公司电子商务解决方案
电子商务解决方案 时间:2021-04-15 阅读:()
12019半年度报告乐汇电商NEEQ:837989北京乐汇天成电子商务股份有限公司BeijingLehuiTianchengElectronicCommerceCO.
,LTD2公司半年度大事记1、报告期内,由于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司,方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务,公司与方正证券协商一致解除持续督导协议并签署了《解除持续督导协议书》,同时公司与民族证券签署了《持续督导协议书》,前述两份协议于2019年3月5日,即公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效,公司主办券商工作正式由民族证券承接.
2、报告期内,为促进公司业务发展,补充经营性流动资金,公司及公司全资子公司北京全佳电子商务有限公司分别向北京银行顺义支行申请了1000.
00万元和100.
00万元的综合授信额度且均成功获得以上授信.
北京银行的信贷支持为公司响应京东618活动备货缓解了资金压力,公司将持续加强与金融机构的对接,争取更多的信贷额度.
3、公司分别于2017年12月27日、2018年1月15日召开了第一届董事会第十八次会议及2018年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于的议案》,并于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)披露了《2017年第一次股票发行方案》(公告编号:2017-064).
根据市场环境变化,公司决定调整融资计划,与各方沟通后决定终止本次股票发行.
报告期内,公司已与认购对象就终止股票发行事宜达成一致意见,并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止了2017年第一次股票发行的备案.
3目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项15第五节股本变动及股东情况20第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况22第七节财务报告25第八节财务报表附注374释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、乐汇电商、挂牌公司指北京乐汇天成电子商务股份有限公司子公司指北京全佳电子商务有限公司、北京全季供应链管理有限公司、北京全嘉供应链管理有限公司、北京全好科技有限公司参股公司指北京源味电子商务科技有限公司京东、京东商城指京东网(www.
jd.
com),是北京京东世纪贸易有限公司旗下网络购物平台每日优鲜指北京每日优鲜电子商务有限公司加多宝指加多宝(中国)饮料有限公司昆仑山指昆仑山矿泉水有限公司银鹭指厦门银鹭食品集团有限公司燕京啤酒指北京燕京啤酒电子商务有限公司喜力啤酒指喜力贸易(上海)有限公司京宫指北京京宫城酒业技术发展公司食品指根据《食品工业基本术语》对食品的定义,食品指可供人类食用或饮用的物质,包括加工食品,半成品和未加工食品,不包括烟草或只作药品用的物质.
根据《食品分类系统》,食品包含饮料类、酒类等十六类.
本文所指食品涵盖一般意义上的酒水、饮料等.
快速消费品、快消品指指使用寿命较短,消费速度较快的消费品.
主要是日常用品,它们依靠消费者高频次和重复的使用与消耗、通过规模的市场量来获得利润和价值的实现.
主要包括个人护理用品、食品饮料、保健品、烟酒、非处方药等.
经销指特指电子商务经销服务,电子商务经销服务是指公司通过合同方式获得传统品牌企业在电子商务领域的授权,由公司向传统品牌企业采购产品,并在互联网第三方平台上或自主平台以自己的名义开店和销售产品.
京东POP指POP即pctowapopenplatform的简写,"开放平台"的意思.
京东POP指第三方卖家在京东开放平台开设店铺销售商品.
素养生活指北京素养生活电子商务有限公司股东大会指北京乐汇天成电子商务股份有限公司股东大会董事会指北京乐汇天成电子商务股份有限公司董事会监事会指北京乐汇天成电子商务股份有限公司监事会三会指股份公司之股东大会、董事会、监事会高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监方正证券指方正证券股份有限公司民族证券指中国民族证券有限责任公司本期、报告期指2019年1月1日至2019年6月30日报告期末指2019年6月30日元、万元指人民币元、人民币万元5声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人邓学良、主管会计工作负责人游翠翠及会计机构负责人(会计主管人员)游翠翠保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室档案柜备查文件1.
报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿2.
载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表3.
北京乐汇天成电子商务股份有限公司2019年半年度报告4.
北京乐汇天成电子商务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议5.
北京乐汇天成电子商务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议6第一节公司概况一、基本信息公司中文全称北京乐汇天成电子商务股份有限公司英文名称及缩写BeijingLehuiTianchengElectronicCommerceCO.
,LTD证券简称乐汇电商证券代码837989法定代表人邓学良办公地址北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号-1二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人游翠翠是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是电话010-89476661传真010-89476661电子邮箱13617006335@163.
com公司网址-联系地址及邮政编码北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号-1,101300公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室档案柜三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2009-10-23挂牌时间2016-07-27分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)F批发和零售业-F51批发业-F512食品、饮料及烟草制品批发-F5127酒、饮料及茶叶批发主要产品与服务项目从事电子商务经销服务普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)20,000,000优先股总股本(股)0控股股东邓学良与刘浦嶂实际控制人及其一致行动人邓学良与刘浦嶂四、注册情况项目内容报告期内是否变更7统一社会信用代码9111011369635843X6否注册地址北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号-1否注册资本(元)20,000,000否五、中介机构主办券商民族证券主办券商办公地址北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼报告期内主办券商是否发生变化是投资者联系电话:95571六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用8第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入116,932,325.
37137,967,065.
24-15.
25%毛利率%14.
94%13.
79%-归属于挂牌公司股东的净利润4,854,596.
494,786,416.
731.
42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,854,596.
494,786,416.
731.
42%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)9.
36%11.
38%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)9.
36%11.
38%-基本每股收益0.
240.
240.
00%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计93,341,404.
1471,420,253.
9030.
69%负债总计39,031,053.
3821,964,499.
6377.
70%归属于挂牌公司股东的净资产54,310,350.
7649,455,754.
279.
82%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
722.
4710.
12%资产负债率%(母公司)50.
77%26.
51%-资产负债率%(合并)41.
82%30.
75%-流动比率2.
383.
23-利息保障倍数10.
696.
71-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-23,193,324.
92-20,184,031.
51-14.
91%应收账款周转率2.
272.
64-存货周转率14.
3714.
84-四、成长情况本期上年同期增减比例9总资产增长率%30.
69%82.
41%-营业收入增长率%-15.
25%127.
81%-净利润增长率%1.
02%37.
74%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本20,000,00020,000,000-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计-所得税影响数-少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额-七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用10第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司是一家专门从事快消品电子商务经销服务的机构,本公司拥有专业的电子商务运营团队和技术团队,帮助品牌企业打通互联网销售渠道.
公司为品牌企业提供一站式综合电子商务解决方案,主要包括电子商务经销服务和电子商务代运营服务.
经过多年的积累,公司积极探索出了成熟的电商渠道运营模式并积累了丰富的客户、供应商资源.
目前公司与京东商城、每日优鲜等主流电商平台建立了自上而下的良好的合作关系,链接了如加多宝公司、银鹭食品公司、燕京啤酒公司、喜力啤酒公司等知名食品饮料厂家.
通过全方位的渠道布局,公司现已为品牌企业和各大主流电商平台搭建了良好的合作基础,以高效的方式连接了食品生产企业与各个电商平台,为客户和消费者实现价值最大化.
此外,公司根据线上线下一体化趋势的要求,积极探索线下营销模式,开拓白酒等产品的线下渠道市场,根据健康理念和消费升级趋势,公司已逐步推出自有品牌、定制品牌的酒类产品,并已经在线上线下同时进行销售.
报告期内,公司凭借愈加出色的销售达成能力和供应链服务能力,与上游品牌方和下游电商平台达成了长期、良好的合作关系,深受合作伙伴的信赖.
报告期内以及报告期后至报告披露日内,公司的商业模式较上年度未发生较大变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾报告期内,公司各部门紧紧围绕"聚焦"、"精细化管理"、"提质"、"增效"等经营关键词,坚持稳中求进工作总基调全力推动各项业务开展.
公司实行全面预算管理,严格量化利润考核指标,专注于发展核心业务,公司盈利能力、资金周转效率等各项指标较去年同期有所提升.
(一)报告期内,公司经营成果、财务状况和现金流量情况如下:2019年上半年,公司实现营业收入116,932,325.
37元,同比降低了15.
25%,系公司全资子公司全佳电子因银鹭及雀巢产品毛利过低停止了和京东新通路B2B批发业务的合作;公司实现归属于挂牌公司股东的净利润4,854,596.
49元,较去年同期增长1.
42%,公司利润增长主要在于公司综合运营水平的提高带来的期间费用的降低,公司在资金周转、配送服务效率与质量等方面均创造了利润增长点.
截至2019年6月30日,公司的总资产为93,341,404.
14元,较期初增长30.
69%;归属于挂牌公司股东的净资产54,310,350.
76元,较期初增长9.
82%.
报告期末,公司资产负债率为41.
82%,流动比率为2.
38,财务状况良好.
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-23,193,324.
92元,去年同期经营活动现金流量净额为-20,184,031.
51元.
主要原因是:报告期末,公司应收账款金额较多,而公司在采购备货环节大都需要现金交易,报告期内公司现金流出较多,加之合理备货导致的存货和预付款资金占用使得报告期的经营活动产生的现金流量净额为负数.
(二)报告期内,公司管理水平有效提升:报告期内,公司不断进行企业制度和文化建设,梳理并优化财务、业务各项流程和制度,在公司风险可控前提下简化中间环节,缩短业务处理时限.
公司预付款管理水平、存货管理水平、应收及代垫款管理水平明显提升,资金周转效率得以改善,公司将在坚持规范化运作同时不断强化精细化管理,通过科学化管理手段持续提升公司管理水平.
11三、风险与价值1、公司不能持续取得代理食品品牌线上经销权的风险公司是一家专业从事快消品(食品)品牌产品的电商渠道运营商,主要收入来源是食品的线上经销收入.
公司已取得加多宝、昆仑山、银鹭、燕京啤酒、喜力啤酒等知名食品品牌产品在京东、每日优鲜等网络电商渠道的线上经销权,销量增速快速.
然而,公司所签采购合同的合同期限均为一年,虽部分合同有优先签订权作为保障,若一旦公司不能持续取得所代理食品品牌的线上经销权,将可能影响公司的主营业务收入,进而影响公司的经营业绩.
解决措施:为应对该项风险,公司通过与合作品牌的定期生意回顾和日常持续有效的沟通机制,解决品牌商对公司的信任问题,公司维持对品牌商合作忠诚度的同时不断提升自身的综合服务能力,重视并确保品牌商对公司服务的满意度,以此巩固公司取得的品牌经销权.
此外,公司致力于创建自有品牌、定制品牌,不断进行新产品孵化,且已初步取得成效.
2、公司对单一客户重大依赖的风险公司现阶段主要在京东商城等电商平台从事所代理食品品牌的经销业务,其中报告期对京东商城的销售收入占比达到97.
30%.
公司以经销食品类品牌产品为主,与京东商城已达成长期合作的关系,且随着电商渠道对人们消费习惯的改变,公司与京东商城的合作将日趋紧密和深入,短时间内,公司对京东商城的依赖将客观存在.
未来电商行业规模增速将逐步放缓,电商平台将由追求销售规模快速增长转向提高经营利润,可能提高对线上经销商的收费进而可能导致公司运营成本的增加,影响公司的正常生产经营活动和经营业绩.
解决措施:公司通过提高服务质量、丰富服务内容等方式加强与京东商城的深度合作,致力于提升自身在京东供应链中的地位.
公司将不断提升供应链服务能力,以此增加与京东平台合作的话语权和粘性.
此外,公司致力于拓宽销售渠道,积极探索新零售模式.
3、公司提供经销服务的传统品牌企业压缩利润空间的风险公司提供电子商务经销服务的这些传统品牌企业都是行业内的知名企业,在行业内具有较强的竞争力和影响力.
但是,随着我国经济结构调整和经济增长方式的转变,如果我国传统品牌企业在调整和转变过程中未能够及时根据经济发展趋势调整其经营发展战略,这些传统品牌企业的利润空间可能被压缩.
传统品牌企业在利润空间被压缩时很可能通过降价促销策略抢夺市场份额保障其盈利,或者通过成本转嫁策略,将相应的成本转嫁到商品采购方.
如果公司提供经销服务的传统品牌企业经营状况发生不利变动,采取上述策略压缩公司的毛利空间,将会削减公司的盈利能力,对公司经营状况造成负面影响.
解决措施:针对此风险,结合近年实体经济现状,公司持续采取聚焦战略,重视打造精细化运营能力,开源节流,严控一切非必要开支.
在商业模式上,致力于细化、丰富现有业务类型,思考优化收入结构,在保持收入规模增长的同时,增强公司抵御市场风险能力.
公司也将通过持续提升的销售达成能力来提高自身的行业影响力,在传统品牌企业压缩公司的毛利空间时,公司能够将此风险对公司经营造成的负面影响降至最低.
4、公司管理能力不能支持业务拓展的风险随着公司业务规模的不断扩大,将对公司的管理能力提出更高要求,如物流员工和总部管理人员的培训、多种销售渠道的衔接等.
如果公司管理水平的提升不能有效支撑业务快速拓展的需要,则可能影响公司对产品质量和物流配送的控制,进而对公司品牌形象和经营业绩造成不利影响.
解决措施:12电子商务服务行业的人才需要在平台运营、营销推广、供应链服务方面具有丰富的经验,且具有较强的数据挖掘、分析和响应能力.
公司拥有完善的电商运营和供应链服务人才培养机制,数年的行业经验积累也促使我们的运营团队更加专业.
公司高度重视对营销团队的打造,将进一步定向引入与之匹配的专业人才,组建更加强大的运营团队.
公司始终重视人才的培养,管理队伍以内部培养为主,且不断完善内部上升通道,构建诚信、进取、担当、共享的企业文化氛围,在此背景下,公司核心管理团队持续稳定.
公司重视员工培训,为中高层管理团队综合素质的提升提供多渠道的在职培训机会,主张管理层牢固树立与时俱进的学习意识,并逐渐推广全员学习,力争在不断借鉴和实践中提高管理水平以满足业务拓展的需求.
5、实际控制人不当控制风险邓学良担任公司董事长,是公司的法定代表人,刘浦嶂担任公司董事,两人为一致行动人,两人直接持有公司13,664,000股股份,二人同时为北京全佳信息咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人,通过北京全佳信息咨询中心(有限合伙)控制公司3,336,000股股份,因此两人合计控制公司17,000,000股股份,控股比例为85.
00%,能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响,因此邓学良与刘浦嶂是公司的共同实际控制人.
虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,制定了《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》等各项制度,但仍存在着实际控制人利用控制地位,通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制,可能对公司治理机制、中小股东权益等产生不利影响.
解决措施:公司制定的《公司章程》《股东大会议事规则》,明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序.
公司进一步完善现代企业管理制度,此外,通过电话、邮件以及及时在全国中小企业股份转让系统进行信息披露等工作,能够保护中小股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
公司治理机制完善,能够给所有股东提供合适的保护,确保所有股东,特别是中小股东充分行使其合法权利.
目前,公司存在李萍、刘明洋、丁玥、北京全佳信息咨询中心(有限合伙)四名中小股东,持股比例分别为5%、5%、5%、16.
68%,股东大会选举了李萍、刘伟(刘明洋之父)担任股东代表监事,能够保障中小股东充分参与公司治理;同时,公司建立了完善的绩效考核体系,能够有效的保障原有经营管理团队的留用,以避免共同实际控制人通过人事任免决策而对公司业务造成重大不利影响.
针对此项风险加强法人治理结构,严格执行公司三会制度.
报告期内,未发生实际控制人不当风险.
6、公司租赁的办公场所存在搬迁的风险公司与北京路畅顺达物流有限公司于2018年初签订了房屋租赁合同,租赁北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号,租赁期限为2018年1月1日至2020年12月31日.
因历史原因,上述房屋的出租方均尚未取得土地的《建设用地土地使用权证》、房屋的产权证等证件.
因此,公司租赁的上述房屋存在权利瑕疵,房屋存在权属不明的潜在争议或纠纷,以及上述房屋存在被政府征收、征用或拆迁的潜在风险.
解决措施:公司所从事的电子商务经销服务,在实际生产经营中,仅对仓储物流有场地需求,而公司选择第三方仓储物流模式,因此生产经营场地仅作内部办公管理使用.
因办公设备搬迁难度较小,若公司目前租赁的房屋在租赁合同期内被拆迁,公司将根据实际情况能快速地寻找到合适的办公场地,并组织实施搬迁工作,因此,搬迁工作不会对公司的生产经营产生重大不利影响.
此外,上述房屋出租方北京路畅顺达物流有限公司及该公司的股东刘伟向公司出具承诺:租赁期内,公司承租的上述土地和房产目前未列入土地征收、征用或拆迁范围,且尚未计划列入土地征收、征用或拆迁范围;如遇政府征用、征收土地或房产,或因其他原因导致上述房产面临被拆迁风险的,于征用、征收或拆迁公告发出之日起15日内,刘伟或北京路畅顺达物流有限公司应当为公司提供不低于现有场地规模及标准的其他办公场所,以确保公司能正常开展生产经营;若承租的上述厂房因被征用、征收或13拆迁而给公司造成损失的,刘伟及北京路畅顺达物流有限公司应当向公司承担赔偿责任.
公司控股股东、共同实际控制人邓学良与刘浦嶂签署承诺如下:在上述房屋租赁合同期内,若因租赁的房屋拆除而给公司造成任何损失的(包括但不限于办公场所搬迁费用),邓学良与刘浦嶂对公司的上述损失承担连带责任,以保证公司不因此遭受任何损失.
报告期内,未出现租赁房屋异常现象,与出租方关系良好,持续保持有效沟通,降低、消除搬迁风险可能给公司造成的损失.
7、应收账款金额较大、经营活动现金流净额为负的风险本报告期末,公司的应收账款净额为64,031,890.
82元,占流动资产比重68.
96%.
应收账款的及时收回对公司资产质量和财务状况有积极和正面的影响.
公司正处于快速增长阶段,与客户的结算账期一般为2-3个月,公司销售的大幅增长会导致应收账款余额较高,公司应收账款的增长直接影响了公司报告期经营活动现金.
随着公司业务的快速增长,如果未能及时获取充足的资金支持将可能对公司的经营活动产生不利影响.
解决措施:报告期内,公司建立了严格的应收账款核算和催收管理办法,严格考核机制,财务部门和业务部门协同加强应收账款的日常管理,应收账款管理工作基础良好.
公司报告期末应收账款主要为大客户京东商城销售合同账期内的应收款项,公司与京东商城已经建立长期稳定的合作关系,京东商城账期内应收账款回款良好,公司主要应收款项质量较高.
另外公司将继续通过应收账款池保理融资业务盘活应收账款,能够合理保证公司的资金流动性,加速资金周转效率以匹配业务增长要求.
8、运营资金不足的风险公司库存商品均向厂商进行采购,主要结算方式为预付货款后发货,而公司产品销售后货款结算周期为2-3个月.
由于采购与销售账期的不匹配,导致公司资金在销售环节沉淀,降低了周转效率.
随着公司业务规模的放大,公司存在可能因货款无法及时收回而导致营运资金不足的风险.
解决措施:报告期内,公司与客户和供应商的议价能力逐步改善,获得部分供应商采购结算信用账期.
企业凭借长期持续规范运营以及良好的业务发展,成功获得银行和第三方金融机构对公司的信贷支持,补充了公司运营资金.
随着公司业务的快速增长,规模效应显现,公司将通过不断加强内控和精细化运营水平来提高资金周转速度和公司运营效率.
