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1华奥科技NEEQ:831331湖北华奥安防科技运营股份有限公司(HUBEIHUAAOSECURITYTETECHNOLOGYOPERATIONCO.
,LTD)年度报告20162公司年度大事记2016年5月公司董事长白云先生荣获中国民营经济最具影响力人物.
2016年5月公司被授予湖北省安防行业2014-2015年度十大最具影响力安防企业.
2016年3月15日由华奥科技自主研发完成的"智慧社区微警务系统(警用端)V1.
0"获得计算机软件著作权登记证书.
登记号:2016SR054236.
2016年5月公司获取"电子与智能化工程专业承包二级"资质证书.
2016年3月15日由华奥科技自主研发完成的"智慧社区微警务系统(居民端)V1.
0"获得计算机软件著作权登记证书.
登记号:2016SR054237.
2016年3月8日由华奥科技自主研发完成的"智慧社区微警务系统PC端软件V1.
0"获得计算机软件著作权登记证书.
登记号:2016SR046949.
32016年公司在中国改革高峰论坛暨第十五届中国改革人物巡礼活动中被授予"中国改革创新示范基地".
董事长白云先生在"2016年中国改革高峰论坛暨第十五届中国改革人物巡礼活动"中被授予"中国(行业)改革十大创新人物".
2016年公司荣获"2016德勤光谷高科技高成长20强".
成为光谷数万家增长速度最快的企业之一.
高科技高成长50强评选项目,系德勤主办的全球顶级成长企业评选活动,1995年起源于美国硅谷,历时20年,每年在美国、英国、日本、澳大利亚、中国等数十个国家同步举行.
项目被国际主流财经媒体誉为"全球高成长企业的标杆",被业内人士誉为"高科技企业的奥斯卡".
历届榜单中涌现出苹果、谷歌、雅虎、阿里巴巴、腾讯、百度、奇虎360、Facebook等科技界领军企业.
因企业入选时大多处于中早期成长阶段,该评选又被誉为"明日之星的摇篮".
2017年1月25日,中证指数有限公司和上海证券交易所正式发布中国战略新兴产业综合指数(简称:新兴综指),华奥科技入选新兴综指样本股.
2017年1月13日,"光谷微警务"荣获全国公安机关改革创新大赛最高荣誉----技术创新金奖.
2017年1月,华奥科技荣获湖北省安防行业(平安城市领域)优秀解决方案提供商第一名.
2017年1月,公司荣获"2016年中国光谷互联网+示范应用项目"荣誉.
4目录第一节声明与提示.
6第二节公司概况.
8第三节会计数据和财务指标摘要.
10第四节管理层讨论与分析.
12第五节重要事项.
28第六节股本变动及股东情况.
31第七节融资及分配情况33第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.
34第九节公司治理及内部控制.
37第十节财务报告.
425释义释义项目释义公司、本公司指湖北华奥安防科技运营股份有限公司华奥科技指湖北华奥安防科技运营股份有限公司股份公司指湖北华奥安防科技运营股份有限公司股东大会指湖北华奥安防科技运营股份有限公司股东大会董事会指湖北华奥安防科技运营股份有限公司董事会监事会指湖北华奥安防科技运营股份有限公司监事会三会指股东(大)会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《公司章程》指最近一次由股东大会会议通过的《湖北华奥安防科技运营股份有限公司章程》报告期指2016年1月1日至2016年12月31日6第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由无2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由无3、豁免披露事项及理由无【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述1、行业依赖风险公司的所属行业为互联网和相关服务业,主营业务为综合安防运营服务,属于社会公共安全范畴,与国家宏观经济运行密切关联,公司发展与国民经济运行状况呈正相关性,公司的多数客户为政府相关职能机构,国家宏观调控政策的力度、经济复苏政策的力度等相关政策均直接或间接影响公司业务及产业发展,为此公司密切关注国家和地方的相关政策调整,根据国家信息化政策的变化趋势,进行相关技术储备,创新产品的研发,积极拓展光谷微警务、阳光微警务等软件开发运营服务业务,实现产品的多元化,增强公司的综合竞争力及抗风险能力,目前国家对安防投入还是逐步上升趋势.
2、应收账款管理风险随着公司销售收入的增加,公司应收账款余额也在不断增加.
随着公司业务规模的不断扩张,未来将在全国范围内7进一步拓展,公司应收账款的管理难度将会相应增大.
公司将减少新增的BT模式的项目,清收原已建设的BT项目款项,并在未来增大软件销售,公司业务部门将按照双方协议督促客户尽快按照约定,推进付款支付手续办理;同时项目管理中心进一步完善和提升公司售后服务理念和各项售后工作,确保项目服务到位,提高项目附加值,辅助项目回款;公司建立健全内部控制制度,加强应收账款控制能力,强化风险意识,积极进行商业模式改革创新,丰富业务收入渠道,减少呆账坏账的发生几率,提高资金周转率.
3、快速发展带来的经营管理风险公司业务快速发展,随着公司规模不断扩大,对公司内提出了更高的要求,尽管公司已建立起比较完善的企业管理制度,并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度,但存在目前管理体系无法及时有效适应公司未来快速发展的风险.
公司将进一步强化董事会责任,继续完善董事会的结构与决策程序,深入健全公司法人治理结构.
根据市场与生产经营的发展要求,不断完善公司组织架构,并按照精干、高效的原则,进行人力资源配属和组织结构整合.
建立适用于公司的管理方针和目标明确的能指导公司各环节有序工作的现代企业标准化管理体系.
本期重大风险是否发生重大变化:否8第二节公司概况一、基本信息公司中文全称湖北华奥安防科技运营股份有限公司英文名称及缩写HUBEIHUAAOSECURITYTETECHNOLOGYOPERATIONCO.
,LTD证券简称华奥科技证券代码831331法定代表人白云注册地址湖北省武汉市东湖开发区珞瑜东路8号慧谷时空大厦8楼办公地址湖北省武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期B4栋主办券商海通证券股份有限公司主办券商办公地址上海市广东路689号会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名乔冠芳、涂冬梅会计师事务所办公地址武汉市武昌区中北路31号知音广场16层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人张蓉电话027-65528999传真027-65528999电子邮箱275571216@qq.
com公司网址http://www.
huaao24.
com.
cn联系地址及邮政编码湖北省武汉市东湖开发区花城大道软件新城二期B4栋公司指定信息披露平台的网址http://www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司董事会办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-11-14分层情况创新层行业(证监会规定的行业大类)根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的规定,公司所属行业为互联网和相关服务业,行业代码I64;根据《国民经济行业分类代码(GB/4754-2011)》的规定,公司所处行业为互联网接入及相关服务,行业代码I6410.
主要产品与服务项目面向平安城市的安防运营业务普通股股票转让方式做市转让普通股总股本(股)41,100,000.
00做市商数量7控股股东白云实际控制人白云四、注册情况9项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号914200001776058818是税务登记证号码914200001776058818是组织机构代码914200001776058818是10第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入121,406,655.
62101,417,685.
3019.
71%毛利率%38.
13%35.
38%-归属于挂牌公司股东的净利润26,243,451.
3324,199,748.
378.
45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润26,205,765.
0321,183,278.
8623.
71%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)19.
48%25.
61%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)19.
45%22.
42%基本每股收益0.
640.
631.
59%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计274,668,349.
49179,501,369.
2253.
02%负债总计126,831,600.
4057,908,071.
46119.
02%归属于挂牌公司股东的净资产147,836,749.
09121,593,297.
7621.
58%归属于挂牌公司股东的每股净资产3.
602.
9621.
52%资产负债率%(合并)46.
18%32.
26%流动比率1.
762.
54-利息保障倍数47.
6586.
26-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额7,033,181.
81-3,914,317.
02-应收账款周转率0.
831.
42-存货周转率30.
8414.
93-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%53.
02%100.
69%-营业收入增长率%19.
71%105.
77%-净利润增长率%8.
45%115.
66%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例11普通股总股本41,100,00041,100,000计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,700.
00计入当期损益的政府补助50,500.
00除上述各项之外的其它营业外收入和支出-1,463.
18非经常性损益合计44,336.
82所得税影响数6,650.
52少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额37,686.
3012第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式公司的业务模式是综合安防服务运营商,公司一直致力于安防科技运营的探索与服务,先后经历了四个发展阶段:安防工程商阶段,以安防工程安装为主;系统集成阶段,以平安城市整体规划、设计、安装、系统集成和运行维护为主;软件研发阶段,以安防应用软件研发和社区信息化建设为主;综合安防运营阶段,2015年逐步启动,已完成"互联网+"的经营模式转型,形成公司定型的商业模式和完整的商业运营闭环,立足安防行业,运用科技手段,实现运营服务,即"三+N"的商业运营模式.
公司总部业务体系构建为:社区信息综合采集平台,大数据交互与应用,综合安保外包服务,将在全国形成体系化,公司以分公司、控股子公司和产品代理商、加盟服务商的方式构建.
三个层级的推进,三种方式的联网、三个方面的服务,N是N个行业区域的事业部和分子公司,实现本地化服务.
第一层级是建立起社区信息综合化采集平台,以人为本,以家庭和社区为服务对象,以社区、城市、省级建数据中心的三级,以电话通讯、互联网、社区微警务平台三种方式与市级、省级数据中心实现音频、视频和数据同步联通的互联网报警中心,拓展以公安城市监控运营服务(A类点)、社会安全视频监控运营服务(B类点)、城市联网报警运营服务、安防外包运营服务、社区及家居安全运营服务、软件研发等为主要业务内容的运作体系.
第二层级是建立大数据的交互与运用,利用大数据后台作为支撑,提供行业数据和政务数据,通过后台大数据云计算、云交换实现社会安防网络与公安专网、政府政务专网的链接,以满足政府社会维稳管理的要求,满足公安体系治安管理服务的需求,满足社区百姓安保安全服务的立体防控服务平台.
第三层级是在各大、中、小城市建立有自上而下、独立运行的,集安防科技运营与人技防综合运营,本地化与一体化相融合的智慧城市运营服务体系.
2016年,公司基于"互联网+智慧警务"、"互联网+智慧民生"和"互联网+平安校园"理念,引入互联网先进技术,通过"光谷微警务"、"阳光微警务"、"平安校园直通车"共同构建拥有自主知识产权的新一代"智慧城市运营服务平台",在智慧化城市管理领域精耕细作,通过拓宽服务领域和增强服务深度进一步提高市场占有率和市场领导地位,以实现"智慧城市运营服务平台"的多层次、跨越式发展.
公司拥有安全防范工程设计、施工与维护一级资质证书;安全防范工程设计、施工与维修登记A级备案;计算机系统集成三级资质;电子与智能化工程专业承包二级资质;属国家高新技术企业,软件研发企业,现代服务业示范企业.
连续三年被评为"瞪羚企业、2016年"德勤-光谷高科技高成长20强"和"德勤-光谷明日之星";2016年公司研发的"光谷微警务"科技创新成果荣获"2016年全国公安机关改革创新大赛"技术创新金奖、"2016年度东湖高新区互联网+示范应用项目"荣誉称号.
公司总部位于武汉光谷东湖高新技术开发区,注册资本4110万元,拥有数据大楼一座,自有办公面积8000余平方米.
目前收入来源主要是平安城市项目建设、系统集成收费、运营服务收费、网络租赁收费、社区微警务多元共治平台的研发、技术服务收费、软件平台部署收费、升级扩展链接收费、代理公司销售收费等.
报告期内公司的主营业务和商业模式在原业务基础上进行了升级优化转型,未发生重大变化.
年度内变化统计:事项是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否13商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾总体回顾:2016年是华奥科技成立的20周年,是公司快速发展壮大的一年,也是公司业务转型非常重要的转折年,到2016年末公司已成功完成了两次跨越和战略转型.
11月公司整体搬迁至新数据大楼内办公,根据功能和业务类型设置了行政楼层,研发楼层,大数据云中心楼层,接警展示中心楼层等,改善了员工办公环境和业务整体形象部署,扩大研发队伍,强化提升研发能力技术含量,在转型发展过程中,提升公司基础定位,在全年经济下行的形势下,在人员规模130人左右实现了公司30%的业绩增长,保证了全年净利润不下滑,凭借领先的技术、创新的产品、良好的口碑和丰富的项目经验,经过公司全体成员的共同努力,圆满地完成了2016年经营目标.
公司主营业务明确,业务、资产、人员、财务、机构等完全独立;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务、技术人员队伍稳定;公司拥有良好的持续经营能力,且专业服务范围进一步扩大,核心竞争力不断增强,公司拥有自己的产品,服务和商业模式,拥有与当前经营紧密相关的要素和相关资源,为公司的持续经营和发展提供重要保障,是国家级高新技术企业,现代服务业的示范企业.
全年共对外披露了46份公告,与股转公司、中国结算、证券交易所、主办券商、工商、税务、技防办、安防协会、省科技厅、省信息产业办等上级主管部门均能进行良好的沟通与协作,全年未受到过任何行政处罚,信息披露及日常经营管理均比较规范,体系建设完整.
2016年整体重大经营成果如下:1)在产品研发和技术方面的成果:自主研发完成"光谷微警务"公安辅助办公软件平台,在2016年"全国公安机关改革创新大赛"上,从全国8000多个参赛项目中脱颖而出,凭借自主研发完成的"光谷微警务"在服务民生、利用信息化提高社区警务工作等方面的创新和成效,以97.
98的高分荣获2016年"全国公安机关改革创新大赛"最高荣誉----技术创新金奖!
"光谷微警务"也荣获了"2016年度东湖高新区互联网+示范应用项目".
2)公司自主研发的软件产品"光谷微警务""阳光微警务""平安校园直通车"均试点完成并成功上线运行,从分局、派出所、警务室端,居民应用、学校师生端等多方应用均反馈良好,目前试点项目的用户C端量已超5万户,经过近二年的业务转型,商业模式探索和突破,产品定型终于取得了成功,金奖的获得使得公司的业务模式和产品研发成果得到了国家层面的认可,有着先发优势和创新优势,巨大的发展潜力和市场盈利空间.
3)在市场品牌建设方面:公司荣获"德勤-光谷高科技高成长20强"和"德勤-光谷明日之星"称号;德勤的评选系德勤主办的全球顶级成长企业评选活动,1995年起源于美国硅谷,历时20年,每年在美国、英国、日本、澳大利亚、中国等数十个国家同步举行.
项目被国际主流财经媒体誉为"全球高成长企业的标杆",被业内人士誉为"高科技企业的奥斯卡".
历届榜单中涌现出苹果、谷歌、雅虎、阿里巴巴、腾讯、百度、奇虎360等科技界领军企业.
因企业入选时大多处于中早期成长阶段,该评选又被誉为"明日之星的摇篮".
2016年公司荣获2016年度东湖高新技术开发区"瞪羚企业",公司已连续三年获此殊荣.
公司在2016年被国家发展改革委授予"2016中国改革创新示范基地",公司董事长白云先生荣获"2016中国(行业)改革十大创新人物"荣誉称号.
公司的技术标准方案被业内专家评选为"湖北省安防行业优秀解决方案供应商"第一名;多项成果的展示及技术实力展现使得公司的市场品牌和影响力进一步得到提升.
4)在市场营销布局方面:目前公司已在北京、上海、浙江、河北、广西、江苏、广东等地进行了销售部署,并成立营销管理委员会,整合公司多元化的产品线和业务链,统一配置资源和销售力量,完整的销售体系和代理加盟销售渠道将为2017年业绩增长带来跨越式的发展.
