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B0台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)二〇一九年八月台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)2重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.
本公司半年度报告中的财务报告未经审计.
台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)3重大风险提示截至2019年6月30日,本公司所面临的风险因素与《台州市国有资本运营集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》披露相比没有重大变化.
台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)4目录重要提示.
2重大风险提示3释义6第一节公司及相关中介机构简介.
8一、公司基本信息.
8二、信息披露事务负责人8三、信息披露网址及置备地8四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况9五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况9六、中介机构情况.
9第二节公司债券事项10一、债券基本信息.
10二、募集资金使用情况10三、报告期内资信评级情况11四、增信机制及其他偿债保障措施情况11五、偿债计划12六、专项偿债账户设置情况12七、报告期内持有人会议召开情况.
13八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况.
13第三节业务经营和公司治理情况.
13一、公司业务和经营情况13二、投资状况17三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.
17四、公司治理情况.
17五、非经营性往来占款或资金拆借.
18第四节财务情况.
18一、财务报告审计情况18二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.
18三、合并报表范围调整18四、主要会计数据和财务指标.
19五、资产情况20六、负债情况22七、利润及其他损益来源情况.
23八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.
24九、对外担保情况.
24第五节重大事项.
24一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项24二、关于破产相关事项25三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.
25四、其他重大事项的信息披露情况.
25第六节特定品种债券应当披露的其他事项25一、发行人为可交换债券发行人.
25二、发行人为创新创业公司债券发行人25三、发行人为绿色公司债券发行人.
25四、发行人为可续期公司债券发行人.
25五、其他特定品种债券事项25第七节发行人认为应当披露的其他事项26第八节备查文件目录27财务报表.
29台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)5一:发行人财务报表29担保人财务报表41台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)6释义发行人、公司、本公司指台州市国有资本运营集团有限公司董事会指台州市国有资本运营集团有限公司董事会监事会指台州市国有资本运营集团有限公司监事会发行人股东、台州市国资委指台州市人民政府国有资产监督管理委员会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《债券管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会交易所、上交所指上海证券交易所登记结算机构、债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司主承销商、浙商证券、簿记管理人、债券受托管理人指浙商证券股份有限公司承销团指指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团发行人律师、律师指浙江多联律师事务所评级机构、中诚信证评指中诚信证券评估有限公司审计机构、会计师事务所指中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近三年及一期报告期指2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-9月本募集说明书指《台州市国有资本运营集团有限公司2019年公开发行公司债券募集说明书(第一期)》(面向合格投资者)《债券受托管理协议》指《台州市国有资本运营集团有限公司2018年公司债券之债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》指《台州市国有资本运营集团有限公司2018年公司债券之债券持有人会议规则》信用评级报告指《台州市国有资本运营集团有限公司2018年公司债券信用评级报告》本次债券指发行人经发行人股东决定及相关董事会批准,发行面额总值不超过人民币150,000.
00万元的公司债券本次发行指本期债券的公开发行元指如无特别说明,为人民币元台州金投指台州市金融投资有限公司台州基投、基投集团指台州市基础设施建设投资集团有限公司台州交投、交投集团指台州市交通投资集团有限公司台州国投、国投集团指台州市国有资产投资集团有限公司台州开投、开投集团指台州市开发投资集团有限公司台州绿建、绿心建设指台州市绿心建设发展有限公司浙江恩泽、恩泽医药指浙江恩泽医药有限公司滨海公司、滨海建设指台州市滨海建设发展有限公司台基房开指台州市台基房地产开发有限公司台高房开指浙江台州高速公路房地产开发有限公司台高天和房开指台州高速天和房地产开发有限公司台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)7台高仁和房开指台州高速仁和房地产开发有限公司台高泰和房开指台州高速泰和房地产开发有限公司开投房产、台州开投指台州市开投房地产有限公司循环经济公司指台州循环经济发展有限公司台交通工程指浙江省台州市交通工程公司路马交通设施指台州市路马交通安全设施有限公司交通检测中心指台州市交通工程试验检测中心有限公司纵横养护指台州市纵横公路建设养护有限公司公路水运监理指台州市公路水运工程监理咨询有限公司恒通监理指台州市恒通监理有限公司汇通养护指台州汇通高等级公路养护工程有限公司诚科土木工程检测指台州市诚科土木工程检测有限公司玉环国发投资指玉环市国发投资有限公司台开投市政指台州市开投市政建设有限公司台金控基金指台州市金控基金管理有限公司台金租赁(天津)指台金租赁(天津)有限责任公司台金设备租赁指浙江台金设备租赁有限公司台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)8第一节公司及相关中介机构简介一、公司基本信息中文名称台州市国有资本运营集团有限公司中文简称台州国资外文名称(如有)TAIZHOUSTATE-OWNEDCAPITALOPERATIONGROUPCo.
