黄冈市爱家购物电视购物

黄商股份NEEQ:834308湖北黄商集团股份有限公司HubeiHuangshangGroupCo.
,Ltd半年度报告2019公司年度大事记6月5日,改革开放40年黄冈突出贡献企业和突出贡献企业家表彰大会上,黄商集团董事长樊汉明荣获黄冈市"突出贡献企业家"称号.
寒冬腊月,为了让困难家庭度过一个温暖而幸福的春节,1月23日,黄商集团在黄商购物中心门前举行"向城区400户困难家庭捐物资送温暖"活动.
400户困难家庭的代表分别领到一袋15公斤大米和一壶5升食用油.
据悉,黄商集团已经连续10多年在春节前开展向城区特困家庭送温暖活动.
10多年来共向6000多户贫困家庭发放了春节物资,累计拨出专项资金60多万元.
3月21日,在2019中国零售商业琅琊榜颁奖盛典上,黄商集团、黄商超市黄州购物中心店分别获得了"2018年度中国最具竞争力区域连锁品牌"和"2018中国好门店"两项大奖.
公司总经理张卫军、副总经理司凯分别代表公司和门店登台领奖.
5月9日,从中国连锁经营协会发布的"2018年中国连锁百强"名单中获悉,湖北黄商集团成为"2018年中国连锁百强",位列全国第92名.
6月21日,在联商网主办的"2019中国社区商业琅琊榜颁奖盛典"上,黄商集团董事长樊汉明荣获"2019中国社区商业年度风尚人物"称号.
目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项16第五节股本变动及股东情况18第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况21第七节财务报告25第八节财务报表附注37释义释义项目释义公司、股份公司、黄商公司指湖北黄商集团股份有限公司会计事务所、审计机构指北京兴华会计事务所(特殊普通合伙)报告期指2019年1月1日至2019年6月30日上年同期指2018年1月1日至2018年6月30日公司章程指湖北黄商集团股份有限公司章程高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则》零售业态/业态指在以向消费者销售商品为主并提供相关服务的零售行业中,零售企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的不同经营形态.
零售业态按零售店铺的经营方式、商品结构、服务功能、以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定营业场所进行分类,分为食杂店、便利店、折扣店、超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、直销、电视购物等.
O2O指英文OnlineToOffline的缩写,又被称为线上线下电子商务.
这种电子商务模式就是把线上的消费者带到现实的商店中去,在线支付线下(或预订)商品、服务,再到线下去享受服务.
公告编号:2019-036声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人樊汉明、主管会计工作负责人张志平及会计机构负责人(会计主管人员)易红英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报告.
半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
公告编号:2019-036第一节公司概况一、基本信息公司中文全称湖北黄商集团股份有限公司英文名称及缩写HubeiHuangshangGroupCo.
,Ltd证券简称黄商股份证券代码834308法定代表人樊汉明办公地址黄冈市黄州区宝塔大道162号二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人易红英是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是电话0713-8367198传真0713-8367198电子邮箱Hsb8367198@163.
com公司网址www.
hsjt1983.
com联系地址及邮政编码黄冈市黄州区宝塔大道162号公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2004年9月23日挂牌时间2015年12月24日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)零售业主要产品与服务项目预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;肉、禽、蛋及制品、水产品、蔬菜、果品、日用百货、纺织品、服装、鞋、帽、日用杂品、五金产品、家用电器及制冷设备销售、化工产品(不含有毒有害易燃易爆的危险化学物品)、建筑材料、装饰装潢材料、太阳能热水器、燃气灶具、家具、电子产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、办公设备、首饰、通讯设备、汽车、摩托车、花卉、苗木批发兼零售(含网上销售);卷烟,音箱制品、图书报刊零售;中式快餐、饮品服务(不含外卖);钟表及家电维修、电器安装、制冷设备安装;柜台出租;设计、制作、发布、代理国内各类广告;仓储服务(不含危险化学品、成品油的储运,不含港口仓储服务);货运代办(限持证分公司经营);服装、皮革制品公告编号:2019-036加工、销售;企业管理服务;房屋租赁、房地产开发、现场制售食品(限持证的分公司经营);第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务;代理中国联通授权范围里的业务(凭双方协议经营)(涉及许可经营项目,应取得相关许可部门许可后方可经营).
普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)80,000,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东黄冈市黄州区国有资产管理局实际控制人及其一致行动人黄冈市黄州区国有资产管理局四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91421102764144194K否金融许可证机构编码否注册地址黄冈市黄州区东门路18号否注册资本(元)80,000,000.
00否注册资本与总股本不一致的,请进行说明五、中介机构主办券商财通证券主办券商办公地址浙江省杭州市大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2019-036第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入1,061,555,880.
73809,767,322.
0431.
09%毛利率%19.
24%19.
64%-归属于挂牌公司股东的净利润9,052,227.
808,584,099.
762.
31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,586,984.
977,986,743.
697.
52%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)6.
41%6.
07%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)6.
08%5.
65%-基本每股收益0.
110.
110.
00%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计786,042,084.
46688,630,659.
2214.
15%负债总计632,447,121.
37545,910,966.
0915.
85%归属于挂牌公司股东的净资产145,753,450.
25136,701,222.
456.
62%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
821.
716.
43%资产负债率%(母公司)74.
64%76.
90%-资产负债率%(合并)80.
46%79.
27%-流动比率0.
810.
81-利息保障倍数4.
033.
15-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额78,548,956.
8915,311,689.
00413.
00%应收账款周转率60.
0639.
29-存货周转率6.
235.
67-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%14.
15%9.
22%-公告编号:2019-036营业收入增长率%31.
09%16.
64%-净利润增长率%2.
31%367.
11%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本80,000,00080,000,0000.
00%计入权益的优先股数量00计入负债的优先股数量00六、非经常性损益单位:元项目金额计入当期损益的政府补助250,799.
96其他营业外收入和支出444,564.
37非经常性损益合计695,364.
33所得税影响数173,841.
10少数股东权益影响额(税后)56,280.
40非经常性损益净额465,242.
83七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因(空)√不适用公告编号:2019-036第三节管理层讨论与分析一、商业模式1、采购模式公司综合考虑质量、价格、供货速度及品牌等因素,选取合格供应商进行采购,公司建立了价格、质量、数量和资金监督程序,对采购过程进行全程监督,在此基础上,公司选择与信誉好、有竞争力的供应商建立长期的合作关系.
公司采购由采购中心统一负责,公司所有经营产品均从上游批发企业或生产企业直接进行采购.
公司根据商品不同类别确定每个类别的订购点、订购周期、最高库存水平等进行采购.
公司实施总部进行直接采购,有效降低了成本.
2、销售模式按照盈利来源的不同,连锁超市行业的销售模式可以分为经销、代销和联营三种模式.
⑴经销经销是连锁超市行业传统的经营模式,公司直接采购物品,验收后纳入库存管理,最后进行销售,赚取进销差价.
这种经营模式下,公司承担与商品所有权相关的风险和收益,赚取进销差价实现利润.
⑵代销代销即为委托销售,公司向厂商签署销售协议,但在此环节不向供应商付款,而在产品销售后公司向供应商付款,公司赚取实际售价与厂商供价的差额或按照销售金额提取一定利润.
⑶联营联营是指供应商提供商品,公司在门店内指定区域设立品牌专柜由供应商的销售人同负责销售,双方共同管理.
在商品尚未售出的情况下,该商品仍属供应商所有,公司利润来源为销售收入提成.
3、配送模式公司的配送模式分为配送、直送两种方式:配送是指供应商将商品送到公司自有的配送中心,再由配送中心统一配送到门店;直送是指供应商直接将商品送到门店.
4、盈利模式公司通过开设直营店,进行连锁经营,处于销售产业链的下游,直接面对消费者.
公司主要通过开设门店,陈列丰富的商品吸引客流,某些情况下,通过导购员讲解或介绍,指引顾客消费.
公司通过销售产品等获得收入,同时为终端消费者提供便民服务来提升消费者对公司的满意度,从而使消费者习惯性的进行消费,另外,通过创新促销和体验式购物等方式,提高产品销售量,提高公司的品牌影响力.
报告期内商业模式未发生变更.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾1、报告期财务状况报告期内,公司资产总额为78,604.
21万元,较上年年末增长14.
15%;负债总额为63,244.
71万公告编号:2019-036元,较上年年末增长15.
85%;归属于挂牌公司股东的净资产为14,575.
34万元,较上年年末增长6.
62%.
2、报告期经营情况报告期内,公司实现营业收入10.
62亿元,较去年同期8.
10亿元增长了31.
09%;营业成本8.
57亿元,较去年同期6.
51亿元增长了31.
75%;实现净利润1018.
39万元,较去年同期995.
36万元增长了2.
31%;净利润的上升的主要原因是在经营上继续打好"增品种、脱差扭亏、品类管理、服务达标"四大攻坚战.
3、报告期现金流量情况(1)经营活动产生的现金流量净额上升413%的原因:公司2018年下半年新开三家综合超市,增加营业面积约10000平方米,带来销售额的增长.
(2)投资活动产生的现金流量净额下降180.
46%的原因:主要是新开卖场购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加913万元.
(3)筹资活动产生的现金流量下降241.
35%的原因:主要原因是公司取得借款的资金比上年同期有减少2540万元,而分配股利和偿付利息的金额较上年同期增加了856万元,故筹资活动产生的现金流出金额大于流入金额,与上年同期相比较,筹资活动产生的现金流量金额下降幅度较大.
