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公司代码:公司简称:2018年年度报告重要提示未出席董事情况为本公司出具了的审计报告.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润-426,457,380.
24元.
加上年初未分配利润1,555,631,820.
17元,减去2018年实际分配股利162,445,679.
4元,年末可供分配利润合计为966,728,760.
53元.
由于公司目前处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期,综合考虑公司的经营情况、投资情况和资金需求,公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,此事项尚需提交公司股东大会审议.

前瞻性陈述的风险声明本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.
是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否重大风险提示报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施,敬请查阅本报告"第四节:经营情况讨论与分析"之"三、关于公司未来发展的讨论与分析"之"(四)可能面对的风险"部分.

其他目录第一节释义5第二节公司简介和主要财务指标5第三节公司业务概要8第四节经营情况讨论与分析10第五节重要事项32第六节普通股股份变动及股东情况53第七节优先股相关情况58第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况59第九节公司治理66第十节公司债券相关情况69第十一节财务报告73第十二节备查文件目录136释义释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:公司简介和主要财务指标公司信息亚泰集团JILINYATAI(GROUP)CO.
,LTD.
YTG联系人和联系方式秦音张绍冬吉林省长春市吉林大路1801号吉林省长春市吉林大路1801号0431—849566880431—849566880431—849514000431—84951400qinyin@yatai.
comzsd@yatai.
com基本情况简介吉林省长春市吉林大路1801号130031吉林省长春市吉林大路1801号130031http://www.
yatai.
cominfo@yatai.
com信息披露及备置地点《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》http://www.
sse.
com.
cn公司董事会办公室公司股票简况其他相关资料中准会计师事务所(特殊普通合伙)北京市海淀区首体南路22号楼4层韩波、赵德权东吴证券股份有限公司苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦左道虎、李生毅2016年6月7日—2018年12月31日近三年主要会计数据和财务指标主要会计数据单位:币种:14,128,388,894.
6717,654,682,882.
7817,654,682,882.
78-19.
9711,010,730,487.
13-197,320,947.
41801,798,210.
91790,464,565.
76-124.
61108,307,862.
72-362,560,121.
58716,935,715.
03705,602,069.
88-150.
57-135,703,619.
882,568,751,487.
396,141,381,275.
776,141,381,275.
77-58.
172,589,737,974.
5614,465,490,918.
3014,905,924,998.
7614,892,734,346.
65-2.
9511,442,676,778.
2958,760,044,769.
8958,202,735,058.
0958,189,544,405.
980.
9651,879,697,613.
49主要财务指标-0.
060.
270.
27-122.
220.
04-0.
060.
270.
27-122.
220.
04-0.
110.
250.
24-144.
00-0.
05-1.
346.
085.
92减少7.
42个百分点0.
94-2.
475.
465.
29减少7.
93个百分点-1.
19报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明境内外会计准则下会计数据差异同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况境内外会计准则差异的说明:2018年分季度主要财务数据单位:币种:2,797,269,806.
733,625,642,178.
593,543,051,346.
124,162,425,563.
23-134,986,502.
40214,523,008.
3925,717,904.
69-302,575,358.
09-140,663,708.
12214,072,682.
481,402,788.
40-437,371,884.
34641,474,054.
05326,233,518.
15-311,616,503.
981,912,660,419.
17季度数据与已披露定期报告数据差异说明非经常性损益项目和金额单位:币种:30,238,238.
9888,856,906.
6456,858,039.
3197,242,377.
28150,119.
551,653,334.
58--33,044,908.
55101,402,646.
24-16,562,842.
04-20,443,473.
92-20,184,402.
48-14,985,336.
59-41,522,221.
7084,862,495.
88244,011,482.
60采用公允价值计量的项目其他公司业务概要报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内,公司继续保持现有"5+1"的产业结构,即建材产业、地产产业、医药产业、煤炭产业、商贸产业及金融投资,既有建材、煤炭等传统产业,又有医药、金融投资等新兴产业,各产业之间形成上下游产业链的互补关系.
报告期内,公司继续推进产业结构调整和智能化转型升级,一方面建材产业由传统的熟料、水泥生产逐步向建材制品深加工产业链纵深转型,延伸产业链,巩固传统产业的优势地位,另一方面加大医药产业的投入力度,逐步完善大健康产业链,打造亚泰医药品牌引领的大健康产业集群.
公司坚持以科技创新为驱动的发展战略,加大科技研发投入,加快转型升级步伐,逐步向科技型、创新型企业发展,全面提高核心竞争力.

行业情况建材行业:2018年,建材行业总体保持平稳,维持稳中向好态势,但受市场需求、产能过剩等因素影响,行业增速放缓、发展动力不足的迹象仍较为明显.
一方面近年来建材行业推动供给侧结构性改革,在环保、质量、错峰生产等综合手段共同作用下,通过产业结构调整和控制产能释放,维护市场供需动态平衡;另一方面,产能过剩等结构性矛盾还没有得到有效缓解,市场需求下滑、企业内生动力不足的问题仍然存在.

医药行业:2018年,医药行业政策改革加速,在破除以药补医、推动仿制药一致性评价、创新药发展等方面取得了显著的成果.
受医保改革、医药控费等系列政策影响,中西药品零售虽然面临下降压力,但长期来看,国家对医疗健康及大健康产业的投入和支出进一步增加,对医药卫生投入加大,全民医保、人口老龄化、人均用药水平提高以及大健康领域消费升级等利好因素对医药行业需求起到支撑作用.

地产行业:2018年,在调控政策的持续深化下,购房者预期逐渐转变,市场调整迹象显现,但因不同城市市场的轮动行情,本轮房地产市场周期明显延长,市场步入波动盘整阶段.
未来在稳楼市的总基调下,房地产市场成交规模将稳中有所回落,价格将更趋平稳.

金融行业:2018年,防控风险、合规经营、保证资本市场健康发展是市场主基调,严监管成为常态,中央把金融定位为国家重要的核心竞争力,将深化金融供给侧改革、扩大对外开放作为推动金融业高质量发展的根本动力,包括构建多层次广覆盖有差异的银行体系、完善资本市场等.
金融业持续扩大开放和利率市场化加速,银行经营面临更多挑战,行业经营格局面临重塑.
科创板的设立,为证券行业保持快速发展提供了新的驱动力.

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内核心竞争力分析建材产业:建材产业在2018年中国水泥熟料产能50强排名中位列第11位,现已形成集建材制品深加工、预拌混凝土制造、石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产和各类产品销售于一体的产业链.
立足长春、沈阳、哈尔滨、大连建设了4个建筑工业化制品产业园,规模东北三省第一.

拥有"金鼎鹿"、"鼎鹿"、"天鹅"中国驰名商标和"山泉"、"龙潭山"、"铁新"、"坚霸"等区域知名品牌,品牌优势明显.
销售网络辐射东北三省一区,搭建了建材产品电商平台,通过电商与实体营销相结合的方式,形成线上线下相结合的市场网络布局.

2018年,吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司被评为吉林省高新技术企业.
医药产业:医药产业是公司重点打造的新兴支柱产业,现已形成集资源端、研发端、生产端、营销端、健康管理端于一体的大健康产业链.
国家一类单体抗癌中药人参皂苷Rg3及其制剂"参一胶囊"2017年纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017年版)》;国家一类心脑血管类新药维卡格雷正在进行Ⅱ期临床试验;国家一类新药人用禽流感H5N1全病毒灭活疫苗(Vero细胞)已完成Ⅰ期临床试验,MDCK细胞季节性流感疫苗项目正在申报临床试验;国家一类单体抗病毒中药新药连翘苷原料及其制剂已完成Ⅰ期临床试验;皮肤CT仪、肝储备功能分析仪等完成样机制备.

公司医药产业现拥有临床学术推广、大中型零售连锁终端、基层医疗终端三大营销网络,已形成辐射东北、华北的网络布局,吉林大药房药业股份有限公司是全国排名第12位、吉林省排名第1位的医药连锁企业,拥有六百余年历史的中华老字号"永安堂"品牌的北京亚泰永安医药股份有限公司,以"永安堂"品牌为依托,在打造"永安堂"品牌主导中药饮片、参茸细贵系列产品的基础上,促进"永安堂"在全国零售连锁市场的拓展.

亚泰国际医药健康产业园作为高新示范项目,是吉林省、长春市的重点项目,园区着力构建"大资本、大市场、大平台、大数据、大服务"的一体化国际健康产业平台,形成以国家一类新药为核心、以科研院所机构为核心的大健康产业集群.

地产产业:地产产业以"生态养生、大健康、多业态"为发展方向,现已形成集住宅产业化设计、土地整理、房地产开发、建筑施工、装饰装潢、环境工程、物业服务和供热服务为一体的完整产业链,开发项目拓展到五省十市.

地产产业所属企业——吉林亚泰房地产开发有限公司是国家房地产综合开发资质一级企业,吉林亚泰建筑工程有限公司拥有国家房屋建筑工程施工总承包一级资质,吉林亚泰恒大装饰工程有限公司拥有国家建筑装修装饰工程专业承包一级资质、建筑幕墙工程专业承包一级资质,吉林亚泰物业管理有限公司拥有国家一级物业管理资质.

土地整理方面,兰海泉洲水城(天津)发展有限公司整理的武清泉洲水城项目尚余约2,000亩土地,计划2021年前出让完毕.
金融业:金融投资是公司重点投资的新经济增长点,通过金融投资,公司实现了产业资本与金融资本的有机结合,形成了双轮驱动的发展格局.
公司持有东北证券(股票代码000686)30.
81%的股份,是东北证券的第一大股东.
东北证券在全国设有104家证券营业部,46家分公司,拥有证券全业务牌照,已形成多元化的业务发展平台.

公司持有吉林银行9.
96%的股权.
吉林银行在东北地区拥有393个分支机构,在《银行家》全球银行1000强中名列第318位.
经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析2018年,面对行业去产能、地产强调控、金融控风险等不利影响,在董事会的科学决策下,公司经营班子按照"多元化产业结构、一元化专业管理"的原则,全体员工围绕"企业制造智能化、市场创造网络化"两条主线,加大市场投入,强化"精细化、穿透式"管理,公司保持了平稳发展.
报告期内,公司建材产业积极应对区域市场需求下降、原材料价格上涨等不利因素,投资设立了吉林水泥集团、吉林亚泰润德建设有限公司,进一步优化了建材产业市场布局,巩固了公司建材产业在东三省的品牌和市场地位.

报告期内,医药产业主动应对行业竞争激烈、政府监管标准提升等挑战,坚持创新驱动,打造产业线上线下一体化营销平台,深入推进批零一体化进程,深度开发临床学术推广、大中型零售连锁、基层医疗三大终端营销网络,加快市场布局.
加快国家一类新药等项目研发进程,维卡格雷正在进行II期临床试验,连翘苷项目完成I期临床试验,H5N1人用禽流感疫苗项目(Vero细胞)完成I期临床试验,MDCK细胞季节性流感疫苗正在申报临床试验,皮肤CT、肝储备功能分析仪项目完成样机制备,各研发项目有计划推进.

报告期内,地产产业以"生态养生、大健康、多业态"为开发定位,紧随市场走势,加快推盘上市节奏,积极调整价格体系,长春亚泰华府、长春亚泰山语湖、吉林亚泰凇山湖、天津亚泰澜公馆、南京亚泰梧桐世家、南京亚泰山语湖等项目取得了较好的销售业绩.
兰海泉洲水城(天津)发展有限公司整理的武清泉洲水城项目143亩土地在天津土地交易中心挂牌出让,所属子公司天津亚泰兰海投资有限公司通过竞买取得上述挂牌土地.

报告期内,公司实现营业收入1,412,839万元,实现营业利润10,541万元,实现归属于上市公司股东的净利润-19,732万元.
报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入1,412,839万元,同比减少352,629万元,营业成本1,005,341万元,同比减少9,452万元,销售费用122,029万元,同比增加3,904万元,管理费用111,651万元,同比减少9,917万元,财务费用169,783万元,同比减少5,896万元,实现营业利润10,541万元,同比减少292,344万元,归属于上市公司股东的净利润-19,732万元,同比减少99,912万元,经营活动产生的现金流量净额251,741万元,同比减少362,397万元.

主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:币种:14,128,388,894.
6717,654,682,882.
78-19.
9710,053,409,457.
9510,147,928,359.
54-0.
931,220,285,871.
081,181,250,530.
033.
301,116,512,504.
271,215,684,903.
24-8.
1618,012,111.
3160,810,882.
09-70.
381,697,827,187.
281,756,794,672.
01-3.
362,568,751,487.
396,141,381,275.
77-58.
171,586,413,230.
50-3,746,302,790.
14142.
35-1,426,906,373.
82-1,983,274,906.
5628.
05收入和成本分析公司本期营业收入同比减少19.
97%,主要是公司本年一级整理地块出让确认收入减少所致.
公司本期营业成本同比减少0.
93%,主要是公司一级整理地块出让确认收入减少以及煤炭贸易业务增加所致.
主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:币种:主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明房地产业营业收入同比下降50.
39%,主要受天津土地一级整理收入减少影响;建材产业营业收入同比下降10.
83%,主要是销量下降影响;煤炭产业营业收入同比提高97.
52%,主要是煤炭产业贸易业务增加影响;医药产业营业收入同比提高14.
28%,主要是医药零售拓展影响.

产销量情况分析表产销量情况说明熟料销售量仅为公司对外熟料销量,未包括公司所属子公司之间的熟料销量.
成本分析表单位:成本分析其他情况说明主要销售客户及主要供应商情况前五名客户销售额,占年度销售总额%;其中前五名客户销售额中关联方销售额,占年度销售总额%.
前五名供应商采购额,占年度采购总额%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额,占年度采购总额%.
费用销售费用122,029万元,同比增加3,904万元,主要是医药产业新增合并企业增加的销售费用.
管理费用111,651万元,同比减少9,917万元,主要是组织架构调整及人员优化节约的人工成本.
研发投入研发投入情况表单位:18,012,111.
3141,991,004.
0660,003,115.
370.
421890.
9069.
98情况说明现金流公司经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要是购买商品支出增加所致.
公司投资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是收回投资所致.
公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是公司借款增加所致.
非主营业务导致利润重大变化的说明公司投资收益本期比上期减少43.
91%,系本期公司联营企业东北证券股份有限公司、吉林银行股份有限公司的净利润比上期大幅下降所致.
资产、负债情况分析资产及负债状况单位:截至报告期末主要资产受限情况单位:元项目期末账面余额受限原因货币资金2,490,117,650.
71保证金等固定资产762,204,400.
00抵押贷款长期股权投资4,752,859,514.
07质押贷款合计8,005,181,564.
78-其他说明行业经营性信息分析详见前述第三节"公司业务概要".
房地产行业经营性信息分析报告期内房地产储备情况报告期内房地产开发投资情况单位:币种:报告期内房地产销售情况报告期内房地产出租情况报告期内公司财务融资情况单位:币种:其他说明医药制造行业经营性信息分析行业和主要药(产)品基本情况行业基本情况详见前述第三节"公司业务概要"主要药(产)品基本情况按细分行业划分的主要药(产)品基本情况见下表按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况公司驰名或著名商标情况公司的控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司拥有2个著名商标:Rg3和乙字形商标;全资子公司——吉林龙鑫药业有限公司"久金"牌商标被评为吉林省著名商标;吉林亚泰生物药业股份有限公司卡介产品商品名"亚泰康达先"在2009年被评为吉林省著名商标.

公司药(产)品研发情况研发总体情况公司医药产业坚持以科技创新驱动为发展策略,研发领域包括生物制品、一类化药、化药仿制药、一类中药、保健品和医疗器械等,通过不断加大科技投入,不断提升技术创新能力,形成了一批拥有自主知识产权、核心技术的项目.

国家一类新药维卡格雷项目,血小板凝集抑制剂,现已进入II期临床试验,计划2019年完成II期并启动III期临床试验;国家一类新药H5N1人用禽流感疫苗项目,目前I期临床试验已完成,安全性良好;MDCK细胞季节性流感疫苗项目,属国内首家研制MDCK细胞悬浮培养流感疫苗,已经获得中国食品药品检定研究院细胞库检定报告;国家中药一类新药连翘苷项目,国内首家连翘苷胶囊中药单体一类新药,现已完成I期临床试验总结报告编制,目前正在进行Ⅱ期临床试验方案修订;输血五项试剂盒项目,为公司医药产业与中科院苏州医工所合作研发项目,现已完成输血五项单项病原体检测方法优化,计划2019年开展工艺优化.
除上述项目外,医药产业还拥有化药仿制药、医疗器械、中药二次开发、保健食品等在研项目,目前均有序推进.
研发投入情况主要药(产)品研发投入情况单位:币种:同行业比较情况单位:币种:67,581.
456,000.
312.
80%0.
40%研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明主要研发项目基本情况单位:币种:研发项目对公司的影响药品研发是医药产业实现可持续发展的基础.
坚持创新驱动促发展,加大研发投入,以国家一类新药为重点,加快推进化学药、现代中药、生物药、保健食品和先进医疗器械研发,同时加快现有产品二次开发和药品一致性评价,加速科技成果转化,将医药产业培育成为新的利润增长点,进一步提升公司整体获利能力和盈利水平.

报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况2018年,公司医药产业获得9个保健食品批准证书(现共有29个保健食品批准证书),即亚泰康派牌番茄红素软胶囊、亚泰康派牌决明子黄芪番泻叶低聚木糖片、亚泰康派牌钙片(成人)(香橙味)、亚泰康派牌铁叶酸片、亚泰康派牌维生素C含片(甜橙味)、亚泰康派牌钙镁片、亚泰康派牌钙镁片(香橙味)、亚泰康派牌硒片、亚泰康派牌维生素K软胶囊,保健食品批准证书的获得有利于公司扩大保健食品覆盖范围,塑造亚泰医药保健食品品牌形象.

报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况新年度计划开展的重要研发项目情况维卡格雷项目:计划2019年完成II期临床试验;确定III期临床试验方案.
连翘苷项目:计划2019年完成IIa期临床研究,年末完成IIb期临床试验方案初稿.
H5N1人用禽流感疫苗项目:计划2019年确定II期临床试验方案,II期临床试验入组.
MDCK细胞季节性流感疫苗项目:计划2019年全面完成疫苗制备工艺研究.
公司药(产)品生产、销售情况按治疗领域划分的公司主营业务基本情况单位:币种:情况说明公司主要销售模式分析医药产业销售模式包含临床渠道、零售商、互联网销售等,以临床渠道为主,同步发展零售商、互联网销售渠道,结合行业新形势和新政策,发展新零售模式,吉林大药房实现了吉林省内新零售业务全覆盖,并向华北地区进行拓展.

在药品集中招标采购中的中标情况单位:元、盒币种:人民币情况说明销售费用情况分析销售费用具体构成单位:币种:43,469.
08100.
00同行业比较情况单位:币种:607,447.
2943,469.
0917.
65销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明其他说明投资状况分析对外股权投资总体分析报告期内,公司长期股权投资余额为762,203万元,较上年末增加0.
43%.
单位:万元被投资公司名称主营业务占被投资公司权益比例(%)资金来源投资期限本期投资盈亏东北证券股份有限公司金融30.
81自筹长期9028北京预制建筑工程研究院有限公司工程研究40自筹长期58吉林银行股份有限公司金融9.
96自筹长期11525铁岭县新岗采石有限公司采矿20自筹长期-2辽宁矿渣微粉有限责任公司水泥制造49自筹长期-469黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司水泥制造40自筹长期-162靖宇亚泰泉润建材有限公司水泥制造40自筹长期-42海林亚泰三艺新型建材有限公司水泥制造40自筹长期116齐齐哈尔鸿谊建材有限公司水泥制造30自筹长期-30吉林省互联网传媒股份有限公司互联网23自筹长期-780吉林亚泰体育文化发展股份有限公司体育资源30自筹长期-22大庆聚谊建材有限公司水泥制作35自筹长期-64辽宁云鼎水泥集团股份有限公司水泥制造27.
92自筹长期-130博雅化学(南通)有限公司药品生产21自筹长期-38重大的股权投资持有其他上市公司股权情况单位:元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源000686东北证券2,721,531,196.
8430.
814,794,039,988.
4490,281,854.
33-285,568,807.
8长期股权投资购买合计2,721,531,196.
8430.
814,794,039,988.
4490,281,854.
33-285,568,807.
8//②持有非上市金融企业股权情况单位:元、股所持对象名称最初投资成本持有股数占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源吉林银行1,226,600,946.
24703,867,421.
709.
962,481,249,793.
25115,250,689.
38128,853,412.
64长期股权投资购买合计1,226,600,946.
24703,867,421.
709.
962,481,249,793.
25115,250,689.
38128,853,412.
64//重大的非股权投资募集资金使用情况对照表单位:人民币元募集资金总额3,050,148,899.
70本报告期投入募集资金总额597,519,924.
28变更用途的募集资金总额387,199,200.
00已累计投入募集资金总额1,729,502,353.
46变更用途的募集资金总额比例12.
69%承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目否407,810,800.
00407,810,800.
00407,810,800.
00238,612,100.
13345,359,447.
52-62,450,852.
4884.
69%—正在建设不适用否亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目否375,482,200.
00375,482,200.
00375,482,200.
0081,880,700.
41157,191,812.
81-218,290,387.
1941.
86%—正在建设不适用否亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目否375,047,700.
00375,047,700.
00375,047,700.
00110,630,574.
44184,811,224.
19-190,236,475.
8149.
28%—正在建设不适用否亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目是1,141,808,200.
00754,609,000.
00754,609,000.
00166,396,549.
30292,139,868.
92-462,469,131.
0838.
71%部分项目于2018年5月达到预定可使用状态,剩余项目尚在建设中39,954.
92不适用是偿还银行贷款否750,000,000.
00750,000,000.
00750,000,000.
000750,000,000.
000100.
00%已完成不适用不适用否暂未确定用途的募集资金是0387,199,200.
00387,199,200.
0000-387,199,200.
000.
00%————合计—3,050,148,900.
003,050,148,900.
003,050,148,900.
00597,519,924.
281,729,502,353.
46-1,320,646,546.
56—————未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明结合亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目产品的市场需求情况,根据近两年来长春装配式建筑产业发展的趋势,结合未来的市场需求预测,公司对该项目进行了重新评估,认为该项目原建设内容中市政方砖项目产品市场需求和发展潜力不足,如继续投资,投资风险较大.
因此,公司取消了该项目中市政方砖生产区的建设,增加市政桥梁预制构件生产区的建设内容,同时对该项目的投资规模进行调整.

