首都在线北京兆维机房
北京兆维机房 时间:2021-03-01 阅读:()
2015首都在线NEEQ:430071半年度报告第1页公司半年度大事记一、2015年3月,首都在线获得中关村现代服务业试点项目专项补助资金847万元.
中关村现代服务业试点项目由北京市财政局会同市发改委、市科委、市经信委、市商务委联合组织申报管理.
其目的在于重点着力完善现代服务业统计评价体系,搭建大型公共服务平台,培育一批战略性现代服务产业,创新体制机制,推动北京服务经济做大做强.
二、2015年4月,首都在线自动生产系统开始内测.
根据测试结果,通过该系统客户自助开通一台云主机的时间不超过1分钟.
该系统的上线能够显著提高公司的服务效率.
三、筹划重大资产重组.
因筹划重大资产重组事项,经首都在线申请,首都在线股票已于2015年5月15日起暂停转让,并于2015年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.
neeq.
com.
cn披露了《北京首都在线科技股份有限公司关于重大资产重组股票暂停转让的公告》(公告编号:2015-020).
目前,首都在线及有关各方正积极推进本次重大资产重组各项相关工作.
四、2015年6月,开通首条到美国本土云计算服务商的专线.
首都在线从达拉斯机房到美国本土知名云计算服务商的华盛顿机房的专线接通并开始提供服务.
这是首都在线第一条正式开通的从北京兆维机房到国外第三方机房的专线,标志着首都在线的云服务产品在满足用户业务需求方面的又一次提升.
五、2015年6月,首都在线的"云主机托管服务"经北京市科委以及中关村国家自主创新示范区新技术新产品(服务)认定小组评审认定为2015年第一批"中关村国家自主创新示范区新技术新产品(服务)".
六、2015年8月,GIC产品正式上线.
GIC英文全称为GlobalInterconnectedCloud,中文含义为"全球多点分布式一体化云计算".
首都在线首创了全球云环网技术GPN(GlobalPrivateNetwork),该技术能针对客户(全球范围内)多地部署的需求,建设出多环冗余架构的传输网络,有效的实现单点间互联,形成云环网.
使用GPN服务可以使众多拥有海外业务的企业能快速的搭建具备内网通讯能力的全球云服务,并重新定义了新一代云计算服务平台的基础设施标准.
第2页目录声明与提示1第一节公司概览2第二节主要会计数据和关键指标.
3第三节管理层讨论与分析4第四节财务报表6第五节财务报表附注17第六节重要事项45第七节股本变动及股东情况47第八节董事、监事、高管及核心员工情况.
49第3页北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否(1)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由(如有)无.
(2)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由(如有)无.
(3)豁免披露事项及理由(如有)无.
备查文件目录文件存放地点:公司董事会秘书处1北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第一节公司概览一、公司信息公司中文全称北京首都在线科技股份有限公司英文名称及缩写CapitalonlineDataServiceCo.
,Ltd.
证券简称首都在线证券代码430071法定代表人曲宁注册地址北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间办公地址北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间主办券商中信证券股份有限公司会计师事务所(如有)大华会计师事务所(特殊普通合伙)二、联系人董事会秘书或信息披露负责人杨丽萍电话010-51997733传真010-88862121电子邮箱liping.
yang@yun-idc.
com公司网址www.
yun-idc.
com联系地址及邮政编码北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间邮编:100195三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统股份公司成立时间2010-03-09挂牌时间2010-08-02行业(证监会规定的行业大类)信息传输、软件和信息技术服务业主要产品与服务项目云计算服务、IDC托管及IT增值、IT外包、通信集成等信息技术服务普通股股票转让方式做市转让方式普通股总股本(股)78,429,438无限售条件的股份数量(股)35,051,913控股股东及持股比例曲宁,46.
495814%实际控制人及持股比例曲宁,46.
495814%截至报告期末的股东人数572截至报告期末的员工人数207是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的重要经营资质跨地区增值电信业务经营许可证、ISO20000IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、新技术(新服务)认定.
2北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力本期上年同期增减比例营业总收入(元)108,422,898.
6383,047,810.
3530.
55%毛利率%50.
22%43.
35%-归属于挂牌公司股东的净利润(元)18,892,711.
3112,461,179.
9251.
61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)17,659,438.
3612,452,401.
6741.
82%加权平均净资产收益率%14.
32%13.
36%-基本每股收益(元/股)0.
240.
1741.
18%注:2014年12月24日,公司2014年第八次临时股东大会会议审议通过《关于公司以资本公积金转增股本的议案》,该资本公积金转增股本于报告期内实施完毕.
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定,此处对上年同期的基本每股收益进行了重新计算.
二、偿债能力本期期末上年期末增减比例资产总计(元)198,274,973.
50181,776,635.
949.
08%负债总计(元)65,684,554.
4752,195,559.
5225.
84%归属于挂牌公司股东的净资产(元)128,591,029.
77124,866,838.
802.
98%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)1.
644.
30-61.
86%资产负债率%33.
13%28.
71%-流动比率1.
762.
09-利息保障倍数168.
0757.
13-三、营运情况本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额(元)16,909,387.
066,191,394.
74-应收账款周转率3.
424.
12-存货周转率394.
47292.
28-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%9.
08%86.
09%-营业收入增长率%30.
55%15.
95%-净利润增长率%45.
13%-0.
61%-3北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司是互联网数据中心业务的服务提供商,通过整合基础电信运营商网络资源,提供专业化的管理和完善的应用级服务平台;通过整合软硬件、同时兼顾与IT服务运营平台的对接,利用核心技术实现分布式存储、网络动态负载均衡的云计算服务平台;为中、小互联网企业提供机架和带宽出租等互联网基础平台服务和虚拟资源池的云计算平台服务.
目前云计算服务平台所针对的客户类型主要包括电商、游戏、教育、旅游、研发测试、互联网金融等重点领域.
云计算服务平台以其特有的灵活、弹性的计算性能,为客户提供高效、便捷的开通服务,以更低的服务价格为客户提供更节能环保的云主机托管服务.
公司的销售模式:以直销为主,网络营销和代理为辅.
报告期内公司的商业模式无重大变化.
二、经营情况2015年上半年公司稳步发展,云计算业务保持了快速发展.
围绕公司发展战略及2015年经营目标,公司上下齐心协力,通过优化云平台研发设计、提升运维服务质量、加强细分目标市场拓展、调整组织结构等措施,抓住了云计算业务增长的市场机会,实现经营业绩稳步增长.
公司主营业务收入较之去年同期增长了30.
55%,产品的毛利率较之去年同期提升了6.
87%,归属于挂牌公司股东的净利润较之去年同期增长了51.
61%.
报告期内,公司采取了如下切实可行的措施,保障了公司经营计划的顺利完成和净利润的增长:1、重视研发创新研发创新是公司持续发展的动力.
2015年上半年公司持续保证研发投入,研发费用占当期收入比重为9.
59%,并取得以下研究成果:1)首都在线自动生产系统上线根据内测结果,通过该系统客户自助开通一台云主机的时间不超过1分钟.
该系统的上线能够显著提高公司的服务效率.
2)GIC产品正式上线GIC英文全称为GlobalInterconnectedCloud,中文含义为"全球多点分布式一体化云计算",首都在线创新研发了全球云环网技术GPN(GlobalPrivateNetwork),该技术能针对客户(全球范围内)多地部署的需求,建设出多环冗余架构的传输网络,有效的实现单点间互联,形成云环网.
使用GPN服务可以使众多拥有海外业务的企业快速搭建具备内网通讯能力的全球云服务.
2、搭建全球云环网,实现全球互联互通继去年美国云平台开通并提供服务,报告期内,首都在线陆续开通了日本、新加坡等海外云平台服务,预计到2015年年末,将形成美中、美西、美东、南美、中国、欧洲、亚太(日本、新加坡)、澳大利亚的全球云平台互联互通.
3、注重技术营销作为一家以技术创新为核心竞争力的企业,公司致力于将最先进的技术转化为产品和服务,为客户创造价值.
在营销方面,公司以技术为核心内容,通过与有影响力的技术社区、论坛合作,为广大的技术人员提供交流、分享的平台.
同时邀请技术专家进行探索、交流和分享.
通过技术营销,展现了公司雄厚的技术实力,形成了良好的口碑.
4北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告三、风险与价值1、市场竞争风险随着云计算业务发展,更多企业进入云计算服务领域,致使竞争日益加剧.
竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能,公司有可能面临客户流失、产品毛利率下降的风险.
应对措施:报告期内公司首创研发了全球多点分布式一体化云计算产品.
通过自主研发的全球云环网(GPN)技术,公司能针对客户(全球范围内)多地部署的需求,建设出多环冗余架构的传输网络,有效的实现单点间互联,形成全球云环网,从而为众多拥有海外业务的企业提供全球互联互通的云计算服务.
创新的技术、极有竞争力的服务、抢占先机的市场布局都为公司的产品和服务提供了强有力的保障.
公司在为客户创造价值的同时,也为股东创造了更好的收益.
2、技术及产品风险公司所属行业技术发展更新速度快,产品生命周期短.
公司如果不能对技术和产品发展趋势做出正确的判断,存在面临研发技术和产品被淘汰的风险,对公司发展造成不利影响.
云计算平台运行的稳定性将影响客户对供应商或者产品的选择,公司如不能保障云计算平台的稳定性会面临客户流失风险.
同时,核心技术人员的流失会造成核心技术流失及泄密,将可能对公司的主营业务造成重大影响.
应对措施:公司紧密跟踪行业技术发展趋势,深入调研客户需求,加大研发投入,保障公司的技术创新和研发.
从完善人力资源管理制度着手,加强专业技术人员引进,与核心技术人员签订竞业禁止协议,实施股权激励,防止核心技术人员流失.
3、税收优惠变动风险公司于2012年5月24日通过高新技术企业资质复审,在有效期三年内可连续享受按15%征收企业所得税的优惠政策.
《高新技术企业认定管理办法》规定企业应在期满前提出重新认定申请.
如果公司今年未能通过高新技术企业重新认定,则将无法继续享受所得税优惠政策,2015年度及以后的净利润将受到影响.
应对措施:截至报告期末,我公司已按照《高新技术企业认定管理办法》规定的要求进行了高新技术企业的重新认定.
4、并购整合风险公司在2014年完成了收购上海红之盟网络科技有限公司(以下简称"红之盟"),在2015年公司将继续面临对红之盟的管理风险、企业文化整合风险.
公司如不能配备合适的管理团队、采取恰当的管理方法、形成共同经营理念,将导致无法达成预期收益,将对公司华东地区的布局产生不利影响.
另外,首都在线的重大资产重组实施完成后,也会面临并购整合风险.
应对措施:截至报告期末,首都在线收购红之盟已经满一年.
收购完成后,双方在财务、人力、资产、企业文化等方面进行了整合.
本次收购优化了首都在线客户资源,为公司开拓华东地区市场奠定了稳固的基础,提升了首都在线的收入水平和盈利能力.
同时,对红之盟的顺利收购和整合,有助于首都在线重大资产重组的操作和实施.
5北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第四节财务报表一、审计情况(一)是否审计事项是或否是否审计是(二)审计具体情况审计意见类型标准无保留意见审计意见首都在线的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了首都在线2015年6月30日的合并及母公司财务状况以及2015年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量.
审计机构名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层审计报告日期2015年8月6日审计报告编号大华审字[2015]005816号注册会计师姓名郝丽江易欢审计报告正文北京首都在线科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的北京首都在线科技股份有限公司(以下简称首都在线)财务报表,包括2015年6月30日的合并及母公司资产负债表,2015年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是首都在线管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
6北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告三、审计意见我们认为,首都在线的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了首都在线2015年6月30日的合并及母公司财务状况以及2015年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元资产2015年6月30日2014年12月31日流动资产:货币资金153,663,185.
0877,127,716.
77以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款238,023,941.
9224,776,363.
69预付款项311,762,345.
724,691,705.
44应收利息应收股利其他应收款42,032,577.
191,977,325.
93存货5133,409.
50140,229.
50划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计105,615,459.
41108,713,341.
33非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款6110,704.
00长期股权投资投资性房地产固定资产763,543,012.
8846,312,377.
70在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产85,642,777.
574,412,087.
80开发支出91,884,090.
29商誉1016,165,919.
2116,165,919.
217北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告长期待摊费用111,846,986.
712,381,857.
85递延所得税资产12989,704.
25799,071.
90其他非流动资产132,587,023.
182,881,276.
15非流动资产合计92,659,514.
0973,063,294.
61资产总计198,274,973.
50181,776,635.
94法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆合并资产负债表(续)负债和股东权益2015年6月30日2014年12月31日流动负债:短期借款143,000,000.
003,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据1513,738,360.
0010,531,922.
00应付账款1614,312,408.
8910,775,607.
04预收款项179,152,576.
708,881,075.
60应付职工薪酬185,543,017.
435,719,018.
84应交税费194,439,858.
575,700,091.
68应付利息205,787.
506,160.
00应付股利其他应付款217,938,597.
977,216,034.
34划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债22181,852.
25218,319.
96其他流动负债231,729,000.
0135,000.
00流动负债合计60,041,459.
3252,083,229.
46非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付职工薪酬长期应付款2494,830.
06专项应付款预计负债递延收益255,643,095.
1517,500.
00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计5,643,095.
15112,330.
06负债合计65,684,554.
4752,195,559.
52股东权益:股本2678,429,438.
0029,047,940.
008北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告其他权益工具其中:优先股永续债资本公积274,248,384.
5952,937,232.
09减:库存股其他综合收益28-192,859.
42-17,576.
18专项储备盈余公积297,942,183.
087,942,183.
08未分配利润3038,163,883.
5234,957,059.
81归属于母公司股东权益合计128,591,029.
77124,866,838.
80少数股东权益3,999,389.
264,714,237.
62股东权益合计132,590,419.
03129,581,076.
42负债和股东权益总计198,274,973.
50181,776,635.
94法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆(二)母公司资产负债表单位:元资产2015年6月30日2014年12月31日流动资产:货币资金32,940,386.
3657,098,922.
26以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款129,033,681.
9722,764,237.
79预付款项6,439,611.
092,949,413.
88应收利息应收股利10,000,000.
0010,000,000.
00其他应收款27,294,442.
536,057,814.
68存货133,409.
50140,229.
50划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计85,841,531.
4599,010,618.
11非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款110,704.
00长期股权投资346,937,760.
0035,637,760.
00投资性房地产9北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告固定资产49,395,818.
1838,998,431.
47在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产5,548,333.
134,412,087.
80开发支出1,884,090.
29商誉长期待摊费用1,840,168.
632,356,398.
85递延所得税资产462,674.
77739,171.
75其他非流动资产2,587,023.
182,881,276.
15非流动资产合计108,655,868.
1885,135,830.
02资产总计194,497,399.
63184,146,448.
13法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆母公司资产负债表(续)负债和股东权益2015年6月30日2014年12月31日流动负债:短期借款3,000,000.
003,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据13,738,360.
0010,531,922.
00应付账款15,462,127.
108,886,302.
63预收款项7,093,663.
537,663,761.
50应付职工薪酬3,263,886.
444,782,077.
38应交税费2,674,581.
354,595,731.
76应付利息5,787.
506,160.
00应付股利其他应付款17,471,374.
7018,948,809.
05划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债181,852.
25218,319.
96其他流动负债1,694,000.
01流动负债合计64,585,632.
8858,633,084.
28非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股10北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告永续债长期应付职工薪酬长期应付款94,830.
06专项应付款预计负债递延收益5,643,095.
15递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计5,643,095.
1594,830.
06负债合计70,228,728.
0358,727,914.
34股东权益:股本78,429,438.
0029,047,940.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积4,477,187.
5853,166,035.
08减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积7,942,183.
087,942,183.
08未分配利润33,419,862.
9435,262,375.
63股东权益合计124,268,671.
60125,418,533.
79负债和股东权益总计194,497,399.
63184,146,448.
13法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆(三)合并利润表单位:元项目2015年1-6月2014年1-6月一、营业总收入31108,422,898.
6383,047,810.
35二、营业总成本89,844,625.
5571,761,886.
02其中:营业成本3153,971,046.
3847,049,014.
94营业税金及附加32121,779.
192,400,814.
38销售费用3312,159,576.
808,089,274.
55管理费用3423,858,934.
1214,286,094.
86财务费用35-455,254.
18-94,847.
32资产减值损失36188,543.
2431,534.
61加:公允价值变动收益投资收益37其中:对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润18,578,273.
0811,285,924.
33加:营业外收入381,529,737.
0016,500.
0011北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告其中:非流动资产处置利得2,532.
