回购一品红过山车

一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文1一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告2020-0182020年04月一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议.
公司负责人李捍雄、主管会计工作负责人张辉星及会计机构负责人(会计主管人员)张辉星声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入(元)339,319,563.
39336,154,947.
270.
94%归属于上市公司股东的净利润(元)43,252,000.
5549,151,889.
61-12.
00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)46,070,090.
4044,996,057.
202.
39%经营活动产生的现金流量净额(元)-54,795,771.
2281,636,550.
26-167.
12%基本每股收益(元/股)0.
270.
3-10.
00%稀释每股收益(元/股)0.
270.
3-10.
00%加权平均净资产收益率3.
18%3.
72%-0.
54%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)1,967,718,195.
441,794,805,675.
009.
63%归属于上市公司股东的净资产(元)1,343,147,226.
481,328,906,897.
761.
07%非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,020,953.
10主要是收到政府补贴收入,按会计准则确认当期收益委托他人投资或管理资产的损益264,304.
78主要是自有资金进行现金管理获得的理财收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,070,409.
36主要是公司对外捐赠各类抗击疫情药品204万元,支付中国宋庆龄基金会一品红儿童健康爱心专项基金款300万元所致减:所得税影响额32,938.
37所得税费用的影响合计-2,818,089.
85--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文4适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股报告期末普通股股东总数7,834报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量广东广润集团有限公司境内非国有法人42.
20%68,000,00068,000,000广州市福泽投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人7.
45%12,000,00012,000,000吴美容境内自然人5.
86%9,439,4679,439,467质押9,439,467李捍雄境内自然人5.
71%9,200,0009,200,000质押9,200,000吴春江境内自然人4.
57%7,360,5337,360,533李捍东境内自然人4.
14%6,666,6676,666,667质押3,750,000西藏融创投资有限公司境内非国有法人2.
23%3,600,0000一品红药业股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人1.
92%3,097,5403,097,540广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金其他1.
78%2,870,0000深圳阳光金瑞投资有限公司境内非国有法人1.
49%2,400,0000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量西藏融创投资有限公司3,600,000人民币普通股3,600,000一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文5广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金2,870,000人民币普通股2,870,000深圳阳光金瑞投资有限公司2,400,000人民币普通股2,400,000中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金1,650,000人民币普通股1,650,000陈展生1,263,727人民币普通股1,263,727招商银行股份有限公司-国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金1,150,000人民币普通股1,150,000中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金1,040,000人民币普通股1,040,000泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深982,000人民币普通股982,000张辽906,170人民币普通股906,170赵鑫896,503人民币普通股896,503上述股东关联关系或一致行动的说明股东李捍雄与股东吴美容系夫妻关系,股东李捍东与股东李捍雄系兄弟关系,股东吴美容与股东吴春江系姐弟关系;股东李捍雄、股东吴美容分别持有股东广东广润集团有限公司70%、30%的出资比例;股东李捍雄、股东李捍东分别持有股东广州市福泽投资管理中心(有限合伙)37.
45%、31.
11%的出资份额.
除此以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人.
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东陈展生通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有771,208股,通过普通证券账户持有492,519股,合计持有1,263,727股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用√不适用3、限售股份变动情况√适用不适用单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期广东广润集团有限公司68,000,0000068,000,000首发限售2020年11月16日一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文6广州市福泽投资管理中心(有限合伙)12,000,0000012,000,000首发限售2020年11月16日吴美容9,439,467009,439,467首发限售2020年11月16日李捍雄9,200,000009,200,000首发限售2020年11月16日吴春江7,360,533007,360,533首发限售2020年11月16日李捍东6,666,667006,666,667首发限售2020年11月16日2018年第一期限制性股票激励授予对象969,85000969,8502018年授予股权激励限制性股份2018年6月8日,首次授予的1,471,000股有限制性股票上市,满足解除限售条件的,激励对象可以在未来48个月内按15%:20%:30%:35%的比例分四期解除限售.
2019年3月29日,公司完成注销部分限制性股票288,000股.
2019年6月19日,公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的激励对象可解除限售的172,950限制性股票上市流通.
