公司长城宽带测速
长城宽带测速 时间:2021-05-19 阅读:()
公告编号:2018-01212018半年度报告集万股份NEEQ:835118深圳市集万物流股份有限公司SHENZHENJWLOGISTICSCO.
,LIMITED公告编号:2018-0122公司半年度大事记公司以现金购买位于广西南宁市青秀区东葛路161号绿地中央广场B3幢1115号和1116号的房产,面积190平方米,作为公司南宁分公司的办公场所.
本次收购资产完成后,将满足公司南宁分公司对办公面积的需求,节省了办公租金费用,公司同时增加房屋类固定资产,有助于优化公司固定资产结构布局,有利于进一步提升公司的综合实力,对公司长期发展有积极影响.
本次收购资产不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响.
公告编号:2018-0123目录声明与提示.
6第一节公司概况7第二节会计数据和财务指标摘要9第三节管理层讨论与分析11第四节重要事项14第五节股本变动及股东情况17第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况19第七节财务报告21第八节财务报表附注31公告编号:2018-0124释义释义项目释义集万物流、公司、股份公司指深圳市集万物流股份有限公司有限公司、集万有限指深圳市集万物流有限公司集汉云供应链、合营公司指深圳市前海集汉云供应链管理有限公司普路通指深圳市普路通供应链管理股份有限公司一达通指深圳一达通企业服务有限公司中电投指深圳中电投资股份有限公司中外运指深圳中外运物流有限公司海格物流指深圳市海格物流股份有限公司怡亚通指深圳市怡亚通供应链股份有限公司JWTRADE指JWTRADELIMITED华夏银行深圳益田支行、华夏银行指华夏银行股份有限公司深圳益田支行市经贸委信息委指深圳市经济贸易和信息化委员会水平空间指深圳市水平空间装饰设计工程有限公司水空间指深圳市水空间艺术发展有限公司合众飞腾指深圳市合众飞腾投资合伙企业(有限合伙)前海汉鼎指深圳市前海汉鼎资产管理有限公司富林物流指深圳富林物流有限公司JWLOGISTICS(HK)指JWLOGISTICS(HK)LIMITED,为公司在香港设立的全资子公司供应链指从采购原材料到制成中间产品和最终产品,最后到把产品销售给消费者的过程中,物料、资金、信息等各种生产要素在不同的企业之间传递流转的功能网链.
供应链管理指通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、资金流、信息流等,提高供应链的运作效率,降低供应链运作成本,提升供应链参与企业的竞争力.
跨境供应链管理指综合运用包括物流网络、金融、信息、新型管理思想在内的各种手段和工具,在物流、商流、资金流和信息流四个维度上,创造性地为客户提供包括跨境采购销售、报关通关、跨境物流运输方案设计、融资、出口退税等诸多环节在内的一体化跨境供应链管理服务,以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本.
FOB指FreeOnBoard(Insertnamedportofshipment).
也称"船上交货价",是国际贸易中常用的贸易术语之一.
按离岸价进行的交易,买方负责派船接运货物,卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只,并及时通知买方.
货物在装运港被装上指定船时,风险即由卖方转移至买方.
由海外采购方支付货物离岸之后的相关费用,海外采购方有公告编号:2018-0125权选择船运公司及代理公司.
CIF指Cost,InsuranceandFreight(Insertnamedportofdestination).
中译名为"成本加保险费加运费",货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的运费和约定的保险费.
由出口方支付货物离岸之后、到港前的相关费用,出口方有权选择船运公司及代理公司.
股东会指深圳市集万物流有限公司股东会股东大会指深圳市集万物流股份有限公司股东大会董事会指深圳市集万物流股份有限公司董事会监事会指深圳市集万物流股份有限公司监事会管理层指对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监主办券商、国联证券指国联证券股份有限公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《业务规则》指2013年2月8日起施行并于2013年12月30日修订的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《公司章程》指2015年8月18日由公司创立大会审议通过的《深圳市集万物流股份有限公司章程》三会指深圳市集万物流股份有限公司股东大会、董事会及监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》挂牌、公开转让指公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让之行为公开转让说明书、本说明书指深圳市集万物流股份有限公司公开转让说明书《公司法》指《中华人民共和国公司法》报告期指2018年1月1日至2018年6月30日元、万元指人民币元、人民币万元公告编号:2018-0126声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人夏英、主管会计工作负责人廖琼及会计机构负责人(会计主管人员)范燕飞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点深圳市集万物流股份有限公司董秘办公室备查文件(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
公告编号:2018-0127第一节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳市集万物流股份有限公司英文名称及缩写SHENZHENJWLOGISTICSCO.
,LTD.
证券简称集万股份证券代码835118法定代表人夏英办公地址深圳市福田保税区市花路21号富林物流大厦B座810-812二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人彭笑山是否通过董秘资格考试是电话0755-82823113传真0755-82821194电子邮箱pengxs@jwlogistics.
cn公司网址www.
jwlogistics.
cn联系地址及邮政编码深圳市福田保税区市花路21号富林物流大厦B座810-812,518048公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2015-9-6挂牌时间2015-12-24分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业主要产品与服务项目公司致力于为客户提供一站式、全方位的跨境供应链管理服务,包括报关报检、跨境物流运输、出口退税、垫资等在内的跨境供应链整合服务,以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本.
普通股股票转让方式做市转让普通股总股本(股)20,450,000优先股总股本(股)0做市商数量2控股股东夏英实际控制人及其一致行动人夏英和彭笑山夫妇公告编号:2018-0128四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91440300674830115U否注册地址深圳市福田保税区市花路21号富林物流大厦B座810-812否注册资本(元)20,450,000元否五、中介机构主办券商国联证券主办券商办公地址江苏省无锡市金融一街8号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所-签字注册会计师姓名-会计师事务所办公地址-六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2018-0129第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入317,236,534.
95423,857,638.
09-25.
15%毛利率2.
55%4.
20%-归属于挂牌公司股东的净利润-91,199.
244,572,426.
30-101.
99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-352,649.
744,474,775.
63-107.
88%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-0.
25%13.
62%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-0.
98%13.
23%-基本每股收益-0.
0040.
22-101.
82%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计270,248,818.
36263,409,262.
462.
60%负债总计234,403,415.
87227,472,660.
733.
05%归属于挂牌公司股东的净资产35,845,402.
4935,936,601.
73-0.
25%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
751.
76-0.
57%资产负债率(母公司)87.
15%87.
08%-资产负债率(合并)86.
74%86.
36%-流动比率114.
49%115.
33%-利息保障倍数2.
7812.
67-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额914,242.
76-7,736,447.
78111.
82%应收账款周转率1.
962.
03-存货周转率--四、成长情况本期上年同期增减比例公告编号:2018-01210总资产增长率2.
60%31.
92%-营业收入增长率-25.
15%29.
01%-净利润增长率-101.
99%7.
70%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本20,450,00020,450,0000%计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用公告编号:2018-01211第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司所属行业是商务服务业.
公司商业模式是综合运用包括物流网络、金融、信息、新型管理思想在内的各种手段和工具,在物流、商流、资金流和信息流四个维度上,创造性地为客户提供包括跨境采购销售、报关通关、跨境物流运输方案设计、融资、出口退税等诸多环节在内的一体化跨境供应链管理服务,以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本.
公司主营业务是公司致力于为客户提供一站式、全方位的跨境供应链管理服务,包括报关报检、跨境物流运输、出口退税、垫资等在内的跨境供应链整合服务,以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本.
公司服务是海运、陆运、空运国际货运代理(法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文件方可经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);物流信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);国内贸易.
客户类型分为交易类客户和服务类客户.
交易类客户是国内出口企业,服务类客户是国外货运代理或国外买家.
公司关键资源包括供应链上游供应商、下游客户,经营资质,人力资源以及资金.
公司主要通过自身销售部门进行供应链管理服务的营销推广.
公司设立国内部负责报关报检、出口退税、垫资等服务的推广、销售和市场开拓工作,设立海外部负责公司物流运输服务的推广、销售和市场开拓工作.
销售人员一方面通过对潜在的客户进行拜访、业务推介以及电话宣传推广,另一方面通过长期合作的老客户推荐新客户,不断扩大公司的客户群体.
公司收入主要来源于交易类业务和服务类业务收入.
报告期内,公司的商业模式较上年度无变化.
报告期后至报告披露日,公司的商业模式无变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾报告期内,世界经济持续复苏,国内经济平稳运行,推动我国外贸进出口较快增长.
据海关统计,上半年我国货物贸易进出口总值14.
12万亿元人民币,比去年同期(下同)增长7.
9%.
其中,出口7.
51万亿元人民币,增长4.
9%;进口6.
61万亿元,增长11.
5%;贸易顺差9013.
2亿元,收窄26.
7%.
上半年我国外贸进出口稳中有进,结构进一步优化,动力转换有所加快,质量效益稳步提高.
但国际环境不稳定不确定性提升,未来我国外贸进出口平稳运行将面临一些挑战和困难.
在此大环境下,公司坚持跨境供应链管理服务的战略目标,坚持业务创新、服务创新、管理创新,不断提升公司综合竞争力;持续加大市场营销投入,不断扩大国内外营销网络;挂牌新三板后,进入资本市场,打通多渠道融资通道,保证了公司业务持续发展;公司坚持完善法人治理结构,规范公司运作,加强公司治理.
但是由于市场竞争异常惨烈和残酷,客户部分流失,收入减少,毛利润下降,同时汇率较上年同期较低,导致公司报告期内微亏.
一、公司财务状况报告期内,公司资产负债结构合理.
截至报告期末,公司总资产为270,248,818.
36元,较期初增长2.
60%;公司总负债为234,403,415.
87元,较期初增长3.
05%;归属于挂牌公司股东的净资产为35,845,402.
49元,较期初增长-0.
25%.
二、公司经营成果1.
营业收入报告期内,公司实现营业收入317,236,534.
95元,同比增长-25.
15%,主要原因是:(1)由于出口公告编号:2018-01212贸易竞争加大,部分客户流失;(2)报告期内较上年同期汇率较低,对营业收入产生了不利的影响.
2.
营业成本报告期内,公司营业成本309,144,268.
55元,同比增长-23.
87%,主要原因是:(1)营业收入减少,对应的变动营业成本减少;(2)出口产品部分发生变化,对应的出口退税成本增加.
3.
净利润报告期内,利润总额253,342.
61元,同比增长-95.
89%,净利润-91,199.
24元,同比增长-101.
99%.
主要原因是:(1)公司营业收入减少,(2)报告期内较上年同期毛利率下降.
三、现金流量分析1.
报告期内经营活动产生的现金流量净额为914,242.
76元,较上年同期增加8,650,690.
54元,主要原因是:(1)报告期内由于销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少11,101,083.
97元,但购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少13,926,862.
23元,合计较上年产生的现金流量净额增长2,825,778.
26元;(2)报告期内因出口退税收到的税费返还59,872,156.
30元,较上年同期增加13,667,650.
47元;(3)因报告期内收到其他与经营活动有关的现金与支付其他与经营活动有关的现金的影响减少经营活动产生的现金流量净额5,894,796.
02元;(4)公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金5,419,531.
43元,与上年同期相比增加1,974,153.
31元.
2.
报告期内投资活动产生的现金流量净额为-11,085,083.
81元,较上年同期减少8,938,886.
01元,主要原因是:(1)报告期内投资支付的现金1,210,000.
00元,与上年同期相比增加了1,110,000.
00元;(2)报告期内收到其他与投资活动有关的现金64,382,192.
76元,与上年同期相比增加64,382,192.
76元,支付其他与投资活动有关的现金74,258,063.
55元,与上年同期相比增加72,258,063.
55,导致投资活动产生的现金流量净额减少7,875,870.
79元.
3.
报告期内筹资活动产生的现金流量净额为8,532,617.
12元,较上年同期增加4,738,878.
30元,主要原因是:(1)报告期内资金需求减少,降低了贷款金额,取得借款收到的现金30,865,440.
00元,较上年同期减少1,943,975.
75元;(2)报告期内偿还债务支付的现金22,628,465.
34元,较上年同期减少6,259,833.
78元.
三、风险与价值一、宏观经济波动风险国际贸易行业产生于全球一体化进程中,深受国际经济大环境的影响,全球经济繁荣时,国际贸易行业增长就快,世界经济衰退时,国际贸易也跟着陷入低谷.
而国际贸易行业又是国际运输以及跨境供应链服务赖以生存和发展的基础,国际贸易的规模及其增长速度,直接决定了相关服务业的规模和增长速度,进而严重影响其利润率.
自2008年全球经济危机以来,世界经济尚处于恢复阶段,虽然美国经济有所复苏,但考虑到欧洲、日本经济增长疲软,新兴经济体增速放缓,处于经济升级的换挡期,当前国际经济整体处于盘整蓄势的波动期,相应的国际贸易行业及其服务业也存在波动的风险.
公司作为国际运输和跨境供应链管理服务提供商,自然也面临着国际贸易大环境波动所带来的风险.
风险应对措施:公司通过不断的业务和服务创新,挖掘市场中稳定增长的跨境供应链管理需求,扩大国内外市场覆盖区域,通过业务和服务多元化,增加客户和收入规模,有利于在一定程度上抵御市场大环境波动的不利影响.
二、新兴商业模式的风险供应链管理行业作为新兴服务业,融合了相当于第三方物流公司、外贸公司、资金平台公司和管理咨询公司的功能,主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供包括物流、资金流、商流、信息流和工作流在内的一体化供应链管理服务,与传统的服务模式有较大差异,属于新兴商业模式.
该商业模式在国外发展已较为成熟,在国内方兴未艾,目前已被熟悉该商业模式的在华跨国公司和较多参与国公告编号:2018-01213际竞争的境内企业采用.
但是,由于境内多数企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切,再加上企业对供应链管理服务也有一个逐步认识和接受的过程,使得该新兴商业模式的推广可能需要一个渐进的过程,导致公司业务增速不达预期的风险.
风险应对措施:随着社会经济的发展,经济主体的知识和视野的扩展,已经提高对供应链管理的价值的认识和认同,逐渐开始外包供应链管理服务,有利于降低此类风险.
三、公司治理风险公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理机制逐步建立,形成了相对有效的约束机制及内部管理机制.
但是,公司所处的跨境供应链管理服务,这一新兴行业具有远甚于一般制造行业的复杂性、波动性和专业性特征,随着公司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、商业模式创新、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求.
如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理的风险.
风险应对措施:针对上述风险,在相关中介机构的帮助下,从股份公司成立开始至今,按照挂牌公司的要求,公司建立健全的法人治理结构,并根据实际情况,重新制定了适应公司发展需要的《公司章程》、"三会"议事规则及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度.
公司在主办券商等中介机构的帮助和督导下,严格按相关规则运作,以提高公司治理水平.
四、行业竞争风险公司所处的国际贸易服务行业,属于典型的完全竞争行业,行业门槛低,市场参与者众多且行业集中度很低,竞争呈白热化状态,全行业利润率较低.
公司的主营业务是跨境供应链管理,根植于国际贸易行业,因此公司利润的上升潜力在一定程度上受制于国际贸易行业整体较低的利润空间;公司还面临着新进入者进一步拉低行业利润率的风险.
风险应对措施:公司通过差异化发展和全供应链服务来降低与同行业的竞争,寻找属于自己擅长的细分领域来深耕细作,确保优势及利润空间.
五、人才流失风险公司属于新兴的商业服务企业,公司主营业务开展所依赖的专业人才,既要具备较强国际贸易、国际运输专业背景,也需要精通包括英语、西班牙语、葡萄牙语以及东南亚小语种在内的一种或数种外语,更需要较高的市场营销能力.
报告期内,公司核心专业人员未发生重大变动,销售团队较为稳定.
但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对专业人才和销售骨干人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧.
如果核心专业人员和销售团队流失,或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,则将给公司未来发展带来不利影响.
风险应对措施:公司计划继续施行对核心技术、营销、管理人员相对倾斜的薪酬政策,为其量身定制职业发展规划.
公司将于合适的时机推行员工持股计划,增加核心员工对企业的归属感.
此外,公司将制定其他管理和激励措施,以充实公司的人力资源满足业务发展的需要.
六、资金风险2018年6月30日,公司资产负债率为86.
74%,处于较高水平.
资金流是供应链管理企业的核心要素之一.
公司本身需要大量的资金来维持运转,更需要源源不断的资金来支撑对供应链上下游企业的垫资、信用扩张等服务,随着业务规模的迅速扩大,公司对资金的需求将呈井喷式增长.
公司的融资方式包括内部融资和外部融资.
内部融资主要包括企业盈利资金留存、股东增资等,作为发展初期的企业,公司在内部融资方面所能得到的资金增量非常有限;外部融资包括银行贷款、新三板挂牌后定向发行融资等,由于公司没有足够的固定资产用于抵押,因此银行贷款相对困难;而公司短期内通过资本市场大公告编号:2018-01214规模迅速融资亦存在较大的不确定性.
风险应对措施:针对上述风险,公司一方面将继续加快业务发展,提高收入规模和盈利能力,进一步发挥内部融资的作用;另一方面,公司将进一步加强与商业银行的联系,增进彼此了解与互信,建立长期的战略合作伙伴关系,同时,公司将紧密抓住国家建设多层次资本市场的机遇,利用资本市场进行直接融资.
七、实际控制人控制不当的风险公司实际控制人彭笑山、夏英夫妇支配公司80.
54%的表决权.
虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、人事任免、公司战略等决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性.
公司存在实际控制人控制不当的风险.
风险应对措施:为降低实际控制人不当控制的风险,公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款,制定了三会议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度,完善了公司内部控制制度.
公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识,督促大股东遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职责.
四、企业社会责任报告期内,公司没有扶贫事项.
报告期内,公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,尽到了一个企业对社会的企业责任.
公司在开拓国外市场和联络国外客户时,积极宣传中国的新形势、新气象和新成就,尽到了一个企业对国家的企业责任.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用公告编号:2018-01215第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是√否是否存在普通股股票发行事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力--2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售--3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)20,000,00005.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他250,000,00024,000,000总计270,000,00024,000,000(二)承诺事项的履行情况为避免潜在的同业竞争,公司控股股东、实际控制人夏英于2015年9月1日出具了《避免同业竞争承诺函》,具体内容如下:"本人作为深圳市集万物流股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东、实际控制人就有关避公告编号:2018-01216免与公司同业竞争事宜承诺如下:"1、本人及本人控制的企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同业务的情形.