16减:营业外支出3946,902.
427,721.
75其中:非流动资产处置损失32,501.
227,721.
75四、利润总额20,061,107.
6611,294,702.
58减:所得税费用401,883,244.
71-1,230,658.
93五、净利润18,177,862.
9512,525,361.
51归属于母公司所有者的净利润18,892,711.
3112,461,179.
92少数股东损益-714,848.
3664,181.
59六、其他综合收益的税后净额-175,283.
24-9,442.
06归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-175,283.
24-9,442.
06(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额3、其他(二)以后能重分类进损益的其他综合收益-175,283.
24-9,442.
061、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2、可供出售金融资产公允价值变动损益3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4、现金流量套期损益的有效部分5、外币财务报表折算差额-175,283.
24-9,442.
066、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益7、其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额18,002,579.
7112,515,919.
45归属于母公司所有者的综合收益总额18,717,428.
0712,451,737.
86归属于少数股东的综合收益总额-714,848.
3664,181.
59八、每股收益:(一)基本每股收益0.
240.
17(二)稀释每股收益0.
240.
17法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆(四)母公司利润表单位:元项目2015年1-6月2014年1-6月12北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告一、营业收入482,562,965.
1369,672,499.
06减:营业成本445,413,877.
8542,553,923.
07营业税金及附加21,771.
532,005,798.
96销售费用7,523,099.
216,588,495.
31管理费用15,881,706.
4711,089,216.
05财务费用-344,230.
58-16,418.
49资产减值损失99,016.
6310,374.
09加:公允价值变动收益投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润13,967,724.
027,441,110.
07加:营业外收入1,219,437.
00其中:非流动资产处置利得2,532.
16减:营业外支出3,193.
55其中:非流动资产处置损失三、利润总额15,183,967.
477,441,110.
07减:所得税费用1,340,592.
56704,625.
01四、净利润13,843,374.
916,736,485.
06五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额3、其他(二)以后能重分类进损益的其他综合收益1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2、可供出售金融资产公允价值变动损益3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4、现金流量套期损益的有效部分5、外币财务报表折算差额6、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益7、其他六、综合收益总额13,843,374.
916,736,485.
06七、每股收益:13北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告(一)基本每股收益(二)稀释每股收益法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆(五)合并现金流量表单位:元项目附注六2015年1-6月2014年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金106,525,416.
8277,396,928.
51收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金411,879,111.
31857,377.
56经营活动现金流入小计108,404,528.
1378,254,306.
07购买商品、接受劳务支付的现金56,163,908.
7044,534,429.
32支付给职工以及为职工支付的现金18,361,145.
6014,511,174.
82支付的各项税费2,846,012.
845,098,483.
01支付其他与经营活动有关的现金4114,124,073.
937,918,824.
18经营活动现金流出小计91,495,141.
0772,062,911.
33经营活动产生的现金流量净额16,909,387.
066,191,394.
74二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,150.
0020,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计27,150.
0020,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,876,377.
269,347,518.
63投资支付的现金1,885,200.
0057,540.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,384,116.
05支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计32,761,577.
2616,789,174.
68投资活动产生的现金流量净额-32,734,427.
26-16,769,174.
68三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金54,000,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金3,000,000.
0010,700,000.
0014北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告收到其他与筹资活动有关的现金418,470,000.
00筹资活动现金流入小计11,470,000.
0064,700,000.
00偿还债务支付的现金3,000,000.
0011,700,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,789,127.
95323,053.
33其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金41150,012.
34998,739.
34筹资活动现金流出小计18,939,140.
2913,021,792.
67筹资活动产生的现金流量净额-7,469,140.
2951,678,207.
33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-170,351.
20757.
09五、现金及现金等价物净增加额-23,464,531.
6941,101,184.
48加:年初现金及现金等价物余额77,127,716.
7722,585,308.
25六、期末现金及现金等价物余额53,663,185.
0863,686,492.
73法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆(六)母公司现金流量表单位:元项目附注十五2015年1-6月2014年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金80,731,687.
6864,304,612.
07收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,312,657.
05497,616.
25经营活动现金流入小计82,044,344.
7364,802,228.
32购买商品、接受劳务支付的现金40,504,904.
3041,112,756.
63支付给职工以及为职工支付的现金12,525,903.
3112,015,960.
94支付的各项税费1,497,531.
194,345,264.
22支付其他与经营活动有关的现金12,664,978.
954,693,099.
30经营活动现金流出小计67,193,317.
7562,167,081.
09经营活动产生的现金流量净额14,851,026.
982,635,147.
23二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金4,500,000.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计4,500,000.
0015北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,355,222.
599,316,914.
63投资支付的现金13,185,200.
00671,850.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,776,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计31,540,422.
5917,764,764.
63投资活动产生的现金流量净额-31,540,422.
59-13,264,764.
63三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金54,000,000.
00取得借款收到的现金3,000,000.
0010,700,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金8,470,000.
00筹资活动现金流入小计11,470,000.
0064,700,000.
00偿还债务支付的现金3,000,000.
0011,700,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,789,127.
95323,053.
33支付其他与筹资活动有关的现金150,012.
34998,739.
34筹资活动现金流出小计18,939,140.
2913,021,792.
67筹资活动产生的现金流量净额-7,469,140.
2951,678,207.
33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-24,158,535.
9041,048,589.
93加:年初现金及现金等价物余额57,098,922.
2612,076,743.
84六、期末现金及现金等价物余额32,940,386.
3653,125,333.
77法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆16北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第五节财务报表附注一、附注事项事项是或否1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3.
是否存在前期差错更正否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9.
重大的长期资产是否转让或者出售否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11.
是否存在重大的研究和开发支出否12.
是否存在重大的资产减值损失否二、财务报表附注详情(一)半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项1、重要非调整事项2015年7月10日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司关于控股子公司增加投资的议案》,自然人徐平岩、李冠军和鲍婕拟以其持有的软件著作权的所有权对公司控股子公司首云汇商进行增资,根据北京国融兴华资产评估有限责任公司2015年6月30日出具的国融兴华评报字[2015]第020082号《评估报告》,自然人徐平岩、李冠军和鲍婕持有的著作权经评估价值为179万元.
经协商,以176万元计入首云汇商注册资本,其余3万元计入资本公积.
增资后,首云汇商注册资本为1,176万元,公司持有首云汇商46.
77%的股权.
2015年7月10日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司关于转让控股子公司11%的股权的议案》,公司拟将控股子公司武汉云在线11%的股权转让给自然人刘瑄.
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司2015年6月30日出具的国融兴华评报字[2015]第020084号《评估报告》,武汉云在线截止2014年12月31日经评估的净资产为278.
10万元,对应公司持有的11%股权价值为30.
59万元.
经协商,公司将持有的11%的股权作价33万元转让给刘瑄.
转让后,公司持有武汉云在线40%的股权,武汉云在线不再是公司的控股子公司.
2015年7月10日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于投资设立香港全资子公司的议案》,公司为满足海外业务发展的要求,拟在香港设立全资子公司,中文名为首都在线数据服务(香港)有限公司(暂定名),英文名为CapitalonlineDataService(HK)Co.
Ltd.
(以注册地审核登记名称为准).
香港全资子公司注册资金100万港元.
2015年7月10日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》,公司2015年向交通银行股份有限公司北京市分行海淀支行17北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告申请综合授信额度1,000万元,期限12个月,由曲宁先生为1,000万元综合授信无偿提供个人无限连带责任担保.
该议案尚待股东大会审议通过.
2015年7月10日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》,公司2015年向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度1,500万元,期限12个月,由曲宁先生为1,500万元综合授信无偿提供个人无限连带责任担保.
该议案尚待股东大会审议通过.
2、其他资产负债表日后事项说明除存在上述资产负债表日后事项外,截止报告期末,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项.
三、财务报表项目注释(一)合并财务报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)注释1.
货币资金项目2015年6月30日2014年12月31日库存现金74,278.
03155,282.
42银行存款47,480,547.
0567,175,858.
12其他货币资金6,108,360.
009,796,576.
23合计53,663,185.
0877,127,716.
77其中:存放在境外的款项总额427,049.
452,240.
04截至2015年6月30日止,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项.
注释2.
应收账款1.
应收账款分类披露种类2015年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款38,444,952.
39100.
00421,010.
471.
1038,023,941.
92单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计38,444,952.
39100.
00421,010.
471.
1038,023,941.
92续:18北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告种类2014年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款25,027,029.
44100.
00250,665.
751.
0024,776,363.
69单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计25,027,029.
44100.
00250,665.
751.
0024,776,363.
69应收账款分类的说明:(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2015年6月30日应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内38,038,719.
66380,387.
201.
001-2年406,232.
7340,623.
2710.
00合计38,444,952.
39421,010.
47续:账龄2014年12月31日应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内25,022,635.
44250,226.
351.
001-2年4,394.
00439.
4010.
00合计25,027,029.
44250,665.
752.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额170,344.
72元.
3.
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款单位名称2015年6月30日占应收账款期末余额的比例(%)已计提坏账准备中国电信股份有限公司北京分公司7,585,317.
6019.
7375,853.
18天津西瑞尔信息工程有限公司4,261,112.
0011.
0842,611.
12贝壳网际(北京)安全技术有限公司3,235,486.
438.
4232,354.
86天津盈迅科技有限公司2,037,406.
015.
3020,374.
06北京昆仑在线网络科技有限公司1,427,301.
703.
7114,273.
02合计18,546,623.
7448.
24185,466.
244.
应收账款的其他说明19北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告期末应收账款增加较大,主要系公司业务量增加所致.
注释3.
预付款项1.
预付款项按账龄列示账龄2015年6月30日2014年12月31日金额比例(%)金额比例(%)1年以内9,275,992.
9778.
862,185,859.
0946.
591至2年2,481,000.
0021.
092,500,493.
6053.
303年以上5,352.
750.
055,352.
750.
11合计11,762,345.
72100.
004,691,705.
44100.
002.
账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明单位名称2015年6月30日账龄未及时结算原因国际商业机器(中国)有限公司2,481,000.
001-2年合作项目尚未完成合计2,481,000.
003.
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称期末金额占预付账款总额的比例(%)预付款时间未结算原因国际商业机器(中国)有限公司2,481,000.
0021.
091-2年合作项目尚未完成泰圣思信息系统开发(北京)有限公司2,200,000.
0018.
701年以内合作项目尚未完成创新天河软件技术有限公司1,694,000.
0014.
401年以内合作项目尚未完成北京磨坊意动科技有限公司850,000.
007.
231年以内合作项目尚未完成宝蓝物业服务股份有限公司816,145.
786.
941年以内预付房租合计8,041,145.
7868.
364.
预付款项的其他说明期末预付款项增加较大,主要系预付软件系统开发款所致.
注释4.
其他应收款1.
其他应收款分类披露种类2015年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收2,127,008.
69100.
0094,431.
504.
442,032,577.
1920北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计2,127,008.
69100.
0094,431.
504.
442,032,577.
19续:种类2014年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,053,559.
49100.
0076,233.
563.
711,977,325.
93单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计2,053,559.
49100.
0076,233.
563.
711,977,325.
93其他应收款分类的说明:(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2015年6月30日其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内1,805,903.
7518,059.
031.
001-2年210,450.
0021,045.
0010.
002-3年110,654.
9455,327.
4750.
00合计2,127,008.
6994,431.
50续:账龄2014年12月31日其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内1,756,635.
4917,566.
361.
001-2年224,487.
0022,448.
7010.
002-3年72,437.
0036,218.
5050.
00合计2,053,559.
4976,233.
562.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额18,197.
94元.
3.
其他应收款按款项性质分类情况21北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告项目2015年6月30日2014年12月31日备用金136,736.
8834,971.
73押金及保证金1,984,894.
191,972,352.
75往来款—38,922.
65其他5,377.
627,312.
36合计2,127,008.
692,053,559.
494.
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质2015年6月30日账龄占其他应收款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额宝蓝物业服务股份有限公司押金及保证金1,072,278.
751年以内50.
4110,722.
79上海德馨置业发展有限公司押金及保证金331,092.
961年以内15.
573,310.
93深圳市汇丰资产管理有限公司押金及保证金68,623.
341年以内3.
23686.
23中钢招标有限责任公司押金及保证金57,000.
001年以内2.
68570.
00王君备用金22,988.
151年以内1.
08229.
88合计1,551,983.
2072.
9715,519.
83注释5.
存货1.
存货分类项目2015年6月30日2014年12月31日账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值周转材料133,409.
50—133,409.
50140,229.
50—140,229.
50合计133,409.
50—133,409.
50140,229.
50—140,229.
50注释6.
长期应收款项目2015年6月30日2014年12月31日应收融资租赁款—110,704.
00减:未实现融资租赁收益——合计—110,704.
00注释7.
固定资产原价及累计折旧1.
固定资产情况项目办公设备电子设备运输设备合计一.
账面原值合计1.
2014年12月31日2,586,398.
6561,138,624.
883,625,277.
2367,350,300.
762.
本期增加金额818,683.
8122,728,271.
041,078,227.
0924,625,181.
94购置818,683.
8122,728,271.
041,078,227.
0924,625,181.
9422北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告融资租入————企业合并增加————3.
本期减少金额143,345.
00—609,463.
00752,808.
00处置或报废143,345.
00—609,463.
00752,808.
004.
2015年6月30日3,261,737.
4683,866,895.
924,094,041.
3291,222,674.
70二.
累计折旧1.
2014年12月31日1,107,767.
9018,938,721.
16991,434.
0021,037,923.
062.
本期增加金额226,766.
506,467,511.
92388,980.
767,083,259.
18计提226,766.
506,467,511.
92388,980.
767,083,259.
18企业合并增加————3.
本期减少金额84,476.
71—357,043.
71441,520.
42处置或报废84,476.
71—357,043.
71441,520.
424.
2015年6月30日1,250,057.
6925,406,233.
081,023,371.
0527,679,661.
82三.
减值准备————四.
账面价值合计1.
期末账面价值2,011,679.
7758,460,662.
843,070,670.
2763,543,012.
882.
期初账面价值1,478,630.
7542,199,903.
722,633,843.
2346,312,377.
702.
期末通过融资租赁租入的固定资产项目账面原值累计折旧减值准备账面价值运输设备1,838,199.
81375,343.
55—1,462,856.
26合计1,838,199.
81375,343.
55—1,462,856.
263.
期末未办妥产权证书的固定资产项目账面价值未办妥产权证书的原因运输设备1,352,114.
23两台车尚未办理过户,一台车尚在融资租赁期合计1,352,114.
234.
固定资产的其他说明期末固定资产增加较大,主要系公司建设云平台电子设备采购增加所致.
注释8.
无形资产1.
无形资产情况项目软件商标权其他合计一.
账面原值合计1.
2014年12月31日596,401.
684,840,800.
00581,632.
006,018,833.
682.
本期增加金额233,829.
06—1,545,660.
381,779,489.
443.
本期减少金额————4.
2015年6月30830,230.
744,840,800.
002,127,292.
387,798,323.
1223北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告日二.
累计摊销1.
2014年12月31日494,447.
84933,166.
25179,131.
791,606,745.
882.
本期增加金额37,655.
07349,937.
34161,207.
26548,799.
67计提37,655.
07349,937.
34161,207.
26548,799.
673.
本期减少金额————4.
2015年6月30日532,102.
911,283,103.
59340,339.
052,155,545.
55三.
减值准备————四.
账面价值合计1.
期末账面价值298,127.
833,557,696.
411,786,953.
335,642,777.
572.
期初账面价值101,953.
843,907,633.
75402,500.
214,412,087.
80注释9.
开发支出项目2014年12月31日本期增加本期转出数2015年6月30日内部开发支出其他计入当期损益确认为无形资产GIC项目—3,395,556.
48—1,511,466.
19—1,884,090.
29其他—8,884,476.
64—8,884,476.
64——合计—12,280,033.
12—10,395,942.
83—1,884,090.
29注释10.
商誉1.
商誉账面原值被投资单位名称或形成商誉的事项2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日企业合并形成处置上海红之盟网络科技有限公司16,165,919.
21——16,165,919.
21合计16,165,919.
21——16,165,919.
212.
商誉减值准备被投资单位名称或形成商誉的事项2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日计提处置上海红之盟网络科技有限公司————合计————注释11.
长期待摊费用项目2014年12月31日本期增加额本期摊销额其他减少额2015年6月30日经营租入固定资产改良支出2,381,857.
85—534,871.
14—1,846,986.
71合计2,381,857.
85—534,871.
14—1,846,986.
7124北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告注释12.
递延所得税资产和递延所得税负债1.
