公告编号:2018-005

1证券代码:871003证券简称:卓力昕主办券商:国联证券2017年度报告卓力昕NEEQ:871003南京卓力昕汽车服务股份有限公司NanjingZhuolixinAutomobileServiceCo.
,Ltd公告编号:2018-0052公司年度大事记卓力昕在新三板挂牌,证券简称:卓力昕,证券代码:871003.
成功登陆资本市场.
2017年2月14日:公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票代码:871003.
一成功入选南京市2016年度"创新型企业家培育计划"等2017年,公司获得"创新型企业家培育计划证书"、"江苏省企业信用管理贯标证书"、"南京市新兴产业重点推广应用新产品证书".
获准登记六项计算机软件著作权证书和两项实用新型专利陆续获得"车喇叭H5展示系统"、"车喇叭充值系统"、"车喇叭综合管理系统"等六项计算机软件著作权登记证书,和一种基于物联网的汽车保养评估系统、一种基于云平台技术的汽车安全交易系统实用新型专利两项.
被认定为"高新技术企业"取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201732003305).
根据相关规定,公司可享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策.
图片(如有)二三四公告编号:2018-0053目录第一节声明与提示5第二节公司概况7第三节会计数据和财务指标摘要9第四节管理层讨论与分析11第五节重要事项22第六节股本变动及股东情况24第七节融资及利润分配情况26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况27第九节行业信息30第十节公司治理及内部控制30第十一节财务报告.
35公告编号:2018-0054释义释义项目释义公司、本公司、卓力昕、股份公司指南京卓力昕汽车服务股份有限公司车喇叭指南京车喇叭信息科技有限公司股东大会指南京卓力昕汽车服务股份有限公司股东大会董事会指南京卓力昕汽车服务股份有限公司董事会监事会指南京卓力昕汽车服务股份有限公司监事会管理层指对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等高级管理人员指对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会股转,股转公司,股转系统指全国中小企业股份转让系统《证券法》指《中华人民共和国证券法》(2015年修订)《公司法》指《中华人民共和国公司法》(2013年修正)挂牌、公开转让指公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为本报告指南京卓力昕汽车服务服务股份有限公司2017年年度报告报告期指2017年1月日至12月31日主办券商、国联证券指国联证券股份有限公司会计师事务所、会计师指大信会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元指人民币元、人民币万元电子商务指以互联网、电话、传真、电视、广播等电子手段进行的各种商务活动B2B指(BusinessToBusiness)企业与企业之间的电子商务活动B2C指(BusinessToCustomer)企业与消费者之间的电子商务活动B2B2C指(BusinessToBusinessToCustomer)一家企业通过另一家企业与消费者之间进行的商务活动.
O2O指OnlineToOffline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台,这个概念最早来源于美国.
O2O的概念非常广泛,既可涉及到线上,又可涉及到线下,可以通称为O2O.
天猫指Tmall,亦称淘宝商城、天猫商城,原名淘宝商城,是一个综合性购物网站.
公告编号:2018-0055第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人黄小星、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人(会计主管人员)刘丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述互联网行业风险互联网行业客观存在着导致服务中断、数据损失等风险因素,如后台软硬件在升级过程中出现故障,服务器所在地发生自然灾害等难以预料和防范的问题,或本公司网络平台受黑客恶意破坏和攻击等,这些风险的发生可能会给公司平台运营带来不利影响.
产业政策风险节能环保政策理念的兴起,许多大中城市的政府部门纷纷出台了"汽车限购、限号、限行"等一系列限制燃料汽车排放增长的政策,这些政策的出台在一定程度上影响了汽车行业燃料汽车的销售景气度和增长速度,如果汽车企业因此而削减广告支出成本,则未来将使汽车互联网信息服务行业受到有关政策的间接影响.
市场竞争风险汽车互联网行业尚处于发展初期,行业演变较快,平台运营模式创新空间较大,随着汽车市场互联网化的全面启动,更多相关行业的企业将进入该领域,竞争也将越来越激烈.
同时面对我国近年来汽车市场愈发的产能过剩这一不利因素,如果公司未来在竞争过程中无法建立、保持和扩大自身的竞争优势,将会对公司业务的发展和业绩提升产生不利的影响.
公司治理风险股份公司成立时间较短,公司按照新的治理机制运行时间还较短,公司管理层的管理意识和自我素质还需进一步提高,对新的执行规范及治理机制规则的熟悉理解也还需时日.
实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为黄小星先生和刘双女士,两人系夫妻关系,目前两人合计持有公司72.
70%的股份,为公司的共同控股股东.
同时,黄小星先生担任公司的董事长及总经理,对公司的经营管理和经营决策有较大的影响力.
若实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公告编号:2018-0056公司经营过程中的决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司的经营和其他股东利益带来风险.
核心技术人员流失的风险公司属于知识密集型企业,技术研发人才队伍的建设与稳定对公司持续发展非常重要;在当前竞争激烈的市场环境下,产品质量及市场开发更是决定了企业能否持续发展,因此人才的竞争是业内企业竞争的根本.
虽然公司已采取了多种措施以稳定和吸引核心技术人员队伍并取得了较好的效果,但在激烈的人才竞争下,仍然存在着核心技术人员流失的风险.
生产经营场所租赁的风险公司主要生产经营场所以租赁方式取得,报告期内,公司共计租赁938平方米的办公用房用于生产经营.
如果未来发生租金调整、租赁协议到期不能续租、租赁中止或其它纠纷,公司可能需要和出租人就续租或更换新的生产经营场地进行协商,将对公司经营活动产生不利影响.
本期重大风险是否发生重大变化:否公告编号:2018-0057第二节公司概况一、基本信息公司中文全称南京卓力昕汽车服务股份有限公司英文名称及缩写NanjingZhuolixinAutomobileServiceCo.
,Ltd证券简称卓力昕证券代码871003法定代表人黄小星办公地址南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人李峥峥职务董事会秘书电话025-84215603传真025-84215603电子邮箱sur-power@sur-power.
com公司网址http://www.
sur-power.
com联系地址及邮政编码南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼,210014公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司年度报告备置地公司档案室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2016年9月23日挂牌时间2017年2月14日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)I信息传输、软件和信息技术服务业-I64软件和信息技术服务业-I642互联网信息服务-I6420互联网信息服务主要产品与服务项目线上自营新车电商交易服务(B2B2C+O2O)、品牌电商运营综合服务和线下咨询培训服务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)5,000,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东黄小星,刘双实际控制人黄小星,刘双公告编号:2018-0058四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91320104589414766F否注册地址南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼否注册资本5,000,000否五、中介机构主办券商国联证券主办券商办公地址无锡市金融一街8号报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名狄香雨、顾建敏会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室六、报告期后更新情况√适用不适用根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》,公司股票转让方式自2018年1月15日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式.
公告编号:2018-0059第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入40,127,269.
2036,731,414.
719.
25%毛利率%27.
22%18.
51%-归属于挂牌公司股东的净利润2,493,975.
72940,480.
20165.
18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,444,503.
61982,141.
64148.
90%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)30.
58%21.
19%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)29.
97%22.
13%-基本每股收益0.
500.
316.
13%二、偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例资产总计21,241,060.
8011,761,455.
0680.
60%负债总计11,838,597.
034,852,967.
01143.
95%归属于挂牌公司股东的净资产9,402,463.
776,908,488.
0536.
10%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
881.
3836.
23%资产负债率%(母公司)52.
35%38.
21%-资产负债率%(合并)55.
73%41.
26%-流动比率1.
832.
35-利息保障倍数54.
00521.
35-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-146,114.
43-135,611.
40-7.
74%应收账款周转率5.
537.
01-存货周转率30.
01--公告编号:2018-00510四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%80.
60%70.
72%-营业收入增长率%9.
25%253.
93%-净利润增长率%165.
18%36.
56%-五、股本情况单位:股本期期末上年期末增减比例普通股总股本5,000,0005,000,000-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、非经常性损益单位:元项目金额计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)270,425.
89除上述各项之外的其他营业外收入和支出-212,223.
41非经常性损益合计58,202.
48所得税影响数8,730.
37少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额49,472.
11七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用公告编号:2018-00511第四节管理层讨论与分析一、业务概要商业模式根据证监会规定的行业大类和股转公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为互联网和相关服务;根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,公司所属行业为信息技术服务与电子商务服务.
是国内一家专业从事汽车互联网服务的综合性服务企业.
主营业务为线上自营新车电商交易服务(B2B2C+O2O)、品牌电商运营综合服务和线下咨询培训服务等.
业务模式公司经营模式是互联网行业典型的B2B2C+O2O的模式,通过线上运营和线下服务(品牌电商运营综合服务+培训)的方式,为消费者购车提供极致服务体验.
线上运营依托于自营汽车电商平台,寻求厂家特价车资源,整合、管理全国销售员和已购车用户,采用B2B2C模式,形成分销+直销的新车电商平台;同时汽车厂商可以在车喇叭平台开设官方旗舰店,通过O2O的模式销售常态车,最终为汽车厂商形成"工具+交易+服务+管理"的销售体系.
线下服务一方面实施品牌电商运营综合服务,即为服务品牌搭建专职化服务团队,针对每个品牌的特点,产品的差异,用户的偏好和特征,在运营服务、活动策划、活动设计、在线销售等方面进行定制化服务,进而实现把业务做深,把品牌做强.
另一方面,线下服务提供电商培训,帮助品牌方搭建终端电商体系,设置考核目标.
针对不同阶段的终端经销商,开展系统化的培训和辅导,不断提升品牌方整体电商实力.
采购模式为了保障平台和活动的正常运营,公司主要通过与搜索类平台、行业内主流电商平台、中国石油化工集团公司等主体进行合作,通过签订采购协议等方式,获取对方的平台使用权或产品,从而借助第三方平台达到网站的推广和销售的目的.
销售模式公司设立了运营部,针对不同的销售环节,为厂家和客户提供差异化的服务.
目前公司的自营电商平台主要有两种销售形式,一种是代理销售模式,即厂家在车喇叭电商平台入驻开店,根据车喇叭在电商平台提供的精准销售线索,线下经销商跟进转化成交,车喇叭按照成交进行收费.
这种销售方式和厂家现有销售体系融为一体,帮助终端快速消化库存,提升销售.
另一种是经销方式,车喇叭成为厂家的一级经销商,4S店为车喇叭的二级经销商.
车喇叭通过经销的形式,直接获得厂家一个车型或者一个版型的独家销售代理权.
车喇叭可以自主定价,自主决定网上销售行为和方式.
线下经销商成为车喇叭的交车服务商,根据经销商的服务水平情况,车喇叭给予经销商一定金额的交车服务费用;公司的品牌电商运营综合服务主要采取代理运营的销售模式,帮助汽车厂家在天猫开设官方旗舰店并收取相应的运营费用与活动推广费用;公司的线下咨询培训服务主要通过与汽车厂家签订培训协议并按照协议的约定收取培训费用.
盈利模式1、线上自营新车电商收入公司的自营电商平台主要有两种盈利模式:一种是佣金模式,公司在电商平台向汽车厂商提供精准销售线索,根据线索成交情况进行收费;另一种是经销模式,公司通过经销的形式,向汽车厂商收取经销车型的差价.
2、品牌电商运营综合服务收入公司通过与多家汽车厂商签订品牌电商代理运营合同,为汽车厂商提供互联网平台运营、推广策划、店铺设计和在线客服等多方位服务,收取固定月费,并按照汽车销售情况收取一定比例的销售佣金,同时,按照活动策划的需要,公司代理汽车厂商礼品采购和投放广告,并从中获取一定的佣金费.