募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况2018年12月18日,公司2018年第十三次临时董事会和2018年第三次临时监事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意变更募投项目"亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目"的投资内容及投资总额,变更前投资内容为市政预制构件生产区、PC建筑构件生产区、市政方砖生产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区及附属设施等,项目投资总额134,896.
20万元,其中使用募集资金114,180.
82万元;变更后投资内容为市政预制构件生产区、PC建筑构件生产区、市政桥梁预制构件生产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区及附属设施等,项目投资总额96,186.
90万元,其中使用募集资金75,460.
90万元.
该项目投资总额变更后,尚余募集资金38,719.
92万元暂未确定用途,根据公司实际情况,该部分资金暂时用于补充流动资金.
公司独立董事发表了明确的同意意见,2019年1月8日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该项议案.

募集资金投资项目先期投入及置换情况1、经公司第十一届第一次董事会、十一届第一次监事会审议通过,同意公司使用募集资金中的75,000.
00万元置换预先投入募集资金投资项目中偿还银行贷款的自筹资金,截至2018年12月31日,已完成置换.

2、经公司2017年第七次临时董事会、2017年第一次临时监事会审议通过,同意公司所属子公司——吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别使用募集资金中的152.
50万元、1,357.
77万元、78.
12万元、3,562.
77万元、合计人民币5,151.
16万元,置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金.
中准会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并出具了《关于吉林亚泰(集团)股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》.
截至2018年12月31日,上述预先投入资金已完成置换.

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、经公司第十一届第一次董事会、第十一届第一次监事会审议通过,同意公司将不超过800,000,000.
00元的闲置募集资金暂时借出,用于补充流动资金,补充流动资金时间不超过12个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目.
2、经公司2018年第七次临时董事会、2018年第二次临时监事会审议通过,同意公司将不超过800,000,000.
00元的闲置募集资金暂时借出,继续用于补充流动资金,补充流动资金时间不超过12个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目.
截至2018年12月31日,用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为800,000,000.
00元.
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况1、经公司2017年第八次临时董事会、2017年第二次临时监事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用不超过人民币1,100,000,000.
00元的闲置募集资金购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000.
00万元(含30,000.
00万元),吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000.
00万元(含30,000.
00万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000.
00万元(含30,000.
00万元),亚泰集团长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过20,000.
00万元(含20,000.
00万元),使用期限不超过12个月,并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目.
2、经公司2018年第六次临时董事会、2018年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确同意意见,同意公司所属子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,使用不超过人民币1,060,000,000.
00元的闲置募集资金购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000.
00万元(含30,000.
00万元),吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000.
00万元(含30,000.
00万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000.
00万元(含30,000.
00万元),亚泰集团长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过16,000.
00万元(含16,000.
00万元),使用期限自公司2017年第八次临时董事会通过的使用期限结束之日(2018年8月8日)起延期6个月(不得超过6个月),并根据募集资金投资项目需要实时安排借出资金的提前归还,仍继续用于承诺募投项目.
截至2018年12月31日,用于购买保本型理财产品的闲置募集资金为500,000,000.
00元.
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无注:含以募集资金置换己预先投入募集资金投资项目自筹资金80,151.
16万元.
b.
非募集资金投资项目:单位:万元币种:人民币项目名称资金来源项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况长春亚泰梧桐公馆自筹项目已竣工-556233,9882018年度营业收入3,158万元;毛利781万元.
松原亚泰澜熙郡自筹项目已竣工-139,4422018年度营业收入758万元;毛利139万元.
沈阳亚泰城一期自筹项目已竣工1,070121,8442018年度营业收入8,789万元;毛利-79万元.
沈阳亚泰城二期自筹南区已竣工,北区暂未开发7,810119,2802018年度营业收入2,061万元;毛利77万元.
沈阳亚泰城三期自筹部分主体施工完成47,79769,0872018年度营业收入27,565万元;毛利6,821万元.
长春亚泰华府自筹二期主体施工完毕42,087176,2122018年度营业收入62,546万元;毛利18,486万元.
长春亚泰山语湖自筹二期主体施工完毕40,776177,2672018年度营业收入18,065万元;毛利11,220万元.
吉林亚泰凇山湖自筹一期已交付完成9,38298,2682018年度营业收入26,047万元;毛利2,999万元.
南京亚泰梧桐世家自筹一期、二期全部完工28,792167,4852018年度营业收入38,114万元;毛利16,136万元.
天津亚泰津澜自筹项目已竣工2,105137,4952018年度营业收入746万元;毛利76万元.
天津亚泰澜公馆自筹项目已竣工28,767180,3422018年度营业收入83,293万元;毛利41,620万元.
天津亚泰澜月中心自筹一期主体施工完成、二期基础施工完毕3,67243,8452018年度营业收入0万元;毛利0万元.
以公允价值计量的金融资产重大资产和股权出售武清泉洲水城项目部分土地挂牌出售情况:2018年,公司的控股子公司——兰海泉洲水城(天津)发展有限公司整理的武清泉洲水城项目的部分土地在天津土地交易中心挂牌:由天津土地交易中心实施编号为津武(挂)2018065号地块国有建设用地使用权公开挂牌出让(公告详见2018年11月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》).

目前,上述挂牌土地已完成竞拍,公司的全资子公司——天津亚泰兰海投资有限公司通过竞买取得上述挂牌土地.
主要控股参股公司分析(1)主要参股公司情况表单位:万元;币种:人民币序号公司名称子公司类型企业类型经营范围注册资本总资产净资产净利润1东北证券股份有限公司参股上市公司金融234,045.
296,502,287.
401,612,384.
3431,195.
462吉林银行股份有限公司参股股份有限公司金融706,697.
6236,185,151.
962,572,330.
79123,000.
173黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司参股有限公司水泥制造1,000.
0013,658.
1712,680.
29-285.
614靖宇亚泰泉润建材有限公司参股有限公司水泥制造5,000.
0012,062.
6211,274.
8377.
085海林亚泰三艺新型建材有限公司参股有限公司水泥制品制造5,000.
0013,968.
2511,780.
1455.
476齐齐哈尔鸿谊建材有限公司参股有限公司水泥制品制造13,354.
0015,899.
1314,150.
5230.
027吉林省互联网传媒股份有限公司参股股份有限公司互联网17,000.
0015,182.
1614,807.
80-2,487.
398吉林亚泰体育文化发展股份有限公司参股股份有限公司体育资源5,000.
004,998.
374,998.
370.
309大庆聚谊建材有限公司参股有限公司生产水泥制品14,035.
0016,857.
9613,265.
71-183.
6810辽宁云鼎水泥集团股份有限公司参股有限公司水泥制3,217.
006,122.
672,470.
12-450.
93(2)主要子公司情况表单位:万元;币种:人民币序号公司名称子公司类型企业类型经营范围注册资本总资产净资产净利润1吉林亚泰房地产开发有限公司全资其他有限责任公司房屋开发、房屋改造、商品房经营等100,000.
00405,475.
50121,024.
516,649.
192吉林亚泰水泥有限公司控股其他有限责任公司水泥、水泥制品制造133,163.
00480,711.
77183,298.
598,770.
313兰海泉洲水城(天津)发展有限公司控股其他有限责任公司以自有资金对房地产、园林绿化业、基础设施、酒店、休闲体育项目进行投资,房屋建筑工程、道路桥梁工程施工,建筑安装,室外装饰装修,市政工程施工及技术咨询,房地产信息咨询,工程项目管理,商品房销售代理,自有房屋租赁.

20,000.
00716,636.
90315,708.
957,388.
254亚泰集团哈尔滨水泥有限公司控股其他有限责任公司水泥、水泥制品制造115,000.
00300,643.
01189,175.
98-1,595.
515吉林亚泰富苑购物中心有限公司全资其他有限责任公司针纺织品、服装、鞋帽、箱包、体育用品等购销;餐饮、咖啡厅;电子游艺、游泳馆等2,000.
00126,933.
5515,037.
231,397.
676吉林大药房药业股份有限公司控股其他有限责任公司西药制剂、中成药6,975.
06331,215.
6962,570.
173,699.
847吉林亚泰制药股份有限公司控股其他有限责任公司硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药8,315.
0079,774.
3523,768.
31814.
138亚泰集团通化水泥股份有限公司控股其他有限责任公司制造销售低碱水泥、道路水泥等建材产品,石灰石开采4,770.
8468,304.
9735,765.
113,524.
549南京金安房地产开发有限公司全资其他有限责任公司房地产开发20,000.
00108,622.
2836,115.
0512,514.
6910亚泰集团铁岭水泥有限公司控股其他有限责任公司矿山开采;余热发电;生产、销售高标号水泥、熟料;碎石、建筑石、编织袋加工销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.
)54589.
52108,022.
5365,519.
045,975.
3511吉林亚泰明城水泥有限公司控股其他有限责任公司水泥、水泥制品制造69,532.
00264,327.
12118,529.
25757.
66公司控制的结构化主体情况公司关于公司未来发展的讨论与分析行业格局和趋势建材行业,国家大力实施错峰生产、提高环保标准、环保督察等多项措施,在一定程度上改善了供需关系,供给侧改革成效显现,随着国家大力推进装配式住宅政策的出台,各地区陆续出台了给予补贴和奖励等优惠政策,装配式住宅发展速度加快,装配式住宅构件销量逐年攀升,市场前景良好.

医药行业,细分领域因事故多发,国家政策频出,监管趋紧,给医药企业生产和经营带来严峻挑战.
整合趋势进一步加剧,企业间并购重组将更加激烈.
受国家政策支持,医药健康产业市场份额将有所增长.
医药互联网交易政策持续利好,医药电商将进一步发展.

房地产行业,伴随着城市化发展,以及刚性需求及改善性需求的释放,未来中国楼市仍存在较大的市场空间.
行业竞争将逐渐加剧,拥有资金、品牌、规模优势的企业将在未来竞争中取得优势.
更多房企将加强在产业、长租、商业、养老等细分板块的业务拓展,提高核心竞争力.

公司发展战略以"十五年发展纲要"和"五五规划"为指导,紧紧围绕"企业制造智能化、市场创造网络化",充分发挥"集团战略决策、产业集团管理、企业自主经营"三级运营体系的作用,提高工作质量、工作效率和工作效益.
以规划、计划体系为主线,强化落实,全面提升管理能力.
以增收节支为核心,深挖市场需求,完善价格体系,层层控制成本费用,逐项落实管控目标,全面提升创利能力,实现公司、产业、企业高质量的良性循环发展.

经营计划公司在2017年度报告中披露了2018年度经营计划:2018年,公司计划营业收入1,730,523万元,营业成本1,104,945万元,归属于上市公司股东的净利润96,540万元.
2018年度公司实际营业收入1,412,839万元,营业成本1,005,341万元,归属于上市公司股东的净利润-19,732万元,主要是子公司一级土地整理收入未达到预期以及投资收益与计划存在偏差.

2019年,公司计划营业收入1,912,461万元,营业成本1,250,814万元,归属于上市公司股东的净利润38,987万元.
上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险并理解经营计划与业绩承诺之间的差异.
可能面对的风险1、建材产能过剩近年来,虽然国家实施错峰生产、环保督查力度不断加强,有效地抑制了水泥、熟料的部分产量,但是过剩产能仍然存在,产能过剩的局面还没有得到根本解决,建材行业仍然面临着进一步淘汰落后产能、市场竞争加剧的压力.

措施:公司建材产业将充分发挥公司熟料、水泥、商混、骨料和制品等五大业态的产业链优势,加快推进与区域内重点粉磨站、商混站、大项目、经销商等合作,加大预制构件产品的投入和营销力度,实现上下游联动创效,稳定市场价格和占有率,提高建材产业的创利能力.

2、医药研发新药研发环节多、时间长,存在技术出现瓶颈的可能;新药研发同时也是高投入的过程,容易受到资金短缺的影响;行业发展日新月异,新药研发易受政策变化影响,药审标准不断提高,新药上市的竞争越来越激烈.

措施:公司医药产业持续关注药审政策的变化,紧跟政策导向,合理定位找准市场,及时调整研发步骤,降低研发风险;不断优化研发人员的激励机制,提高研发资金利用的快捷性和灵活性,持续保证药品研发投入.

3、地产资金需求2019年房地产行业面临融资难等多重压力,一方面,企业保持规模发展的需要,对资金的需求量相对较高;另一方面,在市场交易行情下行的预期下,房企的销售回款将受到一定影响.
措施:地产产业将以资金调控为核心,加速销售回款,快速去化库存,加速资金回流,积极拓宽融资渠道,保障资金链安全.
同时,对投资项目保持审慎态度,严格进行调研和论证,精准把握投资机会.
其他公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明重要事项普通股利润分配或资本公积金转增预案现金分红政策的制定、执行或调整情况1、现金分红政策根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求,2014年3月14日和2014年3月31日,公司2014年第四次临时董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》修改草案、《吉林亚泰(集团)股份有限公司未来三年(2014—2016)股东回报规划》,对《公司章程》中关于利润分配政策及调整机制、决策程序和机制、利润分配的监督等内容进行了修订,制订了《吉林亚泰(集团)股份有限公司未来三年(20142016)股东回报规划》(公告详见2014年3月15日和2014年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);2018年4月12日和2018年6月20日,公司第十一届第八次董事会和2017年年度股东大会审议通过了《吉林亚泰(集团)股份有限公司未来三年(2017—2019)股东回报规划》(公告详见2018年4月14日和2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》).
公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》的规定,利润分配符合股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,决策程序合规透明.

2、报告期内现金分红实施情况2017年母公司实现净利润70,020,848.
69元.
根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积7,002,084.
87元,加上年初未分配利润1,480,741,469.
46元,年末可供分配利润合计为1,543,760,233.
28元.
经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年,母公司实现净利润70,020,848.
69元.
根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积7,002,084.
87元,加上年初未分配利润1,480,741,469.
46元,年末可供分配利润合计为1,543,760,233.
28元.
由于公司目前正在加快推进产业结构转型和升级,建材产业向水泥产品深加工产业链纵深发展,地产产业南京、天津、沈阳、长春等地在建项目较多,重点培育和发展的医药产业后续研发投入、兼并重组力度加大,公司2018年资金需求量较大.
结合公司实际情况,公司拟以2017年12月31日总股本3,248,913,588股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.
50元(含税),共计派发现金红利162,445,679.
40元.
本年度不进行送股或以资本公积金转增股本.

3、公司2018年度利润分配方案经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年母公司实现净利润-426,457,380.
24元.
加上年初未分配利润1,555,631,820.
17元,减去2018年实际分配股利162,445,679.
4元,年末可供分配利润合计为966,728,760.
53元.
由于公司目前处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期,综合考虑公司的经营情况、投资情况和资金需求,公司2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,此事项尚需提交公司股东大会审议.

公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:币种:0000-197,320,947.
41000.
50162,445,679.
40790,464,565.
7620.
550000151,932,326.
770以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划承诺事项履行情况公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项其他对公司中小股东所作承诺吉林亚泰(集团)股份有限公司1、本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易;2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规、交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;3、本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益;4、本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺.

长期有效吉林亚泰(集团)股份有限公司在本公司作为东北证券的控股股东期间,本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为,包括但不限于如下行为:1、本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;2、本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用:(1)有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款;(3)委托本公司及关联方进行投资活动;(4)为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代本公司及关联方偿还债务.

本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响报告期内资金被占用情况及清欠进展情况公司对会计师事务所"非标准意见审计报告"的说明公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明1、2018年4月12日,公司第十一届第四次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体如下:财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号),自2017年5月28日起施行;2017年5月10日,财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》(财会【2017】15号),自2017年6月12日起施行;财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号),并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表.
由于上述会计准则等的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的施行日开始执行上述相应会计准则.

2、2019年4月24日,公司第十一届第八次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体如下:一、会计政策变更原因(一)财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订.
根据上述文件要求,公司对相关会计政策内容进行了变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表.

(二)财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称"新金融工具准则"),根据准则要求公司作为境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则.

根据上述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述新颁布的或修订后的企业会计准则.
二、会计政策变更对公司的影响1、执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响.
2、根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数.
公司将自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标.
具体内容详见2019年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.
sse.
com.
cn)上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》.

公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明2019年4月24日,公司第十一届第八次董事会审议通过了《关于会计差错更正的议案》.
公司持有吉林银行股份有限公司(以下简称"吉林银行")9.
96%股权,在吉林银行经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计(瑞华审字[2019]第22040013号审计报告)后的2018年度财务报告中对2017年度发生的前期会计差错进行更正,更正的内容如下:1、吉林银行持有一汽汽车金融有限公司(以下简称"一汽汽车金融")17%的股份,享有的表决权比例为17%,并且在一汽汽车金融的董事会中派有代表,对一汽汽车金融的财务和经营政策有参与决策的权利,对一汽汽车金融能够施加重大影响,吉林银行应将一汽汽车金融作为联营企业.
2018年吉林银行发现该会计差错,采用追溯调整法,从2015年开始将其由"可供出售金融资产"调整至"长期股权投资"按照权益法进行核算.
累积影响损益金额为247,639,446.
87元.

上述前期会计差错更正涉及可供出售金融资产、长期股权投资、盈余公积、未分配利润、投资收益等科目.
2、吉林银行依照《国家税务总局办公厅关于强化部分总局定点联系企业共性税收风险问题整改工作的通知》(税总办函【2014】652号),离退休人员工资、福利不能在所得税税前扣除,调减已确认的递延所得税资产77,519,547.
45元,累积影响损益金额为-77,519,547.
45元.
上述前期会计差错更正涉及递延所得税资产、盈余公积、未分配利润等科目.

3、吉林银行2018年接受税务稽查,查补2009年至2016年所得税.
累积影响损益金额为-37,683,633.
16元,上述前期会计差错更正涉及应交税费、盈余公积、未分配利润等科目.

以上3项前期会计差错更正累积影响损益金额为132,436,266.
26元.
由于公司对吉林银行采用权益法核算,吉林银行对上述事项进行前期会计差错更正,根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,故本公司也应按照追溯重述法对上述前期会计差错进行更正.
2017年末按照持股比例本公司的母公司及合并层面长期股权投资同时调增13,190,652.
11元,盈余公积调增1,319,065.
22元,未分配利润调增11,871,586.
89元.
归属于母公司所有者的净利润调增11,333,645.
15元.

与前任会计师事务所进行的沟通情况其他说明聘任、解聘会计师事务所情况单位:币种:中准会计师事务所(特殊普通合伙)2,200,0001年中准会计师事务所(特殊普通合伙)1,500,000东吴证券股份有限公司-聘任、解聘会计师事务所的情况说明审计期间改聘会计师事务所的情况说明面临暂停上市风险的情况导致暂停上市的原因公司拟采取的应对措施面临终止上市的情况和原因破产重整相关事项重大诉讼、仲裁事项上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内,公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被上海证券交易所公开谴责的情形.
公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况其他说明员工持股计划情况其他激励措施重大关联交易与日常经营相关的关联交易已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项临时公告未披露的事项资产或股权收购、出售发生的关联交易已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项临时公告未披露的事项涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况共同对外投资的重大关联交易已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项临时公告未披露的事项关联债权债务往来已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项临时公告未披露的事项其他重大合同及其履行情况托管、承包、租赁事项托管情况承包情况租赁情况单位:币种:租赁情况说明2018年8月31日和2018年9月17日,公司2018年第十次临时董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案》,根据公司全资子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司经营需要,同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司拥有的位于长春市二道区东盛大街以东、同兴路以南、冠洋小区以西、吉林大路以北的晨宇5号楼房屋B2F6F(地下2层到地上6层)部分区域,总面积约为10万平方米,租赁期限为17年零9个月(包括免租期15个月),租赁费用总计523,743,858元,其中,B1F6F租赁区域租金总额为491,220,972元,B2F停车场租金总额为32,522,886元.
租金按季度支付,经营期内共分66期支付(公告详见2018年9月1日和2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》).

