅以应用的显示次数或者联网激活付费这种方式的特点是按用户使用时长或使用周期计费,可以从根本上杜绝北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-0185刷流量、激活作弊,是最真实的、有效的营销方式之一CPA指即"CostPerAction"的英文缩写,计价方式是指按广告投放实际效果,即按回应的有效问卷或定单来计费,而不限广告投放微信公众号指开发者或商家在微信公众平台上申请的应用账号,该帐号与QQ账号互通,通过公众号,商家可在微信平台上实现和特定群体的文字、图片、语音、视频的全方位沟通、互动IOS、ASO指Appstore作为iOS用户最大的流量入口,针对产品选择最恰当的优化方式,覆盖目标人群,致力于帮助广告主获取优质的曝光和目标用户下载量原生信息流广告指是一种通过在信息流里发布具有相关性的内容产生价值的特定行业模式,涵盖图文、视频等多种广告形式北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-0186声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人张福连、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人(会计主管人员)张静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点北京微网通联股份有限公司董事会秘书办公室备查文件1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表2、半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-0187第一节公司概况一、基本信息公司中文全称北京微网通联股份有限公司英文名称及缩写BeijingWelinkCo.
,LTD证券简称微网通联证券代码870213法定代表人张福连办公地址北京市海淀区西北旺东路10号院东区10号楼4层4-15室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人张静是否通过董秘资格考试否电话13693579932传真010-53520868电子邮箱zhangj@51welink.
com公司网址http://www.
51welink.
com联系地址及邮政编码北京市海淀区西北旺东路10号院东区10号楼4层4-15室100094公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2006-04-04挂牌时间2016-12-14分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务主要产品与服务项目公司是中国领先的移动营销平台服务商,基于网络和移动终端,以帮助企业实现"品牌传播口碑化、营销推广社交化和实效性"为宗旨,提供品牌营销传播、网络营销推广、互动营销等服务.
通过向移动终端用户定向、精确地传递个性化即时信息,帮助企业达到市场营销的目的.
其主营业务分两条线:移动即时通信服务和移动广告服务.
1、移动即时通信服务:依托于乐信平台,以短信、彩信为基础载体,为O2O平台类、电商类、快递物流类、移动应用类、金融类、商超类企业向注册会员发送验证码、会员通知,企业会员刊等提供运营服务;2、移动广告服务:包括Lsense平台(APP推广)、原生信息流广告和社会化媒体精准广告-聚WE平台;北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-0188其中,Lsense平台的主要服务对象是移动互联网业内和电商企业,为有需求的客户提供集Android推广、IOS推广服务于一体运营优化服务;原生信息流广告是一种通过在信息流里发布具有媒体相关性内容,注重用户体验的同时,提升广告价值的特定商业模式.
公司与知名移动媒体资源合作(手机百度、今日头条、腾讯广点通、微信朋友圈MP、新浪粉丝通等),将客户的广告信息与媒体的内容混排,并主动触达手机用户的广告形式,由广告内容所驱动,并整合了移动网站和APP的可视化设计.
社会化媒体精准广告是利用微信、微博、百科、直播、视频等社交平台或其他移动互联网协作平台来进行营销、公关和客户维护的一种广告形式.
公司依托于聚WE平台,全面覆盖中国主流社交媒体平台,为广告主承接图文推送、视频直播、朋友圈转发多种推广形式.
普通股股票转让方式集合竞价普通股总股本(股)50,000,000优先股总股本(股)0控股股东霍尔果斯微网通联创业投资有限公司实际控制人及其一致行动人张福连、王毓、李东华、张静、程传雷、魏海军、陈豪四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91110108786860642U否注册地址北京市海淀区西北旺东路10号院东区10号楼4层4-15室否注册资本(元)50,000,000否五、中介机构主办券商西部证券主办券商办公地址陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-0189第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入223,924,305.
84112,047,403.
6899.
85%毛利率12.
27%22.
26%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,326,459.
763,374,305.
65-228.
22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,780,706.
122,438,861.
02-296.
02%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-3.
29%2.
60%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-3.
63%1.
88%-基本每股收益-0.
090.
07-228.
57%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计169,230,711.
83178,364,638.
49-5.
12%负债总计54,692,218.
4241,499,685.
3231.
79%归属于挂牌公司股东的净资产114,538,493.
41136,864,953.
17-16.
31%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
292.
74-16.
42%资产负债率(母公司)60.
12%32.
30%-资产负债率(合并)32.
32%23.
27%-流动比率2.
714.
04-利息保障倍数---三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-6,319,305.
50-27,971,276.
35-应收账款周转率2.
862.
41-存货周转率---北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01810四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率-5.
12%-0.
21%-营业收入增长率99.
85%67.
01%-净利润增长率-228.
22%-79.
25%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本50,000,00050,000,000-计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01811第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司是移动营销平台服务商,按照行业分类,属于信息传输、软件和信息技术服务业,主要经营业务为互联网信息服务;按照服务对象与业务类型,其主营业务分两条线:移动即时通信服务和移动广告服务.
1、移动即时通信服务-依托于乐信平台,以短信、彩信为基础载体,为O2O平台类、电商类、快递物流类、移动应用类、金融类等企业向注册会员发送验证码、会员通知,企业会员刊等提供运营服务2、移动广告服务:包括Lsense平台(APP推广)、原生信息流广告和社会化媒体精准广告-聚WE平台;其中Lsense平台的主要服务对象是移动互联网业内和电商企业,为有需求的客户提供集Android推广、IOS推广服务于一体运营优化服务;原生信息流广告是一种通过在信息流里发布具有媒体相关性内容,注重用户体验的同时,提升广告价值的特定商业模式.
公司与知名移动媒体资源合作(手机百度、今日头条、腾讯广点通、微信朋友圈MP、新浪粉丝通等),将客户的广告信息与媒体的内容混排,并主动触达手机用户的广告形式,由广告内容所驱动,并整合了移动网站和APP的可视化设计;社会化媒体精准广告是利用微信、微博、百科、直播、视频等社交平台或其他移动互联网协作平台来进行营销、公关和客户维护的一种广告形式.
公司依托于聚WE平台,全面覆盖中国主流社交媒体平台,为广告主承接图文推送、视频直播、朋友圈转发多种推广形式.
公司拥有强大的移动媒体资源整合能力和平台运营能力,旨在帮助客户挖掘潜在用户群体、捕捉目标用户群体,并将其转化为有效用户或活跃用户.
公司的客户服务网络已经覆盖全国,在北京、上海、广州、山东、深圳、杭州、长沙、成都设有客户服务团队和营销开拓团队.
凭借领先的平台运营能力和极致服务等综合竞争力,先后荣获福布斯非上市公司100强(上市前)、中国年度最佳移动广告公司、三年蝉联中国电子商务百强企业等多项殊荣,旗下的产品线获得中国移动互联网领域最佳运营支撑服务奖、中国最佳客户体验平台、TopDigital数字创新平台等多项大奖.
目前,公司的活跃客户达五千多家,包含滴滴出行、京东集团、万达集团、苏宁易购、易到、东风雪铁龙、汽车之家、麦德龙、圆通快递、探探、猪八戒网、雪花啤酒、红星美凯龙、兴业银行、劲霸男装、沪江网校、快钱等知名品牌.
公司高管团队在移动营销领域专注经营十多年,具备较高的专业度和为品牌客户服务的经验.
其中,CEO张福连作为移动互联网营销领域资深实战专家,获得诸多行业荣誉:2016年度电子商务风云人物;2016金鼠标数字营销年度影响力人物;2017年中国管理创新杰出人物,2017年北京广告协会30周年杰出贡献人物奖.
公司收入来自移动营销平台的服务,收入无明显的地区性特征.
在持续扩充媒体资源配置、提升平台性能和服务品质的基础上,微网通联将持续聚焦客户价值的提升,继续强化移动营销领域的专注度,平台运营的专业度,极致服务的经营管理理念.
公司采取直销为主,广告代理公司为辅的客户开发模式,通过自建销售团队对客户直接进行拜访和签单.
由于公司优良的产品及服务品质,多年来赢得了众多位列世界500强及互联网界BATJD等合作伙伴的认同,在业界树立了良好的企业形象及口碑,因此公司的新客户部分来源于老客户的引荐和转介绍.
报告期内,公司的商业模式和主要盈利模式较上年度未发生变化.
商业模式变化情况:适用√不适用北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01812二、经营情况回顾(一)、总述:2018年上半年是公司继产品线升级后关键的发展阶段,在宏观经济形势进入新常态的大背景下,公司在适时跟踪本行业发展趋势的基础上,依托董事会批准的发展战略和经营管理目标,在全员努力下,通过持续不断地推进技术创新和平台迭代升级,优化平台运营团队和客户服务系统,扩充营销团队并持续提升组织能力,公司架构设置及内控流程趋于完善,营业收入增长,销售辐射区域扩大,报告期内分别在杭州、长沙、成都增设分公司,客户数量激增,经济效益和社会贡献大幅上升.
(二)、营业收入及毛利率:报告期内,实现营业收入22,392.
43万元,对比上年同期增长99.
85%;实现毛利额2,747.
10万元,毛利额对比上年同期增长了10.
16%.
报告期内毛利率下降原因:1、移动即时通信业务:重要客户低价权重大,拉低了平均销售单价;信息通道成本未能继续降低,导致报告期内移动即时通信业务毛利率下降11.
31%.