公告编号:2018-005123、线下咨询培训收入公司通过帮助汽车厂家建立线下数字营销体系,对汽车经销商进行培训和辅导,提高线下经销商互联网营销、销售流程及技巧能力的同时收取咨询培训费用,如课程开发费用(咨询服务)、培训授课费等.
报告期内,公司商业模式未发生变化.
报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化是√否主营业务是否发生变化是√否主要产品或服务是否发生变化是√否客户类型是否发生变化是√否关键资源是否发生变化是√否销售渠道是否发生变化是√否收入来源是否发生变化是√否商业模式是否发生变化是√否二、经营情况回顾(一)经营计划报告期内,公司经营情况良好,各项业务稳健发展,团队凝聚力、战斗力、服务技能不断提高.
2017年公司的营业收入为40,127,269.
20元,较上年同期增长9.
25%,发生的营业成本为29,203,985.
82元,较上年同期降低2.
44%,实现净利润2,493,975.
72元,较上年同期增长165.
18%.
截止2017年12月31日,公司总资产为21,241,060.
80元,较上年增长80.
60%.
公司主要合作客户为国内和国际知名的汽车厂商,合作厂家信誉好,客户覆盖合资和自主品牌,业务覆盖品牌电商运营综合服务、汽车咨询培训、自营电商平台.
业务覆盖广、种类全,所有业务都签订了一年以上甚至二年以上合同.
从业务的稳定性和收入稳定性方面得到了充分的保障.
随着合作的深入,汽车厂家电商业务合作模式将逐步从品牌电商综合服务单一合作模式逐步深入到B2B2C+O2O等全渠道合作模式;交易产品将从新车交易,逐步拓展到汽车金融、保险、汽车定制等多元变化产品.
目前,与公司合作的汽车厂商多达20家以上,合作方数量增加,有助于公司业务的可持续性经营.
公司与众多国际、国内知名汽车品牌建立了长期而紧密的合作关系.
公司是各大汽车厂家的全案电商运营商,对于汽车厂家品牌传播、销售提升方面营销战略规划、策略建议、营销执行有全套系统性解决方案.
具体的营销渠道有公司自营垂直电商平台,多家知名第三方电商平台,新媒体传播渠道,线下4S店渠道等,渠道多元化,优势明显.
(二)行业情况1、宏观环境如今汽车已然成为大众消费品,根据尼尔森2014年6月发布的《全球汽车消费需求调查报告》显示,在调查所覆盖的60个国家和地区中,中国消费者的汽车需求(主要指汽车购买意向,包括购买新车和二手车)位列全球第六,和其他重要的发展中国家一样,中国已成为全球汽车行业最重要的市场之一,且在很大的程度上代表着全球汽车业未来增长的机会.
公告编号:2018-00513中国的汽车行业经历了一轮快速发展的黄金十年.
为互联网化奠定了稳定而庞大的用户基础,并且在未来持续驱动这一行业与互联网的进一步融合.
汽车互联网信息服务行业为汽车生产商、销售商乃至于消费者提供了专门化的信息服务渠道,生产商与销售商之间、销售商与顾客之间、顾客与顾客之间都已经拥有了独特的电子商务模式.
电商经营模式已经渗透到汽车行业的方方面面,正如下图所示,从汽车配件销售到汽车的整车销售、从二手车买卖到汽车的洗车、保养、维修,电商模式为汽车行业带来了前所未有的商机和活力.

2、行业发展传统的汽车销售模式受限购政策、经济不景气、运营成本较高、效率低下等多种原因而面临挑战.

相反,汽车电商打破了原有的销售方式,互联网信息服务方便快捷,快速的拉近了卖家与顾客的距离,提升了运营效率,降低了运营成本,极大地改善了行业盈利状况.
而稳步增长的网民规模和互联网普及率为汽车销售的电子商务化提供了庞大的潜在用户市场.
中汽协数据显示,2009-2016年,中国新车销量及保有量保持稳定增长,增速在2016年有所提升,但近5年来整体趋于放缓;2016年中国新车销量达2802.
8万辆,居民购车需求依然旺盛,同时汽车保有量达1.
94亿辆.
3、市场竞争的现状"互联网+汽车"成为产业融合和发展的重要趋势.
越来越多的汽车消费者逐渐习惯于在线上了解汽车信息,助推汽车垂直媒体快速发展.
根据艾瑞咨询数据显示,用户更多的选择在汽车垂直媒体上关注价格与车辆配置信息,汽车垂直媒体降低了用户汽车信息获取的成本.
伴随着汽车产业的发展以及用户线上获取汽车信息习惯的养成,汽车垂直媒体迎来黄金发展时期,网站用户数量保存快速增长.

公告编号:2018-005142013-2016年,汽车资讯垂直网站,逐年提高"双十一"活动投入,开展大规模宣传及营销活动,2016年"双十一"汽车之家一天之内成交单数均突破130000单次.
当前中国汽车行业背景下,新车电商呈现出一片发展蓝海.
公司于2013年正式进入汽车电商领域,受益于互联网技术的不断发展、消费者对于网络购车接受度日益增加,公司业务规模取得高速发展.
从2013年主要合作汽车厂商一家,至2017年合作汽车厂商达28家以上.
合作客户覆盖合资品牌、自主品牌.
合作车型涵盖乘用车、商用车和新能源汽车.
同时在天猫、国美、苏宁和车喇叭进行跨平台销售.
目前,中国新车电商参与者根据平台属性分类如下:在互联网汽车服务企业中,公司综合性得考虑了线上和线下巧妙融合、服务与交易并重的复合发展之路.
通过工具+管理的方式,整合汽车厂商全国线下门店销售服务人员,全面实现移动电子商务化,形成B2B2C+O2O的线上线下完全融合的电子商务交易服务模式.
此外,品牌电商运营综合服务和线下咨询培训服务为汽车生产商和线下服务人员能力提升提供综合解决方案,从产业链的角度进行电子商务化改造.
商业思路清晰,特色鲜明.
公告编号:2018-00515(三)财务分析1.
资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额占总资产的比重金额占总资产的比重货币资金6,868,509.
2032.
34%4,841,892.
2741.
17%41.
86%应收账款9,379,276.
9144.
16%5,131,012.
7143.
63%82.
80%存货1,946,606.
849.
16%---长期股权投资固定资产126,314.
200.
59%108,488.
860.
92%16.
43%在建工程短期借款2,300,000.
0010.
83%---长期借款资产总计21,241,060.
80-11,761,455.
06-80.
60%资产负债项目重大变动原因:1、货币资金本期比上期增加41.
86%,主要由于2017年贷款2,300,000.
00元,资金运转能力强.
2、应收账款本期比上期增加82.
80%,主要由于年末厂家未进行账款结算.
3、本期增加存货科目,主要是由于报告期内尚有库存车未销售.
4、本期增加短期借款科目,主要是由于在2017年度增加农业银行抵押贷款1,300,000.
00元、南京银行信用贷款1,000,000.
00元.
5、总资产的增加,是由于发生贷款导致货币资金增加所致.
2.
营业情况分析(1)利润构成单位:元项目本期上年同期本期与上年同期金额变动比例金额占营业收入的比重金额占营业收入的比重营业收入40,127,269.
20-36,731,414.
71-9.
25%营业成本29,203,985.
8272.
78%29,932,903.
2681.
49%-2.
44%毛利率%27.
22%-18.
51%--管理费用6,026,732.
7115.
00%4,629,471.
1412.
60%30.
18%销售费用1,563,267.
993.
90%958,246.
662.
61%63.
14%财务费用54,637.
830.
14%8,318.
700.
02%556.
81%营业利润2,860,039.
227.
13%1,006,042.
992.
74%184.
29%营业外收入250,003.
180.
62%3,037.
080.
01%8,131.
70%营业外支出212,168.
840.
53%58,585.
670.
16%262.
15%净利润2,493,975.
726.
00%940,480.
202.
56%165.
18%公告编号:2018-00516项目重大变动原因:1.
管理费用:本期比上年同期增加30.
18%,主要是由于新增研发项目,大大增加了研发费用.
2.
销售费用:本期比上年同期增加63.
14%,主要是由于销售人员的增加导致人员成本增加.
3.
财务费用:本期比上年同期增加556.
81%,主要是由于2017年度公司增加了2,300,000.
00元的贷款,贷款利息支出增加所导致.
4.
营业利润:本期比上年同期增加184.
29%,主要是由于公司增加收入压缩成本所创造出来的利润.
5.
营业外收入:本期比上年同期增加8131.
70%,主要是由于公司收到人才补贴及新三板上市补贴.
6.
营业外支出:本期比上年同期增加262.
15%,主要是由于公司未完成任务考核处罚.
7.
净利润:本期比上年同期增加165.
18%,主要是由于收入增加成本减少所致.
(2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入40,127,269.
2036,731,414.
719.
25%其他业务收入---主营业务成本29,203,985.
8229,932,903.
26-2.
43%其他业务成本---按产品分类分析:单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%信息技术服务收入22,702,023.
1156.
58%15,549,213.
1742.
33%培训服务收入7,785,426.
4819.
40%5,690,319.
1215.
49%整车销售收入9,639,819.
6124.
02%15,491,882.
4242.
18%合计40,127,269.
20100%36,731,414.
71100%按区域分类分析:√适用不适用单位:元类别/项目本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额占营业收入比例%华东地区19,263,993.
7148.
01%14,200,177.
4938.
66%西南地区9,919,618.
6124.
72%7,876,570.
1921.
44%华北地区5,384,141.
9613.
42%7,628,601.
7920.
77%东中地区2,769,230.
886.
90%2,906,538.
517.
91%西北地区2,330,730.
205.
81%2,279,036.
446.
20%华南地区257,109.
880.
64%1,199,635.
573.
27%东北地区202,443.
960.
50%640,854.
721.
75%合计40,127,269.
20100.
00%36,731,414.
71100.
00%收入构成变动的原因:1、本期信息技术服务收入占比上升,主要是由于公司拓展新业务,增加了网络平台上的活动.

2、本期培训服务收入占比上升,主要是由于公司增加了培训课程.
公告编号:2018-005173、本期整车销售收入占比下降,主要是由于国家政策销售的车型停止上牌.

