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12020半年度报告泰尔视控NEEQ:870855深圳泰尔智能视控股份有限公司2公司半年度大事记图片(如有)注:本页内容原则上应当在一页之内完成.
事件描述2020年5月,复审通过北京军友诚信质量认证有限公司《武器装备质量管理体系认证证书》3目录第一节重要提示、目录和释义4第二节公司概况7第三节会计数据和经营情况9第四节重大事件15第五节股份变动和融资15第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况19第七节财务会计报告21第八节备查文件目录494第一节重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人王志鸿、主管会计工作负责人王银霞及会计机构负责人(会计主管人员)王银霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
本半年度报告未经会计师事务所审计.
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.
事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在未按要求披露的事项是√否是否审计是√否是否被出具非标准审计意见是√否【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项简要描述市场竞争风险在国家政策与信息技术发展的带动下,数字标牌行业正以前所未有的速度发展,并逐步趋向于民用化,由此引发上下游产业链上的企业逐步参与市场,行业内企业数量不断增长,产品品质量良莠不齐,导致竞争加剧,引发价格及利润空间整体下滑,业内企业正经历新的洗牌过程,若公司未来不能准确把握市场动向,不断丰富产品功能,稳中求新,以技术创新带动产品升级从而推动公司发展,则无法在产品换代日新月异的市场竞争中突出重围,从而陷入因无序竞争而导致的以压低价格为主要手段的恶意竞争环境中.
新产品开发风险公司产品涉及到诸多电子信息类技术,如基础显示技术、数字投影技术、处理器技术、软件控制技术、拼接技术等,产品技术的多样性使得技术更新换代时相互间的兼容性、交互性等问题愈加明显.
此外,随着市场不断发展,下游客户对产品要求越来越高,特殊定制产品订单在公司销售中的比例越来越大.
特殊定制产品通常伴随产品技术的研发,直接涉及企业资金的投入.
目前,公司产品结构单一,若公司不能准确把握市场动向与客户需求,开发的新产品则不能最大程度贴合客户需求或顺应市场走向,这将直接影响产品销量从而影响公司盈利.
原材料价格波动风险公司所处行业的上游企业包括提供液晶显示屏、硬盘、主板、芯片、驱动板、电流板等产品的电子器件企业,以及供应五金、电缆类配件的各类企业.
现阶段进口显示屏、芯片等产品的稳5定性、耐受性等方面明显优于国产产品.
公司为了提高产品质量,一般采用进口显示屏与芯片.
因疫情影响,这些零部件的供应渠道和价格都可能会直接导致公司采购成本的变化,后期也可能会转为国内采购,可能对公司的日常经营产生不利影响.
国家产业政策变动风险公司主要从事液晶监视器、拼接显示单元设备、多媒体信息显示终端等产品的研发、生产、销售以及为客户提供定制化整体解决方案.
公司所处行业作为国民经济的战略性新兴行业正处于高速发展时期,受到国家政策的大力支持,在经济建设中发挥着越来越重要的作用.
近年来,我国出台了一系列支持政策,例如,国务院于2006年2月颁布的"国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)"、2006年8月国家信息产业部发布的《信息产业科技发展"十一五"规划和2020年中长期规划纲要》等文件中,明确提出要大力发展投影显示技术,积极发展新型显示器.
这些政策的实施为我国视频监控行业与数字标牌行业的发展提供了良好的政策环境.
如果未来国家的产业政策发生了变更,可能会对公司发展产生不利影响.
实际控制人不当控制的风险公司的实际控制人为王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范.
王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞以及张宏范五人合计持有公司股份10,825,600股,占公司总股本的57.
94%.
王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和在五位董事会席位中占据三席,同时王志鸿担任公司的董事长,张宏范担任公司董事、副总经理,王银霞担任公司的董事、财务总监、董事会秘书,王鸿杰担任公司监事会主席,王志鸿、王鸿杰、王志和系兄弟关系;王银霞与上述三人系叔侄关系,上述五人签署《一致行动协议》约定:就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权及在相关股东大会、董事会上行使表决权时,五方均应保持一致,出现意见不一致时,以一致行动人中所持公司股份较多的一方意见作为一致行动的决定.
王志鸿、王鸿杰、王志和、王银霞、张宏范通过一致行动人协议对公司重大经营决策行使表决权,对公司的日常生产、经营、发展战略等重大决策事项具有决定性影响力.
若上述五人利用公司的实际控制权对公司的经营决策、管理、财务等进行不当控制,可能给公司经营和未来发展带来风险.
优秀员工流失风险人才的培养不仅需要资金成本,还有时间成本,离不开公司的持续培训和工作磨炼,优秀的销售人员,除具备销售经验外,还需具备专业的技术综合实力,能够根据客户的需求协助客户进行方案配置、初步技术指导、现场预判,而这些优秀业务人员经常会成为其他竞争对手争取的对象,一旦流失,对公司销售业绩也会造成一定的影响.
公司目前的业务销售模式,对管理人员和业务人员的综合素质要求较高,销售订单的突破,不仅需要优秀业务人员的努力,更需要公司其他部门工作人员的完美配合,任何一个优秀员工的流失,都是公司的极大损失.
本期重大风险是否发生重大变化:否本期重大风险因素分析:公司长期重视对重大风险因素的监测与管控,会尽最大可能避6免因以上重大风险因素对公司经营业务造成影响.
