万元堃琦鑫华2018年财务风险分析详细报告-智泽华
堃琦鑫华2018年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为426.2万元 2018年已经取得的银行短期借款为0万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口并且可以提供344.38万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为81.81万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算企业有能力偿还的短期贷款规模为44.69万元在持续经营一年之后如果盈利能力不发生大的变化企业有能力偿还的短期借款规模是58.4万元实际已经取得的短期贷款金额为0万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为72.11万元企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为85.83万元在5年之内偿还的贷款总规模为113.26万元当前实际的长短期借款合计为126.5万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看该企业在短期内不会出现支付资金缺口企业经营业务亏损经营活动资金占用较多但已被长期资金来源保证。资金链断裂风险等级为2级。
2.是否存在长期性资金缺口
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