负债网络公司名称

2019年第一季度报告1/21公司代码:600996公司简称:贵广网络贵州省广播电视信息网络股份有限公司2019年第一季度报告二〇一九年四月2019年第一季度报告2/21目录一、重要提示3二、公司基本情况3三、重要事项5四、附录62019年第一季度报告3/21一、重要提示1.
1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
1.
2公司全体董事出席董事会审议季度报告.
1.
3公司负责人李巍(代为履行董事长、法定代表人职务)、主管会计工作负责人翟海虹及会计机构负责人(会计主管人员)赵琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
1.
4本公司第一季度报告未经审计.
二、公司基本情况2.
1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产14,566,582,990.
3512,498,694,960.
5616.
55归属于上市公司股东的净资产4,681,548,751.
934,376,927,052.
966.
96年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-89,088,413.
33-17,829,997.
78年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)营业收入638,415,690.
68578,059,076.
8710.
44归属于上市公司股东的净利润55,680,115.
9955,154,263.
280.
95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,454,764.
7250,231,640.
830.
44加权平均净资产收益率(%)1.
261.
30减少0.
04个百分点基本每股收益(元/股)0.
050.
050.
00稀释每股收益(元/股)0.
050.
050.
00非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期金额说明计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,445,658.
72除上述各项之外的其他营业外收入和支出-210,015.
78少数股东权益影响额(税后)-6,125.
00所得税影响额-4,166.
67合计5,225,351.
272019年第一季度报告4/212.
2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股股东总数(户)46,474前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量贵州广播影视投资有限公司443,274,68642.
52443,274,686无国有法人中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司121,423,72811.
65121,423,728无国有法人中国中化集团有限公司64,759,3216.
2164,759,321无国有法人贵州电信实业有限公司61,263,7525.
880无国有法人北京歌华有线电视网络股份有限公司39,963,2853.
8339,963,285无境内非国有法人华数传媒控股股份有限公司26,642,1902.
5626,642,190无境内非国有法人贵州广电传媒集团有限公司21,631,0502.
0721,631,050无国有法人全国社会保障基金理事会转持一户18,561,1901.
7818,561,190无境内非国有法人贵州省文化产业发展基金(有限合伙)8,325,6840.
808,325,684无境内非国有法人全国社保基金四一三组合6,448,4600.
620无境内非国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量贵州电信实业有限公司61,263,752人民币普通股61,263,752全国社保基金四一三组合6,448,460人民币普通股6,448,460全国社保基金六零二组合5,328,715人民币普通股5,328,715建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金公司股票型组合4,085,363人民币普通股4,085,363中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金3,397,200人民币普通股3,397,200香港中央结算有限公司3,250,501人民币普通股3,250,501广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合3,013,348人民币普通股3,013,348建信基金-招商银行-建信乾元安享特定多个客户资产管理计划1,964,900人民币普通股1,964,900建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金股票型组合1,927,200人民币普通股1,927,200林小明1,917,400人民币普通股1,917,400上述股东关联关系或一致行动的说明公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人.
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明公司无优先股2019年第一季度报告5/212.
3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用√不适用三、重要事项3.
1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用不适用项目2019年3月31日2018年12月31日变动额变动率说明货币资金2,862,609,088.
071,194,017,214.
221,668,591,873.
85139.
75%公司可转债发行募集16亿元资金所致预付款项96,977,243.
5455,837,778.
2541,139,465.
2973.
68%主要是节目购置及预付工程施工费增加所致短期借款2,171,000,000.
001,533,000,000.
00638,000,000.
0041.
62%主要是日常经营周转借款增加所致长期借款1,500,000,000.
001,170,000,000.
00330,000,000.
0028.
21%主要是项目贷款增加所致应付债券1,347,526,813.
26-1,347,526,813.
26公司发行可转债产生长期应付款369,299,279.
53239,392,698.
85129,906,580.
6854.
27%承包工程采购分期付款所致项目2019年1-3月2018年1-3月变动额变动率说明财务费用38,312,277.
944,464,994.
