公司ykt

6001252012年年度报告2013年3月重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事吴永奇因工作原因无法出席吴琼三、致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
四、公司负责人朱友文、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人(会计主管人员)刘其学声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:为了回报股东,公司拟定2012年度利润分配预案为:以2012年末公司总股本1,305,521,874股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利1.
10元(含税).
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否2012年年度报告目录第一节释义及重大风险提示.
1第二节公司简介.
2第三节会计数据和财务指标摘要.
4第四节董事会报告.
5第五节重要事项.
14第六节股份变动及股东情况.
16第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.
20第八节公司治理.
25第九节内部控制.
26第十节财务会计报告.
27第十一节备查文件目录.
1052012年年度报告1第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义(本)公司、铁龙物流指中铁铁龙集装箱物流股份有限公司铁道部指原中华人民共和国铁道部,2013年3月已撤销中铁集装箱指本公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司物流指为满足消费者需求而进行的原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起点到终点间的有效流动和存储的计划、实施与控制管理过程TEU指国际标准集装箱的换算单位,表示一个6.
6米(20英尺)的国际标准集装箱元指人民币元二、重大风险提示:未来公司将面临更复杂的形势和更艰巨的任务,国内经济虽然已初现企稳回升的态势,但外部环境及突发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定性依然较多,进而导致经营环境的复杂多变.
特别是随着铁路政企分开后行业改革的不断深入,公司需要进一步加强对行业政策及改革动向的跟踪研究,趋利避险,抓住机遇,努力实现公司在复杂外部环境下的快速发展.
2012年年度报告2第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公司的中文名称简称铁龙物流公司的外文名称CHINARAILWAYTIELONGCONTAINERLOGISTICSCO.
,LTD公司的外文名称缩写CRT公司的法定代表人朱友文二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名畅晓东邵佐龙联系地址大连市中山区新安街1号大连市中山区新安街1号电话0411-828108810411-82810881传真0411-828166390411-82816639电子信箱changxiaodong@chinacrt.
comshaozuolong@chinacrt.
com三、基本情况简介公司注册地址大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街3号公司注册地址的邮政编码116085公司办公地址大连市中山区新安街1号公司办公地址的邮政编码116001公司网址http://www.
chinacrt.
com电子信箱zhengquan@chinacrt.
com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.
sse.
com.
cn公司年度报告备置地点大连市中山区新安街1号公司证券事务部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所铁龙物流600125铁龙股份六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况注册登记日期2012年2月2日注册登记地点大连市工商行政管理局企业法人营业执照注册号2102001100148税务登记号码210211241272744组织机构代码24127274-42012年年度报告3(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况.
(三)公司上市以来,主营业务的变化情况1998年公司上市之初,初步确定以铁路客运及铁路货运临港物流业务作为主营业务,利用上市募集资金和自有资金投资了铁路优质优价旅客列车客运业务,同时租赁经营沙鲅铁路支线货运及临港物流业务.
2001年后,公司根据当时的战略规划加大了铁路客运及货运临港物流业务的投入:铁路客运业务方面,投资2.
6亿元购置了66辆旅客客车租赁给沈阳铁路局;铁路货运及临港物流方面,先后投资1.
6亿元建设铁路货场及相关的附属设施.
形成了以铁路客运、铁路货运及临港物流、房地产三项业务为核心,兼顾其它业务的主辅多元化业务格局.
从2004年末开始公司经历了一系列资产及业务重组.
2005年10月公司收购了沙鲅铁路支线;2006年1月公司收购了中铁集装箱的全部特种箱资产及业务,基本形成了以铁路特种集装箱物流、铁路货运及临港物流为核心业务的经营格局,近几年公司继续不断加大对这两项核心业务相关资产的投资力度,资产规模不断扩大,比例不断提升.
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况第一次变更:2001年4月,原大连铁道有限责任公司下属企业大连铁路经济技术开发总公司将其持有的6741.
9万股本公司国有法人股中的5,500万股(占公司当时总股本的28.
83%)无偿划转给沈阳铁路局经济发展总公司,沈阳铁路局经济发展总公司成为公司第一大股东.
第二次变更:2004年12月,沈阳铁路局经济发展总公司将其持有的73,645,000股本公司国有法人股中的68,954,746股(占公司当时总股本的24%)无偿划转给中铁集装箱运输有限责任公司,中铁集装箱运输有限责任公司成为公司第一大股东.
七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称(境内)名称致同会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层签字会计师姓名关涛陶怡报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中国国际金融有限公司办公地址北京市建外大街1号国贸大厦2座28层签字的保荐代表人姓名方宝荣持续督导的期间2006年3月17日至2013年3月27日2012年年度报告4第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年营业收入4,114,005,397.
572,906,698,372.
1541.
542,185,535,671.
41归属于上市公司股东的净利润462,089,700.
54503,651,324.
61-8.
25476,411,231.
03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润430,887,975.
80491,009,024.
39-12.
24478,031,011.
17经营活动产生的现金流量净额334,855,606.
70464,324,411.
36-27.
8895,719,910.
642012年末2011年末本期末比上年同期末增减(%)2010年末归属于上市公司股东的净资产4,071,474,498.
753,686,944,735.
6510.
433,188,193,911.
04总资产4,753,548,402.
854,113,165,833.
1315.
573,501,160,458.
62(二)主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年基本每股收益(元/股)0.
3540.
386-8.
290.
474稀释每股收益(元/股)0.
3540.
386-8.
290.
474扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.
3300.
376-12.
230.
366加权平均净资产收益率(%)11.
91214.
649减少2.
737个百分点16.
067扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)11.
10814.
282减少3.
174个百分点16.
122二、非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目2012年金额附注(如适用)2011年金额2010年金额非流动资产处置损益31,485,892.
97主要为处置报废特种箱收入-23,695,575.
24-8,832,448.
76计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外10,466,551.
60主要为大连铁龙混凝土公司拆迁补偿转入金额38,840,663.
016,147,647.
63除上述各项之外的其他营业外收入和支出-342,749.
631,767,180.
08584,582.
66少数股东权益影响额38.
14-4,266.
20所得税影响额-10,408,008.
34-4,265,701.
43480,438.
33合计31,201,724.
7412,642,300.
22-1,619,780.
142012年年度报告5三、采用公允价值计量的项目单位:万元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额光大银行发起人股份1,742.
401,845.
25102.
8580.
47合计1,742.
401,845.
25102.
8580.
47第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期公司努力克服宏观经济及部分业务到期退出等诸多不利因素的影响,坚持一切工作都"以经营活动为核心,以盈利为目的"的方针,一方面对既有市场通过内控成本,外延经营链条,提高业务运作质量,进行挖潜提效;另一方面通过加快、加大资本投入,扩大市场占有份额,以增补亏.
通过采取一系列强有力的措施努力降低不利因素影响,报告期公司完成收入41.
14亿元,同比增长41.
54%,实现净利润4.
62亿元,同比降低8.
25%.
(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入4,114,005,397.
572,906,698,372.
1541.
54营业成本3,425,515,497.
792,128,774,785.
5760.
91销售费用23,821,229.
6724,005,823.
01-0.
77管理费用68,969,382.
4371,355,632.
65-3.
34财务费用-5,399,385.
83-3,196,529.
84-68.
92经营活动产生的现金流量净额334,855,606.
70464,324,411.
36-27.
88投资活动产生的现金流量净额-468,813,651.
30-281,379,226.
59-66.
61筹资活动产生的现金流量净额-81,181,311.
55-300,000.
00-29,690.
44研发支出4,190,700.
003,995,056.
134.
902、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析报告期为了应对宏观经济对公司铁路货运到发量所造成的影响,公司积极开展线下物流延伸服务,拓展物流代理和运贸一体化业务,以增补欠,在拉动货运发送量的同时,物流代理和运贸一体化业务的收入同比大幅增长,驱动了公司主营业务收入大幅度增长.
(2)主要销售客户的情况报告期公司向前五名客户销售的收入总额为19.
74亿元,占公司全部销售收入的48%.
2012年年度报告63、成本(1)成本分析表单位:元币种:人民币分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)铁路特种集装箱业务人工成本24,222,097.
980.
7118,373,621.
930.
8631.
83折旧100,759,150.
352.
9499,228,548.
664.
661.
54营运成本701,853,920.
0120.
49609,427,697.
5628.
6315.
17合计826,835,168.
3424.
14727,029,868.
1534.
1513.
73铁路货运及临港物流业务人工成本126,728,846.
643.
70114,493,975.
345.
3810.
69折旧25,564,583.
970.
7526,065,997.
401.
22-1.
92营运成本2,224,336,501.
2764.
931,080,031,171.
1250.
73105.
95合计2,376,629,931.
8869.
381,220,591,143.
8657.
3494.
71铁路客运业务人工成本4,980,057.
440.
159,054,760.
720.
43-45.
00折旧22,080,125.
400.
6422,080,566.
481.
040.
00营运成本214,565.
710.
01193,996.
850.
0110.
60合计27,274,748.
550.
8031,329,324.
051.
47-12.
94房地产业务房地产产品成本114,450,216.
353.
3463,098,410.
372.
9681.
38人工成本4,478,120.
360.
134,363,363.
010.
202.
63折旧38,330.
610.
0039,414.
310.
00-2.
75营运成本1,625,450.
240.
051,773,910.
720.
08-8.
37合计120,592,117.
563.
5269,275,098.
413.
2574.
08其它人工成本3,440,052.
870.
103,187,961.
880.
157.
91折旧2,806,775.
020.
082,808,035.
390.
13-0.
04营运成本67,936,703.
571.
9874,553,353.
833.
50-8.
88合计74,183,531.
462.
1780,549,351.
103.
78-7.
90总计3,425,515,497.
79100.
002,128,774,785.
57100.
0060.
91(2)主要供应商情况报告期公司向前五名供应商采购的成本总额为18.
85亿元,占公司全部采购成本的55%.
4、费用报告期内公司销售费用、管理费用、所得税同比变动不大.
财务费用本报告期发生额–539.
94万元,较上期减少68.
92%,主要是报告期利息收入增加.
2012年年度报告75、研发支出(1)研发支出情况表单位:万元本期费用化研发支出419.
07研发支出合计419.
07研发支出总额占净资产比例(%)0.
103研发支出总额占营业收入比例(%)0.
102(2)情况说明本报告期的研发支出主要是用于公司铁路特种箱新箱型的开发.
6、现金流项目本期金额(万元)上期金额(万元)增减比例(%)主要原因经营活动产生的现金流量净额33,485.
5646,432.
44-27.
88本报告期房地产业务开发成本支出增加投资活动产生的现金流量净额-46,881.
37-28,137.
92-66.
61本报告期购造特种箱及混凝土基地建设等支出增加筹资活动产生的现金流量净额-8,118.
13-30.
00-26,960.
44本报告期支付了现金股利7、发展战略和经营计划进展说明报告期面对严峻的经营形势和诸多不利因素,公司按照董事会确定的发展思路,把握宏观经济走势,关注市场变化,切实将稳中求进、稳中求快的经营原则贯穿于公司经营发展的全过程,体现在项目运作和市场开发上.
报告期公司按照战略方向,充分利用公司的资金优势优先发展公司铁路核心业务的重点项目:一是加大、加快了铁路特种箱新装备的研发和投入,全年新造各类特种箱7000多只,提升了特种箱业务的资产规模,优化了特种箱的资源配置;二是完成了沙鲅铁路二期扩能改造,彻底解决了咽喉区运输"瓶颈"问题.
公司有效地将自身的资本市场和铁路实业优势逐步转化为核心业务的规模优势和品质优势,提升了公司核心竞争能力,为公司的长期发展奠定了坚实基础.
公司未曾公开披露过报告期的盈利预测.
(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:万元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)铁路特种集装箱业务98,338.
4482,683.
5215.
927.
5113.
73减少4.
60个百分点铁路货运及临港物流业务277,860.
53237,662.
9914.
4767.
4694.
71减少11.
97个百分点铁路客运业务9,326.
002,727.
4770.
75-14.
30-12.
94减少0.
46个百分点房地产业务17,193.
7212,059.
2129.
8628.
6474.
08减少18.
31个百分点其它8,681.
857,418.
3514.
55-3.
84-7.
90增加3.
77个百分点合计411,400.
54342,551.
5516.
7441.
5460.
91减少10.
03个百分点2012年年度报告8(1)铁路特种集装箱业务报告期公司铁路特种集装箱业务承受了严峻的考验:一是汽车箱租赁到期,整体退出市场;二是到期报废特箱6000多只;三是受宏观经济影响发送量下滑.
面对严峻的经营形势,公司采取了积极的应对措施:一是加大、加快新箱投入,报告期新造干散箱、不锈钢罐箱等7000多只,至报告期末已有近5000只新箱上线运营,为2013年经营提供了有力保障.
二是继续推进盈利模式转型,成功开通了干散货箱散装氧化铝和粮食全程物流项目.
三是继续积极拓展化工品运输市场,成功开发了不锈钢罐箱运输乙二醇等化工品的全程物流项目.
2012年全年完成特箱发送量58万TEU,较上年同期的61.
62万TEU降低5.
9%;实现收入9.
83亿元,同比增长7.
4%.
(2)铁路货运及临港物流业务报告期公司铁路货运及临港物流业务受煤炭、铁矿石需求下降影响,到发量出现下滑,全年完成货物到发量5535.
2万吨,较上年减少了620.
9万吨,同比下降了10.
1%.
为应对不利经营局面,公司采取多种有效措施,努力减少不利因素的影响:一是在报告期完成了沙鲅铁路扩能改造,解决了车站运能瓶颈限制;二是积极开展线下物流延伸服务,并成立营口国际物流贸易公司拓展物流代理和运贸一体化业务,降低货运到发量下滑对整体经营的影响.
(3)铁路客运业务报告期公司铁路客运业务受部分客车车辆陆续下线等因素影响,实现营业收入0.
93亿元,同比降低14.
7%.
(4)房地产业务报告期公司把握国家房地产调控政策,本着审慎的原则分层次稳步推进"连海金源"项目销售,加强在售楼盘营销.
房地产业务全年实现销售收入1.
72亿元,增加收入0.
38亿元,同比增长了28.
4%.
(5)其他业务公司其它业务主要包括商品混凝土生产销售、酒店业、出租车等,报告期公司合理规划、配置其他业务板块资源投入,控制中小公司经营风险,共计实现营业收入0.
87亿元,较上年同期降低3.
3%.
(三)资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)货币资金532,520,553.
3711.
20720,398,396.
8217.
51-26.
08应收票据29,766,028.
400.
6331,222,399.
330.
76-4.
662012年年度报告9应收账款44,640,341.
750.
9473,312,671.
771.
78-39.
11预付款项573,871,443.
4812.
07124,084,945.
853.
02362.
48其他应收款25,678,746.
930.
5467,244,249.
141.
63-61.
81存货1,713,824,560.
1436.
051,397,223,117.
1033.
9722.
66长期股权投资68,990,278.
161.
4569,704,027.
441.
69-1.
02固定资产1,468,739,242.
6330.
901,429,777,051.
5734.
762.
73在建工程170,924,252.
363.
6091,492,033.
082.
2286.
82无形资产47,972,954.
691.
0149,422,708.
131.
20-2.
93应付票据272,561,512.
705.
73应付账款79,719,075.
491.
68150,865,384.
553.
67-47.
16预收款项118,948,832.
792.
5073,830,878.
271.
7961.
11其他应付款73,333,472.
661.
5457,622,525.
311.
4027.
27其他非流动负债101,772,811.
952.
14111,329,363.
552.
71-8.
58应收账款:本报告期应收款收回较好.
预付款项:本报告期预付的运贸业务款、工程款未结算.
其他应收款:本报告期其他应收款项收回较好.
存货:本报告期房地产行业开发成本增加.
固定资产:本报告期购造特种箱资产等增加.
在建工程:本报告期购建箱资产、沙鲅二期、员工宿舍等.
应付票据:本报告期运贸业务使用银行承兑票据增加.
应付账款:本报告期支付购置特种箱货款.
预收款项:本报告期预收运贸业务款增加.
其他非流动负债:主要为拆迁等政府补助的递延收益.
(四)核心竞争力分析报告期公司按照战略发展方向优先发展重点项目,努力提升公司的核心竞争力.
铁路特种集装箱业务:一是报告期公司加大、加快了铁路特种箱新装备的投入,全年新造各类特种箱7000多只,年新造箱数量和投资金额都开创了公司经营特箱业务以来的新纪录,特种箱资产规模不断放大,提升了公司特种箱业务的行业影响力和规模效应.
二是报告期公司重点发展高附加值专业运输市场,在报告期汽车箱到期和大量木材箱报废退出的情况下,新造不锈钢罐箱3000只,优化了特种箱资产结构,提升了公司特种箱的市场竞争力.
三是报告期继续加强各类新型特种箱的研发,部分箱型已经或即将陆续上线试运,进一步拓展了公司特种箱业务的市场空间.
四是公司在新产品研发过程中,积累了大量特种箱行业的经验和人才,建立了较为完整的研发体系和内控制度.
上述几方面积累将有效提升公司特种箱业务的核心竞争力.
铁路货运及临港物流业务:一是报告期完成了沙鲅铁路二期扩能改造,运能从4600万吨/年提升至8500万吨/年,彻底解决了营口港前咽喉区运输"瓶颈"问题,为公司长期发展奠定了坚实基础.
二是公司报告期成立营口国际物流贸易公司拓展物流代理和运贸一体化业务,进一步提升了公司在该区域内的总体经营能力.
2012年年度报告10(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析本报告期公司未发生新增对外股权投资,报告期末公司对外股权投资金额为6,899.