2019年10月29日,公司完成注销部分限制性股票40,200股.
一品红药业股份有限公司回购专用证券账户2,376,5400721,0003,097,5402019年公司实施股份回购计划回购股份本次回购的股份用于实施股权激励计划或员工持一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文7股计划和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,其中,拟将实际回购股份中的100万股用于实施股权激励计划或员工持股计划,剩余股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券.
公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销.
合计116,013,0570721,000116,734,057----一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文8第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用不适用科目重大变化说明货币资金-51.
93%主要原因是本报告期公司闲置募集资金现金管理及自有资金购买银行理财所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产924.
16%主要是购买银行保本浮动收益的银行理财产品所致应收款项融资-51.
99%主要以前收到的银行承兑汇票到期收款所致预付款项1502.
66%主要是在疫情期间一方面为保证公司生产原材料供应不断货,另一方面担心市场原材料价格上涨,所以增加了原材料采购的的预付款、另外还有部分预付的在建工程款、预付技术改造设备定制款所致其他流动资产397.
06%主要是自有资金购买了银行定期存款理财长期股权投资100.
00%主要是子公司一品红制药支付杭州畅溪制药投资款所致长期待摊费用883.
87%主要是办公楼的装修所致短期借款117.
65%主要是增加银行短期流动资金借款所致预收款项-67.
48%主要是前期预收销售货款,本期已按合同规定发货.
应付职工薪酬-61.
23%主要是去年期末应付职工薪酬中含计提职工年终奖,年初已经支付所致应交税费-36.
41%由于与去年12月份销售收入相比报告期3月份销售收入下降,造成应交未交的增值税下降所致研发费用-31.
90%由于疫情暴发,部分研发项目推迟进行所致财务费用1020.
72%因增加流动资金借款,造成利息费用同比增加所致其中:利息费用374.
47%因增加流动资金借款利息费用同比增加所致其他收益-50.
19%第一季度与上期同期相比,收到的政府补贴奖励减少所致营业外支出4759.
22%主要是疫情期间公司对外捐赠药品,以及支付中国宋庆龄基金会成立"一品红儿童健康爱心专项基金"款项所致收到的税费返还2451.
79%主要是子公司收到增值税留抵退税税额款所致收到其他与经营活动有关的现金-74.
89%当期收到的保证金以及利息收入减少所致购买商品、接受劳务支付的现金61.
85%当期支付的原材料采购款及代理药品采购款增加所致收回投资收到的现金147.
89%主要是本期在日常的经营活动中,对闲置的自有资金及时采购银行短期的理财产品所致取得投资收益收到的现金-69.
30%与上期相比,当期收到的理财收益下降所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54.
22%募集资金投资项目建设持续进行所致投资支付的现金160.
88%主要是本期在日常的经营活动中,对闲置的自有资金及时采购银行短期的理财产品所致一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文9吸收投资收到的现金-100.
00%截至目前没有到该项目的现金流取得借款收到的现金100.
00%增加银行流动资金借款所致偿还债务支付的现金-51.
94%主要是偿还上期末流动资金借款所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金319.
72%主要是支付的银行借款利息所致二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司实现营业收入33,931.
96万元,其中自有产品实现收入28525.
2万元,同比增长6.
39%,实现归属于上市公司股东的净利润4325.
2万元,同比下降12%;实现归属于上市公司股东扣非后净利润4607.
01万元,同比增长2.
39%.
1、自有产品收入持续增长.
报告期内,公司自有产品收入同比增长6.
39%.
2、报告期内,由于国内外发生重大的新型冠状肺炎疫情,但公司主导产品盐酸克林霉素棕榈酸脂分散片收入销售良好,馥感啉口服液、益气健脾口服液、参柏洗液等重要品种收入正常,芩香清解口服液等产品收入快速增长.
公司生产的芩香清解口服液、复方香薷水等产品入选部分省级疫情防治或诊疗目录.
3、报告期,面对新冠肺炎疫情,公司已全面复工复产,被列入国家工业和信息化部新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单(第二批),是广东省防治新型冠状病毒肺炎科技攻关应急专项小组成员,参与省市科研攻关,完成了项目相关工作.
