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netDISCLOSURE信息披露CC1133002020年8月11日星期二景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金关于2020年8月14日至2020年8月20日第二个开放期开放申购、赎回及转换业务和规模控制安排的公告公告送出日期:2020年8月11日1.
公告基本信息基金名称景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合基金主代码008851基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年2月27日基金管理人名称景顺长城基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称景顺长城基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等申购起始日2020年8月14日赎回起始日2020年8月14日转换转入起始日2020年8月14日转换转出起始日2020年8月14日提示:本基金于2020年8月14日起开放日常转换业务.
2.
开放期及申购、赎回及转换确认原则本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日.
本基金在开放期内办理申购、赎回及转换业务.
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间.
本基金在封闭期内不办理申购、赎回及转换业务,亦不上市交易.
2020年5月15日至2020年8月13日为本基金的第二个封闭期.
2020年8月14日至2020年8月20日为本基金第二个开放期.
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的,或依据基金合同需暂停申购、赎回或转换业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准.
3.
本次开放期申购、赎回及转换业务的办理时间本次开放期的时间为2020年8月14日到2020年8月20日,共5个交易日.
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外.
具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定.
4.
申购业务1、申购金额限制每个账户首次申购的最低金额为1元(含申购费).
追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以各家销售机构或基金管理人公告为准).
投资者可多次申购,除招募说明书或更新的招募说明书另有规定外,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限限制.
2、申购费率本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用.
本基金的申购费率随申购金额的增加而递减.
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率.
通过基金管理人的直销柜台申购本基金的养老金客户申购费率见下表:申购金额(M)申购费率M<100万0.
15%100万≤M<300万0.
09%300万≤M<500万0.
03%M≥500万按笔收取,1000元/笔其他投资者申购本基金的申购费率见下表:申购金额(M)申购费率M<100万1.
5%100万≤M<300万0.
9%300万≤M<500万0.
3%M≥500万按笔收取,1000元/笔注:本基金开通转换业务,养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金时,申购补差费享受上述同等折扣优惠.
其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知.
3、规模上限本基金存在规模上限,并采用对申购申请"比例确认"的原则控制基金规模.
具体方案如下:(1)本基金规模上限为30亿元人民币.
基金在开放日常申购业务过程中规模达到30亿元的,基金将暂停申购并及时公告,后续管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告.
(2)若T日的申购申请全部确认后,基金的总规模超过30亿元,将对T日所有有效申购申请按照统一比例给予部分确认,确保基金的总规模不超30亿元,比例确认结果以基金管理人届时公告为准.
未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况.
(3)申购申请确认比例的计算方法如下:投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额*T日申购申请确认比例当发生比例确认时,投资人申购费率按照单笔申请确认金额所对应的费率计算,而且申购申请确认金额不受最低限额的限制.
申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差由基金财产承担.
5.
赎回业务1、赎回份额限制本基金不设最低赎回份额(其他销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回.
2、赎回费率本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取.
未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费.
本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减.
持有期限赎回费率归基金资产比例7日以内1.
50%100%7日(含)-30日0.
75%100%30日(含)-3个月0.
50%75%3个月(含)-6个月0.
50%50%6个月(含)-1年0.
50%25%1年(含)-2年0.
25%25%2年(含)以上0-注:就赎回费率及归入基金资产比例而言,一个月指30日,1年指365日.
6.
转换业务1、转换份额限制本基金各类基金份额最低转出份额为1份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的,从其规定),最低转入金额不限.
2、转换费率本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费.
申购补差费的收取标准为:申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】.
7.
基金销售机构1、直销中心本公司深圳总部(包括柜台直销和网上直销).
(注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准),直销柜台已开通本基金的申购、赎回、转换业务,直销网上交易系统已开通本基金的申购、赎回、转换业务.
)2、其他销售机构序号销售机构全称销售机构信息1中国工商银行股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:陈四清客户服务电话:95588(全国)网址:www.
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cn2中国银行股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街1号联系人:宋亚平客户服务电话:95566(全国)网址:www.