"2、在本人直接或间接持有公司股份的期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务,并将促使本人近亲属(包括配偶、子女、父母、兄弟姐妹)比照前述规定履行不竞争的义务;"3、如因国家政策调整等不可抗力的原因,本人控制的其他企业从事的业务与公司将不可避免构成同业竞争时,则本人将在公司提出异议后,应:(1)及时转让上述业务,或促使本人控制的其他企业及时转让上述业务,公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权;或(2)及时终止上述业务,或促使本人控制的其他企业及时终止上述业务;自承诺书签署之日起,公司控股股东、实际控制人夏英严格履行承诺义务,未出现从事与公司相同、相似或相竞争业务的情况.
为避免与公司同业竞争,公司实际控制人彭笑山于2015年9月1日,出具了《避免同业竞争承诺函》,具体内容如下:"本人作为深圳市集万物流股份有限公司(以下简称'公司')的实际控制人就有关避免与公司同业竞争事宜承诺如下:"1、截至本承诺函出具日,本人控制的JWTRADE在香港为公司提供商品进出口及物流相关的服务,与公司存在潜在同业竞争.
本人承诺JWTRADE不再从事任何与公司业务相同或相似的业务,包括不再从事公司的上下游业务,同时也不再与公司发生任何关联交易,并在此承诺出具之日起6个月内将JWTRADE注销.
除JWTRADE和公司之外,本人无直接或间接控制的其他企业;"2、在本人直接或间接持有公司股份的期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务,并将促使本人近亲属(包括配偶、子女、父母、兄弟姐妹)比照前述规定履行不竞争的义务;"3、如因国家政策调整等不可抗力的原因,本人控制的其他企业从事的业务与公司将不可避免构成同业竞争时,则本人将在公司提出异议后,应:(1)及时转让上述业务,或促使本人控制的其他企业及时转让上述业务,公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权;或(2)及时终止上述业务,或促使本人控制的其他企业及时终止上述业务;"4、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本人应赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失,同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有;"5、本人作为公司的控股股东、实际控制人期间,本承诺为有效之承诺.
"目前,公司与关联方JWTRADELIMITED的账款已经结清,为保证公司业务的延续性,加快支付出口厂商采购货款速度,维持市场竞争优势,公司在香港设立全资子公司JWLOGISTICS(HK),以承接JWTRADE为公司提供的相关服务.
自承诺之日起公司未再与JWTRADELIMITED发生交易,公司实际控制人彭笑山已在在2016年3月底将JWTRADELIMITED与其他公司的剩余账款结清,4月初开始开始对JWTRADELIMITED进行注销工作,4月5日获得香港税务局不反对撤销公司注册的通知书后,已向香港注册处提出撤销注册的申请和走流程.
2016年10月7日被香港注册处撤销注册.
公告编号:2018-01217第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数5,646,07627.
61%05,646,07627.
61%其中:控股股东、实际控制人3,529,41117.
26%03,529,41117.
26%董事、监事、高管882,3524.
31%0882,3524.
31%核心员工----有限售条件股份有限售股份总数14,803,92472.
39%014,803,92472.
39%其中:控股股东、实际控制人10,588,23651.
78%010,588,23651.
78%董事、监事、高管2,647,06012.
94%02,647,06012.
94%核心员工----总股本20,450,000-020,450,000-普通股股东人数6(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1夏英14,117,647014,117,64769.
03%10,588,2363,529,4112深圳市合众飞腾投资合伙企业(有限合伙)2,352,94102,352,94111.
51%1,568,628784,3133夏春雷1,764,70601,764,7068.
63%1,323,530441,1764秦阿龙1,764,70601,764,7068.
63%1,323,530441,1765安信证券股份有限公司304,0000304,0001.
49%0304,000合计20,304,000020,304,00099.
29%14,803,9245,500,076前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:夏春雷与夏英为姐弟关系,夏英为合众飞腾有限合伙人,持有合众飞腾0.
50%的份额,合众飞腾执行事务合伙人彭笑山为夏英配偶,对合众飞腾重大事项具有决策权,能够实际支配合众飞腾,持有合众飞腾39.
25%的份额.
公告编号:2018-01218二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况夏英为公司的控股股东,持有公司14,117,647股,占公司总股本69.
03%.
夏英,女,汉族,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1989年7月毕业于北京大学东方语言文学系.
2003年7月毕业于北京大学深圳研究生院,获硕士学位.
1989年8月至1994年3月于深圳市赛格集团有限公司苏东部及深圳市赛格东方实业有限公司担任职员;1994年4月至2002年5月于国泰证券公司深圳分公司及国泰君安证券公司担任职员;2005年6月至2008年4月期间创办深圳市安道尔货运代理有限公司并担任总经理;2008年5月至2015年8月于有限公司担任总经理.
2015年8月至今担任股份公司董事长.
报告期内公司控股股东无变化.
(二)实际控制人情况公司实际控制人为夏英和彭笑山夫妇.
夏英持有公司69.
03%的股份,通过合众飞腾间接持有公司0.
06%的股份;夏英配偶彭笑山为合众飞腾执行事务合伙人,对合众飞腾重大事项具有决策权,能够实际支配合众飞腾.
因此,彭笑山实际可以支配公司11.
51%的表决权.
夏英、彭笑山夫妇两人实际可支配公司80.
54%的股份且彭笑山现担任公司总经理,能够实际支配公司行为.
彭笑山,男,汉族,1964年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1987年7月毕业于北京大学计算机专业,获得学士学位;1990年7月毕业于北京大学计算机专业,获硕士学位.
1990年7月至2000年4月于联想系统集成(深圳)有限公司担任副总经理;2000年5月至2005年12月于联想中望系统服务有限公司担任副总经理、总经理;2005年1月至2008年4月于深圳市中电照明系统有限公司担任行政总裁;2008年5月至2015年8月于有限公司担任技术顾问.
2015年8月至今担任股份公司总经理.
报告期内公司实际控制人未发生变更.
公告编号:2018-01219第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬夏英董事长女1965年09月26日硕士2015年8月18日至2018年8月17日是夏春雷董事男1974年10月01日专科2015年8月18日至2018年8月17日是秦阿龙董事,副总经理男1983年09月19日专科2015年8月18日至2018年8月17日是胡华董事男1982年03月23日本科2015年8月18日至2018年8月17日是王波董事男1970年02月09硕士2015年8月18日至2018年8月17日是胡娜监事会主席女1978年10月29日本科2015年8月18日至2018年8月17日是王黎监事女1976年04月08日专科2015年8月18日至2018年8月17日是王莹职工监事女1983年03月31日专科2015年8月3日至2018年8月2日是彭笑山总经理男1964年06月05日硕士2015年8月18日至2018年8月17日是彭笑山董事会秘书男1964年06月05日硕士2017年10月27日至2018年8月17日是廖琼财务总监女1984年05月20日本科2015年8月18日至2018年8月17日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:夏英与夏春雷为姐弟关系,夏英与彭笑山为夫妻关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量夏英董事长14,129,412014,129,41269.
09%0夏春雷董事1,764,70601,764,7068.
63%0公告编号:2018-01220秦阿龙董事、副总经理1,764,70601,764,7068.
63%0胡华董事588,2350588,2352.
88%0王波董事0000.
00%0胡娜监事会主席176,4710176,4710.
86%0王莹职工监事117,6470117,6470.
58%0王黎监事0000.
00%0彭笑山总经理、董事会秘书923,5290923,5294.
52%0廖琼财务总监176,4710176,4710.
86%0合计-19,641,177019,641,17796.
05%0.
00(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数管理人员44市场销售人员3127操作人员2728财务人员56行政管理人员33员工总计7068按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士33本科3029专科3736专科以下00员工总计7068员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:公告编号:2018-01221报告期内,员工正常流动,员工人数基本保持不变.
使用新的先进的信息化业务操作管理系统,提高工作效率,持续将部分操作人员转为市场销售人员,扩大营销队伍.
定期进行员工培训,不断提高其业务知识和工作能力.
实行长年社会招聘,持续引进人才;坚持校园招聘,坚持引入新鲜血液.
坚持高薪酬政策,多劳多得,奖罚并举.
需公司承担费用的离退休职工人数为0人.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):√适用不适用姓名岗位期末普通股持股数量王亮供应链管理部经理0核心人员的变动情况:报告期内,没有发生变化的情况.
三、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2018-01222第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金一、(一)1,883,906.
935,913,394.
13结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产00应收票据及应收账款一、(二)165,791,127.
92156,854,665.
38预付款项一、(三)30,364,158.
1523,129,063.
51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款一、(四)41,499,241.
8330,523,333.
81买入返售金融资产存货00持有待售资产00一年内到期的非流动资产00其他流动资产一、(五)28,819,011.
3945,933,426.
43流动资产合计268,357,446.
22262,353,883.
26非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款00长期股权投资一、(六)1,640,017.
07808,724.
02投资性房地产00固定资产一、(七)199,743.
12195,580.
73在建工程00生产性生物资产00油气资产00无形资产00开发支出00公告编号:2018-01223商誉00长期待摊费用00递延所得税资产一、(八)51,611.
9551,074.
45其他非流动资产00非流动资产合计1,891,372.
141,055,379.
20资产总计270,248,818.
36263,409,262.
46流动负债:短期借款一、(十)23,628,480.
0015,000,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债00应付票据及应付账款一、(十一)123,005,629.
38196,930,525.
83预收款项一、(十二)82,996,488.
9912,492,912.
79卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬一、(十三)541,118.
55718,989.
86应交税费一、(十四)1,750,713.
392,009,493.
10其他应付款一、(十五)2,480,985.
56320,739.
15应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债00一年内到期的非流动负债00其他流动负债00流动负债合计234,403,415.
87227,472,660.
73非流动负债:长期借款00应付债券00其中:优先股00永续债00长期应付款00长期应付职工薪酬00预计负债00递延收益00递延所得税负债00其他非流动负债00非流动负债合计00负债合计234,403,415.
87227,472,660.
73所有者权益(或股东权益):公告编号:2018-01224股本一、(十六)20,450,000.
0020,450,000.
00其他权益工具00其中:优先股00永续债00资本公积一、(十七)3,464,859.
053,464,859.
05减:库存股00其他综合收益00专项储备00盈余公积一、(十八)1,167,800.
851,167,800.
85一般风险准备00未分配利润一、(十九)10,762,742.
5910,853,941.
83归属于母公司所有者权益合计35,845,402.
4935,936,601.
73少数股东权益00所有者权益合计35,845,402.
4935,936,601.
73负债和所有者权益总计270,248,818.
36263,409,262.
46法定代表人:夏英主管会计工作负责人:廖琼会计机构负责人:范燕飞(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金1,028,859.
292,175,676.
25以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产00应收票据及应收账款六、(一)162,070,008.
47159,286,844.
18预付款项29,057,805.
8822,429,057.
17其他应收款六、(二)44,619,888.
2131,174,577.
97存货00持有待售资产00一年内到期的非流动资产00其他流动资产26,819,011.
3945,766,906.
76流动资产合计263,595,573.
24260,833,062.
33非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款00长期股权投资六、(三)7,040,017.
075,830,017.
07投资性房地产00固定资产199,743.
12195,580.
73在建工程00公告编号:2018-01225生产性生物资产00油气资产00无形资产00开发支出00商誉00长期待摊费用00递延所得税资产50,675.
2650,137.
76其他非流动资产00非流动资产合计7,290,435.
456,075,735.
56资产总计270,886,008.
69266,908,797.
89流动负债:短期借款23,628,480.
0015,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债00衍生金融负债00应付票据及应付账款121,421,290.
61196,772,883.
35预收款项79,113,161.
4210,159,825.
83应付职工薪酬145,870.
00609,099.
00应交税费600,864.
391,059,595.
97其他应付款11,180,280.
878,834,276.
21持有待售负债00一年内到期的非流动负债00其他流动负债00流动负债合计236,089,947.
29232,435,680.
36非流动负债:长期借款00应付债券00其中:优先股00永续债00长期应付款00长期应付职工薪酬00预计负债00递延收益00递延所得税负债00其他非流动负债00非流动负债合计00负债合计236,089,947.
29232,435,680.
36所有者权益:股本20,450,000.
0020,450,000.
00其他权益工具00其中:优先股00永续债00资本公积3,464,859.
053,464,859.
05公告编号:2018-01226减:库存股00其他综合收益00专项储备00盈余公积1,167,800.
851,167,800.
85一般风险准备00未分配利润9,713,401.
509,390,457.
63所有者权益合计34,796,061.
4034,473,117.
53负债和所有者权益合计270,886,008.
69266,908,797.
89法定代表人:夏英主管会计工作负责人:廖琼会计机构负责人:范燕飞(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入一、(二十)317,236,534.
95423,857,638.
09其中:营业收入一、(二十)317,236,534.
95423,857,638.
09利息收入00已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本317,331,793.
01417,767,468.
05其中:营业成本一、(二十)309,144,268.
55406,050,456.
82利息支出00手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加一、(二十一)620.
23391.
26销售费用一、(二十二)1,821,689.
812,445,950.
13管理费用一、(二十三)4,932,613.
653,920,137.
16研发费用财务费用一、(二十四)1,430,450.
775,299,625.
26资产减值损失一、(二十五)2,150.
0050,907.
42加:其他收益00投资收益(损失以"-"号填列)一、(二十六)0-61,637.
47其中:对联营企业和合营企业的投资收益00公允价值变动收益(损失以"-"号填列)00资产处置收益(损失以"-"号填列)00汇兑收益(损失以"-"号填列)公告编号:2018-01227三、营业利润(亏损以"-"号填列)-95,258.
066,028,532.
57加:营业外收入一、(二十七)348,600.
67130,200.
89减:营业外支出一、(二十九)00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)253,342.
616,158,733.
46减:所得税费用一、(三十)344,541.
851,586,307.
16五、净利润(净亏损以"-"号填列)-91,199.
244,572,426.
30其中:被合并方在合并前实现的净利润00(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润-91,199.
244,572,426.
302.
终止经营净利润00(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益002.
归属于母公司所有者的净利润-91,199.
244,572,426.
30六、其他综合收益的税后净额00归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额00(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益001.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动002.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额00(二)以后将重分类进损益的其他综合收益001.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额002.
可供出售金融资产公允价值变动损益003.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益004.
现金流量套期损益的有效部分005.
外币财务报表折算差额006.
其他00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额00七、综合收益总额-91,199.
244,572,426.
30归属于母公司所有者的综合收益总额-91,199.
244,572,426.
30归属于少数股东的综合收益总额00八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
0040.
22(二)稀释每股收益-0.
0040.
22法定代表人:夏英主管会计工作负责人:廖琼会计机构负责人:范燕飞公告编号:2018-01228(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入六、(四)294,511,453.
88399,956,352.
82减:营业成本六、(四)288,197,926.
98384,420,621.
20税金及附加00销售费用1,821,689.
812,440,450.
13管理费用3,080,346.
783,117,106.
08研发费用财务费用1,327,349.
155,312,809.
96其中:利息费用142,062.
88127,377.
81利息收入43,000.
8228,917.
22资产减值损失2,150.
0050,907.
42加:其他收益00投资收益(损失以"-"号填列)六、(五)0-61,637.
47其中:对联营企业和合营企业的投资收益0-61,637.
47公允价值变动收益(损失以"-"号填列)00资产处置收益(损失以"-"号填列)00汇兑收益(损失以"-"号填列)00二、营业利润(亏损以"-"号填列)81,991.
164,552,820.
56加:营业外收入348,600.
67130,200.
89减:营业外支出00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)430,591.
834,683,021.
45减:所得税费用107,647.
961,170,755.
36四、净利润(净亏损以"-"号填列)322,943.
873,512,266.
09(一)持续经营净利润322,943.
873,512,266.
09(二)终止经营净利润00五、其他综合收益的税后净额00(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益001.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动002.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额00(二)以后将重分类进损益的其他综合收益001.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额002.
可供出售金融资产公允价值变动损益003.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益004.
现金流量套期损益的有效部分005.
外币财务报表折算差额00公告编号:2018-012296.
其他00六、综合收益总额322,943.
873,512,266.
09七、每股收益:(一)基本每股收益0.
020.
17(二)稀释每股收益0.
020.
17法定代表人:夏英主管会计工作负责人:廖琼会计机构负责人:范燕飞(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金396,405,613.
09407,506,697.
06客户存款和同业存放款项净增加额--向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加额--收到原保险合同保费取得的现金--收到再保险业务现金净额--保户储金及投资款净增加额--处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--收取利息、手续费及佣金的现金--拆入资金净增加额--回购业务资金净增加额--收到的税费返还59,872,156.
3046,204,505.
83收到其他与经营活动有关的现金一、(三十一)9,478,556.
435,557,125.
67经营活动现金流入小计465,756,325.
82459,268,328.
56购买商品、接受劳务支付的现金439,211,754.
81453,138,617.
04客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加额--支付原保险合同赔付款项的现金--支付利息、手续费及佣金的现金--支付保单红利的现金--支付给职工以及为职工支付的现金5,419,531.
433,445,378.
12支付的各项税费1,388,607.
101,414,818.
24支付其他与经营活动有关的现金一、(三十一)18,822,189.
729,005,962.
94经营活动现金流出小计464,842,083.
06467,004,776.
34经营活动产生的现金流量净额914,242.
76-7,736,447.
78二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金--公告编号:2018-01230取得投资收益收到的现金34,173.
91-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金一、(三十一)64,382,192.
76-投资活动现金流入小计64,416,366.
67-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,386.
9346,197.
80投资支付的现金1,210,000.
00100,000.
00质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金一、(三十一)74,258,063.
552,000,000.
00投资活动现金流出小计75,501,450.
482,146,197.
80投资活动产生的现金流量净额-11,085,083.
81-2,146,197.
80三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--取得借款收到的现金30,865,440.
0032,809,415.
75发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金一、(三十一)348,600.
00-筹资活动现金流入小计31,214,040.
0032,809,415.
75偿还债务支付的现金22,628,465.
3428,888,299.
12分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,957.
54127,377.
81其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计22,681,422.
8829,015,676.
93筹资活动产生的现金流量净额8,532,617.
123,793,738.