4、公司积极履行企业社会责任,疫情爆发初期,公司第一时间向武汉医院捐赠各类抗击疫情药品约204万元.
成立中国宋庆龄基金会一品红儿童健康爱心专项基金款300万元.
重大已签订单及进展情况适用√不适用数量分散的订单情况适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用√不适用重要研发项目的进展及影响适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响适用√不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况适用√不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用不适用自新型冠状病毒的传染疫情("新冠疫情")从2020年1月起在全国爆发以来,全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文10事件一级响应,各地采取多种手段防控疫情.
此次新冠疫情及防控措施将对本公司及客户、供应商等利益相关方的生产经营造成一定的暂时性影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况.
公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况,并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响.
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用√不适用股份回购的实施进展情况√适用不适用2019年5月9日,公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或其他资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划和用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,其中,拟将实际回购股份中的100万股用于实施股权激励计划或员工持股计划,剩余股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券.
回购股份资金总额为人民币6,000万元-12,000万元,回购价格不超过64元/股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内.
1、2019年5月24日,公司实施了首次股份回购计划,通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份22,400股.
2、2019年6月3日,公司披露了截至2019年5月底的股份回购进展情况的公告,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份22,400股,占公司现有总股本的0.
01%,最高成交价为45.
18元/股,最低成交价为45.
16元/股,支付的总金额为1,011,984元(不含交易费用).
3、2019年7月1日,公司于巨潮资讯网披露了截至2019年6月底的股份回购进展情况的公告.
截止2019年6月30日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股,占公司现有总股本的0.
73%,最高成交价为45.
26元/股,最低成交价为38.
99元/股,成交均价为42.
31元/股,支付的总金额为49,986,092.
58元(不含交易费用).
4、2019年8月1日,公司于巨潮资讯网披露了截至2019年7月底的股份回购进展情况的公告.
截止2019年7月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股,占公司现有总股本的0.
73%,最高成交价为45.
26元/股,最低成交价为38.
99元/股,成交均价为42.
31元/股,支付的总金额为49,986,092.
58元(不含交易费用).
5、2019年9月2日,公司于巨潮资讯网披露了截至2019年8月底的股份回购进展情况的公告.
截止2019年8月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股,占公司现有总股本的0.
73%,最高成交价为45.
26元/股,最低成交价为38.
99元/股,成交均价为42.
31元/股,支付的总金额为49,986,092.
58元(不含交易费用).
6、2019年10月8日,公司于巨潮资讯网披露了截至2019年9月底的股份回购进展情况的公告.
截止2019年9月30日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股,占公司现有总股本的0.
73%,最高成交价为45.
26元/股,最低成交价为38.
99元/股,成交均价为42.
31元/股,支付的总金额为49,986,092.
58元(不含交易费用).
7、2019年11月1日,公司于巨潮资讯网披露了截至2019年10月底的股份回购进展情况的公告.
截止2019年10月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,181,540股,占公司现有总股本的0.
73%,最高成交价为45.
26元/股,最低成交价为38.
99元/股,成交均价为42.
31元/股,支付的总金额为49,986,092.
58元(不含交易费用).
8、2019年11月25日,公司于巨潮资讯网披露了股份回购比例达到1%暨回购进展公告.
截止2019年11月22日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,645,940股,占公司现有总股本的1.
02%,最高成交价为45.
26元/股,最低成交价为34.
00元/股,成交均价为40.
11元/股,支付的总金额为66,017,161.
35元(不含交易费用).
9、2019年12月2日,公司于巨潮资讯网披露了截至2019年11月底的股份回购进展情况的公告.
截止2019年11月30日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,376,540股,占公司现有总股本的1.
47%,最高成交价为45.
26元/股,最低成交价为31.
18元/股,成交均价为37.
86元/股,支付的总金额为89,984,098.
01元(不含交易费用).
10、2020年1月2日,公司于巨潮资讯网披露了截至2019年12月底的股份回购进展情况的公告.
截止2019年12月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,376,540股,占公司现有总股本的1.
47%,最高成交价为一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文1145.
26元/股,最低成交价为31.
18元/股,成交均价为37.