2、移动广告业务:集Andriod网盟和应用市场分发,ASO,原生信息流广告等业务,且签约了百度百手和原生信息流核心代理,同业竞争的惯性使得该细分业务只能以微利策略切割存量市场的KA客户,对应百度系媒体资源销售收入增长迅速,而毛利率极低(接近同业的水平).
(三)营业成本:报告期内,公司营业成本共计19,645.
33万元,相较去年同期增加10,934.
37万元,增长比例为125.
52%,随着营业收入增加而增加,但因报告期内业务线毛利率下降,营业成本增幅大于营业收入的增幅.
(四)净利润:报告期内实现净利润-432.
65万元,对比上年同期减少770.
08万元;具体原因如下:1、人员成本增加:产品线需要同步配置运营、客户支撑团队,扩编销售团队,由于人员的大幅度增加,造成同期费用增加888.
28万元,在职员工从年初的265人,增加至328人.
2、毛利率下降:移动广告业务进入了充分竞争的行业环境,微网通联身处于其中也不能幸免,毛利率极低;移动即时通信业务自2017年开始参与优质客户的招投标,陆续中标了滴滴出行等一批优质客户,营收规模快速增长,但牺牲了毛利率.
因此,报告期内净利润比上年同期降低幅度较大.
(五)现金流量:报告期经营活动现金净流量为-1,208.
86万元,主要原因有:1、百度手机助手和原生信息流业务均为预付形式,采购协议约定为预付费形式的供应商占比为42.
53%;2、公司给予大客户的信用账期一般在90-120天左右,应收账款金额增加;同时,上半年资产减值损失增加185.
28万元;3、为了获得更低更优的媒体及供应商资源,公司支付保证金额度增加,截至本报告期末,保证金余额约522.
52万元;4、为了配合机房升级改造需求,报告期内购建大量固定资产,总计金额为237.
54万元.
以上因素导致报告期内现金流量净额为负数.
三、风险与价值1、行业竞争风险公司所属行业属于互联网新兴行业,互联网行业在中国经济总体进入新常态的背景下发展迅猛,行北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01813业规模和行业利润持续增长,吸引了大量资本和人才进入互联网行业.
移动营销及广告作为互联网的一个重要分支,同样受益于互联网产业的迅速发展,也有大量新进入者不断参与竞争.
公司必须不断进取,贴近客户需求持续改进服务质量,增加服务种类,以应对日趋激烈的市场竞争.
应对措施:公司正在积极投入研发的力度,加大技术人员的招聘,以应对日趋激烈的市场竞争.
2、政策风险作为互联网营销服务行业的新生力量,目前行业主管部门尚未公布统一的行业规范和标准.
随着相关部门对本行业监管力度的加强以及行业的逐步规范,本行业可能逐渐树立部分行业准入门槛和规则,公司如无法达到上述门槛或持续遵守相关规则,则有可能产生政策风险.
应对措施:公司将不断提高在行业的领先水平,增加服务的种类,积极研究行业的相关政策及标准并在公司进行完善.
3、税收优惠政策不能持续取得导致的风险公司是高新技术企业,2012年11月12日,北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合认定公司为高新技术企业,有效期三年,公司可以在有效期内(2015-2017年)享受15%的所得税优惠税率政策.
国家要求高新技术企业持续符合《高新技术企业认定管理办法》规定的各项条件,并建立执行了定期资格复审制度,高新技术企业须在资格证书有效期届满前向主管部门申请资格复审,若公司无法正常办理续期,可能会出现税收优惠政策无法实现的风险,对未来经营业绩将因此受到不利影响.
应对措施:加大对技术人才的招聘,不断拓展研发部门的实力,加大研发的力度,保证公司的创新能力和收入构成完全符合高新技术企业认定标准的要求.
4、人力资源风险公司自2008年正式经营以来培育了一支稳定的高素质员工队伍,已积累了近十年的移动营销平台运营经验,是公司竞争力的重要来源.
随着公司业务规模扩大及客户需求不断升级,公司迫切需要增加移动新媒体销售精英.
随着公司业务的快速发展,公司对优秀人才的需求还在不断增加.
同时,随着互联网行业的发展,公司竞争对手及市场新进入者也将加大人才吸引力度,如果公司不能吸引到业务快速发展所需的优秀人才或者公司核心骨干人员流失,将对公司经营发展造成不利的影响.
应对措施:加大对员工福利的支出,培养更多的人文关怀,制定更多的激励措施,防止人才流失.
5、技术更新较快、技术泄密及人员流失风险公司所处行业大类为互联网行业,行业技术更新较快.
若公司技术更新及研发滞后将影响企业的生存及发展;此外,作为互联网行业技术泄密及人员流失也会给企业生存经营带来一定的影响.
应对措施:针对技术更新较快,公司将加大技术人员的招聘力度,同时增强.
部门的实力及资金的投入;针对技术泄密及人员流失公司将完善员工福利及制度,跟员工签署《保密协议》来应对此风险.
6、毛利率下降风险业务的毛利率受制于同业竞争而大幅下滑,抑或加速行业洗牌,供应商的成本已没有持续降低的空间.
应对措施:公司巩固品牌号召力、继续保持管理层的专业度及核心团队的稳定性、提升平台性能、叠加新业务模块、通过扩充营销团队并持续"行动学习"提升客户开发能力,以此保证销售收入规模大幅度增加来弥补毛利空间的萎缩,以保持净利润的稳定增长.
7、资金周转风险及应收账款坏账风险由于客户向公司付款的时间相对不确定,而公司向互联网媒体付款的时间相对集中、及时,且金额通常较大,因此,公司各季度末需要保有较大数额的运营资金;虽然目前公司客户回款情况良好,使得公司足以应对向互联网媒体的需求,但如果因客户自身原因发生延迟付款甚至无法偿还公司款项,公司将面临较大的资金周转风险及应收账款坏账风险.
应对措施:公司加强对客户账期的管理并加大对应收账款的考核力度,对于逾期未回款客户,采用单项计提坏账的方法,同时增强与互联网媒体合作关系,取得付款账期.
北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01814报告期内,公司风险与价值较上年度有新增风险,为资金周转风险及应收账款坏账风险.
四、企业社会责任本报告期公司遵守各项法律法规,照章纳税,公司努力实现自己的运营生产活动、产品及服务的积极影响.
加速技术升级和产业结构的优化,增大企业吸纳就业的能力,为环境保护和社会安定尽职尽责.
关心员工的身体键康,积极开展各项有益于公司、社会、家庭的活动,为社会稳定、健康、发挥有限的力量.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01815第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是否四.
二.
(二)是否存在普通股股票发行事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)承诺事项的履行情况截止报告期结束股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺,无持续到本年度的对赌业绩承诺.
(二)利润分配与公积金转增股本的情况单位:元或股1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用不适用股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2018年5月29日3.
6--2、报告期内的利润分配预案适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:√适用不适用北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01816公司于2018年5月8日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审字[2017]1-106号审计报告,截至2017年12月31日,母公司可供投资者分配的利润为26,627,023.
18元,母公司资本公积564,289.
29元,公司拟以截至2017年12月31日总股本50,000,000股为基数,向全体股东每10股派送3.
6元人民币现金红利,合计18,000,000.
00元.
本次权益分派登记日为:2018年5月28日,除权除息日为2018年5月29日.
北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01817第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数23,054,82546.
11%15,296,78338,351,60876.
70%其中:控股股东、实际控制人00%7,296,7837,296,78314.
59%董事、监事、高管00%000%核心员工00%000%有限售条件股份有限售股份总数26,945,17553.
89%-15,296,78311,648,39223.
30%其中:控股股东、实际控制人10,945,17521.
89%-7,296,7833,648,3927.
30%董事、监事、高管00%000%核心员工00%000%总股本50,000,000-050,000,000-普通股股东人数19(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1深圳市中科招商股权投资管理有限公司22,187,000022,187,00044.
37%8,000,00014,187,0002霍尔果斯微网通联创业投资有限公司10,945,175010,945,17521.
89%3,648,3927,296,7833鄢盛华2,678,55002,678,5505.
36%02,678,5504苏志江1,813,00001,813,0003.
63%01,813,0005刘丁凤1,499,00001,499,0003.
00%01,499,000合计39,122,725039,122,72578.
25%11,648,39227,474,333前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:公司第一及第二大股东分别为深圳中科招商投资与霍尔果斯微网创投,截止本报告期末其持股比例分别为44.
37%、21.
89%.
深圳中科招商投资与霍尔果斯微网创投于2015年12月25日签署了《关于北京微网通联信息技术有限公司的投票权委托协议》.
该协议约定,中科招商将其持有的全部股权的投票表决权不可撤销地无条件授权或委托给微网创投行使,微网创投持有公司21.
89%股权,受托享有公司股东大会44.
37%的投票表决权,合计享有股东大会66.
26%的表决权,足以对股东大会的决议产生重大影北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01818响,为公司的控股股东.
其余股东之间不存在关联关系.
报告期内不存在股份代持行为.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况报告期内控股股东没有发生变化.
深圳中科招商投资与霍尔果斯微网创投于2015年12月25日签署了《关于北京微网通联信息技术有限公司的投票权委托协议》.
该协议约定,中科招商将其持有的全部股权的投票表决权不可撤销地无条件授权或委托给微网创投行使,微网创投持有公司21.
89%股权,受托享有公司股东大会44.
37%的投票表决权,合计享有股东大会66.