三、风险与价值1.
商品存货减值风险从公司销售商品的结算模式来看,在联营模式下,其库存不纳入公司库存管理,公司也不承担该类商品的跌价损失和其他损失;在经销模式下,商品在未售出前公司承担商品所有权有关的收益和风险,通常在合同中约定公司拥有一定的退货换货以及由市场引起的调价补偿等权利.
因此经销模式下,公司的存货存在面对较多不确定不利因素可能给带来减值的风险.
应对措施:公司属于综合零售细分行业,行业的特点决定了公司客户类型,主要的消费群体为固定的社区人群和一次性购物的流动人群;客户特点决定了公司经营的商品类别,主要包括食品,生鲜,洗化,日用百货等日常消费品,这些日常消费品都属于快速消费品,消费者重复购买的频率高,商品的周转日期较短,通常不会因为周转时间的长短而造成商品积压,过期,毁损等情况.
2.
现金销售占比较高的风险公司属于商品零售行业,现金收款占比很高,出售商品收回现金是重要的收款方式,存量资金缴存管理成为公司对存量资金风险控制的重点.
应对措施:严格进行存量资金缴存管理,加大内部控制执行力度并进行监督管理.
3.
场地租赁的风险由于公司主要门店经营所需物业通过租赁方式取得,在商业物业上涨的背景下,面临租金上涨引致盈利能力下降的风险.
应对措施:规模经营的优势、诚信便民的品牌形象,及时的租金支付有利于公司获得有利的租金水平.
另一方面,公司未来将在适当时候采取购置适当优质商业物业,在一定程度上减少了租赁物业公告编号:2019-036带来的租金上涨的风险.
4.
人才流失及管理风险我国的连锁零售业人才及素质尚不能满足连锁零售业稳定及快速发展的要求,尤其是店铺迅速扩张中存在问题,从事大型连锁零售业经营管理的高素质人才数量有限,高端人才竞争激烈,中高层零售管理人才流动频繁.
管理人才短缺成为大型超市企业发展瓶颈,对大型超市企业的整体扩张有一定限制性影响.
随着行业竞争的日益加剧以及公司连锁经营规模的不断发展壮大,公司将面临一定的人才不足与人才流失的风险,对公司的正常经营造成不利影响.
应对措施:公司商学院不断加大培训力度,培养员工专业营销技能和优质服务意识,增强员工的企业归属感和使命感,激发员工的积极性.
5.
经营区域较为集中的风险公司是黄冈地区最大的商超、百货零售企业,依托黄冈辐射湖北、安徽等地区,公司产品主要专注于居民日常消费必需品.
公司各类购物中心、百货商场、综合超市大卖场、乡镇超市、城区社区店主要分布于湖北黄冈市及其周围的区县,成为顾客最信赖的生活服务平台.
百货零售行业在湖北黄冈地区面临大型零售企业的激烈竞争,比如大润发和中商集团.
尽管公司在湖北黄冈地区处于商超、百货零售行业的龙头地位,如果黄冈的自然和经济环境发生重大不利变化,将为公司带来一定的经营风险.
应对措施:公司的发展战略是立足黄冈,辐射全省,早已在黄石、咸宁、孝感等地开店,下一步将加大在这些地区开店的力度.
6.
市场竞争风险我国一、二线城市聚集了众多国内外零售业巨头,竞争日益激烈,单个零售商的市场份额相对有限,再加上高昂的开店和运营成本,零售商在一线城市的利润增长已很难再有大的突破.
相比之下,三四线城市竞争逊于一二线城市,消费前景更加值得期待,未来三四线城市将成为零售商争夺的重点.
同时大型外资超市如沃尔玛、大润发已纷纷在三四线城市开店,加剧了三四线城市行业竞争的激烈程度,我国连锁超市企业尤其是大型连锁超市企业受到了较大的冲击.
应对措施:公司不断扩大规模,加强内部管理,深化服务,提高市场竞争力.
7.
实际控制人不当控制的风险公司实际控制人黄冈市黄州区国有资产管理局持有黄商股份52.
99%的股份,其他股东持股均很分散,第二大股东仅持股2.
99%.
若公司实际控制人黄冈市黄州区国有资产管理局利用其对公司的实际控制权,通过行使表决权对公司的董事、监事、高级管理人员的人选、经营方针、投资决策和股利方配等重大事项施加控制或重大影响.
其他股东由于占股均较少,可能难以有效制衡,从而有可能影响甚至损害公司的利益.
应对措施:公司不断完善企业组织结构,加强公司管理,公司的市场采购、配送及销售等重要职能完全由公司承担,独立获取利润和收入,保持业务独立、资产独立、人员独立和财务独立,不存在依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形.
公告编号:2019-0368.
营销渠道扩张的风险随着科技的进步,电子商务和网络经济的发展,以及第三方配送的出现使得终端消费客户消费模式的转变,这必然对公司现有的零售商业模式带来一定的冲击,并造成市场格局和销售方式的转化.
公司充分发挥网络零售的独特优势,把实体店和电子商务相融合,但电商板块仍处于亏损状态,在电商业务的推进过程中,效果甚微,影响到公司的利润.
应对措施:公司不断创新电商模式,提升电商人才队伍素质,扩大电商网上销售收入,为今后电商平台的不断发展打下坚实的基础.
四、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况√适用不适用公司是黄州区国有控股企业,是黄冈市商贸龙头企业,肩负着繁荣地方经济、造福一方百姓的神圣使命.
发挥商贸龙头优势,助力脱贫攻坚,是我们义不容辞的责任.
公司实施"一对一"针对性精准扶贫情况如下:一、军岭村概况和贫困情况简介堵城镇军岭村是我公司精准扶贫的挂点村.
该村地处堵城镇叶路洲西北面,面临长江,版图面积4.
2平方公里,总计524户1648人.
中共党员55人,劳动力956人左右,其中外出务工316人左右,全村耕地面积3649亩,含滩地面积2450余亩,水面面积195亩.
村级经济收入主要依托西滩地承包费每年6万元,余下以春种小麦、秋种棉花等经济作物,村民经济收入增长主要依靠务工增加收入.
2014年通过"三步两公示一公开"精准核定贫困户43户78人,2014年实现脱贫8户17人,2015年实现脱贫6户12人.
现核定贫困户32户55人.
贫困主要原因有:农业生产规模经营收入不足,基础设施特别是农业基础设施建设落后,贫困人口比重较大,村级经济无支柱产业支撑,年老多病、残疾人多,群众思想观念落后,受教育的程度偏低等.
二、脱贫工作措施及成效我公司自2015年开展精准扶贫工作以来,主要做了以下工作:1、通过精准识别,实施针对性帮扶.
自精准扶贫、精准脱贫工作全面启动以来,我公司不仅成立了精准扶贫驻村工作队,而且选派工作经验丰富的管理干部驻村帮扶,工作队的几位同志按要求入户走访,挨个摸清贫困户底数,实施针对性的帮扶.
通过精准识别确定贫困户后,对贫困户落实了具体的帮扶责任人,在反复入户调研的基础上,按照贫困户脱贫标准制定了切实可行的帮扶措施,并实行可进可出的动态管理制度,通过大数据对比,及时更新贫困户信息,保证数据的准确性.
我公司以军岭村作为首批订单农业试点,与符合条件的农户签订了订单农业合同.
2016年8月,向农户每家免费发送20-50只土鸡苗,共发放优质土鸡苗2400多只.
2017年春天起,公司电商采购人员每隔一段时间便到叶路洲集中收购土鸡、土鸡蛋,创立了"叶路洲土鸡"、"叶路洲土鸡蛋"品牌,在"黄商星海网"上热销,顾客只需在网上下单,就可享受免费送货上门服务.
电商公司每月可收购公告编号:2019-0365万余枚土鸡蛋,农户每户每月可增收500多元.
2018年,公司将军岭村的订单农业模式向黄州区各乡镇复制.
目前,已与黄州区各乡镇的318户农户签订了2019年的散养土鸡蛋收购协议,计划养鸡4251只,预计日均产蛋1930枚,可供应城市居民约1000户.
下一步我们将鼓励养土鸡的农户用鸡粪有机肥种植蔬菜、瓜果,专供黄州城区购买土鸡蛋的居民,形成种养殖农产品和消费农产品绿色、有机生态圈.
同时,对军岭村村民种植的甜玉米等农产品开辟绿色通道,可直接进入黄商各连锁店销售.
通过订单农业实施产业扶贫,形成了"企业+农户+基地"的模式,引导和帮助贫困户通过养殖土鸡、种植玉米等方式脱贫致富,增强贫困户主体发展意识,强化帮扶"输血",实现贫困户自身"造血"功能,从根本上帮助帮扶对象脱贫致富.
3、落实教育扶持.
低保户汪吉杨,西湖中学初三学生,父亡母改嫁,现借住在其姑母家.
公司董事长樊汉明同志是汪吉杨的帮扶责任人,他个人资助了汪吉杨同学的学习生活费用.
4、落实危房改造,改善基础设施建设.
2016夏季,军岭村遭受了严重的洪灾,我公司积极支持该村灾后重建工作,出资对该村文化广场建设予以支持;出资帮助村两委建设"便民服务中心",并为其配置空调等必需品;对住房条件较差的五保户汪志全、吴后金、陈炼等的房屋进行了危房改造,提供资金支持,居住条件得到了较大改善.