本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险因素分析:释义释义项目释义泰尔视控、公司、本公司、股份公司指深圳泰尔智能视控股份有限公司全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司中金财富指中国中金财富证券有限公司元(万元)指人民币元(人民币万元)股东大会指深圳泰尔智能视控股份有限公司股东大会董事会指深圳泰尔智能视控股份有限公司董事会监事会指深圳泰尔智能视控股份有限公司监事会公司章程指深圳泰尔智能视控股份有限公司章程《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》报告期内指2020年1-6月中国证监会指中国证券监督管理委员会国务院指中华人民共和国国务院7第二节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳泰尔智能视控股份有限公司英文名称及缩写ShenzhenForetellintelligentEquipmentInc.
ShenzhenForetellintelligentEquipmentInc.
证券简称泰尔视控证券代码870855法定代表人王志鸿二、联系方式董事会秘书王银霞联系地址深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号华荣第二工业38号5层电话0755-61695867传真0755-61695867电子邮箱534823746@qq.
com公司网址www.
ftcctv.
com办公地址深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号华荣第二工业38号5层邮政编码518109公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地董事会办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2006年7月14日挂牌时间2017年2月24日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)信息技术-技术硬件与设备-电子设备、仪器和元件-电子设备和仪器主要业务显示设备、视频控制设备、图像处理设备、智能化产品软硬件研发、生产、销售.
国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;企业形象策划;文化活动策划;市场营销策划;展览展示策划;多媒体设计、动漫及衍生产品设计、动漫产品设计、饰物装饰设计、展台设计、规划模型设计、沙盘模型设计;建筑工程设计、施工、装饰、装修;电子设备工程安装;智能化系统安装;摄影扩印服8务(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营).
主要产品与服务项目液晶监视器产品、拼接显示单元产品、多媒体信息显示终端产品、矩阵切换器、音视频录播广播系统普通股股票交易方式集合竞价交易普通股总股本(股)18,680,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东0实际控制人及其一致行动人实际控制人为(王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和),一致行动人为(王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和)四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91440300791704628J否金融许可证机构编码J5840025250606否注册地址深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路17号华荣第二工业38号5层否注册资本(元)18,680,000.
00否五、中介机构主办券商(报告期内)中金财富主办券商办公地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.
02.
03.
05.
11.
12.
13.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23单元报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)中金财富六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用9第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入10,499,778.
488,271,621.
8726.
94%毛利率%41.
67%37.
59%-归属于挂牌公司股东的净利润1,337,427.
49-332,729.
80501.
96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润836,881.
13-332,752.
31351.
50%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)12.
13%-3.
05%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)7.
59%-3.
05%-基本每股收益0.
07-0.
02450%(二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例%资产总计21,263,301.
5014,686,393.
2044.
78%负债总计9,573,029.
303,931,438.
93143.
50%归属于挂牌公司股东的净资产11,690,272.
2010,754,954.
278.
70%归属于挂牌公司股东的每股净资产0.
630.
588.
70%资产负债率%(母公司)45.
02%26.
77%-资产负债率%(合并)45.
02%26.
77%-流动比率2.
176.
96-利息保障倍数-(三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额502,078.
52-75,178.
5767.
85%应收账款周转率6.
832.
84-存货周转率0.
600.
98-10(四)成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%44.
78%12.
21%-营业收入增长率%26.
94%-10.
48%-净利润增长率%501.
96%-219.
77%-(五)补充财务指标适用√不适用二、主要经营情况回顾(一)商业模式公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),经营范围包括显示设备、视频控制设备、图像处理设备、智能化产品软硬件研发、生产、销售.
国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;企业形象策划;文化活动策划;市场营销策划;展览展示策划;多媒体设计、动漫及衍生产品设计、动漫产品设计、饰物装饰设计、展台设计、规划模型设计、沙盘模型设计;建筑工程设计、施工、装饰、装修;电子设备工程安装;智能化系统安装;摄影扩印服务(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营).
公司主要产品包括液晶监视器、拼接显示单元、矩阵切换器、多媒体信息显示终端以及音视频录播广播系统等,广泛运用于各城市网络监控、企业监控系统与多媒体视频会议显示系统、交通管理指挥中心、商场酒店信息显示系统、教育培训、医疗、等领域.
公司客户主要为各种企、事业单位、政府机关、商场、医院、酒店等.
公司是国家高新技术企业,具有较强的研发能力,拥有4项发明专利、5项商标、17项软件著作权,取得的《中国国家强制性产品认证证书》能够涵盖公司所有产品.
公司拥有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质、武器装备质量管理体系认证证书、信息系统集成及服务资质证书(四级),具备承接与产品相关的项目设计、软件开发、系统集成的能力.
公司采取以销定产的业务模式,即通过网络推广与线下开发相结合的方式获得订单,并以订单为导向,进行方案设计、开展研发、组织采购、安排生产,待生产完毕、质检合格后再对客户进行销售、调试、安装、系统集成,从而获得收入、利润.
报告期内,公司业务收入主要来自液晶监视器、拼接显示单元、矩阵切换器、多媒体信息显示终端以及音视频录播广播系统的销售收入.
报告期内,商业模式未发生重大变化.
(二)经营情况回顾2020年上半年,公司营业收入10,499,778.
48元,较上年同期增加了2,228,156.
61元,上升了26.
94%.
公司业务范围在原来的生产、销售产品的基础上,向产品系统集成领域延伸,以实现产品附加值的增加.
2020年上半年公司研发投入862,186.
37元,较上年同期增加了42,154.
14,上升了5.
14%,本期公司研发项目主要是针对现有产品的升级改造及丰富相关软件控制系统,为行业客户提供服务.
本期公司继续调整推广方式,增加网络推广渠道,积极引进先进的技术推广方案,降低广告投入,将网上推广与线下营销相结合,利用公司研发优势,为客户量身定做组合产品,丰富产品功能,增加公司产品的多样性、适应能力,提升产品附加值.