82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40,261.
74-104,892.
33五、现金及现金等价物净增加额-1,678,485.
67-6,193,799.
09加:期初现金及现金等价物余额3,562,392.
6012,029,114.
73六、期末现金及现金等价物余额1,883,906.
935,835,315.
64法定代表人:夏英主管会计工作负责人:廖琼会计机构负责人:范燕飞(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金368,678,066.
95385,881,242.
39公告编号:2018-01231收到的税费返还59,872,156.
3045,842,727.
07收到其他与经营活动有关的现金8,977,686.
497,055,881.
62经营活动现金流入小计437,527,909.
74438,779,851.
08购买商品、接受劳务支付的现金418,891,426.
57429,527,429.
95支付给职工以及为职工支付的现金4,130,181.
412,924,641.
03支付的各项税费1,337,018.
041,020,708.
50支付其他与经营活动有关的现金20,314,836.
898,743,002.
98经营活动现金流出小计444,673,462.
91442,215,782.
46经营活动产生的现金流量净额-7,145,553.
17-3,435,931.
38二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金34,173.
91处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金71,710,260.
28-投资活动现金流入小计71,744,434.
19-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,386.
9346,197.
80投资支付的现金1,210,000.
002,050,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金73,000,000.
002,000,000.
00投资活动现金流出小计74,243,386.
934,096,197.
80投资活动产生的现金流量净额-2,498,952.
74-4,096,197.
80三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--取得借款收到的现金30,865,440.
0032,809,415.
75发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金348,600.
00-筹资活动现金流入小计31,214,040.
0032,809,415.
75偿还债务支付的现金22,628,465.
3428,888,299.
12分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,957.
5448,383.
35支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计22,681,422.
8828,936,682.
47筹资活动产生的现金流量净额8,532,617.
123,872,733.
28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34,928.
17-121,268.
31五、现金及现金等价物净增加额-1,146,816.
96-3,780,664.
21加:期初现金及现金等价物余额2,175,676.
256,936,660.
18六、期末现金及现金等价物余额1,028,859.
293,155,995.
97法定代表人:夏英主管会计工作负责人:廖琼会计机构负责人:范燕飞公告编号:2018-01232第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否9.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否11.
是否存在重大的研究和开发支出是√否12.
是否存在重大的资产减值损失是√否13.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情二、报表项目注释一、合并财务报表项目附注以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2018年1月1日,期末指2018年6月30日,报告期指2018年1月1日至2018年6月30日.
货币单位为人民币元.
(一)货币资金项目期末余额期初余额库存现金12,245.
007,975.
00银行存款1,871,661.
935,905,419.
13其他货币资金--合计1,883,906.
935,913,394.
13(二)应收账款1、应收账款分类披露:公告编号:2018-01233类别期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款166,109,398.
81100318,270.
890.
19165,791,127.
92其中:账龄组合166,109,398.
81100318,270.
890.
19165,791,127.
92无风险组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计166,109,398.
81100318,270.
890.
19165,791,127.
92续上表:类别期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款157,170,786.
27100.
00316,120.
890.
20156,854,665.
38其中:账龄组合157,170,786.
27100.
00316,120.
890.
20156,854,665.
38无风险组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计157,170,786.
27100.
00316,120.
890.
20156,854,665.
382、应收账款种类说明:公告编号:2018-01234(1)期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况:无.
(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:无.
(3)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内159,743,981.
010.
00150,848,368.
460.
00-1至2年6,365,417.
805.
00318,270.
896,322,417.
815.
00316,120.
89合计166,109,398.
81318,270.
89157,170,786.
27316,120.
89应收账款金额前五名单位情况客户名称款项性质金额账龄占应收账款总额的比例HOILOYYAMCOLTD货款25,393,104.
331年以内15.
29%FINEHAUINDUSTRY(GROUP)CO.
,LTD货款19,323,632.
281年以内11.
63%HONGKONGPOWER-TEKINTERNATIONAL货款17,438,076.
051年以内10.
50%AUSEKLIMITED货款10,529,663.
641年以内6.
34%JINHANGIMPORTANDEXPORTCOLTD货款7,907,684.
801年以内4.
76%合计80,592,161.
1048.
52%3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额2150.
00元,本期转回坏账准备金额0元.
4、应收账款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:无.
5、因金融资产转移而终止确认的应收账款:无.
6、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况:无.
7、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额:无.
8、本期实际核销的应收账款情况:无.
(三)预付款项1、预付款项按账龄列示:账龄期末数期初数金额比例(%)金额比例(%)1年以内29,693,847.
9097.
7922,377,579.
3796.
75公告编号:2018-012351至2年670,310.
252.
21751,484.
143.
25合计30,364,158.
15100.
0023,129,063.
51100.
002、公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项.
3、预付款项金额前五名单位情况单位名称金额账龄深圳市齐亚圣电子有限公司4,467,058.
121年以内河源庆峰鞋布有限公司3,916,445.
461年以内深圳百里路照明科技有限公司3,095,818.
741年以内东莞市岚华实业有限公司1,798,332.
341年以内宿迁市兆业装饰设计有限公司1,085,273.
301年以内479,631.
391至2年合计14,842,559.
354、本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况.
(四)其他应收款1、其他应收款分类披露:深圳百里路照明科技有限公司期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款41,512,763.
35100.
0013,521.
520.
0341,499,241.
83其中:账龄组合3,407,632.
388.
2113,521.
520.
403,394,110.
86无风险组合38,105,130.
9791.
7938,105,130.
97单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计41,512,763.
35100.
0013,521.
520.
0341,499,241.
83续上表:公告编号:2018-01236类别期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款30,536,855.
33100.
0013,521.
520.
0430,523,333.
81其中:账龄组合424,429.
741.
3913,521.
523.
19410,908.
22无风险组合30,112,425.
5998.
6130,112,425.
59单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计30,536,855.
33100.
0013,521.
520.
0430,523,333.
812、其他应收款种类说明:(1)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位情况:无.
(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:无.
(3)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内3,245,429.
90--262,227.
26--1至2年53,974.
4852,698.
7253,974.
4852,698.
722至3年108,228.
001010,822.
80108,228.
001010,822.
80合计3,407,632.
3813,521.
52424,429.
7413,521.
523、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额应收出口退税款38,105,130.
9730,112,425.
59押金108,228.
00108,228.
00备用金21,335.
0016,331.
00公告编号:2018-01237往来款等3,278,069.
38299,870.
74合计41,512,763.
3530,536,855.
334、其他应收款金额前五名单位情况债务人名称款项性质金额账龄占其他应收款总额的比例深圳税务局应收出口退税款38,105,130.
971年以内91.
79%广西绿地鑫铁置业有限公司往来款2,197,883.
001年以内5.
29%深圳市云的生物科技有限公司往来款350,000.
001年以内0.
84%深圳市富林物流有限公司押金108,228.
002至3年0.
26%长城宽带网络服务有限公司深圳分公司代付款40,000.
001至2年0.
10%合计40,801,241.
9798.
29%5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额0元.
6、其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:无.
7、涉及政府补助的应收款项:无.
8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款:无.
9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况:无.
(五)其他流动资产项目期末余额期初余额待抵扣进项税17,819,011.
3939,933,426.
43银行理财产品11,000,000.
006,000,000.
00合计28,819,011.
3945,933,426.
43(六)长期股权投资被投资单位期初数本期增减变动追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动合营企业:深圳市前海集汉云供应链管理有限公司49,337.
76公告编号:2018-01238深圳市集万商业保理有限公司260,679.
31150,000.
00广西防城港集万安清贸易有限公司498,706.
95681,293.
05续表被投资单位本期增减变动期末数其中:减值准备期末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他合营企业:深圳市前海集汉云供应链管理有限公司49,337.
76深圳市集万商业保理有限公司410,679.
31广西防城港集万安清贸易有限公司1,180,000.
00(七)固定资产1、固定资产情况:项目电子及办公设备合计一、账面原值1.
年初余额408,033.
57408,033.
572.
本期增加金额33,386.
9333,386.
93购置0.
003.
本期减少金额0.
004.
期末余额441,420.
50441,420.
50二、累计折旧0.
001.
期初余额212,452.
84212,452.
842.
本期增加金额29,224.
5429,224.
543.
本期减少金额0.
004.
期末余额241,677.
38241,677.
38三、减值准备0.
00公告编号:2018-012391.
期初余额0.
002.
本期增加金额0.
003.
本期减少金额0.
004.
期末余额0.
00四、账面价值0.
001.
期末账面价值199,743.
12199,743.
122.
期初账面价值195,580.
73195,580.
732、暂时闲置的固定资产情况:无.
3、未办妥产权证书的固定资产情况:无.
4、抵押担保资产情况:无.
(八)递延所得税资产和递延所得税负债1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债项目期末数期初数递延所得税资产:资产减值准备51,611.
9551,074.
45小计51,611.
9551,074.
452、税差异和可抵扣差异项目明细:项目期末数期初数可抵扣差异项目:资产减值准备208,945.
63206,795.
63小计208,945.
63206,795.
63说明:①可抵扣暂时性差异主要为集万股份坏账准备202,701.
04元,对应适用所得税税率为25%,子公司深圳市集万国际货物运输有限公司6,244.
59元,对应适用所得税税率为15%.
②子公司集万物流(香港)有限公司连续多年亏损,未来是否具备足够的应纳税所得额存在重大不确定性,对应本期坏账准备122,846.
78元不计提确认递延所得税资产.
(九)资产减值准备明细项目期初数本期增加本期减少期末数转回转销坏账准备329,642.
412150.
00331,792.
41合计329,642.
412150.
00331,792.
41公告编号:2018-01240(十)短期借款1、短期借款分类项目期末余额期初余额抵押保证借款23,628,480.
0015,000,000.
00合计23,628,480.
0015,000,000.
002、担保情况详见本附注七(二);3、本账户期末余额中逾期及展期借款情况:无.
(十一)应付账款1、应付账款按项目列示:项目期末数期初数货款122,561,830.
94196,800,335.
82代理运费443,798.
44130,190.
01合计123,005,629.
38196,930,525.
832、应付账款按账龄列示账龄期末数期初数金额比例(%)金额比例(%)1年以内122,960,316.
9499.
96196,878,197.
6799.
971至2年45,312.
440.
0452,328.
160.
03合计123,005,629.
38100.
00196,930,525.
83100.
003、本账户期末余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项.
3、本报告期末应付账款中欠关联方款项:无.
4、本账户期末账龄超过1年的大额应付账款情况:无.
(十二)预收款项1、预收款项按性质列示:项目期末余额期初余额预收货款79,113,161.
4211,144,472.
32预收代理运费3,883,327.
571,348,440.
47合计82,996,488.
9912,492,912.
792、预收账款按账龄列示公告编号:2018-01241账龄期末数期初数金额比例(%)金额比例(%)1年以内82,682,237.
8899.
6212,071,261.
5396.
621至2年314,251.
110.
38421,651.
263.
38合计82,996,488.
99100.
0012,492,912.
79100.
00本账户期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项.
3、本报告期末预收账款中预收关联方款项:无.
4、本账户期末账龄超过1年的大额预收账款情况:无.
(十三)应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示:项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬718,989.
863,267,552.
693,445,424.
00541,118.
55二、离职后福利—设定提存计划255,472.
54255,472.
54三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计718,989.
863,138,513.
393,316,384.
70541,118.
552、短期薪酬列示:项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴718,989.
862,883,040.
853,060,912.
16541,118.
55二、职工福利费三、社会保险费133,943.
84133,943.
84其中:医疗保险费121,228.
84121,228.
84工伤保险费5,346.
005,346.
00生育保险7,369.
007,369.
00四、住房公积金250,568.
00250,568.
00五、工会经费和职工教育经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划公告编号:2018-01242合计718,989.
863,267,552.
693,445,424.
00541,118.
553、离职后福利-设定提存计划:项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、基本养老保险费245,861.
74245,861.
74二、失业保险费9,610.
809,610.
80合计255,472.
54255,472.
54(十四)应交税费项目期末余额期初余额企业所得税1,687,022.
761,929,928.
46城市维护建设税316.
84125.
17教育费附加135.
7853.
65地方教育费附加90.
5335.
76个人所得税18,192.
2777,561.
88增值税44,955.
211,788.
18合计1,750,713.
392,009,493.
10(十五)其他应付款1、按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额往来款2,441,999.
17295,989.
53短期借款应付利息38,986.
3924,749.
62合计2,480,985.
56320,739.
152、本报告期末其他应付款中欠关联方款项:单位名称与本公司关系款项性质金额账龄深圳市集万商业保理有限公司合营企业往来款29,166.
001年以内深圳市前海集汉云供应链管理有限公司合营企业往来款10,889.
831年以内合计40,055.
83(十六)股本公告编号:2018-01243股东名称2017-12-31本期增加本期减少2018-06-30夏英14,117,647.
0014,117,647.
00夏春雷1,764,706.
001,764,706.
00秦阿龙1,764,706.
001,764,706.
00深圳市合众飞腾投资合伙企业(有限合伙)2,352,941.
002,352,941.
00国联证券股份有限公司146,000.
00146,000.
00安信证券股份有限公司304,000.
00304,000.
00合计20,450,000.
0020,450,000.
00(十七)资本公积1、明细情况项目2017-12-31本期增加本期减少2018-06-30股本溢价3,464,859.
053,464,859.
05合计3,464,859.
053,464,859.
05(十八)盈余公积1、2018年度明细情况:项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积1,167,800.
851,167,800.
85说明:根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金.
(十九)未分配利润项目2018年1-6月2017年1-6月调整前上年末未分配利润10,853,941.
836,424,697.
10调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润10,853,941.
836,424,697.
10加:本期归属于母公司所有者的净利润-91,199.
244,572,426.
30减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备公告编号:2018-01244应付普通股股利股改折股期末未分配利润10,762,742.
5910,997,123.
40(二十)营业收入及营业成本1、营业收入及营业成本按照类别列示:项目2018年1-6月2017年1-6月一、营业收入317,236,534.
95423,857,638.
091、主营业务收入317,236,534.
95423,857,638.
092、其他业务收入合计317,236,534.
95423,857,638.
09二、营业成本309,144,268.
55406,050,456.
821、主营业务成本309,144,268.
55406,050,456.
822、其他业务成本合计309,144,268.
55406,050,456.
822、主营业务收入、成本按业务内容分类:项目2018年1-6月2017年1-6月收入成本收入成本交易类业务294,511,453.
88288,197,926.
98401,638,258.
22385,857,179.
45服务类业务22,725,081.
0720,946,341.
5722,219,379.
8720,193,277.
37合计317,236,534.
95309,144,268.
55423,857,638.
09406,050,456.
823、本公司报告期内前五名收入2018年1-6月单位名称金额占公司全部营业收入的比例(%)FINEHAUINDUSTRY(GROUP)CO.
,LTD79,142,180.
3224.
95POUSUNGVIETNAMCO.
,LTD41,789,120.
5213.
17BAIJIARONGTRADINGLIMITED33,717,354.
2010.
63BRILLOOPGROUPCO,LTD12,283,301.
533.
87公告编号:2018-01245AUSEKLIMITED11,578,403.
283.
65合计178,510,359.
8556.
272017年1-6月单位名称金额占公司全部营业收入的比例(%)FINEHAUINDUSTRY(GROUP)CO.
,LTD45,537,235.
8010.
74%POUSUNGVIETNAMCO.
,LTD33,995,257.
368.
02%HONGKONGJINSITAITRADELTD18,288,636.
194.
31%ZHENGXINGELECTROICTRADINGLTD17,354,631.
524.
09%GRACESTONLIMITED17,142,811.
614.
04%合计132,318,572.
4831.
22%(二十一)税金及附加项目2018年1-6月2017年1-6月城市维护建设税361.
8228.
23教育费附加258.
43163.
03堤围防护费合计620.
23391.
26(二十二)销售费用项目2018年1-6月2017年1-6月工资752,639.
911,024,114.
04仓储费5,433.
006,686.
00港口建设费2,150.
007,232.
67服务费11,415.
0011,212.
00货物运费5,000.
003,016.
38加油费15,414.
0026,561.
00差旅费859,201.
401,043,584.
39其他170,436.
50323,543.
65合计1,821,689.
812,445,950.
13(二十三)管理费用项目2018年1-6月2017年1-6月工资2,235,334.
741,733,217.
27公告编号:2018-01246财务顾问费101,339.
62100,000.
00办公室租金677,831.
84517,588.
57审计费150,000.
00163,000.
00社会保险351,444.
86227,284.
34差旅费259,363.
07251,349.
59法律顾问费35,000.
005,000.
00技术服务费52,000.
009,948.
00会务费20,000.
000.
00福利费167,415.
2784,399.
20咨询费191,000.
00216,705.
80快递费52,000.
0054,999.
80办公费112,419.
04138,021.
86其他527,465.
21418,622.
73合计4,932,613.
653,920,137.
16(二十四)财务费用项目2018年1-6月2017年1-6月利息支出142,062.
88127,377.
81减:利息收入43,000.
8228,917.
22手续费支出109,395.
52141,791.
20汇兑损失1,221,993.
195,059,373.
47合计1,430,450.
775,299,625.
26(二十五)资产减值损失项目2018年1-6月2017年1-6月坏账损失2,150.
0050,907.
42(二十六)投资收益项目2018年1-6月2017年1-6月权益法核算的长期股权投资收益-61,637.
47银行理财产品合计-61,637.
47(二十七)营业外收入1、营业外收入分项目列示:项目2018年1-6月2017年1-6月非流动资产处置利得合计公告编号:2018-01247其中:固定资产处置利得政府补助348,600.
00130,200.
00其他0.
670.
89合计348,600.
67130,200.
89(二十八)政府补助1、计入当期损益的政府补助明细:补助项目2018年1-6月2017年1-6月与资产相关/与收益相关贷款贴息支持348,600.
00130,200.
00与收益相关合计348,600.
00130,200.
00(二十九)营业外支出本期和上年同期无营业外支出.
(三十)所得税费用1、明细情况项目2018年1-6月2017年1-6月当期所得税费用345,079.
351,599,034.
02递延所得税费用-537.
50-12,726.
86合计344,541.
851,586,307.
162、会计利润与所得税费用调整过程项目2018半年度利润总额253,342.
61按法定/适用税率计算的所得税费用63,335.
