云南南天电子信息产业股份有限公司2015

年半年度报告全文1云南南天电子信息产业股份有限公司云南南天电子信息产业股份有限公司云南南天电子信息产业股份有限公司云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告年半年度报告年半年度报告年半年度报告2015年年年年08月月月月云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文2第一节第一节第一节第一节重要提示重要提示重要提示重要提示、、、、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义公司董事会公司董事会公司董事会公司董事会、、、、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员保证半年度报告内容的高级管理人员保证半年度报告内容的高级管理人员保证半年度报告内容的高级管理人员保证半年度报告内容的真实真实真实真实、、、、准确准确准确准确、、、、完整完整完整完整,,,,不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、、、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏,,,,并承担个别和并承担个别和并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任.
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除下列董事外除下列董事外除下列董事外除下列董事外,,,,其他董事亲自出席了审议其他董事亲自出席了审议其他董事亲自出席了审议其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议本次半年报的董事会会议本次半年报的董事会会议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名张春生独立董事公务王海荣公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利,,,,不送红股不送红股不送红股不送红股,,,,不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本.
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公司负责人雷坚公司负责人雷坚公司负责人雷坚公司负责人雷坚、、、、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管会计主管会计主管会计主管人员人员人员人员)刘涓声明刘涓声明刘涓声明刘涓声明::::保证本半年度报告中财务报告的真实保证本半年度报告中财务报告的真实保证本半年度报告中财务报告的真实保证本半年度报告中财务报告的真实、、、、准确准确准确准确、、、、完整完整完整完整.
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公司半年度报告中涉及的未来计划公司半年度报告中涉及的未来计划公司半年度报告中涉及的未来计划公司半年度报告中涉及的未来计划、、、、业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容,,,,均不构成公均不构成公均不构成公均不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺司对投资者及相关人士的实质承诺司对投资者及相关人士的实质承诺司对投资者及相关人士的实质承诺,,,,敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险,,,,并请理解计划并请理解计划并请理解计划并请理解计划、、、、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异.
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云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文3目录目录目录目录2015半年度报告半年度报告半年度报告半年度报告.
1第一节第一节第一节第一节重要提示重要提示重要提示重要提示、、、、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义.
2第二节第二节第二节第二节公司简介公司简介公司简介公司简介.
5第三节第三节第三节第三节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.
7第四节第四节第四节第四节董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告.
9第五节第五节第五节第五节重要事项重要事项重要事项重要事项.
18第六节第六节第六节第六节股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况.
25第七节第七节第七节第七节优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况.
29第八节第八节第八节第八节董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员情况高级管理人员情况高级管理人员情况高级管理人员情况.
30303030第九节第九节第九节第九节财务报告财务报告财务报告财务报告.
32323232第十节第十节第十节第十节备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录.
124云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文4释义释义释义释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司、本公司、南天信息、企业集团指云南南天电子信息产业股份有限公司工投集团指云南省工业投资控股集团有限责任公司上海南天指上海南天电脑系统有限公司西安南天指西安南天电脑系统有限公司深圳南天指深圳南天东华科技有限公司昆明南天指昆明南天电脑系统有限公司天鸿志指天鸿志(北京)科技有限公司成都佳信指成都南天佳信信息工程有限公司云南医药工业指云南医药工业股份有限公司上海致同信息指上海致同信息技术有限公司云南佳程防伪指云南佳程防伪科技有限公司云南东盟物流指云南东盟公共物流信息有限公司云南南天软件指云南南天信息软件工程有限公司广州南天佳信指广州南天佳信信息工程有限公司厦门南天世纪指厦门南天世纪信息技术有限公司北京信息工程指北京南天信息工程有限公司重庆南天指重庆南天数据资讯服务有限公司汇美卓信公司指北京汇美卓信科技有限公司三元达公司指福建三元达软件有限公司邮储银行指中国邮政储蓄银行汇付天下指汇付天下有限公司云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文5第二节第二节第二节第二节公司简介公司简介公司简介公司简介一一一一、、、、公司简介公司简介公司简介公司简介股票简称南天信息股票代码000948股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称云南南天电子信息产业股份有限公司公司的中文简称(如有)南天信息公司的外文名称(如有)YUNNANNANTIANELECTRONICSINFORMATIONCO.
,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)NANTIAN公司的法定代表人雷坚二二二二、、、、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵起高施丽媛、沈硕联系地址昆明市环城东路455号昆明市环城东路455号电话(0871)63366327、68279182(0871)63366327、68279182传真(0871)63317397(0871)63317397电子信箱000948@nantian.
com.
cnshily@nantian.
com.
cn,shensh@nantian.
com.
cn三三三三、、、、其他情况其他情况其他情况其他情况1、、、、公司联系方式公司联系方式公司联系方式公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化适用√不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2014年年报.
2、、、、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2014年年报.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文63、、、、注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况适用√不适用公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参见2014年年报.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文7第三节第三节第三节第三节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一一一一、、、、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入(元)779,803,873.
55652,884,098.
7219.
44%归属于上市公司股东的净利润(元)-48,242,034.
68-40,506,043.
07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-50,391,717.
01-44,182,865.
73经营活动产生的现金流量净额(元)-424,586,552.
05-451,741,425.
17基本每股收益(元/股)-0.
1956-0.
1643稀释每股收益(元/股)-0.
1956-0.
1643加权平均净资产收益率-3.
47%-2.
93%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产(元)2,339,472,825.
702,606,244,687.
27-10.
24%归属于上市公司股东的净资产(元)1,363,705,203.
761,416,879,359.
33-3.
75%二二二二、、、、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异1、、、、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、、、、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