1、主营业务分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期14金额变动比例占营业收入的比重金额变动比例占营业收入的比重营业收入121,406,655.
6219.
71%-101,417,685.
30105.
77%-营业成本75,116,683.
4814.
62%61.
87%65,536,979.
53125.
80%64.
62%毛利率38.
13%7.
77%-35.
38%-13.
94%-管理费用7,249,045.
918.
00%5.
97%6,712,020.
868.
36%6.
62%销售费用3,877,181.
2456.
30%3.
19%2,480,576.
89211.
32%2.
45%财务费用707,562.
3590.
93%0.
58%370,581.
39-58.
90%0.
37%营业利润30,896,236.
3323.
58%25.
45%25,001,967.
6197.
34%24.
65%营业外收入55,829.
21-98.
43%0.
05%3,548,787.
66476.
76%3.
50%营业外支出11,492.
39-0.
01%---净利润26,243,451.
338.
45%21.
62%24,199,748.
37115.
66%23.
86%项目重大变动原因:一、营业收入2016年营业收入较上期增长了19.
71%,其中安防运营收入36,449,150.
68元,占主营业务收入的30.
02%,较上期增长了52.
43%;系统集成收入59,472,787.
13元,占主营业务收入的48.
99%,较上期下降了23.
27%;本年新增业务自制软件使用权(微警务)销售收入25,484,717.
81元,占主营业务收入的20.
99%.
本年延续2015年的战略部署,已完成"互联网+"的经营模式转型,形成公司定型的商业模式和完整的商业运营闭环,立足安防行业,运用科技手段,实现运营服务.
将安防运营业务整合了现有安防资源,建立了统一的网络运营管理平台,极大的推动了我司安防运营业务的增长;系统集成作为安防运营业务的基础,虽然在本报告期内较上年有所下降,但仍占有大量份额;以"微警务"软件信息系统服务的自制软件使用权销售业务为我司今年新增业务收入是"互联网+"平安城市建设和社区警务工作新模式.
其中光谷微警务和阳光微警务均已获取知识产权,并分别获得湖北省公安厅、卫生厅一等奖;"微警务"软件信息系统服务于2017年1月13日获全国公安机关改革创新大赛最高荣誉----技术创新金奖,该业务模式作为我司业务转型与新增盈利点,在报告期时重点推广.
二、营业成本2016年营业成本较上期增长了14.
62%,其中安防运营成本23,268,235.
62元,占主营业务成本的30.
98%,较上期增长了44.
41%,主要为安防运营收入增加引起的成本增加;系统集成成本50,873,510.
39元,占主营业务成本的67.
73%,较上期增长了2.
93%.
公司随着城市级联网报警运营服务业务和微警务业务的日益扩张,过去以BT模式为主的平安城市集成业务正在逐步缩小规模,新涉入了智能交通、公交一键报警系统领域,交通版块运营业务前期为系统集成硬件建设,后期将在运行和维护中进行联网和报警运营服务,故承接了毛利较低的"PELLY公交车一键报警系统",导致系统集成成本的增长,进而影响了本年度成本的整体上升,但新领域的开拓将为在该领域的联网运营业务扩展奠定基础.
三、管理费用、销售费用、财务费用2016年公司严格按照预算控制管理费用开支,管理费用增长较缓,2016年较上期增长了8.
00%,主要为我司研发投入加大引起的研究开发费及无形资产摊销增加.
由于公司在本报告期内主推微警务软件信息服务以及新兴业务领域的业务拓展,故销售费用增幅较大,较上期增长了56.
3%.
财务费用方面,公司在本报告期内财务费用较上期增加了336,980.
96元,增长了90.
93%,虽然本期末短期借款金额较上期减少1,810,000.
00元,但借款存续期间比2015年借款期间长,因而引起了财务费用较上期增幅较大.
15四、营业利润、净利润营业利润较上期增长23.
58%,净利润较上期增长8.
45%,扣除非经常性损益后的净利润较上期增长了23.
71%.
公司利润的增长主要得益于本期自制软件使用权销售收入取得的成绩,该业务模式的主要特点为软件产品的可复制性,从而大幅度的降低了该类业务的成本,拉高了项目总体毛利率,故使得本期扣除非经常性损益后的净利润得到了较大提升.
(2)收入构成单位:元项目本期收入金额本期成本金额上期收入金额上期成本金额主营业务收入121,406,655.
6275,116,683.
48101,417,685.
3065,536,979.
53其他业务收入合计121,406,655.
6275,116,683.
48101,417,685.
3065,536,979.
53按产品或区域分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%安防运营36,449,150.
6830.
02%23,911,932.
1223.
58%系统集成59,472,787.
1348.
99%77,505,753.
1876.
42%自制软件使用权销售25,484,717.
8120.
99%-合计121,406,655.
62100.
00%101,417,685.
30100.
00%收入构成变动的原因:2016年公司执行总体发展战略,结合打造"智慧城市"项目为主旨,以大力推进平安城市为主的安防运营为主要业务,安防运营收入较2015年占营业收入比例上升了6.
44%;虽然系统集成仍占主营业务收入接近半数,但根据公司战略部署进行了调整,本年系统集成项目占营业收入比例下降了27.
44%;自制软件为公司业务转型的主要突破口,现武汉市已有五个区在分别使用,市委书记号召17年快速向全市推广,全国已有17个省市来武汉参观学习,浙江嘉兴市已全面推广,上海、北京、广州、银川代理公司已授权,河北子公司已成立,公司已形成标准化平台产品以供全国推广.
该业务在本年进行重点研发与推广,作为我公司业务转型与盈利新增点,在推广第一年销售占比己接近20%.
(3)现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额7,033,181.
81-3,914,317.
02投资活动产生的现金流量净额-10,989,388.
89-32,877,459.
39筹资活动产生的现金流量净额9,766,782.
9240,565,125.
43现金流量分析:2016年经营活动产生的现金流量净额较2015年增加了1094.
75万元,增长了279.
68%,主要是本年项目回款金额较上期增加了2216.
32万元,经营活动资金支出较上期仅增加了775.
91万元,净经营现金流量净增2.
80倍.
公司加强了各类经营活动现金预算支出管理,严格执行各项管理制度.
特别是优化了采购支出管理,故本期经营活动产生的净现金流量较上期的增长较大.
上期投资活动现金支出主要是公司为购建数据大楼支出部分首付款及装修费用,2016年投资支出主要是数据大楼款项支出以及为达到部分可使用条件所必须设备,如空调、电梯及部分办公家具等.
2016年筹资活动产生的现金流量净额较2015年减少了3079.
83万元,主要为本期无直接股权融资并减少了银行贷款融资,因此筹资活动产生的现金流量净额减幅较大.
(4)主要客户情况单位:元序号客户名称销售金额年度销售占比是否存在关联关系1武汉长江通信智联技术有限公司46,564,102.
5238.
35%否162广州市联键信息科技有限公司10,377,358.
498.
55%否3华录智达科技有限公司8,686,709.
417.
16%否4北京九易时空信息技术有限公司7,547,169.
816.
22%否5上海道肯奇科技有限公司5,660,377.
364.
66%否合计78,835,717.
5964.
94%-变动原因:公司随着城市级联网报警运营服务业务和微警务业务的日益扩张,过去以BT模式为主的平安城市集成业务正在逐步缩小规模,新涉入了智能交通、公交一键报警系统领域,交通版块运营业务前期为系统集成硬件建设,后期将在运行和维护中进行联网和报警运营服务,故承接了"PELLY公交车一键报警系统",导致了主要客户的变化,但新领域的开拓将为在该领域的联网运营业务扩展奠定基础.
安防运营收入较2015年占营业收入比例上升了6.
44%;虽然系统集成仍占主营业务收入接近半数,但根据公司战略部署进行了调整,本年系统集成项目占营业收入比例下降了27.
44%;微警务软件为公司业务转型的主要突破口,现武汉市已有五个区在分别使用,市委书记号召今年快速向全市推广,全国已有17个省市来武汉参观学习,浙江嘉兴市已全面推广,上海、北京、广州、银川代理公司已授权,其它客户的变化均为软件销售客户.
(5)主要供应商情况单位:元序号供应商名称采购金额年度采购占比是否存在关联关系1华录智达科技有限公司41,641,025.
6447.
91%否2浙江大华科技有限公司3,272,230.
773.
76%否3杭州海康威视科技有限公司3,270,435.
903.
76%否4湖北鑫千里眼系统集成有限公司2,718,176.
053.
13%否5武汉路浦科技有限公司1,975,794.
872.
27%否合计52,877,663.
2360.
84%-变动原因:由于公司将安防运营业务整合了现有安防资源,建立了统一的网络运营管理平台,极大的推动了我司安防运营业务的增长;系统集成作为安防运营业务的基础,虽然在本报告期内较上年有所下降,但仍占有大量份额;以"微警务"软件信息系统服务的自制软件使用权销售业务为我司今年新增业务收入是"互联网+"平安城市建设和社区警务工作新模式.
主要供应商随着客户的变化也相应发生变化.
(6)研发支出与专利研发支出:单位:元项目本期金额上期金额研发投入金额9,634,027.
454,412,529.
69研发投入占营业收入的比例7.
94%4.
35%专利情况:项目数量公司拥有的专利数量13公司拥有的发明专利数量-研发情况:本报告期内研发投入963.
40万元,较上期的441.
25万元增长了118.
33%;研发人员由上期的14人增加至本期的26人;"微警务"项目在2016年向公安系统积极推行,其中"光谷微警务"和"阳光微警务"均已获取知识产权,并分别获得湖北省公安厅、卫生厅一等奖;"光谷微警务"2017年1月13日获公安部科技创新全国金奖.
在本报告期内自制软件使用权销售收入占主营业务收入已达20.
99%,充分17说明研发项目在市场应用方面取得了初步成效,公司通过微警务项目的大力宣传,增加了公司品牌知名度,为将来的企业经营起到积极的影响.
2、资产负债结构分析单位:元项目本年期末上年期末占总资产比重的增减金额变动比例占总资产的比重金额变动比例占总资产的比重货币资金16,218,796.
18108.
20%5.
90%7,789,959.
3493.
94%4.
34%1.
56%应收账款186,259,974.
8173.
33%67.
81%107,462,500.
56204.
42%59.
87%7.
94%存货1,318,167.
74-62.
90%0.
48%3,553,263.
28-32.
04%1.
98%-1.
50%长期股权投资固定资产22,687,389.
31149.
99%8.
26%9,075,495.
66-37.
37%5.
06%3.
20%在建工程13,904,796.
45-5.
06%短期借款8,090,000.
00-18.
28%2.
95%9,900,000.
0098.
00%5.
52%-2.
57%长期借款资产总计274,668,349.
4953.
02%-179,501,369.
22100.
69%--负债总计126,831,600.
40119.
02%-57,908,071.
46106.
42%--资产负债项目重大变动原因:货币资金余额较上期增长了108.
2%,主要为公司应收项目回款较上期增加,且减少了数据大楼购建支出等,造成本期货币资金较上期增幅较大.
应收账款较上期增长了73.
33%,主要为新增"微警务"信息服务业务正处于业务推广期,公司给予较为宽松的回款政策作为前期推广优惠,另外本期新增系统集成项目因报告期内处于试运行阶段,尚未付清尾款,故造成期末应收账款增幅较大.
截止公告发布日,应收账款已收回3255.
09万元.
存货较上期下降了62.
9%,主要为结转完工项目成本所致.
固定资产较上期增长了149.
99%,主要为公司购入的数据大楼,在报告期内有两层达到预定可使用状态,从上期非流动资产转入固定资产核算,故导致固定资产本期内增幅较大.
在建工程本期较上期增加了1390.
48万元,主要为尚未达到预定使用状态数据大楼的在建成本,以及在建租赁平安城市项目成本.
以上综述,资产总计2016年较上期增长了53.
02%,主要为应收账款的增加,以及固定资产、在建项目、研发投入增幅较大引起.
负债总计2016年较上期增长了119.
02%,主要为应付账款及应付票据增加,其中因采购业务量迅速增大,我司获得了较为优惠的付款账期,故负债总计较上期增长较大.
3、投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况本公司与自然人李伟先生、熊轶飞先生共同出资设立控股子公司河北兆奥安防科技运营有限公司,注册地为河北省石家庄市,注册资本为人民币5,000,000.
00元,其中本公司出资人民币3,000,000.
00元,占注册资本的60%;李伟出资人民币1,000,000元,占注册资本的20%;熊轶飞出资人民币1,000,000元,占注册资本的20%.
本次投资主要为公司综合安保运营业务产业链的延伸,该公司设立后,公司将加大在社区微警务多元共治平台的经营规模,完善综合安保运营的产业布局,本次对外投资设立的公司将基于公司己有的业务进行经营,不涉及进入新的领域.
(三)外部环境的分析一、国家层面政策推动中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》将智慧城市列为我国推进新型城市建设的三大目标之一,提出到2020年,建成一批特色鲜明的智慧城市.
强调城市治理结构以网格化18管理、社会化服务为方向,健全基层综合服务管理平台,及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求.
随着政策红利的释放以及市场的需求,我国智慧城市将迎来新一轮快速发展的机遇,未来我国智慧城市建设市场规模估计有4万亿元人民币,其潜力将在"十三五"集中释放.
2016年3月1日,住房和城乡建设部部长陈政高在贯彻落实《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》精神电视电话会议上的讲话中提到在部省层面设置城市管理主管部门,做好顶层设计,为发展提供正确指引.
市县层面推进城市管理领域大部门制改革,实现管理执法机构综合设置,确保2017年年底前所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台.
已建成运行的,要加快数字化城市管理向智慧化升级.
2016年11月11日,公安部出台《关于进一步推进"互联网+公安政务服务"工作的实施意见》(以下简称《意见》),认真贯彻落实中央关于全面深化公安改革部署要求,紧紧抓住直接面向社会公众提供的具体办事服务事项,充分运用"互联网+"思维优化再造公安政务服务流程,创新丰富服务内容服务方式,着力提升公安政务服务的标准化、网络化、智慧化水平,努力为促进经济社会发展、方便群众办事创业提供更加优质高效的服务.
公安部要求各级公安机关和各有关部门、警种要始终坚持以人民为中心的发展思想,进一步推进"互联网+公安政务服务"工作,最大限度地提升服务质量和效率,最大程度地方便企业和群众办事,努力让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵,共享"互联网+公安政务服务"发展成果.
要加强组织领导,推动信息共享,跟进监督考评,保证信息安全,创造性地抓好各项任务的落实,不断增强人民群众的获得感和满意度.
对此,中国公共安全研究院、智慧城市产业发展研究院院长曹国辉在其《互联网+安防互助平台创新模式》主题演讲中强调,要充分利用移动互联网技术,将安防技术、产品、金融、保险、专有资源等进行最大化整合、重组、再分配,构建诚信合作新平台,实现互利共赢新局面.
二、国内互联网安防行业发展环境安防领域一直是国家发展的重点领域,安防行业也是十三五规划的重点行业.
"十三五"规划中提及的新型城镇化将给各行各业带来巨大的投资空间,其中就包括以社会治安为主要目标的安防行业.
国家对"平安中国"的高度重视及主管部门的统一部署、积极推动,安防作为社会公共安全的一部分,随着社会经济的发展,其刚性需求是必然的,当下国内安全形势不容乐观,安防投入将不断增加,应对恐怖活动,事前预警是主要手段,安防全国一盘棋,联网智能平台和应用投入亟需加大,为安防的持续稳定发展提供了新的动力和能量,带动了安防行业、社会应用的发展,促进了安防产业的发展,进而促使安防技术的创新与升级.
