湖南科创信息技术股份有限公司
2017年年度报告全文1湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告2018年04月湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
公司负责人费耀平、主管会计工作负责人金卓钧及会计机构负责人(会计主管人员)龙仲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.
本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险.
一、市场竞争加剧风险近年来,在国家政策重点扶持及众多行业利好消息的出台等影响下,智慧城市、智慧制造吸引了社会各类资本进入,原有的设备制造商、系统集成商乃至其他实体服务提供商纷纷进入信息化领域,使整个领域的竞争从单纯的技术和服务竞争,升级为资本和资源整合的综合竞争,行业竞争进一步加剧.
针对行业竞争的升级,公司独特的"平台+应用+定制服务"的模式具备了资源协同的优势,且随着各板块布局的日趋成熟和融合,协同效应将逐步凸显,从而能有效提升公司核心竞争力.
但若公司对行业发展趋势判断失误或应对市场竞争的措施严重失当,将对公司未来的经营发展产生不利的影响.
二、收入季节性波动风险湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文3公司主要客户为政府及机关事业单位,该部分政企客户通常实行预算管理及集中采购制度,采购招标及结算具有明显的季节性特征,导致公司较多项目集中在第四季进行终验.
由于公司软件开发及系统集成业务以终验为收入确认时点,因而公司营业收入主要集中在第四季度确认,2015年、2016年和2017年公司第四季度实现的主营业务收入分别占当年主营业务收入的63.
40%、63.
00%及58.
30%,公司营业收入存在较强季节性波动风险.
三、募集资金投资项目的实施风险公司募投项目的实施进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响.
虽然公司对募投项目的必要性及可行性方面经过了严密的论证和探讨,也在技术研发、人才储备、市场拓展方面进行了详细的规划,但仍存在因不可抗力的客观因素或政策环境、技术或市场等发生不利变化,导致项目无法按照预计的进度进行或者未能达到预期收益水平的风险.
四、经营管理风险为不断提高公司产品市场占有率,公司将不断增加分支机构及人员数量,并通过并购手段加大对行业价值链上核心资源的战略布局,这在整体调控、资源整合、产品开发、市场扩展以及内部控制等方面对公司管理层提出了更大挑战.
为此,公司充分考虑设置事业群架构,加强管控,并在财务、人力等管理关键点加强内部控制及跟踪机制,避免管理风险.
五、机器视觉应用拓展风险湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文4公司在机器视觉领域尤其在浮法玻璃生产检测领域已取得多项专利与核心技术,但由于浮法玻璃初加工检测市场容量有限,且国内玻璃行业产能过剩,该领域未来市场空间存在较大不确定性.
目前公司正积极向手机屏、平板电脑屏等玻璃深加工领域及其他行业的视觉检测领域进行技术研发与应用拓展,但由于相关领域及行业进入时间较短,同时,需要投入的资源较多,公司机器视觉应用领域拓展存在一定风险.
六、核心人才流失的风险近年来,公司业绩的持续增长和核心技术的不断升级离不开公司各类专业人才的贡献.
公司历来重视核心人才的培养与储备,通过完善核心技术人员的绩效考核与激励制度、塑造富有凝聚力与向心力的企业文化、灵活的岗位设置、改善办公环境等措施来稳固现有核心技术团队,并不断招募各类高端技术与研发人才,但由于公司所处的行业市场竞争不断加剧,行业内对高端专业人才的需求与日俱增,如果公司未来不能提供更具有竞争力的薪酬及良好的职业发展预期,公司仍存在核心技术人员流失的风险.
七、技术泄密或被侵权的风险公司所处的软件及信息技术服务行业属于知识密集型产业,持续的研发投入与技术创新是该领域企业取得持续竞争优势的基础,因而核心技术的保护对于企业未来发展尤为重要.
公司高度重视核心技术的保护,通过建立核心技术保密机制、及时将研发成果申请专利或软件著作权、与知悉核心技术的相关人员签订保密协议等措施,来确保公司核心技术不受侵害.
虽然报告期内公司拥有的专利技术和计算机软湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文5件著作权未受到侵权,但未来仍存在由于非法竞争或人员流失等不利因素导致公司技术泄密或知识产权受到侵害的风险.
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以92,945,999股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文6目录第一节重要提示、目录和释义7第二节公司简介和主要财务指标8第三节公司业务概要.
11第四节经营情况讨论与分析16第五节重要事项30第六节股份变动及股东情况44第七节优先股相关情况.
49第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况50第九节公司治理57第十节公司债券相关情况.
62第十一节财务报告.
63第十二节备查文件目录.
143湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文7释义释义项指释义内容公司、本公司、发行人、科创信息指湖南科创信息技术股份有限公司共同实际控制人指费耀平、李杰、李建华、刘应龙、刘星沙科创有限指长沙科创计算机系统集成有限公司科创鑫源指北京科创鑫源信息技术有限公司永兴科创指永兴科创南方技术服务有限公司科创集成指湖南科创信息系统集成有限公司中南资产指中南大学资产经营有限公司中科岳麓指湖南中科岳麓创业投资有限公司金信置业指长沙金信置业投资有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所工信部指工业和信息化部报告期指2017年1月1日-2017年12月31日湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文8第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称科创信息股票代码300730公司的中文名称湖南科创信息技术股份有限公司公司的中文简称科创信息公司的外文名称(如有)HunanCreatorInformationTechnologiesCO.
,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)CreatorInformation公司的法定代表人费耀平注册地址长沙市岳麓区青山路678号注册地址的邮政编码410205办公地址长沙市岳麓区青山路678号办公地址的邮政编码410205公司国际互联网网址http://www.
chinacreator.
com电子信箱creator@chinacreator.
com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名金卓钧张雨虹联系地址长沙市岳麓区青山路678号长沙市岳麓区青山路678号电话0731-820686900731-82068690传真0731-820686700731-82068670电子信箱creator@chinacreator.
comcreator@chinacreator.
com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.
cninfo.
com.
cn(巨潮资讯网)公司年度报告备置地点长沙市岳麓区青山路678号四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文9会计师事务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域签字会计师姓名曾春卫、刘智清、冯俭专公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间西部证券股份有限公司陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室瞿孝龙、张武2017年12月5日至2020年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否2017年2016年本年比上年增减2015年营业收入(元)307,423,525.
28271,433,199.
1113.
26%249,460,801.
24归属于上市公司股东的净利润(元)44,494,787.
9737,490,815.
7318.
68%34,339,305.
54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)39,410,784.
8333,814,877.
4216.
55%32,867,842.
71经营活动产生的现金流量净额(元)7,462,076.
69951,656.
86684.
11%78,309,920.
13基本每股收益(元/股)0.
6200.
54014.
81%0.
49稀释每股收益(元/股)0.
6200.
54014.
81%0.
49加权平均净资产收益率18.
82%20.
87%-2.
05%24.
76%2017年末2016年末本年末比上年末增减2015年末资产总额(元)606,433,571.
66358,587,870.
2569.
12%344,524,593.
52归属于上市公司股东的净资产(元)378,886,126.
94177,314,918.
89113.
68%148,188,823.
04六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入20,054,232.
3638,834,299.
2969,725,192.
86178,809,800.
77归属于上市公司股东的净利润-7,355,346.
97-2,657,680.
3613,479,002.
0141,028,813.
29湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,983,742.
55-4,014,572.
2413,479,731.
8237,929,367.
80经营活动产生的现金流量净额-58,635,118.
27-21,548,244.
53-19,515,166.
04107,160,605.
53上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.
八、非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目2017年金额2016年金额2015年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-7,460.
00635,810.
536,396.
28计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,384,753.
783,621,590.
161,954,505.
00委托他人投资或管理资产的损益36,690.
41除上述各项之外的其他营业外收入和支出622,814.
64-1,680.
54-229,471.
42减:所得税影响额891,230.
79616,563.
34259,603.
06少数股东权益影响额(税后)24,874.
49-91.
09363.
97合计5,084,003.
143,675,938.
311,471,462.
83--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文11第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否(一)公司主营业务公司是国内智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商,主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案.
公司注重在云计算、大数据等领域的技术研发及产品创新,经过多年的研发投入,已经形成了集传感器数据采集与集成、基础设施集约化管理、数据资源智能化处理、业务应用敏捷化开发等功能于一体的核心技术体系及支撑平台,并以此为基础,针对政企客户的不同需求,开发了多类智慧政务及智慧企业解决方案.
报告期内,公司主营业务未发生重大变化.
(二)公司主要经营模式1、销售模式公司提供信息化综合解决方案的客户主要为政府机关、事业单位及行业大中型企业,采用直销模式能更好满足上述客户的定制化需求,提供快速响应的客户服务,故而公司销售模式主要以直销模式为主,经销商模式为辅.
(1)直销模式公司解决方案的销售主要采用直销模式,由公司各事业部及分支机构销售人员按照部门业务定位直接与相应客户进行沟通,在明确客户需求后,通过参与客户项目公开招标或直接商务洽谈等形式签订销售合同,按照合同内容组织相应的软件开发、系统集成及运营维护等工作.
同时,根据部分项目的实际情况及客户需求,公司也会作为项目分包商或与其他项目参与方合作向客户提供服务.
(2)经销商模式公司机器视觉业务销售采用直销和经销相结合的销售方式,其中浮法玻璃在线检测系统产品主要由公司与代理商签订经销合同来展开销售,这样既能利用其渠道资源进行产品推广,又能节省公司渠道建设的成本,使公司能将注意力集中于技术研发及应用领域推广.
2、采购模式公司采购模式为,各事业部提出采购申请,并提供相关资料,由公司采购部统一负责.
公司采购内容主要是以通用软件、硬件为主的商业现货采购,另外还有少量劳务外包采购.
公司建立了严格、规范的统一采购管理及审批流程.
主要原材料和设备由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定,按各事业部及分公司下单要求进行采购,如通用软件、硬件的采购.
其他少量可备货的通用件及运维项目备品备件,如螺栓螺母、电气元件等由采购部库房依据安全库存的情况直接进行采购.
采购部从生产能力、交货能力、产品性能价格比、付款方式、产品质量、服务提供、企业信誉和质量管理状况等方面对供应商进行评价,建立《合格供方名单》.
同时,为对供方进行有效控制以及确保被选供方的产品和服务质量,每年会对供方进行一次全面评价,对《合格供方名单》进行调整.
采购人员根据采购任务从《合格供方名单》中择优选定供方进行采购.
为对采购过程进行有效的控制,规范对外部供应商的管理,确保采购的产品符合规定的要求,公司制定《采购控制程序文件》用于规范公司的采购管理.
3、生产模式公司主要采用"以销定产"的生产模式.
由于客户的需求存在差异性,公司对项目合同的运作分为售前、实施及运维三个阶段.
其主要流程如下:售前阶段:该阶段主要有三部分内容,第一部分是对客户的售前咨询工作;第二部分是根据需求给出建议方案,并得到客户的认可和确认;第三部分是意向的延续,根据相关规定或客户需求,选择直接签订合同或采用招投标方式,在招投标中标后签订合同.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文12实施阶段:该阶段工作主要分为五个部分,第一部分是对用户的详细需求进行挖掘分析;第二部分是根据详细的需求分析形成详细的设计方案,经过与客户反复沟通完善并得到客户的确认;第三部分如客户有定制化软件开发需求,根据前期设计方案,在公司核心技术支撑平台的基础上,进行二次开发和测试;第四部分是将自产软件与外购软、硬件进行集成,安装部署并测试后上线试运行;第五部分是进行系统验收,初验结束后根据实际实验的反馈进行再次优化调整,在合同期限之前进行系统的最终验收,也意味着项目的结束.
运维阶段:运维阶段一般为项目的售后阶段.
该阶段公司提供的软、硬件系统已经处于正式的上线运行阶段.
该阶段工作主要有以下几个部分:第一部分是对维护期内运行的软、硬件系统进行系统维护、故障排除等;第二部分是对客户进行定期回访,及时反馈客户提出的问题,并对客户新的需求提出合理的建议或解决方案.
公司经营模式主要受产业链上下游发展情况、公司技术与服务能力、主要客户行业政策等因素的影响,报告期内,影响公司运营模式的关键影响因素未发生重大变化,预计未来一定期间公司经营模式不会发生重大变化.
(三)公司所处行业分析1、行业竞争格局和市场化程度公司所处行业为"软件和信息技术服务业".
我国软件产业经过多年的培育,已进入快速成长期,产业规模迅速扩大,技术水平快速提高,骨干企业不断成长,产业体系初步建立.
根据工信部最新统计数据,近年来我国软件产业一直保持增长态势,年均增长率基本在13%以上,2017年我国规模以上软件企业个数3.
58万家,我国软件和信息技术服务业继续呈现稳中向好的运行态势.
2011-2017年我国软件产业收入增长情况如下图:数据来源:工业和信息化部《2017年1-12月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》2、行业的周期性、区域性和季节性特点(1)周期性特征随着新一代信息技术体系化创新并与应用领域的加速融合,我国信息化建设正向互联网化、移动化、智慧化方向加速演进.
公司所处的软件与信息技术服务业作为我国信息化建设的主导力量,受益于一系列国家鼓励与支持政策,具备广阔的市场发展空间,具有较强的抗周期性特征.
(2)区域性特征我国信息化建设总体呈现出地区发展不平衡的现状:东部地区发展较好,中部其次,西部地区建设水平最末,但随着国家大力支持西部地区开发建设,加大了对西部地区的财政转移支付力度,促使西部地区网络基础设施建设和信息通信技术应用大幅提升,中西部地区信息化产业发展较快,与东部地区差距正在逐渐缩小.
(3)季节性特征目前我国智慧政务及智慧企业领域信息化建设仍以政府机关、事业单位及大中型国有企业为主导,该部分政企客户通常湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文13实行预算管理及集中采购制度,采购招标及结算具有明显的季节性特征.
3、公司行业竞争地位2015年、2016年和2017年,我国软件行业规模以上企业个数、实现收入及利润情况如下:指标名称单位2017年2016年2015年完成同比增速(%)完成同比增速(%)完成同比增速(%)企业个数个35,774.
00-16.
3542,764.
0011.
8838,222.
003.
00软件业务收入亿元55,037.
0013.
9048,511.
0014.
9042,848.
0015.
70其中:1、软件产品收入亿元17,241.
0011.
9015,400.
0012.
8013,656.
0011.
902、信息技术服务收入亿元29,318.
0016.
8025,114.
0016.
0022,211.
0018.
703、嵌入式系统软件收入亿元8,478.
008.
907,997.
0015.
506,981.
0014.
10利润总额亿元7,020.
0015.
806,021.
0014.
905,766.
0019.
50数据来源:数据来源于工信部《2017年1-12月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》、《2016年1-12月全国软件和信息技术服务业主要指标快报表》、《2015年全国软件业最终核实统计数据》.
2015年、2016年和2017年,公司实现的销售规模、利润及利润率与市场整体情况对比如下:指标对比单位2017年2016年2015年完成同比增速(%)完成同比增速(%)完成同比增速(%)软件行业企业平均收入万元15,384.
6435.
6211,343.
891.
1911,210.
3012.
33本公司主营业务收入万元30,617.
2513.
1527,059.
788.
7224,888.
9731.
97软件行业企业平均利润万元1,962.
3239.
371,407.
96-6.
671,508.
5615.
98本公司净利润万元4,456.
7217.
593,789.
9215.
793,273.
07136.
24根据上表可见,2015年至2017年,公司主营业务收入、净利润绝对值均高于行业平均水平.
原因在于公司凭借雄厚的研发实力与丰富的信息化解决方案实施经验,已在智慧政务及智慧企业领域形成自己独特的竞争优势.
二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明货币资金较年初增加175.
47%,主要系报告期公司首次公开发行股票募集资金到账所致应收账款较年初增加38.
12%,主要系本期销售收入增加所致湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文142、主要境外资产情况适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内,公司业务领域仍主要面向智慧政务及智慧企业领域的政企客户.
自成立之初,公司便确定了"以人才为根本、以技术为依托、以服务与质量为保障"的发展战略,经过多年的发展,公司的核心竞争力主要体现在以下几方面:1、技术优势公司始终坚持"平台+应用"的研发模式,经过多年的研发投入与技术创新,公司在云计算、大数据等领域积累的大量核心技术集成固化为各领域业务应用的基础支撑平台,从而形成基于平台的业务应用"生长模式",以快速高效地响应政企客户的多变需求.
截至2017年12月31日,公司共拥有软件著作权288项,拥有软件产品登记证102个,国家发明专利2项,实用新型专利2项,注册商标3项.
报告期,公司新增软件著作权71项.
2、行业经验及客户优势公司长期专注于为政企客户提供信息化综合解决方案,主要服务对象为国内政府机关、事业单位、电信运营商及各类行业大中型企业等.
公司业务已覆盖15个省,已为国家部委、省、市、县级单位等数千家客户提供了服务,积累了丰富的项目实施经验与客户资源,不仅有利于公司客户结构的进一步优化,也为公司跨地域跨行业的市场拓展奠定了基础.
而公司客户对应用软件的安全性、稳定性要求较高,更加关注公司的成功案例,行业经验壁垒较高.
3、产品和服务优势公司从早期的应用软件开发与系统集成,到当前着力推进的云平台建设、大数据平台建设,积累了充分的软件开发案例和系统平台库,开发了面向智慧政务和智慧企业各领域的综合信息化解决方案体系,能够覆盖政企客户智慧化建设中的大多数问题.
公司经过和政企客户数十年的长期合作,形成了一套针对不同客户的服务流程优势.
这套流程包括客户的前期需求挖掘和需求分析、到中期的项目实施和持续改善、再到后期的无缝IT运维.
公司奉行本地化服务原则,在项目所在地设立本地化的服务团队,根据客户需求进行产品改进和技术升级,这种突出本地化服务市场定位,既赢得了客户口碑,也获得了较高的客户认可.
4、人才优势公司从成立至今一直注重核心研发团队的建设及各专业人才梯队的培养,目前已经形成了一支结构合理的高素质人才团队.
公司核心研发及管理团队由多名教授、副教授、高工和资深专业人士组成,成员均具备十年以上的业务与管理经验,对行业技术前沿及发展动态有着清晰的认知,能够及时根据行业发展趋势调整公司研发重心及战略发展布局.
