天津南大通用数据技术股份有限公司

2016年半年度报告天津南大通用数据技术股份有限公司(GeneralDataTechnologyCo.
,Ltd.
)通用数据NEEQ:833056半年度报告2016天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告公司半年度大事记2016年3月25日,天津市委代理书记、市长黄兴国到通用数据公司调研,听取企业发展规划,对企业立足打造国产数据库第一品牌表示赞许;勉励企业通过平台建设吸引更多创新人才在津聚集,做强做大天津基础IT产业.
2016年1月30日,通用数据2015年年会在天津社会山国际会议中心隆重召开.
本届年会以"新高度再跨越"为主题,550余名GBASE人与股东代表,齐聚一堂、共飨盛典.
2016年5月13日,通用数据"让中国用上世界级国产数据库"产品发布会在北京国际会议中心召开.
来自政府、银行、电信、金融、安全等几十个行业的用户,数十家合作伙伴,以及几十家媒体代表,共计七百余人参会,会议反响强烈.
2016年6月1日,GBASE数据库入选并参展国家"十二五"科技创新成就展.
GBASE作为国内领先的数据库厂商,展示了一系列自主创新的产品,呈现了良好的企业创新面貌.
2016年2月1日,通用数据与清华大学软件学院签订"GBASE高校行"合作协议,双方将利用各自优势资源,共同培养国产数据库人才,为国产数据库软件行业发展奠定人才基础,从而为国家信息安全提供有力的保障.
2016年3月,由通用数据联合南开大学共同编著的《数据库原理和实践教程——GBase8tBasedonInformix剖析与应用》出版发行,标志着南大通用高端事务型数据库GBase8t再次取得新成果.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告目录声明与提示一、基本信息第一节公司概览第二节主要会计数据和关键指标第三节管理层讨论与分析二、非财务信息第四节重要事项第五节股本变动及股东情况第六节董事、监事、高管及核心员工情况三、财务信息第七节财务报表第八节财务报表附注天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告声明与提示公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否(1)董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由(如有)无(2)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由(如有)无(3)豁免披露事项及理由(如有)无【备查文件目录】文件存放地点公司董事会办公室备查文件1.
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
2.
半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告第一节公司概览一、公司信息公司中文全称天津南大通用数据技术股份有限公司英文名称及缩写GeneralDataTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称通用数据证券代码833056法定代表人崔维力注册地址天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地J-518办公地址天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地J-518主办券商招商证券股份有限公司会计师事务所(如有)-二、联系人董事会秘书或信息披露负责人尹丽娜电话022-58815678传真022-58815679电子邮箱zqb@gbase.
cn公司网址http:\www.
gbase.
cn联系地址及邮政编码天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地J-518,300384三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-07-31行业(证监会规定的行业大类)I65软件和信息技术服务业主要产品与服务项目数据库技术和产品的研发、生产、销售及服务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)108,700,000控股股东北京宏泰安信信息技术有限公司实际控制人崔维力,崔维忠,崔维燕是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的专利数量2公司拥有的"发明专利"数量2四、自愿披露(如有)无天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入61,093,620.
5259,420,236.
442.
82%毛利率55.
89%62.
17%-归属于挂牌公司股东的净利润3,966,546.
311,287,859.
95208.
00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-909,337.
02-3,632,960.
0574.
97%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)0.
80%0.
46%-加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-0.
18%-1.
29%-基本每股收益0.
040.
01300.
00%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计571,050,999.
29567,766,872.
280.
58%负债总计74,200,706.
6674,883,125.
96-0.
91%归属于挂牌公司股东的净资产496,850,292.
63492,883,746.
320.
80%归属于挂牌公司股东的每股净资产4.
574.
530.
88%资产负债率12.
99%13.
19%-流动比率5.
336.
10-利息保障倍数9.
481.
85-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-38,934,977.
09-47,507,150.
98-应收账款周转率0.
300.
38-存货周转率0.
580.
64-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率0.
58%-4.
22%-营业收入增长率2.
82%71.
80%-净利润增长率208.
00%86.
07%-五、自愿披露(如有)无.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告第三节管理层讨论与分析一、商业模式1、主营业务:公司主要从事以数据库管理系统为核心的数据管理和数据安全相关的软件研发、销售,以及以数据库技术为核心的数据工程.
公司主要收入来源为自主软件产品的销售及服务收入.
公司是国产数据库的龙头企业,主要盈利模式是为中国的政企(安全)、金融、电信等行业市场客户提供与国际主流技术同步的数据库产品和解决方案.
公司立足数据库核心技术的研发,经过多年的专注与坚持,已经形成国内领先,并与国际主流产品技术同步的全线数据库产品线,完全契合当前大数据、云计算带来的技术变革趋势,以及国家自主可控和信息安全战略落地的需求.
公司的客户主要集中在政务、金融、电信等市场领域,重点客户包括神州数码、中国移动、中国联通、海关总署、中国农业银行(总行)等.

2、产品服务:公司的主要产品在结构化大数据分析、传统的事务型数据库和高频高并发数据处理等领域已经达到国际主流水平,主打产品包括分析型数据库GBase8a、高端事务型数据库GBase8t等.
GBase8a已经多次在技术上击败Oracle、微软、IBM等国际巨头,在电信、银行、税务、海关、社保、安全、军队等十几个核心行业领域上线应用,部署超过1500个节点.
电信行业,GBase8a已经在三大运营商的26个省份或总部上线运行,承担中移动总部集中经分系统(国内电信行业最大的数据仓库).
金融行业,GBase8a已经进入了农行总行、中国银行、招行总行等多家大型银行.
农行总行采用上百个节点的GBase8a集群支撑PB级数据,是目前国内银行业最大的MPP架构的数据仓库系统.
GBase8t是一款世界级的事务型数据库,基于从IBM获取的世界先进的Informix数据库全部源代码、测试体系、文档和研发管理体系开发,能够在绝大多数应用中替代Oracle和DB2等国外主流数据库.
目前GBase8t已经在华夏银行、北京农商行、贵州移动、雅砻江水电等17个用户系统中上线.
3、客户类型:1)国家实施自主可控和信息安全战略的关键领域客户;2)拥有大量结构化数据,具备大数据分析需求的客户3)具有替换Oracle等国外数据库需求的高端行业应用用户;4)希望替代国外产品和有正版化需求的企业级客户.
4、销售渠道:公司采取渠道代理销售为主,大客户直销为辅的销售策略,广泛联合分销商、代理商和独立软件开发商共同开拓市场.
报告期内,公司大力推进渠道代理分级体系的建设,与神州数码、佳电、方正国际、华三通信等多家产业链细分领域的领军企业落实和推进战略合作,采取多种代理销售模式,迅速扩大产品的影响力和市场规模,收效明显.
公司依照行业市场设立电信、金融、政务、安全等营销部,对应行业市场有针对性的开展市场推广.
报告期内公司商业模式没有变化.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告二、经营情况报告期内,公司进一步加大核心技术研发的投入力度,以保持数据库核心技术前瞻性和先进性作为研发目标,侧重于开展大数据应用所面临的数据分析处理、数据事务处理、数据展现和数据安全方面的技术攻关,在新产品研发、新技术攻关方面取得重要成果.
2016年5月13日,公司在北京国家会议中心前瞻性地发布了GBaseUP大数据处理平台和InfiniData大数据一体机两个新产品,在丰富产品线的同时,成功实现在"数据全生命周期的交互应用"与"数据库技术"领域取得新的成果与突破.
公司已有主要产品均实现了功能和性能上的大幅提升——GBase8aMPP第二代集群发布并上线,成功支持农总行双活数据仓库、PDM28节点数据集市正式上线及广西移动升级扩容.
GBase8t发布主力平台企业版,全面提升与Oracle兼容性和跨平台能力.
GBase8m单机版发布.
GBase8d成功支撑亿级目录,写性能提升5倍;报告期内,GBASE自主核心产品在大数据和高端交易处理市场的核心领域实现重要进展和突破.

GBase8a在电信三大运营商持续获单,已累计在17个省份的电信大数据处理平台得到应用.
GBase8a支持军队最大的数据仓库,已在军队某部部署超过100节点.
GBase8t和GBase8a成功入围人社部金保二期业务支撑平台LEAF6,承载交易库、历史库和统计库数据.
GBaseBI成功中标海关总署金关二期项目,助力中国海关通关一体化系统.
GBase8t在北京农商银行中间业务平台和日志系统上得到成功应用,满足银行关键业务系统要求.
GBase8t成功中标质检总局数据传输项目,实现质检行业零突破.
GBase8t成功中标重庆地铁AFC项目,在地铁行业核心业务实现国产零突破,成为新领域应用典范.
报告期,GBase产品成功中标"中直机关采购中心协议供货交易系统"和"中央国家机关2016软件协议供货出据库采购项目".
报告期,公司在引领构建国产数据库生态系统方面继续迈进,并取得实质成果.
通用数据作为国产数据库龙头厂家,在报告期发布的赛迪顾问《2015-2016年中国平台软件市场研究年度报告》中继续保持国产数据库市场占有率第一的地位.
公司在2015年与主要国产软硬件厂商广泛完成基础适配,报告期更进行深度适配和推进战略合作.
公司和方正国际在地铁AFC系统、call-center系统、影像系统、电子签章云平台系统完成深度适配.
公司与神州数码继续深入合作,GBase借助国内最大的IT分销资源,强势打造国产数据库渠道网络,在报告期,双方发展核心合作伙伴100余家,培养专业支持人员500余人,举办市场推广活动20余场,进一步推动厂商、合作伙伴、最终用户的多方面共赢.
GBase8a入围中兴通讯核心产品供应商,服务于中兴无线网络优化应用,已在移动、联通LTE网络优化中提供业务决策分析数据;GBase8aMpp助力中兴信令分析业务,历经多个国内大项目部署后,首次实现国产分布式数据库海外规模部署,在高业务压力下实现长期稳定运行.
公司入主"informixchina"社区,成为社区的独家技术支持,积极构建informix生态交流平台,通过平台汇聚Informix技术专家、资深DBA,以及初学者,以促进基于informix技术架构构建的高端事务型数据库GBase8t的持续演进和市场推广.
公司加入"工业互联网联盟",是该联盟唯一数据库厂商.
公司成为"数据中心联盟"理事成员,主导MPP数据库标准和测试规范.
报告期公司在银行、电力、电信等核心领域进行行业布局,在一些重要项目取得了突破和进展.
但由于大项目周期长,部分项目延迟到下半年签约和实施,故公司报告期营业收入与去年同期略有增长.

随着目前推进的几个大项目陆续落地,预计本年度经营业绩会有较大幅度增长.