86元/股,支付的总金额为89,984,098.
01元(不含交易费用).
11、2020年2月3日,公司于巨潮资讯网披露了截至2020年1月底的股份回购进展情况的公告.
截止2020年1月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,376,540股,占公司现有总股本的1.
47%,最高成交价为45.
26元/股,最低成交价为31.
18元/股,成交均价为37.
86元/股,支付的总金额为89,984,098.
01元(不含交易费用).
12、2020年3月2日,公司于巨潮资讯网披露了截至2020年2月底的股份回购进展情况的公告.
截止2020年2月29日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,824,540股,占公司现有总股本的1.
75%,最高成交价为45.
26元/股,最低成交价为31.
18元/股,成交均价为38.
23元/股,支付的总金额为107,969,196.
01元(不含交易费用).
13、2020年4月1日,公司于巨潮资讯网披露了截至2020年3月底的股份回购进展情况的公告.
截止2020年3月31日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,097,540股,占公司现有总股本的1.
92%,最高成交价为45.
26元/股,最低成交价为31.
18元/股,成交均价为38.
43元/股,支付的总金额为119,044,536.
31元(不含交易费用).
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用√不适用四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.
五、募集资金使用情况对照表√适用不适用单位:万元募集资金总额61,711.
38本季度投入募集资金总额3,133.
16报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额14,702.
6累计变更用途的募集资金总额比例0.
00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目否48,002.
6848,002.
682,625.
579,023.
6818.
80%2022年05月31日00否否一品红药业(润霖)研发中心建设项目否7,4037,403237.
043,401.
945.
95%2021年05月31日00否否广州一品红制药有否3,138.
33,138.
3100.
691,088.
334.
68%2020年00否否一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文12限公司营销网络建设项目411月30日一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目否3,167.
43,167.
4169.
861,188.
6837.
53%2020年11月30日00否否承诺投资项目小计--61,711.
3861,711.
383,133.
1614,702.
6----00----超募资金投向不适用归还银行贷款(如有)--00000.
00%补充流动资金(如有)--00000.
00%超募资金投向小计--0000----00----合计--61,711.
3861,711.
383,133.
1614,702.
6----00----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生为加快募集资金投资项目之"一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目"的推进和实施,提高项目投资进度,经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过,公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点,实施主体将由广州润霖医药科技有限公司变更为广州市联瑞制药有限公司,实施地点将由广州经济技术开发区东区东捷路以西、东雅路以南变更为广州市南沙区同兴工业园区.
本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点,不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的改变,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形.
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文13用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币25,000万元(含本数),补充流动资金的使用期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户.
截止2019年12月18日,公司将25,000万元临时补充流动资金按期归还至募集资金专户.
2、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,继续使用不超过人民币15,000万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户,截至2020年3月31日,已使用10,000万元暂时闲置的募集资金用于补充流动资金.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用√不适用七、违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.
一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文14第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位:一品红药业股份有限公司2020年03月31日单位:元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产:货币资金341,428,386.
08710,205,116.
78结算备付金拆出资金交易性金融资产364,600,000.
0035,600,000.
00衍生金融资产应收票据应收账款166,724,530.
81167,105,899.
61应收款项融资40,886,842.
1685,155,007.
07预付款项82,652,859.
075,157,243.
24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款56,640,835.
4465,821,456.
74其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货104,404,215.
2681,649,144.
04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产135,933,445.
4027,347,696.
80流动资产合计1,293,271,114.
221,178,041,564.
28非流动资产:一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文15发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资38,000,000.
00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产174,965,763.
82180,576,709.
73在建工程108,423,907.
4686,338,268.
11生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产312,418,076.
06312,809,594.
75开发支出100,000.
00100,000.
00商誉255,936.
39255,936.
39长期待摊费用1,950,969.
39198,296.
00递延所得税资产14,940,266.
2013,093,143.
84其他非流动资产23,392,161.
9023,392,161.
90非流动资产合计674,447,081.
22616,764,110.
72资产总计1,967,718,195.
441,794,805,675.
00流动负债:短期借款430,063,869.
17197,597,869.
82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款20,090,669.
4620,443,775.