未经抵销的递延所得税资产项目2015年6月30日2014年12月31日可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备511,886.
6493,759.
16271,901.
2646,800.
91应付职工薪酬4,714,813.
38895,945.
094,917,048.
91752,270.
99合计5,226,700.
02989,704.
255,188,950.
17799,071.
902.
未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细项目2015年6月30日2014年12月31日资产减值准备3,555.
3354,998.
05可抵扣亏损4,697,263.
583,905,380.
82合计4,700,818.
913,960,378.
87由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此子公司武汉云在线、无锡公司、上海公司、首云融金、首云汇商没有对可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产.
3.
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期项目2015年6月30日2014年12月31日备注2016年556,968.
69556,968.
692017年584,862.
98594,879.
752018年578,321.
791,324,522.
002019年1,429,010.
381,429,010.
382020年1,548,099.
74—合计4,697,263.
583,905,380.
82注释13.
其他非流动资产类别及内容2015年6月30日2014年12月31日待抵扣的增值税进项税2,587,023.
182,881,276.
15合计2,587,023.
182,881,276.
15注释14.
短期借款1.
短期借款分类项目2015年6月30日2014年12月31日保证借款3,000,000.
003,000,000.
00合计3,000,000.
003,000,000.
0025北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告注释15.
应付票据种类2015年6月30日2014年12月31日银行承兑汇票13,738,360.
0010,531,922.
00合计13,738,360.
0010,531,922.
00应付票据的说明:期末应付票据增加较大主要系公司建设云平台向银行申请银行承兑汇票所致.
注释16.
应付账款1.
应付账款情况项目2015年6月30日2014年12月31日1年以内13,946,347.
4810,597,151.
631-2年205,981.
4919,128.
492-3年753.
00—3年以上159,326.
92159,326.
92合计14,312,408.
8910,775,607.
042.
账龄超过一年的重要应付账款期末无账龄超过1年的重要应付账款.
3.
应付账款的其他说明期末应付账款增加较大,主要系公司业务量扩大,采购增加所致.
注释17.
预收款项1.
预收账款情况项目2015年6月30日2014年12月31日1年以内9,152,576.
708,881,075.
60合计9,152,576.
708,881,075.
602.
账龄超过一年的重要预收款项期末无账龄超过1年的重要预收账款.
注释18.
应付职工薪酬1.
应付职工薪酬列示项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日短期薪酬5,730,673.
3319,453,990.
3419,632,024.
215,552,639.
46离职后福利-设定提存计划-11,654.
49580,553.
74578,521.
28-9,622.
03辞退福利—78,800.
0078,800.
00—26北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告合计5,719,018.
8420,113,344.
0820,289,345.
495,543,017.
432.
短期薪酬列示项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日工资、奖金、津贴和补贴5,319,595.
7617,382,739.
8917,960,763.
274,741,572.
38职工福利费—419,474.
66419,474.
66—社会保险费1,383.
52422,979.
29422,026.
282,336.
53其中:基本医疗保险费2,112.
19377,110.
68376,255.
332,967.
54工伤保险费-300.
6115,811.
4715,785.
44-274.
58生育保险费-428.
0630,057.
1429,985.
51-356.
43住房公积金-1,893.
00794,228.
00792,445.
00-110.
00工会经费和职工教育经费411,587.
05434,568.
5037,315.
00808,840.
55合计5,730,673.
3319,453,990.
3419,632,024.
215,552,639.
463.
设定提存计划列示项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日基本养老保险-11,097.
72552,061.
46550,132.
62-9,168.
88失业保险费-556.
7728,492.
2828,388.
66-453.
15合计-11,654.
49580,553.
74578,521.
28-9,622.
03注释19.
应交税费税费项目2015年6月30日2014年12月31日增值税395,334.
26554,747.
22企业所得税2,527,284.
272,474,176.
28个人所得税1,345,295.
862,544,690.
22城市维护建设税96,503.
7968,171.
84教育费附加44,385.
3442,022.
85其他31,055.
0516,283.
27合计4,439,858.
575,700,091.
68注释20.
应付利息项目2015年6月30日2014年12月31日短期借款应付利息5,787.
506,160.
00合计5,787.
506,160.
00注释21.
其他应付款1.
按款项性质列示的其他应付款款项性质2015年6月30日2014年12月31日押金及保证金963,835.
00543,640.
0027北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告待支付费用358,421.
9082,297.
29其他90,041.
9763,797.
95收购款6,526,299.
106,526,299.
10合计7,938,597.
977,216,034.
34注释22.
一年内到期的非流动负债项目2015年6月30日2014年12月31日一年内到期的长期应付款181,852.
25218,319.
96合计181,852.
25218,319.
96注释23.
其他流动负债项目2015年6月30日2014年12月31日递延收益1,729,000.
0135,000.
00合计1,729,000.
0135,000.
00详见注释25.
注释24.
长期应付款1.
长期应付款分类款项性质2015年6月30日2014年12月31日融资租入固定资产—94,830.
06合计—94,830.
06注释25.
递延收益项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日形成原因与资产相关的政府补助—8,470,000.
002,826,904.
855,643,095.
15与收益相关政府补助17,500.
00—17,500.
00—合计17,500.
008,470,000.
002,844,404.
855,643,095.
151.
与政府补助相关的递延收益负债项目2014年12月31日本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动2015年6月30日与资产相关/与收益相关科技型中小企业技术创新基金17,500.
00—17,500.
00——与收益相关云计算公共服务平台产业化项目—8,470,000.
001,132,904.
84-1,694,000.
015,643,095.
15与资产相关合计17,500.
008,470,000.
001,150,404.
84-1,694,000.
015,643,095.
1528北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告注释26.
股本项目2014年12月31日本期变动增(+)减(-)2015年6月30日发行新股送股公积金转股其他小计股份总数29,047,940.
00——49,381,498.
00—49,381,498.
0078,429,438.
00股本变动情况说明:2014年12月24日,根据公司2014年第八次临时股东大会会议审议通过《关于公司以资本公积金转增股本的议案》,以公司现有总股本2,904.
794万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增17股.
转增前本公司总股本为2,904.
794万股,转增后总股本为7,842.
9438万股.
本次权益分派权益登记日为:2015年1月7日,除权除息日为:2015年1月8日.
注释27.
资本公积项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日资本溢价(股本溢价)51,803,493.
09—49,381,498.
002,421,995.
09其他资本公积1,133,739.
00692,650.
50—1,826,389.
50合计52,937,232.
09692,650.
5049,381,498.
004,248,384.
59资本公积的说明:1、本期资本公积转增资本,减少资本公积49,381,498.
00元,详见注释26.
注释28.
其他综合收益项目2014年12月31日本期发生额2015年6月30日本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东一、以后不能重分类进损益的其他综合收益二、以后将重分类进损益的其他综合收益-17,576.
18-175,283.
24——-175,283.
24—-192,859.
421、外币报表折算差额-17,576.
18-175,283.
24——-175,283.
24—-192,859.
42其他综合收益合计-17,576.
18-175,283.
24——-175,283.
24—-192,859.
42其他综合收益说明:期末其他综合收益系美国子公司美元报表折算成人民币报表形成的外币报表折算差29北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告额.
注释29.
盈余公积项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日法定盈余公积7,942,183.
08——7,942,183.
08合计7,942,183.
08——7,942,183.
08注释30.
未分配利润项目金额提取或分配比例(%)调整前上期末未分配利润34,957,059.
81调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)—调整后期初未分配利润34,957,059.
81加:本期归属于母公司所有者的净利润18,892,711.
31减:应付普通股股利15,685,887.
60期末未分配利润38,163,883.
52根据2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案,以公司总股本78,429,438股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.
0元(含税).
注释31.
营业收入和营业成本1.
营业收入、营业成本项目2015年1-6月2014年1-6月营业收入108,422,898.
6383,047,810.
35其中:主营业务收入108,422,898.
6383,047,810.
35其他业务收入——营业成本53,971,046.
3847,049,014.
94其中:主营业务成本53,971,046.
3847,049,014.
94其他业务成本——营业收入、营业成本的其他说明:本期主营业务收入增加较大,主要系公司业务量增加所致.
注释32.
营业税金及附加项目2015年1-6月2014年1-6月营业税—2,112,157.
91城市维护建设税64,246.
02167,400.
38教育费附加31,558.
4571,743.
01地方教育费附加21,038.
9947,827.
96其他4,935.
731,685.
1230北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告合计121,779.
192,400,814.
38营业税金及附加的其他说明:期末营业税金及附加减少较大主要系公司2014年6月开始从缴纳营业税改为缴纳增值税,相应营业税金及附加减少所致.
注释33.
销售费用项目2015年1-6月2014年1-6月各明细项目合计12,159,576.
808,089,274.
55本期销售费用增加较大主要系:1、本期职工薪酬增加主要系为满足公司业务增长而增加销售人员,相应销售人员工资增加所致.
2、业务宣传及招待费增加主要系公司增加了业务宣传所致.
注释34.
管理费用项目2015年1-6月2014年1-6月各明细项目合计23,858,934.
1214,286,094.
86管理费用说明:1、研发支出增加较大主要系技术人员人数增加,人工成本增加所致;此外公司建设云平台项目,研发使用的资源成本增加所致.
2、会议费增加较大主要系公司开展年会所致.
3、房租物业费增加主要系公司租入新办公地点,相关费用增加所致.
4、折旧费增加主要系公司资产增加所致.
注释35.
财务费用类别2015年1-6月2014年1-6月利息支出120,074.
57319,379.
93减:利息收入623,585.
43421,658.
24汇兑损益23,784.
39-1,875.
44其他24,472.
299,306.
43合计-455,254.
18-94,847.
32注释36.
资产减值损失项目2015年1-6月2014年1-6月坏账损失188,543.
2431,534.
61合计188,543.
2431,534.
6131北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告注释37.
投资收益1.
投资收益明细情况项目2015年1-6月2014年1-6月理财收益——合计——注释38.
营业外收入项目2015年1-6月2014年1-6月计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得2,532.
16—2,532.
16其中:固定资产处置利得2,532.
16—2,532.
16政府补助1,527,204.
8416,500.
001,527,204.
84其他———合计1,529,737.
0016,500.
001,529,737.
001.
计入当期损益的政府补助补助项目2015年1-6月2014年1-6月与资产相关/与收益相关无锡市人民政府管理委员会财政局补助—16,500.
00与收益相关科技型中小企业技术创新基金17,500.
00—与收益相关并购补贴84,000.
00—与收益相关云计算公共服务平台产业化项目1,132,904.
84—与资产相关房租补贴262,800.
00—与收益相关上海闸北区明星企业奖励30,000.
00—与收益相关合计1,527,204.
8416,500.
00注释39.
营业外支出项目2015年1-6月2014年1-6月计入本期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计32,501.
227,721.
7532,501.
22其中:固定资产处置损失32,501.
227,721.
7532,501.
22固定资产盘亏损失———赔偿金11,182.
00—11,182.
00罚款支出3,202.
05—3,202.
05违约金———其他17.
15—17.
15合计46,902.
427,721.
7546,902.
42注释40.
所得税费用32北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告1.
所得税费用表项目2015年1-6月2014年1-6月当期所得税费用2,073,877.
06-1,372,986.
79递延所得税费用-190,632.
35142,327.
86合计1,883,244.
71-1,230,658.
93所得税费用说明:本期所得税增加较大,主要系公司在2015年1-6月利润较去年同期增加较大所致.
2.
会计利润与所得税费用调整过程项目2015年1-6月利润总额20,061,107.
66按法定/适用税率计算的所得税费用3,002,237.
47子公司适用不同税率的影响-40,734.
48调整以前期间所得税的影响-664,137.
26不可抵扣的成本、费用和损失影响183,740.
10研发支出加计扣除影响-647,444.
36使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-334,205.
38本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响383,788.
62所得税费用1,883,244.
71注释41.
现金流量表附注1.
收到的其他与经营活动有关的现金项目2015年1-6月2014年1-6月利息收入623,585.
43421,658.
24与收益相关的政府补助376,800.
00—收回的投标保证金725,451.
66—其他往来款—435,719.
32其他153,274.
22—合计1,879,111.
31857,377.
562.
支付的其他与经营活动有关的现金项目2015年1-6月2014年1-6月其他往来款—2,708,225.
03各项费用支出14,124,073.
935,210,599.
15合计14,124,073.
937,918,824.
183.
收到的其他与筹资活动有关的现金项目2015年1-6月2014年1-6月与资产相关的政府补助8,470,000.
00—33北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告合计8,470,000.
00—4.
支付的其他与筹资活动有关的现金项目2015年1-6月2014年1-6月定向增发配套融资中介费用—484,000.
00融资租赁款150,012.
34514,739.
34合计150,012.
34998,739.
34注释42.
现金流量表补充资料1.
现金流量表补充资料项目本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润18,177,862.
9512,525,361.
51加:资产减值准备188,543.
2431,534.
61固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,963,232.
284,812,459.
39无形资产摊销548,799.
67451,182.
48长期待摊费用摊销534,871.
14159,375.
18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29,969.
067,721.
75(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)——公允价值变动损失(收益以"-"号填列)——财务费用(收益以"-"号填列)121,582.
42319,379.
93投资损失(收益以"-"号填列)——递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-190,632.
35142,327.
86递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)——存货的减少(增加以"-"号填列)6,820.
002,773.
27经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-15,075,996.
17-10,697,408.
87经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)4,911,684.
32-1,851,290.
37其他*692,650.
50287,978.
00经营活动产生的现金流量净额16,909,387.
066,191,394.
742、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本——34北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告一年内到期的可转换公司债券——融资租入固定资产—294,695.
063、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额53,663,185.
0863,686,492.
73减:现金的期初余额77,127,716.
7722,585,308.
25加:现金等价物的期末余额——减:现金等价物的期初余额——现金及现金等价物净增加额-23,464,531.
6941,101,184.
48注*:其他系本期公司确认的股份支付金额.
2.
现金和现金等价物的构成项目2015年6月30日2014年6月30日一、现金53,663,185.
0863,686,492.
73其中:库存现金74,278.
0391,412.
08可随时用于支付的银行存款47,480,547.
0563,486,518.
43可随时用于支付的其他货币资金6,108,360.
00108,562.
22二、现金等价物——其中:三个月内到期的债券投资——三、期末现金及现金等价物余额53,663,185.
0863,686,492.
73其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物——注释43.
外币货币性项目1.
外币货币性项目项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金其中:美元69,852.
376.
1136427,049.
45预收账款其中:美元41,334.
546.
1136252,702.
84应付账款其中:美元15,550.
246.
113695,067.
95预付账款其中:美元426.
266.
11362,605.
98其他应收款其中:美元74,209.
826.
1136453,689.
16其他应付款其中:美元18,568.
386.
1136113,519.
652.
境外经营实体说明35北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告公司名称主要经营地记账本位币选择依据首都在线数据服务有限公司美国美元业务主要以该等货币计量及结算(二)母公司财务报表主要项目注释注释1.
应收账款1.
应收账款分类披露种类2015年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款29,273,798.
29100.
00240,116.
320.
8229,033,681.
97单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计29,273,798.
29100.
00240,116.
320.
8229,033,681.
97续:种类2014年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款22,911,659.
37100.
00147,421.
580.
6422,764,237.
79单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计22,911,659.
37100.
00147,421.
580.
6422,764,237.
79应收账款分类的说明:(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2015年6月30日应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内19,989,985.
13199,899.
851.
001-2年402,164.
7340,216.
4710.
00合计20,392,149.
86240,116.
32续:36北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告账龄2014年12月31日应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内14,738,898.
35147,388.
981.
001-2年326.
0032.
6010.
00合计14,739,224.
35147,421.
58(2)组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款组合名称2015年6月30日应收账款坏账准备计提比例(%)组合2:合并财务报表范围内8,881,648.
43——合计8,881,648.
43—续组合名称2014年12月31日应收账款坏账准备计提比例(%)组合2:合并财务报表范围内8,172,435.
02——合计8,172,435.
02—2.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额92,694.
74元.
3.
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款单位名称2015年6月30日占应收账款期末余额的比例(%)已计提坏账准备北京首云融金科技有限公司7,787,000.
0026.
60—贝壳网际(北京)安全技术有限公司3,235,486.
4311.
0532,354.
86天津盈迅科技有限公司2,037,406.
016.
9620,374.
06北京昆仑在线网络科技有限公司1,420,181.
384.
8514,201.
81蓝港在线(北京)科技有限公司1,207,937.
144.
1312,079.
37合计15,688,010.
9653.
5979,010.
11注释2.
其他应收款1.
其他应收款分类披露种类2015年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计7,311,242.
11100.