报告期实现营业收入6,109万元,比上年同期增长2.
82%;营业利润比上年同期增长3.
71%,营业规模基本保持稳定;报告期实现利润总额498万元,比上年同期增长191.
6%;实现净利润397万元,比上年同期增长208%,也有较大幅度增长.
大幅增长的主要原因是营业外收入实现了369万元,比上年同期增长28.
46%所致.
报告期末,公司总资产57,105万元,较期初略增0.
58%;公司经营性现金净流量比上年同期增长18.
04%,资金状况有所改善,递增主要原因是本期销售回款较去年同期增加了1,672万元,同比增幅29%.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告三、风险与价值1、市场竞争风险公司主营业务围绕数据库核心技术和产品展开,国内数据库软件市场Oracle、IBM等国外厂商所占市场份额超过80%,形成了数据库市场竞争的第一集团.
相比国外厂商,公司在核心技术和产品竞争力方面与国际主流品牌相当,但在资金、品牌、渠道等方面存在较大差距;同时面临着国内数据库相关企业的竞争压力,国内数据库市场竞争日益激烈.
应对措施:在国家的大数据和国产化战略发布之前,公司已经提前五年积极部署,目前全线产品都已经成熟稳定,占有市场先机.
下一步将继续加大研发投入和营销投入,抢占技术高点、快速扩张市场规模,利用数据库产品的高度粘性特征绑定客户,形成长期稳定收入.
公司将坚持自主创新结合引进创新的原则,以多年积累的数据库研发经验和掌握数据库核心技术为基础,积极开展和推进与国际主流厂商同步的技术研究,同时演进商业模式,拓宽营收渠道,利用当前有利的政策和市场环境,快速实现企业"由强到大"的发展目标.
2、技术研发风险作为基础软件开发商,新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性.
一方面,新技术、新产品的技术研发难度较大,研发周期较长,存在产品不能按时发布的风险;另一方面,在新产品推向市场的过程中,存在市场接受度慢的风险.
应对措施:公司以十年研发积累的项目管理经验,和对市场变动情况的敏感关注,能够及时研判行业情况和技术与需求发展趋势,根据市场变化和自身技术能力选择有明显需求和较大市场空间的项目进行研究开发.
公司已经在主要目标行业实现从上至下的突破,积累了坚实的客户基础.
在新产品推广过程中,公司会充分利用已有客户资源和与产业链合作伙伴的战略合作,快速将新产品直接推向目标客户,避免市场推广的风险.
3、人才流失的风险报告期内,公司在技术研发、市场营销、项目管理、运营管理等方面的中高级人才需求更加迫切.

如果公司不能及时培养和引进适当的人才,将很难满足企业已经确定的技术创新和产品创新项目的要求,面临人才短缺、能力滞后的风险.
虽然公司一直非常注重对核心技术人才的培养和引进,但随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对人才的争夺也将加剧,这有可能导致人才存在一定的流失风险,从而对公司业务经营产生不利影响.
应对措施:报告期,配合公司新产品的陆续发布上市和落实技术研发与市场战略,公司加快人才引进与培养力度,通过采取提升薪资、股权激励、职级评定、完善研发平台等措施吸引和留住人才,较好的消除了人才流失的风险.
截至6月30日,公司正式员工总数为647人,较去年同期的504人增加28.
37%,较年初的537人增加20.
48%.
4、公司税收优惠政策变动的风险根据2014年1月21日《天津市滨海高新技术产业开发区国家税务总局第二税务所减、免备案通知书》(2014年[0505005]号),公司享受国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业2013年1月1日至2014年12月31日减按10%的税率征收企业所得税.
随着国家实施清理和减少行政审批事项,"规划布局内重点软件企业"资质评审及双软认定等暂停.
公司2015年按照15%的税率预缴所得税.
如果公司无法继续取得该项认定,或者国家调整有关高新技术企业及软件产业的相关税收优惠政策,公司的净利润将受到一定程度的影响.
应对措施:公司保持与主管部门的沟通,持续关注和紧密跟踪有关政策制定和执行情况动态,并做好自身的相关准备.
在5月份得到通知公司可以继续享受2015年规划布局内重点软件企业按10%的税率征收企业所得税的优惠政策.
公司在第一时间与税务部门沟通并提交材料办理登记,可以在2016年下半年收到2015年度的退税款项.
公司将继续关注政策落实情况,并保持自身快速稳定发展,及时申报2016年度的相关企业资质.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告5、应收账款占收入比重较高的风险2015年12月31日和2016年6月30日,公司应收账款的净额分别为21,189.
12万元、19,551.
39万元,应收账款占当年总资产的比重分别为37.
32%、34.
24%.
由于公司客户主要为政府机构、事业单位、大型企业,信誉良好,回款风险较小,但应收账款的快速增长影响了公司经营活动现金净流量,降低了公司盈利质量.
随着公司的进一步发展和市场竞争的日趋激烈,一旦客户财务状况恶化或公司应收账款管理不善,公司可能面临坏账的风险.
应对措施:公司计划通过KPI绩效评估和考核制度,将销售回款与销售人员的考核挂钩;将加强合同评审中支付方式的控制,改变原有赊货模式,提高代理商和分销商收款比例;建立完善客户信用档案,加强客户授信和收款管理,通过技术手段和对逾期未回款客户加强催款,切实控制坏账风险.

6、实际控制人不当控制的风险公司实际控制人崔维力、崔维忠和崔维燕系姐弟关系.
崔维力先生为公司董事长兼总经理,其通过股东宏泰安信、华数通、华据通、华库投资、华数投资、华据投资实际持有公司30.
723%的股权;崔维忠先生未在公司担任职务,其通过股东东方维新实际持有公司12.
80%的股权.
崔维燕通过持有宏泰安信、东方维新合计间接持有公司6.
934%的股权,崔维力、崔维忠、崔维燕三人为一致行动人,并合计间接持有公司50.
459%的股权,构成对公司的实际控制.
实际控制人可能利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策进行控制,损害公司或其他投资者的利益.

应对措施:公司将严格执行包括公司章程、三会议事规则在内的现有公司治理模式,建立现代企业管理制度,不断完善《内部审计制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》等内控体系,并同时进一步完善独立董事制度,保证公司决策的科学性,避免损害公司及股东利益.

7、报告期内研发费用资本化对损益的影响公司是研发型企业,研发新产品按照会计准则规定进行了资本化处理.
报告期末开发支出余额5,213.
58万元.
如果会计准则变化,不再允许公司研发支出资本化,将会对公司的盈利能力产生较大影响.
应对措施:公司严格按照会计准则的要求,确认开发阶段的起始时间;另外,公司只将项目支出中的研发人员薪资进行资本化,其他的相关费用均予以费用化,恪守会计准则的谨慎性原则,对开发支出进行核算.
四、对非标准审计意见审计报告的说明(如有)是否被出具"非标准审计意见审计报告":否审计意见类型:不适用董事会就非标准审计意见的说明:无天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否是否存在股票发行事项否是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否是否存在日常性关联交易事项是第四节、二、(一)是否存在偶发性关联交易事项是第四节、二、(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项是第四节、二、(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否是否存在被调查处罚的事项否是否存在公开发行债券的事项否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售3.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)4.
财务资助(挂牌公司接受的)5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型6.
其他950,000.
00510,492.
98总计950,000.
00510,492.
98(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序崔维力为公司短期借款提供担保39,910,000.
00是总计-39,910,000.
00-天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:公司实际控制人崔维力为公司短款贷款提供连带担保,是公司获得银行信用贷款的必要前提条件,对公司补充流动资金,加大投入研发和市场拓展实现快速增长具有重要的保障作用.

(三)承诺事项的履行情况就避免同业竞争事项,崔维力、崔维忠和崔维燕已出具《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:"1、本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下简称"相关企业")未从事任何对南大通用及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦不从事任何对南大通用及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动.
2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本人及相关企业的产品或业务与南大通用及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本人承诺将采取以下措施解决:(1)南大通用认为必要时,本人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务;(2)南大通用在认为必要时,可以通过适当方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务;(3)如本人及相关企业与南大通用及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑南大通用及其子公司的利益;(4)有利于避免同业竞争的其他措施.
本人承诺,自本承诺函出具日起,赔偿南大通用因本人及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支.
本承诺函在南大通用合法有效存续且本人作为南大通用的实际控制人期间持续有效.
"公司董事、监事、高级管理人员报告期内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分,也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论情形.
报告期内不存在对所任职(包括现任职和曾任职)的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形.
个人不存在到期未清偿的数额较大债务、欺诈或其他不诚实行为.
公司董事、监事、高级管理人员已对此作了书面声明并签字承诺.
公司原股东就公司定向增发股份已出具《关于放弃优先认购权的声明书》,承诺如下:本企业(以下简称"声明人")为天津南大通用数据技术股份有限公司(以下简称"公司")的现有股东,鉴于公司于2015年8月拟向不超过7名特定投资人定向增发股份(以下简称"本次定增"),就本次定增涉及的公司新增股份(以下简称"新增股份")事宜,声明人特此声明如下:1、声明人对公司本次定增之新增股份放弃优先认购的权利;2、声明人放弃优先认购权的决定是无条件的且不可撤销的;3、声明人同意就本次定增对《天津南大通用数据技术股份有限公司章程》进行相应修改;4、声明人保证配合公司实施本次定增所需履行的一切相关手续.
公司就本次定增向全国中小企业股份转让系统有限责任公司做出承诺:本次股票发行所募集的资金将严格根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用,并承诺在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司本次股票发行股份登记函之前不使用本次定向发行所募集的资金.

报告期内,相关承诺人严格执行上述承诺,未发生违反上述承诺的行为.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告第五节股本变动及股东情况一、报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数64,444,44459.
29%064,444,44459.
29%其中:控股股东、实际控制人17,777,77716.
35%017,777,77716.
35%董事、监事、高管0-00-核心员工0-00-有限售条件股份有限售股份总数44,255,55640.
71%044,255,55640.
71%其中:控股股东、实际控制人35,555,55632.
71%035,555,55632.
71%董事、监事、高管00000核心员工00000总股本108,700,000--108,700,000-普通股股东人数22二、报告期期末普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1北京宏泰安信信息技术有限责任公司37,333,333037,333,33334.
3453%24,888,88912,444,4442北京东方维新投资顾问有限公司16,000,000016,000,00014.
7194%10,666,6675,333,3333深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)11,200,000011,200,00010.
3036%011,200,0004天津华库投资管理有限公司8,000,00008,000,0007.
3597%08,000,0005国投创新(北京)投资基金有限公司7,000,00007,000,0006.
4397%07,000,0006天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)3,333,00003,333,0003.
0662%03,333,0007北京荣之联科技股份有限公司3,000,00003,000,0002.
7599%03,000,0008北京银信长远科技股份有限公司3,000,00003,000,0002.
7599%3,000,00009天津华数投资管理有限公司2,666,66702,666,6672.
4532%02,666,66710天津华据投资管理有限公司2,666,66702,666,6672.
4532%02,666,667合计94,199,667094,199,66786.
6601%38,555,55655,644,111前十名股东间相互关系说明:公司的实际控制人为崔维力、崔维忠、崔维燕.
北京宏泰安信信息技术有限责任公司的实际控制人为崔维力,北京东方维新投资顾问有限公司的实际控制人为崔维忠.
除此之外,公司股东之间没有关联关系.