担保情况单位:币种:00731,619.
581,141,386.
481,141,386.
4878.
900421,700.
00168,022.
22589,722.
221、2018年1月10日和2018年1月26日,公司召开2018年第一次临时董事会及2018年第一次临时股东大会,审议通过了关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口2亿元、流动资金借款1亿元提供连带保证责任;将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司60,000万元股权质押给中国银行股份有限公司吉林省分行,用于为公司自2017年8月31日起至2022年8月31日在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的全部授信业务提供质押担保;同意吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司大连旅顺口支行申请的流动资金借款1,300万元提供连带保证责任的议案(公告详见2018年1月11日及2018年1月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);2、2018年2月7日和2018年6月20日,公司召开2018年第二次临时董事会及2017年年度股东大会,审议通过了关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口5,000万元、4,000万元提供连带责任保证;继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的流动资金借款8,000万元提供连带责任保证;继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款5,000万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口3亿元、3,000万元、5,000万元、4,000万元、3,000万元提供连带责任保证;同意吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款3,600万元提供连带责任保证的议案(公告详见2018年2月8日及2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);3、2018年3月8日和2018年6月20日,公司召开2018年第三次临时董事会及2017年年度股东大会,审议通过了关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各1.
25亿元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各1亿元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款2.
5亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请的流动资金借款1亿元提供连带责任保证的议案(公告详见2018年3月9日及2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);4、2018年3月19日和2018年6月20日,公司召开2018年第四次临时董事会及2017年年度股东大会,审议通过了关于为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信10亿元提供连带责任保证的议案(公告详见2018年3月20日及2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);5、2018年6月20日和2018年9月17日,公司召开2018年第六次临时董事会及2018年第二次临时股东大会,审议通过了关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春二道农村村镇银行股份有限公司申请的综合授信50,000万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信10,000万元、6,000万元提供连带责任保证;同意长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款28,500万元提供抵押担保;同意北京亚泰饭店有限公司以营业楼为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款20,000万元提供抵押担保的议案(公告详见2018年6月21日和2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);6、2018年8月6日和2018年9月17日,公司召开2018年第九次临时董事会及2018年第二次临时股东大会,审议通过了关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1.
5亿元、1亿元提供全额连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司在中国外贸金融租赁有限公司办理的1亿元融资租赁业务提供连带责任保证;为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信8,000万元提供连带责任保证的议案(公告详见2018年8月7日及2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);7、2018年8月16日和2018年9月17日,公司召开第十一届第六次董事会及2018年第二次临时股东大会,审议通过了吉林亚泰集团水泥销售有限公司以其拥有的产权证号为吉(2018)长春市不动产权第0032649号房屋所有权为公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请的流动资金借款2亿元提供抵押担保的议案(公告详见2018年8月17日及2018年9月18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);8、2018年9月20日和2018年12月24日,公司召开2018年第十一次临时董事会及2018年第三次临时股东大会,审议通过了关于为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1.
5亿元、0.
5亿元提供全额连带责任保证,并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785万股股权、637.
5万股股权提供质押担保;为长春亚泰金安房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行办理的5亿元住房开发贷款提供连带责任保证;公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医药科技有限公司向南京银行江北新区支行申请的流动资金借款500万元提供连带责任保证的议案(公告详见2018年9月21日及2018年12月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);9、2018年10月30日和2018年12月24日,公司召开第十一届第七次董事会及2018年第三次临时股东大会,审议通过了关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.
2亿元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各5,500万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、2亿元、4亿元、6亿元、5亿元、2.
4亿元、3亿元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信4,000万元、1.
2亿元提供连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司在平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁(天津)有限公司申请的合计1.
1亿元融资租赁业务提供连带责任保证的议案(公告详见2018年10月31日及2018年12月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);10、2018年12月6日和2018年12月24日,公司召开2018年第十二次临时董事会及2018年第三次临时股东大会,审议通过了继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信2.
5亿元、1.
5亿元提供全额连带责任保证,并以公司持有的3,719万股东北证券股份有限公司股权提供质押担保;继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口5,000万元、8,000万元、18,000万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信2亿元、2亿元提供连带责任保证;继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的流动资金借款1亿元提供连带责任保证;继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款2亿元提供连带责任保证;为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信3,000万元提供连带责任保证;同意长春龙达宾馆有限公司和吉林亚泰超市有限公司以营业楼为公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款1.
2亿元提供抵押担保的议案(公告详见2018年12月7日及2018年12月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》);11、2018年12月18日和2019年1月8日,公司召开2018年第十三次临时董事会及2019年第一次临时股东大会,审议通过了为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款10亿元延期提供连带责任保证的议案(公告详见2018年12月19日及2019年1月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》).
委托他人进行现金资产管理的情况委托理财情况委托理财总体情况其他情况单项委托理财情况其他情况委托理财减值准备委托贷款情况委托贷款总体情况其他情况单项委托贷款情况其他情况委托贷款减值准备其他情况其他重大合同其他重大事项的说明1、设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司2018年1月31日上午9时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2018年第4次总裁办公会,会议审议通过了关于设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司的议案.
根据公司煤炭产业发展的需要,现同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币2,000万元设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司.
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司主要经营煤炭、铁矿石、铁矿粉、建材、塑钢型材等,注册资本为人民币2,000万元,吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准).
目前,凤城亚泰隆鑫贸易有限公司工商注册手续已办理完毕.
2、组建吉林水泥(集团)有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司2018年2月7日,公司召开了2018年第二次临时董事会,审议通过了关于投资组建吉林水泥(集团)有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司的议案(公告详见2018年2月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》).

目前,吉林水泥(集团)有限公司、吉林亚泰大健康交易中心有限公司工商注册手续已办理完毕.
3、签署收购Phytogine公司股权意向协议2018年4月8日,公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司与大连富生天然药物开发有限公司签署了意向协议,吉林亚泰制药股份有限公司意向收购大连富生天然药物开发有限公司持有的Phytogine公司不低于51%的股权.

Phytogine公司是大连富生天然药物开发有限公司在美国设立的、从事医疗服务的公司,Phytogine公司在研的具有自主知识产权的FS16项目产品由12种人参皂苷Rg3同系物组成,2018年1月获得了FDA关于FS16胶囊治疗癌因性疲乏(CRF)植物药的II期临床试验受理号,在已初步证明FS16项目产品抗癌因性疲乏疗效及安全性的基础上,未来将按FDA植物药法规路径的要求系统地开展FDA注册的抗癌因性疲乏临床研究.
癌因性疲乏(CRF)在美国被认为是一种医学病症,目前FDA还没有批准任何针对此证的治疗药物.
目前,双方正在洽谈之中,尚未达成正式收购.
4、签署收购大连富生制药有限公司股权购售意向协议2018年4月8日,公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司与大连富生天然药物开发有限公司签署了股权购售意向协议,吉林亚泰制药股份有限公司拟出资收购大连富生天然药物开发有限公司持有的大连富生制药有限公司100%股权.
参百益胶囊为大连富生制药有限公司研制的以人参、余甘子、百合、白果等为主要原料制成的大健康保健食品(卫食健字(2002)第0247号),具有抗疲劳的保健功能.

目前,双方正在洽谈之中,尚未达成正式收购.
5、设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司2018年7月20日上午9时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2018年第13次总裁办公会,会议审议通过了关于设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司的议案.

根据公司地产产业发展需要,现同意公司全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司.
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司主要经营房地产开发、房地产租赁服务等,注册资本为人民币1,000万元,吉林亚泰房地产开发有限公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准).

目前,吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司工商注册手续已办理完毕.
6、设立吉林亚泰职业培训学校有限公司2018年7月25日上午9时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2018年第14次总裁办公会,会议审议通过了关于设立吉林亚泰职业培训学校有限公司的议案.
根据公司发展的需要,现同意公司出资人民币100万元设立吉林亚泰职业培训学校有限公司.
吉林亚泰职业培训学校有限公司主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训,注册资本为人民币100万元,本公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准).
目前,吉林亚泰职业培训学校有限公司工商注册手续已办理完毕.
7、设立河北亚泰永安堂药业有限公司、设立天津亚纳仪器有限公司2018年8月24日上午9时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2018年第16次总裁办公会,会议审议通过了关于设立河北亚泰永安堂药业有限公司的议案.
①审议通过了关于设立河北亚泰永安堂药业有限公司的议案:根据公司发展的需要,现同意公司控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司出资人民币300万元设立河北亚泰永安堂药业有限公司.
河北亚泰永安堂药业有限公司主要经营药品生产、药品零售、医疗器械等,注册资本为人民币300万元,吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准).
②审议通过了关于设立天津亚纳仪器有限公司的议案:根据公司医药产业的发展需要,现同意公司全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币1,600万元,尉东光出资400万元设立天津亚纳仪器有限公司.
天津亚纳仪器有限公司主要经营实验分析仪器、元器件制造、研发、销售等,注册资本为人民币2,000万元,吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其80%股权(上述事宜最终以工商注册为准).
目前,河北亚泰永安堂药业有限公司、天津亚纳仪器有限公司工商注册手续已办理完毕.
8、设立亚泰房地产开发有限公司2018年10月30日,公司第十一届第七次董事会审议通过了关于设立亚泰房地产开发有限公司的议案(公告详见2018年10月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》).

目前,亚泰房地产开发有限公司工商注册手续已办理完毕.
9、对吉林亚泰集团商业投资有限公司增资、设立吉林亚泰隆华贸易有限公司、吉林亚泰智能科技有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司2018年11月30日上午9时,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2018年第22次总裁办公会,会议审议并一致通过了以下议案:①审议通过了关于对吉林亚泰集团商业投资有限公司增资的议案:吉林亚泰集团商业投资有限公司成立于2013年2月,经营范围为利用自有资金对商业产业投资及管理,注册地址为吉林省长春市,注册资本为人民币1,000万元,本公司持有其100%股权.
根据公司全资子公司——吉林亚泰集团商业投资有限公司的经营需要,同意公司出资人民币4,000万元对吉林亚泰集团商业投资有限公司进行增资.
增资完成后,吉林亚泰集团商业投资有限公司注册资本将增至5,000万元,本公司仍持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准).

②审议通过了关于设立吉林亚泰隆华贸易有限公司的议案:根据公司煤炭产业发展的需要,现同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰隆华贸易有限公司.
吉林亚泰隆华贸易有限公司主要经营锅炉燃用的煤炭及制品等,注册资本为人民币1,000万元,吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准).
③审议通过了关于设立吉林亚泰智能科技有限公司的议案:根据公司发展的需要,现同意公司出资人民币5,000万元设立吉林亚泰智能科技有限公司.
吉林亚泰智能科技有限公司主要经营软件开发、信息系统集成服务等,注册资本为人民币5,000万元,本公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准).
④审议通过了设立吉林省亚泰医药物流有限责任公司的议案:根据公司医药产业发展的需要,现同意公司的控股子公司——吉林大药房药业股份有限公司出资人民币5,000万元设立吉林省亚泰医药物流有限责任公司.
吉林省亚泰医药物流有限责任公司主要经营物流代理服务等,注册资本为人民币5,000万元,吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权(上述事宜最终以工商注册为准).
目前,吉林亚泰集团商业投资有限公司工商变更手续已办理完毕;吉林亚泰隆华贸易有限公司、吉林亚泰智能科技有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司工商注册手续已办理完毕.
积极履行社会责任的工作情况上市公司扶贫工作情况精准扶贫规划年度精准扶贫概要报告期内,通过公司统一安排部署,开展了新春两节送温暖活动和金秋助学两项精准帮扶工作.
其中,两节送温暖活动共慰问公司困难员工65人,每人发放了1,000元困难慰问金;金秋助学共帮扶困难员工子女19人,平均每户发放了3,000元困难慰问金.

精准扶贫成效后续精准扶贫计划社会责任工作情况详见上海证券交易所网站(http://www.
sse.
com.
cn)上刊登的《吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年度社会责任报告》.
环境信息情况属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明排污信息公司共有10家子公司被列入《废气国家重点监控企业名单》,2018年各子公司生产过程中排放的主要污染物及排放情况具体见下表:公司名称主要污染物及特征污染物名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度(mg/m3)排污许可总量(t)实际排放总量(t)执行污染物排放标准(mg/m3)超标排放情况吉林亚泰水泥有限公司二氧化硫有组织6窑尾13.
112867.
3662.
27200(GB49152013)无氮氧化物有组织6窑尾338.
055074.
241779.
79400(GB49152013)无颗粒物有组织12窑头窑尾15.
07835.
56159.
4730(GB49152013)无吉林亚泰明城水泥有限公司二氧化硫有组织2窑尾14.
55107050.
4200(GB49152013)无氮氧化物有组织2窑尾331.
8521401169.
88400(GB49152013)无颗粒物有组织4窑头窑尾10.
68331.
2771.
130(GB49152013)无亚泰集团伊通水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾32.
62267.
522.
74200(GB49152013)无氮氧化物有组织1窑尾207.
35535186.
06400(GB49152013)无颗粒物有组织2窑头窑尾9.
74125.
8217.
0230(GB49152013)无亚泰集团通化水泥股份有限公司二氧化硫有组织1窑尾5.
464265.
29200(GB49152013)无氮氧化物有组织1窑尾325.
25852324.
43400(GB49152013)无颗粒物有组织2窑头窑尾13.
1516320.
5530(GB49152013)无亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司二氧化硫有组织1窑尾4568092200(GB49152013)无氮氧化物有组织1窑尾3181360744.
2400(GB49152013)无颗粒物有组织2窑头窑尾15.
13210.
534030(GB49152013)无辽宁富山水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾419789.
22200(GB49152013)无氮氧化物有组织1窑尾251630.
64617.
15400(GB49152013)无颗粒物有组织2窑头窑尾12.
5110.
4237.
8530(GB49152013)无亚泰集团铁岭水泥有限公司二氧化硫有组织3窑尾11.
92217.
744.
53200(GB49152013)无氮氧化物有组织3窑尾325.
1319261214.
92400(GB49152013)无颗粒物有组织6窑头窑尾8.
6334.
7148.
6730(GB49152013)无亚泰集团哈尔滨水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾42.
7342.
453200(GB49152013)无氮氧化物有组织1窑尾384684.
8484.
3400(GB49152013)无颗粒物有组织2窑头窑尾20.
786.
0344.
230(GB49152013)无辽宁交通水泥有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾13.
124829.
7200(GB49152013)无氮氧化物有组织1窑尾3051045713.
1400(GB49152013)无颗粒物有组织2窑头窑尾10.
3138.
0341.
830(GB49152013)无长春亚泰热力有限责任公司二氧化硫有组织2锅炉烟囱264.
00—1474.
06400(GB132712014)无氮氧化物有组织2锅炉烟囱196.
00—1112.
5400(GB132712014)无颗粒物有组织2锅炉烟囱32.
00—180.
5780(GB132712014)无防治污染设施的建设和运行情况水泥企业采取综合性防治措施,各粉尘污染物排放口安装了高效除尘器、回转窑烟气配套脱硝装置,建设中水回用系统,对生产、生活用水循环利用.
2018年度所有的污染治理设施均随生产设施同步运行且运行良好,污染物实现了全面达标排放.

供热企业各锅炉房均安装了脱硫、除尘装置,环境保护设施能够与供热设施同步运行,污染物排放稳定达标.
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司所有建设项目均按相关要求完成环境影响评价工作,并取得环评批复文件.
根据环保管理部门对排污许可管理要求,依法应当实行排污许可管理的子公司,在当地政府环境保护主管部门规定的期限内,申请并领取了排污许可证.
突发环境事件应急预案为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求,公司所属排放污染物的子公司按当地环保管理部门规定制定了突发环境事件应急预案并向环保管理部门备案.

环境自行监测方案公司严格按照排污许可制度及自行监测技术指南相关要求制定和执行自行监测方案,对公司所属子公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定,并向环保管理部门备案.

其他应当公开的环境信息重点排污单位之外的公司的环保情况说明公司加强环境保护管理,对企业燃煤锅炉全部进行了脱硫除尘改造;通过开展清洁生产、环境管理体系认证等工作,提高了企业环保管理水平,各项污染物达标排放.
重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明其他说明可转换公司债券情况转债发行情况报告期转债持有人及担保人情况报告期转债变动情况报告期转债累计转股情况转股价格历次调整情况公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排转债其他情况说明普通股股份变动及股东情况普通股股本变动情况普通股股份变动情况表普通股股份变动情况表单位:1,354,181,53041.
68-1,328,649,616-1,328,649,61625,531,9140.
79388,136,40311.
95-388,136,403-388,136,40300966,045,12729.
73-940,513,213-940,513,21325,531,9140.
79659,940,40220.
31-634,408,488-634,408,48825,531,9140.
79306,104,7259.
42-306,104,725-306,104,725001,894,732,05858.
321,328,649,6161,328,649,6163,223,381,67499.
211,894,732,05858.
321,328,649,6161,328,649,6163,223,381,67499.
213,248,913,588100003,248,913,588100普通股股份变动情况说明公司2014年度非公开发行限售股705,213,679股于2018年5月2日上市流通;2016年度非公开发行部分限售股623,435,937股于2018年6月22日上市流通.
普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容限售股份变动情况单位:1,354,181,5301,328,649,616025,531,914//证券发行与上市情况截至报告期内证券发行情况截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况现存的内部职工股情况股东和实际控制人情况股东总数117,256截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:已知长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股(集团)有限公司的控股股东,其与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得私募投资基金管理人资格.
未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.

不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员,其已取得私募投资基金管理人资格.
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东控股股东及实际控制人情况控股股东情况法人长春市人民政府国有资产监督管理委员会黄永超2004年8月2日该委代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能自然人公司不存在控股股东情况的特别说明报告期内控股股东变更情况索引及日期公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图实际控制人情况法人长春市人民政府国有资产监督管理委员会黄永超2004年8月2日该委代表长春市人民政府对授权监管企业行使出资人职能--自然人公司不存在实际控制人情况的特别说明报告期内实际控制人变更情况索引及日期公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司控股股东及实际控制人其他情况介绍其他持股在百分之十以上的法人股东股份限制减持情况说明优先股相关情况董事、监事、高级管理人员和员工情况持股变动情况及报酬情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位://///5,187,3845,187,3840/2,262.
36/其它情况说明2018年5月28日,公司2018年第五次临时董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,根据公司总裁宋尚龙先生的提名,聘任翟怀宇先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁.
董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况在股东单位任职情况在其他单位任职情况无董事、监事、高级管理人员报酬情况公司董事、监事的报酬由董事会拟定方案报股东大会决定,高级管理人员的报酬由公司董事会研究决定具体标准根据公司资产规模的增长速度、年度业绩情况、各位董事、监事及高级管理人员的日常工作量而定.
详见"现任及报告期内离任的董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况"报告期内,公司董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为2,262.
36万元.
公司董事、监事、高级管理人员变动情况近三年受证券监管机构处罚的情况说明母公司和主要子公司的员工情况员工情况19820,71420,912016,2209691,3053862,03220,91220,912薪酬政策根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规,本着尊重人才价值的理念,公司建立了激励与约束相结合的薪酬机制.
按照《绩效考核管理规定》,每位员工的薪酬与公司年度经营指标完成情况相挂钩,严格考核和兑现,充分发挥和调动员工积极性、创造性.
同时,公司按照国家法律法规的规定,与员工签订《劳动合同》,为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金.

培训计划公司员工的培训分为岗前培训及岗位培训,主要包括行政、财务、法务、人力资源等专业管理人员专题培训等.
由公司人力资源部统筹安排,有计划、有目标的组织各种类型的培训,鼓励员工再深造和参加技术交流,优化员工知识结构,培养和提高全体员工的工作能力、技能水平、品质意识及企业文化意识,并将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一.
公司董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、吉林证监局及行业协会组织的各项专业培训及考核.

劳务外包情况其他公司治理公司治理相关情况说明报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,不断完善公司法人治理结构,通过建立、健全内控制度,持续推进公司规范化、智能化管理以提升公司治理水平.
目前,公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内部控制制度,并严格依法规范运作.

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因股东大会情况简介股东大会情况说明董事履行职责情况董事参加董事会和股东大会的情况连续两次未亲自出席董事会会议的说明公司董事王友春先生、王广基先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生因工作原因连续2次未亲自出席董事会,均委托其他董事出席并表决.
177100独立董事对公司有关事项提出异议的情况其他董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,应当披露具体情况监事会发现公司存在风险的说明公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况报告期内,公司高级管理人员能够按照法律、法规和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行职责,自觉维护公司及股东的权益.
按照公司《绩效考核管理规定》,根据本年度经营计划、工作计划完成情况和高级管理人员的日常工作量,结合《经营管理责任书》的标准和要求,确定高级管理人员的奖金报酬.

是否披露内部控制自我评价报告《吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见2019年4月26日上海证券交易所网站http://www.
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cn.
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明内部控制审计报告的相关情况说明公司内部控制审计机构中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见2019年4月26日上海证券交易所网站http://www.
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cn.
是否披露内部控制审计报告:其他公司债券相关情况公司债券基本情况单位:币种:本期债券的到期日为2021年4月5日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2019年4月5日(如遇非交易,则顺延至其后的第1个交易日).
公司债券付息兑付情况2017年4月5日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)自2016年4月5日至2017年4月4日期间的利息.
2018年4月5日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)自2017年4月5日至2018年4月4日期间的利息.
2019年4月8日,公司已完成支付吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)自2018年4月5日至2019年4月4日期间的利息以及回售部分的本金.
公司债券其他情况的说明公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座二层许刚010-65608393联合信用评级有限公司北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层其他说明:公司债券募集资金使用情况公司于2016年4月5日完成"16亚泰01"公司债券发行,发行规模为10亿元.
根据《吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定,公司"拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于补充营运资金",同时约定"因本次债券发行时间尚有一定不确定性,待本次债券发行完毕、募集资金到账后,本公司将根据本次债券募集资金的实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要,对具体使用计划进行调整.
"截止目前,募集资金均已使用完毕,其中200万元用于子公司支付工程分包款、工资等,9.
81亿元用于偿还公司债务.
公司募集资金专项账户运行规范,各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序.
公司债券评级情况经联合信用评级有限公司(以下简称"联合评级")综合评定,公司主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA.
联合评级出具了《吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》.

2018年6月12日,联合评级出具了《吉林亚泰(集团)股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》,联合评级维持公司"AA"的主体长期信用等级,评级展望为"稳定",维持本次"16亚泰01"债项信用等级为"AA".
联合评级2018年跟踪评级与上一次评级结果一致,未发生变化.

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况报告期内,公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致,未发生变更,且均得到有效执行.
公司设立了专项偿债账户,偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流.
公司债券持有人会议召开情况公司债券受托管理人履职情况报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪公司的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促公司履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益.

受托管理人将于每年六月三十日前公告上一年度的受托管理事务报告,受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站,敬请投资者关注.
截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标单位:币种:2,802,628,950.
155,764,669,478.
45-51.
38主要是利润总额变动产生的影响.
0.
970.
960.
01-0.
660.
68-0.
02-68.
1867.
131.
05-0.
070.
15-0.
08-1.
152.
47-1.
32-2.
323.
24-0.
92-1.
302.
78-1.
48-100100-100100-公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况截止报告期末,公司的其他债券和债务融资工具均如期兑付本息.
公司报告期内的银行授信情况公司银行授信额度充足.
截至2018年末,公司共获得各银行授信额度约3,073,125万元,其中,已使用额度为2,818,980万元,未使用额度为254,145万元.
报告期内公司按期偿还银行贷款,无违约情况发生,无展期及减免情况.
公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺,不存在违反约定或承诺的情形.
公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响报告期内,公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下:序号相关事项是否发生前述事项1发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;否2债券信用评级发生变化;否3发行人主要资产被查封、扣押、冻结;否4发行人发生未能清偿到期债务的违约情况;否5发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;否6发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十;否7发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;否8发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;否9发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚;否10保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;否11发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件;否12发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;否13其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项.
否报告期内,公司发生的重大事项对公司经营和偿债能力不存在显著负面影响.
财务报告审计报告吉林亚泰(集团)股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"亚泰集团")财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注.

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亚泰集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于亚泰集团,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.