另外公司通过调整业务人员销售理念,重点关注大客户,发挥自身技术优势,增加业务咨询和技术11服务范围,提高成单率,提升利润空间,实现公司的可持续发展.
公司为后期持续发展,有计划地储备优秀的技术、设计、业务人才,突出自身系统集成及研发、设计优势,持续不断增加企业各种经营资质,提升公司核心竞争力.
(三)财务分析1、资产负债结构分析√适用不适用单位:元项目本期期末上年期末变动比例%金额占总资产的比重%金额占总资产的比重%货币资金1,732,040.
668.
15%1,235,447.
987.
79%40.
20%应收账款1,579,472.
277.
43%1,492,967.
179.
41%5.
79%存货11,528,230.
0654.
22%8,999,940.
5956.
71%28.
09%其他应收款2,340,960.
1611.
01%771,535.
874.
86%203.
42%固定资产303,459.
431.
43%383,101.
532.
41%-20.
79%应付账款1,338,896.
286.
30%679,238.
274.
28%97.
12%预收款项7,821,398.
3136.
78%4,508,728.
4828.
41%73.
47%项目重大变动原因:1、货币资金:2020年6月末公司货币资金1,732,040.
66元,本期比上期增加496,592.
68元,上升40.
20%,主要原因是:公司营业收入增加.
2、应收帐款:2020年6月末公司应收帐款1,579,472.
27元,本期比上期增加86,505.
10元,上升5.
79%,主要原因是:公司营业收入增加,部分为客户定制开发的系统需运行一段时间后,款项才能收回.
3、存货:2020年6月末公司存货11,528,230.
06元,本期比上期增加2,528,289.
47元,上升了28.
09%,主要原因是公司期末还有部分项目尚在施工中.
4、其他应收款:2020年6月末公司其他应收款2,340,960.
16元,本期比上期增加1,569,424.
29元,上升了203.
42%,主要原因是公司因项目投标,支付的投标保证金,另外部分项目期末在施工中,施工人员在异地施工现场借支的项目施工备用金.
5、应付帐款:2020年6月末公司应付帐款1,338,896.
28元,本期比上期增加659,658.
01元,上升了97.
12%,主要原因是公司加强供应商管理,项目材料支付部分款项或约定延期付款.
6、预收帐款:2020年6月末公司预收帐款7,821,398.
31元,本期比上期增加4,508,728.
48元,上升了73.
47%,主要原因是公司部分项目尚未完工,预收客户工程款项.
2、营业情况分析√适用不适用单位:元项目本期上年同期变动比例%12金额占营业收入的比重%金额占营业收入的比重%营业收入10,499,778.
48-8,271,621.
87-26.
94%营业成本6,124,355.
9058.
33%5,162,029.
6162.
41%18.
64%毛利率41.
67%0.
00%37.
59%-10.
85%销售费用1,619,930.
5415.
43%1,391,928.
5616.
83%16.
38%管理费用1,030,796.
119.
82%1,245,467.
3615.
06%-17.
24%研发费用862,186.
378.
21%820,032.
239.
91%5.
14%财务费用1,474.
500.
01%-1,256.
83-0.
02%217.
32%信用减值损失0.
00%0.
00%-资产减值损失0.
00%-44,354.
22-0.
54%-其他收益500,546.
084.
77%0.
00%-投资收益0.
00%0.
00%-公允价值变动收益00.
00%0.
00%-资产处置收益00.
00%00.
00%-汇兑收益00.
00%00.
00%-营业利润1,337,427.
2112.
74%-332,707.
29-4.
02%501.
96%营业外收入0.
280.
00%42.
540.
00%-64.
97%营业外支出0.
00%65.
050.
00%0.
02%净利润1,337,427.
4912.
74%-332,729.
80-4.
02%501.
96%项目重大变动原因:1、营业收入本期营业收入10,499,778.
48元,本期比上同期增加2,228,156.
61元,上升26.
94%,主要原因是:公司业务范围在原来的生产、销售产品的基础上,向产品系统集成领域延伸,增加了产品的附加值.
2、营业成本本期营业成本6,124,355.
9元,本期比上年同期增加了962,326.
29元,上升了18.
64%,主要原因是:公司业绩增长,成本相应增加.
3、销售费用本期销售费用1,619,930.
54元,本期比上期增加了228,001.
98元,上升了16.
38%,主要原因是:业绩增长,销售人员的应付职工薪酬增加195,616.
82元;本期公司继续调整推广方式,增加网络推广渠道,积极引进先进的技术推广方案,推广费比上年同期增长84,463.
52元.
4、管理费用本期管理费用1,030,796.
11元,本期比上期减少了214,671.
25元,下降了17.
24%,主要原因是:公司经营场所变更,导致租赁费减少175,455.
76元,另因疫情原因,差旅费减少59,312.
29元.
5、研发费用2020年上半年公司研发投入862,186.
37元,较上年同期增加了42,154.
14元,上升了5.
14%,本期公司研发项目主要是针对现有产品的升级改造及丰富相关软件控制系统,为行业客户提供服务.
6、其他收益其他收益是收到的国家高新技术企业补贴200,000.
00元、研发补贴96,000.
00元、社13保补贴4,546.
08元,另公司国军标复审通过,取得军民融合发展专项资金补贴200,000.
00元.
3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例%经营活动产生的现金流量净额502,078.
52-75,178.
5767.
85%投资活动产生的现金流量净额-5,485.
84--筹资活动产生的现金流量净额---现金流量分析:本期经营活动现金流量主要是因为公司上半年业绩增长,预收客户预付货款增加,另公司加强对供货渠道的管理,也导致现金流的增加.