公司努力营造优良的技术创新环境,通过一系列的制度建设及激励措施,打造人才成长沃土,培养了一大批技术骨干及优秀科研人才,其中包括多名高级程序员、信息系统分析师、信息系统架构师、信息系统项目管理师、微软ORACLE认证专家(DBA)、CISCO认证工程师等,完善的人才培养机制及丰富的人才储备既是公司研发实力的基础,也是公司市场竞争优势的源泉.
5、资质优势经过多年的研发投入及经验积累,公司目前已拥有了"CMMI5认证"、"信息系统集成及服务资质(壹级)"、"涉密信息系统集成资质证书-系统集成(乙级)"、"涉密信息系统集成资质证书-软件开发、运行维护(乙级)"、"声频工程企业综合技术登记证书(壹级)"、"建筑智能化工程专业承包证书(贰级)"、"测绘资质证书乙级"等多项资质.
行业后进入者欲取得上述资质,需要较长的经验积累及持续改进周期.
上述资质的取得,既是公司承接各类相关业务的先决条件,也是公司整体实力的体现.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文156、先发优势公司自创业之初即定位于为政企客户提供软件开发、软硬件系统集成以及IT服务支持.
经过多年的研究创新,公司已掌握了云计算、大数据等领域中的核心技术,形成了多层次的信息化综合解决方案体系,客户覆盖多省市政府机关及公安、财税、教育、医疗等多类政府部门,同时与电信、玻璃、铁路等多行业领域龙头企业建立了长期的合作关系.
这些细分行业领域的行业应用软件由于专业性较强,需要较长时间的行业积累,形成了比较强的进入壁垒,后来的软件公司很难进入该部分市场,先进入的公司也容易得到后续业务,公司积累的行业经验与先发优势形成了核心竞争力.
7、规模及品牌优势同湖南省内本土可比公司相较,公司在业务规模、历史项目经验上具有领先优势,凭借在湖南省内成功实施的系列项目的示范效应,在对外宣传、业务承接等方面相较于区域内可比企业来说公司占据良好的商业先机.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文16第四节经营情况讨论与分析一、概述2017年,公司传统业务与创新业务齐头并进,以创新为基础,市场需求为导向,通过以智慧政务、智慧企业解决方案为核心的内涵式发展和以产业链合作的外延式发展相结合,不断提高传统业务的盈利率和市场占有率.
报告期内,公司实现营业收入30,742.
35万元,同比增长13.
26%;营业利润4,850.
62万元,同比增长40.
02%;利润总额5,228.
31万元,同比增长19.
33%;归属于上市公司股东净利润4,449.
48万元,同比增长18.
68%.
报告期内,公司重点工作回顾:1、以点带面推进智慧政务布局,始终占据区域市场主导地位报告期内,公司加快"互联网+政务服务"和"网格化+社会治理"两大智慧政务核心业务的市场布局,取得了较好的推进效果.
其中"互联网+政务服务"业务以政府购买服务的方式中标"湖南省政府互联网+政务服务一体化平台建设",继续保持公司在区域的市场主导地位,同时带动长沙、岳阳等地市市场的推广;"网格化+社会治理"领域,继续以"1+N"一体化建设(1个市级平台+N个县级子平台)的模式在地市级市场快速复制,先后中标岳阳市、湘潭市网格化平台建设项目.
报告期内,公司在大数据行业应用方面快速发展,一是基于大数据技术的市场监管解决方案在湖南省工商局得到应用,实现对市场主体的风险管控,有力的支撑了"放管服"改革的推进.
二是基于医疗大数据的家庭医生服务平台在湘西州花垣县得到试点应用,为推动基层医疗服务体制改革做出了有益的探索,三是布局公安、地税、民政、安监等行业市场,未来基于大数据的应用前景可期.
2、强化传统优势技术创新,智慧企业业务稳中有进报告期内,公司加快智慧企业业务的转型升级,一是机器视觉业务的应用创新,传统浮法玻璃在线检测深入推广.
机器视觉业务收入增长10%左右,达到1,460万元;二是推动电子渠道业务的产品化转型,在维持原有电信运营商大客户服务模式的前提下,强化依托移动互联网,实现企业营销推广、服务支撑等典型应用的产品化改造;三是着力抓好企业管理应用的行业积累,在烟草、物流等行业取得突破.
3、加强研发创新,推动公司技术进步报告期内,公司积极适应市场需求,不断加大科研投入,主要着力新产品的开发和老产品的升级,如大数据支撑平台的升级,基于大数据引擎支撑实现面向数据资产全生命周期的管理,具有高效的数据清洗、处理能力;基于主题分类的方式对数据资源进行分类管理;以资源目录的方式提供资源的发布与查询.
除基础技术支撑平台之外,公司2017年新增软件著作权71项,推动各业务条线技术进步;同时公司参与的《信息安全技术个人信息去标识化指南》已进入征求意见稿阶段,标志着公司在大数据信息安全领域的技术先进性已获得同行业认可.
4、加大公司品牌宣传,树立公司优质形象报告期内,公司相继亮相"中国(长沙)国际智能制造技术与装备博览会"、"2017海峡两岸(长沙)电博会智慧城市论坛"、"GIS软件大会",向与会者展示了公司自主研发的新产品及解决方案,获得来自市场的良好反响,极大地提升公司品牌知名度和行业影响力.
报告期内,公司荣获中国软件行业协会评选的"2017年度中国最具影响力软件和信息服务企业"称号,进一步彰显了公司的品牌效益,为打造核心竞争力,对公司保持国内市场领先地位起到了重要保障和推动作用,为公司的可持续健康发展奠定了扎实的基础.
二、主营业务分析1、概述参见"经营情况讨论与分析"中的"一、概述"相关内容.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文172、收入与成本(1)营业收入构成营业收入整体情况单位:元2017年2016年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计307,423,525.
28100%271,433,199.
11100%13.
26%分行业信息技术行业306,172,462.
0899.
59%270,597,788.
9299.
69%13.
15%其他业务收入1,251,063.
200.
41%835,410.
190.
31%49.
75%分产品智慧政务244,981,896.
0379.
69%217,047,953.
5479.
96%12.
87%智慧企业61,190,566.
0519.
90%53,549,835.
3819.
73%14.
27%其他业务收入1,251,063.
200.
41%835,410.
190.
31%49.
75%分地区华北地区10,111,882.
043.
29%18,895,613.
616.
96%-46.
49%华东地区16,149,884.
435.
25%13,532,225.
674.
99%19.
34%华南地区11,131,120.
743.
62%8,653,845.
673.
19%28.
63%华中地区261,948,705.
5885.
21%218,275,213.
0380.
42%20.
01%其他地区8,081,932.
492.
63%12,076,301.
134.
45%-33.
08%(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业信息技术行业306,172,462.
08187,429,541.
3538.
78%13.
15%15.
87%-3.
58%分产品智慧政务244,981,896.
03150,737,151.
6638.
47%12.
87%13.
28%-0.
57%智慧企业61,190,566.
0536,692,389.
6940.
04%14.
27%27.
92%-13.
78%分地区湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文18华中地区261,948,705.
58163,322,750.
3437.
65%20.
01%20.
00%0.
02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用√不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入是√否(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用√不适用(5)营业成本构成行业分类单位:元行业分类项目2017年2016年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重信息技术行业直接材料126,264,204.
1167.
27%80,556,055.
1849.
72%56.
74%信息技术行业直接人工52,626,404.
0028.
04%43,784,413.
6627.
03%20.
19%信息技术行业间接成本8,538,933.
244.
55%37,413,021.
4523.
09%-77.
18%其他业务间接成本276,898.
460.
15%250,357.
940.
15%10.
60%(6)报告期内合并范围是否发生变动√是否1、新设子公司2017年7月3日,公司成立全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司.
该公司注册资本2,000万元;经长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局登记成立;公司统一社会信用代码:91430100MA4LUTCQ5Q;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:费耀平;住所:长沙高新开发区青山路678号生产楼301、401室.
该公司从成立之日起纳入合并.
2、清算子公司湖南威斯理信息科技有限公司经由公司股东决定清算注销,已于2017年6月30日前注销完毕,不再纳入合并.
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文19(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)52,048,570.
74前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例16.
93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.
00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1第一名14,667,776.
274.
77%2第二名10,585,985.
433.
44%3第三名10,320,957.
243.
36%4第四名8,481,886.
802.
76%5第五名7,991,965.
002.
60%合计--52,048,570.
7416.
93%主要客户其他情况说明适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)32,807,187.
09前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例24.
65%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.
00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1供应商110,614,146.
097.
98%2供应商28,000,000.
006.
01%3供应商35,875,000.
004.
41%4供应商44,877,200.
003.
67%5供应商53,440,841.
002.
59%合计--32,807,187.
0924.
65%主要供应商其他情况说明适用√不适用3、费用单位:元2017年2016年同比增减重大变动说明湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文20销售费用20,432,647.
1820,578,242.
38-0.
71%管理费用51,075,121.
2848,988,283.
094.
26%财务费用2,558,774.
291,633,022.
9856.
69%主要系利息支出增加所致4、研发投入√适用不适用本期公司研发投入较上年增加1.
5%,报告期内研究开发支出在管理费用列支.
公司始终坚持"自主创新,需求驱动"的研发理念,经过多年的研发投入,已经形成了较完善的研发体系,已拥有多项国家发明专利与软件著作权,研发了多项核心技术支撑平台,并以此为基础,针对智慧政务及智慧企业不同领域开发了多类应用.
强大的团队研发能力和丰富的行业经验是公司获得客户支持和提高市场份额的保证.
2017年度,研发投入金额为2,204.
5万元,较上年同期有所增加.
截止2017年年底,公司共拥有软件著作权288项,拥有软件产品登记证102个,国家发明专利2项,实用新型专利2项,注册商标3项.
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2017年2016年2015年研发人员数量(人)190187185研发人员数量占比20.
86%21.
74%24.
73%研发投入金额(元)22,045,032.
7621,718,362.
3620,190,494.
00研发投入占营业收入比例7.
17%8.
00%8.
09%研发支出资本化的金额(元)0.
000.
000.
00资本化研发支出占研发投入的比例0.
00%0.
00%0.
00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.
00%0.
00%0.
00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用5、现金流单位:元项目2017年2016年同比增减经营活动现金流入小计285,991,545.
26272,251,365.
285.
05%经营活动现金流出小计278,529,468.
57271,299,708.
422.
66%经营活动产生的现金流量净额7,462,076.
69951,656.
86684.
11%投资活动现金流入小计6,219,296.
86-100.
00%投资活动现金流出小计11,158,357.
1714,153,854.
07-21.
16%湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文21投资活动产生的现金流量净额-11,158,357.
17-7,934,557.
2140.
63%筹资活动现金流入小计250,528,300.
0058,900,000.
00325.
35%筹资活动现金流出小计52,877,439.
3847,052,006.
0012.
38%筹资活动产生的现金流量净额197,650,860.
6211,847,994.
001,568.
22%现金及现金等价物净增加额193,954,580.
144,865,093.
653,886.
66%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用不适用1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加684.
11%,主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致.
2、投资活动现金流入小计较上年同期减少100%,主要系2016年年初公司利用暂时闲置资金进行理财,而2017年没有理财所致.
3、筹资活动现金流入小计较上年同期增加325.
35%,主要系报告期公司首次公开发行股票募集资金到账所致.
4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1568.
22%,主要系报告期公司首次公开发行股票募集资金到账所致.
5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加3886.
66%,主要系报告期公司首次公开发行股票募集资金到账及销售收入增加所致.
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用不适用经营活动产生的现金流量净额较净利润减少主要是由于报告期经营性应收项目增加所致.
三、非主营业务情况适用√不适用四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况单位:元2017年末2016年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金316,170,312.
6952.
14%114,774,838.
3432.
01%20.
13%主要系报告期公司首次发行股票募集资金到账及销售收入增加所致应收账款106,812,607.
6117.
61%77,331,812.
3421.
57%-3.
96%存货67,578,474.
6411.
14%61,284,269.
3417.
09%-5.
95%投资性房地产7,198,662.
081.
19%7,413,090.
342.
07%-0.
88%湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文22固定资产65,244,454.
6710.
76%69,395,712.
0519.
35%-8.
59%在建工程1,315,641.
330.
22%1,315,641.
330.
37%-0.
15%短期借款70,000,000.
0011.
54%38,900,000.
0010.
85%0.
69%2、以公允价值计量的资产和负债适用√不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末,公司未执行完毕的银行抵押合同具体情况如下:1、公司与交通银行股份有限公司湖南省分(支)行于2015年5月21日签订的最高额抵押合同,合同期限为2015年5月21日-2018年5月21日,抵押担保的最高债权额为4,000万元,抵押物为公司生产楼10套房产,产权证号为长房权证岳麓字第715108968号、长房权证岳麓字第715108970-715108977号及长房权证岳麓字第715108967号.
2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于2015年8月18日签订的最高额抵押合同,合同期限为2015年8月18日-2018年8月18日,抵押担保最高债权额为2,641.
94万元,抵押物为公司生产楼、食堂及倒班宿舍共7套房产,产权证号为长房权证岳麓字第715108962号、长房权证岳麓字第715108950-715108955号.
3、公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于2016年11月11日签订的最高额抵押合同,合同期限为2016年11月11日-2019年11月11日,抵押担保最高债权额为816.
40万元,抵押物为公司波波天下城10套房产,产权证号为长房权证天心字第711053545-711053554号.
五、投资状况分析1、总体情况适用√不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况√适用不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)湖南科创信息系统集成有限公司信息系统集成服务、软件开发、软件技术服务,主要实施政府相关部门涉密的集成及软件新设20,000,000.
00100.
00%自有资金无长期全资子公司0.
00-304,068.
83否湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文23开发项目合计----20,000,000.
000.
00-304,068.
831------注:1本期投资盈亏为子公司湖南科创信息系统集成有限公司当期净利润.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用√不适用4、以公允价值计量的金融资产适用√不适用5、募集资金使用情况√适用不适用(1)募集资金总体使用情况√适用不适用单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2017公开发行股票16,265.
2900000.
00%16,268.
44以活期存款方式存储在募集资金专户中0合计--16,265.
2900000.
00%16,268.
44--0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044号》文的核准,公司于2017年11月向社会公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票23,240,000股,每股面值为1.
00元,发行价格为人民币8.
36元/股,募集资金总额194,286,400.
00元,扣除发行费用人民币31,633,500.
00元(不含发行费用的可抵扣增值税进项税额1,898,024.
00元),募集资金净额为人民币162,652,900.
00元.
扣除主承销商西部证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币21,698,100.
00元,余额人民币172,588,300.
00元已通过西部证券股份有限公司于2017年11月29日全部汇入本公司上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行科创新材料支行66220078801200000155账号内.
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验、并出具"天职业字[2017]18716号《验资报告》".
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文24截至2017年12月31日,募投项目累计使用募集资金0元;扣除发行费用9,935,400.
00元,利息收入31,641.
19元,银行手续费支出170元,募集资金余额162,684,371.
19元以活期存款方式存储在公司募集资金专户.
(2)募集资金承诺项目情况√适用不适用单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目专有云平台技术升级改造项目否3,994.
443,994.
440.
00%2019年06月30日不适用否大数据平台技术升级及应用研发项目否4,670.
234,670.
230.
00%2019年06月30日不适用否研发中心项目否4,807.
724,807.
720.
00%2018年12月31日不适用否营销网络建设项目否2,792.
92,792.
90.
00%2019年12月31日不适用否承诺投资项目小计--16,265.
2916,265.
29超募资金投向无合计--16,265.
2916,265.
2900----0----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目不适用湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文25实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无(3)募集资金变更项目情况适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况.
六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况适用√不适用公司报告期未出售重大资产.
2、出售重大股权情况适用√不适用七、主要控股参股公司分析适用√不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文26八、公司控制的结构化主体情况适用√不适用九、公司未来发展的展望一、行业格局和发展趋势1、大数据技术已进入深度应用阶段全球范围内,运用大数据推动经济发展、完善社会治理、提升政府服务和监管能力正成为趋势.
目前,我国互联网、移动互联网用户规模居全球第一,拥有丰富的数据资源和应用市场优势,大数据部分关键技术研发取得突破.
国务院于2015年制定了《促进大数据发展行动纲要》,提出十大工程和七大措施,通过打造三位一体的框架,实现五大目标,加快建设数据强国的步伐;"十三五"规划纲要中提出要实施国家大数据战略,把大数据作为基础性战略资源,全面实施促进大数据发展行动,加快推动数据资源共享开放和开发应用,助力产业转型升级和社会治理创新.
2、新一代人工智能技术日益融入产业升级人工智能发展进入新阶段.
经过多年的演进,特别是在移动互联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术以及经济社会发展强烈需求的共同驱动下,人工智能加速发展,呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等新特征.
大数据驱动知识学习、跨媒体协同处理、人机协同增强智能、群体集成智能、自主智能系统成为人工智能的发展重点,受脑科学研究成果启发的类脑智能蓄势待发,芯片化硬件化平台化趋势更加明显,人工智能发展进入新阶段.
2017年12月,工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)》,提出"力争到2020年,一系列人工智能标志性产品取得重要突破,在若干重点领域形成国际竞争优势,人工智能和实体经济融合进一步深化,产业发展环境进一步优化.
"3、智慧社会成为新型智慧城市发展的终极目标党的十九大报告明确提出:"加强应用基础研究,拓展实施国家重大科技项目,突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑.
"智慧社会是在智慧城市普遍发展的基础上,以不断满足人民日益增长的美好生活需要、逐步解决经济社会发展不平衡不充分的一种新型社会形态.
在智慧社会中,除了宽覆盖、高速率、安全可靠的信息基础设施,大数据、物联网、人工智能、移动互联网、云计算、区块链等先进技术之外,更加突出人民的主体地位.
我国虽然并非最早实施建设智慧城市的国家,但建设速度和成效无疑是最显著的.
目前,全国几乎所有的城市都明确提出或正在建设智慧城市.
未来,智慧社会将在统一标准、技术的基础上,强调基础设施和数据资源的共建共享,让智慧的产品与服务扩散到全国.
4、工业互联网成为智慧制造的重要技术基础工业互联网是互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态,是工业智能化发展的关键综合信息基础设施.