三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项.
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:(一)应收账款的可收回性1、事项描述截止2018年12月31日,亚泰集团合并财务报表中应收账款原值为人民币701,830.
68万元,坏帐准备为人民币59,997.
66万元.
亚泰集团管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况,包括可获抵押或质押物状况以及实际还款情况等因素.
由于亚泰集团管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断,且影响金额重大,为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项.
应收账款的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注"三、重要会计政策和会计估计"注释(十一)所述的会计政策及附注"五、合并财务报表项目注释"(二).
2、审计应对我们就应收账款的可收回性实施的审计程序包括:(1)了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制;(2)复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目;(3)对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本,复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性;(4)对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理;(5)实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对;对未回函的应收账款实施替代审计程序;(6)结合期后回款情况检查,评价管理层坏账准备计提的合理性.
(二)、商誉减值1、事项描述截至2018年12月31日,亚泰集团公司商誉账面价值合计人民币169,430.
84万元,相应的减值准备余额为人民币45,985.
98万元.
管理层每年评估商誉可能出现减值的情况.
商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定.
减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值.
折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计,特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨,以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响.

由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险,我们将评估商誉的减值视为亚泰集团的关键审计事项.
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注"三、重要会计政策和会计估计"注释(二十)所述的会计政策及附注"五、合并财务报表项目注释"(十三).
2、审计应对针对该关键审计事项,我们执行的主要审计程序如下:(1)、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性,包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批;(2)、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;(3)、通过参考行业惯例,评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性;(4)、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较,审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断;(5)、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率,并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较,以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率;(6)、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析,以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象;(7)、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核,以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性.
四、其他信息亚泰集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括亚泰集团2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
五、管理层和治理层对财务报表的责任亚泰集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估亚泰集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督亚泰集团的财务报告过程.
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对亚泰集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致亚泰集团不能持续经营.

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(6)就亚泰集团中实体或业务活动中财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施.
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项.
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项.

中准会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:韩波(项目合伙人)中国北京中国注册会计师:赵德权财务报表合并资产负债表2018年12月31日编制单位:单位:币种:7,468,241,301.
184,862,561,964.
896,591,677,255.
468,384,514,130.
62173,347,061.
91457,956,255.
926,418,330,193.
557,926,557,874.
70716,041,625.
19672,902,616.
00639,366,935.
64762,175,711.
6929,212,103.
8412,722,916.
679,737,764,019.
868,200,145,384.
185,365,140,571.
525,198,440,468.
6630,518,231,708.
8528,080,740,276.
041,412,050,000.
003,206,317,500.
007,622,034,934.
727,588,884,974.
2958,390,766.
9460,400,349.
6512,419,743,593.
6912,783,188,135.
001,260,041,331.
62945,720,518.
813,293,123,557.
813,338,500,355.
05216,358,326.
50176,838,597.
461,234,448,676.
141,333,888,911.
07256,704,161.
28253,212,570.
39365,506,041.
39344,456,199.
00103,411,670.
9590,586,671.
3328,241,813,061.
0430,121,994,782.
0558,760,044,769.
8958,202,735,058.
0917,637,997,000.
0016,556,400,000.
002,937,326,090.
902,596,637,157.
852,869,093,314.
562,793,764,771.
56176,986,600.
31244,222,827.
991,730,122,524.
921,608,285,480.
671,230,930,540.
351,208,260,732.
23166,521,713.
29154,731,269.
0425,613.
412,198,990.
434,851,568,501.
644,315,976,009.
9331,434,024,572.
6829,323,546,980.
233,494,045,950.
004,843,845,910.
003,709,716,730.
813,216,171,986.
5842,500,000.
0046,000,000.
00858,090,790.
771,298,993,925.
53277,222,413.
58205,932,532.
24265,541,785.
24179,851,322.
831,185,903.
922,148,471.
878,605,803,574.
329,746,944,149.
0540,039,828,147.
0039,070,491,129.
283,248,913,588.
003,248,913,588.
008,312,689,258.
188,315,597,628.
46-185,356,894.
04-106,644,619.
112,947,409.
841,994,218.
28486,603,993.
66486,603,993.
662,599,693,562.
662,959,460,189.
4714,465,490,918.
3014,905,924,998.
764,254,725,704.
594,226,318,930.
0518,720,216,622.
8919,132,243,928.
8158,760,044,769.
8958,202,735,058.
09法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:单位:币种:5,126,689,248.
48573,267,090.
13846,194,445.
95574,136,498.
1721,305,972.
3844,916,741.
61824,888,473.
57529,219,756.
5621,463,226.
056,531,592.
1118,060,721,753.
4220,801,539,993.
1122,221,491.
343,550,000.
0030,000,000.
0043,756,308.
9224,085,068,673.
9021,999,231,482.
44809,050,000.
002,070,417,500.
0050,000,000.
0050,000,000.
0015,919,288,752.
6715,686,917,482.
4291,465,309.
5699,485,127.
174,784,192.
405,737,604.
117,703,151.
6411,231,101.
1816,882,291,406.
2717,923,788,814.
8840,967,360,080.
1739,923,020,297.
328,242,400,000.
006,815,000,000.
002,773,919,663.
84690,067,511.
84307,187,420.
5091,322,617.
347,072,246.
0814,553,817.
511,667,055.
1552,831,241.
889,377,902,704.
0710,894,379,009.
26157,335,801.
86209,812,792.
312,324,313,014.
592,936,311,327.
3823,034,462,104.
2321,494,465,525.
211,247,666,640.
001,566,666,600.
003,667,216,730.
813,170,171,986.
58200,000.
00400,000.
004,915,083,370.
814,737,238,586.
5827,949,545,475.
0426,231,704,111.
793,248,913,588.
003,248,913,588.
008,499,168,111.
918,502,064,710.
15-183,599,848.
97-101,897,926.
45486,603,993.
66486,603,993.
66966,728,760.
531,555,631,820.
1713,017,814,605.
1313,691,316,185.
5340,967,360,080.
1739,923,020,297.
32法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并利润表2018年1—12月单位:币种:14,128,388,894.
6717,654,682,882.
7814,128,388,894.
6717,654,682,882.
7814,557,406,027.
4015,345,318,827.
6610,053,409,457.
9510,147,928,359.
54305,548,815.
19321,344,251.
831,220,285,871.
081,181,250,530.
031,116,512,504.
271,215,684,903.
2418,012,111.
3160,810,882.
091,697,827,187.
281,756,794,672.
011,735,907,917.
741,760,451,033.
97107,615,350.
9598,213,316.
68145,810,080.
32661,505,228.
92169,898,827.
22176,957,762.
55287,325,838.
29512,291,100.
81189,865,612.
59508,576,163.
3277,199,243.
0530,238,238.
98105,406,775.
833,028,851,157.
4613,002,342.
7164,629,638.
8423,667,395.
6740,698,872.
2694,741,722.
873,052,781,924.
04307,077,492.
691,121,747,465.
30-212,335,769.
821,931,034,458.
74-212,335,769.
821,931,034,458.
74-15,014,822.
411,129,236,247.
83-197,320,947.
41801,798,210.
91-78,712,274.
93-195,389,025.
19-78,712,274.
93-195,389,025.
19-78,712,274.
93-195,389,025.
19-81,701,922.
52-190,642,332.
532,989,647.
59-4,746,692.
66-291,048,044.
751,735,645,433.
55-276,033,222.
34606,409,185.
72-15,014,822.
411,129,236,247.
83-0.
060.
27-0.
060.
27法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司利润表2018年1—12月单位:币种:1,272,491,954.
491,339,418,285.
891,259,353,189.
221,216,138,913.
742,325,759.
9249,941,364.
33572,350.
0598,895,720.
74110,165,759.
20598,155,362.
85392,464,993.
05576,012,752.
16362,711,171.
865,518,166.
4931,142,274.
90-3,138,858.
683,080,146.
83510,764.
10200,000.
00256,747,460.
20512,741,262.
06198,086,665.
41509,026,324.
571,032,194.
5621,968,321.
78-425,381,150.
75102,536,692.
58500.
001,076,229.
4921,182,698.
74-426,457,380.
2481,354,493.
84-426,457,380.
2481,354,493.
84-426,457,380.
2481,354,493.
84-81,701,922.
52-190,642,332.
53-81,701,922.
52-190,642,332.
53-81,701,922.
52-190,642,332.
53-508,159,302.
76-109,287,838.
69法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并现金流量表2018年1—12月单位:币种:14,118,285,994.
4112,788,468,773.
72143,789,728.
79124,072,055.
931,249,301,516.
192,892,355,008.
7315,511,377,239.
3915,804,895,838.
387,646,735,355.
025,399,214,867.
251,694,876,493.
481,505,147,146.
541,336,233,501.
041,280,866,315.
962,264,780,402.
461,478,286,232.
8612,942,625,752.
009,663,514,562.
612,568,751,487.
396,141,381,275.
773,988,317,500.
00215,000,000.
00150,386,757.
03112,460,928.
599,065,619.
178,313,546.
434,147,769,876.
20335,774,475.
02320,348,685.
70412,938,731.
582,209,950,000.
003,450,433,900.
0031,057,960.
00218,704,633.
582,561,356,645.
704,082,077,265.
161,586,413,230.
50-3,746,302,790.
1429,400,000.
003,015,510,799.
9029,400,000.
0045,182,622,314.
2134,835,042,061.
90496,000,000.
001,684,100,000.
00144,266,005.
23628,456,500.
0045,852,288,319.
4440,163,109,361.
8042,758,221,721.
9037,265,997,256.
372,179,956,332.
321,945,469,485.
562,341,016,639.
042,934,917,526.
4347,279,194,693.
2642,146,384,268.
36-1,426,906,373.
82-1,983,274,906.
56603,552.
54-585,627.
712,728,861,896.
61411,217,951.
362,209,261,753.
861,798,043,802.
504,938,123,650.
472,209,261,753.
86法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司现金流量表2018年1—12月单位:币种:497,620,198.
95448,151,438.
338,384,513,199.
6622,230,726,465.
438,882,133,398.
6122,678,877,903.
76318,174,999.
94285,127,241.
8044,211,218.
4225,563,215.
1275,091,583.
6349,139,114.
095,791,185,437.
4618,603,066,406.
376,228,663,239.
4518,962,895,977.
382,653,470,159.
163,715,981,926.
382,283,317,500.
0015,000,000.
00108,767,452.
70110,579,305.
43946,587.
932,393,031,540.
63125,579,305.
438,107,603.
672,191,169.
961,021,950,000.
002,105,417,500.
0050,000,000.
001,458,340,700.
001,080,057,603.
673,565,949,369.
961,312,973,936.
96-3,440,370,064.
533,015,510,799.
9021,048,987,047.
0411,177,987,000.
00496,000,000.
001,684,100,000.
003,349,056.
601,500,000.
0021,548,336,103.
6415,879,097,799.
9020,566,666,660.
0015,249,666,700.
001,292,920,106.
491,039,928,038.
3121,048,805.
60109,644,282.
0221,880,635,572.
0916,399,239,020.
33-332,299,468.
45-520,141,220.
43-254.
94-2,807.
143,634,144,372.
73-244,532,165.
72520,267,090.
13764,799,255.
854,154,411,462.
86520,267,090.
13法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并所有者权益变动表2018年1—12月单位:币种:3,248,913,588.
008,315,597,628.
46-106,644,619.
111,994,218.
28485,284,928.
442,947,588,602.
584,226,318,930.
0519,119,053,276.
701,319,065.
2211,871,586.
8913,190,652.
113,248,913,588.
008,315,597,628.
46-106,644,619.
111,994,218.
28486,603,993.
662,959,460,189.
474,226,318,930.
0519,132,243,928.
81-2,908,370.
28-78,712,274.
93953,191.
56-359,766,626.
8128,406,774.
54-412,027,305.
92-78,712,274.
93-197,320,947.
41-15,014,822.
41-291,048,044.
75-2,908,370.
2843,421,596.
9540,513,226.
6743,421,596.
9543,421,596.
95-2,908,370.
28-2,908,370.
28-162,445,679.
40-162,445,679.
40-162,445,679.
40-162,445,679.
40953,191.
56953,191.
5644,548,223.
6044,548,223.
6043,595,032.
0443,595,032.
043,248,913,588.
008,312,689,258.
18-185,356,894.
042,947,409.
84486,603,993.
662,599,693,562.
664,254,725,704.
5918,720,216,622.
892,599,945,737.
006,103,394,651.
9488,744,406.
088,183,018.
01482,645,289.
982,203,388,139.
332,855,367,060.
1214,341,668,302.
460.
00-4,176,745.
71-37,590,711.
38-41,767,457.
090.
002,599,945,737.
006,103,394,651.
9488,744,406.
088,183,018.
01478,468,544.
272,165,797,427.
952,855,367,060.
1214,299,900,845.
37648,967,851.
002,212,202,976.
52-195,389,025.
19-6,188,799.
738,135,449.
39793,662,761.
521,370,951,869.
934,832,343,083.
44-195,389,025.
19801,798,210.
911,129,236,247.
831,735,645,433.
55648,967,851.
002,212,202,976.
52241,715,622.
103,102,886,449.
62648,967,851.
002,366,542,948.
903,015,510,799.
90-154,339,972.
38241,715,622.
1087,375,649.
728,135,449.
39-8,135,449.
398,135,449.
39-8,135,449.
39-6,188,799.
73-6,188,799.
7347,378,556.
5047,378,556.
5053,567,356.
2353,567,356.
233,248,913,588.
008,315,597,628.
46-106,644,619.
111,994,218.
28486,603,993.
662,959,460,189.
474,226,318,930.
0519,132,243,928.
81法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司所有者权益变动表2018年1—12月单位:币种:3,248,913,588.
008,502,064,710.
15-101,897,926.
45485,284,928.
441,543,760,233.
2813,678,125,533.
421,319,065.
2211,871,586.
8913,190,652.
113,248,913,588.
008,502,064,710.
15-101,897,926.
45486,603,993.
661,555,631,820.
1713,691,316,185.
53-2,896,598.
24-81,701,922.
52-588,903,059.
64-673,501,580.
40-81,701,922.
52-426,457,380.
24-508,159,302.
76-2,896,598.
24-2,896,598.
24-2,896,598.
24-2,896,598.
24-162,445,679.
40-162,445,679.
40-162,445,679.
40-162,445,679.
403,248,913,588.
008,499,168,111.
91-183,599,848.
97486,603,993.
66966,728,760.
5313,017,814,605.
132,599,945,737.
006,134,135,541.
1888,744,406.
08482,645,289.
981,520,003,487.
1010,825,474,461.
34-4,176,745.
71-37,590,711.
38-41,767,457.
092,599,945,737.
006,134,135,541.
1888,744,406.
08478,468,544.
271,482,412,775.
7210,783,707,004.
25648,967,851.
002,367,929,168.
97-190,642,332.
538,135,449.
3973,219,044.
452,907,609,181.
28-190,642,332.
5381,354,493.
84-109,287,838.
69648,967,851.
002,367,929,168.
973,016,897,019.
97648,967,851.
002,366,542,948.
903,015,510,799.
901,386,220.
071,386,220.
078,135,449.
39-8,135,449.
398,135,449.
39-8,135,449.
393,248,913,588.
008,502,064,710.
15-101,897,926.
45486,603,993.
661,555,631,820.
1713,691,316,185.
53法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:公司基本情况公司概况吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")前身系始建于1984年的辽源市茶叶经销公司.
1986年12月,根据辽源市人民政府辽府[1986]139号文件批复,吉林省经济体制改革委员会吉改发[1986]36号文件批准,将辽源市茶叶经销公司改制为辽源市茶叶经销股份有限公司,并于1986年12月27日在吉林省辽源市工商行政管理局注册.
1993年2月,公司召开第二届股东大会,审议通过并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1993]第58号文件批准,公司吸收合并长春龙达建筑实业公司,根据《股份有限公司规范意见》的有关规定,在吉林省工商行政管理局重新进行了规范登记,并正式更名为"吉林亚泰实业股份有限公司".

1994年10月25日,经吉林亚泰实业股份有限公司第三届第二次股东大会审议通过,并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1994]139号文件批复同意,更名为"吉林亚泰(集团)股份有限公司".

1986年,公司改制为股份有限公司时,以原公司集体积累折为4.
8万元的集体股.
1987年1月,经中国人民银行辽源市分行辽人银字(87)11号文件批准,公司向社会公开发行30万元的个人股,后又连续三年分三期向社会发行290万元的个人股(1988年40万元、1989年80万元、1990年170万元).
1992年末,公司社会个人股份总额为320万元,1992年末,发行人社会个人股份总额为320万元,集体股份为17.
6万元.

1993年1月31日公司净资产经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]11号文件确认将公司评估增值后的261万元净资产界定为国有资产.
根据《股份有限公司规范意见》、公司第二届第四次股东大会讨论通过,将集体股份转为公积金.
经第二届第四次股东大会决议通过,以公积金向全体老股东送股,公司社会个人股股份增至1,270.
15万股;经辽源市国有资产管理局辽国综字[1993]第008号文件批准、吉林省国有资产管理局吉国资工函(1994)9号文件确认为按增值后的261万元的国有资产增设为国家股份,吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1993]41号文件对上述事项予以确认.
经送、转、增股后,公司股本总额为1,531.
15万元.

1993年4月,公司吸收合并了长春龙达建筑实业公司,增扩3,509万元国家股份,使总股本达到了5,040.
15万元,每股1元,共计5,040.
15万股.
经中国证监会证监发审字[1995]68号文件批准,并经上海证券交易所上证上[1995]字第021号文件同意,公司1,270.
15万股社会公众股于1995年11月15日在上海证券交易所挂牌交易.
1995年2月17日,公司第三届第三次股东大会审议批准了利润分配方案,即向国家股每10股派发现金股利9.
00元,向社会公众股每10股送红股9股,共计送红股11,431,350股,并于1995年12月实施完毕.
本次利润分配完成后,公司总股本增至61,832,850股.

经公司1996年4月10日召开的股东大会审议通过,并经吉林省经济体制改革委员会吉改股批[1996]10号文批准,公司1995年度利润分配方案为以总股本61,832,850股为基数,向全体股东每10股送红股4股,共计送红股24,733,140股.
本次利润分配完成后,公司的总股本增至86,565,990股.

经公司1996年12月24日召开的股东大会审议通过,吉林省证券监督管理办公室吉证监办批[1996]18号文件同意,国家国有资产管理局国资企发[1996]197号文同意,并经中国证监会证监上字[1996]32号文件批准,公司按10:2.
1428(原方案为以1995年未总股本6,183.
285万股为基数每10股配3股,由于公司1995年度利润分配方案为每10股送4股,按利润分配完成后公司的总股本为基数计算的配股比例为10:2.
1428)的比例向全体股东配售股份,配股价为4.
60元,社会公众股另外可有偿受让国家股配股权,转配比例为10:3.
1965,每股转让费为0.
10元.
公司1997年01月完成本次配股后,总股本增至10,511.
5845万股.

经公司1997年4月15日召开的股东大会审议批准,公司1996年度利润分配方案为以总股本105,115,845股为基数,向全体股东每10股送红股2股,共计送红股21,023,169股.
本次利润分配完成后,公司总股本增至126,139,014股.

经1998年6月21日召开的公司股东大会审议批准,公司1997年度利润分配方案为以总股本126,139,014为基数,向全体股东每10股送红股6股,同时资本公积金每10股转增2股,送股及转增共计100,911,211股.
本次利润分配完成后,公司总股本增至227,050,225股,其中国家股增至115,106,400股.

经1998年6月21日召开的公司股东大会审议通过,吉林省证券监督管理办公室吉证监办函[1998]19号文件同意,财政部财国字[1998]479号文件同意,并经中国证监会证监上字[1998]97号文件批准,公司1998年度配股方案为以1997年末总股本126,139,014股为基数,按10:8的比例向全体股东配售股份.
公司实际向全体股东配售66,347,282股,配股完成后公司总股本达到293,397,507股.

经1999年4月25日召开的公司股东大会审议批准,公司1998年度利润分配方案为以总股本293,397,507股为基数,每10股送红股2股,同时资本公积金中每10股转增2股,共计送股及转增117,359,002股.
本次利润分配送股及资本公积金转增股本完成后,公司股本增至410,756,509股.
经2000年4月8日召开的公司股东大会审议通过,中国证监会长春证券监管特派员办事处长春证监发[2000]13号文件同意,并经中国证监会证监公司字[2000]100号文件批准,公司2000年的配股方案为以总股本410,756,509股为基数,按10:3的比例向全体股东配售股份,配股价格为6.
5元/股.
公司实际向全体股东配售64,349,758股,配股完成后公司总股本达到475,106,267股.
其中国家股增至199,590,647股,国家股转配股增至42,554,463股,社会公众股增至232,961,157股.

根据中国证监会的有关规定,国家股转配股42,554,463股于2000年12月8日正式上市流通,转配股上市后,社会公众股总数增至275,515,620股.
经2003年3月5日召开的公司股东大会审议通过,吉林省财政厅吉财管[2002]229号文同意,并经中国证监会证监发行字[2003]60号文批准,公司2003年的配股方案为以总股本475,106,267股为基数,按10:3的比例向全体股东配售股份,配股价为4.
77元/股,公司国家股股东放弃配股.
公司实际向社会公众股东配售股份82,654,686股,配股完成后公司的总股本达到557,760,953股.

经2005年5月28日召开的公司股东大会审议通过,公司2004年度资本公积金转增股本方案为以总股本557,760,953股为基数,每10股转增5股,共计新增股本278,880,477股.
本次资本公积金转增股本完成后,公司总股本增至836,641,430股.

经2006年7月26日召开的公司股权分置改革股东大会审议通过,公司以资本公积金向流通股股东每10股流通股定向转增6股,同时流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的1.
5股;经上述定向转增和送股后,流通股股东每10股获送7.
5股,换算成总股本不变情况下的直接送股形式,相当于流通股股东每10股获得2.
63股.
本次股权分置改革方案实施后,公司总股本增至115,899.
47万股.

经2007年2月13日召开的公司股东大会审议通过,并经中国证监会证监发审字[2007]345号文件核准,公司向吉林济业工贸集团有限公司等九名特定投资者非公开发行股票10,416万股.
2007年非公开发行股票完成后,公司的总股本增至1,263,154,705股.

经2009年4月20日召开的公司股东大会审议通过,公司2008年度利润分配方案为以总股本1,263,154,705股为基数,向全体股东每10股送红股5股,共计送红股631,577,353股.
本次利润分配送股完成后,公司总股本增至1,894,732,058股.

经2014年第四次、第五次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]516号)核准,公司向北方水泥有限公司等六名特定投资者非公开发行股票705,213,679股.
本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至2,599,945,737股.