65子公司适用不同税率的影响-157,929.
26调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损或可抵扣暂时性差异的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响439,135.
46税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化公告编号:2018-01248所得税费用344,541.
85(三十一)现金流量表项目注释1、收到的其他与经营活动有关的现金:项目2018年1-6月2017年1-6月财务费用--利息收入43,000.
8228,917.
22政府补助收入348,600.
00130,200.
00往来款及其他9,086,955.
615,398,008.
45合计9,478,556.
435,557,125.
672、支付的其他与经营活动有关的现金:项目2018年1-6月20171-6月付现的期间费用2,754,303.
462,362,981.
06员工借款200,000.
0056,719.
32支付的往来款15,867,886.
266,586,262.
56合计18,822,189.
729,005,962.
943、收到其他与投资活动有关的现金:项目2018年1-6月2017年1-6月收到的银行短期理财产品款64,382,192.
76合计64,382,192.
764、支付其他与投资活动有关的现金:项目2018年1-6月2017年1-6月购买的银行短期理财产品73,000,000.
00深圳市集万商业保理有限公司借款1,258,063.
552,000,000.
00合计74,258,063.
552,000,000.
005、收到的其他与筹资活动有关的现金:项目2018年1-6月2017年1-6月收到的股东借款收到其他关联方款项348,600.
00合计348,600.
000.
00公告编号:2018-012496、支付的其他与筹资活动有关的现金:本期和上年同期未支付其他与筹资活动有关的现金.
(三十二)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料:补充资料2018年1-6月2017年1-6月1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-91,199.
244,572,426.
30加:资产减值准备2,150.
0050,907.
42固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧29,224.
5423,446.
45无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)66,394.
70113,142.
08投资损失(收益以"-"号填列)61,637.
47递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-537.
50-12,726.
86递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)52,364,026.
72-86,168,016.
88经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-51,455,816.
4673,622,736.
24其他经营活动产生的现金流量净额914,242.
76-7,736,447.
782.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:公告编号:2018-01250现金的期末金额1,883,906.
935,835,315.
64减:现金的期初金额3,562,392.
6012,029,114.
73加:现金等价物的期末金额减:现金等价物的期初金额现金及现金等价物净增加额-1,678,485.
67-6,193,799.
092、现金和现金等价物的构成:项目2018年06月30日2017年12月31日一、现金1,883,906.
935,913,394.
13其中:库存现金12,245.
007,975.
00可随时用于支付的银行存款1,871,661.
935,905,419.
13可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额1,883,906.
935,913,394.
13其中:使用受限制的现金和现金等价物(三十三)所有权或使用权受限制的资产本期和上年同期无所有权或使用权受限制的资产(三十四)外币货币性项目项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金其中:美元64,341.
026.
6356426,941.
28应收账款其中:美元12,287,298.
986.
635681,533,601.
11其他应收款其中:美元105,414.
556.
6356699,488.
79应付账款其中:美元5,610.
006.
635637,225.
72预收账款其中:美元10,507,314.
556.
635669,722,336.
43公告编号:2018-01251二、企业合并及合并财务报表:(一)子公司情况1、企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地注册资本业务性质持股比例(%)表决权比例(%)取得方式直接间接JWLOGISTICS(HK)LIMITED香港香港1万港币贸易100100新设成立深圳市集万供应链管理有限公司深圳深圳500万人民币贸易100100新设成立深圳市集万国际货物运输有限公司深圳深圳500万人民币贸易100100新设成立上海集万国际物流有限公司上海上海500万人民币贸易100100新设成立广西集万供应链管理有限公司南宁南宁1000万人民币贸易100100新设成立(三)在合营企业或联营企业中的权益:1、合营企业和联营企业的基础信息被投资单位名称主要经营地注册地本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)业务性质对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接深圳市前海集汉云供应链管理有限公司深圳市深圳市50.
0050.
00服务权益法深圳市集万商业保理有限公司深圳市深圳市40.
0040.
00投资权益法广西防城港集万安清贸易有限公司防城港市防城港市51.
0051.
00零售权益法2、不重要合营企业和联营企业的汇总信息公告编号:2018-01252项目本期数上期数合营企业:投资账面价值合计808,724.
02295,593.
01下列各项按持股比例计算的合计数净利润0-61,637.
47其他综合收益综合收益总额三、关联方关系及其交易(一)关联方关系1、本公司的合营、联营公司情况被投资单位名称关联关系企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本(万元)本公司持股比例(%)本公司在被投资单位的表决权比例(%)深圳市前海集汉云供应链管理有限公司合营企业服务深圳管云鹤供应链1,000.
0050.
0050.
00深圳市集万商业保理有限公司合营企业投资深圳赵方保理1,000.
0040.
0040.
00广西防城港集万安清贸易有限公司合营企业贸易防城港赵方零售1,000.
0051.
0051.
002、本公司其他关联方情况关联方名称其他关联方与本公司关系深圳市水平空间装饰设计工程有限公司夏春雷持股70%并担任总经理和执行董事,王黎持股30%并担任监事深圳市水空间艺术发展有限公司夏春雷持股100%并担任总经理和执行董事,王黎担任监事公告编号:2018-01253深圳市前海汉鼎资产管理有限公司合营方深圳市合众飞腾投资合伙企业(有限合伙)股东夏英实际控制人、董事长夏春雷股东秦阿龙股东彭笑山实际控制人之近亲属、总经理、董秘国联证券股份有限公司股东安信证券股份有限公司股东胡华董事胡娜监事会主席王莹职工监事王黎监事廖琼财务总监(二)关联方交易情况:1、购销商品、接受和提供劳务无.
2、关联方担保情况2016年11月17日,本公司与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订合同编号为SZ0744120160070的出口代付合同,由夏英、彭笑山、杨春梅、夏春雷提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-11的个人最高额保证合同;由深圳市集万供应链管理有限公司提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-12的最高额保证合同;由夏英、彭笑山、杨春梅提供房产抵押,并签订合同号为SZ07(高抵)2016009-21的个人最高额抵押合同.
2016年11月17日,本公司与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订合同编号为SZ0744120160064的出口代付合同,由夏英、彭笑山、杨春梅、夏春雷提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-11的个人最高额保证合同;由深圳市集万供应链管理有限公司提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-12的最高额保证合同;由夏英、彭笑山、杨春梅提供房产抵押,并签订合同号为SZ07(高抵)2016009-21的个人最高额抵押合同.
2017年2月27日,本公司与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订合同编号为SZ0744120170010的出口代付合同,由夏英、彭笑山、杨春梅、夏春雷提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)公告编号:2018-0125420160009-11的个人最高额保证合同;由深圳市集万供应链管理有限公司提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-12的最高额保证合同;由夏英、彭笑山、杨春梅提供房产抵押担保,并签订合同号为SZ07(高抵)2016009-21的个人最高额抵押合同.
2017年7月24日,本公司向华夏银行股份有限公司深圳益田支行借款人民币500万元并签订《流动资金借款合同》,合同编号为SZ0710120170032,借款期限为2017年7月31日至2017年12月31日,由夏英、彭笑山、杨春梅、夏春雷提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-11的个人最高额保证合同;由深圳市集万供应链管理有限公司提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-12的最高额保证合同;由夏英、彭笑山、杨春梅提供房产抵押担保,并签订合同号为SZ07(高抵)2016009-21的个人最高额抵押合同;由本公司将出口退税专用账户托管给华夏银行股份有限公司深圳益田支行管理,以该专用账户内不时收到的资金,在最高债权额限度内为所有借款合同项下的全部债权向华夏银行股份有限公司益田支行提供质押担保,并签订《出口退税托管账户托管质押合同》,合同编号:SZ07(托质)20160009-31.
目前借款已全部还清.
2017年7月24日,本公司向华夏银行股份有限公司深圳益田支行借款人民币800万元并签订《流动资金借款合同》,合同编号为SZ0710120170034,借款期限为2017年8月28日至2018年2月28日,由夏英、彭笑山、杨春梅、夏春雷提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-11的个人最高额保证合同;由深圳市集万供应链管理有限公司提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-12的最高额保证合同;由夏英、彭笑山、杨春梅提供房产抵押担保,并签订合同号为SZ07(高抵)2016009-21的个人最高额抵押合同;由本公司将出口退税专用账户托管给华夏银行股份有限公司深圳益田支行管理,以该专用账户内不时收到的资金,在最高债权额限度内为所有借款合同项下的全部债权向华夏银行股份有限公司益田支行提供质押担保,并签订《出口退税托管账户托管质押合同》,合同编号:SZ07(托质)20160009-31.
2017年10月13日,本公司向华夏银行股份有限公司深圳益田支行借款人民币700万元并签订《流动资金借款合同》,合同编号为SZ0710120170063,借款期限为2017年10月18日至2018年4月18日,由夏英、彭笑山、杨春梅、夏春雷提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-11的个人最高额保证合同;由深圳市集万供应链管理有限公司提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-12的最高额保证合同;由夏英、彭笑山、杨春梅提供房产抵押担保,并签订合同号为SZ07(高抵)2016009-21的个人最高额抵押合同;由本公司将出口退税专用账户托管给华夏银行股份有限公司深圳益田支行管理,以该专用账户内不时收到的资金,在最高债权额限度内为所有借款合同项下的全部债权向华夏银行股份有限公司益田支行提供质押担保,并签订《出口退税托管账户托管质押合同》,合同编号:SZ07(托质)20160009-31.
公告编号:2018-01255(三)关联方应收应付款项1、应收项目:项目名称关联方2018年06月30日2017年12月31日其他应付款深圳市前海集汉云供应链管理有限公司10,889.
83其他应付款深圳市集万商业保理有限公司29,166.
00(四)承诺及或有事项1、资产负债表日公司不存在需要披露的对外重要承诺事项.
2、资产负债表日公司不存在需要披露的重要或有事项.
四、资产负债表日后事项截至财务报告日,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项.
五、其他重大事项截至财务报告日,本公司无其他应披露未披露的其他重大事项.
六、母公司财务报表主要项目附注(一)应收账款1、应收账款分类披露:类别期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款162,259,187.
99100189,179.
520.
12162,070,008.
47账龄组合152,715,966.
4994.
12189,179.
520.
12152,526,786.
97无风险组合9,543,221.
505.
889,543,221.
50单项金额不重大但单独计提公告编号:2018-01256坏账准备的应收账款合计162,259,187.
99100189,179.
520.
12162,070,008.
47续上表:类别期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款159,473,873.
70100.
00187,029.
520.
12159,286,844.
18账龄组合147,892,385.
8692.
74187,029.
520.
13147,705,356.
34无风险组合11,581,487.
847.
2611,581,487.
84单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计159,473,873.
70100.
00187,029.
520.
12159,286,844.
182、应收账款种类说明:(1)期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况:无.
(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:无.
(3)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内148,932,376.
09144,151,795.
47-1至2年3,783,590.
405189,179.
523,740,590.
395.
00187,029.
52合计152,715,966.
49189,179.
52147,892,385.
86187,029.
523、应收账款金额前五名单位情况公告编号:2018-01257客户名称款项性质金额账龄占应收账款总额的比例HOILOYYAMCOLTD货款25,393,104.
331年以内15.
65%FINEHAUINDUSTRY(GROUP)CO.
,LTD货款19,323,632.
281年以内11.
91%HONGKONGPOWER-TEKINTERNATIONAL货款17,438,076.
051年以内10.
75%AUSEKLIMITED货款10,529,663.
641年以内6.
49%JINHANGIMPORTANDEXPORTCOLTD货款7,907,684.
801年以内4.
87%合计80,592,161.
1049.
67%4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额2150.
00元.
5、应收账款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:客户名称与本公司关系款项性质金额账龄占应收账款总额的比例JWLOGISTICS(HK)LIMITED同一控制下货款11,017,166.
041年以内6.
79%合计11,017,166.
046、因金融资产转移而终止确认的应收账款:无.
7、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况:无.
8、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额:无.
9、本期实际核销的应收账款情况:无.
(二)其他应收款1、其他应收款分类披露:类别期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款44,633,409.
73100.
0013,521.
520.
0344,619,888.
21其中:账龄组合6,528,278.
7614.
6313,521.
520.
216,514,757.
24公告编号:2018-01258无风险组合38,105,130.
9785.
3738,105,130.
97单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计44,633,409.
73100.
0013,521.
520.
0344,619,888.
21续上表:类别期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款31,188,099.
49100.
0013,521.
520.
0431,174,577.
97其中:账龄组合323,016.
251.
0413,521.
524.
19309,494.
73无风险组合30,865,083.
2498.
9630,865,083.
24单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计31,188,099.
49100.
0013,521.
520.
0431,174,577.
972、其他应收款种类说明:(1)期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况:无.
(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:无.
(3)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内6,366,076.
28--160,813.
77-1至2年53,974.
4852,698.
7253,974.
485.
002,698.
722至3年108,228.
001010,822.
80108,228.
0010.
0010,822.
80公告编号:2018-01259合计6,528,278.
7613,521.
52323,016.
2513,521.
523、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额应收出口退税款38,105,130.
9730,050,555.
64押金108,228.
00108,228.
00备用金21,335.
0016,331.
00往来款等6,398,715.
761,012,984.
85合计44,633,409.
7331,188,099.
494、其他应收款金额前五名单位情况债务人名称款项性质金额账龄占其他应收款总额的比例深圳税务局应收出口退税款38,105,130.
971年以内85.
37%广西绿地鑫铁置业有限公司往来款2,197,883.
001年以内4.
92%深圳市云的生物科技有限公司往来款350,000.
001年以内0.
78%深圳市富林物流有限公司押金108,228.
002至3年0.
24%长城宽带网络服务有限公司深圳分公司代付款40,000.
001至2年0.
09%合计40,801,241.
9791.
41%5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额0.
00元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
6、其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:客户名称与本公司关系款项性质金额账龄占其他应收款总额的比例上海集万国际物流有限公司同一控制下往来款225,675.
601年以内0.
51%合计225,675.
600.
51%7、涉及政府补助的应收款项:无.
8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款:无.
9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况:无.
(三)长期股权投资被投资单位期初数本期增减变动追加投资减少权益法下确其他综合其他权益公告编号:2018-01260投资认的投资损益收益调整变动子公司深圳市集万供应链管理有限公司360,000.
00上海集万国际物流有限公司2,500,000.
00750,000.
00深圳市集万国际货物运输有限公司2,150,000.
00广西集万供应链管理有限公司510,000.
00310,000.
00合营企业:深圳市集万商业保理有限公司260,679.
31150,000.
00深圳市前海集汉云供应链管理有限公司49,337.
76续表被投资单位本期增减变动期末数其中:减值准备期末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他子公司:深圳市集万供应链管理有限公司360,000.
00上海集万国际物流有限公司3,250,000.
00深圳市集万国际货物运输有限公司2,150,000.
00广西集万供应链管理有限公司820,000.
00合营企业:深圳市集万商业保理有限公司410,679.
31深圳市前海集汉云供应链管理有限公司49,337.
76说明:公司未对集万物流(香港)有限公司出资,未确认为长期股权投资投资成本.
(四)营业收入及营业成本1、营业收入及营业成本按照类别列示:公告编号:2018-01261项目2018年1-6月2017年1-6月一、营业收入294,511,453.
88399,956,352.
821、主营业务收入294,511,453.
88399,956,352.
822、其他业务收入合计294,511,453.
88399,956,352.
82二、营业成本288,197,926.
98384,420,621.
201、主营业务成本288,197,926.
98384,420,621.
202、其他业务成本合计288,197,926.
98384,420,621.
202、主营业务收入、成本按业务内容分类:项目2018年1-6月2017年1-6月收入成本收入成本交易类业务294,511,453.
88288,197,926.
98399,956,352.
82384,420,621.
20服务类业务合计294,511,453.
88288,197,926.
98399,956,352.
82384,420,621.
203、本公司报告期内前五名收入2018年1-6月单位名称金额占公司全部营业收入的比例(%)FINEHAUINDUSTRY(GROUP)CO.
,LTD79,142,180.
3226.
87POUSUNGVIETNAMCO.
,LTD41,789,120.
5214.
19BAIJIARONGTRADINGLIMITED33,717,354.
2011.
45BRILLOOPGROUPCO,LTD12,283,301.
534.
17AUSEKLIMITED11,578,403.
283.
93合计178,510,359.
8560.
612017年1-6月单位名称金额占公司全部营业收入的比例(%)FINEHAUINDUSTRY(GROUP)CO.
,LTD45,537,235.
8011.
39%POUSUNGVIETNAMCO.
,LTD33,995,257.
368.
50%公告编号:2018-01262HONGKONGJINSITAITRADELTD18,288,636.
194.
57%ZHENGXINGELECTROICTRADINGLTD17,354,631.
524.
34%GRACESTONLIMITED17,142,811.
614.
29%合计132,318,572.
4833.
08%(五)投资收益项目2018年1-6月2017年1-6月权益法核算的长期股权投资收益-61,637.
47合计-61,637.
47(六)母公司现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料:补充资料2018年1-6月度2017年1-6月1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润322,943.
873,512,266.
09加:资产减值准备2,150.
0050,907.
42固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧29,224.
5423,446.
45无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)33,438.
24127,377.
81投资损失(收益以"-"号填列)61,637.
47递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-537.
50-12,726.
86递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-9,411,913.
00-79,986,471.
04经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)1,879,140.
6872,787,631.
28其他经营活动产生的现金流量净额-7,145,553.
17-3,435,931.
38公告编号:2018-012632.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末金额1,028,859.
293,155,995.
97减:现金的期初金额2,175,676.
256,936,660.
18加:现金等价物的期末金额减:现金等价物的期初金额现金及现金等价物净增加额-1,146,816.
96-3,780,664.
21十二、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额2018年1-6月2017年1-6月非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)348,600.
00130,200.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益公告编号:2018-01264同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.
670.
89其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额-87,150.
17-32,550.
22少数股东权益影响额(税后)合计261,450.
5097,650.
67(二)净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-0.
25%-0.
004-0.
004扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-0.
98%-0.
017-0.
017深圳市集万物流股份有限公司2018年8月21日
,LIMITED公告编号:2018-0122公司半年度大事记公司以现金购买位于广西南宁市青秀区东葛路161号绿地中央广场B3幢1115号和1116号的房产,面积190平方米,作为公司南宁分公司的办公场所.