,Ltd外文缩写(如有)TZSCOG法定代表人周琳东注册地址浙江省台州市台州经济开发区纬二路19号办公地址浙江省台州市台州经济开发区纬二路19号办公地址的邮政编码318000公司网址无电子信箱9682859@qq.
com二、信息披露事务负责人姓名毛桑蕾在公司所任职务类型高级管理人员信息披露事务负责人具体职务副总经理联系地址台州市经济开发区纬二路19号电话0576-89060301传真0576-89060203电子信箱msl55555@sina.
com三、信息披露网址及置备地登载半年度报告的交易场所网站网址http://www.
sse.
com.
cn/半年度报告备置地台州市经济开发区纬二路19号台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)9四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况报告期末控股股东名称:台州市人民政府国有资产监督管理委员会报告期末实际控制人名称:台州市人民政府国有资产监督管理委员会公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体)(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况适用√不适用(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况适用√不适用五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况√发生变更未发生变更根据台州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于明确有关市属企业董事会、监事会成员的通知》(台国资〔2019〕37号),由于人事调整的原因,决定增加曹洁冰、邵翎峰为公司董事;决定免去高蕙倩、金灵波、邵翎峰、瞿小敏监事职务,任命林颖、陈涛、陈芬、张美丽、孙翔为公司监事,其中林颖为监事会主席.
六、中介机构情况(一)出具审计报告的会计师事务所适用√不适用(二)受托管理人/债权代理人债券代码155230债券简称19台州01名称台州市国有资本运营集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)办公地址浙江省杭州市江干区五星路201号联系人杨天联系电话0571-87003317台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)10(三)资信评级机构债券代码155230债券简称19台州01名称中诚信证券评估有限公司办公地址上海市青浦区新业路599号1幢968室(四)报告期内中介机构变更情况适用√不适用第二节公司债券事项一、债券基本信息单位:亿元币种:人民币1、债券代码1552302、债券简称19台州013、债券名称台州市国有资本运营集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)4、发行日2019年3月19日5、是否设置回售条款是6、最近回售日2022年3月19日7、到期日2024年3月19日8、债券余额5.
009、截至报告期末的利率(%)4.
3910、还本付息方式采用单利按年计息,不计复利.
每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
11、上市或转让的交易场所上海证券交易所12、投资者适当性安排面向合格机构投资者公开发行13、报告期内付息兑付情况未到还本付息日14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况不适用15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况不适用16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况不适用17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况不适用18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况不适用二、募集资金使用情况单位:亿元币种:人民币债券代码:155230债券简称19台州01台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)11募集资金专项账户运作情况正常募集资金总额5.
00募集资金期末余额0.
04募集资金使用金额、使用情况及履行的程序扣除发行费用后,用于偿还公司债务和补充流动资金,按照账户及资金三方监管协议的程序使用资金.
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)无募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)无三、报告期内资信评级情况(一)报告期内最新评级情况√适用不适用债券代码155230债券简称19台州01评级机构中诚信证券评估有限公司评级报告出具时间2019年6月25日评级结果披露地点上海证券交易所评级结论(主体)AA+评级结论(债项)AA+评级展望稳定是否列入信用观察名单否评级标识所代表的含义主体评级AA表明受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低;债项评级AA表明债券信用质量很高,信用风险很低.
"+"表示信用质量略高于该等级.
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)无(二)主体评级差异适用√不适用四、增信机制及其他偿债保障措施情况(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况适用√不适用(二)截至报告期末增信机制情况1.
保证担保1)法人或其他组织保证担保适用√不适用2)自然人保证担保适用√不适用2.
抵押或质押担保适用√不适用台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)123.
其他方式增信适用√不适用(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况√适用不适用债券代码:155230债券简称19台州01其他偿债保障措施概述为了有效地维护债券持有人的利益,保证本期债券本息按约定偿付,发行人建立了一系列工作机制,包括设立募集资金专户和专项偿债账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等,形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系.
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)无报告期内其他偿债保障措施的执行情况按募集说明书的相关承诺执行报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行是五、偿债计划(一)偿债计划变更情况适用√不适用(二)截至报告期末偿债计划情况√适用不适用债券代码:155230债券简称19台州01偿债计划概述本期债券在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付.
本期债券每年的付息日为2020年至2024年每年的3月19日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息);如投资者行使回售权,则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的3月19日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息).
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)无报告期内是否按募集说明书相关承诺执行是六、专项偿债账户设置情况√适用不适用债券代码:155230债券简称19台州01台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)13账户资金的提取情况报告期内尚未提取专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)无与募集说明书相关承诺的一致情况是七、报告期内持有人会议召开情况适用√不适用八、受托管理人(包含债权代理人)履职情况债券代码155230债券简称19台州01债券受托管理人名称浙商证券股份有限公司受托管理人履行职责情况报告期内,受托管理人已严格按照债券募集说明书和受托管理协议的约定,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪,并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责,维护了债券持有人的合法权益.
履行职责时是否存在利益冲突情形否可能存在的利益冲突的,采取的防范措施、解决机制(如有)无是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址19台州01于2019年3月19日发行,无需出具该期债券2018年度受托管理事务报告.
