亚联发展2020年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金不需要从银行借款不但不需要而且可以提供44,688.62万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为65,945.66万元 2020年一季度已经发生的非流动负债合计为36,323.85万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为21,257.05万元。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。静态来看该企业可以新增的短期贷款为25,988.9万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看该企业在短期内不会出现支付资金缺口但对负债资金的依赖性较强。企业支付能力提升但经营业务亏损负债水平相对较高。资金链断裂风险等级为7级。
2.是否存在长期性资金缺口
该企业存在长期性资金缺口29,621.81万元但这个缺口已被经营活动创造的资金满足。其中长期投资合计减少11,404.88万元 固定资产合计减少9,370.29万元无形资产及其他资产合计减少646.42万元递延所得税
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