新网新网

上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告1上海新网程信息技术股份有限公司SHANGHAIPRONETWAYINFORMATIONTECHNOLOGYCO.
,LTD2013年年度报告2014年4月上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告2第一章重要提示、目录和释义本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议.
公司共有5名董事,其中4名董事出席了审议本次年报的董事会会议.
董事施永敏未出席会议,委托李云明董事对会议审议议案进行表决.
众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
公司负责人李云明、主管会计工作负责人李勤、会计机构负责人曹乐声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告3目录第一章重要提示、目录和释义2第二章公司基本情况简介5第三章会计数据和财务指标摘要9第四章管理层讨论与分析10第五章重要事项.
32第六章股本变动及股东情况35第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况38第八章公司治理及内部控制45第九章财务报告.
50第十章备查文件目录.
145上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告4释义释义项指释义内容公司、本公司指上海新网程信息技术股份有限公司主办券商指申银万国证券股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等管理层指公司董事、监事及高级管理人员《公司法》指《中华人民共和国公司法》元指人民币元报告期指2013年1月1日至2013年12月31日母公司指上海新网程信息技术股份有限公司软件公司(全资子公司)指上海新网程软件技术有限公司望观公司(全资子公司)指上海望观信息科技有限公司北京分(分公司)指上海新网程信息技术股份有限公司北京分公司上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告5重大风险提示1、市场波动风险公司主要服务于互联网信息分析及信息安全.
互联网信息分析及应用,尤其是无线互联网数据分析应用,目前还处于基础发展阶段,未来仍将保持持续增长,但由于行业较新,领域内各厂家还未找寻到一条稳健的发展道路,因此各种不确定因素较多,市场波动也会比较明显.
而互联网信息安全行业属于一个比较成熟的行业,但是由于互联网的快速发展以及互联网技术的不断推出,且某些客户群受到国家宏观经济发展及政策导向的影响,因此市场整体还存在许多不确定因素,具有一定的市场波动风险.
2、行业政策风险互联网信息安全及移动互联网分析应用等行业是国家对于互联网行业重点扶持的对象之一,国家对行业的监管程度也比较高,包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等.
若国家有关行业监管政策发生变化,将可能对整个行业竞争态势带来新的变化,从而可能对本公司生产经营带来不利影响.
另外,某些信息安全审计需求单位受国家政策导向的影响,在一定时期内会形成明显的波峰与波谷交替的情况,也具有一定的波动性和不确定性.
3、市场竞争风险公司核心产品网络督察市场优势明显,在行业中占据主导地位,尤其经过新网程的多年开发及价值挖掘,已经融入到新网程各个行业的各项产品之中.
2013年,受行业竞争加剧以及公司业务线调整的影响,公司收入结构发生较大变化,如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势,在竞争加剧的市场环境下,公司产品将面临产品毛利率下降的风险.
4、收入对单一产品较为依赖的风险公司网络督察产品最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入占比呈逐年下降趋势,但从短期看该产品依然是公司主营业务收入中的核心产品.
新网程在该风险控制上已经有了一定的措施,在2013年大刀阔斧的实施了产品线的扩充和改革,缓解了单一产品较为依赖的风险.
但是,各项产品对于网络督察的依赖性却始终过大,在今后需要进一步的降低这种依赖性.
5、技术进步风险上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告6技术进步是新网程赖以生存的一大决定性因素.
作为科技型企业,技术如果无法进步,对于企业本身来说存在巨大的风险,也是企业竞争力是否强大的重要保证.
6、核心技术人员流失风险作为高科技企业,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要.
随着行业竞争格局的不断演化,对人才的争夺必将日趋激烈,如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响.
7.
综合管理水平亟待提高的风险现阶段公司管理结构相对简单,随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求,未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战.
为此公司不断创新管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告7第二章公司基本情况简介一、公司信息公司股份简称新网程公司股份代码430269公司股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统公司挂牌时间2013年7月23日公司的中文名称上海新网程信息技术股份有限公司公司的中文简称新网程公司的外文名称SHANGHAIPRONETWAYINFORMATIONTECHNOLOGYCO.
,LTD公司的外文名称缩写PRONETWAY公司的法定代表人李云明公司注册地址上海市浦东新区张江高科园区郭守敬路351号2号楼635-12室公司注册地址的邮政编码201203公司办公地址上海市普陀区中江路879弄20号楼4楼公司办公地址的邮政编码200333公司网址http://www.
pronetway.
com公司邮箱liqin@pronetway.
com公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称申银万国证券股份有限公司公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址上海市常熟路239号公司聘请的会计师事务所名称众华会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址上海市黄浦区延安东路550号海洋大厦12楼签字会计师姓名傅林生陆士敏二、联系人和联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人姓名李勤联系地址:上海市普陀区中江路879弄20号楼4楼联系电话:021-51556029传真:021-51556030电子信箱:liqin@pronetway.
com上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告8三、信息披露及备置地点登载年度报告的指定信息披露平台网址http://www.
neeq.
com.
cn/公司年度报告备置地点公司董秘办四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1995-5-13上海市张江高科技园区龙东大道2500号E楼108室31011500051157631011563142265663142265-6最近变更注册登记日期2012-5-8上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路351号2号楼635-12室31011500051157631011563142265663142265-6上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告9第三章会计数据和财务指标摘要一、公司近两年主要会计数据和财务指标单位:元项目2013年度2012年度变动比例(%)营业收入15,021,058.
8022,471,983.
97-33.
16归属于母公司股东的净利润226,031.
233,218,534.
73-92.
98归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-809,565.
192,680,053.
49-130.
21经营活动产生的现金流量净额-3,236,726.
485,014,662.
30-164.
55加权平均净资产收益率1.
6927.
70下降26.
01个百分点基本每股收益(元/股)0.
02260.
3219-92.
98项目2013年末2012年末变动比例(%)总资产21,543,935.
8522,496,325.
32-4.
23股本10,000,000.
0010,000,000.
00-归属于母公司股东的净资产13,452,628.
4413,226,597.
211.
71归属于母公司股东的每股净资产(元/股)1.
351.
322.
27二、本年度内公司非经常性损益项目和金额单位:元项目金额非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,212,000.
00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产的公允价值产生的收益;-除上述各项之外的其他营业外收支净额6,348.
73非经营性损益对利润总额的影响的合计1,218,348.
73减:所得税影响数182,752.
31减:少数股东影响数-归属于母公司的非经常性损益影响数1,035,596.
42合计1,035,596.
42上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告10第四章管理层讨论与分析一、公司经营情况回顾(一)总体经营情况2013年,面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及市场的周期性波动等诸多不利因素情况下,公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标,一方面勤练内功,巩固和夯实企业内部构建的基础管理体系和内控机制,坚持ISO9000要求严格把控产品质量关,控制成本、压缩内损.
另一方面,积极拓展新的产品方向,在WIFI无线市场、企业内网管控市场,吸纳优秀团队,研发符合市场需求的合格产品,努力弥补大环境周期性波动带来的业绩缺口.
但传统业务受到的波及较大,以及新兴业务需要一定的市场缓冲期导致经营业绩同比2012年有所下降.
既是市场环境波动的必然结果,也是企业转型不可跨越的过程,但2013年公司所做的努力为2014年打下了良好的基础,将受市场环境影响较大的传统业务占比降低,风险平摊.
将发展重心向利润更高、更容易发挥企业优势的无线市场以及企业市场倾斜.
1、经营业绩情况2013年,公司实现营业收入1502.
11万元,同比去年2247.
20万元,同比减幅33.
16%;利润总额18.
68万元,同比减幅95.
17%;归属于母公司的净利润22.
60万元,同比减幅92.
98%.
公司业绩主要受到市场的周期性波动的影响,导致母公司的净利润有所下滑.
截止2013年12月31日,公司注册资本1000万元,公司总资产为2154.
39万元,净资产为1345.
26万元,具备持续经营的能力.
2、战略执行2013年企业战略发展思路明晰,在巩固现有传统业务市场的同时积极发现新的市场商机,在这种指导思想下,将一直处于关注阶段的无线市场和配合传统行为管理业务的企业内网管控产品提升到企业主要业务板块的高度.
一经确认,在2013年年中,企业马上重新规划业务架构,在短期内将业务部门划分为企业无线事业部、公安事业部、企业事业部三大事业部,依据事业部将研发、技术等配合部门也做出相应调整,配以对口服务团队,形成了三驾马车齐头并进的局面.
这使得业务方向更明确,执行效率更高.
这种快速变化得益于高效的战略执行能上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告11力,并且在改建之后马上显现预期效果,各部门业务发展相比之前更有序,专业性更强.
从战略合作角度,2013年公司加大了与运营商级的合作,与电信、移动、联通等主要运营商都开展了实质性的项目合作,积累了大量的合作经验,这种经验将在2014年得到复制.
3、科研取得全新突破2013年公司的科研结果是稳中有创新.
传统业务的上网行为管理产品以及信息安全审计产品继续保持版本更新以及针对高带宽网络环境下系统抓包效率做出了性能提升,保障相关产品始终是满足当下市场需求的.
在WIFI无线产品上公司自主搭建了云平台,是集公司高科技的高端整合平台,在筹建过程中对大数据的多点采集、集中处理、关键字过滤、数据建模、列式存储、TB级算法等难点实现了科研攻关并取得突破,最终完成了云平台的搭建工作,弥补了"云+端"闭环中的重要的组成部分.
提升了数据分析的丰富性、多样性、关联性,为公司规划的针对细分市场提供数据分析产品的目标提供了扎实的基础.
4、内部管理进一步提升新网程2013年在传统业务市场波动带来的影响,以及高速开拓新业务市场的双重需求下,对内部管理提出了更高的要求,从产品采购到出库,从技术的售前到售后服务,从研发的个性化定制到常态化产品研发等,在职能上都进行了全新的梳理,目的是为年中时划分的三大事业部提供最高效和直接的支持.
相比2012年服务于较少的业务领域,2013年公司的业务范围增加了一倍,客户的个性化需求呈几何式增长,如果依旧是2012年的管理模式显然是无法达到高速、高效要求的.
所以,从人员职能管理上进行重新划分,明确以业务市场为核心,整合包括销售、技术、售前、售后、研发、产品等在内的多个团队提供专职支持.
形成了对应"企业、WIFI无线、信息安全审计"三大业务市场的三条内部作业流水线.
责任到人,客户问题有明确的专人进行处理.
这种职能明确,流程清晰的管理方式为2013年市场积累提供了强效助力.
在产品管理方面依旧坚持符合ISO9001的相关要求,严格把关产品生产各环节,做到记录留存,文档齐全,流程明晰,采购透明,进出有据,专人专职.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告122013年没有因管理疏忽造成安全生产事故,在市场方面也没有发生因管理问题而造成的商机延误,客户投诉等问题.
5、品牌形象大幅提升相比2012年乃至之前的品牌形象,在2013年公司对品牌形象进行了重新整理,使新网程的品牌形象更明确,定义更清晰,推广更容易.
由于之前受传统业务影响,"新网程"与旗下产品品牌在市场认知上存在一定的重叠,客户对产品品牌的知晓度高于公司品牌,这一点既与传统业务中涉及到的客户领域存在特殊性有关,也与早期公司重产品,轻市场的低调作风有关.
而在2013年,公司提出了更加明确的市场策略,将原本相对单一的业务线扩充至三条.
每一条都提出了属于自己的品牌定义,并且明确了公司品牌高于产品品牌的指导意见,即"新网程"作为公司母品牌,下设有"新网程网络督察、新网程内网管理系统、新网程无线应用、新网程A5家庭内网系统"等子品牌,形成了以行业为划分的品牌策略.
"新网程"明确了"互联网数据分析及网络信息安全产品研发"的品牌定义.
品牌布局形成后,在各个业务市场效果显著,目前客户对新网程的认知程度逐渐提高.
(二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司的主营业务为互联网信息安全软件的研发、生产和销售.
互联网信息安全产业属于国家重点支持的电子信息技术高新技术领域,产品主要应用于企事业单位、教育机构、金融机构等行业的网络安全监管.
报告期内实现营业收入15,021,058.
80元,占公司报告期内全年营业收入的100%,同比去年的公司营业收入下降了33.
16%,主要原因是报告期内,受到国内经济增长放缓,行业的市场周期的波动的影响.
主营业务分行业情况产品/服务营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减互联网信息安全行业15,021,058.
805,137,069.
6865.
80%-33.
16-46.
88%8.
83%上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告13备注:毛利率同比去年上浮8.
83%主要是公司在报告期内加大了销售纯软件的力度,以降低原材料成本.
单位:元主营业务所服务客户分行业情况行业营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减IT/互联网10,293,947.
222,933,094.
5971.
51%-34.
61%-62.
82%21.
62%酒店餐饮4,001,695.
732,059,027.
6448.
55%-2.
58%218.
09%-35.
69%金融/证券/基金/期货248,440.
1814,677.
9494.
09%-83.
29%-98.
28%51.
35%机械/加工制造88,255.
1310,997.
8887.
54%-32.
25%-38.
17%1.
19%教育单位123,931.
6299,728.
1119.
53%-21.
20%160.
21%-56.
10%政府机关135,131.
431,446.
1798.
93%-69.
89%-35.
74%-0.
57%商贸业--100.
00%-100.
00%-16.
35%其他129,657.
4918,097.
3586.
04%-25.
87%-50.
20%6.
82%单位:元主营业务分产品/服务情况产品/服务营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减软件产品11,976,873.
594,367,651.
7163.
53%-32.
65%-51.
60%14.
28%技术服务1,632.
48-100.
00%-99.
63%--维护服务3,042,552.
73769,417.
9774.
71%-28.
33%19.
22%-10.
09%2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响报告期内,本公司业务、产品、服务除了继续发展新网程网络督察网络行为管理软件及配套产品和服务外,积极拓展WIFI无线产品、企业内网管控产品.
2013年由于传统业务受到市场周期性变动影响,2013年经营业绩同比去年有所下滑.
而新的产品及业务还处于研发、拓展阶段,经营业绩还处于空白.
(三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响1、行业发展对公司经营情况的影响2013年的各行业受到国内经济发展软着陆,以及领导层换届等带来的影响,普遍增速放缓,求变求新的呼声高涨.
这对相关从业者既是利好消息,但在消化的同时也对自身业务发展转型带来了压力.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告14信息安全审计行业受到影响最为显著,相比2012年这块的业绩,2013年下滑较为显著,各地观望状态浓厚,对政策风向还处于分析阶段.
作为政策性行业,这是发展的必然趋势,而在国家领导人明确了网络信息安全的重要性,以及组建了网络安全和信息化小组并亲任组长之后,国家态度明确,政策支持清晰,各地又开始依据国家要求加快了信息安全审计业务的推进工作,这一起伏充分体现了这个行业的发展特性.
新网程在2013年虽然业绩有所下滑,但快速转型之后,其他业务线的盈利弥补作用正在显现,而作为整体经营规划,此业务的营收占比将被大幅下调.