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cn3交通银行股份有限公司办公地址:上海市银城中路188号联系人:王菁联系电话:021-58781234客服电话:95559公司网站:www.
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com4招商银行股份有限公司注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:李建红客户服务电话:95555网址:www.
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com5广发银行股份有限公司注册(办公)地址:广州市越秀区东风东路713号法定代表人:杨明生客户服务电话:4008308003网址:www.
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cn6上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:郑杨联系人:高天、于慧电话:(021)61618888传真:(021)63604199客户服务热线:95528公司网站:www.
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cn7兴业银行股份有限公司注册地址:福州市湖东路154号中山大厦法定代表人:高建平联系人:陈丹电话:(0591)87844211客户服务电话:95561网址:www.
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cn8中国民生银行股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:洪崎联系人:穆婷联系电话:010-58560666传真:010-57092611客户服务热线:95568网址:www.
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cn9平安银行股份有限公司注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:孙建一联系人:张莉电话:021-38637673传真:021-50979507客户服务电话:95511-3网址:www.
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com10渤海银行股份有限公司注册地址:天津市河西区马场道201-205号办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦法定代表人:李伏安联系人:王宏联系电话:022-58316666传真:022-58316259客户服务热线:95541网址:www.
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cn11南京银行股份有限公司注册(办公)地址:南京市中山路288号法定代表人:林复联系人:李冰洁电话:025-86775317传真:025-86775376客户服务电话:95302网址:www.
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cn12上海农村商业银行股份有限公司注册(办公)地址:上海市黄埔区中山东二路70号法定代表人:徐力客户服务电话:021-962999、4006962999网址:www.
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com13四川天府银行股份有限公司注册地址:四川省南充市涪江路1号办公地址:四川省成都市锦江区下东大街258号法定代表人:邢敏联系人:樊海波电话:028-67676033客户服务电话:4001696869网址:www.
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cn14上海银行股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号办公地址:上海市浦东新区银城中路168号法定代表人:金煜客户服务电话:95594网址:http://www.
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cn/15江苏银行股份有限公司注册(办公)地址:南京市中华路26号法定代表人:夏平联系人:张洪玮电话:025-58587036传真:025-58587820客户服务电话:95319网址:www.
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cn16宁波银行股份有限公司注册(办公)地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号联系人:廖凯亮电话:0574-87050028传真:0574-87050027客户服务电话:95574网址:www.
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cn17江苏苏州农村商业银行股份有限公司注册(办公)地址:江苏省苏州市吴江区中山南路1777号法定代表人:魏礼亚联系人:葛晓亮电话:0512-63969209传真:0512-63969209客户服务电话:96068网址:www.
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com18长城证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层法定代表人:曹宏办公地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层联系人:梁浩联系电话:0755-83530715客户服务电话:4006666888网址:www.
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com19广发证券股份有限公司注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人:孙树明联系人:黄岚电话:020-66338888客服电话:95575、020-95575或致电各地营业网点网址:www.
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cn20国泰君安证券股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦法定代表人:贺青联系电话:021-38676666传真:021-38670666联系人:钟伟镇网址:www.
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com服务热线:95521/400888866621中信建投证券股份有限公司注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人:王常青联系人:许梦园电话:(010)85156398传真:(010)65182261客户服务电话:4008888108/95587网址:www.
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com22申万宏源证券有限公司注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路989号45层法定代表人:杨玉成联系人:陈宇电话:021-33389888传真:021-33388224客户服务电话:95523或4008895523网址:www.
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com23申万宏源西部证券有限公司注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人:李琦联系人:王怀春传真:0991-2310927客户服务电话:400-800-0562网址:www.
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com24安信证券股份有限公司注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:黄炎勋联系人:郑向溢电话:0755-82558038传真:0755-82558355客户服务电话:4008001001网址:www.
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cn25平安证券股份有限公司注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层法人代表:何之江联系人:王阳电话:021-38632136传真:021-33830395客户服务电话:95511-8网址:stock.