0016,799.
580.
237,294,442.
5337北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计7,311,242.
11100.
0016,799.
580.
237,294,442.
53续:种类2014年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款6,068,292.
37100.
0010,477.
690.
176,057,814.
68单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计6,068,292.
37100.
0010,477.
690.
176,057,814.
68其他应收款分类的说明:(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2015年6月30日其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内375,458.
093,754.
581.
001-2年130,450.
0013,045.
0010.
00合计505,908.
0916,799.
58续:账龄2014年12月31日其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内747,768.
757,477.
691.
001-2年30,000.
003,000.
0010.
00合计777,768.
7510,477.
69(2)组合中,按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款组合名称2015年6月30日其他应收款坏账准备计提比例(%)组合2:合并财务报表范围内6,805,334.
02——合计6,805,334.
02—续38北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告组合名称2014年12月31日其他应收款坏账准备计提比例(%)组合2:合并财务报表范围内5,290,523.
62——合计5,290,523.
62—2.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额6,321.
89元.
3.
其他应收款按款项性质分类情况项目2015年6月30日2014年12月31日备用金80,316.
00900.
00押金及保证金425,272.
09776,868.
75往来款6,805,334.
025,290,523.
62其他320.
00—合计7,311,242.
116,068,292.
374.
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款单位名称款项性质2015年6月30日账龄占其他应收款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额首都在线信息科技(上海)有限公司往来款4,281,376.
050-2年58.
56—北京首云汇商金融信息服务有限公司往来款2,152,407.
471年以内29.
44—首都在线数据服务有限公司(CAPITALONLINEDATASERVICECO.
,LTD)往来款362,400.
710-2年4.
96—宝蓝物业服务股份有限公司押金143,718.
751年以内1.
971,437.
19北京京东世纪信息技术有限公司保证金100,000.
001-2年1.
3710,000.
00合计7,039,902.
9896.
2911,437.
19注释3.
长期股权投资款项性质2015年6月30日2014年12月31日账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资46,937,760.
00—46,937,760.
0035,637,760.
00—35,637,760.
00合计46,937,760.
00—46,937,760.
0035,637,760.
00—35,637,760.
001.
对子公司投资39北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告被投资单位初始投资成本2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日本期计提减值准备减值准备期末余额武汉云在线科技有限公司1,530,000.
001,530,000.
00——1,530,000.
00——北京乾云时代数据科技有限公司1,000,000.
001,000,000.
00——1,000,000.
00——首都在线科技无锡有限公司5,000,000.
005,000,000.
00——5,000,000.
00——首都在线信息科技(上海)有限公司3,000,000.
003,000,000.
00——3,000,000.
00——北京首云融金科技有限公司2,000,000.
002,000,000.
001,300,000.
00—3,300,000.
00——北京首云汇商金融信息服务有限公司5,500,000.
005,500,000.
00——5,500,000.
00——上海红之盟网络科技有限公司16,368,000.
0016,368,000.
00——16,368,000.
00——首都在线数据服务有限公司(CAPITALONLINEDATASERVICECO.
,LTD)1,239,760.
001,239,760.
0010,000,000.
00—11,239,760.
00——合计35,637,760.
0035,637,760.
0011,300,000.
00—46,937,760.
00——注释4.
营业收入及营业成本1.
营业收入、营业成本项目2015年1-6月2014年1-6月收入成本收入成本主营业务82,562,965.
1345,413,877.
8569,672,499.
0642,553,923.
07(三)在其他主体中的权益1、企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接武汉云在线科技有限公司武汉武汉增值电信51—投资设立北京乾云时代数据科技有限公司北京北京增值电信100—投资设立首都在线科技无锡有限公司无锡无锡技术服务100—投资设立首都在线信息科技(上海)有限公司上海上海技术服务100—投资设立北京首云融金科技有限公司北京北京技术服务100—投资设立北京首云汇商金融信息服务有限公司北京北京技术服务55—投资设立40北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告上海红之盟网络科技有限公司上海上海增值电信100—购买首都在线数据服务有限公司(CAPITALONLINEDATASERVICECO.
,LTD)美国美国云计算平台服务100—投资设立2、重要的非全资子公司子公司名称少数股东持股比例(%)本期归属于少数股东损益本期向少数股东支付股利期末累计少数股东权益备注武汉云在线科技有限公司49-5,434.
93—855,007.
07北京首云汇商金融信息服务有限公司45-709,413.
43—3,144,382.
193、重要非全资子公司的主要财务信息子公司名称2015年6月30日流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计武汉云在线科技有限公司1,469,315.
01618,883.
252,088,198.
26343,285.
87—343,285.
87北京首云汇商金融信息服务有限公司10,400,362.
58144,304.
0410,544,666.
623,557,150.
65—3,557,150.
65续:子公司名称2015年1-6月营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量武汉云在线科技有限公司951,216.
68-11,091.
70-11,091.
70282,147.
13北京首云汇商金融信息服务有限公司863,201.
13-1,576,474.
29-1,576,474.
29-29,292.
57(四)关联方及关联方交易1、本公司的实际控制人情况名称与本公司关系曲宁公司董事长兼总经理,持股比例46.
495814%2、本公司的子公司情况附注在子公司中的权益3、本公司的合营和联营企业情况本公司无合营企业及联营企业.
4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系赵永志本公司股东北京蓝海阳光信息科技有限公司本公司股东控制的企业5、关联方交易41北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告(1)存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销.
(2)销售商品、提供劳务的关联交易关联方关联交易内容本期发生额上期发生额北京蓝海阳光信息科技有限公司云计算服务—4,952.
87合计—4,952.
87(3)关联方应收应付款项①本公司应收关联方款项项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款赵永志38,910.
56389.
11(4)关联担保情况担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕曲宁北京首都在线科技股份有限公司3,000,000.
002015年5月27日2016年5月27日否注:2015年3月9日公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于向广发银行申请综合授信额度的议案》,2015年3月26日公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过该议案,同意公司2015年向广发银行北京分行世纪城支行申请综合授信额度1,000.
00万元,期限12个月,以解决公司日常经营活动中流动资金周转的需要.
报告期内,公司向广发银行贷款300.
00万元.
由曲宁先生为此无偿提供个人无限连带责任保证担保.
(五)股份支付根据公司2013年5月31日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司员工持股计划》及《公司定向增资方案》,公司以1.
2元/每股向宁波梅山保税港区云拓投资管理合伙企业(有限合伙)(公司员工持股计划的持股平台)定向增发49.
44万股,募集资金为593,280.
00元,公司所发行的限制性股票公允价值按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,限制性股票公允价值总额与募集金额之差额为分期记入期间费用的总额,费用摊销起始日为限制性股票的授予日.
第二次临时股东大会决议规定,持股对象在持有限制性股票两年内离职,持股对象所持限制性股票由大股东在合伙企业内原价回购;持股对象在持有限制性股票两年后离职,持股对象所持限制性股票在合伙企业内由大股东回购,回购价格为经审计的公司当期期初每股净资产价格,因此公司按照两年分期分摊费用.
根据公司2014年8月19日召开的2014年第六次临时股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司2014年员工持股计划》及《北京首都在线科技股份有限公司股票发行方案》,公司以3.
4元/每股向宁波梅山保税港区云拓投资管理合伙企业(有限合伙)(公司员工持股计划的持股平台)定向增发49.
50万股,募集资金为168.
30万元,公司所发行的限制性股票公允价值按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,限制性股票公允价值总额与募集金额之差额为分期记入期间费用的总额,费用摊销起始42北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告日为限制性股票的授予日.
第六次临时股东大会决议规定,持股对象在持有限制性股票两年内离职,持股对象所持限制性股票由大股东在合伙企业内原价回购;持股对象在持有限制性股票两年后离职,持股对象所持限制性股票在合伙企业内由大股东回购,回购价格为经审计的公司当期期初每股净资产价格,因此公司按照两年分期分摊费用.
(一)股份支付总体情况公司本期授予的各项权益工具总额—公司本期行权的各项权益工具总额—公司本期失效的各项权益工具总额—公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限—公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限—(二)以权益结算的股份支付情况授予日权益工具公允价值的确定方法按估计的市场价格计量,并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整可行权权益工具数量的确定依据—本期估计与上期估计有重大差异的原因—以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额1,826,389.
50本期以权益结算的股份支付确认的费用总额692,650.
50(六)补充资料1、当期非经常性损益明细表项目本期金额去年同期金额非流动资产处置损益-29,969.
06-7,721.
75越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免—计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,527,204.
8416,500.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费——企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益——非货币性资产交换损益——委托他人投资或管理资产的损益——因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备——债务重组损益——企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等——交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益——同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益——与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益——除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资——43北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回——对外委托贷款取得的损益——采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益——根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响——受托经营取得的托管费收入——除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,401.
20—其他符合非经常性损益定义的损益项目——减:所得税影响额249,565.
46—减:少数股东权益影响额(税后)-3.
83—合计1,233,272.
958,778.
252、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润14.
320.
24090.
2409扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润13.
380.
22520.
225244北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第六节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是六(二)一是否存在股票发行事项是六(二)二是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是六(二)三是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是六(二)四是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-二、重要事项详情(一)利润分配或公积金转增股本的情况2014年12月24日,根据公司2014年第八次临时股东大会会议审议通过《关于公司以资本公积金转增股本的议案》,公司2014半年度资本公积金转增股本方案为:以公司现有总股本2,904.
794万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增17股.
转增前本公司总股本为2,904.
794万股,转增后总股本为7,842.
9438万股.
本次资本公积金转增股本的权益登记日为:2015年1月7日,除权除息日为:2015年1月8日.
报告期内,该资本公积金转增股本实施完毕.
根据公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》,以总股本78,429,438股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.
0元(含税),共计分配15,685,887.
60元.
2015年5月14日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了2014年年度权益分派实施公告.
本次权益分派权益登记日为:2015年5月20,除权除息日为:2015年5月21日.
截至本报告日,本次利润分配实施完毕.
(二)股票发行事项2015年3月9日,根据公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于股票发行方案的议案》,本次股票定向发行的在册股东:中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司.
本次股票发行新增认购人:海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、青岛金石灏汭投资有限公司.
本次拟发行不超过195万股,每股价格人民币9.
25元/股,预计募集资金总额不超过人民币1,803.
75万元(含1,803.
75万元).
上述在册股东中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司以及新增认购人海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司认购部分将用于全国中小企业股份转让系统做市商业务.
该议案已经2015年第一次临时股东大会审议通过.
该事项已经中国证券监督管理委员会核准,截止本报告日,尚45北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告未完成本次股票发行的股份认购.
(三)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况日常性关联交易事项具体事项类型预计金额(元)发生金额(元)1购买原材料、燃料、动力2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售20,000.
00-3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)4财务资助(挂牌公司接受的)5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型总计20,000.
00-偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额(元)是否履行必要决策程序曲宁广发银行流动资金贷款担保3,000,000.
00是总计-3,000,000.
00-偶发性关联交易的必要性、持续性及对公司生产经营的影响:2015年3月9日公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于向广发银行申请综合授信额度的议案》,2015年3月26日公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过该议案,同意公司2015年向广发银行北京分行世纪城支行申请综合授信额度1,000.
00万元,期限12个月,以解决公司日常经营活动中流动资金周转的需要.
报告期内,公司向广发银行贷款300.
00万元.
由曲宁先生为此无偿提供个人无限连带责任保证担保.
随着公司经营规模的扩大,公司融资需要不断变大.
公司第一大股东、实际控制人为公司向银行申请流动资金贷款提供个人无限连带责任保证担保,增强了公司的融资能力.
对公司生产经营有积极的影响.
(四)收购、出售资产事项1、收购的基本情况首都在线因筹划重大资产重组事项,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引(试行)》的有关规定,经公司申请,公司股票已于2015年5月15日起暂停转让,并于2015年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.
neeq.
com.
cn披露了《北京首都在线科技股份有限公司关于重大资产重组股票暂停转让的公告》(公告编号:2015-020).
自公司股票暂停转让以来,公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组各项相关工作.
截止本公告日,公司聘请的各中介机构已全面展开对此次重大资产重组事项的尽职调查工作.
重组工作正有序开展.
公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案.
46北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第七节股本变动及股东情况一、普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数12,831,53044.
17%22,220,38335,051,91344.
69%其中:控股股东、实际控制人3,039,01910.
46%5,166,3328,205,35110.
46%董事、监事、高管1,221,9314.
21%1,411,2832,633,2143.
36%核心员工282,7200.
97%480,624763,3440.
97%其他8,287,86028.
53%15,162,14423,450,00429.
90%有限售条件股份有限售股份总数16,216,41055.
83%27,161,11543,377,52555.
31%其中:控股股东、实际控制人10,467,05736.
03%17,793,99728,261,05436.
03%董事、监事、高管5,598,69319.
27%9,517,77815,116,47119.
27%核心员工其他150,6600.
53%-150,660--总股本29,047,940100.
00%49,381,49878,429,438100.
00%普通股股东人数572注:本公司控股股东、实际控制人同时亦为公司董事,其持股情况未在董事、监事、高管中重复统计.
董监高同时亦为核心员工的,其持股情况未在核心员工中重复统计.
二、普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动(股)期末持股数(股)期末持期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量(股)股比例%(股)(股)1曲宁13,506,07622,960,32936,466,40546.
50%28,261,0548,205,3512赵永志3,590,6645,664,1299,254,79311.
80%7,846,8021,407,9913毕名武2,934,0604,802,9017,736,9619.
86%6,670,4711,066,4904北京基石创业投资基金(有限合伙)2,300,0003,910,0006,210,0007.
92%-6,210,0005二六三网络通信股份有限公司1,250,5402,125,9183,376,4584.
31%-3,376,4586北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)1,000,0001,700,0002,700,0003.
44%-2,700,0007宁波梅山保税港区云拓989,4001,681,9802,671,3803.
41%-2,671,38047北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告投资管理合伙企业(有限合伙)8刘海斌507,000816,9001,323,9001.
69%-1,323,9009北京金慧丰投资管理有限公司441,600425,720867,3201.
11%-867,32010杨丽萍221,500335,551557,0510.
71%448,538108,513合计26,740,84044,423,42871,164,26890.
75%43,226,86527,937,403三、控股股东、实际控制人情况控股股东及实际控制人:曲宁,中国籍,1968年出生,拥有澳大利亚永久居留权.
教育背景:1985年-1989年武汉大学计算机软件专业本科2005年-2007年北京大学哲学专业硕士曲宁先生于1995年-1999年,任3COM北京办事处高级销售经理;1999-2005年,任二六三通信集团北方大区总经理;2005年至今,创立首都在线,自公司成立以来一直担任董事长兼总经理,为公司第一大股东及实际控制人.
控股股东及实际控制人本报告期内无变动.
48北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第八节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬曲宁董事长、董事、总裁、总经理男47岁硕士2013年3月-2016年3月是赵永志董事、副总裁男45岁本科2013年3月-2016年3月是毕名武董事男48岁本科2013年3月-2016年3月否索权董事男48岁本科2013年3月-2016年3月否杨丽萍董事、董秘、财务总监女40岁硕士2013年3月-2016年3月是周东波监事会主席、监事男47岁本科2013年3月-2016年3月是史东辰监事男42岁本科2013年3月-2016年3月是白晓宁监事男35岁硕士2014年3月-2016年3月否董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3二、持股情况姓名职务期初持普通股股数(股)数量变动(股)期末持普通股股数(股)期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量曲宁董事长、董事、总裁、总经理13,506,07622,960,32936,466,40546.
50%赵永志董事、副总裁3,590,6645,664,1299,254,79311.
80%毕名武董事2,934,0604,802,9017,736,9619.
86%索权董事----杨丽萍董事、董秘、财务总监221,500335,551557,0510.
71%周东波监事会主席、监事37,20063,240100,4400.
13%史东辰监事37,20063,240100,4400.
13%白晓宁监事----三、变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否49北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务简要变动原因四、核心员工期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量期末股票期权数量核心员工2525763,344-核心员工变动情况:公司制定了核心员工持股计划,通过为核心员工提供培训、晋升机会、绩效考核等多种激励措施,保障核心员工的稳定性.
截止目前,公司经董事会、监事会、股东大会认定的核心员工共有25名.
除以上直接持股(763,344股)外,核心员工通过公司的持股平台"宁波梅山保税港区云拓投资管理合伙企业(有限合伙)"持股2,671,380股.
报告期内,公司核心人员保持稳定.
50
中关村现代服务业试点项目由北京市财政局会同市发改委、市科委、市经信委、市商务委联合组织申报管理.