现如今,我国互联网行业飞速发展,尤其是移动互联和"三网合一"的快速推进,使我国的互联经济发生了巨大的变化,互联网行业中相继出现了像BAT一样的互联网巨头,在搜索、电商和社交领域都崭露头角,同时他们也代表消费互联网已达到顶峰状态.
然而从互联网发展的角度看,消费互联网市场已趋于稳定与饱和,而对实体产业资源有充分把控能力的企业仍有很大探索空间,他们正开始尝试与移动互联网融合,创造全新的价值经济,这种变化也在很大程度上影响到了民族安防企业的发展,既给安防行业带来了机遇,同时也带来了挑战.
互联网如何与安防企业进行碰撞,从业务、用户、商业模式上产生新的价值.
第一,互联网增强用户体验,安防产品走向网络化趋势近年来,国内安防龙头积极从产品制造商向系统的解决方案提供商进行转型,通过提供个性化的服务,获取更高的附加值,并增加用户粘性,在安防新时代保持足够的壁垒,形成竞争优势,在传统安防监控本身,监控设备IP化是一种趋势.
随着超高清、高清摄像装置、高性能计算机、高速网络、大容量存储器的普及,高清网络监控设备大规模应用的时机已经成熟,安防监控将进入互联网网络设备时代,全面替代有望实现.
产品研发快速迭代升级,互联网特别是依靠软件的不断改善增加用户粘性.
第二,互联网营销反响大,拉动民用安防产品消费热潮互联网服务体验主要面向民用市场,用户的口碑传播和网络舆情利于强化公司品牌,压缩营销成本.
以消费为主线的互联网迅速渗透至人们生活的每个领域,影响着人们的生活方式.
并且互联网的营销模19式以快速扩大市场占用率,拥有用户群数量为核心目标.
而传统安防企业,多数是生产制造型,主要针对政府等行业用户,产品生命周期长,以硬件为主;综合成本高,资金周转率低,客户需求多需要定制.
所以互联网对安防市场的拉动是巨大的,可以进一步加深民用市场对安防产品的认知,更加关注个人安全和社会治安,从而改变消费习惯,扩大安防产品的市场规模,提升上下游产业链的综合水平.
根据中国报告大厅发布的安防前景预测报告相关资料统计,民用安防产品在国外的普及率达到70%以上.
而国内市场发展尚未成熟,特别是近期国家出台的关于住宅小区、单位等封闭围墙拆除的相关政策等,小区家庭这个巨大的潜力市场也将蕴藏着巨大的商业机会,根据有关机构推测,如果按照我国现有的城镇居民家庭1亿户计算,结合国民经济GDP增长率以及中国城市化发展速度,未来5年我国城镇居民家庭对安防的预期购买总量将达到5000万套,按照每套1000元计算,市场规模将达到500亿元人民币,平均每年也有100亿元的市场需求.
综合安防运营服务商在家庭安防市场领域更具有贴身服务的优势.
互联网定义新思维,安防行业新商业价值纵观整个安防产业,我们可以发现国内顶级的监控类企业始终围绕视频类产品从事各项业务.
因此从安防监控这类视频产品逐步向视频服务的广阔蓝海进发,则是安防企业所碰到的机遇.
我们可以发现,传统意义上的视频网站很难实现盈利,而交互式视频平台则是盈利的重点.
安防企业生产有视频的终端采集设备,同时具有专业化的网络人才,它们可以通过运营视频数据的方式实现价值增值.
将消费者与行业应用相连接,平台价值凸显,未来预期互联网相关安防应用开启.
第三,科技发展引领,安防技术及应用创新活跃电子信息技术的发展,引发了安防理念的新变化.
安全防范不仅仅是通过产品和技术对人的生命财产提供安全防护,而且是运用电子信息技术,实现对人和社会的安全管理.
这种理念越来越成为安防行业的共识.
安防数字化、网络化、智能化的发展势头更加明显.
安防专业领域的应用愈来愈多地运用了电子信息技术发展的成果,将互联网技术、移动通信技术、大数据、云计算技术等运用到安防各专业领域,促进了安防专业领域应用的网络化、智能化发展,推动了公共安全防范行业的技术进步.
这个周期是持续的渐进的,相信通过3—5年时间,安防行业和互联网行业将会充分融合.
既然互联网对传统行业具有颠覆性的影响,安防行业应该结合互联网的优势,实现新发展.
安防的应用创新突出体现是,在新的理念指引下,更多地推动安防的系统创新和网络化应用,实现安防产品和技术的更加广泛的功能.
例如,在社会安全防控系统的应用,以互联网为基础,将网络监控、报警等系统实行综合管理,提升城市的安全与精准化、智能化管理,提高了城市安全管理的效率和能力;在社会化生产管理应用方面,利用安防产品和技术,整合资讯传感设备与互联网,安全管理相关行业在生产、流通、消费的各个过程,并通过联网平台对生产设备、人员进行集中管理、控制;在智慧城市应用方面,通过互联网及信息化基础设施,整合监控资源,建立综合管理信息平台,实现城市智能楼宇、智能家居、路网监控、智能医院、食品药品管理、家庭护理、个人健康与数字生活等诸多领域的智能化管理,并通过整合应急指挥、突发事件预警信息发布、自然灾害和安防指挥、安全生产重点领域防控体系等,实现综合指挥调度,提高对各类事故、灾害、案件、突发事件防范和应急处理能力.
第四,安防和互联网跨界融合在安防与互联网初发萌芽阶段,这一时代促使传统互联网要有自身意识的改良,同时互联网企业包括运营商等应去积极主动的引导与帮助传统行业的转型.
一个行业进入繁荣发展时期,企业直接面对众多用户的简单"B-C"模式难以为继,因此需要一个向上衔接生产企业、向下服务终端用户的生产性服务业出现,变"B-C"为"B-B-C".
当前,新兴信息互联网技术已经渗透和扩散到生产性服务业的各个环节,催生出各种基于互联网的新兴服务业态,并成为互联网经济背景下成长性最高的产业群,在生产性服务业领域引发一系列深刻变革,从技术应用、服务内容、商业模式各方面都对现有的服务业带来巨大的提升.
安防行业与互联网企业的跨界融合的脚步越来越多,这给安防厂商带来很多机会.
互联网企业的介入,让更多大众眼光投入到安防行业,这将会为有特色有实力的企业和团队,带来资金、人才和技术,当靠自身的螺旋式发展难以快速发展时,互联网企业恰好可以实现双方的互补.
传统行业要借助互联网20的力量,从互联网的思维出发,仔细研究互联网环境下产业的走向问题,积极应对在互联网迅速发展下所带来的危机;同时,互联网企业需要担负起自身责任,从理念、战略定位和经营方式上向传统行业提供相关咨询型服务,从而使两者在产业互联网时代共同迅速发展.
三、国际安防行业发展环境及升级需求国际安防行业在全球新一轮信息化浪潮中,尽管受世界经济缓慢复苏态势及国际金融危机后续效应的影响,但国际安防行业在技术、应用、产业发展等方面仍然取得了一定进展,其标志为安防行业的刚性需求持续增长,产业增长速度高于其他传统行业,安防应用范围更加广泛,安防科技创新不断产生新的成果.
(一)安全需求持续增长,推动国际安防不断发展随着经济发展与物质、精神需求的满足,公众对安全需求提出了更高的要求.
首先,体现在个人生命财产的安全需求方面.
在人们满足吃穿住行、教育、医疗等方面需求的同时,安全是必不可少的最基本的需求,在"幸福指数"中具有十分重要的地位,因此也是消费的重要领域.
个人生命财产安全需求的消费,与经济发展水平和消费能力成正比,是刚性的消费需求.
正是这种特点,推动国际最基本安全需求的不断发展.
其次,体现在社会公共安全需求方面.
世界各地的公共安全事件及恐怖事件不断出现,从美国波士顿爆炸事件、肯尼亚购物中心遇袭事件、也门国防部汽车爆炸事件,到伊拉克家常便饭式的暴力事件,国际恐怖主义依然泛滥.
中东、北非地区尤其成为恐怖袭击的策源地和多发地,地区内部分国家政局动荡、教派和部族冲突、经济社会发展滞后等为恐怖主义滋生提供了温床.
极端分子助推的恐怖主义事件在非洲出现上升势头.
最后,体现在生产生活的环境安全需求方面.
公共场所的安全、环境安全、食品安全、网络安全、厂矿生产安全等领域,都存在巨大的安全防范需求.
特别是在新兴国家和发展中国家,需要有巨大的投入.
这些安全需求,既是国际安防发展的目标,也是国际安防发展的动力.
促使社会个体、机构及各国政府高度重视公共安全,增加投入,将遏制和防范重大安全事件列为优先保障的重要领域,带动了安全防范行业的持续发展.
再则,伴随国际安防大环境的需求变化升级,以及互联网技术的不断推进,其对安防领域的影响越发重要,相关大数据的收集与应用,在未来安防运营领域将会扮演更加重要的角色,接下来的三至五年将是互联网大数据深入渗透安防产业的告诉发展期,谁能早一步布局占领市场,谁必将引领下一波的发展浪潮.
综上,外部环境多方面均反映市场需求旺盛,对我公司的影响是有利的积极的,有着巨大的市场空间和发展可持续性,2016年公司凭借独特的商业模式和创新能力,继续在业界享有较高的知名度和美誉度,并在客户、产品、市场等方面均具有领先优势.
公司将紧跟行业动态,密切关注国家在相关产业方面的政策,以及上下游行业发展的趋势,做好前瞻性调研,及时了解客户需求,拓宽公司业务延伸范围,扩大市场占有率,实现业务量的显著增长.
(四)竞争优势分析一、公司基本情况:湖北华奥安防科技运营股份有限公司成立于1996年,属国家高新技术企业,软件研发企业,现代服务业示范企业.
主要从事安防工程、系统集成项目建设、安防软件研发、运营平台搭建和安保综合运营服务,公司总部位于武汉光谷东湖高新技术开发区,注册资本4110万元,拥有数据大楼一座,自有办公面积8000余平方米.
华奥科技的经营内容和方式在其公司名称中就已明确界定:立足安防行业,运用科技手段为社区、单位、民众提供一站式安保运营服务的公司.
公司的业务模式是综合安防服务运营商,公司一直致力于安防科技运营的探索与服务,先后经历了四个发展阶段:安防工程商阶段,以安防工程安装为主;系统集成阶段,以平安城市整体规划、设计、安装、系统集成和运行维护为主;软件研发阶段,以安防应用21软件研发和社区信息化建设为主;综合安防运营阶段.
2015年逐步启动,已完成互联网+的经营模式转型,形成公司定型的商业模式和完整的商业运营闭环,立足安防行业,运用科技手段,实现运营服务,即"三+N"的商业运营模式.
华奥的追求是以奥运精神弘扬中华文明,华奥的徽标是三只和平鸽,意在用我们的智慧和服务带给人类和平与安宁,这是实际控制人的青春梦想,现在已将它植入企业的精神文化,因此,华奥一直在不断的创新、追求,经过近二十年的发展,华奥科技已完成了两次跨越和战略转型.
公司总部业务体系构建为:社区信息综合采集平台,大数据交互与应用,综合安保外包服务.
将在全国形成体系化,公司以分公司、控股子公司和产品代理商、加盟服务商的方式构建.
二、品牌形象优势:公司属湖北省安防协会副会长单位,中安协颁发的安防企业一级资质;湖北省公安厅安防工程设计施工A级备案;湖北省安防行业十强工程商;计算机系统集成三级资质;电子与智能化工程专业承包二级资质;通过了ISO9001:2008质量管理体系认证;连续三年被评为"瞪羚企业;多次被评为安防行业AAA诚信企业、"平安城市"推荐优秀安防企业,十大民生贡献企业,中国十大自主创新企业;《湖北省安防行业(平安城市领域)优秀解决方案》第一名;2016年"德勤-光谷高科技高成长20强"和"德勤-光谷明日之星";武汉市守合同重信用企业;国家现代服务业综合试点项目承担单位,"2016中国改革创新示范基地";CCTV《影响力对话》栏目组赞助单位等.
公司董事长白云先后获得"2016中国(行业)改革十大创新人物"、"中国经济百名杰出人物"、"中国民营经济最具影响力人物"、"中国改革杰出人物"、"湖北省民营经济年度杰出人物"等多项荣誉称号.
2016年公司研发的"光谷微警务"科技创新成果荣获"2016年全国公安机关改革创新大赛"技术创新金奖、"2016年度东湖高新区互联网+示范应用项目"荣誉称号.
三、先发创新优势公司一直致力于平安城市运营服务平台的研究和开发,并在近年来紧跟国内外行业发展趋势,结合自身在行业应用中的长期实践和理解,在稳步发展主业的同时探索新业务,研发新产品,引入"互联网+智慧警务"、"互联网+智慧民生"和"互联网+平安校园"理念,构建了新一代的拥有全部知识产权的"智慧城市运营服务平台",构建了中国安防行业新的业务模式,并在实践中深度融合公安业务、民政业务及校园业务,不断创新发展,成为了行业标杆,在行业中具有领先地位.
公司自主研发的"互联网+智慧警务"项目"光谷微警务"更是在2016年"全国公安机关改革创新大赛"上荣获2016年"全国公安机关改革创新大赛"最高荣誉----技术创新金奖!
业务模式的领先,将是根本的领先,创新的业务模式将助推华奥科技率先成为国内第一家完整意义上的综合科技安防运营服务商.
四、独创产品优势,与时俱进的新业务拓展能力.
2016年公司商业模式实现了改革创新,完成了升级和定型,并形成了三大软件产品线:微警务(光谷微警务、多元共治平台)、阳光微警务、平安校园直通车.
软件平台是以相关行业大数据及互联网技术为支撑,提升公安系统办公效率,将执法机关与人民群众紧紧的结合在一起,拉近警民距离,为公安改革创新解决便民服务最后一公里打下坚实基础,建立了一个可实现、易操作的高效警务社会化平台,依托"可视化、移动化、智能化"的软硬件支撑,实现可视化"非接触式管理"、移动化网络办公、智能化数据分析,从海量零散的数据中发现重点关注信息,做到事前预警、事中研判、事后追溯,从而实现精准打防管控和对社区有效的治理;硬件平台则由自助机设备构成,实现从"8小时"向"24小时"的政府职能转变,改变服务窗口8小时工作的局限性,达到便民、利民的目标.
随着研发的产品与越来越多的警务工作深度融合与广泛应用,将进一步提升公司在智慧城市、平安建设、软件研发、系统集成、运营服务等领域的核心竞争力,树立公司在行业内的领导作用.
深化落实在安全运营服务领域的战略布局,2016年,公司设立了河北子公司及布局其它省外渠道,孵化和培育多地安全运营服务市场,新业务的拓展能力进一步加强.
五、综合平台优势,领先的解决方案和运营服务提供能力22多年的系统集成项目建设、实施和运维,已经摸索出一套较为完整的运营服务模式.
公司通过不懈的努力,独创微警务软件等,在全国范围内具有绝对的优势,通过对平安城市综合管理运营服务平台核心技术的研究和开发,深刻把握安防行业发展潮流和国内用户需求,集成先进技术建立了自上而下、以城市安防运营中心为依托,以相关政务数据为支持,以"微警务"APP为纽带为公安系统及人民群众提供一揽子安防服务的运营服务体系.