企业市场受到网络带宽技术的高速发展以及网络应用的推陈出新而对产品的技术性、适用性提出了更高的要求,原先能在百兆网络环境下游刃有余的产品,如今面对的是千兆甚至万兆的环境,如果没有相关技术研发实力,这种行业发展带来的影响将是致命的.
这种影响给以技术创新为宗旨新网程却带来了发展的契机.
相比之前的市场还处于概念阶段不同,2013年更多的是真刀真枪的攻坚战,新网程已经提前预判了市场的发展趋势,而进行了长期的技术储备,对于客户的需求均做到了快速迎刃而解.
同时,行业发展也让我们发现企业已不单单满足于对上网行为管理实现管控,而是希望从内到外对企业网络实现统筹管理,这种行业发展背景下,新网程快速推出了自主研发的内网管控系统,实现企业需求.
并且结合上网行为管理产品扎实的市场基础,这种结合销售让企业更容易理解和购买,也与竞争对手从产品层面拉开了差距.
行业发展带来压力的同时也会不断爆发出新的商机,WIFI无线市场就是智能终端普及,无线应用丰富的大背景下形成的一个无限商机.
2013年,用户与网络需要互动,而企业与用户也需要互动,而衔接两者的就是企业自建的WIFI环境,而用户在WIFI环境内产生的大量数据成为了企业与用户互动,提供更优质服务的基础,如何采集、分析这些数据从而将大数据时代真正从理论阶段迈向实际应用阶段,新网程储备了大量的技术与实战经验.
在这一波市场爆发中,新网程直接推出直指企业核心需求的产品,帮助商贸连锁型客户在标签式营销、客流统计分析、消费统计及预期分析等方面实现O2O.
这是新网程一次依托多年积累从而转型的典型案例.
虽然无线市场的强势爆发吸引了很多后来者加入,市场竞争激烈,但新网程作为第一批从业者,占据了大量的行业标杆,包括作为第一家实现车载无线应用产品研发销售的企业而确立上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告15了相关技术模式,在这块行业发展带来的新高地,新网程已经牢牢的占据了一席之地.
2、周期波动对公司经营情况的影响每个行业市场均有其周期性波动特性,起伏是难免的,如果处于单一的行业产业链上,这种影响是巨大的.
但新网程预见到了这种风险和影响,在2013年传统业务市场低迷的局面下,管理层快速相应,寻找到了适合企业发展的新方向并勇于投入人力物力开疆辟土.
将2013年行业周期波动带来的影响压缩到最小,还为2014年的发展打下了良好的基础.
风险分摊,错峰发展,此消彼长,2013年企业的传统业务受影响但新开辟的无线市场却高歌猛进.
公司始终是处于发展前进的态势之中.
面对行业的周期波动,企业需要的是积极面对,勇于突破.
虽然从业绩数字上2013年相比2012年是处于下滑,但如果没有这种此消彼长的业务改革,下滑的趋势将更加严重,而2014年更无法做到逆势增长.
(四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司的商业模式为:公司采取分级分工研发的模式和经销商和直接销售相结合的销售模式.
网络督察系列产品、网络监控监控服务、OEM纯软件销售为公司三大主要利润来源.
报告期内公司的商业模式无重大变化.
(五)公司主要财务数据分析1、资产、负债项目重大变化情况资产项目重大变化情况单位:元科目2013年2012年变动重大变动原因说明金额占总资产比重金额占总资产比重增减额增减率应收帐款4,137,358.
4619.
20%3,752,117.
9516.
68%385,240.
5110.
27%(1)预付账款715,717.
003.
32%473,406.
002.
10%242,311.
0051.
18%(2)其他应收款195,737.
930.
91%676,362.
193.
01%-480,624.
26-71.
06%(3)存货5,722,435.
8026.
56%7,063,448.
7331.
40%-1,341,012.
93-18.
99%(4)固定资产4,512,139.
5820.
94%3,553,966.
8215.
80%958,172.
7626.
96%(5)上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告16(1)应收账款较2012年增加385240.
51元,增加比例为10.
27%,主要原因是承接的公安网络安全审计项目收款周期比较长.
(2)预付款项较2012年增加242,311.
00元,增加比例为51.
18%,主要原因是预付供应商的货款,同时发票未及时到账导致的.
(3)其他应收款较2012年减少480,624.
26元,减少比例71.
06%,主要原因是2013年公司收回了上海浦东生产力促进中心互助资金200,000.
00元,同时公司控制员工的个人借款的额度以及及时还款的内部风险控制.
(4)存货较2012年减少1,341,012.
93元,减少比例18.
99%,主要原因是2013年较2012年采购原材料减少所致.
(5)固定资产较2012年增加958,172.
76元,增加比例26.
96%,主要原因是2013年增加了非经营性项目的投入.
负债项目重大变化情况单位:元科目2013年2012年变动重大变动原因说明金额占总负债比重金额占总负债比重增减额增减率短期借款4,000,000.
0049.
44%1,000,000.
0010.
79%3,000,000.
00300.
00%(1)应付账款2,684,553.
0033.
18%4,827,859.
7052.
08%-2,143,306.
70-44.
39%(2)预收账款602,459.
007.
45%1,890,402.
0420.
39%-1,287,943.
04-68.
13%(3)其他应付款178,000.
002.
20%732,228.
117.
90%-554,228.
11-75.
69%(4)(1)短期借款较2012年增加3,000,000.
00元,增加比例300.
00%,主要原因是2013年公司投标的项目一直处于测试和筹备阶段,需要一定物力和人力的投入.
公司需要流动资金的运转,所以向银行贷款.
(2)应付账款较2012年减少2,143,306.
70元,减少比例为44.
39%,主要原因是2013年公司及时控制应付账款的账期,及时支付供应商的货款.
积极创造良好的企业声誉.
(3)预收款项较2012年减少1,287,943.
04元,减少比例为68.
13%,主要原因是2013年经销商也收到市场波动性的影响,业务量减少预付的定金也随之减少(4)其他应付较2012年减少554,228.
11元,减少比例为75.
69%,主要原因是2013年公司减少向个人借款的支持公司的流动资金的运转,加大对金融机构的贷款力度.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告172、收入构成、利润构成和来源分析(1)收入构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明营业收入15,021,058.
8022,471,983.
97-7,450,925.
17-33.
16%市场的波动、政策性影响营业外收入1,981,370.
932,232,023.
35-250,652.
42-11.
23%销售收入下降税金缴纳减少,退税减少(2)成本构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明营业成本5,137,069.
689,670,063.
46-4,532,993.
78-46.
88%销售收入下降,增加了纯软件产品的销售收入.
营业税金及附加95,763.
4592,324.
613,438.
843.
72%进项税同比去年有所减少导致增值税缴纳比去年有所增加,随之营业税金及附加同比去年有小幅增长.
(3)费用构成分析单位:元科目当期发生额上期发生额增减额增减率变动原因说明销售费用5,185,034.
325,330,048.
22-145,013.
90-2.
72%经营业绩减少,销售费用支出有所减少.
管理费用6,125,694.
385,389,893.
09735,801.
2913.
65%研发力量加强财务费用186,676.
87262,638.
90-75,962.
03-28.
92%所发生的贷款都是2013年的下半年3、现金流量分析单位:元项目当期金额上期金额增减额增减率变动原因说明经营活动产生的现金流量净额-3,236,726.
485,014,662.
30-8,251,388.
78-164.
55%(1)投资活动产生的现金流量净额-166,078.
48-425,843.
30259,764.
82-61.
00%(2)筹资活动产生的现金流量净额2,671,593.
52-2,460,511.
315,132,104.
83-208.
58%(3)现金及现金等价物净增加额-731,211.
442,128,307.
69-2,859,519.
13-134.
36%(1)经营活动产生的现金流量净额为-323.
67万元,同比去年501.
47万元,减少现金流量净额825.
14万,主要原因是销售收入的减少、原材料和人员成本费用增加所致.
(2)投资活动产生的现金流量净额为-16.
61万元,同比去年-42.
58万元,增加现金流量净额25.
98万,主要原因是公司自身购置固定资产的支出减少所致.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告18(3)筹资活动产生的现金流量净额为267.
16万元,同比去年-246.
05万元,增加现金流量净额513.
21万,主要原因是加大了向银行贷款以补充流动资金不足的现状.
(4)报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异.
4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)控股子公司情况名称业务性质主要产品或服务注册资本(万元)投资比例总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)软件公司商贸类企业软硬件产品的销售10010012,418,652.
85567,432.
2312,619,584.
86-1,132,170.
42望观公司商贸类企业软件开发服务50100430,739.
97430,739.
97--13,027.
00(2)参股公司情况报告期内,公司无参股公司.
(3)公司控制的特殊目的主体情况报告期内,公司不存在控制下的特殊目的主体.
5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况无6、会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准则编制的截至2013年12月31日止的公司年度财务报表已由众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告.
7、董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用不适用8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明报告期内,公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告19(六)公司经营计划或目标实施进度分析1、上年度已披露经营计划或目标2013年公司在信息安全审计行业要求开辟若干个新的入围省份,目标省份包括辽宁、云南、湖北等.
而在入围的省份中目标是提高覆盖率,重点在山东、河北、浙江等省份.
方法是配合当地相关部门对非经场所的信息安全审计业务推进速度,以及对无线上网场所的管控要求,积极备货,加强施工及服务能力,提高数据上传的联网率.
实现在信息安全审计行业占稳排头兵的年度发展要求.
开辟新的业务发展方向,研发新产品,将传统业务营收占比下调,以降低单一行业发展带来的风险影响.
新开辟的业务发展需符合公司自身技术特长要求,是以互联网数据分析为基准的行业方向.
引进新的研发团队在企业市场推出可以带动上网行为管理产品销售的新产品,形成捆绑销售,在产品层面与竞争对手拉开差距,同时完善目前上网行为管理产品功能,使其更符合高带宽网络环境下的使用.
2、报告期内经营计划或目标实施进度报告期内信息安全审计行业已经完成辽宁及云南省份的入围工作,并在先期启动城市已经开始部署任务,但其余省份的入围工作受行业发展周期性波动影响受阻,与预期发展速度存一定差距.
已入围省份提高覆盖率的经营要求目前也受周期性波动影响,推进速度不如预期,部分城市相关部门年初预定的工作任务目前搁置或放缓,导致产品出库率下降.
目前WIFI无线市场的需求挖掘及市场调研已经完成,完全符合公司自身技术优势领域,并且先期的WIFI项目操作经验可以得到应用,作为新的一个开辟市场,公司已经着手在研发、产品等方面进行相应投入,并且无线市场可以为自建的云平台提供大数据流,使云平台的处理能力得到最大程度的发挥,是理想的新业务发展高地.
针对引进新研发团队实现对传统业务上网行为管理产品起到带动销售作用的计划目前也在顺利实施,内网产品作为符合企业对网络统筹管控需求,且可以与传统业务形成互补的特点被新网程所看重,并已经挖掘到国内一流的研发人员入职公司专职于内网产品的研发,在其带领下,目前内网产品的研发团队已经成上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告20型,产品进入了实测阶段,市场反响很好,配合研发的进展,企业事业部也专门成立专业团队开展内网产品的销售工作,并且已经产生了若干客户.
二、公司对持续经营能力评价报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项.
三、公司经营计划和目标(一)行业发展的趋势与市场展望新网程目前所处的企业内外网管理行业、无线应用行业、信息安全审计行业均处于上升势头中,各大投资机构纷纷进驻这几个行业期望一展宏图.
美国棱镜门事件之后,世界的目光都聚焦在了网络信息安全上,网络高速发展的同时也为信息泄露提供了高速公路,各国目前都将网络信息安全的重要性提高到了一个战略高度,中国国家主席习近平成立了网络安全和信息化小组并亲任组长,上网实名认证从要求变成了需求,这对信息安全审计行业是利好消息,说明从国家层面对行业的认可和支持.
在这一大背景之下正式启动信息安全审计工作的省份日益增多,各地网安部门也加大了审查范围,提高了审查要求,从有线到无线,从非经场所到所有上网场所,市场容量几何增长,目前所有从业者的市场覆盖量仅占信息安全审计整体行业容量的1%,新网程从2014年开始在稳固原有优势区域的基础上,开发更符合市场需求的云审计产品,提高性价比,配合各地网安部门更快速的推进信息安全审计工作.
作为政府推动型项目,且有要求高、投入大、技术精等门槛,曾经大量的从业者均未坚持到最后一刻,目前这一行业具备与新网程竞争资质的企业仅剩任子行一家,但从企业自身发展状况观察,彼此的业务专一程度不同,发展重心不同,因此实际竞争力度并不大.
作为企业发展不可或缺的网络环境,对其的管理意识越来越被接受和认可.
究其原因是网络上的应用日益丰富,对日常工作的开展以及网络资源本身形成了冲击,网络怠工明显,网络泄密猖獗,网络资源浪费,从外部网络环境到内部网络环境都到了不得不管的地步,企业意识到对网络实现管理不再是简单的封堵或记录,而是要从人性化管理和实际应用角度出发,做到可堵可梳,可管可查,这对行业从业者的技术水平提出了很高的要求.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告21从实际应用角度分析,目前使用的企业也从以前的大中型国有企业、外资企业、集团客户等正在向中小型企业、小微型初创企业延伸,几乎覆盖了所有企业,目前正在使用相关产品的企业只是冰山一角,大量未安装的企业正等待着安装使用.
目前新网程将视角从关注企业上网行为管理的外网管控方面向企业整体内外网管控需求转移,从管控区域上不留死角.
从业务范围上更利于市场开拓和企业采购,为企业提供基于IT服务的整体解决方案.
在此基础上与原本胶着于行为管理行业的竞争对手诸如深信服、网康等区分了差异,在竞争上获得了一定优势.
厚积薄发的WIFI行业经历了多年的积累,终于在2013年开始呈现爆发态势,而在2014年正式引爆.
这是一种用户需求的必然趋势,无线网络不再仅是有线网络的延伸,而是作为一种改变生活形态,更符合用户体验需求的随身设备存在,智能终端设备的高速发展也推动了这一行业的爆发.
而企业、政府提供无线网络环境的同时也开始意识到仅是提供是无法满足企业自身以及用户体验需求的.
反应最快的行业包括快餐类的麦当劳、肯德基等,便利服务行业的全家、85°C等,金融行业的五大行等都是WIFI市场的先行者,在他们的带动下同行业一举突破犹豫观望状态而纷纷上马无线项目,而众多一二线城市也高举"智慧城市"理念将无线铺设作为核心智慧组成部分而高歌猛进.
WIFI市场发展终于从雾里看花转变为一马平川.
结合微信认证、精准营销、高精度数据分析等需求也陆续爆发.
新网程自参与了2010年上海世博会无线园区信息安全项目之后,又结合浦东、虹桥两大机场的无线覆盖应用实施经验,对无线WIFI行业技术研发以及发展认识达到了行业领先水平.