天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况北京宏泰安信信息技术有限责任公司法定代表人:崔维力;成立日期:2000年8月28日;注册资本:人民币1000万元;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);住所:北京市朝阳区利泽中园106号楼(望京集中办公区075号);营业期限:自2000年8月28日至2030年8月27日;经营范围:技术推广服务;投资管理;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料.
)(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动.
)统一社会信用代码:911101058020158450报告期末控股股东持有公司34.
3453%的股份,公司控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况公司实际控制人为崔维力、崔维忠和崔维燕姐弟三人.
崔维力,男,1956年生,中国籍,拥有美国永久居留权,博士研究生学历,公司董事长兼总经理,国家信息安全标准化技术委员会委员.
1982年本科毕业于吉林大学化学专业;1984年9月至1988年7月在美国纽约大学计算化学专业学习研究并先后获得硕士及博士学位;1988年至1991年任美国分子模拟软件公司研究员;1991年至1995年任美国百英哥药业公司IT主管;1995年至1999年任美国纽约美林证券公司高级软件架构师;2000年至2003年任长春吉大正元信息技术股份有限公司总经理;2003年至2008年任吉大正元公司董事;2008年至今任股份公司(及前身)董事长兼总经理;2008年11月至今兼任天津神舟通用数据技术有限公司副董事长.
崔维忠,男,1963年生,中国籍,拥有日本国永久居留权,硕士研究生学历,1987年毕业于首都经济贸易大学,1990年至1992年在日本早稻田大学学习;1992年至1996年就职于日本IRS电子工业株式会社,1997年至今担任北京东方维新投资顾问有限公司董事长,1998年至2013年任北京宏泰安信信息技术有限责任公司总经理,2000年至今担任天津南开创元信息技术有限公司董事长兼总经理,2002年至今担任日本爱提克株式会社董事长,2010年至今担任北京荣晟元饮食文化有限公司董事长.
崔维燕,女,1954年生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历.
1983年本科毕业于北京大学文学专业;1983年至1986年就职于中国少年儿童出版社,任《幼儿画报》主编;1986年至1989年在日本庆应大学日语专业学习;1989年至1995年日本讲谈社词典局担任编辑;1995年至1997年任北京萨依安幼儿教育中心总经理;1999年至2012年任北京东方维新投资顾问有限公司常务经理;2012年至今自由撰稿人.
崔维力与崔维忠为兄弟关系,崔维燕与崔维力、崔维忠为姐弟关系.
报告期内实际控制人未发生变化.

天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告第六节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬崔维力董事长男60博士2013年6月17日至2016年6月16日是李春兰董事女66本科2013年6月17日至2016年6月16日否尹丽娜董事、兼董事会秘书女52硕士2013年6月17日至2016年6月16日是赵伟董事男45本科2013年6月17日至2016年6月16日是唐祖佳董事男43本科2013年6月17日至2016年6月16日否李潇董事男32硕士2014年3月15日至2016年6月16日否孙燕红独立董事女64硕士2015年1月16日至2016年6月16日否刘兰玉独立董事女50硕士2015年1月16日至2016年6月16日否温延龙独立董事男37博士2015年1月16日至2016年6月16日否张绍勇监事会主席男45硕士2013年6月17日至2016年6月16日是王彬监事男37硕士2015年1月16日至2016年6月16日否杨士轩监事男38本科2013年6月17日至2016年6月16日是崔维力总经理男60博士2013年6月17日至2016年6月16日是尹丽娜副总经理女52硕士2014年12月30日2017年12月29日是赵伟副总经理男45本科2014年12月30日2017年12月29日是武新副总经理男53博士2016年4月26日至2019年4月23日是王竹霞财务总监女48大专2014年12月30日2017年12月29日是董事会人数:9监事会人数:3高级管理人员人数:5天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告二、持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量崔维力董事长兼总经理00000李春兰董事00000尹丽娜董事、副总经理兼董事会秘书00000赵伟董事、副总经理00000唐祖佳董事00000李潇董事00000孙燕红独立董事00000刘兰玉独立董事00000温延龙独立董事00000张绍勇监事会主席00000王彬监事00000杨士轩监事00000武新副总经理00000王竹霞财务总监00000三、变动情况信息统计董事长是否发生变动无总经理是否发生变动无董事会秘书是否发生变动无财务总监是否发生变动无姓名期初职务变动类型(新任、换届、离任)期末职务简要变动原因刘文清副总经理离任无个人原因离职武新无新任副总经理因工作需要由董事会聘任四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工00核心技术人员44截止报告期末的员工人数537647核心员工变动情况:公司尚无经认定的核心员工;报告期内,核心技术人员无变动.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告第七节财务报表一、审计报告是否审计否审计意见—审计报告编号—审计机构名称—审计机构地址—审计报告日期—注册会计师姓名—会计师事务所是否变更—会计师事务所连续服务年限—审计报告正文:不适用二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金第八节、(二)、139,606,260.
24107,974,374.
27结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据第八节、(二)、230,323,189.
8119,095,700.
00应收账款第八节、(二)、3195,513,869.
22211,891,244.
67预付款项第八节、(二)、410,779,061.
9911,793,150.
04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款第八节、(二)、55,288,963.
051,537,874.
24买入返售金融资产存货第八节、(二)、667,597,762.
8024,839,975.
28划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计349,109,107.
11377,132,318.
50非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告长期应收款长期股权投资第八节、(二)、732,487,195.
9731,487,195.
97投资性房地产-固定资产第八节、(二)、834,535,390.
1135,372,168.
61在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产第八节、(二)、995,552,994.
8478,501,100.
72开发支出第八节、(二)、1052,135,772.
6238,604,299.
78商誉--长期待摊费用第八节、(二)、112,745,985.
052,185,235.
11递延所得税资产第八节、(二)、124,484,553.
594,484,553.
59其他非流动资产非流动资产合计221,941,892.
18190,634,553.
78资产总计571,050,999.
29567,766,872.
28流动负债:短期借款第八节、(二)、1439,910,000.
0021,400,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据第八节、(二)、15-400,000.
00应付账款第八节、(二)、168,170,057.
785,304,015.
98预收款项第八节、(二)、17-407,300.
00卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费第八节、(二)、182,882,774.
5420,448,041.
77应付利息应付股利第八节、(二)、1912,400,000.
0012,400,000.
00其他应付款第八节、(二)、202,126,207.
681,423,768.
22应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计65,489,040.
0061,783,125.
97非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告递延收益递延所得税负债其他非流动负债第八节、(二)、218,711,666.
6613,099,999.
99非流动负债合计8,711,666.
6613,099,999.
99负债合计74,200,706.
6674,883,125.
96所有者权益(或股东权益):股本第八节、(二)、22108,700,000.
00108,700,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积第八节、(二)、23291,233,817.
45291,233,817.
45减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积第八节、(二)、249,429,908.
229,429,908.
22一般风险准备未分配利润第八节、(二)、2587,486,566.
9683,520,020.
65归属于母公司所有者权益合计496,850,292.
63492,883,746.
32少数股东权益所有者权益合计496,850,292.
63492,883,746.
32负债和所有者权益总计571,050,999.
29567,766,872.
28法定代表人:崔维力主管会计工作负责人:尹丽娜会计机构负责人:王竹霞天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金39,317,809.
38107,287,197.
87以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据30,323,189.
8119,095,700.
00应收账款第八节、(八)、1190,489,595.
97204,592,071.
42预付款项10,779,061.
9911,793,150.
04应收利息应收股利其他应收款第八节、(八)、211,098,615.
016,761,505.
44存货67,597,762.
8024,839,975.
28划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计349,606,034.
96374,369,600.
05非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资第八节、(八)、336,487,195.
9736,487,195.
97投资性房地产固定资产34,533,583.
8835,368,929.
09在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产94,829,404.
9977,522,126.
27开发支出52,135,772.
6238,604,299.
78商誉长期待摊费用2,745,985.
052,180,595.
11递延所得税资产4,091,203.
794,091,203.
79其他非流动资产非流动资产合计224,823,146.
30194,254,350.
01资产总计574,429,181.
26568,623,950.
06流动负债:短期借款39,910,000.
0021,400,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据-400,000.
00应付账款8,366,142.
785,500,100.
98预收款项-407,300.
00应付职工薪酬应交税费2,950,601.
6319,809,110.
55应付利息应付股利12,400,000.
0012,400,000.
00其他应付款2,114,433.
531,374,538.
90划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告其他流动负债流动负债合计65,741,177.
9461,291,050.
43非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债8,711,666.
6613,099,999.
99非流动负债合计8,711,666.
6613,099,999.
99负债合计74,452,844.
6074,391,050.
42所有者权益:股本108,700,000.
00108,700,000.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积291,233,817.
45291,233,817.
45减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积9,429,908.
229,429,908.
22未分配利润90,612,610.
9984,869,173.
97所有者权益合计499,976,336.
66494,232,899.
64负债和所有者权益合计574,429,181.
26568,623,950.
06天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入61,093,620.
5259,420,236.
44其中:营业收入第八节、(二)、2661,093,620.
5259,420,236.
44利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本72,767,458.
1570,676,197.
22其中:营业成本第八节、(二)、2626,947,093.
2322,478,070.
85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加第八节、(二)、27277,059.
53338,944.
58销售费用第八节、(二)、2819,801,501.
8920,798,968.
56管理费用第八节、(二)、2924,747,028.
0325,054,302.
35财务费用第八节、(二)、30249,369.
861,706,503.
08资产减值损失第八节、(二)、31745,405.
61299,407.
80加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)-11,673,837.
63-11,255,960.
78加:营业外收入第八节、(二)、3216,653,931.
6512,963,799.
14其中:非流动资产处置利得减:营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)4,980,094.
021,707,838.
36减:所得税费用第八节、(二)、331,013,547.
71419,978.
41五、净利润(净亏损以"-"号填列)3,966,546.
311,287,859.
95其中:被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润3,966,546.
311,287,859.
95少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额3,966,546.
311,287,859.
95天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告归属于母公司所有者的综合收益总额3,966,546.
311,287,859.
95归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益0.
040.
01(二)稀释每股收益0.
040.
01法定代表人:崔维力主管会计工作负责人:尹丽娜会计机构负责人:王竹霞(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入第八节、(八)、461,093,620.
5259,351,005.
67减:营业成本第八节、(八)、426,947,093.
2322,415,763.
16营业税金及附加277,059.
53338,944.
58销售费用19,249,790.
5420,532,272.
56管理费用22,880,847.
3823,836,686.
66财务费用248,595.
911,705,987.
91资产减值损失867,505.
61459,652.
80加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以"-"号填列)-9,377,271.
68-9,938,302.
00加:营业外收入16,134,256.
4112,458,363.
15其中:非流动资产处置利得减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)6,756,984.
732,520,061.
15减:所得税费用1,013,547.
71378,009.
16四、净利润(净亏损以"-"号填列)5,743,437.
022,142,051.
99五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额5,743,437.
022,142,051.
99七、每股收益:(一)基本每股收益0.
050.
02(二)稀释每股收益0.
050.
02(五)合并现金流量表天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金74,380,375.
6057,660,578.
93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还10,917,598.
327,268,079.
55收到其他与经营活动有关的现金第八节、(二)、341,873,520.
603,272,790.
05经营活动现金流入小计87,171,494.
5268,201,448.
53购买商品、接受劳务支付的现金33,726,592.
3934,589,237.
87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金36,232,298.
3231,491,204.
51支付的各项税费22,274,247.
6014,125,261.
95支付其他与经营活动有关的现金第八节、(二)、3433,873,333.
3035,502,895.
18经营活动现金流出小计126,106,471.
61115,708,599.
51经营活动产生的现金流量净额-38,934,977.
09-47,507,150.
98二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计--购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,355,954.
3320,091,192.
26投资支付的现金1,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计47,355,954.
3320,091,192.
26投资活动产生的现金流量净额-47,355,954.
33-20,091,192.
26三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金33,990,000.
0051,800,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计33,990,000.
0051,800,000.
00偿还债务支付的现金15,480,000.
0052,663,738.
62分配股利、利润或偿付利息支付的现金587,182.
612,000,716.
10其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计16,067,182.
6154,664,454.
72筹资活动产生的现金流量净额17,922,817.
39-2,864,454.
72天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-68,368,114.
03-70,462,797.
96加:期初现金及现金等价物余额107,974,374.
2790,899,970.
16六、期末现金及现金等价物余额39,606,260.
2420,437,172.
20法定代表人:崔维力主管会计工作负责人:尹丽娜会计机构负责人:王竹霞(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金71,983,375.
6054,893,078.
93收到的税费返还10,397,923.
086,762,643.
56收到其他与经营活动有关的现金1,869,512.
223,272,021.
40经营活动现金流入小计84,250,810.
9064,927,743.
89购买商品、接受劳务支付的现金33,726,592.
3934,134,737.
87支付给职工以及为职工支付的现金34,138,927.
6630,302,389.
72支付的各项税费21,567,489.
2913,428,242.
33支付其他与经营活动有关的现金34,354,053.
1133,772,227.
34经营活动现金流出小计123,787,062.
45111,637,597.
26经营活动产生的现金流量净额-39,536,251.
55-46,709,853.
37二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计--购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,355,954.
3320,091,192.
26投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计46,355,954.
3320,091,192.
26投资活动产生的现金流量净额-46,355,954.
33-20,091,192.
26三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金33,990,000.
0051,800,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计33,990,000.
0051,800,000.
00偿还债务支付的现金15,480,000.
0052,663,738.
62分配股利、利润或偿付利息支付的现金587,182.
612,000,716.
10支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计16,067,182.
6154,664,454.
72筹资活动产生的现金流量净额17,922,817.
39-2,864,454.
72四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-67,969,388.
49-69,665,500.
35加:期初现金及现金等价物余额107,287,197.
8789,826,176.
84六、期末现金及现金等价物余额39,317,809.
3820,160,676.
49天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告第八节财务报表附注一、附注事项事项是或否1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3.
是否存在前期差错更正否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9.
重大的长期资产是否转让或者出售否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11.
是否存在重大的研究和开发支出是12.
是否存在重大的资产减值损失否附注详情(如有):季节性或者周期性特征的内容及其影响:公司大部分营业收入和净利润都在下半年尤其是第四季度实现,这是软件行业共有的行业特征.
公司历年上半年营业收入较低,而下半年营业收入占当年收入总额的比例平均在70%以上,营业收入存在较为明显的季节性特征,主要是由于公司产品主要用户为政府部门和大型企事业,其采购下半年较为集中所致.