28预收款项16,275,165.
5050,044,209.
08合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文16代理承销证券款应付职工薪酬8,432,396.
8021,747,147.
86应交税费23,471,135.
6736,908,116.
37其他应付款46,475,093.
2157,590,116.
92其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计544,808,329.
81384,331,235.
33非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益68,116,582.
0969,867,422.
95递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计68,116,582.
0969,867,422.
95负债合计612,924,911.
90454,198,658.
28所有者权益:股本161,142,800.
00161,142,800.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积666,541,619.
94666,541,619.
94减:库存股140,489,932.
77111,478,260.
94一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文17其他综合收益专项储备盈余公积22,754,447.
8922,754,447.
89一般风险准备未分配利润633,198,291.
42589,946,290.
87归属于母公司所有者权益合计1,343,147,226.
481,328,906,897.
76少数股东权益11,646,057.
0611,700,118.
96所有者权益合计1,354,793,283.
541,340,607,016.
72负债和所有者权益总计1,967,718,195.
441,794,805,675.
00法定代表人:李捍雄主管会计工作负责人:张辉星会计机构负责人:张辉星2、母公司资产负债表单位:元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产:货币资金110,269,924.
7723,950,119.
19交易性金融资产29,000,000.
00衍生金融资产应收票据应收账款928,266.
85998,885.
72应收款项融资预付款项68,931.
67203,586.
05其他应收款747,651,217.
22708,816,638.
14其中:应收利息应收股利50,000,000.
00存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产403,712.
62108,377.
10流动资产合计888,322,053.
13734,077,606.
20非流动资产:债权投资其他债权投资一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文18长期应收款长期股权投资162,423,351.
94162,423,351.
94其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产10,673,296.
6811,058,546.
15在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产7,422,681.
873,445,580.
93开发支出商誉长期待摊费用1,773,331.
43递延所得税资产其他非流动资产4,735,163.
264,735,163.
26非流动资产合计187,027,825.
18181,662,642.
28资产总计1,075,349,878.
31915,740,248.
48流动负债:短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款826,449.
49659,698.
84预收款项705,606.
23705,606.
23合同负债应付职工薪酬927,796.
461,908,867.
31应交税费29,429.
5778,577.
52其他应付款215,844,470.
4024,819,793.
61其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文19流动负债合计218,333,752.
1528,172,543.
51非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计0.
00负债合计218,333,752.
1528,172,543.
51所有者权益:股本161,142,800.
00161,142,800.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积666,541,607.
05666,541,607.
05减:库存股140,489,932.
77111,478,260.
94其他综合收益专项储备盈余公积22,754,447.
8922,754,447.
89未分配利润147,067,203.
99148,607,110.
97所有者权益合计857,016,126.
16887,567,704.
97负债和所有者权益总计1,075,349,878.
31915,740,248.
483、合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入339,319,563.
39336,154,947.
27其中:营业收入339,319,563.
39336,154,947.
27一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文20利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本283,992,660.
75279,605,579.
15其中:营业成本49,058,596.
5465,822,187.
92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,208,990.
675,143,980.
13销售费用189,618,984.
58169,716,372.
14管理费用15,637,421.
6114,076,067.
64研发费用16,367,632.
4724,034,899.
26财务费用9,101,034.
88812,072.
06其中:利息费用9,402,964.
541,981,799.
18利息收入332,446.
181,173,122.
43加:其他收益2,020,953.
104,057,635.
48投资收益(损失以"-"号填列)264,304.
78834,870.
57其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)资产减值损失(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文21列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)57,612,160.
5261,441,874.
17加:营业外收入2,245.
70119,788.
24减:营业外支出5,072,655.
06104,392.
40四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)52,541,751.
1661,457,270.
01减:所得税费用9,345,419.
5012,306,848.
05五、净利润(净亏损以"-"号填列)43,196,331.
6649,150,421.
96(一)按经营持续性分类1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)43,196,331.
6649,150,421.
962.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类1.
归属于母公司所有者的净利润43,252,000.
5549,151,889.
612.
少数股东损益-55,668.
89-1,467.
65六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文224.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额43,196,331.
6649,150,421.