四、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况公司热衷公益事业,由公司董事长亲自牵头定期组织员工前往当地的孤儿所和敬老院,为他们送去食品和关怀,致力于长期为社会老、弱、幼等弱势群体进行帮扶.
公司与当地政府机构紧密联系,将社会扶贫作为企业责任,积极创造社会就业岗位,回馈社会.
公司诚信经营,依法纳税,积极履行社会责任.
14五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用15第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项√是否四.
二.
(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项√是否四.
二.
(三)是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否四.
二.
(五)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是否四.
二.
(六)是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力1,000,000.
0046,430.
002.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)4.
财务资助(挂牌公司接受的)5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型6.
其他10,500,000.
0010,220,000.
00(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号16邓学良公司及关联方为全佳电子贷款提供担保1,000,000已事前及时履行2019-04-012019-008张琦关联方为公司贷款提供保证担保10,000,000已事前及时履行2019-04-012019-007偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:以上关联交易为报告期内公司发生的偶发性关联交易.
针对临时公告编号为2019-008的偶发性关联交易,公司及公司共同实际控制人之一邓学良为全佳电子贷款提供连带责任保证担保.
本次偶发性关联交易是为了满足全佳电子业务发展需要,帮助全佳电子补充流动资金,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东利益产生任何损害.
本次关联交易有利于全佳电子获得借款,能够构建与金融机构的良好信用合作,促进公司健康稳定的发展.
针对临时公告编号为2019-007的偶发性关联交易,系为响应公司业务发展,补充经营性流动资金,公司向北京银行顺义支行申请1000.
00万元的综合授信额度,由关联方邓学良、张琦提供保证担保,张琦为邓学良直系亲属.
本次关联交易的发生有利于公司补充流动资金,促进公司健康稳定的发展.
(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项单位:元事项类型协议签署时间临时公告披露时间交易对方交易/投资/合并标的标的金额交易/投资/合并对价对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产重组出售资产2019/6/122019/4/15北京江桥国际传媒有限责任公司北京源味电子商务科技有限公司33.
33%股权0元现金0元否否事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:本次出售股权资产不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性,亦不会对公司本期和未来财务状况和经营成果造成不利影响.
(四)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始时间承诺结束时间承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2018/1/12020/12/31办公场所租赁租赁房屋权利瑕疵若因租赁的房屋拆除而给公司造成任何损失,公司实际控制人对公司的上述损失承担连带责任,以保证公司不因此遭受任何损失.
正在履行中17其他2018/1/12020/12/31办公场所租赁租赁房屋权利瑕疵若公司承租的房屋因被征用、征收或拆迁而给公司造成损失的,出租方北京路畅顺达物流有限公司及该公司股东刘伟应当向公司承担赔偿责任.
正在履行中实际控制人或控股股东2016/7/27-挂牌同业竞争承诺避免与公司产生新的或潜在的同业竞争正在履行中实际控制人或控股股东2016/7/27-挂牌减少并规范关联交易承诺减少并规范关联交易,杜绝关联方占用公司资金或资源正在履行中董监高2016/7/27-挂牌减少并规范关联交易承诺减少并规范关联交易,杜绝关联方占用公司资金或资源正在履行中董监高2016/7/27-挂牌与公司不存在利益冲突在公司任职期内,不存在与公司业务及利益相关的对外投资活动,不存在与公司利益冲突的情况.
正在履行中公司2016/7/27-挂牌非经营性资金占用承诺公司承诺在未来杜绝与业务无关的非经营性资金占用情况,承诺对于公司在经营过程中发生的关联资金往来行为,将在今后的生产经营中予以规范.
正在履行中公司2016/7/27-挂牌定期召开三会公司承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定,定期召开股东大会、董事会和监事会.
正在履行中公司2016/7/27-挂牌关联交易公允决策和审批确保履行关联交易决策程序,降低对关联方依赖风险,最大程度保护公司及股东利益.
正在履行中公司2017/12/292019/3/5发行募集资金使用承诺公司将按照《募集资金管理制度》、公司财务制度严格管理使用募集资金,并履行相应的信息披露义务.
已履行完毕承诺事项详细情况:1、公司与北京路畅顺达物流有限公司于2018年初续签了房屋租赁合同,租赁北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号,租赁期限为2018年1月1日至2020年12月31日.
因历史原因,上述房屋的出租方尚未取得土地的《建设用地土地使用权证》、房屋的房产证等证件.
因此,公司租赁的上述房屋存在权利瑕疵,房屋存在权属不明的潜在争议或纠纷,以及上述房屋存在被政府征收、征用或拆迁的潜在风险.
公司所从事的电子商务经销服务,在实际生产经营中,仅对仓储物流有场地需求,而公司选择第三方仓储物流模式,因此生产经营场地仅作内部办公管理使用.
因办公设备搬迁难度较小,若公司目前租赁的房屋在租赁合同期内被拆迁,公司将根据实际情况能快速地寻找到合适的办公场地,并组织实施搬迁工作,因此,搬迁工作不会对公司的生产经营产生重大不利影响.
此外,上述房屋出租方北京路畅顺达物流有限公司及该公司的股东刘伟向公司出具承诺:租赁期内,18公司承租的上述土地和房产目前未列入土地征收、征用或拆迁范围,且尚未计划列入土地征收、征用或拆迁范围;如遇政府征用、征收土地或房产,或因其他原因导致上述房产面临被拆迁风险的,于征用、征收或拆迁公告发出之日起15日内,刘伟或北京路畅顺达物流有限公司应当为公司提供不低于现有场地规模及标准的其他办公场所,以确保公司能正常开展生产经营;若承租的上述厂房因被征用、征收或拆迁而给公司造成损失的,刘伟及北京路畅顺达物流有限公司应当向公司承担赔偿责任.
公司控股股东、共同实际控制人邓学良与刘浦嶂签署承诺如下:在上述房屋租赁合同期内,若因租赁的房屋拆除而给公司造成任何损失的(包括但不限于办公场所搬迁费用),邓学良与刘浦嶂对公司的上述损失承担连带责任,以保证公司不因此遭受任何损失.
报告期内,以上承诺人履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
2、公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》,表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务.
为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争,本人承诺如下:(1)自本《避免同业竞争承诺函》签署之日起,本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目,不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为.
(2)本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类业务.
(3)本人保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的合法权益,也不利用自身特殊地位谋取其他额外利益.
(4)本人保证与本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺.
(5)如本人、与本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证,本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失.
报告期内,公司控股股东、实际控制人履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》,承诺减少并规范关联交易,杜绝关联方占用公司资金或资源.
报告期内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
4、董事、监事、高级管理人员出具了《董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突的声明》,承诺在公司任职期内,不存在与公司业务及利益相关的对外投资活动,不存在与公司利益冲突的情况.
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
5、公司承诺在未来杜绝与业务无关的非经营性资金占用情况,承诺对于公司在经营过程中发生的关联资金往来行为,将在今后的生产经营中予以规范.
报告期内,公司履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
6、公司承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定,定期召开股东大会、董事会和监事会.
报告期内,公司履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
7、公司对未来产品定位已做明确规划,对报告期内与公司有购销交易的北京素养生活电子商务有限公司,公司实际控制人已作出具体承诺,将严格履行关联交易决策程序,报告期存在的关联方购销交易能够得到有效消除或规范.
对于公司与关联方之间的租赁交易,公司与出租方按市场价签订租赁协议,19能够确保关联交易的公允性.
针对日常经营中所存在的关联交易情况,公司在《股份公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等文件中,规定了关联方及关联交易的认定、关联董事及关联股东分别在董事会及股东大会审议关联交易时的回避制度,明确了关联交易公允决策和审批的程序.
公司将严格按照《股份公司章程》《关联交易管理办法》执行,规范和减少关联方交易与资金往来.
公司对于短时期内无法减少或消除的关联交易,未来将严格按照已制定的《股份公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》等制度与规定,确保履行关联交易决策程序,降低对关联方依赖风险,最大程度保护公司及股东利益.
报告期内,公司及公司实际控制人履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
8、根据公司于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统发布的2017年第一次股票发行方案,公司承诺在取得全国股份转让系统出具的股份登记函之前不会提前使用募集资金,公司将按照《募集资金管理制度》、公司财务制度严格管理使用募集资金,并履行相应的信息披露义务.
报告期内,公司终止了本次股票发行,上述承诺履行完毕.
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因应收账款质押63,357,783.
8367.
88%借款质押银行存款质押1,000,643.
581.
07%借款质押总计-64,358,427.
4168.
95%-(六)利润分配与公积金转增股本的情况1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用2、报告期内的权益分派预案√适用不适用单位:元/股项目每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数半年度分派预案5.
00--报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:适用√不适用20第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数9,002,00045.
01%09,002,00045.
01%其中:控股股东、实际控制人3,416,00017.
08%03,416,00017.
08%董事、监事、高管3,666,00018.
33%03,666,00018.
33%核心员工有限售条件股份有限售股份总数10,998,00054.
99%010,998,00054.
99%其中:控股股东、实际控制人10,248,00051.
24%010,248,00051.
24%董事、监事、高管10,998,00054.
99%010,998,00054.
99%核心员工总股本20,000,000-020,000,000-普通股股东人数6(二)报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1邓学良6,832,00006,832,00034.
16%5,124,0001,708,0002刘浦嶂6,832,00006,832,00034.
16%5,124,0001,708,0003北京全佳信息咨询中心(有限合伙)3,336,00003,336,00016.
68%03,336,0004李萍1,000,00001,000,0005.
00%750,000250,0005丁玥1,000,00001,000,0005.
00%01,000,0006刘明洋1,000,00001,000,0005.
00%01,000,000合计20,000,000020,000,000100.
00%10,998,0009,002,000前十名股东间相互关系说明:邓学良与刘浦嶂为一致行动人,且邓学良与刘浦嶂同为北京全佳信息咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,其他股东无关联关系.
21二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否邓学良担任公司董事长,是公司的法定代表人,刘浦嶂担任公司董事,邓学良与刘浦嶂签订了《一致行动协议》,两人为一致行动人,两人直接持有公司13,664,000股股份,同时邓学良与刘浦嶂为北京全佳信息咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人,通过北京全佳信息咨询中心(有限合伙)控制公司3,336,000股股份,因此两人合计控制公司17,000,000股股份,控股比例为85.
00%,能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响,因此邓学良与刘浦嶂为公司的控股股东、共同实际控制人.
邓学良,男,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.
1998年1月至1999年6月,就职于厦门惠尔康食品有限公司,任厂长;1999年8月至2013年4月,就职于北京汇源饮料食品集团有限公司,历任总经理助理、人力资源经理、项目总经理、工厂总经理、大区总经理、销售总监、销售副总裁等职务;2011年10月至2015年9月,任北京汇星天域商贸有限公司执行董事、经理;2010年3月至2014年7月,任北京乐汇天成商贸有限公司监事;2013年2月至2015年12月,任北京佑邦信息技术有限公司执行董事、经理;2013年3月至2015年12月,任北京素养生活电子商务有限公司执行董事、经理;2014年7月至2015年12月,任北京乐汇天成商贸有限公司执行董事、经理;2015年12月至2017年1月,就职于股份公司,任董事长、总经理,任素养生活执行董事,任佑邦信息执行董事.
2017年1月至今,就职于股份公司,任董事长,任素养生活执行董事,任佑邦信息执行董事.
刘浦嶂,男,1986年1月出生,中国国籍,有境外永久居留权(加拿大),本科学历.
2012年3月至今,就职于鄂尔多斯市瑞德投资集团有限公司,历任总裁助理、执行总裁;2013年3月至今,任北京素养生活电子商务有限公司监事;2013年11月至今,任香港泰之乾贸易有限公司董事;2014年7月至2015年12月,任北京乐汇天成商贸有限公司监事;2015年12月至今,任股份公司董事.
报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化.
22第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬邓学良董事长男1973-11-24硕士2018年12月18日至2021年12月17日是刘浦嶂董事男1986-01-05本科2018年12月18日至2021年12月17日否游翠翠董事、董事会秘书兼财务总监女1988-02-09本科2018年12月18日至2021年12月17日是吴立鹏董事、总经理男1988-02-24大专2018年12月18日至2021年12月17日是梁冲董事女1987-04-22本科2018年12月18日至2021年12月17日是刘伟监事男1968-05-21高中2018年12月18日至2021年12月17日否李萍监事女1971-02-28硕士2018年12月18日至2021年12月17日否米江欣监事女1989-10-21本科2018年12月18日至2021年12月17日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:2董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:邓学良与刘浦嶂为一致行动人,且邓学良与刘浦嶂同为北京全佳信息咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,除此之外,公司董事、监事、高级管理人员相互之间以及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量邓学良董事长6,832,000-6,832,00034.
16%-刘浦嶂董事6,832,000-6,832,00034.
16%-李萍监事1,000,000-1,000,0005.
00%-合计-14,664,000014,664,00073.
32%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否23报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数销售人员1717财务人员66物流及采购人员1111行政管理人员44员工总计3838按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士11本科1213专科2119专科以下45员工总计3838员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动报告期内,公司人员稳定,基本无变动.
2、人才引进计划报告期内,公司一直积极关注人才培养和人才的适时引入,通过与智联招聘、BOSS直聘、绿港就业快车、58同城等网站合作发布招聘信息,同时参与了当地人才中心招聘,与专业对口的院校保持沟通交流等途径寻找并挖掘人才.
对引入的人才实行试用期管理,一般为1-3个月的试用期,如不符合公司企业文化或用人需求则在试用期内进行优胜略汰.
3、培训计划公司新入职员首先需要学习公司的规章制度和熟悉岗位操作手册,以使其能够尽快熟悉和适应公司文化、制度和行为规范,了解企业情况及岗位情况,并快速地胜任工作.
公司致力于打造学习型组织,始终坚持内部员工的培养,鼓励大家多读书,公司为核心技术人员、管理层等分配了混沌大学的网络在线学习账号,同时鼓励大家业余时间通过在职学习渠道多学习与专业技能相关的知识,与公司共同成长.
4、员工薪酬政策公司根据《中华人民共和国劳动法》与员工签署了《劳动合同》,按照合同约定进行薪酬的发放,并为企业员工办理了社会保险和公积金,根据制定的薪酬制度进行绩效考评等.
5、需公司承担费用的退休职工报告期内,公司无需要公司承担费用的离退休员工.
24(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况√适用不适用核心员工期初人数期末人数核心员工00其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)33截止报告期末,公司核心技术人员为:于小佳、杨锐、刘硕.
于小佳,女,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,本科学历,2006年6月至2007年10月在北京雅宝吉利电子商务有限公司任职,任设计美工;2007年10月至2012年11月在北京汇源饮料食品集团有限公司任职,任设计美工;2012年11月至2013年4月在北京一帆清洁用品有限公司任职,任设计师;2013年5月至2015年12月在北京素养生活电子商务有限公司任职,任设计部经理;2016年1月至今在北京乐汇天成电子商务股份有限公司任职,任市场部总监.
杨锐,男,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,本科学历.
2012年2月至2014年9月在北京汇源饮料食品集团有限公司任职,任物流调度员,2014年9月至2015年12月在北京乐汇天成商贸有限公司任职,任物流部主管.
2016年1月至今在北京乐汇天成电子商务股份有限公司任职,任物流部经理.
刘硕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,本科学历.
2013年5月至2014年7月在北京洛娃日化有限公司任职,任行政助理,2014年8月至2015年12月在北京乐汇天成商贸有限公司任职,任采购部专员.
2015年12月至2017年4月5日,在北京乐汇天成电子商务股份有限公司任职,任采购部经理.
2017年4月5日至今,在北京乐汇天成电子商务股份有限公司任职,现任销售部经理.
核心人员的变动情况:报告期内,公司没有经过"公司董事会提名,向公司全体员工公示和征求意见,经公司监事会发表明确意见,并经公司股东大会审议批准"等认定程序的核心员工,不存在核心员工变动的情况;报告期内,公司核心技术人员未发生变动.
三、报告期后更新情况适用√不适用25第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金二、注释17,434,721.
457,113,688.
50结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据及应收账款二、注释264,031,890.
8238,716,266.
85其中:应收票据应收账款64,031,890.
8238,716,266.
85应收款项融资预付款项二、注释34,972,005.
306,672,562.
27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款二、注释48,908,413.
0511,374,254.
06其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货二、注释57,179,931.
526,667,911.
79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产二、注释6328,056.
30330,434.
40流动资产合计92,855,018.
4470,875,117.
87非流动资产:发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产-其他债权投资持有至到期投资-26长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产二、注释7205,867.
57253,668.
18在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产二、注释8185,554.
61196,797.
49开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产二、注释994,963.
5294,670.
36其他非流动资产非流动资产合计486,385.
70545,136.
03资产总计93,341,404.
1471,420,253.
90流动负债:短期借款二、注释1134,955,000.
0011,000,000.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据及应付账款二、注释12389,766.
115,633,756.
79其中:应付票据应付账款389,766.
115,633,756.
79预收款项二、注释13800,000.
00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬二、注释14362,884.
24491,093.
42应交税费二、注释152,061,996.
023,569,605.
75其他应付款二、注释161,261,407.
01470,043.
67其中:应付利息250,039.
6119,368.
87应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债27一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计39,031,053.
3821,964,499.
63非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计39,031,053.
3821,964,499.
63所有者权益(或股东权益):股本二、注释1720,000,000.
0020,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积二、注释181,631,224.
891,631,224.
89减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积二、注释193,054,131.
913,054,131.
91一般风险准备未分配利润二、注释2029,624,993.
9624,770,397.
47归属于母公司所有者权益合计54,310,350.
7649,455,754.
27少数股东权益所有者权益合计54,310,350.
7649,455,754.
27负债和所有者权益总计93,341,404.
1471,420,253.
90法定代表人:邓学良主管会计工作负责人:游翠翠会计机构负责人:游翠翠(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金7,176,772.
222,698,967.
0028交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据应收账款十、注释161,951,620.
9137,000,295.
99应收款项融资预付款项3,921,100.
926,001,945.
53其他应收款十、注释28,283,879.
9410,866,929.
78其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货6,108,401.
405,072,932.
36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计87,441,775.
3961,641,070.
66非流动资产:债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资十、注释324,960,000.
006,760,000.
00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产67,571.
4188,664.
76在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产185,554.
61196,797.
49开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产80,500.
0081,887.
50其他非流动资产非流动资产合计25,293,626.
027,127,349.
75资产总计112,735,401.
4168,768,420.
41流动负债:短期借款33,955,000.
0010,000,000.
0029交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据应付账款1,269,663.
66265,751.
69预收款项800,000.
00卖出回购金融资产款应付职工薪酬302,400.
55404,076.
50应交税费2,051,407.
313,428,175.
58其他应付款19,652,440.
403,329,097.
52其中:应付利息248,466.
0017,309.
72应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计57,230,911.
9218,227,101.
29非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计57,230,911.
9218,227,101.
29所有者权益:股本20,000,000.
0020,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,653,695.
741,653,695.
74减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积3,054,131.
913,054,131.
91一般风险准备30未分配利润30,796,661.
8425,833,491.
47所有者权益合计55,504,489.
4950,541,319.
12负债和所有者权益合计112,735,401.
4168,768,420.
41法定代表人:邓学良主管会计工作负责人:游翠翠会计机构负责人:游翠翠(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入116,932,325.
37137,967,065.
24其中:营业收入二、注释21116,932,325.
37137,967,065.
24利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本110,423,169.
42131,566,238.
28其中:营业成本二、注释2199,465,535.
86118,946,900.