三三三三、、、、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额√适用不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-386,643.
69云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文8越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免38,931.
02计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,422,956.
98除上述各项之外的其他营业外收入和支出95,905.
38其他符合非经常性损益定义的损益项目16,243.
16减:所得税影响额24,127.
66少数股东权益影响额(税后)13,582.
86合计2,149,682.
33--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文9第四节第四节第四节第四节董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告一一一一、、、、概概概概述述述述2015年上半年,公司通过"调结构、转方式"理顺业务架构,提高管理效率;围绕依法治企,加强集团化管控,加强专业化运作,做专、做强三大主营业务,并积极探索新业务.
1、信息产品业务报告期内,公司通过调整信息产品架构有效整合了信息产品体系的销售与服务资源,提升内部协作能力,完善业务策划—销售—服务的全链条管理流程,提升专业化运营,推进业务创新并加强风险管控.

2、软件业务报告期内,公司重点打造和提升软件产品和解决方案销售能力,推动软件产品和解决方案聚焦.
邮蓄银行逻辑集中项目全国上线后,支持邮蓄银行全国3.
9万个营业网点运行,同时为进一步加强合作,公司与邮储银行签订战略合作协议.

3、系统集成业务报告期内,公司通过调整系统集成业务架构拉通了全辖的技术线及北区和西区的销售线,在总部和区域的业务交叉互动层面积极推进改革措施,整合团队,使全辖业务层面在技术共享上逐步一致,有利于进一步发掘潜在客户.

此外,公司进一步强化财务、经营、采购、人力、质量等相关部门的垂直管控,加强以核算为基础的经营计划和跟踪,为经营单元提供更有效、更统一的服务、管理、监督支撑.
通过上述措施,报告期内公司实现营业收入7.
80亿元,较上年同期上升19.
44%,虽然利润同比有所下降,但主要是公司主要联营企业亏损所致.
报告期内,公司持续提高信息披露质量,加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性,并进一步加强投资者关系管理,做好投资者沟通,维护股东利益.
二二二二、、、、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析主要财务数据同比变动情况单位:元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入779,803,873.
55652,884,098.
7219.
44%营业成本611,072,546.
54508,964,249.
5320.
06%销售费用63,406,180.
4556,008,115.
5113.
21%管理费用126,959,591.
19124,032,886.
192.
36%财务费用14,500,909.
669,244,266.
1256.
86%主要是因为母公司承担了2015年1月1日-5月18日20,000万元非公开定向债务融资工具利息,而2014年只承担了20,000万元非公开定向云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文10债务融资工具2014年5月18日-6月30日的利息所致.
所得税费用-26,443.
63731,276.
70-103.
62%主要是因为当期所得税费用和递延所得税费用较上年同期计提减少所致.
研发投入68,310,976.
9159,426,211.
5914.
95%经营活动产生的现金流量净额-424,586,552.
05-451,741,425.
17投资活动产生的现金流量净额-3,166,279.
34-3,075,080.
89筹资活动产生的现金流量净额-100,916,677.
7881,753,085.
70-223.
44%主要是因为2015年5月归还了2014年5月发行的非公开定向债务融资工具20,000万元所致.
现金及现金等价物净增加额-528,669,509.
17-372,987,195.
37由于本期开具保函和银行承兑汇票增多,导致本期受限资金较期初增长180.
83%.
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动.
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况适用√不适用公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况.

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况报告期内,公司根据2015年度经营计划的安排,围绕做专、做强信息产品业务、软件业务、系统集成业务,兼顾适当扩张的发展战略,进行了安排和部署,加强内部管理,整合内外部资源,在全体员工共同努力下,使得公司经营呈现稳定发展的态势.
下半年,公司将继续坚持诚信经营,规范发展,努力提升公司业绩,优化投资者回报,增加公司长期价值投资的吸引力,维护股东利益.
三三三三、、、、主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况主营业务构成情况单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业软件和信息技术服务764,419,155.
04604,730,457.
4920.
89%19.
29%20.
05%-0.
50%云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文11分产品信息产品及服务168,781,679.
57116,335,686.
6031.
07%-18.
68%-30.
20%11.
38%软件业务及服务134,088,569.
1263,876,621.
6952.
36%40.
86%44.
80%-1.
30%集成业务及服务461,548,906.
35424,518,149.
208.
02%36.
52%44.
93%-5.
34%分地区东区120,820,209.
7582,476,222.
0831.
74%47.
41%40.
81%3.
20%南区219,333,731.
12167,856,137.
2423.
47%48.
92%51.
91%-1.
50%西区75,947,885.
3951,612,638.
0732.
04%-43.
19%-52.
36%13.
07%北区348,317,328.
78302,785,460.
1013.
07%25.
35%33.
79%-5.
49%四四四四、、、、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析报告期内,公司的核心竞争力没有发生重大改变.
公司始终专注于为金融信息行业服务,真诚务实的业务作风和稳定细致的服务质量,为公司在行业中树立了较好的声誉和口碑,多年来在银行业务上的发展为公司积累了优质的客户资源,且相对稳定;南天信息具有二十多年IT专业服务的丰富经验,集计算机软件、硬件、网络、行业知识、集成技术及全面服务为一体,公司的技术在围绕着银行业务发展的基础上不断发展创新,并积累了大量的成功案例,继而更加深入地支撑公司在银行客户业务上的纵深挖掘和横向业务拓展,拥有成熟、稳定的软件开发能力;南天售后服务保障体系是客户使用南天产品的坚强保障,已成为南天生产、销售、服务中心的重要一环,经过十多年的建设,公司目前已经建立形成了覆盖全国的4大区域公司和129个办事处和服务网点,销售服务网络可实现对银行客户从总行、支行到营业网点的销售和服务覆盖,形成了完善的渠道和网点.