其目的在于重点着力完善现代服务业统计评价体系,搭建大型公共服务平台,培育一批战略性现代服务产业,创新体制机制,推动北京服务经济做大做强.
二、2015年4月,首都在线自动生产系统开始内测.
根据测试结果,通过该系统客户自助开通一台云主机的时间不超过1分钟.
该系统的上线能够显著提高公司的服务效率.
三、筹划重大资产重组.
因筹划重大资产重组事项,经首都在线申请,首都在线股票已于2015年5月15日起暂停转让,并于2015年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.
neeq.
com.
cn披露了《北京首都在线科技股份有限公司关于重大资产重组股票暂停转让的公告》(公告编号:2015-020).
目前,首都在线及有关各方正积极推进本次重大资产重组各项相关工作.
四、2015年6月,开通首条到美国本土云计算服务商的专线.
首都在线从达拉斯机房到美国本土知名云计算服务商的华盛顿机房的专线接通并开始提供服务.
这是首都在线第一条正式开通的从北京兆维机房到国外第三方机房的专线,标志着首都在线的云服务产品在满足用户业务需求方面的又一次提升.
五、2015年6月,首都在线的"云主机托管服务"经北京市科委以及中关村国家自主创新示范区新技术新产品(服务)认定小组评审认定为2015年第一批"中关村国家自主创新示范区新技术新产品(服务)".
六、2015年8月,GIC产品正式上线.
GIC英文全称为GlobalInterconnectedCloud,中文含义为"全球多点分布式一体化云计算".
首都在线首创了全球云环网技术GPN(GlobalPrivateNetwork),该技术能针对客户(全球范围内)多地部署的需求,建设出多环冗余架构的传输网络,有效的实现单点间互联,形成云环网.
使用GPN服务可以使众多拥有海外业务的企业能快速的搭建具备内网通讯能力的全球云服务,并重新定义了新一代云计算服务平台的基础设施标准.
第2页目录声明与提示1第一节公司概览2第二节主要会计数据和关键指标.
3第三节管理层讨论与分析4第四节财务报表6第五节财务报表附注17第六节重要事项45第七节股本变动及股东情况47第八节董事、监事、高管及核心员工情况.
49第3页北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否(1)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由(如有)无.
(2)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由(如有)无.
(3)豁免披露事项及理由(如有)无.
备查文件目录文件存放地点:公司董事会秘书处1北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第一节公司概览一、公司信息公司中文全称北京首都在线科技股份有限公司英文名称及缩写CapitalonlineDataServiceCo.
,Ltd.
证券简称首都在线证券代码430071法定代表人曲宁注册地址北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间办公地址北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间主办券商中信证券股份有限公司会计师事务所(如有)大华会计师事务所(特殊普通合伙)二、联系人董事会秘书或信息披露负责人杨丽萍电话010-51997733传真010-88862121电子邮箱liping.
yang@yun-idc.
com公司网址www.
yun-idc.
com联系地址及邮政编码北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间邮编:100195三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统股份公司成立时间2010-03-09挂牌时间2010-08-02行业(证监会规定的行业大类)信息传输、软件和信息技术服务业主要产品与服务项目云计算服务、IDC托管及IT增值、IT外包、通信集成等信息技术服务普通股股票转让方式做市转让方式普通股总股本(股)78,429,438无限售条件的股份数量(股)35,051,913控股股东及持股比例曲宁,46.
495814%实际控制人及持股比例曲宁,46.
495814%截至报告期末的股东人数572截至报告期末的员工人数207是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的重要经营资质跨地区增值电信业务经营许可证、ISO20000IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、新技术(新服务)认定.
2北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力本期上年同期增减比例营业总收入(元)108,422,898.
6383,047,810.
3530.
55%毛利率%50.
22%43.
35%-归属于挂牌公司股东的净利润(元)18,892,711.
3112,461,179.
9251.
61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)17,659,438.
3612,452,401.
6741.
82%加权平均净资产收益率%14.
32%13.
36%-基本每股收益(元/股)0.
240.
1741.
18%注:2014年12月24日,公司2014年第八次临时股东大会会议审议通过《关于公司以资本公积金转增股本的议案》,该资本公积金转增股本于报告期内实施完毕.
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定,此处对上年同期的基本每股收益进行了重新计算.
二、偿债能力本期期末上年期末增减比例资产总计(元)198,274,973.
50181,776,635.
949.
08%负债总计(元)65,684,554.
4752,195,559.
5225.
84%归属于挂牌公司股东的净资产(元)128,591,029.
77124,866,838.
802.
98%归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)1.
644.
30-61.
86%资产负债率%33.
13%28.
71%-流动比率1.
762.
09-利息保障倍数168.
0757.
13-三、营运情况本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额(元)16,909,387.
066,191,394.
74-应收账款周转率3.
424.
12-存货周转率394.
47292.
28-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%9.
08%86.
09%-营业收入增长率%30.
55%15.
95%-净利润增长率%45.
13%-0.
61%-3北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司是互联网数据中心业务的服务提供商,通过整合基础电信运营商网络资源,提供专业化的管理和完善的应用级服务平台;通过整合软硬件、同时兼顾与IT服务运营平台的对接,利用核心技术实现分布式存储、网络动态负载均衡的云计算服务平台;为中、小互联网企业提供机架和带宽出租等互联网基础平台服务和虚拟资源池的云计算平台服务.
目前云计算服务平台所针对的客户类型主要包括电商、游戏、教育、旅游、研发测试、互联网金融等重点领域.
云计算服务平台以其特有的灵活、弹性的计算性能,为客户提供高效、便捷的开通服务,以更低的服务价格为客户提供更节能环保的云主机托管服务.
公司的销售模式:以直销为主,网络营销和代理为辅.
报告期内公司的商业模式无重大变化.
二、经营情况2015年上半年公司稳步发展,云计算业务保持了快速发展.
围绕公司发展战略及2015年经营目标,公司上下齐心协力,通过优化云平台研发设计、提升运维服务质量、加强细分目标市场拓展、调整组织结构等措施,抓住了云计算业务增长的市场机会,实现经营业绩稳步增长.
公司主营业务收入较之去年同期增长了30.
55%,产品的毛利率较之去年同期提升了6.
87%,归属于挂牌公司股东的净利润较之去年同期增长了51.
61%.
报告期内,公司采取了如下切实可行的措施,保障了公司经营计划的顺利完成和净利润的增长:1、重视研发创新研发创新是公司持续发展的动力.
2015年上半年公司持续保证研发投入,研发费用占当期收入比重为9.
59%,并取得以下研究成果:1)首都在线自动生产系统上线根据内测结果,通过该系统客户自助开通一台云主机的时间不超过1分钟.
该系统的上线能够显著提高公司的服务效率.
2)GIC产品正式上线GIC英文全称为GlobalInterconnectedCloud,中文含义为"全球多点分布式一体化云计算",首都在线创新研发了全球云环网技术GPN(GlobalPrivateNetwork),该技术能针对客户(全球范围内)多地部署的需求,建设出多环冗余架构的传输网络,有效的实现单点间互联,形成云环网.
使用GPN服务可以使众多拥有海外业务的企业快速搭建具备内网通讯能力的全球云服务.
2、搭建全球云环网,实现全球互联互通继去年美国云平台开通并提供服务,报告期内,首都在线陆续开通了日本、新加坡等海外云平台服务,预计到2015年年末,将形成美中、美西、美东、南美、中国、欧洲、亚太(日本、新加坡)、澳大利亚的全球云平台互联互通.
3、注重技术营销作为一家以技术创新为核心竞争力的企业,公司致力于将最先进的技术转化为产品和服务,为客户创造价值.
在营销方面,公司以技术为核心内容,通过与有影响力的技术社区、论坛合作,为广大的技术人员提供交流、分享的平台.
同时邀请技术专家进行探索、交流和分享.
通过技术营销,展现了公司雄厚的技术实力,形成了良好的口碑.
4北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告三、风险与价值1、市场竞争风险随着云计算业务发展,更多企业进入云计算服务领域,致使竞争日益加剧.
竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能,公司有可能面临客户流失、产品毛利率下降的风险.
应对措施:报告期内公司首创研发了全球多点分布式一体化云计算产品.
通过自主研发的全球云环网(GPN)技术,公司能针对客户(全球范围内)多地部署的需求,建设出多环冗余架构的传输网络,有效的实现单点间互联,形成全球云环网,从而为众多拥有海外业务的企业提供全球互联互通的云计算服务.
创新的技术、极有竞争力的服务、抢占先机的市场布局都为公司的产品和服务提供了强有力的保障.
公司在为客户创造价值的同时,也为股东创造了更好的收益.
2、技术及产品风险公司所属行业技术发展更新速度快,产品生命周期短.
公司如果不能对技术和产品发展趋势做出正确的判断,存在面临研发技术和产品被淘汰的风险,对公司发展造成不利影响.
云计算平台运行的稳定性将影响客户对供应商或者产品的选择,公司如不能保障云计算平台的稳定性会面临客户流失风险.
同时,核心技术人员的流失会造成核心技术流失及泄密,将可能对公司的主营业务造成重大影响.
应对措施:公司紧密跟踪行业技术发展趋势,深入调研客户需求,加大研发投入,保障公司的技术创新和研发.
从完善人力资源管理制度着手,加强专业技术人员引进,与核心技术人员签订竞业禁止协议,实施股权激励,防止核心技术人员流失.
3、税收优惠变动风险公司于2012年5月24日通过高新技术企业资质复审,在有效期三年内可连续享受按15%征收企业所得税的优惠政策.
《高新技术企业认定管理办法》规定企业应在期满前提出重新认定申请.
如果公司今年未能通过高新技术企业重新认定,则将无法继续享受所得税优惠政策,2015年度及以后的净利润将受到影响.
应对措施:截至报告期末,我公司已按照《高新技术企业认定管理办法》规定的要求进行了高新技术企业的重新认定.
4、并购整合风险公司在2014年完成了收购上海红之盟网络科技有限公司(以下简称"红之盟"),在2015年公司将继续面临对红之盟的管理风险、企业文化整合风险.
公司如不能配备合适的管理团队、采取恰当的管理方法、形成共同经营理念,将导致无法达成预期收益,将对公司华东地区的布局产生不利影响.
另外,首都在线的重大资产重组实施完成后,也会面临并购整合风险.
应对措施:截至报告期末,首都在线收购红之盟已经满一年.
收购完成后,双方在财务、人力、资产、企业文化等方面进行了整合.
本次收购优化了首都在线客户资源,为公司开拓华东地区市场奠定了稳固的基础,提升了首都在线的收入水平和盈利能力.
同时,对红之盟的顺利收购和整合,有助于首都在线重大资产重组的操作和实施.
5北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第四节财务报表一、审计情况(一)是否审计事项是或否是否审计是(二)审计具体情况审计意见类型标准无保留意见审计意见首都在线的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了首都在线2015年6月30日的合并及母公司财务状况以及2015年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量.
审计机构名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构地址中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层审计报告日期2015年8月6日审计报告编号大华审字[2015]005816号注册会计师姓名郝丽江易欢审计报告正文北京首都在线科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的北京首都在线科技股份有限公司(以下简称首都在线)财务报表,包括2015年6月30日的合并及母公司资产负债表,2015年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是首都在线管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
6北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告三、审计意见我们认为,首都在线的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了首都在线2015年6月30日的合并及母公司财务状况以及2015年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量.
二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元资产2015年6月30日2014年12月31日流动资产:货币资金153,663,185.
0877,127,716.
77以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款238,023,941.
9224,776,363.
69预付款项311,762,345.
724,691,705.
44应收利息应收股利其他应收款42,032,577.
191,977,325.
93存货5133,409.
50140,229.
50划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计105,615,459.
41108,713,341.
33非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款6110,704.
00长期股权投资投资性房地产固定资产763,543,012.
8846,312,377.
70在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产85,642,777.
574,412,087.
80开发支出91,884,090.
29商誉1016,165,919.
2116,165,919.
217北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告长期待摊费用111,846,986.
712,381,857.
85递延所得税资产12989,704.
25799,071.
90其他非流动资产132,587,023.
182,881,276.
15非流动资产合计92,659,514.
0973,063,294.
61资产总计198,274,973.
50181,776,635.
94法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆合并资产负债表(续)负债和股东权益2015年6月30日2014年12月31日流动负债:短期借款143,000,000.
003,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据1513,738,360.
0010,531,922.
00应付账款1614,312,408.
8910,775,607.
04预收款项179,152,576.
708,881,075.
60应付职工薪酬185,543,017.
435,719,018.
84应交税费194,439,858.
575,700,091.
68应付利息205,787.
506,160.
00应付股利其他应付款217,938,597.
977,216,034.
34划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债22181,852.
25218,319.
96其他流动负债231,729,000.
0135,000.
00流动负债合计60,041,459.
3252,083,229.
46非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付职工薪酬长期应付款2494,830.
06专项应付款预计负债递延收益255,643,095.
1517,500.
00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计5,643,095.
15112,330.
06负债合计65,684,554.
4752,195,559.
52股东权益:股本2678,429,438.
0029,047,940.
008北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告其他权益工具其中:优先股永续债资本公积274,248,384.
5952,937,232.
09减:库存股其他综合收益28-192,859.
42-17,576.
18专项储备盈余公积297,942,183.
087,942,183.
08未分配利润3038,163,883.
5234,957,059.
81归属于母公司股东权益合计128,591,029.
77124,866,838.
80少数股东权益3,999,389.
264,714,237.
62股东权益合计132,590,419.
03129,581,076.
42负债和股东权益总计198,274,973.
50181,776,635.
94法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆(二)母公司资产负债表单位:元资产2015年6月30日2014年12月31日流动资产:货币资金32,940,386.
3657,098,922.
26以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款129,033,681.
9722,764,237.
79预付款项6,439,611.
092,949,413.
88应收利息应收股利10,000,000.
0010,000,000.
00其他应收款27,294,442.
536,057,814.
68存货133,409.
50140,229.
50划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计85,841,531.
4599,010,618.
11非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款110,704.
00长期股权投资346,937,760.
0035,637,760.
00投资性房地产9北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告固定资产49,395,818.
1838,998,431.
47在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产5,548,333.
134,412,087.
80开发支出1,884,090.
29商誉长期待摊费用1,840,168.
632,356,398.
85递延所得税资产462,674.
77739,171.
75其他非流动资产2,587,023.
182,881,276.
15非流动资产合计108,655,868.
1885,135,830.
02资产总计194,497,399.
63184,146,448.
13法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆母公司资产负债表(续)负债和股东权益2015年6月30日2014年12月31日流动负债:短期借款3,000,000.
003,000,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据13,738,360.
0010,531,922.
00应付账款15,462,127.
108,886,302.
63预收款项7,093,663.
537,663,761.
50应付职工薪酬3,263,886.
444,782,077.
38应交税费2,674,581.
354,595,731.
76应付利息5,787.
506,160.
00应付股利其他应付款17,471,374.
7018,948,809.
05划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债181,852.
25218,319.
96其他流动负债1,694,000.
01流动负债合计64,585,632.
8858,633,084.
28非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股10北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告永续债长期应付职工薪酬长期应付款94,830.
06专项应付款预计负债递延收益5,643,095.
15递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计5,643,095.
1594,830.
06负债合计70,228,728.
0358,727,914.
34股东权益:股本78,429,438.
0029,047,940.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积4,477,187.
5853,166,035.
08减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积7,942,183.
087,942,183.
08未分配利润33,419,862.
9435,262,375.
63股东权益合计124,268,671.
60125,418,533.
79负债和股东权益总计194,497,399.
63184,146,448.
13法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆(三)合并利润表单位:元项目2015年1-6月2014年1-6月一、营业总收入31108,422,898.
6383,047,810.
35二、营业总成本89,844,625.
5571,761,886.
02其中:营业成本3153,971,046.
3847,049,014.
94营业税金及附加32121,779.
192,400,814.
38销售费用3312,159,576.
808,089,274.
55管理费用3423,858,934.
1214,286,094.
86财务费用35-455,254.
18-94,847.
32资产减值损失36188,543.
2431,534.
61加:公允价值变动收益投资收益37其中:对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润18,578,273.
0811,285,924.
33加:营业外收入381,529,737.
0016,500.
0011北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告其中:非流动资产处置利得2,532.
16减:营业外支出3946,902.
427,721.
75其中:非流动资产处置损失32,501.
227,721.
75四、利润总额20,061,107.
6611,294,702.
58减:所得税费用401,883,244.
71-1,230,658.
93五、净利润18,177,862.
9512,525,361.
51归属于母公司所有者的净利润18,892,711.
3112,461,179.
92少数股东损益-714,848.
3664,181.