(3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比是否存在关联关系1重庆长安汽车股份有限公司6,148,929.
5315.
32%否2东风悦达起亚汽车有限公司4,609,924.
5111.
49%否3长安马自达汽车销售分公司3,091,011.
747.
70%否4重庆长安铃木汽车有限公司2,913,779.
327.
26%否5广汽传祺汽车销售有限公司1,945,490.
344.
85%否合计18,709,135.
4446.
62%-(4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比是否存在关联关系1重庆长安汽车股份有限公司7,232,540.
2424.
77%否2中石云油网络技术江苏有限公司3,691,984.
4012.
64%否3支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金3,588,387.
4612.
29%否4重庆长安铃木汽车销售服务有限公司重庆分公司1,762,853.
836.
04%否5上海思锐信息技术有限公司504,311.
501.
73%否合计16,780,077.
4357.
47%-3.
现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额-146,114.
43-135,611.
40-7.
74%投资活动产生的现金流量净额-75,648.
63-105,314.
5128.
17%筹资活动产生的现金流量净额2,248,379.
993,998,173.
36-43.
76%现金流量分析:1、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加,主要是由于投资活动现金流出中减少了固定资产的购置.
2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是由于公司在2016年度增加实收资本4,000,000元所致.
(四)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司:南京车喇叭信息科技有限公司车喇叭主要是通过自营电商平台为汽车厂商提供线上汽车销售服务,具体服务主要包括基于互联网、移动互联网技术的线上新车零售业务(B2B2C+O2O),以及基于互联网、移动互联网技术的线上新车特卖公告编号:2018-00518业务(B2B2C).
2、委托理财及衍生品投资情况无(五)非标准审计意见说明适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用不适用财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理.
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整.

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表.
本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额上期重述金额上期列报在营业外收入的金额上期列报在营业外支出的金额1.
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益其他收益20,425.
89元—3,037.
03元—2.
资产处置损益列报调整资产处置收益-57.
75元———(七)合并报表范围的变化情况适用√不适用(八)企业社会责任随着公司的发展和成长,汽车电商项目不光为广大汽车消费者,以合理的价格购买自己喜爱的汽车提供方便,更重要的是,缩短了消费者和汽车厂家的沟通,优化了汽车消费流程,提升汽车产业的发展.

从长远的发展来说,更是推动了汽车产业,根据消费者的需求,推动按需生产,增加中国汽车产业在国际市场的竞争力,在这些方面将作出巨大贡献.
公告编号:2018-00519三、持续经营评价报告期内,公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立,经营保持健康持续成长,市场占有率不断提高,经营业绩增速明显,资产负债结构合理,公司具备持续经营能力,未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项.
四、未来展望是否自愿披露是√否五、风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、互联网行业风险公司作为提供汽车行业服务的互联网企业,主营业务为线上自营新车电商交易服务(B2B2C+O2O)、品牌电商运营综合服务和线下咨询培训服务.
客观存在着导致服务中断、数据损失等风险因素,如后台软硬件在升级过程中出现故障,服务器所在地发生自然灾害等难以预料和防范的问题,或本公司网络平台受黑客恶意破坏和攻击等,这些风险的发生可能会给公司平台运营带来不利影响.

应对措施:针对这些风险,公司目前通过自主服务器电信托管,租用IDC服务器,实现了数据和代码的多地同步备份,能够保证数据的无丢失,每行代码可回滚追溯,有效保证了公司网站运营安全,防范了以上状况出现带来的不利影响.
2、产业政策风险近年来,由于节能环保政策理念的兴起,许多大中城市的政府部门纷纷出台了"汽车限购、限号、限行"等一系列限制燃料汽车排放增长的政策,这些政策的出台在一定程度上影响了汽车行业燃料汽车的销售景气度和增长速度,如果汽车企业因此而削减广告支出成本,则未来将使汽车互联网信息服务行业受到有关政策的间接影响.
应对措施:公司将加大与合作客户厂家的粘性和服务多元化.
目前公司主要合作客户为国内和国际知名的汽车厂商,合作厂家信誉好,客户覆盖合资和自主品牌,业务覆盖品牌电商运营综合服务、汽车咨询培训、自营电商平台.
业务覆盖广、种类全,所有业务都签订了一年以上甚至二年以上合同.
从业务的稳定性和收入稳定性方面得到了充分的保障.
随着合作的深入,汽车厂家业务合作模式将逐步从品牌电商综合服务单一合作模式逐步深入到B2B2C+O2O等全渠道合作模式;交易产品将从新车交易,逐步拓展到汽车金融、保险、汽车定制等多元化产品.
目前,与公司合作的汽车厂商多达20家以上,合作方数量增加,大大有助于公司业务的可持续性经营.
3、市场竞争风险公司致力于成为线上自营新车电商交易服务(B2B2C+O2O)、品牌电商运营综合服务和线下咨询培训服务为主的互联网企业,以互联网模式改造行业流程,消除行业各环节的障碍,改变传统的汽车消费模式,为汽车市场买卖双方提供全方位、高效率的网络运营平台.
目前,汽车互联网行业尚处于发展初期,行业演变较快,平台运营模式创新空间较大,随着汽车市场互联网化的全面启动,更多相关行业的企业将进入该领域,竞争也将越来越激烈.
同时面对我国近年来汽车市场愈发的产能过剩这一不利因素,如果公司未来在竞争过程中无法建立、保持和扩大自身的竞争优势,将会对公司业务的发展和业绩提升产生不利的影响.
公告编号:2018-00520应对措施:作为新车电商交易服务领域的佼佼者,公司不断的通过提升服务水平和技术创新能力,为汽车厂家和客户创造更多的价值.
未来公司将以汽车电商新车交易服务为中心,不断的拓展客户服务内涵和外延,构建人、车、生活智慧生态圈.
公司将充分利用商业模式、技术产品、成本控制、资源合作等方面的优势,不断进行技术创新,引进优秀人才,完善现有产品和服务,建立行业领先的服务标准和体系,不断提升行业竞争力水平.
4、公司治理风险股份公司成立时间较短,公司按照新的治理机制运行时间还较短,公司管理层的管理意识和自我素质还需进一步提高,对新的执行规范及治理机制规则的熟悉理解也还需时日.

应对措施:自股份公司成立以来,公司建立了股东大会、董事会、监事会,并结合公司具体情况制定了必要的法人治理机构,公司亦健全了三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度.
报告期内,公司重大决策和三会召开均遵循规范的公司治理结构、内控制度,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均依法依规的切实履行应尽的职责和义务,认真审议各项议案,切实维护公司、股东、利益相关人的合法权益.
公司加大了对管理层在公司治理方面的培训力度,邀请券商、律所对管理层进行专题培训和知识讲解,督促管理层勤勉尽责、合法合规的履行权利与义务,以促进公司建立更加公开、公正、公平的三会运转机制.
5、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为黄小星先生和刘双女士,两人系夫妻关系,目前两人合计持有公司72.
70%的股份,为公司的共同控股股东.
同时,黄小星先生担任公司的董事长及总经理,对公司的经营管理和经营决策有较大的影响力.
若实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司经营过程中的决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司的经营和其他股东利益带来风险.
应对措施:为降低实际控制人不当的风险,公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款,制定了"三会"议事规则及《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》,完善了公司内部控制制度.
公司2017年对管理层进行了多次培训,不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识,督促大股东遵照法规规范经营公司,忠实履行职责.
6、核心技术人员流失的风险公司属于知识密集型企业,公司产品涉及到互联网和相关服务专业类的知识,技术含量较高,技术研发人才队伍的建设与稳定对公司持续发展非常重要;在当前竞争激烈的市场环境下,产品质量及市场开发更是决定了企业能否持续发展,因此人才的竞争是业内企业竞争的根本.
虽然公司已采取了多种措施以稳定和吸引核心技术人员队伍并取得了较好的效果,但在激烈的人才竞争下,仍然存在着核心技术人员流失的风险.
应对措施:公司建立了科学合理的工作绩效考核体系,为高级管理人员及研发技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇,并给予充分的发展空间和提升能力的机会;同时加强企业文化建设,创造和谐的工作环境,提升核心技术人员对企业的认同感与归属感;公司已与核心技术人员均签订了《劳动合同》,其中合同已包含保密条款.
7、生产经营场所租赁的风险公司主要生产经营场所以租赁方式取得,报告期内,公司共计租赁938平方米的办公用房用于生产经营.
如果未来发生租金调整、租赁协议到期不能续租、租赁中止或其它纠纷,公司可能需要和出租人就续租或更换新的生产经营场地进行协商,将对公司经营活动产生不利影响.