同时,由于软件企业员工工资性支出、固定资产摊销等成本所占比重较高,造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显.
公司历年第一、二季度净利润较少,90%以上的净利润产生于下半年.

因此,公司营业收入和利润水平存在季节性和周期性特征,对企业正常经营无重大影响.

研究和开发支出的内容及其影响:作为国产数据库厂商,研发投入对公司的持续发展是至关重要的,本期发生研发支出4,130万元,其中资本化金额2,741万元,费用化1,389万元,较去年同期增加1,358万元,增幅48.
99%;本期研发支出发生额和去年同期发生额分别占对应期间销售收入的67.
61%和46.
65%.
本期主要开发两个既有产品南大通用目录服务系统集群[简称:GBase8d集群]和南大通用统一数据平台[简称:GBaseup],新增资本化金额分别为1,020万元和904万元;另外,增加两个新产品的开发,南大通用内存数据库[简称:GBase8mMPP]和南大通用安全数据库[简称:GBase8sV8.
8],新增资本化金额分别为284万元和261万元.
费用化的研发支出中,主要是投在分析型数据库管理系统GBase8a,本期发生额为1,247万元,较去年同期增加了50.
60%,占本期收入比为71.
67%.
综上,公司不断加大研发投入,以保证公司的持续发展动力,不断推出新产品来扩大市场占有率,同时研发投入一直是在可控范围内,不会侵占公司运营资金,影响公司正常经营.

二、报表项目注释(一)重要会计政策及会计估计1.
遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
2.
会计期间本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告3.
记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
4.
记账基础和计价原则本公司会计核算以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外,以历史成本为计价原则.
5.
同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量.
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益.
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量.
合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和).

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入.
6.
合并财务报表的编制方法本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围.
在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整.
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销.
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表"少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额"项目列示.
对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表.
编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在.
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法.
例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目.

为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本公司在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益.

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表.
在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整.
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法.
例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益.

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量.
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉.
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益.

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益.
7.
现金及现金等价物本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资.
8.
外币业务和外币财务报表折算(1)外币交易本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额.

于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益.
(2)外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除"未分配利润"外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或实际情况)折算.
上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示.
外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或实际情况)折算.
汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示.
9.
金融资产和金融负债本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告(1)金融资产1)金融资产分类、确认依据和计量方法本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产.

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产.
本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外.
本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具.
持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产.
持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益.
应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产.
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益.
可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产.
这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益.
对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益.
可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益.
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量.
2)金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制.
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告债.
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益.

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益.
3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备.

(2)金融负债1)金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债.
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露).
按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益.
其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量.
2)金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分.
公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债.
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债.
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益.
(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法金融工具存在主要市场的,以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术.
公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值.
本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值.
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定.
10.
应收款项坏账准备本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过3年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大.

天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益.
对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备.
(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备(2)按组合计提坏账准备应收款项确定组合的依据账龄组合以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合低信用风险组合a:支付租房及其他押金,无回收风险的.
b:公司与关联方之间发生的应收款项,关联方单位财务状况良好;c:个别应收或代垫员工款项,单项金额不重大且无回收风险的.
按组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)账龄组合按账龄分析法计提坏账准备低信用风险组合不计提坏账准备1)采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例1年以内(不含1年)5%5%1-2年(不含2年)10%10%2-3年(不含3年)30%30%3-4年(不含4年)50%50%4-5年(不含5年)70%70%5年以上100%100%(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备11.
存货本公司存货主要包括低值易耗品、库存商品等.
存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用个别计价法确定其实际成本.
低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销.
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告相关税费后的金额确定.
12.
长期股权投资本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资.

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意.
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响.
持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响.
对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司.
通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.
被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定.
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法.
例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于一览交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本.
初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益.
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本.

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法.
例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理.
不属于一览交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.
购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.

购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益.
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法.

本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算.

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值.
被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值.
其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认.
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益.
采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益.

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益.
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理.

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益.
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理.
属于"一揽子交易"的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益.
13.
固定资产本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年或单位价值超过2000元的有形资产.
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认.

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等.

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧.
计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用.
本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:序号类别折旧年限(年)预计残值率(%)年折旧率(%)1电子设备55.
0019.
002运输工具55.
0019.
00本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理.
14.
借款费用发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益.
如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始.
专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
15.
无形资产本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本.
土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销.
摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益.
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理.
在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销.
16.
研究与开发本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出.
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益.
前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产.
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报.
17.
长期待摊费用本公司的长期待摊费用包括天津南大通用办公室装修费、北京办公室装修和天津南大通用机房改造费用.
该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
天津办公室装修费、北京办公室装修费和天津南大通用机房改造费用的摊销期限分别为60个月、30个月、82个月.
18.
职工薪酬天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出.
如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,计入当期损益.
19.
预计负债当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量.
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素.
货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数.
每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数.
20.
收入确认原则本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入,收入确认政策如下:1)销售商品收入:本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现.
2)提供劳务收入:本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现.
在资产负债表日,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,按完工百分比法确认相关的劳务收入,完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/(已经发生的成本占估计总成本的比例)确定;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入,并结转已经发生的劳务成本;提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入.
3)让渡资产收入:与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现.
4)收入确认具体政策:(1)软件产品销售收入:在软件已发出,并经客户验收合格,确认销售实现.

(2)一般货物销售收入:在货物已发出,并经客户验收合格,签署"到货报验表"后,确认销售实现.
(3)技术开发收入:在技术开发已完成,并经客户验收合格后,确认技术开发收入实现.