96归属于母公司所有者的综合收益总额43,252,000.
5549,151,889.
61归属于少数股东的综合收益总额-55,668.
89-1,467.
65八、每股收益:(一)基本每股收益0.
270.
3(二)稀释每股收益0.
270.
3本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:李捍雄主管会计工作负责人:张辉星会计机构负责人:张辉星4、母公司利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业收入0.
000.
00减:营业成本0.
000.
00税金及附加124.
50510.
70销售费用43,359.
77231,940.
68管理费用1,583,258.
443,478,768.
31研发费用财务费用-24,323.
50-48,481.
66其中:利息费用560,152.
53利息收入34,421.
77615,356.
68加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)64,574.
89153,726.
27其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文23资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)资产减值损失(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)-1,537,844.
32-3,509,011.
76加:营业外收入2,148.
7231,494.
54减:营业外支出4,211.
388,274.
13三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-1,539,906.
98-3,485,791.
35减:所得税费用四、净利润(净亏损以"-"号填列)-1,539,906.
98-3,485,791.
35(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-1,539,906.
98-3,485,791.
35(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文24他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.
其他债权投资信用减值准备5.
现金流量套期储备6.
外币财务报表折算差额7.
其他六、综合收益总额-1,539,906.
98-3,485,791.
35七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金373,470,029.
58426,442,805.
92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,258,695.
3788,514.
20收到其他与经营活动有关的现金5,521,091.
5221,990,694.
00经营活动现金流入小计381,249,816.
47448,522,014.
12一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文25购买商品、接受劳务支付的现金46,284,399.
1928,596,452.
46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金39,997,332.
6136,578,688.
93支付的各项税费62,170,185.
9160,006,418.
72支付其他与经营活动有关的现金287,593,669.
98241,703,903.
75经营活动现金流出小计436,045,587.
69366,885,463.
86经营活动产生的现金流量净额-54,795,771.
2281,636,550.
26二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金352,000,000.
00142,000,000.
00取得投资收益收到的现金265,770.
45865,788.
19处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计352,265,770.
45142,865,788.
19购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,868,908.
5620,664,251.
02投资支付的现金827,000,000.
00317,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计858,868,908.
56337,664,251.
02投资活动产生的现金流量净额-506,603,138.
11-194,798,462.
83三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金6,000,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,000,000.
00一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文26取得借款收到的现金364,000,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计364,000,000.
006,000,000.
00偿还债务支付的现金134,002,502.
08278,840,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,318,007.
461,981,799.
18其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金29,057,311.
83筹资活动现金流出小计171,377,821.
37280,821,799.
18筹资活动产生的现金流量净额192,622,178.
63-274,821,799.
18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-368,776,730.
70-387,983,711.
75加:期初现金及现金等价物余额710,205,116.
78751,603,869.
71六、期末现金及现金等价物余额341,428,386.
08363,620,157.
966、母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,670,360.
6022,716,225.
61收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金315,147.
711,950,377.
86经营活动现金流入小计1,985,508.
3124,666,603.
47购买商品、接受劳务支付的现金3,820.
00支付给职工以及为职工支付的现金2,500,706.
982,694,257.
49支付的各项税费1,027.
50466,583.
06支付其他与经营活动有关的现金6,336,031.
828,677,122.
13经营活动现金流出小计8,837,766.
3011,841,782.
68经营活动产生的现金流量净额-6,852,257.
9912,824,820.
79二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金253,000,000.
00取得投资收益收到的现金50,156,180.
48153,726.
27一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文27处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金684,859,769.
18360,000,000.
00投资活动现金流入小计988,015,949.
66360,153,726.
27购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,361,070.
00投资支付的现金282,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金581,425,504.
26310,990,000.
00投资活动现金流出小计865,786,574.
26310,990,000.
00投资活动产生的现金流量净额122,229,375.
4049,163,726.
27三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金50,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金560,152.
53支付其他与筹资活动有关的现金29,057,311.
83筹资活动现金流出小计29,057,311.
8350,560,152.
53筹资活动产生的现金流量净额-29,057,311.
83-50,560,152.
53四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额86,319,805.
5811,428,394.