03万元,较上年期末同比减少1.
02%,未发生重大变化.
(1)持有其他上市公司股权情况单位:万元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源601818光大银行1,072.
500.
0151,845.
2580.
4777.
14可供出售金融资产发起人股份合计1,072.
50/1,845.
2580.
4777.
14//报告期末公司持有的光大银行股份为该行发起人股份,2010年8月18日光大银行上市,公司持有的该股份在该行上市满12个月后已可出售.
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况本年度公司无委托理财事项.
(2)委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项.
3、募集资金使用情况报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.
4、主要子公司、参股公司分析(1)主要子公司经营情况单位:万元币种:人民币公司名称业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润铁龙营口实业有限责任公司铁路仓储运输仓储运输9,61322,684.
6518,220.
1212,022.
39中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司贸易、物流货代、贸易、仓储8,00040,467.
707,730.
90-269.
10北京中铁铁龙多式联运有限公司物流货运、货代等3,0008,585.
803,000.
040.
38大连铁龙混凝土有限公司建材生产混凝土搅拌与销售2,20011,274.
142,736.
79347.
60大连铁龙房地产开发有限公司房地产房屋开发与销售2,000173,320.
225,618.
332,551.
16沈阳市华榕出租汽车有限公司汽车出租汽车客运出租1,0001,128.
551,015.
2412.
05营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司铁路称重铁路称重公正计量100650.
09592.
551,387.
032012年年度报告11江西铁龙集装箱物流有限公司铁路运输物流铁路集装箱运输200432.
16423.
516.
53中铁铁龙(大连)置业代理有限公司代理业房屋租售代理;物业管理100123.
29100.
260.
19大连铁龙安居物业管理有限公司物业物业管理300425.
35300.
270.
21北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司咨询咨询服务160124.
65123.
25-5.
45(2)报告期新增子公司情况报告期公司为了实现沙鲅铁路的持续长远发展,依托区域铁路运输资源优势开展物流、贸易等延伸服务,拉动沙鲅铁路运输业务增长,投资8000万元在辽宁营口鲅鱼圈设立了全资子公司"中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司",主要从事国内外贸易及临港物流业务.
报告期公司为了加快铁路特种箱业务的发展,投资3000万元在北京设立了全资子公司"北京中铁铁龙多式联运有限公司",主要从事公司的铁路特种集装箱运输业务、铁路集装箱多式联运业务,国内铁路运输、集装化运输代理及相关服务业务.
(3)对公司净利润影响达到10%以上的子公司的情况单位:万元币种:人民币公司名称营业收入营业利润净利润铁龙营口实业有限责任公司63,789.
3016,009.
1212,022.
395、非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况购置铁路特种集装箱30,407.
38100%30,407.
3830,407.
38未单独核算沙鲅铁路二期扩能工程16,000.
0090%5,700.
0012,300.
00未单独核算合计46,407.
38/36,107.
3842,707.
38/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势公司自2006年初收购铁路特种箱业务以来,通过多项经营举措实现"保增长、求创新、促发展",特种箱保有量持续增长,发送量大幅提升,产品结构也得到不断改善.
截至报告期末,已拥有六大类十一种箱型、保有量近3万只,约占中国铁路集装箱总保有量的16%,2012年实现特箱业务收入9.
8亿元.
公司收购铁路特种箱业务之后不断在产品研发方面增加投入,设立了特种集装箱技术开发中心开发新市场、研究新产品,近年推出了不锈钢框架罐箱、冷藏箱、沥青箱等2012年年度报告12新箱型,2013年即将上线29立不锈钢罐箱、粮食箱等箱型.
同时,公司几年来不断在改变运营模式、延伸物流服务上投入了大量人力物力以改变收购前以租赁为主的经营方式,开发了如普光气田、新疆葡萄汁、氧化铝等多个全程物流项目,业务规模不断放大.
目前铁路特种箱的主要竞争对手是汽车运输,特别是500-1000公里短途汽车运输方式.
近年来,汽运市场利润不断被人力成本上升和规范化市场下高涨的违规费用挤压,而铁路运力随着高铁陆续开通不断释放,运输效率不断提升,特别是国家对环保措施的实施力度不断加大,将有效促进铁路特种箱业务在今后几年的迅速发展.
宏观形势方面对公司相对有利,中国经济结构的调整、收入分配制度的改革对铁龙的特种箱业务来说既是机遇也是挑战.
一方面"大部制"改革已经解决了铁路行业政企分开的问题,公司作为中国铁路系统内市场化程度较高的物流企业,将面临更大的市场机遇;另一方面由于公司自身体量在铁路系统中相对较小,在变动的格局下把握住机会将是公司未来需要面对的挑战.
从目前集装箱运输行业整体来看,铁路集装箱体量较小,尚不具备很大的行业影响力,但就铁路集装箱运输行业而言,公司有着较为明显的优势,这种优势近年来在部分西部区域的发展尤为明显,且将成为铁路特种箱业务未来发展的重要方向.
(二)公司发展战略2013年公司将以党的十八大和"两会"精神为指引,把握经济走势和市场趋势,坚持稳中求进的工作总基调,以盈利为核心,以低成本运作,高质量服务为主线,进一步优化资源配置,推进科学管理,促进公司战略实施,实现公司有效益、有质量、可持续发展.
(三)经营计划2013年宏观经济走势依然具有较大的不确定性,在充分考虑公司各业务板块经营实际情况,本着稳健和积极发展的原则,在克服各种减利因素的情况下,公司安排2013年度收入及成本费用计划为:收入52亿元,成本费用45.
8亿元.
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求根据公司2013年度经营预算及投资项目情况,预计2013年经营及投资所需资金约为17亿元,主要用于铁路特种箱、沙鲅铁路、房地产等业务的经营及投资活动,资金来源为公司自有资金、银行借款等.
(五)可能面对的风险未来公司将面临更复杂的形势和更艰巨的任务,国内经济虽然已初现企稳回升的态2012年年度报告13势,但外部环境及突发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定性依然较多,进而导致经营环境的复杂多变.
特别是随着铁路政企分开后行业改革的不断深入,公司需要进一步加强对行业政策及改革动向的跟踪研究,趋利避险,抓住机遇,努力实现公司在复杂外部环境下的快速发展.
三、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明√不适用(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√不适用(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√不适用四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况公司于2009年4月修订了公司章程中利润分配的相关条款,增加了关于现金分红的相关规定.
报告期内公司按照公司章程的相关规定实施了2011年度现金利润分配,报告期内公司现金分红政策没有变化.
(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√不适用(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位:万元币种:人民币分红年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012年1.
1014,360.
7446,208.
9731.
082011年0.
607,833.
1350,365.
1315.
552010年3.
0047,641.
12五、积极履行社会责任的工作情况(一)社会责任工作情况内容详见公司与本报告同时披露的2012年度社会责任报告全文.
2012年年度报告14第五节重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项.
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况√不适用三、破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项.
四、资产交易、企业合并事项√不适用五、公司股权激励情况及其影响√不适用六、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引报告期公司根据与中铁集装箱签订的《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》,就中铁集装箱公司在铁路特种箱的运营管理向公司提供运输及综合服务支付了综合服务费用3,778.
39万元,占报告期内公司从铁道部清算系统获得的铁路特种箱使用费总额的20%.
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sse.
com.
cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-09/600125_20120309_3.
pdf七、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项√不适用(二)担保情况√不适用(三)其他重大合同本年度公司无其他重大合同.
2012年年度报告15八、承诺事项履行情况(一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与股改相关的承诺股份限售第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司延长股份限售期限注是是股份限售第二大股东大连铁路经济技术开发总公司延长股份限售期限注是是注:承诺所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让;在前述期限届满之后四十八个月内不上市交易.
在上述所述的六十个月锁定期之后的十二个月之内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量不超过总股本的百分之五,在二十四个月内不超过总股本的百分之十.
九、聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币是否改聘会计师事务所:否现聘任境内会计师事务所名称致同会计师事务所境内会计师事务所报酬88境内会计师事务所审计年限1名称报酬内部控制审计会计师事务所致同会计师事务所302012年4月24日召开的公司2011年度股东大会续聘京都天华会计师事务所为公司2012年度的审计机构,2012年8月该所因业务发展需要转制为京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)并与天健正信会计师事务所合并,合并后的京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙),本公司2012年度审计机构的名称变更为致同会计师事务所.
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责.
十一、其他重大事项的说明报告期内公司无其他重大事项.
2012年年度报告16第六节股份变动及股东情况一、股本变动情况(一)股份变动情况表1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份270,552,94420.
72-121,194,860-121,194,860149,358,08411.
441、国家持股2、国有法人持股270,552,94420.
72-121,194,860-121,194,860149,358,08411.
443、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1,034,968,93079.
28121,194,860121,194,8601,156,163,79088.
561、人民币普通股1,034,968,93079.
28121,194,860121,194,8601,156,163,79088.
562、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,305,521,874100.
001,305,521,874100.
002、股份变动情况说明根据2006年3月17日召开的公司相关股东会议审议通过的公司股权分置改革方案,2012年3月27日公司121,194,860股有限售条件的流通股份上市.
(二)限售股份变动情况单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期中铁集装箱运输有限责任公司146,957,27060,597,43086,359,840股改锁定2012年3月27日大连铁路经济技术开发总公司123,595,67460,597,43062,998,244股改锁定2012年3月27日合计270,552,944121,194,860149,358,084//2012年年度报告17二、证券发行与上市情况(一)截至报告期末近3年历次证券发行情况截至报告期末近3年公司未有证券发行与上市情况.
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.
(三)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股.
三、股东和实际控制人情况(一)股东数量和持股情况单位:股截止报告期末股东总数79,929年度报告披露日前第5个交易日末股东总数84,315前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中铁集装箱运输有限责任公司国有法人15.
90207,554,70086,359,840无大连铁路经济技术开发总公司国有法人14.
11184,193,10462,998,244无中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金其他3.
3343,506,95343,506,953无中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金其他2.
9638,589,0396,366,162无中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金其他1.
9024,810,668-20,415,554无全国社保基金一一零组合其他1.
8123,641,195-984,649无新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪其他1.
5420,099,1037,015,723无全国社保基金六零二组合其他1.
3017,000,00017,000,000无中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金其他1.
1514,999,32214,999,322无中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金其他1.
1514,949,38814,949,388无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中铁集装箱运输有限责任公司121,194,860人民币普通股121,194,8602012年年度报告18大连铁路经济技术开发总公司121,194,860人民币普通股121,194,860中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金43,506,953人民币普通股43,506,953中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金38,589,039人民币普通股38,589,039中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金24,810,668人民币普通股24,810,668全国社保基金一一零组合23,641,195人民币普通股23,641,195新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪20,099,103人民币普通股20,099,103全国社保基金六零二组合17,000,000人民币普通股17,000,000中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金14,999,322人民币普通股14,999,322中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金14,949,388人民币普通股14,949,388上述股东关联关系或一致行动的说明中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发总公司均为铁路系统国有股东;中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属于华商基金管理有限公司管理的基金.
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1中铁集装箱运输有限责任公司86,359,8402013-3-2786,359,840股改方案实施后的第一个交易日起12个月内不上市交易或转让;在前述期限届满之后48个月内不上市交易.
在上述所述的60个月锁定期之后的12个月之内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量不超过总股本的5%,在24个月内不超过总股本的10%.
2大连铁路经济技术开发总公司62,998,2442013-3-2762,998,244上述股东关联关系或一致行动的说明上述两家股东均为铁路系统国有股东.
四、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况1、法人单位:万元币种:人民币名称中铁集装箱运输有限责任公司单位负责人或法定代表人朱友文成立日期2003年11月5日组织机构代码71093209-9注册资本390,617.
532012年年度报告19主要经营业务集装箱铁路运输;集装箱多式联运;集装箱、集装箱专用车辆、集装箱专用设施、铁路篷布的销售、租赁;货物仓储、装卸、包装、配送服务;与上述业务相关的经济、技术、信息咨询服务.
经营成果2012年完成铁路集装箱发送量471万TEU.
财务状况2012年末总资产105亿元,净资产73亿元;2012年度实现营业收入140.
4亿元.
现金流和未来发展战略2012年度经营活动产生的现金流量净额15亿.
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无(二)实际控制人情况1、实际控制人截至报告期末公司实际控制人为中华人民共和国铁道部.
2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期报告期内公司实际控制人未发生变更.
2013年3月,根据国务院机构改革和职能转变方案,实行铁路政企分开.
将铁道部拟定铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部;组建国家铁路局,由交通运输部管理,承担铁道部的其他行政职责;组建中国铁路总公司,承担铁道部的企业职责;不再保留铁道部.
2013年3月14日,国务院向交通运输部、财政部、国家铁路局印发《关于组建中国铁路总公司有关问题的批复》(国函〔2013〕47号)确定,中国铁路总公司是经国务院批准,依据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》设立,由中央管理的国有独资企业,由财政部代表国务院履行出资人职责,交通运输部、国家铁路局依法对公司进行行业监管.
3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图五、其他持股在百分之十以上的法人股东单位:元币种:人民币法人股东名称单位负责人或法定代表人成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动等情况大连铁路经济技术开发总公司田孝斌1992年8月20日11845010-348,386,000铁路运输延伸服务2012年年度报告20第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量变动原因报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)朱友文董事长男592011-4-222014-4-2139.
00李德茂副董事长男562011-4-222014-4-2164.
63于庆新董事、总经理男572011-4-222014-4-2139,56439,56488.
00吴永奇董事男492011-4-222014-4-2131.
20田孝斌董事男522011-4-222014-4-21吴琼董事、副总经理、财务总监男482011-4-222014-4-2151.
70苗润生独立董事男492011-4-222014-4-216.
00张晓东独立董事男392011-4-222014-4-216.
00郭雳独立董事男372011-4-222014-4-216.
00王贤富监事会主席男502011-4-222014-4-2131.
20刘化武监事男432011-4-222014-4-2124.
04王敬孝监事男502011-4-222014-4-21齐志岩监事男552011-4-222014-4-21郭德飞职工监事男402011-4-222014-4-2124.
59薛庆金职工监事男362011-4-222014-4-2123.
99王伟忠党委书记、副总经理男552011-4-222014-4-2129,29429,29488.
00徐遥正常务副总经理男562011-8-162014-4-2164.
63李广文副总经理男572011-4-222014-4-2136,99437194200买入51.
70宋德绪副总经理兼沙鲅铁路公司总经理男582011-4-222014-4-2113,71013,71053.
22于庆鸿副总经理兼特箱分公司总经理男492011-4-222014-4-2148.
70关晓东副总经理兼特箱开发中心常务副主任男402011-4-222014-4-215,1785,17848.
70崔德全副总经理兼铁龙房地产公司总经理男512011-4-222014-4-2148.
70姜庆总工程师男572011-4-222014-4-2151.
70刘德铭总经济师男462011-4-222014-4-2151.
70王建民行政总监男572011-4-222014-4-2151.
70畅晓东董事会秘书男442011-4-222014-4-2151.
70合计124,740124,940200/881.
36125.
442012年年度报告21朱友文:2007年2月至2008年1月任广州铁路(集团)公司副董事长、总经理、党委副书记;2008年1月至2010年9月任中铁集装箱运输有限责任公司党委书记、副董事长、常务副总经理;2010年9月起任中铁集装箱运输有限责任公司董事长、总经理.
李德茂:2006年4月至2008年10月任沈阳铁路局副总经济师;2008年11月至今任铁龙公司专职副董事长.
于庆新:2003年1月至今任本公司总经理.
吴永奇:2007年1月至2008年3月任内蒙古集通铁路有限责任公司常务副董事长、总经理、党委副书记;2008年3月至今任中铁集装箱公司董事、副总经理.
田孝斌:2007年9月至今任大连铁越集团有限责任公司总经理兼党委副书记、大连铁路经济技术开发总公司总经理.
吴琼:2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监.
苗润生:2003年至2009年1月历任中央财经大学会计学院副教授、教授、副院长;2009年2月至今任北京市政路桥建设控股(集团)有限公司总会计师.
张晓东:2003年4月至今历任北京交通大学交通运输学院助教、讲师、特聘教授.
郭雳:2006年8月至今任北京大学法学院副教授、院长助理.
王贤富:2007年2月至今任中铁集装箱公司总会计师.
刘化武:2006年12月至2008年12月任哈尔滨铁路局哈尔滨车辆段总会计师;2008年12月至2010年6月任哈尔滨铁路局审计处处长兼审计查证室主任;2010年6月至2010年12月任哈尔滨铁路局社会保险管理处处长;2010年12月至今任中铁集装箱公司计划财务部部长兼铁路资金结算所所长.
王敬孝:2006年5月至2009年9月任沈阳铁路局财务处副处长;2009年9月至2012年9月任沈阳铁路局副总会计师兼财务处处长;2012年9月至今任京沈客专京冀公司筹备组副组长.
齐志岩:2006年6月至今任沈阳铁路局审计处处长.
郭德飞:2006年8月至2008年8月任沈阳铁路局人事处干部培训科协理;2008年8月至今任本公司人力资源部经理.
薛庆金:2005年11月至2011年3月任本公司沙鲅铁路分公司办公室主任;2011年3月至2011年8月任沙鲅铁路分公司货运车间党支部书记;2011年9月至今任沙鲅公司总经理助理.
王伟忠:2006年4月至2010年4月任本公司副总经理;2010年4月至今任公司党委书记兼副总经理.
徐遥正:2005年4月至2011年8月任沈阳铁路局收入稽查处处长;2011年8月至今任本公司常务副总经理.
李广文:2000年3月至今任公司副总经理.
宋德绪:2005年10月至2012年3月任公司沙鲅铁路分公司总经理;2011年4月至今任公司副总经理.
