清华紫光股份有限公司

二零零二年年度报告公告编号2003002重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司董事长宋军先生财务总监谭晓星先生和计划财务部部长李中祥先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整清华紫光股份有限公司董事会2003年3月7日清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告目录目录一公司基本情况简介1二会计数据和业务数据摘要2三股本变动及股东情况5四董事监事高级管理人员和员工情况7五公司治理结构9六股东大会情况简介11七董事会报告13八监事会报告20九重要事项22十财务报告25十一备查文件目录70附会计报表71清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第1页一公司基本情况简介1公司中文名称清华紫光股份有限公司公司英文名称TsinghuaUnisplendourCorporationLimited公司英文名称缩写THUNIS2公司法定代表人宋军3公司董事会秘书齐联联系地址北京市海淀区清华大学紫光大楼联系电话01062770008传真01062770880电子信箱qilian@thunis.
com董事会证券事务代表张蔚联系电话01062770008传真01062770880电子信箱zw@thunis.
com4公司注册地址及办公地址北京市海淀区清华大学紫光大楼邮政编码100084公司国际互联网网址http://www.
thunis.
com公司电子信箱thunis@thunis.
com5公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址http://www.
cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点公司董事会秘书处6公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称清华紫光股票代码0009387其他有关资料公司首次注册登记日期地点1999年3月18日于北京市工商行政管理局最近一次变更注册登记日期地点2001年7月17日于北京市工商行政管理局公司企业法人营业执照注册号1100001027456企业税务登记号码110108700218641公司聘请的会计师事务所名称天一会计师事务所办公地址北京市西城区金融街27号A座1804清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第2页二会计数据和业务数据摘要1公司本年度主要财务指标单位人民币元利润总额20,953,400.
08净利润10,020,381.
25扣除非经常性损益后的净利润2,302,170.
25主营业务利润161,696,228.
39其他业务利润6,559,562.
17营业利润17,389,393.
89投资收益1,256,739.
68补贴收入1,566,201.
57营业外收支净额741,064.
94经营活动产生的现金流量净额-276,816,860.
86现金及现金等价物净增加额-16,819,183.
65注扣除的非经常性损益项目涉及金额单位人民币元项目涉及金额营业外收入679,541.
72营业外支出911,080.
93处置下属部门股权投资收益5,657,452.
00收取的资金占用费2,038,965.
27汇兑收益4,212,148.
50股权投资减值准备-1,158,497.
93合计10,518,528.
63减所得税1,205,325.
31减少数股东损益1,594,992.
32扣除的非经常损益净额7,718,211.
00清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第3页2公司前三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元2001年2000年项目2002年调整后调整前调整后调整前主营业务收入1,899,056,657.
321,465,349,764.
541,465,349,764.
54920,132,392.
98920,132,392.
98净利润10,020,381.
25-22,924,945.
12-23,621,712.
8076,625,071.
0675,634,447.
97总资产1,509,796,168.
091,022,155,331.
481,022,343,670.
901,081,878,570.
991,081,878,570.
99股东权益不含少数股东权益625,879,752.
06603,068,360.
12595,096,290.
65615,523,426.
54614,532,803.
45全面摊薄每股收益0.
049-0.
111-0.
1150.
3720.
367加权平均每股收益0.
049-0.
111-0.
1150.
3720.
367扣除非经常性损益后的每股收益0.
011-0.
223-0.
2210.
4070.
402每股净资产3.
0372.
9262.
8882.
9872.
982调整后的每股净资产3.
0192.
8482.
8092.
9592.
954每股经营活动产生的现金流量净额-1.
3430.
9770.
977-0.
185-0.
185摊薄净资产收益率%1.
60-3.
80-3.
9712.
4512.
31加权净资产收益率%1.
65-3.
80-3.
9111.
9911.
84扣除非经常性损益后加权净资产收益率%0.
38-7.
62-7.
5312.
9812.
993利润表附表根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率和每股收益如下2002年度2001年度净资产收益率%每股收益元净资产收益率%每股收益元报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润25.
83526.
5910.
7850.
78528.
68728.
6390.
8390.
839营业利润2.
7782.
8600.
0840.
084-3.
401-3.
396-0.
100-0.
100净利润1.
6011.
6480.
0490.
049-3.
801-3.
795-0.
111-0.
111扣除非经常性损益后的净利润0.
3680.
3790.
0110.
011-7.
636-7.
624-0.
223-0.
223清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第4页4报告期内股东权益变动情况及原因单位人民币千元项目股本资本公积法定盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数206,080.
00366,921.
0512,769.
6312,769.
634,528.
06603,068.
36本期增加--12,791.
011,002.
041,002.
048,016.
3022,811.
39本期减少期末数206,080.
00379,712.
0613,771.
6613,771.
6612,544.
37625,879.
75变动原因1资本公积增加是由于权益法核算的参控股公司清华紫光通讯科技有限公司北京清华紫光同兴环保科技有限公司北京清华紫光网联科技有限公司的资本公积增加以及本年度关联交易差价增加所致2法定盈余公积和法定公益金增加是由于本期本公司实现盈利导致净利润增加所致3未分配利润是由于本期本公司实现盈利导致净利润增加所致4股东权益发生变化是由于资本公积增加法定盈余公积增加法定公益金和未分配利润增加所致清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第5页三股本变动及股东情况1股份变动情况1股份变动情况表数量单位万股项目本次变动前本次变动增减+,–本次变动后一未上市流通股份1发起人股份14,208014,208其中:国有法人股14,208014,208未上市流通股份合计14,208014,208二已上市流通股份1人民币普通股6,40006,400已上市流通股份合计6,40006,400三股份总数20,608020,6082股份发行与上市情况本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106号文件批准于1999年8月25日首次向社会公众公开发行每股面值为1元之人民币普通股4,000万股每股发行价格为11.
75元此次发行后公司总股本为12,880万股经深圳证券交易所深证上[1999]100号上市通知书批准本公司股票于1999年11月4日在深圳证券交易所上市交易获准上市交易数量为4,000万股本公司于2000年5月11日实施了1999年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案根据该股东年会决议以1999年末公司总股本12,880万股为基数每10股送红股1股并以资本公积金转增5股经利润分配和资本公积金转增股本后公司总股本达到20,608万股2股东情况介绍1报告期末本公司股东总数为62,250户2报告期末本公司前10名股东持股情况清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第6页数量单位股序号股东名称期初数期末数期末占总股本比例%股份类别1清华紫光集团总公司128,000,000128,000,00062.
11发起人国有法人股2中国北方工业公司6,400,0006,400,0003.
11发起人国有法人股3中国电子器件工业总公司4,320,0004,320,0002.
10发起人国有法人股4冶金工业部钢铁研究总院2,560,0002,560,0001.
24发起人国有法人股5中国高新投资集团公司304,407990,6230.
48社会公众股6北京市密云县工业开发区总公司800,000800,0000.
39发起人国有法人股7于丹--470,0520.
23社会公众股8郭生敏315,328315,3280.
15社会公众股9景福证券投资基金--308,2000.
15社会公众股10王银妹290,000290,0000.
14社会公众股说明清华紫光集团总公司为唯一持有本公司5%以上股份的股东其所持股份在本报告期内未发生质押和冻结情况报告期末第12346名股东为本公司发起人股东他们之间不存在关联关系其所持股份均为未上市流通的国有法人股其余股东为持有本公司上市流通股的股东本公司对其之间的关联关系不详3控股股东情况简介清华紫光集团总公司为本公司的控股股东法定代表人张本正成立于1993年4月12日注册资本39,451万元主要从事生物制药精细化学品药物中间体等的研发生产及销售业务清华紫光集团总公司的出资人为清华大学根据国务院办公厅国办函200158号通知以及体改办教育部关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点指导意见清华大学决定将以清华大学为出资人所投资的所有企业的股权资产无偿划转到北京清华大学企业集团目前划转工作已经完成鉴于此清华紫光集团总公司的出资人变更为北京清华大学企业集团其实际控制人仍为清华大学另外根据相关规定北京清华大学企业集团将改制为国有独资有限责任公司目前相关手续正在办理之中北京清华大学企业集团是清华大学所属全资企业成立于1992年8月26日法定代表人荣泳霖注册资本167,166.
76万元经营范围技术开发技术转让技术咨询技术培训技术服务销售开发后的产品销售五金交电化工电子计算机及外部设备金属材料机械电器设备化工轻工材料建筑材料装饰材料清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第7页四董事监事高级管理人员和员工情况1董事监事及高级管理人员情况1基本情况姓名性别年龄职务任期起止日期宋军男41董事长2002.
52005.
5张本正男62副董事长2002.
52005.
5徐井宏男39副董事长总裁2002.
52005.
5马二恩女55董事2002.
52005.
5张喜民男39董事2002.
52005.
5周绍朋男56独立董事2002.
52005.
5孟焰男47独立董事2002.
52005.
5朱武祥男37监事会主席2002.
52005.
5涂孙红女36监事2002.
52005.
5刘燕女29监事2002.
52005.
5李志强男40副总裁2002.
52005.
5郭元林男39副总裁2002.
52005.
5曹钢男44副总裁2002.
52005.
5谭晓星男34财务总监2002.
52005.
5齐联男35董事会秘书2002.
52005.
5说明报告期内本公司董事监事及高级管理人员均未持有本公司股票报告期内董事宋军张本正徐井宏马二恩张喜民为公司控股股东清华紫光集团总公司董事会成员董事长宋军先生任北京清华大学企业集团总裁副董事长张本正先生任清华紫光集团总公司总裁董事马二恩女士任北京清华大学企业集团副总裁董事张喜民先生任清华紫光集团总公司常务副总裁监事涂孙红女士任北京清华大学企业集团总裁助理兼清华紫光集团总公司财务总监2年度报酬情况公司外部董事监事只在公司领取津贴其数额依据公司2001年度股东大会确定高级管理人员的薪酬由董事会负责确定截止报告期末公司董事监事和高级管理人员共计15人在公司领取薪酬或津贴年度报酬总额共计142.
7万元其中在2025万元区间的有2人1520万元区间的有1人在1015万元区间的有4人在5万元以下的有8人清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第8页金额最高的前三名董事的报酬总额为10.
8万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为67.
6万元2名独立董事自2002年6月开始从公司领取津贴津贴总额为每人3.
5万元3报告期内公司第一届董事会和监事会任期届满公司于2002年5月27日召开2001年度股东大会进行了董事会换届选举和监事会换届选举会议选举宋军先生张本正先生徐井宏先生马二恩女士张喜民先生周绍朋先生和孟焰先生为公司第二届董事会成员其中周绍朋先生和孟焰先生为公司独立董事选举朱武祥先生涂孙红女士为公司监事与职工代表监事刘燕女士共同组成公司第二届监事会2002年5月27日公司第二届董事会第一次会议选举宋军先生为董事长选举张本正先生和徐井宏先生为公司副董事长并聘任徐井宏先生为公司总裁聘任齐联先生为公司董事会秘书聘任李志强先生郭元林先生曹钢先生和李星文先生为公司副总裁聘任谭晓星先生为公司财务总监公司第二届监事会第一次会议选举朱武祥先生为监事会主席报告期内李星文先生因资产置换及业务调整原因已担任清华紫光环保有限公司总裁2002年10月24日第二届董事会第四次会议同意其辞去本公司副总裁职务2公司员工情况报告期末公司共有员工532人其专业构成与教育程度如下表分类类别人数占总人数的比重专业构成生产人员7113.
3%销售人员17232.
3%技术人员19135.
9%财务人员519.
6%管理及其他人员478.
8%教育程度硕士及以上529.
8%本科29655.
6%本科以下18434.
6%截止报告期末本公司有3名退休职工清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第9页五公司治理结构1公司治理结构情况自上市以来公司按照公司法证券法中国证监会的有关规定和深圳证券交易所股票上市规则等的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作加强信息披露工作增强公司诚信意识在实际运作中体现了中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则中的基本原则和基本内容在报告期内公司按照上市公司治理准则等规范性文件的规定要求制定和落实了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事制度和信息披露制度等公司治理细则对公司章程进行了进一步的修订使其充分体现公司治理规范性文件的原则内容和要求展开上市公司建立现代企业制度自查加强现代企业制度建设另外公司还结合实际情况设立了董事会审计委员会和薪酬与考核委员会两个专业委员会提高公司董事会的科学决策水平目前公司治理结构较为完善2独立董事履行职责情况报告期内公司进行了董事会换届选举聘任了2名独立董事各位独立董事勤勉尽责认真出席会议关注公司治理水平的提升对公司科学管理经营和投资决策关联交易规范和经营方向调整等给予积极建议和意见促进了董事会及公司的规范运作和科学决策充分发挥了独立董事的作用3上市公司与控股股东在人员资产财务机构和业务上的五分开情况报告期内本公司与控股股东在人员资产财务机构和业务等方面实行了规范的五分开保持了公司人员独立资产完整财务独立机构独立运作和业务独立完整完全具备了自主经营的能力1人员独立本公司的人员设置严格按照人员独立的原则进行总裁副总裁等高级管理人员及财务人员均在本公司领取薪酬未在股东单位担任管理职务2资产完整本公司拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套设施除部分注册商标由控股股东拥有本公司无偿使用外其他的工业产权非专利技术等无形资产由本公司独立拥有3财务独立清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第10页本公司设立了独立的财务部门建立了独立的财务核算和财务管理制度等在银行设有独立账户独立进行纳税4机构独立本公司的董事会监事会及其他内部机构独立运作具有决策和经营管理的独立性本公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在从属关系本公司与控股股东的办公机构及生产经营场所分开不存在混合经营的情况5业务独立本公司与控股股东从事不同的主营业务活动拥有独立管理的采购和销售系统具有独立完整的业务清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第11页六股东大会情况简介报告期内本公司召开了2001年度股东年会和2002年第一次临时股东大会一2001年度股东年会的通知决议及相关信息披露情况1本公司关于召开2001年度股东年会的通知刊登于2002年4月23日的中国证券报证券时报和上海证券报22001年度股东年会于2002年5月27日在清华紫光国际交流中心二层会议室召开出席会议的股东及股东代表共13名代表股份数为142,111,578股占公司有表决权股份总数的68.
96%32001年度股东年会审议通过了如下决议并选举产生了公司第二届董事会和监事会12001年度董事会报告22001年度监事会报告32001年度总裁工作报告42001年年度报告正文及其摘要52001年度财务决算报告62001年度利润分配议案72002年度预计利润分配和公积金转增股本政策8关于修改公司章程的议案9公司股东大会议事规则10公司独立董事制度11选举宋军张本正徐井宏马二恩张喜民周绍朋和孟焰为公司第二届董事会成员12选举朱武祥涂孙红为公司监事与公司职工代表监事刘燕共同组成公司第二届监事会13关于董事独立董事津贴的议案14关于监事津贴的议案15关于续聘天健会计师事务所作为公司2002年度财务报告审计机构的议案16关于股东大会授权董事会根据具体情况决定财务报告审计机构报酬的议案4本次股东年会决议公告刊登于2002年5月28日的中国证券报证券时报和上海证券报二2002年第一次临时股东大会的通知决议及相关信息披露情况清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第12页1本公司关于召开2002年第一次临时股东大会的通知刊登于2002年8月6日的中国证券报证券时报和上海证券报22002年第一次临时股东大会于2002年9月6日在清华紫光国际交流中心六层会议室召开出席会议的股东及股东代表共9名代表股份数为142,097,560股占公司有表决权股份总数的68.
95%32002年第一次临时股东大会审议通过了关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易的议案4本次股东大会决议公告刊登于2002年9月7日的中国证券报证券时报和上海证券报清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第13页七董事会报告一公司经营情况1公司主营业务范围及其经营情况针对外部市场的变化和公司发展中遇到的问题2002年公司转变观念从年初开始即着手进行战略体系和组织架构的重新规划和部署通过调整业务方向梳理公司组织构架改革管理模式等方式规范了业务流程通畅了销售渠道提升了主营业务的盈利能力全年主营业务收入达到18.
99亿元比去年增长29.
6%净利润达到1,002.