4333,847,283.
51758.
06%长短期借款增加导致利息增加经营活动产生的现金流量净额-89,088,413.
33-17,829,997.
78-71,258,415.
55主要是公司收取的履约保证金减少所致投资活动产生的现金流量净额-922,183,266.
65-582,695,922.
01-339,487,344.
64主要是公司网络建设投入增加所致筹资活动产生的现金流量净额2,657,984,200.
08628,287,618.
622,029,696,581.
46323.
05%主要是发行可转债及银行借款增加所致3.
2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用√不适用3.
3报告期内超期未履行完毕的承诺事项董办适用√不适用3.
4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用√不适用公司名称贵州省广播电视信息网络股份有限公司法定代表人李巍日期2019年4月25日2019年第一季度报告6/21四、附录1.
1财务报表合并资产负债表2019年3月31日编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产:货币资金2,862,609,088.
071,194,017,214.
22结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款1,719,882,473.
071,573,324,247.
01其中:应收票据9,348,032.
0013,756,594.
00应收账款1,710,534,441.
071,559,567,653.
01预付款项96,977,243.
5455,837,778.
25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款92,312,069.
1751,956,290.
12其中:应收利息应收股利489,904.
80489,904.
80买入返售金融资产存货250,163,722.
44240,020,344.
33合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产89,578,762.
3489,578,762.
34其他流动资产742,664,815.
08742,084,205.
13流动资产合计5,854,188,173.
713,946,818,841.
40非流动资产:发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产6,000,000.
00其他债权投资持有至到期投资长期应收款486,546,540.
67432,339,826.
09长期股权投资64,754,963.
5964,934,963.
59其他权益工具投资6,000,000.
00其他非流动金融资产2019年第一季度报告7/21投资性房地产19,646,905.
2419,805,310.
46固定资产4,593,616,112.
414,575,168,893.
25在建工程2,269,758,027.
392,176,844,273.
39生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产74,253,047.
7577,160,002.
64开发支出商誉2,338,109.
37长期待摊费用1,161,875,754.
241,154,897,775.
27递延所得税资产678,230.
38617,854.
67其他非流动资产32,927,125.
6044,107,219.
80非流动资产合计8,712,394,816.
648,551,876,119.
16资产总计14,566,582,990.
3512,498,694,960.
56流动负债:短期借款2,171,000,000.
001,533,000,000.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款2,694,817,141.
333,353,648,547.
20预收款项994,562,544.
68948,690,813.
65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬104,873,611.
50252,109,493.
80应交税费6,360,993.
058,070,237.
01其他应付款261,206,427.
41203,397,619.
95其中:应付利息10,332,381.
665,022,862.
16应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债77,455,372.
4477,455,372.
44其他流动负债流动负债合计6,310,276,090.
416,376,372,084.
05非流动负债:保险合同准备金长期借款1,500,000,000.
001,170,000,000.
002019年第一季度报告8/21应付债券1,347,526,813.
26其中:优先股永续债租赁负债长期应付款369,299,279.
53239,392,698.
85预计负债递延收益253,210,801.
18251,389,835.
09递延所得税负债其他非流动负债31,131,773.
7131,765,984.
29非流动负债合计3,501,168,667.
681,692,548,518.
23负债合计9,811,444,758.
098,068,920,602.
28所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,042,568,441.
001,042,568,441.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,854,606,149.
231,605,664,566.
25减:库存股其他综合收益盈余公积210,822,456.
11210,822,456.
11一般风险准备未分配利润1,573,551,705.
591,517,871,589.
6归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,681,548,751.
934,376,927,052.
96少数股东权益73,589,480.
3352,847,305.
32所有者权益(或股东权益)合计4,755,138,232.
264,429,774,358.
28负债和所有者权益(或股东权益)总计14,566,582,990.
3512,498,694,960.
56法定代表人:李巍主管会计工作负责人:翟海虹会计机构负责人:赵琳母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产:货币资金2,737,231,268.
791,108,985,301.
59交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款1,699,974,978.
231,552,861,712.