根据亚泰集团2016年第六次临时董事会、第十届董事会第八次会议决议、2016年第三次临时股东大会审议通过,以及吉林省人民政府国有资产监督管理委员会出具吉国资发产权[2016]34号文件批准,并经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]281号)文件核准,2017年6月公司非公开发行股票648,967,851股.
本次非公开发行股票完成后,公司总股本增至3,248,913,588股.

截至2018年12月31日止,本公司累计发行股本总数3,248,913,588股,注册资本为人民币3,248,913,588.
00元.
公司的法定代表人为宋尚龙,营业执照注册号为91220000123961012F,所属行业为非金属制造业类,注册地及总部办公地址:吉林省长春市吉林大路1801号.
公司经营范围:建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营(以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务.
本公司的实际控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会.
本财务报表业经公司全体董事于2019年4月24日批准报出.
合并财务报表范围截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:序号子公司名称1吉林金泰投资有限公司2吉林亚泰集团物资贸易有限公司3吉林亚泰电子商务有限公司4吉林亚泰集团建材投资有限公司5吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司6吉林亚泰集团水泥销售有限公司7亚泰集团长春建材有限公司8吉林亚泰龙潭水泥有限公司9吉林亚泰明城水泥有限公司10吉林亚泰水泥有限公司11亚泰集团通化水泥股份有限公司12梅河口贵成水泥制造有限责任公司13通化市威龙新型建筑材料有限公司14亚泰集团伊通水泥有限公司15亚泰集团哈尔滨水泥有限公司16亚泰集团安达水泥有限公司17亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司18亚泰集团哈尔滨建材有限公司19亚泰集团哈尔滨现代建筑工业有限公司20亚泰集团调兵山水泥有限公司21亚泰集团铁岭水泥有限公司22亚泰集团沈阳建材有限公司23亚泰(大连)预制建筑制品有限公司24亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司25铁岭县新东山碎石有限公司26抚顺市顺城区马前石材有限公司27亚泰集团铁岭石料有限公司28亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司29亚泰集团图们水泥有限公司30吉林亚泰集团(辽宁)建材有限公司31吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司32辽宁富山水泥有限公司33辽宁交通水泥有限责任公司34丹东交通水泥有限公司35亚泰集团沈阳矿业有限公司36吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司37吉林亚泰建材电子商务有限公司38吉林亚泰房地产开发有限公司39吉林亚泰莲花山投资管理有限公司40长春市政建设(集团)房地产开发有限公司41长春亚泰金安房地产开发有限公司42南京南汽同泰房地产有限公司43南京金安房地产开发有限公司44南京金泰房地产开发有限公司45沈阳亚泰金安房地产开发有限公司46沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司47松原亚泰房地产开发有限公司48天津亚泰吉盛投资有限公司49长春亚泰热力有限责任公司50吉林亚泰建筑工程有限公司51沈阳吉泰建筑工程有限公司52松原亚泰建筑工程有限公司53吉林市亚泰金安建筑工程有限公司54吉林亚泰物业管理有限公司55吉林亚泰环境工程有限公司56吉林亚泰恒大装饰工程有限公司57吉林市中圣房地产开发有限公司58海南亚泰兰海投资集团有限公司59三亚六道湾发展有限公司60海南五指山旅业控股有限公司61五指山亚泰雨林酒店有限公司62蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司63蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司64天津亚泰兰海投资有限公司65天津亚泰兰海现代科技农业开发有限公司66长春兰海投资置业有限责任公司67三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司68兰海泉洲水城(天津)发展有限公司69吉林亚泰集团煤炭投资有限公司70科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司71鸡西亚泰选煤有限公司72双鸭山亚泰煤业有限公司73吉林亚泰集团医药投资有限公司74亚泰长白山医药保健科技开发有限公司75吉林亚泰医药产业园管理有限公司76吉林亚泰亚泰康派保健品有限公司77吉林亚泰永安堂药业有限公司78吉林亚泰制药股份有限公司79吉林大药房药业股份有限公司80吉林大药房吉林市药业有限责任公司81通化市吉林大药房药业有限责任公司82吉林大药房白城市药业有限责任公司83吉林省大建康电子商务有限公司84吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司85吉林亚泰健康医药有限责任公司86吉林亚泰生物药业股份有限公司87吉林省浩泰生物制品经销有限公司88亚泰大健康科技开发有限公司89吉林龙鑫药业有限公司90吉林省东北亚药业股份有限公司91江苏威凯尔医药科技有限公司92吉林亚泰集团商业投资有限公司93北京亚泰饭店有限公司94长春龙达宾馆有限公司95吉林亚泰超市有限公司96吉林亚泰富苑购物中心有限公司97吉林亚泰饭店有限公司98海南亚泰温泉酒店有限公司99吉林亚泰国际旅行社有限公司100吉林亚泰润德建设有限公司101吉林省参泰医疗科技有限公司102吉林大药房(延边)药业有限责任公司103吉林省美婴优品婴儿用品销售有限公司104吉林省爱生活食品销售有限公司105吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司106北京亚泰永安堂医药股份有限公司107北京永安堂医药连锁有限责任公司108吉林亚泰中科医疗器械工程技术研究院股份有限公司109大连水产药业有限公司110长春奇朔红酒坊有限公司111奇朔酒业有限公司112JintaVineyards&Winery,LLC(金塔葡萄酒庄有限责任公司)113QuixoteInc(美国奇朔公司)114QuixoteWinery,LLC(奇朔酒庄有限责任公司)115吉林亚泰大健康交易中心有限公司116凤城亚泰隆鑫贸易有限公司117吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司118吉林水泥(集团)有限公司119吉林亚泰职业培训学校有限公司120河北亚泰永安堂药业有限公司121天津亚纳仪器有限公司122吉林亚泰隆华贸易有限公司123吉林亚泰智能科技有限公司124吉林省亚泰医药物流有限责任公司125亚泰房地产开发有限公司财务报表的编制基础编制基础公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表.

持续经营公司自资产负债表日起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况.
重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息.
遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息.
会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
营业周期本公司营业周期为12个月.
记账本位币本公司的记账本位币为人民币.
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量.
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益.
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益.

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益.
合并财务报表的编制方法1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表.
2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表.
本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量.

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整.
对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整.
对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整.

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示.
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益.

(1)增加子公司或业务在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在.

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整.
在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益.

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表.

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益.
购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.

(2)处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表.
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理.

②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:ⅰ.
这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.
这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.
一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.
一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理.

(3)购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益.

合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业.
当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营.
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用.
现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
外币业务和外币报表折算1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账.
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益.

2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算.
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率.

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益.
金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具.
1、金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产、其他金融负债等.

2、金融工具的确认依据和计量方法(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益.
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益.
处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
(2)持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益.
实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变.
处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益.
(3)应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认.

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益.
(4)可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额.
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益.
期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益.
但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益.
(5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额.
采用摊余成本进行后续计量.
3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产.
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则.
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和.
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债.
4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债.
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配.
分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益.

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值.
不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值.
只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值.

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备.
(1)可供出售金融资产的减值准备:对于期末可供出售金融资产公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%,或者持续下跌时间已达到或超过12个月,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失.

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回.
本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为:资产负债表日,某项可供出售债务工具的公允价值持续下跌时间已达到或超过12个月或已经低于取得成本的50%,认定该可供出售债务工具已发生减值.

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为:资产负债表日,某项可供出售权益工具的公允价值持续下跌时间已达到或超过12个月或已经低于取得成本的50%,认定该可供出售权益工具已发生减值.

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌"严重"的标准为:下跌幅度超过投资成本的50%且非暂时性下跌;公允价值下跌"非暂时性"的标准为:持续下跌时间超过12个月;投资成本的计算方法为:取得可供出售权益工具对价及相关税费;持续下跌期间的确定依据为:自下跌幅度超过投资成本的50%时计算.

(2)持有至到期投资的减值准备:持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理.
应收款项单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项500万元以上的应收账款与500万元以上的其他应收款确定为单项金额重大款项.
如有客观证据表明其已发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独计提坏账准备并确认减值损失.
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的55881010202030305050组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的组合中,采用其他方法计提坏账准备的单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项有客观证据表明其已发生了减值.
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独计提坏账准备并确认减值损失.
存货1、存货的分类存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、在产品、开发成本、开发产品、工程施工等.
2、发出存货的计价方法吉林大药房药业股份有限公司、北京亚泰饭店有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰超市有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、五指山亚泰雨林度假酒店有限公司、QuixoteInc(美国奇朔公司)存货发出采用先进先出法计价,其他公司存货发出时按加权平均法计价.
3、不同类别存货可变现净值的确定依据期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备.
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算.
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备.
房地产行业子公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备.

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备.
以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益.
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定.
资产负债表日市场价格异常的判断依据为:本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定.
4、存货的盘存制度采用永续盘存制.
5、低值易耗品和包装物的摊销方法(1)低值易耗品采用一次转销法;(2)包装物采用一次转销法;(3)开发用土地的核算方法:土地一级整理开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;连同房地产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊记入商品房成本.
(4)公共配套设施费用的核算方法:不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入商品房成本;能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本.
持有待售资产本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成.
有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准.
长期股权投资1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业.

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业.
2、初始投资成本的确定(1)企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本.
合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益.

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本.
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.

(2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本.
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本.

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定.
3、后续计量及损益确认方法(1)成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算.
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益.

(2)权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算.
初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益.

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益.

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算.

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益.
与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认.
公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注"三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法"和"三、(六)合并财务报表的编制方法"中披露的相关政策进行会计处理.

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值.
其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值.
最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失.

(3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益.
采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理.
因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益.

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益.

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转.

投资性房地产如果采用成本计量模式的:折旧或摊销方法公司对现有投资性房地产采用成本模式计量.
对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行.
公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
投资性房地产减值损失一经确认,不再转回.
固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量.
折旧方法融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异.
公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用.
在建工程在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值.
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额.

借款费用1、借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
2、借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内.
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化.
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化.
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化.
3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化.
在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化.

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额.

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.

生物资产油气资产无形资产计价方法、使用寿命、减值测试1、无形资产的计价方法(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出.
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定.

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益.
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益.

(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命.
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销.
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况项目预计使用寿命依据土地使用权50年采用合同性权利规定的期限探矿权按权证记载年限采用合同性权利规定的期限采矿权按权证记载年限采用合同性权利规定的期限房屋使用权2545年同类房屋的使用年限电脑软件3年预期更新年限线路10年预期更新年限非专利技术10年预期更新年限每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核.
经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同.
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产.
内部研究开发支出会计政策1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划的调查、研究活动的阶段.
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段.
2、开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益;研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试.
本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合.
在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊.
公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊.

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失.
再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失.

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回.
长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用.
本公司长期待摊费用主要为租入固定资产的改良支出.
1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销.
2、摊销年限经营租入的固定资产改良支出,按照最佳预期经济利益实现方式合理摊销.
职工薪酬短期薪酬的会计处理方法1、短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额.
职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量.
离职后福利的会计处理方法(1)设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
(2)设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产.
设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产.

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现.

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益.
在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润.

在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失.
辞退福利的会计处理方法本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益.
其他长期职工福利的会计处理方法预计负债1、预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;(3)该义务的金额能够可靠地计量.
2、各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量.
本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
最佳估计数分别以下情况处理:所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定.
所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定.

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值.
股份支付优先股、永续债等其他金融工具收入1、销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现.

房地产开发产品在同时满足以下条件时确认收入:A.
买卖双方签订销售合同并在房地产管理部门备案;B.
房地产开发产品已竣工并验收合格;C.
公司收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利(如银行同意发放按揭款的书面承诺函);D.
办理了交房手续,或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时.
土地一级整理开发在同时满足以下条件时确认收入:1、完成招拍挂手续,如成交确认书等;2、已经与摘牌企业签署土地出让协议;3、摘牌企业已经支付了土地出让款;4、已经按照协议的约定完成出让地块的整理工作,比如三通一平或七通一平等;5、挂牌土地已经交付使用.
2、确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时.
分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:(1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定;(2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入.
提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定.
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外.
资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本.

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
政府补助1、类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产.
分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等.
与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助.
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助.
对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:1、政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;2、政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助.

与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法:本公司取得的与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益.

2、确认时点按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认.
除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认.

3、会计处理与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益.
确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失.

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用.
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用.
递延所得税资产/递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债.
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认、除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项.
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报.
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报.

租赁经营租赁的会计处理方法1、经营租赁会计处理(1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用.
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用.
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用.
(2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入.
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益.

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配.
融资租赁的会计处理方法(1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用.
公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用.
公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值.

(2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入.
公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额.

其他重要的会计政策和会计估计重要会计政策和会计估计的变更重要会计政策变更其他说明上述会计政策变更已于2019年4月24日公司第十一届董事会第八次会议批准.
重要会计估计变更其他税项主要税种及税率主要税种及税率情况按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%按应税销售收入计征5%按实际缴纳的增值税及消费税计征7%、5%按应纳税所得额计征25%、15%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明税收优惠根据财政部、国家税务总局财税[2015]78号文件,公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司所属水泥生产企业享受资源综合利用产品增值税即征即退政策.
根据财政部、国家税务总局财税[2016]94号文件,公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司对居民供热部分免征增值税、房产税、土地使用税.
公司之子公司吉林亚泰制药股份有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、江苏威凯尔医药科技有限公司、亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司被认定为高新技术企业,发证日期及有效期分别为:2018年9月14日,有效期3年;2016年11月1日,有效期3年;2017年9月25日,有效期3年;2016年11月30日,有效期3年;2017年12月1日,有限期3年;2018年9月14日,有限期3年;2018年9月14日,有限期3年.
上述七家公司均执行15%的企业所得税税率.

根据财政部、国家税务总局财税[2011]58号文件,公司之子公司吉林龙鑫药业有限公司及吉林省东北亚药业股份有限公司自2011年1月1日起至2020年12月31日止享受西部大开发税收优惠政策,执行15%的企业所得税税率.

其他合并财务报表项目注释货币资金单位:币种:428,965.
83718,473.
516,066,264,715.
652,380,066,969.
811,401,547,619.
702,481,776,521.
577,468,241,301.
184,862,561,964.
89--以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款总表情况分类列示单位:币种:173,347,061.
91457,956,255.
926,418,330,193.
557,926,557,874.
706,591,677,255.
468,384,514,130.
62其他说明:应收票据应收票据分类列示单位:币种:173,347,061.
91457,956,255.
92173,347,061.
91457,956,255.
92期末公司已质押的应收票据单位:币种:173,347,061.
91173,347,061.
91期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位:币种:4,452,865,4321,236,502,676.
8920,616,537.
474,452,865,432.
001,257,119,214.
36期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据其他说明应收账款应收账款分类披露单位:币种:20,513,532.
460.
2920,513,532.
46100.
000.
0039,213,986.
960.
4639,213,986.
96100.
000.
006,970,814,829.
4399.
32552,484,635.
887.
936,418,330,193.
558,418,041,551.
3799.
09491,483,676.
675.
847,926,557,874.
7026,978,456.
500.
3926,978,456.
50100.
000.
0038,472,926.
770.
4538,472,926.
77100.
000.
007,018,306,818.
39/599,976,624.
84/6,418,330,193.
558,495,728,465.
1/569,170,590.
4/7,926,557,874.
70期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位:币种:20,513,532.
4620,513,532.
46//组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款单位:币种:1,269,008,943.
8863,450,447.
235.
004,850,980,723.
94388,078,457.
898.
00392,643,363.
9639,264,336.
3910.
00120,500,837.
3724,100,167.
4820.
0054,094,979.
5116,228,493.
8630.
0042,725,466.
0421,362,733.
0350.
006,729,954,314.
70552,484,635.
888.
00确定该组合依据的说明:无组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款不计提坏账准备的应收账款:应收账款内容金额不计提理由资产证券化归集240,860,514.
73资产证券化归集,预计无坏账合计240,860,514.
73-本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期实际核销的应收账款情况单位:币种:21,848,990.
41其中重要的应收账款核销情况应收账款核销说明:按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备天津市武清区土地整理中心5,597,527,100.
0079.
76434,378,161.
00资产证券化归集240,860,514.
733.
43蓬莱市财政局148,963,780.
202.
1214,896,378.
02吉林市丰满区住房和城乡建设局97,141,155.
501.
389,714,115.
55三亚崖州港湾投资有限公司51,415,307.
200.
734,113,224.
58合计6,135,907,857.
6387.
42463,101,879.
15因金融资产转移而终止确认的应收账款转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:预付款项预付款项按账龄列示单位:币种:591,223,720.
8982.
58462,564,831.
6668.
7421,586,684.
173.
0170,243,474.
0910.
4442,065,100.
715.
8754,936,889.
628.
1761,166,119.
428.
5485,157,420.
6312.
65716,041,625.
19100.
00672,902,616.
00100.
00账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付款项金额前五名合计为206,510,996.
45元,占预付款期末余额合计数的28.
84%.
其他说明其他应收款总表情况分类列示单位:币种:29,212,103.
8412,722,916.
67610,154,831.
80749,452,795.
02639,366,935.
64762,175,711.
69其他说明:应收利息应收利息分类单位:币种:29,212,103.
8412,722,916.
67重要逾期利息其他说明:应收股利重要的账龄超过1年的应收股利其他说明:其他应收款其他应收款分类披露单位:币种:676,521,648.
6296.
5066,366,816.
829.
81610,154,831.
8848,555,356.
7398.
2699,102,561.
7111.
68749,452,795.
0224,511,588.
213.
5024,511,588.
21100.
000.
015,016,063.
921.
7415,016,063.
92100.
000.
00701,033,236.
83/90,878,405.
03/610,154,831.
8863,571,420.
65/114,118,625.
63/749,452,795.
02期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款单位:币种:284,944,820.
2014,247,241.
085.
0049,224,352.
003,937,948.
158.
00101,195,541.
0210,119,554.
1010.
0026,317,971.
635,263,594.
3220.
0016,885,130.
195,065,539.
0430.
0055,465,880.
1927,732,940.
1350.
00534,033,695.
2366,366,816.
8212.
00组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款不计提坏账准备的其他应收款其他应收款内容账面余额不计提理由辽宁公路水泥厂33,200,000.
00收购中北水泥时收购款预留隔日上交收入款20,476,791.
91第二天即收回浙江浙银金融租赁股份有限公司15,000,000.
00融资租赁保证金,预计无坏账铁岭市财政局专项资金13,574,000.
00环境恢复治理保证金,预计无坏账双鸭山市国土资源局10,785,000.
00环境恢复治理保证金,预计无坏账辽阳市非税收入管理局10,731,952.
00环境恢复治理保证金,预计无坏账交银金融租赁有限责任公司10,500,000.
00融资租赁保证金,预计无坏账哈尔滨市阿城区国土资源局6,347,550.
00环境恢复治理保证金,预计无坏账本溪市国土资源局6,243,300.
00环境恢复治理保证金,预计无坏账中国外贸金融租赁有限公司5,000,000.
00融资租赁保证金,预计无坏账吉林省国土资源厅3,132,500.
00土地复垦保证金,预计无坏账其他零星小额合计7,496,859.
48-合计142,487,953.
39-按款项性质分类情况本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期实际核销的其他应收款情况按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:币种:/150,226,573.
98/15,807,077.
53涉及政府补助的应收款项因金融资产转移而终止确认的其他应收款转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额其他说明:存货存货分类单位:币种:904,253,000.
53713,292.
93903,539,707.
60989,780,864.
28275,650.
29989,505,213.
99286,672,323.
65286,672,323.
65262,358,329.
20262,358,329.
20870,793,193.
803,514,595.
44867,278,598.
36804,773,063.
482,243,379.
43802,529,684.
0550,313,323.
8050,313,323.
8048,659,945.
2948,659,945.
29276,487.
8620,000.
00256,487.
8671,427.
0971,427.
099,880,882,478.
24143,118,458.
389,737,764,019.
868,355,142,691.
96154,997,307.
788,200,145,384.
18存货跌价准备单位:币种:275,650.
29437,642.
64713,292.
93002,243,379.
432,706,160.
151,434,944.
143,514,595.
44020,000.
0020,000.
00154,997,307.
7824,077,320.
3935,956,169.
79143,118,458.
38存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明存货项目名称年初余额本期增加本期减少期末余额本期确认资本化金额的资本化率(%)本期转入存货额其他减少长春亚泰兰海公馆项目53,512,344.
4012,904,623.
62--66,416,968.
024.
35长春亚泰山语湖项目76,962,243.
6242,888,882.
7927,801,700.
05-92,049,426.
367.
88长春亚泰华府项目49,569,297.
9323,206,287.
9327,057,241.
06-45,718,344.
807.
88吉林亚泰凇山湖项目11,411,865.
9928,986,200.
0026,972,722.
22-13,425,343.
777.
88沈阳亚泰城项目307,447,029.
01102,472,300.
00141,851,373.
20-268,067,955.
817.
88南京亚泰梧桐世家项目100,908,884.
085,762,464.
2256,777,920.
19-49,893,428.
114.
35南京亚泰山语湖花园项目10,618,369.
85---10,618,369.
85-天津亚泰澜公馆三期项目59,567,654.
3652,300.
0059,574,997.
37-44,956.
994.
35蓬莱亚泰兰海公馆项目5,112,293.
19---5,112,293.
19-亚泰体育文化中心项目11,410,287.
61--11,410,287.
617.
88合计675,109,982.
43227,683,346.
17340,035,954.
09-562,757,374.
51-期末建造合同形成的已完工未结算资产情况其他说明持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产单位:币种:5,365,140,571.
525,198,440,468.
66其他说明1、根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与蓬莱市人民政府签订的《蓬莱市沙河西片区土地整理项目合作协议书》而发生的蓬莱沙河西片区土地整理项目支出.
2、根据公司之子公司吉林亚泰莲花山投资管理有限公司与长春莲花山生态旅游度假区管委会签订的《亚泰莲花山国际生态旅游度假项目开发协议书》及《补充协议》而发生的莲花山旅游度假区土地整理项目支出.

3、根据公司之子公司海南亚泰兰海投资集团有限公司与天津市武清区土地整理中心签订的《天津市武清区黄庄片区土地一级开发整理协议书》及《补充协议》而发生的天津泉洲水城项目土地整理支出.
本期减少系整理出让的1宗土地的成本.