本次收购资产完成后,将满足公司南宁分公司对办公面积的需求,节省了办公租金费用,公司同时增加房屋类固定资产,有助于优化公司固定资产结构布局,有利于进一步提升公司的综合实力,对公司长期发展有积极影响.
本次收购资产不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响.
公告编号:2018-0123目录声明与提示.
6第一节公司概况7第二节会计数据和财务指标摘要9第三节管理层讨论与分析11第四节重要事项14第五节股本变动及股东情况17第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况19第七节财务报告21第八节财务报表附注31公告编号:2018-0124释义释义项目释义集万物流、公司、股份公司指深圳市集万物流股份有限公司有限公司、集万有限指深圳市集万物流有限公司集汉云供应链、合营公司指深圳市前海集汉云供应链管理有限公司普路通指深圳市普路通供应链管理股份有限公司一达通指深圳一达通企业服务有限公司中电投指深圳中电投资股份有限公司中外运指深圳中外运物流有限公司海格物流指深圳市海格物流股份有限公司怡亚通指深圳市怡亚通供应链股份有限公司JWTRADE指JWTRADELIMITED华夏银行深圳益田支行、华夏银行指华夏银行股份有限公司深圳益田支行市经贸委信息委指深圳市经济贸易和信息化委员会水平空间指深圳市水平空间装饰设计工程有限公司水空间指深圳市水空间艺术发展有限公司合众飞腾指深圳市合众飞腾投资合伙企业(有限合伙)前海汉鼎指深圳市前海汉鼎资产管理有限公司富林物流指深圳富林物流有限公司JWLOGISTICS(HK)指JWLOGISTICS(HK)LIMITED,为公司在香港设立的全资子公司供应链指从采购原材料到制成中间产品和最终产品,最后到把产品销售给消费者的过程中,物料、资金、信息等各种生产要素在不同的企业之间传递流转的功能网链.
供应链管理指通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、资金流、信息流等,提高供应链的运作效率,降低供应链运作成本,提升供应链参与企业的竞争力.
跨境供应链管理指综合运用包括物流网络、金融、信息、新型管理思想在内的各种手段和工具,在物流、商流、资金流和信息流四个维度上,创造性地为客户提供包括跨境采购销售、报关通关、跨境物流运输方案设计、融资、出口退税等诸多环节在内的一体化跨境供应链管理服务,以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本.
FOB指FreeOnBoard(Insertnamedportofshipment).
也称"船上交货价",是国际贸易中常用的贸易术语之一.
按离岸价进行的交易,买方负责派船接运货物,卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只,并及时通知买方.
货物在装运港被装上指定船时,风险即由卖方转移至买方.
由海外采购方支付货物离岸之后的相关费用,海外采购方有公告编号:2018-0125权选择船运公司及代理公司.
CIF指Cost,InsuranceandFreight(Insertnamedportofdestination).
中译名为"成本加保险费加运费",货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的运费和约定的保险费.
由出口方支付货物离岸之后、到港前的相关费用,出口方有权选择船运公司及代理公司.
股东会指深圳市集万物流有限公司股东会股东大会指深圳市集万物流股份有限公司股东大会董事会指深圳市集万物流股份有限公司董事会监事会指深圳市集万物流股份有限公司监事会管理层指对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监主办券商、国联证券指国联证券股份有限公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《业务规则》指2013年2月8日起施行并于2013年12月30日修订的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《公司章程》指2015年8月18日由公司创立大会审议通过的《深圳市集万物流股份有限公司章程》三会指深圳市集万物流股份有限公司股东大会、董事会及监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》挂牌、公开转让指公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让之行为公开转让说明书、本说明书指深圳市集万物流股份有限公司公开转让说明书《公司法》指《中华人民共和国公司法》报告期指2018年1月1日至2018年6月30日元、万元指人民币元、人民币万元公告编号:2018-0126声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人夏英、主管会计工作负责人廖琼及会计机构负责人(会计主管人员)范燕飞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点深圳市集万物流股份有限公司董秘办公室备查文件(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
公告编号:2018-0127第一节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳市集万物流股份有限公司英文名称及缩写SHENZHENJWLOGISTICSCO.
,LTD.
证券简称集万股份证券代码835118法定代表人夏英办公地址深圳市福田保税区市花路21号富林物流大厦B座810-812二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人彭笑山是否通过董秘资格考试是电话0755-82823113传真0755-82821194电子邮箱pengxs@jwlogistics.
cn公司网址www.
jwlogistics.
cn联系地址及邮政编码深圳市福田保税区市花路21号富林物流大厦B座810-812,518048公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2015-9-6挂牌时间2015-12-24分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业主要产品与服务项目公司致力于为客户提供一站式、全方位的跨境供应链管理服务,包括报关报检、跨境物流运输、出口退税、垫资等在内的跨境供应链整合服务,以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本.
普通股股票转让方式做市转让普通股总股本(股)20,450,000优先股总股本(股)0做市商数量2控股股东夏英实际控制人及其一致行动人夏英和彭笑山夫妇公告编号:2018-0128四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91440300674830115U否注册地址深圳市福田保税区市花路21号富林物流大厦B座810-812否注册资本(元)20,450,000元否五、中介机构主办券商国联证券主办券商办公地址江苏省无锡市金融一街8号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所-签字注册会计师姓名-会计师事务所办公地址-六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2018-0129第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入317,236,534.
95423,857,638.
09-25.
15%毛利率2.
55%4.
20%-归属于挂牌公司股东的净利润-91,199.
244,572,426.
30-101.
99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-352,649.
744,474,775.
63-107.
88%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-0.
25%13.
62%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-0.
98%13.
23%-基本每股收益-0.
0040.
22-101.
82%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计270,248,818.
36263,409,262.
462.
60%负债总计234,403,415.
87227,472,660.
733.
05%归属于挂牌公司股东的净资产35,845,402.
4935,936,601.
73-0.
25%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
751.
76-0.
57%资产负债率(母公司)87.
15%87.
08%-资产负债率(合并)86.
74%86.
36%-流动比率114.
49%115.
33%-利息保障倍数2.
7812.
67-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额914,242.
76-7,736,447.
78111.
82%应收账款周转率1.
962.
03-存货周转率--四、成长情况本期上年同期增减比例公告编号:2018-01210总资产增长率2.
60%31.
92%-营业收入增长率-25.
15%29.
01%-净利润增长率-101.
99%7.
70%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本20,450,00020,450,0000%计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用公告编号:2018-01211第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司所属行业是商务服务业.
公司商业模式是综合运用包括物流网络、金融、信息、新型管理思想在内的各种手段和工具,在物流、商流、资金流和信息流四个维度上,创造性地为客户提供包括跨境采购销售、报关通关、跨境物流运输方案设计、融资、出口退税等诸多环节在内的一体化跨境供应链管理服务,以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本.
公司主营业务是公司致力于为客户提供一站式、全方位的跨境供应链管理服务,包括报关报检、跨境物流运输、出口退税、垫资等在内的跨境供应链整合服务,以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本.
公司服务是海运、陆运、空运国际货运代理(法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文件方可经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);物流信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);国内贸易.
客户类型分为交易类客户和服务类客户.
交易类客户是国内出口企业,服务类客户是国外货运代理或国外买家.
公司关键资源包括供应链上游供应商、下游客户,经营资质,人力资源以及资金.
公司主要通过自身销售部门进行供应链管理服务的营销推广.
公司设立国内部负责报关报检、出口退税、垫资等服务的推广、销售和市场开拓工作,设立海外部负责公司物流运输服务的推广、销售和市场开拓工作.
销售人员一方面通过对潜在的客户进行拜访、业务推介以及电话宣传推广,另一方面通过长期合作的老客户推荐新客户,不断扩大公司的客户群体.
公司收入主要来源于交易类业务和服务类业务收入.
报告期内,公司的商业模式较上年度无变化.
报告期后至报告披露日,公司的商业模式无变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾报告期内,世界经济持续复苏,国内经济平稳运行,推动我国外贸进出口较快增长.
据海关统计,上半年我国货物贸易进出口总值14.
12万亿元人民币,比去年同期(下同)增长7.
9%.
其中,出口7.
51万亿元人民币,增长4.
9%;进口6.
61万亿元,增长11.
5%;贸易顺差9013.
2亿元,收窄26.
7%.
上半年我国外贸进出口稳中有进,结构进一步优化,动力转换有所加快,质量效益稳步提高.
但国际环境不稳定不确定性提升,未来我国外贸进出口平稳运行将面临一些挑战和困难.
在此大环境下,公司坚持跨境供应链管理服务的战略目标,坚持业务创新、服务创新、管理创新,不断提升公司综合竞争力;持续加大市场营销投入,不断扩大国内外营销网络;挂牌新三板后,进入资本市场,打通多渠道融资通道,保证了公司业务持续发展;公司坚持完善法人治理结构,规范公司运作,加强公司治理.
但是由于市场竞争异常惨烈和残酷,客户部分流失,收入减少,毛利润下降,同时汇率较上年同期较低,导致公司报告期内微亏.
一、公司财务状况报告期内,公司资产负债结构合理.
截至报告期末,公司总资产为270,248,818.
36元,较期初增长2.
60%;公司总负债为234,403,415.
87元,较期初增长3.
05%;归属于挂牌公司股东的净资产为35,845,402.
49元,较期初增长-0.
25%.
二、公司经营成果1.
营业收入报告期内,公司实现营业收入317,236,534.
95元,同比增长-25.
15%,主要原因是:(1)由于出口公告编号:2018-01212贸易竞争加大,部分客户流失;(2)报告期内较上年同期汇率较低,对营业收入产生了不利的影响.
2.
营业成本报告期内,公司营业成本309,144,268.
55元,同比增长-23.
87%,主要原因是:(1)营业收入减少,对应的变动营业成本减少;(2)出口产品部分发生变化,对应的出口退税成本增加.
3.
净利润报告期内,利润总额253,342.
61元,同比增长-95.
89%,净利润-91,199.
24元,同比增长-101.
99%.
主要原因是:(1)公司营业收入减少,(2)报告期内较上年同期毛利率下降.
三、现金流量分析1.
报告期内经营活动产生的现金流量净额为914,242.
76元,较上年同期增加8,650,690.
54元,主要原因是:(1)报告期内由于销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少11,101,083.
97元,但购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少13,926,862.
23元,合计较上年产生的现金流量净额增长2,825,778.
26元;(2)报告期内因出口退税收到的税费返还59,872,156.
30元,较上年同期增加13,667,650.
47元;(3)因报告期内收到其他与经营活动有关的现金与支付其他与经营活动有关的现金的影响减少经营活动产生的现金流量净额5,894,796.
02元;(4)公司报告期内支付给职工以及为职工支付的现金5,419,531.
43元,与上年同期相比增加1,974,153.
31元.
2.
报告期内投资活动产生的现金流量净额为-11,085,083.
81元,较上年同期减少8,938,886.
01元,主要原因是:(1)报告期内投资支付的现金1,210,000.
00元,与上年同期相比增加了1,110,000.
00元;(2)报告期内收到其他与投资活动有关的现金64,382,192.
76元,与上年同期相比增加64,382,192.
76元,支付其他与投资活动有关的现金74,258,063.
55元,与上年同期相比增加72,258,063.
55,导致投资活动产生的现金流量净额减少7,875,870.
79元.
3.
报告期内筹资活动产生的现金流量净额为8,532,617.
12元,较上年同期增加4,738,878.
30元,主要原因是:(1)报告期内资金需求减少,降低了贷款金额,取得借款收到的现金30,865,440.
00元,较上年同期减少1,943,975.
75元;(2)报告期内偿还债务支付的现金22,628,465.
34元,较上年同期减少6,259,833.
78元.
三、风险与价值一、宏观经济波动风险国际贸易行业产生于全球一体化进程中,深受国际经济大环境的影响,全球经济繁荣时,国际贸易行业增长就快,世界经济衰退时,国际贸易也跟着陷入低谷.
而国际贸易行业又是国际运输以及跨境供应链服务赖以生存和发展的基础,国际贸易的规模及其增长速度,直接决定了相关服务业的规模和增长速度,进而严重影响其利润率.
自2008年全球经济危机以来,世界经济尚处于恢复阶段,虽然美国经济有所复苏,但考虑到欧洲、日本经济增长疲软,新兴经济体增速放缓,处于经济升级的换挡期,当前国际经济整体处于盘整蓄势的波动期,相应的国际贸易行业及其服务业也存在波动的风险.
公司作为国际运输和跨境供应链管理服务提供商,自然也面临着国际贸易大环境波动所带来的风险.
风险应对措施:公司通过不断的业务和服务创新,挖掘市场中稳定增长的跨境供应链管理需求,扩大国内外市场覆盖区域,通过业务和服务多元化,增加客户和收入规模,有利于在一定程度上抵御市场大环境波动的不利影响.
二、新兴商业模式的风险供应链管理行业作为新兴服务业,融合了相当于第三方物流公司、外贸公司、资金平台公司和管理咨询公司的功能,主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供包括物流、资金流、商流、信息流和工作流在内的一体化供应链管理服务,与传统的服务模式有较大差异,属于新兴商业模式.
该商业模式在国外发展已较为成熟,在国内方兴未艾,目前已被熟悉该商业模式的在华跨国公司和较多参与国公告编号:2018-01213际竞争的境内企业采用.
但是,由于境内多数企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切,再加上企业对供应链管理服务也有一个逐步认识和接受的过程,使得该新兴商业模式的推广可能需要一个渐进的过程,导致公司业务增速不达预期的风险.
风险应对措施:随着社会经济的发展,经济主体的知识和视野的扩展,已经提高对供应链管理的价值的认识和认同,逐渐开始外包供应链管理服务,有利于降低此类风险.
三、公司治理风险公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验,法人治理机制逐步建立,形成了相对有效的约束机制及内部管理机制.
但是,公司所处的跨境供应链管理服务,这一新兴行业具有远甚于一般制造行业的复杂性、波动性和专业性特征,随着公司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、商业模式创新、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整,这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求.
如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善,公司将面临经营管理的风险.
风险应对措施:针对上述风险,在相关中介机构的帮助下,从股份公司成立开始至今,按照挂牌公司的要求,公司建立健全的法人治理结构,并根据实际情况,重新制定了适应公司发展需要的《公司章程》、"三会"议事规则及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度.
公司在主办券商等中介机构的帮助和督导下,严格按相关规则运作,以提高公司治理水平.
四、行业竞争风险公司所处的国际贸易服务行业,属于典型的完全竞争行业,行业门槛低,市场参与者众多且行业集中度很低,竞争呈白热化状态,全行业利润率较低.
公司的主营业务是跨境供应链管理,根植于国际贸易行业,因此公司利润的上升潜力在一定程度上受制于国际贸易行业整体较低的利润空间;公司还面临着新进入者进一步拉低行业利润率的风险.
风险应对措施:公司通过差异化发展和全供应链服务来降低与同行业的竞争,寻找属于自己擅长的细分领域来深耕细作,确保优势及利润空间.
五、人才流失风险公司属于新兴的商业服务企业,公司主营业务开展所依赖的专业人才,既要具备较强国际贸易、国际运输专业背景,也需要精通包括英语、西班牙语、葡萄牙语以及东南亚小语种在内的一种或数种外语,更需要较高的市场营销能力.
报告期内,公司核心专业人员未发生重大变动,销售团队较为稳定.
但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对专业人才和销售骨干人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧.
如果核心专业人员和销售团队流失,或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,则将给公司未来发展带来不利影响.
风险应对措施:公司计划继续施行对核心技术、营销、管理人员相对倾斜的薪酬政策,为其量身定制职业发展规划.
公司将于合适的时机推行员工持股计划,增加核心员工对企业的归属感.
此外,公司将制定其他管理和激励措施,以充实公司的人力资源满足业务发展的需要.
六、资金风险2018年6月30日,公司资产负债率为86.
74%,处于较高水平.
资金流是供应链管理企业的核心要素之一.
公司本身需要大量的资金来维持运转,更需要源源不断的资金来支撑对供应链上下游企业的垫资、信用扩张等服务,随着业务规模的迅速扩大,公司对资金的需求将呈井喷式增长.
公司的融资方式包括内部融资和外部融资.
内部融资主要包括企业盈利资金留存、股东增资等,作为发展初期的企业,公司在内部融资方面所能得到的资金增量非常有限;外部融资包括银行贷款、新三板挂牌后定向发行融资等,由于公司没有足够的固定资产用于抵押,因此银行贷款相对困难;而公司短期内通过资本市场大公告编号:2018-01214规模迅速融资亦存在较大的不确定性.
风险应对措施:针对上述风险,公司一方面将继续加快业务发展,提高收入规模和盈利能力,进一步发挥内部融资的作用;另一方面,公司将进一步加强与商业银行的联系,增进彼此了解与互信,建立长期的战略合作伙伴关系,同时,公司将紧密抓住国家建设多层次资本市场的机遇,利用资本市场进行直接融资.
七、实际控制人控制不当的风险公司实际控制人彭笑山、夏英夫妇支配公司80.
54%的表决权.
虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、人事任免、公司战略等决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性.
公司存在实际控制人控制不当的风险.
风险应对措施:为降低实际控制人不当控制的风险,公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款,制定了三会议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度,完善了公司内部控制制度.
公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识,督促大股东遵照相关法规规范经营公司,忠实履行职责.
四、企业社会责任报告期内,公司没有扶贫事项.
报告期内,公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益,尽到了一个企业对社会的企业责任.
公司在开拓国外市场和联络国外客户时,积极宣传中国的新形势、新气象和新成就,尽到了一个企业对国家的企业责任.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用公告编号:2018-01215第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是√否是否存在普通股股票发行事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力--2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售--3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)20,000,00005.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他250,000,00024,000,000总计270,000,00024,000,000(二)承诺事项的履行情况为避免潜在的同业竞争,公司控股股东、实际控制人夏英于2015年9月1日出具了《避免同业竞争承诺函》,具体内容如下:"本人作为深圳市集万物流股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东、实际控制人就有关避公告编号:2018-01216免与公司同业竞争事宜承诺如下:"1、本人及本人控制的企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同业务的情形.