智能制造是基于物联网、互联网、大数据、云计算等新一代信息技术,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有信息深度感知、智慧优化自决策、精准控制自执行等功能的先进制造过程、系统与模式的总称.
智能制造与工业互联网有着紧密的联系,智能制造的实现主要依托两方面基础能力,一是工业制造技术,包括先进设备、先进材料和先进工艺等,是决定制造边界与制造成本的根本;二是工业互联网,包括智能传感控制软硬件、新型工业网络、工业大数据平台等综合信息技术要素,是充分发挥工业装备、工业材料潜能,提高生产效率、优化资源配置效率、创造差异化产品和实现服务增值的关键.
因此,工业互联网是智能制造的关键基础,为其变革提供了必须的共性基础设施和能力,同时也用于支撑其他产业的智能化发展.
二、公司未来发展战略1、以智慧政务业务为基础,成为新型智慧城市解决方案提供商新型城镇化建设已经上升为国家战略,而公司现有"社会管理与政务服务"业务正契合新型智慧城市建设的核心需求,为公司提供新型智慧城市解决方案:即以城市大数据中心建设为核心,以城市服务、社会治理两大类应用为抓手,综合运用云计算、大数据、物联网、移动互联网等新兴技术,为城市提供了的便捷、高效、绿色、共享的智慧化应用体系奠定了基础.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文27公司将在"云数一体"的大数据中心、"互联网+"的城市服务、"网格化+"的社会治理等解决方案的基础上,进一步融合产业链中的相关资源,逐步构筑与公司自身业务相匹配的"新型智慧城市产业合作微生态".
2、提升大数据平台支撑能力,推动行业深度应用公司"智慧政务"行业应用涉及较广,包括公安、税务、财政、工商、质检、食药、民政、医疗、教育等.
在这些行业中,传统的以业务流程自动化为主要特征的信息化建设正逐步退出,新的业务发展需要利用大数据技术,对已有业务系统积累的海量数据进行深入分析、挖掘,实现"智慧型应用".
由于大数据行业应用既具有一定的技术门槛,也具备一定的业务门槛,因此对供应商的综合实力提出了更高的挑战.
公司历来重视对核心技术平台的投入,始终按照"平台+业务+应用"的理念推进行业应用市场,而这种综合实力就是公司参与新一轮以大数据技术为基础的行业应用竞争的优势.
未来公司将进一步在已有的优势行业领域进行大数据综合应用的研发与市场推广:(1)公司将继续完善现有公安大数据综合应用产品,强化对重点客户的持续服务,争取结合当前"警务机制改革"的有利时机,打造在全国具有影响力的警务大数据应用示范工程.
同时,加大对省外市场的投入,开展全国公安信息化市场布局,提升科创警务大数据解决方案在全国市场的占有率.
(2)公司将基于人口健康信息平台提供分级诊疗大数据解决方案.
通过汇聚、共享、交换区域内各医院、基层卫生服务机构产生的以健康档案为核心的业务、服务等信息资源,实现医疗资源利用的最大化,实现社区与大、中型医院间、区域内不同级别医疗机构的互动,互认,实现大小医院间的转诊,实现同级医院检查检验结果互认等.
目前,公司在市场监管领域已经形成完整的大数据应用解决方案,并在湖南省工商局得到应用.
另外,在相关的质检、食药监、安监、环保、税务等多领域都已形成配套的解决方案,已具备了相对完备的分析技术和分析模型.
公司将通过参与新型智慧城市建设,获取区域内的相关数据运营权,最终成为面向市场主体的专题数据运营服务供应商.
3、融合智慧企业业务,成为智能制造解决方案提供商"十三五"时期是由"中国制造"向"中国智造"转型升级的关键时期.
湖南省长沙市第十三次党代会上提出"建设国家中心城市、实现基本现代化"的战略目标,公司于2016年入选长沙"智能制造示范企业",为公司开拓智能制造领域提供了良好的战略机遇.
目前,公司在智慧企业领域的业务积累为转型成为智能制造解决方案提供商奠定了良好基础.
公司智能检测产品目前主要应用于玻璃行业的生产领域,未来,将逐步扩展到玻璃深加工领域.
从发展趋势上看,在"十二五"至"十三五"期间,我国工业化、城镇化的进程将持续加快,建筑、汽车、家电、机车等玻璃深加工制品下游行业的规模也不断扩大,对玻璃深加工环节的智能化检测设备需求将更加旺盛、市场前景更加广阔.
在向玻璃深加工企业提供智能检测设备的基础上,公司将整合已有企业管理和电子渠道现有系列产品,形成面向玻璃深加工企业的一体化智能制造解决方案.
三、公司年度发展计划1、迅速扩大大数据行业市场应用以工商、交管大数据应用为基础,结合国家市场监管和城市公共安全领域的热点应用需求,进一步完善公司市场监管大数据解决方案、警务大数据解决方案,力争进入大数据解决方案"国家队"行列,实现省外大数据行业应用解决方案销售的快速增长.
2、强化人工智能技术研发,提升传统产品智能化水平以语义分析、文本挖掘、信息抽取、信息检索等技术的研发为重点,突破自然语言处理技术与"互联网+政务服务"、"警务综合平台"、"医疗电子病历系统"等现有"智慧政务"应用的深度融合,形成"智能填表"、"智能问答"、"串并案分析"、"病历智能检索"等通用智能化组件,提升现有智慧政务产品的智能化水平,改进用户体验.
3、持续推动新型智慧城市解决方案的融合与推广以"互联网+政务服务"、"网格化+社会治理"等现有成熟产品为基础,按照"自主推广"和"被集成"两种模式,同步推进新型智慧城市解决方案的推广.
同时,积极开拓智慧旅游、智慧农业等解决方案的生态合作体系,形成解决方案合作联盟,力争实现2-3个地级市、3-5个县级市智慧城市建设项目的成功推广.
4、持续推进智慧制造解决方案的融合与推广在继续完善、提升电子渠道、企业软件、机器视觉等业务现有产品线的基础上,以玻璃、烟草行业龙头企业为突破,实现生产检测系统与经营管理系统的数据集成与综合分析、市场营销与经营管理系统的业务对接和数据共享,逐步形成从产品湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文28制造到市场营销一体化的智慧制造整体解决方案.
5、继续围绕战略主航道,利用资本工具促进主业发展围绕公司战略目标,结合公司具体运营需求,通过投资、并购等方式,达到公司加快行业资源整合的目的.
深化推进战略管理,强化协同和资源配置,推动公司快速成长.
四、未来可能面临的风险1、市场竞争加剧风险近年来,在国家政策重点扶持及众多行业利好消息的出台等影响下,智慧城市、智慧制造吸引了社会各类资本进入,原有的设备制造商、系统集成商乃至其他实体服务提供商纷纷进入信息化领域,使整个领域的竞争从单纯的技术和服务竞争,升级为资本和资源整合的综合竞争,行业竞争进一步加剧.
针对行业竞争的升级,公司独特的"平台+应用+定制服务"的模式具备了资源协同的优势,且随着各板块布局的日趋成熟和融合,协同效应将逐步凸显,从而能有效提升公司核心竞争力.
但若公司对行业发展趋势判断失误或应对市场竞争的措施严重失当,将对公司未来的经营发展产生不利的影响.
2、收入季节性波动风险公司主要客户为政府及机关事业单位,该部分政企客户通常实行预算管理及集中采购制度,采购招标及结算具有明显的季节性特征,导致公司较多项目集中在第四季进行终验.
由于公司软件开发及系统集成业务以终验为收入确认时点,因而公司营业收入主要集中在第四季度确认,2015年、2016年和2017年公司第四季度实现的主营业务收入分别占当年主营业务收入的63.
40%、63.
00%及58.
30%,公司营业收入存在较强季节性波动风险.
3、募集资金投资项目的实施风险公司募投项目的实施进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响.
虽然公司对募投项目的必要性及可行性方面经过了严密的论证和探讨,也在技术研发、人才储备、市场拓展方面进行了详细的规划,但仍存在因不可抗力的客观因素或政策环境、技术或市场等发生不利变化,导致项目无法按照预计的进度进行或者未能达到预期收益水平的风险.
4、经营管理风险为不断提高公司产品市场占有率,公司将不断增加分支机构及人员数量,并通过并购手段加大对行业价值链上核心资源的战略布局,这在整体调控、资源整合、产品开发、市场扩展以及内部控制等方面对公司管理层提出了更大挑战.
为此,公司充分考虑设置事业群架构,加强管控,并在财务、人力等管理关键点加强内部控制及跟踪机制,避免管理风险.
5、机器视觉应用拓展风险公司在机器视觉领域尤其在浮法玻璃生产检测领域已取得多项专利与核心技术,但由于浮法玻璃初加工检测市场容量有限,且国内玻璃行业产能过剩,该领域未来市场空间存在较大不确定性.
目前公司正积极向手机屏、平板电脑屏等玻璃深加工领域及其他行业的视觉检测领域进行技术研发与应用拓展,但由于相关领域及行业进入时间较短,同时,需要投入的资源较多,公司机器视觉应用领域拓展存在一定风险.
6、核心人才流失的风险近年来,公司业绩的持续增长和核心技术的不断升级离不开公司各类专业人才的贡献.
公司历来重视核心人才的培养与储备,通过完善核心技术人员的绩效考核与激励制度、塑造富有凝聚力与向心力的企业文化、灵活的岗位设置、改善办公环境等措施来稳固现有核心技术团队,并不断招募各类高端技术与研发人才,但由于公司所处的行业市场竞争不断加剧,行业内对高端专业人才的需求与日俱增,如果公司未来不能提供更具有竞争力的薪酬及良好的职业发展预期,公司仍存在核心技术人员流失的风险.
7、技术泄密或被侵权的风险公司所处的软件及信息技术服务行业属于知识密集型产业,持续的研发投入与技术创新是该领域企业取得持续竞争优势的基础,因而核心技术的保护对于企业未来发展尤为重要.
公司高度重视核心技术的保护,通过建立核心技术保密机制、及时将研发成果申请专利或软件著作权、与知悉核心技术的相关人员签订保密协议等措施,来确保公司核心技术不受侵害.
虽然报告期内公司拥有的专利技术和计算机软件著作权未受到侵权,但未来仍存在由于非法竞争或人员流失等不利因素导致公司技术泄密或知识产权受到侵害的风险.
8、政府机构调整的风险随着2018年党和国家机构改革方案的发布,与公司智慧政务相关的部分政府机构面临调整的局面.
根据以往的经验,政湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文29府机构调整会暂停部分信息化项目的采购工作,对公司部分业务的推广造成一定的不确定性.
本轮政府机构调整总体的思路是理顺公共事务管理思路,避免多头共管的局面,涉及面有限,而公司的智慧政务业务客户群体广泛,公司通过发掘不同层级客户、不同机构的个性化需求,力争避免针对机构调整带来的市场波动.
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文30第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用√不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√是否不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定.
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每10股送红股数(股)0每10股派息数(元)(含税)1.
00每10股转增数(股)7分配预案的股本基数(股)92,945,999现金分红总额(元)(含税)9,294,599.
90可分配利润(元)119,830,978.
30现金分红占利润分配总额的比例100.
00%本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明按照母公司2017年度实现净利润(经审计)的10%提取法定盈余公积,公司2017年度可供股东分配的利润为11,983.
10万元.
以2017年12月31日公司总股本92,945,999股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增7股.
本议案尚需提交股东大会审议.
公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况1、2015年度利润分配方案2016年5月16日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》,公司本次利润分配以派发现金股利的形式进行股利分配,方案具体内容为:按照母公司2015年度实现净利润(经审计)的10%提取法定盈余公积,公司2015年度可供股东分配的利润为5,976.
57万元.
以2015年12月31日公司总股本69,705,999股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.
2元(含税).
2、2016年度利润分配方案2017年4月27日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》,公司本次利润分配以派发现金股利的形式进行股利分配,方案具体内容为:按照母公司2016年度实现净利润(经审计)的10%提取法定盈余公积,公司2016年度可供股东分配的利润为8,521.
91万元.
以2016年12月31日公司总股本69,705,999股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.
8元(含税).
3、2017年度利润分配预案2018年4月19日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》,公司本次利润分配拟以派发现金股利的形式进行股利分配,方案具体内容为:按照母公司2017年度实现净利润(经审计)的10%提取法定盈余公积,公司2017年度可供股东分配的利润为11,983.
10万元.
以2017年12月31日公司总股本92,945,999股为基数,向全体股东湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文31每10股派发现金红利1元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增7股.
本议案尚需提交股东大会审议.
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例2017年9,294,599.
9044,494,787.
9720.
89%2016年5,576,479.
9237,490,815.
7314.
87%2015年8,364,719.
8834,339,305.
5424.
36%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案适用√不适用二、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺费耀平、李杰、李建华、刘星沙、刘应龙股份锁定承诺本人直接或间接持有的科创信息股份,自科创信息股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的科创信息的股份,也不由科创信息回购本人持有的股份.
若本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格(若发生除权、除息事项的,减持价格作相应调整);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,则本人持有的科创信息首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期限自动延长6个月.
若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整.
本人承诺除前述锁定期外,在科创2017年12月05日36个月正常履行中湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文32信息任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有科创信息的股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的科创信息的股份.
若本人在科创信息股票在深圳证券交易所上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的科创信息股份;若本人在科创信息股票在深圳证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间(含第七个月、第十二个月)申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的科创信息股份.
罗昔军、金卓钧、谢石伟股份锁定承诺自科创信息股票上市之日起二十四个月内不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的科创信息的股份,也不由科创信息回购本人直接或间接持有的股份.
本人承诺除前述锁定期外,在科创信息任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有科创信息的股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的科创信息的股份.
若本人在科创信息股票在深圳证券交易所上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的科创信息股份;若本人在科创信息股票在深圳证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间(含第七个月、第十二个月)申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的科创信息股份.
若本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格(若发生除权、除息事项的,减持价格作相应调整);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,则本人持有的科创信息首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期限自动延长6个月.
若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整.
2017年12月05日24个月正常履行中戴志扬股份锁定承诺自科创信息股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前直接或间接持有的科创信息的股份,也不由科创信息回购本人直接或间接持有的股份.
若本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格(若发生除权、除息事项的,减持价格作相应调整);公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价,则本人持有的科创信息首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期限自动延长6个月.
若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整.
本人承诺除前述锁定期外,在科创信息任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有科创信息的股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所直接或间接持有的科创信息的股份.
若本人在科创信息股票在深圳证券交易所上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的科创信息股份;若本人在科创信息股2017年12月05日12个月正常履行中湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文33票在深圳证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间(含第七个月、第十二个月)申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的科创信息股份.
罗建国、魏伟、魏永森、何超、陈安定、谭立球、蔡薇、龚春泉、禹勇平、龙仲、祝明先、李典斌、肖国荣、马中峰、陈尚慧、唐宇光、苏黎虹、李中立、刘顺、张鹏股份锁定承诺自科创信息股票上市之日起二十四个月内不转让或者委托他人管理本公司本次公开发行前持有的科创信息的股份,也不由科创信息回购本公司持有的股份.
2017年12月05日24个月正常履行中湖南中科岳麓创业投资有限公司、长沙金信置业投资有限公司、吕雅莉、谷士文、梁习锋、姚振强、夏明伟、陈松乔、杨建宇、柳子尤、刘慧、潘伟林、王美云、刘新整、黄家林、王股份锁定承诺自科创信息股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人在本次公开发行前持有的科创信息的股份,也不由科创信息回购本人持有的股份.
2017年12月05日12个月正常履行中湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文34斌、宋文功、王玺功、罗丽珺、肖立英、林云、周永强、杨尚真、罗岚、李红波、曾瑶、向雁鸣、陈忠威、柳璞虞、彭富民、伍华力、聂智威、石劲柏、刘昕、文达、史毅、朱建平中南大学资产经营有限公司股份锁定承诺自科创信息股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本公司在本次公开发行前持有的科创信息的股份,也不由科创信息回购本公司持有的股份.
2017年12月05日36个月正常履行中费耀平、李杰、李建华、刘星沙、刘应龙股份减持意向本人拟长期持有公司股票.
如果在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持.
本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等.
本人减持公司股份前,应提前5个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并提前3个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务(本人持有公司股份低于5%以下时除外).
如果本人所持科创信息首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,本人减持价格将不低于科创信息首次公开发行股票的发行价.
2016年06月22日长期正常履行中中南大学资产经营有限公司股份减持意向本公司减持科创信息股份前,应提前15个交易日向科创信息提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并提前15个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务(本公司持有科2016年06月22日长期正常履行中湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文35创信息股份低于5%以下时除外).
锁定期满后,本公司减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求.
费耀平、李杰、李建华、刘星沙、刘应龙、中南资产、中科岳麓、金信置业、吕雅莉避免同业竞争的承诺1、在本承诺函签署之日,本公司/本人及所控制的公司和拥有权益的公司均未生产、开发任何与科创信息产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与科创信息经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资任何与科创信息生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业.
2、自本承诺函签署之日起,本公司/本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不生产、开发任何与科创信息产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与科创信息经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,不参与投资任何与科创信息生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业.
3、自本承诺函签署之日起,如科创信息进一步拓展其产品和业务范围,本公司/本人及所控制的公司和拥有权益的公司将不与科创信息拓展后的产品和业务相竞争;若与科创信息拓展后的产品和业务相竞争,本公司/本人及所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争:(1)停止生产或经营相竞争的产品和业务;(2)将相竞争的业务纳入科创信息经营;(3)向无关联关系的第三方转让该业务.
4、如本承诺函未被遵守,将向科创信息赔偿一切直接或间接损失.
2016年06月22日长期正常履行中公司、共同实际控制人费耀平、李杰、李建华、刘星沙、刘应龙及公司董事及高级管理人员IPO稳定公司股价的承诺公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在深圳证券交易所创业板上市后三年内股价出现连续20个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产,公司将按照稳定股价预案启动稳定股价措施.
2017年12月05日36个月正常履行中公司董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报的承诺1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益.
2、对自身的职务消费行为进行约束.
3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动.
4、由公司董事会或提名与薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩.
5、如公司未来实施股权激励方案,则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩.
2017年12月05日36个月正常履行中费耀平、减少1、截至本承诺出具之日,除已经披露的情形外,本人及所投资2016年长期正常湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文36李杰、李建华、刘星沙、刘应龙和规范关联交易的承诺或控制的其他企业与科创信息不存在其他重大关联交易.
