现金山河智能2020年三季度现金流量报告-智泽华

山河智能2020年三季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年三季度现金流入为334,997.75万元与2019年三季度的

268,466.39万元相比有较大增长增长24.78%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为182838.16万元它是企业当期现金流入的最主要来源约占企业当期现金流入总额的54.58%。但是 由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入 因此经营业务自身不能实现现金收支平衡经营活动出现了24913.44万元的资金缺口企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重 占企业当期现金流入总额的38.41%。但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。

二、现金流出结构分析

2020年三季度现金流出为411,586.01万元与2019年三季度的

301,760.55万元相比有较大增长增长36.39%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金 占现金流出总额的36.90%。