(4)技术服务收入:按照服务期间分摊计入各月收入.
21.
政府补助天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认.
政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量.
与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益.
与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.
22.
递延所得税资产和递延所得税负债本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认.
对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产.
对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债.
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债.
于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量.
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产.
23.
租赁本公司作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用.
本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益.
24.
其他重要的会计政策和会计估计无.
25.
重要会计政策和会计估计变更无.
(二)合并财务报表主要项目注释以下列示金额,未单独说明的,单位为元.
1.
货币资金项目2016年6月30日2015年12月31日现金5,933.
379,855.
19银行存款39,335,326.
87107,699,519.
08其他货币资金265,000.
00265,000.
00合计39,606,260.
24107,974,374.
27其中:存放在境外的款项总额0.
000.
00天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告说明:2016年6月30日其他货币资金期末金额265,000.
00元,其中100,000.
00元是3个月以内的投标保函金额,49,000.
00元是3个月以上的履约保函金额,116,000.
00元是3个月以上履约保函金额,2015年12月31日其他货币资金年末金额265,000.
00元,其中100,000.
00元是3个月以上的投标保函金额,49,000.
00元是3个月以上的履约保函金额,116,000.
00元是3个月以上履约保函金额.
2.
应收票据票据种类2016年6月30日2015年12月31日商业承兑汇票30,323,189.
8115,095,700.
00银行承兑汇票0.
004,000,000.
00合计30,323,189.
8119,095,700.
00本期不存在出票人未履约而转入应收账款的情况.
本期末不存在已质押、已背书和贴现的应收票据.
3.
应收账款(1)应收账款分类类别2016年6月30日2015年12月31日账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)账龄组合225,044,068.
53100.
0029,530,199.
3113.
12240,676,038.
37100.
0028,784,793.
7011.
96组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄2016年6月30日应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内130,241,547.
116,406,581.
615.
001-2年59,994,023.
925,999,402.
3910.
002-3年18,046,341.
285,413,902.
3830.
003-4年6,802,904.
133,401,452.
0750.
004-5年5,501,304.
093,850,912.
8670.
005年以上4,457,948.
004,457,948.
00100.
00合计225,044,068.
5329,530,199.
31—天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告5年以上的项目中,山东政通科技发展有限公司2,041,100.
00元,是因为山东党委地市建设项目延期,项目启动后可收款;北京友友天宇系统技术有限公司2,217,717.
60元,是因为住建项目项目,项目验收慢.
坏账准备项目2016.
01.
01本期增加本期减少2016.
6.
30转回转销金额28,784,793.
70745,405.
61--29,530,199.
31(2)按欠款方归集的2016年6月30日应收账款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)方正国际软件有限公司非关联方16,000,000.
001年以内7.
11神州数码(中国)有限公司非关联方15,142,000.
001-2年6.
73天津赛唯思尤信息技术有限公司非关联方14,848,866.
505,189,600.
00元为1年以内,9,659,266.
50元为1-2年6.
60贵州中交智能交通有限公司非关联方7,381,500.
001年以内3.
28杭州华三通信技术有限公司非关联方6,750,000.
001年以内3.
00合计—60,122,366.
50—26.
724.
预付款项(1)预付款项账龄项目2016年6月30日2015年12月31日金额比例(%)金额比例(%)1年以内8,117,056.
0075.
308,438,150.
0471.
551-2年2,662,005.
9924.
703,355,000.
0028.
45合计10,779,061.
99100.
0011,793,150.
04100.
00账龄超过1年的预付账款,主要是是因为公司销售项目实施延后,对应的采购项目也延期执行.
(2)按预付对象归集的2016年6月30日预付款项主要单位天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告单位名称与本公司关系2015年6月30日账龄占预付款项期末余额合计数的比例(%)北京九鼎图业科技有限公司非关联方4,781,880.
001年以内44.
36山东中创软件工程股份有限公司非关联方2,220,000.
001年以内20.
60ALTIBASECorporation非关联方1,476,005.
991-2年13.
69昆山中创软件工程有限责任公司非关联方1,200,000.
001年以内14,000.
00元,1-2年1,186,000.
00元11.
13北京国创新栋技术有限公司非关联方418,400.
001-2年3.
88合计10,096,285.
99—93.
675.
其他应收款(1)其他应收款分类类别2016年6月30日2015年12月31日账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)低信用风险组合5,288,963.
05100.
000.
000.
001,537,874.
24100.
000.
000.
00(2)低信用风险组合计提坏账准备的其他应收款(3)按欠款方归集的2016年6月30日其他应收款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系款项性质2016年6月30日账龄占其他应收款总额的比例(%)坏账准备金额海关总署物资装备采购中心客户投标保证金339,450.
001-2年6.
420.
00景立伟公司员工备用金315,966.
671年以内5.
970.
00平娟公司员工备用金300,000.
001年以内5.
670.
00陈盛男公司员工备用金209,691.
761年以内3.
960.
00杨伟伟公司员工备用金209,166.
671年以内3.
950.
00合计——1,374,275.
10—25.
970.
00单位名称账面余额坏账金额计提比例(%)不计提原因备用金3,807,988.
810.
000.
00低信用风险组合投标保证金1,024,152.
600.
000.
00低信用风险组合押金456,821.
640.
000.
00低信用风险组合合计5,288,963.
050.
00——天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告公司员工备用金主要用于项目期间的差旅费、住宿费等,由于项目周期时间长,地域跨度大,致使累计金额较大,公司要求员工于年末将备用金结清一次,并不存在公司员工占款的情况.
6.
存货项目2016年6月30日2015年12月31日账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值在产品38,672,424.
320.
0038,672,424.
320.
000.
000.
00代理第三方软硬件18,525,846.
440.
0018,525,846.
4424,839,975.
280.
0024,839,975.
28技术服务和开发10,399,492.
040.
0010,399,492.
040.
000.
000.
00合计67,597,762.
800.
0067,597,762.
8024,839,975.
280.
0024,839,975.
28天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告7.
长期股权投资被投资单位2015年12月31日本期增减变动2016年6月30日减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、联营企业天津神舟通用数据技术有限公司31,487,195.
970.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0031,487,195.
970.
00江苏中堃数据技术有限公司0.
001,000,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
001,000,000.
000.
00合计31,487,195.
971,000,000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0032,487,195.
970.
00对天津神舟通用数据技术有限公司累计投资24,900,000.
00元,持股比例41.
50%;江苏中堃数据技术有限公司系由子公司江苏华库数据技术有限公司等6家公司共同成立的,注册资本20,000,000.
00元,江苏华库数据技术有限公司拟出资2,000,000.
00元,占股20%,截至2016年6月30日,已出资1,000,000.
00元.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告8.
固定资产项目电子设备运输工具合计一、账面原值———1.
2015年12月31日余额62,103,942.
55453,700.
0062,557,642.
552.
本期增加金额4,433,605.
89-4,433,605.
89(1)购置4,433,605.
89-4,433,605.
893.
本期减少金额---(1)处置或报废---4.
2016年6月30日余额66,537,548.
44453,700.
0066,991,248.
44二、累计折旧——1.
2015年12月31日余额26,795,823.
50389,650.
4427,185,473.
942.
本期增加金额5,247,821.
9022,562.
495,270,384.
39(1)计提5,247,821.
9022,562.
495,270,384.
393.
本期减少金额0.
000.
000.
00(1)处置或报废0.
000.
000.
004.
2016年6月30日余额32,043,645.
4412,212.
932,455,858.
3三、减值准备———1.
2015年12月31日余额0.
000.
000.
002.
本期增加金额0.
000.
000.
00(1)计提0.
000.
000.
003.
本期减少金额0.
000.
000.
00(1)处置或报废0.
000.
000.
004.
2016年6月30日余额0.
000.
000.
00四、账面价值———1.
2015年12月31日账面价值35,308,119.
0564,049.
5635,372,168.
612.
2016年6月30日账面价值34,493,903.
0441,487.
0734,535,390.
119.
无形资产项目软件合计一、账面原值——1.
2015年12月31日余额106,201,367.
41106,201,367.
412.
本期增加金额27,447,420.
2927,447,420.
29(1)购置13,569,052.
6113,569,052.
61(2)内部研发13,878,367.
6813,878,367.
683.
本期减少金额0.
000.
00(1)处置0.
000.
004.
2016年6月30日余额133,648,787.
70133,648,787.
70天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告项目软件合计二、累计摊销——1.
2015年12月31日余额27,700,266.
6927,700,266.
692.
本期增加金额10,395,526.
1710,395,526.
17(1)计提10,395,526.
1710,395,526.
173.
本期减少金额0.
000.
00(1)处置0.
000.
004.
2016年6月30日余额38,095,792.
8638,095,792.
86三、减值准备——1.
2015年12月31日余额0.
000.
002.
本期增加金额0.
000.
00(1)计提0.
000.
003.
本期减少金额0.
000.
00(1)处置0.
000.
004.
2016年6月30日余额0.
000.
00四、账面价值——1.
2015年12月31日账面价值78,501,100.
7278,501,100.
722.
2016年6月30日账面价值95,552,994.
8495,552,994.
84说明:截至2016年6月30日通过公司内部研发形成的无形资产余额占无形资产余额的比例36.
93%.
10.
开发支出项目2015年12月31日本年增加本年减少2016年6月30日计入当期损益确认为无形资产南大通用大规模集群数据库管理系统研发项目13,878,367.
680.
000.
0013,878,367.
680.
00南大通用事务型数据库[简称:GBase8t企业版]8,016,585.
982,726,917.
590.
000.
0010,743,503.
57南大通用目录服务系统集群[简称:GBase8d集群]9,660,523.
3510,196,952.
310.
000.
0019,857,475.
66南大通用统一数据平台[简称:GBaseup]7,048,822.
779,036,249.
330.
000.
0016,085,072.
10南大通用内存数据库[简称:GBase8mMPP]0.
002,842,898.
910.
000.
002,842,898.
91南大通用安全数据库[简称:GBase8sV8.
8]0.
002,606,822.
380.
000.
002,606,822.
38合计38,604,299.
7827,409,840.
520.
0013,878,367.
6852,135,772.
62说明:本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为34.
27%.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告研发费用资本化分析:公司严格按照《企业会计准则》的规定,正确划分研究阶段和开发阶段,研发支出的相关会计处理符合《企业会计准则第6号——无形资产》的要求和规定,研发支出的归集合理.
1)公司内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
公司对同时满足下述五个条件的研发支出予以资本化,计入开发支出:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;③无形资产产生经济利益方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量.
2)公司在项目立项时,对项目的背景、目标、技术储备、工作任务、交付成果、应用、验收方式及标准、风险评估及对策、组织机构及人员安排、工作流程、预算、预期取得经济效益的方式及市场价值等方面进行详细论证,在达到资本化确认原则的情况下对项目研发支出开始资本化.
①研发支出费用化和资本化的确认和归集方法根据上述研究阶段和开发阶段的特点,公司在所研发项目同时满足资本化确认的五个条件时,将研发人员的薪酬在发生时计入"开发支出",否则计入"管理费用——研发支出".

开发过程中,公司对该项目研发过程的材料费、开发人员薪酬、折旧费、设备费、试验费等与项目开发过程密切相关的费用进行专项管理,将研发人员薪酬进行资本化,其他费用计入"管理费用——研发支出"费用化.
人力资源部门依据系统中研发人员的工作日志对研发人员的工时进行统计,之后财务部门依据人力资源部门提供的工时分摊表对研发支出进行核算.