14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加二、注释22179,004.
85228,796.
03销售费用二、注释237,534,181.
038,240,413.
11管理费用二、注释242,573,425.
332,881,076.
05研发费用财务费用二、注释25669,849.
731,216,653.
09其中:利息费用671,614.
121,207,758.
16利息收入12,543.
203,618.
60信用减值损失资产减值损失二、注释261,172.
6252,399.
86加:其他收益--投资收益(损失以"-"号填列)--其中:对联营企业和合营企业的投资收益--以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)--净敞口套期收益(损失以"-"号填列)--公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--资产处置收益(损失以"-"号填列)--汇兑收益(损失以"-"号填列)--31三、营业利润(亏损以"-"号填列)6,509,155.
956,400,826.
96加:营业外收入减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)6,509,155.
956,400,826.
96减:所得税费用二、注释271,654,559.
461,595,279.
16五、净利润(净亏损以"-"号填列)4,854,596.
494,805,547.
80其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)4,854,596.
494,805,547.
802.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益19,131.
072.
归属于母公司所有者的净利润4,854,596.
494,786,416.
73六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益-4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,854,596.
494,805,547.
80归属于母公司所有者的综合收益总额4,854,596.
494,786,416.
73归属于少数股东的综合收益总额19,131.
07八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
240.
24(二)稀释每股收益(元/股)0.
240.
24法定代表人:邓学良主管会计工作负责人:游翠翠会计机构负责人:游翠翠32(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十、注释4113,381,293.
97104,785,290.
93减:营业成本十、注释496,469,118.
3587,558,450.
34税金及附加173,326.
28201,877.
96销售费用7,125,914.
556,985,042.
42管理费用2,339,997.
652,341,093.
15研发费用财务费用659,076.
651,124,089.
42其中:利息费用662,222.
251,117,298.
88利息收入10,143.
722,317.
42加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)资产减值损失(损失以"-"号填列)5,550.
004,050.
00资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)6,619,410.
496,578,787.
64加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)6,619,410.
496,578,787.
64减:所得税费用1,656,240.
121,645,709.
41四、净利润(净亏损以"-"号填列)4,963,170.
374,933,078.
23(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)4,963,170.
374,933,078.
23(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益332.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益-4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额4,963,170.
374,933,078.
23七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
250.
25(二)稀释每股收益(元/股)0.
250.
25法定代表人:邓学良主管会计工作负责人:游翠翠会计机构负责人:游翠翠(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金94,245,413.
09124,913,384.
55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金二、注释291,292,669.
72130,185.
13经营活动现金流入小计95,538,082.
81125,043,569.
68购买商品、接受劳务支付的现金103,159,866.
15133,133,276.
07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额34拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,902,318.
283,014,473.
57支付的各项税费4,765,571.
973,800,465.
75支付其他与经营活动有关的现金二、注释297,903,651.
335,279,385.
80经营活动现金流出小计118,731,407.
73145,227,601.
19经营活动产生的现金流量净额-23,193,324.
92-20,184,031.
51二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,620.
86219,136.
64投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,620.
86219,136.
64投资活动产生的现金流量净额-4,620.
86-219,136.
64三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金59,525,000.
0094,938,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计59,525,000.
0094,938,000.
00偿还债务支付的现金35,570,000.
0061,337,172.
67分配股利、利润或偿付利息支付的现金434,587.
401,207,758.
16其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计36,004,587.
4062,544,930.
83筹资活动产生的现金流量净额23,520,412.
6032,393,069.
17四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额322,466.
8211,989,901.
02加:期初现金及现金等价物余额6,111,611.
05572,790.
54六、期末现金及现金等价物余额6,434,077.
8712,562,691.
56法定代表人:邓学良主管会计工作负责人:游翠翠会计机构负责人:游翠翠35(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金91,078,355.
7391,872,586.
34收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金22,890,058.
7821,053,333.
42经营活动现金流入小计113,968,414.
51112,925,919.
76购买商品、接受劳务支付的现金94,214,101.
56106,044,225.
06支付给职工以及为职工支付的现金2,449,542.
772,067,732.
34支付的各项税费4,616,796.
623,444,865.
00支付其他与经营活动有关的现金13,540,488.
2217,464,542.
36经营活动现金流出小计114,820,929.
17129,021,364.
76经营活动产生的现金流量净额-852,514.
66-16,095,445.
00二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,620.
8655,937.
92投资支付的现金18,200,000.
001,640,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计18,204,620.
861,695,937.
92投资活动产生的现金流量净额-18,204,620.
86-1,695,937.
92三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金58,525,000.
0079,308,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计58,525,000.
0079,308,000.
00偿还债务支付的现金34,570,000.
0048,458,432.
23分配股利、利润或偿付利息支付的现金418,625.
391,117,298.
88支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计34,988,625.
3949,575,731.
11筹资活动产生的现金流量净额23,536,374.
6129,732,268.
89四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额4,479,239.
0911,940,885.
9736加:期初现金及现金等价物余额1,696,889.
55319,838.
73六、期末现金及现金等价物余额6,176,128.
6412,260,724.
70法定代表人:邓学良主管会计工作负责人:游翠翠会计机构负责人:游翠翠37第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是√否7.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否8.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否9.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否10.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否11.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否12.
是否存在重大的研究和开发支出是√否13.
是否存在重大的资产减值损失是√否14.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情二、合并财务报表主要项目注释注释1.
货币资金项目2019年6月30日2018年12月31日库存现金银行存款7,434,721.
457,113,688.
50合计7,434,721.
457,113,688.
50其中受限制的货币资金明细如下:项目2019年6月30日2018年12月31日用于质押借款的银行存款1,000,643.
581,002,077.
45合计1,000,643.
581,002,077.
45说明:截至2019年6月30日止,本公司不存在其他冻结,或有潜在收回风险的款项.
注释2.
应收票据及应收账款1.
应收账款分类披露38类别2019年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款64,171,144.
88100.
00139,254.
060.
2264,031,890.
82其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款64,171,144.
88100.
00139,254.
060.
2264,031,890.
82不计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计64,171,144.
88100.
00139,254.
060.
2264,031,890.
82续:类别2018年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款38,832,898.
29100.
00116,631.
440.
3038,716,266.
85其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款38,832,898.
29100.
00116,631.
440.
3038,716,266.
85不计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计38,832,898.
29100.
00116,631.
440.
3038,716,266.
85(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2019年6月30日应收账款坏账准备计提比例(%)3个月以内63,599,140.
804个月-1年410,927.
0020,546.
355.
001-2年47,077.
084,707.
7110.
002-3年30.
003-4年50.
004-5年80.
005年以上114,000.
00114,000.
00100.
00合计64,171,144.
88139,254.
060.
22续:39账龄2018年12月31日应收账款坏账准备计提比例(%)3个月以内38,666,269.
514个月-1年52,628.
782,631.
445.
001-2年10.
002-3年30.
003-4年50.
004-5年80.
005年以上114,000.
00114,000.
00100.
00合计38,832,898.
29116,631.
440.
302.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额22,622.
62元.
3.
本期无核销应收账款的情况.
4.
截至2019年6月30日,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况单位名称款项性质期末余额账龄占应收账款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额北京京东世纪信息技术有限公司货款63,357,783.
833个月以内98.
73天津万盟汇达实业有限公司货款250,380.
001年以内0.
3911,016.
00北京博农源态种植专业合作社货款180,900.
001年以内0.
289,045.
00北京华京律师事务所货款114,000.
005年以上0.
18114,000.
00冠捷信息技术(苏州)有限公司货款72,083.
003个月以内0.
11合计63,975,146.
8399.
69134,061.
00注释3.
预付款项1.
预付款项按账龄列示2.
截至2019年6月30日,按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况账龄2019年6月30日2018年12月31日金额比例(%)金额比例(%)3个月以内(含3个月)4,431,439.
8689.
136,128,570.
7591.
854个月-1年(含1年)209,667.
424.
2230,662.
200.
461-2年330,898.
026.
65513,329.
327.
69合计4,972,005.
30100.
006,672,562.
27100.
00单位名称期末余额款项性质占预付账款总额的比例(%)账龄厦门银鹭食品集团有限公司1,843,261.
85货款37.
071年以内加多宝(中国)饮料有限公司907,524.
47货款18.
253个月以内40注释4.
其他应收款1.
其他应收款分类披露类别2019年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款9,149,013.
05100.
00240,600.
002.
638,908,413.
05其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款9,149,013.
05100.
00240,600.
002.
638,908,413.
05不计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计9,149,013.
05100.
00240,600.
002.
638,908,413.
05续:类别2018年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款11,636,304.
06100.
00262,050.
002.
2511,374,254.
06其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款11,636,304.
06100.
00262,050.
002.
2511,374,254.
06不计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计11,636,304.
06100.
00262,050.
002.
2511,374,254.
06(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2019年6月30日其他应收款坏账准备计提比例(%)广西京东新杰电子商务有限公司678,421.
59服务费13.
643个月以内内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司400,000.
00货款8.
053个月以内昆仑山矿泉水有限公司348,469.
27货款7.
013个月以内合计4,177,677.
1884.
0241账龄2019年6月30日其他应收款坏账准备计提比例(%)3个月以内6,487,013.
054个月-1年2,172,000.
00108,600.
005.
001-2年155,000.
0015,500.
0010.
002-3年255,000.
0076,500.
0030.
003-4年80,000.
0040,000.
0050.
004-5年80.
005年以上100.
00合计9,149,013.
05240,600.
002.
63续:账龄2018年12月31日其他应收款坏账准备计提比例(%)3个月以内8,588,304.
064个月-1年2,175,000.
00108,750.
005.
001-2年593,000.
0059,300.
0010.
002-3年230,000.
0069,000.
0030.
003-4年50,000.
0025,000.
0050.
004-5年80.
005年以上100.
00合计11,636,304.
06262,050.
002.
252.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期转回坏账准备金额21,450.
00元.
3.
本期无核销其他应收账款的情况.
4.
截至2019年6月30日,按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款单位名称款项性质期末余额账龄占应收账款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额加多宝(中国)饮料有限公司代垫款、保证金5,269,303.
610-1年57.
59103,000.
00喜力贸易(上海)有限公司代垫款、保证金2,283,820.
320-3年24.
969,000.
00昆仑山矿泉水有限公司代垫款561,716.
013个月以内6.
14厦门银鹭食品集团有限公司代垫款、保证金396,808.
830-3年4.
3431,000.
00北京京东世纪信息技术有限公司保证金310,000.
000-4年3.
3927,500.
00合计8,821,648.
7796.
42170,500.
0042注释5.
存货注:存货报告期内不存在需计提跌价准备情形.
注释6.
其他流动资产注释7.
固定资产1.
固定资产情况项目办公及电子设备合计一.
账面原值1.
期初余额492,085.
93492,085.
932.
本期增加金额8,336.
738,336.
73购置8,336.
738,336.
73在建工程转入3.
本期减少金额处置或报废其他转出4.
期末余额500,422.
66500,422.
66二.
累计折旧1.
期初余额238,417.
75238,417.
752.
本期增加金额56,137.
3456,137.
34计提56,137.
3456,137.
343.
本期减少金额处置或报废其他转出项目2019年6月30日2018年12月31日金额跌价准备账面价值金额跌价准备账面价值周转材料13.
8613.
862.
432.
43库存商品7,175,731.
967,175,731.
966,655,005.
176,655,005.
17发出商品4,185.
704,185.
7012,904.
1912,904.
19合计7,179,931.
527,179,931.
526,667,911.
796,667,911.
79项目2019年6月30日2018年12月31日增值税留抵税额305,767.
82308,145.
92增值税待认证进项税额企业所得税留抵税额22,288.
4822,288.
48合计328,056.
30330,434.
4043项目办公及电子设备合计4.
期末余额294,555.
09294,555.
09三.
减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额计提3.
本期减少金额其他转出4.
期末余额四.
账面价值合计1.
期末账面价值205,867.
57205,867.
572.
期初账面价值253,668.
18253,668.
18注:由于公司不进行产品生产和制造工作,因此公司的固定资产金额较小,主要为电脑等电子设备,公司各项固定资产使用状态良好,未发现减值迹象,故未计提固定资产减值准备.
注释8.
无形资产项目软件合计一.
账面原值1.
期初余额223,726.
50223,726.
502.
本期增加金额购置内部研发其他转入2.
本期减少金额处置其他转出3.
期末余额223,726.
50223,726.
50二.
累计摊销1.
期初余额26,929.
0126,929.
012.
本期增加金额11,242.
8811,242.
88计提11,242.
8811,242.
88企业合并增加其他转入3.
本期减少金额处置其他转出4.
期末余额38,171.
8938,171.
89三.
减值准备44注:公司购置无形资产为财务软件.
注释9.
递延所得税资产与递延所得税负债1.
未经抵销的递延所得税资产注释10.
所有权受到限制的资产注:2019年6月30日所有权受限的应收账款为截至2019年6月30日应收北京京东世纪信息技术有限公司货款,为取得上海邦汇商业保理有限公司23,955,000.
00元保理借款进行的质押.
另有,其他货币资金1,000,643.
58元,是公司向北京银行股份有限公司顺义支行借款所质押于该行的保证金.
注释11.
短期借款项目2019年6月30日2018年12月31日质押+抵押+保证借款10,000,000.
0010,000,000.
00质押借款23,955,000.
001.
期初余额2.
本期增加金额计提企业合并增加其他转入3.
本期减少金额处置其他转出4.
期末余额四.
账面价值合计1.
期末账面价值185,554.
61185,554.
612.
期初账面价值196,797.
49196,797.
49项目2019年6月30日2018年12月31日可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备379,854.
0694,963.
52378,681.
4494,670.
36未弥补亏损合计379,854.
0694,963.
52378,681.
4494,670.
36所有权受到限制的资产类别2019年6月30日2018年12月31日应收账款63,357,783.
8337,000,520.
53其他货币资金1,000,643.
581,002,077.
45合计64,358,427.
4138,002,597.
9845保证借款1,000,000.
001,000,000.
00合计34,955,000.
0011,000,000.
00注:1)上述公司向上海邦汇商业保理有限公司质押借款2019年06月30日期末余额23,955,000.
00元,由公司以应收账款质押担保.
2)上述公司向北京银行股份有限公司顺义支行借款2019年06月30日期末余额10,000,000.
00元,由公司以银行存款提供质押担保,由股东邓学良以其房产提供抵押和连带保证责任担保,由王胜荣以房产提供抵押担保,由张琦以保证提供连带责任担保.
3)上述子公司全佳电子向北京银行股份有限公司顺义支行借款2019年06月30日期末余额1,000,000.
00元,由公司及股东邓学良提供连带保证责任担保.
注释12.
应付票据及应付账款1.
应付账款按账龄列示账龄2019年6月30日2018年12月31日金额比例(%)金额比例(%)3个月以内(含3个月)389,766.
11100.
005,633,756.
79100.
00合计389,766.
11100.
005,633,756.
79100.
002.
截至2019年6月30日,按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况注释13.
预收款项1.
预收款项按账龄列示注释14.
应付职工薪酬单位名称款项性质期末余额占应付账款总额的比例(%)账龄喀什元纯文化传播有限公司货款242,052.
4762.
101-2年泉州市闽运兴物流有限责任公司货款77,794.
5019.
963个月以内北京博高志远营销有限公司货款68,445.
7417.
563个月以内北京素养生活电子商务有限公司货款1,473.
400.
383个月以内合计389,766.
11100.
00账龄2019年6月30日2018年12月31日金额比例(%)金额比例(%)4个月-1年800,000.
00100.
00合计800,000.
00100.
00461.
应付职工薪酬列示项目2018年12月31日本期增加本期减少2019年6月30日短期薪酬439,366.
302,483,666.
842,603,920.
84319,112.
30离职后福利中的设定提存计划负债51,727.
12291,929.
05299,884.
2343,771.
94合计491,093.
422,775,595.
892,903,805.
07362,884.
242.
短期薪酬列式项目2018年12月31日本期增加本期减少2019年6月30日一、工资、奖金、津贴和补贴405,580.
002,008,294.
762,126,074.
76287,800.
00二、职工福利费105,553.
16105,553.
160.
00三、社会保险费31,312.
30186,166.
92186,166.
9231,312.
30其中:1.
医疗保险费27,957.
40166,220.
40166,220.
4027,957.
402.
工伤保险费1,118.
306,648.
846,648.
841,118.
303.
生育保险费2,236.
6013,297.
6813,297.
682,236.
60四、住房公积金2,474.
00183,652.
00186,126.
000.
00五、工会经费与职工教育经费0.
00合计439,366.
302,483,666.
842,603,920.
84319,112.
303.
设定提取计划列示注释15.
应交税费税费项目2019年6月30日2018年12月31日1.
企业所得税1,461,513.
851,650,874.
742.
增值税527,061.
651,698,332.
853.
城市维护建设税26,353.
0884,916.
654.
教育费附加(含地方)26,353.
0884,916.
645.
个人所得税7,730.
466,243.
676.
印花税12,983.
9044,321.
20合计2,061,996.
023,569,605.
75注释16.
其他应付款项目2018年12月31日本期增加本期减少2019年6月30日基本养老保险49,637.
12279,502.
32287,451.
8441,687.
60失业保险费2,090.
0012,426.
7312,432.
392,084.
34合计51,727.
12291,929.
05299,884.
2343,771.
94471.
按款项性质列示其他应付款项目2019年6月30日2018年12月31日应付利息250,039.
6119,368.
87应付股利其他应付款1,011,367.
40450,674.
80合计1,261,407.
01470,043.
672.
其他应付款按账龄列示账龄2019年6月30日2018年12月31日金额比例(%)金额比例(%)3个月以内(含3个月)1,258,407.
0199.
76447,674.
8099.
334个月-1年1-2年3,000.
000.
243,000.
000.
67合计1,261,407.
01100.
00450,674.
80100.
003.
截至2019年6月30日,按其他应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况注释17.
股本投资者名称2018年12月31日2019年6月30日投资金额所占比例(%)本期增加本期减少投资金额所占比例(%)邓学良6,832,000.
0034.
16-6,832,000.
0034.
16刘浦嶂6,832,000.
0034.
16-6,832,000.
0034.
16刘明洋1,000,000.
005.
00--1,000,000.
005.
00李萍1,000,000.
005.
00--1,000,000.
005.
00丁玥1,000,000.
005.
00--1,000,000.
005.
00北京全佳信息咨询中心(有限合伙)3,336,000.
0016.
68-3,336,000.
0016.
68单位名称款项性质期末余额占其他应付款总额的比例(%)账龄上海顺仙酒业有限公司代收服务费600,000.
0047.
573个月以内上海邦汇商业保理有限公司借款利息234,303.
5018.
573个月以内广州怡乐物流有限公司物流配送费131,236.
4010.
403个月以内北京轶诚物流有限公司物流配送费93,163.
007.
393个月以内北京辉煌乐达供应链管理有限公司物流配送费70,876.
005.
623个月以内合计1,129,578.
9089.
5548合计20,000,000.
00100.
0020,000,000.
00100.
00注释18.
资本公积项目2018年12月31日本期增加本期减少2019年6月30日资本溢价1,631,224.
89--1,631,224.
89合计1,631,224.
89--1,631,224.
89注释19.
盈余公积项目2018年12月31日本期增加本期减少2019年6月30日法定盈余公积3,054,131.
91--3,054,131.
91合计3,054,131.
91--3,054,131.
91注释20.
未分配利润未分配利润增减变动情况注释21.