经过多年的积累,在2014年行业爆发之际,新网程获得了起跑优势,在各种项目的竞争中具有比其他竞争对手更多的筹码.
而WIFI行业的爆发也给新网程自主开发的云平台提供了一个台风口,大数据与云平台是一堆孪生兄弟,大数据的汇集处理必须依托云平台技术得以成型,而云平台也必须靠来源广泛且量大的数据流支撑才能发挥作用,新网程在这两点上正好占据了得天独厚的优势,WIFI行业爆发前我们就已经拥有了大体量客户群,服务于他们的后端平台就是目前云平台的雏形,是经历过大数据考验的.
而如今WIFI行业爆发,从单一的大体量客户到群体性大体量客户的汇入成为了水到渠成.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告22目前就整体WIFI行业而言,能满足企业WIFI应用以及信息安全审计需求的从业者里,新网程的竞争对手少之又少,普遍现象是两个需求只能满足其一,而新网程是二者均符合市场需求.
(二)公司发展战略从新网程发展战略分析,WIFI行业将被定义为公司重要的支柱收入来源,而原有的信息安全审计行业以及企业内外网管控行业将采取巩固现有、稳步发展的方式.
在这种战略发展规划下,WIFI行业的相关产品将被重点关注.
目前产品研发方向为针对细分市场产生满足其个性需求的产品,诸如大型CBD商圈的WIFI应用,其关注的是功能性的完善,是"大而全",满足用户购物,娱乐,咨询,互动等多方面需求,而数据层面其分析的内容也将更广、彼此关联度更高.
而快消连锁型的WIFI应用更注重灵活性、便捷性,是"小而精".
这就对应的是两个不同的WIFI产品,类似这种满足细分行业需求的产品是公司的发展重点.
在研发此类产品的同时,云平台也将是公司核心产品,云平台涵盖了各细分市场产品及其功能,是一个整合统一的大平台,各细分客户在云平台上选购符合自己需要的服务.
可使用数据在云平台进行融合与关联,形成大数据池,在WIFI产品已经服务细分客户的同时,再产生新的数据服务产品反哺这类用户,以及服务新的细分客户.
云平台的开发方向分为公有云与私有云,满足不同客户需要.
而在传统业务方面,针对信息安全审计业务,新网程也推出了基于云技术的管理中心平台,将相关部门所需的业务功能集合在管理中心平台统一实现,并且可以对辖区内所有前端设备进行统一部署管理,降低劳动强度,提高了业务效率.
采用云技术后,管理平台的处理能力不再受物理设备局限,可以随时提升处理性能,存储量也不受物理介质限制,大大方便了业务处理,并且新增业务功能很容易的通过云平台得到应用,各地各级部门可以根据自身业务需要选择使用的功能模块.
企业内外网管控行业新网程将针对已有产品进行深入开发,适应日益复杂的网络应用以及高带宽环境下的大数据处理要求,并且围绕企业管理应用需求出发,推出更具实际管理需求的功能,弱化产品硬件参数的比拼而更多的从应用功能角度体现实力.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告23除此之外,新网程也将进军从未涉足的个人市场,目前针对家庭用的网络管理产品其开发工作也已经过半,满足家长对孩子用网的合理性、安全性的管控要求,从方便性、易用性角度研发.
这也将是一个重要的业务产出高地.
(三)公司2014年经营计划和主要目标1、公司2014年度经营计划加速WIFI市场的占有速度,加快针对细分市场的WIFI产品开发工作,升级现有针对企业市场产品的功能及人机交互舒适性,建设渠道体系,加强与运营商及无线厂商的合作力度.
2014年伴随WIFI市场的崛起,新网程将业务重心从传统业务向无线市场倾斜,并且由于在连锁酒店行业,商贸连锁行业等已经占据了标杆客户,所以在2014年无线市场的主要经营计划是发挥标杆带动效应,线性跟进,比如我们签约了汉庭、格林豪泰,那么后续的连锁酒店等将作为跟踪目标.
2014年这种标杆复制模式将作为主要的经营计划.
传统的企业市场,公司将加大对渠道建设的投入,通过渠道将公司业务范围覆盖至更广的领域,而在渠道的选择上,会优先考虑行业背景,如果在细分行业有较强资源的公司将首先作为渠道商考虑.
结合公司内外网管控产品的升级完成,利用可以提供企业更全面的网络IT服务为契机,与竞争对手在功能性、易用性、适应性、应用性等方面交锋,用产品的强势来弥补自身渠道不足的劣势,用一揽子解决方案来应对单一产品的挑战.
信息审计业务将更多的从如何降低系统运维成本,提高管理中心平台性能角度出发,实现帮助信息审计工作的顺利推进.
目前采用不同的技术架构,公司已经大幅提升了信息审计产品的性价比,部分省份已经开始使用新产品.
同时,公司也积极引入第三方公司共同实现运营工作,从而将信息审计业务盈利点进行拓宽,诸如广告运营模式正在筹划,这也将是2014年重要的经营计划之一.
2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况资金来源目前依托自有资金、银行贷款、融资资本等几方面来提供,为了支撑整个经营计划,资金最主要用于团队建设、设备垫资、市场营销等方面,包括公司计划将现有研发团队从10多人规模扩充至20人,销售团队从20人扩充至30人,相应配合部门也将在现有基础上50%的增员,而WIFI项目都是全国连锁企业,每个需要垫资50万元—200万元左右,包含设备和差旅费用,目前已经有上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告24华住集团、格林豪泰、麦当劳、苹果4S店、江苏银行、好乐迪、思妍丽等已经签约,另在谈项目数十个,一旦谈成,资金需求更大.
为了高速抢占市场,公司将改变原有营销思路,对新市场、新产品、新技术、新应用将加大市场营销手段,包括与合作伙伴的配合力度也将加大,这就对资金支持和合理控制使用提出了更高要求.
(四)公司对有重大影响不确定性因素说明与分析资金缺口及非理性市场竞争是目前企业面临的较大不确定因素.
资金缺口压力来自既有客户以及将有客户,既有客户诸如麦当劳的全面部署已经开展,设备的垫资压力迫在眉睫,而将有客户中均是大体量连锁,也都是全国性部署,这种高密集的设备需求量是必须依靠资金支持的.
目前处于爆发期的新网程是否可以快速抢占市场占据话语权很大程度上受资金到位影响.
而非理性的市场竞争主要通过大量的低价、免费手段来实现抢占市场.
而对于像新网程这种依靠技术和优质产品抢占市场的企业来说,大量的研发和技术投入已经占据了大量资金,实在难以以同样的方式来参与这种非理性市场竞争.
目前公司积极与投资商沟通并取得实质性进展,为新网程解决资金问题提供了依据.
非理性竞争对手依赖一定的资金扶持将重心放在市场抢占上,而忽视了产品本身,这给了我们机会,用大数据汇聚分析、云平台处理、前端应用落地等闭环产品来抢夺市场.
新网程始终坚持以领先技术作为竞争核心,以服务客户作为竞争理念,从满足客户实际需求角度区分非理性竞争战场.
四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策1、宏观经济风险从宏观经济市场观测,存在一定的风险,诸如行业发展受阻导致相关产业收益降低,而削减网络设备采购等,或者区域性金融波动导致区域内企业发展疲软,而需求降低,甚至导致某些产业一蹶不振而萎缩消亡等情况均作为风险存在一定发生几率.
新网程针对宏观经济风险的解决对策是以丰富的产品线来实现全行业的覆盖,从而规避某一行业不景气导致的业务冲击.
无论是整条产业链,还是单体的大型集团或中小微企业,都有刚性需求,即使单个行业或产业受到宏观经济波及而一蹶不振,但对于产品服务全国,满足360行的新网程的影响是微乎其微的.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告252、市场风险目前公司所处的信息安全审计市场其发展驱动力来自政府,而习近平主席近期的一些列举措,包括成立网络安全和信息化小组并亲任组长一事更是彰显了国家对网络信息安全的重视程度,而纵观整个国际市场,信息安全也日益成为各国关注重点,这对相关从业者是利好消息,但同时,政策的倾向也势必将吸引更多厂家涉足其中成为新网程的竞争对手.
新网程面对政策倾向的风险,解决对策是通过各地入围已经率先抢占了一部分市场,并充分依靠多年服务网安部门的产品经验,使我们更了解网安的业务模式和操作习惯,实现快速的项目磨合.
最后,充分发挥多年来已覆盖全国的营销服务网络,将之优势进一步的升华和提炼,使其成为拉开竞争对手差距的决定性因素.
企业内外网管控市场由于需求来自企业自身,且个性化要求高,存在由于创新技术或新商业模式而对现有市场形成冲击的可能性,诸如某些网络设备厂商将内外网管控产品与自身网络设备结合形成多合一的新产品,亦或是云技术完善了原本的软件模式存储不易,受制于PC等缺点从而对软硬一体的设备形成竞争.
这些情况目前其实正在发生.
针对企业内外网市场的竞争风险,新网程首先以不回避、不固步自封、开发开放的姿态,牢牢抓住服务客户,以客户管理需求为目标的实施产品开发.
新网程近期研发并推出的云平台,以及已经进入测试阶段的内网云模式,就是抛弃了传统的软硬设备形态,从云端直接对企业实现内网管控目的,配以APP,企业管理者可以在任何地方都对企业的内网了如指掌且产品性价比高.
此类尝试将很大程度上弱化风险对新网程带来的冲击,将风险转化为前进动力.
WIFI无线是最新的市场领域,它受智能终端设备普及以及网络应用丰富等影响而迅速发展,但对WIFI发展前景堪忧的疑虑声也一直伴随着无线的发展而一直存在,其原因在于,WIFI建设长期投入成本不低,而其中服务WIFI提供企业的商业模式不成熟,可能会降低企业建设WIFI的信心,而4G网络的普及,从使用体验上也已与WIFI环境无异,且不受环境区域影响.
政府也在大力发展智慧城市,各热点区域层出不穷,诸如上海的"爱上海"项目,免费提供2小时的市民上网市场,即使商家不提供,但政府也在提供类似无线环境.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告26针对以上问题,新网程的解决对策是区分化的满足不同行业客户的实际需求,最大化挖掘企业WIFI的价值从而以实际利益吸引客户的方式.
新网程提出的WIFI解决方案针对不同细分市场提供了不同的适用产品,充分考虑了企业高投入之后高回报的商业需求,比如大数据汇集与分析、精准营销、优质购物体验、消费分析等等,这些都弥补了WIFI市场针对服务提供企业端的应用缺口,让企业主动的愿意建设WIFI环境供用户使用.
而相比政府建设的智慧无线区域,企业搭建的WIFI环境更贴近民众,与民众生活更加的息息相关.
最后,O2O模式是线下企业面对电商冲击最直接有力的回击手段,即可以发挥自身实体优势,又能满足用户快捷、方便、实惠的网购习惯,而O2O需要一个载体实现这些功能,WIFI无异是最理想的.
这又促使企业快速部署自己的WIFI环境,而新网程正好可以帮助企业实现WIFI环境部署完成后的回报问题.
3、技术风险相比诸多风险,技术风险既是最大的风险,同时也是新网程最容易克服的风险.
国内的整体技术环境尊重度不够,抄袭成风,山寨横行,而同时,新技术又在不断的被开发,这种内忧外患让技术性公司发展困难.
新网程针对以上技术风险,提出了"80%的基础加20%的个性化"的研发理念.
即借助自主研发的PAS中间件平台,可实现产品和技术的快速开发.
当竞争对手做1时,我们已经做2甚至3了,这种始终保持技术领先一步的模式,也保障了抵御技术风险的能力.
同时,新网程的公司领导人是行业内掌握先进技术的专家,他既是公司产品的创造者,又是公司的直接经营参与者,可以第一时间将市场需求与产品经行结合,在执行力决定生命力的时代,这种速度优势,也是新网程抵御技术风险的重要武器.
4、政策变动风险作为从事信息安全审计行业的企业来说,相关政策的影响是可以起到决定性作用的.
目前国家对信息安全的态度是坚决支持的,是符合国家和谐稳定的发展思路的.
但是如果政策有所变动,对于企业来说依然存在一定风险.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告27新网程针对政策变动风险,主要的解决思路是充分利用政策的同时,尽可能降低对于政策的依赖性,从而在政策有所变动时依然保障良性发展.
在目前利好环境下,新网程抓住机遇做扎实自身产品功能,稳步推进信息安全审计市场占有份额,但居安思危,在形势大好的前提下,我们依然开拓企业、无线市场,甚至于提前准备了适合家庭使用的产品,就是为了应对一旦政策变动而导致的不利局面.
多线程发展,多市场共进,围绕自己数据分析的技术优势,在对数据分析极度需要的信息安全审计、企业内外网管理、WIFI无线市场中均进行开拓,实现风险平摊.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告28第五章重要事项一、重大诉讼仲裁事项报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项.
二、对外担保情况报告期内,公司无对外担保事项.
三、股东及其关联方占用公司资金情况报告期内,公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况.
四、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易软件公司2013年全年向信息公司采购纯软件产品5,812,606.
86元.
2、其他重大关联交易无五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况报告期内,公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况.
六、股权激励计划变动及实施情况报告期内,公司无股权激励计划.
七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项.
八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况报告期内,公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况.
九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚.
十、其他重大事项上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告29报告期内,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的重要事项如下:公告编号公告标题披露时间-公开转让说明书2013-07-12-公司章程2013-07-12-2011年度、2012年财务报表及审计报告2013-07-12-北京市大成律师事务所上海分所关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的法律意见书2013-07-12-北京市大成律师事务所上海分所关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的补充法律意见2013-07-12-关于公司股票将在全国股份转让系统挂牌公开转让的提示性公告2013-07-172013-001第一届董事会第七次会议决议公告暨召开2013年第二次临时股东大会的通知2013-08-262013-002第一届监事会第三次会议决议公告2013-08-26-2013年半年度报告2013-08-262013-0032013年第二次临时股东大会决议公告2013-09-12上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告30第六章股本变动及股东情况一、股本变动情况单位:万股股份性质期初期末数量比例数量比例无限售条件的股份1、控股股东、实际控制人--142.
82514.
28252、董事、监事及高级管理人员--321.
52532.
15253、核心员工----4、其它----无限售条件的股份合计--464.
3546.
435有限售条件的股份1、控股股东、实际控制人559.
355.
93419.
47541.
94752、董事、监事及高级管理人员440.
744.
07116.
17511.
61753、核心员工----4、其它----有限售条件的股份合计1000100535.
6553.
565总股本10001001000100股东总数10001001000100报告期内股份变动及解除限售情况说明:2013年12月17日,李云明向上海精裕创业投资有限公司购买股份3万股,变更后李云明持有公司股份562.
30万股,占总股本的56.
23%;上海精裕创业投资有限公司持有公司股份193.
