现金佳禾智能2020年三季度现金流量报告-智泽华

佳禾智能2020年三季度现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年三季度现金流入为96,701.44万元。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为48781.14万元它是企业当期现金流入的最主要来源约占企业当期现金流入总额的50.45%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求销售商品、提供劳务使企业的现金净增加3567.16万元。在当期的现金流入中企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重 占企业当期现金流入总额的42.67%。但企业收回投资和变卖资产的目的主要是为了偿还到期债务。

二、现金流出结构分析

2020年三季度现金流出为81,098.54万元。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金 占现金流出总额的43.95%。