04万元达到了年初制定的扭亏为盈目标并为今后的持续发展和管理精细化奠定了良好的基础在业务方向调整方面通过资产置换公司从同时从事信息电子和环保两项主要业务的综合性公司转变成为专门从事信息电子及相关业务的专业化公司在专注主营业务的同时通过进入通讯技术的研发新一代通讯终端设备产品的营销以及通讯增值服务等领域扩大了公司在信息电子领域的业务覆盖面实现了与通讯领域的业务接轨在业务方向调整的同时公司通过几次组织构架尝试性调整最终确定了以产品管理中心应用管理中心和平台管理中心三大中心为统领下设按业务划分的多个事业部子公司共同构成的树式结构业务群组模式其中产品管理中心主要负责与公司自有品牌硬件产品相关的业务应用管理中心统管软件及系统集成类业务平台管理中心则是对整合后的销售渠道进行管理提高整体的商务运作水平和执行能力同时为确保业务的高效运作公司整合了原有的职能服务层确立了由总裁办公室计划财务部企业策划部技术研发部四个部门组成的支撑服务体系使整个公司形成了三纵四横的新型矩阵式组织构架报告期内公司自有品牌硬件产品业务有了新突破推出国内首例配置COMBO的万元笔记本电脑发布了四款具有国际领先技术的数字液晶投影机率先提出了数码傻瓜相机的概念130万象素CMOS和200万像素CCD数码傻瓜相机相继投放市场掀起家用数码相机市场的普及热潮2002年紫光扫描仪国内市场销量为23.
2万台市场占有率21%继续保持第一位紫光笔记本电脑国内市场销量为3.
7万台市场占有率4.
6%居国内市场销量第八位数据来源CCID此外公司的笔记本电脑荣获国家知识产权局授予的笔记本电脑中央处理器制冷散热组件专利权公司还成为主要协助政府主管部门制订中国数字影像产业标准和知识产权的中国信息产业商会数码影像产业分会副理事长单位从而使公司进入行业标准制定者行列在软件与系统集成业务方面公司被国务院办公厅授予国务院电子政务清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第14页合作伙伴在签订了杭州衢州高速公路交通工程机电项目后新近又签署了连霍国道主干线洛阳至三门峡高速公路交通机电工程项目公司承接的全国公安交通管理系统项目通过公安部鉴定验收用户反映良好应用成效明显为继续开拓金盾工程领域的业务市场奠定了基础公司进一步巩固了法院检察院等行业应用解决方案提供商的市场地位公司基于"TH-OCR"技术完善的纸介质电子化解决方案,在中国软件行业协会和中国电子信息产业发展研究院共同举办的软件博览会上一举囊括了金奖最佳创新奖在内的多项技术大奖在分销业务领域公司定位于规模化综合性分销商同时致力于发展最为专业的图像分销专家的差异化特色努力使低端产品的地域覆盖能力和高端产品的市场开拓能力协调发展作为IBM莲花宝箱中国区的分销总代理公司宣布与国内30多家应用软件提供商签约正式组建"IBM莲花宝箱应用同盟军"旨在从解决方案分销商的高度为信息化建设的各个方面提供完全的解决方案通过疏通销售渠道和推进第三方物流降低成本控制费用报告期内公司分销业务的利润有较大增长在通讯业务领域公司作为联通合作代理商销售CDMA手机30余万台位居销售排名前列通过设立移动通讯研发中心进行基础研发目前公司已掌握了拥有自主知识产权的软件技术应用技术等手机核心技术为公司进一步向上游的技术研发和下游的增值服务拓展打下良好的基础为进一步提升管理水平公司从2002年下半年开始借助国际知名管理咨询机构在发展战略业务流程人力资源与激励机制等方面进行了全方位管理优化目前已完成包括战略方案组织结构流程岗位职责与岗位评估薪资方案的框架绩效体系方案IT战略方案等的整理归纳工作正在进行绩效体系和薪资架构的搭建下一步将开始公司范围内的培训工作从2002年第四季度开始公司开展了包括企业经营性业务预算专门决策预算财务总预算在内的全面预算管理工作通过提供与实际行动相对照的计划方案在公司内部推行规范化科学化管理加强计划和控制2002年公司主营业务和主要产品的销售情况如下按行业划分单位元行业主营业务收入主营业务成本毛利率主营业务收入比上年增减主营业务成本比上年增减毛利率比上年增减信息电子产业1,881,987,466.
111,723,562,261.
228.
42%34.
44%38.
11%-2.
43%环保工程产业17,069,191.
218,706,231.
3548.
99%合计1,899,056,657.
321,732,268,492.
578.
78%29.
60%34.
69%-3.
45%按产品划分单位元清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第15页产品主营业务收入主营业务成本毛利率主营业务收入比上年增减主营业务成本比上年增减毛利率比上年增减自有品牌信息电子硬件产品373,214,977.
19334,462,471.
5110.
38%6.
29%14.
61%-6.
51%自有软件及系统集成267,722,334.
84222,569,099.
0216.
87%16.
64%25.
95%-6.
14%增值代理产品业务735,292,292.
47690,221,860.
756.
13%-10.
24%-11.
45%1.
27%通讯产品505,757,861.
61476,308,829.
945.
82%环保工程业务17,069,191.
218,706,231.
3548.
99%合计1,899,056,657.
321,732,268,492.
578.
78%29.
60%34.
69%-3.
45%注2002年9月公司进行资产置换环保工程业务置出通讯产品业务置入因此上述两项业务与去年数据无可比性按地区划分详见会计报表附注中的主营业务收入和主营业务成本地区划分2公司主要控股公司的经营情况及业绩1清华紫光通讯科技有限公司本公司持有其75.
28%的股权主要从事通讯终端设备的技术开发和相关产品销售截至2002年末该公司注册资本为16,000万元总资产为57,465.
60万元2002年度实现净利润为2,222.
50万元2北京清华紫光软件股份有限公司本公司持有其65%的股权主要从事软件开发和信息服务截至2002年末该公司注册资本为4,000万元总资产为6,176.
43万元2002年度实现净利润247.
30万元3北京清华紫光文通信息技术有限公司本公司持有其70%的股权该公司主要从事OCR技术的开发技术服务及提供相关的行业解决方案截至2002年末该公司注册资本为2,000万元总资产为2,248.
20万元2002年度亏损139.
08万元4北京紫光捷通科技有限公司本公司持有其90%的股权该公司主要从事智能交通领域内相关技术的开发产品生产和销售以及工程承接该公司于2002年11月刚刚设立其注册资本为1600万元3主要供应商和客户情况报告期内公司向前五名供应商合计采购的金额77,832.
39万元占年度采购总额的71.
49%公司向前五名客户销售额合计43,687.
13万元占公司销售总额的23%4在经营中出现的问题与困难及解决方案2002年在国内信息产业处于调整和发展的同时竞争也日趋激烈公司在加大研发投入走产品差异化策略的同时更加注重企业发展中的战略规划和管理问题以资源重组管理提升平台改制集成整合和信息化建设为手段公司加大清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第16页改革力度转变管理模式和运营方式加强运营中的计划和控制开源节流确保公司实现扭亏为盈并通过资产置换和业务结构调整确立了信息电子专业化发展架构二公司投资情况1报告期内募集资金使用情况公司未有募集资金或以前期间募集资金使用延续到本报告期2报告期内其他投资情况为建设和完善公司销售渠道提高公司整体市场销售能力报告期内公司分别出资655,159.
54元300,039.
88元和609,530.
50元收购了清华紫光集团总公司所持有的昆明清华紫光企业发展有限公司济南清华紫光科技发展有限公司和厦门清华紫光科技发展有限公司各70%的股权从而达到对以上三家公司的绝对控股上述三家公司作为本公司的产品代理销售商历年来均与公司发生一定金额的代理销售交易通过收购实现对其控股将有助于本公司在整合销售渠道的同时减少与控股股东之间的关联交易公司出资1,440万元与控股子公司清华紫光通讯科技有限公司共同发起设立北京紫光捷通科技有限公司该公司于2002年11月8日成立注册资本1,600万元本公司持有其90%的股份公司出资90万元与清华紫光集团总公司合资设立上海清华紫光电子科技有限公司该公司于2002年12月13日成立注册资本100万元本公司持有其90%的股份三公司财务状况单位人民币元项目2002年2001年增减变化总资产1,509,796,168.
091,022,155,331.
4847.
71%股东权益625,879,752.
06603,068,360.
123.
78%主营业务利润161,696,228.
39172,999,663.
76-6.
53%净利润10,020,381.
25-22,924,945.
12143.
71%现金及现金等价物净增加额-16,819,183.
65-24,935,435.
0632.
55%变动原因1总资产增加的主要原因在于资产置入增加473,050,827.
29元清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第17页2股东权益增加的主要原因系本期资本公积增加12,791,010.
69元以及净利润增加10,020,381.
25元3主营业务利润降低主要是由于本期市场竞争加剧销售毛利率下降所致4净利润增加的主要原因在于本期公司各项费用降低所致5现金及现金等价物净增加额增加的主要原因系本期融资活动导致净现金流量增加四新年度经营计划在转变观念明确业务方向和架构梳理业务流程的基础上2003年公司将进一步夯实基础苦练内功强化业务着重提高根据清华紫光自身的品牌资源和资金优势进一步明确和强化三大业务群组的架构和定位自有品牌产品群组将充分发挥紫光的品牌优势专注于发展紫光品牌的信息产品做到一个确保二个突破确保至少有一项自有品牌产品在国内市场占有率前三位成为紫光品牌的龙头和旗帜发展二项量大面广市场占有率领先的产品在业务规模上形成突破提升紫光品牌的知名度和美誉度自有技术应用群组的发展依托紫光源于清华的独特优势利用广泛的社会资源技术资源和人才资源突破重点行业和重点项目引入新的业务团队通过核心技术的把握和优质服务为公司创造更多的利润渠道增值分销群组将充分利用紫光作为上市公司的资金优势开展与国际品牌的广泛合作通过不同层面的联合输入国际先进的产品和管理模式提高物流资金的运作能力成为紫光规模化发展的基础力量公司将进一步发展移动通讯业务培育核心技术陆续推出相关技术和相关产品确立公司作为移动专家型产品和应用服务供应商的市场地位五董事会日常工作情况1董事会会议情况及决议内容2002年度公司董事会共召开6次董事会会议历次会议情况及决议内容如下1公司第一届董事会于2002年3月13日审议通过如下决议通过2001年度董事会报告2001年度总裁工作报告2001年年度报告正文及其摘要2001年度财务决算报告2001年度利润分配预案2002年度预计利润分配和公积金转增股本政策同意公司向招商银行北京分行中关村支行申请人民币综合授信额度2亿元同意公司向中国光大银行海淀支行申请人民币综合授信额度8,000万元通过关于2001年度财务报告审计费用的议案关于公司总裁变动的议案公司2001年度股东年会召开时间和会议议题将另行决定并公告清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第18页本次会议决议公告刊登于2002年3月15日的中国证券报证券时报和上海证券报2公司第一届董事会于2002年4月19日审议通过如下决议通过2002年第一季度季度报告全文关于修改公司章程的预案公司股东大会议事规则草案公司独立董事制度草案关于董事会换届选举的议案关于董事独立董事津贴的议案关于续聘天健会计师事务所作为公司2002年度财务报告审计机构的议案关于股东大会授权董事会根据具体情况决定财务报告审计机构报酬的议案关于公司向中国银行北京分行申请综合授信额度5000万元的议案关于公司向中国建设银行北京海淀支行申请综合授信额度2.
3亿元的议案关于公司2001年度股东年会召开时间和会议议题的议案本次会议决议公告刊登于2002年4月23日的中国证券报证券时报和上海证券报3公司第二届董事会于2002年5月27日审议通过如下决议选举宋军为公司第二届董事会董事长选举张本正徐井宏为公司第二届董事会副董事长聘任徐井宏为公司总裁聘任齐联为公司董事会秘书经总裁提名聘任李志强郭元林曹钢李星文为公司副总裁聘任谭晓星为公司财务总监聘任朱强裴嵩彭志强王依群为公司总裁助理通过公司董事会议事规则公司信息披露制度关于董事会设立审计委员会薪酬与考核委员会两个专业委员会的议案关于董事会授权总裁决定并处理在银行授信额度内所涉资金不超过5000万元的银行业务的议案本次会议决议公告刊登于2002年5月28日的中国证券报证券时报和上海证券报4公司第二届董事会于2002年6月25日审议通过清华紫光股份有限公司建立现代企业制度自查报告5公司第二届董事会于2002年8月2日审议通过如下决议通过公司2002年半年度报告正文及其摘要公司2002年半年度利润分配和公积金转增股本议案关于2002年半年度报告追溯调整事项的说明同意提请临时股东大会审议关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换的关联交易议案通过关于公司向中国民生银行阜成门支行申请综合授信额度1亿元的议案关于公司向广东发展银行北京月坛支行申请授信额度500万美元的议案关于公司2002年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案本次会议决议公告刊登于2002年8月6日的中国证券报证券时报和上海证券报清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第19页6公司第二届董事会于2002年10月24日审议通过如下决议通过2002年第三季度季度报告全文关于公司与启迪控股有限公司合资设立北京紫光捷通科技有限公司的议案关于公司提议启迪控股有限公司更名的议案关于李星文辞去本公司副总裁职务的议案关于公司向上海浦东发展银行北京分行申请人民币综合授信额度1亿元的议案本次会议决议公告刊登于2002年10月25日的中国证券报证券时报和上海证券报2董事会对股东大会决议的执行情况报告期内公司董事会认真执行了2001年度股东年会和2002年第一次临时股东大会通过的各项决议相关决议已经执行完毕截止2002年末2002年第一次临时股东大会通过的资产置换议案所涉及的全部资产置换的交割与股权过户的工商变更手续已经办理完毕六2002年度利润分配或资本公积金转增股本预案根据天一会计师事务所出具的审计报告本年度公司实现净利润10,020,381.
25元按10%提取法定盈余公积金1,002,038.
13元按10%提取法定公益金1,002,038.
13元加上年初未分配利润4,528,061.
60元后可供股东分配的利润为12,544,366.
59元鉴于公司本年度的实际情况和长远发展董事会通过了2002年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的预案以上预案需经2002年度股东年会审议通过注以上金额均为合并数清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第20页八监事会报告1监事会会议情况及决议内容2002年度公司监事会共召开4次监事会会议历次会议情况及决议内容如下1公司第一届监事会第五次会议于2002年3月13日召开会议会议审议通过了2001年度监事会报告和2001年年度报告正文及其摘要本次会议决议公告刊登于2002年3月15日的中国证券报证券时报和上海证券报2公司第一届监事会第六次会议于2002年4月19日召开会议会议审议通过了关于监事会换届选举的议案和关于监事津贴的议案本次会议决议公告刊登于2002年4月23日的中国证券报证券时报和上海证券报3公司第二届监事会第一次会议于2002年5月27日召开会议会议选举朱武祥为公司第二届监事会主席和通过公司监事会议事规则本次会议决议公告刊登于2002年5月28日的中国证券报证券时报和上海证券报4公司第二届监事会第二次会议于2002年8月2日召开会议会议审议通过了公司2002年半年度报告正文及其摘要和关于2002年半年度报告追溯调整事项的说明并对公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换的关联交易发表独立意见本次会议决议公告刊登于2002年8月6日的中国证券报证券时报和上海证券报2本公司监事会对以下事项发表独立意见1公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律法规以及公司章程的规定进行运作决策程序合法公司建立了较为完善的内部控制制度并按照国家有关法规的要求计提了资产减值准备计提比例合理未发现公司董事总裁等高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律法规公司章程和损害公司利益的行为22002年度天一会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第21页3公司在收购出售资产时根据公司长期持续发展和主营业务突出的发展战略进行资产交易本着公平优势互补的原则确定价格交易价格合理未发现有内幕交易及损害部分股东利益和造成公司资产流失的现象发生4公司在进行关联交易时遵循有关规定履行关联交易操作程序关联交易定价体现了公平公正的原则未发现有损害上市公司利益的情况清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第22页九重要事项1本年度公司无重大诉讼仲裁事项2报告期内公司资产置换之关联交易情况2002年9月6日本公司2002年第一次临时股东大会审议通过了关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易议案同意公司以环境工程中心土木实业事业部的全部资产和对10家参控股公司的部分长期股权投资与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有限公司75.