于庆鸿:2004年1月至2009年6月任中铁集装箱运输有限责任公司沈阳分公司副总经理;2009年6月至2011年4月任本公司特种集装箱分公司总经理;2011年4月至今任公司副总经理兼特种集装箱分公司总经理.
关晓东:2006年3月至2011年4月任公司总经理助理兼证券事务代表,并历任特种箱事务部经理、投资发展部经理和研发中心副主任;2011年4月至今任公司副总经理兼特箱开发中心常务副主任.
2012年年度报告22崔德全:2007年12月至2009年7月任沈阳沈铁房地产开发集团大连公司党总支书记;2009年7月至2011年4月任大连铁龙房地产开发有限公司总经理;2011年4月至今任公司副总经理兼大连铁龙房地产开发有限公司总经理.
姜庆:2007年3月至今任本公司总工程师.
刘德铭:2008年1月至2009年6月任中铁铁龙特种集装箱运输分公司总经理;2009年6月至2011年4月任本公司副总经济师;2011年4月至今任本公司总经济师.
王建民:2007年3月至2011年4月任本公司工会副主席兼办公室主任;2011年4月至今任公司行政总监.
畅晓东:2000年3月至今任本公司董事会秘书兼证券事务部经理.
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一)在股东单位任职情况任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期朱友文中铁集装箱运输有限责任公司董事长、总经理2010年9月27日吴永奇中铁集装箱运输有限责任公司董事、副总经理2008年3月17日田孝斌大连铁路经济技术开发总公司总经理兼党委书记2007年9月3日王贤富中铁集装箱运输有限责任公司总会计师2007年2月15日刘化武中铁集装箱运输有限责任公司计划财务部部长兼铁路资金结算所所长2010年11月18日(二)在其他单位任职情况任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期朱友文中铁联合国际集装箱有限公司董事长、总经理2010年10月12日新时速运递有限责任公司董事2010年10月12日中铁国际多式联运有限公司执行董事(法定代表人)2010年10月12日田孝斌大连铁越集团有限公司总经理2007年9月3日苗润生北京市政路桥建设控股(集团)有限公司总会计师2009年2月2日张晓东北京交通大学交通运输学院特聘教授2003年4月1日郭雳北京大学法学院院长助理2006年8月1日王贤富中铁联合国际集装箱有限公司监事会主席2007年3月12日上海上铁集装箱运输有限公司董事长2008年7月30日刘化武中铁联合国际集装箱有限公司监事2011年1月6日上海铁路集装箱中心站发展有限公司监事2011年5月4日瑞富行商贸有限公司监事2011年1月6日上海铁洋多式联运有限公司监事2011年11月22日王敬孝沈阳铁路局副总会计师兼财务处处长2009年9月28日2012年9月1日京沈客专京冀公司筹备组副组长2012年9月1日齐志岩沈阳铁路局审计处处长2006年6月1日2012年年度报告23三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序《公司董事、监事的薪酬及津贴制度》由公司董事会拟定并提交股东大会审议通过后执行.
《公司高级管理人员的薪酬制度》由公司董事会审议确定,董事会薪酬与考核委员会根据该制度对高管人员进行考核后确定高管人员每年实际兑现的薪酬.
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事的报酬依据公司《董事、监事薪酬及津贴制度》确定;高级管理人员的报酬依据《高级管理人员薪酬制度》确定.
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况报告期公司向董事、监事实际支付的报酬与公司《董事、监事薪酬及津贴制度》一致,报告期公司向高管人员支付的报酬与董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬制度》考核确定的金额一致.
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计881.
36万元四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动.
五、公司核心技术团队或关键技术人员情况报告期公司根据市场及经营需求,加强了特种箱新箱型、新技术的研究开发团队的建设和关键管理人员、技术人员的培养和引进,有效地促进了公司特种箱新箱型、新业务的发展.
六、母公司和主要子公司的员工情况(一)员工情况母公司在职员工的数量831主要子公司在职员工的数量1,183在职员工的数量合计2,014母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数268专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员1,004技术人员127财务人员56行政人员335服务人员492合计2,014教育程度教育程度类别数量(人)大学及大学以上420大学专科338高中及中专647高中以下609合计2,014(二)薪酬政策报告期内,公司执行的薪酬政策依据为公司《员工薪酬福利管理制度》.
2012年年度报告24(三)培训计划报告期公司按计划培训一线关键岗位和特殊工种人员6024人次,专业技术人员342人次,管理人员165人次.
提高了各工种、各岗位的操作技能和专业技术水平,提高了管理团队的管理能力,为公司发展打下坚实培训基础.
(四)专业构成统计图:(五)教育程度统计图:(六)劳务外包情况劳务外包的工时总数99.
81万小时劳务外包支付的报酬总额1707万元2012年年度报告25第八节公司治理一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规的要求并结合公司实际,已经建立起一套符合国家有关法律法规的公司治理架构和相对完整、有效的运行机制,内部控制制度健全.
公司已建立了内幕知情人登记管理的相关制度,报告期内公司建立了《公司董监高所持本公司股份及其变动管理制度》、《公司对外担保制度》、《关联交易管理制度》,并修订了《公司募集资金管理办法》等与公司治理相关的制度.
报告期内公司股东大会、董事会及监事会规范召开,股东依法平等享有权利,董事、监事勤勉尽责,内部控制不断加强完善,信息披露及时、准确、完整、充分、公平,公司治理的各个方面均严格规范运作,与上市公司治理的相关要求不存在差异.
二、股东大会情况简介会议届次召开日期会议议案名称决议情况决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期2012年第一次临时股东大会2012年1月20日"1、关于改聘京都天华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案2、关于修改《公司章程》的议案"全部以100%同意表决通过http://static.
sse.
com.
cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-01-30/600125_20120130_1.
pdf2012年1月30日2011年度股东大会2012年4月24日"1、2011年年度报告及其摘要2、2011年度董事会工作报告3、2011年度监事会工作报告4、2011年度独立董事述职报告5、2011年度财务决算报告6、2011年度利润分配方案7、关于支付审计机构2011年度审计报酬的议案8、关于聘任京都天华会计师事务所为公司2012年度审计机构和2012年度内控审计机构的议案9、关于购置3500只不锈钢框架罐式集装箱的议案"全部以100%同意表决通过http://static.
sse.
com.
cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-04-25/600125_20120425_1.
pdf2012年4月25日三、董事履行职责情况(一)董事参加董事会和股东大会的情况董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数朱友文否552否1李德茂否552否22012年年度报告26于庆新否552否2吴永奇否5421否2田孝斌否552否2吴琼否552否2苗润生是552否2张晓东是552否2郭雳是552否2年内召开董事会会议次数5其中:现场会议次数3通讯方式召开会议次数2(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议.
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议报告期内,公司共召开3次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议,作为董事会专门工作机构,各专门委员会为年报审计、内控体系建设、选聘审计机构、审核高管人员薪酬等方面提供了重要的意见和建议.
五、监事会发现公司存在风险的说明报告期内,公司监事会对报告期内的监督事项无异议.
第九节内部控制一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况公司内部控制相关情况详见与本年度报告同时披露的公司2012年度内控评价报告.
内部控制自我评价报告详见二、内部控制审计报告的相关情况说明公司内部控制审计报告详见与本年度报告同时披露的公司2012年度内控审计报告.
内部控制审计报告详见2012年年度报告27第十节财务会计报告公司年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师关涛、陶怡审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.
一、审计报告审计报告致同审字(2013)第210ZA1072号中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东:我们审计了后附的中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称铁龙物流公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表,2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是铁龙物流公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,铁龙物流公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了铁龙物流公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量.
致同会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师关涛中国注册会计师陶怡中国·北京二〇一三年三月二十六日2012年年度报告28二、财务报表合并资产负债表2012年12月31日编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金五、1532,520,553.
37720,398,396.
82结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据五、229,766,028.
4031,222,399.
33应收账款五、344,640,341.
7573,312,671.
77预付款项五、4573,871,443.
48124,084,945.
85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利五、51,950,000.
001,625,000.
00其他应收款五、625,678,746.
9367,244,249.
14买入返售金融资产存货五、71,713,824,560.
141,397,223,117.
10一年内到期的非流动资产其他流动资产五、828,521,648.
5917,732,863.
28流动资产合计2,950,773,322.
662,432,843,643.
29非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产五、918,452,500.
0017,424,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、1168,990,278.
1669,704,027.
44投资性房地产固定资产五、121,468,739,242.
631,429,777,051.
57在建工程五、13170,924,252.
3691,492,033.
08工程物资固定资产清理五、144,353,050.
932,412,646.
56生产性生物资产油气资产无形资产五、1547,972,954.
6949,422,708.
13开发支出商誉长期待摊费用五、1615,441,022.
3511,249,009.
59递延所得税资产五、177,901,779.
078,840,713.
47其他非流动资产非流动资产合计1,802,775,080.
191,680,322,189.
84资产总计4,753,548,402.
854,113,165,833.
132012年年度报告29流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、19272,561,512.
70应付账款五、2079,719,075.
49150,865,384.
55预收款项五、21118,948,832.
7973,830,878.
27卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、221,820,154.
675,737,062.
88应交税费五、2328,150,025.
4121,532,509.
21应付利息应付股利五、24185,610.
00185,610.
00其他应付款五、2573,333,472.
6657,622,525.
31应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计574,718,683.
72309,773,970.
22非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债五、172,444,924.
192,189,959.
41其他非流动负债五、26101,772,811.
95111,329,363.
55非流动负债合计五、26104,217,736.
14113,519,322.
96负债合计678,936,419.
86423,293,293.
18所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)五、271,305,521,874.
001,305,521,874.
00资本公积五、28163,585,287.
64162,813,912.
64减:库存股专项储备盈余公积五、29391,353,789.
18347,964,434.
02一般风险准备未分配利润五、302,211,013,547.
931,870,644,514.
99外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计4,071,474,498.
753,686,944,735.
65少数股东权益3,137,484.
242,927,804.
30所有者权益合计4,074,611,982.
993,689,872,539.
95负债和所有者权益总计4,753,548,402.
854,113,165,833.
13法定代表人:朱友文主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:刘其学2012年年度报告30母公司资产负债表2012年12月31日编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金458,522,585.
64605,343,112.
06交易性金融资产应收票据3,066,028.
4029,322,399.
33应收账款十一、124,304,784.
7242,060,982.
30预付款项163,385,607.
51101,556,744.
36应收利息应收股利42,615,632.
5435,681,547.
72其他应收款十一、21,581,745,543.
481,307,312,072.
59存货4,456,892.
011,622,026.
11一年内到期的非流动资产其他流动资产14,049,637.
7817,732,863.
28流动资产合计2,292,146,712.
082,140,631,747.
75非流动资产:可供出售金融资产18,452,500.
0017,424,000.
00持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一、3334,898,006.
59228,112,907.
65投资性房地产固定资产1,334,854,173.
071,375,887,448.
47在建工程168,924,252.
3691,252,033.
08工程物资固定资产清理4,353,050.
932,412,646.
56生产性生物资产油气资产无形资产22,893,273.
9623,630,297.
59开发支出商誉长期待摊费用15,137,966.
1111,093,453.
39递延所得税资产6,240,988.
316,421,695.
63其他非流动资产非流动资产合计1,905,754,211.
331,756,234,482.
37资产总计4,197,900,923.
413,896,866,230.
122012年年度报告31流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款35,899,595.
77120,561,622.
62预收款项35,070,276.
3233,200,229.
28应付职工薪酬1,533,669.
225,241,256.
27应交税费11,632,557.
418,559,975.
97应付利息应付股利35,610.
0035,610.
00其他应付款231,279,245.
05200,168,013.
00一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计315,450,953.
77367,766,707.
14非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债2,444,924.
192,189,959.
41其他非流动负债28,029,826.
3031,267,958.
54非流动负债合计30,474,750.
4933,457,917.
95负债合计345,925,704.
26401,224,625.
09所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)1,305,521,874.
001,305,521,874.
00资本公积177,619,325.
63176,847,950.
63减:库存股专项储备盈余公积391,353,789.
18347,964,434.
02一般风险准备未分配利润1,977,480,230.
341,665,307,346.
38所有者权益(或股东权益)合计3,851,975,219.
153,495,641,605.
03负债和所有者权益(或股东权益)总计4,197,900,923.
413,896,866,230.
12法定代表人:朱友文主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:刘其学2012年年度报告32合并利润表2012年1—12月编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入4,114,005,397.
572,906,698,372.
15其中:营业收入五、314,114,005,397.
572,906,698,372.
15利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本3,563,574,467.
362,303,826,783.
28其中:营业成本五、313,425,515,497.
792,128,774,785.
57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、3256,624,649.
6977,929,645.
76销售费用五、3323,821,229.
6724,005,823.
01管理费用五、3468,969,382.
4371,355,632.
65财务费用五、35-5,399,385.
83-3,196,529.
84资产减值损失五、36-5,956,906.
394,957,426.
13加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)五、373,846,453.
245,261,507.
07其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,906,250.
724,587,846.
17汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)554,277,383.
45608,133,095.
94加:营业外收入五、3842,393,733.
1941,852,681.
84减:营业外支出五、39784,038.
2524,940,413.
99其中:非流动资产处置损失354,518.
0524,680,648.
75四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)595,887,078.
39625,045,363.
79减:所得税费用五、40133,287,697.
91120,781,852.
53五、净利润(净亏损以"-"号填列)462,599,380.
48504,263,511.
26归属于母公司所有者的净利润462,089,700.
54503,651,324.
61少数股东损益509,679.
94612,186.
65六、每股收益:(一)基本每股收益五、410.
3540.
386(二)稀释每股收益五、410.
3540.
386七、其他综合收益五、42771,375.
00-4,900,500.
00八、综合收益总额463,370,755.
48499,363,011.
26归属于母公司所有者的综合收益总额462,861,075.
54498,750,824.
61归属于少数股东的综合收益总额509,679.
94612,186.
65法定代表人:朱友文主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:刘其学2012年年度报告33母公司利润表2012年1—12月编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入十一、43,193,700,132.
311,942,048,236.
20减:营业成本十一、42,746,864,388.
061,427,392,336.
60营业税金及附加35,210,800.
5843,372,952.
17销售费用17,354,039.
6516,019,032.
64管理费用57,540,418.
0858,637,438.
11财务费用-5,485,891.
49-3,105,654.
32资产减值损失13,638,027.
4614,074,667.
10加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)十一、5151,695,374.
08144,659,956.
96其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,906,250.
724,587,846.
17二、营业利润(亏损以"-"号填列)480,273,724.
05530,317,420.
86加:营业外收入35,103,613.
829,724,408.
54减:营业外支出745,828.
50328,142.
96其中:非流动资产处置损失338,603.
6376,823.
36三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)514,631,509.
37539,713,686.
44减:所得税费用80,737,957.
8169,329,469.
67四、净利润(净亏损以"-"号填列)433,893,551.
56470,384,216.
77五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益771,375.
00-4,900,500.
00七、综合收益总额434,664,926.
56465,483,716.
77法定代表人:朱友文主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:刘其学2012年年度报告34合并现金流量表2012年1—12月编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金3,828,480,643.
102,881,674,847.
14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五、43102,576,739.
1856,921,643.
42经营活动现金流入小计3,931,057,382.
282,938,596,490.
56购买商品、接受劳务支付的现金3,115,937,850.
992,004,727,378.
99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金230,860,547.
88209,777,471.
41支付的各项税费175,501,246.
69236,206,375.
87支付其他与经营活动有关的现金五、4373,902,130.
0223,560,852.
93经营活动现金流出小计3,596,201,775.
582,474,272,079.
20经营活动产生的现金流量净额334,855,606.
70464,324,411.
36二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金3,395,202.
522,698,660.
90处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,108,812.
534,529,382.
82处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计46,504,015.
057,228,043.
722012年年度报告35购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金515,317,666.
35272,164,915.
31投资支付的现金16,442,355.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计515,317,666.
35288,607,270.
31投资活动产生的现金流量净额-468,813,651.
30-281,379,226.
59三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金200,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计200,000,000.
00偿还债务支付的现金200,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,181,311.
55300,000.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300,000.
00300,000.
00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计281,181,311.
55300,000.
00筹资活动产生的现金流量净额-81,181,311.
55-300,000.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-215,139,356.
15182,645,184.
77加:期初现金及现金等价物余额720,398,396.
82537,753,212.
05六、期末现金及现金等价物余额505,259,040.
67720,398,396.
82法定代表人:朱友文主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:刘其学2012年年度报告36母公司现金流量表2012年1—12月编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金2,893,285,533.
451,827,847,178.
75收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,405,777,346.
741,798,416,683.
53经营活动现金流入小计4,299,062,880.
193,626,263,862.
28购买商品、接受劳务支付的现金2,131,991,198.
711,120,659,288.
82支付给职工以及为职工支付的现金182,918,909.
83164,296,581.
33支付的各项税费102,127,829.
08139,721,301.
63支付其他与经营活动有关的现金1,515,636,605.
201,742,997,040.
47经营活动现金流出小计3,932,674,542.
823,167,674,212.
25经营活动产生的现金流量净额366,388,337.
37458,589,650.
03二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金3,395,202.
522,698,660.
90处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43,108,812.
533,843,275.
80处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计46,504,015.
056,541,936.
70购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金368,831,567.
29270,605,812.
31投资支付的现金110,000,000.
0018,942,355.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计478,831,567.
29289,548,167.
31投资活动产生的现金流量净额-432,327,552.
24-283,006,230.
61三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金200,000,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计200,000,000.
00偿还债务支付的现金200,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,881,311.
55支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计280,881,311.