59六、其他综合收益的税后净额-175,283.
24-9,442.
06归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-175,283.
24-9,442.
06(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额3、其他(二)以后能重分类进损益的其他综合收益-175,283.
24-9,442.
061、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2、可供出售金融资产公允价值变动损益3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4、现金流量套期损益的有效部分5、外币财务报表折算差额-175,283.
24-9,442.
066、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益7、其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额18,002,579.
7112,515,919.
45归属于母公司所有者的综合收益总额18,717,428.
0712,451,737.
86归属于少数股东的综合收益总额-714,848.
3664,181.
59八、每股收益:(一)基本每股收益0.
240.
17(二)稀释每股收益0.
240.
17法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆(四)母公司利润表单位:元项目2015年1-6月2014年1-6月12北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告一、营业收入482,562,965.
1369,672,499.
06减:营业成本445,413,877.
8542,553,923.
07营业税金及附加21,771.
532,005,798.
96销售费用7,523,099.
216,588,495.
31管理费用15,881,706.
4711,089,216.
05财务费用-344,230.
58-16,418.
49资产减值损失99,016.
6310,374.
09加:公允价值变动收益投资收益其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润13,967,724.
027,441,110.
07加:营业外收入1,219,437.
00其中:非流动资产处置利得2,532.
16减:营业外支出3,193.
55其中:非流动资产处置损失三、利润总额15,183,967.
477,441,110.
07减:所得税费用1,340,592.
56704,625.
01四、净利润13,843,374.
916,736,485.
06五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额3、其他(二)以后能重分类进损益的其他综合收益1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2、可供出售金融资产公允价值变动损益3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4、现金流量套期损益的有效部分5、外币财务报表折算差额6、一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益7、其他六、综合收益总额13,843,374.
916,736,485.
06七、每股收益:13北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告(一)基本每股收益(二)稀释每股收益法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆(五)合并现金流量表单位:元项目附注六2015年1-6月2014年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金106,525,416.
8277,396,928.
51收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金411,879,111.
31857,377.
56经营活动现金流入小计108,404,528.
1378,254,306.
07购买商品、接受劳务支付的现金56,163,908.
7044,534,429.
32支付给职工以及为职工支付的现金18,361,145.
6014,511,174.
82支付的各项税费2,846,012.
845,098,483.
01支付其他与经营活动有关的现金4114,124,073.
937,918,824.
18经营活动现金流出小计91,495,141.
0772,062,911.
33经营活动产生的现金流量净额16,909,387.
066,191,394.
74二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额27,150.
0020,000.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计27,150.
0020,000.
00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,876,377.
269,347,518.
63投资支付的现金1,885,200.
0057,540.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,384,116.
05支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计32,761,577.
2616,789,174.
68投资活动产生的现金流量净额-32,734,427.
26-16,769,174.
68三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金54,000,000.
00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金3,000,000.
0010,700,000.
0014北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告收到其他与筹资活动有关的现金418,470,000.
00筹资活动现金流入小计11,470,000.
0064,700,000.
00偿还债务支付的现金3,000,000.
0011,700,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,789,127.
95323,053.
33其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金41150,012.
34998,739.
34筹资活动现金流出小计18,939,140.
2913,021,792.
67筹资活动产生的现金流量净额-7,469,140.
2951,678,207.
33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-170,351.
20757.
09五、现金及现金等价物净增加额-23,464,531.
6941,101,184.
48加:年初现金及现金等价物余额77,127,716.
7722,585,308.
25六、期末现金及现金等价物余额53,663,185.
0863,686,492.
73法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆(六)母公司现金流量表单位:元项目附注十五2015年1-6月2014年1-6月一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金80,731,687.
6864,304,612.
07收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,312,657.
05497,616.
25经营活动现金流入小计82,044,344.
7364,802,228.
32购买商品、接受劳务支付的现金40,504,904.
3041,112,756.
63支付给职工以及为职工支付的现金12,525,903.
3112,015,960.
94支付的各项税费1,497,531.
194,345,264.
22支付其他与经营活动有关的现金12,664,978.
954,693,099.
30经营活动现金流出小计67,193,317.
7562,167,081.
09经营活动产生的现金流量净额14,851,026.
982,635,147.
23二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金取得投资收益收到的现金4,500,000.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计4,500,000.
0015北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,355,222.
599,316,914.
63投资支付的现金13,185,200.
00671,850.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,776,000.
00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计31,540,422.
5917,764,764.
63投资活动产生的现金流量净额-31,540,422.
59-13,264,764.
63三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金54,000,000.
00取得借款收到的现金3,000,000.
0010,700,000.
00收到其他与筹资活动有关的现金8,470,000.
00筹资活动现金流入小计11,470,000.
0064,700,000.
00偿还债务支付的现金3,000,000.
0011,700,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,789,127.
95323,053.
33支付其他与筹资活动有关的现金150,012.
34998,739.
34筹资活动现金流出小计18,939,140.
2913,021,792.
67筹资活动产生的现金流量净额-7,469,140.
2951,678,207.
33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-24,158,535.
9041,048,589.
93加:年初现金及现金等价物余额57,098,922.
2612,076,743.
84六、期末现金及现金等价物余额32,940,386.
3653,125,333.
77法定代表人:曲宁主管会计工作负责人:杨丽萍会计机构负责人:张帆16北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第五节财务报表附注一、附注事项事项是或否1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3.
是否存在前期差错更正否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9.
重大的长期资产是否转让或者出售否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11.
是否存在重大的研究和开发支出否12.
是否存在重大的资产减值损失否二、财务报表附注详情(一)半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项1、重要非调整事项2015年7月10日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司关于控股子公司增加投资的议案》,自然人徐平岩、李冠军和鲍婕拟以其持有的软件著作权的所有权对公司控股子公司首云汇商进行增资,根据北京国融兴华资产评估有限责任公司2015年6月30日出具的国融兴华评报字[2015]第020082号《评估报告》,自然人徐平岩、李冠军和鲍婕持有的著作权经评估价值为179万元.
经协商,以176万元计入首云汇商注册资本,其余3万元计入资本公积.
增资后,首云汇商注册资本为1,176万元,公司持有首云汇商46.
77%的股权.
2015年7月10日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司关于转让控股子公司11%的股权的议案》,公司拟将控股子公司武汉云在线11%的股权转让给自然人刘瑄.
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司2015年6月30日出具的国融兴华评报字[2015]第020084号《评估报告》,武汉云在线截止2014年12月31日经评估的净资产为278.
10万元,对应公司持有的11%股权价值为30.
59万元.
经协商,公司将持有的11%的股权作价33万元转让给刘瑄.
转让后,公司持有武汉云在线40%的股权,武汉云在线不再是公司的控股子公司.
2015年7月10日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于投资设立香港全资子公司的议案》,公司为满足海外业务发展的要求,拟在香港设立全资子公司,中文名为首都在线数据服务(香港)有限公司(暂定名),英文名为CapitalonlineDataService(HK)Co.
Ltd.
(以注册地审核登记名称为准).
香港全资子公司注册资金100万港元.
2015年7月10日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》,公司2015年向交通银行股份有限公司北京市分行海淀支行17北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告申请综合授信额度1,000万元,期限12个月,由曲宁先生为1,000万元综合授信无偿提供个人无限连带责任担保.
该议案尚待股东大会审议通过.
2015年7月10日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》,公司2015年向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度1,500万元,期限12个月,由曲宁先生为1,500万元综合授信无偿提供个人无限连带责任担保.
该议案尚待股东大会审议通过.
2、其他资产负债表日后事项说明除存在上述资产负债表日后事项外,截止报告期末,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项.
三、财务报表项目注释(一)合并财务报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)注释1.
货币资金项目2015年6月30日2014年12月31日库存现金74,278.
03155,282.
42银行存款47,480,547.
0567,175,858.
12其他货币资金6,108,360.
009,796,576.
23合计53,663,185.
0877,127,716.
77其中:存放在境外的款项总额427,049.
452,240.
04截至2015年6月30日止,本公司不存在质押、冻结,或有潜在收回风险的款项.
注释2.
应收账款1.
应收账款分类披露种类2015年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款38,444,952.
39100.
00421,010.
471.
1038,023,941.
92单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计38,444,952.
39100.
00421,010.
471.
1038,023,941.
92续:18北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告种类2014年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款25,027,029.
44100.
00250,665.
751.
0024,776,363.
69单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计25,027,029.
44100.
00250,665.
751.
0024,776,363.
69应收账款分类的说明:(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2015年6月30日应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内38,038,719.
66380,387.
201.
001-2年406,232.
7340,623.
2710.
00合计38,444,952.
39421,010.
47续:账龄2014年12月31日应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内25,022,635.
44250,226.
351.
001-2年4,394.
00439.
4010.
00合计25,027,029.
44250,665.
752.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额170,344.
72元.
3.
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款单位名称2015年6月30日占应收账款期末余额的比例(%)已计提坏账准备中国电信股份有限公司北京分公司7,585,317.
6019.
7375,853.
18天津西瑞尔信息工程有限公司4,261,112.
0011.
0842,611.
12贝壳网际(北京)安全技术有限公司3,235,486.
438.
4232,354.
86天津盈迅科技有限公司2,037,406.
015.
3020,374.
06北京昆仑在线网络科技有限公司1,427,301.
703.
7114,273.
02合计18,546,623.
7448.
24185,466.
244.
应收账款的其他说明19北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告期末应收账款增加较大,主要系公司业务量增加所致.
注释3.
预付款项1.
预付款项按账龄列示账龄2015年6月30日2014年12月31日金额比例(%)金额比例(%)1年以内9,275,992.
9778.
862,185,859.
0946.
591至2年2,481,000.
0021.
092,500,493.
6053.
303年以上5,352.
750.
055,352.
750.
11合计11,762,345.
72100.
004,691,705.
44100.
002.
账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明单位名称2015年6月30日账龄未及时结算原因国际商业机器(中国)有限公司2,481,000.
001-2年合作项目尚未完成合计2,481,000.
003.
按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称期末金额占预付账款总额的比例(%)预付款时间未结算原因国际商业机器(中国)有限公司2,481,000.
0021.
091-2年合作项目尚未完成泰圣思信息系统开发(北京)有限公司2,200,000.
0018.
701年以内合作项目尚未完成创新天河软件技术有限公司1,694,000.
0014.
401年以内合作项目尚未完成北京磨坊意动科技有限公司850,000.
007.
231年以内合作项目尚未完成宝蓝物业服务股份有限公司816,145.
786.
941年以内预付房租合计8,041,145.
7868.
364.
预付款项的其他说明期末预付款项增加较大,主要系预付软件系统开发款所致.
注释4.
其他应收款1.
其他应收款分类披露种类2015年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收2,127,008.
69100.
0094,431.
504.
442,032,577.
1920北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计2,127,008.
69100.
0094,431.
504.
442,032,577.
19续:种类2014年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,053,559.
49100.
0076,233.
563.
711,977,325.
93单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计2,053,559.
49100.
0076,233.
563.
711,977,325.
93其他应收款分类的说明:(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2015年6月30日其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内1,805,903.
7518,059.
031.
001-2年210,450.
0021,045.
0010.
002-3年110,654.
9455,327.
4750.
00合计2,127,008.
6994,431.
50续:账龄2014年12月31日其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内1,756,635.
4917,566.
361.
001-2年224,487.
0022,448.
7010.
002-3年72,437.
0036,218.
5050.
00合计2,053,559.
4976,233.
562.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额18,197.
94元.
3.
其他应收款按款项性质分类情况21北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告项目2015年6月30日2014年12月31日备用金136,736.
8834,971.
73押金及保证金1,984,894.
191,972,352.
75往来款—38,922.
65其他5,377.
627,312.
36合计2,127,008.
692,053,559.
494.
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质2015年6月30日账龄占其他应收款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额宝蓝物业服务股份有限公司押金及保证金1,072,278.
751年以内50.
4110,722.
79上海德馨置业发展有限公司押金及保证金331,092.
961年以内15.
573,310.
93深圳市汇丰资产管理有限公司押金及保证金68,623.
341年以内3.
23686.
23中钢招标有限责任公司押金及保证金57,000.
001年以内2.
68570.
00王君备用金22,988.
151年以内1.
08229.
88合计1,551,983.
2072.
9715,519.
83注释5.
存货1.
存货分类项目2015年6月30日2014年12月31日账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值周转材料133,409.
50—133,409.
50140,229.
50—140,229.
50合计133,409.
50—133,409.
50140,229.
50—140,229.
50注释6.
长期应收款项目2015年6月30日2014年12月31日应收融资租赁款—110,704.
00减:未实现融资租赁收益——合计—110,704.
00注释7.
固定资产原价及累计折旧1.
固定资产情况项目办公设备电子设备运输设备合计一.
账面原值合计1.
2014年12月31日2,586,398.
6561,138,624.
883,625,277.
2367,350,300.
762.
本期增加金额818,683.
8122,728,271.
041,078,227.
0924,625,181.
94购置818,683.
8122,728,271.
041,078,227.
0924,625,181.
9422北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告融资租入————企业合并增加————3.
本期减少金额143,345.
00—609,463.
00752,808.
00处置或报废143,345.
00—609,463.
00752,808.
004.
2015年6月30日3,261,737.
4683,866,895.
924,094,041.
3291,222,674.
70二.
累计折旧1.
2014年12月31日1,107,767.
9018,938,721.
16991,434.
0021,037,923.
062.
本期增加金额226,766.
506,467,511.
92388,980.
767,083,259.
18计提226,766.
506,467,511.
92388,980.
767,083,259.
18企业合并增加————3.
本期减少金额84,476.
71—357,043.
71441,520.
42处置或报废84,476.
71—357,043.
71441,520.
424.
2015年6月30日1,250,057.
6925,406,233.
081,023,371.
0527,679,661.
82三.
减值准备————四.
账面价值合计1.
期末账面价值2,011,679.
7758,460,662.
843,070,670.
2763,543,012.
882.
期初账面价值1,478,630.
7542,199,903.
722,633,843.
2346,312,377.
702.
期末通过融资租赁租入的固定资产项目账面原值累计折旧减值准备账面价值运输设备1,838,199.
81375,343.
55—1,462,856.
26合计1,838,199.
81375,343.
55—1,462,856.
263.
期末未办妥产权证书的固定资产项目账面价值未办妥产权证书的原因运输设备1,352,114.
23两台车尚未办理过户,一台车尚在融资租赁期合计1,352,114.
234.
固定资产的其他说明期末固定资产增加较大,主要系公司建设云平台电子设备采购增加所致.
注释8.
无形资产1.
无形资产情况项目软件商标权其他合计一.
账面原值合计1.
2014年12月31日596,401.
684,840,800.
00581,632.
006,018,833.
682.
本期增加金额233,829.
06—1,545,660.
381,779,489.
443.
本期减少金额————4.
2015年6月30830,230.
744,840,800.
002,127,292.
387,798,323.
1223北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告日二.
累计摊销1.
2014年12月31日494,447.
84933,166.
25179,131.
791,606,745.
882.
本期增加金额37,655.
07349,937.
34161,207.
26548,799.
67计提37,655.
07349,937.
34161,207.
26548,799.
673.
本期减少金额————4.
2015年6月30日532,102.
911,283,103.
59340,339.
052,155,545.
55三.
减值准备————四.
账面价值合计1.
期末账面价值298,127.
833,557,696.
411,786,953.
335,642,777.
572.
期初账面价值101,953.
843,907,633.
75402,500.
214,412,087.
80注释9.
开发支出项目2014年12月31日本期增加本期转出数2015年6月30日内部开发支出其他计入当期损益确认为无形资产GIC项目—3,395,556.
48—1,511,466.
19—1,884,090.
29其他—8,884,476.
64—8,884,476.
64——合计—12,280,033.
12—10,395,942.
83—1,884,090.
29注释10.
商誉1.
商誉账面原值被投资单位名称或形成商誉的事项2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日企业合并形成处置上海红之盟网络科技有限公司16,165,919.
21——16,165,919.
21合计16,165,919.
21——16,165,919.
212.
商誉减值准备被投资单位名称或形成商誉的事项2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日计提处置上海红之盟网络科技有限公司————合计————注释11.
长期待摊费用项目2014年12月31日本期增加额本期摊销额其他减少额2015年6月30日经营租入固定资产改良支出2,381,857.
85—534,871.
14—1,846,986.
71合计2,381,857.
85—534,871.
14—1,846,986.
7124北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告注释12.
递延所得税资产和递延所得税负债1.
未经抵销的递延所得税资产项目2015年6月30日2014年12月31日可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备511,886.
6493,759.
16271,901.
2646,800.
91应付职工薪酬4,714,813.