65其中:应收票据8,948,032.
0013,756,594.
00应收账款1,691,026,946.
231,539,105,118.
652019年第一季度报告9/21预付款项96,931,556.
0052,212,694.
69其他应收款78,640,756.
7238,027,004.
30其中:应收利息应收股利489,904.
80489,904.
80存货244,781,574.
73235,102,963.
50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产89,578,762.
3489,578,762.
34其他流动资产740,975,653.
97740,397,859.
26流动资产合计5,688,114,550.
783,817,166,298.
33非流动资产:债权投资可供出售金融资产6,000,000.
00其他债权投资持有至到期投资长期应收款486,546,540.
67432,339,826.
09长期股权投资172,414,563.
59147,434,963.
59其他权益工具投资6,000,000.
00其他非流动金融资产投资性房地产19,646,905.
2419,805,310.
46固定资产4,588,279,474.
194,572,807,862.
49在建工程2,261,779,194.
132,172,632,985.
62生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产74,247,963.
1377,156,213.
47开发支出商誉长期待摊费用1,161,798,963.
871,154,897,775.
27递延所得税资产其他非流动资产32,927,125.
6044,107,219.
80非流动资产合计8,803,640,730.
428,627,182,156.
79资产总计14,491,755,281.
212,444,348,455.
12流动负债:短期借款2,171,000,000.
001,533,000,000.
00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款2,709,861,211.
063,381,713,149.
90预收款项989,477,751.
41942,437,352.
49合同负债应付职工薪酬87,855,851.
13228,310,014.
072019年第一季度报告10/21应交税费3,970,304.
004,155,571.
66其他应付款259,221,631.
59199,592,816.
58其中:应付利息10,332,381.
665,022,862.
16应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债77,455,372.
4477,455,372.
44其他流动负债流动负债合计6,298,842,121.
636,366,664,277.
14非流动负债:长期借款1,500,000,000.
001,170,000,000.
00应付债券1,347,526,813.
26其中:优先股永续债租赁负债长期应付款369,299,279.
53239,392,698.
85预计负债递延收益250,397,559.
56248,412,057.
33递延所得税负债其他非流动负债31,131,773.
7131,765,984.
29非流动负债合计3,498,355,426.
061,689,570,740.
47负债合计9,797,197,547.
698,056,235,017.
61所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,042,568,441.
001,042,568,441.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,854,606,149.
231,605,664,566.
25减:库存股其他综合收益盈余公积210,822,456.
11210,822,456.
11未分配利润1,586,560,687.
171,529,057,974.
15所有者权益(或股东权益)合计4,694,557,733.
514,388,113,437.
51负债和所有者权益(或股东权益)总计14,491,755,281.
212,444,348,455.
12法定代表人:李巍主管会计工作负责人:翟海虹会计机构负责人:赵琳合并利润表2019年1—3月编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年第一季度2018年第一季度一、营业总收入638,415,690.
68578,059,076.
872019年第一季度报告11/21其中:营业收入638,415,690.
68578,059,076.
87利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本589,163,007.
35528,050,204.
26其中:营业成本426,904,811.
85404,134,219.
30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,508,126.
342,327,869.
27销售费用17,185,794.
7228,251,485.
49管理费用62,721,130.
9265,321,313.
69研发费用32,037,194.
3222,244,206.
88财务费用38,312,277.
944,464,994.
43其中:利息费用利息收入资产减值损失10,493,671.
261,306,115.
20信用减值损失加:其他收益5,445,658.
724,135,786.
71投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)54,698,342.
0554,144,659.
32加:营业外收入139,276.
39971,477.
37减:营业外支出349,292.
17184,641.
63四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)54,488,326.
2754,931,495.
06减:所得税费用-60,375.
71-330,172.
15五、净利润(净亏损以"-"号填列)54,548,701.
9855,261,667.
21(一)按经营持续性分类54,548,701.
9855,261,667.
211.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)54,548,701.
9855,261,667.
212.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)55,680,115.
9955,154,263.
282.
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)-1,131,414.