②研发支出费用化和资本化确认的时点公司研发项目在研发立项,市场调研,通过可行性报告评审,并且内部审批流程完成后,进入开发阶段,才进行资本化;研发支出资本化之前发生的研发支出全部在发生时费用化,计入当期损益.
③无形资产确认的时间和金额公司将达到预期功能,并取得开发项目的验收报告作为确认无形资产的条件,将"开发支出"项下对应开发项目的账面金额全部转入"无形资产".
11.
长期待摊费用项目2015年12月31日本期增加本期摊销本期其他减少2016年6月30日装修费566,947.
940.
0099,710.
780.
00467,237.
16北京办公室264,740.
280.
0030,936.
720.
00233,803.
56机房改造517,681.
45328,743.
5890,553.
560.
00755,871.
47布线153,790.
00359,994.
8153,957.
190.
00459,827.
62网络改造682,075.
44254,716.
92107,547.
120.
00829,245.
24合计2,185,235.
11943,455.
31382,705.
370.
002,745,985.
05天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告12.
递延所得税资产(1)已确认递延所得税资产项目2016年6月30日2015年12月31日资产减值准备4,484,553.
594,484,553.
59(2)可抵扣差异项目明细项目2016年6月30日2015年12月31日坏账准备29,530,199.
3128,784,793.
7013.
资产减值准备明细表项目2015年12月31日本期增加本期减少2016年6月30日转回其他转出坏账准备28,784,793.
70745,405.
610.
000.
0029,530,199.
3114.
短期借款借款类别2016年6月30日2015年12月31日保证借款39,910,000.
0021,400,000.
00合计39,910,000.
0021,400,000.
00借款明细:借款类型贷款单位贷款本金借款期限利率保证人保证借款上海银行华苑支行1,750,000.
002015/7/8-2016/7/75.
0025%崔维力保证借款上海银行华苑支行4,170,000.
002015/7/30-2016/7/75.
0025%崔维力保证借款上海银行华苑支行9,600,000.
002016/5/24-2017/5/225.
0025%崔维力保证借款上海银行华苑支行6,100,000.
002016/6/12-2017/3/275.
0025%崔维力保证借款上海银行华苑支行8,290,000.
002016/6/29-2017/4/265.
0025%崔维力保证借款中国银行天津南丰路支行10,000,000.
002016/6/30-2017/6/295.
2200%崔维力合计—39,910,000.
00———15.
应付票据票据种类2016年6月30日2015年12月31日银行承兑汇票0.
00400,000.
0016.
应付账款天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告(1)应付账款项目2016年6月30日2015年12月31日合计8,170,057.
785,304,015.
98其中:1年以上270,328.
00293,488.
00(2)2016年6月30日应付账款金额前五名的单位列示如下:单位名称与公司关系2016年6月30日账龄占应付款项期末余额合计数的比例(%)前5名合计非关联方5,933,879.
78一年以内72.
63(3)截至2016年6月30日账龄超过1年的重要应付账款:项目与本公司关系期末余额所占比例(%)未偿还或结转的原因杭州时科电子商务有限公司非关联方185,428.
002.
27未到付款期限成都金方舟数码科技有限公司非关联方60,000.
000.
73未到付款期限易达讯网络科技(北京)有限公司非关联方15,000.
000.
18未到付款期限成都卫士通信息安全技术有限公司非关联方9,900.
000.
12未到付款期限合计270,328.
003.
3017.
预收款项项目2016年6月30日2015年12月31日合计0.
00407,300.
00其中:1年以上0.
000.
0018.
应交税费项目2016年6月30日2015年12月31日增值税-56,422.
4210,636,798.
71企业所得税1,692,667.
077,229,274.
10个人所得税1,040,321.
18762,217.
84城市维护建设税106,855.
72966,597.
12教育费附加45,795.
31426,876.
59地方教育附加30,530.
21263,549.
92防洪费15,265.
10131,774.
96印花税7,762.
3730,952.
53合计2,882,774.
5420,448,041.
77天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告19.
应付股利单位名称2016年6月30日2015年12月31日天津南开创元信息技术有限公司5,400,000.
005,400,000.
00北京宏泰安信信息技术有限责任公司7,000,000.
007,000,000.
00合计12,400,000.
0012,400,000.
0020.
其他应付款(1)其他应付款项目2016年6月30日2015年12月31日合计2,126,207.
681,423,768.
22其中:1年以上871,447.
26376,310.
87(2)账龄超过1年的重要其他应付款项目金额账龄性质或内容个税返还手续费108,394.
101-2年93,480.
41元,2-3年14,913.
69元个税手续费预提天津办公区房租763,053.
161-2年办公区房租合计871,447.
26(3)按收款方归集的2016年6月30日其他应付款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额占其他付款项期末余额合计数的比例(%)性质或内容天津南开创元信息技术有限公司关联方1,782,895.
6883.
85预提房租费个税返还手续费非关联方255,881.
6212.
03个税手续费未付工资非关联方87,430.
384.
11离职员工工资合计2,126,207.
68100.
00关联方情况详见第八节、二、(三)、3.
关联方往来余额.
21.
其他非流动负债项目2016年6月30日2015年12月31日递延收益—政府补助8,711,666.
6613,099,999.
99政府补助政府补助项目2015年12月31日余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动2016年6月30日余额与收益相关/与资产相关天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告政府补助项目2015年12月31日余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动2016年6月30日余额与收益相关/与资产相关支撑大数据应用的国产MPP数据库900,000.
000.
00500,000.
000.
00400,000.
00与收益相关电子信息产业发展基金资助项目1,000,000.
000.
001,000,000.
000.
000.
00与收益相关2014年战略新兴产业发展专项资金(云计算工程项目补助资金)9,999,999.
990.
003,333,333.
330.
006,666,666.
66与收益相关专利资助款0.
0035,000.
000.
000.
0035,000.
00与收益相关支撑中小银行信息系统的高可用国产数据库产品研发及产业化(2015年度天津市服务业专项资金项目)1,200,000.
000.
00400,000.
000.
00800,000.
00与收益相关中小企业专精特新产品技术改造项目0.
00500,000.
000.
000.
00500,000.
00与收益相关131人才补贴0.
00100,000.
000.
000.
00100,000.
00与收益相关2015年第二批知识产权专项资金0.
0060,000.
000.
000.
0060,000.
00与收益相关交通补贴0.
0050,000.
000.
000.
0050,000.
00与收益相关国产安全可靠信息系统软硬件集成适配与应用0.
00600,000.
00500,000.
000.
00100,000.
00与收益相关合计13,099,999.
991,345,000.
005,733,333.
330.
008,711,666.
66—22.
股本股东名称2015年12月31日本期增加本期减少2016年6月30日北京宏泰安信信息技术有限责任公司37,333,3330.
000.
0037,333,333北京东方维新投资顾问有限公司16,000,0000.
000.
0016,000,000天津华数投资管理有限公司2,666,6670.
000.
002,666,667天津华据投资管理有限公司2,666,6670.
000.
002,666,667天津华库投资管理有限公司8,000,0000.
000.
008,000,000深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)11,200,0000.
000.
0011,200,000南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙)2,133,3330.
000.
002,133,333国投创新(北京)投资基金有限公司7,000,0000.
000.
007,000,000天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告股东名称2015年12月31日本期增加本期减少2016年6月30日北京荣之联科技股份有限公司3,000,0000.
000.
003,000,000天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业3,333,0000.
000.
003,333,000天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙)1,233,0000.
000.
001,233,000天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)434,0000.
000.
00434,000深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)2,500,0000.
000.
002,500,000天津华数通信息技术有限公司1,250,000.
000.
000.
001,250,000.
00天津华据通信息技术有限公司1,250,000.
000.
000.
001,250,000.
00北京银信长远科技股份有限公司3,000,000.
000.
000.
003,000,000.
00东华软件股份公司2,000,000.
000.
000.
002,000,000.
00阳光凯讯(北京)科技有限公司500,000.
000.
000.
00500,000.
00北京光荣文创投资中心(有限合伙)200,000.
000.
000.
00200,000.
00王英喆500,000.
000.
000.
00500,000.
00王杰1,500,000.
000.
000.
001,500,000.
00徐留胜1,000,000.
000.
000.
001,000,000.
00合计108,700,000.
000.
000.
00108,700,000.
00(续表)股东名称2014年12月31日本期增加本期减少2015年12月31日北京宏泰安信信息技术有限责任公司37,336,000.
000.
002,667.
0037,333,333北京东方维新投资顾问有限公司16,000,000.
000.
000.
0016,000,000.
00天津华数投资管理有限公司2,664,000.
002,667.
000.
002,666,667天津华据投资管理有限公司2,664,000.
002,667.
000.
002,666,667天津华库投资管理有限公司8,000,000.
000.
000.
008,000,000.
00深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)11,200,000.
000.
000.
0011,200,000.
00南京中兴合盈创业投资基金(有限合伙)2,136,000.
000.
002,667.
002,133,333北京荣之联科技股份有限公司3,000,000.
000.
000.
003,000,000.
00天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告国投创新(北京)投资基金有限公司7,000,000.
000.
000.
007,000,000.
00天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业3,333,000.
000.
000.
003,333,000.
00天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙)1,233,000.
000.
000.
001,233,000.
00天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)434,000.
000.
000.
00434,000.
00天津华数通信息技术有限公司1,250,000.
000.
000.
001,250,000.
00天津华据通信息技术有限公司1,250,000.
000.
000.
001,250,000.
00深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)2,500,000.
000.
000.
002,500,000.
00阳光凯讯(北京)科技有限公司0.
00500,000.
000.
00500,000.
00北京银信长远科技股份有限公司0.
003,000,000.
000.
003,000,000.
00东华软件股份公司0.
002,000,000.
000.
002,000,000.
00北京光荣文创投资中心(有限合伙)0.
00200,000.
000.
00200,000.
00王英喆0.
00500,000.
000.
00500,000.
00王杰0.
001,500,000.
000.
001,500,000.
00徐留胜0.
001,000,000.
000.
001,000,000.
00合计100,000,000.
008,700,000.
000.
00108,700,000.
0023.
资本公积项目2015年12月31日本期增加本期减少2016年6月30日资本溢价291,175,717.
450.
000.
00291,175,717.
45其他资本公积58,100.
000.
000.
0058,100.
00合计291,233,817.
450.
000.
00291,233,817.
45(续表)项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年12月31日资本溢价125,875,717.
45165,300,000.
000.
00291,175,717.
45其他资本公积58,100.
000.
000.
0058,100.
00合计125,933,817.
45165,300,000.
000.
00291,233,817.
4524.
盈余公积项目2015年12月31日本期增加本期减少2016年6月30日法定盈余公积9,429,908.
220.
000.
009,429,908.
22天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告(续表)项目2014年12月31日本期增加本期减少2015年12月31日法定盈余公积5,514,480.
423,915,427.
800.
009,429,908.
2225.
未分配利润(1)利润分配比例项目分配基础2016年度2015年度提取法定盈余公积金净利润10%10%(2)利润分配表项目2016年6月30日2015年12月31日期初未分配利润83,520,020.
6548,560,743.
18加:本期归属于母公司股东的净利润3,966,546.
3138,874,705.
27减:提取法定盈余公积0.
003,915,427.
80提取任意盈余公积0.
000.
00分配普通股股利0.
000.
00转作股本0.
000.
00期末未分配利润87,486,566.
9683,520,020.
6526.
营业收入、营业成本项目2016年1-6月2015年1-6月主营业务收入61,093,620.
5259,420,236.
44主营业务成本26,947,093.
2322,478,070.
852016年1-6月前五名客户的营业收入如下:客户与公司关系金额占营业收入总额的比例贵州中交智能交通有限公司非关联方6,308,974.
3710.
33%河北佳顺电子科技有限公司非关联方4,273,504.
267.
00%天津市赛唯思尤信息技术有限公司非关联方5,117,824.
168.
38%北京中视广信传媒技术有限公司非关联方4,734,581.
197.
75%昆明七零五所科技发展总公司北京分公司非关联方4,275,924.
057.
00%合计24,710,808.
0340.
45%27.
营业税金及附加项目2016年1-6月2015年1-6月天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告项目2016年1-6月2015年1-6月城市维护建设税149,185.
90182,508.
62教育费附加63,936.
8178,217.
98地方教育费附加42,624.
5552,145.
32防洪费21,312.
2726,072.
66合计277,059.
53338,944.
5828.
销售费用项目2016年1-6月2015年1-6月职工薪酬11,828,440.
107,362,753.
70招标服务费、技术服务费2,856,386.
377,950,340.
00招待费2,180,198.
221,068,217.
90差旅费1,710,637.
721,611,934.
00培训会议费234,726.
631,267,827.
89广告咨询费30,073.
06214,000.
00办公费283,890.
42630,391.
63房租245,907.
0345,319.
22通讯费153,860.
00125,300.
00其他277,382.
34522,884.
22合计19,801,501.
8920,798,968.
5629.
管理费用项目2016年1-6月2015年1-6月研发支出13,892,836.
3415,299,820.
17职工薪酬5,450,205.
883,583,108.
27查询、评测、市场费2,195,271.
87988,303.
95福利费621,144.
33581,378.
48审计费评估费458,175.
47665,094.
33办公费306,977.
62415,305.
21水电物业费281,100.
49560,936.
95房租费237,429.
40708,385.
80其他1,303,886.
632,251,969.
19合计24,747,028.
0325,054,302.
3530.
财务费用项目2016年1-6月2015年1-6月利息支出587,182.
612,245,216.
10天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告项目2016年1-6月2015年1-6月减:利息收入379,917.
50558,590.
05加:汇兑损失2,600.
000.
00加:其他支出39,504.
7519,877.
03合计249,369.
861,706,503.
0831.
资产减值损失项目2016年1-6月2015年1-6月坏账损失745,405.
61299,407.
8032.
营业外收入项目2016年1-6月2015年1-6月政府补助16,653,931.
6512,963,799.
14政府补助项目2016年1-6月2015年1-6月备注直接确认计入当期损益的政府补助:税收补贴收入10,917,598.
327,174,599.
14—递延收益转入5,736,333.
335,789,200.
00—合计16,653,931.
6512,963,799.
14—33.
所得税费用项目2016年1-6月2015年1-6月所得税费用1,013,547.
71419,978.
4134.
现金流量表(1)收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金1)收到的其他与经营活动有关的现金项目2016年1-6月2015年1-6月营业外收入1,348,000.
002,714,200.
00财务费用-利息收入379,917.
50558,590.
05其他应收应付增加145,603.
10合计1,873,520.
603,272,790.
052)支付的其他与经营活动有关的现金天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告项目2016年1-6月2015年1-6月研发支出17,941,569.
