中润资源投资股份有限公司

2018年第三季度报告全文1中润资源投资股份有限公司2018年第三季度报告2018年10月中润资源投资股份有限公司2018年第三季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人张晖、主管会计工作负责人尤文海及会计机构负责人(会计主管人员)尤文海声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
中润资源投资股份有限公司2018年第三季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)2,541,210,022.
912,547,377,342.
20-0.
24%归属于上市公司股东的净资产(元)1,036,629,773.
361,009,520,206.
122.
69%本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入(元)100,288,489.
98-66.
85%302,091,765.
99-47.
35%归属于上市公司股东的净利润(元)35,106,491.
80782.
55%8,891,298.
64106.
37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-28,540,639.
80-71,321.
83%-54,274,025.
4159.
38%经营活动产生的现金流量净额(元)----238,259,476.
5496.
41%基本每股收益(元/股)0.
0378787.
27%0.
0096106.
39%稀释每股收益(元/股)0.
0378787.
27%0.
0096106.
39%加权平均净资产收益率3.
51%3.
89%0.
87%10.
83%非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,435,039.
39计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,615,691.
40除上述各项之外的其他营业外收入和支出-698,799.
24其他符合非经常性损益定义的损益项目62,379,348.
65年初至报告期,公司对齐鲁置业有限公司应收账款已通过济南市中级人民法院的司法拍卖收回现金19,171,761.
65元,收回抵顶债权资产43,207,587.
00元,合计62,379,348.
65元.
少数股东权益影响额(税后)-304,122.
63中润资源投资股份有限公司2018年第三季度报告全文4合计63,165,324.
05--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数48,526报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人25.
08%233,000,000质押233,000,000杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7.
09%65,869,034宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.
91%45,612,401国通信托有限责任公司-国通信托·惠钰1号单一资金信托其他1.
43%13,253,600吕强境内自然人0.
86%8,014,142云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫36号集合资金信托计划其他0.
86%8,000,000何雪梅境内自然人0.
61%5,637,253陈锡恒境内自然人0.
60%5,550,000曾圳标境内自然人0.
59%5,471,200梁伟光境内自然人0.
57%5,300,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)233,000,000人民币普通股233,000,000杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)65,869,034人民币普通股65,869,034宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)45,612,401人民币普通股45,612,401中润资源投资股份有限公司2018年第三季度报告全文5国通信托有限责任公司-国通信托·惠钰1号单一资金信托13,253,600人民币普通股13,253,600吕强8,014,142人民币普通股8,014,142云南国际信托有限公司-云南信托·聚鑫36号集合资金信托计划8,000,000人民币普通股8,000,000何雪梅5,637,253人民币普通股5,637,253陈锡恒5,550,000人民币普通股5,550,000曾圳标5,471,200人民币普通股5,471,200梁伟光5,300,000人民币普通股5,300,000上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人.
未知其他法人股股东之间、其他法人股与流通股股东之间以及流通股股东之间是否存在关联关系.
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)何雪梅通过普通证券帐户及投资者信用证券账户合计持有中润资源5,637,253股股票;陈锡恒通过投资者信用证券账户持有中润资源5,550,000股股票.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用不适用项目期末数期初数同比增减(%)变动原因预付账款16,631,061.
9454,518,086.
91-69.
49%主要系淄博置业预付账款已结算所致在建工程25,916,528.
7213,255,249.
0395.
52%主要系斐济VGML增加尾矿坝及设备等投入所致预收款项279,857,971.
48196,727,362.
8742.
26%主要系淄博置业预收账款增加所致中润资源投资股份有限公司2018年第三季度报告全文6应交税费1,983,675.
924,389,733.
01-54.
81%主要系淄博置业本期符合确认收入的商品房结转减少,导致应交税费减少所致一年内到期的非流动负债5,364,433.
01125,445,097.
27-95.
72%主要系VGMPLC一年内到期借款已归还所致项目2018年1-9月2017年1-9月同比增减(%)变动原因营业收入302,091,765.
99573,754,306.
95-47.
35%主要系淄博置业本期结转商品房收入减少所致营业成本274,060,789.
97441,734,380.
76-37.
96%主要系淄博置业本期结转的营业成本减少所致税金及附加16,252,059.
9830,478,448.
13-46.
68%主要系本期营业收入减少导致对应的税金及附加减少所致管理费用47,717,210.
96126,010,467.
79-62.
13%主要系斐济VGML管理费用大幅减少所致财务费用12,132,292.
5766,929,301.
62-81.
87%主要系应收李晓明款项汇兑损失减少及对外借款利息支出减少所致资产减值损失-55,676,932.
0940,030,866.
03-239.
09%主要系本期转回齐鲁置业部分坏账准备,资产减值损失减少所致净利润-2,360,923.
16-148,236,983.
5698.
41%主要系本期母公司利润较去年同期大幅上涨所致基本每股收益0.
0096-0.
1503106.
39%主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致经营活动产生的现金流量净额238,259,476.
54121,306,478.
2396.
41%主要系本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额-193,568,879.
919,782,457.
79-2078.
73%主要系本期较上年同期取得的借款减少所致现金及现金等价物净增加额-25,737,708.
4132,879,799.
68-178.
28%主要系本期筹资活动产生的现金流减少所致二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用不适用1、截至2017年12月31日,公司应收安盛资产36,930万元.
2018年6月25日董事会审议通过了《关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的议案》,同意公司与山东安盛资产管理集团有限公司、山东中润置业有限公司签署《商业物业抵顶转让价款协议书》.
根据签署的《商业物业抵顶转让价款协议书》以及北京国友大正资产评估有限公司出具的资产评估报告(大正评报字(2017)第444B号),安盛资产以所属中润置业位于山东省济南市历下区经十路13777号的中润世纪城商业物业的西段部分楼层(-302、-203、-204号房屋)作价43,019.
74万元抵顶所欠公司全部款项.
因抵顶商业业务的抵押尚未解除,过户尚未办理,公司已在督促交易对方履行协议,早日完成过户手续.
2、截至2017年12月31日,公司应收齐鲁置业有限公司22,932.
23万元.
山东省济南市中级人民法院先后于2017年4月、2017年5月、2018年5月分批查封了山东盛基投资有限责任公司开发的相关房产及土地使用权,冻结山东盛基投资有限责任公司100%股权等.
查封后,中润资源便立即申请对已查封的不动产进行评估,并通过法院陆续进入公开拍卖.
截至目前,公司已通过司法拍卖收回现金1,917余万元,收回抵顶债权资产43,207,587.
00元,同时,还有9,000余万元的房产已进入司法中润资源投资股份有限公司2018年第三季度报告全文7拍卖阶段.
公司将加大查封资产的处置力度,采取各种措施解决齐鲁置业欠款事项.