28%的股权进行置换相关董事会决议公告和关联交易公告股东大会决议公告分别刊登于2002年8月6日和2002年9月7日的中国证券报证券时报和上海证券报截止2002年末全部置换资产的交割与股权过户的工商变更手续已经办理完毕本次资产置换中除换出资产中事业部的业务和人员随相关资产置出或流动外其他置换资产均系股权所以本次资产置换不会对本公司业务连续性和管理层稳定性产生不利影响换出资产所产生的收入较少2002年年初起至出售日该资产的净利润为1660.
07万元同时换入资产自购买日起至本年末为公司增加了50,575.
79万元的销售收入和1,386.
59万元的投资收益本次资产置换对公司业务结构优化和2002年度的经营业绩产生了积极影响截止2002年12月31日本次资产置换交易对方北京清华科技园发展中心累计应付本公司1,319.
40万元至本年报披露日上述款项已经全部支付完毕因与本公司发生正常业务往来置出事业部及参控股公司累计应付本公司款项2,375.
30万元随着业务往来的进行本公司将会逐步收回上述欠款3报告期内重大关联交易事项1本公司向控股股东清华紫光集团总公司的多家子公司销售商品所发生的重大关联交易如下企业名称销售额元占总销售收入的比例广州清华紫光企业发展有限公司141,756,973.
927.
5%上海清华紫光企业发展有限公司128,613,981.
666.
8%南京清华紫光科技发展有限公司63,936,835.
243.
4%武汉清华紫光科技发展有限公司44,982,025.
462.
4%成都清华紫光科技发展有限公司71,076,170.
853.
7%沈阳清华紫光科技发展有限公司64,914,457.
213.
4%以上关联交易为经常性代理商品销售交易该等交易关系已在本公司以往年度的定期报告中进行过持续的披露这种关联交易行为今后仍将延续清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第23页2本公司向控股股东清华紫光集团总公司租用房屋全年共支付租金6,715,172.
15元本公司与各关联方的交易均本着公平交易的原则以市场价格作为交易的基础以合同的方式明确各方的权利和义务除资产置换关联交易外其他各项关联交易未对本公司的经营产生重大影响4重大合同及其履行情况1托管承包租赁事项报告期内公司未发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产的事项2对外担保事项公司对外担保严格按照关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知的规定执行公司2000年为原控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行5年期2,800万元的贷款提供了连带责任保证保证期限为2000年6月9日至2007年6月9日公司2001年为本公司之参股公司清华紫光比威网络技术有限公司在北京市商业银行燕京支行3年期3,000万元的贷款提供了连带责任保证保证期限为2001年8月16日至2006年8月16日公司报告期内为控股子公司北京紫光捷通科技有限公司在中国光大银行北京海淀支行1年期2,000万元贷款提供了连带责任保证保证期间为2002年12月26日至2004年12月26日本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为上海清华科睿实业有限公司在中国建设银行上海市金桥支行取得的1年期3,000万元贷款提供了连带责任保证保证期间为2002年12月29日至2005年12月29日本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京清华同仁科技有限公司在广发北京分行翠微支行取得的半年期1,500万元贷款提供了连带责任保证保证期间为2002年9月18日至2005年9月18日本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在华夏银行取得的1年期1,000万元贷款提供了连带责任保证保证期间为2002年3月27日至2005年3月27日公司2001年为本公司之参股公司北京绿创环保设备股份有限公司在北京市商业银行两桥支行1年期2,000万元的贷款借款期限为2001年7月25日至2002年7月25日提供了担保截止2002年7月25日北京绿创环保设备股份有限公司已经偿还了全部借款本息本公司对此笔借款的担保责任已经解除5承诺事项清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第24页公司第一届董事会通过了2002年度预计利润分配和公积金转增股本政策并经2001年度股东年会审议通过基于公司2002年经营状况为了公司的长远发展公司董事会通过了2002年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本的预案在报告期内公司控股股东清华紫光集团总公司继续履行所做的三分开和不进行同业竞争的承诺6公司聘任会计师事务所及支付报酬情况因天健会计师事务所工作时间安排问题经该所与本公司协商后一致同意天健会计师事务所不再担任公司2002年度财务报告审计机构2003年1月17日第二届董事会第五次会议决定聘请天一会计师事务所作为公司2002年度财务报告审计机构相关的董事会决议公告刊登于2003年1月18日的中国证券报证券时报和上海证券报2002年公司共向天一会计师事务所支付审计费用70万元其中年度审计费用55万元资产置换审计费用15万元上述所有审计业务所发生的差旅费等费用均由本公司承担除上述审计服务之外本公司未接受天一会计师事务所的其他服务也未向该所支付过其他报酬清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第25页十财务报告1审计报告天一审字2003第1-026号清华紫光股份有限公司全体股东我们接受委托审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表2002年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表2002年度的现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况和合并财务状况2002年度的经营成果和合并经营成果以及现金流量和合并现金流量会计处理方法的选用符合一贯性原则天一会计师事务所有限责任公司中国注册会计师张云龙中国北京中国注册会计师张学锋2003年3月5日2会计报表附后清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第26页3会计报表附注一公司的基本情况清华紫光股份有限公司以下简称本公司成立于1999年3月18日是经国家经贸委国经贸企改[1999]157号文件批准由清华紫光集团总公司中国北方工业总公司中国电子器件工业总公司冶金工业部钢铁研究总院北京市密云县工业开发区总公司作为发起人以发起方式设立的股份有限公司本公司成立时注册资本为8,880万元上述发起人的持股数分别为8,000万股400万股270万股160万股50万股占本公司总股本的比例分别为90.
1%4.
5%3.
04%1.
8%和0.
56%经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]106号文件批准本公司于1999年8月25日在深圳证券交易所发行人民币普通股4,000万股并于1999年11月4日在深交所上市交易发行后本公司注册资本为12,880万元本公司于2000年5月11日实施了1999年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案根据该股东年会决议以1999年末本公司总股本12,880万股为基数每10股送红股1股并以资本公积金转增5股经利润分配和资本公积金转增股本后本公司总股本达到20,608万股本公司所处行业为信息技术业经营范围电子电力能源医疗器械化工产品普通机械仪表开发水利生物环保汽车工艺及新材料的技术开发技术转让技术咨询技术服务产品制造和销售电子工程施工综合布线工程设备租赁环境管理体系咨询承接通信监控收费综合系统工程的施工等2002年9月6日本公司2002年第一次临时股东大会审议通过了关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易议案同意以本公司所属环境工程中心土木实业事业部全部资产及本公司持有的对10家参控股公司的部分长期股权投资包括北京清华紫光泰和通环保技术有限公司74.
5%北京清华紫光网联科技有限公司60%北京清华紫光顺风信息安全有限公司55%上海清华紫光环境工程有限公司51%北京清华紫光测控有限公司30%清华紫光比威网络技术有限公司17.
24%浙江紫光环保有限公司25%深圳市清华紫光比威网络技术有限公司10%海宁紫光水务有限责任公司9.
6%太仓港港口开发区污水处理厂有限公司25%的股权与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有限公司该公司已于2002年10月31日更名为清华紫光通讯科技有限公司75.
28%的股权进行置换以下简称资产置换或置换置换后本公司从综合从事信息电子与环保两项业务的公司转变成为专门从事信息电子及相关业务的专业化公司清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第27页二主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法1会计制度本公司执行企业会计准则和企业会计制度2会计年度本公司采用公历年制即公历1月1日至12月31日为一个会计年度3记账本位币本公司以人民币为记账本位币4记账基础和计价原则本公司以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则5外币业务的核算本公司发生的外币业务按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账汇兑损益记入当期损益期末对货币性外币项目按市场汇价折算为人民币由此产生的汇兑损益属于筹建期间的计入长期待摊费用与购建固定资产有关的按借款费用资本化的原则进行处理其余的计入当期损益6现金等价物的确定标准以持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资作为现金等价物7短期投资核算方法1短期投资计价方法短期投资指购入的能随时变现且持有时间不超过一年含一年的投资包括各种股票债券基金等购入的各种股票债券等按实际支付的价款入账其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利应收利息科目单独核算2短期投资收益确认方法短期投资持有期间所收到的股利利息等收益不确认为投资收益作为冲减投资成本处理出售短期投资所获得的价款减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利利息等后的余额作为投资收益和损失计入当期损益3短期投资跌价准备的确认标准计提方法本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价对市价低于成本的部分计提短期投资跌价准备具体计提方法为以单项投资的市价与成本进行比较如果市价低于成本按其差额计提短期投资跌价准备清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第28页8坏账损失核算方法1坏账的确认标准因债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项以上确实不能收回的款项经本公司董事会批准后作为坏账2坏账损失采用备抵法核算按账龄分析法计提坏账准备计入当期损益具体提取比例为账龄1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上计提比例0%5%10%30%50%100%9存货核算方法1存货分为原材料低值易耗品库存商品在产品等2存货实行永续盘存制购入与入库按实际成本计价发出按加权平均法计价3低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销4期末存货按成本与可变现净值孰低计价存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定预计的存货跌价损失计入当期损益10长期投资核算方法1长期股权投资计价及收益确认方法长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利的以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确定本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上或虽投资不足20%但有重大影响的采用权益法核算对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上或虽不足50%但拥有实际控制权的在期末编制合并会计报表2股权投资差额的摊销期限和方法初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额按一定期限平均摊销计入损益股权投资差额的摊销期限合同规定了投资期限的按投资期限摊销合同没有规定投资期限的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不超过10年的期限摊销初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不低于10年的期限摊销清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第29页3长期债权投资的计价及收益确认方法本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款包括税金手续费等相关费用扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记账并按权责发生制原则按期计提利息计入投资收益4长期债权投资的溢折价摊销方法长期债权投资的溢折价在债券持有期内按直线法分期摊销5长期投资减值准备确认标准和计提方法本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备11固定资产计价和折旧方法1固定资产标准使用年限在一年以上单位价值在1,000元以上的房屋建筑物机器设备运输设备以及其他与生产经营有关的设备工器具等均作为固定资产管理不属于生产经营主要设备和物品的凡单价在2,000元以上且使用年限在两年以上也作为固定资产核算2固定资产分类房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备其他设备3固定资产计价按实际成本计价期末对由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备4固定资产折旧方法采用平均年限法以分类折旧率按月计提折旧固定资产分类折旧年限预计净残值率及折旧率如下类别净残值率%使用年限年折旧率%房屋及建筑物5352.
71机器设备0714.
28电子设备0520.
00运输设备0520.
00其他设备0520.
0012在建工程核算方法在建工程按发生的实际成本核算已交付使用的在建工程先按估计价值转入固定资产待其竣工决算批准后再作调整与在建工程相关的借款利息支出发生在交付使用前的计入在建工程成本清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第30页本公司期末的在建工程预计发生减值时按预计可收回金额与账面成本的差额计提在建工程减值准备13借款费用的会计处理方法本公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外其他借款费用计入当期损益为购建固定资产所发生的借款费用在该固定资产达到预定可使用状态前计入所购建固定资产成本在达到预计可使用状态后直接计入当期损益如果某项固定资产购建造发生非正常中断连续超过3个月含3月中断期间发生的借款费用直接计入当期损益除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定14无形资产计价和摊销方法1无形资产计价购入的无形资产按实际支付的价款入账投入的无形资产按评估或合同确认的价值入账2无形资产类别本公司的无形资产分为土地使用权和专有技术等3无形资产摊销方法有有效年限的按不超过有效年限平均摊销无有效年限的按不超过10年的年限平均摊销4无形资产减值准备本公司期末对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备15长期待摊费用摊销方法大修理支出在下一次大修理前平均摊销租入固定资产改良支出在租赁期和预计使用年限两者孰短的期限内平均摊销筹建期发生的费用在开始生产经营的当月一次计入损益其他长期待摊费用根据具体内容按受益期平均摊销16收入确认原则1销售商品在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权也没有对已售出的商品实施控制与交易相关的经济利益能够流入企业相关的收入和成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现2提供劳务在同一年度内开始并完成的劳务在完成劳务时确认收入劳务的开始和完成分属不同的会计年度在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第31页3工程收入本公司工程收入在合同已经签订工程已经完工后确认若工程开始和完成分属不同的会计年度则按合同总收入和工程完工程度确认工程收入4让渡资产使用权在下列条件均能满足时确认收入与交易相关的经济利益能够流入企业收入的金额能够可靠地计量17所得税的会计处理方法本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法18调整以前年度事项说明本公司对1999年度股票发行无效申购冻结资金利息的会计处理原采用分期计入营业外收入的方法本年度改用一次性计入资本公积的方法并追溯调整到2001年1月1日企业会计制度开始执行时此调整将减少本公司上年度营业外收入2,094,892.
90元减少其他应付款4,189,785.
80元同时增加年初资本公积6,284,678.
70元本公司原控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司于1996年度协议接受原股东转入的材料等1,329,695.
43元以及相应的负债当时以存货及其他应付款入帐至2001年底存货已全部转入未分配利润但原股东并未交割与之相应的实物及款项后对方发函通知不再索回价款但北京清华紫光泰和通环保技术有限公司对此一直未作帐务处理本期经清理核查并根据北京清华紫光泰和通环保技术有限公司2002年5月17日股东会决议年初其他应付款减少了1,329,695.
43元年初少数股东权益增加了339,072.
34元年初盈余公积增加了198,124.
62元上年年初未分配利润增加了792,498.
47元本公司原控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司上年因有关债务本公司对其控股前发生的债务纠纷事宜被他人起诉涉诉金额为18,000,000.
00元账面未记载该债务余额2001年按50%的比例在营业外支出中列支了9,000,000.
00元的预计负债因上年起诉方已撤诉金额8,000,000.
00元本年调减了比较会计报表上年度营业外支出及年初预计负债4,000,000.
00元调增了上年度少数股东损益及年初少数股东权益1,020,000.
00元该调整导致年初股东权益增加2,980,000.
00元上年净利润增加2,980,000.
00元本公司联营企业北京绿创环保设备股份有限公司2001年度股东大会决议通过了2001年度分配普通股股利100万元的利润分配议案本公司2001年度未作应收股利核算本年度按持股比例调减比较会计报表期初长期投资224,900.
00元调增应收股利224,900.
00元清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第32页本公司联营企业北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司因补提坏账准备调整上年存货盘盈调整上年少转成本等原因本年调减上年净利润706,184.
54元本年度会计报表业经中鸿信建元会计师事务所审计本公司按持股比例调减比较会计报表期初长期股权投资188,339.
42元调减上年投资收益188,339.
42元该调整导致年初股东权益减少188,339.
42元上年净利润减少188,339.
42元以上事项累计调减年初资产188,339.
42元年初负债9,519,481.
23元调增年初少数股东权益1,359,072.
34元股东权益7,972,069.
47元其中资本公积6,284,678.
70元盈余公积198,124.
62元未分配利润1,489,266.
15元利润及利润分配表调整上年投资收益-188,339.
42元营业外收入-2,094,892.
90元营业外支出-4,000,000.
00元利润总额调整1,716,767.
68元调整少数股东权益1,020,000元净利润调整696,767.
68元年初未分配利润792,498.
47元另本期固定资产类别中取消了仪器设备一类并入机器设备类别中核算因机器设备与仪器设备的净残值率使用年限年折旧率一致该变更对会计报表无影响19合并会计报表的编制方法1合并范围的确定原则对外投资占被投资单位有表决权资本总额的50%以上或虽不足50%但有实际控制权的纳入合并报表范围2合并报表所采用的会计方法本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11号文合并会计报表暂行规定和财会二字19962号文关于合并会计报表合并范围请示的复函等有关文件的要求编制的合并会计报表时已抵销重大内部交易和资金往来等3纳入合并报表范围的子公司情况公司名称注册资本原始投资额投资比例清华紫光通讯科技有限公司16,000万115,957,361.
7075.
28%北京清华紫光泰和通环保技术有限公司3,000万31,977,500.
0074.
50%北京清华紫光网联科技有限公司1,200万8,400,000.