53加:期初现金及现金等价物余额23,950,119.
1934,345,854.
42六、期末现金及现金等价物余额110,269,924.
7745,774,248.
95二、财务报表调整情况说明1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√适用不适用合并资产负债表一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文28单位:元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产:货币资金710,205,116.
78710,205,116.
78交易性金融资产35,600,000.
0035,600,000.
00应收账款167,105,899.
61167,105,899.
61应收款项融资85,155,007.
0785,155,007.
07预付款项5,157,243.
245,157,243.
24其他应收款65,821,456.
7465,821,456.
74存货81,649,144.
0481,649,144.
04其他流动资产27,347,696.
8027,347,696.
80流动资产合计1,178,041,564.
281,178,041,564.
28非流动资产:固定资产180,576,709.
73180,576,709.
73在建工程86,338,268.
1186,338,268.
11无形资产312,809,594.
75312,809,594.
75开发支出100,000.
00100,000.
00商誉255,936.
39255,936.
39长期待摊费用198,296.
00198,296.
00递延所得税资产13,093,143.
8413,093,143.
84其他非流动资产23,392,161.
9023,392,161.
90非流动资产合计616,764,110.
72616,764,110.
72资产总计1,794,805,675.
001,794,805,675.
00流动负债:短期借款197,597,869.
82197,597,869.
82应付账款20,443,775.
2820,443,775.
28预收款项50,044,209.
08-50,044,209.
08合同负债50,044,209.
0850,044,209.
08应付职工薪酬21,747,147.
8621,747,147.
86应交税费36,908,116.
3736,908,116.
37其他应付款57,590,116.
9257,590,116.
92流动负债合计384,331,235.
33384,331,235.
33非流动负债:递延收益69,867,422.
9569,867,422.
95一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文29非流动负债合计69,867,422.
9569,867,422.
95负债合计454,198,658.
28454,198,658.
28所有者权益:股本161,142,800.
00161,142,800.
00资本公积666,541,619.
94666,541,619.
94减:库存股111,478,260.
94111,478,260.
94盈余公积22,754,447.
8922,754,447.
89未分配利润589,946,290.
87589,946,290.
87归属于母公司所有者权益合计1,328,906,897.
761,328,906,897.
76少数股东权益11,700,118.
9611,700,118.
96所有者权益合计1,340,607,016.
721,340,607,016.
72负债和所有者权益总计1,794,805,675.
001,794,805,675.
00调整情况说明不适用母公司资产负债表单位:元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产:货币资金23,950,119.
1923,950,119.
19应收账款998,885.
72998,885.
72预付款项203,586.
05203,586.
05其他应收款708,816,638.
14708,816,638.
14应收股利50,000,000.
0050,000,000.
00其他流动资产108,377.
10108,377.
10流动资产合计734,077,606.
20734,077,606.
20非流动资产:长期股权投资162,423,351.
94162,423,351.
94固定资产11,058,546.
1511,058,546.
15无形资产3,445,580.
933,445,580.
93其他非流动资产4,735,163.
264,735,163.
26非流动资产合计181,662,642.
28181,662,642.
28资产总计915,740,248.
48915,740,248.
48流动负债:应付账款659,698.
84659,698.
84一品红药业股份有限公司2020年第一季度报告全文30预收款项705,606.
23-705,606.
23合同负债705,606.
23705,606.
23应付职工薪酬1,908,867.
311,908,867.
31应交税费78,577.
5278,577.
52其他应付款24,819,793.
6124,819,793.
61流动负债合计28,172,543.
5128,172,543.
51非流动负债:负债合计28,172,543.
5128,172,543.
51所有者权益:股本161,142,800.
00161,142,800.
00资本公积666,541,607.
05666,541,607.
05减:库存股111,478,260.
94111,478,260.
94盈余公积22,754,447.
8922,754,447.
89未分配利润148,607,110.
97148,607,110.
97所有者权益合计887,567,704.
97887,567,704.
97负债和所有者权益总计915,740,248.
48915,740,248.
48调整情况说明不适用2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用√不适用三、审计报告第一季度报告是否经过审计是√否公司第一季度报告未经审计.