具体基础业务包括公安视频监控运营服务、社会视频监控运营服务、城市视频联网报警服务、企业安防外包运营服务、社区安防运营服务、家居安全运营服务和平安城市建设、智慧交通建设、城市网格化管理建设、智慧城管建设、智慧民政建设、智慧社区建设等,以相关行业大数据及互联网技术为支撑,提升公安系统办公效率,将执法机关与人民群众紧紧的结合在一起,拉近警民距离,为公安改革创新解决便民服务最后一公里打下坚实基础,建立了一个可实现、易操作的高效警务社会化平台,以创新服务理念,充分发挥城市智慧型产业优势,集成先进技术,推进信息网络综合化、宽带化、物联化和智能化.
整合安防业务链条资源,逐渐引导和普及民用安防消费,将会极大挖掘中国安防行业的市场容量,为公司未来持续快速的增长奠定坚实的基础.
六,技术领先优势,庞大的技术储备和强大的研发实力.
基于对未来行业发展趋势的判断,公司成立自己的技术研发团队,并已完成了优势产品的自主研发,有着完善的数据标准与共享机制.
为了更好、更快及更广泛的进行"微警务"示范点的研发与建设工作,满足更多的服务需求和全面延伸的服务体系,使公司具有高效优越的整体服务功能,公司在本年度不断加大研发团队及相关周边的投入.
通过各个渠道广泛吸纳行业内尖端人才,谋求在较快时间段内强化提升公司整体研发能力,完善互联网服务端产品链,提升对现实问题反应速度,优化客户服务体验,缩短产品推广周期,加速行业内布局,确保与巩固安防领域相关领导地位,利用先发优势,全面布局各级市场,以达到利润最大化的目标.
同时公司以中科院智慧城市团队做支撑,与国家985工程重点学校华中科技大学采取产学研合作,建立"华奥互联网+研究中心",借助高校第三方深厚的研发实力,促进新产品研发,提升产品品质.
华奥科技研发团队将有高校多名科研专家、国外知名品牌专家组成的研究团队充实进来,为我们开拓视野、技术攻坚,使我们的研发实力、整体素质、综合实力得到极大的提升.
公司依托自身资源、超前的市场思维和产品思维,丰富的设计、建设、维保、运营服务的实施和管理经验,通过洽谈、邀标、招标、BT的方式获得项目;公司优异的产品质量、领先的技术优势、独创的运营模式及近二十年的项目建设、安防运营、综合服务经验,成为公司在承揽项目时的优势.
公司在经营模式上已形成了针对不同需求定制研发软件与承接业务相互促进、相辅相成的关系.
(五)持续经营评价报告期内,公司主营业务明确,且专业服务范围进一步扩大,核心竞争力不断增强,公司拥有自己的产品、服务和商业模式,拥有与当前经营紧密相关的要素和相关资源,为公司的持续经营和发展提供重要保障.
公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务、技术人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为.
因此,公司拥有良好的持续经营能力.
二、未来展望(自愿披露)(一)行业发展趋势公司的所属行业为互联网和相关服务业,主营业务为综合安防运营服务.
公司将基于"互联网+智慧警务",构建拥有自主知识产权的新一代"智慧城市警务管理综合运营服务平台".
微警务APP的研发也是基于整个行业未来的发展趋势.
1、中国智慧城市建设将更加持续和深入"十三五"时期,中国经济发展处于新常态,迫切需要发展新动能.
在"互联网+"、"大数据"等国家重大战略的实施带动下,智慧城市作为新型城镇化和信息化的最佳结合,将会成为地方政府加速科技创新驱动、促进发展方式转变、推动经济结构优化升级的有力支撑.
在全球新一轮科技革命和产业变革兴起23的时代背景下,"互联网+"与"智慧城市"两大潮流的交融汇合.
将成为推动我国经济转型升级的重要动力.
"十三五"期间,中国智慧城市建设将更持续、更深入地推进.
2、"互联网+"和"供给侧改革"将全面引发产业互联网化2016年,随着云计算、大数据在技术、产品和商业模式方面的逐渐成熟,"互联网+"战略及创新创业成为我国经济发展的重要引擎.
2015年7月国务院发布《关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》,意见明确了"互联网+"的十一个重点行动领域,这是推动互联网由消费领域向生产领域拓展,加速提升产业发展水平,增强各行业创新能力,构筑经济社会发展新优势和新动能的重要举措.
2016年,"供给侧改革"打开了中国产业升级的新通道,优化供给体系以适应需求结构的变化成为经济转型升级的明确方向.
"互联网+"与"供给侧改革"结合,全面引发了产业互联网化热潮,中国以互联网为基础的创新也由消费端向产业端转变.
3、基于大数据的资源开放共享将成为战略重点随着互联网和大数据技术的兴起,引发了社会对数据开放的强烈需求,掌握重要数据资源的政府成为开放信息资源的带头人,基于大数据技术的信息资源开放共享将受到极大关注.
因而,在智慧城市建设过程中,城市决策者应优先推进实施关乎民生服务智慧化相关智慧交通、智慧医疗、智慧社区、智慧生活等普通百姓最关心的行业领域,切实提升面向城乡居民的公共服务智慧化水平,逐步缩小城乡居民服务差距,最终实现信息技术在全社会的普及应用,助推区域协调发展、优化区域结构.
2015年8月,国务院《促进大数据发展行动纲要》正式发布实施,对于全面推进我国大数据发展和应用,加快建设数据强国,具有重要的战略意义.
4、"互联网+安防"将为安防行业发展打开新大门在互联网+的探索中,中国国内安防企业或通过技术强化互联网基因,积极创新民用安防产品;或通过与互联网企业、大型运营商合作,抢占视频互联网服务的入口,加快在互联网业务方面的布局,寻求新的利润增长点;或合纵连横组建行业俱乐部,利用移动互联网工具打造行业互助平台,将各方资源的进行云端整合和再分配,构建全新的生态圈.
中国的安防产业从上世纪80年代起步,经过三十年的发展,已成为世界上最庞大的安全防范产品市场.
然而安防行业由于需求的多样化、产品标准不统一、系统集成困难大、信息不对称等诸多现实因素,不仅影响着安防水平的提升,也给行业发展形成了一定的瓶颈.
而在互联网时代,依托行业组织,借助移动互联,构建全新的安防圈合作体系,为破局提供了无限可能.
但"互联网+"带给中国安防行业的影响,绝不简单是产品的互联网化和销售渠道的电商化,而更有想象空间的是在于思维方式和发展格局的转变.
随着物联网、云计算、移动互联网的发展,一个以海量信息和数据挖掘为特征的大数据时代正在到来.
在新一轮信息技术快速发展及广泛应用的背景下,人类的生产生活方式及社会管理方式正在向着"智慧"的方向发展,城市管理及公安机关的警务管理也正朝着一种新的发展理念及形态------智慧城市、"智慧警务"发展.
2016年11月11日,公安部出台《关于进一步推进"互联网+公安政务服务"工作的实施意见》(以下简称《意见》),认真贯彻落实中央关于全面深化公安改革部署要求,紧紧抓住直接面向社会公众提供的具体办事服务事项,充分运用"互联网+"思维优化再造公安政务服务流程,创新丰富服务内容服务方式,着力提升公安政务服务的标准化、网络化、智慧化水平,努力为促进经济社会发展、方便群众办事创业提供更加优质高效的服务.
"智慧警务"已逐渐成为新一轮警务改革与发展的潮流.
公安部要求各级公安机关和各有关部门、警种要始终坚持以人民为中心的发展思想,进一步推进"互联网+公安政务服务"工作,最大限度地提升服务质量和效率,最大程度地方便企业和群众办事,努力让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵,共享"互联网+公安政务服务"发展成果.
要加强组织领导,推动信息共享,跟进监督考评,保证信息安全,创造性地抓好各项任务的落实,不断增强人民群众的获得感和满意度.
构建"智慧警务"是未来警务形态演进的必然趋势.
近年来,随着公安信息化建设的持续推进,我国公安机关的警务改革已开始迈进智能化发展的快车道,警务与人之间的相互感知和联系越来越紧密,"智24慧警务"建设已成为当代警务发展的新趋势.
"智慧警务"的感知、整合、共享、创新等特点,使公安管理和警务理念都发生着重大转变,"发展更科学、管理更高效、指挥更有力、服务更便捷"的主体思路日渐突出,这是新一轮警务改革与发展的客观要求,是未来警务形态演进的必然趋势.
构建"智慧警务"是新一轮信息技术变革下的时代潮流.
当前,全球正进行物联网、移动互联网、云计算等新一轮信息技术变革.
新技术往往孕育着新的重大突破,信息资源成为重要的公安战斗力要素,信息化不仅成为推动公安警务方式变革的重要引擎,也给整个社会管理创新带来深刻变化.
一是"智慧警务"通过技术创新,能够促进公安机关不同警种、部门间及其与社会不同组织、领域间数据信息的集成与共享机制建设.
二是通过技术创新,构建公安机关不同警种、部门间的协同工作机制,创新警务管理方式.
三是"智慧警务"建设将极大地创新公安管理方式,促进"管制型公安"向"服务型公安"转变.
应当说,经过最近十年的发展,以网络化、数字化为载体的信息化警务特征日益显现,警务活动中人、事、物之间的互动能力显著增强,警务工作传载的功能不断增多,智能化程度逐步提高,"智慧警务"建设已成为现代信息技术变革下的时代潮流.
构建"智慧警务"是推动公安战斗力生成模式转变的重要途径.
公安信息化的"智慧警务"建设是一场新的警务革命,对于整合警务资源、改造警务流程、创新警务模式、降低警务成本、实现警务效能的最优化具有推动作用.
这场新警务革命的实质是推动公安建设和警务工作由数量规模型向质量效能型、由人力密集型向科技密集型转变.
它要求把传统的公安战斗力生成模式转变到依靠科学技术特别是以信息技术为核心的高新技术上来.
在这一转变过程中,大数据将成为公安战斗力生成的核心要素.
拥有对海量数据占有、控制、分析、处理的主导权,将大数据优势转化为公安决策优势,继而转化为治安优势,将成为"智慧警务"的制胜关键.
构建"智慧警务"有利于拓展现代警务功能、促进警务机制改革和提升警务管理精细化水平.
一方面,"智慧警务"的建设和实施将促进公安机关由传统的一元化管理职能向管理与服务功能并重、融合转化.
另一方面,"智慧警务"的建设和应用将改变传统的"金字塔"型公安管理体制,实现警务领导与指挥机制的扁平化,从而减少中间管理层,加快信息流动,达到精简机构、快速反应、即时联动的目的.
同时,构建"智慧警务"还有助于提高公安机关警务管理的精细化和科学化水平,提升公安机关的执法水平和服务水平.
安全防范与社会经济、生产活动密切相关,随着经济的不断发展和技术的不断成熟,安防行业已经成为社会公共安全体系的一个重要组成部分.
安防行业持续稳步发展,对社会稳定和经济发展的贡献度显著增加.
在国家政策、移动互联网、智能交通及信息通信技术等多种因素的推动下,国内安防视频监控行业将持续保持较快发展.
2015年3月5日十二届全国人大三次会议上,中国总理李克强在政府工作报告中首次将"互联网+"行动计划提升为国家战略.
"互联网+"代表一种新的经济形态,即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态.
目前"互联网+批发市场"已有了淘宝,"互联网+商家卖场"有了京东,"互联网+银行支付"有了支付宝,"互联网+交通"有了滴滴出行.
值得注意的是,如今另一个传统行业也在开始释放"互联网+"的能量,它就是安防.
在互联网+的探索中,中国国内安防企业或通过技术强化互联网基因,积极创新民用安防产品;或通过与互联网企业、大型运营商合作,抢占视频互联网服务的入口,加快在互联网业务方面的布局,寻求新的利润增长点;或合纵连横组建行业俱乐部,利用移动互联网工具打造行业互助平台,将各方资源的进行云端整合和再分配,构建全新的生态圈.
(二)公司发展战略公司的战略发展目标是要成为国内安防科技运营服务的领导者,积极推动安防领域的改革和创新,为我国安防事业做出积极贡献.
公司的业务模式是综合安防服务运营商,将在全国形成体系化,公司以分公司、控股子公司和产品代理商、加盟服务商的方式构建.
母公司立体经营分为三个层级:社区信息综合采集平台,大数据交互与应用中心,综合安防外包服务.
第一阶段:以公安微警务先期完成公安第三方运营辅助平台建设,即"光谷微警务",已确定为第三方独立运营平台,现正大力推广;第二阶段:建成省级后台云中心,正与上市公25司和政府在谈长期合作,公司已在光谷软件新城自购8000平米数据大楼,建成数据中心和省级联网报警中心,以实现城市级的顶层数据库和应用平台对接;第三阶段:依托公安第三方运营平台和后台数据中心快速以居民家庭为对象,以社区为范围配套综合安保运营服务.
公司将顺应技术和行业发展趋势,以创新为核心,品质为基础,服务为保障,加快新产品、新业务、新服务的推出,提高市场占有率.
公司将围绕系统集成业务,在深耕安防市场的基础上,构建以微警务多元共治平台为核心,以安防运营服务为驱动,涵盖校园、社区、家庭等诸多领域的立体化产业布局,完成向客户提供一揽子解决方案的综合安防服务运营商.
报告期内,公司自主研发的"光谷微警务"科技创新成果,全面展示了公司在惠民服务、利用科技化手段提高警务效能等应用方面的创新和成效.
具有唯一知识产权,唯一先发优势和创新优势,公司将充分发挥技术领先优势,利用"光谷微警务"软件在全国获得金奖的领先示范效应,通过武汉市面向全国进行拓展.
公司将在新数据大楼建立首个省级立体联网报警中心和后台云数据中心,并与华中科技大学合作成立"互联网+研究中心",拓宽在智慧警务研发领域的广度和深度,以在此领域奠定国内安防运营科技服务的制高点,同时为公司今后建立体系化安保运营服务提供全方位科技支撑,更有助于公司新业务升级拓展,整合公司研发运营资源,不断从商业模式、技术创新等方面夯实自身实力,推进公司在互联网、大数据领域的竞争力.
公司还将按照长远发展规划的需要,强化企业发展战略指导下对人才培养紧迫性的认识,从可持续发展的战略高度来把握企业人才培养工作,坚持把培养选拔优秀人才作为长远发展的战略工程来抓,紧紧围绕人才管理的制度化、规范化这个重点,建立健全企业人才管理的体制机制.
公司目前正处于改革创新的高速发展时期,对各方面有着更高和更新的需要,因此要坚持把人才的培养当作企业发展的第一要务来抓,在人才工作上进一步解放思想,切实更新人才观念,坚持以人为本、人才兴企的指导思想,拓宽选人视野,不断加强人才队伍建设,优化人才资源配置,促进人才队伍健康成长,努力培养造就一支与现代企业管理相匹配的高素质人才队伍,服务企业二次创业.
(三)经营计划或目标2017年,在公司治理方面,将继续优化管理结构,深化研究各产品链,以达到快速向全国扩张,占领市场的经营目标.
省委副书记、武汉市委书记陈一新在近期讲话中充分肯定了公司建设的微警务多元共治软件平台系统,强调要在全市掀起学习宣传推广百步亭经验的高潮,并在已建成的百步亭社区以党建为引领,通过企业参与社区共建、物业融入基层治理、志愿者打通联系服务群众最后"一百米"等创新举措,充分整合并发挥群团组织和社会组织作用,形成较为完整的基层治理体系,评价百步亭社区是基层治理实践创新、制度创新、理论创新的新典范.