努力追求信息科技领域的高新技术,与客户共同创造信息科技的价值,是南天信息不懈的追求.
今后,南天信息将继续通过不断为用户提供优秀的产品和解决方案,实现与客户的共同发展.
通过不断创新,获取更大的业务空间.

五五五五、、、、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析1、、、、对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况对外股权投资情况((((1))))对外投资情况对外投资情况对外投资情况对外投资情况适用√不适用公司报告期无对外投资.
((((2))))持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况√适用不适用公司名称公司类别最初投资成本(元)期初持股数量(股)期初持股比例期末持股数量(股)期末持股比例期末账面值(元)报告期损益(元)会计核算科目股份来源富滇银行股份有限公司商业银行46,000,000.
0020,000,0000.
42%20,000,0000.
42%46,000,000.
00可供出售金融资产认购取得云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文12盈富泰克创业投资有限公司其他14,783,696.
7212,200,0009.
38%12,200,0009.
38%14,783,696.
726,307,400.
00可供出售金融资产认购取得深圳市帕纳投资有限公司其他1,500,000.
001,500,00015.
00%1,500,00015.
00%1,500,000.
00可供出售金融资产认购取得上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心(有限合伙)其他15,000,000.
0000.
00%15,000,0009.
68%15,000,000.
00可供出售金融资产认购取得合计77,283,696.
7233,700,000--48,700,000--77,283,696.
726,307,400.
00----((((3))))证券投资情况证券投资情况证券投资情况证券投资情况适用√不适用公司报告期不存在证券投资.
((((4))))持有其他上市公司股权情况的说明持有其他上市公司股权情况的说明持有其他上市公司股权情况的说明持有其他上市公司股权情况的说明适用√不适用公司报告期未持有其他上市公司股权.
2、、、、委委委委托理财托理财托理财托理财、、、、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况((((1))))委托理财情况委托理财情况委托理财情况委托理财情况适用√不适用公司报告期不存在委托理财.
((((2))))衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况衍生品投资情况适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资.
((((3))))委托贷款情况委托贷款情况委托贷款情况委托贷款情况适用√不适用公司报告期不存在委托贷款.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文133、、、、募集资金使用情况募集资金使用情况募集资金使用情况募集资金使用情况√适用不适用((((1))))募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况√适用不适用单位:万元募集资金总额11,447.
57报告期投入募集资金总额4,684.
95已累计投入募集资金总额7,857.
03((((2))))募集资金承诺项目情募集资金承诺项目情募集资金承诺项目情募集资金承诺项目情况况况况√适用不适用单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目否14,20011,447.
574,684.
957,857.
0368.
63%2015年12月752.
82是否承诺投资项目小计--14,20011,447.
574,684.
957,857.
03----752.
82----超募资金投向合计--14,20011,447.
574,684.
957,857.
03----752.
82----未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文14募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用按照《公司第六届董事会第七次会议决议》,董事会同意公司使用"南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目"部分闲置募集资金中的1,100万元暂时补充流动资金,本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金由保荐人、公司、银行三方监管的募集资金专项账户暂存银行,实行三方监管制度.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截止2015年6月30日,本次募集资金应有余额为2,814.
72万元,实际城西支行结存资金6,622.
58万元,相差3,807.
86万元,其原因为本项目的具体实施主体北京南天软件有限公司、广州南天电脑系统有限公司使用自有资金代为支付项目的人工费、差旅费、设备费及其他项目费用,该笔资金尚未从公司的募集资金专户中转出.
((((3))))募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况.
((((4))))募集资金项目情况募集资金项目情况募集资金项目情况募集资金项目情况募集资金项目概述披露日期披露索引《云南南天电子信息产业股份有限公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2015年08月22日公告网站:巨潮资讯网http://www.
cninfo.
com.
cn4、、、、主要子公司主要子公司主要子公司主要子公司、、、、参股公司分析参股公司分析参股公司分析参股公司分析√适用不适用主要子公司、参股公司情况单位:元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润北京南天信息工程有限公司子公司软件和信息技术服务业IT产品、软件、服务等27,561,847.
8985,381,177.
7925,212,179.
6253,470,745.
89-11,739,057.
78-11,734,361.
28广州南天电脑系统子公司软件和信息技术服IT产品、软件、服务等89,230,000.
00318,603,785.
1041,820,303.
72130,063,696.
25-6,171,293.
83-5,726,427.
63云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文15有限公司务业上海南天电脑系统有限公司子公司软件和信息技术服务业IT产品、软件、服务等102,094,284.
50161,624,760.
95104,675,017.
2297,535,129.
35-11,327,791.
95-8,952,192.
61武汉南天电脑系统有限公司子公司软件和信息技术服务业IT产品、软件、服务等1,939,500.
009,880,375.
282,364,269.
395,703,405.
40-82,298.
76-39,300.
55西安南天电脑系统有限公司子公司软件和信息技术服务业IT产品、软件、服务等3,121,482.
009,464,914.
42-18,407,824.
313,488,247.
67-3,020,660.
22-2,974,746.
34昆明南天电脑系统有限公司子公司软件和信息技术服务业IT产品、软件、服务等3,400,000.
0057,559,548.
762,623,901.
0730,576,756.
09-4,223,849.
37-4,253,272.
18深圳南天东华科技有限公司子公司软件和信息技术服务业IT产品、软件、服务等8,477,660.
0078,660,590.
0313,440,248.
9152,343,399.
95-2,877,458.
35-2,393,825.
67北京南天软件有限公司子公司软件和信息技术服务业IT产品、软件、服务等60,000,000.
00125,254,332.
7867,517,014.
6282,509,266.
191,789,516.
621,526,387.
37云南南天信息设备有限公司子公司软件和信息技术服务业IT产品、软件、服务等20,000,000.
0073,454,404.
2317,516,639.
7620,108,112.
99-3,071,372.
37-3,066,577.
30重庆南天数据资讯服务有限公司子公司软件和信息技术服务业IT产品、软件、服务等30,000,000.
004,164,857.
97-5,708,041.
12-315,228.
23-946,099.
08云南佳程防伪科技有限公司参股公司制造业税控机等51,000,000.
0065,553,617.
6864,960,443.
51340,506.
16-658,848.
87-557,312.
84云南医药工业股份有限公司参股公司医药行业药品制造、销售,医药商业流通131,926,8002,564,185,596.
42747,847,772.
67883,074,822.
73-36,101,542.
11-18,556,561.
31云南东盟公共物流信息有限公司参股公司软件和信息技术服务业物流信息等49,066,00067,356,456.
4054,228,961.
965,128,504.
06-742,501.
30288,767.
73盈富泰克创业投资有限公司参股公司股权投资行业投资管理等130,000,000富滇银行参股公司金融业吸收公众云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文16股份有限公司存款等5、、、、非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况适用√不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目.
六六六六、、、、对对对对2015年年年年1-9月经营业绩的预计月经营业绩的预计月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用√不适用七七七七、、、、董事会董事会董事会董事会、、、、监事会对会计师事务所本报告期监事会对会计师事务所本报告期监事会对会计师事务所本报告期监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告"的说明的说明的说明的说明适用√不适用八八八八、、、、董事会对上年度董事会对上年度董事会对上年度董事会对上年度"非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告"相关情况的说明相关情况的说明相关情况的说明相关情况的说明适用√不适用九九九九、、、、公司报告期利润分配实施情况公司报告期利润分配实施情况公司报告期利润分配实施情况公司报告期利润分配实施情况报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况√适用不适用报告期内,公司实施了2014年度利润分配方案.
经2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过,公司2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日总股本246,606,046股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.
20元(含税),合计派发现金红利4,932,120.
92元(含税).
该方案已于2015年6月10日实施完毕(详见公司于2015年6月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2014年年度分红派息实施公告》).
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:是云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文17十十十十、、、、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.
十一十一十一十一、、、、报告期内接待调研报告期内接待调研报告期内接待调研报告期内接待调研、、、、沟通沟通沟通沟通、、、、采访等活动登记表采访等活动登记表采访等活动登记表采访等活动登记表√适用不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2015年02月11日昆明实地调研机构招商证券介绍公司基于云计算的银行核心业务系统项目情况、公司三大主营业务基本情况、重大资产重组情况等.
2015年02月13日昆明实地调研机构汇添富基金介绍云南省国企改革情况及基于云计算的银行核心业务系统项目情况等.
2015年04月30日昆明实地调研机构国金证券、平安资产介绍公司基于云计算的银行核心业务系统项目情况、公司三大主营业务基本情况、国企改革情况等.
2015年05月06日昆明实地调研机构申万宏源介绍云南省国企改革情况、三大主营业务基本情况以及基于云计算的银行核心业务系统项目情况等.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文18第五节第五节第五节第五节重要事项重要事项重要事项重要事项一一一一、、、、公司治理情况公司治理情况公司治理情况公司治理情况公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异.