0070.
00%北京清华紫光文通信息技术有限公司2,000万14,000,000.
0070.
00%北京清华紫光顺风信息安全有限公司2,430万15,795,000.
0065.
00%北京清华紫光软件股份有限公司4,000万26,000,000.
0065.
00%东莞友光电子有限公司140万美元5,350,000.
0050.
00%北京紫光捷通科技有限公司1,600万14,400,000.
0090.
00%昆明清华紫光企业发展有限公司100万655,159.
5470.
00%清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第33页厦门清华紫光科技发展有限公司100万609,530.
5070.
00%济南清华紫光科技发展有限公司50万300,399.
8870.
00%上海清华紫光电子科技有限公司100万900,000.
0090.
00%北京清华同仁科技有限责任公司1,500万9,000,000.
0060.
00%上海清华科睿实业有限公司1,500万9,000,000.
0060.
00%深圳市清华旺农生物科技投资有限公司1,500万9,000,000.
0060.
00%厦门清华启迪科技有限公司500万2,550,000.
0051.
00%北京紫光兴业科技有限公司1,500万9,000,000.
0060.
00%山东新科睿通信技术有限公司100万800,000.
0080.
00%三税项本公司缴纳的税项主要包括增值税营业税城建税及教育费附加房产税企业所得税1增值税本公司产品及材料销售执行17%增值税率本公司下属控股子公司北京清华紫光文通信息技术有限公司的软件产品销售先按17%税率计征增值税根据财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策财税[2000]25号的规定实际税负超过3%部分即征即退2营业税本公司承建土建工程项目营业税率3%其他技术服务收入等营业税率5%3城建税及教育费附加分别按应纳增值税额营业税额的7%和3%交纳4房产税以房产原值的70%为计税依据税率为1.
2%5所得税本公司为北京市新技术产业开发实验区内的高新技术企业根据国务院国函[1988]74号文件北京市人民政府京政办发[1988]49号文件及北京市新技术产业开发实验区暂行条例的有关规定企业所得税减按15%税率计缴本公司控股子公司北京清华紫光文通信息技术有限公司为北京市新技术产业开发实验区内的高新技术企业根据国务院国函[1988]74号文件北京市人民政府京政办发[1988]49号文件及北京市新技术产业开发实验区暂行条例的有关规定企业所得税减按15%税率计缴清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第34页根据北京市海淀区国家税务局海国税所2002字第578号文件本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司所得税减按15%税率计缴从2002年1月1日起至2004年12月31日止免征所得税三年根据昆明市国家税务局昆明高新技术产业开发区分局昆国税高新函[2002]2号本公司控股子公司昆明清华紫光企业发展有限公司企业所得税减按15%税率计缴本公司控股子公司厦门清华紫光科技发展有限公司属于厦门经济特区企业其所得税按15%的所得税率计缴本公司控股子公司济南清华紫光科技发展有限公司上海清华紫光电子科技有限公司企业所得税按33%计缴本公司控股子公司北京清华紫光软件股份有限公司是2001年度新设软件企业根据北京市海淀区国家税务局2001海国税字第252号文批复自2001年6月1日起至2003年12月31日止免征所得税四控股子公司及合营企业本公司无合营企业控股子公司情况如下公司名称注册资本投资金额持有比例经营范围备注北京清华紫光泰和通环保技术有限公司3,000万元3,197.
75万元74.
50%污水资源化处理环保设备开发转让1北京清华紫光网联科技有限公司1,200万元840万元70.
00%网络技术软件硬件开发1北京清华紫光顺风信息安全有限公司2,430万元1,579.
5万元65.
00%开发生产信息安全产品1东莞友光电子有限公司美元140万元美元70万元50.
00%生产扫描仪数码相机等北京清华紫光软件股份有限公司4,000万元2,600万元65.
00%计算机软硬件及网络技术开发与服务北京清华紫光文通信息技术有限公司2,000万元1,400万元70.
00%计算机软硬件及网络技术开发与销售北京紫光捷通科技有限公司1,600万元1,440万元90.
00%通信监控收费综合系统工程的施工2昆明清华紫光企业发展有限公司100万元65.
515954万元70.
00%计算机电子软硬件开发及销售技术开发咨询服务3厦门清华紫光科技发展有限公司100万元60.
95305万元70.
00%计算机电子软硬件开发及销售机电设备技术开发3济南清华紫光科技发展有限公司50万元30.
003988万元70.
00%电子电力技术开发及技术服务计算机软硬件开发销售3上海清华紫光电子科技有限公司100万元90万元90.
00%计算机电子软硬件开发及销售机电设备技术开发4清华紫光美国有限公司美元95万元美元95万元100.
00%网络应用总体解决方案的产品设计5清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第35页上海清华紫光环境工程有限公司100万元51万元51.
00%环保技术开发转让环保产品销售6武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司300万元200万元66.
67%环保设备的设计制造安装维修销售及租赁6清华紫光通讯科技有限公司16,000万元11,595.
74万元75.
28%在法律法规允许的范围内企业自主选择经营项目开展经营活动7北京清华同仁科技有限责任公司1,500万元900万元60.
00%技术开发技术服务销售医疗器械等8上海清华科睿实业有限公司1,500万元900万元60.
00%销售计算机硬件机电产品电子产品通讯器材等9深圳市清华旺农生物科技投资有限公司1,500万元900万元60.
00%生物工程植物基因农业自动化设备及环保产品的技术开发等10厦门清华启迪科技有限公司500万元255万元51.
00%计算机及软件电子产品通讯器材批发零售等11北京启迪纵横科技有限公司100万元80万元80.
00%在法律法规允许的范围内企业自主选择经营项目开展经营活动12北京启迪新时代电脑有限公司100万元60万元60.
00%在法律法规允许的范围内企业自主选择经营项目开展经营活动13北京启迪未来文化传播有限公司100万元80万元80.
00%在法律法规允许的范围内企业自主选择经营项目开展经营活动14天津市清华五行信息产业有限公司100万元65.
00%计算机软硬件零售电子出版物光盘的制作零售及连锁经营等15北京紫光兴业科技有限公司1,500万元900万元60.
00%技术开发转让咨询培训销售开发产品电讯设备建筑材料等16山东新科睿通信技术有限公司100万元80万元80.
00%通讯器材通信设备网络安装等171本公司年初持有北京清华紫光泰和通环保技术有限公司股权74.
5%北京清华紫光网联科技有限公司股权70%北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权65%2002年9月6日置出北京清华紫光泰和通环保技术有限公司股权74.
5%北京清华紫光网联科技有限公司股权60%北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权55%故从2002年9月7日起本公司不再持有北京清华紫光泰和通环保技术有限公司股权持有北京清华紫光网联科技有限公司股权10%北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权10%因此本年度将该三家公司1月1日9月6日的利润表及现金流量表纳入合并会计报表范围2北京紫光捷通科技有限公司2002年11月8日设立本公司投资1,440万元持股90%清华紫光通讯科技有限公司投资160万元持股10%故本期将其纳入合并会计报表范围清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第36页3本公司2002年3月15日与清华紫光集团总公司签订股权转让协议受让清华紫光集团总公司持有的昆明清华紫光企业发展有限公司厦门清华紫光科技发展有限公司济南清华紫光科技发展有限公司各70%股权因此本期将该三家公司纳入合并会计报表范围4上海清华紫光电子科技有限公司2002年12月13日设立本公司投资90万元持股90%故本期将其纳入合并会计报表范围5清华紫光美国有限公司由于尚未正式运营本期未纳入合并报表范围6上海清华紫光环境工程有限公司武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司由于经营规模很小因此本公司本期未将其纳入合并报表范围7清华紫光通讯科技有限公司前身是启迪控股有限公司是由北京清华科技园发展中心和清华科技园创业投资有限公司共同投资设立的有限责任公司成立日期2001年12月21日2002年9月6日北京清华科技园发展中心将其持有的75.
28%的股权转让给本公司故本期将该公司9月7日12月31日的会计报表纳入合并会计报表范围8启迪控股有限公司持有北京清华同仁科技有限责任公司的60%股权2002年9月7日随同启迪控股有限公司置换入本公司2002年10月31日启迪控股有限公司以1,100万元的价格将所持有的北京清华同仁科技有限责任公司60%股权转让给北京成联兴业科技有限公司和自然人王慕杰故本期将北京清华同仁科技有限公司9月7日-10月31日的利润表及现金流量表纳入合并会计报表范围9启迪控股有限公司持有上海清华科睿实业有限公司的60%股权2002年9月7日随同启迪控股有限公司置换入本公司故本期将上海清华科睿实业有限公司9月7日12月31日的会计报表纳入合并会计报表范围10启迪控股有限公司持有深圳市清华旺农生物科技投资有限公司的60%股权2002年9月7日随同启迪控股有限公司置换入本公司2002年10月31日启迪控股有限公司以900万元的价格将所持有的深圳市清华旺农生物科技投资有限公司60%股权转让给自然人陈建红故本期将深圳市清华旺农生物科技投资有限公司9月7日10月31日的利润表及现金流量表纳入合并会计报表范围11启迪控股有限公司持有的厦门清华启迪科技有限公司的51%股权2002年9月7日随同启迪控股有限公司置换入本公司故本期将厦门清华启迪科技有限公司9月7日12月31日的会计报表纳入合并会计报表范围12启迪控股有限公司持有北京启迪纵横科技有限公司的80%股权2002年9月7日随同启迪控股有限公司置换入本公司由于北京启迪纵横科技有限公司规模较小故本期未纳入合并会计报表范围清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第37页13启迪控股有限公司持有北京启迪新时代电脑有限公司的60%股权2002年9月7日随同启迪控股有限公司置换入本公司由于北京启迪新时代电脑有限公司规模较小故本期未纳入合并会计报表范围14启迪控股有限公司持有北京启迪未来文化传播有限公司的80%股权自2002年9月7日随同启迪控股有限公司置换入本公司由于北京启迪未来文化传播有限公司规模很小故本期未纳入合并会计报表范围15启迪控股有限公司持有天津市清华五行信息产业有限公司的65股权2002年9月7日随同启迪控股有限公司置换入本公司由于天津市清华五行信息产业有限公司规模很小故本期未纳入合并会计报表范围162002年12月10日清华紫光通讯科技有限公司向北京紫光兴业科技有限公司投资900万元占有其60%的股权故本期将其纳入合并会计报表范围172001年12月28日启迪控股有限公司的控股子公司上海清华科睿实业有限公司与自然人王喆共同投资设立山东新科睿通信技术有限公司注册资本100万元人民币上海清华科睿实业有限公司出资80万元占80%股权王喆出资20万元占20%股权2002年9月7日该公司随同启迪控股有限公司置换入本公司故本期将该公司9月7日12月31日的会计报表纳入合并会计报表范围五合并会计报表主要项目注释金额单位人民币元注释1货币资金项目2002-12-312001-12-31现金407,871.
1769,947.
43银行存款267,415,813.
68288,390,399.
71其他货币资金3,922,370.
14104,891.
50合计271,746,054.
99288,565,238.
641本期末银行存款中包括美元存款原币金额3,516,411.
46元折合人民币29,106,392.
58元欧元存款原币金额123.
87元折合人民币1,074.
11元2本期末其他货币资金中包括远期外汇买卖保证金1,120,000.
00元注释2应收股利项目2002-12-312001-12-31北京绿创环保设备股份有限公司224,900.
00224,900.
00甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司1,216,261.
53合计1,441,161.
53224,900.
00清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第38页注释3应收账款1账龄分析2002-12-312001-12-31账龄金额比例坏账准备金额比例坏账准备1年以内169,549,925.
6097.
30%66,163,294.
2783.
54%1-2年3,062,184.
701.
76%153,109.
238,202,526.
9510.
36%410,126.
342-3年309,889.
150.
18%30,988.
922,258,623.
722.
85%225,862.
373年以上1,333,864.
980.
76%688,457.
102,576,451.
073.
25%1,424,555.
07合计174,255,864.
43100.
00%872,555.
2579,200,896.
01100.
00%2,060,543.
782应收账款中无持本公司5%含以上股份的股东单位欠款3本期末应收账款较2001年12月31日增加95,054,968.
42元其主要原因系本公司置入控股子公司清华紫光通讯科技有限公司导致应收账款增加44,538,820.
96元置出控股子公司及事业部导致应收账款减少26,648,797.
38元由于系统集成项目智能交通工程项目增加导致应收工程款增加53,647,587.
74元4本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为35,046,274.
51元占应收账款总额的比例为20.
11%注释4其他应收款1账龄分析2002-12-312001-12-31账龄金额比例坏账准备金额比例坏账准备1年以内254,330,056.
0097.
41%8,455,091.
8674.
43%1-2年6,113,299.
892.
34%305,665.
001,153,821.
4810.
16%312,481.
082-3年947,544.
328.
34%551,054.
443年以上639,106.
060.
25%550,921.
43803,596.
617.
07%740,507.
16合计261,082,461.
95100.
00%856,586.
4311,360,054.
27100.
00%1,604,042.
682其他应收款中含持本公司62.
11%股份的股东单位清华紫光集团总公司的欠款557,263.
50元3本期末其他应收款较2001年12月31日增加249,722,407.
68元其主要原因系本公司置入控股子公司清华紫光通讯科技有限公司导致其他应收款增加205,166,920.
56元置出子公司及事业部导致其他应收款减少9,589,136.
43元清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第39页4本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为153,420,830.
49元占其他应收款总额的比例为58.
76%注释5预付账款1账龄分析2002-12-312001-12-31账龄金额比例金额比例1年以内125,347,109.
2898.
92%102,683,844.
4994.
82%1-2年589,239.
110.
46%3,494,665.
333.
23%2-3年783,806.
040.
62%1,960,980.
001.
81%3年以上150,579.
050.
14%合计126,720,154.
43100.
00%108,290,068.
87100.
00%2本期末预付账款中含预付持本公司62.
11%股份的股东单位清华紫光集团总公司的款项284,703.
00元3账龄超过1年的预付账款期末余额为1,371,045.
15元未收回的主要原因系本公司预付的工程款由于工程工期较长及因客户因素导致工期延误尚未进行价款结算注释6存货2002-12-312001-12-31种类金额跌价准备金额跌价准备原材料31,044,474.
09629,090.
6622,778,042.
84436,687.
39在产品20,910,008.
5156,529,524.
68库存商品358,133,208.
234,646,155.
22134,238,281.
645,107,661.
35低值易耗品528,406.
82合计410,616,097.
655,275,245.
88213,545,849.
165,544,348.
741存货跌价准备按2002年12月31日存货账面价值高于可变现净值的差额计提2本期末存货较2001年12月31日增加197,070,248.
49元其主要原因系本公司置入控股子公司清华紫光通讯科技有限公司导致其增加179,096,109.
42元置出子公司及事业部导致其减少61,208,183.
82元清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第40页注释7长期股权投资长期股权投资的分类投资类别2002-12-312001-12-31对子公司投资9,341,507.
0410,402,338.
71对合营企业投资对联营企业投资103,915,198.
99116,835,747.
09其他股权投资124,254,149.
70103,272,970.
00合并价差-8,035,723.
7418,733,610.
17合计229,475,131.
99249,244,665.
971长期股权投资对子公司投资a对子公司投资金额单位万元被投资单位名称投资期限初始投资金额占注册资本比例期初金额本期投资金额分得的现金红利额本期减少期末投资金额清华紫光美国有限公司长期786.
315100%786.
315786.
315北京启迪纵横科技有限公司10年80.
0080%80.
0080.
00北京启迪新时代电脑有限公司18年100.
0060%100.
0040.
0060.
00北京启迪未来文化传播有限公司10年80.
0080%80.
0080.
00天津市清华五行信息产业有限公司16年65%武汉市清华紫光泰和通环保技术有限公司20年200.
0066.
67%200.
00200.
00上海清华紫光环境工程有限公司长期51.
0051%51.
0010.
2051.
00合计1,297.
3151,037.
315260.
0010.
20291.
001,006.
315b对子公司投资成本清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第41页被投资单位名称期初投资成本追加投资成本转出投资期末余额北京启迪纵横科技有限公司922,686.
54922,686.