第三节业务经营和公司治理情况一、公司业务和经营情况(一)公司业务情况根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》的行业划分标准,发行人属于"S90综合类".
发行人营业执照载明的经营范围:投资与资产管理、投资咨询服务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代课理财等金融服务);建筑材料、电子产品、日用品、机械设备销售;机电设备安装;园林绿化工程服务,市政道路工程建筑施工.
发行人主营业务涵盖:台州市基础设施、重点区块开发、滩涂围垦、水环境治理、科创平台和城市停车等方面的投融资建设开发和运营;交通基础设施项目的投资、建设和运营管理及沿线配套土地的综合开发利用,国有资产经营管理;园林绿化工程、物业管理、台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)14五金产品零售,机械设备租赁,自有房屋租赁服务等;台州市绿心规划区范围内的项目进行投资、开发、经营;金融股权投资、产业发展等各类基金管理、政府性项目投融资;国有资本金的投资、参股经营(非融资性经营业务),投资咨询、财务咨询;药材药品销售等.
(二)经营情况分析1.
各业务板块收入成本情况单位:亿元币种:人民币本期上年同期业务板块收入成本毛利率(%)收入占比(%)收入成本毛利率(%)收入占比(%)药材药品销售11.
3411.
003.
0051.
3811.
8111.
373.
6754.
70车辆通行费2.
580.
9961.
6311.
712.
701.
0660.
9012.
51销售煤炭、沥青及发电2.
112.
024.
279.
551.
871.
822.
828.
68商品房销售0.
460.
2643.
482.
101.
681.
0040.
137.
78工程施工1.
621.
479.
267.
341.
161.
0013.
805.
39服务类业务1.
220.
7439.
345.
530.
830.
3063.
743.
84租赁业务0.
560.
0394.
962.
560.
43-99.
951.
98摊位费收入0.
300.
300.
001.
380.
290.
290.
121.
36不良资产处置业务0.
27-100.
001.
240.
06-100.
000.
26交通运输业务0.
641.
80-181.
252.
90----其他0.
950.
0891.
584.
320.
760.
0593.
103.
50合计22.
0718.
7015.
27-21.
5816.
9021.
69-2.
各主要产品、服务收入成本情况适用√不适用不适用的理由:主要产品、服务的收入成本情况与业务板块一致.
3.
经营情况分析各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的,发行人应当结合业务情况,分别说明相关变动的原因.
(1)公司工程施工类业务因本期结算规模较大,因此收入较上年同期有所增加,但随着劳工成本、融资成本等的上升,该版块业务的成本较去年同期也有更大提升,使毛利台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)15率下降.
(2)公司依托地区资源优势,服务类业务在本期实现了较大规模的提升,业务收入增加幅度较大,但是同样由于劳工成本、租赁成本等增加明显,使毛利率有所下降.
(3)公司本期融资租赁业务投放较上年有所增加,租赁业务收入有所增加.
(4)公司不良资产处置业务为下属子公司台州金投的新发展业务,在本期业务发展规模迅速增加,使收入增加显著.
(三)主要销售客户及主要供应商情况向前五名客户销售额0.
00万元,占报告期内销售总额0.
00%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.
00万元,占报告期内销售总额0.
00%.
向前五名客户销售额超过报告期内销售总额30%的披露销售金额最大的前5大客户名称适用√不适用向前五名供应商采购额0.
00万元,占报告期内采购总额0.
00%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.
00万元,占报告期内采购总额0.
00%.
向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额30%的披露采购金额最大的前5大供应商名称适用√不适用其他说明公司作为台州市最大的国有平台,业务种类较为繁杂,主营业务涉及基础设施、重点区域开发、市场营销等,由于基础设施建设等业务性质原因,难以精确统计合并口径前五大客户及供应商情况,不适用.
(四)新增业务板块分析报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的是√否(五)公司未来展望根据《台州市国有资本运营集团有限公司"十三五"发展规划》指出,"十三五"期间,发行人将继续在台州市委、市政府及市国资委的支持下,加快完成各项工作,积极发挥集团职能,承担股权管理,优化国有资本结构配置,并完成交办的投融资任务.
同时,结合《台州市国民经济和社会发展第十三个五年规划》和《台州市市属企业改革发展"十三五"规划》的总体要求,制定并执行相关发展规划.
1、发展要求和主要目标发行人将积极配合国资为分类推进所有企业改革,着力优化国有资本布局,推进下属子公司向基础设施与民生保障、战略性新兴产业等关键领域和优势产业集聚.
着力加大国有资本、资源整合力度,建设国有资本投融资和运营平台,提高集团和下属子公司的投融资建设能力.
着力完善国资监管机制,防止国有资产流失,完善现代企业制度.
不断增强台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)16国有经济活力、影响力、抗风险能力,确保国有资产保值增值.
发行人到2020年,需要实现资产总量年均增长15%左右,净资产总量年均增长12%左右,营业收入年均增长9%左右,利润总额年均增长5%左右,企业资产负债率控制在合理水平.