2、本人及本人控制的除科创信息以外的其他企业将尽量避免与科创信息之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护科创信息及中小股东利益.
3、本人保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件及《湖南科创信息技术股份有限公司公司章程》和《湖南科创信息技术股份有限公司关联交易管理制度》等管理制度的规定,决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用科创信息的资金或其他资产,不利用实际控制人的地位谋取不当的利益,不进行有损科创信息及其他股东的关联交易.
如违反上述承诺与科创信息及其控股子公司进行交易,而给科创信息及其控股子公司造成损失,由本人承担赔偿责任.
06月22日履行中费耀平、李杰、李建华、刘星沙、刘应龙避免资金占用的承诺1、本人保证严格遵守法律法规和中国证监会、证券交易所有关规范性文件及科创信息公司章程等管理制度的规定,决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用科创信息的资金或其他资产.
2、如本人违反上述承诺,占用科创信息及其控股子公司的资金或其他资产,而给科创信息及其控股子公司造成损失,由本人承担赔偿责任.
2016年06月22日长期正常履行中股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计不适用湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文37划2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明√适用不适用盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引利润总额2017年01月01日2017年12月31日5,005.
415,228.
31不适用2017年11月14日巨潮资讯网净利润2017年01月01日2017年12月31日4,233.
184,456.
72不适用2017年11月14日巨潮资讯网公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况适用√不适用三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.
四、董事会对最近一期"非标准审计报告"相关情况的说明适用√不适用五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明适用√不适用六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明√适用不适用(1)本公司经董事会会议批准,自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定,采用未来适用法处理.
(2)本公司经董事会会议批准,自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定.
上述两项会计政策变更导致的影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额合并利润表及利润表新增"其他收益"行合并利润表:本期增加其他收益9,720,938.
46元;湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文38项目,采用未来适用法处理利润表:本期增加其他收益9,675,185.
63元.
合并利润表及利润表新增"资产处置收益"行项目,并追溯调整合并利润表:本期增加资产处置收益-7,460.
00元,减少营业外收入0元、减少营业外支出7,460.
00元,上期增加资产处置收益-27,750.
50元,减少营业外收入1,988.
44元、减少营业外支出29,738.
94元;利润表:本期增加资产处置收益-7,460.
00元,减少营业外收入0元、减少营业外支出7,460.
00元,上期增加资产处置收益-27,750.
50元,减少营业外收入1,988.
44元、减少营业外支出29,738.
94元.
(3)本公司经董事会会议批准,自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定,采用未来适用法处理.
该会计政策变更对本公司财务报表数据无影响.
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明√适用不适用1、新设子公司湖南科创信息系统集成有限公司2017年7月3日,公司成立全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司.
该公司注册资本2,000万元;经长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局登记成立;公司统一社会信用代码:91430100MA4LUTCQ5Q;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:费耀平;住所:长沙高新开发区青山路678号生产楼301、401室.
该公司从成立之日起纳入合并.
2、清算子公司湖南威斯理信息科技有限公司经由公司股东决定清算注销,已于2017年6月30日前注销完毕,不再纳入合并.
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)38境内会计师事务所审计服务的连续年限9年境内会计师事务所注册会计师姓名曾春卫、刘智清、冯俭专是否改聘会计师事务所是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况适用√不适用九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况适用√不适用湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文39十、破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
十一、重大诉讼、仲裁事项适用√不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
十二、处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况适用√不适用十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况.
十五、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易√适用不适用关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引费耀平法定代表人、董事长、共同实际控制人担保费耀平为公司提供保证担保无偿担保10,000100.
00%10,000否无中南大学中南大学持有购销系统集成、信息市场定价149.
58149.
58100.
00%2,000否转账结算149.
58湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文40公司股东中南大学资产经营有限公司100%的股权技术服务合计----10,149.
58--12,000大额销货退回的详细情况不适用按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)1、公司预计2017年度与中南大学交易金额不超过2,000万元,2017年度,公司与中南大学实际交易金额为149.
58万元.
2、公司预计2017年度费耀平先生为公司提供担保额度不超过1亿,2017年度,费耀平先生实际为公司提供担保额度为1亿.
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)不适用2、资产或股权收购、出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易.
3、共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、关联债权债务往来√适用不适用是否存在非经营性关联债权债务往来是√否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来.
5、其他重大关联交易适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文41十六、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况适用√不适用公司报告期不存在托管情况.
(2)承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
(3)租赁情况√适用不适用租赁情况说明一、公司租赁其他公司或个人资产情况报告期内,公司共租赁8处房产,具体租赁情况如下:二、其他公司租赁公司资产情况报告期内,共有3家公司租赁公司房产,具体情况如下:序号承租方出租方承租时间坐落1科创信息北京分公司北京万开酒店管理有限公司2015.
02.
05-2020.
02.
04北京市丰台区万丰路万开中心B座1层B1-26-C单元2科创鑫源北京万开酒店管理有限公司2015.
02.
05-2020.
02.
04北京市丰台区万丰路万开中心B座1层B1-26-A单元3科创信息云南分公司齐正付2016.
4.
1-2018.
3.
30南屏步行街世纪广场B2幢7层D-7DE-7E号4永兴科创张二红2016.
8.
8-2017.
8.
72017.
8.
8-2018.
8.
7永兴县大桥路丽江兴城A栋401房5科创信息桂林分公司桂林科技企业发展中心2016.
8.
1-2017.
12.
31桂林市空明西路新建区五号小区(13-1号)创业大厦B座407房6科创信息郑州分公司赵新兴2016.
9.
28-2019.
9.
30郑州市郑东新区升龙广场1号楼1单元805室7湖南科创信息技术股份有限公司武汉分公司陈荣庆2016.
4.
1-2017.
3.
312017.
4.
1-2018.
3.
31楚天都市花园C座16楼D室8湖南科创信息技术股份有限公司广州分公司广州市汇诚物业管理有限公司2016.
5.
16-2017.
5.
152017.
5.
16-2018.
5.
15广州市天河区东圃大马路天力街11号427室序号承租方出租方承租时间坐落1中合慧景(长沙)规划设计院有限公司湖南科创信息技术股份有限公司2014.
06.
01-2019.
05.
31长沙市芙蓉南路368号BOBO天下城第1号栋CTA财富中心29楼南面湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文42为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目适用√不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目.
2、重大担保适用√不适用公司报告期不存在担保情况.
3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况适用√不适用公司报告期不存在委托理财.
(2)委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
4、其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
十七、社会责任情况1、履行社会责任情况(1)股东和债权人权益保护2湖南知韩教育咨询有限公司、长沙机床厂技工学校湖南科创信息技术股份有限公司2016.
6.
12-2019.
6.
11长沙市岳麓区青山路678号3长沙本信信用服务有限公司湖南科创信息技术股份有限公司2017.
2.
17-2020.
2.
16长沙市芙蓉南路368号BOBO天下城第1号栋CTA财富中心29楼北面29002、29003、29004房屋湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文43公司建立了全面的投资者权益保护机制:公司制度中明确规定了投资者应当享有的各项权利;设置了监事会、审计委员会、独立董事及董事会秘书等机构、人员,执行、监督执行各项投资者权益保护机制;形成了涵盖保障投资者收益分配权、维护投资者知情权、保证投资者决策参与权、监督规范控股股东、董事、监事、高级管理人员行为等方面的长效投资者权益保护机制体系.
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的有关规定,依法召开股东大会;严格按照相关法律法规认真履行了信息披露义务,确保公开披露的信息真实、准确、完整、及时.
同时,通过投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,使投资者能深入了解公司.
报告期内,公司无任何形式的对外担保事项,公司不存在大股东及关联方占用公司资金的情形,亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用等情形.
(2)职工权益保护公司始终坚持"以人为本"的核心价值观,致力于培养员工的认同感和归属感,实现员工与企业共同成长.
公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,与员工签订劳动合同,并严格执行用工规定和社会保障制度,尊重员工,为员工提供健康、安全、舒适的工作环境,保障员工合法权益.
同时,公司不断完善福利政策,关怀员工,努力为员工营造优良的技术创新环境,使员工能更好地实现自身价值.
2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划.
3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否不适用十八、其他重大事项的说明适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项.
十九、公司子公司重大事项适用√不适用湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文44第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份69,705,999100.
00%69,705,99975.
00%2、国有法人持股6,979,12710.
01%6,979,1277.
51%3、其他内资持股62,726,87289.
99%62,726,87267.
49%其中:境内法人持股7,574,66610.
87%7,574,6668.
15%境内自然人持股55,152,20679.
12%55,152,20659.
34%4、外资持股00.
00%00.
00%二、无限售条件股份23,240,00023,240,00023,240,00025.
00%1、人民币普通股23,240,00023,240,00023,240,00025.
00%三、股份总数69,705,999100.
00%23,240,00023,240,00092,945,999100.
00%股份变动的原因√适用不适用公司首次公开发行人民币普通股(A股)23,240,000股于2017年12月5日在深圳证券交易所挂牌上市,本次发行后公司股份数由69,705,999股增加至92,945,999股.
股份变动的批准情况√适用不适用1、2017年11月10日,经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2044号)核准,同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)23,240,000股.
2、2017年12月1日,经深圳证券交易所《关于湖南科创信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2017]789号)批准,同意公司首次公开发行的人民币普通股(A股)23,240,000股自2017年12月5日起在深交所上市湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文45交易.
股份变动的过户情况√适用不适用公司首次公开发行的23,240,000股及本次公开发行前的69,705,999股,总股本合计92,945,999股已于2017年11月30日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股份登记手续.
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用不适用报告期内,由于公司首次公开发行普通股A股并在深圳证券交易所挂牌上市,公司股本由期初的69,705,999股变更为期末的92,945,999股,对基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定摊薄作用.
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用2、限售股份变动情况适用√不适用二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况√适用不适用股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类人民币普通股(A股)2017年11月23日8.
3623,240,0002017年12月05日23,240,000报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2044号文《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交易所深证上[2017]789号文同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)23,240,000股,发行价格为8.
36元,并于2017年12月5日在深圳证券交易所创业板挂牌上市.
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明√适用不适用本次发行后,公司总股本由69,705,999股增加至92,945,999股,其中限售股69,705,999股,非限售股23,240,000股.
募集资金总额为人民币194,286,400.
00元,扣除本次发行费用人民币31,633,500.
00元(不含发行费用的可抵扣增值税进项税额1,898,024.
00元),募集资金净额为人民币162,652,900.
00元,其中增加股本人民币23,240,000.
00元,增加资本公积人民币139,412,900.
00元.
3、现存的内部职工股情况适用√不适用湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文46三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数38,084年度报告披露日前上一月末普通股股东总数15,999报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量费耀平境内自然人8.
80%8,181,88508,181,8850李杰境内自然人8.
67%8,062,93308,062,9330李建华境内自然人7.
80%7,249,51607,249,5160中南大学资产经营有限公司国有法人7.
51%6,979,12706,979,1270刘星沙境内自然人7.
38%6,861,39806,861,3980刘应龙境内自然人4.
68%4,345,49704,345,4970湖南中科岳麓创业投资有限公司境内非国有法人4.
07%3,787,33303,787,3330长沙金信置业投资有限公司境内非国有法人4.
07%3,787,33303,787,3330吕雅莉境内自然人3.
93%3,657,33303,657,3330陈尚慧境内自然人1.
11%1,036,17401,036,1740战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)不适用上述股东关联关系或一致行动的说明费耀平、李杰、李建华、刘星沙和刘应龙五位股东为共同实际控制人及一致行动人前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量魏巍723,800人民币普通股723,800湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文47李东璘546,100人民币普通股546,100毛幼聪524,600人民币普通股524,600魏娟意517,900人民币普通股517,900周平英219,439人民币普通股219,439陈碧雯196,489人民币普通股196,489董侥珍145,887人民币普通股145,887沈锐进119,900人民币普通股119,900范祖康111,100人民币普通股111,100许喆78,500人民币普通股78,500前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权费耀平中国否李杰中国否李建华中国否刘应龙中国否刘星沙中国否主要职业及职务费耀平任公司董事长,李杰任公司董事兼总经理,李建华任公司董事兼副总经理,刘应龙任公司董事兼副总经理,刘星沙任公司副总经理报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况不适用控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
3、公司实际控制人情况实际控制人性质:境内自然人湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文48实际控制人类型:自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权费耀平中国否李杰中国否李建华中国否刘应龙中国否刘星沙中国否主要职业及职务费耀平任公司董事长,李杰任公司董事兼总经理,李建华任公司董事兼副总经理,刘应龙任公司董事兼副总经理,刘星沙任公司副总经理过去10年曾控股的境内外上市公司情况不适用实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用√不适用4、其他持股在10%以上的法人股东适用√不适用5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况适用√不适用湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文49第七节优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文50第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)费耀平董事长现任男582007年07月20日2019年05月15日8,181,8850008,181,885李杰董事、总经理现任男532007年07月20日2019年05月15日8,062,9330008,062,933李建华董事、副总经理现任男542007年07月20日2019年05月15日7,249,5160007,249,516刘应龙董事、副总经理现任男602007年07月20日2019年05月15日4,345,4970004,345,497胡奕董事现任女432016年05月16日2019年05月15日王聪董事离任男382013年06月28日2018年04月18日刘定华独立董事现任男732016年05月16日2019年05月15日李新首独立董事现任男462013年06月28日2019年05月15日饶卫雄独立董事现任男432016年05月16日2019年05月15日谢石伟监事会主席、营销管理部经理现任男412016年05月16日2019年05月15日197,500000197,500陈佶骏监事现任男282016年05月16日2019年05月15日戴志扬监事现任男462009年11月13日2019年05月15日130,000000130,000湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文51钟莲职工代表监事、人力资源部主管现任女412009年11月13日2019年05月15日李志峰职工代表监事、电子政务事业部副经理现任男392009年11月13日2019年05月15日刘星沙副总经理离任女612007年07月20日2018年04月18日6,861,3980006,861,398罗昔军副总经理现任男462009年11月13日2019年05月15日792,290000792,290金卓钧财务总监、董事会秘书现任女432010年07月15日2019年05月15日156,000000156,000合计35,977,01900035,977,019二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用√不适用三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责(一)董事会成员1、费耀平先生,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.
曾任长沙铁道学院信息技术研究中心主任、副教授、教授,长沙铁道学院科技实业公司法定代表人、总经理,科创有限董事长.
2007年7月起至今任本公司董事长,现兼任科创鑫源董事长、永兴科创执行董事及科创集成执行董事.
2、李杰先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.
曾任长沙铁道学院信息技术研究中心助教、讲师、副教授、教授,长沙铁道学院科技实业公司副总经理,科创有限董事、总经理.
2007年7月起至今任本公司董事兼总经理.
3、李建华先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.
曾任长沙铁道学院计算机中心助教、讲师、教授,湖南新兴电脑有限公司部门经理、总工程师,长沙铁道学院科技实业公司副总经理,长沙铁道学院信息中心副教授,科创有限董事、副总经理.
2007年7月起至今任本公司董事兼副总经理.
4、刘应龙先生,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.
曾任长沙铁道学院计算机中心助工、讲师、副教授,科创有限董事、副总经理.
2007年7月起至今任本公司董事兼副总经理.
5、胡奕女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.
曾任中南大学湘雅医学院医学信息系讲师,中南大学专利中心主管.
现任公司董事,中南资产投资部部长兼董事,湖南南方博云新材料股份有限公司监事.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文526、刘定华先生,1944年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,湖南大学教授,研究生导师.
曾任湖南财经学院副教授、教授、法律系主任,湖南大学法学院院长.
现任公司独立董事,盐津铺子食品股份有限公司独立董事,深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事,湖南省法学教育研究会会长,湖南大学法学院教授.
7、李新首先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册资产评估师.
曾任湖南利安达会计师事务所,利安达会计师事务所湖南分所执行所长.
现任公司独立董事,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长,中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司湖南分公司负责人,湖南智瑞投资管理咨询有限公司董事长,湖南智瑞项目管理有限公司监事,湖南利安达招标咨询有限公司董事,湖南广信科技股份有限公司、湖南五新隧道智能装备股份有限公司以及中惠旅智慧景区管理股份有限公司独立董事.
8、饶卫雄先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,同济大学教授,博士生导师.
曾任香港科技大学计算机科学与工程系博士后研究员,芬兰赫尔辛基大学计算机科学系博士后研究员,英国剑桥大学计算机实验室副研究员.
现任公司独立董事、同济大学软件学院教授、博士生导师.
(二)监事会成员1、谢石伟先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
曾任湖南远景信息股份有限公司部门经理.
2000年7月起在科创有限工作,历任系统集成中心副主任、云南分公司副总经理、市场战略部经理、产品营销事业部经理,现任公司监事会主席、营销管理部经理.
2、陈佶骏先生,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
曾任湖南锦鑫房地产评估有限公司评估师.
现任本公司监事,长沙金盛典当有限责任公司业务副总经理.
3、戴志扬先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经营师,曾任厦门怡通贸易公司副总,厦门松达进出口公司财务经理,厦门上野人造花有限公司财务经理,厦门鑫鼎盛证劵咨询公司投资银行部经理,厦门文德投资管理公司投融资总监.
现任本公司监事,厦门德宏富厚股权投资管理有限公司执行董事、总经理,厦门东方汇富股权投资管理合伙企业(有限合伙)董事长,厦门东方汇富股权投资合伙企业(有限合伙)总裁,厦门尚宇环保股份有限公司董事,深圳前海希卓威尔科技有限公司董事.
4、钟莲女士,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,人力资源管理师.
曾任长沙吉联软件开发有限公司办公室文员.
2001年12月起在科创有限工作,历任办事员、办公室主管.
现任本公司监事、公司人力资源部主管.
5、李志峰先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,系统集成项目管理工程师.
曾任湖南邵东县自来水公司中化室负责人、北京联信永益湖南办事处高级工程师、长沙申铁公司软件部负责人.
2007年起在公司工作,历任软件部项目经理、产品经理、电子政务部副经理、电子政务事业部副经理.
现任本公司监事、电子政务事业部副经理.
(三)高级管理人员1、李杰先生,见(一)董事会成员简介.
2、李建华先生,见(一)董事会成员简介.
3、刘应龙先生,见(一)董事会成员简介.