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com26国信证券股份有限公司注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如联系人:李颖电话:0755-82130833传真:0755-82133952客户服务电话:95536网址:www.
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cn27西部证券股份有限公司注册(办公)地址:西安市新城区东新街319号7幢10000室法定代表人:徐朝晖联系人:梁承华联系方式:029-87211526客服热线:95582网址:www.
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cn28信达证券股份有限公司注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:肖林联系人:唐静电话:010-63081000传真:010-63080978客服热线:95321网址:www.
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com29华泰证券股份有限公司注册(办公)地址:江苏省南京市江东中路228号法定代表人:张伟联系人:庞晓芸电话:0755-82492193客户服务电话:95597网址:www.
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cn30中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:张佑君联系人:王一通电话:010-60838888传真:010-60833739客服电话:95548网址:www.
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com31中信证券(山东)有限责任公司注册(办公)地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001法定代表人:姜晓林联系人:刘晓明联系电话:0531-89606165传真:0532-85022605客户服务电话:95548网址:www.
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cn32东海证券股份有限公司注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人:钱俊文电话:021-20333333传真:021-50498825联系人:王一彦客服电话:95531;400-8888-588网址:www.
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cn33第一创业证券股份有限公司注册(办公)地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼法定代表人:刘学民联系人:单晶电话:0755-23838750传真:0755-23838750客服电话:95358网址:www.
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cn34中信期货有限公司注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层法定代表人:张皓联系人:刘宏莹电话:010-60833754传真:010-60819988客户服务电话:400-990-8826网址:www.
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com35上海证券有限责任公司注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼法定代表人:李俊杰联系人:邵珍珍电话:021-53686888传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008客户服务热线:400891891836开源证券股份有限公司注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层法定代表人:李刚联系人:黄芳电话:029-63387256传真:029-81887256客户服务电话:400-860-8866或95325网址:www.
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cn37财通证券股份有限公司注册(办公)地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716法定代表人:陆建强客户服务电话:95336、4008696336网址:www.
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com38中信证券华南股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法定代表人:胡伏云联系人:宋丽雪联系电话:020-88836999客户服务电话:95396传真:020-88836984网址:www.
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cn39万联证券股份有限公司注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层法定代表人:罗钦城联系人:甘蕾电话:020-38286026传真:020-38286930客户服务电话:95322网址:www.
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cn40深圳众禄基金销售股份有限公司注册(办公)地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼法定代表人:薛峰联系人:童彩平电话:0755-33227950传真:0755-33227951客户服务电话:4006-788-887网址:众禄基金网www.
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com41蚂蚁(杭州)基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F法定代表人:祖国明联系人:韩爱彬客服电话:4000-766-123公司网址:www.
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cn42诺亚正行基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋法定代表人:汪静波联系人:李娟电话:021-80358236传真:021-80358749客户服务电话:400-821-5399网址:www.
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com43北京展恒基金销售股份有限公司注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层法定代表人:闫振杰联系人:李晓芳联系电话:010-59601366转7167客服电话:400-818-8000公司网站:www.
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com44上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25层法定代表人:其实联系人:潘世友电话:021-54509977-8400传真:021-54509953客服电话:400-1818-188网址:http://www.
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cn45浙江同花顺基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室法定代表人:吴强联系人:洪泓电话:0571-88911818-8659传真:0571-86800423客户服务电话:4008-773-772网址:www.
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com46宜信普泽(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809室法定代表人:戎兵联系人:魏晨电话:010-52858244传真:010-59644496客户服务电话:400-609-9200网址:www.
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com47厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册(办公)地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室法定代表人:陈洪生联系人:梁云波联系电话:0592-3122757客服电话:400-9180808公司网站:www.
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cn48北京晟视天下基金销售有限公司注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层法定代表人:蒋煜联系人:徐长征、林凌电话:010-58170943,010-58170918传真:010-58170800客户服务电话:400-818-8866网址:www.
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com49嘉实财富管理有限公司注册(办公)地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定代表人:赵学军联系人:景琪电话:021-20289890传真:010-85097308客户服务电话:400-021-8850网址:www.
