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12020半年度报告光电高斯NEEQ:430251天津光电高斯通信工程技术股份有限公司TianjinOpticalElectricalGaosiCommunicationEngineeringTechnologyCo.
,Ltd.
2公司半年度大事记报告期内,国铁集团【2020】"1号"文件明确提出:"推广应用车站列车运行状态智能监测识别系统";这也是继2019年来连续两年明确提出推广应用该产品.
为配合北京局即将出台的《列车在站运行状态监测识别系统运用管理细则》,4~5月期间,公司对接发车产品进行了一轮实用性升级(V4.
1),并在京沪、石太完成了系统改造,同时对各站段相关人员进行了一次系统培训,实现了对系统使用人员的资格认定.
本次细则的实施及系统改造工程,标志着我司接发车产品向"减员增效"的最终目标迈出的实质性一步.
报告期内,公司与天津商业大学的"研究生实践教学基地"正式启动运行.
9名大数据专业研究生入驻公司与其导师共同承担了"素材结构化数据分析、用户行为分析与预测"等多个课题的预研工作.
报告期内,获得GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证证书;获得GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证证书;获得ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书;3目录第一节重要提示、目录和释义4第二节公司概况9第三节会计数据和经营情况11第四节重大事件18第五节股份变动和融资20第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况23第七节财务会计报告25第八节备查文件目录534第一节重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人周宝生、主管会计工作负责人周宝生及会计机构负责人(会计主管人员)郭俊梨保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
本半年度报告未经会计师事务所审计.
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在未按要求披露的事项是√否是否审计是√否是否被出具非标准审计意见是√否【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项简要描述宏观经济与行业政策波动风险中国铁路行业作为国民经济基础产业,具有垄断经营特征,是国家重点扶持和发展的产业之一,经济发展与铁路发展呈现相互促进、交替推拉的关系,铁路运输发展是国民经济增长的促进手段.
我国经济长期向好的基本趋势没有改变,但国际经济形势增长放缓,因此我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,经济下行压力加大,可能造成基础建设整体投资下降等风险.
另外,"新冠肺炎"的爆发对铁路行业影响巨大,2020年春运客流量大幅减少,铁路客运量同比下降77%,疫情对未来我国经济以及全球经济都影响巨大,因此或引发公司业绩大幅波动.
另一方面,铁路行业发展很大程度上依赖于政府对轨道交通项目的投入和国铁集团招投标总体规划.
一般而言,轨道交通项目受多种因素影响,包括但不限于我国各级政府和国铁集团对轨道交通运输系统的总体投资规划、审批流程、招投标安排等.
行业环境方面,国铁集团基础建设投资有逐步降低的趋势,如果未来政府对行业的有利政策出现变动,国铁集团的招投标计划出现临时性变更,则可能对公司业务发展产生不利影响.
如未来财政或货币政策趋于紧缩,导致公司所在市场的相关客户的需求下降或支付变慢,亦可能对公司业务发展或财务状况产生不利影响.
市场竞争风险铁路市场主要分为"货运"、"运输"、"客运",公司运输产品"列车在站运行状态监测识别系统"经多年研发、试点建设,在多路局多线路成功应用,智能识别功能得到用户认可,该产品技术尚属国内唯一,暂无5市场竞争风险.
货运产品中,"智能货检"产品是老货运产品的技术升级、应用的创新产品,"超限检测及装载状态检测系统"、"铁路货检安全集中监控系统"及升级产品"铁路列车高清视频监控及预警系统"在铁路货运安全信息化市场依然优势明显,但货运领域中其他相关企业也陆续推出了功能近似的竞品,虽然公司通过积极的客户资源开发保持了报告期内营业规模的稳定,但是仍然存在较强的竞争风险.
收入对单一市场较为依赖的风险公司一直致力于为铁路提供信息安全管理的服务,主要包括货运板块(对货物的运输安全管理)、运输板块(对车辆的运行安全管理)和客运板块.
国铁集团重点课题"车站列车运行安全监测预警系统"作为铁路趋势之一,在2018年和2019年连续两年被列在"国铁集团党组1号文件"中,文件中明确推广应运该产品.
报告期内运输板块产品取得了卓越的成绩,该产品随着课题结题、标准及国铁集团一号文的颁布,未来该板块产品市场规模必然提高.
同时公司继续在货运板块市场不懈努力,加紧智能识别技术产品的研发与应用,保证产品质量的同时提高运维服务意识.
由于前五大客户的销售收入占销售总额的比重相对较高,如果铁路局对公司产品的需求量下降,将对公司的收入产生较大的影响.
核心技术人员流失风险公司是一家高新技术企业,无论是在现有产品的完善、新产品的研发以及售后服务方面都需要有经验的技术人员,随着人工智能技术人才需求增大,人才竞争日益激烈,能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入是公司能否在行业内保持技术领先优势的关键.
在激烈的人才竞争下,如公司的技术人才招聘、培养和激励机制有效性下降,则存在着技术人员流失,研发水平下降的风险.
如果发生核心技术人员流失或者研发队伍重大变动的情况,将对公司的经营产生不利影响.
应收账款回款缓慢的风险公司应收账款主要客户为铁路总公司及下属的各铁路局.
他们资本实力雄厚、资信情况良好,公司历史上应收账款回款质量较好,发生坏账的风险较小,且公司已本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备.
尽管如此,仍然存在因铁路局的体制管理限制或财务支付流程的繁复,致使应收账款回笼比较缓慢,较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量,给公司的营运资金带来一定的压力.
即使公司近两年陆续推出关于回款的各项激励办法,应收帐款已有所下降,但若未来铁路行业发生资金紧张局面,使得公司主要客户的财务经营状况发生恶化或者公司未能有效加强对应收账款的管理,公司可能将面临应收账款难以收回而发生坏账损失的风险.
综合管理水平亟待提高的风险报告期内,公司完善并加强内部控制的规章制度,大区责任制的销售模式继续实行,充分激发了销售的活跃性;建立(完善)公司绩效考核制度及执行情况,工作效率得到提升.
同时随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高要求.
因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.
本期重大风险是否发生重大变化:否6本期重大风险因素分析:1、宏观经济与行业政策波动风险应对措施:一是继续强化"产品中心"和"营销中心"部门职责,深入研究铁路市场政策,挖掘市场信息,尤其是加大高端用户接触和调研,更精准的把握市场动态和趋势.
同时,利用现有疫情因素,借助"疫情"引导客户加大、加快智能化产品建设;二是结合公司技术积累和人才优势,调整和优化公司产品形态和形式,以期覆盖更多的行业应用和业务场景;三是完善公司内部控制管理,加强成本控制和交付管理.
2、市场竞争风险应对措施:一是在老产品中植入更多新技术元素,"智能货检"就是新老产品升级成功的典型,通过将高精度标定技术、基于图像和视频的自动识别技术等与传统的货检系统、货运系统相结合,提升老产品的竞争力;二是通过既有系统所积累的数据优势,开发增值性功能,形成新产品、新服务,从而提升企业竞争力.
目前,公司已积累跨越不同自然环境、不同车种车型、不同车速车况的基于机器视觉的样本数据6亿多条,其中包含负样本55多万条,这将成为公司阻挡竞争对手最重要的技术门槛;三是强化产品行业势能,目前公司拳头产品接发车不但通过了4个路局鉴定,完成了国铁集团重点课题结题,并荣获中国铁道协会组织的"铁道企业管理现代化创新成果"一等奖.
更为难能可贵的是还成为参与制定相关标准的唯一一家企业,产品标准已于2019年12月开始执行.
这些将确保本产品在路内领先竞争对手至少2年以上的时间.
3、收入对单一市场较为依赖的风险应对措施:中国铁路市场划分很多领域,公司目前的创收来源是铁路货运和铁路运输安全领域,2020年公司将加大货运和运输市场中"智能识别"产品的应用和推广力度,通过技术升级和产品大修等契机,盘活超限、站场监控等产品,同时,通过提升运维服务提升运维收入比例.
随着铁路改制的逐步完成,公司的应对措施也会显现出来.