三、非经常性损益项目及金额单位:元项目金额计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)500,546.
08除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.
28非经常性损益合计500,546.
36所得税影响数0.
00少数股东权益影响额(税后)0.
00非经常性损益净额500,546.
36四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况会计政策变更会计差错更正其他原因√不适用(二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响适用√不适用五、境内外会计准则下会计数据差异适用√不适用六、主要控股参股公司分析适用√不适用合并报表范围内是否包含私募基金管理人:是√否七、公司控制的结构化主体情况适用√不适用八、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况14适用√不适用(二)其他社会责任履行情况适用√不适用15第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项是√否四.
二.
(一)是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款√是否四.
二.
(二)是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在其他重大关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项是√否是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在破产重整事项是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重大事件详情(一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
(二)对外提供借款情况报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上是√否对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:临时资金借用,未对公司经营造成影响.
第五节股份变动和融资一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%16无限售条件股份无限售股份总数10,463,72956.
02%-10,463,72956.
02%其中:控股股东、实际控制人3,194,62917.
10%-3,194,62917.
10%董事、监事、高管195,1001.
04%-195,1001.
04%核心员工有限售条件股份有限售股份总数8,216,27143.
98%-8,216,27143.
98%其中:控股股东、实际控制人7,630,97140.
85%-7,630,97140.
85%董事、监事、高管585,3003.
13%-585,3003.
13%核心员工-0.
00%--0.
00%总股本18,680,000-018,680,000-普通股股东人数64股本结构变动情况:适用√不适用(二)报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押或司法冻结股份数量1王志鸿5,352,7165,352,71628.
65%4,014,5371,338,1794,014,5372张宏范2,151,4002,151,40011.
52%1,613,550537,8501,613,5503王银霞1,439,3561,439,3567.
71%1,079,517359,8391,079,5174彭涛1,249,2001,249,2006.
69%01,249,2005王鸿杰1,231,1561,231,1566.
59%923,367307,789923,3676黄海红1,179,8001,179,8006.
32%01,179,8007王亚杰763,400763,4004.
09%572,550190,8508王志和650,972650,9723.
48%650,9729古爱琴370,000370,0001.
98%0370,00010洪伟350,000350,0001.
87%0350,000合计14,738,000-14,738,00078.
90%8,203,5216,534,4797,630,971普通股前十名股东间相互关系说明:王志鸿、王鸿杰系兄弟关系;王银霞与上述二人系叔侄关系.
二、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否2015年12月15日,王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和五人签署《一致行动协议》,王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和在五位董事会席位中占据三席,同时王志鸿担任公司的董事长,张宏范担任公司董事、副总经理,王银霞担任公司的董事、财务总监、董事会秘书,王鸿杰担任公司监事会主席,上述五人合计享有公司57.
94%的表决权,能够实际支配公司行为并对股东大会的决议产生重17大影响.
因此,王志鸿、张宏范、王银霞、王鸿杰、王志和为公司的共同实际控制人.
(1)王志鸿,男,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1987年6月毕业于河南省体育运动学校,中专学历.
1987年7月至1990年7月,任郑州市百花路小学教师;1996年4月至2001年3月,任郑州智臣电子工程有限公司总经理;2001年3月至2006年7月,任河南智臣电子有限公司总经理;2006年7月至2015年12月,任深圳富泰尔智能设备有限公司执行董事兼总经理;2015年12月至2018年12月,任股份公司董事长;2019年1月至今,任股份公司董事长,任期三年.
(2)王银霞,女,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
2001年12月毕业于河南省委党校,本科学历.
1996年5月至2001年3月,任郑州市金水区中联货运信息有限公司财务经理;2001年3月至2012年5月,任河南力天刀具有限公司会计;2012年6月至2015年3月,任郑州心语泉服饰有限公司财务总监;2015年3月至2015年12月,任深圳富泰尔智能设备有限公司财务经理;2015年12月至2018年12月,任股份公司董事、董事会秘书、财务总监;2019年1月至今,任股份公司董事、董事会秘书、财务总监,董事任期三年.
(3)张宏范,男,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1994年7月毕业于河南财经学院,本科学历.
1995年4月至1996年3月,任郑州灯泡厂工人;1996年4月至2001年3月,任郑州智臣电子工程有限公司技术员;2001年3月至2006年7月,任河南智臣电子有限公司副总经理;2006年7月至2015年12月,任深圳富泰尔智能设备有限公司副总经理;2015年12月至2017年6月15日,任股份公司董事、副总经理;2017年6月16日至2018年至2018年12月,任股份公司董事、总经理;2019年1月至今,任股份公司董事、总经理,董事任期三年.
(4)王鸿杰,男,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1997年7月毕业于河南广播电视大学,专科学历.
1991年1月至1996年4月,任郑州中原制药厂工人;1996年4月至2001年3月,任郑州智臣电子工程有限公司技术员;2001年3月至2016年5月,任河南智臣电子有限公司工程师;2016年6月至今,任郑州彩妮商贸有限公司职员;2015年12月至2018年12月,任股份公司监事会主席;2019年1月至今,任股份公司监事会主席,任期三年.
(5)王志和,男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
1988年7月毕业于天津现代职业技术学院,专科学历.
1982年10月至1996年3月,任郑州灯泡厂职员;1996年4月至2001年3月,任郑州智臣电子工程有限公司技术员;2001年3月至2016年5月,任河南智臣电子有限公司工程师.