54北京启迪新时代电脑有限公司599,184.
60599,184.
60北京启迪未来文化传播有限公司800,000.
00800,000.
00天津市清华五行信息产业有限公司56,141.
6856,141.
68清华紫光美国有限公司7,863,150.
007,863,150.
00武汉市清华紫光泰和通环保技术有限公司2,000,000.
002,000,000.
00上海清华紫光环境工程有限公司510,000.
00510,000.
00合计10,373,150.
002,378,012.
822,510,000.
0010,241,162.
82c合并范围外子公司股权投资差额被投资单位名称原始金额形成原因摊销期限期初金额置入时已摊销本期摊销9.
7-12.
31摊余金额北京启迪纵横科技有限公司-122,686.
54折价受让10年-8,179.
10-4,089.
55-110,417.
89北京启迪新时代电脑有限公司815.
40溢价受让1年54.
36761.
04天津市清华五行信息产业有限公司-56,141.
68折价受让10年-56,141.
68合计-178,012.
82-8,124.
74-3,328.
51-166,559.
57d对子公司投资的损益调整被投资单位名称期初余额本期增加本期调整本期转出期末金额北京启迪纵横科技有限公司-385,192.
74-277,927.
17-663,119.
91北京启迪新时代电脑有限公司12.
7012.
70北京启迪未来文化传播有限公司-199,119.
54147,341.
24-51,778.
30清华紫光美国有限公司5,435.
24-23,645.
94-18,210.
70武汉市清华紫光泰和通环保技术有限公司-61,640.
32-26,247.
86-87,888.
18上海清华紫光环境工程有限公司85,393.
79229,483.
59314,877.
38合计29,188.
71-584,312.
2849,016.
56226,989.
20-733,096.
212长期股权投资对联营企业投资a对联营企业投资金额清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第42页被投资单位名称投资期限初始投资金额占注册资本比例本期投资金额万元本期减少万元期末余额分得的现金红利额北京金洪恩电脑有限公司14年34.
00%3,200.
0032,000,000.
00厦门众泰投资股份有限公司长期25.
71%900.
009,000,000.
00山东清华紫光凯远信息技术有限公司长期20,000,000.
0036.
36%20,000,000.
00清华紫光广西有限公司长期4,200,000.
0035.
00%4,200,000.
00北京紫光铂特网络科技有限公司15年1,700,000.
0034.
00%1,700,000.
00甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司30年1,866,600.
0033.
33%1,866,600.
002,099,073.
80北京绿创环保设备股份有限公司长期19,552,782.
0022.
49%19,552,782.
00224,900.
00山东高速紫光智能交通有限公司长期490,000.
0049.
00%490,000.
00北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司20年9,067,800.
0026.
67%9,067,800.
00浙江紫光环保有限公司长期12,500,000.
0025.
00%1,250.
00太仓港港口开发区污水处理厂有限公司21年2,500,000.
0025.
00%250.
00北京清华紫光测控有限公司20年16,000,000.
0040.
00%1,200.
004,000,000.
00清华紫光比威网络技术有限公司30年40,000,000.
0034.
48%2,000.
0020,000,000.
00深圳市清华紫光比威网络技术有限公司30年3,000,000.
0010.
00%300.
00合计130,877,182.
004,100.
005,000.
00121,877,182.
002,323,973.
80b对联营企业投资成本被投资单位名称期初投资成本追加投资成本收回投资期末余额厦门众泰投资股份有限公司9,000,000.
009,000,000.
00山东清华紫光凯远信息技术有限公司20,000,000.
0020,000,000.
00清华紫光广西有限公司4,200,000.
004,200,000.
00北京紫光铂特网络科技有限公司1,700,000.
001,700,000.
00甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司1,866,600.
001,866,600.
00北京绿创环保设备股份有限公司19,552,782.
0019,552,782.
00清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第43页山东高速紫光智能交通有限公司490,000.
00490,000.
00北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司9,067,800.
009,067,800.
00浙江紫光环保有限公司12,500,000.
0012,500,000.
00太仓港港口开发区污水处理厂有限公司2,500,000.
002,500,000.
00北京清华紫光测控有限公司16,000,000.
0016,000,000.
00清华紫光比威网络技术有限公司40,000,000.
0040,000,000.
00辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司6,200,000.
006,200,000.
00深圳市清华紫光比威网络技术有限公司3,000,000.
003,000,000.
00合计137,077,182.
0026,823,198.
3980,200,000.
0083,700,380.
39c对联营企业投资的股权投资差额被投资单位名称原始投资差额追加投资差额摊销期限置入时已摊销本期摊销摊余金额北京金洪恩电脑有限公司16,062,884.
75-1,886,083.
1410年1,037,769.
81469,251.
1312,669,780.
67合计16,062,884.
75-1,886,083.
141,037,769.
81469,251.
1312,669,780.
67d联营企业投资的损益调整被投资单位名称期初余额本期增加本期损益调整本期收到的现金股利本期减少期末金额北京金洪恩电脑有限公司1,005,585.
401,998,897.
303,004,482.
70厦门众泰投资股份有限公司13,007.
8513,007.
85山东清华紫光凯远信息技术有限公司-270,783.
61840,419.
62569,636.
01清华紫光广西有限公司-244,738.
93-555,959.
41-800,698.
34北京紫光铂特网络科技有限公司-783,757.
90-668,470.
60-1,452,228.
50甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司2,074,385.
892,883,435.
421,216,261.
533,741,559.
78北京绿创环保设备股份有限公司1,068,225.
12613,663.
421,681,888.
54山东高速紫光智能交通有限公司-48,012.
83-48,012.
83北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司-474,917.
02720,802.
58245,885.
56浙江紫光环保有限公司502,612.
46-108,404.
40394,208.
06清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第44页北京清华紫光测控有限公司-111,517.
55-85,376.
06-196,893.
61清华紫光比威网络技术有限公司-18,648,743.
65-8,281,797.
45-26,930,541.
10深圳市清华紫光比威网络技术有限公司-521,191.
46-300,358.
40-821,549.
86合计-17,410,426.
651,005,585.
40-2,978,152.
961,216,261.
53-27,554,776.
516,955,520.
77e对联营企业投资的股权投资准备被投资单位名称期初余额本期调整期末金额北京清华紫光同兴环保科技有限公司589,517.
16589,517.
16合计589,517.
16589,517.
163长期股权投资其他股权投资被投资单位名称资期限占注册资本比例期初余额本期增加本期减少期末余额北京华清投资有限公司49年10.
24%4,700,000.
004,700,000.
00北京启迪世纪通讯技术有限公司10年18.
00%3,600,000.
003,600,000.
00北京清华紫光网联科技有限公司长期10.
00%1,606,657.
301,606,657.
30北京清华紫光顺风信息安全有限公司长期10.
00%1,051,022.
591,051,022.
59北京清华紫光测控有限公司20年10.
00%3,950,776.
593,950,776.
59清华紫光比威网络技术有限公司30年17.
24%7,397,229.
427,397,229.
42辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司长期20.
00%4,633,991.
734,633,991.
73清华紫光科技创新投资有限公司20年16.
00%40,000,000.
0040,000,000.
00北京中交网科技有限公司30年15.
00%1,500,000.
001,500,000.
00海宁紫光水务有限责任公司20年9.
60%4,800,000.
004,800,000.
00中关村证券股份有限公司长期3.
25%50,875,000.
0050,875,000.
00现代农装科技股份有限公司长期2.
50%1,362,970.
001,362,970.
00天地科技股份有限公司长期2.
00%1,200,000.
001,200,000.
00北京时代科技股份有限公司长期1.
59%500,000.
00500,000.
00北京清华科技园建设股份有限公司长期0.
52%2,500,000.
002,500,000.
00清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第45页北京首发实业股份有限公司长期0.
12%535,000.
00535,000.
00其它长期股权投资小计103,272,970.
0026,939,677.
634,800,000.
00125,412,647.
63减长期投资减值准备1,158,497.
931,158,497.
93合计103,272,970.
0025,781,179.
704,800,000.
00124,254,149.
704合并价差合并范围内的子公司的股权投资差额被投资单位名称原始金额形成原因摊销期限置入摊销数本期摊销本期减少摊余金额清华紫光通讯科技有限公司-7,239,239.
74折价受让10年-241,307.
99-6,997,931.
75北京清华紫光文通信息技术有限公司-898,613.
90折价受让10年-89,861.
39-793,775.
64上海清华科睿实业有限公司-271,129.
28折价受让10年-18,075.
29-9,037.
64-244,016.
35昆明清华紫光企业发展有限公司-53,302.
20折价受让1年-53,302.
20济南清华紫光科技发展有限公司-187,978.
92折价受让1年-187,978.
92厦门清华紫光科技发展有限公司-73,573.
99折价受让1年-73,573.
99北京清华紫光泰和通环保技术有限公司23,079,114.
36溢价受让10年1,538,607.
6316,415,927.
91合计14,355,276.
33-18,075.
29883,545.
5016,415,927.
91-8,035,723.
745资产置换对本年度长期股权投资的影响a本年度置出本公司持有的北京清华紫光泰和通环保技术有限公司74.
50%北京清华紫光网联科技有限公司60%北京清华紫光顺风信息安全有限公司55%上海清华紫光环境工程有限公司51%北京清华紫光测控有限公司30%清华紫光比威网络技术有限公司17.
24%浙江紫光环保有限公司25%深圳市清华紫光比威网络技术有限公司10%海宁紫光水务有限责任公司9.
6%太仓港港口开发区污水处理厂有限公司25%的股权置出股权及应收股利合计金额81,229,372.
05元本年度置出事业部净资产金额为34,727,989.
65元置出资产合计115,957,361.
70元b本期置入启迪控股有限公司75.
28%的股权2002年9月6日金额为123,196,601.
44元c以上两者的差异为-7,239,239.
74元计入股权投资差额按10年平均摊销本年度摊销金额为-241,307.
99元计入资本公积关联交易差价d因资产置换本年度将清华紫光通讯科技有限公司纳入合并会计报表范围增加了北京启迪纵横科技有限公司股权80%北京启迪新时代电脑有限公司股权60%北京启迪未来文化传播有限公司股权80%天津市清华五行信息产业有限公清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第46页司股权65%北京金洪恩电脑有限公司股权34%厦门众泰投资股份有限公司股权25.
71%北京华清投资有限公司股权10.
24%北京启迪世纪通讯技术有限公司股权18%导致长期股权投资金额增加了43,955,889.
44元e资产置换完成后本公司仍持有北京清华紫光网联科技有限公司股权10%北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权10%北京清华紫光测控有限公司股权10%清华紫光比威网络技术有限公司股权17.
24%合计金额14,005,685.
90元对上述四家公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算6本公司对子公司及联营企业投资均采用权益法核算在所有重大方面已按本公司执行的会计政策进行了调整投资变现及投资收益的收回不存在重大限制因本公司2002年以来对辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司的经营决策实际上无任何重大影响根据本公司董事会第二届第六次会议通过的关于调整对辽宁和昌安全技术股份有限公司长期投资会计核算方法的决议对辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司的长期股权投资的核算方法由权益法改为成本法7因辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司连年亏损本期对该公司的长期股权投资计提了1,158,497.
93元长期投资减值准备除此事项外其它长期股权投资均不存在可收回金额低于长期投资账面价值的情况未计提长期投资减值准备注释8固定资产累计折旧及减值准备项目2002-1-1本期增加本期减少2002-12-31原值房屋建筑物46,899,358.
443,862,464.
5027,925,658.
2822,836,164.
66机器设备4,669,391.
212,790,645.
683,892,457.
953,576,178.
94运输设备11,987,552.
541,890,731.
074,976,035.
438,902,248.
18电子设备16,765,668.
427,156,063.
678,798,969.
7316,052,357.
18其他设备3,562,042.
591,385,688.
802,386,251.
301,623,285.
27合计83,884,013.
2017,085,593.
7247,979,372.
6952,990,234.
23累计折旧-房屋建筑物4,169,043.
07810,418.
381,670,085.
903,309,375.
55机器设备1,546,732.
57652,753.
20910,309.
091,283,383.
85运输设备4,442,655.
182,036,629.
043,047,215.
103,432,069.
12电子设备5,782,859.
392,794,805.
093,309,787.
584,951,073.
26其他设备990,845.
79663,829.
54953,388.
621,023,883.
18合计16,932,136.
006,958,435.
259,890,786.
2913,999,784.
96清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第47页净值66,951,877.
2038,990,449.
27减值准备房屋建筑物机器设备193,484.
02130,219.
6263,264.
40运输设备278,727.
53278,727.
53电子设备952,734.
41218,878.
11420,792.
23750,820.
29其他设备25,075.
8521,675.
473,400.
38合计1,171,294.
28497,605.
64572,687.
321,096,212.
60净额65,780,582.
9237,894,236.
671本期末固定资产原值较2001年12月31日减少30,893,778.
97元其主要原因系本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加1,742,438.
77元置出子公司及事业部导致其减少了37,518,874.
57元本期末累计折旧较2001年12月31日减少2,932,351.
04元其主要原因系本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加190,945.
55元置出子公司及事业部导致其减少了8,083,828.
27元2本公司固定资产减值准备按期末固定资产可收回金额低于账面价值的差额提取本期由于置出子公司及事业部导致固定资产减值准备减少432,890.
45元注释9无形资产1无形资产基本情况种类原始金额累计摊销额期末余额剩余摊销期限取得方式专有技术1,381,000.
00171,827.
451,209,172.
558.
75年股东投入OEM授权使用费249,043.
37166,028.
9183,014.
464个月购入金蝶财务软件1,200,000.
0060,000.
001,140,000.
004.
75年购入专利权14,840.
001,522.
0013,318.
008.
75年购入计算机软件74,420.
0049,892.
0024,528.
004年购入合计2,919,303.
37449,270.
362,470,033.
012无形资产本年增减变动情况种类2002-1-1本期增加本期转出本期摊销2002-12-31专利技术3,000,000.
002,600,000.
00400,000.
00土地使用权2,003,551.
381,976,135.
2227,416.
16国际专利权1,242,080.
001,159,274.
6482,805.
36清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第48页专有技术695,100.
00562,700.
00132,400.
00专有技术570,500.
00461,833.
33108,666.
67专有技术595,000.
00481,666.
67113,333.
33专有技术397,600.
00321,866.
6775,733.
33专有技术293,300.
00237,433.
3355,866.
67专有技术1,771,000.
001,433,666.
67337,333.
33专有技术938,000.
00759,333.
33178,666.
67专有技术458,500.
00371,166.
6787,333.
33专有技术234,500.
00189,833.
3344,666.
67调试软件41,600.
0035,200.
006,400.
00专利使用费166,666.
60146,666.
5620,000.
04专有技术1,347,352.
51138,179.
961,209,172.
55OEM授权使用费249,043.
37166,028.
9183,014.
46金蝶财务软件1,200,000.
0060,000.
001,140,000.
00专利权14,840.
001,522.
0013,318.
00计算机软件74,420.
0049,892.
0024,528.
00合计12,346,003.
892,780,383.
3710,736,776.
422,086,244.
432,470,033.
011本期末无形资产原值较2001年12月31日减少9,875,970.
88元其主要原因系本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加了37,846.
00元置出子公司及事业部导致其减少了10,590,109.
86元2本期末无形资产不存在预计可收回金额低于其账面价值的情况故未计提无形资产减值准备注释10长期待摊费用1长期待摊费用基本情况项目原始发生额累计摊销额转出金额期末余额剩余摊销期限固定资产改良支出1,680,306.
001,680,306.
00固定资产改良支出95,809.
8972,987.
9722,821.
9212月装修费492,633.
8041,052.
80451,581.
0054月装修费31,680.
9631,680.
96开办费96,679.
2996,679.
29工装模具2,331,776.
531,198,897.
741,132,878.
79其他29,219.
3815,129.
3614,090.
02合计4,758,105.
853,105,053.
161,132,878.
79520,173.
902长期待摊费用本期增减情况清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第49页项目2002-1-1本期增加本期摊销本期转出2002-12-31固定资产改良支出1,008,183.
601,008,183.
60固定资产改良支出95,809.
8972,987.
9722,821.