4、核心技术人员流失风险7应对措施:公司将进一步提拔优秀的技术人才充实公司管理层,进一步提升技术人员在公司的地位和决策话语权.
另外,公司通过多种渠道继续引进和培养掌握软件、视觉挖掘以及具有丰富企业管理经验的优秀人才,在人力资源管理上加大力度,制定了良好的人才激励机制,根据市场变化不断完善技术研发管理和绩效考核制度,为员工提供良好的上升通道,培养技术人员忠诚度.
同时,报告期内与天津商业大学的"研究生实践教学基地"正式启动运行,也为技术人员提供了更多的相互学习的机会,降低技术人员流失风险.
5、应收账款回款缓慢的风险应对措施:严格执行应收账款坏账准备计提政策,加强债权部职责,对重点客户进行重点追踪,建立和完善坏账损失追究责任制度,完善绩效及考核制度并加强管理,从而降低应收账款风险.
6、综合管理水平亟待提高的风险应对措施:加强公司管理层的执行力度,推行公司企业文化,转变工作态度,落实绩效考核管理,着力解决制约公司管理过程中的突出问题和薄弱环节,进一步推动公司管理体制、机制和方法的管理创新,促使公司管理水平提档升级.
同时加大董事会的监督职能.
8释义释义项目释义公司、本公司指天津光电高斯通信工程技术股份有限公司主办券商指申万宏源证券有限公司三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、财务负责人、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员《公司法》指《中华人民共和国公司法》元指人民币元报告期指2020年1月1日至2020年6月30日货运板块指对铁路货运管理领域涉及的产品归类统称.
运输板块指对铁路运输列车管理领域涉及的产品归类统称.
客运板块指对铁路客运管理领域涉及的产品归类统称.
超限检测指用于判断车辆装载货物后,整体高度、宽度、长度等是否符合规定要求.
货检指铁路货运行业的一种工作,对装载货物后的车辆和货物情况进行检查,以免在运输过程中出现各类安全事故,检查重点包括车门、车窗、篷布、网绳、施封锁等等.
编组站指铁路编组站是铁路枢纽的核心,是车流集散和列车解编的基地.
货车一次全周转,在编组站作业停留的时间占30%以上.
因此,加速编组站的信息化建设,对提高作业效率和缩短车辆周转时间有重大意义,是整个中国铁路方面最核心的环节之一.
机器视觉指一种信息化技术,包括视频采集、图像优化、模式识别和人工智能4部分.
接发车指铁路运输行业的一种工作,在车站的进、出口进行的一种外勤作业,主要在线路两侧,观察车辆的运行状况,通过眼看、耳听、鼻闻等方法,判断车体、车轮等是否存在安全隐患,以便及时报警、排查.
智能货检指针对人工货检作业的重点,利用龙门架及物联网技术采集车辆货物信息;利用信息集成技术将货票、预确报、超限、轨道衡、超偏载等信息进行融合;利用机器视觉、数据挖掘等AI技术,实现智能分析、判断和预警的系统产品.
9第二节公司概况一、基本信息公司中文全称天津光电高斯通信工程技术股份有限公司英文名称及缩写TianjinOpticalElectricalGaosiCommunicationEngineeringTechnologyCo.
,Ltd.
-证券简称光电高斯证券代码430251法定代表人周宝生二、联系方式董事会秘书张爽联系地址天津市华苑产业区海泰西路18号西3A-303电话022-28306272传真022-28306272电子邮箱zhangshuang@toec-gdgs.
com公司网址http://toec-gdgs.
com/办公地址天津市华苑产业区海泰西路18号西3A-303邮政编码300211公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地天津市河西区泰山路6号三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2003年3月24日挂牌时间2013年7月24日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发主要业务计算机软件开发、系统集成、安防工程和铁路专用线设备的研发生产,主要为铁路行业提供铁路运行管理软件系统与技术开发服务主要产品与服务项目接发车产品、智能货检产品普通股股票交易方式做市交易普通股总股本(股)36,191,566优先股总股本(股)0做市商数量3控股股东周宝生实际控制人及其一致行动人实际控制人为(周宝生)10四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91120000746692234X否金融许可证机构编码无注册地址天津市天津市华苑产业区海泰西路18号西3A-303否注册资本(元)36,191,566否五、中介机构主办券商(报告期内)申万宏源主办券商办公地址上海市徐汇区常熟路239号报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)申万宏源六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用11第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入14,103,093.
4810,821,726.
7830.
32%毛利率%33.
69%22.
29%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,020,962.
85-5,925,672.
4232.
14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,080,250.
73-6,054,872.
4232.
61%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-6.
03%-7.
72%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-6.
12%-7.
89%-基本每股收益-0.
11-0.
1631.
25%(二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例%资产总计108,353,663.
10113,897,743.
91-4.
87%负债总计43,706,664.
4545,229,782.
41-3.
37%归属于挂牌公司股东的净资产64,646,998.
6568,667,961.
50-5.
86%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
791.
90-5.
79%资产负债率%(母公司)40.
34%39.
71%-资产负债率%(合并)-流动比率2.
222.
28-利息保障倍数-(三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,446,012.
17-1,520,027.
06-126.
71%应收账款周转率0.
360.
18-存货周转率0.
320.
24-12(四)成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%-4.
87%-3.
88%-营业收入增长率%30.
32%109.
23%-净利润增长率%32.
14%16.
20%-(五)补充财务指标适用√不适用二、主要经营情况回顾(一)商业模式不忘初心,牢记使命!
"成为铁路行业的人工智能引领者"是公司的使命.
结合铁路三大板块"货运、运输、客运"的业务场景,研发、生产、销售智能设备,公司可为客户提供铁路三大板块信息化项目及产品的专业咨询、规划、设计、制造、安装、调试、生产技术支持等解决方案的服务.
公司采取直接面向中国铁路总公司及18个铁路局进行产品销售的模式,销售模式未发生重大变化.
对接铁路运输口,接发车系列产品是公司一款融合了铁路运输业务和人工智能技术的拳头产品.
国铁集团重点课题"车站列车运行安全监测预警系统"作为铁路应用趋势之一,在2018年和2019年连续两年被列在"国铁集团党组1号文件"中,文件中明确推广应运该产品.
报告期内,为配合北京局即将出台的《列车在站运行状态监测识别系统运用管理细则》,公司对接发车产品进行了一轮实用性升级(V4.
1),并在京沪、石太完成了系统改造,同时对各站段相关人员进行了一次系统培训,实现了对系统使用人员的资格认定.
本次细则的实施及系统改造工程,标志着我司接发车产品向"减员增效"的最终目标迈出的实质性一步.
该产品随着课题结题、标准及国铁集团一号文的颁布,未来该板块产品市场规模必然提高.
对接铁路货运口,智能货检产品在老一代核心产品"货检集中监控平台"的基础上,增加了机器视觉、人工智能技术的新一代货检信息化智能产品.
智能货检产品的技术主要是基于接发车产品技术的延伸,将接发车产品技术的优势进一步扩大到货运板块.
报告期内公司研发中心凭借在"接发车产品"中"样本库"、"智能识别算法"、"工业级线阵CCD标定技术"等雄厚的技术积累,推出了"智能货检"最新版本,并在北京局南仓站完成了系统建设,投入试用,受到用户高度评价,目前北京局高度重视该项目,该产品预计今年在哈尔滨、武汉等路局将有重大销售进展.
截止到2020年6月30日,公司共拥有30项发明专利,31项实用新型,1项外观专利,36项软件著作权.
其中,专利"一种用于检测识别铁路货车异物的方法及装置"已通过"巴黎公约"正式向欧洲提出了发明专利申请.
13报告期内,为完善产品布局和业务拓展,打造公司成为铁路客货车安全运输人工智能预警解决方案的佼佼者,公司依托自身的研发能力,将人工智能作为公司开拓新市场、新领域的重要技术基础.
具体而言,公司细分商业模式如下:(一)研发模式公司主要采用自主研发的模式,以图像、视频、声音为数据源,以人工智能、大数据、嵌入式研发、为基础研发符合铁路用户业务场景的高端智能装备.