企业规模效应进一步提升,各子公司的主营业务更加突出,转型升级成效显著,企业效益明显提升.
发行人服务地方经济的能力需要得到有效提升.
围绕市委市政府和台州市国资委确定的战略目标,特别是把握好综合大交通建设和沿海开发的重大机遇,做强集团体系的各级企业.
企业运营机制进一步健全.
按照国资委要求,在集团体系建立完善"产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学"的母子公司体系构架和现代企业运行机制,完善母子公司管控体系,初步形成符合现代企业制度要求的企业领导干部选拔任用和激励约束机制.
2、发展主要任务配合国资委推进分类考核体系、深化国有企业改革.
分类推进集团下属各国有企业的改革,提高薪酬改革的针对性、监管的有效性、考核评价的科学性.
在以投融资为主的企业,推行综合目标考核;在以生产经营为主的企业,推行经营绩效考核.
完善企业薪酬分配制度,建立集团各级企业负责人任期考核和年度考核机制相结合、短期激励和中长期激励相结合的考核激励体系,全面推行年薪制和任期目标责任制,切实落实保值增值责任.
以转型升级为重点,做强子公司主业.
以提升国有资本运营效率、提高国有资本回报为主要目标,通过股权运作、价值管理、有序进退等方式,促进国有资本合理流动,提高资金使用效率,实现国有资产保值增值.
集团及控股子公司按照统一部署,从企业整体情况和自身出发,明确战略规划,强化战略管理,发挥集团资源的协调效应,进行业务链、价值链和管理链的再造;适应经济发展新常态,加快转型升级,履行社会责任.
以建立现代企业制度为目标,加快完善法人治理机构.
建立权责对等、运转协调、有效制衡的企业决策机制、执行机制、监督机制和风险管控机制.
修订完善下属各企业的章程,进一步规范公司董事会、监事会和经营管理层的权责和运作机制,完善议事规则和办事程序.
规范集团和各子公司董事长、总经理的行权行为,充分发挥董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用.
以推进混合所有制和国有资本有效运作为载体,强化国资国企大平台大服务功能.
吸引非国有资本投资主体通过出资入股、收购股权、股权置换等多种方式,参与国有企业改制重组或增资扩股以及参与企业投资决策,完善治理结构.
进一步提高国有资本运营水平.
鼓励下属企业以市场为导向,在有效控制风险的前提下开展实业投资和股权投资,鼓励成熟的下属企业走资本市场,通过各种方式实现资产证券化.
完善项目法人制度,注重存量资产的深度挖掘,创新融资方式,拓宽融资渠道.
台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)17二、投资状况(一)报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资适用√不适用(二)报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资适用√不适用三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约适用√不适用四、公司治理情况(一)公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:是√否与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,逐步建立健全公司法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务体系,具备直接面向市场独立经营的能力:1、业务独立发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可,并拥有足够的资金、设备及员工,不依赖于控股股东.
2、资产完整发行人资产完整,与控股股东产权关系明确,资产界定清晰,拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权.
发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权,不存在资产、资金被控股股东违规占用而损害本公司利益的情形.
3、人员独立发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系,与股东单位完全分离.
公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生,履行了合法的程序.
4、财务独立发行人实行独立核算,拥有独立的银行账户,依法独立纳税.
发行人设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能,不存在控股股东干预财务管理的情况.
发行人最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用,或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形.
5、机构独立台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)18发行人法人治理结构完善,董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作,各机构均依法独立行使各自职权.
公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构,制定了一系列规章制度,对各部门进行明确分工,各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能,不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况.
(二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形是√否(三)公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况是√否(四)发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况是√否五、非经营性往来占款或资金拆借单位:亿元币种:人民币(一)发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:公司将与公司主营业务的开展存在直接或间接关联关系的往来款项定义为经营性往来款,将与公司主营业务的开展没有关联关系的往来款项定义为非经营性往来款.
(二)报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:是(三)报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:111,041.
98万元,占合并口径净资产的比例(%):3.
96%,是否超过合并口径净资产的10%:是√否(四)以前报告期内披露的回款安排的执行情况√完全执行未完全执行第四节财务情况一、财务报告审计情况标准无保留意见其他审计意见√未经审计二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正适用√不适用三、合并报表范围调整报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司,且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上适用√不适用台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)19报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司,且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上适用√不适用四、主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)单位:万元币种:人民币序号项目本期末上年度末变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因1总资产6,611,109.
925,966,457.
4010.
80不适用2总负债3,806,231.
363,460,148.
3710.
00不适用3净资产2,804,878.
562,506,309.
0311.
91不适用4归属母公司股东的净资产2,473,680.
862,280,958.
548.
45不适用5资产负债率(%)57.
5757.
99%-0.
72不适用6扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)57.
9058.
24%-0.
58不适用7流动比率2.
633.
06-14.
05不适用8速动比率1.
351.
36-0.