26%的表决权,足以对股东大会的决议产生重大影响,是公司的控股股东;霍尔果斯微网通联创业投资有限公司,成立于2015年6月10日,统一社会信用代码:91654004328723560D,注册资本为3,001.
00万元,法定代表人为张福连,经营范围为"创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
"(二)实际控制人情况报告期内实际控制人未发生变动,公司的实际控制人为:张福连、王毓、李东华、张静、程传雷、魏海军、陈豪.
认定理由如下:张福连、王毓、李东华、张静、程传雷、魏海军、陈豪为新余贝德利的合伙人,合计持有新余贝德利77.
19%合伙份额;新余贝德利持有微网创投99.
97%股权,张福连持有微网创投0.
03%股权;微网创投持有公司21.
89%股权,同时,受托享有中科招商持有的股东大会表决权,为公司控股股东.
前述共同控制人通过控制微网创投,间接控制公司.
张福连、王毓、李东华、程传雷、陈豪自2008年起担任公司总经理、副总经理、核心部门负责人等管理职务,张静自2011年起担任公司财务总监,魏海军自2011年起担任公司营销部门负责人.
为保证公司实际控制权的稳定以及公司重大经营决策的正常做出,前述7名公司管理人员于2015年12月30日签署了《一致行动协议书》.
综上,张福连、王毓、李东华、张静、程传雷、魏海军、陈豪共同作为公司的实际控制人,能够在公司经营决策中保持一致行动,且公司实际控制权能够在挂牌后的可预见期限内保持稳定和持续.
张福连先生,1967年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位.
1988年7月至1993年2月,任中国有色金属工业总公司陕西银矿团委书记兼采矿厂厂长;1993年3月至2002年5月,自主创办日照梅雅科技开发中心入驻日照市外来人才创业园,任总经理;2002年6月至2006年2月,任北京凯威点告传媒技术有限公司副总经理;2006年3月起至2008年8月,任分众无线传媒技术有限公司常务副总裁;2008年9月至2016年4月,历任微网通联有限总裁、董事、经理;2016年4月至今,北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01819任公司董事长、总经理.
同时兼任公司子公司山东百分通联、霍尔果斯微网、新疆百分通联执行董事及经理职务.
王毓女士,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位.
1999年12月至2001年9月,任北京竞业达数码集团市场经理;2001年9月至2002年11月,任中国万网市场及业务拓展活动主管;2002年11月至2003年5月,任亿艾索信息系统科技有限责任公司市场部经理;2003年5月至2004年5月,任北京东盛天网网络技术有限公司(新浪健康)销售总监;2004年5月至2006年3月,自由职业;2006年3月至2008年6月,任北京分众无线传媒技术有限公司资深副总裁;2008年至2016年4月,任微网通联有限副总裁;2016年4月至2017年5月7日,任公司副总经理;2017年5月8日,向公司及董事会递交辞职报告,2017年6月19日经公司第二次股东大会审议通过,辞职后不再担任公司其他职务.
李东华先生,1979年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位.
2003年7月至2003年12月,任南京飞博软件有限公司研发工程师;2004年1月至2004年6月,任北京金诺信息技术有限公司客户总监;2004年6月至2007年6月,任硅谷动力网络技术有限公司总经理;2007年7月至2008年6月,任北京分众无线传媒技术有限公司渠道总监;2008年7月至2016年4月,历任微网通联有限总经理、副总裁;2016年4月至今,任公司副总经理.
张静女士,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位.
2001年11月至2009年7月,任香港裕展物业管理有限公司财务部副经理;2009年8月至2011年11月,任北京瀚天基业房地产咨询有限公司财务经理;2011年12月至2016年4月,任微网通联有限财务总监;2016年4月至今,任公司财务总监兼董事会秘书.
程传雷先生,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位.
2003年8月至2004年3月,任青岛科希盟计算机技术有限公司项目支持经理;2004年3月至2006年3月,任山东凯威数码科技有限公司运营主管;2006年4月至2008年8月,任北京分众无线传媒技术有限公司运营总监;2008年8月至2016年4月,任微网通联有限副总裁;2016年4月至今,任公司副总经理.
魏海军先生,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科.
1997年11月至2002年6月,历任深圳讯凌科技有限公司区域经理、项目经理;2002年7月至2007年5月,历任恒信移动商务股份有限公司大区经理、分公司经理;2007年12月至2010年6月,任北京舞动空间副总经理;2010年7月至2011年7月,任北京方正电子有限公司高级项目经理;2011年7月至2016年4月,任微网通联有限媒介总监;2016年4月至2017年3月6日,任公司整合营销部经理;2017年3月6日,向公司递交辞职申请获得批准,辞职后不再担任公司其他职务.
陈豪先生,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位.
1997年9月至2000年9月,任南方新太系统集成有限公司高级软件工程师;2000年9月至2005年5月,任北京爱生医联有限公司软件部部门经理;2005年5月至2008年5月,任分众无线有限公司研发总监;2008年9月至2016年4月,任微网通联有限技术部总监;2016年4月至今,任公司技术部总监.
北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01820第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬张福连董事长、总经理男1967-07-12本科2016年4月19日至2019年4月18日是程传雷董事、副总经理男1978-06-09本科董事任期:2017年6月19日至2019年4月18日;副总经理任期:2016年4月19日至2019年4月18日是李东华董事、副总经理男1979-01-22本科2016年4月19日至2019年4月18日是林敏雄董事男1966-02-22本科2016年4月19日至2019年4月18日否陈强董事男1979-02-26硕士2018年6月7日至2019年4月18日否徐磊监事会主席、职工代表监事女1984-06-16本科2016年4月19日至2019年4月18日是刘鹤监事男1979-03-17本科2016年4月19日至2019年4月18日否薛冬馨监事女1981-12-01硕士2017年3月17日至2019年4月18日否张静财务总监、董事会秘书女1978-07-06本科2016年4月19日至2019年4月18日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:张福连、李东华、王毓、张静、魏海军、程传雷、陈豪为公司共同实际控制人,并担任董事或高级北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01821管理人员,其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量张福连董事长、总经理0000%0程传雷董事、副总经理0000%0李东华董事、副总经理0000%0林敏雄董事0000%0陈强董事0000%0徐磊监事会主席、职工代表监事0000%0刘鹤监事0000%0薛冬馨监事0000%0张静财务总监、董事会秘书0000%0合计-0000%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因徐茂栋董事离任无报告期内离任陈强无新任董事报告期内新任报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用不适用新任董事陈强先生,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士.
2010年2月至2012年3月,任北京恒丰美林投资管理有限公司财富管理事业部负责人;2012年4月至2014年1月,任北京首赫投资管理有限责任公司常务副总经理;2014年2月至2016年4月,任北京星探联合投资管理有限公司副总经理;2016年4月至今,任征金资本管理有限公司总经理.
2018年6月9日至今,北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01822任北京微网通联股份有限公司董事.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数销售人员78100技术人员5351财务人员1012行政管理人员124165员工总计265328按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士14本科118161专科129147专科以下1716员工总计265328员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、薪酬政策为了调动公司员工的积极性及吸引、保留、激励人才的战略作用,实现员工在薪酬分配上的"责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致"的目标,按照公平性、竞争性、激励性、经济性、合法性的原则,公司特针对不同的人才层次及岗位类别,实行不同的薪酬管理制度,并建立了合理的绩效考核制度及岗位升降制度.
2018年度,公司员工月度薪酬均根据公司相关薪酬管理规定核算及发放.
2、培训计划2018年上半年,公司组织了多次分享会、培训会及室外拓展,包括新员工培训、业务技巧培训、销售技能培训、技术培训、内训师培训、专业知识分享等,除此之外,各部门根据相关业务的开展,组织了多次培训,使公司员工更快速的了解公司、熟悉公司企业文化及规章制度、掌握业务技巧及专业技能,以便更好的进入新的岗位,快速做出成绩,实现自身价值.
3、需公司承担费用的离退休职工人员公司按照国家级地方有关政策规定为员工缴纳社会保险及住房公积金,没有需要公司承担费用的离退休职工人员.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01823适用√不适用核心人员的变动情况:报告期内公司未认定核心员工.
三、报告期后更新情况适用√不适用北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01824第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五(一)129,588,292.
4162,052,319.
82结算备付金0.
000.
00拆出资金0.
000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.
000.
00衍生金融资产0.
000.
00应收票据及应收账款五(一)283,718,642.
6457,027,304.
95预付款项五(一)318,005,679.
8433,542,039.
29应收保费0.
000.
00应收分保账款0.
000.
00应收分保合同准备金0.
000.
00其他应收款五(一)414,042,787.
4713,383,442.
07买入返售金融资产0.
000.
00存货0.
000.
00持有待售资产0.
000.
00一年内到期的非流动资产0.
000.
00其他流动资产五(一)52,786,082.
711,513,310.
87流动资产合计148,141,485.
07167,518,417.
00非流动资产:发放贷款及垫款0.
000.
00可供出售金融资产0.
000.
00持有至到期投资0.
000.
00长期应收款0.
000.
00长期股权投资0.
000.
00投资性房地产0.
000.
00固定资产五(一)613,692,099.
547,947,162.
76在建工程0.
000.
00生产性生物资产0.
000.
00油气资产0.
000.
00无形资产五(一)7355,558.
09854,322.
58北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01825开发支出0.
000.
00商誉0.
000.
00长期待摊费用五(一)85,935,665.
78979,573.