产品主要包括接发列车安全预警系统、客运站台预警系统的研发、智能货运货检系统.
公司以智能算法为公司的核心技术.
研发立足于市场需求以及技术创新,一般包括调研、立项、研发、实施、验收、维护等阶段.
公司基于上述研发模式,已取得了多项软件著作权和专利技术.
为了保障产品能够顺利研发,公司与国内科研院所、科技名企建立了长期合作关系.
报告期内,公司与天津商业大学的"研究生实践教学基地"正式启动运行.
9名大数据专业研究生入驻公司与其导师共同承担了"素材结构化数据分析、用户行为分析与预测"等多个课题的预研工作.
(二)采购模式公司设有采购部门负责具体的采购工作,采购分为整机采购、自组安装等方式,采购部门根据公司战略规划和营销计划,进行相应的采购和生产管理.
(三)生产模式报告期内公司采用自己组装调试的模式.
公司负责核心产品的研发、设计,关键部件的自主生产,基建部分委托外协供应商和施工单位进行安装.
(四)销售模式报告期内,公司主要采用直销模式.
公司将18个路局的相关业务分成3个大区,各大区分别负责所辖区域的销售渠道建立、代理商管理及合作推进,制定大区独立管理机制,且大区需对公司承诺销售业绩.
同时,销售大区独立核算,加强了成本的管控.
公司新产品采用"试点先行,效果说话,注重实效,路内推广,大量复制"的营销策略,报告期内公司大区责任制的实行,充分激发了销售的活跃性,再次强调了将销售作为公司发展核心的思路,目前销售的第一大区取得了比较理想的预期.
(五)盈利模式公司主要采用产品集成系统直销模式,获取收入和利润.
已经销售的集成系统,主要通过运维(维护、升级、大修)等方式,获取收入和利润.
公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日,商业模式未发生变化.
14(二)经营情况回顾公司在报告期内的主营业务收入为1,410.
31万元,比上年同期增加了30.
32%,在连续两年铁总一号文的支持和国铁集团产品标准的配合下,销售实现收入有了大幅度增长;报告期内毛利率为33.
69%,较上年同期增加,主要是由于报告期内接发车产品占比大,而目前该产品毛利高于货运老产品的毛利,故去年同期毛利率低;归属于母公司的净利润为-402.
10万元,比上年同期增加32.
14%.
截至2020年6月30日,公司总资产为10,835.
37万元,净资产为6,464.
70万元.
公司报告期内完成了"接发车/智能货检"统一架构4.
0的开发,与3.
0系统相比,4.
0摒弃了原有的基于数据共享的访问模式,将数据访问、算法调用、流程控制等统一封装为"服务模式",从而极大的提升了系统的安全性,解决原有存储及播放的局限性,使系统运行更流畅、快速、独立.
系统的客户端部分也进行了全面改版,依据《车站列车运行状态智能监测识别系统(ICS03.
220.
30)》产品标准和"系统运用管理细则(试行)"产品实施细则,结合用户操作习惯,提升系统的视觉效果及用户体验.
优化软件架构,降低嵌入式压力,提升前端采集系统的稳定性.
配套开发的安装配置工具,大幅降低部署安装成本.
从报告期的销售业绩来看,今年的业绩完成达到年初的市场预期,主要原因是虽然公司拥有2019年和2020年连续两年铁路集团一号文"推广应用车站列车运行状态智能监测识别系统"的背书,以及铁总集团产品标准的落地执行,但2019年末一场突如其来的新冠疫情对铁路行业影响巨大,公司克服各种困难,凭借光电高斯人的精神,在做好各项安全防护的同时,按照各地方疫情的总体指挥,从3月份开始陆续到各车站进行项目实施工作,工程交付效率较往年提升显著.
1.
货运板块传统监控的货运板块市场趋于饱和,目前来看,货运方面没有明显的突出业绩.
为了解决目前货检作业存在的问题及市场饱和的问题,基于公司人工智能识别技术的成熟,2019年初我司智能货检、智能高清产品正式发布.
技术上主要基于机器学习技术、人工智能技术等,是接发车产品技术的延伸.
同时,我司有超过6亿次样本采集的样本库作为题材支撑.
公司研发团队利用先进的物联网技术、网络技术等,实现了24小时全天候的条件下,实时、完整、高清的呈现作业现场的高清图像、视频、限界、车号、车速等数据.
利用先进的机器视觉、人工智能、激光扫描等技术,实现对货运车辆限界异常、车门开启、车窗开启、悬挂异物、篷布飘起等问题的人工智能分析识别并自动预警.
实现了设备检车、人工确认的工作模式.
颠覆了传统的人工货运检查作业,达到改善货运检查作业条件、改变检查手段、提高作业质量和效率,降低了由人为因素漏检造成的巨大风险.
智能识别技术实现货检作业的新型模式创新,达到降低货运列车安全风险的目的.
通过新的货运产品来打开货运板块的需求,在货运人工智能领域中占领15先机,未来市场可期.
2.
运输板块拓展车务系统中间站信息化技术装备的新市场.
传统车站接发车作业模式下,因车速、夜间、天气、位置、经验等因素,外勤作业人员普遍存在看不清、看不全、拿不准等现实问题,行车安全依赖于人工判断,直接影响到接发车作业质量及行车安全.
针对目前现状,车站列车运行安全智能化监测整体解决方案可以针对车站及进出站咽喉区域以及重点作业环境,应用机器智能分析技术实现对监控区域的安全预警.
方案通过信息交互,远程控制能力,在部署了监控系统的车站、站段之间实现数据共享,实时通信,确保发现的疑似问题可以得到及时处理.
通过整体方案的部署建设,可以实现降低人力成本,提升作业质量,增强铁路安全运输监控能力的目标.
我们主导的接发车监测系统从立意上填补了铁路行车安全的一个空白,基本确立了该产品的市场前景.
2019年公司完成"列车在站运行状态监测识别系统"重点课题的结题,随着国铁集团标准的执行,以及连续两年国铁集团1号文的制定,对接发车产品起到了关键性的背书,对各路局制定年度计划起到了指导性意见,对于我司后续的市场竞争起到决定性作用,接发车产品的商务化、正规化模式已逐步展开.
报告期内,武汉局已落实千万级订单,预计在2020年会有质的飞跃.
3.
客运板块客运板块目前主要业务场景尚不清晰,需求比较凌乱,报告期内未有销售.
(三)财务分析1、资产负债结构分析√适用不适用单位:元项目本期期末上年期末变动比例%金额占总资产的比重%金额占总资产的比重%货币资金906,005.
470.
84%4,628,849.
654.
07%-80.
43%应付职工薪酬754,286.
100.
70%1,848,031.
551.
62%-59.
18%其他应付款9,082,452.
228.
38%5,936,967.
805.
22%52.
98%项目重大变动原因:无2、营业情况分析√适用不适用单位:元项目本期上年同期变动比例%16金额占营业收入的比重%金额占营业收入的比重%营业收入14,103,093.
48-10,821,726.
78-30.
32%信用减值损失126,609.
810.
90%436,388.
034.
03%-70.
99%其他收益71,381.
420.
51%158,000.
001.
46%-54.
82%营业利润-4,728,625.
74-33.
53%-6,964,320.
49-64.
35%32.
10%营业外支出1,630.
970.
01%6,000.
000.
06%-72.
82%净利润-4,020,962.
85-28.
51%-5,925,672.
42-54.
76%32.
14%项目重大变动原因:营业收入较上期增长了30.
32%,营业利润较上期增长了32.
10%,主要原因是:在国铁集团一号文的支持下,公司加大市场开拓,销售收入有了大幅度增长.
3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,446,012.
17-1,520,027.
06-126.
71%投资活动产生的现金流量净额-5,500.
00-2,650.
00-107.
55%筹资活动产生的现金流量净额-271,332.
01-1,313,600.
2179.
34%现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少了126.
71%,主要原因是:本期收款金额较上期减少324万元.
2、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加了79.
34%,主要原因是:上期进行了股利分配,本期未进行.
3、投资活动产生的现金流量净额较上期减少了107.
