财务分析,每月的月报表怎么做呀?
1.一般财务用的月报表为“资产负债表”、“损益表”等主表以及“银行余额调节表”、“现金收支表”、“固定资产折旧表”等辅助表表;
2.国地税非网上申报户要填制“增值税申报表”、“印花税申报表”、“营业税、教育费附加、地方教育费附加和文化事业建设费纳税申报表”、“个所税申报表”等。
月末的利润表,资产减值损失是专门一栏,把资产减值损失的金额填入。
月末的资产负债表,应收账款、其他应收款、预付账款等,按照减去相应坏账准备的金额填列.
月末的现金流量表无需反映坏账准备的计提,因为不产生现金流量.
如何使用excel表格做月报表
一、表格设置:打开电子表格,双击左下角“sheet 1” 修改为《凭证汇总表》后,开始编制《凭证汇总表》。
(电子表格上面从左至右的ABCDE……代表列,电子表格左边自上而下的123456789……代表行)
在 A1 单元格中填写:企业名称 (根据表格大小,合并居中即可)
在 A2 单元格中填写:2011年XX月份凭证汇总表 (根据表格大小,合并居中即可)
在 A3 、A4单元格中填写:凭证编号(合并居中)
在 B3 、C3单元格中填写:银行存款(合并居中)
在 B4 、C4单元格中分别填写:借方 贷方
在 A5单元格中填写:合计
在 A6A7A8A9A10A11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长。
在 D3 、D4单元格中填写:凭证编号(合并居中)
在 E3 、F3单元格中填写库存现金(合并居中)
在 E4 、F4单元格中分别填写:借方 贷方
在 D5单元格中填写:合计 或不填
在 D6D7D8D9D10D11……单元格中分别填写1 2 3 4 5 6……(代表凭证号码)根据需要可无限延长
其他会计科目类推,资产科目在前,负债科目、费用科目在后排列填写即可。
二、凭证科目汇总表重点在合计公式的建立上!
第5行:A5单元格填写的是合计
B5单元格输入 =SUM(B6:B130) 银行存款借方合计
C5单元格输入 =SUM(C6:C130) 银行存款贷方合计
D5D6D7单元格输入1 2 3……
E5单元格输入 =SUM(E6:E130) 库存现金借方合计
F5单元格输入 =SUM(F6:F130) 库存现金借方合计
其他科目类推设置即可 这样每一列可以输入125个凭证,一般企业完全够用。
如果不够用,还可以下拉至够用;
三、验算《凭证科目汇总表》的设置
验算公式设置:如合计栏借贷方的合计公式和其他科目的合计公式一样;
第1行银行现金合计借方公式 =B6+E6
银行现金合计贷方公式 =C6+F6
第2行银行现金合计借方公式 =B7+E7
银行现金合计贷方公式 =C7+F7 其他行类推
第1行其他科目汇总合计借方公式 是后面所有科目的借方相加
其他科目汇总合计贷方公式 是后面所有科目的贷方相加
差额列的每一行的公式设置为
同行的银行现金合计借方+其他科目汇总合计的借方-银行现金合计贷方-其他科目汇总合计贷方
如果差额 出现数值 则代表输入不正确 出现在哪一行,就表示哪一张凭证输入错了,需要检查更正。
如果差额 为零 代表输入正确 ;差额全列为零,证明《凭证汇总表》输入正确。
三、《总账科目余额汇总表》的设置
打开电子表格,双击左下角“sheet 2” 修改为《总账科目余额汇总表》后,开始编制《总账科目余额汇总表》。
在 A1 单元格中填写:企业名称 (根据表格大小,合并居中即可)
在 A2 单元格中填写:2011年XX月份总账科目余额汇总表 (根据表格大小,合并居中即可)
在 A3 单元格中填写:税款所属时间:2011年00月00日至2011年00月00日(根据表格大小,合并居中即可) 日期后面的 1-14 代表本月凭证数量
在 A4 单元格中填写:资产
并选中A4B4C4D4E4等5个单元格设置为合并居中;
在 F4 单元格中填写:负债及所有者权益
并选中F4G4H4I4J4等5个单元格设置为合并居中;
在 A5F5 单元格中填写:科目名称
在 B5G5 单元格中填写:期初余额
在 C5H5 单元格中填写:借方发生额
在 D5I5 单元格中填写:贷方发生额
在 E5J5 单元格中填写:期末余额
在A6A7A8A9……单元格中分别填写资产方的会计科目
在F6F7F8F9……单元格中分别填写负债及所有者权益方的会计科目
注:为了方便负债表的连接,需要合并会计科目的在相关科目上方添加一个报表栏目
到此,《总账科目余额汇总表》的第一步已经制作完成。
用Excel怎么做月报表
设数据如图:
选中数据区域所在列,点“数据”——“数据透视表和数据透视图”——“下一步”——“下一步”——“布局”,将“月份”和“名称”拖至“行”——将“借方金额”和“贷方金额”拖至“数据”,如图:
分另双击“计数项:借方金额”和“计数项:贷方金额”求和”——“确定”,如图:
——“确定”——“完成”,如图:
光标放在“C3”单元格,对准下框线向右平拉,如图:
点——“公式”——“计算字段”,如图:
重命名,点“贷方金额”——“插入字段”——“-”——“借方金额”——“插入字段”,如图:
——“确定”,如图:
项目之间可根据需要拖动重新组合,如图:
或