74不适用9期末现金及现金等价物余额1,176,683.
99593,476.
2998.
27主要系本年度经营活动流出减少以及货币资金增加所致序号项目本期上年同期变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因1营业收入220,738.
48223,312.
17-1.
15不适用2营业成本186,980.
18185,784.
090.
64不适用3利润总额18,692.
2430,211.
80-38.
13主要系本年度因负债规模增加,使财务费用上升所致4净利润9,678.
8322,896.
00-57.
73主要系本年度因负债规模增加,使财务费用上升所致5扣除非经常性损益后净利润11,439.
2628,328.
45-59.
62主要系本年度因负债规模增加,使财务费用上升所致6归属母公司股东的净利润4,823.
6214,261.
20-66.
18主要系本年度因负债规模增加,使财务费台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)20序号项目本期上年同期变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因用上升所致7息税折旧摊销前利润(EBITDA)85,762.
3180,041.
857.
15不适用8经营活动产生的现金流净额-85,016.
12-145,000.
9841.
37主要系关联方往来款交易减少9投资活动产生的现金流净额-73,793.
15-79,931.
347.
68不适用10筹资活动产生的现金流净额478,139.
83476,477.
950.
35不适用11应收账款周转率1.
961.
960.
00不适用12存货周转率0.
090.
090.
00不适用13EBITDA全部债务比0.
0440.
0424.
79不适用14利息保障倍数1.
101.
81-39.
23主要系本年度因负债规模增加,使利润总额减少15现金利息保障倍数-1.
18-4.
1471.
40主要系本期经营活动现金流量情况持续改善所致16EBITDA利息倍数1.
342.
07-35.
27主要系本年度有息负债规模增加,使利息费用增加17贷款偿还率(%)100.
00100.
000.
00不适用18利息偿付率(%)100.
00100.
000.
00不适用--说明1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益.
具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益(2008)》执行.
说明2:EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用(二)主要会计数据和财务指标的变动原因五、资产情况(一)主要资产情况及其变动原因1.
主要资产情况单位:万元币种:人民币台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)21资产项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因货币资金1,183,090.
95914,190.
6629.
41不适用其他应收款544,063.
96488,549.
3511.
36不适用存货2,185,778.
622,108,917.
073.
64不适用可供出售金融资产624,588.
16543,158.
0014.
99不适用长期股权投资656,728.
37643,930.
961.
99不适用应收账款114,895.
92109,968.
144.
48不适用投资性房地产25,256.
2625,293.
80-0.
15不适用固定资产194,141.
90159,026.
6322.
08不适用在建工程366,486.
24322,784.
4613.
54不适用2.
主要资产变动的原因本期末主要资产不存在变动比例超过30%的情况.
(二)资产受限情况1.
各类资产受限情况√适用不适用单位:万元币种:人民币受限资产账面价值评估价值(如有)所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)长期应收账款5,846.
00-保理业务无货币资金36,533.
21-履约保证金、纾困基金无存货50,781.
72-抵押借款无固定资产314.
19-抵押无投资性房地产656.
13-抵押无无形资产20,384.
12-保证金、抵押无在建工程12,366.
05-保证金、抵押无可供出售金融资产122,525.
87-质押借款无长期股权投资224,104.
76-质押借款无合计473,512.
05---台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)222.
发行人所持子公司股权的受限情况报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50%适用√不适用六、负债情况(一)主要负债情况及其变动原因1.
主要负债情况单位:万元币种:人民币负债项目本期末余额上年末或募集说明书的报告期末余额变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因其他应付款978,499.
70888,587.
3810.
12不适用一年内到期的非流动负债205,207.
81192,211.
356.
76不适用长期借款619,799.
96707,176.
96-12.
36不适用应付债券926,033.
07825,026.
9812.
24不适用长期应付款500,523.
90337,828.
0448.
16主要系交投子公司收到专项债券增加2.
主要负债变动的原因详见上表.
3.
发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债适用√不适用(二)有息借款情况报告期末借款总额195.
12亿元,上年末借款总额184.
57亿元,借款总额总比变动5.
72%.
报告期末借款总额同比变动超过30%,或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到1000万元的适用√不适用(三)报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的适用√不适用(四)上个报告期内逾期有息债务的进展情况无.
(五)可对抗第三人的优先偿付负债情况截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:无.
台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)23(六)后续融资计划及安排1.
后续债务融资计划及安排上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排:2019年下半年,公司将根据经营需要,通过公司债及银行间市场债务融资工具合理安排直接融资规模.
预计2019年下半年公司将择机发行公司债券、中期票据等直接融资工具,提高公司直接融资比例.
2.
所获银行授信情况单位:亿元币种:人民币银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度工商银行26.
5816.
939.
65光大银行1.
180.
680.
50广发银行2.
00-2.
00国家开发银行股份有限公司2.
002.
00-华夏银行3.
123.
12-建设银行11.
2511.
25-交通银行0.
600.
500.
10民生银行3.
572.
860.