为此,我们将紧紧抓住政府层面重视基层创新举措的系统集成,加大典型经验的推广力度春风,通过已在百步亭社区建成的"阳光微警务"多元共治试点,先在武汉市和湖北省内完成微警务软件的平台部署推广,力争全国实现过亿的软件部署.
2017年充分发挥技术领先优势,围绕发展战略,在原有的系统集成项目基础上,以创享科技的理念,融合共赢成长的精神谋求发展,用科技创造价值,以创新共赢未来,并将做四个方面的调整与改进,总结为十个字:整合、强化、细分、提升、跨越;至少完成2个亿的销售额,净利润超过4000万的目标,为公司三年规划、十年发展纲要奠定基础.
1、在公司治理运营方面:公司将在董事会下成立战略发展委员会,负责公司中长期发展战略的制定与发展规划,分解到各阶段实施;在经营层将成立经营管理委员会,负责公司经营方面重大事项的决策、目标分解与实现,整合后台管理,整合前端业务,整合资源,统一销售,减少环节,提高效率.
强化制度建设,纪律意识,组织架构,强化目标管理与考核,成本质量控制.
将对目标市场细分,精准定位,深度营销;对管理职能细分,分类考核,分项目考核,分人考核;对研发方向细分,产品性研发,标准性研发,基础性研发;提升公司综合实力,整体形象,社会影响,研发能力.
深入优化财务中心职能,并建立风险控制中心,融合产品质量管26理、资金风险管理、法务风险管理等综合风险管控业务,确保企业发展的平稳推进.
公司将继续优化管理结构,深化研究各产品链,管理体系将更加关注效率和创新.
在提升运营效率方面,公司将逐步形成"销售+工程+研发"的一体化管理体系,形成责权利更加清晰的技术研发和项目支持模式,加大费用管控和成本控制措施的执行力度,通过更加精细化的项目管控提升业务的盈利水平,同时,公司支持各业务单元建立专门的新业务推广队伍和体系,既能保障传统业务稳健增长,又能有效推进新业务的快速发展.
在鼓励创新方面,公司将为推动新业务和新模式的发展设立奖励政策,支持和鼓励团队解放思想、积极探索、以互联网的思维拥抱新事物,主动承担创新任务,勇敢面对新的挑战.
2、在市场拓展方面:2017年,公司在保证并发展原有平安城市建设项目运营服务业务、集成项目的基础上,将进一步大力推进"微警务"等信息化软件产品,公司将基于"互联网+智慧警务"、"互联网+智慧民生"和"互联网+平安校园"理念,构建拥有自主知识产权的新一代"智慧城市运营服务平台",在智慧化城市管理领域精耕细作,通过拓宽服务领域和增强服务深度进一步提高市场占有率和市场领导地位.
通过微警务完成由省内向全国扩张的产业布局,再通过战略合作、资源整合和投资并购等方式,实现"平安城市运营服务平台"的多层次、跨越式发展.
提升资本市场活跃度,公司将积极借助资本市场,提升融资能力和品牌知名度,拟计划展开B轮融资,补充公司流动性,加速扩张公司业务规模,推动自身发展.
现武汉市已有五个区在分别使用,市委书记号召今年快速向全市推广,全国已有17个省市来武汉参观学习,浙江嘉兴市已全面推广,上海、北京、广州、银川代理公司已授权,河北子公司已成立,公司已形成标准化平台产品以供全国推广.
3、在产品研发、技术提升方面:公司拥有自己的技术研发团队,拥有自主研发产品,有完善的数据标准与共享机制.
现在公司已拥有五个产品,三个上线,其中,"光谷微警务"和"阳光微警务"均已获得知识产权,并分别获得湖北省公安厅、卫生厅一等奖;"光谷微警务"于2017年1月13日获公安部科技创新全国金奖,政治局委员、政法委书记孟建柱,国务委员、公安部长郭盛昆同志亲自颁奖,在全国公安系统产生重大影响.
持续加大研发投入,加深对安防软件技术的研究和积累,寻求差异化技术突破,推动软硬件模块化建设,提高研发效率,保持知识产权优势,进一步提高技术成果转化为业绩贡献的能力,同时公司还将通过与中科院和华中科技大学采取产学研合作,建立"华奥互联网+研究中心",借助高校第三方深厚的研发力量,促进新产品研发,提升产品品质.
华奥科技研发团队将由高校多名科研专家和国内外知名安防品牌专家组成,研究团队将作为我们的技术支撑,开拓视野、技术攻坚,使我们的研发实力、整体素质、综合实力得到极大的提升,同时内部研发技术人员也将得到更高层次的培养,使公司自我发展能力不断增强.
注:上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,在此提示投资者注意投资风险,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异.
(四)不确定性因素我公司创新的微警务属国内首创,目前在"智慧警务"建设方面,暂无国家层面的顶层设计和宏观指导,国家级的政策规划和法律法规等尚不完善,各地政府建设目的不够明确,对"智慧警务"建设的长期性、复杂性认识不足,论证不够缜密,缺乏长远规划,建设思路不清晰,将来会存在有些城市及其公安机关盲目跟风,把"智慧警务"建设作为政绩工程和形象工程,贪大求全的现象出现.
以上因素都会对我公司智慧警务项目的快速扩张造成一定的障碍,会对公司的市场及业务拓展带来一定的不确定性,公司将率先推广已成熟的经过应用的标准化产品,再根据不同客户需求进行功能定制,制定阶段性研发目标,将阶段性成果逐步推向市场的稳健步骤,从而减小因为新研发业务不够成熟而带来的风险.
三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)行业依赖风险27公司的所属行业为互联网和相关服务业,主营业务为综合安防运营服务,属于社会公共安全范畴,与国家公安系统职能联系密切,与国家宏观经济运行密切关联,公司发展与国民经济运行状况呈正相关性,公司的多数客户为政府相关职能机构,国家宏观调控政策的力度、经济复苏政策的力度等相关政策均直接或间接影响公司业务及产业发展.
行业的发展较高程度上依赖于国内各级政府对平安城市项目的投入状况,如果政府对平安城市项目投资规模大幅下降,将会对公司的盈利能力产生较大的不利影响.
应对措施:公司会积极关注我国安防行业政府主管部门的动态;并积极参加政府和行业举办的各种会议,力争获得安防行业的第一手信息,并据此合理规划公司的战略,目前我国安防行业逐渐以信息化为引领,以基础建设为支撑,健全点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系逐步完善,国家对安防领域投入还是上升趋势.
经过2016年的发展,公司的主营业务以平安城市运营项目为主逐步转向平安城市运营项目与联网报警、微警务项目并行.
公司已成功转型为软件开发及运营服务商.
并且公司对民用家庭家全的运营将是另一盈利点.
除此之外公司未来将通过自主创新、不断开发新产品,以差异化的产品和服务来满足不同客户的需求.
(二)应收账款管理风险报告期内,伴随公司主营业务收入不断增加,销售收入也同步上升,相应的公司应收账款余额不断上升.
但随着公司业务规模的不断扩张,在全国范围内影响力的进一步拓展,公司应收账款的管理难度将会相应增大.
应对措施:针对上述风险,公司将减少新增的BT模式的项目,清收原已建设的BT项目款项,并在未来增大软件销售.
同时建立健全内部控制制度,定期与客户进行对账,关注客户的经营情况,加强应收账款催收力度,强化风险意识.
项目管理中心进一步完善和提升公司售后服务理念和各项售后工作,确保项目服务到位,提高项目附加值,辅助项目回款,并积极进行商业模式改革创新,为公司提供多种业务收入渠道,减少呆账坏账的发生.
(三)快速发展所带来的管理风险公司业务快速发展,随着公司规模不断扩大,对公司内提出了更高的要求,尽管公司已建立起比较完善的企业管理制度,并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度,但存在目前管理体系无法及时有效适应公司未来快速发展的风险.
应对措施:公司将进一步强化董事会责任,优化公司管理体制,严格按照现代企业制度建立完善的内部管理体系,制定合理、有效的激励机制,系统性地提高公司管理水平,降低管理成本.
在运营各方面建立起一整套管理体系,并将严格按照管理体系制度运行,提升公司执行力.
此外,公司在规范法人治理结构、规范关联交易决策、重大投资与经营决策、建立健全内控制度、激励与约束机制等方面都做了制度安排,对稳固和提高公司的管理水平起到了积极的制度保障作用.
(二)报告期内新增的风险因素无四、董事会对审计报告的说明(一)非标准审计意见说明:是否被出具"非标准审计意见审计报告":否审计意见类型:标准无保留董事会就非标准审计意见的说明:无(二)关键事项审计说明:无28第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况否是否存在日常性关联交易事项否是否存在偶发性关联交易事项是第五节二、(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是第五节二、(二)是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项否是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是第五节二、(三)是否存在被调查处罚的事项否是否存在自愿披露的重要事项否二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序蒋萍、湖北华奥投资管理有限公司、张蓉公司向中国民生银行武汉分行贷款171万元,关联方蒋萍、湖北华奥投资管理有限公司、张蓉提供连带责任保证担保.
1,710,000是白云、蒋萍、湖北华奥投资管理有限公司、张蓉公司向中国民生银行武汉分行贷款319万元,关联方蒋萍、湖北华奥投资管理有限公司、张蓉提供连带责任保证担保,关联方白云提供不动产抵押担保.
3,190,000是白云、蒋萍、吉飞公司向上海浦东发展银行武汉分行贷款500万元,关联方白云、蒋萍提供连带责任保证担保,吉飞提供房地产抵押担保.
5,000,000是白云公司拟向海通恒信国14,400,000是29际租赁有限公司申请项目保理融资贷款,融资贷款额度为1440万元,贷款期限五年.
公司控股股东白云拟用其持有的本公司531万股普通股为本次保理融资提供质押担保.
武汉荣御信息技术有限公司采购防火墙等5,045,866.
50不适用樊伟伟拆出5,550,000.
00不适用总计34,895,866.
50偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:上述己履行审议程序的关联交易均为公司偶发展性关联交易,将使公司更加便捷获得银行贷款,临时补充公司流动资金,是公司日常经营所需,是合理、必要和真实的.
该关联交易有助于公司更加便捷获得银行贷款,缓解公司流动资金的短缺,促进公司业务的发展.
另(1):武汉荣御信息技术有限公司该关联方属董事配偶任职单位,其配偶己于2016年6月30日从武汉荣御信息技术有限公司离职,本公司与武汉荣御信息技术有限公司的关联关系于2016年6月30日终止.
2016年我司与武汉荣御信息技术有限公司(以下简称:荣御公司)共发生5,045,866.
50元业务往来,现具体明细如下:2016年1月4日支付荣御公司3,581,438.
00元,用于支付与荣御公司2015年1月签订的湖北中医药大学综合布线工程项目款,以及2015年7月签订的武汉大学学生宿舍校园网络项目款;2016年8月3日支付荣御公司836,057.
40元,用于支付2015年7月签订的武汉大学学生宿舍校园网络项目款;2016年9月2日支付荣御公司628,371.
10元,用于支付2015年7月签订的武汉大学学生宿舍校园网络项目尾款.
以上共计发生5,045,866.
50元,均为2015年立项项目业务往来.
不存在关联关系.
出于前期关联关系存在,现予以主动披露.
(2)樊伟伟不属于关联方,2016年度任职销售总监,履行高管职责,主要负责公司市场拓展、项目销售、项目验收及回款等工作.
因涉及金额较大,现予以主动披露.
2016年,樊伟伟拆出的资金为通过员工刘新美个人账户与公司核算,通过员工刘新美个人账户与公司累计发生往来555万元,用于农民工工程结算.
具体事项如下:2015年末由于我司承接的部分项目的审计工作未完成,项目施工发票未开具完全,我司无法从对公账户支付施工款.
由于临近农历新年,为了保障农民工权益及确保资金安全,我司于2016年2月5日通过刘新美个人账户拆借了555万元支付农民工工资.
以上项目审计完工,且开具发票后,通30过刘新美账户归还了以上资金,该款项已结清.
(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并项购买资产事项:公司于2016年1月27日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《公司拟购买数据大楼的议案》,同意公司拟以不超过4100万元人民币购买位于武汉市东湖高新区花城大道以南,春和路以东围合区范围内"软件新城二期项目"现代服务业园区的8号楼,用作数据中心.
交易对方为武汉软件新城发展有限公司.
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)上于2016年1月27日披露了《第一届董事会第十次会议决议公告》(公告编号2016-001)和《关于拟购买数据大楼公告》(公告编号:2016-003).
公司此次购置数据大楼有助于公司新业务升级拓展,整合公司研发运营资源,推进互联网、大数据领域的竞争力,并有效改善公司办公环境,有利于提升公司外部形象.
对外投资事项:本公司与自然人李伟先生、熊轶飞先生共同出资设立控股子公司河北兆奥安防科技运营有限公司,注册地为河北省石家庄市,注册资本为人民币5,000,000.
00元,其中本公司出资人民币3,000,000.
00元,占注册资本的60%;李伟出资人民币1,000,000元,占注册资本的20%;熊轶飞出资人民币1,000,000元,占注册资本的20%.
本次投资主要为公司综合安保运营业务产业链的延伸,该公司设立后,公司将加大在社区微警务多元共治平台的经营规模,完善综合安保运营的产业布局,本次对外投资设立的公司将基于公司己有的业务进行经营,不涉及进入新的领域.
16年度该公司未实缴出资,也未开始经营.
(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因东湖新技术开发区珞瑜东路慧谷时空1栋8层01室至03室、10室抵押1,807,163.
680.
66%用于公司向中国民生银行武汉分行490万贷款抵押.
其中171万已于2016年10月27日还款,剩余贷款319万已于2017年1月19日还完,2017年1月19日续贷.
抵押期限为2015年2月9日起至2018年1月23日.
应收账款质押8,000,000.
002.
91%用于公司向上海浦东发展银行武汉分行500万贷款质押.
质押期限为2015年10月26日起至2016年10月27日止.
截止本公告之日贷款已结清,质押已解除.
总计9,807,163.
683.
57%-注:权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押.
31第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数25,475,66662.
37%158,00025,633,66662.
37%其中:控股股东、实际控制人3,675,0008.
94%03,675,0008.
94%董事、监事、高管233,0000.
56%-55,250177,7500.
43%核心员工----有限售条件股份有限售股份总数15,624,33437.
63%-158,00015,466,33437.
63%其中:控股股东、实际控制人11,025,00026.
82%011,025,00026.
82%董事、监事、高管708,0001.
72%0708,0001.
72%核心员工----总股本41,100,000-041,100,000-普通股股东人数85(二)普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1白云14,700,000014,700,00035.
76640011,025,0003,675,0002湖北华奥投资管理有限公司11,200,000011,200,00027.
2506003,733,3347,466,6663武汉硅谷天堂恒誉创业投资基金合伙企业(有限合伙)3,500,00003,500,0008.
51580003,500,0004周力2,660,000-710,0001,950,0004.
74450001,950,0005张蓉786,000-55,000731,0001.
778600589,500141,5006东方证券股份有限公司做市专用证券账户988,000-267,000721,0001.
7543000721,0007王祥华120,000560,000680,0001.
6545000680,0008西南证券股份有限公司做市专用证券账户1,669,000-989,000680,0001.
6545000680,0009光大证券股份有限公司做市专用证券账户765,000-178,000587,0001.
4282000587,00010肖凤伟0561,000561,0001.