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的股票发行情况适用√不适用(二)存续至报告期的募集资金使用情况适用√不适用四、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用五、债券融资情况适用√不适用六、存续至本期的可转换债券情况适用√不适用18七、特别表决权安排情况适用√不适用19第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期王志鸿董事长男1968年3月2019年1月1日2022年1月1日张宏范董事、总经理男1968年3月2019年1月1日2022年1月1日王银霞董事、董事会秘书、财务总监女1974年9月2019年1月1日2022年1月1日王亚杰董事、副总经理男1984年2月2019年1月1日2022年1月1日王鸿杰监事会主席男1970年10月2019年1月1日2022年1月1日袁鹏监事男1989年3月2019年1月1日2022年1月1日王超监事男1978年7月2019年1月1日2022年1月1日黄德贵董事男1973年10月2019年1月1日2022年1月1日董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:王志鸿、王鸿杰、王志和系兄弟关系;王银霞与上述三人系叔侄关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量王志鸿董事长5,352,71605,352,71628.
65%04,014,537.
00张宏范董事、总经理2,151,40002,151,40011.
52%01,613,550.
00王银霞董事、董事会秘书、财务总监1,439,35601,439,3567.
71%01,079,517.
00王鸿杰监事会主席1,231,15601,231,1566.
59%0923,367.
00王亚杰董事、副总经理763,4000763,4004.
09%0572,550.
00黄德贵董事12,000012,0000.
06%09,000.
00王超监事5,00005,0000.
03%03,750.
00合计-10,955,028-10,955,02858.
65%08,216,27120(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:适用√不适用(四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数管理人员9009生产人员8008技术人员13114销售人员25833员工总计559064按教育程度分类期初人数期末人数博士硕士11本科1515专科1827专科以下2121员工总计5564(二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况适用√不适用三、报告期后更新情况适用√不适用21第七节财务会计报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)资产负债表单位:元项目附注2020年6月30日2019年12月31日流动资产:货币资金(二)、11,732,040.
661,294,105.
34结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款(二)、21,579,472.
273,420,940.
27应收款项融资预付款项(二)、33,638,365.
762,569,067.
13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款(二)、42,340,960.
16468,685.
50其中:应收利息应收股利买入返售金融资产存货(二)、511,528,230.
066,168,119.
45合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计20,819,068.
9113,920,917.
69非流动资产:发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产22固定资产(二)、6303,459.
43471,098.
35在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产(二)、747,691.
3355,123.
53开发支出商誉长期待摊费用(二)、858,348.
14198,128.
46递延所得税资产(二)、934,733.
6941,125.
17其他非流动资产非流动资产合计444,232.
59765,475.
51资产总计21,263,301.
5014,686,393.
20流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款(二)、101,338,896.
281,717,189.
58预收款项(二)、117,821,398.
311,100,659.
47合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬(二)、12316,572.
32961,232.
38应交税费(二)、1396,162.
39152,357.
50其他应付款其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计9,573,029.
303,931,438.
93非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股23永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计9,573,029.
303,931,438.
93所有者权益(或股东权益):股本(二)、1518,680,000.
0018,680,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积(二)、16185,392.
99185,392.
99减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积(二)、1711,097.
5011,097.
50一般风险准备未分配利润(二)、18-7,186,218.
29-8,121,536.
22归属于母公司所有者权益合计11,690,272.
2010,754,954.
27少数股东权益所有者权益合计11,690,272.
2010,754,954.
27负债和所有者权益总计21,263,301.
5014,686,393.
20法定代表人:王志鸿主管会计工作负责人:王银霞会计机构负责人:王银霞(二)利润表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、营业总收入10,499,778.
488,271,621.
87其中:营业收入(二)、1910,499,778.
488,271,621.
87利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本9,662,897.
358,648,683.
38其中:营业成本(二)、196,124,355.
95,162,029.
61利息支出24手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加24,153.
9330,482.
45销售费用(二)、211,619,930.
541,391,928.
56管理费用(二)、221,030,796.
111,245,467.
36研发费用(二)、23862,186.
37820,032.
23财务费用(二)、241,474.
5-1,256.
83其中:利息费用利息收入加:其他收益(二)、25500,546.
08投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)资产减值损失(损失以"-"号填列)44,354.
22三、营业利润(亏损以"-"号填列)1,337,427.
21-332,707.
29加:营业外收入(二)、280.
2842.
54减:营业外支出(二)、2965.
05四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)1,337,427.
49-332,729.
8减:所得税费用五、净利润(净亏损以"-"号填列)1,337,427.
49-332,729.
8其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)2.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益2.
归属于母公司所有者的净利润1,337,427.
49-332,729.
80六、其他综合收益的税后净额(一)归属于母公司所有者的其他综合收25益的税后净额1.
不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业自身信用风险公允价值变动(5)其他2.
将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储备(6)外币财务报表折算差额(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额(一)归属于母公司所有者的综合收益总额(二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
07-0.
02(二)稀释每股收益(元/股)0.
04-0.
02法定代表人:王志鸿主管会计工作负责人:王银霞会计机构负责人:王银霞(三)现金流量表单位:元项目附注2020年1-6月2019年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金14,693,021.
277,206,948.
85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额26回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金(二)、32819,395.
57888,139.
36经营活动现金流入小计15,512,416.
848,095,088.
21购买商品、接受劳务支付的现金9,596,173.
494,652,978.
63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,508,922.
381,611,866.
72支付的各项税费154,113.
65148,605.
68支付其他与经营活动有关的现金(二)、322,751,128.
801,756,815.
68经营活动现金流出小计15,010,338.
328,170,266.
71经营活动产生的现金流量净额502,078.
52-75,178.
50二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金5,485.
84质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额-5,485.
84三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金27筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,368.
76五、现金及现金等价物净增加额496,592.
68-70,809.