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com54北京唐鼎耀华基金销售有限公司注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室法定代表人:张冠宇联系人:王丽敏电话:010-85932810传真:010-85932880客户服务电话:400-819-9868网址:www.
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com55上海联泰基金销售有限公司注册地址:上海自由贸易区富特北路277号3层310室法定代表人:尹彬彬联系人:兰敏电话:021-52822063传真:021-52975270客户服务电话:400-166-6788网址:www.
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com57上海利得基金销售有限公司注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼法定代表人:李兴春联系人:徐鹏电话:021-50583533传真:021-50583633客户服务电话:400-921-7755公司网址:www.
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cn58上海陆金所基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号法定代表人:王之光联系人:宁博宇电话:021-20665952传真:021-22066653客户服务电话:4008219031网址:www.
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com59北京虹点基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室法定代表人:何静联系人:王重阳电话:010-65951887客户服务电话:400-618-0707网址:www.
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com60珠海盈米基金销售有限公司注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法定代表人:肖雯联系人:黄敏嫦电话:020-89629099传真:020-89629011客户服务电话:020-89629066网址:www.
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cn61中证金牛(北京)投资咨询有限公司注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层法定代表人:钱昊旻联系人:孙雯电话:010-59336519传真:010-59336500客户服务电话:4008-909-998网址:www.
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com62武汉市伯嘉基金销售有限公司注册(办公)地址:武汉市江汉区17-19号环亚大厦B座601室法定代表人:陶捷联系人:陆锋电话:027-83863742客户服务电话:4000279899网址:www.
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cn63北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼(西环广场B座)19层法定代表人:王伟刚客服电话:400-619-9059公司网址:www.
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com64南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人:钱燕飞联系人:王锋电话:025-66996699-887226传真:025-66996699客户服务电话:95177网址:www.
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com65北京广源达信基金销售有限公司注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层法定代表人:齐剑辉联系人:王英俊电话:010-57298634客服电话:4006236060传真:010-82055860网址:www.
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com66上海中正达广基金销售有限公司注册(办公)地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室法定代表人:黄欣联系人:戴珉微电话:021-33768132传真:021-33768132-802客户服务电话:400-6767-523网址:www.
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com67海银基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼法定代表人:巩巧丽联系人:毛林电话:021-80133597传真:021-80133413客户服务电话:400-808-1016网址:www.
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com68深圳前海微众银行股份有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座法定代表人:顾敏联系人:赵云电话:0755-84007736传真:0755-86700688客户服务电话:95384网址:http://www.
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com/69上海万得基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼法定代表人:王廷富联系人:姜吉灵电话:021-51327185传真:021-50710161客户服务电话:400-821-020370深圳前海凯恩斯基金销售有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A法定代表人:高锋联系人:廖苑兰电话:0755-83655588传真:0755-83655518客户服务电话:4008048688网址:www.
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com71北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人:钟斐斐联系人:侯芳芳电话:010-61840688传真:010-84997571客服电话:400-159-9288官网:https://danjuanapp.
com72上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室法定代表人:王翔联系人:蓝杰电话:021-65370077传真:021-55085991客户服务电话:4008205369网址:www.
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cn73凤凰金信(银川)基金销售有限公司注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼法定代表人:张旭联系人:陈旭电话:010-58160168传真:010-58160173客户服务电话:400-810-5919网址:www.
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com74北京微动利基金销售有限公司注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342室办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342室法定代表人:季长军联系人:何鹏电话:010-52609656传真:010-51957430客户服务电话:400-188-5678网址:www.
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cn75北京格上富信基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室法定代表人:李悦章联系人:曹庆展电话:010-65983311传真:010-65983333客户服务电话:400-066-8586网址:www.
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com76北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层法定代表人:王苏宁电话:95118传真:010-89189566客服热线:95118公司网站:kenterui.