03递延所得税资产五(一)91,105,903.
351,065,163.
12其他非流动资产0.
000.
00非流动资产合计21,089,226.
7610,846,221.
49资产总计169,230,711.
83178,364,638.
49流动负债:短期借款0.
000.
00向中央银行借款0.
000.
00吸收存款及同业存放0.
000.
00拆入资金0.
000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.
000.
00衍生金融负债0.
000.
00应付票据及应付账款五(一)1024,676,929.
6812,913,827.
47预收款项五(一)1120,753,637.
3918,719,070.
69卖出回购金融资产0.
000.
00应付手续费及佣金0.
000.
00应付职工薪酬五(一)124,191,291.
533,419,604.
66应交税费五(一)131,481,356.
921,705,438.
00其他应付款五(一)143,589,002.
904,741,744.
50应付分保账款0.
000.
00保险合同准备金0.
000.
00代理买卖证券款0.
000.
00代理承销证券款0.
000.
00持有待售负债0.
000.
00一年内到期的非流动负债0.
000.
00其他流动负债0.
000.
00流动负债合计54,692,218.
4241,499,685.
32非流动负债:长期借款0.
000.
00应付债券0.
000.
00其中:优先股0.
000.
00永续债0.
000.
00长期应付款0.
000.
00长期应付职工薪酬0.
000.
00预计负债0.
000.
00递延收益0.
000.
00递延所得税负债0.
000.
00其他非流动负债0.
000.
00非流动负债合计0.
000.
00负债合计54,692,218.
4241,499,685.
32北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01826所有者权益(或股东权益):股本五(一)1550,000,000.
0050,000,000.
00其他权益工具0.
000.
00其中:优先股0.
000.
00永续债0.
000.
00资本公积五(一)16-49,109.
70-49,109.
70减:库存股0.
000.
00其他综合收益0.
000.
00专项储备0.
000.
00盈余公积五(一)175,168,200.
985,168,200.
98一般风险准备0.
000.
00未分配利润五(一)1859,419,402.
1381,745,861.
89归属于母公司所有者权益合计114,538,493.
41136,864,953.
17少数股东权益0.
000.
00所有者权益合计114,538,493.
41136,864,953.
17负债和所有者权益总计169,230,711.
83178,364,638.
49法定代表人:张福连主管会计工作负责人:张静会计机构负责人:张静(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金25,211,058.
9518,621,262.
36以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.
000.
00衍生金融资产0.
000.
00应收票据及应收账款十二(一)166,974,244.
3539,795,102.
44预付款项17,005,405.
8533,276,416.
34其他应收款十二(一)213,935,497.
4713,871,005.
34存货0.
000.
00持有待售资产0.
000.
00一年内到期的非流动资产0.
000.
00其他流动资产2,851,997.
741,387,873.
78流动资产合计125,978,204.
36106,951,660.
26非流动资产:可供出售金融资产0.
000.
00持有至到期投资0.
000.
00长期应收款0.
000.
00长期股权投资十二(一)34,713,398.
994,713,398.
99投资性房地产0.
000.
00北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01827固定资产13,029,274.
587,137,256.
74在建工程0.
000.
00生产性生物资产0.
000.
00油气资产0.
000.
00无形资产355,558.
09854,322.
58开发支出0.
000.
00商誉0.
000.
00长期待摊费用5,935,665.
78974,754.
96递延所得税资产1,061,157.
791,020,417.
56其他非流动资产0.
000.
00非流动资产合计25,095,055.
2314,700,150.
83资产总计151,073,259.
59121,651,811.
09流动负债:短期借款0.
000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.
000.
00衍生金融负债0.
000.
00应付票据及应付账款23,611,671.
3512,887,234.
39预收款项18,823,767.
4816,695,622.
00应付职工薪酬4,074,534.
612,862,565.
31应交税费1,431,421.
871,281,236.
52其他应付款42,891,243.
425,565,639.
42持有待售负债0.
000.
00一年内到期的非流动负债0.
000.
00其他流动负债0.
000.
00流动负债合计90,832,638.
7339,292,297.
64非流动负债:长期借款0.
000.
00应付债券0.
000.
00其中:优先股0.
000.
00永续债0.
000.
00长期应付款0.
000.
00长期应付职工薪酬0.
000.
00预计负债0.
000.
00递延收益0.
000.
00递延所得税负债0.
000.
00其他非流动负债0.
000.
00非流动负债合计0.
000.
00负债合计90,832,638.
7339,292,297.
64所有者权益:股本50,000,000.
0050,000,000.
00其他权益工具0.
000.
00其中:优先股0.
000.
00北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01828永续债0.
000.
00资本公积564,289.
29564,289.
29减:库存股0.
000.
00其他综合收益0.
000.
00专项储备0.
000.
00盈余公积5,168,200.
985,168,200.
98一般风险准备0.
000.
00未分配利润4,508,130.
5926,627,023.
18所有者权益合计60,240,620.
8682,359,513.
45负债和所有者权益合计151,073,259.
59121,651,811.
09法定代表人:张福连主管会计工作负责人:张静会计机构负责人:张静(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入223,924,305.
84112,047,403.
68其中:营业收入五(二)1223,924,305.
84112,047,403.
68利息收入0.
000.
00已赚保费0.
000.
00手续费及佣金收入0.
000.
00二、营业总成本228,744,189.
70109,249,223.
47其中:营业成本五(二)1196,453,302.
1087,109,567.
20利息支出0.
000.
00手续费及佣金支出0.
000.
00退保金0.
000.
00赔付支出净额0.
000.
00提取保险合同准备金净额0.
000.
00保单红利支出0.
000.
00分保费用0.
000.
00税金及附加五(二)2225,607.
51119,030.
41销售费用五(二)313,555,504.
777,952,748.
15管理费用五(二)47,115,527.
635,788,601.
13研发费用五(二)59,705,971.
977,981,120.
65财务费用五(二)6-124,392.
51-352,703.
98资产减值损失五(二)71,812,668.
23650,859.
91加:其他收益0.
000.
00投资收益(损失以"-"号填列)五(二)80.
0058,410.
00其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.
000.
00公允价值变动收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01829资产处置收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00汇兑收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00三、营业利润(亏损以"-"号填列)-4,819,883.
862,856,590.
21加:营业外收入五(二)9456,246.
361,313,757.
65减:营业外支出五(二)102,000280,552.
08四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-4,365,637.
503,889,795.
78减:所得税费用五(二)11-39,177.
74515,490.
13五、净利润(净亏损以"-"号填列)-4,326,459.
763,374,305.
65其中:被合并方在合并前实现的净利润0.
000.
00(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润-4,326,459.
763,374,305.
652.
终止经营净利润0.
000.
00(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益0.
000.
002.
归属于母公司所有者的净利润-4,326,459.
763,374,305.
65六、其他综合收益的税后净额0.
000.
00归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.
000.
00(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益0.
000.
001.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动0.
000.
002.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额0.
000.
00(二)以后将重分类进损益的其他综合收益0.
000.
001.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额0.
000.
002.
可供出售金融资产公允价值变动损益0.
000.
003.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益0.
000.
004.
现金流量套期损益的有效部分0.
000.
005.
外币财务报表折算差额0.
000.
006.
其他0.
000.
00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.
000.
00七、综合收益总额-4,326,459.
763,374,305.
65归属于母公司所有者的综合收益总额-4,326,459.
763,374,305.
65归属于少数股东的综合收益总额0.
000.
00八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
090.
07(二)稀释每股收益-0.
090.
07法定代表人:张福连主管会计工作负责人:张静会计机构负责人:张静北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01830(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十二(二)1222,088,847.
70106,271,013.
56减:营业成本十二(二)1194,698,411.
4085,017,200.
81税金及附加219,564.
8989,763.
63销售费用13,549,963.
596,280,218.
06管理费用十二(二)27,061,671.
584,466,917.
88研发费用9,580,450.
836,598,277.
57财务费用-21,402.
24-74,721.
09其中:利息费用0.
000.
00利息收入44,024.
5883,455.
80资产减值损失1,614,066.
83783,106.
24加:其他收益0.
000.
00投资收益(损失以"-"号填列)十二(二)30.
0010,058,410.
00其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.
000.
00公允价值变动收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00资产处置收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00汇兑收益(损失以"-"号填列)0.
000.
00二、营业利润(亏损以"-"号填列)-4,613,879.
1813,168,660.
46加:营业外收入456,246.
361,306,673.
65减:营业外支出2,000.
00225,863.
88三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-4,159,632.
8214,249,470.
23减:所得税费用-40,740.
23511,983.
55四、净利润(净亏损以"-"号填列)-4,118,892.
5913,737,486.
68(一)持续经营净利润-4,118,892.
5913,737,486.
68(二)终止经营净利润0.
000.
00五、其他综合收益的税后净额0.
000.
00(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益0.
000.
001.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动0.
000.
002.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额0.
000.
00(二)以后将重分类进损益的其他综合收益0.
000.
001.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额0.
000.
002.
可供出售金融资产公允价值变动损益0.
000.
003.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益0.
000.
00北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-018314.
现金流量套期损益的有效部分0.
000.
005.
外币财务报表折算差额0.
000.
006.
其他0.
000.
00六、综合收益总额-4,118,892.
5913,737,486.
68七、每股收益:(一)基本每股收益-0.
080.
27(二)稀释每股收益-0.
080.
27法定代表人:张福连主管会计工作负责人:张静会计机构负责人:张静(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金210,841,741.