70万股,占总股本的19.
37%.
二、前10名股东持股情况表单位:股序号股东名称股东性质期初持股数报告期内增减期末持股数期末持股比例限售股份数无限售股份数质押或冻结股份数量1李云明自然人5,593,000.
0030,000.
005,623,000.
0056.
23%4,194,750.
001,428,250.
00-2上海精裕创业投资有限公司法人1,967,000.
00-30,000.
001,937,000.
0019.
37%-1,937,000.
00-3上海新网程投资有限公司法人891,000.
000891,000.
008.
91%-891,000.
00-4俞红啸自然人522,000.
000522,000.
005.
22%391,500.
00130,500.
00-5石勇自然人261,000.
000261,000.
002.
61%195,750.
0065,250.
00-6胡健自然人266,000.
000266,000.
002.
66%199,500.
0066,500.
00-7徐巧林自然人500,000.
000500,000.
005.
00%375,000.
00125,000.
00-合计10,000,000.
00010,000,000.
00100%5,356,500.
004,643,500.
00-1、股东间关联关系说明:上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告31法人股东上海新网程投资有限公司的法定代表人李勤,李勤与公司实际控制人李云明系夫妻关系.
自然人股东俞红啸持有法人股东上海精裕创业投资有限公司5%的股权.
2、持股变动情况说明:2013年12月17日,李云明向上海精裕创业投资有限公司购买股份30,000股,变更后自然人股东李云明持有公司56.
23%的股权;上海精裕创业投资有限公司持有公司19.
37%的股权.
三、控股股东和实际控制人情况(一)公司控股股东介绍公司控股股东、实际控制人为自然人李云明先生.
李云明先生持有公司股份562.
3万股,持股比例为56.
23%,其股份不存在质押情况.
李云明先生,1965年4月29日出生,中国国籍,无境外永久居留权.
李云明先生简历请见本公告"第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况"之"董事、监事、高级管理人员主要工作经历".
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图详见下一页《股权结构图》实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用不适用上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告32《股权结构图》俞红啸、徐巧林、石勇、胡健李云明56.
23%15.
49%新网程投资上海新网程信息技术股份有限公司精裕创投19.
37%8.
91%上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告33第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况(一)基本情况(1)施永敏先生担任上海精裕创业投资有限公司法定代表人.
(2)李勤女士为公司法定代表人李云明先生的配偶、上海新网程投资有限公司法定代表人,持有该公司82.
05%股权.
(3)俞红啸女士持有上海精裕创业投资有限公司5%股权.
报告期内,公司的董事、监事、高级管理人员没有发生变动.
(二)现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历1、公司董事(1)李云明,男,1965年4月出生,中国籍、无境外永久居留权,1988年毕业于清华大学经济管理学院管理信息系统专业,本科学历,高级工程师.
1988年至1995年历任华东计算技术研究所高级工程师、项目经理、部门经理;1995年任香港长达科技有限公司技术总监;1999年3月10日至2012年3月25日任上海新网程信息技术有限公司总经理;1999年11月26日至2010年4月10日任上海新网程信息技术有限公司执行董事;2010年4月11日至2012年3月24日任上海新网程信息技术有限公司董事长兼总经理;2012年3月25日至今任上海新网程信息技术股份有限公司董事长兼总经理,任期三年.
姓名职务性别年龄任职起止日期报告期初持股数(股)报告期末持股数(股)股份增减变动量(股)持股比例与股东间关系李云明董事长、总经理男492012-3-25至2015-3-245,593,000.
005,623,000.
00300,000.
0056.
23%-施永敏副董事长男492012-3-25至2015-3-240000(1)徐巧林董事、副总经理男542012-3-25至2015-3-24500,000.
00500,000.
0005.
00%-李勤董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人女462012-3-25至2015-3-240000(2)李汶淋董事男382012-3-25至2015-3-240000-俞红啸监事会主席女522012-3-25至2015-3-24522,000.
00522,000.
0005.
22%(3)李云方研发总监、职工监事男472012-3-25至2015-3-240000-诸晔技术总监、职工监事男432012-3-25至2015-3-240000-胡健监事男432012-3-25至2015-3-24266,000.
00266,000.
0002.
66%-石勇监事男422012-3-25至2015-3-24261,000.
00261,000.
0002.
61%-上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告34(2)施永敏,男,1965年6月出生,中国籍,香港永久居留权,硕士学位.
1986年至1989年任中国船舶及海洋工程设计研究院工程师;1989年至1993年任日本住友商事株式会社经理;1993年8月至今任精裕(上海)有限公司总经理;2011年4月至今任上海精裕创业投资有限公司执行董事兼总经理;2010年4月至2012年3月任上海新网程信息技术有限公司副董事长;2012年3月25日任上海新网程信息技术股份有限公司副董事长,任期三年.
(3)徐巧林,男,1960年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,学士学位.
1982年至1990年任华东计算技术研究所软件室和应用室高级工程师;1990年至1995年任华普信息技术有限公司技术支持部经理;1995年至2000年任微软(中国)有限公司上海分公司大客户部门经理;2000年至2009年任智邦大陆科技有限公司总经理;2009年至2010年任南洋万邦软件技术有限公司副总经理;2010年12月至2012年3月任上海新网程信息技术有限公司副总经理;2012年3月25日至今任上海新网程信息技术股份有限公司董事、副总经理,任期三年.
(4)李勤,女,1968年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,学士学位.
1991年7月至1996年5月任华东计算技术研究所软件工程师;1996年6月至2008年4月任上海坦思计算技术有限公司项目组长、开发事业部部长.
2010年4月至2012年3月任上海新网程信息技术有限公司副总经理兼执行总监;2012年3月25日至今任上海新网程信息技术股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、财务负责人,任期三年.
(5)李汶淋,男,1976年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,学士学位.
1998年至2008年历任上海中兴通讯技术有限责任公司计划部部长、无线产品项目经理、无线产品经理、上海中兴通讯技术有限公司副总经理.
2008年至2011年任上海杰盛通讯设备有限公司董事长;2012年至今任上海灵亨信息技术有限公司总经理;2012年3月25日至今任上海新网程信息技术股份有限公司董事,任期三年.
2、公司监事(1)俞红啸,女,1962年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,学士学位.
1984年7月至1992年10月任华东理工大学讲师;1992年10月至1997年5月香港柏宁顿集团会计职员;1997年7月至今任精裕(上海)有限公司副总经理、上海精裕捷星物流有限公司副董事长、上海精裕设备成套工程有限公司总会上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告35计师;2010年4月11日至2012年3月任上海新网程信息技术有限公司监事会主席;2012年3月25日至今任上海新网程信息技术股份有限公司监事会主席,任期三年.
(2)李云方,男,1967年9月出生,中国籍,无境外永久居留权,学士学位.
1989年至1992年任北京5404工厂工程师.
1992年至2002年任绍兴浙江威迈铝铸造有限公司总工程师;2002年至2012年3月任上海新网程信息技术有限公司研发总监;2012年3月25日至今任上海新网程信息技术股份有限公司研发总监、职工监事,任期三年.
(3)诸晔,男,1971年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,学士学位.
1992年7月至1995年7月任上海师范大学计算机系教师;1995年7月至2000年11月任上海长达信息科技有限公司技术部经理;2003年1月至2012年3月任上海新网程信息技术有限公司技术总监;2012年3月25日至今任上海新网程信息技术股份有限公司技术总监、职工监事,任期三年.
(4)胡健,男,1971年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,学士学位.
1993年7月至1997年6月任柯达(上海)有限公司项目经理;1999年10月至2002年5月上海新网程信息技术有限公司副总经理;2003年6月至今任上海道生智企业管理顾问有限公司董事长;2012年3月25日至今任上海新网程信息技术股份有限公司监事,任期三年.
(5)石勇,男,1972年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学位.
1993年7月至1998年2月任中国核工业总公司第五安装工程公司工程师.
1998年3月至2000年11月任施耐德电气上海分公司现场经理;2000年12月至2004年8月任恩德能源设备技术服务(上海)有限公司技术总监;2005年12月至2007年3月任美国友邦保险有限公司上海分公司管理培训生;2007年3月至2009年10月任上海捷宝投资有限公司副总裁;2009年11月至2010年10月任精裕(上海)有限公司副总裁;2010年11月至今任苏州达泰创业投资管理有限公司投资总监;2010年4月至2012年3月任上海新网程信息技术有限公司监事;2012年3月25日至今任上海新网程信息技术股份有限公司监事,任期三年.
3、公司高级管理人员(1)李云明先生,公司董事长、总经理,任期三年,详见前文"1.
公司董事"之介绍.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告36(2)李勤女士,公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人,详见前文"1.
公司董事"之介绍.
(3)徐巧林先生,公司董事、副总经理,详见前文"1.
公司董事"之介绍.
(4)李云方先生,公司职工监事、研发总监,详见前文"2.
公司监事"之介绍.
(5)诸晔先生,公司职工监事、技术总监,详见前文"2.
公司监事"之介绍.
二、公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况报告期内,公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员无变动.
三、母公司和主要子公司的员工情况(一)人员构成截至本报告期末,公司共有员工83人,需公司承担费用的离退休职工共0人,公司员工具体情况如下:1、按岗位构成情况:岗位性质人数其中:母公司其中:子公司管理人员44-生产人员66-销售人员261610技术人员18144财务人员211行政人员321研发人员24177合计8360235%7%31%29%22%2%4%员工构成-岗位管理人员生产人员销售人员研发人员技术人员财务人员行政人员上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告372、按教育程度教育程度人数其中:母公司其中:子公司研究生及研究生以上33-本科423012大专312110高中及以下761合计836023(二)员工薪酬政策本公司按照国家相关法律规定本着客观、公正、公平、规范的理念制定了薪酬制度,员工薪酬包括基本工资和相关津贴等.
同时,公司全体在册人员均参加政府相关部门推行的社会保险统筹计划.
根据该计划,公司按照员工月薪的一定比例缴纳社会保险和公积金.
另外,公司也结合各部门的特点制定相应的奖惩结合的绩效管理考核制度,培养和激励员工工作的积极性、成就感、荣誉感.
(三)培训计划公司一直十分重视员工的培训和发展工作,制定了系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作,包括新员工入职培训、在职人员业务培训、企业文化培训、一线技术员工的操作技能培训、管理者提升培训、研发人员研发技能培训等全方位培训或文化活动,一方面帮助员工提高人文修养,树立正确观念、总结经验;另一方面提高工作效率,适应公司快速发展的需要,进一步加强公司创新活力,团队协作能力,以实现公司与员工的双赢共进.
4%51%37%8%员工教育程度研究生及研究生以上本科大专高中及以下上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告38第八章公司治理及内部控制一、公司治理基本情况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作.
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
报告期内,公司修订了《考勤管理制度》、《销售管理制度》、《技术考核管理制度》,制定了《测试设备和样机管理制度》.
经董事会评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求,能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障.
(一)股东大会召开情况会议届次召开日期审议事项第二次临时股东大会2013-09-10审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》(二)董事会召开情况会议届次召开日期审议事项第一届董事会第七次会议2013-08-231)审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》并提交股东大会审计2)审议通过《2013年半年度报告》3)审议通过《关于提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》(三)监事会召开情况会议届次召开日期审议事项第一届监事会第三次会议2013-8-23审计通过《2013年半年度报告》二、公司治理改进情况上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告39报告期内,公司建立了规范的公司治理结构,股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务,公司治理的实际状况符合相关法规的要求.
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异.
三、董事会下设专门委员会意见和建议适用不适用四、监事会意见(一)监事会对公司重大风险事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
(二)监事会对年报的审核意见董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况.
五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性(一)业务独立:公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响.
(二)人员独立:公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生;公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务,未在控股股东及其控制的其他企业中领薪;公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告40(三)资产完整及独立:公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权.
公司独立拥有该等资产,不存在被股东单位或其他关联方占用的情形.
(四)机构独立:公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层,公司独立行使经营管理职权,独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在机构混同的情形.
公司的办公场所独立于股东单位,不存在混合经营、合署办公的情形.
(五)财务独立:公司设立了独立的财务会计部门,并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度.
公司在银行独立开立账户,依法进行纳税申报和履行纳税义务,独立对外签订合同,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形.
六、公司对重大内部管理制度的评价(一)内部控制制度建设情况根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,以及中国证监会公告[2012]41号文及补充通知的要求,公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况,严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行.
(二)董事会关于内部控制的说明董事会认为:公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷.
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程,需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善.
1、关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告412、关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
3、关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.
七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况为进一步健全公司的信息披露管理制度,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制,促进公司管理层恪尽职守,结合公司的实际情况,制定了《信息披露管理制度》.
报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好.
公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告42第九章财务报告公司的财务报告已经由众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告.
审计报告众会字(2014)第2797号上海新网程信息技术股份有限公司全体股东:我们审计了后附的上海新网程信息技术股份有限公司(以下简称新网程股份公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表,2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注.
一、管理层对合并及公司财务报表的责任编制和公允列报财务报表是新网程股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告43审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,新网程股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新网程股份公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量.
众华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师傅林生中国注册会计师陆士敏中国,上海二〇一四年四月十二日上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告44一、资产负债表合并资产负债表编制单位:上海新网程信息技术股份有限公司单位:元项目附注2013年12月31日2012年12月31日流动资产:货币资金6.
16,089,892.
516,746,103.
95交易性金融资产应收票据应收账款6.
24,137,358.
463,752,117.
95预付账款6.
4715,717.
00473,406.
00应收利息应收股利其他应收款6.
3195,737.
93676,362.
19存货6.
55,722,435.
807,063,448.
73一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计16,861,141.
7018,711,438.
82非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产6.
64,512,139.
583,553,966.
82在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出长期待摊费用递延所得税资产6.
7170,654.
57230,919.
68其他非流动资产非流动资产合计4,682,794.
153,784,886.
50资产总计21,543,935.
8522,496,325.
32法定代表人:李云明主管会计工作负责人:李勤会计机构负责人:曹乐上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告45合并资产负债表(续)编制单位:上海新网程信息技术股份有限公司单位:元项目附注2013年12月31日2012年12月31日流动负债:短期借款6.
94,000,000.
001,000,000.
00交易性金融负债应付票据应付账款6.
102,684,553.
004,827,859.
70预收账款6.
11602,459.
001,890,402.
04应付职工薪酬6.
1230,368.
9330,368.
93应交税费6.
13475,926.
48599,820.
81应付利息应付股利其他应付款6.
14178,000.
00732,228.
11一年内到期的非流动负债-69,048.
52其他流动负债流动负债合计7,971,307.
419,149,728.
11非流动负债:长期借款应付债券长期应付款6.
15120,000.
00120,000.
00专项应付款预计负债递延所得税负债非流动负债合计120,000.
00120,000.
00负债合计8,091,307.
419,269,728.
11所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)6.
1610,000,000.
0010,000,000.
00资本公积6.
177,829.