55筹资活动产生的现金流量净额-80,881,311.
55四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-146,820,526.
42175,583,419.
42加:期初现金及现金等价物余额605,343,112.
06429,759,692.
64六、期末现金及现金等价物余额458,522,585.
64605,343,112.
06法定代表人:朱友文主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:刘其学2012年年度报告37合并所有者权益变动表2012年1—12月单位:元币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1,305,521,874.
00162,813,912.
64347,964,434.
021,870,644,514.
992,927,804.
303,689,872,539.
95加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,305,521,874.
00162,813,912.
64347,964,434.
021,870,644,514.
992,927,804.
303,689,872,539.
95三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)771,375.
0043,389,355.
16340,369,032.
94209,679.
94384,739,443.
04(一)净利润462,089,700.
54509,679.
94462,599,380.
48(二)其他综合收益771,375.
00771,375.
00上述(一)和(二)小计771,375.
00462,089,700.
54509,679.
94463,370,755.
48(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配43,389,355.
16-121,720,667.
60-300,000.
00-78,631,312.
441.
提取盈余公积43,389,355.
16-43,389,355.
162.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-78,331,312.
44-300,000.
00-78,631,312.
444.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,305,521,874.
00163,585,287.
64391,353,789.
182,211,013,547.
933,137,484.
244,074,611,982.
992012年年度报告38单位:元币种:人民币项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1,004,247,595.
00468,988,691.
64300,926,012.
341,414,031,612.
062,615,617.
653,190,809,528.
69加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,004,247,595.
00468,988,691.
64300,926,012.
341,414,031,612.
062,615,617.
653,190,809,528.
69三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)301,274,279.
00-306,174,779.
0047,038,421.
68456,612,902.
93312,186.
65499,063,011.
26(一)净利润503,651,324.
61612,186.
65504,263,511.
26(二)其他综合收益-4,900,500.
00-4,900,500.
00上述(一)和(二)小计-4,900,500.
00503,651,324.
61612,186.
65499,363,011.
26(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配47,038,421.
68-47,038,421.
68-300,000.
00-300,000.
001.
提取盈余公积47,038,421.
68-47,038,421.
682.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-300,000.
00-300,000.
004.
其他(五)所有者权益内部结转301,274,279.
00-301,274,279.
001.
资本公积转增资本(或股本)301,274,279.
00-301,274,279.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,305,521,874.
00162,813,912.
64347,964,434.
021,870,644,514.
992,927,804.
303,689,872,539.
95法定代表人:朱友文主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:刘其学2012年年度报告39母公司所有者权益变动表2012年1—12月单位:元币种:人民币项目本期金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,305,521,874.
00176,847,950.
63347,964,434.
021,665,307,346.
383,495,641,605.
03加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,305,521,874.
00176,847,950.
63347,964,434.
021,665,307,346.
383,495,641,605.
03三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)771,375.
0043,389,355.
16312,172,883.
96356,333,614.
12(一)净利润433,893,551.
56433,893,551.
56(二)其他综合收益771,375.
00771,375.
00上述(一)和(二)小计771,375.
00433,893,551.
56434,664,926.
56(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配43,389,355.
16-121,720,667.
60-78,331,312.
441.
提取盈余公积43,389,355.
16-43,389,355.
162.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-78,331,312.
44-78,331,312.
444.
其他(五)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,305,521,874.
00177,619,325.
63391,353,789.
181,977,480,230.
343,851,975,219.
152012年年度报告40单位:元币种:人民币项目上年同期金额实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额1,004,247,595.
00483,022,729.
63300,926,012.
341,241,961,551.
293,030,157,888.
26加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,004,247,595.
00483,022,729.
63300,926,012.
341,241,961,551.
293,030,157,888.
26三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)301,274,279.
00-306,174,779.
0047,038,421.
68423,345,795.
09465,483,716.
77(一)净利润470,384,216.
77470,384,216.
77(二)其他综合收益-4,900,500.
00-4,900,500.
00上述(一)和(二)小计-4,900,500.
00470,384,216.
77465,483,716.
77(三)所有者投入和减少资本1.
所有者投入资本2.
股份支付计入所有者权益的金额3.
其他(四)利润分配47,038,421.
68-47,038,421.
681.
提取盈余公积47,038,421.
68-47,038,421.
682.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配4.
其他(五)所有者权益内部结转301,274,279.
00-301,274,279.
001.
资本公积转增资本(或股本)301,274,279.
00-301,274,279.
002.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(六)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(七)其他四、本期期末余额1,305,521,874.
00176,847,950.
63347,964,434.
021,665,307,346.
383,495,641,605.
03法定代表人:朱友文主管会计工作负责人:吴琼会计机构负责人:刘其学2012年年度报告41财务报表附注一、公司基本情况中铁铁龙集装箱物流股份有限公司(以下简称本公司或"公司")是一家在辽宁省大连市注册的股份有限公司,于1993年2月16日经大连市经济体制改革委员会大体改委发[1992]48号文批准,由原大连铁路分局、大连铁路经济技术开发总公司等五家发起人共同发起,采用定向募集方式设立的股份有限公司.
经辽宁省大连市工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号为:大工商企法字2102001100148.
公司设立时的总股本为6,000万股,其中:国有法人股3,454.
15万股,法人股145.
85万股,内部职工股2,400万股.
本公司总部办公地址位于辽宁省大连市中山区新安街1号.
1994年,经公司股东大会审议通过并经大连市经济体制改革委员会大体改委函字[1994]52号文批准,公司回购361.
2万股内部职工股并予以注销.
本次调整后,公司的总股本变为5,638.
8万股,其中:国有法人股3,454.
15万股,法人股145.
85万股,内部职工股2,038.
8万股.
1996年10月,经公司股东大会审议通过并经大连市经济体制改革委员会大体改委发[1996]65号文批准,公司股东大连铁道有限责任公司、大连铁路经济技术开发总公司将其持有的部分现金资产以1.
90:1的比例折成国有法人股1,400万股,对公司增资扩股.
本次增资后公司总股本变为7,038.
8万股,其中:国有法人股4,854.
15万股,法人股145.
85万股,内部职工股2,038.
8万股.
1997年8月,经公司股东大会审议通过并经大连市经济体制改革委员会批准,公司股东大连铁路经济技术开发总公司收购了公司二名法人股股东所持有的公司股份85.
85万股.
本次调整后,公司的总股本未发生变化,仍为7,038.
8万股,其中:国有法人股4,940万股,法人股60万股,内部职工股2,038.
8万股.
1998年4月16日,经中国证监会证监发字[1998]48号及证监发字[1998]49号文件批准,公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股,每股面值1.
00元,发行价格为6.
84元/股.
本次发行后,公司的总股本变为9,538.
8万股,其中:国有法人股为4,940万股,法人股为60万股,内部职工股为2,038.
80万股,社会公众股为2,500万股.
1998年5月11日,公司公开发行的2,500万股社会公众股在上海证券交易所上市交易.
1998年11月13日,经公司股东大会审议批准,公司按每10股转增10股进行了资本公积金转增股本.
本次资本公积金转增股本后,公司总股本变为19,077.
60万股,其中:国有法人股为9,880万股,法人股为120万股,内部职工股为4,077.
60万股,社会公众股为5,000万股.
2001年4月16日,公司内部职工股4,077.
60万股获准在上海证券交易所上市流通.
公司内部职工股上市后,公司总股本仍为19,077.
60万股,其中:国有法人股为9,880万股,法人股为120万股,社会公众股为9,077.
60万股.
2001年4月,经财政部财企[2001]263号《财政部关于批复大连铁龙实业股份有限公司国有股划转有关问题的函》的批准,公司股东大连铁路经济技术开发总公司将其持有的公司6,741.
90万股国有法人股中的5,500万股无偿划转给沈阳铁路局经济发展总公司.
本次划转后,公司的总股本仍为19,077.
60万股.
2012年年度报告422003年8月,经中国证监会证监发行字[2003]82号文核准,公司向全体流通股股东按每10股配3股、向法人股股东按每10股配0.
3股的比例实施了配股,共计配售人民币普通股3,023.
28万股,其中:向国有法人股股东配售296.
40万股,其他法人股股东配售3.
60万股,向社会公众股股东配售2,723.
28万股.
本次配股后,公司总股本增加到22,100.
88万股,其中:国有法人股为10,176.
40万股,法人股为123.
60万股,社会公众股为11,800.
88万股.
2004年5月,经公司股东大会批准,公司按每10股转增3股的比例进行资本公积金转增股本.
本次资本公积金转增股本后,公司的总股本变为287,311,440股,其中:国有法人股为132,293,200股,法人股为1,606,800股,社会公众股为153,411,440股.
2004年12月,经财政部财建[2004]444号《关于批复沈阳铁路局所属企业持有大连铁龙实业股份有限公司国有股权无偿划转的函》批准,公司股东沈阳铁路局经济发展总公司将所持有的73,645,000股本公司国有法人股中的68,954,746股和2,545,254股分别无偿划转给中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发总公司所有,大连铁道有限责任公司将所持有的42,019,159股本公司国有法人股全部无偿划转给大连铁路经济技术开发总公司所有.
本次划转后,公司的总股本仍为287,311,440股.
2005年1月27日,根据公司股东大会决议并经工商管理部门核准,公司更名为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司.
2005年5月,经公司股东大会批准,公司按每10股转增5股并送1股的比例进行了资本公积金转增股本和送股.
本次转增股本和送股后,公司总股本变为459,698,304股,其中,国有法人股为211,669,120股,法人股为2,570,880股,社会公众股为245,458,304股.
2006年3月,经公司股权分臵改革相关股东会议批准,公司流通股股东每持有10股获得非流通股股东支付的2.
5股股票.
本次股权分臵改革完成后,公司的总股本未发生变化,仍为459,698,304股,其中有限售条件的流通股为152,875,424股,无限售条件的流通股为306,822,880股.
2006年4月,经公司股东大会批准,公司按每10股送3股的比例进行了送股.
本次送股后,公司的总股本变为597,607,795股,其中有限售条件的流通股为198,738,051股,无限售条件的流通股为398,869,744股.
2007年3月,公司7家有限售条件的流通股股东所持有的股份共计5,568,522股锁定期结束上市流通.
本次部分有限售条件流通股份上市后,公司的总股本未发生变化,仍为597,607,795股,其中有限售条件的流通股为193,169,529股,无限售条件的流通股为404,438,266股.
2007年5月,经公司股东大会批准,公司按每10股送3股的比例进行了送股.
本次送股后,公司的总股本变为776,890,134股,其中有限售条件的流通股为251,120,388股,无限售条件的流通股为525,769,746股.
经中国证监会批准,公司于2007年12月24日公开增发新股59,982,862股,新股登记托管手续于2008年1月2日办理完毕,其中57,612,862股经上海证券交易所核准于2008年1月7日起上市流通,2,370,000股网下A类申购获配股份限售一个月,于2008年2月19日起上市流通.
2012年年度报告432008年5月,经公司股东大会批准,公司按每10股送2股的比例进行了送股.
本次送股后,公司的总股本变为1,004,247,595股,其中有限售条件的流通股为301,344,465股,无限售条件的流通股为702,903,130股.
2011年3月,根据2006年股权分臵改革相关股东会议决议,公司有限售条件的流通股上市,数量为93,226,816股.
本次有限售条件的流通股上市后,公司的总股本仍为1,004,247,595股,其中有限售条件的流通股为208,117,649股,无限售条件的流通股为796,129,946股.
2011年5月,经公司股东大会批准,公司按每10股转增3股的比例进行了资本公积金转增股本.
本次转增股本后,公司的总股本变为1,305,521,874股,其中有限售条件的流通股为270,552,944股,无限售条件的流通股为1,034,968,930股.
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设办公室、人力资源部、财务部、企业管理部、证券事务部、工程预算部、收入稽查部、审计部、投资发展部、资产运营管理部等部门,拥有铁龙营口实业有限责任公司、中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司、北京中铁铁龙多式联运有限公司、大连铁龙房地产开发有限公司、大连铁龙混凝土有限公司、营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司、沈阳市华榕出租汽车有限公司、大连铁龙安居物业管理有限公司、中铁铁龙(大连)臵业代理有限公司、北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司等子公司.
本公司经营范围为:铁、公、水路运输;货物专用运输(集装箱);仓储;货物装卸;设备租赁;承办陆路、水路、航空国际货运代理业务(包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、相关短途运输服务及咨询业务);物流技术开发、技术服务;化工产品(不含危险化学品及一类制毒化学品)、危险化学品(详见危险化学品经营许可证)批发;货物、技术进出口、国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营);(以下仅限分公司经营)销售蔬菜、果品、肉、蛋、禽及水产品、预包装食品及散装食品.
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称"企业会计准则")编制.
此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)披露有关财务信息.
本财务报表以持续经营为基础列报.
本公司会计核算以权责发生制为基础.
除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础.
资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备.
2、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息.
2012年年度报告443、会计期间本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止.
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并,本公司采用权益结合法进行会计处理.
合并取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方的原账面价值计量.
合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益.
(2)非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
在购买日,本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认.
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益.
作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额.
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益.
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和.
对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益.
6、合并财务报表编制方法合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司.
本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制.
在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销.
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;因非同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、2012年年度报告45利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表.
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示.
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示.
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益.
对于购买子公司少数股权或因处臵部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化.
少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.
因处臵部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处臵股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益;与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益.
处臵对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,在丧失控制权之前每一次处臵价款与处臵投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益.
7、现金等价物的确定标准现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.
8、外币业务本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额.
资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算.
因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益.
9、金融工具金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同.
(1)金融工具的确认和终止确认本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件.
2012年年度报告46金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分.
本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认.
(2)金融资产分类和计量本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产.
金融资产在初始确认时以公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产,以及衍生金融工具.
对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益.
持有至到期投资持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益.
应收款项应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收账款和其他应收款(附注二、10).
可供出售金融资产可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产.
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入.
除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.
与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益.
(3)金融负债分类和计量本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债.
对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时2012年年度报告47指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债.
对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.
其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量.
其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益.
(4)衍生金融工具本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量.
公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债.
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益.
(5)金融工具的公允价值存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值.
金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值.
采用估值技术得出的结果,反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格.
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等.
本公司选择市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值.
采用估值技术确定金融工具的公允价值时,本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性.
(6)金融资产减值本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备.
表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项.
以摊余成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益.
预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值.
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益.
对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测2012年年度报告48试.
已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试.
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本.
可供出售金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益.
该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额.
对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益.
可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回.
如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降,超过其持有成本的50%,预期这种下降趋势属于非暂时性的(持续时间超过半年),且在整个持有期间得不到根本改变时,可以认定该项可供出售金融资产已发生减值,应计提减值准备,确认减值损失.
以成本计量的金融资产如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益.
发生的减值损失一经确认,不再转回.
(7)金融资产转移金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方).
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产.
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
10、应收款项应收款项包括应收账款、其他应收款.
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准:期末余额达到500万元(含500万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项.
2012年年度报告49单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备.
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备.
(2)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备(3)按组合计提坏账准备应收款项经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项,按以下信用风险特征组合计提坏账准备.
组合类型确定组合的依据按组合计提坏账准备的计提方法账龄组合账龄状态账龄分析法对账龄组合,采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:账龄应收账款计提比例%其他应收款计提比例%1年以内(含1年)551-2年10102-3年20203-4年30304-5年40405年以上505011、存货(1)存货的分类本公司存货分为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发成本、开发产品等.
(2)发出存货的计价方法本公司存货取得时按实际成本计价.
原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价.
开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用.
开发产品发出时,采用个别计价法确定其实际成本.
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额.
在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同2012年年度报告50时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响.
资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备.
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回.
(4)存货的盘存制度本公司存货盘存制度采用永续盘存制.
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销.
包装物领用时采用一次转销法摊销.
12、长期股权投资(1)投资成本确定本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量.
投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,并包括直接相关费用.
但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额.
(2)后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算.
采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益.
本公司长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益.
本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益.
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在抵销基础上确认投资损益.
对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益.
2012年年度报告51(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在.
其中,控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益.
重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素.
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响外,均确定对被投资单位具有重大影响;本公司拥有被投资单位20%(不含)以下的表决权股份,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响.
(4)减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资,本公司计提资产减值的方法见附注二、25.
持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,本公司计提资产减值的方法见附注二、9(6).
13、固定资产(1)固定资产确认条件本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
公司为铁路运输设备固定资产修理而储备的价值较高、使用期限较长且可反复修理使用的高价互换配件,购入时作为固定资产核算,在预计可使用年限内按类别计提折旧.
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认.
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量.
(2)各类固定资产的折旧方法本公司采用年限平均法计提折旧.
固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧.
在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:类别使用年限(年)残值率%年折旧率%房屋及建筑物10—4052.
38—9.
50通用设备4—2054.
75—23.
75运输设备6—1257.
92—15.
83专用设备5—8051.
19—19.
002012年年度报告52铁路线路10050.
95其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率.
(3)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25.
(4)融资租入固定资产的认定依据、计价方法当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司.
②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权.
③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分.
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值.
⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用.
融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值.
最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用.
在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值.
未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊.
融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧.
能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧.
(5)每年年度终了,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核.
使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值.
(6)大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益.
固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧.
14、在建工程本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等.
2012年年度报告53在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产.
在建工程计提资产减值方法见附注二、25.
15、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.
(2)借款费用资本化期间本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化.
在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化.
16、无形资产本公司无形资产包括住房使用权、土地使用权、出租车营运牌照费、软件.
本公司无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命.
使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销.
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:类别使用寿命摊销方法备注住房使用权20年直线法土地使用权50年直线法软件3-5年直线法本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理.
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益.