营业收入、营业成本1.
营业收入、营业成本项目2019年6月30日2018年12月31日上期期末未分配利润24,770,397.
4716,020,776.
65期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)-调整后期初未分配利润24,770,397.
4716,020,776.
65加:本期归属于母公司所有者的净利润4,854,596.
499,809,935.
66减:提取法定盈余公积-1,060,314.
84提取任意盈余公积-应付普通股股利-转作股本的普通股股利-其他(转作资本公积)-期末未分配利润29,624,993.
9624,770,397.
4749项目2019年度1-6月2018年度1-6月收入成本收入成本主营业务116,932,325.
3799,465,535.
86137,967,065.
24118,946,900.
14其他业务合计116,932,325.
3799,465,535.
86137,967,065.
24118,946,900.
142.
主营业务(分产品)产品名称2019年度1-6月2018年度1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本食品收入16,980,864.
1614,365,097.
5324,882,210.
3321,422,310.
20饮料收入98,936,204.
9784,393,286.
46110,187,119.
5695,575,394.
13酒类收入1,015,256.
24707,151.
872,897,735.
351,949,195.
81合计116,932,325.
3799,465,535.
86137,967,065.
24118,946,900.
143.
公司前五名客户的营业收入情况客户名称2019年度1-6月占营业收入的比例(%)北京京东世纪信息技术有限公司113,766,921.
7097.
30公司零售1,193,767.
241.
02天津万盟汇达实业有限公司629,446.
620.
54北京每日优鲜电子商务有限公司599,646.
780.
51冠捷信息技术(苏州)有限公司352,269.
960.
30合计116,542,052.
3099.
67续客户名称2018年度1-6月占营业收入的比例(%)北京京东世纪信息技术有限公司130,455,676.
0194.
55北京每日优鲜电子商务有限公司2,142,124.
961.
55天津万盟汇达实业有限公司1,983,286.
301.
44中粮海优(北京)有限公司920,538.
850.
67公司零售782,351.
530.
57合计136,283,977.
6598.
78注释22.
税金及附加项目2019年度1-6月2018年度1-6月计缴标准(%)城市维护建设税56,482.
9884,345.
775教育费附加33,889.
7850,607.
463地方教育费附加22,593.
1933,738.
302印花税66,038.
9060,104.
50-50项目2019年度1-6月2018年度1-6月计缴标准(%)合计179,004.
85228,796.
03-注释23.
销售费用项目2019年度1-6月2018年度1-6月职工薪酬916,081.
271,239,362.
29差旅费59,893.
6484,961.
46办公费12,080.
0111,962.
49折旧费31,907.
5525,588.
21运输装卸费2,754,041.
533,847,700.
88租赁费83,000.
0060,000.
00业务宣传费336,016.
46923,137.
83销售服务费3,329,630.
572,009,477.
72业务招待费11,530.
0038,222.
23合计7,534,181.
038,240,413.
11注释24.
管理费用注释25.
财务费用项目2019年度1-6月2018年度1-6月利息支出671,614.
121,207,758.
16减:利息收入12,543.
303,618.
60手续费10,778.
9112,513.
53项目2019年度1-6月2018年度1-6月职工薪酬1,859,514.
621,988,561.
61差旅费30,501.
9369,150.
32房租水电费146,361.
51140,018.
02办公费11,827.
9640,252.
43业务招待费5,566.
0026,748.
20中介机构费241,191.
35112,513.
67修理费14,319.
3244,059.
47折旧费35,472.
6739,960.
32流动资产损失218,073.
57413,076.
16其他10,596.
406,735.
85合计2,573,425.
332,881,076.
0551项目2019年度1-6月2018年度1-6月合计669,849.
731,216,653.
09注释26.
资产减值损失项目2019年度1-6月2018年度1-6月坏账损失1,172.
6252,399.
86合计1,172.
6252,399.
86注释27.
所得税费用项目2019年度1-6月2018年度1-6月所得税费用1,654,559.
461,595,279.
16其中:当期所得税1,654,852.
621,653,676.
14递延所得税-293.
16-58,396.
98注释28.
现金流量表项目1.
收到的其他与经营活动有关的现金项目2019年度1-6月2018年度1-6月往来款1,280,126.
42126,566.
53利息收入12,543.
303,618.
60合计1,292,669.
72130,185.
132.
支付的其他与经营活动有关的现金项目2019年度1-6月2018年度1-6月往来款2,240,221.
19902,987.
31支付的各项费用5,663,430.
144,376,398.
49合计7,903,651.
335,279,385.
80注释29.
现金流量表补充资料1.
现金流量表补充资料项目2019年度1-6月2018年度1-6月一、将净利润调节为经营活动现金流量净利润4,854,596.
494,805,547.
80加:资产减值准备1,172.
6252,399.
86固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧56,137.
3453,683.
56无形资产摊销11,242.
8811,864.
9752项目2019年度1-6月2018年度1-6月长期待摊费用摊销--处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)--固定资产报废损失(收益以"-"号填列)--公允价值变动损失(收益以"-"号填列)--财务费用(收益以"-"号填列)671,614.
121,207,758.
16投资损失(收益以"-"号填列)--递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-293.
16-58,396.
98递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)--存货的减少(增加以"-"号填列)-512,019.
73-3,160,284.
31经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-21,148,020.
51-32,600,072.
94经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-7,127,754.
979,503,468.
37其他--经营活动产生的现金流量净额-23,193,324.
92-20,184,031.
51二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:-债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产--三、现金及现金等价物净增加情况:-现金的期末余额6,434,077.
8712,562,691.
56减:现金的期初余额6,111,611.
05572,790.
54加:现金等价物的期末余额-减:现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额322,466.
8211,989,901.
022.
现金和现金等价物的构成项目2019年6月30日2018年12月31日一、现金6,434,077.
876,111,611.
05其中:1.
库存现金0.
000.
002.
可随时用于支付的银行存款6,434,077.
876,111,611.
05二、现金等价物--其中:三个月内到期的债券投资--三、期末现金及现金等价物余额6,434,077.
876,111,611.
05三、合并范围的变化(一)非同一控制下企业合并53本报告期内公司未发生非同一控制下企业合并.
(二)同一控制下企业合并本报告期内公司未发生同一控制下企业合并.
(三)反向购买本报告期内公司未发生反向购买事项.
(四)处置子公司本报告期内公司未发生处置子公司事项.
(五)其他原因的合并范围变动本报告期内公司未发生其他原因的合并范围变动事项.
四、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)表决权比例(%)取得方式直接间接北京全佳电子商务有限公司北京顺义北京顺义食品零售100.
00100.
00投资设立北京全季供应链管理有限公司北京顺义北京顺义供应链管理100.
00100.
00投资设立北京全嘉供应链管理有限公司北京顺义北京顺义供应链管理100.
00100.
00投资设立北京全好科技有限公司北京顺义北京顺义食品零售100.
00100.
00投资设立(二)重要子公司财务数据(1)重要子公司的财务状况子公司名称2019年6月30日流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计北京全佳电子商务有限公司10,178,119.
67112,569.
8510,290,689.
521,057,861.
871,057,861.
87续(2)重要子公司的经营成果及现金流量子公司名称2019年1-6月子公司名称2018年12月31日流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计北京全佳电子商务有限公司7,423,025.
83124,776.
167,547,801.
996,195,374.
666,195,374.
6654营业收入净利润综合收益总额经营活动现金净流量北京全佳电子商务有限公司3,154,408.
78-119,599.
68-119,599.
68-11,734,595.
51续子公司名称2018年1-6月营业收入净利润综合收益总额经营活动现金净流量北京全佳电子商务有限公司32,803,306.
4692,148.
9392,148.
93-2,489,099.
95(三)在合营安排企业中的权益(1)重要的合营企业注:2018年8月23日,公司参股投资北京源味电子商务科技有限公司,认缴注册资本1,000.
00万元,持股比例33.
33%,公司尚未实缴出资.
报告期内,经公司第二届董事会第四次会议和公司2018年年度股东大会审议通过同意出售参股公司北京源味电子商务科技有限公司33.
33%股权,截至本报告期末,相关股权转让工商变更手续仍未完成.
五、关联方关系及其交易(一)本公司实际控制人公司名称或自然人姓名关联关系组织机构代码或身份证号码对本公司的持股比例(%)对本公司的表决权比例(%)邓学良实际控制人之一15270119860105****85%85%刘浦嶂实际控制人之一36252219731124****注释:上述持股比例为截至2019年06月30日的直接和间接合计持股比例.
(二)本公司的子公司情况详见附注四(一)在子公司中的权益(三)其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系北京佑邦信息技术有限公司实际控制人邓学良控制的公司,持股100%,担任执行董事北京素养生活电子商务有限公司实际控制人邓学良关联,持股45%,担任监事北京第二空间电子商务有限公司实际控制人邓学良关联,持股15%,担任监事鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司实际控制人刘浦嶂父亲刘燕控制的企业,持股95.
10%鄂尔多斯市瑞德投资集团有限公司实际控制人刘浦嶂作为执行总裁的企业香港泰之乾贸易有限公司实际控制人刘浦嶂控制的企业,持股100%河北众恒豪景酒店有限公司实际控制人刘浦嶂作为董事的企业北京亿高服装有限公司监事刘伟控制的企业,持股80%北京路畅顺达物流有限公司监事刘伟控制的企业,持股100%合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)会计处理方法直接间接北京源味电子商务科技有限公司北京北京技术服务33.
33%权益法55其他关联方名称其他关联方与本公司的关系北京金房房地产开发有限公司股东兼监事李萍作为董事兼总裁的企业广州中体旅信息科技发展有限公司股东兼监事李萍作为执行董事兼总经理和法人的企业北京环行动力体育发展有限公司股东兼监事李萍作为执行董事兼经理和法人的企业三亚中体信科体育文化发展有限公司股东兼监事李萍作为执行董事和法人的企业甘肃汇缘农业发展有限公司股东兼监事李萍作为经理并参股的企业,持股5%刘伟公司监事、股东刘明洋父亲鄂尔多斯市东胜区元大乾宝小额贷款有限责任公司实际控制人刘浦嶂父亲刘燕作为董事长和法人的企业米江欣公司监事会主席鄂尔多斯市瑞德运输有限责任公司实际控制人刘浦嶂父亲刘燕作为监事的企业梁冲公司董事北京全佳合伙信息咨询中心(有限合伙)公司股东,持股16.
68%刘明洋、李萍、丁玥公司股东,分别持股5.
00%张琦实质控制人邓学良之直系亲属游翠翠、吴立鹏公司高管(四)关联方交易1.
存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销.
2.
采购商品/接受劳务情况表关联方关联交易内容2019年度1-6月(含税)2018年度1-6月(含税)北京素养生活电子商务有限公司采购商品46,430.
004,799.
00合计46,430.
004,799.
003.
关联方租赁(1)本公司作为承租方出租方名称租赁资产种类2019年度1-6月(含税)2018年度1-6月(含税)北京路畅顺达物流有限公司办公楼220,000.
00174,000.
00合计220,000.
00174,000.
00注释:北京乐汇天成电子商务股份有限公司承租北京路畅顺达物流有限公司坐落于北京市顺义区南彩祥东路9号的房屋用于办公,承租期自2018年1月1日至2020年12月31日,2019年年租金为人民币47.
00万元.
报告期内,公司实际发生关联方租赁金额22.
00万元.
4.
关联方担保(1)本公司作为被担保方56担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕邓学良10,000,000.
002019年4月18日债务履行期限届满之日起1年否张琦10,000,000.
002019年4月18日债务履行期限届满之日起1年否注释:2019年4月公司向北京银行股份有限公司顺义支行借款10,000,000.
00元,由公司以银行存款提供质押担保,由股东邓学良以其房产提供抵押和连带责任保证担保,由张琦以保证提供连带责任担保.
(2)子公司全佳电子作为被担保方担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕邓学良1,000,000.
002019年4月18日债务履行期限届满之日起1年否注释:2019年4月子公司北京全佳电子商务有限公司向北京银行股份有限公司顺义支行借款1,000,000.
00元,由公司及公司实际控制人之一邓学良提供连带责任保证担保.
5.
关联应付余额(1)本公司应付关联方款项六、股份支付无七、承诺及或有事项无八、资产负债表日后事项无九、其他重要事项截至2019年6月30日,本公司不存在需要披露的其他重要事项.
十、母公司财务报表项目注释注释1.
应收票据及应收账款1.
应收账款分类披露类别2019年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)项目名称关联方期末余额期初余额应付账款北京素养生活电子商务有限公司1,473.
407,133.
6657类别2019年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款62,065,620.
91100.
00114,000.
000.
1861,951,620.
91其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款62,060,535.
9199.
99114,000.
000.
1861,946,535.
91不计提坏账准备的应收账款5,085.
000.
015,085.
00单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计62,065,620.
91100.
00114,000.
000.
1861,951,620.
91续类别2018年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款37,114,295.
99100.
00114,000.
000.
3137,000,295.
99其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款37,100,840.
9999.
96114,000.
000.
3136,986,840.
99不计提坏账准备的应收账款13,455.
000.
0413,455.
00单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计37,114,295.
99100.
00114,000.
000.
3137,000,295.
99(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2019年6月30日应收账款坏账准备计提比例(%)3个月以内61,946,535.
914个月-1年5.
001-2年10.
002-3年30.
003-4年50.
004-5年80.
005年以上114,000.
00114,000.
00100.
00合计62,060,535.
91114,000.
000.
1858续:账龄2018年12月31日应收账款坏账准备计提比例(%)3个月以内36,986,840.
994个月-1年5.
001-2年10.
002-3年30.
003-4年50.
004-5年80.
005年以上114,000.
00114,000.
00100.
00合计37,100,840.
99114,000.
000.
31(2)组合中,不计提坏账准备的应收账款2.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期无计提、转回的坏账准备金额.
3.
本期无核销应收账款的情况.
4.
截至2019年6月30日,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况单位名称款项性质期末余额账龄占应收账款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额北京京东世纪信息技术有限公司货款61,884,726.
333个月以内99.
71北京华京律师事务所货款114,000.
005年以上0.
18114,000.
00北京每日优鲜电子商务有限公司货款61,809.
583个月以内0.
1北京全好科技有限公司货款5,085.
003个月以内0.
01合计62,065,620.
91100.
00114,000.
00注释2.
其他应收款1.
其他应收款分类披露类别2019年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账单位名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由北京全好科技有限公司5,085.
00合并范围内关联方款项、无风险不计提合计5,085.
0059类别2019年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款8,491,879.
94100.
00208,000.
002.
458,283,879.
94其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款8,491,879.
94100.
00208,000.
002.
458,283,879.
94不计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计8,491,879.
94100.
00208,000.
002.
458,283,879.
94续:类别2018年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款11,080,479.
78100.
00213,550.
001.
9310,866,929.
78其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款11,080,479.
78100.
00213,550.
001.
9310,866,929.
78不计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计11,080,479.
78100.
00213,550.
001.
9310,866,929.
78(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2019年6月30日其他应收款坏账准备计提比例(%)3个月以内6,081,879.
944个月-1年2,120,000.
00106,000.
005.
001-2年5,000.
00500.
0010.
002-3年205,000.
0061,500.
0030.
003-4年80,000.
0040,000.
0050.
004-5年80.
005年以上100.
00合计8,491,879.
94208,000.
002.
45续:602.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期转回坏账准备金额5,550.
00元.
3.
本期无核销其他应收款的情况.
4.
截至2019年6月30日,按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况注释3.
长期股权投资1.
对子公司投资账龄2018年12月31日其他应收款坏账准备计提比例(%)3个月以内8,562,479.
784个月-1年2,085,000.
00104,250.
005.
001-2年153,000.
0015,300.
0010.
002-3年230,000.
0069,000.
0030.
003-4年50,000.
0025,000.
0050.
004-5年80.
005年以上100.
00合计11,080,479.
78213,550.
001.
93单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额加多宝(中国)饮料有限公司代垫款、保证金5,269,303.
610-1年62.
05103,000.
00喜力贸易(上海)有限公司代垫款、保证金2,283,820.
320-3年26.
909,000.
00昆仑山矿泉水有限公司代垫款561,716.
013个月以内6.
61北京京东世纪信息技术有限公司保证金160,000.
000-4年1.
8824,000.
00厦门银鹭食品集团有限公司保证金100,000.
000-3年1.
1830,000.
00合计8,374,839.
9498.
62166,000.
00项目2019年6月30日2018年12月31日账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值对子公司投资24,960,000.
0024,960,000.
006,760,000.
006,760,000.
00合计24,960,000.
0024,960,000.
006,760,000.
006,760,000.
00被投资单位初始投资成本期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额61注释4.
营业收入、营业成本1.
营业收入、营业成本项目2019年度1-6月2018年度1-6月收入成本收入成本主营业务113,381,293.
9796,469,118.
35104,785,290.
9387,558,450.
34其他业务合计113,381,293.
9796,469,118.
35104,785,290.
9387,558,450.
342.
主营业务(分产品)产品名称2019年度1-6月2018年度1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本食品收入17,227,304.
7714,645,056.
8014,896,054.
7812,096,470.
15饮料收入96,153,989.
2081,824,061.
5589,650,531.
7375,332,492.
03酒类收入238,704.
42129,488.
16合计113,381293.
9796,469,118.
35104,785,290.
9387,558,450.
343.
公司前五名客户的营业收入情况客户名称2019年度1-6月占营业收入的比例(%)北京京东世纪信息技术有限公司111,861,615.
5098.
66公司零售645,333.
270.
57北京每日优鲜电子商务有限公司599,646.
780.
53上海海泰福贸易有限公司102,061.
950.
09北京全佳电子商务有限公司57,660.
820.
05合计113,266,318.
3299.
90续客户名称2018年度1-6月占营业收入的比例(%)北京京东世纪信息技术有限公司99,966,183.
0795.
40北京每日优鲜电子商务有限公司2,142,124.
962.
04北京全佳电子商务有限公司2,000,000.
002,000,000.
008,000,000.
0010,000,000.
00北京全季供应链管理有限公司700,000.
002,400,000.
002,560,000.
004,960,000.
00北京全嘉供应链管理有限公司2,120,000.
002,120,000.
002,880,000.
005,000,000.
00北京全好科技有限公司20,000.
00240,000.
004,760,000.
005,000,000.
00合计4,840,000.
006,760,000.
0018,200,000.
0024,960,000.
0062客户名称2018年度1-6月占营业收入的比例(%)北京全佳电子商务有限公司1,253,173.
771.
20公司零售461,831.
290.
44唯品会(中国)有限公司308,654.
020.
30合计104,131,967.
1199.
38十一、补充资料(一)报告期非经常性损益明细非经常性损益明细金额说明(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分(2)越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-(3)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-(4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-(5)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-(6)非货币性资产交换损益-(7)委托他人投资或管理资产的损益-(8)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-(9)债务重组损益-(10)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-(11)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-(12)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-(13)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-(14)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-(15)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-(16)对外委托贷款取得的损益-(17)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-(18)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-(19)受托经营取得的托管费收入-63非经常性损益明细金额说明(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出-(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目非经常性损益合计-减:所得税影响金额-扣除所得税影响后的非经常性损益-其中:归属于母公司所有者的非经常性损益-归属于少数股东的非经常性损益-(二)净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润9.
360.
240.
24扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润9.
360.
240.