3650000561,000合计36,388,000-1,078,00035,310,00085.
912415,347,83419,962,16632前十名股东间相互关系说明:公司的实际控制人白云和股东张蓉分别持有湖北华奥投资管理有限公司98.
00%和2.
00%的股份;除上述关联关系外,公司股东相互之间无其他任何关联关系.
二、优先股股本基本情况单位:股项目期初股份数量数量变动期末股份数量无三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东及实际控制人情况公司控股股东、实际控制人为白云,直接持有公司35.
76%的股份,通过华奥投资间接持有公司27.
25%的股份,直接和间接持有公司63.
01%的股份,股东性质为自然人,担任公司法定代表人、董事长兼总经理.
白云,男,1965年10月生,中级经济师,中国国籍,无境外永久居留权,中国社会科学院经济学专业,硕士研究生学历.
1982年1月至2002年10月,历任中国农业银行湖北省分行职员、经理;2002年11月至今,任公司董事长、总经理.
自2005年5月起,公司的控股股东、实际控制人一直为白云,报告期内未发生变化.
33第七节融资及分配情况一、挂牌以来普通股股票发行情况单位:元/股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途是否变更2015-04-302015-07-1566,000,00036,000,00007000否募集资金使用情况:募集资金的使用途为补充公司流动资金,主要用于15年公司的集成项目建设施工过程中的设备购置,施工费支出、运营费用等;以及社区微警务系统的软件研发等无形资产费用支出;日常经营管理所需流动资金及成本费用等.
使用情况与公开披露的募集资金用途是一致的,不存在用于持有交易性金融资产或供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形.
二、间接融资情况单位:元融资方式融资方融资金额利息率%存续时间是否违约抵押贷款中国民生银行股份有限公司武汉分行1,710,000.
007.
84%2016.
2.
17-2016.
10.
27否抵押贷款中国民生银行股份有限公司武汉分行3,190,000.
007.
84%2016.
2.
5-2018.
1.
19否抵押/质押组合贷款上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行5,000,000.
004.
79%2015.
10.
26-2016.
10.
27否质押贷款海通恒信国际租赁有限公司14,400,000.
006.
5%2016.
10.
9-2021.
10.
9否信用贷款中国建设银行股份有限公司光谷分行4,900,000.
005.
65%2016.
8.
22-2017.
8.
21否合计29,200,000.
0034第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬白云公司董事长、总经理男52硕士学历2016年8月19日至2019年8月19日是张蓉董事、董事会秘书女35本科学历2016年8月19日至2019年8月19日是王盈楚董事、副总经理男45硕士学历2016年8月19日至2019年8月19日是秦玲董事、财务总监女41本科学历2016年8月19日至2019年8月19日是谢卫平董事男39硕士学历2016年8月19日至2019年8月19日是吉飞监事会主席男30本科学历2016年8月19日至2019年8月19日是何伟职工代表监事、核心技术人员男36本科学历2016年8月19日至2019年8月19日是周洪敏监事女35专科学历2016年8月19日至2019年8月19日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关联关系,相互之间不存在直接或间接持有公司股份的情形.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量白云公司董事长、总经理14,700,000014,700,00035.
7664000张蓉董事、董事会秘书786,000-55,000731,0001.
7786000王盈楚董事、副总经理110,0000110,0000.
267600035秦玲董事、财务总监00000谢卫平董事00000吉飞监事会主席35,000035,0000.
0852000何伟职工代表监事、核心技术人员10,000-2509,7500.
0237000周洪敏监事00000合计15,641,000-55,25015,585,75037.
92150(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务简要变动原因谢卫平研发经理新任研发经理原董事离职,新任董事本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:谢卫平,男,1978年9月9日生,工程师,中国国籍,无境外永久居住权.
华中科技大学计算机技术专业,硕士.
2004年至2008年7月,供职于烽火通信股份有限公司软件开发部,历任软件工程师,高级软件工程师;2008年7月至2013年11月,供职于华为技术有限公司,历任系统工程师,项目经理;2013年12月至2016年2月,任北京辰安科技股份有限公司武汉分公司应用研发部部门经理;2016年4月至今,就职于湖北华奥安防科技运营股份有限公司技术研发中心.
二、员工情况(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数行政管理人员2828销售人员2547技术人员3058财务人员88员工总计91141按教育程度分类期初人数期末人数博士21硕士511本科3066专科4545专科以下918员工总计91141人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:报告期内,员工总人数根据业务发展引进了50人,并根据岗位的不同分别进行了岗前培训,公司建立了完善的培训发展体系,制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度,依据年度教育培训计划,实施分层分类教育培训.
包括:新员工培训、通用类培训、专业培训、转岗培训、外训等.
公司建有《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《员工奖惩管理制度》等制度,按照公司的薪酬制度发36放薪酬.
公司实行全员劳动合同制,依据国家和地方相关法律,与员工签订《劳动合同》;并按照国家和地方有关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金;目前公司无离退休人员公司无须承担该项费用.
报告期内公司管理及经营层员工保持相对稳定,除新进员工之外,没有发生重大变化.
公司有针对性地参加人才交流会,招聘应届毕业生和优秀专业人才,并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会,帮助人才实现自身的价值,并提供与其自身价值相适应的待遇和职位.
(二)核心员工以及核心技术人员期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量核心员工229,750核心技术人员220核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况:报告期内,公司核心技术人员无变化,新引进了一批专业的研发技术人员.
37第九节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是董事会是否设置专业委员会否董事会是否设置独立董事否投资机构是否派驻董事否监事会对本年监督事项是否存在异议否管理层是否引入职业经理人否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷否是否建立年度报告重大差错责任追究制度否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求,不断完善和建设公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,规范运作,严格进行信息披露,保护广大投资者利益.
截至报告期末,公司机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象,能够切实履行应尽的职责和义务.
公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营,公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务.
今后,公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策,并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度,保障公司健康持续发展.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照有关法律法规的要求,建立了规范的法人治理结构,以保护中小股东的利益.
首先,公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的要求进行充分的信息披露,依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权.
其次,公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护,制定了《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规定,在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利.
因此,华奥科技现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情能给公司大小股东提供合适的保护,并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司的每项重大决策,都履行了规定的程序:1、必须通过董事会或股东大会讨论,以确保公司股东的对重大决策的知情权、决策权;重大决策以外及突发事件总经理有权即时作出处理,事后与股东通报;2、重大决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则;3、重大决策应落实决策的责任;4、对重大决策程序的合法性公司监事会要实行全程监督;5、对决策的实施过程公司监事会要进行监察,对决策实施结果负责评审并做出结论.
4、公司章程的修改情况2016年4月,公司召开股东大会,对章程第五章第一百零八条作出了修改.
修订后为"第一百零八条董事会应当确定对外投资、贷款、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准.
除38本章程另有规定的以外,董事会对外投资、贷款、收购出售资产、资产抵押、委托理财的审批权限为:(一)审议批准单项投资额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值30%或就同一标的在12个月内累计投资金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值30%的对外投资方案;(二)审议批准单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值30%的贷款事项(包括但不限于信用贷款、抵押贷款、质押贷款、委托贷款等);(三)审议批准所涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值30%的资产处置方案,包括收购出售资产、出租、剥离、置换、资产抵押、委托理财及其他资产处置方案;超出董事会审批权限的对外投资方案、贷款和资产处置方案(资产处置方案包括收购出售资产、出租、剥离、置换、资产抵押、委托理财及其他资产处置方案),应由董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施.
若上述条款规定的对外投资、贷款和资产处置属关联交易事项,则应按公司关于关联交易事项的审批权限执行.
董事会对于关联交易的审批权限:(一)公司与关联自然人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在30万元以上的关联交易;(二)与关联法人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.
5%以上的关联交易;公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在1,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应由董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施.
关联交易金额达不到上述条款规定的,无需提交董事会、股东大会审议,由公司董事长批准后实施.
公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应由董事会做出决议并报经股东大会审议通过后方可实施.
董事会决定除本章程第四十条规定的对外担保事项以外的对外担保,但法律、法规、部门规章、本章程及有权部门另有规定的,从其规定.
董事会审议担保事项时,除公司全体董事过半数同意外,应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意.
法律、法规、部门规章及有权部门对收购出售资产、对外投资、贷款、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易另有规定的,从其规定.
"(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会61、2016年1月27日第一届董事会第十次会议主要审议了《公司拟购买数据大楼的议案》和关于提议召开《2016年第一次临时股东大会的议案》.
2、2016年3月28日第一届董事会第十一次会议主要审议了《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要的议案》、《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年度财务决算》及《2016年度财务预算报告的议案》、《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年度利润分配的议案》、《关于总经理工作报告的议案》等十一项议案.
3、2016年7月19日第一届董事会第十二次会39议主要审议了《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司对外投资设立控股子公司河北华奥安防科技运营有限公司的议案》.
4、2016年8月11日第一届董事会第十三次会议主要审议了《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司向中国建设银行股份有限公司武汉光谷分行申请贷款的议案》.
5、2016年8月19日第一届董事会第十四次会议主要审议了《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2016年半年度报告的议案》等十六项议案.
6、2016年11月1日第二届董事会第一次会议主要审议了《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司拟向海通恒信国际租赁有限公司申请项目保理融资贷款暨关联交易的议案》.
监事会31、2016年1月27日第一届监事会第五次会议审议通过了《公司拟购买数据大楼的议案》.
2、2016年3月28日第一届监事会第六次会议审议通过了《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要的议案》.
3、2016年8月5日第一届监事会第七次会议审议通过了《湖北华奥安防科技运营股份有限公司2016年半年度报告的议案》、《关于制定的议案》、《湖北华奥安防科技运营股份有限公司监事会换届续聘的议案》.
股东大会41、2016年2月17日2016年第一次临时股东大会审议《公司拟购买数据大楼的议案》.
2、2016年4月20日年度股东大会审议了《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》、《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要的议案》等十项议案.
3、2016年9月9日2016年第二次临时股东大会审议了《湖北华奥安防科技运营股份有限公司股东大会议事规则》等十三项议案.
4、2016年11月17日2016年第三次临时股东大会审议了《关于湖北华奥安防科技运营股份有限公司向海通恒信国际租赁有限公司申请项目保理融资贷款暨关联交易的议案》.
402、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求,决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形,会议程序规范.
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求,能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务.
(三)公司治理改进情况本年度以来,公司根据自身情况,进行了一系列的治理和改进.
具体如下:1、继续研究完善风险防范机制.
2、完善募集资金使用管理办法.
3、加强董事会的独立性,避免董事会与经理层的关系;4、建立了高端人才的选拔、激励和淘汰机制,保证了管理层的稳定性能;5、保证了公司信息的公开透明,确保信息的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性;公司已完善法人治理结构,分别设立股东大会、董事会和监事会,建立健全了法人治理制度.
《公司章程》规定了纠纷解决机制,公司制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》等.
公司认为现有公司治理机制注重保护股东权益,能给公司大小股东提供合适的保护,并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求,公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责,对公司的重大决策事项作出决议,从而保证了公司的正常发展.
股份公司监事会能够较好地履行监管职责,保证公司治理的合法合规.
管理层通过不断加深公司法人治理理念,加深相关知识的学习,提高规范运作的意识.
公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训,进一步发挥监事会的作用,督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责,以确保有效地实施《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度,切实有效地保证中小股东的利益.
报告期内,公司管理层暂未引入职业经理人.
(四)投资者关系管理情况公司通过全国股转系统信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露,保护投资者权益.
同时在日常生活中,建立了通过电话、电子邮件、网站等与投资者互动交流的有效途径,答复有关问题,确保公司与投资者之间畅通的沟通渠道.
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明本公司从创立直到现在,一直拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖于其他企业.
公司运营独立,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持独立.
公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系,具有直接面向市场独立经营的能力,不存在其它需要依赖控股股东、实际控制人进行生产经营活动的情况,公司业务独立.
公司拥有与生产经营有关的办公场所、设备、知识产权的所有权或使用权;公司与其控股股东、实际控制人资产权属关系明确,不存在资产混同的情况;公司不存在其资产被控股股东、实际控制人占用的情形,公司资产独立.
公司高级管理人员未在股东单位中双重任职,且均在公司领取薪酬;公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理,公司人员独立.
41公司设立了独立的财务会计机构、建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,能够独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税,公司财务独立.
公司完全拥有机构设置自主权,公司机构独立.
(三)对重大内部管理制度的评价1、关于会计核算体系报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作.
2、关于财务管理体系报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系.
3、关于风险控制体系报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况为进一步健全公司的信息披露管理制度,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制,促进公司管理层恪尽职守,结合公司的实际情况,公司制定了《信息披露管理制度》.
报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好.
公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度.
42第十节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见标准无保留审计报告编号大信审字[2017]第2-00655号审计机构名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址武汉市武昌区中北路31号知音广场16层审计报告日期2017年4月22日注册会计师姓名乔冠芳、涂冬梅会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限3审计报告正文:湖北华奥安防科技运营股份有限公司全体股东:我们审计了后附的湖北华奥安防科技运营股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表,2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量.
大信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:乔冠芳中国.
北京中国注册会计师:涂冬梅二〇一七年四月二十二日43二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五(一)16,218,796.
187,789,959.
34结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款五(二)186,259,974.
81107,462,500.
56预付款项五(三)15,339,228.
0610,098,006.
98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五(四)3,871,009.
7118,357,499.
28买入返售金融资产存货五(五)1,318,167.
743,553,263.
28划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计223,007,176.
50147,261,229.
44非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产五(六)22,687,389.
319,075,495.
66在建工程五(七)13,904,796.
45工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五(八)4,478,587.
081,268,681.
5144开发支出五(九)9,776,686.
704,412,529.
69商誉长期待摊费用递延所得税资产五(十)813,713.
45283,432.
92其他非流动资产五(十一)17,200,000.
00非流动资产合计51,661,172.
9932,240,139.
78资产总计274,668,349.
49179,501,369.
22流动负债:短期借款五(十二)8,090,000.
009,900,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据五(十三)8,528,261.
001,300,000.
00应付账款五(十四)79,647,317.
6934,293,197.
04预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五(十五)2,859,017.
641,619,580.
38应交税费五(十六)13,500,040.
268,684,249.
37应付利息应付股利其他应付款五(十七)14,206,963.
812,111,044.
67应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计126,831,600.
4057,908,071.
46非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债45递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计126,831,600.
4057,908,071.
46所有者权益(或股东权益):股本五(十八)41,100,000.
0041,100,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积五(十九)42,582,449.
9742,582,449.
97减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积五(二十)6,448,931.
293,824,586.
16一般风险准备未分配利润五(二十一)57,705,367.
8334,086,261.
63归属于母公司所有者权益合计147,836,749.
09121,593,297.
76少数股东权益所有者权益合计147,836,749.
09121,593,297.
76负债和所有者权益总计274,668,349.
49179,501,369.
22法定代表人:____白云___主管会计工作负责人:____胡晓雪___会计机构负责人:_____秦玲____(二)利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入121,406,655.
62101,417,685.
30其中:营业收入五(二十二)121,406,655.
62101,417,685.
30利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本90,510,419.
2976,415,717.
69其中:营业成本五(二十二)75,116,683.
4865,536,979.
53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加五(二十三)24,742.
8194,055.
62销售费用五(二十四)3,877,181.
242,480,576.
8946管理费用五(二十五)7,249,045.
916,712,020.
86财务费用五(二十六)707,562.
35370,581.
39资产减值损失五(二十七)3,535,203.
501,221,503.
40加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)30,896,236.