二二二二、、、、诉讼事项诉讼事项诉讼事项诉讼事项重大诉讼仲裁事项适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项.
其他诉讼事项√适用不适用诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引本公司全资子公司重庆南天与汇美卓信公司于2011年签订《销售合同》,因买卖合同货款纠纷,汇美卓信公司向重庆市渝北区人民法院提起诉讼,重庆南天在接到法院传票后对汇美卓信公司与重庆南天货款纠纷一案提起了反诉.
154.
6是重庆市渝北区人民法院于2014年8月26日立案受理,并于2014年10月30日、2015年4月8日公开开庭进行了审理.
2015年5月,重庆南天收到重庆市渝北区人民法院[2014]渝北法民初字第11861号一审判决:1、重庆南天于判决生效之日起十日内支付汇美卓信公司合同款1,246,000元;2、重庆南天于判决生效之日起十日内支付汇美卓信公司违约金300,000元;3、驳回重庆南天的反诉请求.
重庆南天已上诉.
2015年05月22日公告网站:巨潮资讯网http://www.
cninfo.
com.
cn本公司与全资子公司重庆南天分别于2010年、2011年与三元达公司签署了《ODM采购协议》,因买卖合同货款纠纷,三元达公司向福州203.
88是福州市鼓楼区人民法院已于2014年7月29日、2015年3月19日开庭审2015年7月,公司及重庆南天收到福州市鼓楼区人民法院(2013)鼓民初字第4831号一审判决:1、重庆南天于判决生效之日起十日本公司及重庆南天已上诉.
2015年07月15日公告网站:巨潮资讯网http://www.
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com.
cn云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文19市鼓楼区人民法院提起诉讼,重庆南天在收到法院传票后对福建三元达软件有限公司与重庆南天货款纠纷一案提起了反诉.
理.
内支付三元达公司货款人民币1,885,304元;2、重庆南天于判决生效之日起十日内赔偿原告三元达公司逾期付款损失(暂计至2013年9月20日止为126,134.
59元);3、本公司对重庆南天的上述第一、二项债务承担补充清偿责任;4、驳回被告重庆南天的反诉请求.
三三三三、、、、媒体质疑情况媒体质疑情况媒体质疑情况媒体质疑情况适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项.
四四四四、、、、破产重整相关事项破产重整相关事项破产重整相关事项破产重整相关事项适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项.
五五五五、、、、资产交易事项资产交易事项资产交易事项资产交易事项1、、、、收购资产情况收购资产情况收购资产情况收购资产情况适用√不适用公司报告期未收购资产.
2、、、、出售资产情况出售资产情况出售资产情况出售资产情况适用√不适用公司报告期未出售资产.
3、、、、企业合并情况企业合并情况企业合并情况企业合并情况适用√不适用公司报告期未发生企业合并情况.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文20六六六六、、、、公司股权激励的实施情况及其影响公司股权激励的实施情况及其影响公司股权激励的实施情况及其影响公司股权激励的实施情况及其影响适用√不适用公司报告期无股权激励计划及其实施情况.
七七七七、、、、重大关联交易重大关联交易重大关联交易重大关联交易1、、、、与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易.
2、、、、资产收购资产收购资产收购资产收购、、、、出售发生的关联交易出售发生的关联交易出售发生的关联交易出售发生的关联交易适用√不适用公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易.
3、、、、共同对外投资的关联交易共同对外投资的关联交易共同对外投资的关联交易共同对外投资的关联交易适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易.
4、、、、关联债权债务往来关联债权债务往来关联债权债务往来关联债权债务往来适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来.
5、、、、其他关联交易其他关联交易其他关联交易其他关联交易适用√不适用公司报告期无其他关联交易.
八八八八、、、、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金.