可供出售金融资产可供出售金融资产情况单位:币种:1,412,050,000.
001,412,050,000.
003,206,317,500.
003,206,317,500.
00期末按公允价值计量的可供出售金融资产期末按成本计量的可供出售金融资产报告期内可供出售金融资产减值的变动情况可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明其他说明持有至到期投资持有至到期投资情况期末重要的持有至到期投资本期重分类的持有至到期投资其他说明:长期应收款长期应收款情况因金融资产转移而终止确认的长期应收款转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明长期股权投资单位:币种:7,588,884,974.
29-10,008,168.
67-81,701,922.
52-2,896,598.
24-72,116,874.
40-257.
017,588,884,974.
29-10,008,168.
67-81,701,922.
52-2,896,598.
24-72,116,874.
40-257.
01其他说明1、截止2018年12月31日,公司持有东北证券股份有限公司流通A股721,168,744股,占东北证券总股本的30.
81%.
公司已将所持东北证券股份有限公司714,973,954股用于向银行质押借款.

2、本公司持股9.
96%的联营企业吉林银行股份有限公司本年度对以前年度及2017年度发生的前期会计差错进行更正,影响本公司长期股权投资年初金额调增13,190,652.
11元.
投资性房地产投资性房地产计量模式采用成本计量模式的投资性房地产单位:币种:46,523,304.
1118,596,336.
7565,119,640.
86483,960.
66483,960.
6647,007,264.
7718,596,336.
750.
0065,603,601.
523,254,845.
801,464,445.
414,719,291.
211,855,793.
23600,043.
142,455,836.
371,855,793.
23600,043.
142,455,836.
370-37,7070-37,707-37,707.
00-37,7075,110,639.
032,102,195.
550.
007,212,834.
5841,896,625.
7416,494,141.
200.
0058,390,766.
9443,268,458.
3117,131,891.
34060,400,349.
65未办妥产权证书的投资性房地产情况其他说明固定资产总表情况分类列示单位:币种:12,419,219,960.
8512,783,188,135.
00523,632.
8412,419,743,593.
6912,783,188,135.
00其他说明:固定资产固定资产情况单位:币种:12,602,186,361.
916,732,341,427.
89641,533,243.
99499,506,554.
7720,475,567,588.
56419,599,932.
9380,220,848.
9010,774,524.
1924,688,151.
14535,283,457.
1684,880,967.
1445,440,451.
7110,001,425.
2622,949,320.
11163,272,164.
22329,848,054.
1534,780,397.
19768,205.
121,680,884.
25367,077,540.
710.
000.
000.
000.
000.
0018,880,836.
01154,096,911.
7756,015,340.
4213,587,164.
53242,580,252.
7318,644,511.
01154,095,313.
4855,236,259.
4213,180,106.
34241,156,190.
2513,002,905,458.
836,658,465,365.
02596,292,427.
76510,607,541.
3820,768,270,792.
993,105,443,381.
403,681,886,093.
88453,989,143.
31357,406,900.
767,598,725,519.
35351,491,623.
85353,691,821.
9732,575,675.
0434,007,726.
80771,766,847.
66351,491,623.
85353,691,821.
9732,575,675.
0434,007,726.
80771,766,847.
669,390,385.
7558,477,658.
5132,225,612.
0812,716,173.
00112,809,829.
349,390,385.
7558,477,658.
5131,960,605.
2812,715,328.
56112,543,978.
103,447,544,619.
503,977,100,257.
34454,339,206.
27378,698,454.
568,257,682,537.
6788,428,924.
021,669,304.
112,271,720.
611,283,985.
4793,653,934.
211,256,696.
30682,632.
44345,000.
001,311.
002,285,639.
741,256,696.
30682,632.
44345,000.
001,311.
002,285,639.
7487,172,227.
72986,671.
671,926,720.
611,282,674.
4791,368,294.
479,468,188,611.
612,680,378,436.
01140,026,500.
88130,626,412.
3512,419,219,960.
859,408,314,056.
493,048,786,029.
90185,272,380.
07140,815,668.
5412,783,188,135.
00暂时闲置的固定资产情况通过融资租赁租入的固定资产情况单位:币种:通过经营租赁租出的固定资产未办妥产权证书的固定资产情况其他说明:固定资产清理单位:币种:523,632.
84-在建工程总表情况分类列示单位:币种:1,259,348,826.
07945,028,013.
26692,505.
55692,505.
551,260,041,331.
62945,720,518.
81其他说明:在建工程在建工程情况单位:币种:1,262,780,121.
073,431,295.
001,259,348,826.
07948,459,308.
263,431,295.
00945,028,013.
26本期在建工程期末余额较期初余额增加33.
24%,主要是由于本期亚泰集团医药产业园项目增加投入所致.
重要在建工程项目本期变动情况单位:币种:4,152,460,903.
36901,013,930.
75634,756,408.
31297,132,980.
9014,463,465.
501,224,173,892.
66//35,779,031.
1019,089,565.
25//本期计提在建工程减值准备情况其他说明工程物资工程物资情况单位:币种:692,505.
55692,505.
55692,505.
55692,505.
55生产性生物资产采用成本计量模式的生产性生物资产采用公允价值计量模式的生产性生物资产其他说明油气资产无形资产无形资产情况单位:币种:2,292,669,518.
9572,624,986.
25406,655,175.
0237,176,333.
4315,800.
00591,281,650.
005,025,162.
33767,679,824.
3212,426,855.
0551,859,667.
8213,267,800.
004,250,682,773.
1742,630,147.
9317,502,231.
300.
008,135,570.
040.
000.
00120,000.
0059,159,739.
500.
000.
000.
00127,547,688.
7742,630,147.
93353,018.
870.
008,100,990.
730.
000.
00120,000.
000.
000.
000.
000.
0051,204,157.
530.
002,149,212.
430.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002,149,212.
430.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0013,346,988.
970.
000.
00129,957.
120.
000.
000.
003,476,500.
000.
000.
000.
0016,953,446.
090.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002,321,952,677.
9190,127,217.
55406,655,175.
0245,181,946.
3515,800.
00591,281,650.
005,145,162.
33823,363,063.
8212,426,855.
0551,859,667.
8213,267,800.
004,361,277,015.
850.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00374,227,001.
0837,492,048.
6279,903,594.
3920,424,667.
538,426.
88154,358,262.
742,129,016.
59194,926,516.
2512,426,855.
052,540,428.
9913,267,800.
00891,704,618.
1264,781,118.
944,926,692.
1042,501,326.
163,421,031.
041,580.
048,608,318.
10111,670.
3231,933,395.
291,264,869.
93157,550,001.
9264,781,118.
944,926,692.
1042,501,326.
163,421,031.
041,580.
048,608,318.
10111,670.
3231,933,395.
290.
001,264,869.
930.
00157,550,001.
92851,895.
270.
000.
000.
000.
000.
000.
00727,066.
730.
000.
000.
001,578,962.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
00438,156,224.
7542,418,740.
72122,404,920.
5523,845,698.
5710,006.
92162,966,580.
842,240,686.
91226,132,844.
8112,426,855.
053,805,298.
9213,267,800.
001,047,675,658.
040.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0000.
000.
000.
000.
0020,477,800.
000.
000.
000.
0020,477,800.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0020,477,800.
000.
000.
000.
0020,477,800.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001,883,796,453.
1647,708,476.
83284,250,254.
4721,336,247.
785,793.
08428,315,069.
162,904,475.
42576,752,419.
010.
0048,054,368.
900.
003,293,123,557.
811,918,442,517.
8735,132,937.
63326,751,580.
6316,751,665.
907,373.
12436,923,387.
262,896,145.
74552,275,508.
070.
0049,319,238.
830.
003,338,500,355.
05本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例未办妥产权证书的土地使用权情况其他说明:开发支出单位:币种:176,838,597.
4641,991,004.
062,149,212.
43164,895.
25157,167.
34216,358,326.
50其他说明开发支出期末余额较期初增加63.
35%,主要是由于本期公司之控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司对一类新药连翘苷原料药及其胶囊制剂项目增加投入及本期公司之控股子公司江苏威凯尔医药科技有限公司对维卡格雷胶囊项目增加投入所致.

商誉商誉账面原值单位:币种:1,694,308,431.
141,694,308,431.
14商誉减值准备单位:币种:360,419,520.
0799,440,234.
93459,859,755.
00商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法商誉减值测试的影响其他说明长期待摊费用单位:币种:253,212,570.
3943,761,782.
8740,206,623.
5963,568.
39256,704,161.
28其他说明:无递延所得税资产/递延所得税负债未经抵销的递延所得税资产单位:币种:164,296,409.
28127,437,255.
5559,239,671.
6295,334,192.
08365,506,041.
39344,456,199.
00未经抵销的递延所得税负债单位:币种:1,185,903.
922,148,471.
87以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债未确认递延所得税资产明细单位:币种:731,322,663.
02788,499,010.
595,002,275,577.
803,783,789,275.
225,733,598,240.
824,572,288,285.
81未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:币种:5,002,275,577.
803,783,789,275.
22其他说明:其他非流动资产单位:币种:103,411,670.
9590,586,671.
33短期借款短期借款分类单位:币种:1,255,057,000.
001,591,400,000.
00973,900,000.
002,137,000,000.
009,931,000,000.
003,598,000,000.
001,388,040,000.
004,790,000,000.
0017,637,997,000.
0016,556,400,000.
00已逾期未偿还的短期借款情况其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:其他说明以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款总表情况分类列示单位:币种:221,628,666.
29135,537,915.
272,715,697,424.
612,461,099,242.
582,937,326,090.
902,596,637,157.
85其他说明:应付票据应付票据列示单位:币种:21,628,666.
29135,537,915.
27200,000,000.
00-221,628,666.
29135,537,915.
27本期末已到期未支付的应付票据总额为元.
应付账款应付账款列示单位:币种:2,715,697,424.
612,461,099,242.
58账龄超过1年的重要应付账款单位:币种:202,124,385.
79/其他说明预收款项预收账款项列示单位:币种:2,869,093,314.
562,793,764,771.
56其中,房地产项目预收款情况如下:项目名称年初余额期末余额预计竣工时间预售比例(%)长春亚泰桂花苑项目7,150,715.
077,530,715.
07已竣工99.
80长春亚泰樱花苑项目125,452.
62109,722.
87已竣工99.
90长春亚泰广场项目63,189.
4517,733.
45已竣工99.
90长春亚泰豪苑项目17,353,571.
214,644,321.
21已竣工99.
80长春亚泰富苑项目196,654.
70196,654.
70已竣工99.
70长春亚泰杏花苑项目3,831,746.
763,951,746.
76已竣工88.
90长春亚泰桃花苑项目643,068.
813,603,928.
56已竣工99.
90长春收购回迁房811,852.
20811,852.
20已竣工81.
25长春亚泰梧桐公馆项目12,121,833.
9611,841,611.
54已竣工95.
10长春亚泰华府项目654,688,876.
19342,260,214.
612020/0660.
45长春亚泰山语湖项目174,807,392.
00672,733,967.
632020/0160.
45吉林亚泰凇山湖项目18,767,160.
0028,577,677.
002021/1237.
07松原亚泰澜熙郡项目10,586,887.
7914,120,261.
31已竣工11.
76沈阳亚泰城项目一期3,970,298.
005,671,476.
00已竣工39.
00沈阳亚泰城项目二期102,760,158.
296,722,483.
002020/1224.
00沈阳亚泰城项目三期309,887,319.
332019/1226.
00南京亚泰梧桐世家项目276,190,041.
00536,419,954.
002019/0594.
28南京亚泰山语湖花园项目83,013,979.
0038,077,293.
002019/1298.
43天津亚泰澜公馆项目408,722,183.
90125,174,635.
002019/1290.
00天津亚泰津澜庭院项目3,154,030.
49363,420.
97已竣工90.
00海南亚泰温泉海岸项目一期1,195,930.
0019,770.
00已竣工蓬莱亚泰兰海公馆项目3,383,644.
753,164,634.
00已竣工72.
00合计1,783,538,666.
192,115,901,392.
21账龄超过1年的重要预收款项单位:币种:11,882,890.
56/期末建造合同形成的已结算未完工项目情况其他说明应付职工薪酬应付职工薪酬列示单位:币种:232,210,221.
461,417,145,915.
541,494,440,058.
94154,916,078.
0612,012,606.
53220,875,873.
14210,817,957.
4222,070,522.
25244,222,827.
991,638,021,788.
681,705,258,016.
36176,986,600.
31短期薪酬列示单位:币种:173,441,320.
631,152,065,316.
531,236,839,294.
8888,667,342.
2847,713.
1225,257,171.
5225,130,424.
43174,460.
211,126,937.
28102,242,137.
1699,859,306.
463,509,767.
98-782,489.
1580,118,596.
1176,376,882.
972,959,223.
99647,600.
4213,668,408.
7914,103,575.
32212,433.
89615,057.
114,709,938.
865,116,267.
58208,728.
393,009,647.
89113,458,084.
15107,069,544.
479,398,187.
5754,584,602.
5424,123,206.
1825,541,488.
7053,166,320.
02232,210,221.
461,417,145,915.
541,494,440,058.
94154,916,078.
06设定提存计划列示单位:币种:12,667,877.
21209,459,097.
14201,166,574.
2520,960,400.
10-837,775.
198,789,635.
737,168,548.
18783,312.
36182,504.
512,627,140.
272,482,834.
99326,809.
7912,012,606.
53220,875,873.
14210,817,957.
4222,070,522.
25其他说明:应交税费单位:币种:407,329,100.
47373,062,392.
24243,479.
82309,794.
982,033.
2040,886,036.
541,228,062,724.
931,098,466,140.
582,284,668.
772,249,688.
1527,008,924.
5029,073,478.
561,730,122,524.
921,608,285,480.
67其他应付款总表情况分类列示单位:币种:166,521,713.
29154,731,269.
0425,613.
412,198,990.
431,064,383,213.
651,051,330,472.
761,230,930,540.
351,208,260,732.
23其他说明:应付利息分类列示单位:币种:136,963,758.
23148,386,991.
7529,557,955.
066,344,277.
29166,521,713.
29154,731,269.
04重要的已逾期未支付的利息情况:其他说明:应付股利分类列示单位:币种:25,613.
412,198,990.
4325,613.
412,198,990.
43其他应付款按款项性质列示其他应付款单位:币种:1,064,383,213.
651,051,330,472.
76账龄超过1年的重要其他应付款单位:币种:135,791,721.
14/其他说明:持有待售负债1年内到期的非流动负债单位:币种:4,316,090,000.
002,959,656,700.
0011,623,014.
59898,954,627.
38516,076,725.
23449,538,058.
364,851,568,501.
644,315,976,009.
93其他流动负债其他流动负债情况短期应付债券的增减变动:其他说明:长期借款长期借款分类单位:币种:1,018,666,640.
004,166,466,600.
00971,379,310.
00252,379,310.
001,504,000,000.
00301,000,000.
00124,000,000.
003,494,045,950.
004,843,845,910.
00长期借款分类的说明:长期借款期末余额较年初余额减少27.
87%,主要是由于长期借款将于一年内到期,转入"一年内到期的非流动负债"所致.
其他说明,包括利率区间:应付债券应付债券单位:币种:3,709,716,730.
813,216,171,986.
58应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)单位:币种:///4,539,100,000.
003,216,171,986.
58496,000,000.
00-13,713,131.
44903,500,000.
003,709,716,730.
81可转换公司债券的转股条件、转股时间说明划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表其他金融工具划分为金融负债的依据说明:其他说明:长期应付款总表情况分类列示单位:币种:849,131,544.
071,293,667,343.
838,959,246.
705,326,581.
70858,090,790.
771,298,993,925.
53其他说明:长期应付款按款项性质列示长期应付款单位:币种:其他说明:长期应付款期末余额较期初余额减少34.
36%,主要是由于公司偿还到期资产证券化与融资租赁所致.
专项应付款按款项性质列示专项应付款单位:币种:5,326,581.
706,544,100.
002,911,435.
008,959,246.
70其他说明:管网改造项目系长春市市政公用局拨付给公司之子公司长春亚泰热力有限责任公司的供热管网改造补助款项.
长期应付职工薪酬长期应付职工薪酬表设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值:计划资产:设定受益计划净负债(净资产)设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明其他说明:预计负债单位:币种:205,932,532.
24277,222,413.
58其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:预计负债期末余额较期初余额增加34.
62%,主要是由于公司之子公司亚泰集团哈尔滨建材有限公司红星采石分公司、铁岭县新东山碎石有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、抚顺市顺城区马前石材有限公司、辽宁富山水泥有限公司及亚泰集团沈阳矿业有限公司按照当地国土资源厅批复的矿山恢复治理方案和土地复垦方案计提的矿山恢复治理费及土地复垦费增加所致.

递延收益递延收益情况单位:币种:270,804,643.
7395,153,352.
4321,042,538.
11344,915,458.
05179,851,322.
83112,663,889.
7726,973,427.
36265,541,785.
24涉及政府补助的项目:单位:币种:其他说明:其他非流动负债股本单位:币种:3,248,913,588.
003,248,913,588.
00其他权益工具期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:其他说明:资本公积单位:币种:7,302,204,325.
5211,772.
047,302,192,553.
481,013,393,302.
942,896,598.
241,010,496,704.
708,315,597,628.
462,908,370.
288,312,689,258.
18其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:1、本期资本公积中资本溢价的减少是因为公司之控股子公司北京亚泰永安医药股份有限公司收购少数股东持有其子公司北京永安堂医药连锁有限责任公司2%的少数股权,公司相应调减资本公积11,772.
04元.

2、本期资本公积中其他资本公积的减少是因为公司联营企业吉林银行股份有限公司的资本公积减少,公司相应调减其他资本公积.
库存股其他综合收益单位:币种:-106,644,619.
11-78,712,274.
93-78,712,274.
93-185,356,894.
04-101,897,926.
45-81,701,922.
52-81,701,922.
52-183,599,848.
97-4,746,692.
662,989,647.
592,989,647.
59-1,757,045.
07-106,644,619.
11-78,712,274.
93-78,712,274.
93-185,356,894.
04其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:东北证券股份有限公司本期其他综合收益减少692,800,822.
46元,本公司按照持股比例计算相应减少其他综合收益213,451,933.
40元;吉林银行股份有限公司本期其他综合收益增加1,322,791,273.
88元,本公司按照持股比例计算相应增加其他综合收益131,750,010.
88元.

专项储备单位:币种:1,847,365.
6436,044,175.
0035,017,815.
902,873,724.
741,994,218.
2844,548,223.
6043,595,032.
042,947,409.
84盈余公积单位:币种:486,603,993.
66486,603,993.
66486,603,993.
66486,603,993.
66盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本公司持股9.
96%的联营企业吉林银行股份有限公司本年度对以前年度及2017年度发生的前期会计差错进行更正,影响本公司盈余公积年初余额调增1,319,065.
22元.
未分配利润单位:币种:2,947,588,602.
582,203,388,139.
3311,871,586.
89-37,590,711.
382,959,460,189.
472,165,797,427.
95-197,320,947.
41801,798,210.
91-8,135,449.
39162,445,679.
40-2,599,693,562.
662,959,460,189.
47调整期初未分配利润明细:其他调整合计影响期初未分配利润元.
营业收入和营业成本营业收入和营业成本情况单位:币种:13,809,630,583.
479,908,072,959.
8617,400,412,566.
9610,035,120,039.
71318,758,311.
20145,336,498.
09254,270,315.
82112,808,319.
8314,128,388,894.
6710,053,409,457.
9517,654,682,882.
7810,147,928,359.
54营业收入本期发生额较上期发生额减少19.
97%,主要是由于本期公司之控股子公司兰海泉洲水城(天津)发展有限公司泉洲水城项目整理土地成交取得收入较上期减少5,432,286,658.
60元所致.