"2、在本人直接或间接持有公司股份的期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务,并将促使本人近亲属(包括配偶、子女、父母、兄弟姐妹)比照前述规定履行不竞争的义务;"3、如因国家政策调整等不可抗力的原因,本人控制的其他企业从事的业务与公司将不可避免构成同业竞争时,则本人将在公司提出异议后,应:(1)及时转让上述业务,或促使本人控制的其他企业及时转让上述业务,公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权;或(2)及时终止上述业务,或促使本人控制的其他企业及时终止上述业务;自承诺书签署之日起,公司控股股东、实际控制人夏英严格履行承诺义务,未出现从事与公司相同、相似或相竞争业务的情况.
为避免与公司同业竞争,公司实际控制人彭笑山于2015年9月1日,出具了《避免同业竞争承诺函》,具体内容如下:"本人作为深圳市集万物流股份有限公司(以下简称'公司')的实际控制人就有关避免与公司同业竞争事宜承诺如下:"1、截至本承诺函出具日,本人控制的JWTRADE在香港为公司提供商品进出口及物流相关的服务,与公司存在潜在同业竞争.
本人承诺JWTRADE不再从事任何与公司业务相同或相似的业务,包括不再从事公司的上下游业务,同时也不再与公司发生任何关联交易,并在此承诺出具之日起6个月内将JWTRADE注销.
除JWTRADE和公司之外,本人无直接或间接控制的其他企业;"2、在本人直接或间接持有公司股份的期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务相同或构成实质竞争的业务,并将促使本人近亲属(包括配偶、子女、父母、兄弟姐妹)比照前述规定履行不竞争的义务;"3、如因国家政策调整等不可抗力的原因,本人控制的其他企业从事的业务与公司将不可避免构成同业竞争时,则本人将在公司提出异议后,应:(1)及时转让上述业务,或促使本人控制的其他企业及时转让上述业务,公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权;或(2)及时终止上述业务,或促使本人控制的其他企业及时终止上述业务;"4、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,本人应赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失,同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有;"5、本人作为公司的控股股东、实际控制人期间,本承诺为有效之承诺.
"目前,公司与关联方JWTRADELIMITED的账款已经结清,为保证公司业务的延续性,加快支付出口厂商采购货款速度,维持市场竞争优势,公司在香港设立全资子公司JWLOGISTICS(HK),以承接JWTRADE为公司提供的相关服务.
自承诺之日起公司未再与JWTRADELIMITED发生交易,公司实际控制人彭笑山已在在2016年3月底将JWTRADELIMITED与其他公司的剩余账款结清,4月初开始开始对JWTRADELIMITED进行注销工作,4月5日获得香港税务局不反对撤销公司注册的通知书后,已向香港注册处提出撤销注册的申请和走流程.
2016年10月7日被香港注册处撤销注册.
公告编号:2018-01217第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数5,646,07627.
61%05,646,07627.
61%其中:控股股东、实际控制人3,529,41117.
26%03,529,41117.
26%董事、监事、高管882,3524.
31%0882,3524.
31%核心员工----有限售条件股份有限售股份总数14,803,92472.
39%014,803,92472.
39%其中:控股股东、实际控制人10,588,23651.
78%010,588,23651.
78%董事、监事、高管2,647,06012.
94%02,647,06012.
94%核心员工----总股本20,450,000-020,450,000-普通股股东人数6(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1夏英14,117,647014,117,64769.
03%10,588,2363,529,4112深圳市合众飞腾投资合伙企业(有限合伙)2,352,94102,352,94111.
51%1,568,628784,3133夏春雷1,764,70601,764,7068.
63%1,323,530441,1764秦阿龙1,764,70601,764,7068.
63%1,323,530441,1765安信证券股份有限公司304,0000304,0001.
49%0304,000合计20,304,000020,304,00099.
29%14,803,9245,500,076前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:夏春雷与夏英为姐弟关系,夏英为合众飞腾有限合伙人,持有合众飞腾0.
50%的份额,合众飞腾执行事务合伙人彭笑山为夏英配偶,对合众飞腾重大事项具有决策权,能够实际支配合众飞腾,持有合众飞腾39.
25%的份额.
公告编号:2018-01218二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况夏英为公司的控股股东,持有公司14,117,647股,占公司总股本69.
03%.
夏英,女,汉族,1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1989年7月毕业于北京大学东方语言文学系.
2003年7月毕业于北京大学深圳研究生院,获硕士学位.
1989年8月至1994年3月于深圳市赛格集团有限公司苏东部及深圳市赛格东方实业有限公司担任职员;1994年4月至2002年5月于国泰证券公司深圳分公司及国泰君安证券公司担任职员;2005年6月至2008年4月期间创办深圳市安道尔货运代理有限公司并担任总经理;2008年5月至2015年8月于有限公司担任总经理.
2015年8月至今担任股份公司董事长.
报告期内公司控股股东无变化.
(二)实际控制人情况公司实际控制人为夏英和彭笑山夫妇.
夏英持有公司69.
03%的股份,通过合众飞腾间接持有公司0.
06%的股份;夏英配偶彭笑山为合众飞腾执行事务合伙人,对合众飞腾重大事项具有决策权,能够实际支配合众飞腾.
因此,彭笑山实际可以支配公司11.
51%的表决权.
夏英、彭笑山夫妇两人实际可支配公司80.
54%的股份且彭笑山现担任公司总经理,能够实际支配公司行为.
彭笑山,男,汉族,1964年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1987年7月毕业于北京大学计算机专业,获得学士学位;1990年7月毕业于北京大学计算机专业,获硕士学位.
1990年7月至2000年4月于联想系统集成(深圳)有限公司担任副总经理;2000年5月至2005年12月于联想中望系统服务有限公司担任副总经理、总经理;2005年1月至2008年4月于深圳市中电照明系统有限公司担任行政总裁;2008年5月至2015年8月于有限公司担任技术顾问.
2015年8月至今担任股份公司总经理.
报告期内公司实际控制人未发生变更.
公告编号:2018-01219第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬夏英董事长女1965年09月26日硕士2015年8月18日至2018年8月17日是夏春雷董事男1974年10月01日专科2015年8月18日至2018年8月17日是秦阿龙董事,副总经理男1983年09月19日专科2015年8月18日至2018年8月17日是胡华董事男1982年03月23日本科2015年8月18日至2018年8月17日是王波董事男1970年02月09硕士2015年8月18日至2018年8月17日是胡娜监事会主席女1978年10月29日本科2015年8月18日至2018年8月17日是王黎监事女1976年04月08日专科2015年8月18日至2018年8月17日是王莹职工监事女1983年03月31日专科2015年8月3日至2018年8月2日是彭笑山总经理男1964年06月05日硕士2015年8月18日至2018年8月17日是彭笑山董事会秘书男1964年06月05日硕士2017年10月27日至2018年8月17日是廖琼财务总监女1984年05月20日本科2015年8月18日至2018年8月17日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:夏英与夏春雷为姐弟关系,夏英与彭笑山为夫妻关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量夏英董事长14,129,412014,129,41269.
09%0夏春雷董事1,764,70601,764,7068.
63%0公告编号:2018-01220秦阿龙董事、副总经理1,764,70601,764,7068.
63%0胡华董事588,2350588,2352.
88%0王波董事0000.
00%0胡娜监事会主席176,4710176,4710.
86%0王莹职工监事117,6470117,6470.
58%0王黎监事0000.
00%0彭笑山总经理、董事会秘书923,5290923,5294.
52%0廖琼财务总监176,4710176,4710.
86%0合计-19,641,177019,641,17796.
05%0.
00(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数管理人员44市场销售人员3127操作人员2728财务人员56行政管理人员33员工总计7068按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士33本科3029专科3736专科以下00员工总计7068员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:公告编号:2018-01221报告期内,员工正常流动,员工人数基本保持不变.
使用新的先进的信息化业务操作管理系统,提高工作效率,持续将部分操作人员转为市场销售人员,扩大营销队伍.
定期进行员工培训,不断提高其业务知识和工作能力.
实行长年社会招聘,持续引进人才;坚持校园招聘,坚持引入新鲜血液.
坚持高薪酬政策,多劳多得,奖罚并举.
需公司承担费用的离退休职工人数为0人.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):√适用不适用姓名岗位期末普通股持股数量王亮供应链管理部经理0核心人员的变动情况:报告期内,没有发生变化的情况.
三、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2018-01222第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金一、(一)1,883,906.
935,913,394.
13结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产00应收票据及应收账款一、(二)165,791,127.
92156,854,665.
38预付款项一、(三)30,364,158.
1523,129,063.
51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款一、(四)41,499,241.
8330,523,333.
81买入返售金融资产存货00持有待售资产00一年内到期的非流动资产00其他流动资产一、(五)28,819,011.
3945,933,426.
43流动资产合计268,357,446.
22262,353,883.
26非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款00长期股权投资一、(六)1,640,017.
07808,724.
02投资性房地产00固定资产一、(七)199,743.
12195,580.
73在建工程00生产性生物资产00油气资产00无形资产00开发支出00公告编号:2018-01223商誉00长期待摊费用00递延所得税资产一、(八)51,611.
9551,074.
45其他非流动资产00非流动资产合计1,891,372.
141,055,379.
20资产总计270,248,818.
36263,409,262.
46流动负债:短期借款一、(十)23,628,480.
0015,000,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债00应付票据及应付账款一、(十一)123,005,629.
38196,930,525.
83预收款项一、(十二)82,996,488.
9912,492,912.
79卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬一、(十三)541,118.
55718,989.
86应交税费一、(十四)1,750,713.
392,009,493.
10其他应付款一、(十五)2,480,985.
56320,739.
15应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债00一年内到期的非流动负债00其他流动负债00流动负债合计234,403,415.
87227,472,660.
73非流动负债:长期借款00应付债券00其中:优先股00永续债00长期应付款00长期应付职工薪酬00预计负债00递延收益00递延所得税负债00其他非流动负债00非流动负债合计00负债合计234,403,415.
87227,472,660.
73所有者权益(或股东权益):公告编号:2018-01224股本一、(十六)20,450,000.
0020,450,000.
00其他权益工具00其中:优先股00永续债00资本公积一、(十七)3,464,859.
053,464,859.
05减:库存股00其他综合收益00专项储备00盈余公积一、(十八)1,167,800.
851,167,800.
85一般风险准备00未分配利润一、(十九)10,762,742.
5910,853,941.
83归属于母公司所有者权益合计35,845,402.
4935,936,601.
73少数股东权益00所有者权益合计35,845,402.
4935,936,601.
73负债和所有者权益总计270,248,818.
36263,409,262.
46法定代表人:夏英主管会计工作负责人:廖琼会计机构负责人:范燕飞(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金1,028,859.
292,175,676.
25以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产00应收票据及应收账款六、(一)162,070,008.
47159,286,844.
18预付款项29,057,805.
8822,429,057.
17其他应收款六、(二)44,619,888.
2131,174,577.
97存货00持有待售资产00一年内到期的非流动资产00其他流动资产26,819,011.
3945,766,906.
76流动资产合计263,595,573.
24260,833,062.
33非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款00长期股权投资六、(三)7,040,017.
075,830,017.
07投资性房地产00固定资产199,743.
12195,580.
73在建工程00公告编号:2018-01225生产性生物资产00油气资产00无形资产00开发支出00商誉00长期待摊费用00递延所得税资产50,675.
2650,137.
76其他非流动资产00非流动资产合计7,290,435.
456,075,735.
56资产总计270,886,008.
69266,908,797.
89流动负债:短期借款23,628,480.
0015,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债00衍生金融负债00应付票据及应付账款121,421,290.
61196,772,883.
35预收款项79,113,161.
4210,159,825.
83应付职工薪酬145,870.
00609,099.
00应交税费600,864.
391,059,595.
97其他应付款11,180,280.
878,834,276.
21持有待售负债00一年内到期的非流动负债00其他流动负债00流动负债合计236,089,947.
29232,435,680.
36非流动负债:长期借款00应付债券00其中:优先股00永续债00长期应付款00长期应付职工薪酬00预计负债00递延收益00递延所得税负债00其他非流动负债00非流动负债合计00负债合计236,089,947.
29232,435,680.
36所有者权益:股本20,450,000.
0020,450,000.
00其他权益工具00其中:优先股00永续债00资本公积3,464,859.
053,464,859.
05公告编号:2018-01226减:库存股00其他综合收益00专项储备00盈余公积1,167,800.
851,167,800.
85一般风险准备00未分配利润9,713,401.
509,390,457.
63所有者权益合计34,796,061.
4034,473,117.
53负债和所有者权益合计270,886,008.
69266,908,797.
89法定代表人:夏英主管会计工作负责人:廖琼会计机构负责人:范燕飞(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入一、(二十)317,236,534.
95423,857,638.
09其中:营业收入一、(二十)317,236,534.
95423,857,638.
09利息收入00已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本317,331,793.
01417,767,468.
05其中:营业成本一、(二十)309,144,268.
55406,050,456.
82利息支出00手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加一、(二十一)620.
23391.
26销售费用一、(二十二)1,821,689.
812,445,950.
13管理费用一、(二十三)4,932,613.
653,920,137.
16研发费用财务费用一、(二十四)1,430,450.
775,299,625.
26资产减值损失一、(二十五)2,150.
0050,907.
42加:其他收益00投资收益(损失以"-"号填列)一、(二十六)0-61,637.
47其中:对联营企业和合营企业的投资收益00公允价值变动收益(损失以"-"号填列)00资产处置收益(损失以"-"号填列)00汇兑收益(损失以"-"号填列)公告编号:2018-01227三、营业利润(亏损以"-"号填列)-95,258.
066,028,532.
57加:营业外收入一、(二十七)348,600.
67130,200.
89减:营业外支出一、(二十九)00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)253,342.
616,158,733.
46减:所得税费用一、(三十)344,541.
851,586,307.
16五、净利润(净亏损以"-"号填列)-91,199.
244,572,426.
30其中:被合并方在合并前实现的净利润00(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润-91,199.
244,572,426.
302.
终止经营净利润00(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益002.
归属于母公司所有者的净利润-91,199.
244,572,426.
30六、其他综合收益的税后净额00归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额00(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益001.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动002.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额00(二)以后将重分类进损益的其他综合收益001.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额002.
可供出售金融资产公允价值变动损益003.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益004.
现金流量套期损益的有效部分005.
外币财务报表折算差额006.
其他00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额00七、综合收益总额-91,199.
244,572,426.
30归属于母公司所有者的综合收益总额-91,199.
244,572,426.
30归属于少数股东的综合收益总额00八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
0040.
22(二)稀释每股收益-0.
0040.
22法定代表人:夏英主管会计工作负责人:廖琼会计机构负责人:范燕飞公告编号:2018-01228(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入六、(四)294,511,453.
88399,956,352.
82减:营业成本六、(四)288,197,926.
98384,420,621.
20税金及附加00销售费用1,821,689.
812,440,450.
13管理费用3,080,346.
783,117,106.
08研发费用财务费用1,327,349.
155,312,809.
96其中:利息费用142,062.
88127,377.
81利息收入43,000.
8228,917.
22资产减值损失2,150.
0050,907.
42加:其他收益00投资收益(损失以"-"号填列)六、(五)0-61,637.
47其中:对联营企业和合营企业的投资收益0-61,637.
47公允价值变动收益(损失以"-"号填列)00资产处置收益(损失以"-"号填列)00汇兑收益(损失以"-"号填列)00二、营业利润(亏损以"-"号填列)81,991.
164,552,820.
56加:营业外收入348,600.
67130,200.
89减:营业外支出00三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)430,591.
834,683,021.
45减:所得税费用107,647.
961,170,755.
36四、净利润(净亏损以"-"号填列)322,943.
873,512,266.
09(一)持续经营净利润322,943.
873,512,266.
09(二)终止经营净利润00五、其他综合收益的税后净额00(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益001.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动002.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额00(二)以后将重分类进损益的其他综合收益001.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额002.
可供出售金融资产公允价值变动损益003.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益004.
现金流量套期损益的有效部分005.
外币财务报表折算差额00公告编号:2018-012296.
其他00六、综合收益总额322,943.
873,512,266.
09七、每股收益:(一)基本每股收益0.
020.
17(二)稀释每股收益0.
020.
17法定代表人:夏英主管会计工作负责人:廖琼会计机构负责人:范燕飞(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金396,405,613.
09407,506,697.
06客户存款和同业存放款项净增加额--向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加额--收到原保险合同保费取得的现金--收到再保险业务现金净额--保户储金及投资款净增加额--处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额--收取利息、手续费及佣金的现金--拆入资金净增加额--回购业务资金净增加额--收到的税费返还59,872,156.
3046,204,505.
83收到其他与经营活动有关的现金一、(三十一)9,478,556.
435,557,125.
67经营活动现金流入小计465,756,325.
82459,268,328.
56购买商品、接受劳务支付的现金439,211,754.
81453,138,617.
04客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加额--支付原保险合同赔付款项的现金--支付利息、手续费及佣金的现金--支付保单红利的现金--支付给职工以及为职工支付的现金5,419,531.
433,445,378.
12支付的各项税费1,388,607.
101,414,818.
24支付其他与经营活动有关的现金一、(三十一)18,822,189.
729,005,962.
94经营活动现金流出小计464,842,083.
06467,004,776.
34经营活动产生的现金流量净额914,242.
76-7,736,447.
78二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金--公告编号:2018-01230取得投资收益收到的现金34,173.
91-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金一、(三十一)64,382,192.
76-投资活动现金流入小计64,416,366.
67-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,386.
9346,197.
80投资支付的现金1,210,000.
00100,000.
00质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金一、(三十一)74,258,063.
552,000,000.
00投资活动现金流出小计75,501,450.
482,146,197.
80投资活动产生的现金流量净额-11,085,083.
81-2,146,197.
80三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--取得借款收到的现金30,865,440.
0032,809,415.
75发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金一、(三十一)348,600.
00-筹资活动现金流入小计31,214,040.
0032,809,415.
75偿还债务支付的现金22,628,465.
3428,888,299.
12分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,957.
54127,377.
81其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计22,681,422.
8829,015,676.
93筹资活动产生的现金流量净额8,532,617.
123,793,738.
82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40,261.
74-104,892.
33五、现金及现金等价物净增加额-1,678,485.
67-6,193,799.
09加:期初现金及现金等价物余额3,562,392.
6012,029,114.
73六、期末现金及现金等价物余额1,883,906.