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com77泛华普益基金销售有限公司注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室办公地址:四川省成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501单元法定代表人:于海锋联系人:王峰电话:028-84252474传真:028-84252474客户服务电话:4008-588-588网址:https://www.
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com/78上海云湾基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层办公地址:上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层法定代表人:戴新装联系人:朱学勇电话:021-20538888传真:021-20538999客户服务电话:400-820-1515网址:www.
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com79天津万家财富资产管理有限公司注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层法定代表人:李修辞联系人:王芳芳电话:010-59013842传真:021-38909635客户服务电话:010--59013825网址:www.
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com80通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层法定代表人:沈丹义联系人:杨徐霆电话:021-60818249客户服务电话:400-101-9301网址:www.
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com81喜鹊财富基金销售有限公司注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室法定代表人:陈皓联系人:曹砚财电话:010-58349088传真:010-88371180客户服务电话:0891-6177483网址:www.
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com82济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层法定代表人:杨健联系人:李海燕电话:010-65309516传真:010-65330699客户服务电话:400-673-7010网址:www.
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com83中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层法定代表人:许欣联系人:屠帅颖电话:021-68609600-5905传真:021-33830351客户服务电话:400-700-9700(钱滚滚专线)网址:https://www.
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com/84腾安基金销售(深圳)有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼法定代表人:刘明军联系人:谭广锋电话:95017转1转8客户服务电话:95017转1转8网址:www.
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com85北京度小满基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室法定代表人:葛新办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼机构联系人:孙博超联系人电话:010-59403028联系人传真:010-59403027客户服务电话:95055-4公司网址:www.
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com86上海陆享基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼法定代表人:陈志英联系人:韦巍电话:400-168-1235传真:021-53398801客户服务电话:400-168-1235网址:http://www.
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com/87江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室法定代表人:吴言林联系人:林伊灵电话:025-66046166传真:025-56878016客户服务电话:025-66046166网址:http://www.
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com7.
基金份额净值公告的披露安排基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值.
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值.
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值.
8.
其他需要提示的事项投资者可通过本公司网站或本基金的销售机构查阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品.
投资者可以登录本公司网站(www.
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com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4008888606)垂询相关事宜.
风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险.
投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等.
本基金为特殊类型的混合型基金,主要采用追求绝对收益的市场中性策略,与股票市场表现的相关性较低.
相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小.
本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性,因此收益不一定能超越业绩比较基准.
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件.
敬请投资者注意投资风险.
特此公告.
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金增加交通银行为销售机构的公告根据易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")签署的基金销售服务协议,自2020年8月11日起,本公司增加交通银行为易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")销售机构并开通相关业务.
现将有关事项公告如下:一、适用基金及业务范围投资者可通过交通银行办理本基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以交通银行的规定为准.
基金代码基金名称申购赎回业务定期定额投资转换业务007548易方达ESG责任投资股票型发起式基金开通开通开通二、关于本公司在交通银行推出本基金的定期定额投资业务定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:1.
除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同.
2.
定期定额投资每期扣款金额:投资者通过交通银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元.
交通银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请.
若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以交通银行的具体规定为准.
具体扣款方式以交通银行的相关业务规则为准.
3.
基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况.
4.
当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认.
5.
定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循交通银行的有关规定.
三、重要提示1.
本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告.
若今后交通银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以交通银行最新规定为准.
2.
基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为.
基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件及相关公告.
3.
本基金最新交易状态请关注本公司相关公告.
4.
本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有.
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情1.
交通银行注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号法定代表人:任德奇联系人:王菁联系电话:021-58781234客户服务电话:95559网址:www.
bankcomm.
com2.
易方达基金管理有限公司客户服务电话:400-881-8088网址:www.
efunds.
com.
cn风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见.
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品.
基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
特此公告.
易方达基金管理有限公司2020年8月11日易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达证券公司指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之基础份额———易方达证券公司份额(场内简称:证券分级;场内代码502010)的基金份额净值大于1.
5000元时,本基金将进行不定期份额折算.
截至2020年8月10日收盘,易方达证券公司份额的基金份额净值接近基金合同约定的不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注易方达证券公司份额近期基金份额净值的波动情况.