同时,聘请6名贫困人员对村里的环境卫生进行整治.
既大大改善了该村的环境卫生状况,也提高贫困户的收入和村民的生活质量,为脱贫攻坚打下了良好基础,受到该村干部群众的高度好评.
5、落实政策兜底帮扶.
对符合政策标准的,依照程序办理了"低保"、"五保",截至目前,一共为陈连朋等18人办理了"五保",为汪成武等11户办理了低保.
总计29人享受政府兜底帮扶,占全部贫困人口的90%.
6、落实易地搬迁.
按上级要求汪先明、胡运五、范干、汪柏秧、张华安等5户易地搬迁.
7、开展帮扶慰问活动.
为贫困户解决生活困难,我公司每逢重大节日都为贫困户送来粮、油和生活费.
同时,还在公司内部确定32名管理人员结对帮扶,定期走访,了解贫困户的生产生活情况,倾听他们的需求,及时为贫困户送去帮扶资金和物质,为其解决实际困难.
在区领导以及区各级部门的大力关心和支持下,在区、镇扶贫工作队和村两委的积极努力工作下,我公司助力脱贫攻坚工作取得了良好成效,连续三年被评为黄冈市参与老区扶贫先进单位.
村里的卫生环境也得到了有效改善,贫苦户生活条件得到了明显改善,产业扶贫项目进展良好.
我公司将继续发挥商贸龙头企业示范带头作用,不断创新扶贫新模式,积极推进商贸产业扶贫,助农增收、助农脱贫,为推进大别山革命老区经济社会跨越发展,做出新的更大的贡献.
(二)其他社会责任履行情况1、提供就业机会、解决社会就业难题:提供就业岗位10000多个,其中招收高校毕业生2000多人,优先录用退伍军人就业.
乡镇便民店吸收农村妇女当地就业,改变农村只有留守儿童和孤寡老人的现象.
公告编号:2019-0362、密集开店、丰富市民生活、增加税收:门店辐射范围从黄冈市下属十个县(市)区逐步扩大到省内的崇阳县、孝昌县、大悟县、广水市和安徽省宿松县等地.
到2018年底,已拥有8家子公司、1家参股公司、132家直营店、1983家加盟店、285家O2O便民店.
3、产业扶贫、解决农户买难卖难的困难:实施订单农业,菜采田头、果采山头,帮助农民脱贫.
4、爱老敬老、和谐社会:每年春节前向黄州区陶店乡福利院、南湖福利院和堵城福利院等7家福利院赠送价值5-10万元的物资.
5、助学助残、关注未来:每年向黄冈市社会福利院、社区学校的少年儿童赠送1-3万元慰问金或慰问物资.
向黄冈市老促会基金会和青基会共计捐资近20万元,帮助贫困学生圆求学梦.
英山希望厨房建设赞助6万元.
向英山县特殊教育学校的聋哑学生和智障学生赠送价值7000元的空调被和水果.
6、扶贫济困、培养爱心和责任感:结对帮扶每年3万元:火车站经济开发区管委会石头坳村、堵城镇军岭村、路口镇路口村、虹桥社区、长圻廖社区等.
每年慰问黄州城区400户困难家庭5万元:惠及一字门社区、赤壁社区、宝塔社区、桐梓岗社区、四海社区、汪家墩社区、江北社区、青云社区、虹桥社区、毛纺社区等困难家庭.
每年开展阳光救助行动,向虹桥等社区特困群众捐赠5万元.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用公告编号:2019-036第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否四.
二.
(三)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是否四.
二.
(四)是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)4.
财务资助(挂牌公司接受的)5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型6.
其他50,000,000.
000(二)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始时间承诺结束时间承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况公告编号:2019-036实际控制人或控股股东2015/12/24请选择挂牌其他承诺(规范票据管理)不得开具无真实交易背景票据.
正在履行中董监高2015/12/24请选择挂牌其他承诺(规范票据管理)不得开具无真实交易背景票据,正在履行中董监高2015/12/24请选择挂牌其他承诺(补缴员工社会保险)为符合缴纳社会保险条件的员工补缴社会保险.
已履行完毕实际控制人或控股股东2015/12/24请选择挂牌同业竞争承诺控投股东、实际控制人不得以任何形式开展同业竞争业务.
正在履行中董监高2015/12/24请选择挂牌同业竞争承诺董事、监事、高级管理人员不得以任何形式开展同业竞争业务.
正在履行中董监高2015/12/24请选择挂牌禁业竞止与公司之间不存在与违反禁业竞止义务有关的纠纷或潜在纠纷.
正在履行中实际控制人或控股股东2015/12/24请选择挂牌其他承诺(规范和减少关联交易)控股股东、实际控制人规范和减少关联交易的发生正在履行中董监高2015/12/24请选择挂牌其他承诺(规范和减少关联交易)董事、监事、高级管理人员规范和减少关联交易的发生正在履行中承诺事项详细情况:承诺事项一:规范票据管理.
承诺人:公司控股股东、实际控制人黄冈市黄州区国有资产管理局及公司董事、监事、高级管理人员.
履行情况:在报告期内,公司没有发生开具无真实交易背景票据的行为.
承诺事项二:补缴员工社会保险.
承诺人:公司全体高级管理人员承诺事项:补缴员工社会保险履行情况:已为符合缴纳社会保险条件的员工补缴社会保险.
承诺事项三:避免同业竞争.
承诺人:公司控股股东、实际控制人黄冈市黄州区国有资产管理局及公司董事、监事、高级管理人员.
履行情况:报告期内,公司控股股东、实际控制人黄冈市黄州区国有资产管理局及公司董事、监事、高级管理人员未以任何形式开展同业竞争业务.
公告编号:2019-036承诺事项四:禁业竞止.
承诺人:公司董事、监事、高级管理人员.
履行情况:报告期内,公司董事、监事、高级管理人员未违反禁业竞止的相关法律法规的规定及与公司约定的有关竞业禁止方面的义务,与公司之间不存在与违反竞业禁止义务有关的纠纷或潜在纠纷.
承诺事项五:规范和减少关联交易.
承诺人:公司控股股东、实际控制人黄冈市黄州区国有资产管理局及公司董事、监事、高级管理人员.
履行情况:报告期内未发生关联交易.
(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因货币资金保证金16,170,000.
002.
05%保证金固定资产抵押63,130,726.
088.
03%短期借款、长期借款抵押无形资产抵押18,583,348.
612.
36%短期借款、长期借款抵押总计-97,884,074.
6912.
44%-(四)利润分配与公积金转增股本的情况1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用不适用单位:元/股股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2019/8/141.
00000000合计1.
000000002、报告期内的权益分派预案适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:√适用不适用2019年8月14日我司以公司现有股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.
00元人民币现金,共计分派现金股利8,000,000.
00元.
第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末公告编号:2019-036数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数58,064,73872.
58%-2,279,68655,785,05269.
73%其中:控股股东、实际控制人28,261,23435.
33%028,261,23435.
33%董事、监事、高管1,359,5471.
70%1,522,2852,881,8323.
60%核心员工有限售条件股份有限售股份总数21,935,26227.
42%2,279,68624,214,94830.
27%其中:控股股东、实际控制人14,130,61817.
66%014,130,61817.
66%董事、监事、高管7,804,6449.
76%2,279,68610,084,33012.
61%核心员工总股本80,000,000-080,000,000-普通股股东人数142(二)报告期期末普通股前五名或持股5%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1黄冈市黄州区有资产管理局42,391,852042,391,85252.
99%14,130,61828,261,2342司凯2,391,93302,391,9332.
99%1,793,950597,9833孙梦兰1,403,60001,403,6001.
75%1,052,700350,9004张卫军1,241,99701,241,9971.
55%931,498310,4995周志炼1,240,78101,240,7811.
55%01,240,781合计48,670,163048,670,16360.
83%17,908,76630,761,397前五名或持股5%及以上股东间相互关系说明:前五名股东之间不存在任何关联关系.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否公司控股股东、实际控制人为黄冈市黄州区国有资产管理局,作为黄冈市黄州区财政局的内设机构,受黄冈市国有资产监督管理委员会和黄冈市黄州区财政局的双重管理,根据黄冈市黄州区人民政府授权,依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督公告编号:2019-036管理第例》等法律和行政法规履行出资人职责,负责国有资产的监督管理工作.
报告期内,控股股东、实际控制人未发生变动.
公告编号:2019-036第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬樊汉明董事长男1957年6月本科2018年6月26日至2021年6月26日否张卫军董事、总经理男1971年2月大专2018年6月26日至2021年6月26日是孙梦兰董事女1962年12月大专2018年6月26日至2021年6月26日是柯善德董事男1963年3月本科2018年6月26日至2021年6月26日是尹鹏董事、副总经理男1978年6月本科2018年6月26日至2021年6月26日是刘文萍董事女1964年10月中专2018年6月26日至2021年6月26日是陈小燕董事女1965年1月大专2018年6月26日至2021年6月26日是张志平董事、财务总监女1978年3月大专2018年6月26日至2021年6月26日是易红英董事、董事会秘书女1968年6月大专2018年6月26日至2021年6月26日是刘福清监事会主席男1962年1月本科2018年6月26日至2021年6月26日否杨学术监事男1962年7月大专2018年6月26日至2021年6月26日否闫伟林监事女1976年1月大专2018年6月26日至2021年6月26日是公告编号:2019-036王劲松监事男1968年6月中专2018年6月26日至2021年6月26日是夏妍俐监事女1976年10月中专2018年6月26日至2021年6月26日是林琪监事女1989年4月大专2018年6月26日至2021年6月26日是王莉监事女1975年12月高中2018年6月26日至2021年6月26日是司凯副总经理男1973年8月本科2018年6月26日至2021年6月26日是曾丹副总经理女1969年4月中专2018年6月26日至2021年6月26日是蔡春晓副总经理女1978年3月大专2018年6月26日至2021年6月26日是曾庆柏副总经理男1963年1月大专2018年6月26日至2021年6月26日是徐德胜副总经理男1959年4月高中2018年6月26日至2021年6月26日是董事会人数:9监事会人数:7高级管理人员人数:9董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量樊汉明董事长950,0000950,0001.