92装修费492,633.
8041,052.
80451,581.
00装修费31,680.
9631,680.
96开办费96,679.
2996,679.
29工装模具1,443,782.
31310,903.
521,132,878.
79其他29,219.
3815,129.
3614,090.
02合计2,451,965.
91746,023.
321,544,936.
541,132,878.
79520,173.
901本期末长期待摊费用余额较2001年12月31日减少1,931,792.
01元其主要原因系本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加了22,821.
92元置出子公司及事业部导致其减少了1,132,878.
79元2本公司控股子公司东莞友光电子有限公司固定资产改良支出期初余额为1,008,183.
60元系该公司租赁的厂房改良支出由于本期末该公司不再承租因此将其全部摊销注释11短期借款借款类别2002-12-312001-12-31担保借款142,500,000.
00信用借款130,000,000.
0030,000,000.
00合计272,500,000.
0030,000,000.
00本期末短期借款较2001年12月31日增加了242,500,000.
00元其主要原因系1本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加了150,000,000.
00元置出子公司及事业部导致其减少了2,150,000.
00元2本期新增短期借款94,650,000.
00元注释12应付票据票据类别2002-12-312001-12-31银行承兑汇票134,825,378.
86144,237,600.
00合计134,825,378.
86144,237,600.
00本期末应付票据中无应付持本公司5%含5%以上股份的股东款项清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第50页注释13应付账款1本公司本期末应付账款余额为227,629,272.
66元其中无应付持本公司5%含5%以上股份的股东单位款项2本期末应付账款较2001年12月31日增加了179,361,198.
33元其主要原因系a本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加了95,345,772.
70元置出子公司及事业部导致其减少了20,061,025.
89元b由于本期系统集成项目智能交通工程业务增加导致应付工程款增加48,514,615.
75元增值代理业务本年增加库存而增加的应付货款18,758,413.
12元3本公司本期末无账龄超过3年的大额应付账款注释14预收账款1本公司本期末预收账款余额为64,619,482.
69元其中无预收持本公司5%含5%以上股份的股东单位款项2本期末预收账款中含账龄超过1年的预收账款3,275,520.
61元未结转的原因主要是本公司承揽的工程工期较长且工程尚未完工以及预收工程款后因客户原因导致工期拖延所致注释15应交税金税种法定税率2002-12-312001-12-31增值税见三税项-6,377,867.
322,966,855.
60营业税见三税项947,248.
90-898,012.
98城建税见三税项183,476.
87265,480.
21企业所得税见三税项6,670,596.
58-865,945.
59个人所得税384,424.
62861,496.
47合计1,807,879.
652,329,873.
71注释16其他应付款1本期末其他应付款余额为17,411,379.
21元其中无应付持本公司5%含5%以上股份的股东单位款项2本期末其他应付款比期初增加了9,864,487.
72元其主要原因是置入清华紫光通讯科技有限公司增加13,171,005.
25元控股子公司昆明清华紫光企业发展有限公司厦门清华紫光科技发展有限公司济南清华紫光科技发展有限公司增加2,003,289.
41元置出子公司及事业部减少7,409,785.
40元清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第51页注释17一年内到期的长期负债借款单位币种借款金额借款期限年利率借款条件中国工商银行北京中关村支行人民币7,000,000.
002002-10-29至2003-10-295.
94%保证合计7,000,000.
00注释18长期借款借款单位币种借款金额借款期限年利率借款条件中国工商银行北京中关村支行人民币59,000,000.
002002-10-29至2005-10-285.
94%保证合计59,000,000.
00注释19专项应付款拨款单位内容2002-12-312001-12-31国家科技部原国家科委技术研究80,000.
00国家科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心项目开发560,000.
00560,000.
00合计560,000.
00640,000.
00注释20股本公司股份变动情况表数量单位万股本期增减变动+-项目2002-1-1转增送股合计2002-12-31一未上市流通股份1发起人股份14,20814,208其中清华紫光集团总公司12,80012,800中国北方工业公司640640中国电子器件工业总公司432432冶金工业部钢铁研究总院256256北京市密云县工业开发总公司8080未流通股份合计14,20814,208二已流通股份1境内上市普通股6,4006,400已流通股份合计6,4006,400三股份总额20,60820,608清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第52页注释21资本公积项目2002-1-1本期增加本期减少2002-12-31股本溢价362,735,846.
82362,735,846.
82股权投资准备4,185,200.
001,645,135.
195,830,335.
19拨款转入84,600.
0084,600.
00关联交易差价11,061,275.
5011,061,275.
50合计366,921,046.
8212,791,010.
69379,712,057.
511股权投资准备a本公司联营企业北京清华紫光同兴环保科技有限公司本年因其控股子公司深圳莲塘水厂接受捐赠形成2,210,413.
03元资本公积本公司按持股比例计算而增加股权投资准备589,517.
16元b本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司向各关联借款公司收取资金占用费因借款利率超出银行一年期存款利率部分计入资本公积关联交易差价金额总计467,724.
04元本公司按持股比例计算而增加股权投资准备352,102.
66元c本公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司向关联方武汉清华紫光科技发展有限公司销售商品销售价格超过非关联方平均价格的部分计入资本公积关联交易差价金额总计408,011.
31元本公司按持股比例计算而增加股权投资准备397,925.
27元d本公司原控股子公司北京清华紫光网联科技有限公司收到所得税返还款436,557.
29元本公司按持股比例计算而增加股权投资准备305,590.
10元2拨款转入84,600.
00元系北京市财政局拨付的高新技术产业发展专项资金3关联交易差价a本公司本年向联营企业浙江紫光环保有限公司转让以SBR工艺为核心工艺的中小城镇污水集成化处理技术使用权收取的转让款超过该项技术使用权帐面价值的部分计入资本公积关联交易差价金额为8,900,000.
00元b本公司本年向清华紫光集团总公司及其下属子公司销售产品或商品销售价格超过非关联方平均价格或成本利润率高于20%的部分计入资本公积关联交易差价金额总计1,919,967.
51元c本公司本年置入清华紫光通讯科技有限公司股权形成股权投资差额-7,239,239.
74元本年摊销-241,307.
99元计入资本公积关联交易差价241,307.
99元注释22盈余公积清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第53页项目2002-1-1本期增加本期减少2002-12-31法定盈余公积12,769,625.
851,002,038.
1313,771,663.
98法定公益金12,769,625.
851,002,038.
1313,771,663.
98合计25,539,251.
702,004,076.
2627,543,327.
96注释23未分配利润项目2002-12-312001-12-31期初未分配利润4,528,061.
6027,453,006.
72加其他转入本年净利润10,020,381.
25-22,924,945.
12减提取盈余公积1,002,038.
13提取公益金1,002,038.
13应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润12,544,366.
594,528,061.
60注释24主营业务收入1按行业划分收入类别2002年度2001年度自有品牌信息电子硬件产品373,214,977.
19351,138,791.
60自有软件及系统集成267,722,334.
84229,521,530.
71增值代理业务735,292,292.
47819,217,223.
68通讯产品505,757,861.
61环保工程业务17,069,191.
2165,472,218.
55合计1,899,056,657.
321,465,349,764.
542按地区划分地区2002年度2001年度北京市580,799,316.
57498,493,892.
26上海市232,807,582.
49125,240,823.
62广东省181,518,353.
93165,610,010.
76辽宁省126,548,472.
7275,801,551.
75浙江省75,631,565.
32湖北省75,555,155.
5847,865,159.
78黑龙江省73,865,534.
54江苏省69,440,515.
14111,943,643.
86福建省67,059,939.
21其他地区415,830,221.
82440,394,682.
51合计1,899,056,657.
321,465,349,764.
54清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第54页3本期主营业务收入较上期增加了433,706,892.
78元其主要原因是置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加505,757,861.
61元置出子公司及事业部本期较上期减少94,679,037.
33元4本公司本期前五名客户销售收入总额为436,871,327.
58元占本期主营业务收入总额的23.
00%注释25主营业务成本1按行业划分成本类别2002年度2001年度自有品牌信息电子硬件产品334,462,471.
51291,836,030.
91自有软件及系统集成222,569,099.
02176,717,752.
60增值代理业务690,221,860.
75779,440,448.
76通讯产品476,308,829.
94环保工程业务8,706,231.
3538,129,486.
32合计1,732,268,492.
571,286,123,718.
592按地区划分地区2002年度2001年度北京市504,909,300.
87383,498,663.
71上海市212,966,864.
34120,175,218.
09广东省178,249,066.
18162,700,503.
19辽宁省115,522,949.
0270,389,917.
42黑龙江省79,182,783.
32湖北省68,013,345.
4745,684,628.
98浙江省67,955,780.
74江苏省64,113,144.
84110,142,294.
94福建省61,545,079.
76其他地区379,810,178.
03393,532,492.
26合计1,732,268,492.
571,286,123,718.
593本期主营业务成本较上期增加了446,144,773.
98元其主要原因是置入清华紫光通讯科技有限公司增加476,308,829.
94元置出子公司及事业部本期较上期减少63,250,691.
83元注释26主营业务税金及附加清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第55页2002年度2001年度项目金额计缴标准金额计缴标准营业税3,145,955.
675%3%4,032,401.
105%城建税1,347,827.
237%1,517,800.
697%教育费附加598,153.
463%676,180.
403%合计5,091,936.
366,226,382.
19注释27其他业务利润项目2002年度2001年度其他业务收入原材料销售收入3,100,194.
821,283,070.
94咨询服务收入2,973,468.
26资金占用费收入2,226,667.
09租赁收入1,201,992.
151,850,195.
01其他574,872.
87457,080.
68其他业务收入合计10,077,195.
193,590,346.
63其他业务支出原材料销售成本2,582,387.
87932,287.
54咨询服务成本175,823.
90资金占用费支出187,701.
82租赁成本347,519.
63168,276.
74其他224,199.
8053,664.
03其他业务支出合计3,517,633.
021,154,228.
31其他业务利润6,559,562.
172,436,118.
32注释28财务费用项目2002年度2001年度利息支出11,252,751.
109,024,525.
85减利息收入1,546,475.
432,166,410.
00加汇兑损失1,523.
179,104.
93减汇兑收益5,018,260.
95408.
54手续费支出600,041.
82515,736.
10合计5,289,579.
717,382,548.
34清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第56页注释29投资收益项目2002年度2001年度股票投资收益债权投资收益被投资单位分配利润2,301,760.
001,594,885.
11被投资单位所有者权益净增加额-3,000,413.
39-24,433,252.
74股权投资差额摊销-1,570,957.
16-2,292,934.
54股权投资转让收益注14,684,848.
1628,461,871.
83股权投资减值准备-1,158,497.
93合计1,256,739.
683,330,569.
66注1本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司2002年10月31日将所持有的北京清华同仁科技有限责任公司60%股权和深圳市清华旺农生物科技投资有限公司60%股权转让取得转让收益4,684,848.
16元注释30补贴收入收入类别2002年度2001年度软件产品增值税返还1,566,201.
57623,556.
97合计1,566,201.
57623,556.
97本期补贴收入是根据财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策财税[2000]25号的规定实际增值税税负超过3%部分返还的增值税注释31营业外收入项目2002年度2001年度供货商产品质量赔偿收入3,000,000.
00处置固定资产净收益11,804.
18罚款净收入146,480.
00诉讼收入454,911.
50转让事业部收入972,604.
10其他66,346.
09230,109.
02合计1,652,145.
873,230,109.
02清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第57页注释32营业外支出项目2002年度2001年度处置固定资产净损失127,172.
65罚款支出87,245.
47未决诉讼预计损失5,000,000.
00诉讼损失807,526.
50固定资产减值准备497,605.
64548,064.
98其他199,057.
17124,362.
84合计911,080.
936,479,954.
32注释33收到的其他与经营活动有关的现金项目金额还差旅费和备用金借款192,013.
00利息收入984,175.
56收回代垫款项166,222.
39收回的往来款398,382,862.
15退回投标保证金341,000.
00收到的租金842,225.
71收到的违约金563,118.
82其他4,883,081.
12合计406,354,698.
75注释34支付的其他与经营活动有关的现金项目金额广告费15,666,640.
88劳务费9,374,349.
27办公费15,618,061.
61差旅费10,163,389.
20技术开发费3,957,479.
92运杂费6,297,806.
98租赁费11,963,045.
53业务招待费5,660,743.
51中介费2,687,852.
00财产保险费141,786.
77仓储保管费893,090.
01支付的往来款567,210,726.
37付代垫款1,000,000.
00其他7,976,318.
88合计658,611,290.
93清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第58页注释35收到的其他与投资活动有关的现金项目金额购买子公司导致的现金流入23,676,839.
91本年度9月7日本公司置入清华紫光通讯科技有限公司75.
28%股权导致现金增加23,676,839.
91元注释36支付的其他与投资活动有关的现金项目金额出售子公司导致的现金流出9,438,848.
34本年度9月6日本公司将所持有北京清华紫光泰和通环保技术有限公司北京清华紫光网联科技有限公司北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权置出导致现金减少9,438,848.
91元六母公司会计报表主要项目注释金额单位人民币元注释1应收账款1账龄分析2002-12-312001-12-31账龄金额比例坏账准备金额比例坏账准备1年以内88,528,127.
0198.
41%50,042,948.
3785.
33%1-2年1,256,068.
001.
40%62,803.
405,368,204.
989.
15%268,410.
252-3年173,999.
400.
19%17,399.
942,016,723.
613.
44%201,672.
363年以上1,220,031.
202.
08%753,135.
20合计89,958,194.
41100.
00%80,203.
3458,647,908.
16100.
00%1,223,217.
812应收账款中无持本公司5%含5%以上股份的股东欠款3本期末应收账款较2001年12月31日增加31,310,286.
25元其主要原因系本公司系统集成及智能交通工程项目增加导致应收工程款增加24,552,145.
74元注释2其他应收款1账龄分析清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第59页2002-12-312001-12-31账龄金额比例坏账准备金额比例坏账准备1年以内151,638,189.
0999.
85%14,846,861.
7897.
62%1-2年225,289.
000.
15%11,264.
45277,500.
001.
82%13,875.
002-3年73,958.
000.
49%7,395.
803年以上10,382.
580.
07%3,114.
77合计151,863,478.
09100.
00%11,264.
4515,208,702.
36100.
00%24,385.
572其他应收款中无持本公司5%含5%以上股份的股东欠款3本期末其他应收款较2001年12月31日增加136,654,775.
73元其主要原因系本公司增加对上海清华科睿实业有限公司往来款100,000,000.
00元对清华紫光通讯科技有限公司往来款1,600,000.
00元注释3长期投资长期投资明细表被投资单位初始投资金额期初金额本期增减期末金额持股比例北京清华紫光泰和通环保技术有限公司31,977,500.
0027,137,879.
13-27,137,879.
13北京清华紫光网联科技有限公司8,400,000.
0011,589,109.
96-9,982,452.
661,606,657.
3010.
00%北京清华紫光文通信息技术有限公司14,000,000.
0014,140,643.
01-1,068,132.
2613,072,510.
7570.
00%北京清华紫光软件股份有限公司26,000,000.
0025,782,752.
531,072,722.
1926,855,474.
7265.
00%北京清华紫光顺风信息安全有限公司15,795,000.
009,543,527.
04-8,492,504.
451,051,022.
5910.
00%上海清华紫光环境工程有限公司510,000.
00595,393.
79-595,393.
79东莞友光电子有限公司5,795,720.
002,921,968.
55-1,526,403.
651,395,564.
9050.
00%厦门清华紫光科技发展有限公司609,530.
50619,977.
81619,977.
8170.
00%济南清华紫光科技发展有限公司300,039.
88508,279.
91508,279.
9170.
00%昆明清华紫光企业发展有限公司655,159.
54765,108.
11765,108.
1170.
00%清华紫光通讯科技有限公司115,957,361.
69130,447,351.
56130,447,351.
5675.
28%上海清华紫光电子科技有限公司900,000.
00893,989.
99893,989.
9990.
00%北京紫光捷通科技有限公司14,400,000.
0013,374,568.
3113,374,568.
3190.
00%北京清华紫光测控有限公司16,000,000.