71宁波银行1.
400.
700.
70农业银行26.
1318.
307.
83平安银行4.
814.
81-浦发银行11.
555.
556.
00台州银行1.
20-1.
20泰隆银行0.
110.
11-兴业银行13.
258.
754.
50邮储银行0.
30-0.
30招商银行3.
652.
780.
87浙商银行13.
502.
0011.
50中国银行11.
0011.
00-中信银行5.
484.
590.
89合计142.
6795.
9246.
75上年末银行授信总额度:150.
52亿元,本报告期末银行授信总额度142.
67亿元,本报告期银行授信额度变化情况:7.
85亿元3.
截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:截至2019年6月39日,公司本级已获批尚未发行的债券和债务融资工具情况如下:(1)公司债券获批15亿元,已发行5亿元,剩余10亿元尚未发行.
(2)中期票据获批6亿元,已发行0亿元,剩余6亿元尚未发行.
(3)超短期融资券获批6亿元,已发行0亿元,剩余6亿元尚未发行.
七、利润及其他损益来源情况单位:万元币种:人民币报告期利润总额:18,692.
24万元报告期非经常性损益总额:7,252.
98万元台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)24报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:√适用不适用科目金额形成原因属于非经常性损益的金额可持续性投资收益19,531.
34公司出售金融资产收益5,457.
88不具有可持续性公允价值变动损益---不具有可持续性资产减值损失1,132.
47主要为政府补贴收入1,132.
47不具有可持续性营业外收入1,508.
16主要为罚款违约支出1,508.
16不具有可持续性营业外支出847.
01主要为与日常活动相关的政府补助及税收返还847.
01不具有可持续性资产处置收益1.
48主要为非流动资产处置收益1.
48不具有可持续性八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性收到"其他与经营活动有关的现金"超过经营活动现金流入50%√是否收到"其他与经营活动有关的现金"的构成、性质、来源及其可持续性:主要系外部单位往来款,没有可持续性.
九、对外担保情况(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况单位:亿元币种:人民币上年末对外担保的余额:40.
55亿元公司报告期对外担保的增减变动情况:2.
15亿元尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:38.
40亿元尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%:是√否(二)对外担保是否存在风险情况适用√不适用第五节重大事项一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项适用√不适用台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)25二、关于破产相关事项适用√不适用三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项(一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施适用√不适用(二)控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施:是√否报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形:是√否四、其他重大事项的信息披露情况√适用不适用发行人承诺,除以下事项外,无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项.
(一)法规要求披露的事项重大事项明细披露网址临时公告披露日期最新进展对公司经营情况和偿债能力的影响发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动http://www.
sse.
com.
cn/2019-5-9无.
无.
(二)公司董事会或有权机构判断为重大的事项无.
第六节特定品种债券应当披露的其他事项一、发行人为可交换债券发行人适用√不适用二、发行人为创新创业公司债券发行人适用√不适用三、发行人为绿色公司债券发行人适用√不适用四、发行人为可续期公司债券发行人适用√不适用五、其他特定品种债券事项无.
台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)26第七节发行人认为应当披露的其他事项无.
台州市国有资本运营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)27第八节备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有);三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息.
(以下无正文)828829财务报表一:发行人财务报表合并资产负债表2019年06月30日编制单位:台州市国有资本运营集团有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额流动资产:货币资金11,830,909,536.
119,141,906,580.
39结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款1,148,959,214.
531,099,681,356.
32其中:应收票据应收账款1,148,959,214.
531,099,681,356.
32预付款项958,794,416.
68627,249,218.
27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款5,440,639,583.
024,885,493,485.
71其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货21,857,786,159.
3721,089,170,676.
65持有待售资产一年内到期的非流动资产1,228,372,029.
35890,510,341.
10其他流动资产2,476,222,042.
212,400,363,152.
26流动资产合计44,941,682,981.
2740,134,374,810.
70非流动资产:发放贷款和垫款可供出售金融资产6,245,881,592.
135,431,579,963.
77持有至到期投资长期应收款1,222,921,353.
431,264,397,393.
30长期股权投资6,567,283,721.
706,439,309,626.
85投资性房地产252,562,601.
67252,937,977.
26固定资产1,941,419,001.
931,590,266,295.
28在建工程3,664,862,422.
333,227,844,625.
13生产性生物资产油气资产830无形资产367,971,848.
98244,846,623.
81开发支出267,390.
85130,638.
71商誉3,486,151.
443,904,067.
25长期待摊费用22,745,573.
2524,355,221.
92递延所得税资产29,116,877.
8123,647,756.
62其他非流动资产850,897,698.
481,026,978,978.
48非流动资产合计21,169,416,234.
0019,530,199,168.
38资产总计66,111,099,215.
2759,664,573,979.
08流动负债:短期借款2,175,574,500.
001,792,399,500.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款917,812,746.
76944,364,565.
57预收款项1,458,772,748.
211,324,042,689.
66合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬92,852,006.
51123,607,310.