19%0张卫军董事、总经理1,241,99701,241,9971.
55%0孙梦兰董事1,403,60001,403,6001.
75%0柯善德董事1,067,13101,067,1311.
33%0尹鹏董事、副总经664,5960664,5960.
83%0公告编号:2019-036理刘文萍董事822,6370822,6371.
03%0陈小燕董事920,6780920,6781.
15%0张志平董事、财务总监128,0410128,0410.
16%0易红英董事、董事会秘书272,9760272,9760.
34%0闫伟林监事50,000050,0000.
06%0王劲松监事420,0000420,0000.
53%0夏妍俐监事40,000040,0000.
05%0司凯副总经理2,391,93302,391,9332.
99%0曾丹副总经理178,0410178,0410.
22%0蔡春晓副总经理395,7100395,7100.
49%0徐德胜副总经理580,0000580,0000.
73%0合计-11,527,340011,527,34014.
40%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员10098生产人员销售人员3,7253,942技术人员3238财务人员9798员工总计3,9544,176按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士00本科7783公告编号:2019-036专科334344专科以下3,5433,749员工总计3,9544,176员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:员工薪酬政策:2019年公司继续加大绩效考核力度,全员签订绩效合约书,细化、量化绩效考核指标,严格执行员工个人薪酬与绩效得分挂钩.
2019年5月开始实行新的薪酬政策,新的薪酬政策里调薪倾向于门店一线员工,基层员工和基层、中级管理人员全员加薪,平均增幅23%,且加大固定工资调薪幅度.
1-6月工资总额9890.
8万,同比增长35.
3%,人均月工资3611元,同比增长13.
6%.
培训情况:上半年商学院按照年度计划有序开展各项培训,参训人数共计1660多人次,培训小时数52000多小时.
完成新开店(改造升级店)员工培训109人次、新员工集训516人;完成综超、超市品类管理专项培训207人次;完成蚂蚁商联22家成员企业参与的"日式精肉研修班"及"职场直通车"校企合作培训;组织完成每月的品类咨询专业培训、亮瞳百货专业提升培训400多人次;完成人资、企划、品管、通讯员、财务及业财融合专项培训360多人次;开展储备人才培训58人次,其中MT储备培训30人(超市12人,百货18人)、蔬果储备主管集训结业14人、储备店长特训营14人;选送外训100多人次.
每次培训结束商学院即同步发布软文宣传,并对回到门店的新员工由人资和主管进行一对一跟踪,既保证培训的效果落地也提升了员工关注度.
继续推行三级培训体系,在紧抓商学院培训工作的同时,2019年重点突破和推进门店日常培训,推行《培训月报制度》,实行长效管理机制,做到"四突出"、"六有",即着眼营业现场工作情景提升员工工作素质,突出学以致用、突出重点岗位、突出标准操作(制度流程)、突出新知识新技能培训;有培训计划、有培训资料、有培训讲师、有培训教室、有培训记录、有考核反馈.
自3月起门店人资每月月底提交并严格完成本月的培训反馈及下月培训计划,商学院进行检查评估和辅导.
上半年,门店进行了全员《员工管理手册》再学习,并共完成各类不同形式、不同类别的培训近400场次,大店平均约5场次/月,便民区域平均2场次/月,参训人数约20000多人次,着力提升员工的综合素养和能力.
需公司承担费用的离退化职工情况:2019年1-6月新招员工757人,自愿辞职380人,员工流失率9.
10%,晋升187人,降薪42人,退休7人,岗位异动584人,离退休后仍承担医保费的人数为220人.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用三、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2019-036第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金二、(一)123,715,823.
1665,920,216.
27结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据及应收账款二、(二)17,674,077.
9717,674,305.
69其中:应收票据应收账款17,674,077.
9717,674,305.
69应收款项融资预付款项二、(三)3,674,306.
228,672,390.
90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款二、(四)177,946,986.
87110,351,790.
79其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货二、(五)128,174,013.
16146,824,283.
88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产二、(六)13,363,395.
7123,518,305.
08流动资产合计464,548,603.
09372,961,292.
61非流动资产:发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产-其他债权投资公告编号:2019-036持有至到期投资-长期应收款长期股权投资二、(七)19,701,715.
7419,701,715.
74其他权益工具投资二、(八)500,000.
00500,000.
00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产二、(九)167,193,167.
61172,379,388.
07在建工程二、(十)24,697,574.
2824,769,637.
52生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产二、(十一)59,437,830.
7359,867,774.
06开发支出商誉长期待摊费用二、(十二)48,908,100.
4237,393,474.
07递延所得税资产二、(十三)1,055,092.
591,057,377.
15其他非流动资产非流动资产合计321,493,481.
37315,669,366.
61资产总计786,042,084.
46688,630,659.
22流动负债:短期借款二、(十四)108,000,000.
0086,000,000.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据及应付账款二、(十五)177,196,773.
38190,517,274.
30其中:应付票据应付账款177,196,773.
38190,517,274.
30预收款项二、(十六)67,006,331.
15104,751,300.
23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬二、(十七)14,346,723.
8311,791,856.
13应交税费二、(十八)4,013,944.
629,861,451.
82其他应付款二、(十九)204,015,051.
5655,695,532.
23其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债公告编号:2019-036持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计574,578,824.
54458,617,414.
71非流动负债:保险合同准备金长期借款二、(二十)37,700,000.
0038,700,000.
00应付债券其中:优先股0.
000.
00永续债租赁负债长期应付款二、(二十一)9,893,160.
2338,218,414.
82长期应付职工薪酬预计负债递延收益二、(二十二)10,275,136.
6010,375,136.
56递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计57,868,296.
8387,293,551.
38负债合计632,447,121.
37545,910,966.
09所有者权益(或股东权益):股本二、(二十三)80,000,000.
0080,000,000.
00其他权益工具其中:优先股0.
000.
00永续债资本公积二、(二十四)21,734,300.
0021,734,300.
00减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积二、(二十五)25,698,898.
4425,698,898.
44一般风险准备未分配利润二、(二十六)18,320,251.
819,268,024.
01归属于母公司所有者权益合计145,753,450.
25136,701,222.
45少数股东权益7,841,512.
846,018,470.
68所有者权益合计153,594,963.
09142,719,693.
13负债和所有者权益总计786,042,084.
46688,630,659.
22法定代表人:樊汉明主管会计工作负责人:张志平会计机构负责人:易红英(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金107,826,066.
3358,759,121.
21交易性金融资产公告编号:2019-036以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据应收账款12,943,052.
8410,945,110.
87应收款项融资预付款项30,279,475.
266,509,411.
47其他应收款95,271,691.
77178,208,234.
67其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货119,271,888.
74130,276,801.
33合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产11,675,604.
6822,526,167.
87流动资产合计377,267,779.
62407,224,847.
42非流动资产:债权投资可供出售金融资产-其他债权投资持有至到期投资-长期应收款长期股权投资57,829,407.
7457,821,715.
74其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产132,587,481.
74139,952,033.
27在建工程24,697,574.
2824,769,632.
52生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产55,494,733.
2055,828,804.
80开发支出商誉长期待摊费用41,504,234.
6428,410,552.
57递延所得税资产715,791.
24715,791.
24其他非流动资产非流动资产合计312,829,222.
84307,498,530.
14资产总计690,097,002.
46714,723,377.
56流动负债:短期借款65,000,000.
0071,000,000.
00交易性金融负债公告编号:2019-036以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据43,000,000.
0015,000,000.
00应付账款147,944,145.
63179,440,829.
46预收款项111,006,331.
15104,064,509.
41卖出回购金融资产款应付职工薪酬8,204,237.
549,081,794.
72应交税费3,344,709.
786,954,146.
70其他应付款92,706,876.
1891,159,072.
65其中:应付利息应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计471,206,300.
28476,700,352.
94非流动负债:长期借款29,700,000.
0029,700,000.
00应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款7,011,807.
3336,019,728.
12长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,175,132.
567,175,132.
56递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计43,886,939.
8972,894,860.
68负债合计515,093,240.
17549,595,213.
62所有者权益:股本80,000,000.
0080,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积21,734,300.
0021,734,300.
00减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积25,659,235.
6325,659,235.
63一般风险准备未分配利润47,610,226.
6637,734,628.
31公告编号:2019-036所有者权益合计175,003,762.
29165,128,163.
94负债和所有者权益合计690,097,002.
46714,723,377.
56法定代表人:樊汉明主管会计工作负责人:张志平会计机构负责人:易红英(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入1,061,555,880.
73809,767,322.
04其中:营业收入二、(二十七)1,061,555,880.