55%,主要原因是:本期与上年同期采购的办公设备的差异.
三、非经常性损益项目及金额单位:元项目金额计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外71,381.
42除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,630.
97非经常性损益合计69,750.
45所得税影响数10,462.
57少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额59,287.
8817四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用不适用2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发的通知》(财会(2017)22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行.
公司根据相关法律法规要求自2020年1月1日起执行新收入准则.
公司依据新收入准则具体规定调整了相关会计政策,对已收或应收客户对价而应向客户转让商品及提供劳务的义务作为合同负债列示.
五、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用六、主要控股参股公司分析适用√不适用合并报表范围内是否包含私募基金管理人:是√否七、公司控制的结构化主体情况适用√不适用八、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况√适用不适用公司诚信经营、照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责,对公司全体股东和每一位员工负责.
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,与社会共享企业发展成果.
18第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项是√否四.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在其他重大关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否四.
二.
(三)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在破产重整事项是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重大事件详情(一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
(二)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2012年12月17日挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中董监高2012年12月17日挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中董监高2012年12月17日挂牌其他承诺规范关联交易正在履行中承诺事项详细情况:1、为避免潜在的同业竞争,2012年12月7日,公司董事长周宝生向公司出具《避免同业竞争承诺函》,19承诺内容如下:"本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员.
本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间,本承诺为有效之承诺.
本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失".
2、公司董事、监事、高级管理人员已作出《避免同业竞争承诺函》.
3、公司管理层承诺将严格按照公司章程和《关联交易管理制度》的规定,在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序.
(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因华苑产业园海泰西路西3-303固定资产抵押4,317,766.
363.
98%2018年度,公司与浙商银行股份有限公司天津河西支行签订最高额抵押合同,最高借款限额550万元,以公司房产(产权证编号:津字第116031301481)作为抵押物.
总计--4,317,766.
363.
98%-资产权利受限事项对公司的影响:公司自有办公用房产抵押给银行是为补充公司流动资金,对公司生产、经营起到有利影响.
20第五节股份变动和融资一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数23,801,84265.
77%023,801,84265.
77其中:控股股东、实际控制人3,654,15810.
10%03,654,15810.
10%董事、监事、高管475,7501.
31%0475,7501.
31%核心员工570,8001.
58%0570,8001.
58%有限售条件股份有限售股份总数12,389,72434.
23%012,389,72434.
23%其中:控股股东、实际控制人10,962,47430.
29%010,962,47430.
29%董事、监事、高管1,427,2503.
94%01,427,2503.
94%核心员工00%000%总股本36,191,566-036,191,566-普通股股东人数68股本结构变动情况:适用√不适用(二)报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押或司法冻结股份数量1周宝生14,616,632014,616,63240.
3868%10,962,4743,654,15802天津光电集团有限公司3,800,00003,800,00010.
4997%03,800,00003魏春木2,656,1004,0002,660,1007.
3501%02,660,10004天津财富嘉绩投资合伙企业(有限1,900,00001,900,0005.
2498%01,900,000021合伙)5申万宏源证券有限公司做市专用证券账户1,501,432-97,7001,403,7323.
8786%01,403,73206杨桂芳1,033,60048,6001,082,2002.
9902%01,082,20007李印华953,0000953,0002.
6332%714,750238,25008夏燕杰950,0000950,0002.
6249%712,500237,50009陈钟896,6610896,6612.
4775%0896,661010天津明闻投资管理有限公司-明闻天下-万誉基金2号契约型私募基金883,5000883,5002.
4412%0883,5000合计29,190,925-29,145,82580.
5320%12,389,72416,756,1010普通股前十名股东间相互关系说明:本公司股东之间无关联关系.
二、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否公司控股股东、实际控制人为周宝生先生,持有本公司股份14,616,632股,持股比例为40.
39%.
周宝生先生,中国国籍,无境外永久居留权.
毕业于天津广播电视大学企业管理,大专学历,现任职于公司董事长.
1971年7月至1992年5月在天津光电集团公司任生产处调度.
1992年5月至1996年8月在天津光电经营部任副经理.
1996年8月至2000年8月在亚泰美科工贸有限公司任经理.
2000年8月至2003年3月在天津光电高瑞电子有限公司任总经理.
2003年3月至2012年11月在天津光电高斯通信工程技术有限公司任董事长.
2012年11月至今在天津光电高斯通信工程技术股份有限公司任董事长.
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化.
22三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的股票发行情况适用√不适用(二)存续至报告期的募集资金使用情况适用√不适用四、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用五、债券融资情况适用√不适用六、存续至本期的可转换债券情况适用√不适用七、特别表决权安排情况适用√不适用23第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期周宝生董事长男1954年9月2019年5月9日2022年5月8日吕霞董事女1968年7月2019年5月9日2022年5月8日梁健董事男1972年2月2019年5月9日2022年5月8日陈文立董事女1969年1月2019年5月9日2022年5月8日李印华董事男1962年12月2019年5月9日2022年5月8日夏燕杰监事会主席男1957年4月2019年5月9日2022年5月8日王占银监事男1976年10月2019年5月9日2022年5月8日况伟龙职工代表监事男1992年3月2019年3月29日2022年5月8日张爽董事会秘书女1978年9月2019年5月9日2022年5月8日郭俊梨财务负责人女1982年2月2019年12月9日2022年5月8日董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:2董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系,董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人周宝生先生无关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量周宝生董事长14,616,632014,616,63240.
3868%00李印华董事953,0000953,0002.
6332%00夏燕杰监事会主席950,0000950,0002.
6249%00合计-16,519,632-16,519,63245.
6449%00(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否24报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:适用√不适用(四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数管理人员100010生产人员销售人员132312技术人员652166财务人员5023行政人员134107员工总计10681698按教育程度分类期初人数期末人数博士21硕士1111本科4442专科3430专科以下1514员工总计10698(二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况√适用不适用项目期初人数本期新增本期减少期末人数核心员工4004核心员工的变动情况:报告期内公司核心员工未发生变化.
三、报告期后更新情况适用√不适用25第七节财务会计报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金一、1906,005.
474,628,849.
65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款一、256,291,939.
7757,058,163.
22应收款项融资预付款项一、38,102,104.
779,010,042.
27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款一、42,544,987.
442,803,511.
05其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货一、529,163,072.
7329,447,831.
77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计97,008,110.
18102,948,397.
96非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产26固定资产一、65,209,759.
965,502,346.
85在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产一、720,500.
00开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产一、86,135,792.
965,426,499.
10其他非流动资产非流动资产合计11,345,552.
9210,949,345.
95资产总计108,353,663.
10113,897,743.
91流动负债:短期借款一、95,000,000.
005,000,000.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款一、1025,688,713.
6428,191,032.
20预收款项一、11258,856.
40合同负债一、11197,356.
40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬一、12754,286.
101,848,031.
55应交税费一、132,983,856.
093,994,894.
46其他应付款一、149,082,452.
225,936,967.
80其中:应付利息应付股利2,299,083.
762,299,083.
76应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计43,706,664.
4545,229,782.
41非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股27永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计0.
000.
00负债合计43,706,664.
4545,229,782.
41所有者权益(或股东权益):股本一、1536,191,566.
0036,191,566.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积一、1638,641,274.
1438,641,274.
14减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一、171,281,649.
141,281,649.
14一般风险准备未分配利润一、18-11,467,490.
63-7,446,527.
78归属于母公司所有者权益合计64,646,998.
6568,667,961.
50少数股东权益所有者权益合计64,646,998.
6568,667,961.
50负债和所有者权益总计108,353,663.
10113,897,743.
91法定代表人:周宝生主管会计工作负责人:周宝生会计机构负责人:郭俊梨(二)利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业总收入一、1914,103,093.
4810,821,726.
78其中:营业收入一、1914,103,093.
4810,821,726.
78利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本18,776,490.
8317,507,659.
24其中:营业成本一、199,351,767.
918,409,817.
29利息支出手续费及佣金支出28退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加一、20134,121.
1849,458.
12销售费用一、212,367,432.
232,700,241.