207,829.
20减:库存股盈余公积6.
18390,007.
22252,884.
35未分配利润6.
193,054,792.
022,965,883.
66归属于母公司所有者权益合计13,452,628.
4413,226,597.
21少数股东权益所有者权益合计13,452,628.
4413,226,597.
21负债和所有者权益21,543,935.
8522,496,325.
32法定代表人:李云明主管会计工作负责人:李勤会计机构负责人:曹乐上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告46母公司资产负债表编制单位:上海新网程信息技术股份有限公司单位:元项目附注2013年12月31日2012年12月31日流动资产:货币资金4,135,139.
413,832,102.
36交易性金融资产应收票据应收账款12.
17,579,765.
625,131,388.
74预付账款625,875.
00428,510.
00应收利息应收股利其他应收款12.
21,602,528.
44801,033.
55存货1,661,562.
082,483,140.
44一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计15,604,870.
5512,676,175.
09非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资12.
31,500,000.
001,500,000.
00投资性房地产固定资产1,607,954.
332,537,343.
42在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出长期待摊费用递延所得税资产120,837.
26198,477.
92其他非流动资产非流动资产合计3,228,791.
594,235,821.
34资产总计18,833,662.
1416,911,996.
43法定代表人:李云明主管会计工作负责人:李勤会计机构负责人:曹乐上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告47母公司资产负债表(续)编制单位:上海新网程信息技术股份有限公司单位:元项目附注2013年12月31日2012年12月31日流动负债:短期借款3000,000.
001,000,000.
00交易性金融负债应付票据应付账款503,174.
001,453,542.
70预收账款426,742.
00875,729.
00应付职工薪酬30,368.
9330,368.
93应交税费485,019.
97325,543.
61应付利息应付股利其他应付款313,901.
00523,584.
60一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计4,759,205.
904,208,768.
84非流动负债:长期借款应付债券长期应付款120,000.
00120,000.
00专项应付款预计负债递延所得税负债非流动负债合计120,000.
00120,000.
00负债合计4,879,205.
904,328,768.
84所有者权益(或股东权益)实收资本(或股本)10,000,000.
0010,000,000.
00资本公积15,865.
8815,865.
88减:库存股盈余公积390,007.
22252,884.
35未分配利润3,548,583.
142,314,477.
36归属于母公司所有者权益合计13,954,456.
2412,583,227.
59少数股东权益所有者权益13,954,456.
2412,583,227.
59负债和所有者权益18,833,662.
1416,911,996.
43法定代表人:李云明主管会计工作负责人:李勤会计机构负责人:曹乐上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告48二、利润表合并利润表编制单位:上海新网程信息技术股份有限公司单位:元项目附注2013年度2012年度一、营业总收入6.
2015,021,058.
8022,471,983.
97其中:主营收入6.
2015,021,058.
8022,471,983.
97其中:主营业务收入6.
2015,021,058.
8022,471,983.
97其他业务收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本16,815,260.
3520,832,095.
54其中:营业成本6.
205,137,069.
689,670,063.
46其中:主营业务成本6.
205,137,069.
689,670,063.
46其他业务成本营业税金及附加6.
2195,763.
4592,324.
61销售费用6.
225,185,034.
325,330,048.
22管理费用6.
236,125,694.
385,389,893.
09其中:业务招待费1,198.
004,955.
00研究与开发费3,571,300.
032,049,531.
86财务费用6.
24186,676.
87262,638.
90其中:利息支出184,357.
96223,448.
09利息收入15,504.
6917,113.
57汇兑净损失资产减值损失6.
2585,021.
6587,127.
26其他加:公允价值变动收益投资收益(损失以"-"填列)其中:对联营企业和合并企业的投资收益三:营业利润-1,794,201.
551,639,888.
43加:营业外收入6.
261,981,370.
932,232,023.
35其中:非流动资产处置利得非货币性资产交换利得政府补助1,974,660.
182,228,230.
63债权重组利得减:营业外支出6.
27362.
021,219.
65其中:非流动资产处置损失非货币性资产交换损失债务重组损失四、利润总额186,807.
363,870,692.
13减:所得税费用6.
28-39,223.
87652,157.
40五、净利润226,031.
233,218,534.
73归属于母公司所有者的净利润226,031.
233,218,534.
73少数股东损益六、每股收益:基本每股收益6.
290.
02260.
3219稀释每股收益6.
290.
02260.
3219七、其他综合收益上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告49八、综合收益总额:226,031.
233,218,534.
73归属于母公司所有者的综合收益总额226,031.
233,218,534.
73归属于少数股东的综合收益总额法定代表人:李云明主管会计工作负责人:李勤会计机构负责人:曹乐上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告50母公司利润表编制单位:上海新网程信息技术股份有限公司单位:元项目附注2013年度2012年度一、营业总收入12.
48,252,977.
3811,686,124.
96其中:主营收入12.
48,252,977.
3811,686,124.
96其中:主营业务收入12.
48,252,977.
3811,686,124.
96其他业务收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本8,884,605.
9610,905,740.
05其中:营业成本12.
41,905,513.
002,947,277.
62其中:主营业务成本12.
41,905,513.
002,947,277.
62其他业务成本营业税金及附加95,154.
0390,614.
32销售费用2,394,857.
533,206,925.
74管理费用4,320,518.
384,481,775.
49其中:业务招待费63.
004,747.
00研究与开发费2,818,936.
091,824,306.
45财务费用162,713.
46234,009.
00其中:利息支出165,679.
49199,830.
51利息收入9,636.
4111,512.
74汇兑净损失资产减值损失5,849.
56-54,862.
12其他加:公允价值变动收益投资收益(损失以"-"填列)其中:对联营企业和合并企业的投资收益三:营业利润-631,628.
58780,384.
91加:营业外收入1,981,370.
932,231,468.
32其中:非流动资产处置利得非货币性资产交换利得政府补助1,974,660.
182,228,230.
63债权重组利得减:营业外支出362.
021,219.
65其中:非流动资产处置损失非货币性资产交换损失债务重组损失四、利润总额1,349,380.
333,010,633.
58减:所得税费用-21,848.
32443,271.
87五、净利润1,371,228.
652,567,361.
71归属于母公司所有者的净利润1,371,228.
652,567,361.
71少数股东损益六、每股收益:基本每股收益稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额:1,371,228.
652,567,361.
71上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告51归属于母公司所有者的综合收益总额1,371,228.
652,567,361.
71归属于少数股东的综合收益总额法定代表人:李云明主管会计工作负责人:李勤会计机构负责人:曹乐上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告52二、现金流报表合并现金流报表编制单位:上海新网程信息技术股份有限公司单位:元项目附注2013年度2012年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金19,691,205.
0327,922,365.
04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还762,660.
181,597,230.
63收到其他与经营活动有关的现金6.
30.
13,204,299.
272,872,314.
88经营活动现金流入小计23,658,164.
4832,391,910.
55购买商品、接收劳务支付的现金12,296,947.
4613,732,286.
85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金6,620,026.
995,179,363.
34支付的各种税费1,485,874.
742,391,169.
29支付其他与经营活动有关的现金6.
30.
26,492,041.
776,074,428.
77经营活动现金流出小计26,894,890.
9627,377,248.
25经营活动产生的现金流量净额-3,236,726.
485,014,662.
30二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金166,078.
48425,843.
30质押贷款净增加额债务重组损失取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计166,078.
48425,843.
30投资活动产生的现金流量净额-166,078.
48-425,843.
30三、筹资活动产生的现金流量:上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告53吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金4,000,000.
001,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计4,000,000.
001,000,000.
00偿还债务所支付的现金1,069,048.
523,237,063.
22分配股利、利润或偿付利息所支付的现金184,357.
96223,448.
09其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金75,000.
00筹资活动现金流出小计1,328,406.
483,460,511.
31筹资活动产生的现金流量净额2,671,593.
52-2,460,511.
31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-731,211.
442,128,307.
69加:期初现金及现金等价物余额6,746,103.
954,617,796.
26六、期末现金及现金等价物余额6,014,892.
516,746,103.
95法定代表人:李云明主管会计工作负责人:李勤会计机构负责人:曹乐注释:2013年度期末现金及现金等价物余额不包含被质押的定期存款75000.
00上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告54母公司现金流报表编制单位:上海新网程信息技术股份有限公司单位:元项目附注2013年度2012年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金6,677,685.
5714,967,666.
50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还762,660.
181,597,230.
63收到其他与经营活动有关的现金1,913,949.
412,621,181.
68经营活动现金流入小计9,354,295.
1619,186,078.
81购买商品、接收劳务支付的现金1,433,910.
185,360,306.
89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金4,847,115.
634,417,813.
01支付的各项税费1,171,133.
672,338,003.
22支付其他与经营活动有关的现金3,358,141.
294,760,760.
43经营活动现金流出小计10,810,300.
7716,876,883.
55经营活动产生的现金流量净额-1,456,005.
612,309,195.
26二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,277.
85393,565.
30质押贷款净增加额债务重组损失取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计75,277.
85393,565.
30投资活动产生的现金流量净额-75,277.
85-393,565.
30三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告55其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金3,000,000.
001,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计3,000,000.
001,000,000.
00偿还债务所支付的现金1,000,000.
003,149,190.
00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165,679.
49199,830.
51其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金75,000.
00筹资活动现金流出小计1,240,679.
493,349,020.
51筹资活动产生的现金流量净额1,759,320.
51-2,349,020.
51四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额228,037.
05-433,390.
55加:期初现金及现金等价物余额3,832,102.
364,265,492.
91六、期末现金及现金等价物余额4,060,139.
413,832,102.
36法定代表人:李云明主管会计工作负责人:李勤会计机构负责人:曹乐注释:2013年度期末现金及现金等价物余额不包含被质押的定期存款75000.
00上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告56三、所有者权益变动表合并所有者权益变动表编制单位:上海新网程信息技术股份有限公司单位:元项目附注2013年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计一、上年年初余额10,000,000.
007,829.
20252,884.
352,965,883.
6613,226,597.
2113,226,597.
21加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额10,000,000.
007,829.
20252,884.
352,965,883.
6613,226,597.
2113,226,597.
21三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)137,122.
8788,908.
36226,031.
23226,031.
23(一)净利润226,031.
23226,031.
23226,031.
23(二)其他综合收益综合收益小计226,031.
23226,031.
23226,031.
23(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)专项储备提取和使用1.
提取专项储备上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告572.
使用专项储备(五)利润分配137,122.
87-137,122.
871.
提取盈余公积137,122.
87-137,122.
87其中:法定公积金137,122.
87-137,122.
87任意公积金储备基金企业发展基金利润归还投资2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(六)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他四、本期期末余额10,000,000.
007,829.
20390,007.
223,054,792.
0213,452,628.
4413,452,628.
44法定代表人:李云明主管会计工作负责人:李勤会计机构负责人:曹乐上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告58合并所有者权益变动表(续)编制单位:上海新网程信息技术股份有限公司单位:元项目附注2012年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计一、上年年初余额5,666,700.
00725,613.
32361,551.
583,254,197.
5810,008,062.
4810,008,062.
48加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额5,666,700.
00725,613.
32361,551.
583,254,197.
5810,008,062.
4810,008,062.
48三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)4,333,300.
00-717,784.
12-108,667.
23-288,313.
923,218,534.
733,218,534.
73(一)净利润3,218,534.
733,218,534.
733,218,534.
73(二)其他综合收益综合收益小计3,218,534.
733,218,534.
733,218,534.
73(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)专项储备提取和使用上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告591.
提取专项储备2.
使用专项储备(五)利润分配252,884.
35-252,884.
351.
提取盈余公积252,884.
35-252,884.
35其中:法定公积金252,884.
35-252,884.
35任意公积金储备基金企业发展基金利润归还投资2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(六)所有者权益内部结转4,333,300.
00-717,784.
12-361,551.
58-3,253,964.
301.
资本公积转增资本(或股本)717,784.
12-717,784.
122.
盈余公积转增资本(或股本)361,551.
58-361,551.
583.
盈余公积弥补亏损4.
其他3,253,964.
30-3,253,964.
30四、本期期末余额10,000,000.
007,829.
20252,884.
352,965,883.
6613,226,597.
2113,226,597.
21法定代表人:李云明主管会计工作负责人:李勤会计机构负责人:曹乐上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告60母公司所有者权益变动表编制单位:上海新网程信息技术股份有限公司单位:元项目附注2013年度归属于母公司所有者权益实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计一、上年年初余额10,000,000.
0015,865.
88252,884.
352,314,477.
3612,583,227.
59加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额10,000,000.
0015,865.
88252,884.
352,314,477.
3612,583,227.
59三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)137,122.
871,234,520.
021,371,228.
65(一)净利润1,371,228.
651,371,228.
65(二)其他综合收益综合收益小计1,371,228.
651,371,228.
65(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)专项储备提取和使用1.
提取专项储备2.
使用专项储备(五)利润分配137,122.
87-137,122.
871.
提取盈余公积137,122.
87-137,122.
87其中:法定公积金137,122.
87-137,122.
87任意公积金上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告61储备基金企业发展基金利润归还投资2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(六)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他四、本期期末余额10,000,000.
0015,865.
88390,007.
223,548,583.
1413,954,456.
24法定代表人:李云明主管会计工作负责人:李勤会计机构负责人:曹乐上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告62母公司所有者权益变动表(续)编制单位:上海新网程信息技术股份有限公司单位:元项目附注2012年度归属于母公司所有者权益实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计一、上年年初余额5,666,700.
00733,650.
00361,551.
583,253,964.
3010,015,865.
88加:会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额5,666,700.
00733,650.
00361,551.
583,253,964.
3010,015,865.
88三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)4,333,300.
00-717,784.
12-108,667.
23-939,486.
942,567,361.
71(一)净利润2,567,361.
712,567,361.
71(二)其他综合收益综合收益小计2,567,361.
712,567,361.
71(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)专项储备提取和使用1.
提取专项储备2.
使用专项储备(五)利润分配252,884.
35-252,884.
351.
提取盈余公积252,884.
35-252,884.
35其中:法定公积金252,884.
35-252,884.
35上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告63任意公积金储备基金企业发展基金利润归还投资2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(六)所有者权益内部结转4,333,300.
00-717,784.
12-361,551.
58-3,253,964.
301.
资本公积转增资本(或股本)717,784.
12-717,784.
122.
盈余公积转增资本(或股本)361,551.
58-361,551.
583.
盈余公积弥补亏损4.
其他3,253,964.
30-3,253,964.
30四、本期期末余额10,000,000.
0015,865.
88252,884.
352,314,477.
3612,583,227.
59法定代表人:李云明主管会计工作负责人:李勤会计机构负责人:曹乐上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告64五、财务报表附注1、公司基本情况1.
1公司注册地址、组织形式、总部地址及注册资本1.
1.
1注册地址:上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼635-12室1.
1.
2组织形式:股份有限公司(非上市)1.