九九九九、、、、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况1、、、、托管托管托管托管、、、、承包承包承包承包、、、、租赁事项情况租赁事项情况租赁事项情况租赁事项情况((((1))))托管情况托管情况托管情况托管情况适用√不适用云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文21公司报告期不存在托管情况.
((((2))))承包情况承包情况承包情况承包情况适用√不适用公司报告期不存在承包情况.
((((3))))租赁情况租赁情况租赁情况租赁情况适用√不适用公司报告期不存在租赁情况.
2、、、、担保情况担保情况担保情况担保情况√适用不适用单位:万元公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司与子公司之间担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保北京南天软件有限公司2014年08月04日3,0002015年01月31日2,000一般保证一年否否报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)2,000报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)3,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)2,000子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)0报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)2,000报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)3,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)2,000实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例1.
47%云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文22((((1))))违规对外担保情况违规对外担保情况违规对外担保情况违规对外担保情况适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况.
3、、、、其他重大合同其他重大合同其他重大合同其他重大合同适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同.
4、、、、其他重大交易其他重大交易其他重大交易其他重大交易适用√不适用公司报告期不存在其他重大交易.
十十十十、、、、公司或持股公司或持股公司或持股公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺云南南天电子信息产业股份有限公司自公司股票2014年8月8日复牌之日起六个月内,不再筹划重大资产重组事项.
2014年08月08日6个月已履行完毕首次公开发行或再融资时所作承诺南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司认购2013年定向发行的股份,自本次发行股份上市之日起36个月内不得转让.
2013年10月16日36个月按承诺履行南天电子信息产业集团公司关于避免同业竞争的承诺.
2013年10月16日长期有效按承诺履行南天电子信息产业集团公司关于规范并减少关联交易的承诺.
2013年10月16日长期有效按承诺履行云南南天电子信息产业股份有限公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证2013年10月16日长期有效按承诺履行云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文23券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定的承诺.
其他对公司中小股东所作承诺南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司及本公司部分董监高基于对南天信息未来发展的信心,合计使用自有资金不低于人民币49,470,500元,通过证券公司或基金公司的定向资产管理计划增持南天信息股票.
2015年07月08日6个月按承诺履行云南南天电子信息产业股份有限公司公司在三个月内不会实施重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项.
2015年03月25日3个月已履行完毕南天电子信息产业集团公司;云南省工业投资控股集团有限责任公司公司三个月内不会实施与南天信息有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项.
2015年03月25日3个月已履行完毕承诺是否及时履行是十一十一十一十一、、、、聘任聘任聘任聘任、、、、解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计是√否公司半年度报告未经审计.
十二十二十二十二、、、、处罚及整改情况处罚及整改情况处罚及整改情况处罚及整改情况适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文24十三十三十三十三、、、、违法违规退市风险揭示违法违规退市风险揭示违法违规退市风险揭示违法违规退市风险揭示适用√不适用公司报告期不存在违法违规退市风险.
十四十四十四十四、、、、其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明√适用不适用2015年6月18日,公司与邮储银行签署了《战略合作协议》,合作的主要内容为:邮储银行将为本公司提供包括公司存款业务、现金管理、综合授信、投资银行、财务顾问等金融服务,更好地支持本公司的全面发展;本公司将充分发挥在金融信息化建设领域的专业优势,为邮储银行信息化建设及业务发展,在自主可控、科技创新、系统建设、专业服务、终端机具等信息建设方面予以支持.
具体详见公司于2015年6月20日刊登在巨潮资讯网http://www.
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cn上的《关于签署战略合作协议的公告》.
2015年7月10日,公司与汇付天下签署了《战略合作协议》,合作的主要内容为:汇付天下将充分发挥其支付优势,为南天信息开展互联网金融信息服务提供支付手段,并利用其庞大的客户群体,为南天信息开展互联网金融业务提供客户资源.
南天信息将充分发挥软件技术优势,为汇付天下相关金融类软件、信息提供技术支持,同时南天信息将在金融信息应用、数据管理方面为汇付天下提供服务和支持.
具体详见公司于2015年7月14日刊登在巨潮资讯网http://www.
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cn上的《关于签署战略合作协议的公告》.
针对近期证券市场的非理性波动,为了稳定市场预期,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司股东利益,公司及控股股东、实际控制人、公司部分董事、监事、高级管理人员采取增持公司股票、承诺半年内不减持公司股票等方式,维护公司股价稳定,树立良好的市场形象.
具体详见公司于2015年7月11日刊登在巨潮资讯网http://www.
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cn上的《关于维护公司股价稳定方案的公告》.