应对措施:现阶段公司和租赁方协调达成长期租赁意向,在合同到期之前签署新的租赁合同,同时公司也将在适当的机会积极寻找新的场所,以保障不影响公司经营.
公告编号:2018-00521(二)报告期内新增的风险因素报告期内无新增的风险因素.
公告编号:2018-00522第五节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否五.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项√是否五.
二.
(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否五.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力--2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售--3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)--4.
财务资助(挂牌公司接受的)2,889,796.
692,889,796.
695.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--6.
其他--总计2,889,796.
692,889,796.
69上述关联交易事项,为关联方黄小星、田绪坤向公司及子公司提供的财务资助,均为无息,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响.
(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时报告披露时间临时报告编号黄小星、刘双信用担保1,000,000.
00是2017-6-22017-010高树禄、黄小星、刘为银行贷款1,300,000.
00是2017-6-72017-014公告编号:2018-00523双提供个人房产抵押及保证担保黄小星、田绪坤财务资助215,618.
72是2017-8-302017-022总计-2,515,618.
72---偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:报告期内,公司发生关联方担保事项属于偶尔发生的实际控制人向公司提供无偿担保的偶发性关联交易,具有非持续性;同时是为了补充公司流动资金,促进公司经营发展,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是必要的.
财务资助事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响.
以上情况有利于改善公司财务状况,对公司日常性经营产生积极的影响,进一步促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益.
(三)承诺事项的履行情况1、公司控股股东、实际控制人黄小星和刘双及公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,作出如下承诺:1)承诺人目前与公司间不存在同业竞争,承诺人也不存在控制的与公司具有竞争关系的其他企业的情形.
2)承诺人今后作为公司控股股东或实际控制人或能够实际控制公司期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动.
3)承诺人今后作为公司控股股东或实际控制人或能够实际控制公司期间,不会利用对公司控制地位损害公司及其他股东(特别是中小股东)的合法权益.
4)承诺人保证其关系密切的家庭成员在承诺人作为公司控股股东或实际控制人或能够实际控制公司期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动.
5)承诺人保证在作为公司控股股东或实际控制人或能够实际控制公司期间,上述承诺持续有效且不可撤销.
如有任何违反上述承诺的事项发生,承诺人承担因此给公司造成的一切损失(含直接损失和间接损失),承诺人因违反本承诺所取得的利益归公司所有.
2、公司控股股东、实际控制人、主要股东及董事、监事、高级管理人员关于公司减少和规范关联交易作出如下承诺:1)本人目前不存在通过投资关系、协议或其他安排控制其他企业的情形;2)在作为股份公司控股股东和实际控制人期间,若本人未来控制其他企业,该类企业将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、合理及正常的商业交易条件进行.
交易价格将按照市场公认的合理价格确定;3)本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行,履行合法程序,并及时督促股份公司对关联交易事项进行信息披露;4)本人不会利用控股股东和实际控制人地位及公司之间的关联关系损害股份公司及其他股东的合法权益;5)截至报告期内本承诺函出具之日,本人从未以任何理由和方式占用过股份公司的资金或其他资产,且自本承诺函出具日起本人及本人控制的其他企业(如有)亦将不会以任何理由和方式占用股份公司的资金或其他资产;6)本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失.
截至本报告披露之日,公司股东、董事、监事、高级管理人员自觉履行承诺事项,不存在违反上述承诺的情况.
公告编号:2018-00524第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数--1,387,9151,387,91527.
76%其中:控股股东、实际控制人--986,250986,25019.
73%董事、监事、高管--160,000160,0003.
20%核心员工有限售条件股份有限售股份总数5,000,000100.
00%-1,387,9153,612,08572.
24%其中:控股股东、实际控制人3,635,00072.
70%-986,2502,648,75052.
97%董事、监事、高管640,00012.
80%-160,000480,0009.
60%核心员工总股本5,000,000-05,000,000-普通股股东人数7(二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1黄小星2,705,00002,705,00054.
10%2,028,750676,2502刘双930,0000930,00018.
60%620,000310,0003田绪坤475,0000475,0009.
50%356,250118,7504刘奇245,0000245,0004.
90%163,33481,6665秦桂芳245,0000245,0004.
90%163,33481,666合计4,600,00004,600,00092.
00%3,331,6681,268,332普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:黄小星与刘双系夫妻关系;刘双与刘奇系姐弟关系;刘双与秦桂芳系母女关系,刘奇与秦桂芳系母子关系.
二、优先股股本基本情况适用√不适用公告编号:2018-00525三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况股东黄小星和股东刘双系夫妻关系,两人合计持有公司72.
70%的股份,能对股东大会的决议产生决定性的影响,所以,黄小星和刘双为公司的共同控股股东.
黄小星,男,汉族,1975年8月22日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.
2003年4月毕业于西北工业大学,获硕士学位;2003年6月至2006年2月,担任安徽奇瑞汽车股份有限公司市场研究员;2006年3月至2008年12月,任南京名爵汽车销售有限公司市场策划部副部长;2009年1月至2010年2月,任南京中北(集团)股份有限公司副总经理;2010年2月至2012年1月,任南京车夫子教育信息咨询有限公司总经理;2012年2月至2016年8月,任南京卓力汽车服务有限公司监事.
2016年9月至今,任股份公司董事长兼总经理.
刘双,女,汉族,1978年3月30日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历.
2003年4月毕业于西北工业大学,获硕士学位;2003年4月至今,任南京航空航天大学机电学院教师.
报告期内控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况黄小星和刘双为公司联合创始人,有限公司阶段,黄小星负责有限公司的经营管理和重大决策.
股份公司阶段,黄小星为公司第一大股东并担任公司董事长和总经理,全面负责公司日常经营管理活动,事实上构成了黄小星对公司经营活动的控制并能实际支配公司行为.
因黄小星与刘双为夫妻关系,所以认定黄小星与刘双为公司的实际控制人.
实际控制人在报告期内未发生变动.
公告编号:2018-00526第七节融资及利润分配情况一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况适用√不适用二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、债券融资情况适用√不适用债券违约情况适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求适用√不适用四、间接融资情况√适用不适用单位:元融资方式融资方融资金额利息率%存续时间是否违约借款南京银行珠江支行1,000,0004.
35%2017/06/02-2018/05/17否借款中国农业银行新街口夫子庙支行500,0004.
35%2017/06/23-2018/03/26否借款中国农业银行新街口夫子庙支行800,0004.
35%2017/06/23-2018/04/22否合计-2,300,000---违约情况适用√不适用五、利润分配情况(一)报告期内的利润分配情况适用√不适用(二)利润分配预案适用√不适用公告编号:2018-00527第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬黄小星董事长、总经理男43硕士2016年9月至2019年8月是田绪坤董事男38本科2016年9月至2019年8月否高树禄董事男50研究生2016年9月至2019年8月否李峥峥董事、董事会秘书女31大学2016年9月至2019年8月是蔡薛峰职工代表董事男31本科2016年9月至2019年8月是朱智星监事会主席男35大学2016年9月至2019年8月是王超监事男28本科2016年9月至2019年8月是吴佳职工代表监事男33本科2016年9月至2019年8月是刘丹财务总监女31本科2016年9月至2019年8月是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:董事、监事和高级管理人员相互间不存在关联关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量黄小星董事长、总经理2,705,00002,705,00054.
10%0田绪坤董事475,0000475,0009.
50%0高树禄董事165,0000165,0003.
30%0合计-3,345,00003,345,00066.
90%0公告编号:2018-00528(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数客服人员910运营人员1011车喇叭运营人员54车喇叭销售人员44研发人员2121设计人员46培训人员56综合部人员54财务人员44市场部人员45员工总计7175按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士11本科2527专科3140专科以下147员工总计7175员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、人员变动报告期内,公司保持正常人员流动,通过各种方式补充相应人才,期末员工人数较期初增加5.
63%.
2、培训计划公司一直重视员工的培训和发展工作,结合公司业务发展特点,现有人力资源架构及岗位设置情况,本着开发员工职业技能,提升员工职业素质,增强员工工作能力,提高工作效率的原则,多层次、多渠道、多领域、多形式地为员工提供准确的培训.
以此来帮助员工不断提高整体素质、达到岗位胜任技能,实现公司与员工的双赢并进.
3、员工薪酬政策公告编号:2018-00529公司依照员工的胜任能力、所担任的职务/岗位、制定薪酬标准,公司员工的薪酬由基本工资、年终奖构成,凡与公司签订劳动合同的全体员工,均要缴纳社会保险及住房公积金,社会保险及住房公积金缴纳比例根据国家及地方政策要求执行.
报告期内,没有需公司承担费用的离退休职工.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:适用√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):适用√不适用核心人员的变动情况:-公告编号:2018-00530第九节行业信息是否自愿披露是√否第十节公司治理及内部控制事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度是√否董事会是否设置专门委员会是√否董事会是否设置独立董事是√否投资机构是否派驻董事是√否监事会对本年监督事项是否存在异议是√否管理层是否引入职业经理人是√否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是√否是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是否一、公司治理(一)制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作.
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务.
公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定,做到及时、准确、完整.
管理层进一步加强并完善内控工作,严格遵守三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等制度,加强规范运作和有效执行,最大限度的保证内部控制目标的完成,保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性,确保公司财产的独立、安全和完整.
截止报告期末,上述机构和人员均依法履行职责,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务.
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见董事会评估认为,公司治理机制完善,符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障.
报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,召集、召开股东大会.
公司能够平等对待所有股东,小股东与大股东享有平等地位,确保全体股东能够充分行使自己的合法权利.
公告编号:2018-005313、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司建立有重大事项报告制度,重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行,根据各事项的审批权限,经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过.
在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上,均规范操作,杜绝出现违法、违规情况.

截止报告期末,公司重大决策运作情况良好,能够最大限度的促进公司的规范运作,未出现违法违规现象和重大缺陷.
4、公司章程的修改情况截止报告期末,公司章程未发生修改变更事项.
(二)三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述)董事会61、第一届董事会第四次会议:审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》、《关于制定的议案》、《关于提请召开2016年度股东大会的议案》2、第一届董事会第五次会议:审议通过:《关于公司拟向南京银行珠江支行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案3、第一届董事会第六次会议:审议通过《关于公司拟向中国农业银行新街口夫子庙支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》、《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案4、第一届董事会第七次会议:审议通过《2017年半年度报告》、《关于追认日常性关联交易的议案》、《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》、《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》5、第一届董事会第八次会议:审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》、《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》6、第一届董事会第九次会议:审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》、《关于公告编号:2018-00532提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》监事会21、第一届监事会第三次会议:审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》2、第一届监事会第四次会议:审议通过《2017年半年度报告》股东大会51、2016年度股东大会:审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》2、2017年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向南京银行珠江支行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》3、2017年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司拟向中国农业银行新街口夫子庙支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》4、2017年度第三次临时股东大会审议通过《关于追认日常性关联交易的议案》、《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》5、2017年度第四次临时股东大会审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项,均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定.
三会成员符合法律法规要求的任职资格,积极参加股转系统和相关机构组织的能力培训,能够按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等治理制度勤勉尽责地履行职责、权利与义务.
(三)公司治理改进情况报告期内,公司重大决策和三会召开均遵循规范的公司治理结构、内控制度,股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均依法依规的切实履行应尽的职责和义务,认真审议各项议案,切实维护公司、股东、利益相关人的合法权益.
公司加大了对管理层在公司治理方面的培训力度,邀请券商、律所对管理层进行专题培训和知识讲解,督促管理层勤勉尽责、合法合规的履行权利与义务,以促进公司公告编号:2018-00533建立更加公开、公正、公平的三会运转机制.
(四)投资者关系管理情况公司按照股转系统的要求,在其指定信息披露平台进行信息披露,使投资者和社会公众能够及时获取公司资讯.
董事会秘书负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动,通过电话、电子邮件、路演、现场参观、券商调研等方式与投资者、潜在投资者进行互动交流.
按照法律法规的有关规定,耐心解答、说明公司已披露的战略规划、运营方针、业务状况、财务数据等,确保公司与外部的联系畅通无阻.

公司将继续通过信息披露、投资者联络,规范自身在资本市场的运作,实现股东价值最大化和保护投资者利益.
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见监事会认真开展监督工作,及时了解和检查公司财务运行状况,出席或列席了2017年度召开的临时股东大会和董事会,对公司各项重大事项实施了监督和检查,全面了解和掌握公司的总体运营情况.

1、公司财务状况监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核.
公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载,财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果.
2、出席或列席股东大会和董事会监事会成员出席或列席股东大会和董事会会议,对会议程序是否符合法律法规和公司制度、对会议决议是否损害公司、股东、员工等利益进行监管.
报告期内,各项会议在程序和实体上均符合规定.

3、对管理层的行为进行监督监事会对管理层履行公司职务进行监督.
报告期内,管理层无违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为,能贯彻执行股东大会的决议监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议.
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明1、业务独立性公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所,以及独立的采购、销售系统.
公司具有直接面向市场独立经营的能力,不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况.
公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在实质性的同业竞争或者显失公平的关联交易.

2、资产独立性自公司设立以来,历次变更注册资本均经过第三方机构出具的验资报告验证,并取得了工商行政管理部门的变更登记备案.
公司知识产权和物质财产的权属均明确清晰,由公司实际控制和使用.
公司目前不存在资产被股东占用的情形,也不存在为股东及其控制的企业提供担保的情形.
公司资产与股东资产严格分开,完全独立运营.
3、人员独立性公司独立招聘员工,建立了专门的人事档案、人事制度、人事流程.
公司依法与员工签署劳动合同,独公告编号:2018-00534立为员工支付工资报酬、缴纳五险一金.
报告期内,公司管理层均在赛格立诺领薪,从事专职工作.