1.
3总部地址:上海市普陀区中江路879弄20号楼4楼1.
1.
4注册资本:人民币1,000万元1.
2公司设立情况上海新网程信息技术股份有限公司(以下简称新网程信息、本公司)前身为上海新网程信息技术有限公司,于1999年5月13日取得注册号为310115000511576的《企业法人营业执照》,经营范围为:计算机、电子产品、通讯器材(专项审批除外)的销售及维修,计算机软件技术的"四技"服务,计算机软硬件的开发、生产,销售自产产品,系统集成(涉及许可经营的凭许可证经营).
新网程信息设立时的注册资本为100万元,全部为货币出资,本次出资经上海大隆会计师事务所有限公司于1999年4月26日出具的【沪隆会字(99)第675号】验资报告验证,本公司的股权结构如下:投资人出资金额出资比例长沙新里程信息网络系统有限公司750,000.
0075.
00%李云明250,000.
0025.
00%合计1,000,000.
00100.
00%1999年11月26日,经公司股东会决议,新网程公司申请变更股东,股东长沙新里程信息网络有限公司将其持有的全部股权转让给自然人股东李云明和自然人股东胡健,其中全部股权的86.
67%给李云明,剩余13.
33%给胡健.
本次上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告65变更出资由上海众华会计师事务所审验,并1999年12月24日出具沪众会字(99)第798号验资报告验证.
本次股权转让后本公司股权结构如下:投资人出资金额出资比例李云明900,000.
0090.
00%胡健100,000.
0010.
00%合计1,000,000.
00100.
00%2000年3月,经公司股东会决议,本公司注册资本增加100万元,其中李云明增加货币出资90万元、胡健增加货币出资10万元.
本次增资业经上海众华会计师事务所有限公司于2000年3月14日出具的【沪众会字(2000)第313号】验资报告验证,本次股权转让后本公司股权结构如下:投资人出资金额出资比例李云明1,800,000.
0090.
00%胡健200,000.
0010.
00%合计2,000,000.
00100.
00%2010年4月11日,经公司股东会决议,同意李云明将其持有的15.
26%的股权转让給施煜敏;同意李云明将其持有的4.
34%的股权转让給李勤;同意李云明将其持有的2.
90%的股权转让給石勇;同意李云明将其持有的5.
36%的股权转让給俞红啸;同意胡健将其持有的0.
44%的股权转让給俞红啸;同意胡健将其持有的6.
60%的股权转让給施煜敏.
同时,本公司注册资本由200万元增加到510万元,各股东按原投资比例以货币资金增资,本次增资业经上海诚汇会计师事务所有限公司于2010年8月16日出具的【诚汇会验字(2010)第0314号】验资报告验证,本次股权转让后本公司股权结构如下:投资人出资金额出资比例李云明3,169,100.
0062.
14%施煜敏1,114,900.
0021.
86%李勤221,300.
004.
34%俞红啸295,800.
005.
80%石勇147,900.
002.
90%胡健151,000.
002.
96%合计5,100,000.
00100.
00%上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告662011年3月16日,经公司股东大会决议,本公司注册资本增加56.
67万元,其中,新股东徐巧林出资28.
335万元,增资价格为每一元出资作价3.
52元;股东李勤增资28.
335万元,增资价格为每一元出资作价一元.
本次增资业经上海诚汇会计师事务所有限公司于2011年4月7日出具的【诚汇会验字(2011)第0130号】验资报告验证.
本次增资后,本公司股权结构如下:投资人出资金额出资比例李云明3,169,100.
0055.
93%施煜敏1,114,900.
0019.
67%李勤504,650.
008.
91%俞红啸295,800.
005.
22%石勇147,900.
002.
61%胡健151,000.
002.
66%徐巧林283,350.
005.
00%合计5,666,700.
00100.
00%2011年12月8日,经本公司股东大会决议,同意上海精裕创业投资有限公司受让施煜敏持有的本公司19.
67%股份;同意上海新网程投资有限公司受让股东李勤持有的本公司8.
91%股权.
本次股权转让后本公司股权结构如下:投资人出资金额出资比例李云明3,169,100.
0055.
93%上海精裕创业投资有限公司1,114,900.
0019.
67%上海新网程投资有限公司504,650.
008.
91%俞红啸295,800.
005.
22%石勇147,900.
002.
61%胡健151,000.
002.
66%徐巧林283,350.
005.
00%合计5,666,700.
00100.
00%2012年3月1日,经本公司股东大会决议,通过了将上海新网程信息技术有限公司整体变更为上海新网程信息技术股份有限公司.
股东会同意以截至2012年12月31日止经审计的净资产10,015,865.
88元为依据,将10,000,000.
00元按1.
001586588:1的比例折合为股份有限公司的股份,即10,000,000股,其余净资产15,865.
88元计入股份有限公司的资本公积.
变更后公司股本为人民币1,000万元,股权结构如下:投资人出资金额出资比例李云明5,593,000.
0055.
93%上海精裕创业投资有限公司1,967,000.
0019.
67%上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告67上海新网程投资有限公司891,000.
008.
91%俞红啸522,000.
005.
22%石勇261,000.
002.
61%胡健266,000.
002.
66%徐巧林500,000.
005.
00%合计10,000,000.
00100.
00%2013年12月17日,李云明向上海精裕创业投资有限公司购买股份30,000股,变更后公司股本为人民币1,000万元,股权结构如下:投资人出资金额出资比例李云明5,623,000.
0056.
23%上海精裕创业投资有限公司1,937,000.
0019.
37%上海新网程投资有限公司891,000.
008.
91%俞红啸522,000.
005.
22%石勇261,000.
002.
61%胡健266,000.
002.
66%徐巧林500,000.
005.
00%合计10,000,000.
00100.
00%2、遵循企业会计准则的声明及财务报表的编制基础2.
1财务报表的编制基础本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表.
2.
2遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告683、重要会计政策和会计估计3.
1会计期间会计期间为公历1月1日起至12月31日止.
3.
2记账本位币记账本位币为人民币.
3.
3同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法3.
3.
1同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,认定为同一控制下的企业合并.
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益.
3.
3.
2非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并.
购买方通过一次交换交易实现的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告69及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量.
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.
3.
4合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司.
从取得子公司实际控制权之日起,本公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并.
公司间所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销.
子公司的股东权益中不属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示;子公司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列示.
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于因同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生,从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表,且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映.
注:对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告703.
5现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款,现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资.
3.
6外币业务和外币报表折算3.
6.
1外币业务外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账.
于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算.
3.
7金融工具3.
7.
1金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第23号-金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分.
3.
7.
2金融资产的分类上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告71金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资.
金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产,该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示.
应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款、其他应收款和长期应收款等.
可供出售金融资产可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产.
自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产.
持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资产.
3.
7.
3金融资产的计量金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益.
其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量,但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本计量;应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本计量.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告72以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益,计入当期损益.
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益.
可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益.
3.
7.
4金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
3.
7.
5金融负债的计量金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益;其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值后续计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用.
其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量.
3.
7.
6金融工具的公允价值存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允价值.
金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值,估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告733.
7.
7金融资产减值除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备.
以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备.
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失.
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,直接计入股东权益.
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回.
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备.
3.
8应收款项3.
8.
1单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:单项金额重大的判断依据为金额超过100万的应收款项对于单项金额重大的应收款项,当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时,确认相应的坏账准备.
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备.
3.
8.
2按组合计提坏账准备应收款项:上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告74确定组合的依据:组合1账龄组合:对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备.
组合2性质组合:对于单独进行减值测试后未发生减值的应收款项按款项性质特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备.
组合1账龄组合:账龄分析法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1年以内5%5%1—2年10%10%2—3年30%30%3年以上100%100%组合2性质组合:个别认定法3.
8.
3单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收款项,根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计提坏账准备.
3.
9存货3.
9.
1存货的分类存货包括原材料、库存商品、发出商品等,按成本与可变现净值孰低列示.
3.
9.
2发出存货的计价方法上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告75存货发出的成本按加权平均法核算.
3.
9.
3存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益.
可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
公司确定存货的可变现净值,以取得的确凿证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素.
3.
9.
4存货的盘存制度存货盘存制度采用永续盘存制.
3.
10长期股权投资3.
10.
1投资成本的确定企业合并形成的长期股权投资,按照本附注"3.
3同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"的相关内容确认初始投资成本;除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下述方法确认其初始投资成本:1)以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.
2)以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本.
3)投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外.
4)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告76可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本.
5)通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定.
3.
10.
2后续计量及损益确认方法公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整.
对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算.
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益.
采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额包含在初始投资成本中;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额且经复核两者差额仍存在时,该差额计入当期损益,同时调整长期股权投资成本.
采用权益法核算时,按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益.
确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的,继续确认投资损失和预计负债.
被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动,本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积.
被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值.
本公司与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本公司拥有被投资单位的权益范围内予以抵销,惟该交易所转让的资产发生减值的,则相应的未实现损益不予抵销.
3.
10.
3确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告77按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为对被投资单位施加重大影响.
3.
10.
4减值测试方法及减值准备计提方法采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其账面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值,确认该项投资存在减值.
采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投资,当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时,确认该项投资存在减值.
长期股权投资存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额.
可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
3.
11固定资产3.
11.
1固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;2)该固定资产的成本能够可靠地计量.
3.
11.
2固定资产初始计量和后续计量购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量.
与固定资产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益.
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告78生经济利益时,终止确认该固定资产.
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益.
3.
11.
3各类固定资产的折旧方法类别折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)办公及计算机设备3-5年4%-5%32%-19%网络安全管理系统3年4%32%运输设备7年10%12.
86%于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整.
3.
11.
4固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固定资产账面价值时,确认固定资产存在减值迹象.
固定资产存在减值迹象的,其账面价值减记至可收回金额.
可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
符合持有待售条件的固定资产,以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示.
公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失.
3.
12在建工程在建工程按实际发生的成本计量.
实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用.
在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧.
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告793.
13借款费用发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用,在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时,开始资本化并计入该资产的成本.
当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益.
如果资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始.
在资本化期间内,专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额;一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额.
3.
14研究与开发根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益;上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告80(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益.
前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产.
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产.
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额.
3.
15资产减值在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试.
固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
上述资产减值损失一经确认,如果在以后期间价值得以恢复,也不予转回.
3.
16资产组资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据.
同时,在认定资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等.
资产组的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
在合并财务报表中反映的商誉,不包括子公司归属上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告81于少数股东权益的商誉.
但对相关的资产组进行减值测试时,将归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整资产组的账面价值,然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较.
如上述资产组发生减值的,该损失按比例扣除少数股东权益份额后,确认归属于公司的商誉减值损失.
3.
17职工薪酬于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用.
职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出.
3.
18收入确认收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时,已收或应收合同或协议价款的公允价值确定.
收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示.
与交易相关的经济利益能够流入本公司,相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时,确认相关的收入.
3.
18.
1销售商品商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益很可能流入企业,并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
3.
18.
2提供劳务提供的劳务在同一会计年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认营业收入的实现;劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告82按完工百分比法确认营业收入的实现;长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时,按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现.
3.
18.
3让渡资产使用权让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,在与交易相关的经济利益能够流入企业,且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现.
3.
19借款借款按公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量.
于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款,其余借款为长期借款.
3.
20政府补助政府补助,是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者投入的资本.
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助.
与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.
政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量.
政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.
与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告833.
21递延所得税资产和递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认.
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同可抵扣暂时性差异.
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债.
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债.
于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.
递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限.
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认.
但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认.
4、税项4.
1主要税种及税率税种计税依据税率增值税应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算)17%,6%企业所得税应纳税所得额15%,10%,25%注1:本公司被认定为高新技术企业,2013年度享受15%的优惠企业所得税税率.
注2:子公司上海望观信息技术有限公司被认定为小型微利企业,2013年度享受10%的企业所得税税率.
注3:报告期内子公司上海新网程软件技术有限公司,2013年度按25%的税率计提缴纳企业所得税税率.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告84注4:根据国发〔2011〕4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定及2011年10月13日财税[2011]100号《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》第一条"增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告855、企业合并及合并财务报表5.
1子公司情况5.
1.
1通过设立或投资等方式取得的子公司子公司类型注册地址注册资本(万元)经营范围期末实际出资额(万元)实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例表决权比例是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额上海新网程软件技术有限公司全资子公司上海普陀100.
00软件开发100.
00100%100%是全资子公司上海普陀50.
00软件开发50.
00100%100%是5.
2报告期内合并范围未发生变化.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告866、合并财务报表项目附注6.
1货币资金项目2013年12月31日2012年12月31日现金137,151.
6448,389.
77银行存款5,877,740.
876,597,714.
18其他货币资金75,000.
00100,000.
00合计6,089,892.
516,746,103.
956.
2应收账款6.
2.
1应收账款按种类分析如下:种类2013年12月31日账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项按组合计提坏账准备的应收款项账龄组合4,470,729.
08100.
00333,370.
627.
46性质组合单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项4,470,729.
08100.
00333,370.
627.
46种类2012年12月31日账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项按组合计提坏账准备的应收款项账龄组合3,984,295.
01100.
00232,177.
065.
83性质组合单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项3,984,295.
01100.
00232,177.
065.
836.
2.
2组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告87账龄2013年12月31日账面余额坏账准备金额比例%一年以内3,900,677.
8287.
25195,033.
89一至二年309,427.
266.
9230,942.
73二至三年218,900.
004.
9065,670.
00三年以上41,724.
000.
9341,724.
00合计4,470,729.
08100.
00333,370.
62账龄2012年12月31日账面余额坏账准备金额比例%一年以内3,533,245.
0188.
68176,662.
26一至二年405,826.
0010.
1940,582.
60二至三年43,274.
001.
0912,982.
20三年以上1,950.
000.
041,950.
00合计3,984,295.
01100.
00232,177.
066.
2.
3本报告期应收账款中无持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款.
6.
2.
4截止2013年12月31日应收账款前五名情况:单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额比例(%)云南盈资科技有限公司客户1,147,000.
001年以内25.
66兰州腾博科技有限责任公司客户590,400.
001年以内,2-3年13.
21保山新晖电脑科技有限公司客户239,400.
001年以内5.
35南京拓林科技有限公司客户152,000.
001年以内3.
40杭州庆成电子技术开发有限公司客户132,700.
001年以内2.
97合计2,261,500.
0050.
596.
3其他应收款6.
3.
1其他应收款按种类分析如下:种类2013年12月31日账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项按组合计提坏账准备的应收款项账龄组合154,802.
0868.
2031,249.
1520.
19上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告88性质组合72,185.
0031.
80单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项226,987.
08100.
0031,249.
1513.
77种类2012年12月31日账面余额坏账准备金额比例金额比例单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项按组合计提坏账准备的应收款项账龄组合460,090.
2563.
5747,421.
0610.
31性质组合263,693.
0036.
43单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项723,783.
25100.
0047,421.
066.
556.
3.