49应交税费127,081,428.
2478,268,103.
98其他应付款9,784,997,045.
828,885,873,760.
79其中:应付利息应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,052,078,103.
391,922,113,501.
62其他流动负债500,008,642.
38500,002,939.
60流动负债合计17,109,177,221.
3115,570,672,371.
71非流动负债:长期借款6,197,999,647.
787,071,769,646.
78应付债券9,260,330,703.
538,250,269,805.
94其中:优先股永续债长期应付款5,005,239,029.
833,378,280,438.
08长期应付职工薪酬预计负债831递延收益89,593,406.
2188,080,809.
47递延所得税负债399,973,560.
97242,410,653.
88其他非流动负债非流动负债合计20,953,136,348.
3219,030,811,354.
15负债合计38,062,313,569.
6334,601,483,725.
86所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,800,000,000.
001,800,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积18,311,279,960.
1516,906,346,921.
64减:库存股其他综合收益1,148,517,079.
09674,617,107.
82专项储备840,516.
20686,596.
15盈余公积191,339,522.
03191,339,522.
03一般风险准备未分配利润3,284,831,481.
343,236,595,255.
13归属于母公司所有者权益合计24,736,808,558.
8122,809,585,402.
77少数股东权益3,311,977,086.
832,253,504,850.
45所有者权益(或股东权益)合计28,048,785,645.
6425,063,090,253.
22负债和所有者权益(或股东权益)总计66,111,099,215.
2759,664,573,979.
08法定代表人:周琳东主管会计工作负责人:毛桑蕾会计机构负责人:王冬青母公司资产负债表2019年06月30日编制单位:台州市国有资本运营集团有限公司单位:元币种:人民币项目期末余额期初余额流动资产:货币资金10,889,870.
5010,695,761.
05以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中:应收票据应收账款预付款项-4,238,979.
76其他应收款177,119,394.
44-其中:应收利息应收股利存货832持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产356,968.
05283,638.
71流动资产合计188,366,232.
9915,218,379.
52非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资16,771,850,700.
9116,234,880,798.
89投资性房地产固定资产111,809.
89117,884.
56在建工程生产性生物资产油气资产无形资产49,703.
58-开发支出商誉长期待摊费用9,431.
0411,002.
92递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计16,772,021,645.
4216,235,009,686.
37资产总计16,960,387,878.
4116,250,228,065.
89流动负债:短期借款-34,825,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬156.
80-应交税费5,031.
1814,955.
52其他应付款7,442,215.
67281,591,489.
92其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债-5,000,000.
00其他流动负债流动负债合计7,447,403.
65321,431,445.
44非流动负债:长期借款应付债券500,000,000.
00-其中:优先股833永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计500,000,000.
00-负债合计507,447,403.
65321,431,445.
44所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,800,000,000.
001,800,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积14,671,850,700.
9114,134,880,798.
89减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积2,931,747.
662,931,747.
66未分配利润-21,841,973.
81-9,015,926.
10所有者权益(或股东权益)合计16,452,940,474.
7615,928,796,620.
45负债和所有者权益(或股东权益)总计16,960,387,878.
4116,250,228,065.
89法定代表人:周琳东主管会计工作负责人:毛桑蕾会计机构负责人:王冬青合并利润表2019年1—6月单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、营业总收入2,207,384,762.
902,233,121,715.
66其中:营业收入2,207,384,762.
902,233,121,715.
66利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本2,407,063,630.
382,290,178,696.
72其中:营业成本1,869,801,794.
971,857,840,936.
05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额834提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加10,114,293.
2030,170,818.
68销售费用17,484,697.
5916,041,571.
81管理费用174,189,552.
71148,739,273.
85研发费用3,167,840.
901,160,557.
18财务费用343,630,165.
56236,225,539.
15其中:利息费用518,082,234.
21398,630,870.
00利息收入184,316,304.
06169,221,887.
90资产减值损失-11,324,714.
55-加:其他收益184,661,455.
49187,239,100.
52投资收益(损失以"-"号填列)195,313,425.
11228,233,669.
00其中:对联营企业和合营企业的投资收益137,565,143.
55224,981,676.
29公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)14,827.
8349,352.
91汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)180,310,840.
95358,465,141.
37加:营业外收入15,081,596.
535,323,096.
34减:营业外支出8,470,078.
4561,670,255.
97四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)186,922,359.
03302,117,981.
74减:所得税费用90,134,021.
2373,157,972.
97五、净利润(净亏损以"-"号填列)96,788,337.
80228,960,008.
77(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)96,788,337.
80228,960,008.
772.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
少数股东损益48,552,111.
5986,348,009.
992.
归属于母公司股东的净利润48,236,226.
21142,611,998.
78六、其他综合收益的税后净额473,899,971.
27-1,131,346,507.
01归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额473,899,971.
27-1,131,346,507.
01(一)不能重分类进损益的其他综合收益8351.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益473,899,971.
27-1,131,346,507.
011.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益473,899,971.