4、财务独立性公司拥有独立的财务部门,专门处理公司财务工作,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度.
公司独立在银行开立账户,不存在与其他单位共用银行账户的情况,能够独立进行纳税申报和依法纳税.
公司能够独立作出财务决策,不存在股东干预公司资金使用的情况.
5、机构独立性公司建立了独立完整的组织结构,为日常经营的运转设立了相应的职能部门与业务部门.
公司各部门制定了完备的规章制度与业务流程.
公司的内部机构健全且独立行使经营管理职权,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形.
(三)对重大内部管理制度的评价公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定,结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求,在完整性和合理性方面不存在重大缺陷.
同时,内部管理制度在公司日常运转的各关键环节,均得到了较好的贯彻执行,发挥了应有的管理控制作用,起到了有效的风险控制作用.
今后,公司将继续根据公司发展、行业发展、市场发展、宏观环境发展的需要,不断改进和完善内部管理制度,促进公司平稳、健康的发展.
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司认真执行信息披露义务及管理事务,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制.

报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况.
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度,执行情况良好.
公司于2017年4月26日第一届董事会第四次会议审议通过"南京卓力昕汽车服务股份有限公司年度报告差错责任追究制度".
公告编号:2018-00535第十一节财务报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落无审计报告编号大信审字[2018]第23-00090号审计机构名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室审计报告日期2018年4月13日注册会计师姓名狄香雨、顾建敏会计师事务所是否变更否审计报告正文:审计报告大信审字[2018]第23-00090号南京卓力昕汽车服务股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了南京卓力昕汽车服务股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注.
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任.
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.

三、其他信息公告编号:2018-00536贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责.
其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告.
我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论.

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报.

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实.
在这方面,我们无任何事项需要报告.
四、管理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择.

五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告.
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现.
错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的.
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑.
同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础.
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险.
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性.

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论.
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论.
如果我们得出结论认公告编号:2018-00537为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见.
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息.
然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营.
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项.
(六)就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据,以对财务报表发表审计意见.
我们负责指导、监督和执行审计,并对审计意见承担全部责任.
我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷.
二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金五(一)6,868,509.
204,841,892.
27结算备付金---拆出资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据---应收账款五(二)9,379,276.
915,131,012.
71预付款项五(三)678,898.
35165,359.
00应收保费---应收分保账款---应收分保合同准备金---应收利息---应收股利---其他应收款五(四)2,138,745.
87997,824.
25买入返售金融资产---存货五(五)1,946,606.
84-持有待售资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产--286,811.
06流动资产合计-21,012,037.
1711,422,899.
29非流动资产:---公告编号:2018-00538发放贷款及垫款---可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资---投资性房地产---固定资产五(六)126,314.
20108,488.
86在建工程---工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产---开发支出---商誉---长期待摊费用---递延所得税资产五(七)102,709.
43230,066.
91其他非流动资产---非流动资产合计-229,023.
63338,555.
77资产总计-21,241,060.
8011,761,455.
06流动负债:---短期借款五(八)2,300,000.
00-向中央银行借款---吸收存款及同业存放---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据---应付账款五(九)3,452,353.
641,657,807.
73预收款项五(十)1,354,847.
36471,475.
20卖出回购金融资产款---应付手续费及佣金---应付职工薪酬五(十一)544,171.
00323,382.
00应交税费五(十二)458,774.
71417,175.
56应付利息-3,057.
07-应付股利---其他应付款五(十三)3,375,393.
251,983,126.
52应付分保账款---保险合同准备金---代理买卖证券款---代理承销证券款---公告编号:2018-00539持有待售负债---一年内到期的非流动负债---其他流动负债---流动负债合计-11,488,597.
034,852,967.
01非流动负债:---长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款---长期应付职工薪酬---专项应付款五(十四)350,000.
00-预计负债---递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计-350,000.
00-负债合计-11,838,597.
034,852,967.
01所有者权益(或股东权益):---股本五(十五)5,000,000.
005,000,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积五(十六)1,796,355.
211,796,355.
21减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积五(十七)362,799.
9754,068.
37一般风险准备---未分配利润五(十八)2,243,308.
5958,064.
47归属于母公司所有者权益合计-9,402,463.
776,908,488.
05少数股东权益---所有者权益合计-9,402,463.
776,908,488.
05负债和所有者权益总计-21,241,060.
8011,761,455.
06法定代表人:黄小星主管会计工作负责人:刘丹会计机构负责人:刘丹(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金6,512,631.
683,744,954.
88公告编号:2018-00540以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款九(一)9,378,326.
915,047,222.
71预付款项673,898.
35165,359.
00应收利息应收股利其他应收款九(二)2,137,795.
871,433,831.
38存货1,946,606.
84持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产286,811.
06流动资产合计20,649,259.
6510,678,179.
03非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资九(三)1,000,000.
001,000,000.
00投资性房地产固定资产126,314.
20108,488.
86在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产102,684.
4387,216.
60其他非流动资产非流动资产合计1,228,998.
631,195,705.
46资产总计21,878,258.
2811,873,884.
49流动负债:短期借款2,300,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款3,452,353.
641,657,807.
73预收款项1,280,000.
00321,447.
17公告编号:2018-00541应付职工薪酬534,671.
00280,882.
00应交税费448,492.
92409,754.
06应付利息3,057.
07应付股利其他应付款3,435,328.
731,866,954.
58持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计11,453,903.
364,536,845.
54非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计11,453,903.
364,536,845.
54所有者权益:股本5,000,000.
005,000,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,796,355.
211,796,355.
21减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积362,799.
9754,068.
37一般风险准备未分配利润3,265,199.
74486,615.
37所有者权益合计10,424,354.
927,337,038.
95负债和所有者权益合计21,878,258.
2811,873,884.
49(三)合并利润表单位:元公告编号:2018-00542项目附注本期金额上期金额一、营业总收入五(十九)40,127,269.
2036,731,414.
71其中:营业收入五(十九)40,127,269.
2036,731,414.
71利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本37,287,598.
1235,725,371.
72其中:营业成本五(十九)29,203,985.
8229,932,903.
26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加五(二十)105,074.
00118,549.
80销售费用五(二十一)1,563,267.
99958,246.
66管理费用五(二十二)6,026,732.
714,629,471.
14财务费用五(二十三)54,637.
838,318.
70资产减值损失五(二十四)333,899.
7777,882.
16加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)-57.
75其他收益20,425.
89三、营业利润(亏损以"-"号填列)2,860,039.
221,006,042.
99加:营业外收入五(二十五)250,003.
183,037.
08减:营业外支出五(二十六)212,168.
8458,585.
67四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)2,897,873.
56950,494.
40减:所得税费用五(二十七)403,897.
8410,014.
20五、净利润(净亏损以"-"号填列)2,493,975.
72940,480.
20其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润2,493,975.
72940,480.
20公告编号:2018-005432.
终止经营净利润(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润2,493,975.
72940,480.
20六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额2,493,975.
72940,480.
20归属于母公司所有者的综合收益总额2,493,975.
72940,480.
20归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益0.
500.
31(二)稀释每股收益法定代表人:黄小星主管会计工作负责人:刘丹会计机构负责人:刘丹(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入九(四)39,734,306.
5836,346,809.
14减:营业成本九(四)29,036,685.
8229,746,754.
24税金及附加103,306.
76117,325.
67销售费用1,213,267.
99958,246.
66管理费用5,693,757.
464,053,654.
05财务费用54,043.
324,587.
99资产减值损失338,209.
7773,527.
16加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)公告编号:2018-00544其中:对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益(损失以"-"号填列)-57.
75其他收益15,577.
55二、营业利润(亏损以"-"号填列)3,310,555.
261,392,713.
37加:营业外收入250,002.
081,600.
05减:营业外支出212,168.
8458,585.
67三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)3,348,388.
501,335,727.
75减:所得税费用261,072.
53106,322.
54四、净利润(净亏损以"-"号填列)3,087,315.
971,229,405.
21(一)持续经营净利润3,087,315.
971,229,405.
21(二)终止经营净利润五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额3,087,315.
971,229,405.
21七、每股收益:(一)基本每股收益0.
620.
25(二)稀释每股收益(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金40,222,964.
6040,728,715.
15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额公告编号:2018-00545保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五(二十八)2,192,708.
34387,939.
74经营活动现金流入小计42,415,672.
9441,116,654.
89购买商品、接受劳务支付的现金29,680,632.
7331,722,015.
78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金6,115,584.
515,154,617.
50支付的各项税费1,165,488.
091,726,593.
98支付其他与经营活动有关的现金五(二十八)5,600,082.
042,649,039.
03经营活动现金流出小计42,561,787.
3741,252,266.
29经营活动产生的现金流量净额-146,114.
43-135,611.
40二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额400.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计400.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,048.
63105,314.
51投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计76,048.
63105,314.
51投资活动产生的现金流量净额-75,648.
63-105,314.
51三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金4,000,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,300,000.
00420,000.
00公告编号:2018-00546发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,300,000.
004,420,000.
00偿还债务支付的现金420,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,620.
011,826.
64其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计51,620.
01421,826.
64筹资活动产生的现金流量净额2,248,379.
993,998,173.
36四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额2,026,616.
933,757,247.
45加:期初现金及现金等价物余额4,841,892.
271,084,644.
82六、期末现金及现金等价物余额6,868,509.
204,841,892.
27法定代表人:黄小星主管会计工作负责人:刘丹会计机构负责人:刘丹(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金39,806,193.
7640,296,143.
78收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,840,119.
83511,411.
62经营活动现金流入小计41,646,313.
5940,807,555.
40购买商品、接受劳务支付的现金29,508,332.
7331,695,735.
78支付给职工以及为职工支付的现金5,837,152.
374,549,698.
59支付的各项税费1,155,618.
791,714,268.
12支付其他与经营活动有关的现金4,549,864.
263,001,091.
98经营活动现金流出小计41,050,968.
1540,960,794.
47经营活动产生的现金流量净额595,345.
44-153,239.
07二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,048.
63105,314.
51投资支付的现金1,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金公告编号:2018-00547投资活动现金流出小计76,048.
631,105,314.
51投资活动产生的现金流量净额-76,048.
63-1,105,314.
51三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金4,000,000.
00取得借款收到的现金2,300,000.
00420,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,300,000.
004,420,000.
00偿还债务支付的现金420,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,620.
011,826.
64支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计51,620.
01421,826.
64筹资活动产生的现金流量净额2,248,379.
993,998,173.
36四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额2,767,676.
802,739,619.
78加:期初现金及现金等价物余额3,744,954.
881,005,335.
10六、期末现金及现金等价物余额6,512,631.
683,744,954.
88公告编号:2018-00548(七)合并股东权益变动表单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额5,000,000.
001,796,355.
2154,068.
3758,064.
476,908,488.
05加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额5,000,000.
001,796,355.
2154,068.
3758,064.
476,908,488.
05三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)308,731.
602,185,244.
122,493,975.
72(一)综合收益总额2,493,975.
722,493,975.
72(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配308,731.
60-308,731.
60公告编号:2018-005491.
提取盈余公积308,731.
60-308,731.
602.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额5,000,000.
001,796,355.
21362,799.
972,243,308.
599,402,463.
77项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额1,000,000.
00110,763.
37857,244.
481,968,007.
85加:会计政策变更公告编号:2018-00550前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额1,000,000.
00110,763.
37857,244.
481,968,007.
85三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)4,000,000.
001,796,355.
21-56,695.
00-799,180.
014,940,480.
20(一)综合收益总额940,480.
20940,480.
20(二)所有者投入和减少资本4,000,000.
004,000,000.
001.
股东投入的普通股4,000,000.
004,000,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配54,068.
37-54,068.
371.
提取盈余公积54,068.
37-54,068.
372.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1,796,355.
21-110,763.
37-1,685,591.
841.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)公告编号:2018-005513.
盈余公积弥补亏损4.
其他1,796,355.
21-110,763.
37-1,685,591.
84(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额5,000,000.
001,796,355.
2154,068.
3758,064.
476,908,488.
05法定代表人:黄小星主管会计工作负责人:刘丹会计机构负责人:刘丹(八)母公司股东权益变动表单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额5,000,000.
001,796,355.
2154,068.
37486,615.
377,337,038.
95加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额5,000,000.
001,796,355.
2154,068.
37486,615.
377,337,038.
95三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)308,731.
602,778,584.
373,087,315.
97(一)综合收益总额3,087,315.
973,087,315.
97(二)所有者投入和减少资公告编号:2018-00552本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配308,731.
60-308,731.
601.
提取盈余公积308,731.
60-308,731.
602.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额5,000,000.
001,796,355.
21362,799.
973,265,199.
7410,424,354.
92公告编号:2018-00553项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额1,000,000.
00110,763.
37996,870.
372,107,633.
74加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额1,000,000.
00110,763.
37996,870.
372,107,633.
74三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)4,000,000.
001,796,355.
21-56,695.
00-510,255.
005,229,405.
21(一)综合收益总额1,229,405.
211,229,405.
21(二)所有者投入和减少资本4,000,000.
0054,068.
37-54,068.
374,000,000.
001.
股东投入的普通股4,000,000.
0054,068.
37-54,068.
374,000,000.
002.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配1.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分公告编号:2018-00554配4.
其他(四)所有者权益内部结转1,796,355.
21-110,763.
37-1,685,591.
841.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他1,796,355.
21-110,763.
37-1,685,591.
84(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本年期末余额5,000,000.
001,796,355.
2154,068.
37486,615.
377,337,038.
95公告编号:2018-00555南京卓力昕汽车服务股份有限公司财务报表附注(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)一、企业的基本情况(一)南京卓力汽车服务有限公司于2012年2月21日经南京市工商行政管理局秦淮分局批准注册登记成立,2016年9月14日,南京卓力汽车有限公司整体股份改制为南京卓力昕汽车服务股份有限公司(以下简称卓力昕或公司),统一社会信用代码91320104589414766F.