3325,001,967.
61加:营业外收入五(二十八)55,829.
213,548,787.
66其中:非流动资产处置利得减:营业外支出五(二十九)11,492.
39-其中:非流动资产处置损失4,700.
00-四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)30,940,573.
1528,550,755.
27减:所得税费用五(三十)4,697,121.
824,351,006.
90五、净利润(净亏损以"-"号填列)26,243,451.
3324,199,748.
37其中:被合并方在合并前实现的净利润0.
00归属于母公司所有者的净利润26,243,451.
3324,199,748.
37少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额26,243,451.
3324,199,748.
37归属于母公司所有者的综合收益总额26,243,451.
3324,199,748.
37归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益0.
640.
63(二)稀释每股收益法定代表人:____白云____主管会计工作负责人:___胡晓雪___会计机构负责人:_____秦玲____(三)现金流量表47单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金53,029,653.
1630,866,439.
10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五(三十一)27,451,779.
7830,908,351.
55经营活动现金流入小计80,481,432.
9461,774,790.
65购买商品、接受劳务支付的现金45,826,793.
1524,580,537.
35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金7,084,886.
454,616,624.
92支付的各项税费4,493,725.
372,204,675.
29支付其他与经营活动有关的现金五(三十一)16,042,846.
1634,287,270.
11经营活动现金流出小计73,448,251.
1365,689,107.
67经营活动产生的现金流量净额7,033,181.
81-3,914,317.
02二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,300.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,300.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,990,688.
8932,877,459.
39投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计10,990,688.
8932,877,459.
39投资活动产生的现金流量净额-10,989,388.
89-32,877,459.
3948三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金36,000,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金9,800,000.
009,900,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金五(三十一)18,940,000.
00筹资活动现金流入小计28,740,000.
0045,900,000.
00偿还债务支付的现金11,610,000.
005,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金663,217.
08334,874.
57其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金五(三十一)6,700,000.
00筹资活动现金流出小计18,973,217.
085,334,874.
57筹资活动产生的现金流量净额9,766,782.
9240,565,125.
43四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额5,810,575.
843,773,349.
02加:期初现金及现金等价物余额7,789,959.
344,016,610.
32六、期末现金及现金等价物余额13,600,535.
187,789,959.
34法定代表人:___白云__主管会计工作负责人:____胡晓雪____会计机构负责人:____秦玲____49(四)股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额41,100,000.
0042,582,449.
973,824,586.
1634,086,261.
63121,593,297.
76加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额41,100,000.
00---42,582,449.
97---3,824,586.
16-34,086,261.
63-121,593,297.
76三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)2,624,345.
1323,619,106.
2026,243,451.
33(一)综合收益总额26,243,451.
3326,243,451.
33(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配2,624,345.
13-2,624,345.
13501.
提取盈余公积2,624,345.
13-2,624,345.
13-2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额41,100,000.
0042,582,449.
976,448,931.
2957,705,367.
83147,836,749.
09项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额35,100,000.
0012,582,449.
971,404,611.
3212,306,488.
1061,393,549.
3951加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额35,100,000.
0012,582,449.
971,404,611.
3212,306,488.
1061,393,549.
39三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)6,000,000.
0030,000,000.
002,419,974.
8421,779,773.
5360,199,748.
37(一)综合收益总额24,199,748.
3724,199,748.
37(二)所有者投入和减少资本6,000,000.
0030,000,000.
00--36,000,000.
001.
股东投入的普通股6,000,000.
0030,000,000.
0036,000,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配2,419,974.
84-2,419,974.
84-1.
提取盈余公积2,419,974.
84-2,419,974.
84-2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损524.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额41,100,000.
0042,582,449.
973,824,586.
1634,086,261.
63121,593,297.
76法定代表人:_____白云__主管会计工作负责人:____胡晓雪____会计机构负责人:___秦玲___53湖北华奥安防科技运营股份有限公司财务报表附注(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)一、企业的基本情况湖北华奥安防科技运营股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")系2013年7月整体变更设立的股份有限公司,于2013年8月19日在湖北省工商行政管理局领取注册号为420000000025607的企业法人营业执照.
公司前身为湖北华奥电子有限公司.
2014年7月,经股东会决议,公司增资,股份总额由3,000万股增加为3,510万股,增资后股本总额为人民币3,510万元;2015年5月,经股东会决议,公司增资,股份总额由3,510万股增加为4,110万股,增资后股本总额为人民币4,110万元.
企业营业执照统一社会信用代码:914200001776058818住所:武汉东湖开发区花城大道软件新城二期B4栋.
法定代表人:白云.
注册资本:人民币肆仟壹佰壹拾万元整.
经营范围:安全防范工程的设计、施工与维修,消防工程,弱电集成,综合布线,建筑智能化工程,交通智能化工程,智慧城市工程,计算机软件开发;安防、消防、自动化设备及耗材的销售.
本财务报表业经本公司董事会于2017年4月24日决议批准.
根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议.
公司于本年度11月9日与自然人李伟先生、熊轶飞先生共同出资设立控股子公司河北兆奥科技有限公司,由于该子公司尚未开始经营,公司也未实缴出资,因此公司本年度未编制合并财务报表,未将该子公司纳入合并报表范围.
二、财务报表的编制基础1、编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制.
2、持续经营:本公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力54产生重大疑虑的事项或情况.
三、重要会计政策和会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息.
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止.
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准.
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
(五)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款.
在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(六)应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款.
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失.
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额在100万元(含100万元)以上的款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值于其账面价值的差额计提坏账准备,若无减值,则按照组合1计提坏账准备2、按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据款项性质及风险特征组合1已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基55确定组合的依据款项性质及风险特征础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例组合2年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项,如有客观证据表明其发生了年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备.
如经减值测试未发现减值的则不计提坏账准备按组合计提坏账准备的计提方法组合1账龄分析法组合2个别认定法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)1至2年332至3年10103至4年30304至5年50505年以上1001003、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试并计提特别坏账准备坏账准备的计提方法采用个别认定法计提坏账准备(七)存货1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等.
主要包括库存商品、未完工工程施工等.
2、发出存货的计价方法存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本.
3、存货跌价准备的计提方法资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备.
存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定.
③持有待56售的材料等,可变现净值为市场售价.
4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制.
5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销.
(八)固定资产1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量.
2、固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、安防运营服务系统、其他设备等;除安防运营服务系统的折旧方法为工作量法外,其他固定资产折旧方法采用年限平均法.
根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值.
并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整.
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧.
资产类别预计使用寿命(年)预计净残值率年折旧率房屋建筑物205%4.
75%机器设备105%9.
50%运输设备55%19.
00%其他设备3-55%31.
67%-19.
00%3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁.
融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备.
(九)在建工程本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种.
在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产.
预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,57并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符.
(十)借款费用1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产.
2、资本化金额计算方法资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间.
借款费用暂停资本化的期间不包括在内.
在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化.
借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额.
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法.
其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率.
(十一)无形资产1、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量.
购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本.
投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额.
本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销.
582、使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产.
使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限.
每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等.
3、内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点.
(十二)长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试.
减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.
59测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
(十三)职工薪酬职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿.
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.
1、短期薪酬在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外.
本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本.
职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量.
企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本.
2、离职后福利本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.
3、辞退福利本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
4、其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产.
(十四)收入1、销售商品60本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额.
2、提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用工程阶段性完工验收确认提供劳务收入.
本公司根据工程阶段性完工进度,在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
3、让渡资产使用权本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入.
4、营业收入具体的确认方法本公司营业收入具体分为三类:①系统集成收入,此类项目根据经客户确认的项目阶段性完工验收单确认收入;②安防运营服务收入,此类项目根据合同约定的收款进度确认收入;③自行开发研制的软件产品使用权销售收入,对不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入,需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入,对合同约定完工比例的,按合同约定的完工确认条件确认收入.
(十五)政府补助1、与资产相关的政府补助会计处理本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益.
2、与收益相关的政府补助会计处理除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助.
分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用61的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:①政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助.
(十六)递延所得税资产和递延所得税负债1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值.
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产.
(十七)租赁1、经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益.
2、融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销.
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示.
(十八)主要会计政策变更、会计估计变更的说明本公司本期无主要会计政策变更、会计估计变更.
四、税项62(一)主要税种及税率税种计税依据税率增值税按应纳税销售额、劳务乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算17%、6%、11%营业税应税收入3%城市维护建设税应纳流转税额7%企业所得税应纳税所得额25%(二)重要税收优惠及批文根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室国科火字〔2016〕184号"关于湖北省2016年第一批高新技术企业备案的复函"的规定,公司已进行高新技术企业备案,并于2016年12月13日取得高新技术企业证书编号GR201642000684.
公司本年度按高新技术企业优惠税率15%计算应纳所得税.
五、财务报表重要项目注释(一)货币资金类别期末余额期初余额现金3,555.
344,779.
71银行存款7,686,979.
846,485,179.
63其他货币资金8,528,261.
001,300,000.
00合计16,218,796.
187,789,959.
34注:期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金.
(二)应收账款1、应收账款分类类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款191,506,119.
64100.
005,246,144.
832.
74单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计191,506,119.
64100.
005,246,144.
832.
74类别期初数63账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款108,945,229.
76100.
001,482,729.
201.
36单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计108,945,229.
76100.
001,482,729.
201.
36(1)按组合计提坏账准备的应收账款①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内110,283,226.
0885,845,952.
321至2年62,354,922.
123.
001,870,647.
6616,538,475.
023.
00496,154.
252至3年13,030,821.
0210.
001,303,082.
106,078,593.
6510.
00607,859.
373至4年5,354,941.
6530.
001,606,482.
5032,552.
4130.
009,765.
724至5年32,552.
4150.
0016,276.
21161,413.
0050.
0080,706.
505年以上449,656.
36100.
00449,656.
36288,243.
36100.
00288,243.
36合计191,506,119.
642.
745,246,144.
83108,945,229.
761.
361,482,729.
20注:该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项.
2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额武汉长江通信智联技术有限公司37,536,000.
0019.
60湖北大汉文化产业投资有限公司30,307,689.
9015.
83924,471.
45中国电信南漳分公司26,049,080.
0013.
601,560,624.
00武汉华微科技有限责任公司20,432,651.
9510.
67广州市联键信息科技有限公司11,000,000.
005.
74合计125,325,421.
8565.
442,485,095.
45(三)预付款项1、预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内13,444,727.
1887.
6410,032,787.
5899.
351至2年1,829,281.
4811.
9365,219.
400.
65642至3年65,219.
400.
43合计15,339,228.
06100.
0010,098,006.
98100.
00账龄超过1年的大额预付款项情况债权单位债务单位期末余额账龄未结算原因湖北华奥安防科技运营股份有限公司武汉荣御信息技术有限公司1,321,615.
901-2年待结算合计1,321,615.
902、预付款项余额前五名单位情况单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)武汉荣御信息技术有限公司6,367,482.
4041.
51武汉市天行健房地产开发有限责任公司4,812,003.
9831.
37湖北中畅建设工程有限公司1,023,000.
006.
67襄阳海康电子有限公司959,000.
006.
25武汉建银富瑞汽车销售服务有限公司598,000.
003.
90合计13,759,486.
3889.
70(四)其他应收款1、其他应收款类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款4,049,621.
19100.
00178,611.
484.
41单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计4,049,621.
19100.
00178,611.
484.
41类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款18,764,322.
89100.
00406,823.
612.
17单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计18,764,322.
89100.
00406,823.
612.
1765(1)按组合计提坏账准备的其他应收款①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内1,809,752.
016,674,935.
791至2年1,748,220.
563.
0052,446.
6211,554,787.
103.
00346,643.
612至3年106,648.
6210.
0010,664.
86501,000.
0010.
0050,100.
003至4年385,000.
0030.
00115,500.
0033,600.
0030.
0010,080.
00合计4,049,621.
194.
41178,611.
4818,764,322.
892.
17406,823.
61注:该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项.
2、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额股东往来183,000.
00备用金953,298.
17767,631.
56关联往来230,000.
00其他往来3,089,323.
0217,442,691.
33投标保证金2,000.
00136,000.
00押金5,000.
005,000.
00合计4,049,621.
1918,764,322.
893、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况债务人名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备余额杨天翔其他往来803,051.
001-3年19.
8331,091.
53襄阳报警运营中心其他往来738,824.
621-2年18.
2411,047.
97杨涛其他往来710,961.
501-2年17.
563,328.
85湖北公众信息产业公司其他往来380,000.
003-4年9.
38114,000.
00枣阳办事处备用金274,632.
021年以内6.
78合计2,907,469.
1471.
79159,468.
35注:前五名债务人均不为关联方.
(五)存货1、存货的分类存货类别期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值66存货类别期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值工程施工219,799.
53219,799.
533,242,421.
813,242,421.
81库存商品1,098,368.
211,098,368.
21310,841.
47310,841.
47合计1,318,167.
741,318,167.
743,553,263.
283,553,263.
28注:库存商品主要为前期购买用于项目的零星设备,截止期末尚未领用,其状况良好不存在减值迹象.
(六)固定资产1、固定资产情况项目房屋及建筑物机器设备运输工具安防运营服务系统办公设备等合计一、账面原值1.
期初余额3,500,000.
005,205,243.
592,869,631.
9833,323,336.
82564,421.
1745,462,633.
562.
本期增加金额14,952,235.
29666,236.
7815,618,472.
07(1)购置666,236.
78666,236.
78(2)在建工程转入14,952,235.
2914,952,235.
293.
本期减少金额120,000.
00120,000.
00(1)处置或报废120,000.
00120,000.
004.
期末余额18,452,235.
295,205,243.
592,749,631.
9833,323,336.
821,230,657.
9560,961,105.
63二、累计折旧1.
期初余额1,526,586.
321,235,996.
28617,563.
5432,705,074.
96301,916.
8036,387,137.
902.
本期增加金额166,250.
00496,693.
08522,429.
84618,261.
86196,943.
642,000,578.
42(1)计提166,250.
00496,693.
08522,429.
84618,261.
86196,943.
642,000,578.
423.
本期减少金额114,000.
00114,000.
00(1)处置或报废114,000.
00114,000.
004.
期末余额1,692,836.
321,732,689.
361,025,993.
3833,323,336.
82498,860.
4438,273,716.
32三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额3.
本期减少金额4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值16,759,398.
973,472,554.
231,723,638.
60731,797.
5122,687,389.
312.
期初账面价值1,973,413.
683,969,247.
312,252,068.
44618,261.
86262,504.
379,075,495.
66注:(1)期末已提足折旧仍继续使用的固定资产账面价值为21,329.
08元;67(2)期末用于抵押的房屋建筑物的账面价值为1,807,163.
68元,具体明细见附注(十一)短期借款说明;(3)期末未办妥产权证书的固定资产账面价值为14,952,235.
29元,为新购买的数据大楼中的2层,待整体投入使用后办理产权证.
(七)在建工程1、在建工程基本情况项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值数据大楼9,316,997.
429,316,997.
42安防运营服务系统-襄州平安城市二期4,587,799.
034,587,799.
03合计13,904,796.
4513,904,796.
452、重大在建工程项目变动情况项目名称预算数期初数本期增加转入固定资产其他减少期末数工程投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源数据大楼54,177,200.
0024,269,232.
7114,952,235.
299,316,997.
4244.
8044.
80其他和金融机构贷款安防运营服务系统-襄州平安城市二期4,587,799.
034,587,799.
03其他合计54,177,200.
0028,857,031.
7414,952,235.
2913,904,796.