74加:期初现金及现金等价物余额1,235,447.
98六、期末现金及现金等价物余额1,732,040.
66-70,809.
74法定代表人:王志鸿主管会计工作负责人:王银霞会计机构负责人:王银霞28三、财务报表附注(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
存在控制关系的关联方是否发生变化是√否6.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否7.
是否存在证券发行、回购和偿还情况是√否8.
是否存在向所有者分配利润的情况是√否9.
是否根据会计准则的相关规定披露分部报告是√否10.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否11.
是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况是√否12.
是否存在企业结构变化情况是√否13.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否14.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否15.
是否存在重大的研究和开发支出是√否16.
是否存在重大的资产减值损失是√否17.
是否存在预计负债是√否(二)报表项目注释1、货币资金项目期末余额上年年末余额库存现金60,997.
3413,774.
54银行存款1,671,043.
321,180,788.
71其他货币资金40884.
73合计1,732,040.
661,235,447.
98注:截至2020年6月30日,货币资金中无被冻结款项,亦不存在使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项.
2、应收账款应收账款按账龄披露29账龄期末余额上年年末余额1年以内972,148.
67885,643.
571至2年538,953.
30538,953.
302至3年202,217.
00202,217.
003至4年47,141.
7847,141.
784至5年30,696.
00306965年以上小计1,791,156.
751,704,651.
65减:坏账准备211,684.
48211,684.
48合计1,579,472.
271,492,967.
17应收账款按坏账计提方法分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按组合计提坏账准备1,791,156.
75100211,684.
4811.
821,579,472.
27其中:账龄风险组合1,791,156.
75100211,684.
4811.
821,579,472.
27合计1,791,156.
75100211,684.
4811.
821,579,472.
27类别上年年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款1,704,651.
65100211,684.
4812.
421,492,967.
17单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款30合计1,704,651.
65100211,684.
4812.
421,492,967.
17本期计提、转回或收回的坏账准备情况类别上年年末余额年初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款211,684.
48211,684.
480.
00211,684.
48合计211,684.
48211,684.
480.
00211,684.
48本期实际核销的应收账款情况无.
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备长春一汽-大众汽车文化有限公司547,100.
8030.
5431,293.
09深圳城市建筑装饰工程有限公司254,655.
3014.
2223,715.
53深圳市沃特玛电池有限公司190,797.
0010.
6557,239.
10深圳市中农网有限公司178,200.
009.
9517,820.
00广东智道信息技术发展有限公司136,800.
007.
646,840.
00合计1,307,553.
1073.
00136,907.
72因金融资产转移而终止确认的应收账款无.
转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无.
3、预付款项31预付款项按账龄列示账龄期末余额上年年末余额账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内3,490,824.
7695.
942,624,823.
5394.
681至2年147,541.
004.
06147,541.
005.
32合计3,638,365.
761002,772,364.
53100账龄超过一年且金额重大的预付款项无.
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)深圳市中视互动文化科技有限公司310,000.
008.
52深圳市传光显示技术有限公司290,954.
008.
00郑州华凯诺计算机科技有限公司280,000.
007.
70深圳市诚誉金设备有限公司175,665.
004.
83深圳市鸿泰扬技术服务有限公司114,384.
503.
14合计1,171,003.
5032.
39其他说明本报告期预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项.
4、其他应收款项目期末余额上年年末余额应收利息应收股利其他应收款2,340,960.
16771,535.
87合计2,340,960.
16771,535.
87其他应收款项(1)按账龄披露账龄期末余额上年年末余额1年以内2,247,833.
63678,409.
34321至2年3,000.
0030002至3年3至4年110,000.
001100004至5年5年以上小计2,360,833.
63791,409.
34减:坏账准备19,873.
4719,873.
47合计2,340,960.
16771,535.
87(2)按分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按组合计提坏账准备2,360,833.
6310019,873.
470.
842,340,960.
16其中:账龄风险组合397,469.
3416.
8419,873.
475377,595.
87风险较低组合1,963,364.
2983.
161,963,364.
29合计2,360,833.
6310019,873.
470.
842,340,960.
16类别上年年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项791,409.
3410019,873.
472.
51771,535.
87其中:账龄风险组合397,469.
3450.
2319,873.
475377,595.
87风险较低组合393,940.
0049.
77393,940.
00单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项合计791,409.
3410019,873.
472.
51771,535.
87(3)本期计提、转回或收回的坏账准备情况类别上年年末余额年初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销按信用风险特征组合计提坏账准19,873.
4719,873.
470.
0019,873.
4733备的其他应收账款合计19,873.
4719,873.
470.
0019,873.
47(4)本期实际核销的其他应收款项情况无.
(5)按款项性质分类情况款项性质期末账面余额上年年末账面余额保证金795,600.
00393,940.
00备用金1,465,233.
63297,469.
34其他100,000.
00100,000.
00合计2,360,833.
63791,409.
34(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额河南淏宇商贸有限公司保证金200,000.
001年以内8.
47崔凯备用金175,109.
451年以内7.
428755.
47中国食品安全报社保证金144,000.
001年以内6.
10深圳市昱南通电气有限公司保证金138,600.
001年以内5.
87郑州正明贸易有限公司借款100,000.
001年以内4.
245,000.
00合计757,709.
4532.
0913,755.
47(7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款项无.
(8)其他说明:本报告期应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况.
5、存货34项目期末余额上年年末余额账面余额存货跌价准备账面价值账面余额存货跌价准备账面价值原材料3,987,704.
813,841,757.
873,841,757.
87库存商品未结算验收施工项目形成的资产7,540,525.
255158182.
725158182.
72合计11,528,230.
0611,528,230.