01107,403.
932019年第一季度报告12/21六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)8.
外币财务报表折算差额9.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额54,548,701.
9855,261,667.
21归属于母公司所有者的综合收益总额55,680,115.
9955,154,263.
28归属于少数股东的综合收益总额-1,131,414.
01107,403.
93八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
050.
05(二)稀释每股收益(元/股)0.
050.
05本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元.
法定代表人:李巍主管会计工作负责人:翟海虹会计机构负责人:赵琳母公司利润表2019年1—3月编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年第一季度2018年第一季度一、营业收入637,343,418.
30577,900,661.
69减:营业成本391,525,196.
70383,268,015.
74税金及附加1,235,361.
062,150,628.
33销售费用51,920,032.
0448,869,711.
79管理费用59,490,302.
2563,887,369.
40研发费用32,037,194.
3222,244,206.
882019年第一季度报告13/21财务费用38,452,387.
175,216,737.
50其中:利息费用利息收入资产减值损失10,252,168.
411,302,100.
94信用减值损失加:其他收益5,280,413.
554,135,786.
71投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)57,711,189.
9055,097,677.
82加:营业外收入139,276.
39971,477.
28减:营业外支出347,753.
27158,358.
07三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)57,502,713.
0255,910,797.
03减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)57,502,713.
0255,910,797.
03(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)57,502,713.
0255,910,797.
03(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额57,502,713.
0255,910,797.
03七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:李巍主管会计工作负责人:翟海虹会计机构负责人:赵琳2019年第一季度报告14/21合并现金流量表2019年1—3月编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年第一季度2018年第一季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金504,114,145.
83512,715,520.
36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金20,313,497.
5551,555,380.
30经营活动现金流入小计524,427,643.
38564,270,900.
66购买商品、接受劳务支付的现金166,178,911.
73161,365,791.
57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金324,573,578.
29302,254,295.
50支付的各项税费6,777,955.
428,930,249.
85支付其他与经营活动有关的现金115,985,611.
27109,550,561.
52经营活动现金流出小计613,516,056.
71582,100,898.
44经营活动产生的现金流量净额-89,088,413.
33-17,829,997.
78二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金98,540.
003,380,182.
56投资活动现金流入小计98,540.
003,380,182.
562019年第一季度报告15/21购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金922,281,806.
65586,076,104.
57投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计922,281,806.
65586,076,104.
57投资活动产生的现金流量净额-922,183,266.
65-582,695,922.
01三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金300,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,420,000,000.
00630,000,000.
00发行债券收到的现金1,597,600,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金153,500,000.
001,716,700.
00筹资活动现金流入小计3,171,400,000.
00631,716,700.
00偿还债务支付的现金482,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,415,799.
923,429,081.
38其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计513,415,799.
923,429,081.
38筹资活动产生的现金流量净额2,657,984,200.
08628,287,618.
62四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,646,712,520.
1027,761,698.
83加:期初现金及现金等价物余额1,205,676,179.
19714,632,871.
29六、期末现金及现金等价物余额2,852,388,699.
29742,394,570.
12法定代表人:李巍主管会计工作负责人:翟海虹会计机构负责人:赵琳母公司现金流量表2019年1—3月编制单位:贵州省广播电视信息网络股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2019年第一季度2018年第一季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金502,437,904.
44512,033,797.
72收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金18,045,836.
2049,261,261.
61经营活动现金流入小计520,483,740.
64561,295,059.
33购买商品、接受劳务支付的现金210,400,232.
95180,755,817.
90支付给职工以及为职工支付的现金279,684,753.
02274,282,348.
33支付的各项税费2,494,455.
405,012,606.
53支付其他与经营活动有关的现金108,501,322.
6899,517,175.
28经营活动现金流出小计601,080,764.
05559,567,948.
042019年第一季度报告16/21经营活动产生的现金流量净额-80,597,023.
411,727,111.
29二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金98,540.
003,380,182.
56投资活动现金流入小计98,540.
003,380,182.
56购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金934,051,275.
12586,045,974.