98管理费用一、223,855,396.
313,468,221.
61研发费用一、232,775,040.
122,592,918.
26财务费用一、24292,733.
08287,001.
98其中:利息费用291,982.
01232,966.
88利息收入961.
423,544.
31加:其他收益一、2671,381.
42158,000.
00投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)一、25-126,609.
81-436,388.
03资产减值损失(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)-4,728,625.
74-6,964,320.
49加:营业外收入减:营业外支出一、271,630.
976,000.
00四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-4,730,256.
71-6,970,320.
49减:所得税费用一、28-709,293.
86-1,044,648.
07五、净利润(净亏损以"-"号填列)-4,020,962.
85-5,925,672.
42其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)-4,020,962.
85-5,925,672.
422.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润-4,020,962.
85-5,925,672.
42六、其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.
不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动29(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他2.
将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备(6)外币财务报表折算差额(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-4,020,962.
85-5,925,672.
42(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-4,020,962.
85-5,925,672.
42(二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)-0.
11-0.
16(二)稀释每股收益(元/股)-0.
11-0.
16法定代表人:周宝生主管会计工作负责人:周宝生会计机构负责人:郭俊梨(三)现金流量表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金16,455,347.
3519,688,383.
78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金一、29(1)3,011,664.
21437,409.
32经营活动现金流入小计19,467,011.
5620,125,793.
10购买商品、接受劳务支付的现金10,833,520.
5212,954,566.
9230客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金8,125,843.
185,632,476.
71支付的各项税费1,892,173.
19480,162.
69支付其他与经营活动有关的现金一、29(2)2,061,486.
842,578,613.
84经营活动现金流出小计22,913,023.
7321,645,820.
16经营活动产生的现金流量净额-3,446,012.
17-1,520,027.
06二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,500.
002,650.
00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计5,500.
002,650.
00投资活动产生的现金流量净额-5,500.
00-2,650.
00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金一、29(3)271,332.
011,313,600.
21其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计271,332.
011,313,600.
21筹资活动产生的现金流量净额-271,332.
01-1,313,600.
21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-3,722,844.
18-2,836,277.
2731加:期初现金及现金等价物余额4,628,849.
653,876,525.
09六、期末现金及现金等价物余额906,005.
471,040,247.
82法定代表人:周宝生主管会计工作负责人:周宝生会计机构负责人:郭俊梨32三、财务报表附注(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否三.
(一).
12.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
存在控制关系的关联方是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否7.
是否存在证券发行、回购和偿还情况是√否8.
是否存在向所有者分配利润的情况是√否9.
是否根据会计准则的相关规定披露分部报告是√否10.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否11.
是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况是√否12.
是否存在企业结构变化情况是√否13.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否14.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否15.
是否存在重大的研究和开发支出是√否16.
是否存在重大的资产减值损失是√否17.
是否存在预计负债是√否1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化2017年7月5日,财政部颁布了《关于修订印发的通知》(财会(2017)22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行.
公司根据相关法律法规要求自2020年1月1日起执行新收入准则.
公司依据新收入准则具体规定调整了相关会计政策,对已收或应收客户对价而应向客户转让商品及提供劳务的义务作为合同负债列示.
33(二)报表项目注释财务报表项目注释(未经审计)截止2020年6月30日(除特别说明外,金额单位为人民币元)一、财务报表主要项目注释1货币资金项目2020.
6.
302019.
12.
31库存现金12,252.
163,322.
20银行存款893,753.
314,625,527.
45其他货币资金----合计906,005.
474,628,849.
65其中:存放在境外的款项总额注:企业不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项.
2应收票据及应收账款(1)应收账款按种类披露:类别2020年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项77,753,081.
33100%21,461,141.
5627.
60%56,291,939.
77其中:账龄组合77,753,081.
33100%21,461,141.
5627.
60%56,291,939.
77单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计77,753,081.
33100%21,461,141.
5627.
60%56,291,939.
77类别2019年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项78,355,116.
59100%21,296,953.
3727.
18%57,058,163.
22其中:账龄组合78,355,116.
59100%21,296,953.
3727.
18%57,058,163.
22单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项34合计78,355,116.
59100%21,296,953.
3727.
18%57,058,163.
22(2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄2020年6月30日2019年12月31日金额比例坏账准备计提比例金额比例坏账准备计提比例1年以内38,707,278.
6149.
78%1,935,363.
935%35,459,022.
9845.
26%1,772,951.
155%1至2年3,910,941.
115.
03%391,094.
1110%3,768,404.
434.
81%376,840.
4410%2至3年14,477,717.
0018.
62%2,895,543.
4020%14,780,398.
0018.
86%2,956,079.
6020%3至4年1,815,378.
562.
34%907,689.
2850%10,955,835.
9113.
98%5,477,917.
9650%4至5年17,551,576.
0522.
57%14,041,260.
8480%13,391,455.
2717.
09%10,713,164.
2280%5年以上1,290,190.
001.
66%1,290,190.
00100%----100%合计77,753,081.
33100%21,461,141.
56--78,355,116.
59100.
00%21,296,953.
37--(3)坏账准备项目2019.
12.
31本期增加本期减少2020.
6.
30转回核销金额21,296,953.
37164,188.
1921,461,141.
56(4)截至2020年6月30日,按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额27,001,848.
00元,占应收账款期末余额合计数的比例34.
73%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,879,797.
22元.
单位名称2020年6月30日账龄占应收账款总额的比例坏账准备期末余额广州铁路局(集团)公司6,000,000.
002-3年7.
71%1,200,000.
00北京京天威科技发展有限公司5,923,627.
001年以内7.
62%296,181.
35武汉铁路局科学技术研究所5,613,578.
001年以内7.
22%280,678.
90中国铁路武汉局集团有限公司麻城车务段4,926,348.
001年以内6.
34%246,317.
40武汉铁路局武汉北车站4,538,295.
001年以内、4-5年5.
84%856,619.
57合计27,001,848.
00--34.
73%2,879,797.
223预付款项(1)账龄分析及百分比账龄2020年6月30日2019年12月31日金额占总额比例金额占总额比例1年以内5,993,729.
3873.
98%6,308,679.
7170.
02%1至2年1,747,117.
0921.
56%2,264,182.
7225.
13%2至3年219,419.
842.
71%295,341.
383.
28%353至4年141,838.
461.
75%141,838.
461.
57%合计8,102,104.
77100.
00%9,010,042.
27100.
00%(2)截至2020年6月30日,按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:单位名称与本公司关系2020年6月30日占预付账款总额的比例账龄未结算原因襄阳市山盈建筑劳务工程有限公司非关联方3,290,000.
0040.
61%1年以内货未到石家庄一兵建筑安装工程处非关联方590,388.
357.
29%1年以内、1-2年货未到泰州市恒博建设工程有限公司非关联方370,357.
724.
57%1年以内、1-2年未到货襄阳彩源光电科技有限公司非关联方360,000.
004.
44%1年以内未到货天津商业大学非关联方300,000.
003.
70%1-2年服务未结束合计--4,910,746.
0760.
61%----(3)截至2019年12月31日,按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:单位名称与本公司关系2019年12月31日占预付账款总额的比例账龄未结算原因襄阳市山盈建筑劳务工程有限公司非关联方3,850,000.
0042.
73%1年以内货未到石家庄一兵建筑安装工程处非关联方530,388.
355.
88%1年以内货未到襄阳彩源光电科技有限公司非关联方500,000.
005.
55%1年以内货未到泰州市恒博建设工程有限公司非关联方370,357.
724.
11%1年以内货未到成都货安计算技术中心有限公司非关联方346,000.
003.
84%1年以内货未到合计--5,596,746.
0762.
11%----4其他应收款(1)其他应收款按种类披露:类别2020年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项3,233,582.
57100%688,595.
1321.
30%2,544,987.
44其中:账龄组合3,233,582.
57100%688,595.
1321.
30%2,544,987.
44单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计3,233,582.
57100%688,595.
1321.
30%2,544,987.
44续表:类别2019年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项3,529,684.
57100%726,173.
5220.
57%2,803,511.