云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文25第六节第六节第六节第六节股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况一一一一、、、、股份变动情况股份变动情况股份变动情况股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份15,437,6026.
26%-109,327-109,32715,328,2756.
22%2、国有法人持股15,000,0006.
08%15,000,0006.
08%3、其他内资持股437,6020.
18%-109,327-109,327328,2750.
13%境内自然人持股437,6020.
18%-109,327-109,327328,2750.
13%二、无限售条件股份231,168,44493.
74%109,327109,327231,277,77193.
78%1、人民币普通股231,168,44493.
74%109,327109,327231,277,77193.
78%三、股份总数246,606,046100.
00%246,606,046100.
00%股份变动的原因√适用不适用报告期内,公司限售股份减少109,327股,主要是公司高管所持限售股份在年初有25%解除限售.

股份变动的批准情况适用√不适用股份变动的过户情况适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容适用√不适用公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明适用√不适用二二二二、、、、公司股东数量及持股情况公司股东数量及持股情况公司股东数量及持股情况公司股东数量及持股情况单位:股云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文26报告期末普通股股东总数28,513报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押或冻结情况股份状态数量南天电子信息产业集团公司国有法人26.
10%64,367,006-6,271,7145,000,00059,367,006云南省工业投资控股集团有限责任公司国有法人8.
72%21,499,813-5,000,18710,000,00011,499,813中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金其他1.
50%3,694,2003,694,200张天一境内自然人1.
42%3,502,8903,502,890陈星境内自然人1.
19%2,932,3002,932,300华润深国投信托有限公司-民森H号证券投资集合资金信托计划其他1.
05%2,599,4562,599,456全国社保基金一零七组合其他1.
01%2,499,8752,499,875交通银行股份有限公司-科瑞证券投资基金其他0.
93%2,297,5002,297,500中国工商银行股份有限公司-易方达科翔股票型证券投资基金其他0.
91%2,242,0052,242,005中国建设银行股份有限公司-上投摩根核心优选股票型证券投资基金其他0.
84%2,061,7602,061,760战略投资者或一般法人因配售新无云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文27股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,公司已知南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司,故云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系.

前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量南天电子信息产业集团公司59,367,006人民币普通股云南省工业投资控股集团有限责任公司11,499,813人民币普通股中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金3,694,200人民币普通股张天一3,502,890人民币普通股陈星2,932,300人民币普通股华润深国投信托有限公司-民森H号证券投资集合资金信托计划2,599,456人民币普通股全国社保基金一零七组合2,499,875人民币普通股交通银行股份有限公司-科瑞证券投资基金2,297,500人民币普通股中国工商银行股份有限公司-易方达科翔股票型证券投资基金2,242,005中国建设银行股份有限公司-上投摩根核心优选股票型证券投资基金2,061,760人民币普通股前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明上述股东中,公司已知南天电子信息产业集团公司是云南省工业投资控股集团有限责任公司的全资子公司,故云南省工业投资控股集团有限责任公司、南天电子信息产业集团公司属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系.

前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)公司上述股东张天一普通证券账户持有本公司股票2,800股,融资融券账户持有本公司股票3,500,090股.
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文28三三三三、、、、控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更.
实际控制人报告期内变更适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更.
四四四四、、、、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况适用√不适用在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划.