73809,767,322.
04利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,050,425,451.
49800,750,480.
06其中:营业成本二、(二十七)857,277,507.
94650,704,190.
06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加二、(二十八)2,608,629.
082,144,510.
45销售费用二、(二十九)106,990,017.
9475,208,842.
49管理费用二、(三十)72,281,956.
7663,090,462.
71研发费用财务费用二、(三十一)11,258,339.
778,663,945.
53其中:利息费用8,559,264.
703,161,683.
99利息收入588,228.
99596,389.
89信用减值损失资产减值损失二、(三十二)938,528.
82加:其他收益二、(三十三)250,799.
96751,828.
00投资收益(损失以"-"号填列)二、(三十四)-370,859.
01其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)二、(三十五)-4,952.
8119,229.
05公告编号:2019-036汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)11,376,276.
399,417,040.
02加:营业外收入二、(三十六)551,426.
851,044,672.
13减:营业外支出二、(三十七)106,862.
48212,772.
57四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)11,820,840.
7610,248,939.
58减:所得税费用二、(三十八)1,636,948.
94295,294.
55五、净利润(净亏损以"-"号填列)10,183,891.
829,953,645.
03其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)10,183,891.
829,953,645.
032.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益1,131,664.
021,369,545.
272.
归属于母公司所有者的净利润9,052,227.
808,584,099.
76六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益-4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额公告编号:2019-0369.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额10,183,891.
829,953,645.
03归属于母公司所有者的综合收益总额9,052,227.
808,584,099.
76归属于少数股东的综合收益总额1,131,664.
021,369,545.
27八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
110.
11(二)稀释每股收益(元/股)0.
110.
11法定代表人:樊汉明主管会计工作负责人:张志平会计机构负责人:易红英(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入881,935,007.
67644,579,249.
01减:营业成本710,928,333.
22520,789,528.
31税金及附加2,389,074.
101,931,401.
02销售费用84,750,430.
8052,839,808.
38管理费用62,623,243.
1351,608,020.
64研发费用财务费用10,200,523.
136,817,700.
30其中:利息费用3,825,454.
731,339,747.
51利息收入578,951.
18232,439.
95加:其他收益150,800.
00728,028.
00投资收益(损失以"-"号填列)-70,859.
01其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)资产减值损失(损失以"-"号填列)-509,242.
46资产处置收益(损失以"-"号填列)19,229.
05汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)11,194,203.
2910,759,945.
94加:营业外收入325,435.
20661,434.
73减:营业外支出104,194.
34212,681.
50三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)11,415,444.
1511,208,699.
17减:所得税费用1,539,845.
80311,802.
60公告编号:2019-036四、净利润(净亏损以"-"号填列)9,875,598.
3510,896,896.
57(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)9,875,598.
3510,896,896.
57(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益-4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额9,875,598.
3510,896,896.
57七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:樊汉明主管会计工作负责人:张志平会计机构负责人:易红英(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,314,710,629.
30864,263,266.
03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金596,389.
89公告编号:2019-036拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金二、(三十九)1,390,455.
801,042,122.
13经营活动现金流入小计1,316,101,085.
10865,901,778.
05购买商品、接受劳务支付的现金932,677,404.
25612,288,950.
80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金6,098,651.
43支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金105,744,620.
8876,538,604.
12支付的各项税费137,368,940.
89108,505,300.
07支付其他与经营活动有关的现金二、(三十九)61,761,162.
1947,158,582.
63经营活动现金流出小计1,237,552,128.
21850,590,089.
05经营活动产生的现金流量净额78,548,956.
8915,311,689.
00二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,194,085.
305,060,741.
84投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金310.
28投资活动现金流出小计14,194,085.
305,061,052.
12投资活动产生的现金流量净额-14,194,085.
30-5,061,052.
12三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金65,000,000.
0090,400,000.
00公告编号:2019-036发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计65,000,000.
0090,400,000.
00偿还债务支付的现金71,000,000.
0080,100,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,559,264.
700.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计79,559,264.
7080,100,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-14,559,264.
7010,300,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额49,795,606.
8920,550,636.
88加:期初现金及现金等价物余额57,750,216.
2770,259,089.
08六、期末现金及现金等价物余额107,545,823.
1690,809,725.
96法定代表人:樊汉明主管会计工作负责人:张志平会计机构负责人:易红英(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,100,208,419.
48685,185,236.
91收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,055,186.
38891,324.
68经营活动现金流入小计1,101,263,605.
86686,076,561.
59购买商品、接受劳务支付的现金798,283,001.
57490,818,575.
78支付给职工以及为职工支付的现金86,510,384.
7360,439,562.
32支付的各项税费103,742,869.
3557,240,901.
01支付其他与经营活动有关的现金47,640,865.
0636,532,568.
22经营活动现金流出小计1,036,177,120.
71645,031,607.
33经营活动产生的现金流量净额65,086,485.
1541,044,954.
26二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,194,085.
302,398,906.
45投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额公告编号:2019-036支付其他与投资活动有关的现金310.
28投资活动现金流出小计14,194,085.
302,399,216.
73投资活动产生的现金流量净额-14,194,085.
30-2,399,216.
73三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金65,000,000.
0060,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计65,000,000.
0060,000,000.
00偿还债务支付的现金71,000,000.
0080,400,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,825,454.
73支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计74,825,454.
7380,400,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-9,825,454.
73-20,400,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额41,066,945.
1218,245,737.
53加:期初现金及现金等价物余额50,589,121.
2162,611,132.
95六、期末现金及现金等价物余额91,656,066.
3380,856,870.
48法定代表人:樊汉明主管会计工作负责人:张志平会计机构负责人:易红英湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第37页共32页第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否(二).
12.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是√否7.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否8.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否9.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否10.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否11.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否12.
是否存在重大的研究和开发支出是√否13.
是否存在重大的资产减值损失是√否14.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情(如事项存在选择以下表格填列)1、会计政策变更根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号—--金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等4项金融工具准则的要求,公司于2019年1月起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更.
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追索调整.
财务报表按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表修改格式的通知》,(财会(2019)1号),财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》,(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司执行上述规定对母公司影响主要说明如下:湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第38页共32页会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目和金额母公司资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账示"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示,比较数据相应调整"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"本期金额0元,上期金额0元;"应收账款"本期金额12943052.
84元,上期金额10945110.
87元.
"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"本期金额43000000.
00元,上期金额15000000.
00元;"应付账款"本期金额147944145.
63元,上期金额179440829.
46元.
二、报表项目注释(一)货币资金项目期末余额期初余额库存现金19,290.
8013,467.
66银行存款103,256,421.
0153,586,504.
20其他货币资金20,440,111.
3512,320,244.
41合计123,715,823.
1665,920,216.
27其中:存放在境外的款项总额截止2019年6月30日,本公司受限制的货币资金为信用证保证金存款16,170,000.
00元.
截止2019年6月30日,本公司无存放于境外的货币资金.
(二)应收账款1、应收账款分类及披露项目期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款18,604,292.
60100.
00930,214.
635.
0017,674,077.
97单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计18,604,292.
60100.
00930,214.
635.
0017,674,077.
97续表项目期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第39页共32页单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款18,604,532.
32100.
00930,226.
635.
0017,674,305.
69单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计18,604,532.
32100.
00930,226.
635.
0017,674,305.
69按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)18,604,292.
60930,214.
635.
001-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计18,604,292.
60930,214.
63本期无计提、转回或收回坏账准备的情况.
本期无核销的应收账款情况.
2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系期末余额账龄占总额比例(%)欠款性质及原因黄冈市黄州思源实验学校非关联方636,262.
631年以内3.
42货款中国工商银行股份有限公司黄冈分行非关联方564,819.
801年以内3.
04货款蕲春刘河商贸中心非关联方507,659.
821年以内2.
73货款农商银行新大楼非关联方451,222.
591年以内2.
43货款中国人民解放军91919部队(海军基地)非关联方402,352.
881年以内2.
16货款合计2,562,317.
7213.
78本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款.
本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额.
本期无通过重组等其他方式收回的应收账款情况.
(三)预付款项1、预付账款按账龄列示账龄期末余额期初余额金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1年以内3,674,306.
22100.
008,672,390.
90100.
001-2年2-3年3-4年湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第40页共32页账龄期末余额期初余额金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)4-5年5年以上合计3,674,306.
22100.
008,672,390.
90100.
00期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项.
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称与本公司关系期末余额账龄占总额比例(%)欠款性质及原因博兴县经济开发区新盛食品有限公司非关联方682,879.
511年以内18.
59货款沂南县双丰食品有限公司非关联方586,333.
501年以内15.
96货款金红叶纸业集团有限公司武汉分公司非关联方367,939.
841年以内10.
01货款黄冈惠泽机电设备有限公司(美的空调)非关联方206,730.
001年以内5.
63货款江苏新天地生物科技有限公司非关联方204,625.
001年以内5.
57货款合计2,048,507.
8555.
76(四)其他应收款1、其他应收款分类披露项目期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款181,237,142.
52100.
003,290,155.
65100.
00177,946,986.
87其中:账龄组合111,068,611.
0061.
283,290,155.
65100.
00107,778,455.
35关联方组合70,168,531.
5238.
7270,168,531.
52单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计181,237,142.
52100.
003,290,155.
65100.
00177,946,986.
87续表湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第41页共32页项目期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款113,651,072.
68100.