24北京乐汇天成电子商务股份有限公司二零一九年七月二十九日
,LTD2公司半年度大事记1、报告期内,由于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司,方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务,公司与方正证券协商一致解除持续督导协议并签署了《解除持续督导协议书》,同时公司与民族证券签署了《持续督导协议书》,前述两份协议于2019年3月5日,即公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效,公司主办券商工作正式由民族证券承接.
2、报告期内,为促进公司业务发展,补充经营性流动资金,公司及公司全资子公司北京全佳电子商务有限公司分别向北京银行顺义支行申请了1000.
00万元和100.
00万元的综合授信额度且均成功获得以上授信.
北京银行的信贷支持为公司响应京东618活动备货缓解了资金压力,公司将持续加强与金融机构的对接,争取更多的信贷额度.
3、公司分别于2017年12月27日、2018年1月15日召开了第一届董事会第十八次会议及2018年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于的议案》,并于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)披露了《2017年第一次股票发行方案》(公告编号:2017-064).
根据市场环境变化,公司决定调整融资计划,与各方沟通后决定终止本次股票发行.
报告期内,公司已与认购对象就终止股票发行事宜达成一致意见,并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止了2017年第一次股票发行的备案.
3目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项15第五节股本变动及股东情况20第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况22第七节财务报告25第八节财务报表附注374释义释义项目释义公司、本公司、股份公司、乐汇电商、挂牌公司指北京乐汇天成电子商务股份有限公司子公司指北京全佳电子商务有限公司、北京全季供应链管理有限公司、北京全嘉供应链管理有限公司、北京全好科技有限公司参股公司指北京源味电子商务科技有限公司京东、京东商城指京东网(www.
jd.
com),是北京京东世纪贸易有限公司旗下网络购物平台每日优鲜指北京每日优鲜电子商务有限公司加多宝指加多宝(中国)饮料有限公司昆仑山指昆仑山矿泉水有限公司银鹭指厦门银鹭食品集团有限公司燕京啤酒指北京燕京啤酒电子商务有限公司喜力啤酒指喜力贸易(上海)有限公司京宫指北京京宫城酒业技术发展公司食品指根据《食品工业基本术语》对食品的定义,食品指可供人类食用或饮用的物质,包括加工食品,半成品和未加工食品,不包括烟草或只作药品用的物质.
根据《食品分类系统》,食品包含饮料类、酒类等十六类.
本文所指食品涵盖一般意义上的酒水、饮料等.
快速消费品、快消品指指使用寿命较短,消费速度较快的消费品.
主要是日常用品,它们依靠消费者高频次和重复的使用与消耗、通过规模的市场量来获得利润和价值的实现.
主要包括个人护理用品、食品饮料、保健品、烟酒、非处方药等.
经销指特指电子商务经销服务,电子商务经销服务是指公司通过合同方式获得传统品牌企业在电子商务领域的授权,由公司向传统品牌企业采购产品,并在互联网第三方平台上或自主平台以自己的名义开店和销售产品.
京东POP指POP即pctowapopenplatform的简写,"开放平台"的意思.
京东POP指第三方卖家在京东开放平台开设店铺销售商品.
素养生活指北京素养生活电子商务有限公司股东大会指北京乐汇天成电子商务股份有限公司股东大会董事会指北京乐汇天成电子商务股份有限公司董事会监事会指北京乐汇天成电子商务股份有限公司监事会三会指股份公司之股东大会、董事会、监事会高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监方正证券指方正证券股份有限公司民族证券指中国民族证券有限责任公司本期、报告期指2019年1月1日至2019年6月30日报告期末指2019年6月30日元、万元指人民币元、人民币万元5声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人邓学良、主管会计工作负责人游翠翠及会计机构负责人(会计主管人员)游翠翠保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室档案柜备查文件1.
报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿2.
载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表3.
北京乐汇天成电子商务股份有限公司2019年半年度报告4.
北京乐汇天成电子商务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议5.
北京乐汇天成电子商务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议6第一节公司概况一、基本信息公司中文全称北京乐汇天成电子商务股份有限公司英文名称及缩写BeijingLehuiTianchengElectronicCommerceCO.
,LTD证券简称乐汇电商证券代码837989法定代表人邓学良办公地址北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号-1二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人游翠翠是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是电话010-89476661传真010-89476661电子邮箱13617006335@163.
com公司网址-联系地址及邮政编码北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号-1,101300公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室档案柜三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2009-10-23挂牌时间2016-07-27分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)F批发和零售业-F51批发业-F512食品、饮料及烟草制品批发-F5127酒、饮料及茶叶批发主要产品与服务项目从事电子商务经销服务普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)20,000,000优先股总股本(股)0控股股东邓学良与刘浦嶂实际控制人及其一致行动人邓学良与刘浦嶂四、注册情况项目内容报告期内是否变更7统一社会信用代码9111011369635843X6否注册地址北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号-1否注册资本(元)20,000,000否五、中介机构主办券商民族证券主办券商办公地址北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼报告期内主办券商是否发生变化是投资者联系电话:95571六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用8第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入116,932,325.
37137,967,065.
24-15.
25%毛利率%14.
94%13.
79%-归属于挂牌公司股东的净利润4,854,596.
494,786,416.
731.
42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,854,596.
494,786,416.
731.
42%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)9.
36%11.
38%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)9.
36%11.
38%-基本每股收益0.
240.
240.
00%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计93,341,404.
1471,420,253.
9030.
69%负债总计39,031,053.
3821,964,499.
6377.
70%归属于挂牌公司股东的净资产54,310,350.
7649,455,754.
279.
82%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.
722.
4710.
12%资产负债率%(母公司)50.
77%26.
51%-资产负债率%(合并)41.
82%30.
75%-流动比率2.
383.
23-利息保障倍数10.
696.
71-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-23,193,324.
92-20,184,031.
51-14.
91%应收账款周转率2.
272.
64-存货周转率14.
3714.
84-四、成长情况本期上年同期增减比例9总资产增长率%30.
69%82.
41%-营业收入增长率%-15.
25%127.
81%-净利润增长率%1.
02%37.
74%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本20,000,00020,000,000-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计-所得税影响数-少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额-七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用10第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司是一家专门从事快消品电子商务经销服务的机构,本公司拥有专业的电子商务运营团队和技术团队,帮助品牌企业打通互联网销售渠道.
公司为品牌企业提供一站式综合电子商务解决方案,主要包括电子商务经销服务和电子商务代运营服务.
经过多年的积累,公司积极探索出了成熟的电商渠道运营模式并积累了丰富的客户、供应商资源.
目前公司与京东商城、每日优鲜等主流电商平台建立了自上而下的良好的合作关系,链接了如加多宝公司、银鹭食品公司、燕京啤酒公司、喜力啤酒公司等知名食品饮料厂家.
通过全方位的渠道布局,公司现已为品牌企业和各大主流电商平台搭建了良好的合作基础,以高效的方式连接了食品生产企业与各个电商平台,为客户和消费者实现价值最大化.
此外,公司根据线上线下一体化趋势的要求,积极探索线下营销模式,开拓白酒等产品的线下渠道市场,根据健康理念和消费升级趋势,公司已逐步推出自有品牌、定制品牌的酒类产品,并已经在线上线下同时进行销售.
报告期内,公司凭借愈加出色的销售达成能力和供应链服务能力,与上游品牌方和下游电商平台达成了长期、良好的合作关系,深受合作伙伴的信赖.
报告期内以及报告期后至报告披露日内,公司的商业模式较上年度未发生较大变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾报告期内,公司各部门紧紧围绕"聚焦"、"精细化管理"、"提质"、"增效"等经营关键词,坚持稳中求进工作总基调全力推动各项业务开展.
公司实行全面预算管理,严格量化利润考核指标,专注于发展核心业务,公司盈利能力、资金周转效率等各项指标较去年同期有所提升.
(一)报告期内,公司经营成果、财务状况和现金流量情况如下:2019年上半年,公司实现营业收入116,932,325.
37元,同比降低了15.
25%,系公司全资子公司全佳电子因银鹭及雀巢产品毛利过低停止了和京东新通路B2B批发业务的合作;公司实现归属于挂牌公司股东的净利润4,854,596.
49元,较去年同期增长1.
42%,公司利润增长主要在于公司综合运营水平的提高带来的期间费用的降低,公司在资金周转、配送服务效率与质量等方面均创造了利润增长点.
截至2019年6月30日,公司的总资产为93,341,404.
14元,较期初增长30.
69%;归属于挂牌公司股东的净资产54,310,350.
76元,较期初增长9.
82%.
报告期末,公司资产负债率为41.
82%,流动比率为2.
38,财务状况良好.
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-23,193,324.
92元,去年同期经营活动现金流量净额为-20,184,031.
51元.
主要原因是:报告期末,公司应收账款金额较多,而公司在采购备货环节大都需要现金交易,报告期内公司现金流出较多,加之合理备货导致的存货和预付款资金占用使得报告期的经营活动产生的现金流量净额为负数.
(二)报告期内,公司管理水平有效提升:报告期内,公司不断进行企业制度和文化建设,梳理并优化财务、业务各项流程和制度,在公司风险可控前提下简化中间环节,缩短业务处理时限.
公司预付款管理水平、存货管理水平、应收及代垫款管理水平明显提升,资金周转效率得以改善,公司将在坚持规范化运作同时不断强化精细化管理,通过科学化管理手段持续提升公司管理水平.
11三、风险与价值1、公司不能持续取得代理食品品牌线上经销权的风险公司是一家专业从事快消品(食品)品牌产品的电商渠道运营商,主要收入来源是食品的线上经销收入.
公司已取得加多宝、昆仑山、银鹭、燕京啤酒、喜力啤酒等知名食品品牌产品在京东、每日优鲜等网络电商渠道的线上经销权,销量增速快速.
然而,公司所签采购合同的合同期限均为一年,虽部分合同有优先签订权作为保障,若一旦公司不能持续取得所代理食品品牌的线上经销权,将可能影响公司的主营业务收入,进而影响公司的经营业绩.
解决措施:为应对该项风险,公司通过与合作品牌的定期生意回顾和日常持续有效的沟通机制,解决品牌商对公司的信任问题,公司维持对品牌商合作忠诚度的同时不断提升自身的综合服务能力,重视并确保品牌商对公司服务的满意度,以此巩固公司取得的品牌经销权.
此外,公司致力于创建自有品牌、定制品牌,不断进行新产品孵化,且已初步取得成效.
2、公司对单一客户重大依赖的风险公司现阶段主要在京东商城等电商平台从事所代理食品品牌的经销业务,其中报告期对京东商城的销售收入占比达到97.
30%.
公司以经销食品类品牌产品为主,与京东商城已达成长期合作的关系,且随着电商渠道对人们消费习惯的改变,公司与京东商城的合作将日趋紧密和深入,短时间内,公司对京东商城的依赖将客观存在.
未来电商行业规模增速将逐步放缓,电商平台将由追求销售规模快速增长转向提高经营利润,可能提高对线上经销商的收费进而可能导致公司运营成本的增加,影响公司的正常生产经营活动和经营业绩.
解决措施:公司通过提高服务质量、丰富服务内容等方式加强与京东商城的深度合作,致力于提升自身在京东供应链中的地位.
公司将不断提升供应链服务能力,以此增加与京东平台合作的话语权和粘性.
此外,公司致力于拓宽销售渠道,积极探索新零售模式.
3、公司提供经销服务的传统品牌企业压缩利润空间的风险公司提供电子商务经销服务的这些传统品牌企业都是行业内的知名企业,在行业内具有较强的竞争力和影响力.
但是,随着我国经济结构调整和经济增长方式的转变,如果我国传统品牌企业在调整和转变过程中未能够及时根据经济发展趋势调整其经营发展战略,这些传统品牌企业的利润空间可能被压缩.
传统品牌企业在利润空间被压缩时很可能通过降价促销策略抢夺市场份额保障其盈利,或者通过成本转嫁策略,将相应的成本转嫁到商品采购方.
如果公司提供经销服务的传统品牌企业经营状况发生不利变动,采取上述策略压缩公司的毛利空间,将会削减公司的盈利能力,对公司经营状况造成负面影响.
解决措施:针对此风险,结合近年实体经济现状,公司持续采取聚焦战略,重视打造精细化运营能力,开源节流,严控一切非必要开支.
在商业模式上,致力于细化、丰富现有业务类型,思考优化收入结构,在保持收入规模增长的同时,增强公司抵御市场风险能力.
公司也将通过持续提升的销售达成能力来提高自身的行业影响力,在传统品牌企业压缩公司的毛利空间时,公司能够将此风险对公司经营造成的负面影响降至最低.
4、公司管理能力不能支持业务拓展的风险随着公司业务规模的不断扩大,将对公司的管理能力提出更高要求,如物流员工和总部管理人员的培训、多种销售渠道的衔接等.
如果公司管理水平的提升不能有效支撑业务快速拓展的需要,则可能影响公司对产品质量和物流配送的控制,进而对公司品牌形象和经营业绩造成不利影响.
解决措施:12电子商务服务行业的人才需要在平台运营、营销推广、供应链服务方面具有丰富的经验,且具有较强的数据挖掘、分析和响应能力.
公司拥有完善的电商运营和供应链服务人才培养机制,数年的行业经验积累也促使我们的运营团队更加专业.
公司高度重视对营销团队的打造,将进一步定向引入与之匹配的专业人才,组建更加强大的运营团队.
公司始终重视人才的培养,管理队伍以内部培养为主,且不断完善内部上升通道,构建诚信、进取、担当、共享的企业文化氛围,在此背景下,公司核心管理团队持续稳定.
公司重视员工培训,为中高层管理团队综合素质的提升提供多渠道的在职培训机会,主张管理层牢固树立与时俱进的学习意识,并逐渐推广全员学习,力争在不断借鉴和实践中提高管理水平以满足业务拓展的需求.
5、实际控制人不当控制风险邓学良担任公司董事长,是公司的法定代表人,刘浦嶂担任公司董事,两人为一致行动人,两人直接持有公司13,664,000股股份,二人同时为北京全佳信息咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人,通过北京全佳信息咨询中心(有限合伙)控制公司3,336,000股股份,因此两人合计控制公司17,000,000股股份,控股比例为85.
00%,能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响,因此邓学良与刘浦嶂是公司的共同实际控制人.
虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,制定了《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》等各项制度,但仍存在着实际控制人利用控制地位,通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制,可能对公司治理机制、中小股东权益等产生不利影响.
解决措施:公司制定的《公司章程》《股东大会议事规则》,明确规定了股东的权利及履行相关权利的程序.
公司进一步完善现代企业管理制度,此外,通过电话、邮件以及及时在全国中小企业股份转让系统进行信息披露等工作,能够保护中小股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利.
公司治理机制完善,能够给所有股东提供合适的保护,确保所有股东,特别是中小股东充分行使其合法权利.
目前,公司存在李萍、刘明洋、丁玥、北京全佳信息咨询中心(有限合伙)四名中小股东,持股比例分别为5%、5%、5%、16.
68%,股东大会选举了李萍、刘伟(刘明洋之父)担任股东代表监事,能够保障中小股东充分参与公司治理;同时,公司建立了完善的绩效考核体系,能够有效的保障原有经营管理团队的留用,以避免共同实际控制人通过人事任免决策而对公司业务造成重大不利影响.
针对此项风险加强法人治理结构,严格执行公司三会制度.
报告期内,未发生实际控制人不当风险.
6、公司租赁的办公场所存在搬迁的风险公司与北京路畅顺达物流有限公司于2018年初签订了房屋租赁合同,租赁北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号,租赁期限为2018年1月1日至2020年12月31日.
因历史原因,上述房屋的出租方均尚未取得土地的《建设用地土地使用权证》、房屋的产权证等证件.
因此,公司租赁的上述房屋存在权利瑕疵,房屋存在权属不明的潜在争议或纠纷,以及上述房屋存在被政府征收、征用或拆迁的潜在风险.
解决措施:公司所从事的电子商务经销服务,在实际生产经营中,仅对仓储物流有场地需求,而公司选择第三方仓储物流模式,因此生产经营场地仅作内部办公管理使用.
因办公设备搬迁难度较小,若公司目前租赁的房屋在租赁合同期内被拆迁,公司将根据实际情况能快速地寻找到合适的办公场地,并组织实施搬迁工作,因此,搬迁工作不会对公司的生产经营产生重大不利影响.
此外,上述房屋出租方北京路畅顺达物流有限公司及该公司的股东刘伟向公司出具承诺:租赁期内,公司承租的上述土地和房产目前未列入土地征收、征用或拆迁范围,且尚未计划列入土地征收、征用或拆迁范围;如遇政府征用、征收土地或房产,或因其他原因导致上述房产面临被拆迁风险的,于征用、征收或拆迁公告发出之日起15日内,刘伟或北京路畅顺达物流有限公司应当为公司提供不低于现有场地规模及标准的其他办公场所,以确保公司能正常开展生产经营;若承租的上述厂房因被征用、征收或13拆迁而给公司造成损失的,刘伟及北京路畅顺达物流有限公司应当向公司承担赔偿责任.
公司控股股东、共同实际控制人邓学良与刘浦嶂签署承诺如下:在上述房屋租赁合同期内,若因租赁的房屋拆除而给公司造成任何损失的(包括但不限于办公场所搬迁费用),邓学良与刘浦嶂对公司的上述损失承担连带责任,以保证公司不因此遭受任何损失.
报告期内,未出现租赁房屋异常现象,与出租方关系良好,持续保持有效沟通,降低、消除搬迁风险可能给公司造成的损失.
7、应收账款金额较大、经营活动现金流净额为负的风险本报告期末,公司的应收账款净额为64,031,890.
82元,占流动资产比重68.
96%.
应收账款的及时收回对公司资产质量和财务状况有积极和正面的影响.
公司正处于快速增长阶段,与客户的结算账期一般为2-3个月,公司销售的大幅增长会导致应收账款余额较高,公司应收账款的增长直接影响了公司报告期经营活动现金.
随着公司业务的快速增长,如果未能及时获取充足的资金支持将可能对公司的经营活动产生不利影响.
解决措施:报告期内,公司建立了严格的应收账款核算和催收管理办法,严格考核机制,财务部门和业务部门协同加强应收账款的日常管理,应收账款管理工作基础良好.
公司报告期末应收账款主要为大客户京东商城销售合同账期内的应收款项,公司与京东商城已经建立长期稳定的合作关系,京东商城账期内应收账款回款良好,公司主要应收款项质量较高.
另外公司将继续通过应收账款池保理融资业务盘活应收账款,能够合理保证公司的资金流动性,加速资金周转效率以匹配业务增长要求.
8、运营资金不足的风险公司库存商品均向厂商进行采购,主要结算方式为预付货款后发货,而公司产品销售后货款结算周期为2-3个月.
由于采购与销售账期的不匹配,导致公司资金在销售环节沉淀,降低了周转效率.
随着公司业务规模的放大,公司存在可能因货款无法及时收回而导致营运资金不足的风险.
解决措施:报告期内,公司与客户和供应商的议价能力逐步改善,获得部分供应商采购结算信用账期.
企业凭借长期持续规范运营以及良好的业务发展,成功获得银行和第三方金融机构对公司的信贷支持,补充了公司运营资金.
随着公司业务的快速增长,规模效应显现,公司将通过不断加强内控和精细化运营水平来提高资金周转速度和公司运营效率.
四、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况公司热衷公益事业,由公司董事长亲自牵头定期组织员工前往当地的孤儿所和敬老院,为他们送去食品和关怀,致力于长期为社会老、弱、幼等弱势群体进行帮扶.
公司与当地政府机构紧密联系,将社会扶贫作为企业责任,积极创造社会就业岗位,回馈社会.