935,835,315.
64法定代表人:夏英主管会计工作负责人:廖琼会计机构负责人:范燕飞(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金368,678,066.
95385,881,242.
39公告编号:2018-01231收到的税费返还59,872,156.
3045,842,727.
07收到其他与经营活动有关的现金8,977,686.
497,055,881.
62经营活动现金流入小计437,527,909.
74438,779,851.
08购买商品、接受劳务支付的现金418,891,426.
57429,527,429.
95支付给职工以及为职工支付的现金4,130,181.
412,924,641.
03支付的各项税费1,337,018.
041,020,708.
50支付其他与经营活动有关的现金20,314,836.
898,743,002.
98经营活动现金流出小计444,673,462.
91442,215,782.
46经营活动产生的现金流量净额-7,145,553.
17-3,435,931.
38二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金--取得投资收益收到的现金34,173.
91处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金71,710,260.
28-投资活动现金流入小计71,744,434.
19-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,386.
9346,197.
80投资支付的现金1,210,000.
002,050,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金73,000,000.
002,000,000.
00投资活动现金流出小计74,243,386.
934,096,197.
80投资活动产生的现金流量净额-2,498,952.
74-4,096,197.
80三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金--取得借款收到的现金30,865,440.
0032,809,415.
75发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金348,600.
00-筹资活动现金流入小计31,214,040.
0032,809,415.
75偿还债务支付的现金22,628,465.
3428,888,299.
12分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,957.
5448,383.
35支付其他与筹资活动有关的现金--筹资活动现金流出小计22,681,422.
8828,936,682.
47筹资活动产生的现金流量净额8,532,617.
123,872,733.
28四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34,928.
17-121,268.
31五、现金及现金等价物净增加额-1,146,816.
96-3,780,664.
21加:期初现金及现金等价物余额2,175,676.
256,936,660.
18六、期末现金及现金等价物余额1,028,859.
293,155,995.
97法定代表人:夏英主管会计工作负责人:廖琼会计机构负责人:范燕飞公告编号:2018-01232第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否9.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否11.
是否存在重大的研究和开发支出是√否12.
是否存在重大的资产减值损失是√否13.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情二、报表项目注释一、合并财务报表项目附注以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指2018年1月1日,期末指2018年6月30日,报告期指2018年1月1日至2018年6月30日.
货币单位为人民币元.
(一)货币资金项目期末余额期初余额库存现金12,245.
007,975.
00银行存款1,871,661.
935,905,419.
13其他货币资金--合计1,883,906.
935,913,394.
13(二)应收账款1、应收账款分类披露:公告编号:2018-01233类别期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款166,109,398.
81100318,270.
890.
19165,791,127.
92其中:账龄组合166,109,398.
81100318,270.
890.
19165,791,127.
92无风险组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计166,109,398.
81100318,270.
890.
19165,791,127.
92续上表:类别期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款157,170,786.
27100.
00316,120.
890.
20156,854,665.
38其中:账龄组合157,170,786.
27100.
00316,120.
890.
20156,854,665.
38无风险组合单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计157,170,786.
27100.
00316,120.
890.
20156,854,665.
382、应收账款种类说明:公告编号:2018-01234(1)期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况:无.
(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:无.
(3)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内159,743,981.
010.
00150,848,368.
460.
00-1至2年6,365,417.
805.
00318,270.
896,322,417.
815.
00316,120.
89合计166,109,398.
81318,270.
89157,170,786.
27316,120.
89应收账款金额前五名单位情况客户名称款项性质金额账龄占应收账款总额的比例HOILOYYAMCOLTD货款25,393,104.
331年以内15.
29%FINEHAUINDUSTRY(GROUP)CO.
,LTD货款19,323,632.
281年以内11.
63%HONGKONGPOWER-TEKINTERNATIONAL货款17,438,076.
051年以内10.
50%AUSEKLIMITED货款10,529,663.
641年以内6.
34%JINHANGIMPORTANDEXPORTCOLTD货款7,907,684.
801年以内4.
76%合计80,592,161.
1048.
52%3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额2150.
00元,本期转回坏账准备金额0元.
4、应收账款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:无.
5、因金融资产转移而终止确认的应收账款:无.
6、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况:无.
7、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额:无.
8、本期实际核销的应收账款情况:无.
(三)预付款项1、预付款项按账龄列示:账龄期末数期初数金额比例(%)金额比例(%)1年以内29,693,847.
9097.
7922,377,579.
3796.
75公告编号:2018-012351至2年670,310.
252.
21751,484.
143.
25合计30,364,158.
15100.
0023,129,063.
51100.
002、公司无账龄超过1年且金额重要的预付款项.
3、预付款项金额前五名单位情况单位名称金额账龄深圳市齐亚圣电子有限公司4,467,058.
121年以内河源庆峰鞋布有限公司3,916,445.
461年以内深圳百里路照明科技有限公司3,095,818.
741年以内东莞市岚华实业有限公司1,798,332.
341年以内宿迁市兆业装饰设计有限公司1,085,273.
301年以内479,631.
391至2年合计14,842,559.
354、本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况.
(四)其他应收款1、其他应收款分类披露:深圳百里路照明科技有限公司期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款41,512,763.
35100.
0013,521.
520.
0341,499,241.
83其中:账龄组合3,407,632.
388.
2113,521.
520.
403,394,110.
86无风险组合38,105,130.
9791.
7938,105,130.
97单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计41,512,763.
35100.
0013,521.
520.
0341,499,241.
83续上表:公告编号:2018-01236类别期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款30,536,855.
33100.
0013,521.
520.
0430,523,333.
81其中:账龄组合424,429.
741.
3913,521.
523.
19410,908.
22无风险组合30,112,425.
5998.
6130,112,425.
59单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计30,536,855.
33100.
0013,521.
520.
0430,523,333.
812、其他应收款种类说明:(1)期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位情况:无.
(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:无.
(3)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内3,245,429.
90--262,227.
26--1至2年53,974.
4852,698.
7253,974.
4852,698.
722至3年108,228.
001010,822.
80108,228.
001010,822.
80合计3,407,632.
3813,521.
52424,429.
7413,521.
523、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额应收出口退税款38,105,130.
9730,112,425.
59押金108,228.
00108,228.
00备用金21,335.
0016,331.
00公告编号:2018-01237往来款等3,278,069.
38299,870.
74合计41,512,763.
3530,536,855.
334、其他应收款金额前五名单位情况债务人名称款项性质金额账龄占其他应收款总额的比例深圳税务局应收出口退税款38,105,130.
971年以内91.
79%广西绿地鑫铁置业有限公司往来款2,197,883.
001年以内5.
29%深圳市云的生物科技有限公司往来款350,000.
001年以内0.
84%深圳市富林物流有限公司押金108,228.
002至3年0.
26%长城宽带网络服务有限公司深圳分公司代付款40,000.
001至2年0.
10%合计40,801,241.
9798.
29%5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额0元.
6、其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:无.
7、涉及政府补助的应收款项:无.
8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款:无.
9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况:无.
(五)其他流动资产项目期末余额期初余额待抵扣进项税17,819,011.
3939,933,426.
43银行理财产品11,000,000.
006,000,000.
00合计28,819,011.
3945,933,426.
43(六)长期股权投资被投资单位期初数本期增减变动追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动合营企业:深圳市前海集汉云供应链管理有限公司49,337.
76公告编号:2018-01238深圳市集万商业保理有限公司260,679.
31150,000.
00广西防城港集万安清贸易有限公司498,706.
95681,293.
05续表被投资单位本期增减变动期末数其中:减值准备期末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他合营企业:深圳市前海集汉云供应链管理有限公司49,337.
76深圳市集万商业保理有限公司410,679.
31广西防城港集万安清贸易有限公司1,180,000.
00(七)固定资产1、固定资产情况:项目电子及办公设备合计一、账面原值1.
年初余额408,033.
57408,033.
572.
本期增加金额33,386.
9333,386.
93购置0.
003.
本期减少金额0.
004.
期末余额441,420.
50441,420.
50二、累计折旧0.
001.
期初余额212,452.
84212,452.
842.
本期增加金额29,224.
5429,224.
543.
本期减少金额0.
004.
期末余额241,677.
38241,677.
38三、减值准备0.
00公告编号:2018-012391.
期初余额0.
002.
本期增加金额0.
003.
本期减少金额0.
004.
期末余额0.
00四、账面价值0.
001.
期末账面价值199,743.
12199,743.
122.
期初账面价值195,580.
73195,580.
732、暂时闲置的固定资产情况:无.
3、未办妥产权证书的固定资产情况:无.
4、抵押担保资产情况:无.
(八)递延所得税资产和递延所得税负债1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债项目期末数期初数递延所得税资产:资产减值准备51,611.
9551,074.
45小计51,611.
9551,074.
452、税差异和可抵扣差异项目明细:项目期末数期初数可抵扣差异项目:资产减值准备208,945.
63206,795.
63小计208,945.
63206,795.
63说明:①可抵扣暂时性差异主要为集万股份坏账准备202,701.
04元,对应适用所得税税率为25%,子公司深圳市集万国际货物运输有限公司6,244.
59元,对应适用所得税税率为15%.
②子公司集万物流(香港)有限公司连续多年亏损,未来是否具备足够的应纳税所得额存在重大不确定性,对应本期坏账准备122,846.
78元不计提确认递延所得税资产.
(九)资产减值准备明细项目期初数本期增加本期减少期末数转回转销坏账准备329,642.
412150.
00331,792.
41合计329,642.
412150.
00331,792.
41公告编号:2018-01240(十)短期借款1、短期借款分类项目期末余额期初余额抵押保证借款23,628,480.
0015,000,000.
00合计23,628,480.
0015,000,000.
002、担保情况详见本附注七(二);3、本账户期末余额中逾期及展期借款情况:无.
(十一)应付账款1、应付账款按项目列示:项目期末数期初数货款122,561,830.
94196,800,335.
82代理运费443,798.
44130,190.
01合计123,005,629.
38196,930,525.
832、应付账款按账龄列示账龄期末数期初数金额比例(%)金额比例(%)1年以内122,960,316.
9499.
96196,878,197.
6799.
971至2年45,312.
440.
0452,328.
160.
03合计123,005,629.
38100.
00196,930,525.
83100.
003、本账户期末余额中无应付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项.
3、本报告期末应付账款中欠关联方款项:无.
4、本账户期末账龄超过1年的大额应付账款情况:无.
(十二)预收款项1、预收款项按性质列示:项目期末余额期初余额预收货款79,113,161.
4211,144,472.
32预收代理运费3,883,327.
571,348,440.
47合计82,996,488.
9912,492,912.
792、预收账款按账龄列示公告编号:2018-01241账龄期末数期初数金额比例(%)金额比例(%)1年以内82,682,237.
8899.
6212,071,261.
5396.
621至2年314,251.
110.
38421,651.
263.
38合计82,996,488.
99100.
0012,492,912.
79100.
00本账户期末余额中无预收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项.
3、本报告期末预收账款中预收关联方款项:无.
4、本账户期末账龄超过1年的大额预收账款情况:无.
(十三)应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示:项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬718,989.
863,267,552.
693,445,424.
00541,118.
55二、离职后福利—设定提存计划255,472.
54255,472.
54三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计718,989.
863,138,513.
393,316,384.
70541,118.
552、短期薪酬列示:项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴718,989.
862,883,040.
853,060,912.
16541,118.
55二、职工福利费三、社会保险费133,943.
84133,943.
84其中:医疗保险费121,228.
84121,228.
84工伤保险费5,346.
005,346.
00生育保险7,369.
007,369.
00四、住房公积金250,568.
00250,568.
00五、工会经费和职工教育经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划公告编号:2018-01242合计718,989.
863,267,552.
693,445,424.
00541,118.
553、离职后福利-设定提存计划:项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、基本养老保险费245,861.
74245,861.
74二、失业保险费9,610.
809,610.
80合计255,472.
54255,472.
54(十四)应交税费项目期末余额期初余额企业所得税1,687,022.
761,929,928.
46城市维护建设税316.
84125.
17教育费附加135.
7853.
65地方教育费附加90.
5335.
76个人所得税18,192.
2777,561.
88增值税44,955.
211,788.
18合计1,750,713.
392,009,493.
10(十五)其他应付款1、按款项性质列示其他应付款项目期末余额期初余额往来款2,441,999.
17295,989.
53短期借款应付利息38,986.
3924,749.
62合计2,480,985.
56320,739.
152、本报告期末其他应付款中欠关联方款项:单位名称与本公司关系款项性质金额账龄深圳市集万商业保理有限公司合营企业往来款29,166.
001年以内深圳市前海集汉云供应链管理有限公司合营企业往来款10,889.
831年以内合计40,055.
83(十六)股本公告编号:2018-01243股东名称2017-12-31本期增加本期减少2018-06-30夏英14,117,647.
0014,117,647.
00夏春雷1,764,706.
001,764,706.
00秦阿龙1,764,706.
001,764,706.
00深圳市合众飞腾投资合伙企业(有限合伙)2,352,941.
002,352,941.
00国联证券股份有限公司146,000.
00146,000.
00安信证券股份有限公司304,000.
00304,000.
00合计20,450,000.
0020,450,000.
00(十七)资本公积1、明细情况项目2017-12-31本期增加本期减少2018-06-30股本溢价3,464,859.
053,464,859.
05合计3,464,859.
053,464,859.
05(十八)盈余公积1、2018年度明细情况:项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积1,167,800.
851,167,800.
85说明:根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金.
(十九)未分配利润项目2018年1-6月2017年1-6月调整前上年末未分配利润10,853,941.
836,424,697.
10调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润10,853,941.
836,424,697.
10加:本期归属于母公司所有者的净利润-91,199.
244,572,426.
30减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备公告编号:2018-01244应付普通股股利股改折股期末未分配利润10,762,742.
5910,997,123.
40(二十)营业收入及营业成本1、营业收入及营业成本按照类别列示:项目2018年1-6月2017年1-6月一、营业收入317,236,534.
95423,857,638.
091、主营业务收入317,236,534.
95423,857,638.
092、其他业务收入合计317,236,534.
95423,857,638.
09二、营业成本309,144,268.
55406,050,456.
821、主营业务成本309,144,268.
55406,050,456.
822、其他业务成本合计309,144,268.
55406,050,456.
822、主营业务收入、成本按业务内容分类:项目2018年1-6月2017年1-6月收入成本收入成本交易类业务294,511,453.
88288,197,926.
98401,638,258.
22385,857,179.
45服务类业务22,725,081.
0720,946,341.
5722,219,379.
8720,193,277.
37合计317,236,534.
95309,144,268.
55423,857,638.
09406,050,456.
823、本公司报告期内前五名收入2018年1-6月单位名称金额占公司全部营业收入的比例(%)FINEHAUINDUSTRY(GROUP)CO.
,LTD79,142,180.
3224.
95POUSUNGVIETNAMCO.
,LTD41,789,120.
5213.
17BAIJIARONGTRADINGLIMITED33,717,354.
2010.
63BRILLOOPGROUPCO,LTD12,283,301.
533.
87公告编号:2018-01245AUSEKLIMITED11,578,403.
283.
65合计178,510,359.
8556.
272017年1-6月单位名称金额占公司全部营业收入的比例(%)FINEHAUINDUSTRY(GROUP)CO.
,LTD45,537,235.
8010.
74%POUSUNGVIETNAMCO.
,LTD33,995,257.
368.
02%HONGKONGJINSITAITRADELTD18,288,636.
194.
31%ZHENGXINGELECTROICTRADINGLTD17,354,631.
524.
09%GRACESTONLIMITED17,142,811.
614.
04%合计132,318,572.
4831.
22%(二十一)税金及附加项目2018年1-6月2017年1-6月城市维护建设税361.
8228.
23教育费附加258.
43163.
03堤围防护费合计620.
23391.
26(二十二)销售费用项目2018年1-6月2017年1-6月工资752,639.
911,024,114.
04仓储费5,433.
006,686.
00港口建设费2,150.
007,232.
67服务费11,415.
0011,212.
00货物运费5,000.
003,016.
38加油费15,414.
0026,561.
00差旅费859,201.
401,043,584.
39其他170,436.
50323,543.
65合计1,821,689.
812,445,950.
13(二十三)管理费用项目2018年1-6月2017年1-6月工资2,235,334.
741,733,217.
27公告编号:2018-01246财务顾问费101,339.
62100,000.
00办公室租金677,831.
84517,588.
57审计费150,000.
00163,000.
00社会保险351,444.
86227,284.
34差旅费259,363.
07251,349.
59法律顾问费35,000.
005,000.
00技术服务费52,000.
009,948.
00会务费20,000.
000.
00福利费167,415.
2784,399.
20咨询费191,000.
00216,705.
80快递费52,000.
0054,999.
80办公费112,419.
04138,021.
86其他527,465.
21418,622.
73合计4,932,613.
653,920,137.
16(二十四)财务费用项目2018年1-6月2017年1-6月利息支出142,062.
88127,377.
81减:利息收入43,000.
8228,917.
22手续费支出109,395.
52141,791.
20汇兑损失1,221,993.
195,059,373.
47合计1,430,450.
775,299,625.
26(二十五)资产减值损失项目2018年1-6月2017年1-6月坏账损失2,150.
0050,907.
42(二十六)投资收益项目2018年1-6月2017年1-6月权益法核算的长期股权投资收益-61,637.
47银行理财产品合计-61,637.
47(二十七)营业外收入1、营业外收入分项目列示:项目2018年1-6月2017年1-6月非流动资产处置利得合计公告编号:2018-01247其中:固定资产处置利得政府补助348,600.
00130,200.
00其他0.
670.
89合计348,600.
67130,200.
89(二十八)政府补助1、计入当期损益的政府补助明细:补助项目2018年1-6月2017年1-6月与资产相关/与收益相关贷款贴息支持348,600.
00130,200.
00与收益相关合计348,600.
00130,200.
00(二十九)营业外支出本期和上年同期无营业外支出.
(三十)所得税费用1、明细情况项目2018年1-6月2017年1-6月当期所得税费用345,079.
351,599,034.
02递延所得税费用-537.
50-12,726.
86合计344,541.
851,586,307.
162、会计利润与所得税费用调整过程项目2018半年度利润总额253,342.
61按法定/适用税率计算的所得税费用63,335.