003,299,281.
89100.
00110,351,790.
79其中:账龄组合105,034,849.
1392.
423,299,281.
89100.
00101,735,567.
24关联方组合8,616,223.
557.
58--8,616,223.
55单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计113,651,072.
68100.
003,299,281.
89100.
00110,351,790.
79按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)61,533,054.
00615,330.
54147,545,238.
222,377,261.
9151-2年1,237,847.
79123,784.
78102-3年519,628.
77103,925.
75203-4年232,842.
2269,852.
67304-5年505年以上100合计111,068,611.
003,290,155.
65说明:公司对其他应收款中的保证金、备用金借款共计70,168,531.
52元不计提坏账准备.
2、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称与本公司关系期末余额账龄占总额比例(%)欠款性质及原因黄冈多麦好商贸有限公司非关联方3,471,611.
051年以内1.
92货款黄冈市黄州区商务局非关联方905,800.
001-2年0.
50货款农商行非关联方411,960.
001年以内0.
23货款马勒三环气门驱动(湖北)有限公司非关联方376,162.
491年以内0.
21货款团风县看守所非关联方310,378.
501年以内0.
17货款合计5,475,912.
043.
03(五)存货项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品119,448,111.
01119,448,111.
01137,623,249.
38137,623,249.
38发出商品----低值易耗品3,951,900.
703,951,900.
704,540,059.
414,540,059.
41材料物资1,127,452.
551,127,452.
55883,846.
84883,846.
84在途物资3,646,548.
903,646,548.
903,777,128.
253,777,128.
25湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第42页共32页项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值合计128,174,013.
16128,174,013.
16146,824,283.
88146,824,283.
88其他说明:期末余额中无用于担保或所有权受到限制的存货.
(六)其他流动资产项目期末余额期初余额待摊租赁费6,500,000.
006,500,000.
00待抵扣进项税额6,863,395.
7117,018,305.
08合计13,363,395.
7123,518,305.
08湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第43页共32页(七)长期股权投资被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动联营企业武汉东海吉星农产品物流管理有限公司19,701,715.
7419,701,715.
74合计19,701,715.
7419,701,715.
74(八)其他权益工具投资项目期末余额期初余额其他权益工具投资:50,000.
0050,000.
00合计50,000.
0050,000.
00(九)固定资产1、固定资产情况项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备生产经营设备消防安全设备合计一、账面原值:1.
期初余额178,838,557.
103,133,753.
962,320,109.
2225,996,857.
7593,851,864.
903,803,743.
91307,944,886.
842.
本期增加金额353,904.
79---2,911,433.
94-3,265,338.
73(1)购置353,904.
792,911,433.
943,265,338.
73(2)在建工程转入(3)企业合并增加3.
本期减少金额-259,599.
804,350.
001,040,903.
04-589,227.
621,894,080.
46(1)处置或报废259,599.
804,350.
001,040,903.
04589,227.
621,894,080.
464.
期末余额179,192,461.
892,874,154.
162,315,759.
2224,955,954.
7196,763,298.
843,214,516.
29309,316,145.
11二、累计折旧-1.
期初余额55,725,103.
962,217,639.
25837,928.
8421,105,212.
8152,112,560.
773,567,053.
14135,565,498.
772.
本期增加金额3,682,352.
21171,791.
21107,550.
00476,693.
583,956,995.
0555,839.
608,451,221.
65湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第44页共32页项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备生产经营设备消防安全设备合计(1)计提3,682,352.
21171,791.
21107,550.
00476,693.
583,956,995.
0555,839.
608,451,221.
653.
本期减少金额-259,599.
804,012.
461,040,903.
04-589,227.
621,893,742.
92(1)处置或报废-259,599.
804,012.
461,040,903.
04589,227.
621,893,742.
924.
期末余额59,407,456.
172,129,830.
66941,466.
3820,541,003.
3556,069,555.
823,033,665.
12142,122,977.
50三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值-1.
期末账面价值119,785,005.
72744,323.
501,374,292.
844,414,951.
3640,693,743.
02180,851.
17167,193,167.
612.
期初账面价值123,113,453.
14916,114.
711,482,180.
384,891,644.
9441,739,304.
13236,690.
77172,379,388.
07湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第45页共32页(十)在建工程1、在建工程情况项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值黄商陈策楼店7,471,094.
207,471,094.
207,471,094.
207,471,094.
20黄商购物中心扩建项目352,978.
21352,978.
21425,036.
45425,036.
45浠水洪都店1,698,341.
001,698,341.
001,698,341.
001,698,341.
00黄商购物中心七一店8,884,166.
848,884,166.
848,884,166.
848,884,166.
84黄商购物中心黄梅梦想城店4,650,299.
434,650,299.
434,650,299.
434,650,299.
43黄商冷库项目1,127,694.
601,127,694.
601,127,694.
601,127,694.
60黄商武穴同心超市513,000.
00513,000.
00513,000.
00513,000.
00黄商麻城百货部黄商青石商贸中心黄商购物中心罗田店黄商超市万达广场店黄梅刘佐商贸中心黄商张家畈商贸中心黄商超市黄梅府店黄商超市丁司垱店黄商阳逻店黄商超市横车店合计24,697,574.
2824,697,574.
2824,769,632.
5224,769,632.
52(十一)无形资产项目土地使用权用友财务软件物流管理软件合计一、账面原值1.
期初余额70,151,835.
04255,000.
00598,290.
3171,005,125.
352.
本期增加金额(1)购置(2)内部研发(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额70,151,835.
04255,000.
00598,290.
3171,005,125.
35二、累计摊销1.
期初余额10,866,954.
8390,950.
00179,446.
4611,137,351.
292.
本期增加金额387,277.
3312,750.
0029,916.
00429,943.
33(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额11,254,232.
16103,700.
00209,362.
4611,567,294.
62三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第46页共32页项目土地使用权用友财务软件物流管理软件合计(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值58,897,602.
88151,300.
00388,927.
8559,437,830.
732.
期初账面价值59,284,880.
21164,050.
00418,843.
8559,867,774.
06期末无未办妥产权证书的土地使用权情况.
(十二)长期待摊费用项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额装修费36,769,607.
0922,871,030.
4711,399,473.
0848,241,164.
48财务顾问费623,871.
9843,063.
96666,935.
94合计37,393,479.
0722,914,094.
4311,399,473.
0848,908,100.
42(十三)递延所得税资产项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产坏账准备影响4,220,370.
361,055,092.
594,229,508.
521,057,377.
15合计4,220,370.
361,055,092.
594,229,508.
521,057,377.
15(十四)短期借款项目期末余额期初余额抵押借款65,000,000.
0061,000,000.
00保证借款43,000,000.
0025,000,000.
00合计108,000,000.
0086,000,000.
00(十五)应付账款应付账款按账龄列示项目期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内175,309,507.
1398.
93186,250,738.
0797.
961-2年1,887,266.
251.
074,266,536.
232.
042-3年3-4年4-5年5年以上合计177,196,773.
38100.
00190,517,274.
30100.
00(十六)预收款项预收账款按账龄列示湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第47页共32页账龄期末余额期初余额金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1年以内67,006,331.
15100.
00104,751,300.
23100.
001-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计67,006,331.
15100.
00104,751,300.
23100.
00(十七)应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬11,629,624.
6894,195,064.
2492,659,121.
3613,165,567.
56二、离职后福利-设定提存计划162,231.
4514,104,424.
3413,085,499.
521,181,156.
27三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计11,791,856.
13108,299,488.
58105,744,620.
8814,346,723.
832、短期薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴10,398,172.
7387,214,156.
8886,026,298.
1811,586,031.
43二、职工福利费-三、社会保险费60,990.
112,023,812.
561,915,779.
51169,023.
16其中:医疗保险费47,653.
241,856,721.
081,774,120.
08130,254.
24工伤保险费7,608.
8074,255.
4362,953.
4318,910.
80生育保险费5,728.
0792,836.
0578,706.
0019,858.
12四、住房公积金689,805.
842,599,523.
033,212,107.
5977,221.
28五、工会经费和职工教育经费480,656.
002,357,571.
771,504,936.
081,333,291.
69六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划合计11,629,624.
6894,195,064.
2492,659,121.
3613,165,567.
563、设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1.
基本养老保险147,606.
2413,918,752.
2312,928,087.
511,138,270.
962.
失业保险费14,625.
21185,672.
11157,412.
0142,885.
313.
企业年金缴费合计162,231.
4514,104,424.
3413,085,499.
521,181,156.
27(十八)应交税费项目期末余额期初余额企业所得税1,669,804.
664,946,645.
50增值税1,503,242.
513,691,232.
47房产税413,050.
25667,101.
17城市维护建设税125,791.
03198,339.
97土地使用税39,977.
22142,166.
81湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第48页共32页项目期末余额期初余额教育费附加53,220.
9393,057.
75地方教育费附加26,616.
9446,718.
82土地增值税39,064.
00个人所得税168,964.
2723,227.
66印花税13,276.
8113,621.
98教育发展费275.
69合计4,013,944.
629,861,451.
82(十九)其他应付款其他应付款按账龄列示账龄期末余额期初余额金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1年以内202,456,841.
6999.
2450,149,746.
4488.
511-2年1,558,209.
870.
765,210,407.
7810.
802-3年228,000.
000.
473-4年--4-5年107,378.
010.
225年以上合计204,015,051.
56100.
0055,695,532.