068,999,940.
598,999,940.
596、固定资产固定资产及固定资产清理项目期末余额上年年末余额固定资产303,459.
43383,101.
53固定资产清理合计303,459.
43383,101.
53固定资产情况项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他合计1.
账面原值(1)上年年末余额216,174.
38488,252.
37628,743.
921,333,170.
67(2)本期增加金额5485.
84—购置—在建工程转入(3)本期减少金额—处置或报废(4)期末余额216,174.
38488,252.
37634,229.
761,338,656.
512.
累计折旧(1)上年年末余额92,941.
59408,956.
09448,171.
46950,069.
14(2)本期增加金额12,530.
1014,432.
5458,165.
3085,127.
94—计提12,530.
1014,432.
5458,165.
3085,127.
94(3)本期减少金额—处置或报废(4)期末余额105,471.
69423,388.
63506,336.
761,035,197.
083.
减值准备(1)上年年末余额(2)本期增加金额—计提35(3)本期减少金额—处置或报废(4)期末余额4.
账面价值(1)期末账面价值110,702.
6964,863.
74127,893.
00303,459.
43(2)上年年末账面价值123,232.
7979,296.
28180,572.
46383,101.
537、无形资产无形资产情况项目土地使用权办公软件合计1.
账面原值(1)上年年末余额98,888.
7998,888.
79(2)本期增加金额(3)本期减少金额(4)期末余额98,888.
7998,888.
792.
累计摊销(1)上年年末余额47,481.
3647,481.
36(2)本期增加金额3,716.
103,716.
10—计提3,716.
103,716.
10(3)本期减少金额—处置(4)期末余额51,197.
4651,197.
463.
减值准备(1)上年年末余额(2)本期增加金额—计提(3)本期减少金额—处置(4)期末余额4.
账面价值(1)期末账面价值47,691.
3347,691.
33(2)上年年末账面价值58,839.
6358,839.
638、长期待摊费用项目上年年末余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费127,652.
7069,304.
5658,348.
14合计127,652.
7069,304.
5658,348.
14369、递延所得税资产和递延所得税负债未经抵销的递延所得税资产项目期末余额上年年末余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备231,557.
9534,733.
69231,557.
9534,733.
69合计231,557.
9534,733.
69231,557.
9534,733.
6910、应付账款应付账款列示项目期末余额上年年末余额1年以内1,251,151.
49585,679.
681-2年46,110.
1647,419.
072-3年6,347.
006,347.
003-4年35,287.
6339,792.
524-5年5年以上合计1,338,896.
28679,238.
27账龄超过一年的重要应付账款无.
其他说明:本报告期应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项.
11、预收款项预收款项列示项目期末余额上年年末余额1年以内7,821,398.
314,508,728.
481-2年2-3年3-4年4-5年5年以上合计7,821,398.
314,508,728.
4837账龄超过一年的重要预收款项无.
其他说明:本报告期预收账款中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项.
12、应付职工薪酬应付职工薪酬列示项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额短期薪酬302,618.
902,508,731.
042,494,777.
62316,572.
32离职后福利-设定提存计划14,144.
8614,144.
76辞退福利一年内到期的其他福利合计302,618.
902,522,875.
902,508,922.
38316,572.
32短期薪酬列示项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额(1)工资、奖金、津贴和补贴302,618.
902,438,088.
202,424,134.
78316,572.
32(2)职工福利费2,602.
602,602.
60(3)社会保险费68,040.
2468,040.
24其中:医疗保险费50,949.
2150,949.
21工伤保险费129.
81129.
81生育保险费2,816.
462,816.
46(4)住房公积金(5)工会经费和职工教育经费(6)短期带薪缺勤(7)短期利润分享计划合计302,618.
902,508,731.
042,494,777.
62302,618.
90设定提存计划列示38项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险13,553.
5013,553.
40失业保险费591.
36591.
36企业年金缴费合计14,144.
8614,144.
7613、应交税费税费项目期末余额上年年末余额增值税83,736.
4416,451.
74城市维护建设税5,861.
551,151.
62教育费附加2512.
09493.
55地方教育费附加1674.
73329.
04个人所得税2,377.
586,944.
02合计96,162.
3925,369.
9714、其他应付款项目期末余额上年年末余额应付利息应付股利其他应付款项351.
16合计351.
16(1)按款项性质列示项目期末余额上年年末余额往来款351.
16合计351.
16(2)账龄超过一年的重要其他应付款项无.
(3)其他说明:39本报告期其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项.
15、股本16、资本公积项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)185,392.
99185,392.
99其他资本公积合计185,392.
99185,392.
9917、盈余公积18、未分配利润项目上年年末余额本期变动增(+)减(-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总额18,680,000.
0018,680,000.
00项目上年年末余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积11,097.
5011,097.
50合计11,097.
5011,097.
504019、营业收入和营业成本项目本期金额上期金额收入成本收入成本主营业务10,499,778.
486,124,355.
908,271,621.
875,162,029.
61其他业务合计10,499,778.
486,124,355.
908,271,621.
875,162,029.
61营业收入明细:项目本期金额上期金额主营业务收入10,499,778.
488,271,621.
87其中:拼接显示单元722,256.
633,397,724.
77液晶监视器412,126.
56665,028.
45多媒体信息显示终端343,578.
76926,483.
63矩阵切换器79,345.
14408,969.
32音视频录播广播系统13,362.
8434,741.
38数字化展厅项目8,929,108.
552,838,674.
32其他业务收入合计10,499,778.
488,271,621.
8720、税金及附加项目本期金额上期金额城市维护建设税12,979.
8916,402.
32教育费附加5,562.
807,029.
