清华紫光股份有限公司

二零零三年第一季度季度报告公告编号2003010清华紫光股份有限公司董事会2003年4月19日清华紫光股份有限公司二零零三年第一季度季度报告目录目录一重要提示二公司基本情况三管理层讨论与分析附录清华紫光股份有限公司二零零三年第一季度季度报告第1页§1重要提示1.
1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任1.
2公司第一季度财务会计报告未经审计1.
3公司董事长徐井宏先生财务总监李中祥先生和会计主管人员谢远友先生声明保证季度报告中财务报告的真实完整§2公司基本情况2.
1公司基本信息股票简称清华紫光股票代码000938董事会秘书证券事务代表姓名齐联张蔚联系地址北京市海淀区清华大学紫光大楼北京市海淀区清华大学紫光大楼电话0106277000801062770008传真0106277088001062770880电子信箱qilian@thunis.
comzw@thunis.
com2.
2财务资料2.
2.
1主要会计数据及财务指标项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减总资产1,469,999,004.
641,509,796,168.
09-2.
64%股东权益不含少数股东权益624,541,629.
03625,879,752.
06-0.
21%每股净资产3.
0313.
037-0.
20%调整后的每股净资产3.
0343.
0190.
50%项目报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额66,102,333.
7866,102,333.
78-15.
43%每股收益全面摊薄-0.
006-0.
00677.
15%每股收益加权平均-0.
006-0.
00677.
15%净资产收益率全面摊薄-0.
210%-0.
210%75.
69%净资产收益率加权平均-0.
210%-0.
210%75.
69%扣除非经常性损益后的净资产收益率-0.
319%-0.
319%64.
56%清华紫光股份有限公司二零零三年第一季度季度报告第2页注扣除的非经常性损益项目涉及金额项目金额营业外收入401,253.
33营业外支出10,646.
28收取的资金占用费400,759.
66汇兑收益78,029.
04合计713,337.
67减所得税60,188.
00扣除的非经常性损益净额653,149.
672.
2.
2利润表见附录利润及利润分配表2.
3报告期末公司股东总人数为61,784户§3管理层讨论与分析3.
1报告期内公司经营活动总体状况的简要分析经过2002年业务方向组织架构等全面调整和改革后2003年第一季度三纵四横的矩阵式管理体系正常发挥效能公司各项业务平稳有序进行全面预算实施流程规范和费用控制效果明显第一季度公司实现主营业务收入3.
46亿元比去年同期增长58净利润为133.
81万元比去年同期减亏407.
23万元在总结2002年经营情况和管理现状的基础上2003年公司将通过明确战略提升管理启动商务平台管理系统建设等进一步构建自有品牌产品自有技术应用和渠道增值分销三大业务群组的核心业务能力2003年是公司的管理年在简单高效健康的管理思想指导下公司将扎扎实实地实现2002年末提出的新年度经营计划在自有品牌信息电子硬件产品方面公司进一步细化市场定位加快研发带动产品更新换代速度并全面规划了业务群组的支撑产品系列在以客户为中心以应用为宗旨"的理念下识别率高达99以上OCR权威版软件的提供底片透射扫描功能的扩展诠释了扫描应用年的发展方向千元200万像素数码相机的推出提升了产品的技术规格进一步推动了数码相机进入家庭的步伐女性专用的月光百合笔记本电脑和宽仕等笔记本电脑系列的推出凸现了紫光移动专家的实力紫光S锁面市突破了嵌入式安全芯片的局限使所有具备USB接口的计算机能更方便地升级为安全电脑自行研制的名片扫描仪上市从另一个侧面展现了公司以成熟适用的产品满足用户多样化需求的能力报告期内公司获得了建筑智能化系统集成专项设计甲级资质增强了公司在该领域的竞争优势公安应用电子档案存储应用智能楼宇和智能交通等业务板块顺利完成了业务计划并且加强了费用控制软件与系统集成业务成为了清华紫光股份有限公司二零零三年第一季度季度报告第3页公司当期重要的利润来源公司的识别技术产品服务于两会展示了公司在该领域的技术实力在渠道增值分销业务领域公司坚定综合性分销商的市场定位稳步扩大分销产品业务范围今年一季度公司引进了惠普公司教育PC机的分销业务补充原有的分销产品线全线代理苹果电脑公司产品推出数码打样和色彩管理全面解决方案加深与苹果电脑公司的分销合作同时公司继续深化去年启动的外地销售平台改制工作巩固改制成果完善管理措施提升了平台的效用畅通了产品的销售渠道在移动通讯业务方面公司在加强代理品牌推广的同时扩大了自主知识产权的手机设计和研发已联合国内手机厂商推出了第一款采用紫光手写识别技术全屏输入+键盘的PDA彩屏手机并将陆续推出系列联合品牌手机推动公司移动专家型产品和应用服务供应商地位的确立经过2002年业务方向的调整公司由从事信息电子和环保两项主要业务的综合性公司转变为专注信息电子及相关业务的专业化公司增加了通讯产品的业务并扩大了销售规模2003年一季度公司主营业务收入比去年同期增加了12,740.