6713,148,969.
62销售费用7,786,857.
6611,213,324.
27管理费用4,310,625.
419,529,814.
84财务费用42,104.
751,147,913.
03其他应收应付增减3,792,175.
81462,873.
42合计33,873,333.
3035,502,895.
18(2)合并现金流量表补充资料项目2016年1-6月2015年1-6月1.
将净利润调节为经营活动现金流量:——净利润3,966,546.
311,287,859.
95加:资产减值准备745,405.
61299,407.
80固定资产折旧5,270,384.
391,450,444.
77无形资产摊销10,395,526.
171,705,843.
29长期待摊费用摊销382,705.
3785,471.
65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)--固定资产报废损失(收益以"-"填列)--公允价值变动损益(收益以"-"填列)--财务费用(收益以"-"填列)587,182.
61-投资损失(收益以"-"填列)--递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)--26,978.
67递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)--存货的减少(增加以"-"填列)-42,757,787.
52-34,727,728.
80经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)433,668.
921,091,023.
90经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)-13,570,275.
62-18,672,494.
87其他-4,388,333.
33-经营活动产生的现金流量净额-38,934,977.
09-47,507,150.
982.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:——债务转为资本--一年内到期的可转换公司债--融资租入固定资产--3.
现金及现金等价物净变动情况:——现金的期末余额39,606,260.
2420,437,172.
20减:现金的期初余额107,974,374.
2790,899,970.
16加:现金等价物的期末余额--天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告项目2016年1-6月2015年1-6月减:现金等价物的期初余额--现金及现金等价物净增加额-68,368,114.
03-70,462,797.
96(3)现金及现金等价物项目2016年6月30日2015年6月30日现金39,341,260.
2420,437,172.
20其中:库存现金5,933.
375,013.
42可随时用于支付的银行存款39,335,326.
8720,432,158.
78可随时用于支付的其他货币资金0.
000.
00现金等价物0.
000.
00其中:三个月内到期的债权投资0.
000.
00期末现金和现金等价物余额39,341,260.
2420,437,172.
20其中:母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物265,000.
00109,990.
00(三)关联方及关联交易1.
关联方关系(1)控股股东1)控股股东控股股东及最终控制方名称注册地业务性质注册资本对本公司的持股比例(%)对本公司的表决权比例(%)北京宏泰安信信息技术有限责任公司北京市朝阳区利泽中园106楼412A-2号计算机软硬件的技术开发10,000,000.
0037.
336037.
33602)控股股东注册资本及其变化控股股东2015年12月31日本期增加本期减少2016年6月30日北京宏泰安信信息技术有限责任公司10,000,000.
000.
000.
0010,000,000.
003)控股股东所持股份或权益及其变化控股股东持股金额(元)持股比例(%)2016年6月30日2015年12月31日2016年6月30日2015年12月31日北京宏泰安信信息技术有限责任公司37,333,333.
0037,333,333.
0034.
345334.
3453天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告(2)子公司1)子公司子公司名称企业类型注册地业务性质法人代表组织机构代码江苏华库数据技术有限公司有限公司(法人独资)南京市建邺区奥体大街69号1幢20层数据库产品销售崔维力69836394-52)子公司的注册资本及其变化子公司名称年初金额本年增加本年减少年末金额江苏华库数据技术有限公司5,000,000.
000.
000.
005,000,000.
003)对子公司的持股比例或权益及其变化子公司名称持股金额持股比例(%)年末金额年初金额年末比例年初比例江苏华库数据技术有限公司5,000,000.
005,000,000.
00100.
00100.
00(3)其他关联方其他关联方名称与本公司关系崔维力实际控制人、董事长、总经理、核心技术人员崔维忠、崔维燕实际控制人北京东方维新投资顾问有限公司持股5%以上的股东,实际控制人崔维忠直接控制的企业天津华库投资管理有限公司持股5%以上的股东深圳市中兴合创成长基金企业(有限合伙)持股5%以上的股东天津南开创元信息技术有限公司实际控制人崔维忠间接控制的企业郑州南开创元信息技术有限公司天津荣晟元饮食文化有限公司北京荣晟元饮食文化有限公司实际控制人崔维忠直接控制的企业天津神舟通用数据技术有限公司南大通用投资的企业江苏中堃数据技术有限公司控股子公司之参股公司天津荣晟元饮食文化有限公司董事李春兰投资的企业天津市厚德利生科技有限公司董事李春兰投资的企业北京赛升药业股份有限公司独立董事孙燕红担任其独立董事内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事孙燕红担任其独立董事广西丰林木业集团股份有限公司独立董事孙燕红担任其独立董事三安光电股份有限公司独立董事孙燕红担任其独立董事天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告其他关联方名称与本公司关系中兴合创(天津)投资管理有限公司公司董事唐祖佳担任其董事深圳西龙同辉技术股份有限公司公司董事唐祖佳担任其董事深圳中兴创新材料技术有限公司公司董事唐祖佳担任其董事多立恒(北京)能源技术有限公司公司董事唐祖佳担任其董事武汉泓锦旭隆新材料有限公司公司董事唐祖佳担任其董事深圳压寨网络有限公司公司董事唐祖佳担任其董事上海果致电子科技有限公司公司董事唐祖佳担任其董事合肥芯福传感器技术有限公司公司董事唐祖佳担任其董事北京七鑫易维信息技术有限公司公司董事唐祖佳担任其董事安徽中兴新材料技术有限公司公司董事唐祖佳担任其董事北京云中融信网络科技有限公司公司董事唐祖佳担任其董事深圳佑驾创新科技有限公司公司董事唐祖佳担任其董事安徽三联交通应用技术股份有限公司公司董事唐祖佳担任其监事国投创新投资管理有限公司公司董事李潇担任其执行董事天津滨海高新区产业开发区科鑫创业投资有限公司公司监事王彬担任其总经理天津南开区苑鑫创业投资有限公司公司监事王彬担任其总经理天津天创特来电新能源科技有限公司公司监事王彬担任其董事2.
关联交易关联承租情况出租方名称承租方名称租赁资产种类确认的租赁费2016年1-6月2015年1-6月天津南开创元信息技术有限公司天津南大通用数据技术股份有限公司房屋510,492.
98401,655.
983.
关联方往来余额项目名称关联方2016年6月30日2015年12月31日其他应付款天津南开创元信息技术有限公司1,782,895.
681,272,402.
70合计—1,782,895.
681,272,402.
70(四)或有事项无(五)承诺事项无天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告(六)资产负债表日后事项无(七)其他重要事项无(八)母公司财务报表主要项目注释1.
应收账款(1)应收账款分类类别2016年6月30日2015年12月31日账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)账龄组合218,631,793.
53100.
0028,142,197.
5612.
87231,866,763.
37100.
0027,274,691.
9511.
76(2)坏账准备项目2016.
01.
01本期增加本期减少2016.
6.
30转回转销金额27,274,691.
95867,505.
61--28,142,197.
56(3)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)方正国际软件有限公司非关联方16,000,000.
001年以内7.
32神州数码(中国)有限公司非关联方15,142,000.
001-2年6.
93账龄2016年6月30日金额比例(%)坏账准备1年以内129,401,547.
115.
006,470,077.
361-2年58,365,098.
9210.
005,836,509.
892-3年14,466,991.
2830.
004,340,097.
383-4年6,602,904.
1350.
003,301,452.
074-5年5,337,304.
0970.
003,736,112.
865年以上4,457,948.
00100.
004,457,948.
00合计218,631,793.
53—28,142,197.
56天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额的比例(%)天津赛唯思尤信息技术有限公司非关联方14,848,866.
505,189,600.
00元为1年以内,9,659,266.
50元为1-2年6.
79贵州中交智能交通有限公司非关联方7,381,500.
001年以内3.
38杭州华三通信技术有限公司非关联方6,750,000.
001年以内3.
09合计—60,122,366.
50—27.
502.
其他应收款(1)其他应收款分类类别2016年6月30日金额2015年12月31日金额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)低信用风险组合11,098,615.
01100.
000.
000.
0011,952,460.
83100.
000.
000.
00(2)低信用风险组合计提坏账准备的其他应收款低信用风险组合2016年6月30日金额其他应收款坏账准备计提比例(%)江苏华库数据技术有限公司5,869,263.
960.
000.
00备用金3,758,376.
810.
000.
00投标保证金1,024,152.
600.
000.
00押金446,821.
640.
000.
00合计11,098,615.
010.
00—(3)按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况单位名称与本公司关系款项性质2016年6月30日金额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额江苏华库数据技术有限公司子公司代垫工资及社保等5,869,263.
961年以内5,340,451.
57元,1-2年528,812.
39元52.
880.
00海关总署物资装备采购中心非关联方投标保证金339,450.
001年以内3.
060.
00景立伟非关联备用金315,966.
671年以内2.
850.
00天津南大通用数据技术股份有限公司2016年半年度报告单位名称与本公司关系款项性质2016年6月30日金额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额方平娟非关联方备用金300,000.
001年以内2.
700.
00陈盛男非关联方备用金209,691.
761年以内1.
890.
00合计——7,034,372.
39—63.
380.
00(4)其他应收关联方款项单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%)江苏华库数据技术有限公司子公司5,869,263.
9652.
883.
长期股权投资(1)长期股权投资分类项目2016年6月30日金额2015年12月31日金额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资5,000,000.
000.
005,000,000.
005,000,000.
000.
005,000,000.
00对联营、合营企业投资31,487,195.
970.
0031,487,195.
9731,487,195.
970.
0031,487,195.
97合计36,487,195.
970.
0036,487,195.
9736,487,195.
970.
0036,487,195.
97(2)对子公司投资被投资单位2015年12月31日金额本期增加本期减少2016年6月30日金额本期计提减值准备减值准备期末余额江苏华库数据技术有限公司5,000,000.
000.
000.
005,000,000.
000.
000.
00(3)对合营企业、联营企业投资被投资单位2015年12月31日本期增减变动2016年6月30日减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他联营企业天津神舟通用数据技术有限公司31,487,195.
970.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
0031,487,195.
970.
004.
营业收入、营业成本项目2016年1-6月2015年1-6月主营业务收入61,093,620.
5259,351,005.
67主营业务成本26,947,093.
2322,415,763.
16前五名客户的营业收入情况客户名称营业收入占全部营业收入的比例(%)贵州中交智能交通有限公司6,308,974.
3710.
33河北佳顺电子科技有限公司4,273,504.
267.
00天津市赛唯思尤信息技术有限公司5,117,824.
168.
38北京中视广信传媒技术有限公司4,734,581.
197.
75昆明七零五所科技发展总公司北京分公司4,275,924.
057.
00合计24,710,808.
0340.
455.
母公司现金流量表补充资料项目2016年1-6月2015年1-6月1.
将净利润调节为经营活动现金流量:——净利润5,743,437.
022,142,051.
99加:资产减值准备867,505.
61459,652.
80固定资产折旧5,268,951.
101,448,440.
83无形资产摊销10,140,141.
571,450,458.
69长期待摊费用摊销378,065.
3779,879.
65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)--固定资产报废损失(收益以"-"填列)--公允价值变动损益(收益以"-"填列)--财务费用(收益以"-"填列)587,182.
61-投资损失(收益以"-"填列)--递延所得税资产的减少(增加以"-"填列)--68,947.
92递延所得税负债的增加(减少以"-"填列)--存货的减少(增加以"-"填列)-42,757,787.
52-34,727,728.
80经营性应收项目的减少(增加以"-"填列)-1,315,541.
49483,865.
36经营性应付项目的增加(减少以"-"填列)-14,059,872.
49-17,977,525.
97其他-4,388,333.
33-经营活动产生的现金流量净额-39,536,251.
55-46,709,853.
37项目2016年1-6月2015年1-6月2.
不涉及现金收支的重大投资和筹资动:——债务转为资本--一年内到期的可转换公司债--融资租入固定资产--3.
现金及现金等价物净变动情况:——现金的期末余额39,317,809.
3820,160,676.
49减:现金的期初余额107,287,197.
8789,826,176.
84加:现金等价物的期末余额--减:现金等价物的期初余额--现金及现金等价物净增加额-67,969,388.
49-69,665,500.
35(九)财务报表批准本财务报表于2016年8月19日由本公司董事会批准报出.
天津南大通用数据技术股份有限公司2016年8月23日财务报表补充资料1.
非经常性损益表按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本公司非经常性损益如下:项目2016年1-6月2015年1-6月说明非流动资产处置损益0.
000.
00—计入当期损益的政府补助5,736,333.
335,789,200.
00—除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.
000.
00—小计5,736,333.
335,789,200.
00—所得税影响额860,450.
00868,380.
00—少数股东权益影响额(税后)0.
000.
00—合计4,875,883.
334,920,820.
00—2.
净资产收益率及每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的要求,本公司净资产收益率及每股收益如下:报告期利润报告期加权平均净资产收益率(%)每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于母公司股东的净利润2016年1-6月0.
800.
03650.
03652015年1-6月0.
460.
01290.
0129扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2016年1-6月-0.
18-0.
0084-0.
00842015年1-6月-1.
29-0.
0363-0.
03633.
资产负债表波动较大的项目项目2016年6月30日2015年12月31日波动率货币资金39,606,260.
24107,974,374.
27-63.
32%应收票据30,323,189.
8119,095,700.
0058.
80%其他应收款5,288,963.
051,537,874.
24243.
91%项目2016年6月30日2015年12月31日波动率存货67,597,762.
8024,839,975.
28172.
13%开发支出52,135,772.
6238,604,299.
7835.
05%短期借款39,910,000.
0021,400,000.
0086.
50%应付票据-400,000.
00-100.
00%应付账款8,170,057.
785,304,015.
9854.
04%预收款项-407,300.
00-100.
00%应交税费2,882,774.
5420,448,041.
77-85.
90%其他应付款2,126,207.
681,423,768.
2249.
34%其他非流动负债8,711,666.
6613,099,999.
99-33.
50%(1)货币资金较年初减少63.
32%,去年同期货币资金余额2,055万元较2015年年初减少77.
40%,主要是因为公司所处行业有明显的季节性波动,公司大部分营业收入和净利润都在下半年尤其是第四季度实现,对应的现金流也是上半年支出较多,包括企业员工工资性支出等固定支出,下半年资金陆续出现净现金流入,是软件行业共有的行业特征导致的公司货币资金波动较大.
(2)应收票据较年初增加58.
80%,净增加1,123万元,主要因为本期收到佳电(上海)管理有限公司1,726万元的商业承兑汇票,尚未到期兑付.
(3)其他应收款较年初增加243.
91%,净增加375万元,主要是因为员工出差及因公借款等,公司以备用金的形式预支,年末结清.
(4)存货较年初增加172.
13%,主要是因为本期在产品增长较多,尚未结转成本.
去年同期存货期末余额是5,544万元,包括在产品金额为3,000万元,本期较去年同期增加868万元,未来收入增幅能够覆盖新增成本,属于季节性波动.
(5)开发支出较年初增加35.
05%,主要因为在研项目南大通用目录服务系统集群[简称:GBase8d集群]本期新增1,020万元,南大通用统一数据平台[简称:GBaseup]本期新增904万元,新增两个研发项目南大通用内存数据库[简称:GBase8mMPP]和南大通用安全数据库[简称:GBase8sV8.
8],分别新增284万元和261万元;同时,南大通用大规模集群数据库管理系统研发项目本期开发完成,结转无形资产1,388万元.
(6)短期借款较年初增长86.
50%,主要是因为去年下半年新增融资金额1.
74亿元,临时性清偿了部分贷款,随着公司项目投入的增加,公司借款规模适度放大,与去年同期6,000万元的借款规模相比,现短期借款余额扔然收缩了2,009万元.
(7)应付票据本期末无余额,主要因为期初开出的票据已经支付完毕.
(8)应付账款较年初增加54.
04%,净增加287万元,主要是因为付款时点导致的临时性波动,只占本期采购金额(含税)4,827万元的5.
95%.
(9)预收账款本期末无余额,主要是因为预收客户已实现交付并确认收入,变动金额为40.
73万元.
(10)应交税费较年初减少85.
90%,主要原因是报告期内集中缴纳了2015年末应缴的增值税和企业所得税,两税合计缴纳2,036万元,占本期期初总资产的3.
57%.