2012年年度报告54无形资产计提资产减值方法见附注二、25.
17、研究开发支出本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
不满足上述条件的开发支出计入当期损益.
本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入开发阶段.
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产.
18、长期待摊费用本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销.
对不能使以以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益.
19、质量保证金本公司按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中扣出,列为其他应付款.
在保修期内由于质量而发生的维修费用,直接在本项列支,保修期结束后清算.
20、预计负债如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;(3)该义务的金额能够可靠地计量.
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数.
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超过所确认负债的账2012年年度报告55面价值.
21、收入(1)一般原则①销售商品在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.
②提供劳务对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入.
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定.
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量.
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用.
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的,则不确认收入.
③让渡资产使用权与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本公司确认收入.
(2)收入确认的具体方法①销售商品本公司对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现.
房地产销售在房产完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件,取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明并交付房屋时确认销售收入的实现.
②提供劳务对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下,本公司在期末按完工百分比法确认收入.
2012年年度报告56劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定.
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量.
特种集装箱运输、铁路货运及杂费收入按照国务院铁路主管部门制定的收入清算办法或联合运输合同、协议,根据全国铁路运输收入清算机构(或同类机构)出具的收入结算凭证,确认收入.
22、政府补助政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认.
对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量.
其中,存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的,可以按照应收的金额计量,否则应当按照实际收到的金额计量.
对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量.
与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用期限内平均分配,计入当期损益.
与收益相关的政府补助,如果用于补偿已发生的相关费用或损失,则计入当期损益;如果用于补偿以后期间的相关费用或损失,则计入递延收益,于费用确认期间计入当期损益.
按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益.
23、递延所得税资产及递延所得税负债所得税包括当期所得税和递延所得税.
除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益.
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税.
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回.
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:2012年年度报告57(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响.
于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回.
24、经营租赁与融资租赁本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁.
(1)本公司作为出租人融资租赁中,在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益.
未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入.
经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益.
发生的初始直接费用,计入当期损益.
(2)本公司作为承租人融资租赁中,在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用.
初始直接费用计入租入资产价值.
未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用.
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧.
经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益.
25、资产减值本公司对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试.
对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值2012年年度报告58测试.
可收回金额根据资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定.
本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额.
资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据.
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.
就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合.
相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部.
减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失.
然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失.
资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回.
26、职工薪酬本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债.
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益.
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益.
27、公司年金计划除了社会基本养老保险之外,本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划("年金计划"),公司员工可以自愿参加该年金计划.
本公司按员工工资总额的一定比例计提年金,相应支出计入当期损益.
除此之外,本公司并无其他重大职工社会保障承诺.
28、重大会计判断和估计本公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价.
29、主要会计政策、会计估计的变更2012年年度报告59(1)会计政策变更本报告期主要会计政策无变更.
(2)会计估计变更本报告期主要会计估计无变更.
30、前期差错更正(1)追溯重述法本报告期无采用追溯重述法的前期差错.
(2)未来适用法本报告期无采用未来适用法的前期差错.
三、税项1、主要税种及税率税种计税依据法定税率%增值税应税销售收入3、4、6、11、13、17营业税应税营业收入3、5城市维护建设税应纳流转税额7教育费附加应纳流转税额3、2企业所得税应纳税所得额定额、25企业所得税说明:沈阳市华榕出租汽车有限公司(全资子公司)执行定额所得税403.
20元/年.
台.
2、税收优惠及批文根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定,公司沙鲅铁路扩能改造项目属于从事国家重点扶持的公共基础设施项目,其投资经营所得属于免征和减征企业所得税范畴.
2010年经税务机关审核批准,对新增投资的经营所得自2009年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税.
四、企业合并及合并财务报表1、子公司、孙公司情况(1)通过设立或投资等方式取得的子公司子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本(万元)经营范围持股比例%表决权比例%是否合并报表铁龙营口实业有限全资营口市鲅鱼圈区站临港物流9,613仓储运输100100是2012年年度报告60子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本(万元)经营范围持股比例%表决权比例%是否合并报表责任公司前街铁龙办公楼中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司全资营口市鲅鱼圈区神井子19-铁龙实业公司办公楼二楼贸易、物流8,000货代、贸易、仓储100100是北京中铁铁龙多式联运有限公司全资北京市密云县西大桥路19号202室物流3,000货运、货代等100100是大连铁龙混凝土有限公司全资大连市西岗区白云街2号工业2,200混凝土搅拌与销售100100是大连铁龙房地产开发有限公司全资大连中山区南山路111号房地产2,000房屋开发与销售100100是沈阳市华榕出租汽车有限公司全资沈阳市于洪区银山路1-10号出租车1,000汽车客运出租100100是营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司控股营口市鲅鱼圈区站前街铁龙办公楼称重计量100铁路称重公正计量8585是大连铁龙安居物业管理有限公司全资大连西岗区北岗街民开巷北岗新居36号物业300物业管理100100是江西铁龙集装箱物流有限公司控股南昌市西湖区路88号302室物流200铁路运输业务6060是中铁铁龙(大连)臵业代理有限公司全资大连市甘井子区汇仁南园3号代理业100房屋租售代理;物业管理100100是北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司控股北京市朝阳区北辰东路8号汇宾大厦B1514室咨询160咨询服务5555是续:子公司全称期末实际出资额(万元)实质上构成对子公司净投资的其他项目余额少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额铁龙营口实业有限责任公司9,950.
00中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司8,000.
00北京中铁铁龙多式联运有限公司3,000.
00大连铁龙混凝土有限公司2,200.
00大连铁龙房地产开发有限公司2,000.
00沈阳市华榕出租汽车有限公司998.
00营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司85.
00888,824.
86大连铁龙安居物业管理有限公司300.
00江西铁龙集装箱物流有限公司120.
001,694,046.
18中铁铁龙(大连)臵业代理有限公司100.
00北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司88.
00554,613.
20说明:2012年年度报告61通过子公司大连铁龙房地产开发有限公司控制的孙公司情况孙公司全称孙公司类型取得方式注册地业务性质注册资本(万元)经营范围持股比例%表决权比例%是否合并报表大连安运房地产开发有限公司全资③大连市甘井子区红旗镇唐梨沟村工业园房地产2,000.
00房屋开发与销售100.
00100.
00是山西开城房地产开发有限公司全资③太原经济技术开发区武洛街创业大楼113室房地产29,000.
00房屋开发与销售100.
00100.
00是取得方式:①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并通过子公司大连铁龙房地产开发有限公司控制的孙公司情况(续):孙公司全称期末实际出资额(万元)实质上构成对孙公司净投资的其他项目余额少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额大连安运房地产开发有限公司2,600.
00山西开城房地产开发有限公司30,000.
00(2)同一控制下企业合并取得的子公司本公司无同一控制下企业合并取得的子公司.
2、本期新纳入合并范围的主体本期将新设立的全资子公司中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司和北京中铁铁龙多式联运有限公司纳入合并范围.
名称期末净资产本期净利润中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司77,309,005.
15-2,690,994.
85北京中铁铁龙多式联运有限公司30,000,375.
423,754.
16五、合并财务报表项目注释1、货币资金项目期末数期初数现金:2012年年度报告62人民币45,333.
31银行存款:人民币505,259,040.
67720,353,063.
51其他货币资金:人民币27,261,512.
70合计532,520,553.
37720,398,396.
82说明:其他货币资金为开出的银行承兑汇票保证金.
2、应收票据种类期末数期初数银行承兑汇票29,766,028.
4031,222,399.
33商业承兑汇票合计29,766,028.
4031,222,399.
33(1)期末公司无质押的应收票据.
(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况①期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据.
②公司已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额为408,255,183.
40元,最大的前五名情况出票单位出票日期到期日金额备注大连晨茂源商贸有限公司2012.
07.
192013.
01.
1980,000,000.
00黑龙江省金鼎佳业板材加工有限公司2012.
08.
232013.
02.
2350,000,000.
00哈尔滨泓瑞达经贸有限责任公司2012.
08.
222013.
02.
2240,000,000.
00黑龙江省金鼎经贸有限公司2012.
08.
232013.
08.
2330,000,000.
00张家港保税区联翔国际贸易有限公司2012.
07.
262013.
01.
1325,000,000.
00合计225,000,000.
003、应收账款(1)应收账款按种类披露2012年年度报告63种类期末数金额比例%坏账准备比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款6,749,924.
6510.
946,749,924.
65100.
00按组合计提坏账准备的应收账款49,818,512.
7880.
705,178,171.
0310.
3944,640,341.
75其中:账龄组合49,818,512.
7880.
705,178,171.
0310.
3944,640,341.
75单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款5,157,994.
088.
365,157,994.
08100.
00合计61,726,431.
51100.
0017,086,089.
7627.
6844,640,341.
75应收账款按种类披露(续)种类期初数金额比例%坏账准备比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款6,749,924.
657.
396,749,924.
65100.
00按组合计提坏账准备的应收账款79,540,662.
3487.
096,227,990.
577.
8373,312,671.
77其中:账龄组合79,540,662.
3487.
096,227,990.
577.
8373,312,671.
77单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款5,038,691.
085.
525,038,691.
08100.
00合计91,329,278.
07100.
0018,016,606.
3019.
7373,312,671.
77说明:A、账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内37,617,927.
1275.
511,880,896.
3669,698,539.
1787.
633,484,926.
981至2年6,081,772.
6012.
21608,177.
264,279,621.
235.
38427,962.
122至3年1,054,220.
422.
12210,844.
08270,215.
000.
3454,043.
003至4年270,215.
000.
5481,064.
504至5年3,850,850.
054.
841,540,340.
025年以上4,794,377.
649.
622,397,188.
831,441,436.
891.
81720,718.
45合计49,818,512.
78100.
005,178,171.
0379,540,662.
34100.
006,227,990.
57B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款2012年年度报告64单位名称账面余额坏账准备计提比例%计提理由大连华利干果制品有限公司6,749,924.
656,749,924.
65100.
00预计难以收回C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款应收账款内容账面余额坏账准备计提比例%计提理由应收货款2,647,662.
562,647,662.
56100.
00预计难以收回应收货款825,372.
60825,372.
60100.
00同上应收货款547,268.
70547,268.
70100.
00同上应收货款334,800.
00334,800.
00100.
00同上应收货款273,717.
22273,717.
22100.
00同上应收货款119,303.
00119,303.
00100.
00同上应收其他单位货款305,120.
00305,120.
00100.
00同上应收出租车管理费104,750.
00104,750.
00100.
00同上合计5,157,994.
085,157,994.
08(2)本公司本期全额计提坏账准备的应收账款无转回或收回情况.
(3)本公司本期无实际核销的应收账款.
(4)期末应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款.
(5)应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例%中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司非关联方6,950,970.
001年以内11.
26大连华利干果制品有限公司非关联方6,749,924.
655年以上10.
94大连百思泰臵业公司非关联方5,634,585.
001年以内9.
13大连文园房屋开发有限公司非关联方4,862,603.
501-2年7.
87新疆农六师铝业有限公司非关联方3,689,822.
401年以内5.
98合计27,887,905.
5545.
18(6)本公司无应收关联方账款.
(7)本公司无终止确认的应收账款.
(8)本公司无以应收账款为标的进行资产证券化的应收账款.
4、预付款项2012年年度报告65(1)预付款项按账龄披露账龄期末数期初数金额比例%金额比例%1年以内503,589,249.
8887.
75118,006,469.
1095.
101至2年70,079,800.
0012.
21890,000.
000.
722至3年202,393.
600.
163年以上202,393.
600.
044,986,083.
154.
02合计573,871,443.
48100.
00124,084,945.
85100.
00说明:预付款项主要为预付的运贸业务预付款、沙鲅铁路二期扩能工程款以及混凝土基地项目款等.
(2)预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限未结算原因河北鑫达矿业集团有限公司非关联方240,243,856.
521年以内预付运贸款沈阳铁路局大连工程建设指挥部非关联方123,000,000.
001年以内1-2年预付工程款东丰县凯达商贸有限公司非关联方70,000,000.
001年以内预付运贸款大连甘井区大连湾大房身村委会非关联方49,921,881.
101年以内预付土地款包头市津粤煤炭有限公司非关联方19,786,357.
911年以内预付运贸款合计502,952,095.
53(3)期末预付款项中预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项详见本附注六、6.
5、应收股利项目期初数本期增加本期减少期末数未收回的原因相关款项是否发生减值账龄1年以内:1,625,000.
001,950,000.
001,625,000.
001,950,000.
00其中:大连中铁外服国际货运代理有限公司1,625,000.
001,950,000.
001,625,000.
001,950,000.
002012年宣告分配的股利否合计1,625,000.
001,950,000.
001,625,000.
001,950,000.
006、其他应收款(1)其他应收款按种类披露种类期末数2012年年度报告66金额比例%坏账准备比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款30,592,474.
9373.
464,913,728.
0016.
0625,678,746.
93其中:账龄组合30,592,474.
9373.
464,913,728.
0016.
0625,678,746.
93单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款11,053,967.
8226.
5411,053,967.
82100.
00合计41,646,442.
75100.
0015,967,695.
8238.
3425,678,746.
93其他应收款按种类披露(续)种类期初数金额比例%坏账准备比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款77,184,366.
9987.
479,940,117.
8512.
8867,244,249.
14其中:账龄组合77,184,366.
9987.
479,940,117.
8512.
8867,244,249.
14单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款11,053,967.
8212.
5311,053,967.
82100.
00合计88,238,334.
81100.
0020,994,085.
6723.
7967,244,249.
14说明:A、账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内14,124,725.
8146.
17706,236.
2916,832,504.
9921.
81841,625.
251至2年6,417,707.
1220.
98641,770.
7144,664,460.
0057.
874,466,446.
002至3年4,531,000.
0014.
81906,200.
0010,668,360.
0013.
822,133,672.
003至4年500,000.
001.
63150,000.
004至5年111,464.
000.
1444,585.
605年以上5,019,042.
0016.
412,509,521.
004,907,578.
006.
362,453,789.
00合计30,592,474.
93100.
004,913,728.
0077,184,366.
99100.
009,940,117.
85B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例%计提理由应收大连市西岗区鑫龙装饰材料商店往来款4,320,622.
644,320,622.
64100.
00预计难以收回2012年年度报告67其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例%计提理由应收凤城市木业有限责任公司往来款2,272,533.
942,272,533.
94100.
00同上应收其他单位往来款4,460,811.
244,460,811.
24100.
00同上合计11,053,967.
8211,053,967.
82(2)本公司本期全额计提坏账准备的其他应收款无转回或收回情况.
(3)本公司本期无实际核销的其他应收款.
(4)期末其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款.
(5)其他应收款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限占总额的比例%吉林鑫达钢铁有限公司非关联方12,759,417.
011年以内30.
64大连市甘井子区红旗镇棠梨村民委员会非关联方5,925,000.
001-2年14.
23大连市西岗区鑫龙装饰材料商店非关联方4,320,622.
645年以上10.
37大连市甘井子区红旗街道办事处非关联方2,640,000.
002-3年6.
34中国煤炭销售运输总公司非关联方2,300,000.
005年以上5.
52合计27,945,039.
6567.
10(6)本公司期末无应收关联方款项.
(7)本公司无终止确认的其他应收款.
(8)本公司无以其他应收款为标的进行资产证券化的其他应收款.
7、存货(1)存货分类存货种类期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料8,829,892.
898,829,892.
895,775,787.
335,775,787.
33库存商品389,200.
00389,200.
00开发产品490,819,128.
81490,819,128.
8118,114,361.
8418,114,361.
84开发成本1,214,175,538.
441,214,175,538.
441,372,943,767.
931,372,943,767.
93合计1,713,824,560.
141,713,824,560.
141,397,223,117.
101,397,223,117.
10说明:开发产品期末余额含有借款费用资本化金额468,210.
15元.
(2)存货跌价准备2012年年度报告68截止2012年12月31日止,本公司的存货不存在减值情形,不需提取存货跌价准备.
(3)开发成本项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期末数期初数期末跌价准备连海金源2009.
112012.
06540,000,000.
00482,122,780.
17枣园新区2011.
062013.
121,780,000,000.
001,214,175,538.
44890,820,987.
76合计2,320,000,000.
001,214,175,538.
441,372,943,767.
93(4)开发产品项目名称竣工时间期初数本期增加本期减少期末数期末跌价准备动力街区2005.
042,797,061.
24874,711.
071,922,350.
17动力院景-车位2009.
1215,317,300.
60271,904.
7615,045,395.
84连海金源2012.
06587,154,983.
32113,303,600.
52473,851,382.
80合计18,114,361.
84587,154,983.
32114,450,216.
35490,819,128.
818、其他流动资产项目期末数期初数预交应退企业所得税17,732,863.
28待抵扣的增值税28,521,648.
59合计28,521,648.
5917,732,863.
289、可供出售金融资产(1)可供出售金融资产情况项目期末数期初数可供出售权益工具18,452,500.
0017,424,000.
00说明:本期无将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况.
期末可供出售金融资产全部为持有的光大银行股票,其公允价值以上交所2012年度最后一个交易日收盘价进行确认.
(2)本公司无可供出售金融资产的长期债权投资.
10、对合营企业和联营企业投资(1)对合营企业投资本公司无合营企业.
2012年年度报告69(2)对联营企业投资被投资单位名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本关联关系组织机构代码天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司有限责任公司大连冯埃生膜产品45,800,000.
00联营企业72345511-3大连中铁外服国际货运代理有限公司有限责任公司大连花英范货运代理10,000,000.
00联营企业74437740-9瑞富行食品商贸有限公司有限责任公司北京韩晓鸣食品销售10,000,000.