云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文29第七节第七节第七节第七节优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况优先股相关情况适用√不适用报告期公司不存在优先股.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文30第八节第八节第八节第八节董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员情况高级管理人员情况高级管理人员情况高级管理人员情况一一一一、、、、董事董事董事董事、、、、监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动√适用不适用姓名职务任职状态期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)期初被授予的限制性股票数量(股)本期被授予的限制性股票数量(股)期末被授予的限制性股票数量(股)雷坚董事长现任75,052-18,76356,289刘为副董事长现任60,000-15,00045,000张锦鸿副董事长离任78,750-19,68859,062吴蜀军董事现任22,425-5,60616,819徐宏灿董事、总裁现任34,875-8,71926,156高文凤监事会主席现任15,000-3,75011,250李云监事现任7,875-1,9695,906章维萍监事现任7,500-1,8755,625冯卫华监事现任9,100-2,2756,825陈宇峰高级副总裁现任33,750-8,43825,312陈智高级副总裁现任22,500-5,62516,875宋卫权副总裁现任9,000-2,2506,750杨暾副总裁现任22,500-5,62516,875陈德英副总裁现任22,500-5,62516,875姜东董事会秘书离任16,875-4,21912,656合计----437,702-109,427328,275二二二二、、、、公司董事公司董事公司董事公司董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况√适用不适用姓名担任的职务类型日期原因张锦鸿副董事长离任2015年04月20日辞职刘汝林独立董事离任2015年03月27日辞职朱庆芬独立董事离任2015年03月27日辞职云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文31张春生独立董事被选举2015年03月27日被选举王海荣独立董事被选举2015年03月27日被选举姜东董事会秘书离任2015年01月28日辞职赵起高董事会秘书聘任2015年06月04日聘任云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文32第九节第九节第九节第九节财务报告财务报告财务报告财务报告一一一一、、、、审计报告审计报告审计报告审计报告半年度报告是否经过审计是√否公司半年度财务报告未经审计.
二二二二、、、、财务报表财务报表财务报表财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、、、、合并资产负债表合并资产负债表合并资产负债表合并资产负债表编制单位:云南南天电子信息产业股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金332,404,690.
77825,271,019.
37结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产7,570.
00衍生金融资产应收票据应收账款574,397,318.
01382,486,694.
47预付款项72,263,404.
6899,865,941.
99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款16,101,693.
8025,745,392.
63买入返售金融资产存货499,543,089.
87436,321,621.
42划分为持有待售的资产云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文33一年内到期的非流动资产其他流动资产25,699,405.
6010,894,037.
24流动资产合计1,520,409,602.
731,780,592,277.
12非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产77,283,696.
7262,283,696.
72持有至到期投资长期应收款长期股权投资299,187,176.
72307,517,912.
17投资性房地产60,346,784.
2262,705,264.
30固定资产288,921,460.
91295,086,545.
62在建工程657,300.
00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产65,210,314.
6872,334,961.
18开发支出13,688,430.
3512,399,835.
91商誉长期待摊费用2,270,153.
631,569,838.
58递延所得税资产11,497,905.
7411,754,355.
67其他非流动资产非流动资产合计819,063,222.
97825,652,410.
15资产总计2,339,472,825.
702,606,244,687.
27流动负债:短期借款331,700,000.
00275,500,000.
00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据52,379,279.
5679,602,056.
49应付账款322,444,613.
55404,391,808.
48云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文34预收款项83,009,273.
5976,242,779.
09卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬12,216,392.
1621,041,366.
98应交税费4,045,752.
8639,703,236.
65应付利息330,702.
539,247,928.
11应付股利1,717,336.
38其他应付款19,924,026.
6711,538,219.
01应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债6,002,283.
024,371,431.
49其他流动负债200,000,000.
00流动负债合计833,769,660.
321,121,638,826.
30非流动负债:长期借款92,123,476.
6617,269,377.
25应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债3,926,974.
854,677,038.
00递延收益44,836,199.
7346,023,758.
11递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计140,886,651.
2467,970,173.
36负债合计974,656,311.
561,189,608,999.
66所有者权益:股本246,606,046.
00246,606,046.
00其他权益工具其中:优先股云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文35永续债资本公积798,208,317.
97798,208,317.
97减:库存股其他综合收益2,320,932.
522,320,932.
52专项储备盈余公积69,651,414.
9169,651,414.
91一般风险准备未分配利润246,918,492.
36300,092,647.
93归属于母公司所有者权益合计1,363,705,203.
761,416,879,359.
33少数股东权益1,111,310.
38-243,671.
72所有者权益合计1,364,816,514.
141,416,635,687.
61负债和所有者权益总计2,339,472,825.
702,606,244,687.
27法定代表人:雷坚主管会计工作负责人:徐宏灿会计机构负责人:刘涓2、、、、母公司资产负债表母公司资产负债表母公司资产负债表母公司资产负债表单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金219,923,348.
33501,191,708.
79以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据3,000,000.
00应收账款615,011,056.
87432,772,034.
58预付款项107,602,863.
2690,289,696.
62应收利息应收股利5,384,776.
17其他应收款54,604,464.
5642,160,178.
05存货233,379,329.
91254,958,200.
07划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产12,283,579.
758,421,894.
71流动资产合计1,242,804,642.
681,338,178,488.
99非流动资产:云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文36可供出售金融资产75,783,696.
7260,783,696.
72持有至到期投资长期应收款长期股权投资595,671,441.
58603,346,824.
84投资性房地产41,010,989.
0841,472,667.
02固定资产241,914,975.
70247,025,224.
91在建工程657,300.
00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产46,698,154.
7452,010,503.
00开发支出商誉长期待摊费用1,074,746.
87递延所得税资产10,224,677.
4910,360,657.
86其他非流动资产非流动资产合计1,013,035,982.
181,014,999,574.