73110,415,976.
30客户存款和同业存放款项净增加额0.
000.
00向中央银行借款净增加额0.
000.
00向其他金融机构拆入资金净增加额0.
000.
00收到原保险合同保费取得的现金0.
000.
00收到再保险业务现金净额0.
000.
00保户储金及投资款净增加额0.
000.
00处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额0.
000.
00收取利息、手续费及佣金的现金0.
000.
00拆入资金净增加额0.
000.
00回购业务资金净增加额0.
000.
00收到的税费返还69,245.
003,477.
30收到其他与经营活动有关的现金五(三)110,913,987.
063,050,838.
64经营活动现金流入小计221,824,973.
79113,470,292.
24购买商品、接受劳务支付的现金182,330,678.
14103,286,654.
74客户贷款及垫款净增加额0.
000.
00存放中央银行和同业款项净增加额0.
000.
00支付原保险合同赔付款项的现金0.
000.
00支付利息、手续费及佣金的现金0.
000.
00支付保单红利的现金0.
000.
00支付给职工以及为职工支付的现金22,644,414.
7512,977,337.
98支付的各项税费3,238,273.
477,792,446.
10支付其他与经营活动有关的现金五(三)219,930,912.
9317,385,129.
77经营活动现金流出小计228,144,279.
29141,441,568.
59经营活动产生的现金流量净额-6,319,305.
50-27,971,276.
35北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01832二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金0.
000.
00取得投资收益收到的现金0.
0058,410.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.
000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.
000.
00收到其他与投资活动有关的现金0.
000.
00投资活动现金流入小计0.
0058,410.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,144,721.
914,544,322.
32投资支付的现金0.
000.
00质押贷款净增加额0.
000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.
000.
00支付其他与投资活动有关的现金0.
000.
00投资活动现金流出小计8,144,721.
914,544,322.
32投资活动产生的现金流量净额-8,144,721.
91-4,485,912.
32三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金0.
000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.
000.
00取得借款收到的现金0.
000.
00发行债券收到的现金0.
000.
00收到其他与筹资活动有关的现金0.
000.
00筹资活动现金流入小计0.
000.
00偿还债务支付的现金0.
000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,000,000.
000.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.
000.
00支付其他与筹资活动有关的现金0.
000.
00筹资活动现金流出小计18,000,000.
000.
00筹资活动产生的现金流量净额-18,000,000.
000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.
000.
00五、现金及现金等价物净增加额-32,464,027.
41-32,457,188.
67加:期初现金及现金等价物余额62,052,319.
82105,709,742.
87六、期末现金及现金等价物余额29,588,292.
4173,252,554.
20法定代表人:张福连主管会计工作负责人:张静会计机构负责人:张静(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01833销售商品、提供劳务收到的现金209,036,430.
14101,483,647.
62收到的税费返还69,245.
000.
00收到其他与经营活动有关的现金67,376,679.
008,439,232.
85经营活动现金流入小计276,482,354.
14109,922,880.
47购买商品、接受劳务支付的现金181,660,434.
5998,123,658.
89支付给职工以及为职工支付的现金22,273,109.
829,803,452.
01支付的各项税费2,947,818.
495,386,867.
50支付其他与经营活动有关的现金36,866,472.
7422,936,577.
37经营活动现金流出小计243,747,835.
64136,250,555.
77经营活动产生的现金流量净额32,734,518.
50-26,327,675.
30二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金0.
000.
00取得投资收益收到的现金0.
0010,058,410.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.
000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.
000.
00收到其他与投资活动有关的现金0.
000.
00投资活动现金流入小计0.
0010,058,410.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,144,721.
914,525,215.
53投资支付的现金0.
000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.
000.
00支付其他与投资活动有关的现金0.
000.
00投资活动现金流出小计8,144,721.
914,525,215.
53投资活动产生的现金流量净额-8,144,721.
915,533,194.
47三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金0.
000.
00取得借款收到的现金0.
000.
00发行债券收到的现金0.
000.
00收到其他与筹资活动有关的现金0.
000.
00筹资活动现金流入小计0.
000.
00偿还债务支付的现金0.
000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,000,000.
000.
00支付其他与筹资活动有关的现金0.
000.
00筹资活动现金流出小计18,000,000.
000.
00筹资活动产生的现金流量净额-18,000,000.
000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.
000.
00五、现金及现金等价物净增加额6,589,796.
59-20,794,480.
83加:期初现金及现金等价物余额18,621,262.
3642,393,006.
15六、期末现金及现金等价物余额25,211,058.
9521,598,525.
32法定代表人:张福连主管会计工作负责人:张静会计机构负责人:张静北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01834第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否9.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否11.
是否存在重大的研究和开发支出是√否12.
是否存在重大的资产减值损失是√否13.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情二、报表项目注释北京微网通联股份有限公司财务报表附注(2018年半年度)金额单位:人民币元一、公司基本情况北京微网通联股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经北京市工商行政管理局海淀分局批准,由米栋贤、王芳发起设立,于2006年4月4日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册,总部位于北京市海淀区.
公司现持有统一社会信用代码为91110108786860642U的营业执照,注册资本50,000,000.
00元,股份总数50,000,000股(每股面值1元).
其中,有限售条件的流通股份11,648,392股;无限售条件的流通股份38,351,608股.
公司股票已于2016年12月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易.
本公司属信息服务行业.
主要经营活动为移动即时通信业务和移动广告业务.
北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01835本财务报表业经公司2018年8月22日第一届董事会第十次会议批准对外报出.
本公司将山东百分通联信息技术有限公司、霍尔果斯微网通联信息技术有限公司和新疆百分通联信息技术有限公司等3家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明.
二、财务报表的编制基础(一)编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础.
(二)持续经营能力评价本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况.
三、重要会计政策及会计估计重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计.
(一)遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
(二)会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
(三)营业周期公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准.
(四)记账本位币采用人民币为记账本位币.
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1.
同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量.
公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
2.
非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
(六)合并财务报表的编制方法北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01836母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围.
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制.
(七)现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(八)金融工具1.
金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产.
金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债.
2.
金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债.
初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.
公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额.
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益.
(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01837权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益.
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分.
3.
金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债.
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和.
4.
金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值.
公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等.
5.
金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.
(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01838包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失.
(3)可供出售金融资产1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:①债务人发生严重财务困难;②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;③公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;⑤因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况.
2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本.
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查.
公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值.
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失.
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益.
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益.
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回.
(九)应收款项1.
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准金额100万元以上(含)或占应收款项账面余额10%以上的款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入信用风险特征组合,按照信用风险特征计提坏账准备2.
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项(1)具体组合及坏账准备的计提方法按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法账龄组合账龄分析法关联方组合根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;若无明显的减值迹象,不计提坏账准备.
北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01839押金、备用金和保证金组合根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;若无明显的减值迹象,不计提坏账准备.
(2)账龄分析法账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含,下同)5.
005.
001-2年10.
0010.
002-3年30.
0030.
003-4年50.
0050.
004-5年80.
0080.
005年以上100.
00100.
003.
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由单项金额不重大但应收款项的未来现金流量现值与信用风险特征组合的现金流量现值存在显著差异坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;单项金额不重大的应收款项经测试未发生减值的并入信用风险特征组合计提坏账准备对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
(十)长期股权投资1.
共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制.
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响.
2.
投资成本的确定(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于"一揽子交易".
属于"一揽子交易"的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于"一揽子交易"的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本.
合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01840本.
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.
2)在合并财务报表中,判断是否属于"一揽子交易".
属于"一揽子交易"的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于"一揽子交易"的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益.
但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本.
3.
后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算.
4.
通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1)个别财务报表对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益.
对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算.
(2)合并财务报表1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于"一揽子交易"的在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益.
丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益.
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于"一揽子交易"的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理.
但是,在丧失控制权之前每一北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01841次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
(十一)固定资产1.
固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产.
固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认.
2.
各类固定资产的折旧方法类别折旧方法折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)专用设备年限平均法55.
0019.
00电子设备年限平均法55.
0019.
00运输工具年限平均法7-85.
0011.
88-13.
57其他设备年限平均法55.
0019.
00(十二)无形资产1.
无形资产包括软件等,按成本进行初始计量.
2.
使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销.
具体年限如下:项目摊销年限(年)软件3、53.
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
(十三)部分长期资产减值对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额.
对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试.
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试.
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益.
(十四)长期待摊费用长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用.
长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销.
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01842(十五)职工薪酬1.
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.
2.
短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
3.
离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划.
(1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间.
同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产.
设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额.
4.
辞退福利的会计处理方法向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
5.
其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本.
(十六)收入1.
收入确认原则(1)销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01843方;2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
(2)提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度.
提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入.
(3)让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入.
利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
2.
收入确认的具体方法移动即时通信业务:公司已按照合同约定提供相应服务,根据经客户确认的公司业务平台记录的业务量、单价确认收入.
移动广告业务:移动广告业务收入是指公司代理百度、网盟、手机应用商店等移动分发渠道产品所取得的收入,其收入按照移动分发渠道通用的CPD(按下载计费)、CPA(按激活计费)等计费模式计算的消耗结果确认.
(十七)政府补助1.
与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益.
与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.
2.
与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助.
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本.
3.
与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用.
北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01844与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支.
(十八)递延所得税资产、递延所得税负债1.
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.
2.
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
3.
资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额.
4.
公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项.
(十九)租赁1.
经营租赁的会计处理方法公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益.