00联营企业10001952-6上海铁洋多式联运有限公司有限责任公司上海王贤富国际船舶代理USD1,724,819.
00联营企业60735537-7续:被投资单位名称本公司持股比例%本公司在被投资单位表决权比例%期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司49.
0049.
00122,506,022.
2056,142,357.
0866,363,665.
1250,387,301.
645,037,712.
25大连中铁外服国际货运代理有限公司32.
5032.
50314,743,764.
41290,491,568.
5224,252,195.
89388,889,667.
118,228,474.
20瑞富行食品商贸有限公司40.
0040.
0032,208,194.
2216,131,736.
1316,076,458.
0980,334,198.
611,865,819.
14上海铁洋多式联运有限公司31.
4031.
4065,835,635.
3322,736,703.
2043,098,932.
13165,831,460.
02774,773.
6811、长期股权投资(1)长期股权投资分类项目期初数本期增加本期减少期末数对联营企业投资60,864,027.
442,906,250.
723,620,000.
0060,150,278.
16对其他企业投资8,840,000.
008,840,000.
00长期股权投资减值准备合计69,704,027.
442,906,250.
723,620,000.
0068,990,278.
162012年年度报告70(2)长期股权投资汇总表被投资单位名称核算方法投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例%在被投资单位表决权比例%在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利①对联营企业投资天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司权益法22,494,016.
5531,540,576.
37977,619.
5432,518,195.
9149.
0049.
001,470,000.
00大连中铁外服国际货运代理有限公司权益法3,250,000.
007,175,123.
14493,311.
187,668,434.
3232.
5032.
501,950,000.
00瑞富行食品商贸有限公司权益法4,499,610.
445,884,255.
58546,327.
666,430,583.
2440.
0040.
00200,000.
00上海铁洋多式联运有限公司权益法16,477,331.
0116,264,072.
35-2,731,007.
6613,533,064.
6931.
4031.
40②对其他企业投资营口银龙港务股份有限公司成本法5,000,000.
005,000,000.
005,000,000.
0014.
9314.
93135,552.
52沈阳铁道文化传媒集团有限公司大连分公司成本法840,000.
00840,000.
00840,000.
0020.
0020.
00东方纪元投资有限公司成本法3,000,000.
003,000,000.
003,000,000.
0010.
0010.
00合计55,560,958.
0069,704,027.
44-713,749.
2868,990,278.
163,755,552.
522012年年度报告71(3)本公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的情况.
12、固定资产(1)固定资产情况项目期初数本期增加本期减少期末数一、账面原值合计2,355,857,980.
51245,446,893.
02209,764,364.
702,391,540,508.
83其中:房屋及建筑物440,984,615.
1311,515,644.
1113,088,157.
20439,412,102.
04通用设备45,881,592.
534,756,913.
961,392,366.
4049,246,140.
09运输设备93,505,562.
904,762,651.
001,532,325.
0096,735,888.
90专用设备1,609,095,005.
91224,411,683.
95186,645,289.
501,646,861,400.
36铁路线路166,391,204.
047,106,226.
60159,284,977.
44二、累计折旧合计920,600,275.
75160,689,253.
29163,968,916.
03917,320,613.
01其中:房屋及建筑物118,109,304.
6813,284,731.
274,478,712.
85126,915,323.
10通用设备25,583,041.
995,044,519.
322,371,052.
0928,256,509.
22运输设备67,636,288.
786,735,933.
111,455,708.
7572,916,513.
14专用设备702,081,237.
02133,958,704.
27155,114,593.
78680,925,347.
51铁路线路7,190,403.
281,665,365.
32548,848.
568,306,920.
04三、固定资产账面净值合计1,435,257,704.
761,474,219,895.
82其中:房屋及建筑物322,875,310.
45312,496,778.
94通用设备20,298,550.
5420,989,630.
87运输设备25,869,274.
1223,819,375.
76专用设备907,013,768.
89965,936,052.
85铁路线路159,200,800.
76150,978,057.
40四、减值准备合计5,480,653.
195,480,653.
19其中:房屋及建筑物4,767,849.
634,767,849.
63通用设备运输设备712,803.
56712,803.
56专用设备铁路线路五、固定资产账面价值合计1,429,777,051.
571,468,739,242.
63其中:房屋及建筑物318,107,460.
82307,728,929.
31通用设备20,298,550.
5420,989,630.
87运输设备25,156,470.
5623,106,572.
20专用设备907,013,768.
89965,936,052.
85铁路线路159,200,800.
76150,978,057.
40说明:2012年年度报告72①本期折旧额160,689,253.
29元;②本期由在建工程转入固定资产原价为112,272,947.
83元.
③本期减少的固定资产主要为报废特种箱资产.
(2)本公司无暂时闲臵的固定资产.
(3)本公司无融资租赁租入的固定资产.
(4)通过经营租赁租出的固定资产:固定资产类别账面价值专用设备138,135,899.
72合计138,135,899.
72(5)本公司期末无持有待售的固定资产.
13、在建工程(1)在建工程明细项目期末数期初数账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值特种箱购臵及改造67,643,606.
4067,643,606.
4057,933,338.
5757,933,338.
57沙鲅公司办公楼42,671,945.
8742,671,945.
8722,626,910.
4722,626,910.
47沙鲅铁路二期扩能工程21,777,686.
0821,777,686.
0810,644,135.
4010,644,135.
40货场办公楼40,000.
0040,000.
00员工宿舍31,570,716.
0131,570,716.
01用友软件4,514,698.
004,514,698.
00其他项目2,745,600.
002,745,600.
00247,648.
64247,648.
64合计170,924,252.
36170,924,252.
3691,492,033.
0891,492,033.
08(2)重大在建工程项目变动情况工程名称期初数本期增加转入固定资产其他减少利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率%期末数特种箱购臵及改造57,933,338.
57113,324,662.
82103,614,394.
9967,643,606.
402012年年度报告73工程名称期初数本期增加转入固定资产其他减少利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率%期末数沙鲅公司办公楼22,626,910.
4720,486,035.
40441,000.
0042,671,945.
87沙鲅铁路二期扩能工程10,644,135.
4014,070,632.
282,937,081.
6021,777,686.
08货场办公楼40,000.
001,101,273.
001,141,273.
00员工宿舍31,570,716.
0131,570,716.
01新安街7号及车场东部工程8,968,827.
004,275,672.
004,693,155.
00用友软件5,351,098.
00836,400.
004,514,698.
00其他项目247,648.
645,566,559.
891,964,207.
841,104,400.
692,745,600.
00合计91,492,033.
08200,439,804.
40112,272,947.
838,734,637.
29170,924,252.
36重大在建工程项目变动情况(续):工程名称预算数工程投入占预算比例%工程进度%资金来源特种箱购臵及改造175,466,812.
8297.
6098.
00自筹沙鲅公司办公楼53,504,793.
0080.
5880.
00自筹沙鲅铁路二期扩能工程160,000,000.
0090.
4990.
00自筹货场办公楼1,141,273.
00100.
00100.
00自筹员工宿舍33,900,000.
0093.
1390.
00自筹新安街7号及车场东部工程8,968,827.
00100.
00100.
00自筹用友软件5,924,198.
0090.
3390.
00自筹其他项目9,538,316.
5160.
9661.
00自筹合计448,444,220.
33说明:本报告期公司在建工程资金全部为自筹资金.
(3)在建工程减值准备截止2012年12月31日止,本公司的在建工程不存在减值情形,不需提取减值准备.
14、固定资产清理项目期末数期初数转入清理的原因专用设备4,353,050.
932,412,646.
56设备已报废,待清理出售15、无形资产2012年年度报告74(1)无形资产情况项目期初数本期增加本期减少期末数一、账面原值合计70,357,599.
94124,200.
0050,000.
0070,431,799.
94住房使用权3,507,585.
003,507,585.
00土地使用权56,172,014.
9456,172,014.
94出租车营运牌照费10,500,000.
0010,500,000.
00结算软件178,000.
00124,200.
0050,000.
00252,200.
00二、累计摊销合计20,934,891.
811,573,953.
4450,000.
0022,458,845.
25住房使用权2,128,524.
89174,544.
312,303,069.
20土地使用权10,223,366.
901,360,575.
8011,583,942.
70出租车营运牌照费8,517,000.
008,517,000.
00结算软件66,000.
0238,833.
3350,000.
0054,833.
35三、无形资产账面净值合计49,422,708.
1347,972,954.
69住房使用权1,379,060.
111,204,515.
80土地使用权45,948,648.
0444,588,072.
24出租车营运牌照费1,983,000.
001,983,000.
00结算软件111,999.
98197,366.
65四、减值准备合计住房使用权土地使用权出租车营运牌照费结算软件五、无形资产账面价值合计49,422,708.
1347,972,954.
69住房使用权1,379,060.
111,204,515.
80土地使用权45,948,648.
0444,588,072.
24出租车营运牌照费1,983,000.
001,983,000.
00结算软件111,999.
98197,366.
65说明:①本期摊销额1,573,953.
44元.
②本公司使用寿命不确定的无形资产的判断依据:公司通过公开拍卖取得出租车运营许可,按照所在地规定,以现有出租运营许可为限,不再授予新的运营许可,而且在旧的出租车报废以后,其运营许可可用于新的出租车.
公司将持续经营出租车行业,故确定为使用寿命不确定的无形资产.
16、长期待摊费用2012年年度报告75项目期初数本期增加本期摊销其他减少期末数其他减少的原因房屋装修费9,304,870.
981,029,400.
692,185,847.
648,148,424.
03供热管网配套费1,931,638.
61404,811.
361,526,827.
25车场改造4,693,155.
004,693,155.
00其他12,500.
001,138,790.
4778,674.
401,072,616.
07合计11,249,009.
596,861,346.
162,669,333.
4015,441,022.
3517、递延所得税资产与递延所得税负债(1)已确认递延所得税资产和递延所得税负债项目期末数期初数递延所得税资产:固定资产减值1,370,163.
301,370,163.
30坏账准备4,245,334.
934,554,702.
35政府补助368,599.
08433,116.
64预提费用1,199,151.
471,104,526.
14折旧-加速折旧部分215,991.
23235,987.
73预收账款502,539.
061,142,217.
31小计7,901,779.
078,840,713.
47递延所得税负债:折旧-计提减值准备带来的折旧影响数504,305.
19506,465.
41计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动1,931,875.
001,674,750.
00权益法核算的长期股权投资初始投资成本的调整8,744.
008,744.
00小计2,444,924.
192,189,959.
41(2)未确认递延所得税资产明细项目期末数期初数可抵扣亏损841,322.
093,542,486.
00(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期年份期末数期初数备注2013年705,044.
242014年433,612.
16202,237.
122015年204,943.
85779,776.
992012年年度报告762016年1,855,427.
652017年202,766.
08合计841,322.
093,542,486.
00(4)应纳税差异和可抵扣差异项目明细项目金额应纳税差异项目折旧-计提减值准备带来的折旧影响数2,017,220.
67计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动7,727,500.
00权益法核算的投资收益34,976.
01小计9,779,696.
68可抵扣差异项目固定资产减值5,480,653.
19坏账准备16,981,339.
76政府补助1,474,396.
32预提费用4,796,605.
87折旧-加速折旧部分863,964.
93预收账款2,010,156.
24小计31,607,116.
3118、资产减值准备明细项目期初数本期增加本期减少期末数转回转销(1)坏账准备39,010,691.
97-5,956,906.
3933,053,785.
58(2)固定资产减值准备5,480,653.
195,480,653.
19合计44,491,345.
16-5,956,906.
3938,534,438.
7719、应付票据种类期末数期初数银行承兑汇票272,561,512.
70(1)下一会计期间将到期金额272,561,512.
70元.
(2)重大的应付票据金额2012年年度报告77收款人金额出票日期到期日河北鑫达矿业集团有限公司100,000,000.
002012.
12.
192013.
06.
18吉林鑫达铸造有限公司170,000,000.
002012.
12.
272013.
06.
26合计270,000,000.
0020、应付账款(1)账龄分析账龄期末数期初数金额比例%金额比例%1年以内69,341,530.
2886.
98130,767,241.
7686.
681至2年8,306,603.
3710.
422,847,524.
311.
892至3年1,344,147.
181.
6917,053,528.
0011.
303年以上726,794.
660.
91197,090.
480.
13合计79,719,075.
49100.
00150,865,384.
55100.
00(2)期末应付账款中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项详见本附注六、6.
21、预收款项(1)账龄分析账龄期末数期初数金额比例%金额比例%1年以内118,255,204.
7699.
4272,748,080.
5898.
531至2年268,842.
450.
23537,041.
110.
732至3年26,629.
000.
02184,156.
580.
253年以上398,156.
580.
33361,600.
000.
49合计118,948,832.
79100.
0073,830,878.
27100.
00说明:公司无账龄超过1年的大额预收款项.
(2)期末预收款项中预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项详见本附注六、6.
22、应付职工薪酬项目期初数本期增加本期减少期末数(1)工资、奖金、津贴和补贴3,200,000.
00146,881,196.
83150,081,196.
832012年年度报告78项目期初数本期增加本期减少期末数(2)职工福利费12,887,616.
2312,887,616.
23(3)社会保险费1,104,047.
8934,611,186.
6235,022,548.
59692,685.
92其中:①医疗保险费341,973.
944,304,415.
444,595,044.
6851,344.
70②基本养老保险费79,023.
2022,813,964.
3922,790,425.
99102,561.
60③年金缴费315,500.
004,287,776.
284,082,584.
28520,692.
00④失业保险费362,593.
621,639,337.
761,991,957.
019,974.
37⑤工伤保险费3,160.
871,128,412.
291,127,567.
494,005.
67⑥生育保险费1,796.
26437,280.
46434,969.
144,107.
58(4)住房公积金1,032.
0013,336,303.
8813,337,335.
88(5)辞退福利(6)工会经费和职工教育经费1,431,982.
993,873,453.
384,177,967.
621,127,468.
75(7)非货币性福利(8)其他17,372,953.
9217,372,953.
92其中:以现金结算的股份支付合计5,737,062.
88228,962,710.
86232,879,619.
071,820,154.
67说明:应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额.
23、应交税费税项期末数期初数增值税1,137,967.
1689,725.
93营业税1,793,550.
503,092,664.
27企业所得税17,753,899.
1911,595,807.
58个人所得税4,242,961.
203,136,317.
77城建税205,147.
59227,398.
92印花税136,587.
22155,553.
46土地使用税5,821.
485,866.
48土地增值税21,615.
94-505,539.
44房产税43,265.
4834,027.
16教育费附加87,920.
5197,456.
73地方教育费58,747.
6939,228.
55河道工程维修费1,118,726.
401,994,341.
08物价调节基金1,543,631.
621,562,972.
96防洪保安基金183.
436,687.
76合计28,150,025.
4121,532,509.
212012年年度报告7924、应付股利股东名称期末数期初数超过1年未支付原因个人股35,610.
0035,610.
001993年股利个人尚未领取辽宁东北铁路轨道衡有限公司150,000.
00150,000.
00合计185,610.
00185,610.
0025、其他应付款(1)账龄分析账龄期末数期初数金额比例%金额比例%1年以内50,881,527.
3269.
3838,587,019.
7366.
961至2年6,931,017.
419.
457,793,867.
7813.
532至3年5,842,874.
427.
975,889,583.
3010.
223年以上9,678,053.
5113.
205,352,054.
509.
29合计73,333,472.
66100.
0057,622,525.
31100.
00(2)期末其他应付款中应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项详见本附注六、6.
(3)账龄超过1年的大额其他应付款,主要为尚未结算支付的往来款项.
(4)对于金额较大的其他应付款,主要是尚未结算支付的往来款项和保证金.
26、其他非流动负债项目期末数期初数原始发生额本期转入营业外收入金额结转损益的原因区政府奖励汽车55,922.
34204,938.
981,206,600.
00149,016.
64按资产预计使用年限日月大酒店拆迁补偿22,515,774.
8925,453,806.
6550,000,000.
002,938,031.
76按资产预计使用年限混凝土搬迁补偿73,737,996.
6480,010,199.
36110,000,000.
006,272,202.
72按资产预计使用年限或实际支出结转特种箱研发418,473.
98527,527.
70760,109.
81109,053.
72按实际支出物联网专项资金1,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
00沙鲅土地4,044,644.
104,132,890.
864,412,338.
9488,246.
76按资产预计使用年限合计101,772,811.
95111,329,363.
55167,379,048.
759,556,551.
60说明:本公司其他非流动负债为历年收到的与资产相关的或与收益相关的尚未转为收益2012年年度报告80的政府补助.
27、股本(单位:万股)项目期初数本期增减(+、-)期末数发行新股送股公积金转股其他小计股份总数130,552.
19130,552.
1928、资本公积项目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价156,937,755.
58156,937,755.
58其他资本公积5,876,157.
06771,375.
006,647,532.
06合计162,813,912.
64771,375.
00163,585,287.
64说明:本报告期资本公积变动的原因:可供出售金融资产根据公允价值(股票期末收盘价)变动相应增加的资本公积771,375.
00元.
29、盈余公积项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积347,964,434.
0243,389,355.
16391,353,789.
1830、未分配利润项目本期发生额上期发生额提取或分配比例调整前上期末未分配利润1,870,644,514.
991,414,031,612.
06调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润1,870,644,514.
991,414,031,612.
06加:本期归属于母公司所有者的净利润462,089,700.
54503,651,324.
61减:提取法定盈余公积43,389,355.
1647,038,421.
6810%提取任意盈余公积应付普通股股利78,331,312.
440.
06元/股转作股本的普通股股利期末未分配利润2,211,013,547.
931,870,644,514.