针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告.
2、相对于易方达证券公司份额,本基金易方达证券A类份额(场内简称:证券A;场内代码502011)为预期风险、收益相对较低的子份额.
在因易方达证券公司份额的基金份额净值大于1.
5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达证券A类份额超出1.
0000元的部分将折算为易方达证券公司份额,即不定期份额折算前的易方达证券A类份额持有人在不定期份额折算后将持有易方达证券A类份额和易方达证券公司份额.
因此,原易方达证券A类份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况.
3、相对于易方达证券公司份额,本基金易方达证券B类份额(场内简称:证券B;场内代码502012)为预期风险、收益相对较高的子份额.
在因易方达证券公司份额的基金份额净值大于1.
5000元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达证券B类份额超出1.
0000元的部分将折算为易方达证券公司份额,即份额折算前的易方达证券B类份额持有人在份额折算后将持有易方达证券B类份额与易方达证券公司份额.
因此,原易方达证券B类份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况.
经过折算,易方达证券B类份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平,高于折算前的杠杆倍数.
4、由于易方达证券公司份额、易方达证券A类份额、易方达证券B类份额折算前可能存在折溢价交易情形.
不定期份额折算后,易方达证券公司份额、易方达证券A类份额、易方达证券B类份额的折溢价率可能发生较大变化.
提请参与二级市场交易的投资者注意与易方达证券公司份额、易方达证券A类份额、易方达证券B类份额的折溢价变化相关的风险.
5、根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日易方达证券公司份额的净值可能与触发折算的阈值(1.
5000元)有一定差异.
此外,如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停基础份额、A类份额与B类份额的上市交易、基础份额与A类份额/B类份额之间的份额配对转换和基础份额的申购、赎回、转换、定期定额投资及跨系统转托管等相关业务.
届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注.
6、本基金管理人已于2019年3月8日发布公告,自2019年3月8日起暂停易方达证券公司份额的跨系统转托管(场外转场内)业务.
恢复时间将另行公告.
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达证券公司指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话:4008818088(免长途话费).
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见.
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品.
基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
特此公告.
易方达基金管理有限公司2020年8月11日关于东方金证通货币市场基金增设B类基金份额并修改《基金合同》的公告为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务,经与东方金证通货币市场基金基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称"基金托管人")协商一致,东方基金管理有限责任公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")决定于2020年8月12日起对东方金证通货币市场基金(以下简称"本基金")增设B类基金份额,并对《基金合同》等法律文件作相应修改.
现将具体事宜公告如下:一、增加B类基金份额1、自2020年8月12日起,本基金增加B类基金份额并设置对应的基金代码,增设基金份额后,本基金将分设A类基金份额和B类基金份额.
两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用.
两类基金份额将分别设置对应的基金代码(A类基金份额代码:002243;B类基金份额代码:009976)并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率.
在增加了B类基金份额后,原有的基金份额全部自动延续为本基金A类基金份额,A类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变.
2、本基金的费率(1)基金的管理费和托管费本基金管理费年费率为0.
25%,托管费年费率为0.
08%.
(2)基金销售服务费本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.
25%,B类基金份额的年销售服务费率为0.
01%.
(3)除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用和赎回费用.
3、本基金B类基金份额的申赎价格本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.
00元.
二、本基金份额类别的限制份额类别A类基金份额B类基金份额首次申购最低金额0.
01元500万元追加申购最低金额0.
01元0.
01元单笔赎回最低份额0.
01份0.
01份基金交易账户最低基金份额余额0.
01份0.
01份三、基金份额的升降级本基金暂不开通份额类别之间的升降级业务.
今后若开通升降级的有关业务,业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书.
四、在不违反法律法规规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人也可根据市场情况调整基金份额类别设置或增加新的基金份额类别、暂停或停止现有基金份额类别的销售、调整某类基金份额类别的费率或收费方式,调整实施前基金管理人应及时公告并报中国证监会备案,不需要召开基金份额持有人大会.