或有租金在实际发生时计入当期损益.
公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益.
或有租金在实际发生时计入当期损益.
2.
融资租赁的会计处理方法公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值.
在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用.
公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益.
在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入.
(二十)分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部.
公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:1.
该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-018452.
管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;3.
能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息.
(二十一)重要会计政策变更1.
本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》.
该项会计政策变更采用未来适用法处理.
2.
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益".
该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外支出16,473.
87元,调增资产处置收益-16,473.
87元.
四、税项(一)主要税种及税率税种计税依据税率增值税提供应税劳务6%城市维护建设税应缴流转税税额7%教育费附加应缴流转税税额3%地方教育附加应缴流转税税额2%企业所得税应纳税所得额12.
5%、15%不同税率的纳税主体企业所得税税率说明纳税主体名称所得税税率本公司15%山东百分通联信息技术有限公司12.
5%霍尔果斯微网通联信息技术有限公司免征新疆百分通联信息技术有限公司免征(二)税收优惠1.
2012年11月12日,本公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号是GR201211000396,有效期3年.
2015年9月8日,本公司通过高新技术企业资格复审,复审证书编号为GF201511000355,有效期3年.
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,本公司2018年度企业所得税率为15.
00%.
2.
根据财政部和国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)规定:我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税.
子公司山东百分通联信息技术有限公司在2015年1月12日获得东国税税通〔2015〕4807号通知,符合上述减免税的规定.
因此山东百分通联信息技术有限公司2014年度、2015年度免征北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01846企业所得税,2016、2017、2018年度减半征收企业所得税.
3.
子公司霍尔果斯微网通联信息技术有限公司注册地为新疆伊犁州霍尔果斯口岸.
根据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕112号)及《关于公布新建困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税〔2011〕60号)文件的规定,新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业免征企业所得税,优惠期间自2015年10月01日至2019年12月31日.
4.
子公司新疆百分通联信息技术有限公司符合《财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2011〕112号)第一条,新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业免征企业所得税,优惠期间自2017年1月1日至2020年12月31日.
五、合并财务报表项目注释(一)合并资产负债表项目注释1.
货币资金(1)明细情况项目期末数期初数库存现金11,121.
6511,052.
18银行存款29,473,771.
6961,958,906.
33其他货币资金103,399.
0782,361.
31合计29,588,292.
4162,052,319.
82(2)其他说明期末,无使用受限货币资金.
2.
应收票据及应收账款(1)明细情况1)类别明细情况种类期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备1,206,264.
001.
311,206,264.
00100.
00按信用风险特征组合计提坏账准备90,508,455.
7797.
856,789,813.
137.
5083,718,642.
64单项金额不重大但单项计提坏账准备780,371.
800.
84780,371.
80100.
00合计92,495,091.
57100.
008,776,448.
939.
4983,718,642.
64(续上表)种类期初数北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01847账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备1,206,264.
001.
891,206,264.
00100.
00按信用风险特征组合计提坏账准备61,964,339.
9296.
894,937,034.
977.
9757,027,304.
95单项金额不重大但单项计提坏账准备780,371.
801.
22780,371.
80100.
00合计63,950,975.
72100.
006,923,670.
7710.
8357,027,304.
952)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由浏阳市思蓝宇网络科技有限公司1,206,264.
001,206,264.
00100.
00预计无法收回小计1,206,264.
001,206,264.
00100.
003)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内68,120,341.
103,406,017.
065.
001-2年17,577,897.
471,757,789.
7510.
002-3年4,480,561.
291,344,168.
3930.
003-4年60,289.
3330,144.
6750.
004-5年88,366.
5870,693.
2680.
00小计90,327,455.
776,608,813.
117.
32(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备1,852,778.
16元.
(3)应收账款金额前5名情况单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备是否为关联方北京嘀嘀无限科技发展有限公司15,924,274.
7617.
22796,213.
74否麦视国际文化传媒(北京)有限公司5,583,133.
246.
04641,473.
32否广州游网互动网络科技有限公司5,440,691.
865.
88272,034.
59否北京东方车云信息技术有限公司2,389,639.
002.
58119,481.
95否广西优居科技有限公司2,273,289.
122.
46227,328.
91否小计31,611,027.
9834.
182,056,532.
51-3.
预付款项(1)账龄分析北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-018481)明细情况账龄期末数账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内15,172,960.
6284.
2715,172,960.
621-2年1,696,952.
739.
421,696,952.
732-3年270,215.
851.
50270,215.
853年以上865,550.
644.
81865,550.
64合计18,005,679.
84100.
0018,005,679.
84(续上表)账龄期初数账面余额比例(%)坏账准备账面价值1年以内32,224,577.
1696.
0732,224,577.
161-2年451,911.
491.
35451,911.
492-3年3年以上865,550.
642.
58865,550.
64合计33,542,039.
29100.
0033,542,039.
292)账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明单位名称期末数未结算原因中国移动通信集团北京有限公司865,550.
64尚未消耗完毕的通道费用小计865,550.
64(2)预付款项金额前5名情况单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%)是否关联方北京欣凯裕科技有限公司3,000,000.
0016.
66否中国移动通信集团四川有限公司南充分公司1,416,587.
747.
87否福建富士通信息软件有限公司982,946.
475.
46否中国移动通信集团北京有限公司865,550.
644.
81否河北仁荣电子科技有限公司769,396.
524.
27否小计7,034,481.
3739.
074.
其他应收款(1)明细情况1)类别明细情况北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01849种类期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备14,385,097.
75100.
00342,310.
282.
3814,042,787.
47单项金额不重大但单项计提坏账准备合计14,385,097.
75100.
00342,310.
282.
3814,042,787.
47(续上表)种类期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备13,765,862.
28100.
00382,420.
212.
7813,383,442.
07单项金额不重大但单项计提坏账准备合计13,765,862.
28100.
00382,420.
212.
7813,383,442.
072)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内6,846,205.
54342,310.
285.
00小计6,846,205.
54342,310.
285.
003)组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款组合名称期末数账面余额坏账准备计提比例(%)押金、备用金和保证金组合7,538,892.
21小计7,538,892.
21--(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期转回坏账准备40,109.
93元(3)其他应收款款项性质分类情况款项性质期末数期初数押金、备用金和保证金7,538,892.
216,117,458.
11供应商返点6,846,205.
547,648,404.
17合计14,385,097.
7513,765,862.
28北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01850(4)其他应收款金额前5名情况单位名称款项性质账面余额账龄占其他应收款余额的比例(%)坏账准备是否为关联方百度时代网络技术(北京)有限公司保证金、供应商返点7,642,221.
951年以内53.
13237,726.
10否中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司供应商返点1,262,281.
591年以内8.
7763,114.
08否中国移动通信集团陕西有限公司商洛分公司押金500,000.
001年以内3.
48否北京蓝创科汇投资管理有限公司押金441,851.
241年以内3.
07否中国人寿保险股份有限公司保证金320,000.
001年以内2.
22否小计10,166,354.
7870.
67300,840.
185.
其他流动资产项目期末数期初数待抵扣进项税额2,786,082.
711,513,310.
87合计2,786,082.
711,513,310.
876.
固定资产项目专用设备电子设备运输工具其他设备合计账面原值期初数2,273,287.
067,154,401.
62335,110.
002,005,077.
5911,767,876.
27本期增加金额6,858,774.
84250,713.
207,109,488.
04其中:购置6,858,774.
84250,713.
207,109,488.
04本期减少金额其中:处置或报废期末数2,273,287.
0614,013,176.
46335,110.
002,255,790.
7918,877,364.
31累计折旧期初数1,027,771.
821,800,339.
3613,999.
44978,602.
893,820,713.
51本期增加金额186,041.
801,093,977.
6320,999.
1663,532.
671,364,551.
26其中:计提186,041.
801,093,977.
6320,999.
1663,532.
671,364,551.
26本期减少金额其中:处置或报废期末数1,213,813.
622,894,316.
9934,998.
601,042,135.
565,185,264.
77账面价值期末账面价值1,059,473.
4411,118,859.
47300,111.
401,213,655.
2313,692,099.
54北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01851项目专用设备电子设备运输工具其他设备合计期初账面价值1,245,515.
245,354,062.
26321,110.
561,026,474.
707,947,162.
767.
无形资产项目软件合计账面原值期初数5,434,056.
695,434,056.
69本期增加金额其中:购置本期减少金额期末数5,434,056.
695,434,056.
69累计摊销期初数4,579,734.
114,579,734.
11本期增加金额498,764.
49498,764.
49其中:计提498,764.
49498,764.
49本期减少金额期末数5,078,498.
605,078,498.
60账面价值期末账面价值355,558.
09355,558.
09期初账面价值854,322.
58854,322.
588.
长期待摊费用项目期初数本期增加本期摊销其他减少期末数装修费979,573.
032,414,329.
86222,054.
703,171,848.
19码号专属服务费3,109,528.
29345,710.
702,763,817.
59合计979,573.
035,523,858.
15567,765.
405,935,665.
789.
递延所得税资产(1)未经抵销的递延所得税资产项目期末数期初数可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备4,987,651.
64739,198.
634,987,651.
64739,198.
63北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01852项目期末数期初数可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产无形资产摊销差异2,444,698.
14366,704.
722,173,096.
63325,964.
49合计7,432,349.
781,105,903.
357,160,748.
271,065,163.
12(2)未确认递延所得税资产明细项目期末数期初数资产减值准备4,131,107.