(11)其他应付款较年初增加49.
34%,净增加70万元,其中主要原因是本期计提了2016年1-6月份天津办公室房租51万元.
(12)其他非流动负债较年初减少33.
50%,净减少439万元,主要为往年科研项目的递延收益按期结转573万元入营业外收入.
4.
利润表波动较大的项目项目2016年1-6月2015年1-6月波动率营业成本26,947,093.
2322,478,070.
8519.
88%营业税金及附加277,059.
53338,944.
58-18.
26%财务费用249,369.
861,706,503.
08-85.
39%资产减值损失745,405.
61299,407.
80148.
96%营业外收入16,653,931.
6512,963,799.
1428.
46%所得税费用1,013,547.
71419,978.
41141.
33%净利润3,966,546.
311,287,859.
95208.
00%(1)营业成本较去年同期增长19.
88%,主要是因为本期毛利率偏低的代理第三方销售——一般货物较去年同期增长36.
58%,致使本期代理第三方销售的成本增加了641万元.

(2)营业税金及附加较去年同期减少18.
26%,主要是因为本期进项税金较多,应交增值税较去年同期有所减少,致使附税减少.
(3)财务费用较去年同期减少85.
39%,主要原因是本期贷款规模较去年同期有所下降,同时一年期短期贷款利率下降明显.
(4)资产减值损失较去年同期增加148.
96%,主要原因是公司本期往年账款回款不太理想,导致部分账款账期延长,计提坏准备的比例增加.
(5)营业外收入较去年同期增加28.
46%,净增加369万元,主要是因为本期收到即征即退的增值税较去年同期增加了374万元.
(6)所得税费用较去年同期增加141.
33%,净增加59万元,主要是因为本期营业外收入同比增加369万元,致使所得税费用增加55.
35万元.
(7)净利润较去年同期增加208.
00%,主要是因为本期营业外收入同比增加较多.