86万元同时公司还加强了对经营成本的控制销售毛利率有所增长主营业务利润比去年同期增加了1,832.
26万元另外根据往年的经验和行业的经营特征在报告期内公司适度增加了存货的采购导致存货预付帐款应付帐款较年初有所增加货币资金较年初有所减少3.
1.
1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况适用产品主营业务收入主营业务成本毛利率自有品牌信息电子硬件产品67,165,201.
9161,300,961.
438.
73%自有软件及系统集成55,619,015.
5737,828,290.
0131.
99%增值代理产品业务176,167,737.
52167,652,527.
684.
83%通讯产品47,487,711.
1439,172,862.
5517.
51%合计346,439,666.
14305,954,641.
6711.
69%其中关联交易102,216,511.
4496,797,147.
755.
30%3.
1.
2公司经营的季节性或周期性特征不适用3.
1.
3报告期利润构成情况与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明不适用3.
1.
4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明不适用3.
1.
5主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明清华紫光股份有限公司二零零三年第一季度季度报告第4页不适用3.
2重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用1报告期内本公司和控股子公司清华紫光通讯科技有限公司分别以货币方式出资4250万元和750万元共同发起设立了清华紫光投资有限公司相关董事会决议刊登于2003年3月7日的中国证券报证券时报和上海证券报此项投资增加公司长期股权投资5000万元2本公司2002年度股东大会审议通过了关于公司购买部分房地产的议案相关股东大会决议公告刊登于2003年4月16日的中国证券报证券时报和上海证券报本次房地产购买将增加公司固定资产4500万元并将对公司未来的现金流量产生影响32002年本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京清华同仁科技有限公司在广发银行北京分行翠微支行取得的半年期1500万元银行贷款提供连带责任担保担保期间为2002年9月18日至2005年9月18日北京清华同仁科技有限公司已于2003年3月18日前还清了此笔银行贷款本金及利息因此清华紫光通讯科技有限公司已经解除此项连带担保责任42002年本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在华夏银行取得的一年期1000万元银行贷款提供连带责任担保担保期间为2002年3月27日至2005年3月27日北京网星科技有限责任公司已于2003年3月27日前还清了此笔银行贷款本金及利息因此清华紫光通讯科技有限公司已经解除此项连带担保责任3.
3调整以前年度事项的说明及合并范围变化的情况及原因说明适用本期对2002年度资产置换产生的股权投资差额7,239,239.
74元采用逐期分摊计入损益的处理办法并追溯调整了2002年度的会计处理将2002年度计入资本公积的241,307.
99元调入年初未分配利润同时追溯调整增提了盈余公积金48,261.
60元根据此项调整本公司以后年度每年将增加723,923.
97元的投资收益本报告期增加了180,980.
99元的投资收益报告期内公司合并报表编制范围发生变化具体如下1东莞友光电子有限公司只有两家股东单位各持有50%的股权目前该公司董事长及经营层高级管理人员均由另一家股东单位委派与以前相比公司管理结构发生了根本性变化本公司对其已不具有实质控制权故本期不再将其纳入合并报表的范围清华紫光股份有限公司二零零三年第一季度季度报告第5页2本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司于2003年1月1日将其所持有的厦门清华启迪科技有限公司51%的股权转让给清华科技园创业投资有限公司故本期不再将其纳入合并报表范围3清华紫光投资有限公司于2003年3月14日成立本公司投资4250万元占其注册资本总额的85%清华紫光通讯科技有限公司投资750万元占15%但由于报告期内清华紫光投资有限公司尚未正式运营故本期未将其纳入合并报表范围3.
4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明不适用3.
5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明不适用3.
6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况不适用董事长徐井宏清华紫光股份有限公司董事会2003年4月19日清华紫光股份有限公司二零零三年第一季度季度报告第6页附录资产负债表编制单位清华紫光股份有限公司单位人民币元2003年3月31日2002年12月31日项目母公司数合并数母公司数合并数流动资产货币资金58,838,526.
18137,556,297.
26146,398,561.
57271,746,054.
99短期投资应收票据450,000.
00266,000.
00应收股利1,441,161.
531,441,161.
531,441,161.
531,441,161.
53应收利息189,200.
00139,700.
00应收帐款107,331,463.
96168,345,399.
6289,877,991.
07173,383,309.
18其他应收款189,554,861.
24321,092,801.
26151,852,213.
64260,225,875.
52预付帐款112,979,799.
29134,586,022.