05其中:账龄组合3,529,684.
57100%726,173.
5220.
57%2,803,511.
0536单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计3,529,684.
57100%726,173.
5220.
57%2,803,511.
05①2019年12月31日坏账准备A.
2019年12月31日,处于第一阶段的其他应收款坏账准备账面余额未来12月内预期信用损失率坏账准备理由单项计提:组合计提:备用金、保证金、公积金1,135,027.
265.
23%59,250.
94B.
2019年12月31日,处于第二阶段的其他应收款坏账准备账面余额整个存续期预期信用损失率坏账准备理由单项计提:组合计提:备用金、保证金、公积金339,057.
3118.
07%61,259.
21借款2,000,000.
0027.
50%550,063.
37合计2,339,057.
31611,322.
58C.
2019年12月31日,处于第三阶段的其他应收款坏账准备账面余额整个存续期预期信用损失率坏账准备理由单项计提:组合计提:备用金、保证金、公积金55,600.
00100%55,600.
00合计55,600.
00100%55,600.
00②2020年6月30日坏账准备B.
2020年6月30日,处于第一阶段的其他应收款坏账准备账面余额未来12月内预期信用损失率坏账准备理由单项计提:组合计提:37备用金、保证金、公积金1,027,009.
815.
81%59,638.
69B.
2020年6月30日,处于第二阶段的其他应收款坏账准备账面余额整个存续期预期信用损失率坏账准备理由单项计提:组合计提:备用金、保证金、公积金150,972.
7615.
43%23,293.
07借款2,000,000.
0027.
50%550,063.
37合计2,150,972.
76573,356.
44C.
2020年6月30日,处于第三阶段的其他应收款坏账准备账面余额整个存续期预期信用损失率坏账准备理由单项计提:组合计提:备用金、保证金、公积金55,600.
00100%55,600.
00合计55,600.
00100%55,600.
00(2)坏账准备2019年12月31日本期增加本期减少2020年6月30日转回转销726,173.
5237,578.
39688,595.
13(3)其他应收款按款项性质分类情况款项性质2020年6月30日2019年12月31日借款2,000,000.
002,000,000.
00职工备用金982,484.
21923,726.
21保证金164,559.
75546,019.
75押金26,600.
00--住房公积金59,938.
6159,938.
61合计3,233,582.
573,529,684.
57(4)截至2020年6月30日,其他应收款期末余额较大单位情况:单位名称与本公司关系2020年6月30日账龄占其他应收款总额的比例坏账准备期末余额款项性质38天津爱买特电子商务有限公司非关联方2,000,000.
003-4年61.
85%550,063.
27借款赵轶洁非关联方267,758.
381年以内8.
28%13,387.
92备用金李亚军非关联方197,679.
661年以内6.
11%9,883.
98备用金刘宪臣非关联方151,470.
001年以内、1-2年4.
68%14,971.
55备用金韩庆明非关联方99,699.
711年以内3.
08%4,984.
99备用金合计--2,716,607.
75--84.
01%593,291.
71--天津爱买特电子商务有限公司系公司非关联方,因经营性资金紧张急需资金向公司借款200万元,借款期限为2017年1月1日至2020年12月31日,贷款为无息贷款.
(5)截至2019年12月31日,其他应收款期末余额较大单位情况:单位名称与本公司关系2019年12月31日账龄占其他应收款总额的比例坏账准备期末余额款项性质天津爱买特电子商务有限公司非关联方2,000,000.
003-4年56.
66%550,063.
27借款中铁物总国际招标有限公司非关联方370,200.
001年以内10.
49%19,344.
83保证金张良非关联方237,000.
061-2年6.
71%36,434.
16备用金刘宪臣非关联方147,961.
001年以内4.
19%12,718.
74备用金穆铁祯非关联方101,395.
401年以内2.
87%5,298.
42备用金合计--2,856,556.
46--80.
92%623,859.
52--5存货存货的分类项目2020年6月30日2019年12月31日账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品2,510,982.
95--2,510,982.
953,569,174.
53--3,569,174.
53建造合同形成的已完工未结算资产26,652,089.
7826,652,089.
7825,878,657.
2425,878,657.
24合计29,163,072.
73--29,163,072.
7329,447,831.
77--29,447,831.
77截至2020年6月30日,无受限的存货.
存货未发生减值.
6固定资产(1)2020年固定资产情况:(年初指2019年12月31日数值,年末指2020年6月30日数值)项目房屋建筑物运输设备办公设备电子设备合计一、账面原值1、年初余额9,227,856.
73838,887.
11642,300.
58742,751.
3211,451,795.
742、本年增加金额(1)购置4,867.
2639(2)在建工程转入3、本年减少金额(1)处置或报废4、年末余额9,227,856.
73838,887.
11642,300.
58747,618.
5811,456,663.
00二、累计折旧1、年初余额4,177,700.
26604,614.
37561,230.
09605,904.
175,949,448.
892、本年增加金额221,468.
5224,486.
6014,998.
8136,500.
22297,454.
14(1)计提221,468.
5224,486.
6014,998.
8136,500.
22297,454.
143、本年减少金额(1)处置或报废4、年末余额4,399,168.
78629,100.
97576,228.
90642,404.
396,246,903.
04三、减值准备-1、年初余额-2、本年增加金额-(1)计提-3、本年减少金额-(1)处置或报废-4、年末余额-四、账面价值1、年末账面价值4,828,687.
95209,786.
1466,071.
68105,214.
195,209,759.
962、年初账面价值5,050,156.
47234,272.
7481,070.
49136,847.
155,502,346.
857无形资产(1)无形资产情况项目软件合计一、账面原值1、期初余额102,500.
00102,500.
002、本期增加金额(1)购置(2)内部研发(3)企业合并增加3、本期减少金额(1)处置4、期末余额102,500.
00102,500.
00二、累计摊销1、期初余额82,000.
0082,000.
002、本期增加金额20,500.
0020,500.
00(1)计提20,500.
0020,500.
003、本期减少金额(1)处置4、期末余额102,500.
00102,500.
00三、减值准备401、期初余额2、本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置4、期末余额四、账面价值1、期末账面价值0.
000.
002、期初账面价值20,500.
0020,500.
008递延所得税资产项目2020年6月30日2019年12月31日递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异资产减值准备3,303,469.
0322,023,126.
893,303,469.
0322,023,126.
89未弥补亏损2,832,323.
9318,882,159.
532,123,030.
0714,153,533.
79合计6,135,792.
9640,905,286.
425,426,499.
1036,176,660.
689短期借款(1)短期借款分类:借款类别2020年6月30日2019年12月31日抵押借款5,000,000.
005,000,000.
00合计5,000,000.
005,000,000.
00说明:本公司以房地产(产权证编号:津字第116031301481)作为抵押物,2018年度公司与浙商银行股份有限公司天津河西支行签订最高额抵押合同((110611)浙商银高抵字(2018)第00177号),最高借款限额5,500,000.
00元,抵押期限为2018年03月09日至2021年03月08日.
同时周宝生先生及其配偶陈丽芬女士提供个人连带责任担保.
10应付账款(1)应付账款列示项目2020年6月30日2019年12月31日金额比例金额比例工程款1,847,492.
237.
19%4,324,497.
1715.
34%货款23,841,221.
4192.
81%23,866,535.
0384.
66%合计25,688,713.
64100.
00%28,191,032.
20100.
00%(2)截至2020年6月30日账龄超过1年的重要应付账款:项目2020年6月30日未偿还或结转的原因重庆信威通信技术有限责任公司5,804,186.
85资金紧张北京东方瑞威科技发展有限公司2,000,000.
00资金紧张天津鑫盛达源钢铁有限公司1,235,909.
53资金紧张哈尔滨铁路科研所科技有限公司1,200,000.
00资金紧张41武汉恒达汇通铁道技术有限公司908,876.
80资金紧张合计11,148,973.
18--(3)截至2019年12月31日账龄超过1年的重要应付账款:项目2019年12月31日未偿还或结转的原因重庆信威通信技术有限责任公司5,804,186.
85资金紧张天津鑫盛达源钢铁有限公司2,086,000.