4544.
8044.
80(八)无形资产项目软件著作权合计一、账面原值681.
期初余额44,871.
791,430,764.
051,475,635.
842.
本期增加金额3,879,849.
883,879,849.
88(1)内部研发3,879,849.
883,879,849.
883.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额44,871.
795,310,613.
935,355,485.
72二、累计摊销1.
期初余额4,262.
82202,691.
51206,954.
332.
本期增加金额2,467.
92667,476.
39669,944.
31(1)计提2,467.
92667,476.
39669,944.
313.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额6,730.
74870,167.
90876,898.
64三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额3.
本期减少金额4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值38,141.
054,440,446.
034,478,587.
082.
期初账面价值40,608.
971,228,072.
541,268,681.
51注:本期增加的无形资产-著作权为安防联网报警平台系统V2.
0、社区微警务系统和光谷微警务等平台程序,为公司内部研发形成的无形资产,占公司期末无形资产账面价值的比为99.
15%.
(九)开发支出项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本化开始时点资本化的具体依据截至期末的研发进度内部开发支出其他计入当期损益确认为无形资产智慧民政系统服务平台1,067,240.
191,067,240.
192013.
7在应用市场上线99%安防联网报警平台系统V2.
02,046,184.
582,046,184.
582015.
7在应用市场上线社区微警务系统1,299,104.
9210,701.
681,309,806.
602015.
7在应用市场上线阳光微警务2,274,002.
26214,076.
152,059,926.
112016.
7在应用市场上线90%多元共治系统V1.
06,768,819.
80119,299.
406,649,520.
402016.
9在应用市场上线90%光谷微警务580,503.
7156,645.
01523,858.
702016.
4在应用市场上线合计4,412,529.
699,634,027.
45390,020.
563,879,849.
889,776,686.
7069(十)递延所得税资产、递延所得税负债1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示项目期末余额期初余额递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产:资产减值准备813,713.
455,424,756.
31283,432.
921,889,552.
81小计813,713.
455,424,756.
31283,432.
921,889,552.
81(十一)其他非流动资产项目期末余额期初余额预付的数据大楼楼款及装修款17,200,000.
00合计17,200,000.
00(十二)短期借款1、短期借款分类借款条件期末余额期初余额质押及抵押和保证借款3,190,000.
009,900,000.
00信用借款4,900,000.
00合计8,090,000.
009,900,000.
00注:期末质押及抵押和保证借款319万元,由蒋萍(股东白云配偶)、股东张蓉个人提供担保,同时以股东白云宝安花园房产证号为武房权证市字第2009001361,土地证号为武昌国用(商2009)第00444号的房屋与土地,及公司位于东湖高新技术开发区老珞瑜东路慧谷时空1栋8层01室至03室、10室四间房产证号为2014007599至2014007602号(连号),面积共计503.
56平方米的房屋作为抵押物提供担保.
(十三)应付票据项目期末余额期初余额银行承兑汇票8,528,261.
001,300,000.
00合计8,528,261.
001,300,000.
00(十四)应付账款项目期末余额期初余额1年以内(含1年)59,677,438.
5226,786,779.
871年以上19,969,879.
177,506,417.
17合计79,647,317.
6934,293,197.
04账龄超过1年的大额应付账款70债权单位名称期末余额未偿还原因武汉路浦科技有限公司7,771,715.
58未结算武汉同步达梦科技有限公司2,016,576.
70未结算北京和顺智视科技有限公司1,800,000.
00未结算武汉天地伟业科技有限公司1,497,074.
36未结算杭州海康威视数字技术股份有限公司武汉分公司994,996.
68未结算合计14,080,363.
32(十五)应付职工薪酬1、应付职工薪酬分类列示项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额一、短期薪酬1,619,580.
388,962,584.
347,723,147.
082,859,017.
64二、离职后福利-设定提存计划465,596.
60465,596.
60合计1,619,580.
389,428,180.
948,188,743.
682,859,017.
642、短期职工薪酬情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额1.
工资、奖金、津贴和补贴1,609,380.
388,436,007.
857,213,790.
592,831,597.
642.
职工福利费4,000.
00205,520.
62203,820.
625,700.
003.
社会保险费190,919.
87190,919.
87其中:医疗保险费159,769.
84159,769.
84工伤保险费10,601.
5310,601.
53生育保险费20,548.
5020,548.
504.
住房公积金6,200.
00130,136.
00114,616.
0021,720.
00合计1,619,580.
388,962,584.
347,723,147.
082,859,017.
643、设定提存计划情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险450,762.
51450,762.
512、失业保险费14,834.
0914,834.
09合计465,596.
60465,596.
60(十六)应交税费税种期末余额期初余额增值税7,608,288.
263,584,099.
45营业税423,137.
63424,655.
39企业所得税5,374,587.
634,601,956.
01城市维护建设税28,779.
6128,885.
86房产税7,875.
0013,649.
9971税种期末余额期初余额土地使用税26.
72160.
36个人所得税32,275.
275,700.
98教育费附加12,054.
9412,097.
65其他税费13,015.
2013,043.
68合计13,500,040.
268,684,249.
37(十七)其他应付款款项性质期末余额期初余额其他往来927,360.
001,756,199.
48员工报销款129,603.
81264,552.
19关联往来60,000.
0090,293.
00海通租赁公司保理借款12,240,000.
00投标保证金850,000.
00合计14,206,963.
812,111,044.
67账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明单位名称期末余额未偿还原因闫红梅400,000.
00未结算周莹241,975.
00未结算合计641,975.
00——(十八)股本项目期初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数41,100,000.
0041,100,000.
00其中:白云14,700,000.
0014,700,000.
00湖北华奥投资管理有限公司11,200,000.
0011,200,000.
00武汉硅谷天堂恒誉创业投资基金合伙企业3,500,000.
003,500,000.
00周力2,660,000.
00-710,000.
00-710,000.
001,950,000.
00张蓉等自然人3,991,000.
003,253,750.
003,253,750.
007,244,750.
00中国中投证券有限责任公司304,000.
00-181,000.
00-181,000.
00123,000.
00联讯证券股份有限公司258,000.
00-213,000.
00-213,000.
0045,000.
00天风证券股份有限公司469,000.
00-400,000.
00-400,000.
0069,000.
0072项目期初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计东方证券股份有限公司988,000.
00-267,000.
00-267,000.
00721,000.
00海通证券股份有限公司611,000.
00-349,750.
00-349,750.
00261,250.
00西南证券股份有限公司1,654,000.
00-974,000.
00-974,000.
00680,000.
00光大证券股份有限公司765,000.
00-178,000.
00-178,000.
00587,000.
00上海永柏联投投资管理有限公司19,000.
0019,000.
0019,000.
00(十九)资本公积类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额一、资本溢价40,200,000.
0040,200,000.
00二、其他资本公积2,382,449.
972,382,449.
97合计42,582,449.
9742,582,449.
97(二十)盈余公积类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额法定盈余公积3,824,586.
162,624,345.
136,448,931.
29合计3,824,586.
162,624,345.
136,448,931.
29注:盈余公积增加为按净利润的10%提取.
(二十一)未分配利润项目期末余额金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润34,086,261.
63调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润34,086,261.
63加:本期归属于母公司所有者的净利润26,243,451.
33减:提取法定盈余公积2,624,345.
13净利润的10%提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润57,705,367.
83(二十二)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本一、主营业务小计121,406,655.
6275,116,683.
48101,417,685.
3065,536,979.
53安防运营36,449,150.
6823,268,235.
6223,911,932.
1216,112,412.
7973项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本系统集成59,472,787.
1350,873,510.
3977,505,753.
1849,424,566.
74自制软件使用权销售25,484,717.
81974,937.
47合计121,406,655.
6275,116,683.
48101,417,685.
3065,536,979.
53(二十三)税金及附加项目本期发生额上期发生额营业税2,940.
0085,559.
37城市维护建设税126.
004,309.
16教育费附加90.
002,566.
78房产税18,443.
67土地使用税307.
45印花税2,835.
69堤防费1,620.
31合计24,742.
8194,055.
62(二十四)销售费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬及福利费2,123,039.
851,683,751.
77办公费241,680.
40122,668.
80差旅费165,769.
92147,281.
50业务招待费211,509.
60108,095.
50会议费146,452.
2871,000.
00房租15,624.
0089,000.
00业务费266,022.
0086,198.
32分公司监控电费170,556.
0768,734.
40折旧费125,993.
85宣传展览费160,746.
8820,845.
00其他销售费用249,786.
3983,001.
60合计3,877,181.
242,480,576.
89(二十五)管理费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬及福利费2,359,096.
422,847,646.
39固定资产折旧1,095,728.
941,005,778.
43办公费239,642.
62550,505.
18差旅费313,992.
20205,768.
25交通费191,642.
35240,063.
10业务招待费483,115.
76310,379.
71税金104,260.
80111,391.
14中介机构服务费667,639.
95685,217.
76无形资产摊销669,944.
31202,691.
5174项目本期发生额上期发生额研究开发费390,020.
56会议费328,361.
8875,323.
00其他管理费用405,600.
12477,256.
39合计7,249,045.
916,712,020.
86(二十六)财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出663,217.
08334,874.
57减:利息收入16,105.
2510,165.
06手续费支出等60,450.
5245,871.
88合计707,562.
35370,581.
39(二十七)资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失3,535,203.
501,221,503.
40合计3,535,203.
501,221,503.
40(二十八)营业外收入1、营业外收入分项列示项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助50,500.
003,546,000.
0050,500.
00其他利得5,329.
212,787.
665,329.
21合计55,829.
213,548,787.
6655,829.
212、计入当期损益的政府补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关新三板挂牌奖励1,100,000.
00与收益相关创新示范区现代服务业综合试点专项资金2,400,000.
00与收益相关2014年度企业贷款利息补贴44,500.
00与收益相关信用评级补贴1,500.
00与收益相关软件和信息服务业发展专项资金40,500.
00与收益相关武汉东湖新技术开发区科技创新券10,000.
00与收益相关合计50,500.
003,546,000.
00(二十九)营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计4,700.
004,700.
0075项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额其中:固定资产处置损失4,700.
004,700.
00其他支出6,792.
396,792.
39合计11,492.
3911,492.
39(三十)所得税费用1、所得税费用明细项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税费用5,227,402.
354,534,232.
41递延所得税费用-530,280.
53-183,225.
51合计4,697,121.
824,351,006.
902、会计利润与所得税费用调整过程项目金额利润总额30,940,573.
15按法定/适用税率计算的所得税费用4,641,085.
97不可抵扣的成本、费用和损失的影响586,316.
38递延所得税费用-530,280.
53所得税费用4,697,121.
82(三十一)现金流量表1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额收到其他与经营活动有关的现金27,451,779.
7830,908,351.
55其中:利息收入16,105.
2510,165.
06政府补助50,500.
003,546,000.
00收保证金、押金4,287,326.
161,938,570.
00其他往来款23,097,848.
374,413,616.
49关联往来21,000,000.
00支付其他与经营活动有关的现金16,042,846.
1634,287,270.
11其中:办公费、业务招待费等期间费用付现部分4,629,385.
163,796,089.
34付保证金、押金2,535,200.
001,080,000.
00借支备用金311,180.
77其他往来款6,260,000.
007,900,000.
00关联往来21,200,000.
00票据保证金2,618,261.
00762、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额收到其他与筹资活动有关的现金18,940,000.
00其中:海通恒信国际租赁有限公司借款12,240,000.
00刘新美1,700,000.
00熊婧钰5,000,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金6,700,000.
00其中:刘新美1,700,000.
00熊婧钰5,000,000.
00(三十二)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1.
将净利润调节为经营活动现金流量净利润26,243,451.
3324,199,748.
37加:资产减值准备3,535,203.
501,221,503.
40固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,000,578.
4217,175,844.
17无形资产摊销669,944.
31206,954.
33长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)4,700.
00固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)663,217.
08334,874.
57投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-530,280.
53-183,225.
51递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)2,235,095.
541,675,060.
74经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-70,165,648.
13-73,684,114.
27经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)42,376,920.
2925,139,037.
18其他经营活动产生的现金流量净额7,033,181.
81-3,914,317.
022.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况77项目本期发生额上期发生额现金的期末余额13,600,535.
187,789,959.
34减:现金的期初余额7,789,959.
344,016,610.
32加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额5,810,575.
843,773,349.
022、现金及现金等价物项目期末余额期初余额一、现金13,600,535.
187,789,959.
34其中:库存现金3,555.
344,779.
71可随时用于支付的银行存款7,686,979.
846,485,179.
63可随时用于支付的其他货币资金5,910,000.
001,300,000.
00二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额13,600,535.
187,789,959.
34其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物(三十三)所有权或使用权受到限制的资产项目期末账面价值受限原因货币资金8,528,261.
00票据保证金固定资产1,807,163.
68抵押借款合计10,335,424.
68--六、关联方关系及其交易(一)本公司的母公司名称与本公司的关系对本公司的持股比例(%)对本公司的表决权比例(%)白云控股股东35.
7735.
77(二)本企业的其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司关系湖北华奥投资管理有限公司本公司股东、同一实际控制人张蓉本公司股东、董事枣阳青龙山生态农业有限公司同一控制人武汉荣御信息技术有限公司张蓉配偶李建华任销售总监王盈楚公司市场总监、董事秦玲公司财务总监、董事78其他关联方名称其他关联方与本公司关系谢卫平董事周洪敏监事何伟公司技术部经理、监事吉飞公司工程部经理、监事樊伟伟销售总监(三)关联交易情况1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易关联方名称关联交易类型关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例(%)金额占同类交易金额的比例(%)采购商品、接受劳务:武汉荣御信息技术有限公司采购采购防火墙等市场价格5,045,866.
5013.
869,791,454.
1919.
94注:公司股东、董事张蓉配偶李建华于2016年6月30日从武汉荣御信息技术有限公司离职,本公司与武汉荣御信息技术有限公司的关联关系于2016年6月30日终止.
2、关联方资金拆借情况关联方拆入/拆出金额起始日到期日说明樊伟伟拆出5,550,000.
002016-2-172016-12-31注:樊伟伟拆出的资金为通过员工刘新美个人账户与公司核算.
3、关键管理人员报酬关键管理人员薪酬本期发生额上期发生额合计620,378.
00393,319.
08(四)关联方应收应付款项1、应收项目项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款梁永红33,627.
5030,000.
00其他应收款何伟183,000.
00其他应收款武汉荣御信息技术有限公司200,000.
0079项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备预付账款武汉荣御信息技术有限公司6,367,482.
408,380,077.
00合计6,401,109.
908,793,077.
002、应付项目项目名称关联方期末余额期初余额其他应付款白云19,400.
00其他应付款湖北华奥投资管理有限公司60,000.
0060,000.
00其他应付款张蓉9,400.
00其他应付款吉飞1,493.
00合计60,000.
0090,293.
00七、承诺及或有事项本公司本年无需要披露的重大承诺及或有事项.
八、资产负债表日后事项截至财务报表报出日,本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项.
九、其他重要事项无十、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额备注1.
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,700.
002.
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)50,500.
003.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,463.
184.
所得税影响额-6,650.
52合计37,686.
30(二)净资产收益率和每股收益80报告期利润加权平均净资产收益率(%)基本每股收益本年度上年度本年度上年度归属于公司普通股股东的净利润19.
4825.
610.
640.
63扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润19.
4522.
420.
640.
55湖北华奥安防科技运营股份有限公司二一七年四月二十四日81附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:董事会办公室