3898,435,406.
96126,720,154.
43应收补贴款存货225,250,191.
92378,918,823.
66180,875,657.
19405,340,851.
77待摊费用16,500.
00202,341.
20173,485.
10一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计695,412,504.
121,142,782,046.
91668,880,991.
961,239,436,592.
52长期投资长期股权投资407,748,116.
98287,490,053.
64373,136,644.
44229,475,131.
99长期债权投资长期投资合计407,748,116.
98287,490,053.
64373,136,644.
44229,475,131.
99固定资产固定资产原价36,357,505.
0248,978,940.
5935,557,344.
2552,990,234.
23减累计折旧8,375,031.
9012,517,704.
077,451,050.
4113,999,784.
96固定资产净值27,982,473.
1236,461,236.
5228,106,293.
8438,990,449.
27减固定资产减值准备731,077.
99932,086.
16731,077.
991,096,212.
60固定资产净额27,251,395.
1335,529,150.
3627,375,215.
8537,894,236.
67工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计27,251,395.
1335,529,150.
3627,375,215.
8537,894,236.
67无形资产及其他资产无形资产1,080,000.
002,279,159.
061,140,000.
002,470,033.
01长期待摊费用584,674.
421,918,594.
6731,680.
96520,173.
90其他长期资产无形资产及其他资产合计1,664,674.
424,197,753.
731,171,680.
962,990,206.
91递延税项递延税款借项资产总计1,132,076,690.
651,469,999,004.
641,070,564,533.
211,509,796,168.
09清华紫光股份有限公司二零零三年第一季度季度报告第7页资产负债表续编制单位清华紫光股份有限公司单位人民币元2003年3月31日2002年12月31日项目母公司数合并数母公司数合并数流动负债短期借款107,900,000.
00274,900,000.
00102,500,000.
00272,500,000.
00应付票据156,226,080.
00156,226,080.
00134,289,378.
86134,825,378.
86应付帐款138,986,331.
76175,815,876.
9387,213,530.
53227,629,272.
66预收帐款28,821,427.
4767,596,603.
9734,233,986.
7764,619,482.
69应付工资85,000.
00431,878.
2194,674.
40277,937.
95应付福利费7,121,442.
069,057,060.
056,812,962.
938,627,446.
77应付股利应交税金-1,942,122.
08-8,164,177.
323,463,112.
331,807,879.
65其他应交款26,980.
97206,011.
5283,384.
19190,523.
61其他应付款4,018,732.
8417,097,020.
299,118,236.
7417,411,379.
21预提费用291,188.
601,138,615.
30875,514.
401,549,135.
28预计负债一年内到期的长期负债7,000,000.
007,000,000.
007,000,000.
007,000,000.
00其他流动负债流动负债合计448,535,061.
62701,304,968.
95385,684,781.
15736,438,436.
68长期负债长期借款59,000,000.
0059,000,000.
0059,000,000.
0059,000,000.
00应付债券长期应付款专项应付款560,000.
00560,000.
00其他长期负债长期负债合计59,000,000.
0059,560,000.
0059,000,000.
0059,560,000.
00递延税项递延税款贷项负债合计507,535,061.
62760,864,968.
95444,684,781.
15795,998,436.
68少数股东权益84,592,406.
6687,917,979.
35股东权益股本206,080,000.
00206,080,000.
00206,080,000.
00206,080,000.
00资本公积379,470,749.
52379,470,749.
52379,470,749.
52379,470,749.
52盈余公积27,591,589.
5627,591,589.
5627,591,589.
5627,591,589.
56其中法定公益金13,795,794.
7813,795,794.
7813,795,794.
7813,795,794.
78未分配利润11,399,289.
9511,399,289.
9512,737,412.
9812,737,412.
98股东权益合计624,541,629.
03624,541,629.
03625,879,752.
06625,879,752.
06负债和股东权益总计1,132,076,690.
651,469,999,004.
641,070,564,533.
211,509,796,168.
09法定代表人徐井宏财务负责人李中祥制表人谢远友清华紫光股份有限公司二零零三年第一季度季度报告第8页利润及利润分配表编制单位清华紫光股份有限公司单位人民币元2003年13月2002年13月项目母公司数合并数母公司数合并数主营业务收入275,746,138.
81346,439,666.
14193,897,799.
91219,031,080.
02减主营业务成本249,742,459.
33305,954,641.
67175,525,679.
90196,170,603.
85主营业务税金及附加414,182.
69538,690.
121,139,344.
161,236,768.
77主营业务利润25,589,496.
7939,946,334.
3517,232,775.
8521,623,707.
40加其他业务利润539,770.
21780,161.
27423,358.
42771,668.
93减营业费用17,373,179.
0723,083,075.
8116,109,306.
3919,469,188.