23100.
00(二十)长期借款项目期末余额期初余额抵押借款8,000,000.
009,000,000.
00保证借款29,700,000.
0029,700,000.
00合计37,700,000.
0038,700,000.
00(二十一)长期应付款项目期末余额期初余额入职保证金457,119.
72529,124.
72岗位保证金4,593,538.
365,514,881.
40质量保证金1,867,098.
203,157,024.
70个人借款2,975,403.
9529,017,384.
00合计9,893,160.
2338,218,414.
82(二十二)递延收益项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助10,375,136.
5699,999.
9610,275,136.
60工程补助合计10,375,136.
5699,999.
9610,275,136.
60(二十三)股本项目期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计黄冈市黄州区国有资产管理局42,391,852.
0042,391,852.
00湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第49页共32页项目期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计孙梦兰、柯善德等100位老股东34,248,148.
0034,248,148.
00樊汉明等41位新股东3,360,000.
003,360,000.
00合计80,000,000.
0080,000,000.
00(二十四)资本公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)18,345,600.
0018,345,600.
00其他资本公积3,388,700.
003,388,700.
00合计21,734,300.
0021,734,300.
00(二十五)盈余公积项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积12,849,449.
2212,849,449.
22任意盈余公积12,849,449.
2212,849,449.
22储备基金企业发展基金其他合计25,698,898.
4425,698,898.
44(二十六)未分配利润项目本期上期调整前上期末未分配利润9,268,024.
016,182,322.
74调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润9,268,024.
016,182,322.
74加:本期归属于母公司所有者的净利润9,052,227.
8011,599,388.
99减:提取法定盈余公积1,006,543.
86提取任意盈余公积1,006,543.
86应付普通股股利6,500,600.
00期末未分配利润18,320,251.
819,268,024.
01(二十七)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本主营业务1,005,057,367.
29849,389,309.
16763,528,170.
10642,504,808.
85其他业务56,498,513.
447,888,198.
7846,239,151.
948,199,381.
21合计1,061,555,880.
73857,277,507.
94809,767,322.
04650,704,190.
06(二十八)税金及附加项目本期发生额上期发生额城市维护建设税936,418.
23668,600.
00教育费附加440,034.
50318,902.
59地方教育费附加245,728.
00159,361.
01堤防维护费6,818.
985,681.
18湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第50页共32页项目本期发生额上期发生额房产税711,479.
85662,593.
13土地使用税161,416.
35153,504.
14印花税106,733.
17175,868.
40合计2,608,629.
082,144,510.
45(二十九)销售费用项目本期发生额上期发生额职工工资及福利费66,480,362.
6649,326,569.
08社会保险费12,678,028.
921,590,267.
30工会经费及职工教育经费1,070,558.
22917,304.
31运杂装缷费4,201,576.
894,716,028.
06业务宣传费4,785,917.
174,781,093.
47包装费1,427,143.
44982,239.
19保险费271,887.
11295,642.
22广告费40,000.
0027,549.
46差旅费539,312.
13730,388.
25商品损耗1,357,780.
211,206,094.
32劳动保护费95,993.
9588,769.
78水电费5,009,532.
554,584,188.
64邮电费243,147.
74241,981.
01会议费9,298.
609,724.
00零星购置316,806.
35293,249.
36烤火降温费103,736.
32106,885.
40印刷费528,657.
29352,943.
13书报资料费994.
001,618.
20检验费22,670.
00会员售后服务费6,233,098.
333,437,729.
16其它1,582,516.
061,518,578.
15合计106,999,017.
9475,208,842.
49(三十)管理费用项目本期发生额上期发生额职工工资及福利费19,545,935.
5215,643,349.
70社会保险费2,165,838.
10433,545.
27工会经费及职工教育经费434,377.
86268,441.
06开办费1,302,450.
9612,704.
10修理费920,586.
771,454,858.
76低值易耗品摊销285,615.
31424,898.
53办公费148,821.
93125,111.
82差旅费489,929.
62453,255.
82业务招待费522,490.
29569,265.
73租赁费20,662,461.
4017,175,924.
89湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第51页共32页项目本期发生额上期发生额折旧费8,451,221.
6510,723,152.
88邮电费109,266.
4197,515.
95水电费187,319.
46406,569.
25会议费255,534.
70226,600.
19零星购置7,496.
035,400.
60烤火降温费13,902.
898,453.
30印刷费9,917.
77书报资料费7,982.
381,234.
50保洁费1,898,044.
131,142,822.
25职能部门费用536,589.
20390,709.
00培训费423,930.
9099,023.
20咨询费222,060.
7051,000.
00诉讼费2,996.
00104,635.
27技术开发费592,613.
24402,113.
25董事会会费23,296.
006,566.
00无形资产摊销429,943.
33429,474.
60审计费354,600.
0026,238.
42装修费摊销11,399,473.
0811,808,618.
38管理服务费408,248.
00598,980.
00其它469,013.
13合计72,281,956.
7663,090,462.
72(三十一)财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出3,906,267.
883,161,683.
99减:利息收入601,947.
69596,389.
89加:未确认融资费用手续费及其他7,954,019.
586,098,651.
43合计11,258,339.
778,663,945.
53(三十二)资产减值损失项目本期发生额上期发生额一、坏账损失-938,528.
82二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第52页共32页项目本期发生额上期发生额十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计-938,528.
82(三十三)其他收益项目本期发生额上期发生额其他收益250,799.
96751,828.
00合计250,799.
96751,828.
00(三十四)投资收益项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益--370,859.
01处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计--370,859.
01(三十五)资产处置收益项目本期发生额上期发生额资产处置收益-4,952.
8119,229.
05合计-4,952.
8119,229.
05(三十六)营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计其中:固定资产处置利得6,168.
112,550.
006,168.
11无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助211,081.
00170,526.
35211,081.
00废品收入334,177.
74871,595.
78334,177.
74往来清账收入合同赔偿火灾理赔其他合计551,426.
851,044,672.
13551,426.
85(三十七)营业外支出湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第53页共32页项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计4,037.
502,860.
284,037.
50其中:固定资产处置损失4,037.
502,860.
284,037.
50无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠58,000.
00104,638.
0058,000.
00其他44,824.
98102,414.
0144,824.
98合计106,862.
48212,772.
57106,862.
48其他说明:其他项主要为突发事件损失及赔偿款等.
(三十八)所得税费用项目本期发生额上期发生额当期所得税费用1,636,948.
94534,434.
97递延所得税费用-239,140.
42合计1,636,948.
94295,294.
55(三十九)现金流量表项目1、收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额利息收入588,228.
99营业外收入收到的现金551,426.
85170,526.
35收回应付票据保证金收到的政府补贴250,799.
96871,595.
78合计1,390,455.
801,042,122.
132、支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额销售费用及管理费用的现金支出53,255,715.
7641,360,581.
10财务费用手续费及其他7,954,019.
58营业外支出现金支出551,426.
85207,052.
01支付的备用金及押金5,590,949.
52票据保证金或定期存款合计61,761,162.
1947,158,582.
63(二)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料表补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润10,183,891.
829,953,645.
03加:资产减值准备938,528.
82固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,451,221.
6510,723,152.
88无形资产摊销429,943.
33429,474.
60长期待摊费用摊销11,399,473.
087,186,566.
18湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第54页共32页补充资料本期金额上期金额处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)19,229.
05固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)8,559,264.
703,161,683.
99投资损失(收益以"-"号填列)-370,859.
01递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)2,284.
56-239,140.
42递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)18,650,270.
72398,331.
36经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-52,441,974.
31-54,827,347.
17经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)73,314,581.
3437,186,595.
69其他751,828.
00经营活动产生的现金流量净额78,548,956.
8915,311,689.
002.
不涉及现金收支的重大活动:销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额107,545,823.
1690,809,725.
96减:现金的期初余额57,750,216.
2770,259,089.
08加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额49,795,606.
8920,550,636.
882、现金和现金等价物的构成项目期末余额期初余额一、现金123,715,823.
1690,809,725.
96其中:库存现金19,290.
8034,374.
85可随时用于支付的银行存款103,256,421.
0176,365,172.
00可随时用于支付的其他货币资金20,440,111.
3514,410,178.
94可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额123,715,823.
1690,809,725.
963、现金流量表补充资料说明项目期末余额期初余额一、期末货币资金123,715,823.
1690,809,725.
96减:使用受到限制的存款16,170,000.
008,170,000.
00加:持有限期限不超过三个月的国债投资二、期末现金及现金等价物余额107,545,823.
1682,639,725.
96(三)所有权或使用权受到限制的资产湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第55页共32页项目期末账面价值受限原因货币资金16,170,000.
00见本附注二、(一)固定资产63,130,726.
08短期借款、长期借款抵押无形资产18,583,348.
61短期借款、长期借款抵押合计97,884,074.