4、罗昔军先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师.
曾任长沙铁道学院信息技术中心助教、工程师,长沙科创有限软件研发中心工程师、项目经理、技术总监,运营商软件部经理兼技术总监,电子政务软件部经理;2007年8月起任公司副总经理.
现任公司副总经理兼任科创集成经理.
5、金卓钧女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.
曾任湘火炬汽车集团股份有限公司证券事务代表,潍柴动力股份有限公司证券事务代表,坤和建设集团股份有限公司证券事务代表.
2010年1月起在科创信息工作,现任本公司财务总监、董事会秘书.
在股东单位任职情况√适用不适用任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴胡奕中南大学资产经营有限公司投资部部长2012年01月01日是湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文53胡奕中南大学资产经营有限公司董事2016年09月27日2019年09月26日是在其他单位任职情况√适用不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴费耀平科创鑫源董事长2014年04月25日否费耀平永兴科创执行董事2016年08月09日否费耀平科创集成执行董事2017年07月03日否胡奕湖南南方博云新材料股份有限公司监事2015年01月01日否李新首中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司湖南分公司负责人2011年02月01日否李新首湖南广信科技股份有限公司独立董事2015年06月01日2018年05月31日是李新首湖南智瑞投资管理咨询有限公司董事长2011年07月01日否李新首湖南智瑞项目管理有限公司监事2013年02月01日否李新首湖南利安达招标咨询有限公司董事2003年05月01日否李新首中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长2016年12月01日是李新首湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事2016年12月01日2019年11月30日是李新首中惠旅智慧景区管理股份有限公司独立董事2017年07月01日2020年06月30日是刘定华湖南大学法学院教授2017年01月01日2018年12月31日是刘定华湖南省法学教育研究会会长2017年01月01日2020年12月31日否刘定华盐津铺子食品股份有限公司独立董事2017年08月18日2020年08月17日是刘定华深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事2017年08月01日2020年08月01日是饶卫雄同济大学教授、博士生导师2014年07月01日是陈佶骏长沙金盛典当有限责任公司业务副总经理2014年02月01日是戴志扬深圳前海希卓威尔科技有限公司董事2016年02月12日2020年02月11日否戴志扬厦门尚宇环保股份有限公司董事2011年05月25日2018年05月24日是戴志扬厦门德宏富厚股权投资管理有限公司执行董事兼总经理2016年10月08日2020年10月07日否湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文54戴志扬厦门东方汇富股权投资管理合伙企业(有限合伙)董事长2010年09月25日2018年09月24日是戴志扬厦门东方汇富股权投资合伙企业(有限合伙)总裁2010年09月25日2018年09月24日否罗昔军科创集成经理2017年07月03日否公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况适用√不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,制定董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案,由股东大会审批.
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:除独立董事、外部董事、外部监事外,公司董事、监事、高级管理人员的薪酬是由基本年薪+绩效年薪+目标责任考核激励构成.
基本年薪是每月固定发放,绩效年薪是根据年终绩效评定情况一次性发放,目标责任考核激励是根据公司整体效益,对达成或超过年度业绩目标的人员进行额外的激励.
3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:报告期内,公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬合计252.
3万元.
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬费耀平董事长男58现任29.
07否李杰董事、总经理男53现任27.
87否李建华董事、副总经理男54现任27.
87否刘应龙董事、副总经理男60现任27.
87否胡奕董事女43现任0否王聪董事男38现任0否刘定华独立董事男73现任5.
95否李新首独立董事男46现任5.
95否饶卫雄独立董事男43现任5.
95否谢石伟监事会主席、营销管理部经理男41现任24.
19否陈佶骏监事男28现任0否戴志扬监事男46现任0否钟莲职工代表监事、人力资源部主管女41现任9.
11否李志峰职工代表监事、电子政务事业部副经理男39现任19.
03否湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文55刘星沙副总经理女61现任23.
74否罗昔军副总经理男46现任24.
87否金卓钧财务总监、董事会秘书女43现任20.
83否合计252.
3--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量(人)777主要子公司在职员工的数量(人)110在职员工的数量合计(人)887当期领取薪酬员工总人数(人)887母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员595销售人员65技术人员190财务人员17行政人员20合计887教育程度教育程度类别数量(人)博士3硕士及以上47本科502大专专科312中专及以下23合计8872、薪酬政策公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,与员工签订劳动合同,并严格执行相应的劳动用工规定和社会保障制度,为公司员工缴纳社会保险和住房公积金.
公司薪酬政策始终坚持与岗位价值相匹配的基本原则,湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文56从工作态度、工作能力和工作业绩三个方面进行绩效考核,以考核的不同岗位相应等级确定对应的薪酬水平.
通过考核,奖勤罚懒,优胜劣汰,充分调动员工积极性和创造性,增强事业心和责任感,使公司综合实力不断发展壮大.
3、培训计划报告期初,公司根据战略发展需要及员工职业发展需要,通过收集的各部门培训需求及调查,分析并汇总形成年度培训计划.
公司通过组织培训以此提高员工的工作技能、知识层次和综合素质,从整体上优化公司人才结构.
报告期内,公司各部门严格执行公司制定的培训计划,积极营造培训氛围,有效提升了员工的业务能力、岗位技能和综合素质.
培训对全体员工知识与技能的更新和提高、创造力与创新精神的发掘和培养、行为准则与责任意识的规范和强化发挥着重要作用.
4、劳务外包情况适用√不适用湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文57第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内,公司加强法人治理建设,不断完善公司治理制度,加强董事会成员自身的学习和进步,及时披露信息,公平对待投资者,公司规范运作水平不断提高.
公司"三会一层"科学分工、权责分明、相互制衡,均能按各自职责行使权力.
"三会"会议的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定.
截止报告期末,公司治理的实际状况符合相关法律法规及深圳证券交易所创业板、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求.
1、关于股东与股东大会公司严格遵守法律法规,规范召集、召开股东大会.
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等法规的规定.
报告期内,公司公平对待每一位股东,保证股东在股东大会上有充分的发言权,确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使股东的权利.
2、关于公司与控股股东公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上实行"五分开",独立于控股股东.
公司董事会、监事会和内部机构独立运作.
公司独立行使经营管理职权,与控股股东完全分开,不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,亦不存在控股股东占用公司资金的情况.
3、关于董事与董事会公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求.
公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作,以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会,及时熟悉有关法律法规,为公司的规范运作奠定了基础.
公司董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会和战略委员会三个专门委员会,报告期内,各委员会认真履行职责,充分发挥了专门委员会的作用.
4、关于监事与监事会公司监事会的人数及构成符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定.
公司监事能够按照要求,认真履行相应的职责,积极参加有关培训,对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督,对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等事项进行了有效监督.
5、关于信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定履行信息披露职责,指定董事会秘书为公司信息披露负责人,负责公司信息披露日常事务.
报告期内,公司按照相关要求在中国证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露了公司信息,保证了信息披露的质量.
6、关于投资者关系管理公司按照相关法律法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》的要求,指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,负责投资者关系的管理工作.
公司通过电话、电子邮箱、互动平台等多种渠道与投资者交流沟通,促进投资者对公司的了解和认同,确保所有股东有公平获得信息的机会,保障了投资者的知情权.
7、关于绩效评价和激励约束机制公司建立了较完善的董事、高级管理人员绩效考评体系和激励约束机制,董事会提名与薪酬委员会负责公司董事、高级管理人员的绩效考核.
公司目前的绩效考评和激励约束机制能有效的发挥作用,符合公司发展状况.
8、关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,通过加强与各方的沟通与交流,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文58公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异是√否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异.
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况(一)业务独立情况公司拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系,业务独立于共同实际控制人及其控制的其他企业,与共同实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易.
公司共同实际控制人及持有公司5%以上股份的股东已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺不从事与公司形成竞争关系的相关业务.
(二)人员独立情况公司与全体在册职工分别签订了劳动合同,员工的劳动、人事、工资关系完全与关联方独立;公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生;公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在共同实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在共同实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在共同实际控制人及其控制的其他企业中兼职.
(三)资产完整情况公司具备与经营有关的业务体系及主要相关资产,合法拥有主要软、硬件设备以及商标、专利、非专利技术等的所有权或者使用权,具有独立的采购、制作和销售系统,目前不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况,不存在关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形.
(四)机构独立情况公司建立了健全的法人治理结构,设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构,同时建立了独立完整的内部组织机构,各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作.
公司独立行使经营管理职权,与控股股东及其控制的其他企业完全分开,不存在合署办公、机构混同的情况.
(五)财务独立情况公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司未与共同实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户;公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税.
三、同业竞争情况适用√不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2016年年度股东大会年度股东大会100.
00%2017年04月27日上市前未公开披露2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用√不适用湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文59五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数李新首33000否1刘定华33000否1饶卫雄33000否12、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议.
3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内,独立董事提出的积极合理的建议均被公司采纳.
公司独立董事勤勉尽责,严格按照《公司法》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的要求履行职责,按期出席董事会和股东大会,会议期间认真审议各项议案并提出了合理的建议,为完善公司监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用.
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会下设审计委员会、战略委员会和提名与薪酬委员会三个专门委员会,各委员会分别由3人组成,委员会人数及人员构成符合法律法规及公司章程的要求.
报告期内,各委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定,认真履行职责,对公司年度财务决算报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议并同意提交董事会审议;利用自身的专业优势,积极参与公司未来战略、内控等事项的研讨并提出建议,充分发挥了专门委员会的作用,有利于公司持续、稳定的发展.
七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险是√否公司监事会对报告期内的监督事项无异议.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文60八、高级管理人员的考评及激励情况公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,公司高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制,依据其所处岗位的工作范围、职责及绩效考核结果来确定.
公司董事会下设的提名与薪酬委员会根据高级管理人员的年终述职、工作能力、履职能力、目标完成情况等,同时结合公司年度实际经营情况,对高级管理人员进行年终绩效考核评定,最终制定相应的薪酬方案并报董事会批准.
九、内部控制评价报告1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况是√否2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2018年04月23日内部控制评价报告全文披露索引详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网披露的湖南科创信息技术股份有限公司《2017年度内部控制自我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.
00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.
00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准1、重大缺陷的认定标准:(1)控制环境无效;(2)公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;(3)当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;(4)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;(5)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正;(6)审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效.
2、重要缺陷的认定标准:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、1、重大缺陷:(1)公司经营活动严重违反国家法律法规;(2)缺乏民主决策程序、决策程序不科学,出现重大失误,给公司造成重大财产损失;(3)公司存在重大资产被私人占用的行为;(4)公司存在遭受证监会重大处罚事件或证券交易所警告的情况;(5)公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件;(6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效.
2、重要缺陷:(1)公司存在大额资产运用失效的行为;(2)公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况;(3)重要业务制度控制或系统存在缺陷;(4)公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件;(5)公司管理层存在重要越权行为.
3、一般缺陷的判断标准是指:除上湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文61完整的目标.
3、一般缺陷的认定标准:是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷述重大、重要缺陷外的其他控制缺陷.
定量标准1、重大缺陷:利润总额的5%≤潜在错报;资产总额的2%≤潜在错报.
2、重要缺陷:利润总额的3%≤潜在错报<利润总额5%;资产总额的1%≤潜在错报<资产总额的2%.
3、一般缺陷:潜在错报<利润总额的3%;潜在错报<资产总额的1%.
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行财务报告重大缺陷数量(个)0非财务报告重大缺陷数量(个)0财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)0十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告中的审议意见段我们认为,科创信息按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制.
内控鉴证报告披露情况披露内部控制鉴证报告全文披露日期2018年04月23日内部控制鉴证报告全文披露索引详见公司于2018年4月23日在巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)披露的《内部控制鉴证报告》.
内控鉴证报告意见类型标准无保留非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告是√否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是否湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文62第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文63第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2018年04月19日审计机构名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号天职业字[2018]7029号注册会计师姓名曾春卫、刘智清、冯俭专审计报告正文天职业字[2018]7029号湖南科创信息技术股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息")财务报表,包括2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2017年度合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科创信息2017年12月31日的合并财务状况及财务状况,2017年度的合并经营成果和合并现金流量以及经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于科创信息,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项.
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文64审计报告(续)天职业字[2018]7029号关键审计事项该事项在审计中是如何应对的收入确认公司收入类型主要为系统集成收入、软件开发收入及IT运维收入.
2017年度,公司营业收入为307,423,525.
28元,其中系统集成收入与软件开发收入金额分别为111,956,777.
27元和175,240,006.
47元,占营业收入的比例分别为36.
42%和57.
00%.
对于系统集成与软件开发收入的确认,公司将软件及其配套产品交付客户或系统集成安装完成,并取得客户的最终验收单或终验报告后确认相应收入的实现.
系统集成及软件开发收入销售额及占比较大,存在不满足收入确认条件下提前确认收入的错报风险.
故我们将系统集成及软件开发收入的确认作为关键审计事项.
相关信息参见财务报表附注"三、(二十)收入确认的核算"及"六、28、营业收入、营业成本".
针对系统集成及软件开发收入确认,我们主要实施了以下审计程序:(1)了解、评价收入确认相关的内部控制,并测试了关键控制执行的有效性;(2)通过对管理层访谈了解收入确认政策,检查主要客户合同相关条款,并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当,复核相关会计政策是否一贯地运用;(3)执行了实质性分析程序,如收入增长变动分析、与同行业比较分析、毛利率及应收账款周转率分析等;(4)采取抽样方式,检查与收入确认相关的支持性文件,包括最终验收单或终验报告、合同等;核对所选样本收入金额与项目合同金额是否匹配、验收日期与收入确认期间是否一致;(5)针对资产负债表日前后确认的销售收入,抽样检查至终验报告等支持性文件,以检查是否存在提前确认收入的情况;(6)结合应收账款审计,对收入信息进行询证,包括合同名称、合同金额、开票金额、回款金额以及合同执行情况等;(7)检查了公司新增客户和销售变动较大的客户及其关联方的工商信息,以评估是否存在未识别潜在的关联方关系和交易.
应收账款坏账准备计提的充分性公司应收账款期末净额为106,812,607.
61元,占期末资产总额的17.
61%,较期初增长38.
12%.
我们关注应收账账款坏账准备计提的充分性,主要为应收账款期末金额较大,坏账准备的计提对财务报表影响较大且需要管理层做出判断与估计.
故我们将应收账款坏账准备计提的充分性作为关键审计事项.
相关信息参见财务报表附注"三、(八)金融工具"及"六、3、应收账款".
针对此关键审计事项,我们主要实施了以下审计程序:(1)对应收账款坏账准备计提的内控进行了解、评价及测试;(2)分析应收账款坏账准备会计政策的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等,复核相关会计政策是否一贯地运用;(3)对单项金额重大的应收款项,选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据,包括客户信用记录及期后实际还款情况,并复核其合理性;(4)对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款,分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性,并选取样本对账龄准确性进行测试;(5)通过国家企业信用信息公示系统,抽样查阅客户工商信息,关注是否存在偿债能力不足的迹象.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文65审计报告(续)天职业字[2018]7028号四、其他信息科创信息管理层(以下简称"管理层")对其他信息负责.
其他信息包括科创信息2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估科创信息的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择.
治理层负责监督科创信息的财务报告过程.
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对科创信息持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致科创信息不能持续经营.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文66审计报告(续)天职业字[2018]7028号(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(6)就科创信息实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用).
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项.
我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项.
[此页无正文]中国·北京二一八年四月十九日中国注册会计师:(项目合伙人)曾春卫中国注册会计师:刘智清中国注册会计师:冯俭专湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文67二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:湖南科创信息技术股份有限公司2017年12月31日单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金316,170,312.
69114,774,838.
34结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据1,964,488.
04750,000.
00应收账款106,812,607.
6177,331,812.
34预付款项3,863,588.
723,785,226.
45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款12,193,218.
508,600,652.
00买入返售金融资产存货67,578,474.
6461,284,269.
34持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产9,209.
891,846.
77流动资产合计508,591,900.
09266,528,645.
24非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文68长期应收款7,860,000.
00长期股权投资投资性房地产7,198,662.
087,413,090.
34固定资产65,244,454.
6769,395,712.
05在建工程1,315,641.
331,315,641.
33工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产13,309,652.
2911,673,403.
88开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,913,261.
202,261,377.
41其他非流动资产非流动资产合计97,841,671.
5792,059,225.
01资产总计606,433,571.
66358,587,870.
25流动负债:短期借款70,000,000.
0038,900,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据13,158,636.
001,300,950.
00应付账款37,898,597.
3329,389,113.
45预收款项37,298,630.
4056,804,527.
65卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬17,161,121.
8815,126,185.
52应交税费12,097,700.
1413,430,977.
53应付利息应付股利湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文69其他应付款8,783,455.
424,286,844.
69应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计196,398,141.
17159,238,598.
84非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债7,452,670.
616,350,134.
89递延收益15,000,000.
0015,000,000.
00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计22,452,670.
6121,350,134.
89负债合计218,850,811.
78180,588,733.
73所有者权益:股本92,945,999.
0069,705,999.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积146,839,528.
807,426,628.
80减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积19,269,620.
8414,963,210.
06一般风险准备湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文70未分配利润119,830,978.
3085,219,081.
03归属于母公司所有者权益合计378,886,126.
94177,314,918.
89少数股东权益8,696,632.
94684,217.
63所有者权益合计387,582,759.
88177,999,136.
52负债和所有者权益总计606,433,571.
66358,587,870.
25法定代表人:费耀平主管会计工作负责人:金卓钧会计机构负责人:龙仲2、母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金308,800,080.
61111,681,565.
64以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据1,964,488.
04750,000.
00应收账款106,404,070.
7076,707,714.
73预付款项3,863,588.
723,785,226.
45应收利息应收股利其他应收款13,889,816.
6110,143,728.
41存货65,725,202.
3960,861,702.
25持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,846.
77流动资产合计500,647,247.
07263,931,784.
25非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资13,080,000.
003,658,400.
00投资性房地产7,198,662.
087,413,090.
34固定资产65,197,788.
5769,325,119.
49在建工程1,315,641.
331,315,641.
33湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文71工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产13,309,652.
2911,673,403.
88开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,971,469.
842,283,998.
16其他非流动资产非流动资产合计103,073,214.
1195,669,653.
20资产总计603,720,461.
18359,601,437.