0015,888,482.
45-11,937,705.
863,950,776.
5910.
00%山东清华紫光凯远信息技术有限公司20,000,000.
0019,729,216.
39840,419.
6220,569,636.
0136.
36%清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第60页清华紫光广西有限公司4,200,000.
003,955,261.
07-555,959.
413,399,301.
6635.
00%清华紫光比威网络技术有限公司40,000,000.
0023,076,256.
35-15,679,026.
937,397,229.
4217.
24%北京紫光铂特网络科技有限公司1,700,000.
00916,242.
10-668,470.
60247,771.
5034.
00%甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司510,000.
003,940,985.
891,667,173.
895,608,159.
7833.
33%北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司9,067,800.
008,592,882.
981,310,319.
749,903,202.
7226.
67%浙江紫光环保有限公司12,500,000.
0013,002,612.
46-13,002,612.
46北京绿创环保设备股份有限公司19,552,782.
0020,621,007.
12613,663,4221,234,670.
5422.
49%辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司6,200,000.
004,633,991.
73-1,158,497.
933,475,493.
8020.
00%山东高速紫光智能交通有限公司490,000.
00441,987.
17441,987.
1749.
00%太仓港港口开发区污水处理厂有限公司2,500,000.
00清华紫光美国有限公司7,863,150.
007,868,585.
24-23,645.
947,844,939.
30100.
00%清华紫光科技创新投资有限公司40,000,000.
0040,000,000.
0016.
00%北京中交网科技有限公司1,500,000.
001,500,000.
0015.
00%深圳市清华紫光比威网络技术有限公司2,478,808.
54-2,478,808.
54海宁紫光水务有限责任公司4,800,000.
00-4,800,000.
00中关村证券股份有限公司50,875,000.
0050,875,000.
003.
25%现代农装科技股份有限公司1,362,970.
001,362,970.
002.
50%天地科技股份有限公司1,200,000.
001,200,000.
002.
00%北京时代科技股份有限公司500,000.
00500,000.
001.
59%北京清华科技园建设股份有限公司2,500,000.
002,500,000.
000.
52%北京首发实业股份有限公司535,000.
00535,000.
000.
12%合计375,884,043.
61319,688,576.
3353,448,068.
11373,136,644.
44注释4预收账款本公司本期预收账款为34,233,986.
77元较2001年度降低20,428,725.
72元降低幅度为37.
37%主要原因为本期置出事业部导致减少13,801,267.
16元注释5主营业务收入业务种类2002年度2001年度信息产业1,201,363,038.
111,266,122,118.
54环保产业17,069,191.
2134,173,902.
74合计1,218,432,229.
321,300,296,021.
28清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第61页注释6主营业务成本业务种类2002年度2001年度信息产业1,102,953,254.
991,137,615,742.
98环保产业8,706,231.
3524,076,388.
05合计1,111,659,486.
341,161,692,131.
03注释7营业费用本公司本期营业费用67,324,801.
61元较2001年度降低43,394,049.
71元降低幅度为39.
19%主要原因为本期置出事业部导致费用减少同时公司加强了对营业费用支出的管理和控制相应的销售人员工资及广告宣传费用等减少注释8管理费用本公司本期管理费用23,205,758.
40元较2001年度降低10,498,603.
21元降低幅度为31.
15%主要原因为本期加强控制及置出事业部导致费用减少注释9财务费用项目2002年度2001年度利息支出5,778,301.
057,278,615.
96减利息收入949,266.
611,687,411.
19汇兑损失减汇兑收益5,017,514.
92408.
54手续费支出563,525.
98506,968.
81合计375,045.
506,097,765.
04本公司本期财务费用较2001年度减少5,722,719.
54元主要原因系由于年度内流动资金贷款规模略有缩减平均贷款周期缩短银行贷款利率较去年下降约1个百分点年度内资金周转采用票据贴现方式增多贴现率大大低于同期贷款利率等因素导致利息支出减少1,500,314.
91元外汇买卖获取收益4,212,148.
50元注释10投资收益项目2002年度2001年度股票投资收益债权投资收益被投资单位分配利润2,301,760.
001,594,885.
11被投资单位所有者权益净增减额671,991.
65-31,586,835.
48股权投资差额摊销-1,133,891.
13-2,292,934.
54股权投资转让收益28,461,871.
83股权投资减值准备-1,158,497.
93合计681,362.
59-3,823,013.
08清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第62页八关联方关系及其交易一关联方关系1存在控制关系的关联方公司名称注册地址主营业务经济类型法定代表人与本公司关系备注清华紫光集团总公司北京制药信息电子产业环保产业国有企业张本正母公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司北京污水资源化处理环保设备技术开发有限公司李星文子公司注1北京清华紫光网联科技有限公司北京网络产品通信产品等技术开发转让有限公司张本正子公司注1北京清华紫光顺风信息安全有限公司北京信息安全产品有限公司曹钢子公司注1东莞友光电子有限公司东莞生产扫描仪数码相机等有限公司曹钢子公司北京清华紫光软件股份有限公司北京计算机软硬件及网络技术开发与服务股份公司张本正子公司北京清华紫光文通信息技术有限公司北京计算机软硬件及网络技术开发与销售有限公司曹钢子公司清华紫光美国有限公司美国网络应用总体解决方案的产品设计有限公司李军子公司上海清华紫光环境工程有限公司上海环保给排水等技术服务有限公司李星文子公司注1武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司武汉环保设备的设计制造安装维修销售及租赁有限公司杨一新子公司注1昆明清华紫光企业发展有限公司昆明电力电子能源仪器仪表等技术开发转让服务有限公司曹钢子公司厦门清华紫光科技发展有限公司厦门电子计算机硬件产品开发及销售批发零售等有限公司曹钢子公司济南清华紫光科技发展有限公司济南电子电力能源仪器仪表等技术开发转让服务有限公司曹钢子公司北京紫光捷通科技有限公司北京通讯监控收费综合系统工程施工等有限公司谭晓星子公司上海清华紫光电子科技有限公司上海计算机电子软硬件开发及销售机电设备技术开发有限公司徐井宏子公司清华紫光通讯科技有限公司北京手机销售等有限公司李志强子公司注2北京清华同仁科技有限责任公司北京技术开发技术服务销售医疗器械等有限公司李志强子公司注2上海清华科睿实业有限公司上海销售计算机硬件机电产品电子产品通讯器材等有限公司李志强子公司注2深圳市清华旺农生物科技投资有限公司深圳生物工程植物基因农业自动化设备及环保产品的技术开发等有限公司李志强子公司注2厦门清华启迪科技有限公司厦门计算机及软件电子产品通讯器材批发零售等有限公司李志强子公司注2北京启迪纵横科技有限公司北京在法律法规允许的范围内企业自主选择经营项目开展经营活动有限公司李椿子公司注2清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第63页北京启迪新时代电脑有限公司北京在法律法规允许的范围内企业自主选择经营项目开展经营活动有限公司冯磊子公司注2北京启迪未来文化传播有限公司北京在法律法规允许的范围内企业自主选择经--营项目开展经营活动有限公司李凌己子公司注2天津市清华五行信息产业有限公司天津计算机软硬件零售电子出版物光盘的制作零售及连锁经营等有限公司李志强子公司注2山东新科睿通信技术有限公司济南通讯器材通信设备网络安装等有限公司左玉民子公司注2北京紫光兴业科技有限公司北京技术开发转让咨询培训销售开发产品网络技术服务等有限公司李志强子公司注2注1表示本公司对该公司的投资已于2002年9月6日置出故该公司本年1月1日—9月6日为本公司关联方注2表示本公司从2002年9月7日持有该公司股权故该公司本年9月7日—12月31日为本公司关联方2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化单位万元公司名称2002-1-1本期增加本期减少2002-12-31清华紫光集团总公司39,451.
0039,451.
00北京清华紫光泰和通环保技术有限公司3,000.
003,000.
00北京清华紫光网联科技有限公司1,200.
001,200.
00北京清华紫光顺风信息安全有限公司2,430.
002,430.
00东莞友光电子有限公司美元140.
00美元140.
00北京清华紫光软件股份有限公司4,000.
004,000.
00北京清华紫光文通信息技术有限公司2,000.
002,000.
00清华紫光美国有限公司美元95.
00美元95.
00上海清华紫光环境工程有限公司100.
00100.
00武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司300.
00300.
00昆明清华紫光企业发展有限公司100.
00100.
00厦门清华紫光科技发展有限公司100.
00100.
00济南清华紫光科技发展有限公司50.
0050.
00北京紫光捷通科技有限公司1,600.
001,600.
00上海清华紫光电子科技有限公司100.
00100.
00清华紫光通讯科技有限公司16,000.
0016,000.
00北京清华同仁科技有限责任公司1,500.
001,500.
00上海清华科睿实业有限公司1,500.
001,500.
00清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第64页深圳市清华旺农生物科技投资有限公司1,500.
001,500.
00厦门清华启迪科技有限公司200.
00300.
00500.
00北京启迪纵横科技有限公司100.
00100.
00北京启迪新时代电脑有限公司100.
00100.
00北京启迪未来文化传播有限公司100.
00100.
00天津市清华五行信息产业有限公司100.
00100.
00山东新科睿通信技术有限公司100.
00100.
00北京紫光兴业科技有限公司1,500.
001,500.
003存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化单位万元公司名称2002-1-1本期增加本期减少2002-12-31比例清华紫光集团总公司12,800.
0012,800.
0062.
11%北京清华紫光泰和通环保技术有限公司2,235.
002,235.
00北京清华紫光网联科技有限公司840.
00720.
00120.
0010.
00%北京清华紫光顺风信息安全有限公司1,579.
501336.
50243.
0010.
00%东莞友光电子有限公司美元70.
00美元70.
0050.
00%北京清华紫光软件股份有限公司2,600.
002,600.
0065.
00%北京清华紫光文通信息技术有限公司1,400.
001,400.
0070.
00%清华紫光美国有限公司美元95.
00美元95.
00100.
00%上海清华紫光环境工程有限公司51.
0051.
00武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司200.
00200.
00昆明清华紫光企业发展有限公司70.
0070.
0070.
00%厦门清华紫光科技发展有限公司70.
0070.
0070.
00%济南清华紫光科技发展有限公司35.
0035.
0070.
00%北京紫光捷通科技有限公司1,600.
001,600.
0090.
00%上海清华紫光电子科技有限公司90.
0090.
0090.
00%清华紫光通讯科技有限公司12,044.
8012,044.
8075.
28%北京清华同仁科技有限责任公司900.
00900.
00上海清华科睿实业有限公司900.
00900.
0060.
00%深圳市清华旺农生物科技投资有限公司900.
00900.
00厦门清华启迪科技有限公司255.
00255.
0051.
00%北京启迪纵横科技有限公司80.
0080.
0080.
00%清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第65页北京启迪新时代电脑有限公司60.
0060.
0060.
00%北京启迪未来文化传播有限公司80.
0080.
0080.
00%天津市清华五行信息产业有限公司65.
0065.
0065.
00%山东新科睿通信技术有限公司80.
0080.
0080.
00%北京紫光兴业科技有限公司900.
00900.
0060.
00%4不存在控制关系的关联方公司名称与本公司关系备注武汉清华紫光科技发展有限公司同一母公司广州清华紫光企业发展有限公司同一母公司上海清华紫光企业发展有限公司同一母公司成都清华紫光科技发展有限公司同一母公司天津市清华紫光科技发展有限公司同一母公司沈阳清华紫光科技发展有限公司同一母公司南京清华紫光科技发展有限公司同一母公司山东清华紫光凯远信息技术有限公司本公司联营企业北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司本公司联营企业清华紫光比威网络技术有限公司本公司联营企业注1深圳市清华紫光比威网络技术有限公司本公司联营企业注1山东清华紫光比威网络技术有限公司本公司联营企业注1甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司本公司联营企业浙江紫光环保有限公司本公司联营企业注1北京清华紫光测控有限公司本公司联营企业注1海宁紫光水务有限责任公司本公司联营企业注1太仓港港口开发区污水处理厂有限公司本公司联营企业注1山东高速紫光智能交通有限公司本公司联营企业北京金洪恩电脑有限公司本公司联营企业注2厦门众泰投资股份有限公司本公司联营企业注2注1表示本公司对该公司的投资已于2002年9月6日置出故该公司本年1月1日—9月6日为本公司关联方注2表示本公司从2002年9月7日持有该公司股权故该公司本年9月7日—12月31日为本公司关联方二关联交易1销售商品清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第66页企业名称2002年度2001年度广州清华紫光企业发展有限公司141,756,973.
92149,570,573.
96上海清华紫光企业发展有限公司128,613,981.
66114,571,284.
51南京清华紫光科技发展有限公司63,936,835.
24104,227,833.
50武汉清华紫光科技发展有限公司44,982,025.
46成都清华紫光科技发展有限公司71,076,170.
8589,626,047.
00沈阳清华紫光科技发展有限公司64,914,457.
2160,572,400.
54清华紫光集团总公司2,246,897.
4455,949,318.
83昆明清华紫光企业发展有限公司38,484,684.
93济南清华紫光科技发展有限公司36,487,998.
15厦门清华紫光科技发展有限公司33,062,570.
59天津市清华紫光科技发展有限公司15,172,982.
7619,548,303.
11山东清华紫光凯远信息技术有限公司4,688,607.
003,785,197.
40甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司400,000.
002,825,816.
50清华紫光比威网络技术有限公司1,982.
91139,059.
83合计537,790,914.
45708,851,088.
852购买商品及固定资产本公司本期向上海清华紫光企业发展有限公司购入商品265,641.
02元向天津市清华紫光科技发展有限公司购入商品356,358.
97元向甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司购入商品1,104,536.
00元3房屋租赁本公司本期向清华紫光集团总公司支付房屋租金6,715,172.
15元4关联方应收及应付款项1应收款项项目2002-12-312001-12-31应收账款上海清华紫光企业发展有限公司4,936,552.
624,511,574.
51上海清华紫光环境工程有限公司2,000,000.
00成都清华紫光科技发展有限公司1,719,435.
92清华紫光集团总公司354,809.
74广州清华紫光企业发展有限公司4,467,433.
20305,426.
39清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第67页济南清华紫光科技发展有限公司274,853.
46山东清华紫光凯远信息技术有限公司2,961,606.
0024,220.
00南京清华紫光科技发展有限公司1,648,166.
2221,660.
00沈阳清华紫光科技发展有限公司1,008,515.
61881.
00武汉清华紫光科技发展有限公司822,836.
01清华紫光比威网络技术有限公司50,000.
00天津市清华紫光科技发展有限公司53,576.
00预付账款成都清华紫光科技发展有限公司10,000.
0070,327.
22天津市清华紫光科技发展有限公司217,917.
91清华紫光集团总公司284,703.
0020,000.
00沈阳清华紫光科技发展有限公司37,700.
00广州清华紫光企业发展有限公司9,540.
00其他应收款武汉市清华紫光泰和通环保技术有限公司395,239.
21清华紫光集团总公司557,263.
50合计16,800,652.
169,963,585.
362应付款项应付账款2002-12-312001-12-31清华紫光集团总公司1,931,538.
46甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司1,104,536.
00北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司507,800.
00上海清华紫光企业发展有限公司47,419.
83其他应付款清华紫光集团总公司1,500,000.
00预收账款浙江紫光环保有限公司4,600,000.
00成都清华紫光科技发展有限公司670,986.
45山东高速紫光智能交通有限公司114,000.
00天津市清华紫光科技发展有限公司308,682.
00合计1,889,522.
458,895,440.
295截止2002年12月31日本公司共有7,947.
27万元的存货由清华紫光集团总公司下属子公司代为保管清华紫光集团总公司下属子公司均已向本公司承清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第68页诺在任何情况下该等存货的毁损灭失等风险均由清华紫光集团总公司下属子公司承担三关联方交易的定价标准本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则以市场价格作为交易的基础以合同的方式明确各方的权利和义务九或有事项本公司2000年6月9日为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行取得的5年期2,800万元人民币贷款本金及其利息违约金赔偿金和有关费用提供了连带保证保证期间为2000年6月9日至2007年6月9日北京清华紫光泰和通环保技术有限公司以下列资产协议价4,196万元作抵押就上述担保提供反担保1位于北京海淀区阜成路77号1-301面积为275.