2按组合计提坏账准备的其他应收款组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2013年12月31日账面余额坏账准备金额比例%1年以内93,303.
0860.
274,610.
151—2年25,950.
0016.
762,590.
002—3年1,000.
000.
65300.
003年以上34,549.
0022.
3223,749.
00合计154,802.
08100.
0031,249.
15账龄2012年12月31日账面余额坏账准备金额比例1年以内372,441.
2580.
9518,622.
061—2年53,100.
0011.
545,310.
002—3年15,800.
003.
434,740.
003年以上18,749.
004.
0818,749.
00合计460,090.
25100.
0047,421.
06其他应收款(续)组合中,按性质组合计提坏账准备的期末其他应收款:项目2013年12月31日账面余额坏账准备上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告89金额比例上海天地软件创业园72,185.
00100.
00-合计72,185.
00100.
00-项目2012年12月31日账面余额坏账准备金额比例上海天地软件创业园63,693.
0024.
15-上海浦东生产力促进中心200,000.
0075.
85-合计263,693.
00100.
00-6.
3.
3本报告期其他应收款中无持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款.
6.
3.
4截止2013年12月31日,其他应收款余额前五名单位情况:公司名称款项性质金额占其他应收款比例上海天地软件创业园押金72,185.
0031.
80%中央国家机关政府采购中心押金30,000.
0013.
22%青州市政招综合服务部押金20,000.
008.
81%周彬员工借款20,428.
609.
00%吉翔员工借款11,000.
004.
85%合计153,613.
6067.
68%6.
3.
5期末其他应收款较期初减少496,796.
17元,减少比例68.
64%,主要原因是本期公司收回了上海浦东生产力促进中心互助资金200,000.
00元,同时公司加强员工的个人借款的额度以及及时还款的内部风险控制.
6.
4预付账款6.
4.
1预付款项按账龄列示账龄2013年12月31日2012年12月31日金额比例(%)金额比例(%)1年以内277,291.
0038.
74473,106.
0099.
941—2年438,426.
0061.
26300.
000.
06合计715,717.
00100.
00473,406.
00100.
006.
4.
2期末预付款项中无持本公司5以上(含5)表决权股份的股东单位欠款.
6.
4.
3截止2013年12月31日预付款项余额前五名情况:公司名称款项性质金额占预付款项比上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告90例深圳市威达汇尔科技有限公司货款340,600.
0047.
59%济南拦杰信息技术有限公司货款208,640.
0029.
15%上海奥锐纳计算机科技有限公司货款50,100.
007.
00%上海翔固工业设备有限公司货款20,000.
002.
79%济南龙维网安科贸有限公司货款14,580.
002.
04%合计633,920.
0088.
57%6.
4.
4期末预付款项中无预付关联方款项.
6.
4.
5期末预付款项较期初增加242,311.
00元,增加比例为51.
18%,主要原因是预付供应商的货款,且发票未及时到账.
6.
5存货6.
5.
1存货分类项目2013年12月31日2012年12月31日账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料321,307.
09-321,307.
09297,285.
48-297,285.
48库存商品5,401,128.
71-5,401,128.
715,678,299.
99-5,678,299.
99其他---1,087,863.
26-1,087,863.
26合计5,722,435.
80-5,722,435.
807,063,448.
73-7,063,448.
73本公司董事会认为:本公司的存货经测试未发生减值,故无需就存货计提任何跌价准备.
6.
6固定资产6.
6.
1固定资产情况:项目2012年12月31日本期增加本期减少2013年12月31日一、账面原值合计4,879,811.
192,484,772.
60620,642.
736,743,941.
06办公及计算机设备1,155,431.
83109,346.
79620,642.
73644,135.
89网络安全管理系统3,452,179.
362,375,425.
815,827,605.
17运输工具272,200.
00272,200.
00二、累计折旧合计1,325,844.
371,526,599.
84620,642.
732,231,801.
48办公及计算机设备703,328.
52210,128.
11620,642.
73292,813.
90网络安全管理系统602,100.
861,281,474.
551,883,575.
41运输工具20,414.
9934,997.
1855,412.
17上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告91三、固定资产账面净值合计3,553,966.
824,512,139.
58办公及计算机设备452,103.
31351,321.
99网络安全管理系统2,850,078.
503,944,029.
76运输工具251,785.
01216,787.
83四、减值准备合计办公及计算机设备网络安全管理系统运输工具五、固定资产账面价值合计3,553,966.
824,512,139.
58办公及计算机设备452,103.
31351,321.
99网络安全管理系统2,850,078.
503,944,029.
76运输工具251,785.
01216,787.
836.
6.
2本公司董事会认为:本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象,故无需计提减值准备.
6.
7递延所得税资产/递延所得税负债6.
7.
1已确认的递延所得税资产和递延所得税负债项目2013年12月31日2012年12月31日递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异资产减值准备65,890.
04306,420.
7547,637.
06231,069.
02资产摊销年限差异104,764.
53698,430.
20183,282.
621,221,884.
11合计170,654.
571,004,850.
95230,919.
681,452,953.
136.
7.
2未确认递延所得税资产明细项目2013年12月31日2012年12月31日可抵扣暂时性差异-坏账损失58,199.
0048,529.
10可抵扣亏损3,357.
109,487.
00合计61,556.
1058,016.
106.
8资产减值准备明细项目2012年12月31日本期计提额本期减少额2013年12月31日转回转销合计上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告92一、坏账准备279,598.
1297,844.
2112,822.
5612,822.
56364,619.
776.
9短期借款借款类别2013年12月31日2012年12月31日信用借款2,500,000.
00-保证借款1,500,000.
001,000,000.
00合计4,000,000.
001,000,000.
006.
9.
22013年9月12日上海新网程信息技术股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行签订编号:5702130906《授信协议》,最高额度为人民币600万元,授信期间从2013年9月22日起到2014年9月21日止,其中授信共享申请人为上海新网程软件技术有限公司.
在该授信协议下,上海新网程软件技术有限公司与招商银行股份有限公司上海分行签订编号为:5701130907《借款合同》,借款人民币100万元,借款期限从2013年10月15日起至2014年7月14日止.
在该授信协议下,上海新网程信息技术股份有限公司与招商银行股份有限公司上海分行签订编号为:5701131214《借款合同》,借款人民币50万元,借款期限从2013年12月17日起至2014年9月16日止.
2013年9月16日上海新网程信息技术股份有限公司与杭州银行股份有限公司签订编号:085C110201300119《借款合同》,借款人民币100万元,借款期限从2013年9月16日起至2014年9月15日止.
2013年1月23日上海新网程信息技术股份有限公司与上海银行股份有限公司浦东分行签订编号:201130043的借款合同,借款人民币150万元,借款期限从2013年1月23日起至2014年1月22日止.
该合同由上海浦东生产力促进中心提供保证担保,由上海新网程信息技术股份有限公司提供质押担保.
为取得该笔借款,2013年1月22日上海新网程信息技术股份有限公司与上海浦东生产力促进中心签订编号:2012年质委字第038号的《知识产权质押融资委托保证协议》,担保物为"新网程网络督察网络行为管理软件V7.
5"计算机软件著作权,公司法定代表人李云明承担个人无限连带保证责任.
2013年1月23日上海新网程信息技术股份有限公司与上海银行股份有限公司浦上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告93东分行签订编号:DB20113004302《借款质押合同》,质押物为1张定期存单,价值7.
5万,质押率100%.
6.
9.
3期末短期借款较期初增加3,000,000.
00元,增加比例300.
00%,主要原因是2013年公司投标的项目一直处于测试和筹备阶段,需要一定物力和人力的投入,公司需要流动资金的运转,所以向银行贷款.
6.
10应付账款6.
10.
1应付账款账龄账龄2013年12月31日2012年12月31日一年以内(含一年)2,665,757.
004,827,859.
70一至二年(含二年)18,796.
00-合计2,684,553.
004,827,859.
706.
10.
2本报告期应付账款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项.
6.
10.
3期末应付账款较期初减少2,143,306.
70元,减少比例为44.
39%,主要原因是2013年公司及时控制应付账款的账期,及时支付供应商的货款.
积极创造良好的企业声誉.
6.
11预收款项6.
11.
1预收款项明细项目2013年12月31日2012年12月31日1年以内(含1年)224,117.
001,610,213.
041—2年(含2年)274,000.
00280,189.
002—3年(含3年)104,342.
00-3年以上--合计602,459.
001,890,402.
046.
11.
2本报告期预收款项中无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项.
6.
11.
3期末预收款项较期初减少1,287,943.
04元,减少比例为68.
13%,主要原因是2013年经销商也受到市场波动性的影响,业务量减少预付的定金也随之减少.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告946.
12应付职工薪酬项目2012年12月31日本年增加本年减少2013年12月31日一、工资、奖金、津贴和补贴5,733,570.
985,733,570.
98二、职工福利费86,378.
5086,378.
50三、社会保险费694,116.
51694,116.
51其中:1.
医疗保险费155,388.
68155,388.
682.
基本养老保险费443,385.
91443,385.
913.
年金缴费4.
失业保险费29,109.
9729,109.
975.
工伤保险费22,529.
7822,529.
786.
生育保险费43,702.
1743,702.
17四、住房公积金64,946.
0064,946.
00五、工会经费和职工教育经费30,368.
9341,015.
0041,015.
0030,368.
93六、非货币性福利七、辞退福利八、其他合计30,368.
936,620,026.
996,620,026.
9930,368.
936.
13应交税费税种2013年12月31日2012年12月31日增值税444,124.
71-营业税--企业所得税-568,423.
80城市维护建设税4,623.
9792.
65个人所得税--3,364.
57教育费附加22,660.
9166.
18其他税费4,516.
89-合计475,926.
48599,820.
816.
14其他应付款6.
14.
1其他应付款账龄项目2013年12月31日2012年12月31日1年以内13,000.
00557,228.
111-2年-175,000.
00上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告952-3年165,000.
00-合计178,000.
00732,228.
116.
14.
2期末其他应付款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项.
6.
14.
3期末其他应付较期初减少554,228.
11元,减少比例为75.
69%,主要原因是2013年公司减少向个人借款,加大对金融机构的贷款力度.
6.
15长期应付款项目2013年12月31日2012年12月31日刘庆峰120,000.
00120,000.
006.
16股本股东名称2012年12月31日本期增减2013年12月31日金额比例金额比例李云明5,593,000.
0055.
93%30,000.
005,623,000.
0056.
23%胡健266,000.
002.
66%-266,000.
002.
66%石勇261,000.
002.
61%-261,000.
002.
61%俞红啸522,000.
005.
22%-522,000.
005.
22%上海精裕创业投资有限公司1,967,000.
0019.
67%-30,000.
001,937,000.
0019.
37%上海新网程投资有限公司891,000.
008.
91%-891,000.
008.
91%徐巧林500,000.
005.
00%-500,000.
005.
00%合计10,000,000.
00100.
00%-10,000,000.
00100.
00%6.
17资本公积项目2012年12月31日本年增加本年减少2013年12月31日股本溢价7,829.
20--7,829.
20其他资本公积----上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告96合计7,829.
20--7,829.
206.
18盈余公积项目2013年1月1日本年增加本年减少2013年12月31日法定盈余公积252,884.
35137,122.
87-390,007.
226.
19未分配利润项目2013年度提取或分配比例调整前上年末未分配利润2,965,883.
66-调整年初未分配利润(调增+,调减-)--调整后年初未分配利润2,965,883.
66-加:本年归属于公司所有者的净利润226,031.
23-减:提取法定盈余公积137,122.
8710%提取任意盈余公积--应付普通股股利--转作股本的普通股股利--年末未分配利润3,054,792.
02-6.
20营业收入及营业成本6.
20.
1营业收入项目2013年度2012年度主营业务收入15,021,058.
8022,471,983.
97其他业务收入主营业务成本5,137,069.
689,670,063.
46其他业务成本6.
20.
2主营业务(分行业)行业名称2013年度营业收入营业成本互联网信息安全行业15,021,058.
805,137,069.
68、行业名称2012年度营业收入营业成本上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告97互联网信息安全行业22,471,983.
979,670,063.
466.
20.
3主营业务(分产品)产品名称2013年度营业收入营业成本软件产品11,976,873.
594,367,651.
71技术服务1,632.
48维护服务3,042,552.
73769,417.
97合计15,021,058.
805,137,069.
68产品名称2012年度营业收入营业成本软件产品17,782,886.
579,024,703.
88技术服务443,701.
86-维护服务4,245,395.
54645,359.
58合计22,471,983.
979,670,063.
466.
20.
4本期公司前五名客户的营业收入情况:客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例云南盈资科技有限公司1,194,017.
107.
95%兰州腾博科技有限责任公司1,069,658.
087.
12%山东天马信息工程有限公司1,026,239.
326.
83%汉庭科技(苏州)有限公司854,700.
905.
69%济南腾浩科技有限公司609,230.
804.
06%合计4,753,846.
2031.
65%6.
19.
5营业收入本年发生数比上年发生数减少7,450,925.
17元,减少比例为33.
16%,营业成本本年发生数比上年发生数减少-4,532,993.
78元,减少比例为46.
88%,减少原因系由于受到国内通货膨胀的大环境,另外市场的周期性波动的影响,2013年发展的项目都处于测试和筹备阶段,将在2014年启动.
6.
21营业税金及附加项目2013年度2012年度营业税-1,667.
75城市维护建设税14,567.
1015,160.
21教育费附加67,765.
3863,155.
51其他13,430.
9712,341.
14合计95,763.
4592,324.
61上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告986.
22销售费用项目2013年度2012年度销售费用5,185,034.
325,330,048.
22构成项目为:项目2013年度2012年度职工薪酬2,009,687.
761,800,090.
54差旅交通1,038,078.
371,042,304.
38服务费1,110,100.
35900,687.
24市场费用26,340.
00470,938.
26房租404,981.
14308,111.
83其他595,846.
70807,915.
97合计5,185,034.
325,330,048.
226.
23管理费用项目2013年度2012年度管理费用6,125,694.
385,389,893.
09构成项目为:项目2013年度2012年度研发费3,571,300.
032,049,531.
86职工薪酬717,162.
601,086,740.
64办公费384,122.
33838,947.
55社保费450,401.
13498,363.
28中介机构服务费583,672.
96348,949.
06其他419,035.
33567,360.
70合计6,125,694.
385,389,893.
096.
24财务费用项目2013年度2012年度上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告99利息支出184,357.
96223,448.
09减:利息收入15,504.
6917,113.
57利息净支出168,853.
27206,334.
52银行手续费17,823.
6056,304.
38合计186,676.
87262,638.
906.
25资产减值损失项目2013年度2012年度一、坏账损失85,021.
6587,127.
266.
26营业外收入项目2013年度计入当期非经常性损益的金额政府补助1,974,660.
181,212,000.
00其他6,710.
756,710.
75合计1,981,370.
931,218,710.
