现金华铭智能2020年上半年现金流量报告-智泽华

华铭智能2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年上半年现金流入为87,098.49万元与2019年上半年的44,639.47万元相比有较大增长增长95.12%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为48728.42万元它是企业当期现金流入的最主要来源约占企业当期现金流入总额的55.95%。但是 由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入 因此经营业务自身不能实现现金收支平衡经营活动出现了36007.13万元的资金缺口在当期的现金流入中企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重 占企业当期现金流入总额的34.44%。企业收回投资或处置资产主要是为了维持当期经营业务的正常开展。

二、现金流出结构分析

2020年上半年现金流出为124,862.49万元与2019年上半年的51,857.3万元相比成倍增长增长1.41倍。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金 占现金流出总额的48.13%。