行业名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本建材行业4,793,975,039.
593,749,857,772.
315,376,474,219.
194,159,919,807.
79房地产业3,485,240,085.
162,091,404,116.
197,025,378,547.
392,279,519,244.
46医药行业2,145,599,900.
081,183,655,497.
521,877,421,131.
62966,714,799.
25煤炭行业1,673,397,525.
341,495,690,142.
65847,189,505.
27595,893,884.
64商贸行业878,678,000.
79628,076,035.
63889,611,485.
86687,545,852.
36其他832,740,032.
51759,389,395.
561,384,337,677.
631,345,526,451.
21合计13,809,630,583.
479,908,072,959.
8617,400,412,566.
9610,035,120,039.
71税金及附加单位:币种:3,489,370.
863,630,035.
36169,316.
1741,076,766.
1447,243,121.
8369,208,458.
6821,890,972.
1233,599,948.
2329,523,806.
4036,570,388.
5847,045,405.
9640,431,359.
5350,748,717.
0952,263,672.
90807,836.
5383,493.
7110,103,560.
428,129,044.
82305,548,815.
19321,344,251.
83销售费用单位:币种:1,220,285,871.
081,181,250,530.
03管理费用单位:币种:1,116,512,504.
271,215,684,903.
24研发费用单位:币种:18,012,111.
3160,810,882.
09其他说明:研发费用本期发生额较上期发生额减少70.
38%,主要是由于公司本期重点研发维卡格雷与连翘苷原料药及其胶囊制剂减少其他项目投入所致.
财务费用单位:币种:1,697,827,187.
281,756,794,672.
01资产减值损失单位:币种:30,128,235.
25349,534,954.
0516,241,610.
14143,073,478.
02-80,768,677.
0299,440,234.
9388,128,119.
83145,810,080.
32661,505,228.
92其他收益单位:币种:169,898,827.
22176,957,762.
55其他说明:1、退税为吉林龙鑫药业有限公司增值税返还(12.
5%)1,327,000.
00元.
2、免征土地使用税为亚泰集团哈尔滨建材有限公司本期减免土地使用税948,693.
00元.
3、2018年度的电能补贴系根据2015年吉林省人民政府吉政办发(2015)18号文件的规定,公司之子公司吉林亚泰集团建材投资有限公司所属水泥生产企业取得的用电补贴.
投资收益单位:币种:189,865,612.
60509,290,675.
9497,460,225.
693,000,424.
87287,325,838.
29512,291,100.
81公允价值变动收益资产处置收益单位:币种:77,199,243.
0530,238,238.
98其他说明:资产处置损益本期发生额较上期发生额增加155.
30%,主要原因是由于亚泰集团铁岭石料有限公司处置资产利得64,969,866.
73元所致.
营业外收入营业外收入情况单位:币种:784,200.
00150,119.
55784,200.
002,204,000.
00404,494.
132,204,000.
0013,002,342.
7164,629,638.
8413,002,342.
71营业外收入本期发生额较上期发生额减少79.
88%,主要是由于本期违约赔偿收入减少所致.
计入当期损益的政府补助单位:币种:其他说明:营业外支出单位:币种:2,217,213.
092,217,213.
092,217,213.
092,217,213.
09325,000.
00525,975.
14325,000.
0023,667,395.
6740,698,872.
2617,142,806.
19其他说明:营业外支出本期发生额较上期发生额减少41.
85%,主要是由于本期罚款及滞纳金支出减少所致.
所得税费用所得税费用表单位:币种:329,890,766.
351,122,881,620.
88-22,813,273.
66-1,134,155.
58307,077,492.
691,121,747,465.
30会计利润与所得税费用调整过程单位:币种:94,741,722.
876,221,272.
358,615,738.
6471,831,459.
57151,433,499.
2480,412,745.
98304,621,575.
65307,077,492.
69其他说明:其他综合收益现金流量表项目收到的其他与经营活动有关的现金共计1,249,301,516.
19元,主要项目如下:单位:币种:1,249,301,516.
192,892,355,008.
73支付的其他与经营活动有关的现金共计2,264,780,402.
46元,主要项目如下单位:币种:2,264,780,402.
461,478,286,232.
86收到的其他与投资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金144,266,005.
23元,项目如下:单位:币种:144,266,005.
23628,456,500.
00支付的其他与筹资活动有关的现金共计2,341,016,639.
04元,项目如下:单位:币种:2,341,016,639.
042,934,917,526.
43现金流量表补充资料现金流量表补充资料单位:币种:-212,335,769.
821,931,034,458.
74145,810,080.
32661,505,228.
92774,222,684.
03771,936,362.
55157,550,001.
92161,216,536.
0640,206,623.
5933,273,628.
89-77,199,243.
05-30,238,238.
982,217,213.
091,756,956,723.
341,816,295,315.
99-287,325,838.
29-512,291,100.
81-21,049,842.
396,710,931.
32-962,567.
95-43,046.
00-1,525,739,786.
28-152,546,557.
711,659,729,517.
87-5,249,354,360.
011,172,209,259.
222,988,022,169.
32-1,015,537,568.
213,715,859,947.
492,568,751,487.
396,141,381,275.
774,938,123,650.
472,209,261,753.
862,209,261,753.
861,798,043,802.
502,728,861,896.
61411,217,951.
36本期支付的取得子公司的现金净额单位:币种:26,904,760.
0026,904,760.
00本期收到的处置子公司的现金净额现金和现金等价物的构成单位:币种:4,938,123,650.
472,209,261,753.
86428,965.
83718,473.
514,917,671,813.
772,208,498,406.
8920,022,870.
8744,873.
464,938,123,650.
472,209,261,753.
86其他说明:所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额等事项:所有权或使用权受到限制的资产单位:币种:2,490,117,650.
71173,347,061.
91753,813,400.
008,391,000.
003,425,669,112.
62外币货币性项目外币货币性项目境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因套期政府补助政府补助基本情况政府补助退回情况其他合并范围的变更非同一控制下企业合并同一控制下企业合并反向购买处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形其他说明:是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:其他在其他主体中的权益在子公司中的权益企业集团的构成1、所有子公司表决权比例与持股比例相同.
2、依据《公司法》及《公司章程》规定的程序及条件,公司之全资子公司吉林亚泰明星制药有限公司股东作出如下规定:将吉林亚泰明星制药有限公司名称变更为吉林亚泰永安堂药业有限公司,2018年12月24日已经完成工商变更登记.

3、公司2018年第二次临时董事会决议审议通过了《关于投资组建吉林水泥(集团)有限公司的议案》,因公司建材产业发展的需要,同意公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司与唐山冀东水泥股份有限公司、北方水泥有限公司共同组建吉林水泥(集团)有限公司(以下简称"吉林水泥集团").
吉林水泥(集团)有限公司主要经营熟料、水泥的生产和销售等,注册资本为人民币5,000万元,其中吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币2,550万元,持有其51%股权;唐山冀东水泥股份有限公司出资人民币1,428.
50万元,持有其28.
6%股权;北方水泥有限公司出资人民币1,021.
50万元,持有其20.
4%股权.
吉林水泥集团公司于2018年3月27日成立.
截止2018年12月31日,公司已经支付全部投资款项.
4、公司2018年第二次临时董事会决议审议通过了《关于设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司的议案》,根据公司医药产业发展的需要,同意公司之全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币10,000万元设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司.
吉林亚泰大健康交易中心有限公司主要经营大健康相关系列产品生产、线上线下交易及中药材集散等业务,注册资本为人民币10,000万元,吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其100%股权.
吉林亚泰大健康交易中心于2018年3月22日成立.
截止2018年12月31日,公司已经支付上述投资款项.
5、经公司2018年1月31日第4次总裁办公会会议批准,同意公司之全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币2,000万元设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司.
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司主要经营煤炭、铁矿石、铁矿粉、建材、塑钢型材等,注册资本为人民币2,000万元,吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有其100%股权.
凤城亚泰隆鑫贸易有限公司于2018年1月26日成立.
截止2018年12月31日,公司已经支付上述投资款项.

6、经公司2018年7月20日第13次总裁办公会会议批准,同意公司之全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司.
吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司主要经营房地产开发、房地产租赁服务等,注册资本为人民币1,000万元,吉林亚泰房地产开发有限公司持有其100%股权.
亚泰莲花山房地产开发有限公司于2018年8月16日成立.
截止2018年12月31日,公司已经支付上述投资款项.

7、经公司2018年7月25日第14次总裁办公会会议批准,同意公司出资人民币100万元设立吉林亚泰职业培训学校有限公司.
吉林亚泰职业培训学校有限公司主要从事营销、人力资源管理、信息技术等培训,注册资本为人民币100万元,公司持有其100%股权.
吉林亚泰职业培训学校于2018年8月17日成立.
截止2018年12月31日,公司尚未支付上述投资款项.

8、经公司2018年8月24日第16次总裁办公会会议批准,同意公司之控股子公司吉林大药房药业股份有限公司出资人民币300万元设立河北亚泰永安堂药业有限公司.
河北亚泰永安堂药业有限公司主要经营药品生产、药品零售、医疗器械等,注册资本为人民币300万元,吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权.
河北亚泰永安堂药业有限公司于2018年9月5日成立.
截止2018年12月31日,公司尚未支付上述投资款项.

9、经公司2018年8月24日第16次总裁办公会会议批准,同意公司之全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司出资人民币1,600万元,尉东光出资400万元设立天津亚纳仪器有限公司.
天津亚纳仪器有限公司主要经营实验分析仪器、元器件制造、研发、销售等,注册资本为人民币2,000万元,吉林亚泰集团医药投资有限公司持有其80%股权.
天津亚纳仪器有限公司于2018年10月22日成立.
截止2018年12月31日,公司尚未支付上述投资款项.

10、经公司2018年11月30日第22次总裁办公会会议批准,同意公司出资人民币4,000万元对公司之子公司吉林亚泰集团商业投资有限公司进行增资.
增资完成后,吉林亚泰集团商业投资有限公司注册资本将增至5,000万元,公司仍持有其100%股权.
吉林亚泰集团商业投资有限公司于2018年12月20日已完成变更登记.
截止2018年12月31日,公司尚未支付上述增资款项.

11、经公司2018年11月30日第22次总裁办公会会议批准,同意公司出资人民币5,000万元设立吉林亚泰智能科技有限公司.
吉林亚泰智能科技有限公司主要经营软件开发,信息系统集成服务等,注册资为人民币5,000万元,公司持有其100%股权.
吉林亚泰智能科技有限公司于2018年12月17日成立.
截止2018年12月31日,公司已经支付上述投资款项.

12、经公司2018年11月30日第22次总裁办公会会议批准,同意公司之全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币1,000万元设立吉林亚泰隆华贸易有限公司.
吉林亚泰隆华贸易有限公司主要经营锅炉燃用的煤炭及制品等,注册资本为人民币1,000万元,吉林亚泰集团煤炭投资有限公司持有其100%股权.
吉林亚泰隆华贸易有限公司于2018年12月11日成立.
截止2018年12月31日,公司尚未支付上述投资款项.

13、经公司2018年11月30日第22次总裁办公会会议批准,同意公司之控股子公司吉林大药房药业股份有限公司出资人民币5,000万元设立吉林省亚泰医药物流有限责任公司.
吉林省亚泰医药物流有限责任公司主要经营物流代理服务等,注册资本为人民币5,000万元,吉林大药房药业股份有限公司持有其100%股权.
吉林省亚泰医药物流有限责任公司于2018年12月26日成立.
截止2018年12月31日,公司尚未支付上述投资款项.

14、公司2018年第十一届第七次董事会决议审议通过了《关于设立亚泰房地产开发有限公司的议案》,同意公司出资人民币1亿元设立亚泰房地产开发有限公司.
亚泰房地产开发有限公司经营范围为房地产开发经营,注册资本为人民币1亿元,本公司持有其100%股权.
亚泰房地产开发有限公司设立后,将对公司地产产业所属子公司进行统一管理.
亚泰房地产开发有限公司于2018年11月26日成立.
截止2018年12月31日,公司未支付上述投资款项.

15、依据《公司法》及《公司章程》的规定的程序及条件,公司之全资子公司吉林省益生堂健康调理有限公司股东作出如下规定:将吉林省益生堂健康调理有限公司名称变更为吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司,2018年5月15日已经完成工商变更登记.

重要的非全资子公司单位:币种:子公司少数股东的持股比例与表决权比例全部相同.
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:其他说明:重要非全资子公司的主要财务信息单位:币种:使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明:在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易在子公司所有者权益份额的变化情况的说明经公司2017年12月12日第22次总裁办公会会议批准,同意公司之控股子公司北京亚泰永安医药股份有限公司收购北京华辰伟业投资管理中心持有的北京永安堂医药连锁有限责任公司(以下简称"永安连锁")2%股权,受让价为人民币310.
32万元.
股权受让完成后,北京亚泰永安医药股份有限公司将持有永安连锁100%股权.
购买日永安连锁少数股东持有的可辨认净资产为3,080,561.
47元,差额调减资本公积22,638.
53元.
按照公司持有的北京亚泰永安医药股份有限公司的股权比例52%相应调减公司的资本公积11,772.
04元.
永安连锁于2018年1月22日完成工商变更登记.

交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位:币种:3,103,200.
003,103,200.
003,080,561.
4722,638.
5322,638.
53其他说明在合营企业或联营企业中的权益重要的合营企业或联营企业单位:币种:1、本期减少的联营企业齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司和齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司是根据2018年6月11日同时召开的齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司2017年度股东大会和齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司2017年度股东大会,审议通过黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司吸收合并齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司和齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司.
同意合并后的的黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司注册资本为12,212.
60万元,公司的持股比例不变.

2、博雅化学(南通)有限公司于2018年12月28日更名为江苏威林格生物科技有限公司.
重要合营企业的主要财务信息重要联营企业的主要财务信息单位:币种:49,787,740,201.
45298,123,333,854.
7141,449,874,321.
21323,282,920,604.
1115,235,133,838.
3263,728,185,732.
4318,488,971,092.
4569,267,152,644.
1065,022,874,039.
77361,851,519,587.
1459,938,845,413.
66392,550,073,248.
2131,420,922,056.
73331,251,957,734.
8325,625,046,300.
44366,358,579,199.
4317,478,108,520.
874,876,253,932.
9017,508,128,420.
613,140,903,461.
0748,899,030,577.
60336,128,211,667.
7343,133,174,721.
05369,499,482,660.
501,088,418,401.
65824,034,632.
101,134,888,014.
15602,161,698.
1315,035,425,060.
5224,899,273,287.
3115,670,782,678.
4622,448,428,889.
584,632,414,461.
152,479,967,619.
424,828,168,143.
232,235,863,517.
404,794,039,988.
442,481,249,793.
254,989,326,941.
912,237,145,691.
236,780,105,834.
678,718,563,578.
054,926,111,998.
639,044,669,604.
68311,954,563.
761,230,001,740.
37666,946,558.
983,114,323,408.
37-678,711,081.
711,322,791,273.
88-349,135,047.
85-836,408,194.
15-366,756,517.
952,552,793,014.
25318,565,915.
052,277,915,214.
2272,116,874.
4072,116,874.
4038,397,493.
54不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位:币种:346,646,695.
08363,328,090.
53-41,134,484.
51-5,718,372.
27-41,134,484.
51-5,718,372.
27合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明合营企业或联营企业发生的超额亏损与合营企业投资相关的未确认承诺与合营企业或联营企业投资相关的或有负债重要的共同经营在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:其他与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临各种金融风险,包括:信用风险、市场风险和流动性风险等.
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任.
本公司的内部审计部门审计风险管理的政策和程序,并且将有关结果汇报给审计委员会.
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策.

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理或可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响.
由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在孤立的情况下进行的.

(一)信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险.
本公司的信用风险主要与应收款项有关.
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易.
按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核.
另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险.

(二)市场风险金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险.
1、利率风险:公司的利率风险产生于银行借款及债券、资产证券化及融资租赁等付息金融负债.
浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险.
公司根据市场环境确定浮动利率与固定利率金融负债的相对比例.
截至2018年12月31日,公司银行借款等付息金融负债合计数为305.
35亿元人民币.
因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率金融负债有关.
对于固定利率金融负债,本公司的目标是保持其利率下行.
在现有经济环境下,付息金融负债利率相对稳定,波动不大,较小的利率变动不会形成较大的利率风险.
同时,公司通过建立良好的银企关系,满足公司各类短期融资需求,通过做好资金预算,根据经济环境的变化调整付息金融负债,降低利率风险.

2、汇率风险:无.
3、其他价格风险:无.
(三)流动性风险流动性风险,是指公司在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺风险.
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡.
本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支.

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:项目期末余额1年以内12年23年3年以上合计短期借款17,637,997,000.
0017,637,997,000.
00应付票据221,628,666.
29221,628,666.
29应付账款2,025,561,789.
54337,303,256.
1795,696,981.
62329,635,397.
282,788,197,424.
61长期借款4,316,090,000.
00940,000,000.
00521,000,000.
002,033,045,950.
007,810,135,950.
00应付债券11,623,014.
592,676,345,499.
90990,871,230.
9142,500,000.
003,721,339,745.
40长期应付款516,076,725.
23406,861,449.
79305,325,284.
98136,944,809.
301,365,208,269.
30合计24,728,977,195.
654,360,510,205.
861,912,893,497.
512,542,126,156.
5833,544,507,055.
60项目期初余额1年以内12年23年3年以上合计短期借款16,556,400,000.
0016,556,400,000.
00应付票据135,537,915.
27135,537,915.
27应付账款1,663,529,290.
01377,710,903.
96120,626,685.
33299,232,363.
282,461,099,242.
58长期借款2,959,656,700.
003,625,800,000.
001,218,045,910.
007,803,502,610.
00应付债券898,954,627.
381,487,662,398.
671,728,509,587.
914,115,126,613.
96长期应付款449,538,058.
36480,453,945.
51364,627,220.
09448,586,178.
231,743,205,402.
19合计22,663,616,591.
024,483,964,849.
471,972,916,304.
093,694,374,039.
4232,814,871,784.
00公允价值的披露以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策本期内发生的估值技术变更及变更原因不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况其他关联方及关联交易本企业的母公司情况本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注本公司子公司的情况详见本附注"七、在其他主体中的权益".
本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注本公司重要的合营或联营企业详见本附注"七、在其他主权中的权益".
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下其他说明其他关联方情况关联交易情况购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:币种:出售商品/提供劳务情况表单位:币种:购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表关联管理/出包情况说明关联租赁情况本公司作为出租方:本公司作为承租方:单位:币种:关联租赁情况说明(1)2017年12月29日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《土地租赁合同》,就土地使用权租赁事宜达成下列协议:即自2018年1月1日起至2018年12月31日止长春吉盛投资有限责任公司将位于吉林省磐石市明城镇的269,366.
00平方米土地的使用权(权证号:磐市政(2010)建地准字第130号)出租给吉林亚泰明城水泥有限公司,每平方米土地收取租赁费4元/年,年租赁费108.
00万元.

(2)2017年12月29日吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《杨木顶子采矿权租赁合同》,就石灰石采矿权租赁事宜达成下列协议:即自2018年1月1日起至2018年12月31日止租期一年开采石灰石,在合同期内,吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开采石灰石量需支付"矿产资源"租赁费总计626.
00万元.

(3)2018年吉林亚泰明城水泥有限公司与长春吉盛投资有限责任公司签订了《元宝山采矿权租赁合同》,就石灰石采矿权租赁事宜达成下列协议:即自2018年10月1日起至2028年9月30日止租期为10年开采石灰石,在合同期内,吉林亚泰明城水泥有限公司按照年度计划开采石灰石量需支付"矿产资源"租赁费总计3,660.
00万元.

关联担保情况本公司作为担保方单位:币种:本公司作为被担保方关联担保情况说明关联方资金拆借关联方资产转让、债务重组情况关键管理人员报酬单位:币种:2,262.
362,509.
68其他关联交易截止2018年12月31日本公司在吉林银行股份有限公司贷款余额为1,902,000,000.
00元,2018年度支付贷款利息支出金额107,489,248.
44元;截止2018年12月31日公司及子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为516,027,268.
14元,2018年度存款利息收入金额9,698,261.
66元.

关联方应收应付款项应收项目单位:币种:应付项目单位:币种:关联方承诺其他股份支付股份支付总体情况以权益结算的股份支付情况以现金结算的股份支付情况股份支付的修改、终止情况其他承诺及或有事项重要承诺事项资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截至2018年12月31日公司之子公司为商品房承购人向银行按揭贷款提供阶段性担保情况子公司名称项目是否签订阶段性担保协议合作银行期末担保余额长春市政建设(集团)房地产开发有限公司亚泰梧桐公馆是中国工商银行股份有限公司二道支行2,437,813.
00是中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行3,931,960.
00长春市政建设(集团)房地产开发有限公司亚泰梧桐公馆是中国建设银行股份有限公司长春大经路支行2,527,070.
00长春亚泰金安房地产开发有限公司亚泰华府是中国建设银行股份有限公司长春大经路支行374,100.
00长春亚泰金安房地产开发有限公司亚泰华府是中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行2,448,300.
00长春亚泰金安房地产开发有限公司亚泰山语湖是中国建设银行股份有限公司长春大经路支行384,900.
00长春亚泰金安房地产开发有限公司亚泰山语湖是中国建设银行股份有限公司长春芳草街支行1,791,300.
00蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司亚泰兰海公馆否中国工商银行股份有限公司蓬莱支行3,717,700.
00合计17,613,143.
002、关于避免同业竞争的承诺2012年4月,公司签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》,具体承诺内容如下:(1)本公司保证不经营与东北证券相同的业务;亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企业;保证不利用股东地位损害东北证券及其它股东的正当权益;(2)本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,本公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺.
(3)本公司保证上述承诺的真实性,并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出.
如本公司因违反本承诺的内容而从中受益,本公司同意将所得收益返还东北证券.

(4)本承诺自出具之日起生效,并在本公司作为东北证券股东的整个期间持续有效.
承诺期限:本公司作为东北证券股东的整个期间.
3、关于减少及规范关联交易的承诺2012年4月,公司签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》,具体承诺内容如下:(1)本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其控股子公司之间的关联交易;(2)对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;(3)本公司承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东的合法权益;(4)本公司全资拥有或拥有50%股权以上子公司亦遵守上述承诺,公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺.
承诺期限:长期有效4、关于避免占用资金的承诺2012年4月,公司签署了《关于避免占用资金的承诺函》,具体承诺内容如下:在本公司作为东北证券的股东期间,本公司及关联方将不发生占用东北证券资金行为,包括但不限于如下行为:(1)本公司及其他关联方不得要求东北证券垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出;(2)本公司及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用:①有偿或无偿地拆借资金给本公司及关联方使用;②通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托贷款;③委托本公司及关联方进行投资活动;④为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;⑤代本公司及关联方偿还债务.
本承诺函自出具之日起生效,并在本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间持续有效.
承诺期限:本公司作为东北证券股东或关联方的整个期间截至本财务报告签发日(2019年4月24日),除上述事项外,本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大承诺事项.
或有事项资产负债表日存在的重要或有事项截至2018年12月31日,公司存在下列诉讼事项:1、单笔诉讼金额在1000万元以上的诉讼事项:(1)哈尔滨市华夏水泥厂原告:吉林亚泰集团水泥销售有限公司被告:哈尔滨市华夏水泥厂①诉讼金额:1,744.
57万元,尚欠款金额:1,744.
57万元②诉讼原因:双方签订合同后开始进行水泥买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款.
③判决结果:2016年12月14日收到法院判决:1、华夏水泥厂于本判决生效之日立即给付货款1,744.
57万元及违约金(按年24%进行计算);2、亚泰水泥销售可对华夏水泥厂《设备抵押合同》中的抵押设备依法行使抵押权,并就拍卖、变卖所得价款优先受偿.

④截止2018年年末:正在进行强制执行.
⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未收回.
(2)辽宁鹏泰建筑机械有限公司原告:吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司被告:辽宁鹏泰建筑机械有限公司①诉讼金额:1,310.
59万元,尚欠款金额:1,310.
59万元②诉讼原因:未能按照约定结算货款且多次催要未果.
③判决结果:鹏泰给付我公司货款1,207.
26万元;鹏泰支付我公司违约金(以1,207.
26万元为基数,自2015年9月29日起至本判决确定义务人履行期限届满之日止,按0.
3‰/日计算);我公司对鹏泰抵押的118台塔式起重机享有优先受偿权.
驳回我公司要求鹏泰承担抵押担保违约金60.
36万元之诉讼请求.
案件受理费9.
98万元,财产保全费0.
50万元,合计10.
48万元,由鹏泰负担.