57投资支付的现金24,979,600.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计959,030,875.
12586,045,974.
57投资活动产生的现金流量净额-958,932,335.
12-582,665,792.
01三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金1,420,000,000.
00630,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金1,751,100,000.
001,716,700.
00筹资活动现金流入小计3,171,100,000.
00631,716,700.
00偿还债务支付的现金482,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,415,799.
923,429,081.
38支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计513,415,799.
923,429,081.
38筹资活动产生的现金流量净额2,657,684,200.
08628,287,618.
62四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,618,154,841.
5547,348,937.
90加:期初现金及现金等价物余额1,108,856,038.
46608,505,665.
84六、期末现金及现金等价物余额2,727,010,880.
01655,854,603.
74法定代表人:李巍主管会计工作负责人:翟海虹会计机构负责人:赵琳1.
2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用不适用合并资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金1,194,017,214.
221,194,017,214.
22结算备付金--拆出资金--2019年第一季度报告17/21交易性金融资产--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--衍生金融资产--应收票据及应收账款1,573,324,247.
011,573,324,247.
01其中:应收票据13,756,594.
0013,756,594.
00应收账款1,559,567,653.
011,559,567,653.
01预付款项55,837,778.
2555,837,778.
25应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--其他应收款51,956,290.
1251,956,290.
12其中:应收利息--应收股利489,904.
80489,904.
80买入返售金融资产--存货240,020,344.
33240,020,344.
33合同资产--持有待售资产--一年内到期的非流动资产89,578,762.
3489,578,762.
34其他流动资产742,084,205.
13742,084,205.
13流动资产合计3,946,818,841.
403,946,818,841.
40非流动资产:发放贷款和垫款--债权投资--可供出售金融资产6,000,000.
00--6,000,000.
00其他债权投资--持有至到期投资--长期应收款432,339,826.
09432,339,826.
09长期股权投资64,934,963.
5964,934,963.
59其他权益工具投资-6,000,000.
006,000,000.
00其他非流动金融资产--投资性房地产19,805,310.
4619,805,310.
46固定资产4,575,168,893.
254,575,168,893.
25在建工程2,176,844,273.
392,176,844,273.
39生产性生物资产--油气资产--使用权资产--无形资产77,160,002.
6477,160,002.
64开发支出--商誉--长期待摊费用1,154,897,775.
271,154,897,775.
27递延所得税资产617,854.
67617,854.
67其他非流动资产44,107,219.
8044,107,219.
802019年第一季度报告18/21非流动资产合计8,551,876,119.
168,551,876,119.
16资产总计12,498,694,960.
5612,498,694,960.
56流动负债:短期借款1,533,000,000.
001,533,000,000.
00向中央银行借款--拆入资金--交易性金融负债--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据及应付账款3,353,648,547.
203,353,648,547.
20预收款项948,690,813.
65948,690,813.
65卖出回购金融资产款--吸收存款及同业存放--代理买卖证券款--代理承销证券款--应付职工薪酬252,109,493.
80252,109,493.
80应交税费8,070,237.
018,070,237.
01其他应付款203,397,619.
95203,397,619.
95其中:应付利息5,022,862.
165,022,862.
16应付股利--应付手续费及佣金--应付分保账款--合同负债--持有待售负债--一年内到期的非流动负债77,455,372.
4477,455,372.
44其他流动负债--流动负债合计6,376,372,084.
056,376,372,084.
05非流动负债:保险合同准备金--长期借款1,170,000,000.
001,170,000,000.
00应付债券--其中:优先股--永续债--租赁负债--长期应付款239,392,698.
85239,392,698.
85预计负债--递延收益251,389,835.
09251,389,835.
09递延所得税负债--其他非流动负债31,765,984.
2931,765,984.
29非流动负债合计1,692,548,518.
231,692,548,518.
23负债合计8,068,920,602.
288,068,920,602.
28所有者权益(或股东权益):2019年第一季度报告19/21实收资本(或股本)1,042,568,441.
001,042,568,441.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积1,605,664,566.