45流动负债:短期借款70,000,000.
0038,900,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据13,158,636.
001,300,950.
00应付账款37,446,448.
6131,412,547.
62预收款项46,051,511.
8456,527,625.
76应付职工薪酬15,114,156.
2314,161,455.
37应交税费11,872,630.
4813,060,118.
98应付利息应付股利其他应付款8,760,059.
124,246,656.
85持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计202,403,442.
28159,609,354.
58非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文72长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债7,213,481.
356,029,073.
16递延收益15,000,000.
0015,000,000.
00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计22,213,481.
3521,029,073.
16负债合计224,616,923.
63180,638,427.
74所有者权益:股本92,945,999.
0069,705,999.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积146,839,528.
807,426,628.
80减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积19,269,620.
8414,963,210.
06未分配利润120,048,388.
9186,867,171.
85所有者权益合计379,103,537.
55178,963,009.
71负债和所有者权益总计603,720,461.
18359,601,437.
453、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入307,423,525.
28271,433,199.
11其中:营业收入307,423,525.
28271,433,199.
11利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本268,630,816.
30237,462,418.
64其中:营业成本187,706,439.
81162,003,848.
23利息支出湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文73手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,523,028.
352,250,683.
49销售费用20,432,647.
1820,578,242.
38管理费用51,075,121.
2848,988,283.
09财务费用2,558,774.
291,633,022.
98资产减值损失4,334,805.
392,008,338.
47加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)700,251.
44其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-7,460.
00-27,750.
50其他收益9,720,938.
46三、营业利润(亏损以"-"号填列)48,506,187.
4434,643,281.
41加:营业外收入3,837,757.
489,171,947.
86减:营业外支出60,814.
352,713.
21四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)52,283,130.
5743,812,516.
06减:所得税费用7,715,927.
295,913,294.
03五、净利润(净亏损以"-"号填列)44,567,203.
2837,899,222.
03(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)44,567,203.
2837,899,222.
03(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)归属于母公司所有者的净利润44,494,787.
9737,490,815.
73少数股东损益72,415.
31408,406.
30湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文74六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额44,567,203.
2837,899,222.
03归属于母公司所有者的综合收益总额44,494,787.
9737,490,815.
73归属于少数股东的综合收益总额72,415.
31408,406.
30八、每股收益:(一)基本每股收益0.
6200.
540(二)稀释每股收益0.
6200.
540法定代表人:费耀平主管会计工作负责人:金卓钧会计机构负责人:龙仲湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文754、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入299,301,234.
72263,269,747.
05减:营业成本183,447,421.
91158,019,172.
30税金及附加2,384,787.
482,109,720.
87销售费用19,099,240.
2819,235,991.
57管理费用48,460,794.
1846,599,208.
74财务费用2,555,185.
951,627,727.
67资产减值损失4,546,951.
40685,013.
95加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)-1,494,258.
11-1,098,838.
14其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(损失以"-"号填列)-7,460.
00-27,750.
50其他收益9,675,185.
63二、营业利润(亏损以"-"号填列)46,980,321.
0433,866,323.
31加:营业外收入3,824,940.
478,989,189.
34减:营业外支出60,814.
351,942.
99三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)50,744,447.
1642,853,569.
66减:所得税费用7,680,339.
406,126,254.
42四、净利润(净亏损以"-"号填列)43,064,107.
7636,727,315.
24(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)43,064,107.
7636,727,315.
24(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文76划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额43,064,107.
7636,727,315.
24七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金275,350,430.
62258,099,649.
08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文77保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还4,394,075.
035,549,325.
03收到其他与经营活动有关的现金6,247,039.
618,602,391.
17经营活动现金流入小计285,991,545.
26272,251,365.
28购买商品、接受劳务支付的现金124,067,680.
48147,248,534.
53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金91,692,342.
4979,752,403.
76支付的各项税费22,205,952.
2817,957,842.
73支付其他与经营活动有关的现金40,563,493.
3226,340,927.
40经营活动现金流出小计278,529,468.
57271,299,708.
42经营活动产生的现金流量净额7,462,076.
69951,656.
86二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金36,690.
41处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额182,606.
45收到其他与投资活动有关的现金6,000,000.
00湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文78投资活动现金流入小计6,219,296.
86购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,158,357.
175,933,935.
06投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,219,919.
01支付其他与投资活动有关的现金6,000,000.
00投资活动现金流出小计11,158,357.
1714,153,854.
07投资活动产生的现金流量净额-11,158,357.
17-7,934,557.
21三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金180,528,300.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,940,000.
00取得借款收到的现金70,000,000.
0058,900,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计250,528,300.
0058,900,000.
00偿还债务支付的现金38,900,000.
0037,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,140,139.
3810,052,006.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金5,837,300.
00筹资活动现金流出小计52,877,439.
3847,052,006.
00筹资活动产生的现金流量净额197,650,860.
6211,847,994.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额193,954,580.
144,865,093.
65加:期初现金及现金等价物余额114,254,575.
25109,389,481.
60六、期末现金及现金等价物余额308,209,155.
39114,254,575.
25湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文796、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金275,409,579.
72251,063,643.
12收到的税费返还4,348,323.
205,366,607.
25收到其他与经营活动有关的现金6,225,985.
437,808,553.
49经营活动现金流入小计285,983,888.
35264,238,803.
86购买商品、接受劳务支付的现金123,650,441.
58144,702,493.
41支付给职工以及为职工支付的现金86,451,930.
9375,676,832.
55支付的各项税费21,338,033.
0117,815,341.
98支付其他与经营活动有关的现金39,223,915.
5224,837,546.
74经营活动现金流出小计270,664,321.
04263,032,214.
68经营活动产生的现金流量净额15,319,567.
311,206,589.
18二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金36,690.
41处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额182,606.
45收到其他与投资活动有关的现金6,000,000.
00投资活动现金流入小计6,219,296.
86购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,292,807.
175,898,653.
35投资支付的现金12,060,000.
002,638,400.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金6,000,000.
00湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文80投资活动现金流出小计15,352,807.
1714,537,053.
35投资活动产生的现金流量净额-15,352,807.
17-8,317,756.
49三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金172,588,300.
00取得借款收到的现金70,000,000.
0058,900,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计242,588,300.
0058,900,000.
00偿还债务支付的现金38,900,000.
0037,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,140,139.
3810,052,006.
00支付其他与筹资活动有关的现金5,837,300.
00筹资活动现金流出小计52,877,439.
3847,052,006.
00筹资活动产生的现金流量净额189,710,860.
6211,847,994.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额189,677,620.
764,736,826.
69加:期初现金及现金等价物余额111,161,302.
55106,424,475.
86六、期末现金及现金等价物余额300,838,923.
31111,161,302.
557、合并所有者权益变动表本期金额单位:元湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文81项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额69,705,999.
007,426,628.
8014,963,210.
0685,219,081.
03684,217.
63177,999,136.
52加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额69,705,999.
007,426,628.
8014,963,210.
0685,219,081.
03684,217.
63177,999,136.
52三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)23,240,000.
00139,412,900.
004,306,410.
7834,611,897.
278,012,415.
31209,583,623.
36(一)综合收益总额44,494,787.
9772,415.
3144,567,203.
28(二)所有者投入和减少资本23,240,000.
00139,412,900.
007,940,000.
00170,592,900.
001.
股东投入的普通股23,240,000.
00139,412,900.
007,940,000.
00170,592,900.
002.
其他权益工具持有者投入资本湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文823.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配4,306,410.
78-9,882,890.
70-5,576,479.
921.
提取盈余公积4,306,410.
78-4,306,410.
782.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-5,576,479.
92-5,576,479.
924.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文83四、本期期末余额92,945,999.
00146,839,528.
8019,269,620.
84119,830,978.
308,696,632.
94387,582,759.
88上期金额单位:元项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额69,705,999.
007,426,628.
8011,290,478.
5359,765,716.
711,076,418.
27149,265,241.
31加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额69,705,999.
007,426,628.
8011,290,478.
5359,765,716.
711,076,418.
27149,265,241.
31三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)3,672,731.
5325,453,364.
32-392,200.
6428,733,895.
21(一)综合收益总额37,490,815.
73408,406.
3037,899,222.
03(二)所有者投入和减少资本湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文841.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配3,672,731.
53-12,037,451.
41-8,364,719.
881.
提取盈余公积3,672,731.
53-3,672,731.
532.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-8,364,719.
88-8,364,719.
884.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文852.
本期使用(六)其他-800,606.
94-800,606.
94四、本期期末余额69,705,999.
007,426,628.
8014,963,210.
0685,219,081.
03684,217.
63177,999,136.
528、母公司所有者权益变动表本期金额单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额69,705,999.
007,426,628.
8014,963,210.
0686,867,171.
85178,963,009.
71加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额69,705,999.
007,426,628.
8014,963,210.
0686,867,171.
85178,963,009.
71三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)23,240,000.
00139,412,900.
004,306,410.
7833,181,217.
06200,140,527.
84(一)综合收益总额43,064,107.
7643,064,107.
76(二)所有者投入和减23,240,00139,412,900162,652,900湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文86少资本0.
00.
00.
001.
股东投入的普通股23,240,000.
00139,412,900.
00162,652,900.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配4,306,410.
78-9,882,890.
70-5,576,479.
921.
提取盈余公积4,306,410.
78-4,306,410.
782.
对所有者(或股东)的分配-5,576,479.
92-5,576,479.
923.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文872.
本期使用(六)其他四、本期期末余额92,945,999.
00146,839,528.
8019,269,620.
84120,048,388.
91379,103,537.
55上期金额单位:元项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额69,705,999.
007,426,628.
8011,290,478.
5362,177,308.
02150,600,414.
35加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额69,705,999.
007,426,628.
8011,290,478.
5362,177,308.
02150,600,414.
35三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)3,672,731.
5324,689,863.
8328,362,595.
36(一)综合收益总额36,727,315.
2436,727,315.
24(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文882.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配3,672,731.
53-12,037,451.
41-8,364,719.
881.
提取盈余公积3,672,731.
53-3,672,731.
532.
对所有者(或股东)的分配-8,364,719.
88-8,364,719.
883.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文89四、本期期末余额69,705,999.
007,426,628.
8014,963,210.
0686,867,171.
85178,963,009.
71湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文90三、公司基本情况1、公司注册地、总部地址和组织形式湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司").
公司注册地和总部地址:长沙市岳麓区青山路678号.
组织形式:股份有限公司(上市、自然人投资或控股).
公司共同控制人:费耀平、李杰、李建华、刘应龙、刘星沙.
2、公司的行业性质、经营范围公司的行业性质:按中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业的行业编码为I65,即"软件和信息技术服务业".
公司经营范围:计算机技术开发、技术服务;计算机检测控制系统的研究;建筑行业工程设计;监控系统的设计、安装;互联网信息服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务;信息系统集成服务;计算机网络系统工程服务;电子产品及配件的技术咨询服务;监控系统工程安装服务;计算机检测控制系统的技术咨询服务;防盗系统的设计、安装;电子产品生产;工业自动控制系统装置制造;计算机、办公设备和专用设备维修;建设工程施工;监控系统的维护;电子产品、网络技术、通讯产品、通讯技术的研发;计算机软件、计算机检测控制系统、家用电器、办公用品的销售.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)3、财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日公司财务报告的批准报出机构为公司董事会,财务报告批准报出日为2018年4月19日.
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表.
子公司,是指被本公司控制的企业或主体.
公司将北京科创鑫源信息技术有限公司、永兴科创南方技术服务有限公司和湖南科创信息系统集成有限公司纳入合并财务报表范围.
合并财务报表范围发生变化的详细情况见本财务报表附注"七、报告期合并范围的变动"和"八、在其他主体中的权益".
四、财务报表的编制基础1、编制基础本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制.
2、持续经营本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力,不存在导致持续经营能力产生重大怀疑的事项.
五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示:湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文91本公司对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计.
1、遵循企业会计准则的声明本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")的要求,真实完整地反映了合并及公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求.
2、会计期间本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止.
3、营业周期正常营业周期,是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间.
本公司以12个月作为正常营业周期,并以其作为资产与负债流动性划分的标准.
4、记账本位币本公司采用人民币作为记账本位币.
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1、同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量.
本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
2、非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益.
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:(1)调整长期股权投资初始投资成本.
购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
(2)确认商誉(或计入当期损益的金额).
将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文923、通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于"一揽子交易"的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的.
(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于"一揽子交易"的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益.
(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于"一揽子交易"的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益.
处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益.
6、合并财务报表的编制方法合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制.
合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成.
少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示.
少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示.
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映在编制的合并财务报表中,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表.
母公司在报告期内处置子公司,将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文937、合营安排分类及共同经营会计处理方法8、现金及现金等价物的确定标准现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款.
现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
9、外币业务和外币报表折算10、金融工具1、金融资产、金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产.
金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债.
2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债.
初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.
公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额.
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益.
(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益.
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分.
3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文94几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债.
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和.
4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础.
5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试.
6、金融资产转移金融资产转移,是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方).
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,终止确认该项金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该项金融资产.
本公司既没有转移也没保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该项金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
11、应收款项(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准期末金额200万元以上(含200万元)的应收款项.
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法对单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试.
有客观证据表明其发生了减值的,按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备.
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文95账龄组合账龄分析法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:√适用不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1年以内(含1年)5.
00%5.
00%1-2年10.
00%10.
00%2-3年20.
00%20.
00%3年以上100.
00%3-4年50.
00%4-5年80.
00%5年以上100.
00%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:适用√不适用(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款项存在明显的差别,导致该项应收款项按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备,将无法真实反映其可收回金额的.
坏账准备的计提方法采取个别认定法12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、开发在产品等.
2、存货按实际成本计价.
购入并已验收入库的原材料按实际成本计价,领用发出时采用个别计价法核算;开发产品按实际成本计价.
3、存货采用永续盘存制,平时不定期对存货进行清查,年末对存货进行全面清查,对清查中发现的账实差异及时进行处理.
4、资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量.
存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益.
可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文9613、持有待售资产本公司将同时满足下列条件的企业组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小.
),预计出售将在一年内完成.
已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准.
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备.
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值.
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益.
划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回.
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益.
已抵减的商誉账面价值,以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回.
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值.
本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别.
14、长期股权投资1、长期股权投资的投资成本的确定(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本.
长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益.
分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本.
初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益.
(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本.
(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外).
2、后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文97采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值.
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值.
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认.
按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值.
本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外.
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益.
3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
4、长期股权投资的处置(1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益.
(2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产.
处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理.
5、减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备.
15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物.
2、投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销.
资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文98准备.
16、固定资产(1)确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产.
包括房屋建筑物、运输工具、电子设备及其他等.
(2)折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物年限平均法20-4052.
38-4.
75运输工具年限平均法8511.
88电子设备及其他年限平均法5519.
00(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否建造的固定资产从达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧.
待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值,但原按暂估价值计提的折旧额不再追溯调整.
18、借款费用借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等.
1、借款费用资本化金额购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,当期资本化金额以借入专门借款当期发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及其他辅助费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,当期资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定,资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定,每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额.
借款存在折价或者溢价,本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,对每期资本化的利息金额进行调整.
2、借款费用资本化期间(1)开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文99(2)暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始.
(3)停止资本化:当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止其借款费用的资本化.
19、无形资产(1)计价方法、使用寿命、减值测试公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、无形资产计价方法本公司无形资产主要包括土地使用权、软件、专利权等,取得时按成本计价,年末按照账面价值与可收回金额孰低计价.
2、无形资产摊销方法使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内系统合理摊销计入损益,摊销方法以反映该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式确定.
无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法进行摊销.
使用寿命不确定的无形资产不摊销,在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核.
公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产.
使用寿命不确定的判断依据:(1)来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;(2)综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限.
每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核.
主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等.
本公司尚不存在使用寿命不确定的无形资产.
3、无形资产减值准备的确认标准和计提方法使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试.
无形资产减值准备一经计提,在持有期间不予转回.
(2)内部研究开发支出会计政策划分研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准(1)首先,本公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段:研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段.
开发阶段是指已完成研究阶段,在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段.
(2)其次,本公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准,归集相应阶段的支出.
研究阶段发生的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,在同时满足下列条件时,确认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文100②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益的方式;④有足够的技术、服务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
20、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
其中,非货币性福利按照公允价值计量.
(2)离职后福利的会计处理方法本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险.
本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费.
职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金.
本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
(3)辞退福利的会计处理方法本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益.
21、预计负债当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量.
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数.
公司预计负债—产品质量保证金根据以往实际发生数据测算,按收入的2%预提.
22、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、收入确认原则(1)销售商品湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文101销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
(2)提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度.
提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入.
(3)让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入.
利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
2、收入确认的具体方法公司的主营业务为智慧政务、智慧企业领域的产品开发与服务,主要面向政府及其职能部门、事业单位、企业客户提供软件开发、系统集成和运行维护服务.
(1)软件开发收入软件开发收入包含软件产品销售收入和技术开发收入.
软件产品是指知识产权属公司所有,买方仅享有合同范围内的非独占、非排他的一般使用权的软件.
软件产品项目销售收入是指向客户销售软件产品所获得的收入.
技术开发收入是指根据特定客户委托开发的,就特定客户的实际需要进行专门的技术研究、开发、服务的劳务行为.
技术开发成果的专利申请权、版权及其他非专利技术的所有权及使用权均归买方或双方所有,由此开发出来的软件不具有通用性.
收入的确认原则及方法:相关的收入已经收到或取得了收款的证据,与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入.
具体为公司将软件及其配套产品交付客户,并取得客户的最终验收单后确认收入的实现.
(2)系统集成收入系统集成收入包含系统集成销售收入及建筑安装收入系统集成销售收入是公司为客户实施系统集成项目时,应客户要求代其外购硬件系统并安装所获得的收入.
建筑安装收入是指公司为客户提供的弱电工程设计、施工;电视监控、防盗报警系统工程施工等实现的相关收入.
系统集成收入的确认原则及方法为:系统集成所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对其实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,与销售该系统集成有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入.
具体为公司在系统集成安装完成,并取得客户的终验报告后确认收入的实现.
(3)IT运维收入IT运行维护收入是指公司为保证客户软件、硬件能正常运行而提供的运行维护收入.