99其中:子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额2013年3月26日公司第六届董事会第十次会议审议通过2012年度利润分配预案为:以2012年末公司总股本1,305,521,874.
00股为基数,向公司全体股东每股10股派发现金红利1.
10元(含税).
31、营业收入和营业成本2012年年度报告81(1)营业收入项目本期发生额上期发生额主营业务收入4,114,005,397.
572,906,698,372.
15其他业务收入营业成本3,425,515,497.
792,128,774,785.
57(2)主营业务(分业务)业务名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本铁路特种集装箱运输及物流业务983,384,423.
38826,835,168.
34914,704,805.
42727,029,868.
15铁路货运及临港物流业务2,778,605,266.
782,376,629,931.
881,659,237,236.
581,220,591,143.
86铁路客运业务93,259,981.
0627,274,748.
55108,817,518.
9431,329,324.
05房地产业务171,937,184.
80120,592,117.
56133,654,590.
1469,275,098.
41其他业务86,818,541.
5574,183,531.
4690,284,221.
0780,549,351.
10合计4,114,005,397.
573,425,515,497.
792,906,698,372.
152,128,774,785.
57(3)前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例%开原市金丰工贸有限公司778,988,918.
9018.
94大连腾创粮食贸易有限公司508,460,274.
4112.
36大连谊诚石油化工销售有限公司347,543,928.
328.
45吉林鑫达钢铁有限公司171,557,293.
434.
17吉林双胞胎粮食贸易有限公司167,808,716.
774.
08合计1,974,359,131.
8348.
0032、营业税金及附加项目本期发生额上期发生额计缴标准(%)营业税47,934,403.
6254,558,745.
443、5城建税3,670,671.
293,949,002.
317教育费附加1,573,144.
821,703,812.
403土地增值税2,397,713.
3216,816,625.
761.
5、3地方教育费1,048,716.
64901,459.
852合计56,624,649.
6977,929,645.
762012年年度报告8233、销售费用项目本期发生额上期发生额工资及附加费12,736,862.
487,790,902.
18物料消耗70,185.
1020,997.
20维修费1,572,878.
813,149,404.
64折旧费4,592,984.
784,385,311.
77运杂费11,535.
108,285.
10差旅费273,892.
09164,468.
24办公费221,206.
55213,321.
52广告展览费2,043,435.
003,336,879.
00其他2,298,249.
764,936,253.
36合计23,821,229.
6724,005,823.
0134、管理费用项目本期发生额上期发生额工资及附加费33,959,132.
8033,674,161.
54折旧费2,882,536.
753,284,759.
28维修费390,981.
90409,204.
78车辆运用维修1,205,496.
081,412,868.
56办公费1,802,380.
931,501,588.
90差旅费1,471,676.
552,174,582.
12无形资产及长期待摊费用摊销4,172,112.
442,993,400.
55业务招待费10,126,292.
3710,156,315.
04税金3,262,954.
394,580,698.
11咨询等费用2,637,198.
253,920,061.
24其他7,058,619.
977,247,992.
53合计68,969,382.
4371,355,632.
6535、财务费用项目本期发生额上期发生额利息支出2,550,000.
01减:利息资本化减:利息收入8,514,468.
063,808,646.
07手续费及其他565,082.
22612,116.
23合计-5,399,385.
83-3,196,529.
842012年年度报告8336、资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失-5,956,906.
394,244,622.
57固定资产减值损失712,803.
56合计-5,956,906.
394,957,426.
1337、投资收益(1)投资收益明细情况项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益135,552.
52101,330.
90权益法核算的长期股权投资收益2,906,250.
724,587,846.
17可供出售金融资产持有期间取得的投资收益804,650.
00572,330.
00合计3,846,453.
245,261,507.
07(2)按成本法核算的长期股权投资收益被投资单位名称本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因营口银龙港务股份有限公司135,552.
52101,330.
90分配利润(3)按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位名称本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司2,447,619.
541,870,208.
92权益法核算大连中铁外服国际货运代理有限公司2,443,311.
182,644,066.
31权益法核算瑞富行食品商贸有限公司746,327.
66286,829.
60权益法核算上海铁洋多式联运有限公司-2,731,007.
66-213,258.
66权益法核算合计2,906,250.
724,587,846.
17说明:公司投资收益汇回不存在重大限制的情况.
38、营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处臵利得合计31,840,411.
02985,073.
5131,840,411.
02其中:固定资产处臵利得31,840,411.
02985,073.
5131,840,411.
022012年年度报告84项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助10,466,551.
6038,840,663.
0110,466,551.
60其他86,770.
572,026,945.
3286,770.
57合计42,393,733.
1941,852,681.
8442,393,733.
19其中,政府补助明细如下:项目本期发生额上期发生额说明政府纳税奖励资金1,059,016.
642,429,766.
642007-2012年取得政府扶持奖励资金企业发展扶持资金93,512.
002011年取得扶持资金科技发展项目补助资金109,053.
723,482,843.
272009-2010年取得开发项目扶持资金政府拆迁补偿资金9,210,234.
4832,683,339.
242008-2011年取得拆迁补偿资金政府补助资金88,246.
76151,201.
862008年取得政府补助资金合计10,466,551.
6038,840,663.
0139、营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处臵损失合计354,518.
0524,680,648.
75354,518.
05其中:固定资产处臵损失354,518.
0516,751,478.
48354,518.
05无形资产处臵损失7,929,170.
27对外捐赠80,000.
0070,000.
0080,000.
00其他349,520.
20189,765.
24349,520.
20合计784,038.
2524,940,413.
99784,038.
2540、所得税费用(1)所得税费用明细项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税132,350,923.
73118,787,792.
49递延所得税调整936,774.
181,994,060.
04合计133,287,697.
91120,781,852.
53(2)所得税费用与利润总额的关系列示如下:2012年年度报告85项目本期发生额上期发生额利润总额595,887,078.
39625,045,363.
79按法定(或适用)税率计算的所得税费用148,971,769.
60156,261,340.
96某些子公司适用不同税率的影响113.
63-112,256.
35对以前期间当期所得税的调整-291,918.
48-1,003,218.
50归属于合营企业和联营企业的损益-726,562.
68-1,146,961.
54无须纳税的收入-14,442,636.
41-34,482,824.
35不可抵扣的费用452,949.
31989,105.
17利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响(以"-"填列)-726,708.
58-708,095.
73未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响50,691.
52885,621.
50其他99,141.
36所得税费用133,287,697.
91120,781,852.
5341、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程项目代码本期发生额上期发生额报告期归属于公司普通股股东的净利润P1462,089,700.
54503,651,324.
61报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益F31,207,309.
3412,642,300.
22报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润P2=P1-F430,882,391.
20491,009,024.
39稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响P3稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响P4期初股份总数S01,305,521,874.
001,004,247,595.
00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数S1301,274,279.
00报告期因发行新股或债转股等增加股份数Si增加股份下一月份起至报告期期末的月份数Mi报告期因回购等减少股份数Sj减少股份下一月份起至报告期期末的月份数Mj报告期缩股数Sk报告期月份数M01212发行在外的普通股加权平均数S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk1,305,521,874.
001,305,521,874.
002012年年度报告86项目代码本期发生额上期发生额加:假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数X1计算稀释每股收益的普通股加权平均数X2=S+X11,305,521,874.
001,305,521,874.
00其中:可转换公司债转换而增加的普通股加权数认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数回购承诺履行而增加的普通股加权数归属于公司普通股股东的基本每股收益Y1=P1/S0.
35400.
3858扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益Y2=P2/S0.
33000.
3761归属于公司普通股股东的稀释每股收益Y3=(P1+P3)/X20.
35400.
3858扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益Y4=(P2+P4)/X20.
33000.
376142、其他综合收益项目本期发生额上期发生额可供出售金融资产产生的利得(损失)金额1,028,500.
00-6,534,000.
00减:可供出售金融资产产生的所得税影响257,125.
00-1,633,500.
00合计771,375.
00-4,900,500.
0043、现金流量表项目注释(1)收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额利息收入8,514,468.
063,808,646.
07补贴收入收到的现金910,000.
0033,343,467.
10保证金及其他93,152,271.
1219,769,530.
25合计102,576,739.
1856,921,643.
42(2)支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额付现费用25,526,910.
1718,174,945.
82银行承兑汇票保证金27,261,512.
70其他21,113,707.
155,385,907.
11合计73,902,130.
0223,560,852.
9344、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料2012年年度报告87补充资料本期发生额上期发生额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润462,599,380.
48504,263,511.
26加:资产减值准备-5,956,906.
394,957,426.
13固定资产折旧160,689,253.
29160,784,415.
34无形资产摊销1,573,953.
441,554,430.
45长期待摊费用摊销2,669,333.
401,438,970.
10处臵固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)19,326.
5224,577,966.
03固定资产报废损失(收益以"-"号填列)-31,505,219.
49-882,390.
79公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)2,550,000.
01投资损失(收益以"-"号填列)-3,846,453.
24-5,261,507.
07递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)938,934.
401,987,476.
28递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-2,160.
226,583.
75存货的减少(增加以"-"号填列)-316,601,443.
04-172,731,613.
50经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-265,652,292.
29-53,276,076.
36经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)327,379,899.
83-3,094,780.
26其他经营活动产生的现金流量净额334,855,606.
70464,324,411.
362、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额505,259,040.
67720,398,396.
82减:现金的期初余额720,398,396.
82537,753,212.
05加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-215,139,356.
15182,645,184.
77(2)现金及现金等价物的构成项目期末数期初数一、现金505,259,040.
67720,398,396.
82其中:库存现金45,333.
31可随时用于支付的银行存款505,259,040.
67720,353,063.
512012年年度报告88项目期末数期初数可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额505,259,040.
67720,398,396.
82(3)货币资金与现金及现金等价物的调节列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:金额期末货币资金532,520,553.
37减:使用受到限制的存款27,261,512.
70加:持有期限不超过三个月的国债投资期末现金及现金等价物余额505,259,040.
67六、关联方及关联交易1、本公司的母公司情况母公司名称关联关系企业类型注册地法人代表业务性质组织机构代码中铁集装箱运输有限责任公司控股股东有限责任北京市朱友文集装箱铁路运输71093209-9本公司的母公司情况(续):母公司名称注册资本(万元)母公司对本公司持股比例%母公司对本公司表决权比例%本公司最终控制方中铁集装箱运输有限责任公司390,617.
5315.
89815.
898铁道部说明:第一大股东不是本公司的最终控制方,本公司的最终控制方是铁道部.
报告期内,母公司注册资本变化如下:期初数(万元)本期增加(万元)本期减少(万元)期末数(万元)351,288.
7939,328.
74390,617.
532012年年度报告892、本公司的子公司情况子公司全称子公司类型企业类型注册地法人代表业务性质注册资本持股比例%表决权比例%组织机构代码铁龙营口实业有限责任公司全资子公司有限责任公司营口市于庆新临港物流96,130,000.
00100.
00100.
0012131195-6中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司全资子公司有限责任公司营口市宋德绪贸易、物流80,000,000.
00100.
00100.
0005565552-2北京中铁铁龙多式联运有限公司全资子公司有限责任公司北京市关晓东物流30,000,000.
00100.
00100.
0005926399-9大连铁龙混凝土有限公司全资子公司有限责任公司大连市于庆新工业22,000,000.
00100.
00100.
0072887683-0大连铁龙房地产开发有限公司全资子公司有限责任公司大连市于庆新房地产开发20,000,000.
00100.
00100.
0070218903-9沈阳市华榕出租汽车有限公司全资子公司有限责任公司沈阳市于庆新出租车10,000,000.
00100.
00100.
0024370262-1营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司控股子公司有限责任公司营口市宋德绪称重计量1,000,000.
0085.
0085.
0075912390-3大连铁龙安居物业管理有限公司全资子公司有限责任公司大连市于庆新物业3,000,000.
00100.
00100.
0074437668-4江西铁龙集装箱物流有限公司控股子公司有限责任公司南昌市于庆新物流2,000,000.
0060.
0060.
0078729188-3中铁铁龙(大连)臵业代理有限公司全资子公司有限责任公司大连市吴尚荣代理业1,000,000.
00100.
00100.
0068301079-2大连安运房地产开发有限公司全资子公司的子公司有限责任公司大连市崔德全房地产开发20,000,000.
00100.
0078247458-4山西开城房地产开发有限公司全资子公司的子公司一人有限责任公司太原市崔德全房地产开发290,000,000.
00100.
0069667510-1北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司控股子公司有限责任公司北京市于庆新咨询1,600,000.
0055.
0055.
0055314771-53、本公司的联营企业情况被投资单位名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本本公司持股比例%本公司表决权比例%关联关系组织机构代码天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司有限责任公司大连冯埃生膜产品45,800,000.
0049.
0049.
00被投资单位72345511-3大连中铁外服国际货运代理有限公司有限责任公司大连花英范货运代理10,000,000.
0032.
5032.
50被投资单位74437740-9瑞富行食品商贸有限公司有限责任公司北京韩晓鸣食品销售10,000,000.
0040.
0040.
00被投资单位10001952-6上海铁洋多式联运有限公司有限责任公司上海王贤富国际船舶代理USD1,724,819.
0031.
4031.
40被投资单位60735537-74、本公司的其他关联方情况2012年年度报告90关联方名称与本公司关系组织机构代码中铁国际多式联运有限公司南宁分公司受同一控制方控制66971111-1中铁国际多式联运有限公司济南分公司受同一控制方控制66487552-0中铁国际多式联运有限公司沈阳分公司受同一控制方控制67196937-3中铁联合国际集装箱有限责任公司昆明分公司受同一控制方控制66828613-3四川中铁集装箱物流有限公司受同一控制方控制21086383-0中铁国际多式联运有限公司乌鲁木齐分公司受同一控制方控制66666249-X公司董事及管理层成员关键管理人员5、关联交易情况(1)关联采购与销售情况A、采购商品、接受劳务情况表关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额(万元)占同类交易金额的比例%金额(万元)占同类交易金额的比例%中铁集装箱运输有限责任公司综合服务费双方协商3,778.
39100.
004,296.
87100.
0中铁集装箱运输有限责任公司(各办理站)运杂费市场价74.
800.
09208.
110.
29四川中铁集装箱物流有限公司运杂费市场价65.
960.
0893.
840.
13中铁联合国际集装箱有限公司郑州分公司运杂费市场价437.
060.
53350.
710.
48中铁联合国际集装箱有限公司昆明分公司运杂费市场价139.
980.
1780.
780.
11中铁国际多式联运有限公司乌鲁木齐分公司运杂费市场价268.
440.
33中铁国际多式联运有限公司济南分公司运杂费市场价89.
420.
11上海铁洋多式联运有限公司运杂费市场价285.
910.
34根据公司与中铁集装箱公司签订的《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》,中铁集装箱公司接受公司委托,就铁路特种箱的运营管理向公司提供运输及综合服务,公司向中铁集装箱公司支付服务费用,在本协议有效期内,如双方不另行协商进行调整,每年的服务费用确定为当年铁路特种箱使用费总额的20%.
本报告期内公司通过铁道部清算系统向中铁集装箱公司支付了综合服务费用3,778.
39万元,占报告期内公司从铁道部清算获得的铁路特种箱使用费总额的20%.
B、出售商品、提供劳务情况表2012年年度报告91关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额(万元)占同类交易金额的比例%金额(万元)占同类交易金额的比例%中铁国际多式联运有限公司南宁分公司特箱物流收入市场价35.
940.
04中铁国际多式联运有限公司沈阳分公司特箱物流收入市场价53.
190.
06上海铁洋多式联运有限公司特箱物流收入市场价43.
260.
04162.
430.
18(2)关联托管、承包情况本公司无关联托管、承包情况.
(3)关联租赁情况公司承租情况表出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费定价依据本年度确认的租赁费中铁集装箱运输有限责任公司中铁铁龙集装箱物流股份有限公司房屋2011/01/012015/12/31市场价36,000.
00(4)关联担保情况本公司无关联担保情况.
(5)关联方资金拆借本公司无与关联方资金拆借情况.
(6)关联方资产转让、债务重组情况本公司无与关联方资产转让、债务重组情况.
(7)支付关键管理人员薪酬本公司本期关键管理人员19人,上期关键管理人员19人,支付薪酬情况见下表:关联方支付关键管理人员薪酬决策程序本期发生额上期发生额金额(万元)占同类交易金额的比例(%)金额(万元)占同类交易金额的比例(%)关键管理人员薪酬与考核委员会根据相关制度进行审核批准881.
366.
00794.
695.
756、关联方应收应付款项(1)应收关联方款项2012年年度报告92项目名称关联方期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备预付款项中铁集装箱运输有限责任公司(各办理站)330,220.
20259,852.
30预付款项中铁联合国际集装箱有限公司郑州分公司332,115.
10236,976.
40预付款项中铁联合国际集装箱有限公司昆明分公司120,854.
0094,194.
50预付款项中铁国际多式联运有限公司乌鲁木齐分公司445,596.
50合计1,228,785.
80591,023.
20(2)应付关联方款项项目名称关联方期末数期初数预收款项上海铁洋多式联运有限公司10,214.
91应付账款中铁集装箱运输有限责任公司36,000.
0036,000.
00应付账款四川中铁集装箱物流有限公司55,732.
5051,958.
00其他应付款上海铁洋多式联运有限公司224,000.
00224,000.
00其他应付款中铁国际多式联运有限公司南宁分公司(广西桂铁集装箱运输经营中心)400,000.
00300,000.
00其他应付款中铁国际多式联运有限公司济南分公司460,800.
00460,800.
00合计1,176,532.
501,082,972.
91七、或有事项截至2012年12月31日,本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项.