251,605,664,566.
25减:库存股--其他综合收益--盈余公积210,822,456.
11210,822,456.
11一般风险准备--未分配利润1,517,871,589.
601,517,871,589.
60归属于母公司所有者权益合计4,376,927,052.
964,376,927,052.
96少数股东权益52,847,305.
3252,847,305.
32所有者权益(或股东权益)合计4,429,774,358.
284,429,774,358.
28负债和所有者权益(或股东权益)总计12,498,694,960.
5612,498,694,960.
56各项目调整情况的说明:√适用不适用可供出售金融资产调整至其他权益工具投资.
母公司资产负债表单位:元币种:人民币项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产:货币资金1,108,985,301.
591,108,985,301.
59交易性金融资产--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--衍生金融资产--应收票据及应收账款1,552,861,712.
651,552,861,712.
65其中:应收票据13,756,594.
0013,756,594.
00应收账款1,539,105,118.
651,539,105,118.
65预付款项52,212,694.
6952,212,694.
69其他应收款38,027,004.
3038,027,004.
30其中:应收利息--应收股利489,904.
80489,904.
80存货235,102,963.
50235,102,963.
50合同资产--持有待售资产--一年内到期的非流动资产89,578,762.
3489,578,762.
34其他流动资产740,397,859.
26740,397,859.
262019年第一季度报告20/21流动资产合计3,817,166,298.
333,817,166,298.
33非流动资产:债权投资--可供出售金融资产6,000,000.
00--6,000,000.
00其他债权投资--持有至到期投资--长期应收款432,339,826.
09432,339,826.
09长期股权投资147,434,963.
59147,434,963.
59其他权益工具投资-6,000,000.
006,000,000.
00其他非流动金融资产--投资性房地产19,805,310.
4619,805,310.
46固定资产4,572,807,862.
494,572,807,862.
49在建工程2,172,632,985.
622,172,632,985.
62生产性生物资产--油气资产--使用权资产--无形资产77,156,213.
4777,156,213.
47开发支出--商誉--长期待摊费用1,154,897,775.
271,154,897,775.
27递延所得税资产--其他非流动资产44,107,219.
8044,107,219.
80非流动资产合计8,627,182,156.
798,627,182,156.
79资产总计12,444,348,455.
1212,444,348,455.
12流动负债:短期借款1,533,000,000.
001,533,000,000.
00交易性金融负债--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--衍生金融负债--应付票据及应付账款3,381,713,149.
903,381,713,149.
90预收款项942,437,352.
49942,437,352.
49合同负债--应付职工薪酬228,310,014.
07228,310,014.
07应交税费4,155,571.
664,155,571.
66其他应付款199,592,816.
58199,592,816.
58其中:应付利息5,022,862.
165,022,862.
16应付股利--持有待售负债--一年内到期的非流动负债77,455,372.
4477,455,372.
44其他流动负债--流动负债合计6,366,664,277.
146,366,664,277.
14非流动负债:2019年第一季度报告21/21长期借款1,170,000,000.
001,170,000,000.
00应付债券--其中:优先股--永续债--租赁负债--长期应付款239,392,698.
85239,392,698.
85预计负债--递延收益248,412,057.
33248,412,057.
33递延所得税负债--其他非流动负债31,765,984.
2931,765,984.
29非流动负债合计1,689,570,740.
471,689,570,740.
47负债合计8,056,235,017.
618,056,235,017.
61所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,042,568,441.
001,042,568,441.
00其他权益工具--其中:优先股--永续债--资本公积1,605,664,566.
251,605,664,566.
25减:库存股--其他综合收益--盈余公积210,822,456.
11210,822,456.
11未分配利润1,529,057,974.
151,529,057,974.
15所有者权益(或股东权益)合计4,388,113,437.
514,388,113,437.
51负债和所有者权益(或股东权益)总计12,444,348,455.
1212,444,348,455.
12各项目调整情况的说明:√适用不适用可供出售金融资产调整至其他权益工具投资.
1.
3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用√不适用1.
4审计报告适用√不适用