公司住所:南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园四号楼;法定代表人:黄小星.
本公司2017年1月25日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具"关于同意南京卓力昕汽车服务股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函"(股转系统函[2017]408号),股票代码:871003.
(二)企业的业务性质和主要经营活动:汽车租赁;汽车用品、汽车配件研发、销售;计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;网络工程技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);汽车、电子产品、工艺品、皮革制品、服装、鞋帽、玩具、钟表及配件文体用品、家用电器销售(含网上销售);企业管理咨询;市场调研;商务信息咨询;国内各类广告设计、制作、代理、发布;图文设计;网页设计;仓储服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(三)本财务报表已经本公司董事会于2018年4月13日批准报出.
(四)本年度合并财务报表范围本公司财务报表附注将同一控制下合并的全资子公司(南京车喇叭信息科技有限公司)纳入合并财务报表范围.
二、财务报表的编制基础1、编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制.
公告编号:2018-005562、持续经营:公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项.
三、重要会计政策和会计估计(一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息.
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止.
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准.
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
(五)企业合并1、同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
合并方以发行权益性工具作为合并对价的,按发行股份的面值总额作为股本.
长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和.
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量.
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值.
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入.
公告编号:2018-00557(六)合并财务报表的编制方法1、投资主体的判断依据本公司为投资性主体,判断依据如下:如果母公司是投资性主体,则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表;其他子公司不应当予以合并,母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益.
如果母公司是投资性主体,且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司,则不应当编制合并财务报表.
2、合并财务报表范围本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体.
3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
4、合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础,已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易.
子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示.
子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以"减:库存股"项目列示.
5、合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生,从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整.
(七)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法1、合营安排的分类合营安排分为共同经营和合营企业.
未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营.
单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体.
通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业.
相关事实和公告编号:2018-00558情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,合营方对合营安排的分类进行重新评估.
2、共同经营的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以及按其份额确认共同持有的资产或负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用.
对共同经营不享有共同控制的参与方,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理.
3、合营企业的会计处理合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理.
(八)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款.
在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
(九)外币业务及外币财务报表折算1、外币业务折算本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日折合本位币入账.
资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额.
以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益.
2、外币财务报表折算本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需公告编号:2018-00559对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报.
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除"未分配利润"项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算.
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算.
折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示.
外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算.
汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示.
处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益.
(十)金融工具1、金融工具的分类及确认金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具.
本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债,或权益工具.
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产.
除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等.
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
2、金融工具的计量本公司金融工具始确认按公允价值计量.
后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量.
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益.
②可供出售金融资产的公允价值变动计入其公告编号:2018-00560他综合收益.
3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
估值技术主要包括市场法、收益法和成本法.

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产.
金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益.
部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分.

5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备.
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
以成本计量的金融资产发生减值时,计提减值准备.
发生的减值损失,一经确认,不再转回.
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失.
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益.
对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益.
对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生"严重"或"非暂时性"下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:公允价值发生"严重"下跌的具体量化标准期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%.
公允价值发生"非暂时性"下跌的具体量化标准连续12个月出现下跌.
成本的计算方法取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本.
公告编号:2018-00561期末公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值.
持续下跌期间的确定依据连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间.
(十一)应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款.
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失.
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项账面余额在300.
00万以上的款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认2、按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据款项性质及风险特征组合1除1和3单独计提坏账外的应收款项组合2关联方款项按组合计提坏账准备的计提方法组合1账龄分析法组合2不计提坏账准备组合中,采用账龄分析法计提坏账准备情况:账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)5.
005.
001至2年10.
0010.
002至3年30.
0030.
003年以上100.
00100.
003、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值坏账准备的计提方法根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认(十二)存货1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等.
主要包括库存商品.

2、发出存货的计价方法公告编号:2018-00562存货发出时,采取个别计价法确定其发出的实际成本.
3、存货跌价准备的计提方法资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备.

4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制.
5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销.
(十三)长期股权投资1、初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定.
2、后续计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算.
投资方对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算.
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响.
或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被公告编号:2018-00563投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易.
(十四)固定资产1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量.
2、固定资产分类和折旧方法本公司固定资产主要分为:电子设备、办公设备;折旧方法采用年限平均法.
根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值.
并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整.
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧.
资产类别预计使用寿命(年)预计净残值率(%)年折旧率(%)电子设备3531.
67办公设备3531.
67(十五)无形资产1、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量.
购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本.
投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
自行开发的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额.
本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销.

2、使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产.
使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍公告编号:2018-00564无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限.
每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等.

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算.
(十六)长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试.
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失.
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者.
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额.
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合.
在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试.
减值测试时,商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合.

测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失.
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值.
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分.
(十七)长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用.

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销.
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
(十八)职工薪酬职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿.
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利.

公告编号:2018-005651、短期薪酬在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外.
本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本.
职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量.
企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本.
2、离职后福利本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.

3、辞退福利本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
4、其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产.
(十九)预计负债当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债.
本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数.
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整.

(二十)收入1、销售商品公告编号:2018-00566公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量.
公司对外销售商品收入主要为整车销售收入,(1)公司通过车喇叭等电商平台进行产品发布,获取销售订单;(2)购车用户需先在电商平台支付一定金额购车定金,并选择线下提车经销商,公司邀约购车用户至线下经销商交付车辆尾款;(3)公司在购车用户支付定金或全款后,向汽车厂商的购车平台转车款提交订单,并提供车辆发往经销商的地址,待厂家向指定经销商发车,经销商转入购车尾款(扣除佣金)后,公司开票确认收入.

2、提供劳务在同一年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入.
如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入.
如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的,按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本作为当期费用;发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入.
公司对外提供的劳务包括信息技术服务费收入和培训服务收入(1)信息技术服务费收入,主要包括两类,①平台运营维护收入,每月固定金额收入,此类收入按照合同约定的每月提供技术服务的固定金额确认收入;②网店宣传活动收入,根据与客户确认的结算单确认收入.
(2)培训服务收入,根据与客户确认培训结算单确认收入.
(二十一)政府补助1、政府补助类型政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本),主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型.

2、政府补助会计处理与资产相关的政府补助,在2017年1月1日前收到的,确认为递延收益,相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益.
在2017年1月1日及以后收到的,冲公告编号:2018-00567减相关资产账面价值.
其中与本公司日常活动相关的,计入其他收益,与本公司日常活动无关的,计入营业外收入.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益.
用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
计入当期损益时,与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收入.
3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助.

若政府文件未明确规定补助对象,将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:①政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;②政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助.
4、政府补助的确认时点按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认.
除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认.
5、政策性优惠贷款贴息的会计处理(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用.
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用.

(二十二)递延所得税资产和递延所得税负债1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债.

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为公告编号:2018-00568限.
资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产.
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值.

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.

对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产.
(二十三)主要会计政策变更、会计估计变更的说明财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理.
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整.