38895,945.
094,917,048.
91752,270.
99合计5,226,700.
02989,704.
255,188,950.
17799,071.
902.
未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细项目2015年6月30日2014年12月31日资产减值准备3,555.
3354,998.
05可抵扣亏损4,697,263.
583,905,380.
82合计4,700,818.
913,960,378.
87由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此子公司武汉云在线、无锡公司、上海公司、首云融金、首云汇商没有对可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产.
3.
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期项目2015年6月30日2014年12月31日备注2016年556,968.
69556,968.
692017年584,862.
98594,879.
752018年578,321.
791,324,522.
002019年1,429,010.
381,429,010.
382020年1,548,099.
74—合计4,697,263.
583,905,380.
82注释13.
其他非流动资产类别及内容2015年6月30日2014年12月31日待抵扣的增值税进项税2,587,023.
182,881,276.
15合计2,587,023.
182,881,276.
15注释14.
短期借款1.
短期借款分类项目2015年6月30日2014年12月31日保证借款3,000,000.
003,000,000.
00合计3,000,000.
003,000,000.
0025北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告注释15.
应付票据种类2015年6月30日2014年12月31日银行承兑汇票13,738,360.
0010,531,922.
00合计13,738,360.
0010,531,922.
00应付票据的说明:期末应付票据增加较大主要系公司建设云平台向银行申请银行承兑汇票所致.
注释16.
应付账款1.
应付账款情况项目2015年6月30日2014年12月31日1年以内13,946,347.
4810,597,151.
631-2年205,981.
4919,128.
492-3年753.
00—3年以上159,326.
92159,326.
92合计14,312,408.
8910,775,607.
042.
账龄超过一年的重要应付账款期末无账龄超过1年的重要应付账款.
3.
应付账款的其他说明期末应付账款增加较大,主要系公司业务量扩大,采购增加所致.
注释17.
预收款项1.
预收账款情况项目2015年6月30日2014年12月31日1年以内9,152,576.
708,881,075.
60合计9,152,576.
708,881,075.
602.
账龄超过一年的重要预收款项期末无账龄超过1年的重要预收账款.
注释18.
应付职工薪酬1.
应付职工薪酬列示项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日短期薪酬5,730,673.
3319,453,990.
3419,632,024.
215,552,639.
46离职后福利-设定提存计划-11,654.
49580,553.
74578,521.
28-9,622.
03辞退福利—78,800.
0078,800.
00—26北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告合计5,719,018.
8420,113,344.
0820,289,345.
495,543,017.
432.
短期薪酬列示项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日工资、奖金、津贴和补贴5,319,595.
7617,382,739.
8917,960,763.
274,741,572.
38职工福利费—419,474.
66419,474.
66—社会保险费1,383.
52422,979.
29422,026.
282,336.
53其中:基本医疗保险费2,112.
19377,110.
68376,255.
332,967.
54工伤保险费-300.
6115,811.
4715,785.
44-274.
58生育保险费-428.
0630,057.
1429,985.
51-356.
43住房公积金-1,893.
00794,228.
00792,445.
00-110.
00工会经费和职工教育经费411,587.
05434,568.
5037,315.
00808,840.
55合计5,730,673.
3319,453,990.
3419,632,024.
215,552,639.
463.
设定提存计划列示项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日基本养老保险-11,097.
72552,061.
46550,132.
62-9,168.
88失业保险费-556.
7728,492.
2828,388.
66-453.
15合计-11,654.
49580,553.
74578,521.
28-9,622.
03注释19.
应交税费税费项目2015年6月30日2014年12月31日增值税395,334.
26554,747.
22企业所得税2,527,284.
272,474,176.
28个人所得税1,345,295.
862,544,690.
22城市维护建设税96,503.
7968,171.
84教育费附加44,385.
3442,022.
85其他31,055.
0516,283.
27合计4,439,858.
575,700,091.
68注释20.
应付利息项目2015年6月30日2014年12月31日短期借款应付利息5,787.
506,160.
00合计5,787.
506,160.
00注释21.
其他应付款1.
按款项性质列示的其他应付款款项性质2015年6月30日2014年12月31日押金及保证金963,835.
00543,640.
0027北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告待支付费用358,421.
9082,297.
29其他90,041.
9763,797.
95收购款6,526,299.
106,526,299.
10合计7,938,597.
977,216,034.
34注释22.
一年内到期的非流动负债项目2015年6月30日2014年12月31日一年内到期的长期应付款181,852.
25218,319.
96合计181,852.
25218,319.
96注释23.
其他流动负债项目2015年6月30日2014年12月31日递延收益1,729,000.
0135,000.
00合计1,729,000.
0135,000.
00详见注释25.
注释24.
长期应付款1.
长期应付款分类款项性质2015年6月30日2014年12月31日融资租入固定资产—94,830.
06合计—94,830.
06注释25.
递延收益项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日形成原因与资产相关的政府补助—8,470,000.
002,826,904.
855,643,095.
15与收益相关政府补助17,500.
00—17,500.
00—合计17,500.
008,470,000.
002,844,404.
855,643,095.
151.
与政府补助相关的递延收益负债项目2014年12月31日本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动2015年6月30日与资产相关/与收益相关科技型中小企业技术创新基金17,500.
00—17,500.
00——与收益相关云计算公共服务平台产业化项目—8,470,000.
001,132,904.
84-1,694,000.
015,643,095.
15与资产相关合计17,500.
008,470,000.
001,150,404.
84-1,694,000.
015,643,095.
1528北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告注释26.
股本项目2014年12月31日本期变动增(+)减(-)2015年6月30日发行新股送股公积金转股其他小计股份总数29,047,940.
00——49,381,498.
00—49,381,498.
0078,429,438.
00股本变动情况说明:2014年12月24日,根据公司2014年第八次临时股东大会会议审议通过《关于公司以资本公积金转增股本的议案》,以公司现有总股本2,904.
794万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增17股.
转增前本公司总股本为2,904.
794万股,转增后总股本为7,842.
9438万股.
本次权益分派权益登记日为:2015年1月7日,除权除息日为:2015年1月8日.
注释27.
资本公积项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日资本溢价(股本溢价)51,803,493.
09—49,381,498.
002,421,995.
09其他资本公积1,133,739.
00692,650.
50—1,826,389.
50合计52,937,232.
09692,650.
5049,381,498.
004,248,384.
59资本公积的说明:1、本期资本公积转增资本,减少资本公积49,381,498.
00元,详见注释26.
注释28.
其他综合收益项目2014年12月31日本期发生额2015年6月30日本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东一、以后不能重分类进损益的其他综合收益二、以后将重分类进损益的其他综合收益-17,576.
18-175,283.
24——-175,283.
24—-192,859.
421、外币报表折算差额-17,576.
18-175,283.
24——-175,283.
24—-192,859.
42其他综合收益合计-17,576.
18-175,283.
24——-175,283.
24—-192,859.
42其他综合收益说明:期末其他综合收益系美国子公司美元报表折算成人民币报表形成的外币报表折算差29北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告额.
注释29.
盈余公积项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日法定盈余公积7,942,183.
08——7,942,183.
08合计7,942,183.
08——7,942,183.
08注释30.
未分配利润项目金额提取或分配比例(%)调整前上期末未分配利润34,957,059.
81调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)—调整后期初未分配利润34,957,059.
81加:本期归属于母公司所有者的净利润18,892,711.
31减:应付普通股股利15,685,887.
60期末未分配利润38,163,883.
52根据2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案,以公司总股本78,429,438股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.
0元(含税).
注释31.
营业收入和营业成本1.
营业收入、营业成本项目2015年1-6月2014年1-6月营业收入108,422,898.
6383,047,810.
35其中:主营业务收入108,422,898.
6383,047,810.
35其他业务收入——营业成本53,971,046.
3847,049,014.
94其中:主营业务成本53,971,046.
3847,049,014.
94其他业务成本——营业收入、营业成本的其他说明:本期主营业务收入增加较大,主要系公司业务量增加所致.
注释32.
营业税金及附加项目2015年1-6月2014年1-6月营业税—2,112,157.
91城市维护建设税64,246.
02167,400.
38教育费附加31,558.
4571,743.
01地方教育费附加21,038.
9947,827.
96其他4,935.
731,685.
1230北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告合计121,779.
192,400,814.
38营业税金及附加的其他说明:期末营业税金及附加减少较大主要系公司2014年6月开始从缴纳营业税改为缴纳增值税,相应营业税金及附加减少所致.
注释33.
销售费用项目2015年1-6月2014年1-6月各明细项目合计12,159,576.
808,089,274.
55本期销售费用增加较大主要系:1、本期职工薪酬增加主要系为满足公司业务增长而增加销售人员,相应销售人员工资增加所致.
2、业务宣传及招待费增加主要系公司增加了业务宣传所致.
注释34.
管理费用项目2015年1-6月2014年1-6月各明细项目合计23,858,934.
1214,286,094.
86管理费用说明:1、研发支出增加较大主要系技术人员人数增加,人工成本增加所致;此外公司建设云平台项目,研发使用的资源成本增加所致.
2、会议费增加较大主要系公司开展年会所致.
3、房租物业费增加主要系公司租入新办公地点,相关费用增加所致.
4、折旧费增加主要系公司资产增加所致.
注释35.
财务费用类别2015年1-6月2014年1-6月利息支出120,074.
57319,379.
93减:利息收入623,585.
43421,658.
24汇兑损益23,784.
39-1,875.
44其他24,472.
299,306.
43合计-455,254.
18-94,847.
32注释36.
资产减值损失项目2015年1-6月2014年1-6月坏账损失188,543.
2431,534.
61合计188,543.
2431,534.
6131北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告注释37.
投资收益1.
投资收益明细情况项目2015年1-6月2014年1-6月理财收益——合计——注释38.
营业外收入项目2015年1-6月2014年1-6月计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得2,532.
16—2,532.
16其中:固定资产处置利得2,532.
16—2,532.
16政府补助1,527,204.
8416,500.
001,527,204.
84其他———合计1,529,737.
0016,500.
001,529,737.
001.
计入当期损益的政府补助补助项目2015年1-6月2014年1-6月与资产相关/与收益相关无锡市人民政府管理委员会财政局补助—16,500.
00与收益相关科技型中小企业技术创新基金17,500.
00—与收益相关并购补贴84,000.
00—与收益相关云计算公共服务平台产业化项目1,132,904.
84—与资产相关房租补贴262,800.
00—与收益相关上海闸北区明星企业奖励30,000.
00—与收益相关合计1,527,204.
8416,500.
00注释39.
营业外支出项目2015年1-6月2014年1-6月计入本期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计32,501.
227,721.
7532,501.
22其中:固定资产处置损失32,501.
227,721.
7532,501.
22固定资产盘亏损失———赔偿金11,182.
00—11,182.
00罚款支出3,202.
05—3,202.
05违约金———其他17.
15—17.
15合计46,902.
427,721.
7546,902.
42注释40.
所得税费用32北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告1.
所得税费用表项目2015年1-6月2014年1-6月当期所得税费用2,073,877.
06-1,372,986.
79递延所得税费用-190,632.
35142,327.
86合计1,883,244.
71-1,230,658.
93所得税费用说明:本期所得税增加较大,主要系公司在2015年1-6月利润较去年同期增加较大所致.
2.
会计利润与所得税费用调整过程项目2015年1-6月利润总额20,061,107.
66按法定/适用税率计算的所得税费用3,002,237.
47子公司适用不同税率的影响-40,734.
48调整以前期间所得税的影响-664,137.
26不可抵扣的成本、费用和损失影响183,740.
10研发支出加计扣除影响-647,444.
36使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-334,205.
38本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响383,788.
62所得税费用1,883,244.
71注释41.
现金流量表附注1.
收到的其他与经营活动有关的现金项目2015年1-6月2014年1-6月利息收入623,585.
43421,658.
24与收益相关的政府补助376,800.
00—收回的投标保证金725,451.
66—其他往来款—435,719.
32其他153,274.
22—合计1,879,111.
31857,377.
562.
支付的其他与经营活动有关的现金项目2015年1-6月2014年1-6月其他往来款—2,708,225.
03各项费用支出14,124,073.
935,210,599.
15合计14,124,073.
937,918,824.
183.
收到的其他与筹资活动有关的现金项目2015年1-6月2014年1-6月与资产相关的政府补助8,470,000.
00—33北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告合计8,470,000.
00—4.
支付的其他与筹资活动有关的现金项目2015年1-6月2014年1-6月定向增发配套融资中介费用—484,000.
00融资租赁款150,012.
34514,739.
34合计150,012.
34998,739.
34注释42.
现金流量表补充资料1.
现金流量表补充资料项目本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润18,177,862.
9512,525,361.
51加:资产减值准备188,543.
2431,534.
61固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,963,232.
284,812,459.
39无形资产摊销548,799.
67451,182.
48长期待摊费用摊销534,871.
14159,375.
18处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29,969.
067,721.
75(收益以"-"号填列)固定资产报废损失(收益以"-"号填列)——公允价值变动损失(收益以"-"号填列)——财务费用(收益以"-"号填列)121,582.
42319,379.
93投资损失(收益以"-"号填列)——递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)-190,632.
35142,327.
86递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)——存货的减少(增加以"-"号填列)6,820.
002,773.
27经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-15,075,996.
17-10,697,408.
87经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)4,911,684.
32-1,851,290.
37其他*692,650.
50287,978.
00经营活动产生的现金流量净额16,909,387.
066,191,394.
742、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本——34北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告一年内到期的可转换公司债券——融资租入固定资产—294,695.
063、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额53,663,185.
0863,686,492.
73减:现金的期初余额77,127,716.
7722,585,308.
25加:现金等价物的期末余额——减:现金等价物的期初余额——现金及现金等价物净增加额-23,464,531.
6941,101,184.
48注*:其他系本期公司确认的股份支付金额.
2.
现金和现金等价物的构成项目2015年6月30日2014年6月30日一、现金53,663,185.
0863,686,492.
73其中:库存现金74,278.
0391,412.
08可随时用于支付的银行存款47,480,547.
0563,486,518.
43可随时用于支付的其他货币资金6,108,360.
00108,562.
22二、现金等价物——其中:三个月内到期的债券投资——三、期末现金及现金等价物余额53,663,185.
0863,686,492.
73其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物——注释43.
外币货币性项目1.
外币货币性项目项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金其中:美元69,852.
376.
1136427,049.
45预收账款其中:美元41,334.
546.
1136252,702.
84应付账款其中:美元15,550.
246.
113695,067.
95预付账款其中:美元426.
266.
11362,605.
98其他应收款其中:美元74,209.
826.
1136453,689.
16其他应付款其中:美元18,568.
386.
1136113,519.
652.
境外经营实体说明35北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告公司名称主要经营地记账本位币选择依据首都在线数据服务有限公司美国美元业务主要以该等货币计量及结算(二)母公司财务报表主要项目注释注释1.
应收账款1.
应收账款分类披露种类2015年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款29,273,798.
29100.
00240,116.
320.
8229,033,681.
97单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计29,273,798.
29100.
00240,116.
320.
8229,033,681.
97续:种类2014年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款22,911,659.
37100.
00147,421.
580.
6422,764,237.
79单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计22,911,659.
37100.
00147,421.
580.
6422,764,237.
79应收账款分类的说明:(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2015年6月30日应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内19,989,985.
13199,899.
851.
001-2年402,164.
7340,216.
4710.
00合计20,392,149.
86240,116.
32续:36北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告账龄2014年12月31日应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内14,738,898.
35147,388.
981.
001-2年326.
0032.
6010.
00合计14,739,224.
35147,421.
58(2)组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款组合名称2015年6月30日应收账款坏账准备计提比例(%)组合2:合并财务报表范围内8,881,648.
43——合计8,881,648.
43—续组合名称2014年12月31日应收账款坏账准备计提比例(%)组合2:合并财务报表范围内8,172,435.
02——合计8,172,435.
02—2.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额92,694.
74元.
3.
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款单位名称2015年6月30日占应收账款期末余额的比例(%)已计提坏账准备北京首云融金科技有限公司7,787,000.
0026.
60—贝壳网际(北京)安全技术有限公司3,235,486.
4311.
0532,354.
86天津盈迅科技有限公司2,037,406.
016.
9620,374.
06北京昆仑在线网络科技有限公司1,420,181.
384.
8514,201.
81蓝港在线(北京)科技有限公司1,207,937.
144.
1312,079.
37合计15,688,010.
9653.
5979,010.
11注释2.
其他应收款1.
其他应收款分类披露种类2015年6月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计7,311,242.
11100.
0016,799.
580.
237,294,442.