八、承诺事项截至2012年12月31日,本公司不存在应披露的承诺事项.
九、资产负债表日后事项1、重要的资产负债表日后事项说明截止2013年3月26日,本公司不存在应披露的重要的资产负债表日后事项.
2、资产负债表日后利润分配情况说明拟分配的利润或股利14,360.
74万元经审议批准宣告发放的利润或股利3、其他资产负债表日后事项说明截止2013年3月26日,本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项.
2012年年度报告93十、其他重要事项1、租赁详见附注五、12.
2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的金融工具在估值方面分为以下三个层次:第一层次是本公司在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本公司无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值.
(1)各个层次期末公允价值项目第一层次第二层次第三层次合计金融资产可供出售金融资产18,452,500.
0018,452,500.
00(2)以公允价值计量的资产和负债项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末数金融资产可供出售金融资产17,424,000.
00771,375.
005,795,625.
0018,452,500.
003、其他未办妥产权证书的无形资产公司所属日月潭大酒店已取得房产证,土地证正在办理过程中.
十一、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款按种类披露种类期末数金额比例%坏账准备比例%净额单项金额重大并单项计提坏账6,749,924.
6517.
866,749,924.
65100.
002012年年度报告94准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款26,113,593.
9269.
091,808,809.
206.
9324,304,784.
72其中:账龄组合26,113,593.
9269.
091,808,809.
206.
9324,304,784.
72单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款4,933,941.
0813.
054,933,941.
08100.
00合计37,797,459.
65100.
0013,492,674.
9335.
7024,304,784.
72应收账款按种类披露(续)种类期初数金额比例%坏账准备比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款6,749,924.
6511.
976,749,924.
65100.
00按组合计提坏账准备的应收账款44,773,098.
7279.
302,712,116.
426.
0642,060,982.
30其中:账龄组合44,773,098.
7279.
302,712,116.
426.
0642,060,982.
30单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款4,933,941.
088.
734,933,941.
08100.
00合计56,456,964.
45100.
0014,395,982.
1525.
5042,060,982.
30说明:A、账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内24,654,163.
1894.
411,232,708.
1643,463,365.
0797.
082,173,168.
271至2年237,724.
100.
9123,772.
4178,309.
010.
177,830.
902至3年14,939.
000.
062,987.
80270,215.
000.
6054,043.
003至4年270,215.
001.
0381,064.
504至5年35,305.
750.
0814,122.
305年以上936,552.
643.
59468,276.
33925,903.
892.
07462,951.
95合计26,113,593.
92100.
001,808,809.
2044,773,098.
72100.
002,712,116.
42B、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款应收账款内容账面余额坏账准备计提比例%计提理由大连华利干果制品有限公司6,749,924.
656,749,924.
65100.
00预计难以收回C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款应收账款内容账面余额坏账准备计提比例%计提理由2012年年度报告95应收货款4,933,941.
084,933,941.
08100.
00预计难以收回合计4,933,941.
084,933,941.
08(2)本期全额计提坏账准备的应收账款无转回或收回情况.
(3)本期无实际核销的应收账款.
(4)期末应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款.
(5)应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例%中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司非关联方6,950,970.
001年以内18.
39大连华利干果制品有限公司非关联方6,749,924.
655年以上17.
86新疆农六师铝业有限公司非关联方3,689,822.
401年以内9.
76新疆天地人杰物流有限公司非关联方3,448,847.
191年以内9.
12茌平信发华宇氧化铝有限公司非关联方3,406,032.
721年以内9.
01合计24,245,596.
9664.
14(6)本公司无应收关联方款项.
(7)本公司无不符合终止确认条件的应收账款的转移金额.
(8)本公司无以应收账款为标的进行资产证券化的应收账款.
2、其他应收款(1)其他应收款按种类披露种类期末数金额比例%坏账准备比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款1,667,316,403.
5699.
3485,570,860.
085.
131,581,745,543.
48其中:账龄组合1,667,316,403.
5699.
3485,570,860.
085.
131,581,745,543.
48单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款11,037,068.
670.
6611,037,068.
67100.
00合计1,678,353,472.
23100.
0096,607,928.
755.
761,581,745,543.
48其他应收款按种类披露(续)种类期初数金额比例%坏账准备比例%净额单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款2012年年度报告96种类期初数金额比例%坏账准备比例%净额按组合计提坏账准备的其他应收款1,378,341,597.
9999.
2171,029,525.
405.
151,307,312,072.
59其中:账龄组合1,378,341,597.
9999.
2171,029,525.
405.
151,307,312,072.
59单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款11,037,068.
670.
7911,037,068.
67100.
00合计1,389,378,666.
66100.
0082,066,594.
075.
911,307,312,072.
59说明:A、账龄组合,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末数期初数金额比例%坏账准备金额比例%坏账准备1年以内1,661,761,941.
5699.
6783,088,097.
081,372,774,095.
9999.
6068,638,704.
801至2年120,420.
000.
0112,042.
00954,460.
000.
0795,446.
002至3年821,000.
000.
05164,200.
003至4年4至5年111,464.
000.
0144,585.
605年以上4,613,042.
000.
272,306,521.
004,501,578.
000.
322,250,789.
00合计1,667,316,403.
56100.
0085,570,860.
081,378,341,597.
99100.
0071,029,525.
40B、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例%计提理由大连市西岗区鑫龙装饰材料商店4,320,622.
644,320,622.
64100.
00预计难以收回凤城市木业有限责任公司2,272,533.
942,272,533.
94100.
00预计难以收回应收其他单位往来款4,443,912.
094,443,912.
09100.
00预计难以收回合计11,037,068.
6711,037,068.
67(2)本期全额计提坏账准备的其他应收款无转回或收回情况.
(3)本报告期无实际核销的其他应收款.
(4)期末其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款.
(5)金额较大的其他的其他应收款的性质或内容2012年年度报告97单位名称金额性质或内容大连铁龙房地产开发有限公司1,610,712,415.
78公司与全资子公司的往来款北京中铁铁龙多式联运有限公司50,000,000.
00公司与全资子公司的往来款(6)其他应收款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例%大连铁龙房地产开发有限公司子公司1,610,712,415.
781年以内95.
97北京中铁铁龙多式联运有限公司子公司50,000,000.
001年以内2.
98大连市西岗区鑫龙装饰材料商店非关联方4,320,622.
645年以上0.
26中国煤炭销售运输总公司非关联方2,300,000.
005年以上0.
14凤城市木业有限责任公司非关联方2,272,533.
945年以上0.
13合计1,669,605,572.
3699.
48(7)应收关联方款项单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例%大连铁龙房地产开发有限公司全资子公司1,610,712,415.
7895.
97北京中铁铁龙多式联运有限公司全资子公司50,000,000.
002.
98沈阳市华榕出租汽车有限公司全资子公司700.
00(8)本公司无不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额.
(9)本公司无以其他应收款为标的进行资产证券化的其他应收款.
3、长期股权投资2012年年度报告98被投资单位名称核算方法投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例%在被投资单位表决权比例%在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利①对子公司投资铁龙营口实业有限责任公司成本法96,996,570.
6299,497,722.
40-2,501,151.
7896,996,570.
62100.
00100.
00中铁铁龙(营口)国际物流贸易有限公司成本法80,000,000.
0080,000,000.
0080,000,000.
00100.
00100.
00北京中铁铁龙多式联运有限公司成本法30,000,000.
0030,000,000.
0030,000,000.
00100.
00100.
00大连铁龙房地产开发有限公司成本法20,000,000.
0020,000,000.
0020,000,000.
00100.
00100.
00沈阳市华榕出租汽车有限公司成本法9,981,157.
819,981,157.
819,981,157.
81100.
00100.
00大连铁龙混凝土有限公司成本法22,000,000.
0022,000,000.
0022,000,000.
00100.
00100.
00铁龙安居物业公司成本法3,000,000.
003,000,000.
003,000,000.
00100.
00100.
00营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司成本法850,000.
00850,000.
00850,000.
0085.
0085.
00江西铁龙集装箱物流有限公司成本法1,200,000.
001,200,000.
001,200,000.
0060.
0060.
00中铁铁龙(大连)臵业代理有限责任公司成本法1,000,000.
001,000,000.
001,000,000.
00100.
00100.
00北京嘉铁多式联运咨询服务有限公司成本法880,000.
00880,000.
00880,000.
0055.
0055.
00②对联营企业投资天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司权益法22,494,016.
5531,540,576.
37977,619.
5432,518,195.
9149.
0049.
001,470,000.
00大连中铁外服货运代理有限责任公司权益法3,250,000.
007,175,123.
14493,311.
187,668,434.
3232.
5032.
501,950,000.
00瑞富行食品商贸有限公司权益法4,499,610.
445,884,255.
58546,327.
666,430,583.
2440.
0040.
00200,000.
00上海铁洋多式联运有限公司权益法16,477,331.
0116,264,072.
35-2,731,007.
6613,533,064.
6931.
4031.
40③对其他企业投资营口银龙港务股份有限公司成本法5,000,000.
005,000,000.
005,000,000.
0014.
9314.
93135,552.
52沈阳铁道文化传媒集团大连文化传媒有限公司成本法840,000.
00840,000.
00840,000.
0020.
0020.
00东方纪元投资有限公司成本法3,000,000.
003,000,000.
003,000,000.
0010.
0010.
00合计321,468,686.
43228,112,907.
65106,785,098.
94334,898,006.
593,755,552.
522012年年度报告994、营业收入和营业成本(1)营业收入项目本期发生额上期发生额主营业务收入3,193,700,132.
311,942,048,236.
20其他业务收入营业成本2,746,864,388.
061,427,392,336.
60(2)主营业务(分业务)业务名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本铁路特种集装箱运输及物流业务954,438,588.
53798,204,669.
20838,183,048.
51651,574,125.
60铁路货运及临港物流业务2,118,958,716.
281,905,018,062.
33970,290,236.
99728,562,369.
18铁路客运业务93,259,981.
0627,274,748.
55108,817,518.
9431,329,324.
05其他业务27,042,846.
4416,366,907.
9824,757,431.
7615,926,517.
77合计3,193,700,132.
312,746,864,388.
061,942,048,236.
201,427,392,336.
60(3)前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例%开原市金丰工贸有限公司778,988,918.
9024.
39大连腾创粮食贸易有限公司508,460,274.
4115.
92吉林鑫达钢铁有限公司171,557,293.
435.
37吉林双胞胎粮食贸易有限公司167,808,716.
775.
26沈阳铁路局93,259,981.
092.
92合计1,720,075,184.
6053.
865、投资收益(1)投资收益明细项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益147,984,473.
36139,499,780.
79权益法核算的长期股权投资收益2,906,250.
724,587,846.
17可供出售金融资产持有期间取得的投资收益804,650.
00572,330.
00合计151,695,374.
08144,659,956.
96(2)按成本法核算的长期股权投资收益2012年年度报告100被投资单位名称本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因营口银龙港务股份有限公司135,552.
52101,330.
90分配利润铁龙营口实业有限责任公司108,201,529.
85115,538,584.
70分配利润大连铁龙房地产开发有限公司24,220,335.
6415,030,370.
23分配利润沈阳市华榕出租汽车有限公司108,454.
94267,757.
64分配利润大连铁龙混凝土有限公司3,128,355.
241,139,493.
16分配利润大连铁龙安居物业管理有限公司1,873.
5222,445.
04分配利润营口市鲅鱼圈区华铁铁路称重公正计量有限责任公司12,183,288.
307,377,699.
44分配利润中铁铁龙(大连)臵业代理有限公司1,704.
6122,099.
68分配利润北京中铁铁龙多式联运有限公司3,378.
74分配利润合计147,984,473.
36139,499,780.
79(3)按权益法核算的长期股权投资收益被投资单位名称本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因天邦膜技术国家工程研究中心有限责任公司2,447,619.
541,870,208.
92权益法核算大连中铁外服国际货运代理有限公司2,443,311.
182,644,066.
31权益法核算瑞富行食品商贸有限公司746,327.
66286,829.
60权益法核算上海铁洋多式联运有限公司-2,731,007.
66-213,258.
66权益法核算合计2,906,250.
724,587,846.
17说明:本公司无投资收益汇回有重大限制的投资收益.
6、现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额1、将净利润调节为经营活动现金流量:净利润433,893,551.
56470,384,216.
77加:资产减值准备13,638,027.
4614,074,667.
10固定资产折旧151,354,002.
20149,544,609.
09无形资产摊销812,023.
63815,333.
95长期待摊费用摊销2,590,840.
621,374,601.
86处臵固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)18,836.
52固定资产报废损失(收益以"-"号填列)-31,520,643.
91-893,063.
13公允价值变动损失(收益以"-"号填列)2012年年度报告101补充资料本期发生额上期发生额财务费用(收益以"-"号填列)2,550,000.
01投资损失(收益以"-"号填列)-151,695,374.
08-144,659,956.
96递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)180,707.
321,552,208.
22递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)-2,160.
226,583.
75存货的减少(增加以"-"号填列)-2,834,865.
90-771,938.
21经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-245,204,567.
49-194,931,022.
79经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)192,607,959.
65162,093,410.
38其他经营活动产生的现金流量净额366,388,337.
37458,589,650.
032、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额458,522,585.
64605,343,112.
06减:现金的期初余额605,343,112.
06429,759,692.
64加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-146,820,526.
42175,583,419.
42十二、补充资料1、当期非经常性损益明细表项目本期发生额说明非流动性资产处臵损益31,485,892.
97主要为处臵报废特种箱收入越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免政府补助10,466,551.
60主要为大连铁龙混凝土公司拆迁补偿转入金额对非金融企业收取的资金占用费取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益2012年年度报告102项目本期发生额说明企业重组费用交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益处臵交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-342,749.
63其他符合非经常性损益定义的损益项目非经常性损益总额41,609,694.
94减:非经常性损益的所得税影响数10,408,008.
34非经常性损益净额31,201,686.
60减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)-38.
14归属于公司普通股股东的非经常性损益31,201,724.
742、净资产收益率和每股收益报告期利润加权平均净资产收益率%每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润11.
9120.
35400.
3540扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润11.
1080.
33000.
3300其中,加权平均净资产收益率的计算过程如下:项目代码报告期报告期归属于公司普通股股东的净利润P1462,089,700.
54报告期归属于公司普通股股东的非经常性损F31,201,724.
742012年年度报告103益报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润P2=P1-F430,887,975.
80归属于公司普通股股东的期初净资产E03,686,944,735.
65报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产Ei新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数Mi报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产Ej78,331,312.
44减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数Mj6其他事项引起的净资产增减变动Ek771,375.
00其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数Mk5.
12报告期月份数M012归属于公司普通股股东的期末净资产E14,071,474,498.
75归属于公司普通股股东的加权平均净资产E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M03,879,153,049.
70归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率Y1=P1/E211.
912%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率Y2=P2/E211.
108%3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明(1)应收账款期末4,464.
03万元,较期初减少39.
11%,主要是本报告期应收款收回较好.
(2)预付款项期末57,387.
14万元,较期初增加362.
48%,主要是本报告期预付的运贸业务款、工程款未结算.
(3)其他应收款期末2,567.
87万元,较期初减少61.
81%,主要是本报告期其他应收款项收回较好.
(4)存货期末171,382.
46万元,较期初增加22.
66%,主要是本报告期房地产行业开发成本增加.
(5)其他流动资产期末2,852.
16万元,较期初增加60.
84%,主要是本报告期有待抵扣增值税.
(6)固定资产期末146,873.
92万元,较期初增加2.
73%,主要是本报告期购造箱资产等增加.
(7)在建工程期末17,092.
43万元,较期初增加86.
82%,主要是本报告期购建箱资产、沙鲅二期、员工宿舍等.
(8)固定资产清理期末435.
31万元,较期初增加80.
43%,主要是本报告期设备已报废待清理出售.
2012年年度报告104(9)长期待摊费用期末1,544.
10万元,较期初增加37.
27%,主要是本报告期车场改造等长期待摊费用增加.
(10)应付票据期末27,256.
15万元,期初为0,全部为本期新增,主要是本报告期运贸业务使用银行承兑汇票增加.
(11)应付账款期末7,971.
91万元,较期初减少47.
16%,主要是本报告期支付购臵特种箱货款.
(12)预收账款期末11,894.
88万元,较期初增加61.
11%,主要是本报告期预收运贸业务款增加.
(13)应付职工薪酬期末182.
02万元,较期初减少68.
27%,主要是本报告期支付上年未兑现薪酬.
(14)应交税费期末2,815.
00万元,较期初增加30.
73%,主要是本报告期沙鲅铁路扩能改造项目减半征收企业所得税,去年同期为免征.
(15)营业收入本期发生额411,400.
54万元,较上期增加41.
54%,主要是本报告期全程物流、运贸业务收入增加.
(16)营业成本本期发生额342,551.
55万元,较上期增加60.
91%,主要是本报告期全程物流、运贸业务成本增加.
(17)财务费用本期发生额–539.
94万元,较上期减少68.
92%,主要是本报告期利息收入增加.
(18)资产减值损失本期发生额–595.
69万元,较上期减少220.
16%,主要本报告期应收款项期末余额减少,计提的坏账准备减少.
(19)营业外支出本期发生额78.
40万元,较上期减少96.
86%,主要是去年同期混凝土公司拆迁而增加了拆迁资产处臵损失.
十三、财务报表的批准本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第十次会议于2013年3月26日批准.
2012年年度报告105第十一节备查文件目录一、载有法定代表人朱友文、主管会计工作负责人吴琼、会计机构负责人刘其学签名并盖章的会计报表.
二、载有致同会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件.
三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
上述文件的原件备置于公司证券事务部.
董事长:朱友文中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2013年3月26日