16管理费用4,458,316.
1112,568,014.
753,080,317.
818,633,614.
82财务费用1,816,326.
113,497,018.
55743,614.
311,187,897.
98营业利润2,481,445.
711,578,386.
51-2,277,104.
24-6,895,324.
63加投资收益-3,038,380.
51-1,962,210.
62-3,166,206.
22-171,495.
45补贴收入226,827.
38473,297.
05207,798.
64营业外收入401,253.
33401,253.
3332,853.
1446,033.
14减营业外支出10,646.
28利润总额71,145.
91480,079.
99-5,410,457.
32-6,812,988.
30减所得税1,409,268.
941,597,910.
8513,931.
63少数股东收益220,292.
17-1,416,462.
61被投资单位控股前利润净利润-1,338,123.
03-1,338,123.
03-5,410,457.
32-5,410,457.
32加年初未分配利润12,254,797.
0012,254,797.
004,528,061.
604,528,061.
60其他转入可供分配的利润10,916,673.
9710,916,673.
97-882,395.
72-882,395.
72减提取法定盈余公积提取法定公益金可供股东分配的利润10,916,673.
9710,916,673.
97-882,395.
72-882,395.
72减应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利未分配利润10,916,673.
9710,916,673.
97-882,395.
72-882,395.
72利润表补充资料项目本年累计数上年实际数1.
出售处置部门或被投资单位所得利益5,657,452.
262.
自然灾害发生的损失3.
会计政策变更增加或减少利润总额4.
会议估计变更增加或减少利润总额5.
债务重组损失6.
其他法定代表人徐井宏财务负责人李中祥制表人谢远友清华紫光股份有限公司二零零三年第一季度季度报告第9页现金流量表编制单位清华紫光股份有限公司2003年1季度单位人民币元项目母公司合并数一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金319,290,409.
69388,048,195.
00收到的税费返还226,827.
38521,723.
57收到的其他与经营活动有关的现金60,918,200.
03191,490,719.
54现金流入小计380,435,437.
10580,060,638.
11购买商品接受劳务支付的现金302,674,324.
25389,745,729.
71支付给职工以及为职工支付的现金7,921,760.
2913,046,799.
68支付的各项税费6,892,145.
769,831,176.
24支付的其他与经营活动有关的现金106,104,444.
85233,539,266.
26现金流出小计423,592,675.
15646,162,971.
89经营活动产生的现金流量净额-43,157,238.
05-66,102,333.
78二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金50,000.
0050,000.
00处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计50,000.
0050,000.
00购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金301,487.
49648,959.
37投资所支付的现金47,750,000.
0064,450,000.
00支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计48,051,487.
4965,098,959.
37投资活动产生的现金流量净额-48,001,487.
49-65,048,959.
37三筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金229,500,000.
00229,500,000.
00收到的其他与筹资活动有关的现金93,045.
3093,045.
30现金流入小计229,593,045.
30229,593,045.
30偿还债务所支付的现金224,100,000.
00229,100,000.
00分配股利利润或偿付利息所支付的现金1,816,326.
113,237,455.
57支付的其他与筹资活动有关的现金216,025.
27现金流出小计225,916,326.
11232,553,480.
84筹资活动产生的现金流量净额3,676,719.
19-2,960,435.
54四汇率变动对现金的影响-78,029.
04-78,029.
04五现金及现金等价物净增加额-87,560,035.
39-134,189,757.
73清华紫光股份有限公司二零零三年第一季度季度报告第10页现金流量表续编制单位清华紫光股份有限公司2003年1季度单位人民币元补充资料母公司合并数1.
将净利润调节为经营活动的现金流量净利润-1,338,123.
03-1,338,123.
03加:少数股东收益220,292.
17计提的资产减值准备-23,132.
40固定资产折旧923,981.
491,482,080.
89无形资产摊销60,000.
00164,237.
95长期待摊费用摊销30,772.
3590,150.
56待摊费用减少减增加-16,500.
0028,856.
10预提费用增加减减少-584,325.
80-410,519.
98处置固定资产无形资产和其他长期资产损失减:收益-9,408.
72固定资产报废损失财务费用1,784,417.
883,497,018.
55投资损失减收益-50,000.
001,962,210.
62递延税款贷项减借项存货的减少减增加-44,374,534.
73-66,968,038.
86经营性应收项目的减少减增加-51,037,788.
80-72,778,235.
12经营性应付项目的增加减减少51,444,862.
5965,146,973.
34其他2,833,304.
15经营活动产生的现金流量净额-43,157,238.
05-66,102,333.
782.
不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额58,838,526.
18137,556,297.
26减:现金的期初余额146,398,561.
57271,746,054.
99加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-87,560,035.
39-134,189,757.
73法定代表人徐井宏财务负责人李中祥制表人谢远友