00资金紧张武汉恒达汇通铁道技术有限公司1,128,876.
80资金紧张哈尔滨铁路科研所科技有限公司1,020,000.
00资金紧张天津光电通信技术有限公司503,776.
50资金紧张合计10,542,840.
15--11合同负债(1)合同负债列示项目2020年6月30日2019年12月31日金额比例金额比例1年以内197,356.
40100.
00%258,856.
40100.
00%合计197,356.
40100.
00%258,856.
40100.
00%(2)账龄超过1年的重要合同负债无12应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬1,848,031.
556,977,101.
668,070,847.
11754,286.
10二、离职后福利-设定提存计划--63,303.
4063,303.
40三、辞退福利--140,000.
00140,000.
00--四、一年内到期的其他福利--合计1,848,031.
557,180,405.
068,274,150.
51754,286.
10(2)短期薪酬列示类别2019年12月31日本期增加本期支付2020年6月30日工资、奖金、津贴和补贴1,780,164.
996,502,715.
627,594,457.
09688,423.
52职工福利费4,727.
604,727.
60--社会保险费128,361.
82128,361.
82其中:1、医疗保险费--117,605.
68117,605.
682、工伤保险费--1,004.
381,004.
383、生育保险费--9751.
769751.
764、综合保险----住房公积金211,707.
00211,707.
00--工会经费和职工教育经费67,866.
56129,589.
62131,593.
6065,862.
5842短期带薪缺勤短期利润分享计划其他短期薪酬合计1,848,031.
556,977,101.
668,070,847.
11754,286.
10(3)设定提存计划列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险--61,646.
0861,646.
08--2、失业保险费--1657.
321657.
32--3、企业年金缴费合计--63,303.
4063,303.
40--13应交税费项目2020年6月30日2019年12月31日增值税477,475.
571,369,919.
56城建税33,423.
2995,894.
37企业所得税2,137,575.
082,137,575.
08个人所得税311,508.
37323,009.
47教育费附加14,324.
2741,097.
59地方教育附加9,549.
5127,398.
39合计2,983,856.
093,994,894.
4614其他应付款(1)明细项目2020年6月30日2019年12月31日普通股股利2,299,083.
762,299,083.
76其他应付款4,783,368.
461,637,884.
04资金拆借2,000,000.
002,000,000.
00合计9,082,452.
225,936,967.
80(2)截至2020年6月30日其他应付款中大额欠款单位金额:单位名称与本公司关系2020年6月30日账龄款项性质天津科技小额贷款有限公司非关联方2,000,000.
00资金拆借合计--2,000,000.
00----15股本(1)股本明细表:项目2019.
12.
31本期增减2020.
6.
30发行新股送股公积金转股其他小计股份总数36,191,566.
0036,191,566.
004316资本公积类别2019年12月31日本期增加本期减少2020年6月30日资本溢价38,641,274.
1438,641,274.
14合计38,641,274.
1438,641,274.
1417盈余公积项目2019年12月31日本期增加本期减少2020年6月30日法定盈余公积1,281,649.
14----1,281,649.
14合计1,281,649.
14----1,281,649.
1418未分配利润项目2020年6月30日2019年12月31日调整前上年末未分配利润-7,446,527.
783,602,250.
16调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后年初未分配利润-7,446,527.
783,602,250.
16加:本期归属于母公司所有者的净利润-4,020,962.
85-11,048,777.
94减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利其他期末未分配利润-11,467,490.
63-7,446,527.
7819营业收入和营业成本(1)营业收入和营业成本列示如下:项目2020年1-6月2019年1-6月收入成本收入成本主营业务收入14,103,093.
489,351,767.
9110,821,726.
788,409,817.
29其他业务收入合计14,103,093.
489,351,767.
9110,821,726.
788,409,817.
29(2)分产品主营业务收入和主营业务成本项目2020年1-6月2019年1-6月收入成本收入成本超限检测及装载状态监视系统741,232.
32465,074.
95货车装载视频高清监控系统2,150,861.
161,224,832.
975,339,537.
384,228,580.
19货检安全三级联网及手持机1,586,746.
881,391,938.
12铁路接发列车安全预警系统11,211,000.
007,661,859.
993,345,624.
072,518,035.
08维修、维护收入549,818.
45271,263.
9044合计14,103,093.
489,351,767.
9110,821,726.
788,409,817.
2920税金及附加项目2020年1-6月2019年1-6月城市维护建设税53,096.
031,248.
10教育费附加22,755.
44534.
90地方教育附加15,170.
29356.
60印花税5,657.
9011,281.
40车船税1,875.
00375.
00房产税35,098.
1435,098.
14土地使用税468.
38468.
38防洪费--95.
60合计134,121.
1849,458.
1221销售费用项目2020年1-6月2019年1-6月差旅费740,686.
87964,236.
55运费1,691.
4327,453.
11修理费1,781.
435,707.
39汽油费13,125.
014,278.
00办公费6,031.
00724.
00过桥存车费300.
00租车费--2,847.
04招待费281,364.
00269,514.
02宣传费--59,000.
00工资及保险、公积金1,273,681.
981,345,052.
15福利费75.
609,360.
00中标服务费48,694.
9112,069.
72合计2,367,432.
232,700,241.
9822管理费用项目2020年1-6月2019年1-6月水电费43,340.
9860,236.
95电话费17,373.
7125,008.
84工资2,254,886.
161,638,235.
16福利费4,652.
0054,316.
23工会经费129,589.
62203,751.
16职工教育经费200.
004,148.
97业务招待费184,623.
93297,433.
61办公费27,438.
46187,350.
01养老保险43,657.
2883,709.
38医疗保险78,600.
1446,228.
57工伤险667.
111,329.
64失业金1,111.
992,414.
08生育险6,399.
082,310.
28物业费11,495.
6911,495.
69暖气费11,420.
6411,316.
81折旧261,274.
67302,031.
87房租44,654.
2889,308.
5645其他61,291.
8044,655.
79公积金136,858.
0047,049.
51低值易耗品384.
0755.
00市内车费7,982.
8836,346.
71人事代理费26,461.
51复印装订费11,541.
70525.
23运费、快递费74,862.
7420,684.
67汽车保险1,263.
553,152.
28维护费8,741.
38年费143,641.
51租车费7,179.
0011,992.
00检索查询费1,132.
08审计费113,767.
62116,557.
62咨询费32,324.
9821,359.
22标书费2,240.
00认证费17,924.
5318,498.
66会费2,648.
00汽车使用费102,248.
1967,236.
14无形资产摊销20,500.
0020,500.
00合计3,855,396.
313,468,221.
6123研发费用项目2020年1-6月2019年1-6月研发材料927,266.
41295,052.
44研发人员工资1,522,216.
801,881,360.
91研发人员保险31,682.
34199,916.
21研发人员公积金39,474.
0049,268.
00查新认证专利费605.
0029,720.
00复印装订费11,183.
315,875.
50研发差旅费18,887.
5670,547.
27福利费11,440.
00专家咨询费188,679.
25折旧费35,045.
4549,737.
93合计2,775,040.
122,592,918.
2624财务费用项目2020年1-6月2019年1-6月利息支出291,982.
01232,966.
88减:利息收入961.
433,544.
31手续费支出1,712.
5057,579.
41合计292,733.
08287,001.
9825信用减值损失项目2020年1-6月2019年1-6月坏账准备-126,609.
81-436,388.
03合计-126,609.
81-436,388.
0326其他收益项目2020年1-6月2019年1-6月计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计其中:固定资产处置利得无形资产处置利得46政府补助71,381.
42158,000.
00其他合计71,381.
42158,000.
00计入当期损益的政府补助:补助项目2020年1-6月2019年1-6月与收益相关的政府补助收天津市财政局款158,000.
00失业保险补助21,381.
42滨海高新区防疫物资补助50,000.
00合计71,381.
42158,000.
0027营业外支出项目2020年1-6月2019年1-6月计入当期非经常性损益罚款支出捐赠支出滞纳金1,630.
971,630.
97其他6,000.
00合计1,630.