56地方教育费附加3,708.
544,686.
37印花税及其他1,902.
702,364.
20合计24,153.
9330,482.
45项目本期金额上期金额调整前上年年末未分配利润-8,523,645.
78-7,788,806.
42调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后年初未分配利润-8,523,645.
78-7,788,806.
42加:本期归属于公司所有者的净利润1,337,427.
49-734,839.
36减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润-7,186,218.
29-8,523,645.
784121、销售费用项目本期金额上期金额职工薪酬1,032,956.
53802,671.
28广告费63,121.
97295,812.
40差旅费55,479.
0375,356.
50运费128,467.
61156,411.
45办公费及其他339,905.
4061,676.
93合计1,619,930.
541,391,928.
5622、管理费用项目本期金额上期金额办公咨询费415,948.
49422,279.
30职工薪酬410,501.
55372,716.
82折旧摊销56,388.
8851,703.
68租赁费135,452.
36310,908.
12差旅费12,504.
8387,859.
44合计1,030,796.
111,245,467.
3623、研发费用项目本期金额上期金额职工薪酬687,387.
43698,039.
69折旧摊销14,350.
5033,086.
44材料费50,911.
22194,859.
83委外经费支出1,132,075.
44租赁费63,904.
76120,000.
00其他费用45,632.
46114,271.
58合计862,186.
372,292,332.
9824、财务费用42项目本期金额上期金额利息费用减:利息收入1,721.
15594.
29汇兑损益4,368.
76手续费3,195.
653,706.
22合计1,474.
50-1,256.
8325、其他收益项目本期金额上期金额政府补助500,546.
08进项税加计抵减代扣个人所得税手续费合计500,546.
0826、计入其他收益的政府补助补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关国家高新技术企业补贴200,000.
00与收益相关军民融合发展专项资金200,000.
00与收益相关研发补贴96,000.
00与收益相关社保补贴4,546.
08与收益相关合计500,546.
0827、信用减值损失项目本期金额应收票据坏账损失应收账款坏账损失0.
00应收款项融资减值损失其他应收款坏账损失0.
00债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合计0.
004328、资产减值损失项目本期金额上期金额坏账损失-44,354.
22存货跌价损失持有待售资产减值损失可供出售金融资产减值损失持有至到期投资减值损失长期股权投资减值损失投资性房地产减值损失固定资产减值损失工程物资减值损失在建工程减值损失无形资产减值损失商誉减值损失合计-44,354.
2229、营业外收入项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额接受捐赠政府补助盘盈利得其他0.
2842.
540.
28合计0.
2842.
540.
2830、营业外支出项目本期金额上期金额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠非常损失盘亏损失非流动资产毁损报废损失滞纳金65.
05合计65.
054431、所得税费用所得税费用表项目本期金额上期金额当期所得税费用递延所得税费用----合计----32、现金流量表项目收到的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额政府补助500,546.
08往来款317,128.
34887,545.
07利息收入1,721.
15594.
29合计819,395.
57888,139.
36支付的其他与经营活动有关的现金项目本期金额上期金额付现费用1,181,704.
514,538,448.
05往来款及其他1,569,424.
29114,686.
99合计2,751,128.
804,653,135.
0433、现金流量表补充资料现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润1,337,427.
49-332,729.
80加:信用减值损失资产减值准备-44,354.
22固定资产折旧85,127.
9489,341.
14无形资产摊销3,716.
103,716.
10长期待摊费用摊销69,304.
56116,462.
54处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"45号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)-4368.
76投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)0.
00递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)0存货的减少(增加以"-"号填列)-2,528,289.
47-1,771,456.
93经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-2,521,930.
62-107,468.
94经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)4,056,722.
521,975,680.
37其他0经营活动产生的现金流量净额502,078.
52-75,178.
502、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额1,732,040.
661,294,105.
34减:现金的期初余额1,235,447.
981,364,915.
08加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额496,592.
68-70,809.
74现金和现金等价物的构成项目期末余额上年年末余额一、现金1,732,040.
661,235,447.
98其中:库存现金60,997.
3413,774.
54可随时用于支付的银行存款1,671,043.
321,180,788.
71可随时用于支付的其他货币资金40884.
73可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额1,732,040.
661,235,447.
9834、政府补助46与收益相关的政府补助种类金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目本期金额上期金额国家高新技术企业补贴200,000.
00200,000.
00其他收益军民融合发展专项资金200,000.
00200,000.
00其他收益研发补贴96,000.
0096,000.
00其他收益社保补贴4,546.
084,546.
08其他收益合计500,546.
08500,546.
08关联方及关联交易本公司的子公司情况无.
本公司的合营和联营企业情况无.
其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系王志鸿董事长张宏范董事、总经理王银霞董事会秘书、财务总监王亚杰董事黄德贵董事王鸿杰监事会主席王超监事杨凯监事黄海红持股5%以上股东彭涛持股5%以上股东关联交易情况购销商品、提供和接受劳务的关联交易无.
关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无.
关联租赁情况47无.
关联担保情况无.
关联方资金拆借无.
关联方资产转让、债务重组情况无.
关联方应收应付款项应收项目无.
应付项目无.
承诺及或有事项重要承诺事项截至2020年6月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项.
或有事项截至2020年6月30日,本公司无需要披露的或有事项.
资产负债表日后事项截至财务报表批准报出日,本公司无需要披露资产负债表日后事项.
补充资料当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免48计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)500,546.
08除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.
28其他符合非经常性损益定义的损益项目小计所得税影响额合计500,546.
36净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润12.
130.
070.
07扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润7.
590.
040.
0449第八节备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有).
(三)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
文件备置地址:董事会会议室