五、本基金B类基金份额适用的销售机构本基金B类基金份额的销售机构为本公司直销机构.
(一)直销机构1、柜台交易名称:东方基金管理有限责任公司住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层办公地址:北京市西城区锦什坊街28号3层法定代表人:崔伟联系人:王丹电话:010-66295876传真:010-66578690网址:www.
orient-fund.
com或www.
df5888.
com2、电子交易投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询.
网站:www.
orient-fund.
com或www.
df5888.
com(二)如有其他销售机构新增办理本基金B类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司网站公示的内容为准.
六、重要提示1、本公司于公告日在网站上同时公布经修改后的《东方金证通货币市场基金基金合同》及《东方金证通货币市场基金托管协议》,修改后的基金合同和托管协议于2020年8月12日生效,招募说明书(更新)及摘要中相关内容将在变更后三个工作日内进行相应修改.
2、投资人可访问本公司网站(www.
orient-fund.
com或www.
df5888.
com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-628-5888)咨询相关情况.
3、本基金B类份额的申购等相关业务详见本公司公布的相关公告.
七、风险提示本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件.
敬请投资人留意投资风险.
特此公告.
东方基金管理有限责任公司2020年8月11日附:《东方金证通货币市场基金基金合同》修改对照表第二部分释义页码章节原《基金合同》新《基金合同》652、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简称"指定报刊")及指定互联网网站(以下简称"指定网站",包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介58、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件52、基金份额分类:本基金分设A类基金份额和B类基金份额.
各类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率53、A类基金份额:指按照0.
25%年费率计提销售服务费的基金份额类别54、B类基金份额:指按照0.
01%年费率计提销售服务费的基金份额类别52、55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和53、56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值54、57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数55、58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的过程56、59、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等57、60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简称"指定报刊")及指定互联网网站(以下简称"指定网站",包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介58、61、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件第三部分基金的基本情况页码章节原《基金合同》新《基金合同》8八、基金份额分类删除下述内容:在不违反法律法规规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可对基金份额进行分类.
各基金份额类别可分设不同的基金代码,按不同费率收取销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
有关基金份额分类的具体规则等相关事项届时将另行公告.
新增下述内容:本基金根据销售服务费的不同,将基金份额分为不同的类别.
本基金将设A类、B类两类基金份额,两类基金份额单独设置不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
A类基金份额的销售服务费为0.
25%,B类基金份额的销售服务费为0.
01%.
本基金份额的分类,具体参见招募说明书或其他公告.
本基金A类基金份额、B类基金份额的限制具体见招募说明书.
基金管理人可以调整申购各类基金份额的具体限制.
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人在招募说明书中规定.
9八、基金份额分类在不违反法律法规规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人也可根据市场情况调整基金份额类别设置或增加新的基金份额类别、暂停现有基金份额类别的销售、调整某类基金份额类别的费率或收费方式,调整实施前基金管理人应及时公告并报中国证监会备案,不需要召开基金份额持有人大会.
在不违反法律法规规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人也可根据市场情况调整基金份额类别设置或增加新的基金份额类别、暂停或停止现有基金份额类别的销售、调整某类基金份额类别的费率或收费方式,调整实施前基金管理人应及时公告并报中国证监会备案,不需要召开基金份额持有人大会.
第六部分基金份额的申购与赎回页码章节原《基金合同》新《基金合同》19十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
19十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告3、如果发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2周),暂停结束、基金重新开放申购或赎回时,基金管理人依照法律法规的规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公布最近1个工作日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
3、如果发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2周),暂停结束、基金重新开放申购或赎回时,基金管理人依照法律法规的规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公布最近1个工作日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
19十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告4、如果发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人可根据需要刊登暂停公告.
暂停结束、基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1个工作日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
4、如果发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人可根据需要刊登暂停公告.