75项目2012年度计入当期非经常性损益的金额政府补助2,228,230.
63631,000.
00其他3,792.
723,792.
72合计2,232,023.
35634,792.
726.
26.
1根据2011年10月13日发布的财税[2011]100号《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》国家鼓励在我国境内开发生产软件产品.
对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分即征即退,由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产.
公司2013年度共取得退税收入762,660.
18元.
因新网程股份公司的"面向公安的互联网信息安全审计平台"项目申请2013年度上海市中小企业技术创新基金并获得立项,项目资助总计30万元,其中市科委拨款15万元,浦东新区配套资金15万元.
项目拨款分2批,首批拨款60%,验收完毕拨款40%.
故2013年,新网程股份公司实际获得市科委拨款9万元,浦东新区配套拨款9万元.
因新网程股份公司申报加速企业创新计划,并获得项目资助.
项目资助为实际支出的50%,新上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告100网程股份公司共获得拨款20万元.
新网程股份公司于2013年因以前年度未将研发人员五险一金税前列支,故收到张江高科技园区补贴员工五险一金共计8000元补贴.
因新网程股份公司完成"新三板"挂牌,并符合享受浦东新区的"场外交易市场企业改制挂牌财政补贴政策"资格.
补贴金额为企业"新三板"挂牌过程中的实际花费,最高不超过100万元.
新网程股份公司在"新三板"挂牌过程中,共计花费824000元,故实际获得补贴824000元.
6.
27营业外支出项目2013年度计入当期非经常性损益的金额其他362.
02362.
02项目2012年度计入当期非经常性损益的金额其他1,219.
651,219.
656.
28所得税费用项目2013年度2012年度按税法及相关规定计算的当期所得税60,265.
11597,851.
77递延所得税调整-99,488.
9854,305.
63合计-39,223.
87652,157.
406.
28.
1所得税费用本年比上年减少691,381.
27元,减少比例为106.
01%,主要原因为全资子公司上海新网程软件技术有限公司和上海望观信息科技有限公司在2013年都处于亏损状态.
另外母公司在2013年加大研发费用的投入,所得税上享受研发费用加计扣除的税收优惠政策.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告1016.
29基本每股收益和稀释每股收益的计算过程6.
29.
12013年度每股收益报告期利润每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润0.
02260.
0226扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-0.
0810-0.
08106.
29.
22012年度每股收益报告期利润每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润0.
32190.
3219扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.
26080.
2608上述数据采用以下计算公式计算而得:基本每股收益=P0÷SS=S0+S1+Si*Mi÷M0–Sj*Mj÷M0-Sk其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数.
公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下,稀释每股收益可参照如下公式计算:稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si*Mi÷M0–Sj*Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整.
公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告1026.
30现金流量表项目注释6.
30.
1收到的其他与经营活动有关的现金主要项目项目2013年度2012年度收到其他往来款1,970,083.
832,220,408.
59政府补助1,218,710.
75634,237.
69利息收入15,504.
6917,113.
57其他-555.
03合计3,204,299.
272,872,314.
886.
30现金流量表项目注释(续)6.
30.
2支付的其他与经营活动有关的现金主要项目项目2013年度2012年度期间费用3,173,786.
524,102,015.
97支付其他往来款3,311,690.
651,927,618.
92其他6,564.
6044,793.
88合计6,492,041.
776,074,428.
776.
31现金流量表补充资料6.
31.
1现金流量表补充资料项目2013年度2012年度1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润226,031.
233,218,534.
73加:资产减值准备85,021.
6587,127.
26固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,526,599.
84992,939.
99无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)184,357.
96223,448.
09投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)60,265.
1154,305.
63递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告103存货的减少(增加以"-"号填列)-977,681.
19-3,148,808.
17经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-231,948.
902,894,782.
84经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-4,109,372.
18692,331.
93其他经营活动产生的现金流量净额-3,236,726.
485,014,662.
302.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产项目2013年度2012年度3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的年末余额6,014,892.
516,746,103.
95减:现金的年初余额6,746,103.
954,617,796.
26加:现金等价物的年末余额减:现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额-731,211.
442,128,307.
696.
31.
2现金和现金等价物的构成项目2013年12月31日2012年12月31日一、现金6,014,892.
516,746,103.
95其中:库存现金137,151.
6448,389.
77可随时用于支付的银行存款5,877,740.
876,697,714.
18二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额6,014,892.
516,746,103.
95注:现金和现金等价物不含母公司下列使用受限制的现金和现金等价物:项目2013年12月31日2012年12月31日被质押的定期存款75,000.
00-上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告1047、关联方关系及其交易7.
1控股股东及实际控制人情况股东李云明直接持有本公司562.
30万股,占总股本56.
23%,其配偶李勤通过上海新网程投资有限公司间接持有本公司89.
10万股,占总股本8.
91%,合计持有本公司651.
40万股,占总股本65.
14%,李云明为本公司实际控制人.
7.
2本公司的子公司情况子公司全称子公司类型企业类型注册地法人代表业务性质注册资本持股比例表决权比例组织机构代码上海新网程软件技术有限公司全资子公司有限公司上海普陀李云明软件开发100万元100%100%66433542-8上海望观信息科技有限公司全资子公司有限公司上海普陀李勤软件开发50万元100%100%66436853-77.
3本公司其他关联方情况名称与本公司关系上海精裕创业投资有限公司持有公司5%以上股权的股东上海新网程投资有限公司持有公司5%以上股权的股东徐巧林副总经理,董事,持有公司5%以上股权的股东李云方职工监事诸晔职工监事胡健持有公司2.
66%股权的股东、监事石勇持有公司2.
61%股权的股东、监事李勤李云明的配偶、公司财务负责人、董事、董事会秘书、股东上海新网程投资有限公司实际控制人.
施永敏副董事长、上海精裕创业投资有限公司法定代表人李汶淋董事上海井明网络信息有限公司持有公司5%以上股权的股东控制的企业俞红啸监事会主席,持有公司5%以上股权的股东上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告1057.
4本公司其他关联方情况项目关联方2013年12月31日2012年12月31日其他应收款上海井明网络信息有限公司-241,801.
258、或有事项截至2013年12月31日,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项.
9、承诺事项9.
1截至2013年12月31日止,本公司"新网程网络督察网络行为管理软件V7.
5"计算机软件著作权作为担保物,与上海浦东生产力促进中心签订编号:2012年质委字第038号的《知识产权质押融资委托保证协议》.
9.
2截至2013年12月31日止,本公司与上海银行股份有限公司浦东分行签订编号:DB20113004302《借款质押合同》,质押物为1张定期存单,价值7.
5万,质押率100%.
9.
3截至2013年12月31日止,除上述事项,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的承诺事项.
10、资产负债表日后事项截至本财务报表签发日2014年4月12日,本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项.
11、其他重要事项截至本财务报表签发日2014年4月12日,本公司无其他重要事项.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告10612、母公司财务报表项目附注上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告10712.
1应收账款12.
1.
1应收账款按种类分析如下:种类2013年12月31日账面余额坏账准备金额比例金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项按组合计提坏账准备的应收款项账龄组合642,192.
508.
3697,961.
5515.
25性质组合7,035,534.
6791.
64单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项合计7,677,727.
17100.
0097,961.
55种类2012年12月31日账面余额坏账准备金额比例金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项按组合计提坏账准备的应收款项账龄组合1,257,393.
5024.
1477,289.
436.
15性质组合3,951,284.
6775.
86单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项合计5,208,678.
17100.
0077,289.
4312.
1.
2组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2013年12月31日账面余额坏账准备金额比例1年以内279,886.
0043.
5813,994.
301-2年236,232.
5036.
7923,623.
252-3年93,900.
0014.
6228,170.
003年以上32,174.
005.
0132,174.
00合计642,192.
50100.
0097,961.
55账龄2012年12月31日账面余额坏账准备金额比例1年以内1,097,694.
5087.
3054,884.
73上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告1081-2年127,525.
0010.
1412,752.
502-3年32,174.
002.
569,652.
20合计1,257,393.
50100.
0077,289.
43组合中,按性质组合提坏账准备的期末应收账款:项目2013年12月31日账面余额坏账准备金额比例上海新网程软件技术有限公司7,035,534.
6791.
64-项目2012年12月31日账面余额坏账准备金额比例上海新网程软件技术有限公司3,951,284.
6775.
86-12.
1.
3本报告期应收账款中无持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款.
12.
1.
4应收账款前五名情况单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额比例上海新网程软件技术有限公司子公司7,035,534.
671年以内91.
64%上海迈外迪网络科技有限公司客户100,000.
001年以内1.
30%成都华东电脑系统集成有限公司客户53,400.
001年以内0.
70%上海四博信息技术有限公司客户52,000.
002-3年0.
68%昆仑永通(北京)信息技术有限公司客户38,780.
001-2年0.
51%合计7,279,714.
6794.
83%12.
1.
5期末应收账款较期初增加2,469,049.
00元,增加比例47.
70%,主要原因是2013年上海新网程信息技术股份有限公司和上海新网程软件技术有限公司关联交易形成应收账款增加.
12.
2其他应收款12.
2.
1其他应收款按种类分析如下:2013年12月31日种类账面余额坏账准备金额比例%金额比例%单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告109按组合计提坏账准备的应收款项账龄组合71,850.
004.
469,190.
0012.
79性质组合1,539,868.
4495.
54单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项1,611,718.
44100.
009,190.
0012.
2其他应收款(续)2012年12月31日种类单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项账面余额坏账准备金额比例%金额比例%按组合计提坏账准备的应收款项账龄组合性质组合378,151.
2545.
8324,012.
566.
35单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项446,894.
8654.
1712.
2.
2按组合计提坏账准备的其他应收款825,046.
11100.
0024,012.
56组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告110账龄2013年12月31日账面余额坏账准备金额比例1年以内31,100.
0043.
281,500.
001-2年23,950.
0033.
342,390.
002-3年1,000.
001.
39300.
003年以上15,800.
0021.
995,000.
0071,850.
00100.
009,190.
00账龄2012年12月31日账面余额坏账准备金额比例1年以内339,251.
2589.
7116,962.
561-2年23,100.
006.
112,310.
002-3年15,800.
004.
184,740.
00378,151.
25100.
0024,012.
56组合中,按性质组合提坏账准备的期末其他应收款:项目2013年12月31日账面余额坏账准备金额比例上海天地软件创业园72,185.
004.
69%-上海新网程软件有限公司1,467,683.
4495.
31%-合计1,539,868.
44100.
00%-项目2012年12月31日账面余额坏账准备金额比例上海新网程软件有限公司183,201.
8641.
00%-上海天地软件创业园63,693.
0014.
25%-上海浦东生产力促进中心200,000.
0044.
75%-合计446,894.
86100.
00%-12.
2.
3本报告期其他应收款中无持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东.
12.
2.
4期末其他应收款较期初增加806,672.
33元,增加比例81.
89%,主要原因2013年母公司上海新网程信息技术股份有限公司和全资子公司上海新网程软件技术有限公司关联交易形成的其他应收款有所增加导致的.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告11112、母公司财务报表主要项目注释(续)12.
3长期股权投资12.
3.
1长期股权投资明细表被投资单位名称核算方法投资成本2012年12月31日增减变动2013年12月31日上海新网程软件技术有限公司成本法1,000,000.
001,000,000.
00-1,000,000.
00上海望观信息科技有限公司成本法500,000.
00500,000.
00-500,000.
00合计1,500,000.
001,500,000.
00-1,500,000.
00被投资单位名称在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本年计提减值准备本期现金红利上海新网程软件技术有限公司100100上海望观信息科技有限公司10010012.
4营业收入及营业成本12.
4.
1营业收入项目2013年度2012年度主营业务收入8,252,977.
3811,686,124.
96其他业务收入主营业务成本1,905,513.
002,947,277.
62其他业务成本12.
4.
2主营业务(分行业)行业名称2013年度营业收入营业成本互联网信息安全行业8,252,977.
381,905,513.
00行业名称2012年度营业收入营业成本互联网信息安全行业11,686,124.
962,947,277.
6212.
4.
3主营业务(分产品)产品名称2013年度营业收入营业成本上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告112软件产品7,997,932.
521,706,229.
38技术服务683.
76-维护服务254,361.
10199,283.
62合计8,252,977.
381,905,513.
00产品名称2012年度营业收入营业成本软件产品10,179,803.
942,349,529.
94技术服务87,971.
71-维护服务1,418,349.
31597,747.
68合计11,686,124.
962,947,277.
6212.
4.
4公司前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例上海新网程软件技术有限公司5,812,606.
8670.
43%汉庭科技(苏州)有限公司854,700.
9010.
36%厦门网路科技有限公司413,931.
605.
02%北京广信友联科技有限公司173,589.
752.
10%上海迈外迪网络科技有限公司170,940.
162.
07%合计7,425,769.
2789.
98%12.
5现金流量表补充资料12.
5.
1现金流量表补充资料项目2013年度2012年度1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润1,371,228.
652,567,361.
71加:资产减值准备5,849.
56-54,862.
12固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,004,666.
94866,384.
67无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)165,679.
49199,830.
51投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)77,640.
6686,747.
39上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告113递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)821,578.
362,258,319.
48经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-3,453,086.
33986,942.
82经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-1,449,562.
94-4,601,529.
20其他经营活动产生的现金流量净额-1,456,005.
612,309,195.
262.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的年末余额4,060,139.
413,832,102.
36减:现金的年初余额3,832,102.
364,265,492.
91加:现金等价物的年末余额减:现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额228,037.
05-433,390.
5512.
5.
2现金和现金等价物的构成项目2013年度2012年度一、现金4,060,139.
413,832,102.
36其中:库存现金130,628.
336,613.
65可随时用于支付的银行存款3,929,511.
083,825,488.
71二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额4,060,139.
413,832,102.
36注:现金和现金等价物不含母公司下列使用受限制的现金和现金等价物:项目2013年12月31日2012年12月31日被质押的定期存款75,000.
00-上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告11413、补充材料13.
1当期非经常性损益明细表项目2013年度2012年度非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外1,212,000.
00631,000.
00除上述各项之外的其他营业收外收入和支出6,348.
732,480.
16减:所得税影响额182,752.
3194,998.
92减:少数股东权益影响额(税后)合计1,035,596.
42538,481.
2413.
2净资产收益率及每股收益2013年度报告期净利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润1.
69%0.
02260.
0226扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-6.
07%-0.
0810-0.
08102012年度报告期净利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润27.
70%0.
32190.
3219扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润23.
07%0.
26800.
2680加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei*Mi÷M0–Ej*Mj÷M0±Ek*Mk÷M0)其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数.
上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告11514、财务报表之批准本财务报表业经本公司董事会批准通过.
上海新网程信息技术股份有限公司2014年4月12日上海新网程信息技术股份有限公司2013年年度报告116第十章备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
三、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
上海新网程信息技术股份有限公司董事会2014年4月15日