包括:免费服务期后的系统维护、数据修复、技术支持、应用培训等技术服务;湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文102IT运维收入的确认原则及方法为:公司在遵循收入确认基本原则的基础上,对于单次提供的服务,在服务已经提供,收到价款或取得收款的依据后确认收入;对于在固定期间内持续提供的服务,在服务期内按照直线法分期确认收入.
23、政府补助(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益.
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益.
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
24、递延所得税资产/递延所得税负债1、当期所得税资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量.
计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出.
2、递延所得税资产及递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债.
与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债.
除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债.
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产.
此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产.
除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产.
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产.
资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量.
于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文1033、所得税费用所得税费用包括当期所得税和递延所得税.
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益.
25、租赁(1)经营租赁的会计处理方法经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益.
作为承租人发生的初始直接费用,计入管理费用,或有租金于发生时确认为当期费用.
(2)融资租赁的会计处理方法在租赁开始日,公司(承租人)将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用.
在租赁过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产的价值.
公司采用实际利率法将未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊,计入当期损益,或有租金在实际发生时计入当期损益.
26、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更√适用不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注合并利润表及利润表新增"其他收益"行项目,采用未来适用法处理经公司董事会审议批准合并利润表及利润表新增"资产处置收益"行项目,并追溯调整经公司董事会审议批准(1)本公司经董事会会议批准,自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定,采用未来适用法处理.
(2)本公司经董事会会议批准,自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)相关规定.
上述两项会计政策变更导致的影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额合并利润表及利润表新增"其他收益"行项目,采用未来适用法处理合并利润表:本期增加其他收益9,720,938.
46元;利润表:本期增加其他收益9,675,185.
63元.
合并利润表及利润表新增"资产处置收益"行项目,并追溯调整合并利润表:本期增加资产处置收益-7,460.
00元,减少营业外收入0元、减少营业外支出7,460.
00元,上期增加资产处置收益-27,750.
50元,减少营业湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文104外收入1,988.
44元、减少营业外支出29,738.
94元;利润表:本期增加资产处置收益-7,460.
00元,减少营业外收入0元、减少营业外支出7,460.
00元,上期增加资产处置收益-27,750.
50元,减少营业外收入1,988.
44元、减少营业外支出29,738.
94元.
(3)本公司经董事会会议批准,自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定,采用未来适用法处理.
该会计政策变更对本公司财务报表数据无影响.
(2)重要会计估计变更适用√不适用六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税销售商品或提供劳务的增值额17、11、6城市维护建设税应缴流转税税额7企业所得税应纳税所得额25、15存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率湖南科创信息技术股份有限公司15北京科创鑫源信息技术有限公司25永兴科创南方技术服务有限公司25湖南科创信息系统集成有限公司252、税收优惠(1)依据国发【2000】18号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、财税【2000】25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》和财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定,在我国境内开发生产软件产品,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分即征即退.
(2)湖南"营改增"试点工作从2013年8月1日起正式实施.
依据财税〔2013〕106号"《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》中3.
营业税改征增值税试点过渡政策的规定"纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税;根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)中"3.
营业税改征增值税试点过渡政策的规定",纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文105(3)2017年9月5日,公司获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的编号为"GF201743000001"的高新技术企业证书,被评为高新技术企业,本公司2017年、2018年、2019年可享受所得税减按15%税率的优惠政策.
(4)根据财政部、国家税务总局财税[2006]88号《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、科技部财税[2015]119号《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》,本公司符合条件的研究开发费,在按规定实行100%扣除基础上,允许再按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除.
七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金184,105.
9954,768.
86银行存款308,025,049.
40114,199,806.
39其他货币资金7,961,157.
30520,263.
09合计316,170,312.
69114,774,838.
34其他说明其他货币资金中期末余额7,961,157.
30元,系本公司办理银行承兑汇票的保证金以及保函保证金.
除银行承兑汇票保证金、保函保证金外,公司无其他存在抵押、冻结等对变现有限制款项、存放在境外的款项及有潜在回收风险的款项.
2、应收票据(1)应收票据分类列示单位:元项目期末余额期初余额银行承兑票据1,964,488.
04750,000.
00合计1,964,488.
04750,000.
00(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位:元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据6,014,834.
00合计6,014,834.
00注:公司期末已背书或贴现但尚未到期的承兑汇票到期不获支付的可能性较低,可视作已将其与所有权相关的风险和报酬转移、且未继续涉入的被转移资产,故上述已背书或贴现的承兑汇票被终止确认.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文1063、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款117,220,782.
81100.
00%10,408,175.
208.
88%106,812,607.
6185,232,477.
64100.
00%7,900,665.
309.
27%77,331,812.
34合计117,220,782.
81100.
00%10,408,175.
20106,812,607.
6185,232,477.
64100.
00%7,900,665.
3077,331,812.
34期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项84,428,795.
804,221,439.
795.
00%1年以内小计84,428,795.
804,221,439.
795.
00%1至2年21,169,826.
312,116,982.
6310.
00%2至3年6,913,061.
001,382,612.
2020.
00%3至4年3,841,523.
941,920,761.
9750.
00%4至5年505,985.
76404,788.
6180.
00%5年以上361,590.
00361,590.
00100.
00%合计117,220,782.
8110,408,175.
20组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文107(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额3,655,724.
90元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额实际核销的应收账款1,148,215.
00(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否期末应收账款余额前五名合计16,234,382.
89元,占应收账款余额的比例为13.
85%,计提坏账准备金额1,447,819.
14元.
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款.
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额本期无因转移应收账款而继续涉入的形成的资产、负债.
4、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内3,191,090.
2982.
59%3,285,014.
6086.
79%1至2年672,498.
4317.
41%500,211.
8513.
21%合计3,863,588.
72--3,785,226.
45--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:期末余额中无账龄超过1年且金额重要的预付款项.
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况期末预付款项前五名金额合计1,174,130.
00元,占期末预付款项总额比例为30.
38%.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文1085、其他应收款(1)其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款14,100,843.
69100.
00%1,907,625.
1913.
53%12,193,218.
509,831,296.
70100.
00%1,230,644.
7012.
52%8,600,652.
00合计14,100,843.
69100.
00%1,907,625.
1913.
53%12,193,218.
509,831,296.
70100.
00%1,230,644.
7012.
52%8,600,652.
00期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项10,859,711.
60542,985.
595.
00%1年以内小计10,859,711.
60542,985.
595.
00%1至2年1,135,960.
70113,596.
0810.
00%2至3年1,067,659.
83213,531.
9620.
00%3年以上1,037,511.
561,037,511.
56100.
00%合计14,100,843.
691,907,625.
19确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额679,080.
49元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文109(3)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额投标及履约保证金8,860,134.
407,167,030.
00其他往来及备用金2,144,471.
152,664,266.
70增值税软件退税3,096,238.
14合计14,100,843.
699,831,296.
70(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额长沙市高新区国家税务局软件退税3,096,238.
141年以内21.
96%154,811.
91中南大学保证金837,840.
002-3年5.
94%167,568.
00岳阳市政府采购管理办公室保证金724,409.
601年以内640,673.
60元,1-2年83,736元.
5.
14%40,407.
28湖南第一师范学院保证金619,280.
151年以内4.
39%30,964.
01云南省救灾物资储备中心保证金577,500.
001年以内4.
10%28,875.
00合计--5,855,267.
89--41.
53%422,626.
20(5)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据长沙市高新区国家税务局增值税软件退税3,096,238.
141年以内依据长沙市高新区国家税务局软件产品增值税即征即退申请审批表,预计在2018年收到3,096,238.
14元退税合计--3,096,238.
14----(6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款本期无金融资产转移而终止确认的其他应收款.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文110(7)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额本期无转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债.
6、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否(1)存货分类单位:元项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料205,955.
92205,955.
92275,143.
53275,143.
53在产品67,372,518.
7267,372,518.
7261,009,125.
8161,009,125.
81合计67,578,474.
6467,578,474.
6461,284,269.
3461,284,269.
34公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否(2)存货跌价准备期末存货未发现减值迹象,故无需计提存货跌价准备.
7、其他流动资产单位:元项目期末余额期初余额待抵扣增值税进项税额1,846.
77预交企业所得税9,209.
89合计9,209.
891,846.
77湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文1118、长期应收款(1)长期应收款情况单位:元项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值永兴PPP项目形成的长期应收款7,860,000.
007,860,000.
00合计7,860,000.
007,860,000.
00--(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款本期无因资产转移而终止确认的长期应收款.
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额期末无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债.
9、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产√适用不适用单位:元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值1.
期初余额9,772,200.
009,772,200.
002.
本期增加金额(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转入(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.
期末余额9,772,200.
009,772,200.
00二、累计折旧和累计湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文112摊销1.
期初余额2,359,109.
662,359,109.
662.
本期增加金额214,428.
26214,428.
26(1)计提或摊销214,428.
26214,428.
263.
本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.
期末余额2,573,537.
922,573,537.
92三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值7,198,662.
087,198,662.
082.
期初账面价值7,413,090.
347,413,090.
34(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产适用√不适用10、固定资产(1)固定资产情况单位:元项目房屋及建筑物运输工具电子设备及其他合计一、账面原值:1.
期初余额62,949,497.
532,925,593.
7519,557,447.
2085,432,538.
482.
本期增加金额625,637.
04625,637.
04(1)购置625,637.
04625,637.
04(2)在建工程转入湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文113(3)企业合并增加3.
本期减少金额140,650.
00140,650.
00(1)处置或报废140,650.
00140,650.
004.
期末余额62,949,497.
532,925,593.
7520,042,434.
2485,917,525.
52二、累计折旧1.
期初余额3,937,405.
242,242,639.
929,856,781.
2716,036,826.
432.
本期增加金额1,495,050.
57175,212.
943,099,170.
914,769,434.
42(1)计提1,495,050.
57175,212.
943,099,170.
914,769,434.
423.
本期减少金额133,190.
00133,190.
00(1)处置或报废133,190.
00133,190.
004.
期末余额5,432,455.
812,417,852.
8612,822,762.
1820,673,070.
85三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值57,517,041.
72507,740.
897,219,672.
0665,244,454.
672.
期初账面价值59,012,092.
29682,953.
839,700,665.
9369,395,712.
05(2)通过经营租赁租出的固定资产单位:元项目期末账面价值房屋、建筑物2,420,862.
39(3)未办妥产权证书的固定资产情况期末无未办妥产权证书的房屋建筑物.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文11411、在建工程在建工程情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值云计算工程1,315,641.
331,315,641.
331,315,641.
331,315,641.
33合计1,315,641.
331,315,641.
331,315,641.
331,315,641.
3312、生产性生物资产(1)采用成本计量模式的生产性生物资产适用√不适用(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产适用√不适用13、油气资产适用√不适用14、无形资产无形资产情况公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求是√否单位:元项目土地使用权专利权非专利技术软件合计一、账面原值1.
期初余额11,969,301.
001,657,243.
6613,626,544.
662.
本期增加金额2,198,023.
882,198,023.
88(1)购置2,198,023.
882,198,023.
88(2)内部研发(3)企业湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文115合并增加3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额11,969,301.
003,855,267.
5415,824,568.
54二、累计摊销1.
期初余额1,476,213.
79476,926.
991,953,140.
782.
本期增加金额246,866.
79314,908.
68561,775.
47(1)计提246,866.
79314,908.
68561,775.
473.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额1,723,080.
58791,835.
672,514,916.
25三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值10,246,220.
423,063,431.
8713,309,652.
292.
期初账面价值10,493,087.
211,180,316.
6711,673,403.
88本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.
00%.
15、商誉(1)商誉账面原值单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额湖南威斯理信息科技有限公司1,358,232.
761,358,232.
76湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文116(2)商誉减值准备单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额湖南威斯理信息科技有限公司1,358,232.
761,358,232.
7616、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备12,238,850.
571,835,827.
589,047,976.
271,357,196.
44预计负债7,182,890.
751,077,433.
626,027,873.
13904,180.
97合计19,421,741.
322,913,261.
2015,075,849.
402,261,377.
41(2)未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末余额期初余额可抵扣亏损1,214,727.
081,063,132.
76预计负债269,779.
86322,261.
76坏账准备76,949.
8283,333.
73商誉减值准备1,358,232.
76合计1,561,456.
762,826,961.
01(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末金额期初金额备注2020年410,145.
80580,607.
372021年482,525.
39482,525.
392022年322,055.
89合计1,214,727.
081,063,132.
76--其他说明:湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文11717、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末余额期初余额抵押借款70,000,000.
0038,900,000.
00合计70,000,000.
0038,900,000.
00(2)已逾期未偿还的短期借款情况本公司期末无已到期未偿还的短期借款.
18、衍生金融负债适用√不适用19、应付票据单位:元种类期末余额期初余额银行承兑汇票13,158,636.
001,300,950.
00合计13,158,636.
001,300,950.
00本期末已到期未支付的应付票据总额为0.
00元.
20、应付账款(1)应付账款列示单位:元项目期末余额期初余额货款37,898,597.
3329,389,113.
45合计37,898,597.
3329,389,113.
45(2)账龄超过1年的重要应付账款期末无账龄超过1年的重要应付账款.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文11821、预收款项(1)预收款项列示单位:元项目期末余额期初余额项目进度款37,298,630.
4056,804,527.
65合计37,298,630.
4056,804,527.
65(2)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况期末无账龄超过1年的重要预收款项.
22、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬15,094,916.
8788,026,178.
8985,977,818.
8417,143,276.
92二、离职后福利-设定提存计划31,268.
655,755,342.
755,768,766.
4417,844.
96合计15,126,185.
5293,781,521.
6491,746,585.
2817,161,121.
88(2)短期薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴14,209,867.
7882,062,274.
2980,006,560.
7416,265,581.
332、职工福利费782,618.
36782,618.
363、社会保险费17,519.
502,815,615.
552,822,489.
0510,646.
00其中:医疗保险费15,798.
442,469,514.
462,475,776.
869,536.
04工伤保险费483.
02138,552.
60138,665.
62370.
00生育保险费1,238.
04207,548.
49208,046.
57739.
964、住房公积金2,121,764.
002,121,764.
005、工会经费和职工教育经费867,529.
59230,771.
92231,251.
92867,049.
59其他13,134.
7713,134.
77合计15,094,916.
8788,026,178.
8985,977,818.
8417,143,276.
92湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文119(3)设定提存计划列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险30,031.
145,553,265.
125,566,154.
2617,142.
002、失业保险费1,237.
51202,077.
63202,612.
18702.
96合计31,268.
655,755,342.
755,768,766.
4417,844.
9623、应交税费单位:元项目期末余额期初余额增值税2,908,617.
845,833,703.
23企业所得税8,063,270.
146,312,112.
90个人所得税232,154.
93177,912.
14城市维护建设税203,116.
19372,592.
13教育费附加及地方教育附加144,861.
70266,119.
42房产税447,182.
04438,021.
01印花税48,097.
3030,516.
70其他50,400.
00合计12,097,700.
1413,430,977.
5324、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款单位:元项目期末余额期初余额上市扶持资金500,000.
00500,000.
00其他往来款2,974,021.
453,786,844.
69上市发行费用5,309,433.
97合计8,783,455.
424,286,844.
69(2)账龄超过1年的重要其他应付款期末无账龄超过1年的重要其他应付款.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文12025、预计负债单位:元项目期末余额期初余额形成原因产品质量保证7,452,670.
616,350,134.
89按到当期收入总额的2%预提合计7,452,670.
616,350,134.
89--26、递延收益单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助15,000,000.
0015,000,000.
00合计15,000,000.
0015,000,000.
00--涉及政府补助的项目:单位:元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关面向电子政务的专有云计算平台研发与推广项目15,000,000.
0015,000,000.
00与资产相关合计15,000,000.
0015,000,000.
00--其他说明:根据湖南省发展和改革委员会2014年12月16日《关于湖南科创信息技术股份有限公司面向电子政务的专有云计算平台研发与推广项目实施方案的批复》(湘发改高技专项[2014]20号)文件、长沙市财政局2014年12月23日《关于下达中央财政补助2014年战略新兴产业发展专项资金(云计算工程项目)的通知》(长财企指[2014]141号)文件,公司获得中央财政补助2014年战略新兴产业发展专项资金(云计算工程项目)15,000,000.
00元,用于"面向电子政务的专有云计算平台研发与推广项目".
该补助为与资产相关的政府补助,将于项目验收后按对应资产剩余折旧期间平均摊销计入当期损益.
27、股本单位:元期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数69,705,999.
0023,240,000.
0023,240,000.
0092,945,999.
00湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文121其他说明:注:本期股本增加23,240,000.
00元为公司2017年经中国证券监督管理委员会核准公开发行23,240,000股人民币普通股股票所致.
28、资本公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)5,174,001.
00139,412,900.
00144,586,901.
00其他资本公积2,252,627.
802,252,627.
80合计7,426,628.
80139,412,900.
00146,839,528.
80其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:注:2017年11月29日,公司收到募集资金净额人民币162,652,900.
00元,其中增加股本人民币23,240,000.
00元,增加资本公积人民币139,412,900.
00元.
29、盈余公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积14,963,210.
064,306,410.
7819,269,620.
84合计14,963,210.
064,306,410.
7819,269,620.
84盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:本公司根据公司章程规定,按母公司当期实现净利润的10%提取法定盈余公积,即本期增加4,306,410.
78元.
30、未分配利润单位:元项目本期上期调整前上期末未分配利润85,219,081.
0359,765,716.
71调整后期初未分配利润85,219,081.
0359,765,716.
71加:本期归属于母公司所有者的净利润44,494,787.
9737,490,815.
73减:提取法定盈余公积4,306,410.
783,672,731.
53应付普通股股利5,576,479.
928,364,719.
88期末未分配利润119,830,978.
3085,219,081.
03调整期初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.
00元.
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.
00元.
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.
00元.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文1224)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.
00元.
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.
00元.
31、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务306,172,462.
08187,429,541.
35270,597,788.
92161,753,490.
29其他业务1,251,063.
20276,898.
46835,410.
19250,357.
94合计307,423,525.
28187,706,439.
81271,433,199.
11162,003,848.
2332、税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税749,584.
54738,292.
49教育费附加518,421.
89526,948.
73房产税781,244.
02573,121.
26土地使用税164,330.
32164,330.
32营业税201,528.
19其他税金309,447.
5846,462.
50合计2,523,028.
352,250,683.