29平方米房产证号为京房权证市海其字第0070061号的房地产协议价为4,358,632.
85元2位于海淀区阜成路77号1-302面积为275.
29平方米房产证号为京房权证市海其字第0070062号的房地产协议价为4,358,632.
85元3位于北京通州区潞苑南大街25号面积为6,100.
84平方米房产证号为京房权证通股字第00085号协议价为14,845,991.
32元土地面积为24,560平方米土地证号为通国用99出字第026号的房地产协议价为18,400,000.
00元本公司为清华紫光比威网络技术有限公司在北京市商业银行燕京支行取得的3年期3,000万元人民币贷款本金及其利息违约金和实现债权的费用提供了连带保证保证期间为2001年8月16日至2006年8月16日本公司为北京紫光捷通科技有限公司在中国光大银行北京海淀支行取得的1年期2,000万元贷款本金及其利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证保证期间为2002年12月26日至2004年12月26日本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为上海清华科睿实业有限公司在中国建设银行上海市金桥支行取得的1年期3,000万元贷款本金及其利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证保证期间为2002年12月29日至2005年12月29日本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京清华同仁科技有限公司在广发北京分行翠微支行取得的半年期1,500万元贷款本金及其利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证保证期间为2002年9月18日至2005年9月18日本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在华夏银行取得的1年期1,000万元贷款本金及其利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证保证期间为2002年3月27日至2005年3月27日除上述事项之外截止2002年12月31日本公司无其他重大或有事项清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第69页十承诺事项1本公司于2002年10月29日从中国工商银行北京中关村支行取得长期借款66,000,000.
00元合同规定借款分三次还清2003年10月29日还款7,000,000.
00元2004年10月29日还款19,000,000.
00元2005年10月28日还款40,000,000.
00元2本公司于2002年11月8日与中国工商银行北京市分行叙做的远期外汇买卖交易内容为以汇价120.
84买入美元5,589,183.
30元卖出日元675,396,910.
00元到期日为2002年12月30日2002年12月24日对该合同进行部分展期展期后具体交易为以汇价120.
14买入美元2,716,316.
71元卖出日元326,338,290.
00元到期日为2003年6月30日2002年12月31日汇价为119.
93十一资产负债表日后事项中的非调整事项截止本会计报表批准日本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项十二债务重组事项截止2002年12月31日本公司无需要披露的重大债务重组事项十三非货币性交易2002年9月6日本公司2002年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易议案同意公司以所属环境工程中心土木实业事业部全部资产及持有的10家参控股公司的部分长期股权投资包括北京清华紫光泰和通环保技术有限公司74.
5%北京清华紫光网联科技有限公司60%北京清华紫光顺风信息安全有限公司55%上海清华紫光环境工程有限公司51%北京清华紫光测控有限公司30%清华紫光比威网络技术有限公司17.
24%浙江紫光环保有限公司25%深圳市清华紫光比威网络技术有限公司10%海宁紫光水务有限责任公司9.
6%太仓港港口开发区污水处理厂有限公司25%的股权与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有限公司75.
28%的股权进行置换置换完成日为2002年9月6日,置入资产2002年9月6日账面价值为123,196,601.
44元,置出资产2002年9月6日账面价值为115,957,361.
70元,2002年9月7日本公司置入资产的入账价值为置出资产截至2002年9月6日的账面价值即115,957,361.
70元十四其他重要事项截止本会计报表批准日本公司无需要披露的其他重要事项清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第70页十一备查文件目录1载有公司法定代表人财务负责人会计主管人员签名并盖章的会计报表2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件3报告期内公司在中国证券报证券时报和上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿4清华紫光股份有限公司章程清华紫光股份有限公司董事会2003年3月7日附会计报表清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第71页资产负债表编制单位清华紫光股份有限公司单位人民币元2002年12月31日2001年12月31日项目附注母公司数合并数母公司数合并数流动资产货币资金五1146,398,561.
57271,746,054.
99238,086,296.
03288,565,238.
64短期投资应收票据266,000.
00应收股利五21,441,161.
531,441,161.
53224,900.
00224,900.
00应收利息139,700.
00应收帐款五389,877,991.
07173,383,309.
1857,424,690.
3577,140,352.
23其他应收款五4151,852,213.
64260,225,875.
5215,184,316.
799,756,011.
59预付帐款五598,435,406.
96126,720,154.
4398,505,058.
21108,290,068.
87应收补贴款存货五6180,875,657.
19405,340,851.
77140,287,890.
10208,001,500.
42待摊费用173,485.
10297,189.
04一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计668,880,991.
961,239,436,592.
52549,713,151.
48692,275,260.
79长期投资长期股权投资五7373,136,644.
44229,475,131.
99319,688,576.
33249,244,665.
97长期债权投资长期投资合计373,136,644.
44229,475,131.
99319,688,576.
33249,244,665.
97固定资产固定资产原价五835,557,344.
2552,990,234.
2340,203,719.
0283,884,013.
20减累计折旧五87,451,050.
4113,999,784.
969,679,601.
8616,932,136.
00固定资产净值28,106,293.
8438,990,449.
2730,524,117.
1666,951,877.
20减固定资产减值准备五8731,077.
991,096,212.
60937,389.
291,171,294.
28固定资产净额27,375,215.
8537,894,236.
6729,586,727.
8765,780,582.
92工程物资在建工程56,852.
00固定资产清理固定资产合计27,375,215.
8537,894,236.
6729,586,727.
8765,837,434.
92无形资产及其他资产无形资产五91,140,000.
002,470,033.
0112,346,003.
89长期待摊费用五1031,680.
96520,173.
902,451,965.
91其他长期资产无形资产及其他资产合计1,171,680.
962,990,206.
9114,797,969.
80递延税项递延税款借项资产总计1,070,564,533.
211,509,796,168.
09898,988,455.
681,022,155,331.
48法定代表人宋军财务负责人谭晓星制表人李中祥清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第72页资产负债表续编制单位清华紫光股份有限公司单位人民币元2002年12月31日2001年12月31日项目附注母公司数合并数母公司数合并数流动负债短期借款五11102,500,000.
00272,500,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
00应付票据五12134,289,378.
86134,825,378.
86146,295,200.
00144,237,600.
00应付帐款五1387,213,530.
53227,629,272.
6623,177,701.
7148,268,074.
33预收帐款五1434,233,986.
7764,619,482.
6954,662,712.
4977,058,151.
22应付工资94,674.
40277,937.
95329,597.
65应付福利费6,812,962.
938,627,446.
775,641,647.
597,176,796.
41应付股利应交税金五153,463,112.
331,807,879.
652,957,535.
032,329,873.
71其他应交款83,384.
19190,523.
61379,714.
54440,834.
23其他应付款五169,118,236.
7417,411,379.
214,305,584.
207,546,891.
49预提费用875,514.
401,549,135.
28635,426.
33预计负债5,000,000.
00一年内到期的长期负债五177,000,000.
007,000,000.
004,000,000.
00其他流动负债流动负债合计385,684,781.
15736,438,436.
68267,420,095.
56327,023,245.
37长期负债长期借款五1859,000,000.
0059,000,000.
0028,500,000.
0052,500,000.
00应付债券长期应付款3,000,000.
00专项应付款五19560,000.
00640,000.
00其他长期负债长期负债合计59,000,000.
0059,560,000.
0028,500,000.
0056,140,000.
00递延税项递延税款贷项负债合计444,684,781.
15795,998,436.
68295,920,095.
56383,163,245.
37少数股东权益87,917,979.
3535,923,725.
99股东权益股本五20206,080,000.
00206,080,000.
00206,080,000.
00206,080,000.
00资本公积五21379,712,057.
51379,712,057.
51366,921,046.
82366,921,046.
82盈余公积五2227,543,327.
9627,543,327.
9625,539,251.
7025,539,251.
70其中法定公益金13,771,663.
9813,771,663.
9812,769,625.
8512,769,625.
85未分配利润五2312,544,366.
5912,544,366.
594,528,061.
604,528,061.
60股东权益合计625,879,752.
06625,879,752.
06603,068,360.
12603,068,360.
12负债和股东权益总计1,070,564,533.
211,509,796,168.
09898,988,455.
681,022,155,331.
48法定代表人宋军财务负责人谭晓星制表人李中祥清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第73页利润及利润分配表编制单位清华紫光股份有限公司单位人民币元项目附注2002年度2001年度母公司合并数母公司合并数主营业务收入五241,218,432,229.
321,899,056,657.
321,300,296,021.
281,465,349,764.
54减主营业务成本五251,111,659,486.
341,732,268,492.
571,161,692,131.
031,286,123,718.
59主营业务税金及附加五263,087,248.
465,091,936.
365,188,220.
666,226,382.
19主营业务利润103,685,494.
52161,696,228.
39133,415,669.
59172,999,663.
76加其他业务利润五272,111,358.
086,559,562.
17513,667.
972,436,118.
32减营业费用67,324,801.
6189,252,058.
18110,718,851.
32127,831,591.
49管理费用23,205,758.
4056,324,758.
7833,704,361.
6160,734,564.
93财务费用五28375,045.
505,289,579.
716,097,765.
047,382,548.
34营业利润14,891,247.
0917,389,393.
89-16,591,640.
41-20,512,922.
68加投资收益五29681,362.
591,256,739.
68-3,823,013.
083,330,569.
66补贴收入五30357,719.
041,566,201.
57623,556.
97营业外收入五31616,321.
381,652,145.
873,206,166.
153,230,109.
02减营业外支出五32393,776.
90911,080.
931,239,160.
746,479,954.
32利润总额16,152,873.
2020,953,400.
08-18,447,648.
08-19,808,641.
35减所得税6,132,491.
958,236,450.
194,477,297.
045,370,592.
00少数股东收益2,696,568.
64-3,514,769.
25被投资单位控股前利润1,260,481.
02净利润10,020,381.
2510,020,381.
25-22,924,945.
12-22,924,945.
12加年初未分配利润4,528,061.
604,528,061.
6027,453,006.
7227,453,006.
72其他转入可供分配的利润14,548,442.
8514,548,442.
854,528,061.
604,528,061.
60减提取法定盈余公积1,002,038.
131,002,038.
13提取法定公益金1,002,038.
131,002,038.
13可供股东分配的利润12,544,366.
5912,544,366.
594,528,061.
604,528,061.
60减应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利未分配利润12,544,366.
5912,544,366.
594,528,061.
604,528,061.
60利润表补充资料项目本年累计数上年实际数1出售处置部门或被投资单位所得收益5,657,452.
2628,461,871.
632自然灾害发生的损失3会计政策变更增加或减少利润总额-2,094,892.
904会计估计变更增加或减少利润总额5债务重组损失6其他法定代表人宋军财务负责人谭晓星制表人李中祥清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第74页利润表附表编制单位清华紫光股份有限公司单位人民币元2002年度2001年度净资产收益率%每股收益净资产收益率%每股收益报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润25.
83526.
5910.
7850.
78528.
68728.
6390.
8390.
839营业利润2.
7782.
8600.
0840.
084-3.
401-3.
396-0.
100-0.
100净利润1.
6011.
6480.
0490.
049-3.
801-3.
795-0.
111-0.
111扣除非经常性损益的净利润0.
3680.
3790.
0110.
011-7.
636-7.
624-0.
223-0.
223法定代表人宋军财务负责人谭晓星制表人李中祥清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第75页现金流量表2002年度编制单位清华紫光股份有限公司单位人民币元项目附注母公司合并数一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金1,299,308,700.
962,083,274,902.
31收到的税费返还3,733,473.
045,213,638.
09收到的其他与经营活动有关的现金五334,175,673.
87406,354,698.
75现金流入小计1,307,217,847.
872,494,843,239.
15购买商品接受劳务支付的现金1,292,844,913.
502,028,813,326.
53支付给职工以及为职工支付的现金32,583,018.
9555,127,895.
48支付的各项税费15,603,648.
6829,107,587.
07支付的其他与经营活动有关的现金五3459,655,096.
89658,611,290.
93现金流出小计1,400,686,678.
022,771,660,100.
01经营活动产生的现金流量净额-93,468,830.
15-276,816,860.
86二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金144,928,543.
3471,073,464.
84取得投资收益所收到的现金2,486,195.
702,486,195.
70处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金144,900.
00144,900.
00收到的其他与投资活动有关的现金五3523,676,839.
91现金流入小计147,559,639.
0497,381,400.
45购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金7,348,848.
1010,329,152.
61投资所支付的现金246,454,729.
9268,290,082.
57支付的其他与投资活动有关的现金五369,438,848.
34现金流出小计253,803,578.
0288,058,083.
52投资活动产生的现金流量净额-106,243,938.
989,323,316.
93三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金5,600,000.
00借款所收到的现金691,000,000.
00867,502,009.
41收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计691,000,000.
00873,102,009.
41偿还债务所支付的现金581,000,000.
00617,684,601.
00分配股利利润或偿付利息所支付的现金6,992,480.
259,737,703.
44支付的其他与筹资活动有关的现金22,859.
61现金流出小计587,992,480.
25627,445,164.
05筹资活动产生的现金流量净额103,007,519.
75245,656,845.
36四汇率变动对现金的影响5,017,514.
925,017,514.
92五现金及现金等价物净增加额-91,687,734.
46-16,819,183.
65法定代表人宋军财务负责人谭晓星制表人李中祥清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第76页现金流量表续编制单位清华紫光股份有限公司单位人民币元补充资料母公司合并数1.
将净利润调节为经营活动的现金流量:净利润10,020,340.
0410,020,381.
25加:少数股东收益2,696,568.
64计提的资产减值准备2,338,985.
643,982,003.
17固定资产折旧2,283,992.
016,648,680.
85无形资产摊销60,000.
002,086,244.
43长期待摊费用摊销1,544,936.
54待摊费用减少减增加-2,241,417.
97预提费用增加减减少875,514.
40684,998.
96处置固定资产无形资产和其他长期资产损失减:收益65,800.
29-903,519.
57固定资产报废损失46,283.
94财务费用1,324,312.
116,836,055.
14投资损失减收益-681,362.
59-1,256,739.
89递延税款贷项减借项存货的减少减增加-72,808,263.
47-221,810,481.
24经营性应收项目的减少减增加-83,444,860.
29-118,353,926.
86经营性应付项目的增加减减少46,496,670.
5034,289,344.
97其他-1,086,273.
22经营活动产生的现金流量净额-93,468,830.
15-276,816,860.
862.
不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额146,398,561.
57271,746,054.
99减:现金的期初余额238,086,296.
03288,565,238.
64加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-91,687,734.
46-16,819,183.
65法定代表人宋军财务负责人谭晓星制表人李中祥清华紫光股份有限公司二零零二年年度报告第77页资产减值准备明细表2002年度编制单位清华紫光股份有限公司单位人民币元项目期初余额本期增加数本期转出数本期转回数期末余额一坏账准备合计3,664,586.
461,162,334.
193,097,778.
971,729,141.
68其中应收账款2,060,543.
78483,346.
361,671,334.
89872,555.
25其他应收款1,604,042.
68678,987.
831,426,444.
08856,586.
43二短期投资跌价准备合计其中股票投资债券投资三存货跌价准备合计5,544,348.
745,580,364.
925,849,467.
785,275,245.
88其中库存商品5,107,661.
354,951,274.
265,412,780.
394,646,155.
22原材料436,687.
39629,090.
66436,687.
39629,090.
66四长期投资减值准备合计1,158,497.
931,158,497.
93其中长期股权投资1,158,497.
931,158,497.
93长期债权投资五固定资产减值准备合计1,171,294.
28497,605.
64432,890.
45139,796.
871,096,212.
60其中机器设备193,484.
0212,098.
22118,121.
4063,264.
40运输设备278,727.
53278,727.
53电子设备952,734.
41218,878.
11420,792.
23750,820.
29其他设备25,075.
8521,675.
473,400.
38六无形资产减值准备合计其中专利权商标权七在建工程减值准备八委托贷款减值准备法定代表人宋军财务负责人谭晓星制表人李中祥