27-1,131,346,507.
013.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额570,688,309.
07-902,386,498.
24归属于母公司所有者的综合收益总额522,136,197.
48-988,734,508.
23归属于少数股东的综合收益总额48,552,111.
5986,348,009.
99八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:周琳东主管会计工作负责人:毛桑蕾会计机构负责人:王冬青母公司利润表2019年1—6月单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、营业收入--减:营业成本税金及附加-1,750.
00销售费用管理费用3,673,536.
261,295,602.
94研发费用财务费用9,152,568.
934,394,071.
00其中:利息费用11,620,653.
804,706,098.
54利息收入2,469,509.
67313,765.
24资产减值损失加:其他收益57.
48-836投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)-12,826,047.
71-5,691,423.
94加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-12,826,047.
71-5,691,423.
94减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)-12,826,047.
71-5,691,423.
94(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-12,826,047.
71-5,691,423.
94(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额-12,826,047.
71-5,691,423.
94七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)837法定代表人:周琳东主管会计工作负责人:毛桑蕾会计机构负责人:王冬青合并现金流量表2019年1—6月单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金3,008,093,111.
313,425,883,847.
29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金5,465,926,367.
498,322,356,417.
71经营活动现金流入小计8,474,019,478.
8011,748,240,265.
00购买商品、接受劳务支付的现金3,184,723,410.
063,049,326,341.
82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金314,099,737.
87279,789,269.
48支付的各项税费170,326,610.
37199,633,736.
65支付其他与经营活动有关的现5,655,030,894.
389,669,500,758.
24838金经营活动现金流出小计9,324,180,652.
6813,198,250,106.
19经营活动产生的现金流量净额-850,161,173.
88-1,450,009,841.
19二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金180,683,398.
0811,000,000.
00取得投资收益收到的现金5,598,995.
79146,921,252.
90处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额79,646,675.
598,099,209.
35处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金835,988,575.
901,727,055,502.
35投资活动现金流入小计1,101,917,645.
361,893,075,964.
60购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金618,090,478.
71421,915,052.
45投资支付的现金522,406,623.
911,155,020,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金699,352,001.
371,115,454,325.
58投资活动现金流出小计1,839,849,103.
992,692,389,378.
03投资活动产生的现金流量净额-737,931,458.
63-799,313,413.
43三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金856,778,846.
70893,165,662.
04其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金856,778,846.
70893,165,662.
04取得借款收到的现金1,860,985,555.
564,341,300,000.
00发行债券收到的现金1,500,000,000.
004,854,844,538.
99收到其他与筹资活动有关的现金4,879,197,095.
00996,585,855.
20筹资活动现金流入小计9,096,961,497.
2611,085,896,056.
23偿还债务支付的现金2,947,170,925.
105,828,567,206.
02分配股利、利润或偿付利息支付的现金644,442,255.
90286,524,383.
08其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,742,471.
80-支付其他与筹资活动有关的现金723,950,041.
10206,024,962.
00筹资活动现金流出小计4,315,563,222.
106,321,116,551.
10筹资活动产生的现金流量4,781,398,275.
164,764,779,505.
13839净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额3,193,305,642.
652,515,456,250.
51加:期初现金及现金等价物余额8,573,534,224.
333,419,306,665.
43六、期末现金及现金等价物余额11,766,839,866.
985,934,762,915.
94法定代表人:周琳东主管会计工作负责人:毛桑蕾会计机构负责人:王冬青母公司现金流量表2019年1—6月单位:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金350,172.
71313,765.
24经营活动现金流入小计350,172.
71313,765.
24购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,503,393.
601,003,016.
66支付的各项税费-38,377.
22支付其他与经营活动有关的现金1,237,448.
30236,736.
25经营活动现金流出小计3,740,841.
901,278,130.
13经营活动产生的现金流量净额-3,390,669.
19-964,364.
89二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金60,000,000.
00-投资活动现金流入小计60,000,000.
00-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,960.
004,224.
14投资支付的现金-310,000,000.
00840取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金235,000,000.
00-投资活动现金流出小计235,036,960.
00310,004,224.
14投资活动产生的现金流量净额-175,036,960.
00-310,004,224.
14三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金-35,000,000.
00发行债券收到的现金500,000,000.
00-收到其他与筹资活动有关的现金-290,000,000.
00筹资活动现金流入小计500,000,000.
00325,000,000.
00偿还债务支付的现金39,825,000.
00-分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,553,261.
36-支付其他与筹资活动有关的现金280,000,000.
0017,356,098.
55筹资活动现金流出小计321,378,261.
3617,356,098.
55筹资活动产生的现金流量净额178,621,738.
64307,643,901.
45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额194,109.
45-3,324,687.
58加:期初现金及现金等价物余额10,695,761.
056,395,901.
57六、期末现金及现金等价物余额10,889,870.
503,071,213.
99法定代表人:周琳东主管会计工作负责人:毛桑蕾会计机构负责人:王冬青841担保人财务报表适用√不适用