④截止2018年年末:尚未回款.
⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未收回.
(3)镇赉县天利水泥有限公司原告:吉林亚泰集团水泥销售有限公司被告:镇赉县天利水泥有限公司①诉讼金额:1,450.
49万元,尚欠款金额:1,450.
49万元②诉讼原因:双方签订合同后开始进行水泥买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款.
③判决结果:2016年12月29日收到法院判决书,判令镇赉天利于判决生效后立即支付货款1,450.
49万元,并从2015年11月30日按照年利率24%支付违约金至实际给付之日止,案件受理费13.
01万元、保全费0.
50万元由镇赉天利承担.

④2018年年末进展:2018年9月14日双方签订协议,水泥销售公司同意镇赉天利分三年偿还欠款,水泥销售公司放弃全部利息并解除法院查封.
⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未收回.
(4)黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司原告:亚泰集团安达水泥有限公司被告:黑龙江广瑞晟混凝土制造有限公司①诉讼金额:1,356.
12万元,尚欠款金额:1,356.
12万元②诉讼原因:20132014年双方签订合同后开始进行水泥买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款.
③判决结果:案件正在审理过程中,暂无判决.
④截止2018年年末:案件尚在诉讼程序中,对方未偿还欠款.
⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未收回.
(5)沈阳利源轨道交通装备有限公司原告:亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司被告:沈阳利源轨道交通装备有限公司诉讼金额:1,529.
06万元,尚欠款金额:1,529.
06万元②诉讼原因:2015年6月29日,双方签订合同后开始进行商品混凝土买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款.
③判决结果:案件正在审理过程中,暂无判决.
④截止2018年年末:案件尚在诉讼程序中,对方未偿还欠款.
⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未收回.
(6)上海宝冶集团有限公司原告:亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司被告:上海宝冶集团有限公司①诉讼金额:1,810.
46万元,尚欠款金额:1,810.
46万元②诉讼原因:2011年,双方签订合同后进行商品混凝土买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款.
③判决结果:案件正在审理过程中,暂无判决.
④截止2018年年末:案件尚在诉讼程序中,对方未偿还欠款.
⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未收回.
(7)中铁上海工程局集团有限公司城市轨道交通工程原告:亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司被告:中铁上海工程局集团有限公司城市轨道交通工程①诉讼金额:1,791.
36万元,尚欠款金额:1,491.
36万元②诉讼原因:2015年,双方签订合同后进行盾构管片买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款.
③判决结果:案件正在审理过程中,暂无判决.
④截止2018年年末:案件尚在诉讼程序中,对方偿还300万元,尚有1,491.
36万元未偿还.
⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未全部收回.
(8)中铁三局集团第四工程有限公司原告:亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司被告:中铁三局集团第四工程有限公司诉讼金额:1,700.
90万元,尚欠款金额:1,380.
90万元②诉讼原因:2011年,双方签订合同后进行盾构管片买卖交易,我方按照合同约定供货后,对方没有按照约定支付货款.
③判决结果:双方在法院的组织下达成调解:中铁三局集团第四工程有限公司给付亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司货款17,083,260.
90元(分别于2018年10月11日前给付5,000,000.
00元,于2018年11月1日前给付5,000,000.
00元,剩余款项7,083,260.
90元于2018年12月20日前给付).
如逾期履行本调解协议所约定的任意一期付款义务,则亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司有权就尚欠全部款项申请强制执行.
案件受理费7.
43万元,由原告负担.
但是对方未按调解协议执行.

④截止2018年年末:案件在强制执行阶段,对方偿还320万元,尚有1,380.
90万元未偿还.
⑤截止本报告发出日:上述欠款尚未全部收回.
2、单笔诉讼金额在1000万以下的诉讼事项:(1)吉林亚泰集团水泥销售有限公司其他涉诉金额合计为850.
53万元,截至2018年12月31日尚未回款850.
53万元,截至本报告发出日,无已收回款项;(2)吉林亚泰集团辽宁建材有限公司销售分公司其他涉诉金额合计为1,823.
61万元,截至2018年12月31日尚未回款1,052.
95万元,截至本报告发出日,已收回770.
66万元;(3)亚泰集团安达水泥有限公司其他涉诉金额合计为257.
19万元,截至2018年12月31日尚未回款212.
19万元,截至本报告发出日,已收回45万元;(4)亚泰集团沈阳建材有限公司涉诉金额合计为3,290.
18万元,截至2018年12月31日尚未回款2,200.
67万元,截至本报告发出日,已收回1,089.
51万元;(5)亚泰集团长春建材有限公司涉诉金额合计为67.
13万元,截至2018年12月31日尚未回款67.
13万元,截至本报告发出日,无已收回款项;(6)亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司涉诉金额合计为331.
29万元,截至2018年12月31日尚未回款61.
30万元,截至本报告发出日,已收回269.
99万元;(7)亚泰集团哈尔滨水泥有限公司建材制品分公司涉诉金额合计为96.
84万元,截至2018年12月31日尚未回款96.
84万元,截至本报告发出日,无已收回款项.
截至本财务报告签发日(2019年4月24日),除上述担保及诉讼事项外,本公司无其他影响对本财务报表阅读和理解的重大或有事项.
公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:其他资产负债表日后事项重要的非调整事项利润分配情况销售退回其他资产负债表日后事项说明1、公司于2019年1月8日召开2019年第一次临时董事会及2019年第一次临时监事会,会议审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币50,000万元(含50,000万元且包含尚未到期的理财产品22,500万元)购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过7,500万元(含7,500万元),吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过22,500万元(含22,500万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过20,000万元(含20,000万元).
使用期限自公司2018年第六次临时董事会通过的使用期限结束之日(2019年2月7日)起延期6个月(不得超过6个月).
公司之子公司—吉林亚泰永安堂药业有限公司(原吉林亚泰明星制药有限公司)于2019年1月10日以部分闲置募集资金人民币22,500万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务,年利率为:3.
3%,期限为:2019年1月10日-2019年5月16日.
公司之子公司—吉林亚泰生物药业股份有限公司于2019年1月8日以部分闲置募集资金人民币20,000万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务,年利率为:3.
3%,期限为:2019年1月8日-2019年5月13日.

公司之子公司—吉林亚泰医药产业园管理有限公司于2019年1月8日以部分闲置募集资金人民币7,500万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务,年利率为:3.
3%,期限为:2019年1月8日-2019年5月4日.

2、依据《公司法》及《公司章程》的规定的程序及条件,公司之全资子公司吉林亚泰集团商业投资有限公司股东作出如下规定:吉林亚泰集团商业投资有限公司名称变更为亚泰商业集团有限公司,工商登记于2019年1月28日变更完毕.

3、据《公司法》及《公司章程》的规定的程序及条件,公司之全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限公司股东作出如下规定:吉林亚泰集团医药投资有限公司名称变更为亚泰医药集团有限公司,工商登记于2019年1月22日变更完毕.

4、据《公司法》及《公司章程》的规定的程序及条件,公司之全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司股东作出如下规定:吉林亚泰集团煤炭投资有限公司名称变更为亚泰煤炭集团有限公司,工商登记于2019年1月28日变更完毕.

5、公司2019年第3次总裁办公会会议审议并一致通过《关于设立吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司》的议案,同意公司之子公司亚泰电子商务有限公司出资人民币41万元设立吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司,吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司的注册资本为100万元,亚泰电子商务有限公司持有其41%的股权.
吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司于2019年3月20日完成工商登记.

6、公司2019年3月14日召开的2019年第四次临时董事会审议通过:由于公司经营需要,现同意公司2016年以持有的东北证券股份有限公司不超过31,800万股股票进行质押的委托中国建设银行股份有限公司发行金额不超过10亿元,期限为三年的理财产品中的5亿元收益权理财产品融资进行期限调整,到期日调整为不超过2022年4月28日.

7、根据《吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,"16亚泰01"持有人可按规定在本次回售登记期(2019年3月11日至2019年3月15日(限交易日))内对其所持有的全部或部分"16亚泰01"申报回售,回售价格为债券面值(100元/张).
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,"16亚泰01"(债券代码:136357)回售有效登记数量为350,000手,回售金额为350,000,000元.
2019年4月8日公司对本次有效登记回售的"16亚泰01"持有人实施回售.
公司将对本次回售部分债券在2019年4月9日至2019年5月7日(限交易日)期间进行转售,转售数量最大不超过350,000手.

8、公司2019年3月22日公告收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准吉林亚泰(集团)股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]329号),批复内容如下:(1)核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券.
(2)本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成.
(3)本次发行公司债券应严格按照报送中国证券会的募集说明书进行.
(4)本批复自核准发行之日起24个月内有效.
(5)自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理.

9、财政部于2017年陆续修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下简称"新金融工具准则"),根据准则要求公司作为境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则.
此项会计政策变更经公司2019年4月24日召开的第十一届第八次董事会及第十一届第八次监事会会议审议通过.

其他重要事项前期会计差错更正追溯重述法单位:币种:本公司持股9.
96%的联营企业吉林银行股份有限公司(以下简称"吉林银行")在经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计(2018年度瑞华审字[2019]第22040013号审计报告)后的2018年度财务报告中对2017年度发生的前期会计差错进行更正,更正的内容如下:(1)吉林银行持有一汽汽车金融有限公司(以下简称"一汽汽车金融")17%的股份,享有的表决权比例为17%,并且在一汽汽车金融的董事会中派有代表,对一汽汽车金融的财务和经营政策有参与决策的权利,对一汽汽车金融能够施加重大影响,本行应将一汽汽车金融作为联营企业.
2018年本行发现该会计差错,采用追溯调整法,从2015年开始将其由"可供出售金融资产"调整至"长期股权投资"按照权益法进行核算.
累积影响损益金额为247,639,446.
87元.

上述前期会计差错更正涉及可供出售金融资产、长期股权投资、盈余公积、未分配利润、投资收益等科目.
(2)吉林银行依照《国家税务总局办公厅关于强化部分总局定点联系企业共性税收风险问题整改工作的通知》(税总办函【2014】652号),离退休人员工资、福利不能在所得税税前扣除,调减已确认的递延所得税资产77,519,547.
45元,累积影响损益金额为77,519,547.
45元.
上述前期会计差错更正涉及递延所得税资产、盈余公积、未分配利润等科目.

(3)吉林银行2018年接受税务稽查,查补2009年至2016年所得税.
累积影响损益金额为37,683,633.
16元,上述前期会计差错更正涉及应交税费、盈余公积、未分配利润等科目.

以上3项前期会计差错更正累积影响损益金额为132,436,266.
26元.
由于本公司对持股9.
96%的联营企业吉林银行采用权益法核算,吉林银行对上述事项进行前期会计差错更正,根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,故本公司也应按照追溯重述法对上述前期会计差错进行更正.
2017年末按照持股比例亚泰集团母公司及合并层面长期股权投资同时调增13,190,652.
11元,盈余公积调增1,319,065.
22元,未分配利润调增11,871,586.
89元.
归属于母公司所有者的净利润调增11,333,645.
15元.

上述追溯调整事项对亚泰集团2017年度母公司财务报表的主要项目的影响如下:受影响的报表项目调整前金额调整金额调整后金额长期股权投资15,673,726,830.
3113,190,652.
1115,686,917,482.
42盈余公积485,284,928.
441,319,065.
22486,603,993.
66未分配利润1,543,760,233.
2811,871,586.
891,555,631,820.
17投资收益501,407,616.
9111,333,645.
15512,741,262.
06净利润70,020,848.
6911,333,645.
1581,354,493.
84上述追溯调整事项对亚泰集团2017年度合并财务报表的主要项目的影响如下:受影响的报表项目调整前金额调整金额调整后金额长期股权投资7,575,694,322.
1813,190,652.
117,588,884,974.
29盈余公积485,284,928.
441,319,065.
22486,603,993.
66未分配利润2,947,588,602.
5811,871,586.
892,959,460,189.
47投资收益500,957,455.
6611,333,645.
15512,291,100.
81归属于母公司所有者净利润790,464,565.
7611,333,645.
15801,798,210.
91未来适用法债务重组资产置换非货币性资产交换其他资产置换年金计划终止经营分部信息报告分部的确定依据与会计政策报告分部的财务信息公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因其他说明其他对投资者决策有影响的重要交易和事项1、公司2018年第六次临时董事会、2018年第一次临时监事会审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币106,000万元(含106,000万元且包含尚未到期的理财产品90,000万元)购买保本型理财产品,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000万元(含30,000万元),吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000万元(含30,000万元),吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过30,000万元(含30,000万元),亚泰集团长春建材有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过16,000万元(含16,000万元).
使用期限自公司2017年第八次临时董事会通过的使用期限结束之日(2018年8月8日)起延期6个月(不得超过6个月).

2、公司2018年第十次临时董事会审议通过了《关于吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司房屋的议案》,根据公司全资子公司—吉林亚泰富苑购物中心有限公司经营需要,同意吉林亚泰富苑购物中心有限公司租赁长春晨宇购物中心集团有限公司拥有的位于长春市二道区东盛大街以东、同兴路以南、冠洋小区以西、吉林大路以北的晨宇5号楼房屋B2F6F(地下2层到地上6层)部分区域,总面积约为10万平方米,租赁期限为17年零9个月(包括免租期15个月),租赁费用总计523,743,858.
00元,其中,B1F6F租赁区域租金总额为491,220,972.
00元,B2F停车场租金总额为32,522,886.
00元.
租金按季度支付,经营期内共分66期支付.
3、公司2018年第七次临时董事会会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的决议》,同意公司为提高募集资金的使用效率,维护公司全体股东的利益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,根据募集资金投资项目资金使用计划,同意公司继续使用暂时闲置募集资金不超过人民币8亿元(含8亿元)用于临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月.

4、公司2018年第八次临时董事会会议审议通过《关于吉林亚泰集团医药投资有限公司回购国开发展基金有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司股权期限变更等事宜的决议》,根据国开发展基金有限公司的要求,现同意将原吉林亚泰集团医药投资有限公司分三次对国开发展基金有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司股权回购的期限进行变更,变更为吉林亚泰集团医药投资有限公司自2018年起至2029年分十二次对国开发展基金有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司股权进行回购.

5、公司2018年第十三次临时董事会会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》为提高募集资金使用效率,根据公司战略规划及募投项目实际情况,公司拟变更募投项目"亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目"部分投资内容及规模,将该项目的建设内容由市政预制构件生产区、PC建筑构件生产区、市政方砖生产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区及附属设施等变更为市政预制构件生产区、PC建筑构件生产区、市政桥梁预制构件生产区、预拌混凝土搅拌站、办公生活区及附属设施等,项目总投资变更为96,186.
90万元,其中以2016年度非公开发行募集资金投入75,460.
90万元.

6、2018年9月30日铁岭县高速公路征地动迁办公室(以下简称"甲方")与公司之子公司铁岭县宝璐石料加工有限公司(以下简称"乙方")签订的《铁岭县宝璐石料加工有限公司矿产资源压覆补偿协议》:(1)压覆矿产资源储量的确定依据①依据甲方委托辽宁省矿产勘察院编制的《辽宁中部环线高速公路铁岭至本溪段(K281+083.
60至K282+960)建设项目压覆铁岭县宝璐石料加工有限公司矿产资源评估报告》【上述报告已经辽宁溪源矿产资源评估有限公司评审并出具(辽溪源(压)字铁[2018]001号)评审意见书】确定的压覆资源量为409.
67万吨(实方144.
25万立).

②依据《铁岭县宝璐石料加工有限公司(采石场)四采区未被辽中环高速(K281K281)区段压覆区矿产资源储量核实报告》及《铁岭县宝璐石料加工有限公司(采石场)四采区未被辽中环高速(K281K282)区段压覆区矿产资源储量核实报告评审意见书》确定未压覆区矿山矿产资源储量为245.
89万吨(实方86.
58万立),以上储量不具备开采可能性.

综上,甲方对乙方矿区内237.
2m275m标高项下的资源储量409.
67万吨(实方144.
25万立)及不具备开采可行性的资源储量245.
89万吨(实方86.
58万立),合计655.
56万吨(实方230.
83万立)为最终压覆补偿资源储量.

(2)依据甲方委托辽宁国友大正资产评估有限公司出具的《铁岭县高速公路征地动迁办公室对铁岭县宝璐石料加工有限公司矿产资源压覆补偿涉及的碎石单位利润评估项目资产评估报告》(辽宁国大评报字【2018】第048号),甲方以单位税前利润10.
33元/吨【15.
5元/立】作为最终压覆矿产资源单位价值向乙方进行补偿.

根据上述协议第一条和第二条的约定,甲方须向乙方支付压覆补偿款共计6,771.
93万元(655.
56万吨*10.
33元/吨).
其他母公司财务报表主要项目注释应收票据及应收账款总表情况分类列示其他说明:应收票据应收票据分类列示期末公司已质押的应收票据期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据其他说明:应收账款应收账款分类披露期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额元.
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:本期实际核销的应收账款情况其中重要的应收账款核销情况按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况因金融资产转移而终止确认的应收账款转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:其他应收款总表情况分类列示单位:币种:22,221,491.
343,550,000.
0018,038,500,262.
0820,797,989,993.
1118,060,721,753.
4220,801,539,993.
11其他说明:应收利息应收利息分类单位:币种:22,221,491.
343,550,000.
00重要逾期利息其他说明:应收股利重要的账龄超过1年的应收股利其他说明:其他应收款其他应收款分类披露单位:币种:18,040,740,654.
9399.
942,240,392.
850.
0118,038,500,262.
0820,802,977,892.
6899.
954,987,899.
570.
0220,797,989,993.
11组合120,267,541.
760.
112,240,392.
8511.
0518,027,148.
9170,362,132.
870.
344,987,899.
577.
0965,374,233.
30组合218,020,473,113.
1799.
8318,020,473,113.
1720,732,615,759.
8199.
6120,732,615,759.
8111,088,922.
190.
0611,088,922.
191000.
0011,088,922.
190.
0511,088,922.
191000.
0018,051,829,577.
12/13,329,315.
04/18,038,500,262.
0820,814,066,814.
87/16,076,821.
76/20,797,989,993.
11期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:单位:币种:12,868,188.
30643,409.
4154,603,782.
04368,302.
568324,053.
7532,405.
3810127,925.
4025,585.
08205,528.
621,658.
59302,338,063.
651,169,031.
835020,267,541.
762,240,392.
85组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:组合2中,合并范围内对关联方债权不计提坏账准备的金额种类期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)合并范围内对关联方债权18,020,473,113.
17合计18,020,473,113.
17期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由赤峰北方运输有限责任公司2,999,238.
002,999,238.
00100.
00账龄较长,预期无法收回长春市绿园区远航汽车发送站2,000,000.
002,000,000.
00100.
00账龄较长,预期无法收回吉林亚泰万联医药有限公司1,640,000.
001,640,000.
00100.
00账龄较长,预期无法收回热费入网960,000.
00960,000.
00100.
00账龄较长,预期无法收回北京菜市口百货股份有限公司952,277.
22952,277.
22100.
00账龄较长,预期无法收回中吉建筑装璜公司800,000.
00800,000.
00100.
00账龄较长,预期无法收回大连辽海汽车经贸有限公司449,502.
67449,502.
67100.
00账龄较长,预期无法收回哈尔滨市江元建材有限公司370,000.
00370,000.
00100.
00账龄较长,预期无法收回省经济体制改革委员会259,360.
00259,360.
00100.
00账龄较长,预期无法收回诉讼费216,044.
30216,044.
30100.
00账龄较长,预期无法收回大庆亚泰水泥有限责任公司筹建处200,000.
00200,000.
00100.
00账龄较长,预期无法收回吉化水泥厂158,100.
00158,100.
00100.
00账龄较长,预期无法收回沈阳东宇电气有限公司49,900.
0049,900.
00100.
00账龄较长,预期无法收回吉林亚泰哈尔滨水泥有限公司筹建处34,500.
0034,500.
00100.
00账龄较长,预期无法收回合计11,088,922.
1911,088,922.
19按款项性质分类情况本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额元;本期收回或转回坏账准备金额元.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:本期实际核销的其他应收款情况按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:币种:/9,924,063,758.
01/54.
97涉及政府补助的应收款项因金融资产转移而终止确认的其他应收款转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:长期股权投资单位:币种:8,500,296,530.
238,500,296,530.
238,309,296,530.
238,309,296,530.
237,418,992,222.
447,418,992,222.
447,377,620,952.
197,377,620,952.
1915,919,288,752.
6715,919,288,752.
6715,686,917,482.
4215,686,917,482.
42对子公司投资单位:币种:8,309,296,530.
23191,000,000.
008,500,296,530.
23母公司本期增加子公司的具体解释说明见附注七、(一).
对联营、合营企业投资单位:币种:7,377,620,952.
19198,086,665.
41-81,701,922.
52-2,896,598.
2472,116,874.
407,418,992,222.
447,377,620,952.
19198,086,665.
41-81,701,922.
52-2,896,598.
2472,116,874.
407,418,992,222.
44其他说明:本公司持股9.
96%的联营企业吉林银行股份有限公司本年度对以前年度及2017年度发生的前期会计差错进行更正,影响母公司长期股权投资年初金额调增13,190,652.
11元,更正的内容见附注十二、(一).

营业收入和营业成本营业收入和营业成本情况单位:币种:1,272,491,954.
491,259,353,189.
221,229,790,842.
241,216,138,913.
74--109,627,443.
65-1,272,491,954.
491,259,353,189.
221,339,418,285.
891,216,138,913.
74投资收益单位:币种:198,086,665.
41509,026,324.
573,349,056.
603,550,000.
0055,311,738.
19164,937.
49256,747,460.
20512,741,262.
06其他按权益法核算的长期股权投资收益按权益法核算的长期股权投资收益中,投资收益占利润总额5%以上,或不到5%但占投资收益金额前四名的情况如下:被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因吉林银行股份有限公司115,250,689.
38303,403,431.
49净利润下降东北证券股份有限公司90,281,854.
33204,615,396.
24净利润下降北京预制建筑工程研究院有限公司576,817.
82861,273.
71净利润下降吉林省互联网传媒股份有限公司-7,797,982.
99489,540.
69净利润下降合计198,311,378.
54509,369,642.
13净利润下降本公司持股9.
96%的联营企业吉林银行股份有限公司本年度对以前年度及2017年度发生的前期会计差错进行更正,影响母公司投资收益上期金额调增11,333,645.
15元,更正的内容见附注十二、(一).

补充资料当期非经常性损益明细表单位:币种:97,460,225.
69见七、(60)投资收益之可供出售金融资产等取得的投资收益对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.