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表.
本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下:会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称本期受影响的报表项目金额上期重述金额上期列报在营业外收入的金额上期列报在营业外支出的金额1.
与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益其他收益20,425.
89元—3,037.
03元—2.
资产处置损益列报调整资产处置收益-57.
75元———四、税项税种计税依据税率(%)增值税应税收入6、17城市维护建设税按实际计提的营业税、增值税计征7教育费附加按实际计提的营业税、增值税计征3地方教育费附加按实际计提的营业税、增值税计征2公告编号:2018-00569税种计税依据税率(%)企业所得税按应纳税所得额计征15、25不同税率的纳税主体企业所得税税率说明纳税主体名称税率(%)本公司*15除上述以外的其他纳税主体25*注:公司2017年12月7日取得高新技术企业证书,证书编号:GR201732003305,有效期:三年.
五、合并财务报表重要项目注释(一)货币资金类别期末余额期初余额现金1,105.
90银行存款6,865,651.
874,712,154.
53其他货币资金2,857.
33128,631.
84合计6,868,509.
204,841,892.
27其他货币资金明细:类别期末余额期初余额支付宝账户余额2,857.
33128,631.
84合计2,857.
33128,631.
84(二)应收账款1、应收账款分类类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款9,874,969.
38100.
00495,692.
475.
02单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计9,874,969.
38100.
00495,692.
475.
02类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应公告编号:2018-00570类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)收账款按组合计提坏账准备的应收账款5,409,767.
06100.
00278,754.
355.
15单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计5,409,767.
06100.
00278,754.
355.
152、按组合计提坏账准备的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内9,872,089.
385.
00493,604.
475,385,247.
065.
00269,262.
351至2年880.
0010.
0088.
008,220.
0010.
00822.
002至3年10,900.
0030.
003,270.
003年以上2,000.
00100.
002,000.
005,400.
00100.
005,400.
00合计9,874,969.
385.
02495,692.
475,409,767.
065.
15278,754.
353、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额长安马自达汽车销售分公司1,564,699.
0015.
8578,234.
95重庆长安汽车股份有限公司1,452,578.
0014.
7172,628.
90东风悦达起亚汽车有限公司1,021,250.
0010.
3451,062.
50江西汉腾汽车销售有限公司986,600.
009.
9949,330.
00石家庄市星河广告有限公司890,388.
009.
0144,519.
40合计5,915,515.
0059.
90295,775.
75(三)预付款项1、预付款项按账龄列示账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内678,898.
35100.
00165,359.
00100.
00合计678,898.
35100.
00165,359.
00100.
002、预付款项金额前五名单位情况单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)杭州阿里妈妈软件服务有限公司367,486.
3554.
13南京白下高新技术产业园区投资发展有限责任153,584.
0022.
62公告编号:2018-00571单位名称期末余额占预付款项总额的比例(%)上海思锐信息技术有限公司60,594.
008.
93重庆长安汽车股份有限公司44,900.
006.
61重庆斯扬网络传媒有限公司24,300.
003.
58合计650,864.
3595.
87(四)其他应收款类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合1计提坏账准备的其他应收款2,278,767.
54100.
00140,021.
676.
14单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计2,278,767.
54100.
00140,021.
676.
14类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合1计提坏账准备的其他应收款1,072,346.
31100.
0074,522.
066.
95单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计1,072,346.
31100.
0074,522.
066.
951按组合计提坏账准备的其他应收款组合1:采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内2,229,211.
785.
00111,460.
59894,790.
555.
0044,739.
531至2年2,000.
0010.
00200.
00117,420.
9710.
0011,742.
102至3年27,420.
9730.
008,226.
2960,134.
7930.
0018,040.
433年以上20,134.
79100.
0020,134.
79合计2,278,767.
546.
14140,021.
671,072,346.
316.
9574,522.
062其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额公告编号:2018-00572款项性质期末余额期初余额往来款1,086,483.
74857,165.
51押金及保证金1,145,813.
04164,813.
04其他46,470.
7650,367.
76合计2,278,767.
541,072,346.
31押金及保证金明细往来单位期末余额款项性质支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金1,011,000.
00店铺保证金江西昌河汽车有限责任公司2,000.
00投标保证金长安马自达汽车有限公司120.
00押金江西昌河汽车销售有限公司102,509.
04投标保证金南京斯坦德云科技股份有限公司29,984.
00房租押金海马汽车销售有限公司200.
00合同保证金合计1,145,813.
043按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质是否关联方期末余额占其他应收款总额的比例坏账准备余额支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金往来款否1,859,814.
7481.
6292,990.
74东风(武汉)工程咨询有限公司往来款否190,500.
008.
365,125.
45江西昌河汽车销售有限公司保证金否102,509.
044.
509,525.
00海马汽车销售有限公司往来款否30,600.
001.
341,530.
00南京住房公积金管理中心其他否29,019.
001.
271,450.
95合计2,212,442.
7897.
09110,622.
14(五)存货1、存货的分类存货类别期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品1,995,555.
5648,948.
721,946,606.
84合计1,995,555.
5648,948.
721,946,606.
842、存货跌价准备的增减变动情况存货类别期初余额本期计提额本期减少额期末余额转回转销库存商品48,948.
7248,948.
72合计48,948.
7248,948.
72公告编号:2018-00573截止2018年2月2日,2017年12月31日库存52台车已销售51台,已售车辆中九辆车回款低于成本价,其中:大庆森浦汽车销售有限公司销售五辆汽车,成本价191,880.
34元,总计回款144,470.
08元,跌价47,410.
26元;延安长安汽车销售有限公司销售四辆汽车,成本价153,504.
27元;总计回款151,965.
81元,跌价1,538.
46元;以上合计计提存货跌价准备金额48,948.
72元.
(六)固定资产固定资产情况项目电子设备办公设备合计一、账面原值1.
期初余额121,275.
1920,638.
32141,913.
512.
本期增加金额76,048.
6376,048.
633.
本期减少金额9,000.
009,000.
004.
期末余额188,323.
8220,638.
32208,962.
14二、累计折旧1.
期初余额29,657.
053,767.
6033,424.
652.
本期增加金额51,237.
816,535.
5057,773.
313.
本期减少金额8,550.
028,550.
024.
期末余额72,344.
8410,303.
1082,647.
94三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额3.
本期减少金额4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值115,978.
9810,335.
22126,314.
202.
期初账面价值91,618.
1416,870.
72108,488.
86(七)递延所得税资产、递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示项目期末余额期初余额递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产:资产减值准备95,367.
12635,714.
1488,319.
10353,276.
41存货跌价准备7,342.
3148,948.
72可抵扣亏损141,747.
81566,991.
21合计102,709.
43684,662.
86230,066.
91920,267.
62公告编号:2018-00574(八)短期借款短期借款分类借款条件期末余额期初余额抵押借款1,300,000.
00信用借款1,000,000.
00合计2,300,000.
00(九)应付账款项目期末余额期初余额1年以内(含1年)3,347,853.
641,657,807.
731-2年104,500.
00合计3,452,353.
641,657,807.
73(十)预收款项项目期末余额期初余额1年以内(含1年)1,352,847.
36471,475.
201-2年2,000.
00合计1,354,847.
36471,475.
20(十一)应付职工薪酬1、应付职工薪酬分类列示项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额一、短期薪酬323,382.
005,989,508.
775,768,719.
77544,171.
00二、离职后福利-设定提存计划478,897.
84478,897.
84合计323,382.
006,468,406.
616,247,617.
61544,171.
002、短期职工薪酬情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额1.
工资、奖金、津贴和补贴323,382.
005,281,064.
695,060,275.
69544,171.
002.
职工福利费94,062.
5694,062.
563.
社会保险费248,345.
26248,345.
26其中:医疗保险费219,439.
80219,439.
80工伤保险费9,431.
399,431.
39生育保险费19,474.
0719,474.
074.
住房公积金117,691.
00117,691.
00合计323,382.
005,989,508.
775,768,719.
77544,171.
00公告编号:2018-005753、设定提存计划情况项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险463,261.
80463,261.
802、失业保险费15,636.
0415,636.
04合计478,897.
84478,897.
84(十二)应交税费税种期末余额期初余额增值税235,482.
39289,652.
83企业所得税193,215.
75城市维护建设税16,862.
6620,771.
89个人所得税1,169.
1891,913.
78教育费附加7,574.
808,902.
23地方教育费附加4,469.
935,934.
83合计458,774.
71417,175.
56(十三)其他应付款1、采用账龄分析其他应付款账龄期末余额期初余额1年以内2,834,868.
151,873,326.
521-2年440,525.
10109,800.
002-3年100,000.
00合计3,375,393.
251,983,126.
52账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明单位名称期末余额未偿还原因南京长悦盈企业服务有限公司347,136.
00往来款,暂未支付东风悦达起亚汽车有限公司100,000.
00保证金,合同尚未终止合计447,136.
00——2、其他应付款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额往来款3,008,254.
151,859,937.
21保证金363,000.
00110,000.
00其他4,139.
1013,189.
31合计3,375,393.
251,983,126.
52公告编号:2018-00576(十四)专项应付款项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额形成原因2016年省科技型企业孵育计划项目-车喇叭新车人人分销系统350,000.
00350,000.
00依据合同,项目尚在进行中合计350,000.
00350,000.
00(十五)股本投资者名称年初数本期增加本期减少期末余额投资金额比例%投资金额比例%黄小星2,705,000.
0054.
102,705,000.
0054.
10刘双930,000.
0018.
60930,000.
0018.
60田绪坤475,000.
009.
50475,000.
009.
50高树禄165,000.
003.
30165,000.
003.
30毛志红235,000.
004.
70235,000.
004.
70刘奇245,000.
004.
90245,000.
004.
90秦桂芳245,000.
004.
90245,000.
004.
90合计5,000,000.
00100.
005,000,000.
00100.
00(十六)资本公积类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额资本溢价1,796,355.
211,796,355.
21合计1,796,355.
211,796,355.
21(十七)盈余公积类别期初余额本期增加额本期减少额期末余额法定盈余公积*54,068.
37308,731.
60362,799.
97合计54,068.
37308,731.
60362,799.
97(十八)未分配利润项目期末余额金额提取或分配比例调整前上期末未分配利润58,064.
47调整后期初未分配利润58,064.
47加:本期归属于母公司所有者的净利润2,493,975.
72减:提取法定盈余公积308,731.
6010.
00%期末未分配利润2,243,308.
59(十九)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本公告编号:2018-00577项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务收入40,127,269.
2029,203,985.
8236,731,414.
7129,932,903.
26合计40,127,269.
2029,203,985.
8236,731,414.
7129,932,903.
261、按地区划分收入情况地区本期发生额占营业收入比例华东地区19,263,993.
7148.
01%西南地区9,919,618.
6124.
72%华北地区5,384,141.
9613.
42%东中地区2,769,230.
886.
90%西北地区2,330,730.
205.
81%华南地区257,109.
880.
64%东北地区202,443.
960.
50%合计40,127,269.
20100.
00%2、按产品划分收入成本情况产品类型营业收入营业成本信息技术服务收入22,702,023.
1115,994,448.
77培训服务收入7,785,426.
483,891,520.
84整车销售收入9,639,819.
619,318,016.
21合计40,127,269.
2029,203,985.
823、营业收入前五名的客户:单位名称营业收入占营业收入的比例重庆长安汽车股份有限公司6,148,929.
5315.
32%东风悦达起亚汽车有限公司4,609,924.
5111.
49%长安马自达汽车有限公司3,091,011.
747.
70%重庆长安铃木汽车有限公司2,913,779.
327.
26%广汽传祺汽车销售有限公司1,945,490.
344.
85%合计18,709,135.
4446.
62%(二十)税金及附加项目本期发生额上期发生额城市维护建设税56,018.
5566,432.
57教育费附加24,007.
9528,471.
10地方教育费附加16,005.
3018,980.
73印花税9,042.
204,665.
40合计105,074.
00118,549.
80(二十一)销售费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬1,121,785.
84947,713.
20公告编号:2018-00578项目本期发生额上期发生额广告费350,000.
00其他91,482.
1510,533.
46合计1,563,267.
99958,246.
66(二十二)管理费用项目本期发生额上期发生额职工薪酬967,687.
231,070,778.
43折旧费48,794.
1022,547.
27办公费92,862.
89130,897.
93水电费27,492.
8328,419.
07业务招待费153,388.
6663,143.
99差旅费110,363.
54156,980.
98电话费24,161.
0013,571.
49交通费11,937.
91132,475.
93低值易耗品摊销21,625.
3537,059.
13劳保费9,389.
913,972.
98租赁费34,681.
1079,981.
72物业费25,749.
5241,254.
64中介费942,342.
63830,735.
29地方基金9,768.
98广告宣传费377,358.
49研发费用3,167,153.
312,001,788.
42其他1,975.
2615,863.
87合计6,026,732.
714,629,471.
14(二十三)财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出54,677.
081,826.
64减:利息收入7,754.
563,235.
96手续费支出7,715.
319,728.
02合计54,637.
838,318.
70(二十四)资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失284,951.
0577,882.
16存货跌价损失48,948.
72合计333,899.
7777,882.
16(二十五)营业外收入1、营业外收入分项列示项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助250,000.
001,600.
00250,000.
00免征增值税1,437.
03其他3.
180.
053.
18合计250,003.
183,037.
08250,003.
18公告编号:2018-005792、计入当期损益的政府补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关南京科学技术局企业家政策兑现*1100,000.
00与收益相关秦淮区金融发展办公室上市补贴*2150,000.
00与收益相关合计250,000.
00*1注:该补助依据秦淮区科学技术局2016年04月06日发布的《创新型企业家培育计划实施细则》;*2注:该补助依据秦淮区金融发展办公室宁金融办发[2016]41号关于印发《推进全市发展和利用资本市场实施办法》通知.
(二十六)营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠1,366.
671,366.
67税收滞纳金168.
8428,293.
4028,293.
40职工补偿金28,925.
6028,925.
60企业销售罚款*212,000.
00合计212,168.
8458,585.
6758,585.
67*注:企业年度任务未完成,厂家给予考核处罚.
(二十七)所得税费用1、所得税费用明细项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税费用276,540.
36124,704.
33递延所得税费用127,357.
48-114,690.
13合计403,897.
8410,014.
202、会计利润与所得税费用调整过程项目金额利润总额2,897,873.
56按法定/适用税率计算的所得税费用434,681.
03适用不同税率的影响98,266.
47调整以前期间所得税的影响7,073.
35不可抵扣的成本、费用和损失的影响15,705.
62本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响147,399.
71税法规定的额外可扣除费用-299,228.
36所得税费用403,897.
82公告编号:2018-00580(二十八)现金流量表收到或支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额收到其他与经营活动有关的现金2,192,708.
34387,939.
74其中:南京市财政局实习补贴款6,400.
001,600.
50稳岗补贴12,269.
80南京科学技术局企业家政策兑现100,000.
00秦淮区金融发展办公室上市补贴150,000.
00银行存款利息收入7,754.
563,235.
96往来款1,653,283.
98243,103.
28保证金263,000.
00140,000.
00支付其他与经营活动有关的现金5,600,082.
042,649,039.
03其中:往来款169,921.
98127,501.
48银行手续费7,715.
319,728.
02职工借款11,769.
0021,430.
00保证金1,101,000.
00103,200.
00对外捐赠-1,366.
67税收滞纳金168.
8428,293.
40职工补偿款-28,925.
60费用支出4,097,506.
912,328,593.
86企业销售罚款212,000.
00(二十九)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料项目本期发生额上期发生额1.
将净利润调节为经营活动现金流量净利润2,493,975.
72940,480.
20加:资产减值准备333,899.
7777,882.
16固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧57,773.
3127,012.
23处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)57.
75财务费用(收益以"-"号填列)54,677.
081,826.
64递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)127,357.
48-114,690.
13存货的减少(增加以"一"号填列)-1,946,606.
84经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-5,175,596.
98-823,539.
54经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)3,908,348.
28-244,582.
96经营活动产生的现金流量净额-146,114.
43-135,611.
402.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动3.
现金及现金等价物净变动情况公告编号:2018-00581项目本期发生额上期发生额现金的期末余额6,868,509.
204,841,892.
27减:现金的期初余额4,841,892.
271,084,644.
82加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额2,026,616.
933,757,247.
452、现金及现金等价物项目期末余额期初余额一、现金6,868,509.
204,841,892.
27其中:库存现金1,105.
90可随时用于支付的银行存款6,865,651.
874,712,154.
53可随时用于支付的其他货币资金2,857.
33128,631.
84二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额6,868,509.
204,841,892.
27(三十)政府补助本公司本年确认的可收到政府补助金额合计270,425.
89元,均为与收益相关的政府补助.
与收益相关的政府补助项目本期计入损益金额(均以正额列示)计入当期损益的项目南京市财政局补贴为大、中专毕业生提供实习机会的单位带教费6,400.
00其他收益稳岗补贴12,269.
80其他收益免征增值税1,756.
09其他收益南京科学技术局企业家政策兑现100,000.
00营业外收入秦淮区金融发展办公室上市补贴150,000.
00营业外收入合计270,425.
89——六、关联方关系及其交易(一)本公司的控股股东、实际控制人公司的控股股东、实际控制人为黄小星,截止2017年12月31日,持有公司54.
10%的股份.
(二)本公司的其他关联方情况1、持有公司5%以上股份的其他股东其他关联方名称其他关联方与本公司关系公告编号:2018-00582其他关联方名称其他关联方与本公司关系刘双持有公司18.
60%股份的股东,黄小星妻,公司无职务田绪坤持有公司9.
50%股份的股东,公司董事、核心技术人员2、公司的董事、监事、关键管理人员及关系密切的家庭成员其他关联方名称其他关联方与本公司关系高树禄持有公司3.
30%股份股东、董事李峥峥董事会秘书蔡薛峰董事、核心技术人员刘丹公司财务总监朱智星监事吴佳监事王超监事陶德瑀核心技术人员毛志红持有公司4.
70%股份股东、高树禄妻刘奇持有公司4.
90%股份股东、黄小星妻弟秦桂芳持有公司4.
90%股份股东,黄小星妻母(二)关联交易情况1、关联担保情况担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕黄小星、刘双南京卓力昕汽车服务股份有限公司1,000,000.
002017/6/22018/5/17否高树禄南京卓力昕汽车服务股份有限公司500,000.
002017/6/302018/3/26否高树禄南京卓力昕汽车服务股份有限公司800,000.
002017/6/302018/4/22否2、关键管理人员报酬关键管理人员薪酬本期发生额上期发生额高管薪酬合计662,092.
20445,404.
13上述高管薪酬包括公司执行董事在内共八人,高树禄不在公司领取薪酬.