65子公司适用不同税率的影响-157,929.
26调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损或可抵扣暂时性差异的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响439,135.
46税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化公告编号:2018-01248所得税费用344,541.
85(三十一)现金流量表项目注释1、收到的其他与经营活动有关的现金:项目2018年1-6月2017年1-6月财务费用--利息收入43,000.
8228,917.
22政府补助收入348,600.
00130,200.
00往来款及其他9,086,955.
615,398,008.
45合计9,478,556.
435,557,125.
672、支付的其他与经营活动有关的现金:项目2018年1-6月20171-6月付现的期间费用2,754,303.
462,362,981.
06员工借款200,000.
0056,719.
32支付的往来款15,867,886.
266,586,262.
56合计18,822,189.
729,005,962.
943、收到其他与投资活动有关的现金:项目2018年1-6月2017年1-6月收到的银行短期理财产品款64,382,192.
76合计64,382,192.
764、支付其他与投资活动有关的现金:项目2018年1-6月2017年1-6月购买的银行短期理财产品73,000,000.
00深圳市集万商业保理有限公司借款1,258,063.
552,000,000.
00合计74,258,063.
552,000,000.
005、收到的其他与筹资活动有关的现金:项目2018年1-6月2017年1-6月收到的股东借款收到其他关联方款项348,600.
00合计348,600.
000.
00公告编号:2018-012496、支付的其他与筹资活动有关的现金:本期和上年同期未支付其他与筹资活动有关的现金.
(三十二)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料:补充资料2018年1-6月2017年1-6月1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-91,199.
244,572,426.
30加:资产减值准备2,150.
0050,907.
42固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧29,224.
5423,446.
45无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)66,394.
70113,142.
08投资损失(收益以"-"号填列)61,637.
47递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-537.
50-12,726.
86递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)52,364,026.
72-86,168,016.
88经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-51,455,816.
4673,622,736.
24其他经营活动产生的现金流量净额914,242.
76-7,736,447.
782.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:公告编号:2018-01250现金的期末金额1,883,906.
935,835,315.
64减:现金的期初金额3,562,392.
6012,029,114.
73加:现金等价物的期末金额减:现金等价物的期初金额现金及现金等价物净增加额-1,678,485.
67-6,193,799.
092、现金和现金等价物的构成:项目2018年06月30日2017年12月31日一、现金1,883,906.
935,913,394.
13其中:库存现金12,245.
007,975.
00可随时用于支付的银行存款1,871,661.
935,905,419.
13可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额1,883,906.
935,913,394.
13其中:使用受限制的现金和现金等价物(三十三)所有权或使用权受限制的资产本期和上年同期无所有权或使用权受限制的资产(三十四)外币货币性项目项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金其中:美元64,341.
026.
6356426,941.
28应收账款其中:美元12,287,298.
986.
635681,533,601.
11其他应收款其中:美元105,414.
556.
6356699,488.
79应付账款其中:美元5,610.
006.
635637,225.
72预收账款其中:美元10,507,314.
556.
635669,722,336.
43公告编号:2018-01251二、企业合并及合并财务报表:(一)子公司情况1、企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地注册资本业务性质持股比例(%)表决权比例(%)取得方式直接间接JWLOGISTICS(HK)LIMITED香港香港1万港币贸易100100新设成立深圳市集万供应链管理有限公司深圳深圳500万人民币贸易100100新设成立深圳市集万国际货物运输有限公司深圳深圳500万人民币贸易100100新设成立上海集万国际物流有限公司上海上海500万人民币贸易100100新设成立广西集万供应链管理有限公司南宁南宁1000万人民币贸易100100新设成立(三)在合营企业或联营企业中的权益:1、合营企业和联营企业的基础信息被投资单位名称主要经营地注册地本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)业务性质对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接深圳市前海集汉云供应链管理有限公司深圳市深圳市50.
0050.
00服务权益法深圳市集万商业保理有限公司深圳市深圳市40.
0040.
00投资权益法广西防城港集万安清贸易有限公司防城港市防城港市51.
0051.
00零售权益法2、不重要合营企业和联营企业的汇总信息公告编号:2018-01252项目本期数上期数合营企业:投资账面价值合计808,724.
02295,593.
01下列各项按持股比例计算的合计数净利润0-61,637.
47其他综合收益综合收益总额三、关联方关系及其交易(一)关联方关系1、本公司的合营、联营公司情况被投资单位名称关联关系企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本(万元)本公司持股比例(%)本公司在被投资单位的表决权比例(%)深圳市前海集汉云供应链管理有限公司合营企业服务深圳管云鹤供应链1,000.
0050.
0050.
00深圳市集万商业保理有限公司合营企业投资深圳赵方保理1,000.
0040.
0040.
00广西防城港集万安清贸易有限公司合营企业贸易防城港赵方零售1,000.
0051.
0051.
002、本公司其他关联方情况关联方名称其他关联方与本公司关系深圳市水平空间装饰设计工程有限公司夏春雷持股70%并担任总经理和执行董事,王黎持股30%并担任监事深圳市水空间艺术发展有限公司夏春雷持股100%并担任总经理和执行董事,王黎担任监事公告编号:2018-01253深圳市前海汉鼎资产管理有限公司合营方深圳市合众飞腾投资合伙企业(有限合伙)股东夏英实际控制人、董事长夏春雷股东秦阿龙股东彭笑山实际控制人之近亲属、总经理、董秘国联证券股份有限公司股东安信证券股份有限公司股东胡华董事胡娜监事会主席王莹职工监事王黎监事廖琼财务总监(二)关联方交易情况:1、购销商品、接受和提供劳务无.
2、关联方担保情况2016年11月17日,本公司与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订合同编号为SZ0744120160070的出口代付合同,由夏英、彭笑山、杨春梅、夏春雷提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-11的个人最高额保证合同;由深圳市集万供应链管理有限公司提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-12的最高额保证合同;由夏英、彭笑山、杨春梅提供房产抵押,并签订合同号为SZ07(高抵)2016009-21的个人最高额抵押合同.
2016年11月17日,本公司与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订合同编号为SZ0744120160064的出口代付合同,由夏英、彭笑山、杨春梅、夏春雷提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-11的个人最高额保证合同;由深圳市集万供应链管理有限公司提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-12的最高额保证合同;由夏英、彭笑山、杨春梅提供房产抵押,并签订合同号为SZ07(高抵)2016009-21的个人最高额抵押合同.
2017年2月27日,本公司与华夏银行股份有限公司深圳益田支行签订合同编号为SZ0744120170010的出口代付合同,由夏英、彭笑山、杨春梅、夏春雷提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)公告编号:2018-0125420160009-11的个人最高额保证合同;由深圳市集万供应链管理有限公司提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-12的最高额保证合同;由夏英、彭笑山、杨春梅提供房产抵押担保,并签订合同号为SZ07(高抵)2016009-21的个人最高额抵押合同.
2017年7月24日,本公司向华夏银行股份有限公司深圳益田支行借款人民币500万元并签订《流动资金借款合同》,合同编号为SZ0710120170032,借款期限为2017年7月31日至2017年12月31日,由夏英、彭笑山、杨春梅、夏春雷提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-11的个人最高额保证合同;由深圳市集万供应链管理有限公司提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-12的最高额保证合同;由夏英、彭笑山、杨春梅提供房产抵押担保,并签订合同号为SZ07(高抵)2016009-21的个人最高额抵押合同;由本公司将出口退税专用账户托管给华夏银行股份有限公司深圳益田支行管理,以该专用账户内不时收到的资金,在最高债权额限度内为所有借款合同项下的全部债权向华夏银行股份有限公司益田支行提供质押担保,并签订《出口退税托管账户托管质押合同》,合同编号:SZ07(托质)20160009-31.
目前借款已全部还清.
2017年7月24日,本公司向华夏银行股份有限公司深圳益田支行借款人民币800万元并签订《流动资金借款合同》,合同编号为SZ0710120170034,借款期限为2017年8月28日至2018年2月28日,由夏英、彭笑山、杨春梅、夏春雷提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-11的个人最高额保证合同;由深圳市集万供应链管理有限公司提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-12的最高额保证合同;由夏英、彭笑山、杨春梅提供房产抵押担保,并签订合同号为SZ07(高抵)2016009-21的个人最高额抵押合同;由本公司将出口退税专用账户托管给华夏银行股份有限公司深圳益田支行管理,以该专用账户内不时收到的资金,在最高债权额限度内为所有借款合同项下的全部债权向华夏银行股份有限公司益田支行提供质押担保,并签订《出口退税托管账户托管质押合同》,合同编号:SZ07(托质)20160009-31.
2017年10月13日,本公司向华夏银行股份有限公司深圳益田支行借款人民币700万元并签订《流动资金借款合同》,合同编号为SZ0710120170063,借款期限为2017年10月18日至2018年4月18日,由夏英、彭笑山、杨春梅、夏春雷提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-11的个人最高额保证合同;由深圳市集万供应链管理有限公司提供保证担保,并签订合同编号为SZ07(高保)20160009-12的最高额保证合同;由夏英、彭笑山、杨春梅提供房产抵押担保,并签订合同号为SZ07(高抵)2016009-21的个人最高额抵押合同;由本公司将出口退税专用账户托管给华夏银行股份有限公司深圳益田支行管理,以该专用账户内不时收到的资金,在最高债权额限度内为所有借款合同项下的全部债权向华夏银行股份有限公司益田支行提供质押担保,并签订《出口退税托管账户托管质押合同》,合同编号:SZ07(托质)20160009-31.
公告编号:2018-01255(三)关联方应收应付款项1、应收项目:项目名称关联方2018年06月30日2017年12月31日其他应付款深圳市前海集汉云供应链管理有限公司10,889.
83其他应付款深圳市集万商业保理有限公司29,166.
00(四)承诺及或有事项1、资产负债表日公司不存在需要披露的对外重要承诺事项.
2、资产负债表日公司不存在需要披露的重要或有事项.
四、资产负债表日后事项截至财务报告日,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项.
五、其他重大事项截至财务报告日,本公司无其他应披露未披露的其他重大事项.
六、母公司财务报表主要项目附注(一)应收账款1、应收账款分类披露:类别期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款162,259,187.
99100189,179.
520.
12162,070,008.
47账龄组合152,715,966.
4994.
12189,179.
520.
12152,526,786.
97无风险组合9,543,221.
505.
889,543,221.
50单项金额不重大但单独计提公告编号:2018-01256坏账准备的应收账款合计162,259,187.
99100189,179.
520.
12162,070,008.
47续上表:类别期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款159,473,873.
70100.
00187,029.
520.
12159,286,844.
18账龄组合147,892,385.
8692.
74187,029.
520.
13147,705,356.
34无风险组合11,581,487.
847.
2611,581,487.
84单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计159,473,873.
70100.
00187,029.
520.
12159,286,844.
182、应收账款种类说明:(1)期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位情况:无.
(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:无.
(3)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内148,932,376.
09144,151,795.
47-1至2年3,783,590.
405189,179.
523,740,590.
395.
00187,029.
52合计152,715,966.
49189,179.
52147,892,385.
86187,029.
523、应收账款金额前五名单位情况公告编号:2018-01257客户名称款项性质金额账龄占应收账款总额的比例HOILOYYAMCOLTD货款25,393,104.
331年以内15.
65%FINEHAUINDUSTRY(GROUP)CO.
,LTD货款19,323,632.
281年以内11.
91%HONGKONGPOWER-TEKINTERNATIONAL货款17,438,076.
051年以内10.
75%AUSEKLIMITED货款10,529,663.
641年以内6.
49%JINHANGIMPORTANDEXPORTCOLTD货款7,907,684.
801年以内4.
87%合计80,592,161.
1049.
67%4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额2150.
00元.
5、应收账款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:客户名称与本公司关系款项性质金额账龄占应收账款总额的比例JWLOGISTICS(HK)LIMITED同一控制下货款11,017,166.
041年以内6.
79%合计11,017,166.
046、因金融资产转移而终止确认的应收账款:无.
7、本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况:无.
8、本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额:无.
9、本期实际核销的应收账款情况:无.
(二)其他应收款1、其他应收款分类披露:类别期末数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款44,633,409.
73100.
0013,521.
520.
0344,619,888.
21其中:账龄组合6,528,278.
7614.
6313,521.
520.
216,514,757.
24公告编号:2018-01258无风险组合38,105,130.
9785.
3738,105,130.
97单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计44,633,409.
73100.
0013,521.
520.
0344,619,888.
21续上表:类别期初数账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款31,188,099.
49100.
0013,521.
520.
0431,174,577.
97其中:账龄组合323,016.
251.
0413,521.
524.
19309,494.
73无风险组合30,865,083.
2498.
9630,865,083.
24单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计31,188,099.
49100.
0013,521.
520.
0431,174,577.
972、其他应收款种类说明:(1)期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况:无.
(2)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:无.
(3)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内6,366,076.
28--160,813.
77-1至2年53,974.
4852,698.
7253,974.
485.
002,698.
722至3年108,228.
001010,822.
80108,228.
0010.
0010,822.
80公告编号:2018-01259合计6,528,278.
7613,521.
52323,016.
2513,521.
523、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额期初账面余额应收出口退税款38,105,130.
9730,050,555.
64押金108,228.
00108,228.
00备用金21,335.
0016,331.
00往来款等6,398,715.
761,012,984.
85合计44,633,409.
7331,188,099.
494、其他应收款金额前五名单位情况债务人名称款项性质金额账龄占其他应收款总额的比例深圳税务局应收出口退税款38,105,130.
971年以内85.
37%广西绿地鑫铁置业有限公司往来款2,197,883.
001年以内4.
92%深圳市云的生物科技有限公司往来款350,000.
001年以内0.
78%深圳市富林物流有限公司押金108,228.
002至3年0.
24%长城宽带网络服务有限公司深圳分公司代付款40,000.
001至2年0.
09%合计40,801,241.
9791.
41%5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期计提坏账准备金额0.
00元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
6、其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:客户名称与本公司关系款项性质金额账龄占其他应收款总额的比例上海集万国际物流有限公司同一控制下往来款225,675.
601年以内0.
51%合计225,675.
600.
51%7、涉及政府补助的应收款项:无.
8、因金融资产转移而终止确认的其他应收款:无.
9、本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况:无.
(三)长期股权投资被投资单位期初数本期增减变动追加投资减少权益法下确其他综合其他权益公告编号:2018-01260投资认的投资损益收益调整变动子公司深圳市集万供应链管理有限公司360,000.
00上海集万国际物流有限公司2,500,000.
00750,000.
00深圳市集万国际货物运输有限公司2,150,000.
00广西集万供应链管理有限公司510,000.
00310,000.
00合营企业:深圳市集万商业保理有限公司260,679.
31150,000.
00深圳市前海集汉云供应链管理有限公司49,337.
76续表被投资单位本期增减变动期末数其中:减值准备期末余额宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他子公司:深圳市集万供应链管理有限公司360,000.
00上海集万国际物流有限公司3,250,000.
00深圳市集万国际货物运输有限公司2,150,000.
00广西集万供应链管理有限公司820,000.
00合营企业:深圳市集万商业保理有限公司410,679.
31深圳市前海集汉云供应链管理有限公司49,337.
76说明:公司未对集万物流(香港)有限公司出资,未确认为长期股权投资投资成本.
(四)营业收入及营业成本1、营业收入及营业成本按照类别列示:公告编号:2018-01261项目2018年1-6月2017年1-6月一、营业收入294,511,453.
88399,956,352.
821、主营业务收入294,511,453.
88399,956,352.
822、其他业务收入合计294,511,453.
88399,956,352.
82二、营业成本288,197,926.
98384,420,621.
201、主营业务成本288,197,926.
98384,420,621.
202、其他业务成本合计288,197,926.
98384,420,621.
202、主营业务收入、成本按业务内容分类:项目2018年1-6月2017年1-6月收入成本收入成本交易类业务294,511,453.
88288,197,926.
98399,956,352.
82384,420,621.
20服务类业务合计294,511,453.
88288,197,926.
98399,956,352.
82384,420,621.
203、本公司报告期内前五名收入2018年1-6月单位名称金额占公司全部营业收入的比例(%)FINEHAUINDUSTRY(GROUP)CO.
,LTD79,142,180.
3226.
87POUSUNGVIETNAMCO.
,LTD41,789,120.
5214.
19BAIJIARONGTRADINGLIMITED33,717,354.
2011.
45BRILLOOPGROUPCO,LTD12,283,301.
534.
17AUSEKLIMITED11,578,403.
283.
93合计178,510,359.
8560.
612017年1-6月单位名称金额占公司全部营业收入的比例(%)FINEHAUINDUSTRY(GROUP)CO.
,LTD45,537,235.
8011.
39%POUSUNGVIETNAMCO.
,LTD33,995,257.
368.
50%公告编号:2018-01262HONGKONGJINSITAITRADELTD18,288,636.
194.
57%ZHENGXINGELECTROICTRADINGLTD17,354,631.
524.
34%GRACESTONLIMITED17,142,811.
614.
29%合计132,318,572.
4833.
08%(五)投资收益项目2018年1-6月2017年1-6月权益法核算的长期股权投资收益-61,637.
47合计-61,637.
47(六)母公司现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料:补充资料2018年1-6月度2017年1-6月1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润322,943.
873,512,266.
09加:资产减值准备2,150.
0050,907.
42固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧29,224.
5423,446.
45无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)33,438.
24127,377.
81投资损失(收益以"-"号填列)61,637.
47递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-537.
50-12,726.
86递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-9,411,913.
00-79,986,471.
04经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)1,879,140.
6872,787,631.
28其他经营活动产生的现金流量净额-7,145,553.
17-3,435,931.
38公告编号:2018-012632.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的期末金额1,028,859.
293,155,995.
97减:现金的期初金额2,175,676.
256,936,660.
18加:现金等价物的期末金额减:现金等价物的期初金额现金及现金等价物净增加额-1,146,816.
96-3,780,664.
21十二、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额2018年1-6月2017年1-6月非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)348,600.
00130,200.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益公告编号:2018-01264同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.
670.
89其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额-87,150.
17-32,550.
22少数股东权益影响额(税后)合计261,450.
5097,650.
67(二)净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-0.
25%-0.
004-0.
004扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-0.
98%-0.
017-0.
017深圳市集万物流股份有限公司2018年8月21日
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