4933、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬3,000,768.
183,113,683.
17售后服务费6,148,470.
505,428,663.
98招待费3,341,516.
022,609,545.
16市场开发费2,083,364.
212,152,201.
18办公费1,373,664.
152,492,786.
07差旅费2,067,365.
512,468,549.
65招投标费2,237,648.
772,136,936.
07其他179,849.
84175,877.
10湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文123合计20,432,647.
1820,578,242.
38其他说明:34、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额研发费用22,045,032.
7621,718,362.
36职工薪酬12,953,449.
9512,823,540.
84办公费4,968,759.
454,544,760.
88折旧与摊销3,878,154.
964,093,685.
32招待费2,554,089.
501,661,904.
81差旅费2,396,014.
131,734,102.
73中介服务费2,276,206.
792,084,301.
15其他3,413.
74327,625.
00合计51,075,121.
2848,988,283.
0935、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息收入(负数列示)-178,656.
84-113,806.
23利息支出2,563,659.
461,687,286.
12银行手续费173,771.
6759,543.
09合计2,558,774.
291,633,022.
9836、资产减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失4,334,805.
39650,105.
71十三、商誉减值损失1,358,232.
76合计4,334,805.
392,008,338.
4737、投资收益单位:元湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文124项目本期发生额上期发生额处置长期股权投资产生的投资收益663,561.
03银行理财产品收益36,690.
41合计700,251.
4438、资产处置收益单位:元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额固定资产处置利得-7,460.
00-27,750.
5039、其他收益单位:元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额软件增值税退税7,490,313.
17长沙市商务局年度市服务贸易和服务外包发展资金520,000.
00创新平台建设专项补助资金400,000.
00小微企业创业创新基地城市示范300,000.
00高校毕业生见习补贴235,430.
00长沙市技术创新示范企业补助资金200,000.
00长沙市财政局高新区专项补贴200,000.
00长沙市失业保险管理服务局稳岗补贴149,178.
29长沙市知识产权局-2017年密集型培育资金100,000.
00收到2017年经济工作大会支持款75,800.
00其他政府补助50,217.
00合计9,720,938.
4640、营业外收入单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助3,154,471.
829,170,915.
193,154,471.
82其他683,285.
661,032.
67683,285.
66合计3,837,757.
489,171,947.
863,837,757.
48湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文125计入当期损益的政府补助:单位:元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关上市和挂牌补助资金当地政府机关奖励奖励上市而给予的政府补助否否3,020,000.
00与收益相关个税手续费当地政府机关奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助否否84,471.
82与收益相关长沙高新区非公企业党建当地政府机关补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助否否50,000.
00与收益相关合计3,154,471.
82--41、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠50,000.
0050,000.
00其他10,814.
352,713.
2110,814.
35合计60,814.
352,713.
2160,814.
3542、所得税费用(1)所得税费用表单位:元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用8,367,811.
086,180,663.
28递延所得税费用-651,883.
79-267,369.
25合计7,715,927.
295,913,294.
03湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文126(2)会计利润与所得税费用调整过程单位:元项目本期发生额利润总额52,283,130.
57按法定/适用税率计算的所得税费用7,842,469.
59子公司适用不同税率的影响-16,463.
69不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,537,550.
94使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-42,615.
39本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响23,182.
13合并抵销利润影响当期所得税-255,498.
04研发费用加计扣除的影响-1,372,698.
25所得税费用7,715,927.
2943、其他综合收益详见附注.
44、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额银行承兑汇票保证金、保函保证金150,819.
74其他往来款4,715,142.
37政府补助及其他营业外收入6,068,382.
773,622,622.
83利息收入178,656.
84113,806.
23合计6,247,039.
618,602,391.
17(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额其他往来款1,481,820.
35付现费用31,579,964.
4126,338,214.
19湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文127银行承兑汇票保证金、保函保证金7,440,894.
21其他营业外支出60,814.
352,713.
21合计40,563,493.
3226,340,927.
40(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额银行理财产品6,000,000.
00合计6,000,000.
00(4)支付的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额银行理财产品6,000,000.
00合计6,000,000.
00支付的其他与投资活动有关的现金说明:(5)支付的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额上市发行费用5,837,300.
00合计5,837,300.
0045、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润44,567,203.
2837,899,222.
03加:资产减值准备4,334,805.
392,008,338.
47固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,983,862.
685,938,140.
22无形资产摊销561,775.
47396,606.
34湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文128处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)7,460.
0027,750.
50财务费用(收益以"-"号填列)2,563,659.
461,687,286.
12投资损失(收益以"-"号填列)-700,251.
44递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-651,883.
79-267,369.
25存货的减少(增加以"-"号填列)-6,294,205.
30-2,815,074.
48经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-46,147,174.
80-6,956,425.
28经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)3,536,574.
30-36,266,566.
37经营活动产生的现金流量净额7,462,076.
69951,656.
862.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额308,209,155.
39114,254,575.
25减:现金的期初余额114,254,575.
25109,389,481.
60现金及现金等价物净增加额193,954,580.
144,865,093.
65(2)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末余额期初余额一、现金308,209,155.
39114,254,575.
25其中:库存现金184,105.
9954,768.
86可随时用于支付的银行存款308,025,049.
40114,199,806.
39三、期末现金及现金等价物余额308,209,155.
39114,254,575.
2546、所有权或使用权受到限制的资产单位:元项目期末账面价值受限原因房屋建筑物57,517,041.
72抵押借款土地使用权10,246,220.
42抵押借款银行承兑汇票保证金6,345,862.
78保证金保函保证金1,615,294.
52保证金合计75,724,419.
44--其他说明:湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文12947、外币货币性项目境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因.
适用√不适用八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易是√否2、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形是√否3、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:1、新设子公司湖南科创信息系统集成有限公司2017年7月3日,公司成立全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司.
该公司注册资本2,000万元;经长沙市工商行政管理局高新技术产业开发分局登记成立;公司统一社会信用代码:91430100MA4LUTCQ5Q;公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:费耀平;住所:长沙高新开发区青山路678号生产楼301、401室.
该公司从成立之日起纳入合并.
2、清算子公司湖南威斯理信息科技有限公司经由公司股东决定清算注销,已于2017年6月30日前注销完毕,不再纳入合并.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文130九、在其他主体中的权益在子公司中的权益(1)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接北京科创鑫源信息技术有限公司北京市北京市IT51.
00%投资设立永兴科创南方技术服务有限公司永兴永兴IT60.
30%投资设立湖南科创信息系统集成有限公司长沙市长沙市IT100.
00%投资设立(2)重要的非全资子公司单位:元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额北京科创鑫源信息技术有限公司49.
00%83,526.
17779,028.
56永兴科创南方技术服务有限公司39.
70%-11,110.
867,917,604.
38(3)重要非全资子公司的主要财务信息单位:元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计北京科创鑫源信息技术6,664,571.
5946,666.
106,711,237.
694,851,603.
63269,779.
865,121,383.
494,728,190.
3670,592.
564,798,782.
923,164,552.
15214,838.
143,379,390.
29永兴科创南方技术服务2,449,438.
3617,555,905.
5820,005,343.
9451,756.
0051,756.
0028,425.
0028,425.
00湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文131单位:元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量北京科创鑫源信息技术8,182,290.
56170,461.
57170,461.
571,570,514.
747,718,281.
67858,855.
23858,855.
23431,302.
58永兴科创南方技术服务-27,987.
06-27,987.
065,343.
94-28,425.
00-28,425.
00十、与金融工具相关的风险本公司报告期的金融工具,金融资产主要为因经营而直接产生的贷款与应收款项,如货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等;金融负债主要为因经营而直接产生的其他金融负债,如应付票据、应付账款、长短期借款等.
这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资.
本公司的金融工具导致的主要风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险.
1、金融工具分类(1)资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:金融资产项目期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产合计货币资金316,170,312.
69316,170,312.
69应收票据1,964,488.
041,964,488.
04应收账款106,812,607.
61106,812,607.
61其他应收款12,193,218.
5012,193,218.
50长期应收款7,860,000.
007,860,000.
00合计445,000,626.
84445,000,626.
84接上表:金融资产项目期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产合计货币资金114,774,838.
34114,774,838.
34湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文132金融资产项目期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有至到期投资贷款和应收款项可供出售金融资产合计应收票据750,000.
00750,000.
00应收账款77,331,812.
3477,331,812.
34其他应收款8,600,652.
008,600,652.
00合计201,457,302.
68201,457,302.
68(2)资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:金融负债项目期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计短期借款70,000,000.
0070,000,000.
00应付票据13,158,636.
0013,158,636.
00应付账款37,898,597.
3337,898,597.
33其他应付款8,783,455.
428,783,455.
42合计129,840,688.
75129,840,688.
75接上表:金融负债项目期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债其他金融负债合计短期借款38,900,000.
0038,900,000.
00应付票据1,300,950.
001,300,950.
00应付账款29,389,113.
4529,389,113.
45其他应付款4,286,844.
694,286,844.
69合计73,876,908.
1473,876,908.
142、与金融工具相关的主要风险(1)信用风险本公司的金融资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款.
信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项,最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额.
本公司的货币资金主要为银行存款、保证金性质的其他货币资金,主要存放于在国内商业银行;应收票据主要为银行承兑汇票.
本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文133本公司的应收账款主要为应收客户项目款,相应主要客户系信用良好的第三方.
公司建立了较为完善的跟踪收款制度,以确保应收账款不面临重大坏账风险.
同时,公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政策,已在财务报表中合理计提了减值准备.
综上所述,本公司管理层认为,申报期内应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险.
本公司的其他应收款,主要为投标保证金及履约保证金,其中投标保证金可在项目招投标结束之后予以退回,履约保证金为所属项目客户为保障双方履行合同中约定的责任和义务予以收取的保证金款项,一般在项目完工后予以收回,上述情况为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证,同时公司根据坏账准备计提政策,已在财务报表中谨慎的计提了相应坏账准备,另根据报告期内保证金回收等历史信息,不存在大额坏账情况.
综上所述,公司管理层认为,申报期内其他应收款不存在重大信用风险.
(2)流动风险流动风险,是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险.
本公司的政策是确保拥有充足的资金以偿还到期债务.
流动性风险由本公司的财务部门集中控制.
财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务.
(3)市场风险市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险.
市场风险主要包括利率风险、外汇风险等.
1)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险.
本公司借款的借款合同对借款利率均进行了明确约定,故本公司金融负债不存在市场利率变动的重大风险.
2)外汇风险外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险.
本公司无出口销售收入,不存在金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的重大风险.
十一、公允价值的披露公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格.
本公司报告期内财务报表中的金融资产与金融负债,均不以公允价值计量,以下方法和假设用于估计公允价值:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相等.
十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况本企业最终控制方是公司共同实际控制人费耀平、李杰、李建华、刘星沙、刘应龙.
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注本节"九、在其他主体中的权益"之"(1)企业集团的构成".
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文1343、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注.
4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系中南大学持有5%以上股东中南大学资产经营管理有限公司的母公司5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额中南大学房屋租赁326,508.
00出售商品/提供劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额中南大学系统集成、信息技术服务1,495,889.
3719,504,451.
82购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明中南大学为公司股东中南大学资产经营有限公司的股东,持有中南大学资产经营有限公司100%的股权.
中南大学资产经营有限公司持有本公司697.
91万股股权,占公司股本的7.
51%.
因此,中南大学与本公司构成关联关系.
中南大学向公司采购信息技术服务、系统集成等,主要是基于公司雄厚的软件研发实力与丰富的行业经验,以及良好的服务信誉,公司在业内具有较高的影响力.
公司所有的招投标项目均按照公司制订的《投标报价管理办法》进行报价,公司与中南大学的大额交易均按照有关规定履行了招投标程序.
公司为中南大学提供信息技术服务及系统集成等,是公司应客户实际需求提供专业服务的市场化经济行为,价格公允,不存在利用关联交易转移利润及其他损害公司利益或股东权益的情形.
(2)关联担保情况本公司作为被担保方单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕费耀平40,000,000.
002015年05月22日2018年05月22日否费耀平60,000,000.
002017年10月09日2018年09月20日否关联担保情况说明湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文1352015年5月22日,本公司董事长费耀平向交通银行股份有限公司湖南省分行出具了编号为"4312802015AM00000100"最高额保证合同,为该行向本公司提供的最高额度为4,000万元人民币的授信提供连带责任保证,授信期间为2015年5月22日至2018年5月22日.
2017年10月9日,本公司董事长费耀平向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行出具了编号为"ZB6610201700000025"最高额保证合同,为该行向本公司提供的最高额度为6,000万元人民币的授信提供连带责任保证,授信期间为2017年10月9日至2018年9月20日.
上述担保均为公司法定代表人、董事长费耀平先生为公司向银行申请授信或贷款提供个人信用担保,所有担保均为无偿担保,不存在损害公司及其他股东利益的情况,也不存在违反相关法律法规的情形.
(3)关键管理人员报酬单位:元项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬2,523,048.
102,044,070.
006、关联方应收应付款项(1)应收项目单位:元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款中南大学429,000.
0021,450.
00298,162.
5014,908.
13其他应收款中南大学837,840.
00167,568.
00837,840.
0083,784.
00十三、股份支付1、股份支付总体情况适用√不适用2、以权益结算的股份支付情况适用√不适用3、以现金结算的股份支付情况适用√不适用湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文136十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至资产负债表日,本公司无需要披露的承诺及事项.
2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项截至资产负债表日,本公司无需要披露的或有事项.
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项.
十五、资产负债表日后事项利润分配情况单位:元拟分配的利润或股利9,294,599.
90经审议批准宣告发放的利润或股利9,294,599.
90十六、其他重要事项无十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准116,871,680.
80100.
00%10,467,610.
108.
96%106,404,070.
7084,561,769.
63100.
00%7,854,054.
909.
29%76,707,714.
73湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文137备的应收账款合计116,871,680.
80100.
00%10,467,610.
108.
96%106,404,070.
7084,561,769.
63100.
00%7,854,054.
909.
29%76,707,714.
73期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项83,647,093.
804,182,354.
695.
00%1年以内小计83,647,093.
804,182,354.
695.
00%1至2年21,049,826.
312,104,982.
6310.
00%2至3年7,465,660.
991,493,132.
2020.
00%3至4年3,841,523.
941,920,761.
9750.
00%4至5年505,985.
76404,788.
6180.
00%5年以上361,590.
00361,590.
00100.
00%合计116,871,680.
8010,467,610.
10确定该组合依据的说明:组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额3,761,770.
21元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额实际核销的应收账款1,148,215.
00(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况期末应收账款余额前五名合计16,234,382.
89元,占应收账款余额的比例为13.
89%,坏账准备期末余额1,447,819.
14元.
湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文138(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款.
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额期末无因转移应收账款而继续涉入形成的资产、负债.
2、其他应收款(1)其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款16,018,524.
12100.
00%2,128,707.
5113.
29%13,889,816.
6111,487,254.
73100.
00%1,343,526.
3211.
70%10,143,728.
41合计16,018,524.
12100.
00%2,128,707.
5113.
29%13,889,816.
6111,487,254.
73100.
00%1,343,526.
3211.
70%10,143,728.
41期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项11,895,412.
14594,770.
615.
00%1年以内小计11,895,412.
14594,770.
615.
00%1至2年1,206,947.
41120,694.
7410.
00%2至3年1,878,653.
01375,730.
6020.
00%3年以上1,037,511.
561,037,511.
56100.
00%合计16,018,524.
122,128,707.
51组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文139组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额785,181.
19元;本期收回或转回坏账准备金额0.
00元.
(3)本期实际核销的其他应收款情况本公司本期无实际核销的其他应收款.
(4)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额投标及履约保证金8,819,134.
387,126,030.
00其他往来及备用金4,103,151.
604,361,224.
73增值税软件退税3,096,238.
14合计16,018,524.
1211,487,254.
73(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额长沙市高新区国家税务局软件退税3,096,238.
141年以内19.
33%154,811.
91北京科创鑫源信息技术有限公司往来款1,429,064.
601年以内501,643.
71元,1-2年283,614.
71元,2-3年632,785.
51元,3-4年11,020.
67元8.
92%191,021.
43中南大学保证金837,840.
002-3年5.
23%167,568.
00湖南科创信息系统集成有限公司往来款817,247.
271年以内5.
10%40,862.
36岳阳市政府采购管理办公室保证金724,409.
601年以内640,673.
60元,1-2年83,736.
00元4.
52%40,407.
28合计--6,904,799.
61--43.
10%594,670.
98湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文140(6)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据长沙市高新区国家税务局增值税软件退税3,096,238.
141年以内依据长沙市高新区国家税务局软件产品增值税即征即退申请审批表,预计在2018年收到3,096,238.
14元退税合计--3,096,238.
14----(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款.
(8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额期末无因转移其他应收款而继续涉入形成的资产、负债.
3、长期股权投资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资13,080,000.
0013,080,000.
003,658,400.
003,658,400.
00合计13,080,000.
0013,080,000.
003,658,400.
003,658,400.
00对子公司投资单位:元被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额北京科创鑫源信息技术有限公司1,020,000.
001,020,000.
000.
00湖南威斯理信息科技有限公司2,638,400.
002,638,400.
000.
000.
00湖南科创信息系统集成有限公司永兴科创南方技术服务有限公司12,060,000.
0012,060,000.
000.
00合计3,658,400.
0012,060,000.
002,638,400.
0013,080,000.
00湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文1414、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务298,050,171.
52183,170,523.
45262,434,336.
86157,768,814.
36其他业务1,251,063.
20276,898.
46835,410.
19250,357.
94合计299,301,234.
72183,447,421.
91263,269,747.
05158,019,172.
305、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额处置长期股权投资产生的投资收益-1,494,258.
11-1,135,528.
55银行理财产品收益36,690.
41合计-1,494,258.
11-1,098,838.
14十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表√适用不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益-7,460.
00计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,384,753.
78除上述各项之外的其他营业外收入和支出622,814.
64减:所得税影响额891,230.
79少数股东权益影响额24,874.
49合计5,084,003.
14--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因.
适用√不适用湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文1422、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)归属于公司普通股股东的净利润21.
25%0.
6200.
620扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润18.
82%0.
550.
553、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用湖南科创信息技术股份有限公司2017年年度报告全文143第十二节备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.
二、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
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