(三)关联方应收应付款项项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应付款黄小星620,442.
211,393,574.
15其他应付款刘双9,800.
00其他应付款李峥峥3,072.
06其他应付款田绪坤1,688,172.
94合计2,308,615.
151,406,446.
21公告编号:2018-00583七、承诺及或有事项(一)承诺事项截止2017年12月31日,公司无重大需披露的承诺事项.
(二)或有事项截止2017年12月31日,公司无重大需披露的或有事项.
八、资产负债表日后事项公司无重大需披露的资产负债表日后事项.
九、母公司财务报表主要项目注释(一)应收账款1、应收账款分类披露类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款9,873,969.
38100.
00495,642.
475.
02单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计9,873,969.
38100.
00495,642.
475.
02类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款5,321,567.
06100.
00274,344.
355.
16单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计5,321,567.
06100.
00274,344.
355.
162、按组合计提坏账准备的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数公告编号:2018-00584账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内9,871,089.
385.
00493,554.
475,297,047.
065.
00264,852.
351至2年880.
0010.
0088.
008,220.
0010.
00822.
002至3年30.
0010,900.
0030.
003,270.
003年以上2,000.
00100.
002,000.
005,400.
00100.
005,400.
00合计9,873,969.
385.
02495,642.
475,321,567.
065.
16274,344.
353、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额占应收账款总额的比例(%)坏账准备余额长安马自达汽车销售分公司1,564,699.
0015.
8578,234.
95重庆长安汽车股份有限公司1,452,578.
0014.
7172,628.
90东风悦达起亚汽车有限公司1,021,250.
0010.
3451,062.
50江西汉腾汽车销售有限公司986,600.
009.
9949,330.
00石家庄市星河广告有限公司890,388.
009.
0244,519.
40合计5,915,515.
0059.
91295,775.
75(二)其他应收款类别期末数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合1计提坏账准备的其他应收款2,277,767.
54100.
00139,971.
676.
15单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计2,277,767.
54100.
00139,971.
676.
15类别期初数账面余额坏账准备金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合1计提坏账准备的其他应收款1,072,346.
3171.
0974,522.
066.
95按组合2计提坏账准备的其他应收款436,007.
1328.
91单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款合计1,508,353.
44100.
0074,522.
064.
941按组合计提坏账准备的其他应收款(1)组合1:采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款公告编号:2018-00585账龄期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备1年以内2,228,211.
785.
00111,410.
59894,790.
555.
0044,739.
531至2年2,000.
0010.
00200.
00117,420.
9710.
0011,742.
102至3年27,420.
9730.
008,226.
2960,134.
7930.
0018,040.
433年以上20,134.
79100.
0020,134.
79合计2,277,767.
546.
15139,971.
671,072,346.
316.
9574,522.
06(2)组合2:关联方不计提坏账准备组合名称期末数期初数账面余额计提比例(%)坏账准备账面余额计提比例(%)坏账准备组合2436,007.
13合计436,007.
132、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末余额期初余额往来款1,086,483.
741,293,172.
64押金及保证金1,144,813.
04164,813.
04其他46,470.
7650,367.
76合计2,277,767.
541,508,353.
44(1)押金及保证金明细往来单位期末余额款项性质支付宝(中国)网络技术有限公司1,010,000.
00店铺保证金江西昌河汽车有限责任公司2,000.
00投标保证金长安马自达汽车有限公司120.
00押金江西昌河汽车销售有限公司102,509.
04投标保证金南京斯坦德云科技股份有限公司29,984.
00房租押金海马汽车销售有限公司200.
00合同保证金合计1,144,813.
04(2)其他明细往来单位期末余额款项性质长安汽车销售有限公司150.
79支付宝周转金南京住房公积金管理中心29,019.
00公积金秦淮国税17,300.
97税金合计46,470.
763、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质是否关联方期末余额占其他应收款总额的比例坏账准备余额支付宝(中国)网络技术有限公往来款否1,858,814.
7481.
6292,940.
74公告编号:2018-00586单位名称款项性质是否关联方期末余额占其他应收款总额的比例坏账准备余额司客户备付金东风(武汉)工程咨询有限公司往来款否190,500.
008.
365,125.
45江西昌河汽车销售有限公司保证金否102,509.
044.
509,525.
00海马汽车销售有限公司往来款否30,600.
001.
341,530.
00南京住房公积金管理中心其他否29,019.
001.
271,450.
95合计2,211,442.
7897.
09110,572.
14(三)长期股权投资项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资1,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
00合计1,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
00对子公司投资被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备扣除减值准备后余额南京车喇叭信息科技有限公司1,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
00合计1,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
00(四)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务收入39,734,306.
5829,036,685.
8236,346,809.
1429,746,754.
24合计39,734,306.
5829,036,685.
8236,346,809.
1429,746,754.
24十、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额备注计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)270,425.
89其他收益20,425.
89元、营业外收入250,000.
00元除上述各项之外的其他营业外收入和支出-212,223.
41资产处置收益-57.
75元、营业外收入3.
18元、营业外支出212,168.
84元非经常性损益合计58,202.
48所得税影响数8,730.
37少数股东权益影响额(税后)公告编号:2018-00587项目金额备注非经常性损益净额49,472.
11(二)净资产收益率和每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益本年度上年度本年度上年度归属于公司普通股股东的净利润30.
5821.
190.
500.
31扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润29.
9722.
130.
490.
33南京卓力昕汽车服务股份有限公司二一八年四月十三日公告编号:2018-00588附:备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
(三)年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.