5337北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计7,311,242.
11100.
0016,799.
580.
237,294,442.
53续:种类2014年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款6,068,292.
37100.
0010,477.
690.
176,057,814.
68单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计6,068,292.
37100.
0010,477.
690.
176,057,814.
68其他应收款分类的说明:(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄2015年6月30日其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内375,458.
093,754.
581.
001-2年130,450.
0013,045.
0010.
00合计505,908.
0916,799.
58续:账龄2014年12月31日其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内747,768.
757,477.
691.
001-2年30,000.
003,000.
0010.
00合计777,768.
7510,477.
69(2)组合中,按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款组合名称2015年6月30日其他应收款坏账准备计提比例(%)组合2:合并财务报表范围内6,805,334.
02——合计6,805,334.
02—续38北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告组合名称2014年12月31日其他应收款坏账准备计提比例(%)组合2:合并财务报表范围内5,290,523.
62——合计5,290,523.
62—2.
本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额6,321.
89元.
3.
其他应收款按款项性质分类情况项目2015年6月30日2014年12月31日备用金80,316.
00900.
00押金及保证金425,272.
09776,868.
75往来款6,805,334.
025,290,523.
62其他320.
00—合计7,311,242.
116,068,292.
374.
按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款单位名称款项性质2015年6月30日账龄占其他应收款期末余额的比例(%)坏账准备期末余额首都在线信息科技(上海)有限公司往来款4,281,376.
050-2年58.
56—北京首云汇商金融信息服务有限公司往来款2,152,407.
471年以内29.
44—首都在线数据服务有限公司(CAPITALONLINEDATASERVICECO.
,LTD)往来款362,400.
710-2年4.
96—宝蓝物业服务股份有限公司押金143,718.
751年以内1.
971,437.
19北京京东世纪信息技术有限公司保证金100,000.
001-2年1.
3710,000.
00合计7,039,902.
9896.
2911,437.
19注释3.
长期股权投资款项性质2015年6月30日2014年12月31日账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资46,937,760.
00—46,937,760.
0035,637,760.
00—35,637,760.
00合计46,937,760.
00—46,937,760.
0035,637,760.
00—35,637,760.
001.
对子公司投资39北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告被投资单位初始投资成本2014年12月31日本期增加本期减少2015年6月30日本期计提减值准备减值准备期末余额武汉云在线科技有限公司1,530,000.
001,530,000.
00——1,530,000.
00——北京乾云时代数据科技有限公司1,000,000.
001,000,000.
00——1,000,000.
00——首都在线科技无锡有限公司5,000,000.
005,000,000.
00——5,000,000.
00——首都在线信息科技(上海)有限公司3,000,000.
003,000,000.
00——3,000,000.
00——北京首云融金科技有限公司2,000,000.
002,000,000.
001,300,000.
00—3,300,000.
00——北京首云汇商金融信息服务有限公司5,500,000.
005,500,000.
00——5,500,000.
00——上海红之盟网络科技有限公司16,368,000.
0016,368,000.
00——16,368,000.
00——首都在线数据服务有限公司(CAPITALONLINEDATASERVICECO.
,LTD)1,239,760.
001,239,760.
0010,000,000.
00—11,239,760.
00——合计35,637,760.
0035,637,760.
0011,300,000.
00—46,937,760.
00——注释4.
营业收入及营业成本1.
营业收入、营业成本项目2015年1-6月2014年1-6月收入成本收入成本主营业务82,562,965.
1345,413,877.
8569,672,499.
0642,553,923.
07(三)在其他主体中的权益1、企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接武汉云在线科技有限公司武汉武汉增值电信51—投资设立北京乾云时代数据科技有限公司北京北京增值电信100—投资设立首都在线科技无锡有限公司无锡无锡技术服务100—投资设立首都在线信息科技(上海)有限公司上海上海技术服务100—投资设立北京首云融金科技有限公司北京北京技术服务100—投资设立北京首云汇商金融信息服务有限公司北京北京技术服务55—投资设立40北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告上海红之盟网络科技有限公司上海上海增值电信100—购买首都在线数据服务有限公司(CAPITALONLINEDATASERVICECO.
,LTD)美国美国云计算平台服务100—投资设立2、重要的非全资子公司子公司名称少数股东持股比例(%)本期归属于少数股东损益本期向少数股东支付股利期末累计少数股东权益备注武汉云在线科技有限公司49-5,434.
93—855,007.
07北京首云汇商金融信息服务有限公司45-709,413.
43—3,144,382.
193、重要非全资子公司的主要财务信息子公司名称2015年6月30日流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计武汉云在线科技有限公司1,469,315.
01618,883.
252,088,198.
26343,285.
87—343,285.
87北京首云汇商金融信息服务有限公司10,400,362.
58144,304.
0410,544,666.
623,557,150.
65—3,557,150.
65续:子公司名称2015年1-6月营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量武汉云在线科技有限公司951,216.
68-11,091.
70-11,091.
70282,147.
13北京首云汇商金融信息服务有限公司863,201.
13-1,576,474.
29-1,576,474.
29-29,292.
57(四)关联方及关联方交易1、本公司的实际控制人情况名称与本公司关系曲宁公司董事长兼总经理,持股比例46.
495814%2、本公司的子公司情况附注在子公司中的权益3、本公司的合营和联营企业情况本公司无合营企业及联营企业.
4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系赵永志本公司股东北京蓝海阳光信息科技有限公司本公司股东控制的企业5、关联方交易41北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告(1)存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销.
(2)销售商品、提供劳务的关联交易关联方关联交易内容本期发生额上期发生额北京蓝海阳光信息科技有限公司云计算服务—4,952.
87合计—4,952.
87(3)关联方应收应付款项①本公司应收关联方款项项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备其他应收款赵永志38,910.
56389.
11(4)关联担保情况担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕曲宁北京首都在线科技股份有限公司3,000,000.
002015年5月27日2016年5月27日否注:2015年3月9日公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于向广发银行申请综合授信额度的议案》,2015年3月26日公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过该议案,同意公司2015年向广发银行北京分行世纪城支行申请综合授信额度1,000.
00万元,期限12个月,以解决公司日常经营活动中流动资金周转的需要.
报告期内,公司向广发银行贷款300.
00万元.
由曲宁先生为此无偿提供个人无限连带责任保证担保.
(五)股份支付根据公司2013年5月31日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司员工持股计划》及《公司定向增资方案》,公司以1.
2元/每股向宁波梅山保税港区云拓投资管理合伙企业(有限合伙)(公司员工持股计划的持股平台)定向增发49.
44万股,募集资金为593,280.
00元,公司所发行的限制性股票公允价值按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,限制性股票公允价值总额与募集金额之差额为分期记入期间费用的总额,费用摊销起始日为限制性股票的授予日.
第二次临时股东大会决议规定,持股对象在持有限制性股票两年内离职,持股对象所持限制性股票由大股东在合伙企业内原价回购;持股对象在持有限制性股票两年后离职,持股对象所持限制性股票在合伙企业内由大股东回购,回购价格为经审计的公司当期期初每股净资产价格,因此公司按照两年分期分摊费用.
根据公司2014年8月19日召开的2014年第六次临时股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司2014年员工持股计划》及《北京首都在线科技股份有限公司股票发行方案》,公司以3.
4元/每股向宁波梅山保税港区云拓投资管理合伙企业(有限合伙)(公司员工持股计划的持股平台)定向增发49.
50万股,募集资金为168.
30万元,公司所发行的限制性股票公允价值按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值,限制性股票公允价值总额与募集金额之差额为分期记入期间费用的总额,费用摊销起始42北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告日为限制性股票的授予日.
第六次临时股东大会决议规定,持股对象在持有限制性股票两年内离职,持股对象所持限制性股票由大股东在合伙企业内原价回购;持股对象在持有限制性股票两年后离职,持股对象所持限制性股票在合伙企业内由大股东回购,回购价格为经审计的公司当期期初每股净资产价格,因此公司按照两年分期分摊费用.
(一)股份支付总体情况公司本期授予的各项权益工具总额—公司本期行权的各项权益工具总额—公司本期失效的各项权益工具总额—公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限—公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限—(二)以权益结算的股份支付情况授予日权益工具公允价值的确定方法按估计的市场价格计量,并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整可行权权益工具数量的确定依据—本期估计与上期估计有重大差异的原因—以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额1,826,389.
50本期以权益结算的股份支付确认的费用总额692,650.
50(六)补充资料1、当期非经常性损益明细表项目本期金额去年同期金额非流动资产处置损益-29,969.
06-7,721.
75越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免—计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,527,204.
8416,500.
00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费——企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益——非货币性资产交换损益——委托他人投资或管理资产的损益——因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备——债务重组损益——企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等——交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益——同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益——与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益——除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资——43北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回——对外委托贷款取得的损益——采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益——根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响——受托经营取得的托管费收入——除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,401.
20—其他符合非经常性损益定义的损益项目——减:所得税影响额249,565.
46—减:少数股东权益影响额(税后)-3.
83—合计1,233,272.
958,778.
252、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润14.
320.
24090.
2409扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润13.
380.
22520.
225244北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第六节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是六(二)一是否存在股票发行事项是六(二)二是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是六(二)三是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是六(二)四是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-二、重要事项详情(一)利润分配或公积金转增股本的情况2014年12月24日,根据公司2014年第八次临时股东大会会议审议通过《关于公司以资本公积金转增股本的议案》,公司2014半年度资本公积金转增股本方案为:以公司现有总股本2,904.
794万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增17股.
转增前本公司总股本为2,904.
794万股,转增后总股本为7,842.
9438万股.
本次资本公积金转增股本的权益登记日为:2015年1月7日,除权除息日为:2015年1月8日.
报告期内,该资本公积金转增股本实施完毕.
根据公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》,以总股本78,429,438股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.
0元(含税),共计分配15,685,887.
60元.
2015年5月14日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了2014年年度权益分派实施公告.
本次权益分派权益登记日为:2015年5月20,除权除息日为:2015年5月21日.
截至本报告日,本次利润分配实施完毕.
(二)股票发行事项2015年3月9日,根据公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于股票发行方案的议案》,本次股票定向发行的在册股东:中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司.
本次股票发行新增认购人:海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、青岛金石灏汭投资有限公司.
本次拟发行不超过195万股,每股价格人民币9.
25元/股,预计募集资金总额不超过人民币1,803.
75万元(含1,803.
75万元).
上述在册股东中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司以及新增认购人海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司认购部分将用于全国中小企业股份转让系统做市商业务.
该议案已经2015年第一次临时股东大会审议通过.
该事项已经中国证券监督管理委员会核准,截止本报告日,尚45北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告未完成本次股票发行的股份认购.
(三)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况日常性关联交易事项具体事项类型预计金额(元)发生金额(元)1购买原材料、燃料、动力2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售20,000.
00-3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)4财务资助(挂牌公司接受的)5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型总计20,000.
00-偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额(元)是否履行必要决策程序曲宁广发银行流动资金贷款担保3,000,000.
00是总计-3,000,000.
00-偶发性关联交易的必要性、持续性及对公司生产经营的影响:2015年3月9日公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于向广发银行申请综合授信额度的议案》,2015年3月26日公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过该议案,同意公司2015年向广发银行北京分行世纪城支行申请综合授信额度1,000.
00万元,期限12个月,以解决公司日常经营活动中流动资金周转的需要.
报告期内,公司向广发银行贷款300.
00万元.
由曲宁先生为此无偿提供个人无限连带责任保证担保.
随着公司经营规模的扩大,公司融资需要不断变大.
公司第一大股东、实际控制人为公司向银行申请流动资金贷款提供个人无限连带责任保证担保,增强了公司的融资能力.
对公司生产经营有积极的影响.
(四)收购、出售资产事项1、收购的基本情况首都在线因筹划重大资产重组事项,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引(试行)》的有关规定,经公司申请,公司股票已于2015年5月15日起暂停转让,并于2015年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.
neeq.
com.
cn披露了《北京首都在线科技股份有限公司关于重大资产重组股票暂停转让的公告》(公告编号:2015-020).
自公司股票暂停转让以来,公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组各项相关工作.
截止本公告日,公司聘请的各中介机构已全面展开对此次重大资产重组事项的尽职调查工作.
重组工作正有序开展.
公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案.
46北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第七节股本变动及股东情况一、普通股股本结构股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数12,831,53044.
17%22,220,38335,051,91344.
69%其中:控股股东、实际控制人3,039,01910.
46%5,166,3328,205,35110.
46%董事、监事、高管1,221,9314.
21%1,411,2832,633,2143.
36%核心员工282,7200.
97%480,624763,3440.
97%其他8,287,86028.
53%15,162,14423,450,00429.
90%有限售条件股份有限售股份总数16,216,41055.
83%27,161,11543,377,52555.
31%其中:控股股东、实际控制人10,467,05736.
03%17,793,99728,261,05436.
03%董事、监事、高管5,598,69319.
27%9,517,77815,116,47119.
27%核心员工其他150,6600.
53%-150,660--总股本29,047,940100.
00%49,381,49878,429,438100.
00%普通股股东人数572注:本公司控股股东、实际控制人同时亦为公司董事,其持股情况未在董事、监事、高管中重复统计.
董监高同时亦为核心员工的,其持股情况未在核心员工中重复统计.
二、普通股前十名股东情况序号股东名称期初持股数持股变动(股)期末持股数(股)期末持期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量(股)股比例%(股)(股)1曲宁13,506,07622,960,32936,466,40546.
50%28,261,0548,205,3512赵永志3,590,6645,664,1299,254,79311.
80%7,846,8021,407,9913毕名武2,934,0604,802,9017,736,9619.
86%6,670,4711,066,4904北京基石创业投资基金(有限合伙)2,300,0003,910,0006,210,0007.
92%-6,210,0005二六三网络通信股份有限公司1,250,5402,125,9183,376,4584.
31%-3,376,4586北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)1,000,0001,700,0002,700,0003.
44%-2,700,0007宁波梅山保税港区云拓989,4001,681,9802,671,3803.
41%-2,671,38047北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告投资管理合伙企业(有限合伙)8刘海斌507,000816,9001,323,9001.
69%-1,323,9009北京金慧丰投资管理有限公司441,600425,720867,3201.
11%-867,32010杨丽萍221,500335,551557,0510.
71%448,538108,513合计26,740,84044,423,42871,164,26890.
75%43,226,86527,937,403三、控股股东、实际控制人情况控股股东及实际控制人:曲宁,中国籍,1968年出生,拥有澳大利亚永久居留权.
教育背景:1985年-1989年武汉大学计算机软件专业本科2005年-2007年北京大学哲学专业硕士曲宁先生于1995年-1999年,任3COM北京办事处高级销售经理;1999-2005年,任二六三通信集团北方大区总经理;2005年至今,创立首都在线,自公司成立以来一直担任董事长兼总经理,为公司第一大股东及实际控制人.
控股股东及实际控制人本报告期内无变动.
48北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告第八节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬曲宁董事长、董事、总裁、总经理男47岁硕士2013年3月-2016年3月是赵永志董事、副总裁男45岁本科2013年3月-2016年3月是毕名武董事男48岁本科2013年3月-2016年3月否索权董事男48岁本科2013年3月-2016年3月否杨丽萍董事、董秘、财务总监女40岁硕士2013年3月-2016年3月是周东波监事会主席、监事男47岁本科2013年3月-2016年3月是史东辰监事男42岁本科2013年3月-2016年3月是白晓宁监事男35岁硕士2014年3月-2016年3月否董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3二、持股情况姓名职务期初持普通股股数(股)数量变动(股)期末持普通股股数(股)期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量曲宁董事长、董事、总裁、总经理13,506,07622,960,32936,466,40546.
50%赵永志董事、副总裁3,590,6645,664,1299,254,79311.
80%毕名武董事2,934,0604,802,9017,736,9619.
86%索权董事----杨丽萍董事、董秘、财务总监221,500335,551557,0510.
71%周东波监事会主席、监事37,20063,240100,4400.
13%史东辰监事37,20063,240100,4400.
13%白晓宁监事----三、变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否49北京首都在线科技股份有限公司2015半年度报告董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务简要变动原因四、核心员工期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量期末股票期权数量核心员工2525763,344-核心员工变动情况:公司制定了核心员工持股计划,通过为核心员工提供培训、晋升机会、绩效考核等多种激励措施,保障核心员工的稳定性.
截止目前,公司经董事会、监事会、股东大会认定的核心员工共有25名.
除以上直接持股(763,344股)外,核心员工通过公司的持股平台"宁波梅山保税港区云拓投资管理合伙企业(有限合伙)"持股2,671,380股.
报告期内,公司核心人员保持稳定.
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