572,318,439.
34可抵扣亏损1,998,388.
12小计6,129,495.
692,318,439.
3410.
应付票据及应付账款项目期末数期初数货款24,676,929.
6812,913,827.
47合计24,676,929.
6812,913,827.
4711.
预收款项项目期末数期初数货款20,753,637.
3918,719,070.
69合计20,753,637.
3918,719,070.
6912.
应付职工薪酬(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数短期薪酬3,001,073.
1121,979,411.
9321,062,016.
913,918,468.
13离职后福利—设定提存计划418,531.
551,452,089.
841,597,797.
99272,823.
40合计3,419,604.
6623,431,501.
7722,659,814.
904,191,291.
53(2)短期薪酬明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数工资、奖金、津贴和补贴2,674,797.
5921,770,177.
8920,833,735.
233,611,240.
25职工福利费961,603.
12961,603.
12社会保险费205,597.
09837,074.
20925,415.
16117,256.
13其中:医疗保险费158,938.
84743,158.
62825,073.
4477,024.
02北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01853工伤保险费5,449.
1325,286.
7427,034.
983,700.
89生育保险费41,209.
1268,628.
8473,306.
7436,531.
22住房公积金120,678.
431,550,845.
121,481,551.
8189,971.
75小计3,001,073.
1125,119,700.
3324,202,305.
313,918,468.
13(3)设定提存计划明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数基本养老保险394,855.
011,393,945.
961,534,198.
57254,602.
40失业保险费23,676.
5458,143.
8863,599.
4218,221.
00小计418,531.
551,452,089.
841,597,797.
99272,823.
4013.
应交税费项目期末数期初数增值税997,775.
58565,244.
41企业所得税9,459.
19781,271.
31代扣代缴个人所得税414,509.
68217,262.
71城市维护建设税17,173.
8660,601.
43教育费附加7,360.
2425,972.
06地方教育附加4,906.
8217,316.
20文化事业建设费地方水利建设费891.
822,157.
23印花税29017.
7134,319.
11防洪费262.
02其他1,293.
54合计1,481,356.
921,705,438.
0014.
其他应付款项目期末数期初数押金保证金3,010,000.
00468,000.
00应付暂收款3,951,202.
00其他579,002.
90322,542.
50合计3,589,002.
904,741,744.
5015.
股本北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01854(1)明细情况项目期初数本期增减变动(减少以"—"表示)发行新股送股公积金转股股份总数50,000,000(续上表)项目本期增减变动(减少以"—"表示)期末数其他小计股份总数50,000,000(2)其他说明16.
资本公积(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价564,289.
29564,289.
29其他资本公积-613,398.
99-613,398.
99合计-49,109.
70-49,109.
70(2)其他说明17.
盈余公积(1)明细情况项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积5,168,200.
985,168,200.
98合计5,168,200.
985,168,200.
98(2)其他说明18.
未分配利润(1)明细情况项目本期数上年同期数期初未分配利润81,745,861.
8959,737,966.
92加:本期归属于母公司所有者的净利润-4,326,459.
7643,990,028.
29减:提取法定盈余公积1,611,137.
24转作股本的普通股股利其他18,000,000.
007,239,622.
93期末未分配利润59,419,402.
1394,877,235.
04(2)其他说明北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01855(二)合并利润表项目注释1.
营业收入/营业成本项目本期数上年同期数收入成本收入成本主营业务收入223,924,305.
84196,453,302.
10112,047,403.
6887,109,567.
20合计223,924,305.
84196,453,302.
10112,047,403.
6887,109,567.
202.
税金及附加项目本期数上年同期数城市维护建设税92,154.
5146,687.
22教育费附加39,494.
8219,832.
40地方教育附加26,328.
3913,221.
59文化事业建设费150.
00河道管理费1,341.
73地方水利建设费945.
072,088.
74印花税[注]62,530.
1135,708.
73防洪费4154.
61合计225,607.
51119,030.
41[注]:根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于有关问题的解读》,本公司将2016年5-12月及2017年度印花税的发生额列报于"税金及附加"项目,2016年5月之前的发生额仍列报于"管理费用"项目.
3.
销售费用项目本期数上年同期数职工薪酬8,528,457.
575,911,706.
21广告宣传费2,669,207.
62637,622.
82业务招待费235,718.
18238,219.
23办公及会务费29,978.
5950,687.
63差旅费539,752.
37170,273.
32租赁费751,864.
54505,756.
80物业管理及水电费93,381.
1665,962.
71其他707,144.
74372,519.
43合计13,555,504.
777,952,748.
15北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-018564.
管理费用项目本期数上年同期数职工薪酬3,269,931.
142,685,698.
31折旧摊销费用106,875.
1956,191.
61业务招待费用80,461.
0043,987.
92房屋租赁费1,527,894.
78708,362.
54办公及会务费285,883.
10240,460.
91物业管理及水电费14,127.
85294,135.
48差旅费488,281.
03344,208.
50中介服务费537,226.
241,031,205.
20其他804,847.
30384,350.
66合计7,115,527.
635,788,601.
135.
研发费用项目本期数上年同期数职工薪酬7,091,708.
054,717,494.
64业务招待费用99,334.
4883,658.
80办公及会务费30,703.
4377,293.
06差旅费583,635.
23226,921.
74折旧摊销费用1,204,461.
02646,925.
35无形资产摊销521,733.
22514,790.
07其他174,396.
541,714,036.
99合计9,705,971.
977,981,120.
656.
财务费用项目本期数上年同期数减:利息收入149,998.
46366,837.
29手续费25,605.
9514,133.
31合计-124,392.
51-352,703.
987.
资产减值损失项目本期数上年同期数坏账损失1,812,668.
23650,859.
91合计1,812,668.
23650,859.
91北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-018578.
投资收益项目本期数上年同期数理财产品收益58,410.
00合计58,410.
009.
营业外收入项目本期数上年同期数计入本期非经常性损益的金额政府补助401,400.
00401,400.
00无法支付的款项1,313,757.
65其他54,846.
3654,846.
36合计456,246.
361,313,757.
65456,246.
36(2)政府补助明细补助项目本期数上年同期数与资产相关/与收益相关中关村企业挂牌支持资金391,400.
00与收益相关安排残疾人就业岗位补贴10,000.
00与收益相关小计401,400.
00--10.
营业外支出项目本期数上年同期数计入本期非经常性损益的金额罚款支出无法收回的预付款项278,803.
17非流动资产毁损报废损失其他支出2,000.
001,748.
912,000.
00合计2,000.
00280,552.
082,000.
0011.
所得税费用(1)明细情况项目本期数上年同期数当期所得税费用1,562.
49665,018.
49递延所得税费用-40,740.
23-149,528.
36合计-39,177.
74515,490.
13北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01858(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本期数上年同期数利润总额-4,365,637.
503,889,795.
78按母公司适用税率计算的所得税费用-654,845.
63583,469.
37子公司适用不同税率的影响24,713.
62-89,931.
20调整以前期间所得税的影响1,562.
49不可抵扣的成本、费用和损失的影响18,970.
7521,951.
96使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响570,421.
03研发费用加计扣除所得税费用-39,177.
74515,490.
13(三)合并现金流量表项目注释1.
收到其他与经营活动有关的现金项目本期数上年同期数政府补助401,400.
00利息收入149,998.
46366,837.
29其他往来10,362,588.
602,684,001.
35合计10,913,987.
063,050,838.
642.
支付其他与经营活动有关的现金项目本期数上年同期数付现管理费用4,522,566.
174,156,960.
89付现销售费用4,319,902.
501,872,644.
33手续费25,605.
9514,133.
31付现营业外支出2,000.
001,154,698.
45其他往来11,060,838.
3110,186,692.
79合计19,930,912.
9317,385,129.
773.
现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料本期数上年同期数北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01859补充资料本期数上年同期数1)将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-4,326,459.
763,374,305.
65加:资产减值准备1,812,668.
23650,859.
91固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,364,551.
26741,216.
43无形资产摊销498,764.
49514,790.
07长期待摊费用摊销567,765.
4096,398.
20处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)1,212.
75固定资产报废损失(收益以"-"号填列)536.
16公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)-124,392.
51-352,703.
98投资损失(收益以"-"号填列)58,410.
00递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-40,740.
23-149,528.
36递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-11,814,323.
64-26,426,824.
85经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)5,742,861.
26-6,479,948.
33其他经营活动产生的现金流量净额-6,319,305.
50-27,971,276.
352)现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额减:现金的期初余额加:现金等价物的期末余额29,588,292.
4173,252,554.
20减:现金等价物的期初余额62,052,319.
82105,709,742.
87现金及现金等价物净增加额-32,464,027.
41-32,457,188.
67(2)现金和现金等价物的构成项目期末数期初数1)现金29,588,292.
4162,052,319.
82其中:库存现金11,121.
6511,052.
18北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01860项目期末数期初数可随时用于支付的银行存款29,473,771.
6961,958,906.
33可随时用于支付的其他货币资金103,399.
0782,361.
312)现金等价物其中:三个月内到期的债券投资3)期末现金及现金等价物余额29,588,292.
4162,052,319.
82其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物六、在其他主体中的权益子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接山东百分通联信息技术有限公司日照市日照市服务业100.
00同一控制下企业合并霍尔果斯微网通联信息技术有限公司霍尔果斯霍尔果斯服务业100.