暂停结束、基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1个工作日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
第七部分基金合同当事人及权利义务页码章节原《基金合同》新《基金合同》22一、基金管理人(一)基金管理人简况注册资本:叁亿元人民币注册资本:叁亿叁仟叁佰叁拾叁元人民币23一、基金管理人(二)基金管理人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算基金资产净值、按有关规定计算并公告每万份基金已实现收益和7日年化收益率;(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算基金资产净值、按有关规定计算并公告各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;26二、基金托管人(二)基金托管人的权利与义务2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率;(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;27三、基金份额持有人每份基金份额具有同等的合法权益.
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益.
第十四部分基金资产估值页码章节原《基金合同》新《基金合同》52一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露每万份基金已实现收益及7日年化收益率的非交易日.
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率的非交易日.
53三、估值方法根据有关法律法规,基金资产净值、每万份基金已实现收益及7日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担.
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布.
根据有关法律法规,基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担.
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布.
53四、估值程序1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入.
本基金的收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到0.
001%,百分号内小数点后第4位四舍五入.
国家另有规定的,从其规定.
1、各类基金份额的每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的该类基金份额的每万份基金份额的日已实现收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入.
本基金的收益分配是按日结转份额的,各类基金份额的7日年化收益率是以该类基金份额的最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到0.
001%,百分号内小数点后第4位四舍五入.
国家另有规定的,从其规定.
53五、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性.
当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后4位或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时,视为估值错误.
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性.
当基金资产的计价导致各类基金份额的每万份基金已实现收益小数点后4位或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时,视为估值错误.
55五、估值错误的处理4、估值错误处理的方法如下:(2)错误偏差达到基金资产净值的0.
25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.
5%时,基金管理人应当公告.
(2)错误偏差达到该类基金份额的基金资产净值的0.
25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额的基金资产净值的0.
5%时,基金管理人应当公告.
55七、基金净值的确认基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核.
基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率并发送给基金托管人.
基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人根据基金合同的约定予以公布.
基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核.
基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率并发送给基金托管人.
基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人根据基金合同的约定予以公布.
第十五部分基金费用与税收页码章节原《基金合同》新《基金合同》57二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、基金销售服务费本基金的年销售服务费率为0.
25%,销售服务费的计算方法具体如下:H为每日应计提的基金销售服务费E为前一日的基金资产净值本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.
25%,B类基金份额的年销售服务费率为0.
01%.
两类基金份额的销售服务费的计算方法具体如下:H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费E为前一日该类基金份额的基金资产净值第十六部分基金的收益与分配页码章节原《基金合同》新《基金合同》59二、收益分配原则1、本基金每份基金份额享有同等分配权;1、由于本基金A类基金份额、B类基金份额收取销售服务费不同,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;60四、收益分配的时间和程序本基金每日进行收益分配.
每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告.
法律法规另有规定的,从其规定.
本基金每日进行收益分配.
每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日各类基金份额的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告.
法律法规另有规定的,从其规定.
60五、本基金每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见本基金合同第十八部分.
五、本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见本基金合同第十八部分.
第十八部分基金的信息披露页码章节原《基金合同》新《基金合同》63五、公开披露的基金信息(四)各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告(四)每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率;每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:日每万份基金已实现收益=当日基金已实现收益/当日基金份额总额*100007日年化收益率的计算方法:7日年化收益率以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的年收益率.
计算公式为:7日年化收益率(%)=其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益.
每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位.
如果基金成立不足7日,按类似规则计算.
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
(四)各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率;各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下:各类基金份额的日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额的基金已实现收益/当日该类基金份额的基金份额总额*100007日年化收益率的计算方法:各类基金份额的7日年化收益率以最近七个自然日该类基金份额的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的年收益率.
计算公式为:7日年化收益率(%)=其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)该类基金份额的每万份基金已实现收益.
各类基金份额的每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位.
如果基金成立不足7日,按类似规则计算.
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率.
66五、公开披露的基金信息(六)临时报告16、基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五;16、任一类基金份额的基金资产净值计价错误达该类基金份额的基金资产净值百分之零点五;67六、信息披露事务管理基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认.
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认.
注:基金合同内容摘要部分也一并作出相应修订