976,000.
001,630.
9728所得税费用(1)所得税费用表项目2020年1-6月2019年1-6月按税法及相关规定计算的当期所得税0.
000.
00递延所得税调整-709,293.
86-1,044,648.
07合计-709,293.
86-1,044,648.
07(2)会计利润与所得税费用调整过程项目本年发生额利润总额-4,730,256.
71按法定/适用税率计算的所得税费用-709,538.
51子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响244.
65使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化所得税费用-709,293.
8629现金流量表项目注释(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目2020年1-6月2019年1-6月利息收入961.
433,544.
30补贴收入71,381.
42158,000.
0047往来款2,939,321.
36275,865.
02合计3,011,664.
21437,409.
32(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目2020年1-6月2019年1-6月付现费用往来款2,061,486.
842,578,613.
84合计2,061,486.
842,578,613.
84(3)分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目2020年1-6月2019年1-6月支付借款利息271,332.
01243,600.
21其他--1,070,000.
00合计271,332.
011,313,600.
2130现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料补充资料2020年1-6月2019年1-6月1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润-4,020,962.
85-5,925,672.
42加:信用减值准备126,609.
81436,388.
03固定资产折旧297,454.
15351,769.
80油气资产折耗生产性生物资产折旧无形资产摊销20,500.
0020,500.
00长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失固定资产报废损失公允价值变动损失财务费用271,332.
01287,001.
98投资损失递延所得税资产减少-709,293.
86-1,044,648.
07递延所得税负债增加存货的减少284,759.
04-2,992,735.
28经营性应收项目的减少1,806,074.
756,311,887.
86经营性应付项目的增加-1,522,485.
221,035,481.
04其他经营活动产生的现金流量净额-3,446,012.
17-1,520,027.
062、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的年末余额906,005.
471,040,247.
82减:现金的年初余额4,628,849.
653,876,525.
0948加:现金等价物的年末余额减:现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额-3,722,844.
18-2,836,277.
27(2)现金和现金等价物项目2020年1-6月2019年1-6月一、现金其中:库存现金12,252.
1613,166.
01可随时用于支付的银行存款893,753.
311,027,081.
81可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资年末现金及现金等价物余额906,005.
471,040,247.
82所有权或使用权受到限制的资产:项目期末账面价值受限原因固定资产4,317,766.
36抵押给银行用于借款合计4,317,766.
36--31、政府补助(1)本期确认的政府补助补助项目金额与资产相关与收益相关是否实际收到递延收益冲减资产账面价值递延收益其他收益营业外收入冲减成本费用失业保险补助21,381.
4221,381.
42----是滨海高新区防疫物资补助50,000.
0050,000.
00是合计71,381.
4271,381.
42----(2)计入当期损益的政府补助情况补助项目与资产/收益相关计入其他收益计入营业外收入冲减成本费用失业保险补助与收益相关21,381.
42----滨海高新区防疫物资补助与收益相关50,000.
00合计71,381.
42----(3)本期退回的政府补助情况无.
二、关联方及关联交易491、关联方关系(1)存在控制关系的关联方关联方名称与本公司关系股权比例周宝生实际控制人、股东、董事长40.
39%(2)不存在控制关系的关联方:其他关联方名称股权比例与本公司关系吕霞董事梁健董事张爽董事会秘书况伟龙职工监事郭俊梨财务总监天津光电集团有限公司10.
50%股东魏春木7.
35%股东天津财富嘉绩投资合伙企业(有限合伙)5.
25%股东(3)其他关联方关联方名称(姓名)与本公司关系深圳海光电子有限公司公司股东光电集团持有该公司54.
25%股权天津光电润达电子有限公司公司股东光电集团持有该公司75.
02%股权三友(天津)高分子技术有限公司公司股东光电集团持有该公司34.
71%股权天津光电聚能专用通信设备有限公司公司股东光电集团持有该公司51%股权天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司公司股东光电集团持有该公司65%股权天津光电万泰克电子有限公司公司股东光电集团持有该公司34%股权天津光电瑞通商贸有限公司公司股东光电集团持有该公司30%股权陈丽芬实际控制人周宝生之妻子2、关联方交易情况(1)关联采购情况无(2)关联担保情况1、本公司作为被担保方担保方担保金额担保起始日担保终止日担保是否已经履行完毕周宝生、陈丽芬5,500,000.
002018年3月9日2021年3月8日否50说明:本公司以房地产(产权证编号:津字第116031301481)作为抵押物.
同时周宝生及其配偶陈丽芬提供个人连带责任担保.
银行实际借款金额为500万元整.
担保方担保金额担保起始日担保终止日担保是否已经履行完毕周宝生、陈丽芬2,000,000.
002018年12月29日2019年12月28日是周宝生、陈丽芬2,000,000.
002019年12月27日2020年12月26日否说明:公司从天津科技小额贷款有限公司贷款200万元,贷款期限2019年12月27日至2020年12月26日.
所有权人陈丽芬以房地产(产权证编号:津字第津字第103020911133号)作为抵押物,同时陈丽芬及其配偶周宝生提供个人连带责任担保.
保证方被保证方保证额度保证起始日保证到期日保证是否已经履行完毕周宝生、陈丽芬天津光电高斯通信工程技术股份有限公司2,000,000.
002018年12月29日2019年12月28日是2,000,000.
002019年12月27日2020年12月26日否2、关联资金拆借情况关联方2020年度2019年度拆入:况伟龙235,200.
00合计235,200.
003、关联方应收应付款项(1)其他应收款关联方名称2020年06月30日2019年12月31日张爽15,229.
706,180.
00合计15,229.
706,180.
00(2)其他应付款关联方名称2020年06月30日2019年12月31日况伟龙235,200.
00合计235,200.
004、关键管理人员报酬项目2020年1-6月2019年1-6月关键管理人员807,775.
00886,041.
0051三、或有事项截至2020年6月30日,本公司不存在应披露的重大或有事项.
四、承诺事项截至2020年6月30日,本公司不存在应披露的重大承诺事项.
五、资产负债表日后事项截至本报告出具日,本公司不存在应披露的日后事项.
六、其他重要事项截至2020年6月30日,本公司不存在应披露的其他重大事项.
七、补充资料1、当期非经常性损益明细表1.
1根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2010)规定,本公司非经常性损益发生情况如下:项目2020年1-6月2019年1-6月非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)71,381.
42158,000.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响52受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,630.
97-6,000.
00其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额10,462.
5722,800.
00少数股东权益影响额(税后)合计59,287.
88129,200.
002、每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定,公司净资产收益率和每股收益计算列示如下:(1)2020年6月30日加权平均净资产收益率和每股收益报告期利润净资产收益率%每股收益(元/股)加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-6.
03%-0.
11-0.
11扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-6.
12%-0.
12-0.
12八、公司主要财务报表项目的变动及原因说明资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明货币资金906,005.
474,628,849.
65-80.
43%报告期内销售回款减少,货币资金余额减少预付款项8,102,104.
779,011,042.
27-10.
08%报告期内货到,票到,预付账款减少.
应付职工薪酬754,286.
101,848,031.
55-59.
18%报告期内支付上年两个月工资,截止报告日应付职工薪酬为6月工资.
其他应付款6,788,368.
463,637,884.
0486.
60%报告期内新增暂时拆借款253万元.
未分配利润-11,467,490.
63-7,446,527.
78-54.
00%报告期内产生时间性亏损,业务增长,工程量增多,报告期内先期投入较多,后期完工确认收入后,利润会得到增长.
利润表项目2020年1-6月2019年1-6月变动幅度变动原因说明营业收入14,103,093.
4810,821,726.
7830.
32%在国铁集团一号文的支持下,公司加大市场开拓,销售收入有了大幅度增长营业成本9,351,767.
918,409,817.
2911.
20%销售增长,成本同比增加.
管理费用3,855,396.
313,468,221.
6111.
16%工资总额增长所致.
净利润-4,020,962.
85-5,925,672.
42-32.
14%报告期销售收入增长,毛利较上期增长,净利润增长.
53第八节备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有).
(三)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:公司董事会办公室.