公司诚信经营,依法纳税,积极履行社会责任.
14五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用15第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项√是否四.
二.
(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项√是否四.
二.
(三)是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是否四.
二.
(五)是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是否四.
二.
(六)是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力1,000,000.
0046,430.
002.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)4.
财务资助(挂牌公司接受的)5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型6.
其他10,500,000.
0010,220,000.
00(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号16邓学良公司及关联方为全佳电子贷款提供担保1,000,000已事前及时履行2019-04-012019-008张琦关联方为公司贷款提供保证担保10,000,000已事前及时履行2019-04-012019-007偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:以上关联交易为报告期内公司发生的偶发性关联交易.
针对临时公告编号为2019-008的偶发性关联交易,公司及公司共同实际控制人之一邓学良为全佳电子贷款提供连带责任保证担保.
本次偶发性关联交易是为了满足全佳电子业务发展需要,帮助全佳电子补充流动资金,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东利益产生任何损害.
本次关联交易有利于全佳电子获得借款,能够构建与金融机构的良好信用合作,促进公司健康稳定的发展.
针对临时公告编号为2019-007的偶发性关联交易,系为响应公司业务发展,补充经营性流动资金,公司向北京银行顺义支行申请1000.
00万元的综合授信额度,由关联方邓学良、张琦提供保证担保,张琦为邓学良直系亲属.
本次关联交易的发生有利于公司补充流动资金,促进公司健康稳定的发展.
(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项单位:元事项类型协议签署时间临时公告披露时间交易对方交易/投资/合并标的标的金额交易/投资/合并对价对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产重组出售资产2019/6/122019/4/15北京江桥国际传媒有限责任公司北京源味电子商务科技有限公司33.
33%股权0元现金0元否否事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:本次出售股权资产不影响公司业务的连续性和管理层的稳定性,亦不会对公司本期和未来财务状况和经营成果造成不利影响.
(四)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始时间承诺结束时间承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2018/1/12020/12/31办公场所租赁租赁房屋权利瑕疵若因租赁的房屋拆除而给公司造成任何损失,公司实际控制人对公司的上述损失承担连带责任,以保证公司不因此遭受任何损失.
正在履行中17其他2018/1/12020/12/31办公场所租赁租赁房屋权利瑕疵若公司承租的房屋因被征用、征收或拆迁而给公司造成损失的,出租方北京路畅顺达物流有限公司及该公司股东刘伟应当向公司承担赔偿责任.
正在履行中实际控制人或控股股东2016/7/27-挂牌同业竞争承诺避免与公司产生新的或潜在的同业竞争正在履行中实际控制人或控股股东2016/7/27-挂牌减少并规范关联交易承诺减少并规范关联交易,杜绝关联方占用公司资金或资源正在履行中董监高2016/7/27-挂牌减少并规范关联交易承诺减少并规范关联交易,杜绝关联方占用公司资金或资源正在履行中董监高2016/7/27-挂牌与公司不存在利益冲突在公司任职期内,不存在与公司业务及利益相关的对外投资活动,不存在与公司利益冲突的情况.
正在履行中公司2016/7/27-挂牌非经营性资金占用承诺公司承诺在未来杜绝与业务无关的非经营性资金占用情况,承诺对于公司在经营过程中发生的关联资金往来行为,将在今后的生产经营中予以规范.
正在履行中公司2016/7/27-挂牌定期召开三会公司承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定,定期召开股东大会、董事会和监事会.
正在履行中公司2016/7/27-挂牌关联交易公允决策和审批确保履行关联交易决策程序,降低对关联方依赖风险,最大程度保护公司及股东利益.
正在履行中公司2017/12/292019/3/5发行募集资金使用承诺公司将按照《募集资金管理制度》、公司财务制度严格管理使用募集资金,并履行相应的信息披露义务.
已履行完毕承诺事项详细情况:1、公司与北京路畅顺达物流有限公司于2018年初续签了房屋租赁合同,租赁北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号,租赁期限为2018年1月1日至2020年12月31日.
因历史原因,上述房屋的出租方尚未取得土地的《建设用地土地使用权证》、房屋的房产证等证件.
因此,公司租赁的上述房屋存在权利瑕疵,房屋存在权属不明的潜在争议或纠纷,以及上述房屋存在被政府征收、征用或拆迁的潜在风险.
公司所从事的电子商务经销服务,在实际生产经营中,仅对仓储物流有场地需求,而公司选择第三方仓储物流模式,因此生产经营场地仅作内部办公管理使用.
因办公设备搬迁难度较小,若公司目前租赁的房屋在租赁合同期内被拆迁,公司将根据实际情况能快速地寻找到合适的办公场地,并组织实施搬迁工作,因此,搬迁工作不会对公司的生产经营产生重大不利影响.
此外,上述房屋出租方北京路畅顺达物流有限公司及该公司的股东刘伟向公司出具承诺:租赁期内,18公司承租的上述土地和房产目前未列入土地征收、征用或拆迁范围,且尚未计划列入土地征收、征用或拆迁范围;如遇政府征用、征收土地或房产,或因其他原因导致上述房产面临被拆迁风险的,于征用、征收或拆迁公告发出之日起15日内,刘伟或北京路畅顺达物流有限公司应当为公司提供不低于现有场地规模及标准的其他办公场所,以确保公司能正常开展生产经营;若承租的上述厂房因被征用、征收或拆迁而给公司造成损失的,刘伟及北京路畅顺达物流有限公司应当向公司承担赔偿责任.
公司控股股东、共同实际控制人邓学良与刘浦嶂签署承诺如下:在上述房屋租赁合同期内,若因租赁的房屋拆除而给公司造成任何损失的(包括但不限于办公场所搬迁费用),邓学良与刘浦嶂对公司的上述损失承担连带责任,以保证公司不因此遭受任何损失.
报告期内,以上承诺人履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
2、公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》,表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务.
为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争,本人承诺如下:(1)自本《避免同业竞争承诺函》签署之日起,本人及本人控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目,不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为.
(2)本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类业务.
(3)本人保证不利用股东的地位损害公司及其他股东的合法权益,也不利用自身特殊地位谋取其他额外利益.
(4)本人保证与本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺.
(5)如本人、与本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证,本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失.
报告期内,公司控股股东、实际控制人履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》,承诺减少并规范关联交易,杜绝关联方占用公司资金或资源.
报告期内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
4、董事、监事、高级管理人员出具了《董事、监事、高级管理人员对外投资与公司不存在利益冲突的声明》,承诺在公司任职期内,不存在与公司业务及利益相关的对外投资活动,不存在与公司利益冲突的情况.
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
5、公司承诺在未来杜绝与业务无关的非经营性资金占用情况,承诺对于公司在经营过程中发生的关联资金往来行为,将在今后的生产经营中予以规范.
报告期内,公司履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
6、公司承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定,定期召开股东大会、董事会和监事会.
报告期内,公司履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
7、公司对未来产品定位已做明确规划,对报告期内与公司有购销交易的北京素养生活电子商务有限公司,公司实际控制人已作出具体承诺,将严格履行关联交易决策程序,报告期存在的关联方购销交易能够得到有效消除或规范.
对于公司与关联方之间的租赁交易,公司与出租方按市场价签订租赁协议,19能够确保关联交易的公允性.
针对日常经营中所存在的关联交易情况,公司在《股份公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等文件中,规定了关联方及关联交易的认定、关联董事及关联股东分别在董事会及股东大会审议关联交易时的回避制度,明确了关联交易公允决策和审批的程序.
公司将严格按照《股份公司章程》《关联交易管理办法》执行,规范和减少关联方交易与资金往来.
公司对于短时期内无法减少或消除的关联交易,未来将严格按照已制定的《股份公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理办法》等制度与规定,确保履行关联交易决策程序,降低对关联方依赖风险,最大程度保护公司及股东利益.
报告期内,公司及公司实际控制人履行该承诺,未发生违背该承诺的事项.
8、根据公司于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统发布的2017年第一次股票发行方案,公司承诺在取得全国股份转让系统出具的股份登记函之前不会提前使用募集资金,公司将按照《募集资金管理制度》、公司财务制度严格管理使用募集资金,并履行相应的信息披露义务.
报告期内,公司终止了本次股票发行,上述承诺履行完毕.
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因应收账款质押63,357,783.
8367.
88%借款质押银行存款质押1,000,643.
581.
07%借款质押总计-64,358,427.
4168.
95%-(六)利润分配与公积金转增股本的情况1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用√不适用2、报告期内的权益分派预案√适用不适用单位:元/股项目每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数半年度分派预案5.
00--报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:适用√不适用20第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数9,002,00045.
01%09,002,00045.
01%其中:控股股东、实际控制人3,416,00017.
08%03,416,00017.
08%董事、监事、高管3,666,00018.
33%03,666,00018.
33%核心员工有限售条件股份有限售股份总数10,998,00054.
99%010,998,00054.
99%其中:控股股东、实际控制人10,248,00051.
24%010,248,00051.
24%董事、监事、高管10,998,00054.
99%010,998,00054.
99%核心员工总股本20,000,000-020,000,000-普通股股东人数6(二)报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1邓学良6,832,00006,832,00034.
16%5,124,0001,708,0002刘浦嶂6,832,00006,832,00034.
16%5,124,0001,708,0003北京全佳信息咨询中心(有限合伙)3,336,00003,336,00016.
68%03,336,0004李萍1,000,00001,000,0005.
00%750,000250,0005丁玥1,000,00001,000,0005.
00%01,000,0006刘明洋1,000,00001,000,0005.
00%01,000,000合计20,000,000020,000,000100.
00%10,998,0009,002,000前十名股东间相互关系说明:邓学良与刘浦嶂为一致行动人,且邓学良与刘浦嶂同为北京全佳信息咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,其他股东无关联关系.
21二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否邓学良担任公司董事长,是公司的法定代表人,刘浦嶂担任公司董事,邓学良与刘浦嶂签订了《一致行动协议》,两人为一致行动人,两人直接持有公司13,664,000股股份,同时邓学良与刘浦嶂为北京全佳信息咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人,通过北京全佳信息咨询中心(有限合伙)控制公司3,336,000股股份,因此两人合计控制公司17,000,000股股份,控股比例为85.
00%,能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响,因此邓学良与刘浦嶂为公司的控股股东、共同实际控制人.
邓学良,男,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.
1998年1月至1999年6月,就职于厦门惠尔康食品有限公司,任厂长;1999年8月至2013年4月,就职于北京汇源饮料食品集团有限公司,历任总经理助理、人力资源经理、项目总经理、工厂总经理、大区总经理、销售总监、销售副总裁等职务;2011年10月至2015年9月,任北京汇星天域商贸有限公司执行董事、经理;2010年3月至2014年7月,任北京乐汇天成商贸有限公司监事;2013年2月至2015年12月,任北京佑邦信息技术有限公司执行董事、经理;2013年3月至2015年12月,任北京素养生活电子商务有限公司执行董事、经理;2014年7月至2015年12月,任北京乐汇天成商贸有限公司执行董事、经理;2015年12月至2017年1月,就职于股份公司,任董事长、总经理,任素养生活执行董事,任佑邦信息执行董事.
2017年1月至今,就职于股份公司,任董事长,任素养生活执行董事,任佑邦信息执行董事.
刘浦嶂,男,1986年1月出生,中国国籍,有境外永久居留权(加拿大),本科学历.
2012年3月至今,就职于鄂尔多斯市瑞德投资集团有限公司,历任总裁助理、执行总裁;2013年3月至今,任北京素养生活电子商务有限公司监事;2013年11月至今,任香港泰之乾贸易有限公司董事;2014年7月至2015年12月,任北京乐汇天成商贸有限公司监事;2015年12月至今,任股份公司董事.
报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化.
22第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬邓学良董事长男1973-11-24硕士2018年12月18日至2021年12月17日是刘浦嶂董事男1986-01-05本科2018年12月18日至2021年12月17日否游翠翠董事、董事会秘书兼财务总监女1988-02-09本科2018年12月18日至2021年12月17日是吴立鹏董事、总经理男1988-02-24大专2018年12月18日至2021年12月17日是梁冲董事女1987-04-22本科2018年12月18日至2021年12月17日是刘伟监事男1968-05-21高中2018年12月18日至2021年12月17日否李萍监事女1971-02-28硕士2018年12月18日至2021年12月17日否米江欣监事女1989-10-21本科2018年12月18日至2021年12月17日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:2董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:邓学良与刘浦嶂为一致行动人,且邓学良与刘浦嶂同为北京全佳信息咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,除此之外,公司董事、监事、高级管理人员相互之间以及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量邓学良董事长6,832,000-6,832,00034.
16%-刘浦嶂董事6,832,000-6,832,00034.
16%-李萍监事1,000,000-1,000,0005.
00%-合计-14,664,000014,664,00073.
32%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否23报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数销售人员1717财务人员66物流及采购人员1111行政管理人员44员工总计3838按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士11本科1213专科2119专科以下45员工总计3838员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动报告期内,公司人员稳定,基本无变动.
2、人才引进计划报告期内,公司一直积极关注人才培养和人才的适时引入,通过与智联招聘、BOSS直聘、绿港就业快车、58同城等网站合作发布招聘信息,同时参与了当地人才中心招聘,与专业对口的院校保持沟通交流等途径寻找并挖掘人才.
对引入的人才实行试用期管理,一般为1-3个月的试用期,如不符合公司企业文化或用人需求则在试用期内进行优胜略汰.
3、培训计划公司新入职员首先需要学习公司的规章制度和熟悉岗位操作手册,以使其能够尽快熟悉和适应公司文化、制度和行为规范,了解企业情况及岗位情况,并快速地胜任工作.
公司致力于打造学习型组织,始终坚持内部员工的培养,鼓励大家多读书,公司为核心技术人员、管理层等分配了混沌大学的网络在线学习账号,同时鼓励大家业余时间通过在职学习渠道多学习与专业技能相关的知识,与公司共同成长.
4、员工薪酬政策公司根据《中华人民共和国劳动法》与员工签署了《劳动合同》,按照合同约定进行薪酬的发放,并为企业员工办理了社会保险和公积金,根据制定的薪酬制度进行绩效考评等.
5、需公司承担费用的退休职工报告期内,公司无需要公司承担费用的离退休员工.
24(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况√适用不适用核心员工期初人数期末人数核心员工00其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)33截止报告期末,公司核心技术人员为:于小佳、杨锐、刘硕.
于小佳,女,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,本科学历,2006年6月至2007年10月在北京雅宝吉利电子商务有限公司任职,任设计美工;2007年10月至2012年11月在北京汇源饮料食品集团有限公司任职,任设计美工;2012年11月至2013年4月在北京一帆清洁用品有限公司任职,任设计师;2013年5月至2015年12月在北京素养生活电子商务有限公司任职,任设计部经理;2016年1月至今在北京乐汇天成电子商务股份有限公司任职,任市场部总监.
杨锐,男,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,本科学历.
2012年2月至2014年9月在北京汇源饮料食品集团有限公司任职,任物流调度员,2014年9月至2015年12月在北京乐汇天成商贸有限公司任职,任物流部主管.
2016年1月至今在北京乐汇天成电子商务股份有限公司任职,任物流部经理.
刘硕,女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年出生,本科学历.
2013年5月至2014年7月在北京洛娃日化有限公司任职,任行政助理,2014年8月至2015年12月在北京乐汇天成商贸有限公司任职,任采购部专员.
2015年12月至2017年4月5日,在北京乐汇天成电子商务股份有限公司任职,任采购部经理.
2017年4月5日至今,在北京乐汇天成电子商务股份有限公司任职,现任销售部经理.
核心人员的变动情况:报告期内,公司没有经过"公司董事会提名,向公司全体员工公示和征求意见,经公司监事会发表明确意见,并经公司股东大会审议批准"等认定程序的核心员工,不存在核心员工变动的情况;报告期内,公司核心技术人员未发生变动.
三、报告期后更新情况适用√不适用25第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金二、注释17,434,721.
457,113,688.
50结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据及应收账款二、注释264,031,890.
8238,716,266.
85其中:应收票据应收账款64,031,890.
8238,716,266.
85应收款项融资预付款项二、注释34,972,005.
306,672,562.
27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款二、注释48,908,413.
0511,374,254.
06其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货二、注释57,179,931.
526,667,911.
79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产二、注释6328,056.
30330,434.
40流动资产合计92,855,018.
4470,875,117.
87非流动资产:发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产-其他债权投资持有至到期投资-26长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产二、注释7205,867.
57253,668.
18在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产二、注释8185,554.
61196,797.
49开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产二、注释994,963.
5294,670.
36其他非流动资产非流动资产合计486,385.
70545,136.
03资产总计93,341,404.
1471,420,253.
90流动负债:短期借款二、注释1134,955,000.
0011,000,000.
00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据及应付账款二、注释12389,766.
115,633,756.
79其中:应付票据应付账款389,766.
115,633,756.
79预收款项二、注释13800,000.
00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬二、注释14362,884.
24491,093.
42应交税费二、注释152,061,996.
023,569,605.
75其他应付款二、注释161,261,407.
01470,043.
67其中:应付利息250,039.
6119,368.
87应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债27一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计39,031,053.
3821,964,499.
63非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计39,031,053.
3821,964,499.
63所有者权益(或股东权益):股本二、注释1720,000,000.
0020,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积二、注释181,631,224.
891,631,224.
89减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积二、注释193,054,131.
913,054,131.
91一般风险准备未分配利润二、注释2029,624,993.
9624,770,397.
47归属于母公司所有者权益合计54,310,350.
7649,455,754.
27少数股东权益所有者权益合计54,310,350.
7649,455,754.
27负债和所有者权益总计93,341,404.
1471,420,253.
90法定代表人:邓学良主管会计工作负责人:游翠翠会计机构负责人:游翠翠(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金7,176,772.
222,698,967.
0028交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据应收账款十、注释161,951,620.
9137,000,295.
99应收款项融资预付款项3,921,100.
926,001,945.
53其他应收款十、注释28,283,879.
9410,866,929.
78其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货6,108,401.
405,072,932.
36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计87,441,775.
3961,641,070.
66非流动资产:债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资十、注释324,960,000.
006,760,000.
00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产67,571.
4188,664.
76在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产185,554.
61196,797.
49开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产80,500.
0081,887.
50其他非流动资产非流动资产合计25,293,626.
027,127,349.
75资产总计112,735,401.
4168,768,420.
41流动负债:短期借款33,955,000.
0010,000,000.
0029交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据应付账款1,269,663.
66265,751.
69预收款项800,000.
00卖出回购金融资产款应付职工薪酬302,400.
55404,076.
50应交税费2,051,407.
313,428,175.
58其他应付款19,652,440.
403,329,097.
52其中:应付利息248,466.
0017,309.
72应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计57,230,911.
9218,227,101.
29非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计57,230,911.
9218,227,101.
29所有者权益:股本20,000,000.
0020,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,653,695.
741,653,695.
74减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积3,054,131.
913,054,131.
91一般风险准备30未分配利润30,796,661.
8425,833,491.
47所有者权益合计55,504,489.
4950,541,319.
12负债和所有者权益合计112,735,401.
4168,768,420.
41法定代表人:邓学良主管会计工作负责人:游翠翠会计机构负责人:游翠翠(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入116,932,325.
37137,967,065.
24其中:营业收入二、注释21116,932,325.
37137,967,065.
24利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本110,423,169.
42131,566,238.
28其中:营业成本二、注释2199,465,535.
86118,946,900.
14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加二、注释22179,004.