3、2017年7月24日,董事会审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》,李晓明先生承诺2017年11月12日将8,000万美元诚意金全额退还公司.
盛杰(北京)投资咨询有限公司出具声明函,为李晓明先生退还8,000万美元诚意金提供无条件连带保证责任.
承诺到期后,公司未收到诚意金.
2018年5月2日,公司就李晓明其他应收款债权事项向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请.
7月30日,公司收到《S20180767号意向合同争议案仲裁通知》.
目前仲裁委员会正在组织合议庭,开庭时间尚未确定.
公司将积极采取各项措施追偿欠款.
如果在仲裁过程中发现新的线索,公司将近一步采取相应法律措施维护公司及股东的合法权益.
4、截至三季度末,公司另有自然人,非银行金融机构借款余额2.
15亿元,其中与刘家庆先生2,500万元借款达成一致,于2018年12月25日前分期还清借款本息.
崔炜先生、宁波鼎亮汇通股权投资中心、西藏国金聚富投资管理有限公司的借款本金19,500万元已到期,公司正沟通还款方案,尽快还款.
5、2018年10月22日,公司董事会审议通过了《中润资源投资股份有限公司重大资产置换及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》,就重大资产重组的方案进行了调整,目前重大资产重组正在推进过程中.

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于公司借款的公告2016年5月14日http://www.
cninfo.
com.
cn关于签署商业物业抵顶转让价款协议书的公告2018年06月26日http://www.
cninfo.
com.
cn关于重大仲裁的公告2018年08月01日http://www.
cninfo.
com.
cn关于所查封的山东盛基投资有限责任公司资产拍卖的公告2018年07月27日http://www.
cninfo.
com.
cn关于重大资产重组预案调整的提示性公告2018年10月24日http://www.
cninfo.
com.
cn三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.

四、对2018年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用√不适用五、证券投资情况适用√不适用公司报告期不存在证券投资.
六、委托理财适用√不适用公司报告期不存在委托理财.
中润资源投资股份有限公司2018年第三季度报告全文8七、衍生品投资情况适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资.
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动.
九、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.