00同一控制下企业合并新疆百分通联信息技术有限公司霍尔果斯霍尔果斯服务业100.
00同一控制下企业合并七、与金融工具相关的风险本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化.
基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内.
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险.
管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下.
(一)信用风险信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项.
为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施.
1.
银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低.
2.
应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估.
根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险.
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2018年6月30日,本公司应收北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01861账款的32.
18%(2017年12月31日:25.
96%;2016年12月31日:34.
18%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险.
(1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:项目期末数未逾期未减值已逾期未减值合计1年以内1-2年2年以上应收账款其他应收款7,538,892.
217,538,892.
21小计7,538,892.
217,538,892.
21(续上表)项目期初数未逾期未减值已逾期未减值合计1年以内1-2年2年以上应收账款其他应收款6,117,458.
116,117,458.
11小计6,117,458.
116,117,458.
11(2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明.
(二)流动风险流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险.
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量.
流动性风险由本公司财务部门集中控制.
财务部门监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务.
金融负债按剩余到期日分类项目期末数账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上应付账款24,676,929.
6824,676,929.
6824,676,929.
68其他应付款3,589,002.
903,589,002.
903,589,002.
90小计28,265,932.
5828,265,932.
5828,265,932.
58(续上表)项目期初数账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上应付账款12,913,827.
4712,913,827.
4712,913,827.
47北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01862项目期初数账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上其他应付款4,741,744.
504,741,744.
504,741,744.
50小计17,655,571.
9717,655,571.
9717,655,571.
97(三)市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险.
市场风险主要包括利率风险和外汇风险.
1.
利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
本公司报告期各期末无带息负债,故不存在利率风险.
2.
外汇风险外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本公司于中国内地经营,经营活动以人民币计价.
因此,本公司不承担外汇变动市场风险.
八、关联方及关联交易(一)关联方情况1.
本公司的母公司情况(1)本公司的母公司母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本公司的持股比例(%)母公司对本公司的表决权比例(%)霍尔果斯微网通联创业投资有限公司新疆伊犁州霍尔果斯投资3,001.
00万21.
8966.
26本公司的母公司情况说明:本公司股东深圳市中科招商股权投资管理有限公司将其持有的对本公司股东会及董事会44.
37%表决权全权委托给股东霍尔果斯微网通联创业投资有限公司行使.
(2)本公司最终控制方为自然人张福连、王毓、李东华、张静、程传雷、魏海军、陈豪.
2.
本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明.
(二)关联交易情况1.
关键管理人员报酬项目本期数上年同期数关键管理人员报酬1,583,240.
061,222,567.
59九、承诺及或有事项截至资产负债表日,本公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项.
十、资产负债表日后事项北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01863无十一、其他重要事项分部信息本公司不存在多种经营或跨地区经营,故无报告分部.
本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:项目主营业务收入主营业务成本移动即时通信业务100,835,698.
1674,306,866.
65移动广告业务123,088,607.
68122,146,435.
45小计223,924,305.
84196,453,302.
10十二、母公司财务报表主要项目注释(一)母公司资产负债表项目注释1.
应收账款(1)明细情况1)类别明细情况种类期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备1,206,264.
001.
651,206,264.
00100.
00按信用风险特征组合计提坏账准备71,271,472.
4497.
294,297,228.
096.
0366,974,244.
35单项金额不重大但单项计提坏账准备780,371.
801.
07780,371.
80100.
00合计73,258,108.
24100.
006,283,863.
898.
5866,974,244.
35(续上表)种类期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备1,206,264.
002.
721,206,264.
00100.
00按信用风险特征组合计提坏账准备42,438,153.
7795.
522,643,051.
336.
2339,795,102.
44单项金额不重大但单项计提坏账准备780,371.
801.
76780,371.
80100.
00合计44,424,789.
57100.
004,629,687.
1310.
4239,795,102.
442)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由浏阳市思蓝宇网络科技有限公司1,206,264.
001,206,264.
00100.
00预计无法收回北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01864单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由小计1,206,264.
001,206,264.
00100.
003)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内67,974,403.
933,398,720.
205.
001-2年1,333,583.
04133,358.
3010.
002-3年1,655,298.
11496,589.
4330.
003-4年44,522.
2122,261.
1150.
004-5年86,830.
4969,464.
3980.
00小计71,094,637.
784,120,393.
435.
80(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备1,654,176.
76元.
(3)应收账款金额前5名情况单位名称账面余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备是否为关联方北京嘀嘀无限科技发展有限公司15,924,274.
7621.
74796,213.
74否广州游网互动网络科技有限公司5,440,691.
867.
43272,034.
59否北京东方车云信息技术有限公司2,389,639.
003.
26119,481.
95否江西欣典文化传播有限公司2,208,725.
743.
01110,436.
29否北京凡枫意晚科技有限公司1,915,000.
002.
6195,750.
00否小计27,878,331.
3638.
051,393,916.
572.
其他应收款(1)明细情况1)类别明细情况种类期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备14,277,807.
75100.
00342,310.
282.
4013,935,497.
47单项金额不重大但单项计提坏账准备合计14,277,807.
75100.
00342,310.
282.
4013,935,497.
47(续上表)北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01865种类期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备按信用风险特征组合计提坏账准备14,253,425.
55100.
00382,420.
212.
6813,871,005.
34单项金额不重大但单项计提坏账准备合计14,253,425.
55100.
00382,420.
212.
6813,871,005.
342)组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数账面余额坏账准备计提比例(%)1年以内6,846,205.
54342,310.
285.
00小计6,846,205.
54342,310.
285.
003)组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款组合名称期末数账面余额坏账准备计提比例(%)押金、备用金和保证金组合6,794,226.
51关联方组合637,375.
70小计7,431,602.
21--(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期转回坏账准备金额40,109.
93元.
(3)其他应收款款项性质分类情况款项性质期末数期初数押金、备用金和保证金6,794,226.
516,006,968.
11供应商返点6,846,205.
547,648,404.
17往来款637,375.
70598,053.
27合计14,277,807.
7514,253,425.
55(4)其他应收款金额前5名情况单位名称款项性质账面余额账龄占其他应收款余额的比例(%)坏账准备是否为关联方百度时代网络技术(北京)有限公司保证金、供应商返点7,642,221.
95一年以内53.
53否中国移动通信集团江苏有限公司连云港分公司供应商返点1,262,281.
59一年以内8.
84否中国移动通信集团陕西有限公司商洛分公司押金500,000.
00一年以内3.
50否北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01866单位名称款项性质账面余额账龄占其他应收款余额的比例(%)坏账准备是否为关联方北京蓝创科汇投资管理有限公司押金441,851.
24一年以内3.
09否中国人寿保险股份有限公司保证金320,000.
00一年以内2.
24否小计10,166,354.
7871.
203.
长期股权投资(1)明细情况项目期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资4,713,398.
994,713,398.
994,713,398.
994,713,398.
99合计4,713,398.
994,713,398.
994,713,398.
994,713,398.
99(2)对子公司投资被投资单位期初数本期增加本期减少期末数本期计提减值准备减值准备期末数山东百分通联信息技术有限公司3,613,398.
99003,613,398.
9900新疆百分通联信息技术有限公司1,100,000.
00001,100,000.
0000小计4,713,398.
99004,713,398.
9900(二)母公司利润表项目注释1.
营业收入/营业成本项目本期数上年同期数收入成本收入成本主营业务收入222,088,847.
70194,698,411.
40106,271,013.
5685,017,200.
81合计222,088,847.
70194,698,411.
40106,271,013.
5685,017,200.
812.
投资收益项目本期数上年同期数子公司分配股利10,000,000.
00理财产品收益58,410.
00合计-10,058,410.
00十三、其他补充资料(一)非经常性损益项目金额说明北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01867项目金额说明非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)401,400.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出52,846.
36其他符合非经常性损益定义的损益项目小计454,246.
36减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)少数股东权益影响额(税后)归属于母公司所有者的非经常性损益净额454,246.
36北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01868(二)净资产收益率及每股收益1.
明细情况报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元/股)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-3.
29-0.
09-0.
09扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-3.
63-0.
10-0.
102.
加权平均净资产收益率的计算过程3.
基本每股收益和稀释每股收益的计算过程(1)基本每股收益的计算过程项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润A-4,326,459.
76非经常性损益B454,246.
36扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B-4,780,706.
12期初股份总数D50,000,000.
00因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数E项目序号本期数归属于公司普通股股东的净利润A-4,326,459.
76非经常性损益B454,246.
36扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B-4,780,706.
12归属于公司普通股股东的期初净资产D136,864,953.
17发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产G18,000,000.
00减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H1.
00其他增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J1增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J2报告期月份数K6.
00加权平均净资产L=D+A/2+E*F/K-G*H/K±I*J/K131,701,723.
29加权平均净资产收益率M=A/L-3.
29%扣除非经常损益加权平均净资产收益率N=C/L-3.
63%北京微网通联股份有限公司2018半年度报告公告编号:2018-01869项目序号本期数发行新股或债转股等增加股份数F增加股份次月起至报告期期末的累计月数G因回购等减少股份数H减少股份次月起至报告期期末的累计月数I报告期缩股数J报告期月份数K6.
00发行在外的普通股加权平均数L=D+E+F*G/K-H*I/K-J基本每股收益M=A/L-0.
09扣除非经常损益基本每股收益N=C/L-0.
10(2)稀释每股收益的计算过程稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同.
北京微网通联股份有限公司二〇一八年八月二十二日