69一、合并范围的变更(一)非同一控制下企业合并不适用(二)同一控制下企业合并无(三)本期发生的同一控制下企业合并无(四)合并成本不适用(五)合并日被合并方资产、负债的账面价值不适用(六)反向购买不适用(七)处置子公司不适用(八)其他原因的合并范围变动不适用二、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1、企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接蕲春黄商中美购物广场有限公司蕲春县蕲春县零售60设立黄冈市黄商三利农产品有限责任公司黄冈市黄冈市贸易51设立湖北黄商商业运营管理有限公司黄冈市黄冈市贸易8515设立黄冈市黄商星河电子商务有限责任公司黄冈市黄冈市电子商务100设立湖北黄商超市有限公司黄冈市黄冈市零售100设立红安县黄商星河电子商务有限责任公司红安县红安县电子商务100设立黄冈市黄商货物运输有限责任公司黄冈市黄冈市普通货运100设立黄冈市黄商民间资本管理有限责任公司黄冈市黄冈市股权投资、受托资产管理5149设立罗田悦客隆百货有限责任公司黄冈市黄冈市贸易100设立湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第56页共32页子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接武穴华沣商贸有限责任公司黄冈市黄冈市贸易100设立宿松悦客隆百货有限责任公司黄冈市黄冈市零售100设立广水悦客隆百货有限责任公司黄冈市黄冈市零售100设立2、重要的非全资子公司子公司名称少数股东的持股比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额蕲春黄商中美购物广场有限公司40721,857.
664,627,263.
78黄冈市黄商三利农产品有限责任公司49529,248.
442,921,941.
063、重要非全资子公司的主要财务信息项目期末余额/本期发生额蕲春黄商中美购物广场有限公司黄冈市黄商三利农产品有限公司流动资产11,061,382.
1839,976,962.
06非流动资产6,777.
261,098,020.
69资产合计11,068,159.
4441,074,982.
75流动负债-26,882,094.
02非流动负债-8,229,743.
70负债合计-35,111,837.
72营业收入26,266,530.
25133,559,111.
08净利润1,804,644.
151,080,098.
86综合收益总额1,804,644.
151,080,098.
86(二)在合营安排或联营企业中的权益1、合营企业或联营企业的基础信息合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接联营企业武汉东海吉星农产品物流管理有限公司黄冈市黄冈市仓储物流23.
00权益法2、合营企业和联营企业的汇总财务信息项目武汉东海吉星农产品物流管理有限公司期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额联营企业:投资账面价值合计19,701,715.
7419,701,715.
74下列各项按持股比例计算的合计数--净利润-3,231,096.
41-3,448,463.
13湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第57页共32页项目武汉东海吉星农产品物流管理有限公司期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额--其他综合收益--综合收益总额-3,231,096.
41-3,448,463.
13三、关联方及关联交易(一)本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)黄冈市黄州区国有资产管理局湖北黄冈国有52.
9952.
99(二)本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注四、(一).
(三)本企业合营和联营企业情况本企业合营或联营企业详见附注四、(二).
(四)其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系樊汉明法定代表人、董事长、股东张卫军董事、总经理、股东孙梦兰董事、副总经理、股东柯善德董事、副总经理、股东尹鹏董事、副总经理、股东张志平董事、财务总监、股东刘文萍董事、股东陈小燕董事、股东易红英董事、股东刘福清监事杨学术监事闫伟林监事、股东王劲松监事、股东夏妍俐监事王莉监事林琪监事曾丹副总经理、股东蔡春晓副总经理、股东徐德胜副总经理、股东司凯主要自然人股东周志炼主要自然人股东徐玉涛主要自然人股东(五)关联交易情况1、关联担保情况(1)本公司作为担保方湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第58页共32页①2016年1月,本公司与中国邮政存蓄银行黄冈市分行签订编号为42000109100616010002的《小企业最高额保证合同》,为其控股子公司黄冈市黄商三利农产品有限责任公司在编号为42000109100116010002的《小企业授信额度合同》及依据该合同已经和将要签署的单项协议项下所欠的所有债务承担连带保证责任,担保金额为5,000,000.
00元,担保期限:2016年1月27日至2025年1月26日;②2016年1月,本公司与中国邮政存蓄银行黄冈市分行签订编号为42000109100616010003的《小企业最高额保证合同》,为其全资子公司湖北黄商超市有限公司在编号为42000109100116010003的《小企业授信额度合同》及依据该合同已经和将要签署的单项协议项下所欠的所有债务承担连带保证责任,担保金额为5,000,000.
00元,担保期限:2016年1月27日至2025年1月26日.
(2)本公司作为被担保方担保方担保金额担保起始日担保是否已经履行完毕樊汉明18,000,000.
002017年9月21日否张卫军司凯孙梦兰柯善德刘文萍陈小燕徐玉涛尹鹏徐德胜蔡春晓(3)关联担保情况说明①本公司于2017年9月21日与中国银行股份有限公司黄冈分行签订《授信额度协议》,授信额度为人民币18,000,000.
00元,授信额度使用期限为自本协议生效之日起1年内,由本公司11位自然人股东提供最高额保证.
②2016年1月,本公司与中国工商银行股份有限公司黄冈市分行签订借款合同,借款金额为人民币5,000万元,借款期限为12个月,以公司坐落于黄州区胜利街57号1幢、2幢、3幢房产权(黄冈市房权证黄州字第055998号)和黄冈市黄州区胜利街土地使用权(黄冈国用(2014)第001301801号)作为抵押;公司法定代表人樊汉明承担连带保证责任.
四、承诺及或有事项(一)重要承诺事项截至2019年6月30日,本公司无需要披露而未披露的重大承诺事项.
(二)或有事项截至2019年6月30日,本公司不存在重要的未决诉讼和或有事项.
(三)其他湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第59页共32页不适用五、资产负债表日后事项(一)重要的非调整事项不适用(二)利润分配情况不适用(三)销售退回不适用(四)其他资产负债表日后事项说明不适用六、其他重要事项(一)前期会计差错更正1、采取追溯重述法的前期会计差错本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项.
2、采取未来适用法的前期会计差错本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项.
(二)债务重组不适用(三)资产置换不适用七、母公司财务报表主要项目注释(一)应收账款1、应收账款分类及披露项目期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款13,400,961.
87100.
00457,909.
035.
0012,943,052.
84单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计13,400,961.
87100.
00457,909.
035.
0012,943,052.
84续表湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第60页共32页项目期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款11,403,019.
90100.
00457,909.
035.
0010,945,110.
87单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计11,403,019.
90100.
00457,909.
035.
0010,945,110.
87按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)9,158,180.
60457,909.
035.
001-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计9,158,180.
60457,909.
035.
00本期无计提、转回或收回坏账准备的情况.
本期无核销的应收账款情况.
2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系期末余额账龄占总额比例(%)欠款性质及原因黄冈市黄州思源实验学校非关联方636,262.
631年以内4.
75货款中国工商银行股份有限公司黄冈分行非关联方564,819.
801年以内4.
21货款蕲春刘河商贸中心非关联方507,659.
821年以内3.
79货款农商银行新大楼非关联方451,222.
591年以内3.
37货款罗田胜利镇黄商超市加盟店关联方413,868.
321年以内3.
09往来款合计2,573,833.
1619.
21本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款.
本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额.
本期无通过重组等其他方式收回的应收账款情况.
(二)其他应收款1、其他应收款分类披露项目期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第61页共32页单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款97,676,947.
68100.
002,405,255.
91100.
0095,271,691.
77其中:账龄分析法计提坏账准备组合44,144,173.
0045.
192,405,255.
91100.
0041,738,917.
09关联方组合53,532,774.
6854.
81-53,532,774.
68单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计97,676,947.
68100.
002,405,255.
91100.
0095,271,691.
77注:53,532,774.
68元为备用金借款及子公司往来,根据公司相关政策不计提坏账准备.
续表项目期初余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款180,613,490.
58100.
002,405,255.
91100.
00178,208,234.
67其中:账龄分析法计提坏账准备组合39,066,406.
2421.
632,405,255.
91100.
0036,661,150.
33关联方组合141,547,084.
3478.
37141,547,084.
34单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计180,613,490.
58100.
002,405,255.
91100.
00178,208,234.
67注:141,547,084.
34元为备用金借款及子公司往来,根据公司相关政策不计提坏账准备.
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内(含1年)42,153,854.
222,107,692.
7151-2年1,237,847.
79123,784.
78102-3年519,628.
77103,925.
75203-4年232,842.
2269,852.
67304-5年505年以上100合计44,144,173.
002,405,255.
912、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称与本公司关系期末余额账龄占总额比例(%)欠款性质及原因湖北黄商超市有限公司关联方9,268,570.
001-2年9.
49往来款湖北黄商商业运营管理有限公司关联方4,168,452.
931年以内4.
27往来款黄冈多麦好商贸有限公司非关联方3,471,611.
051年以内3.
55货款地标优品博览会非关联方1,034,304.
301年以内1.
06货款湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第62页共32页单位名称与本公司关系期末余额账龄占总额比例(%)欠款性质及原因黄冈市黄州区商务局非关联方905,800.
001-2年0.
92货款合计18,848,738.
2819.
29(三)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务835,097,374.
04703,040,134.
44608,283,336.
52514,256,264.
06其他业务46,837,633.
637,888,198.
7836,295,912.
496,533,264.
25合计881,935,007.
67710,928,333.
22644,579,249.
01520,789,528.
31八、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益-越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)250,799.
96计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出444,564.
37其他符合非经常性损益定义的损益项目小计695,364.
33所得税影响额173,841.
10少数股东权益影响额56,280.
40合计465,242.
83(二)净资产收益率及每股收益湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第63页共32页报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润6.
410.
110.
11扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6.
080.
110.
11九、报告的批准本财务报告已经本公司董事会批准报出.
湖北黄商集团股份有限公司二〇一九年八月十六日湖北黄商集团股份有限公司2019年1-6月财务报表附注第64页共32页