85228,796.
03销售费用二、注释237,534,181.
038,240,413.
11管理费用二、注释242,573,425.
332,881,076.
05研发费用财务费用二、注释25669,849.
731,216,653.
09其中:利息费用671,614.
121,207,758.
16利息收入12,543.
203,618.
60信用减值损失资产减值损失二、注释261,172.
6252,399.
86加:其他收益--投资收益(损失以"-"号填列)--其中:对联营企业和合营企业的投资收益--以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)--净敞口套期收益(损失以"-"号填列)--公允价值变动收益(损失以"-"号填列)--资产处置收益(损失以"-"号填列)--汇兑收益(损失以"-"号填列)--31三、营业利润(亏损以"-"号填列)6,509,155.
956,400,826.
96加:营业外收入减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)6,509,155.
956,400,826.
96减:所得税费用二、注释271,654,559.
461,595,279.
16五、净利润(净亏损以"-"号填列)4,854,596.
494,805,547.
80其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)4,854,596.
494,805,547.
802.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益19,131.
072.
归属于母公司所有者的净利润4,854,596.
494,786,416.
73六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益-4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,854,596.
494,805,547.
80归属于母公司所有者的综合收益总额4,854,596.
494,786,416.
73归属于少数股东的综合收益总额19,131.
07八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
240.
24(二)稀释每股收益(元/股)0.
240.
24法定代表人:邓学良主管会计工作负责人:游翠翠会计机构负责人:游翠翠32(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十、注释4113,381,293.
97104,785,290.
93减:营业成本十、注释496,469,118.
3587,558,450.
34税金及附加173,326.
28201,877.
96销售费用7,125,914.
556,985,042.
42管理费用2,339,997.
652,341,093.
15研发费用财务费用659,076.
651,124,089.
42其中:利息费用662,222.
251,117,298.
88利息收入10,143.
722,317.
42加:其他收益投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)资产减值损失(损失以"-"号填列)5,550.
004,050.
00资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)6,619,410.
496,578,787.
64加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)6,619,410.
496,578,787.
64减:所得税费用1,656,240.
121,645,709.
41四、净利润(净亏损以"-"号填列)4,963,170.
374,933,078.
23(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)4,963,170.
374,933,078.
23(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动4.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益332.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益-4.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额4,963,170.
374,933,078.
23七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
250.
25(二)稀释每股收益(元/股)0.
250.
25法定代表人:邓学良主管会计工作负责人:游翠翠会计机构负责人:游翠翠(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金94,245,413.
09124,913,384.
55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金二、注释291,292,669.
72130,185.
13经营活动现金流入小计95,538,082.
81125,043,569.
68购买商品、接受劳务支付的现金103,159,866.
15133,133,276.
07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额34拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,902,318.
283,014,473.
57支付的各项税费4,765,571.
973,800,465.
75支付其他与经营活动有关的现金二、注释297,903,651.
335,279,385.
80经营活动现金流出小计118,731,407.
73145,227,601.
19经营活动产生的现金流量净额-23,193,324.
92-20,184,031.
51二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,620.
86219,136.
64投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,620.
86219,136.
64投资活动产生的现金流量净额-4,620.
86-219,136.
64三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金59,525,000.
0094,938,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计59,525,000.
0094,938,000.
00偿还债务支付的现金35,570,000.
0061,337,172.
67分配股利、利润或偿付利息支付的现金434,587.
401,207,758.
16其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计36,004,587.
4062,544,930.
83筹资活动产生的现金流量净额23,520,412.
6032,393,069.
17四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额322,466.
8211,989,901.
02加:期初现金及现金等价物余额6,111,611.
05572,790.
54六、期末现金及现金等价物余额6,434,077.
8712,562,691.
56法定代表人:邓学良主管会计工作负责人:游翠翠会计机构负责人:游翠翠35(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金91,078,355.
7391,872,586.
34收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金22,890,058.
7821,053,333.
42经营活动现金流入小计113,968,414.
51112,925,919.
76购买商品、接受劳务支付的现金94,214,101.
56106,044,225.
06支付给职工以及为职工支付的现金2,449,542.
772,067,732.
34支付的各项税费4,616,796.
623,444,865.
00支付其他与经营活动有关的现金13,540,488.
2217,464,542.
36经营活动现金流出小计114,820,929.
17129,021,364.
76经营活动产生的现金流量净额-852,514.
66-16,095,445.
00二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,620.
8655,937.
92投资支付的现金18,200,000.
001,640,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计18,204,620.
861,695,937.
92投资活动产生的现金流量净额-18,204,620.
86-1,695,937.
92三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金58,525,000.
0079,308,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计58,525,000.
0079,308,000.
00偿还债务支付的现金34,570,000.
0048,458,432.
23分配股利、利润或偿付利息支付的现金418,625.
391,117,298.
88支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计34,988,625.
3949,575,731.
11筹资活动产生的现金流量净额23,536,374.
6129,732,268.
89四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额4,479,239.
0911,940,885.
9736加:期初现金及现金等价物余额1,696,889.
55319,838.
73六、期末现金及现金等价物余额6,176,128.
6412,260,724.
70法定代表人:邓学良主管会计工作负责人:游翠翠会计机构负责人:游翠翠37第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是√否7.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否8.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否9.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否10.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否11.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否12.
是否存在重大的研究和开发支出是√否13.
是否存在重大的资产减值损失是√否14.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情二、合并财务报表主要项目注释注释1.
货币资金项目2019年6月30日2018年12月31日库存现金银行存款7,434,721.
457,113,688.
50合计7,434,721.
457,113,688.
50其中受限制的货币资金明细如下:项目2019年6月30日2018年12月31日用于质押借款的银行存款1,000,643.
581,002,077.
45合计1,000,643.
581,002,077.
45说明:截至2019年6月30日止,本公司不存在其他冻结,或有潜在收回风险的款项.
注释2.
应收票据及应收账款1.
应收账款分类披露38类别2019年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款64,171,144.
88100.
00139,254.
060.
2264,031,890.
82其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款64,171,144.
88100.
00139,254.
060.
2264,031,890.
82不计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计64,171,144.
88100.
00139,254.
060.
2264,031,890.
82续:类别2018年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款38,832,898.
29100.
00116,631.
440.
3038,716,266.
85其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款38,832,898.
29100.
00116,631.
440.
3038,716,266.
85不计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计38,832,898.
29100.
00116,631.
440.
3038,716,266.
85(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2019年6月30日应收账款坏账准备计提比例(%)3个月以内63,599,140.
804个月-1年410,927.
0020,546.
355.
001-2年47,077.
084,707.
7110.
002-3年30.
003-4年50.
004-5年80.
005年以上114,000.
00114,000.
00100.
00合计64,171,144.
88139,254.
060.
22续:39账龄2018年12月31日应收账款坏账准备计提比例(%)3个月以内38,666,269.
514个月-1年52,628.
782,631.
445.
001-2年10.
002-3年30.
003-4年50.
004-5年80.
005年以上114,000.
00114,000.
00100.
00合计38,832,898.
29116,631.
440.
302.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额22,622.
62元.
3.
本期无核销应收账款的情况.
4.
截至2019年6月30日,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况单位名称款项性质期末余额账龄占应收账款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额北京京东世纪信息技术有限公司货款63,357,783.
833个月以内98.
73天津万盟汇达实业有限公司货款250,380.
001年以内0.
3911,016.
00北京博农源态种植专业合作社货款180,900.
001年以内0.
289,045.
00北京华京律师事务所货款114,000.
005年以上0.
18114,000.
00冠捷信息技术(苏州)有限公司货款72,083.
003个月以内0.
11合计63,975,146.
8399.
69134,061.
00注释3.
预付款项1.
预付款项按账龄列示2.
截至2019年6月30日,按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况账龄2019年6月30日2018年12月31日金额比例(%)金额比例(%)3个月以内(含3个月)4,431,439.
8689.
136,128,570.
7591.
854个月-1年(含1年)209,667.
424.
2230,662.
200.
461-2年330,898.
026.
65513,329.
327.
69合计4,972,005.
30100.
006,672,562.
27100.
00单位名称期末余额款项性质占预付账款总额的比例(%)账龄厦门银鹭食品集团有限公司1,843,261.
85货款37.
071年以内加多宝(中国)饮料有限公司907,524.
47货款18.
253个月以内40注释4.
其他应收款1.
其他应收款分类披露类别2019年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款9,149,013.
05100.
00240,600.
002.
638,908,413.
05其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款9,149,013.
05100.
00240,600.
002.
638,908,413.
05不计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计9,149,013.
05100.
00240,600.
002.
638,908,413.
05续:类别2018年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款11,636,304.
06100.
00262,050.
002.
2511,374,254.
06其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款11,636,304.
06100.
00262,050.
002.
2511,374,254.
06不计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计11,636,304.
06100.
00262,050.
002.
2511,374,254.
06(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2019年6月30日其他应收款坏账准备计提比例(%)广西京东新杰电子商务有限公司678,421.
59服务费13.
643个月以内内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司400,000.
00货款8.
053个月以内昆仑山矿泉水有限公司348,469.
27货款7.
013个月以内合计4,177,677.
1884.
0241账龄2019年6月30日其他应收款坏账准备计提比例(%)3个月以内6,487,013.
054个月-1年2,172,000.
00108,600.
005.
001-2年155,000.
0015,500.
0010.
002-3年255,000.
0076,500.
0030.
003-4年80,000.
0040,000.
0050.
004-5年80.
005年以上100.
00合计9,149,013.
05240,600.
002.
63续:账龄2018年12月31日其他应收款坏账准备计提比例(%)3个月以内8,588,304.
064个月-1年2,175,000.
00108,750.
005.
001-2年593,000.
0059,300.
0010.
002-3年230,000.
0069,000.
0030.
003-4年50,000.
0025,000.
0050.
004-5年80.
005年以上100.
00合计11,636,304.
06262,050.
002.
252.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期转回坏账准备金额21,450.
00元.
3.
本期无核销其他应收账款的情况.
4.
截至2019年6月30日,按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款单位名称款项性质期末余额账龄占应收账款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额加多宝(中国)饮料有限公司代垫款、保证金5,269,303.
610-1年57.
59103,000.
00喜力贸易(上海)有限公司代垫款、保证金2,283,820.
320-3年24.
969,000.
00昆仑山矿泉水有限公司代垫款561,716.
013个月以内6.
14厦门银鹭食品集团有限公司代垫款、保证金396,808.
830-3年4.
3431,000.
00北京京东世纪信息技术有限公司保证金310,000.
000-4年3.
3927,500.
00合计8,821,648.
7796.
42170,500.
0042注释5.
存货注:存货报告期内不存在需计提跌价准备情形.
注释6.
其他流动资产注释7.
固定资产1.
固定资产情况项目办公及电子设备合计一.
账面原值1.
期初余额492,085.
93492,085.
932.
本期增加金额8,336.
738,336.
73购置8,336.
738,336.
73在建工程转入3.
本期减少金额处置或报废其他转出4.
期末余额500,422.
66500,422.
66二.
累计折旧1.
期初余额238,417.
75238,417.
752.
本期增加金额56,137.
3456,137.
34计提56,137.
3456,137.
343.
本期减少金额处置或报废其他转出项目2019年6月30日2018年12月31日金额跌价准备账面价值金额跌价准备账面价值周转材料13.
8613.
862.
432.
43库存商品7,175,731.
967,175,731.
966,655,005.
176,655,005.
17发出商品4,185.
704,185.
7012,904.
1912,904.
19合计7,179,931.
527,179,931.
526,667,911.
796,667,911.
79项目2019年6月30日2018年12月31日增值税留抵税额305,767.
82308,145.
92增值税待认证进项税额企业所得税留抵税额22,288.
4822,288.
48合计328,056.
30330,434.
4043项目办公及电子设备合计4.
期末余额294,555.
09294,555.
09三.
减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额计提3.
本期减少金额其他转出4.
期末余额四.
账面价值合计1.
期末账面价值205,867.
57205,867.
572.
期初账面价值253,668.
18253,668.
18注:由于公司不进行产品生产和制造工作,因此公司的固定资产金额较小,主要为电脑等电子设备,公司各项固定资产使用状态良好,未发现减值迹象,故未计提固定资产减值准备.
注释8.
无形资产项目软件合计一.
账面原值1.
期初余额223,726.
50223,726.
502.
本期增加金额购置内部研发其他转入2.
本期减少金额处置其他转出3.
期末余额223,726.
50223,726.
50二.
累计摊销1.
期初余额26,929.
0126,929.
012.
本期增加金额11,242.
8811,242.
88计提11,242.
8811,242.
88企业合并增加其他转入3.
本期减少金额处置其他转出4.
期末余额38,171.
8938,171.
89三.
减值准备44注:公司购置无形资产为财务软件.
注释9.
递延所得税资产与递延所得税负债1.
未经抵销的递延所得税资产注释10.
所有权受到限制的资产注:2019年6月30日所有权受限的应收账款为截至2019年6月30日应收北京京东世纪信息技术有限公司货款,为取得上海邦汇商业保理有限公司23,955,000.
00元保理借款进行的质押.
另有,其他货币资金1,000,643.
58元,是公司向北京银行股份有限公司顺义支行借款所质押于该行的保证金.
注释11.
短期借款项目2019年6月30日2018年12月31日质押+抵押+保证借款10,000,000.
0010,000,000.
00质押借款23,955,000.
001.
期初余额2.
本期增加金额计提企业合并增加其他转入3.
本期减少金额处置其他转出4.
期末余额四.
账面价值合计1.
期末账面价值185,554.
61185,554.
612.
期初账面价值196,797.
49196,797.
49项目2019年6月30日2018年12月31日可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备379,854.
0694,963.
52378,681.
4494,670.
36未弥补亏损合计379,854.
0694,963.
52378,681.
4494,670.
36所有权受到限制的资产类别2019年6月30日2018年12月31日应收账款63,357,783.
8337,000,520.
53其他货币资金1,000,643.
581,002,077.
45合计64,358,427.
4138,002,597.
9845保证借款1,000,000.
001,000,000.
00合计34,955,000.
0011,000,000.
00注:1)上述公司向上海邦汇商业保理有限公司质押借款2019年06月30日期末余额23,955,000.
00元,由公司以应收账款质押担保.
2)上述公司向北京银行股份有限公司顺义支行借款2019年06月30日期末余额10,000,000.
00元,由公司以银行存款提供质押担保,由股东邓学良以其房产提供抵押和连带保证责任担保,由王胜荣以房产提供抵押担保,由张琦以保证提供连带责任担保.
3)上述子公司全佳电子向北京银行股份有限公司顺义支行借款2019年06月30日期末余额1,000,000.
00元,由公司及股东邓学良提供连带保证责任担保.
注释12.
应付票据及应付账款1.
应付账款按账龄列示账龄2019年6月30日2018年12月31日金额比例(%)金额比例(%)3个月以内(含3个月)389,766.
11100.
005,633,756.
79100.
00合计389,766.
11100.
005,633,756.
79100.
002.
截至2019年6月30日,按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况注释13.
预收款项1.
预收款项按账龄列示注释14.
应付职工薪酬单位名称款项性质期末余额占应付账款总额的比例(%)账龄喀什元纯文化传播有限公司货款242,052.
4762.
101-2年泉州市闽运兴物流有限责任公司货款77,794.
5019.
963个月以内北京博高志远营销有限公司货款68,445.
7417.
563个月以内北京素养生活电子商务有限公司货款1,473.
400.
383个月以内合计389,766.
11100.
00账龄2019年6月30日2018年12月31日金额比例(%)金额比例(%)4个月-1年800,000.
00100.
00合计800,000.
00100.
00461.
应付职工薪酬列示项目2018年12月31日本期增加本期减少2019年6月30日短期薪酬439,366.
302,483,666.
842,603,920.
84319,112.
30离职后福利中的设定提存计划负债51,727.
12291,929.
05299,884.
2343,771.
94合计491,093.
422,775,595.
892,903,805.
07362,884.
242.
短期薪酬列式项目2018年12月31日本期增加本期减少2019年6月30日一、工资、奖金、津贴和补贴405,580.
002,008,294.
762,126,074.
76287,800.
00二、职工福利费105,553.
16105,553.
160.
00三、社会保险费31,312.
30186,166.
92186,166.
9231,312.
30其中:1.
医疗保险费27,957.
40166,220.
40166,220.
4027,957.
402.
工伤保险费1,118.
306,648.
846,648.
841,118.
303.
生育保险费2,236.
6013,297.
6813,297.
682,236.
60四、住房公积金2,474.
00183,652.
00186,126.
000.
00五、工会经费与职工教育经费0.
00合计439,366.
302,483,666.
842,603,920.
84319,112.
303.
设定提取计划列示注释15.
应交税费税费项目2019年6月30日2018年12月31日1.
企业所得税1,461,513.
851,650,874.
742.
增值税527,061.
651,698,332.
853.
城市维护建设税26,353.
0884,916.
654.
教育费附加(含地方)26,353.
0884,916.
645.
个人所得税7,730.
466,243.
676.
印花税12,983.
9044,321.
20合计2,061,996.
023,569,605.
75注释16.
其他应付款项目2018年12月31日本期增加本期减少2019年6月30日基本养老保险49,637.
12279,502.
32287,451.
8441,687.
60失业保险费2,090.
0012,426.
7312,432.
392,084.
34合计51,727.
12291,929.
05299,884.
2343,771.
94471.
按款项性质列示其他应付款项目2019年6月30日2018年12月31日应付利息250,039.
6119,368.
87应付股利其他应付款1,011,367.
40450,674.
80合计1,261,407.
01470,043.
672.
其他应付款按账龄列示账龄2019年6月30日2018年12月31日金额比例(%)金额比例(%)3个月以内(含3个月)1,258,407.
0199.
76447,674.
8099.
334个月-1年1-2年3,000.
000.
243,000.
000.
67合计1,261,407.
01100.
00450,674.
80100.
003.
截至2019年6月30日,按其他应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况注释17.
股本投资者名称2018年12月31日2019年6月30日投资金额所占比例(%)本期增加本期减少投资金额所占比例(%)邓学良6,832,000.
0034.
16-6,832,000.
0034.
16刘浦嶂6,832,000.
0034.
16-6,832,000.
0034.
16刘明洋1,000,000.
005.
00--1,000,000.
005.
00李萍1,000,000.
005.
00--1,000,000.
005.
00丁玥1,000,000.
005.
00--1,000,000.
005.
00北京全佳信息咨询中心(有限合伙)3,336,000.
0016.
68-3,336,000.
0016.
68单位名称款项性质期末余额占其他应付款总额的比例(%)账龄上海顺仙酒业有限公司代收服务费600,000.
0047.
573个月以内上海邦汇商业保理有限公司借款利息234,303.
5018.
573个月以内广州怡乐物流有限公司物流配送费131,236.
4010.
403个月以内北京轶诚物流有限公司物流配送费93,163.
007.
393个月以内北京辉煌乐达供应链管理有限公司物流配送费70,876.
005.
623个月以内合计1,129,578.
9089.
5548合计20,000,000.
00100.
0020,000,000.
00100.
00注释18.
资本公积项目2018年12月31日本期增加本期减少2019年6月30日资本溢价1,631,224.
89--1,631,224.
89合计1,631,224.
89--1,631,224.
89注释19.
盈余公积项目2018年12月31日本期增加本期减少2019年6月30日法定盈余公积3,054,131.
91--3,054,131.
91合计3,054,131.
91--3,054,131.
91注释20.
未分配利润未分配利润增减变动情况注释21.
营业收入、营业成本1.
营业收入、营业成本项目2019年6月30日2018年12月31日上期期末未分配利润24,770,397.
4716,020,776.
65期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)-调整后期初未分配利润24,770,397.
4716,020,776.
65加:本期归属于母公司所有者的净利润4,854,596.
499,809,935.
66减:提取法定盈余公积-1,060,314.
84提取任意盈余公积-应付普通股股利-转作股本的普通股股利-其他(转作资本公积)-期末未分配利润29,624,993.
9624,770,397.
4749项目2019年度1-6月2018年度1-6月收入成本收入成本主营业务116,932,325.
3799,465,535.
86137,967,065.
24118,946,900.
14其他业务合计116,932,325.
3799,465,535.
86137,967,065.
24118,946,900.
142.
主营业务(分产品)产品名称2019年度1-6月2018年度1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本食品收入16,980,864.
1614,365,097.
5324,882,210.
3321,422,310.
20饮料收入98,936,204.
9784,393,286.
46110,187,119.
5695,575,394.
13酒类收入1,015,256.
24707,151.
872,897,735.
351,949,195.
81合计116,932,325.
3799,465,535.
86137,967,065.
24118,946,900.
143.
公司前五名客户的营业收入情况客户名称2019年度1-6月占营业收入的比例(%)北京京东世纪信息技术有限公司113,766,921.
7097.
30公司零售1,193,767.
241.
02天津万盟汇达实业有限公司629,446.
620.
54北京每日优鲜电子商务有限公司599,646.
780.
51冠捷信息技术(苏州)有限公司352,269.
960.
30合计116,542,052.
3099.
67续客户名称2018年度1-6月占营业收入的比例(%)北京京东世纪信息技术有限公司130,455,676.
0194.
55北京每日优鲜电子商务有限公司2,142,124.
961.
55天津万盟汇达实业有限公司1,983,286.
301.
44中粮海优(北京)有限公司920,538.
850.
67公司零售782,351.
530.
57合计136,283,977.
6598.
78注释22.
税金及附加项目2019年度1-6月2018年度1-6月计缴标准(%)城市维护建设税56,482.
9884,345.
775教育费附加33,889.
7850,607.
463地方教育费附加22,593.
1933,738.
302印花税66,038.
9060,104.
50-50项目2019年度1-6月2018年度1-6月计缴标准(%)合计179,004.
85228,796.
03-注释23.
销售费用项目2019年度1-6月2018年度1-6月职工薪酬916,081.
271,239,362.
29差旅费59,893.
6484,961.
46办公费12,080.
0111,962.
49折旧费31,907.
5525,588.
21运输装卸费2,754,041.
533,847,700.
88租赁费83,000.
0060,000.
00业务宣传费336,016.
46923,137.
83销售服务费3,329,630.
572,009,477.
72业务招待费11,530.
0038,222.
23合计7,534,181.
038,240,413.
11注释24.
管理费用注释25.
财务费用项目2019年度1-6月2018年度1-6月利息支出671,614.
121,207,758.
16减:利息收入12,543.
303,618.
60手续费10,778.
9112,513.
53项目2019年度1-6月2018年度1-6月职工薪酬1,859,514.
621,988,561.
61差旅费30,501.
9369,150.
32房租水电费146,361.
51140,018.
02办公费11,827.
9640,252.
43业务招待费5,566.
0026,748.
20中介机构费241,191.
35112,513.
67修理费14,319.
3244,059.
47折旧费35,472.
6739,960.
32流动资产损失218,073.
57413,076.
16其他10,596.
406,735.
85合计2,573,425.
332,881,076.
0551项目2019年度1-6月2018年度1-6月合计669,849.
731,216,653.
09注释26.
资产减值损失项目2019年度1-6月2018年度1-6月坏账损失1,172.
6252,399.
86合计1,172.
6252,399.
86注释27.
所得税费用项目2019年度1-6月2018年度1-6月所得税费用1,654,559.
461,595,279.
16其中:当期所得税1,654,852.
621,653,676.
14递延所得税-293.
16-58,396.
98注释28.
现金流量表项目1.
收到的其他与经营活动有关的现金项目2019年度1-6月2018年度1-6月往来款1,280,126.
42126,566.
53利息收入12,543.
303,618.
60合计1,292,669.
72130,185.
132.
支付的其他与经营活动有关的现金项目2019年度1-6月2018年度1-6月往来款2,240,221.
19902,987.
31支付的各项费用5,663,430.
144,376,398.
49合计7,903,651.
335,279,385.
80注释29.
现金流量表补充资料1.
现金流量表补充资料项目2019年度1-6月2018年度1-6月一、将净利润调节为经营活动现金流量净利润4,854,596.
494,805,547.
80加:资产减值准备1,172.
6252,399.
86固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧56,137.
3453,683.
56无形资产摊销11,242.
8811,864.
9752项目2019年度1-6月2018年度1-6月长期待摊费用摊销--处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)--固定资产报废损失(收益以"-"号填列)--公允价值变动损失(收益以"-"号填列)--财务费用(收益以"-"号填列)671,614.
121,207,758.
16投资损失(收益以"-"号填列)--递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-293.
16-58,396.
98递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)--存货的减少(增加以"-"号填列)-512,019.
73-3,160,284.
31经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-21,148,020.
51-32,600,072.
94经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-7,127,754.
979,503,468.
37其他--经营活动产生的现金流量净额-23,193,324.
92-20,184,031.
51二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:-债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产--三、现金及现金等价物净增加情况:-现金的期末余额6,434,077.
8712,562,691.
56减:现金的期初余额6,111,611.
05572,790.
54加:现金等价物的期末余额-减:现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额322,466.
8211,989,901.
022.
现金和现金等价物的构成项目2019年6月30日2018年12月31日一、现金6,434,077.
876,111,611.
05其中:1.
库存现金0.
000.
002.
可随时用于支付的银行存款6,434,077.
876,111,611.
05二、现金等价物--其中:三个月内到期的债券投资--三、期末现金及现金等价物余额6,434,077.
876,111,611.
05三、合并范围的变化(一)非同一控制下企业合并53本报告期内公司未发生非同一控制下企业合并.
(二)同一控制下企业合并本报告期内公司未发生同一控制下企业合并.
(三)反向购买本报告期内公司未发生反向购买事项.
(四)处置子公司本报告期内公司未发生处置子公司事项.
(五)其他原因的合并范围变动本报告期内公司未发生其他原因的合并范围变动事项.
四、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)表决权比例(%)取得方式直接间接北京全佳电子商务有限公司北京顺义北京顺义食品零售100.
00100.
00投资设立北京全季供应链管理有限公司北京顺义北京顺义供应链管理100.
00100.
00投资设立北京全嘉供应链管理有限公司北京顺义北京顺义供应链管理100.
00100.
00投资设立北京全好科技有限公司北京顺义北京顺义食品零售100.
00100.
00投资设立(二)重要子公司财务数据(1)重要子公司的财务状况子公司名称2019年6月30日流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计北京全佳电子商务有限公司10,178,119.
67112,569.
8510,290,689.
521,057,861.
871,057,861.
87续(2)重要子公司的经营成果及现金流量子公司名称2019年1-6月子公司名称2018年12月31日流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计北京全佳电子商务有限公司7,423,025.
83124,776.
167,547,801.
996,195,374.
666,195,374.
6654营业收入净利润综合收益总额经营活动现金净流量北京全佳电子商务有限公司3,154,408.
78-119,599.
68-119,599.
68-11,734,595.
51续子公司名称2018年1-6月营业收入净利润综合收益总额经营活动现金净流量北京全佳电子商务有限公司32,803,306.
4692,148.
9392,148.
93-2,489,099.
95(三)在合营安排企业中的权益(1)重要的合营企业注:2018年8月23日,公司参股投资北京源味电子商务科技有限公司,认缴注册资本1,000.
00万元,持股比例33.
33%,公司尚未实缴出资.
报告期内,经公司第二届董事会第四次会议和公司2018年年度股东大会审议通过同意出售参股公司北京源味电子商务科技有限公司33.
33%股权,截至本报告期末,相关股权转让工商变更手续仍未完成.
五、关联方关系及其交易(一)本公司实际控制人公司名称或自然人姓名关联关系组织机构代码或身份证号码对本公司的持股比例(%)对本公司的表决权比例(%)邓学良实际控制人之一15270119860105****85%85%刘浦嶂实际控制人之一36252219731124****注释:上述持股比例为截至2019年06月30日的直接和间接合计持股比例.
(二)本公司的子公司情况详见附注四(一)在子公司中的权益(三)其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系北京佑邦信息技术有限公司实际控制人邓学良控制的公司,持股100%,担任执行董事北京素养生活电子商务有限公司实际控制人邓学良关联,持股45%,担任监事北京第二空间电子商务有限公司实际控制人邓学良关联,持股15%,担任监事鄂尔多斯市瑞德煤化有限责任公司实际控制人刘浦嶂父亲刘燕控制的企业,持股95.
10%鄂尔多斯市瑞德投资集团有限公司实际控制人刘浦嶂作为执行总裁的企业香港泰之乾贸易有限公司实际控制人刘浦嶂控制的企业,持股100%河北众恒豪景酒店有限公司实际控制人刘浦嶂作为董事的企业北京亿高服装有限公司监事刘伟控制的企业,持股80%北京路畅顺达物流有限公司监事刘伟控制的企业,持股100%合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)会计处理方法直接间接北京源味电子商务科技有限公司北京北京技术服务33.
33%权益法55其他关联方名称其他关联方与本公司的关系北京金房房地产开发有限公司股东兼监事李萍作为董事兼总裁的企业广州中体旅信息科技发展有限公司股东兼监事李萍作为执行董事兼总经理和法人的企业北京环行动力体育发展有限公司股东兼监事李萍作为执行董事兼经理和法人的企业三亚中体信科体育文化发展有限公司股东兼监事李萍作为执行董事和法人的企业甘肃汇缘农业发展有限公司股东兼监事李萍作为经理并参股的企业,持股5%刘伟公司监事、股东刘明洋父亲鄂尔多斯市东胜区元大乾宝小额贷款有限责任公司实际控制人刘浦嶂父亲刘燕作为董事长和法人的企业米江欣公司监事会主席鄂尔多斯市瑞德运输有限责任公司实际控制人刘浦嶂父亲刘燕作为监事的企业梁冲公司董事北京全佳合伙信息咨询中心(有限合伙)公司股东,持股16.
68%刘明洋、李萍、丁玥公司股东,分别持股5.
00%张琦实质控制人邓学良之直系亲属游翠翠、吴立鹏公司高管(四)关联方交易1.
存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销.
2.
采购商品/接受劳务情况表关联方关联交易内容2019年度1-6月(含税)2018年度1-6月(含税)北京素养生活电子商务有限公司采购商品46,430.
004,799.
00合计46,430.
004,799.
003.
关联方租赁(1)本公司作为承租方出租方名称租赁资产种类2019年度1-6月(含税)2018年度1-6月(含税)北京路畅顺达物流有限公司办公楼220,000.
00174,000.
00合计220,000.
00174,000.
00注释:北京乐汇天成电子商务股份有限公司承租北京路畅顺达物流有限公司坐落于北京市顺义区南彩祥东路9号的房屋用于办公,承租期自2018年1月1日至2020年12月31日,2019年年租金为人民币47.
00万元.
报告期内,公司实际发生关联方租赁金额22.
00万元.
4.
关联方担保(1)本公司作为被担保方56担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕邓学良10,000,000.
002019年4月18日债务履行期限届满之日起1年否张琦10,000,000.
002019年4月18日债务履行期限届满之日起1年否注释:2019年4月公司向北京银行股份有限公司顺义支行借款10,000,000.
00元,由公司以银行存款提供质押担保,由股东邓学良以其房产提供抵押和连带责任保证担保,由张琦以保证提供连带责任担保.
(2)子公司全佳电子作为被担保方担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕邓学良1,000,000.
002019年4月18日债务履行期限届满之日起1年否注释:2019年4月子公司北京全佳电子商务有限公司向北京银行股份有限公司顺义支行借款1,000,000.
00元,由公司及公司实际控制人之一邓学良提供连带责任保证担保.
5.
关联应付余额(1)本公司应付关联方款项六、股份支付无七、承诺及或有事项无八、资产负债表日后事项无九、其他重要事项截至2019年6月30日,本公司不存在需要披露的其他重要事项.
十、母公司财务报表项目注释注释1.
应收票据及应收账款1.
应收账款分类披露类别2019年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)项目名称关联方期末余额期初余额应付账款北京素养生活电子商务有限公司1,473.
407,133.
6657类别2019年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款62,065,620.
91100.
00114,000.
000.
1861,951,620.
91其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款62,060,535.
9199.
99114,000.
000.
1861,946,535.
91不计提坏账准备的应收账款5,085.
000.
015,085.
00单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计62,065,620.
91100.
00114,000.
000.
1861,951,620.
91续类别2018年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款37,114,295.
99100.
00114,000.
000.
3137,000,295.
99其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款37,100,840.
9999.
96114,000.
000.
3136,986,840.
99不计提坏账准备的应收账款13,455.
000.
0413,455.
00单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计37,114,295.
99100.
00114,000.
000.
3137,000,295.
99(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2019年6月30日应收账款坏账准备计提比例(%)3个月以内61,946,535.
914个月-1年5.
001-2年10.
002-3年30.
003-4年50.
004-5年80.
005年以上114,000.
00114,000.
00100.
00合计62,060,535.
91114,000.
000.
1858续:账龄2018年12月31日应收账款坏账准备计提比例(%)3个月以内36,986,840.
994个月-1年5.
001-2年10.
002-3年30.
003-4年50.
004-5年80.
005年以上114,000.
00114,000.
00100.
00合计37,100,840.
99114,000.
000.
31(2)组合中,不计提坏账准备的应收账款2.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期无计提、转回的坏账准备金额.
3.
本期无核销应收账款的情况.
4.
截至2019年6月30日,按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况单位名称款项性质期末余额账龄占应收账款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额北京京东世纪信息技术有限公司货款61,884,726.
333个月以内99.
71北京华京律师事务所货款114,000.
005年以上0.
18114,000.
00北京每日优鲜电子商务有限公司货款61,809.
583个月以内0.
1北京全好科技有限公司货款5,085.
003个月以内0.
01合计62,065,620.
91100.
00114,000.
00注释2.
其他应收款1.
其他应收款分类披露类别2019年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账单位名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由北京全好科技有限公司5,085.
00合并范围内关联方款项、无风险不计提合计5,085.
0059类别2019年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款8,491,879.
94100.
00208,000.
002.
458,283,879.
94其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款8,491,879.
94100.
00208,000.
002.
458,283,879.
94不计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计8,491,879.
94100.
00208,000.
002.
458,283,879.
94续:类别2018年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款11,080,479.
78100.
00213,550.
001.
9310,866,929.
78其中:按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款11,080,479.
78100.
00213,550.
001.
9310,866,929.
78不计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计11,080,479.
78100.
00213,550.
001.
9310,866,929.
78(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2019年6月30日其他应收款坏账准备计提比例(%)3个月以内6,081,879.
944个月-1年2,120,000.
00106,000.
005.
001-2年5,000.
00500.
0010.
002-3年205,000.
0061,500.
0030.
003-4年80,000.
0040,000.
0050.
004-5年80.
005年以上100.
00合计8,491,879.
94208,000.
002.
45续:602.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期转回坏账准备金额5,550.
00元.
3.
本期无核销其他应收款的情况.
4.
截至2019年6月30日,按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况注释3.
长期股权投资1.
对子公司投资账龄2018年12月31日其他应收款坏账准备计提比例(%)3个月以内8,562,479.
784个月-1年2,085,000.
00104,250.
005.
001-2年153,000.
0015,300.
0010.
002-3年230,000.
0069,000.
0030.
003-4年50,000.
0025,000.
0050.
004-5年80.
005年以上100.
00合计11,080,479.
78213,550.
001.
93单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额加多宝(中国)饮料有限公司代垫款、保证金5,269,303.
610-1年62.
05103,000.
00喜力贸易(上海)有限公司代垫款、保证金2,283,820.
320-3年26.
909,000.
00昆仑山矿泉水有限公司代垫款561,716.
013个月以内6.
61北京京东世纪信息技术有限公司保证金160,000.
000-4年1.
8824,000.
00厦门银鹭食品集团有限公司保证金100,000.
000-3年1.
1830,000.
00合计8,374,839.
9498.
62166,000.
00项目2019年6月30日2018年12月31日账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值对子公司投资24,960,000.
0024,960,000.
006,760,000.
006,760,000.
00合计24,960,000.
0024,960,000.
006,760,000.
006,760,000.
00被投资单位初始投资成本期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额61注释4.
营业收入、营业成本1.
营业收入、营业成本项目2019年度1-6月2018年度1-6月收入成本收入成本主营业务113,381,293.
9796,469,118.
35104,785,290.
9387,558,450.
34其他业务合计113,381,293.
9796,469,118.
35104,785,290.
9387,558,450.
342.
主营业务(分产品)产品名称2019年度1-6月2018年度1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本食品收入17,227,304.
7714,645,056.
8014,896,054.
7812,096,470.
15饮料收入96,153,989.
2081,824,061.
5589,650,531.
7375,332,492.
03酒类收入238,704.
42129,488.
16合计113,381293.
9796,469,118.
35104,785,290.
9387,558,450.
343.
公司前五名客户的营业收入情况客户名称2019年度1-6月占营业收入的比例(%)北京京东世纪信息技术有限公司111,861,615.
5098.
66公司零售645,333.
270.
57北京每日优鲜电子商务有限公司599,646.
780.
53上海海泰福贸易有限公司102,061.
950.
09北京全佳电子商务有限公司57,660.
820.
05合计113,266,318.
3299.
90续客户名称2018年度1-6月占营业收入的比例(%)北京京东世纪信息技术有限公司99,966,183.
0795.
40北京每日优鲜电子商务有限公司2,142,124.
962.
04北京全佳电子商务有限公司2,000,000.
002,000,000.
008,000,000.
0010,000,000.
00北京全季供应链管理有限公司700,000.
002,400,000.
002,560,000.
004,960,000.
00北京全嘉供应链管理有限公司2,120,000.
002,120,000.
002,880,000.
005,000,000.
00北京全好科技有限公司20,000.
00240,000.
004,760,000.
005,000,000.
00合计4,840,000.
006,760,000.
0018,200,000.
0024,960,000.
0062客户名称2018年度1-6月占营业收入的比例(%)北京全佳电子商务有限公司1,253,173.
771.
20公司零售461,831.
290.
44唯品会(中国)有限公司308,654.
020.
30合计104,131,967.
1199.
38十一、补充资料(一)报告期非经常性损益明细非经常性损益明细金额说明(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分(2)越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免-(3)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-(4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-(5)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-(6)非货币性资产交换损益-(7)委托他人投资或管理资产的损益-(8)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-(9)债务重组损益-(10)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-(11)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-(12)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-(13)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-(14)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-(15)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-(16)对外委托贷款取得的损益-(17)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-(18)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-(19)受托经营取得的托管费收入-63非经常性损益明细金额说明(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出-(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目非经常性损益合计-减:所得税影响金额-扣除所得税影响后的非经常性损益-其中:归属于母公司所有者的非经常性损益-归属于少数股东的非经常性损益-(二)净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润9.
360.
240.
24扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润9.
360.
240.
24北京乐汇天成电子商务股份有限公司二零一九年七月二十九日
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