35资产总计2,255,840,624.
862,353,178,063.
34流动负债:短期借款316,700,000.
00262,500,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据63,722,541.
5673,846,686.
49应付账款258,451,849.
02280,275,394.
20预收款项32,570,095.
0322,770,678.
01应付职工薪酬376,352.
455,277,062.
60应交税费363,912.
583,300,052.
14应付利息330,702.
539,192,524.
07应付股利1,717,336.
38其他应付款20,017,119.
019,092,770.
07划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债270,606.
02550,313.
49云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文37其他流动负债200,000,000.
00流动负债合计694,520,514.
58866,805,481.
07非流动负债:长期借款82,252,255.
093,577,037.
68应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债3,296,104.
004,677,038.
00递延收益24,947,544.
9325,094,020.
67递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计110,495,904.
0233,348,096.
35负债合计805,016,418.
60900,153,577.
42所有者权益:股本246,606,046.
00246,606,046.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积853,448,795.
57853,448,795.
57减:库存股其他综合收益2,320,932.
522,320,932.
52专项储备盈余公积74,631,190.
5674,631,190.
56未分配利润273,817,241.
61276,017,521.
27所有者权益合计1,450,824,206.
261,453,024,485.
92负债和所有者权益总计2,255,840,624.
862,353,178,063.
343、、、、合并利润表合并利润表合并利润表合并利润表单位:元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入779,803,873.
55652,884,098.
72云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文38其中:营业收入779,803,873.
55652,884,098.
72利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本826,259,895.
94708,290,785.
71其中:营业成本611,072,546.
54508,964,249.
53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加2,318,657.
702,184,916.
34销售费用63,406,180.
4556,008,115.
51管理费用126,959,591.
19124,032,886.
19财务费用14,500,909.
669,244,266.
12资产减值损失8,002,010.
407,856,352.
02加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)5,680.
00885.
00投资收益(损失以"-"号填列)-2,019,675.
8210,029,843.
02其中:对联营企业和合营企业的投资收益-8,330,735.
456,003,899.
22汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)-48,470,018.
21-45,375,958.
97加:营业外收入2,797,778.
534,668,605.
24其中:非流动资产处置利得55,589.
00299,223.
78减:营业外支出1,241,256.
53325,775.
83其中:非流动资产处置损失464,552.
885,643.
97四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-46,913,496.
21-41,033,129.
56减:所得税费用-26,443.
63731,276.
70五、净利润(净亏损以"-"号填列)-46,887,052.
58-41,764,406.
26归属于母公司所有者的净利润-48,242,034.
68-40,506,043.
07少数股东损益1,354,982.
10-1,258,363.
19云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文39六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-46,887,052.
58-41,764,406.
26归属于母公司所有者的综合收益总额-48,242,034.
68-40,506,043.
07归属于少数股东的综合收益总额1,354,982.
10-1,258,363.
19八、每股收益:(一)基本每股收益-0.
1956-0.
1643(二)稀释每股收益-0.
1956-0.
1643本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.
00元,上期被合并方实现的净利润为:0.
00元.
法定代表人:雷坚主管会计工作负责人:徐宏灿会计机构负责人:刘涓4、、、、母公司利润表母公司利润表母公司利润表母公司利润表单位:元云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文40项目本期发生额上期发生额一、营业收入500,926,001.
21441,819,492.
07减:营业成本463,802,268.
60410,690,460.
98营业税金及附加719,882.
34421,968.
59销售费用7,188,558.
8410,175,268.
70管理费用24,322,661.
9524,220,742.
30财务费用13,127,774.
007,465,505.
61资产减值损失3,699,709.
743,377,121.
02加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)投资收益(损失以"-"号填列)14,473,278.
8426,640,415.
57其中:对联营企业和合营企业的投资收益-7,675,383.
266,713,244.
16二、营业利润(亏损以"-"号填列)2,538,424.
5812,108,840.
44加:营业外收入359,015.
342,189,757.
93其中:非流动资产处置利得174,381.
36减:营业外支出26,205.
1020,284.
62其中:非流动资产处置损失0.
00284.
62三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)2,871,234.
8214,278,313.
75减:所得税费用139,393.
591,278,470.
15四、净利润(净亏损以"-"号填列)2,731,841.
2312,999,843.
60五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.
可供出售金融资产公允云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文41价值变动损益3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.
现金流量套期损益的有效部分5.
外币财务报表折算差额6.
其他六、综合收益总额2,731,841.
2312,999,843.
60七、每股收益:(一)基本每股收益0.
01110.
0527(二)稀释每股收益0.
01110.
05275、、、、合并现金流量表合并现金流量表合并现金流量表合并现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金675,473,746.
85598,771,757.
29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还3,718,481.
571,001,852.
79收到其他与经营活动有关的现金42,873,114.
3340,165,807.
69经营活动现金流入小计722,065,342.
75639,939,417.
77购买商品、接受劳务支付的现金754,455,395.
98770,672,319.
38客户贷款及垫款净增加额云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文42存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金213,622,963.
82201,469,526.
63支付的各项税费52,835,013.
7350,758,324.
06支付其他与经营活动有关的现金125,738,521.
2768,780,672.
87经营活动现金流出小计1,146,651,894.
801,091,680,842.
94经营活动产生的现金流量净额-424,586,552.
05-451,741,425.
17二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金13,250.
0010,783.
80取得投资收益收到的现金6,311,059.
634,026,100.
00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,799,920.
00249,010.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计14,124,229.
634,285,893.
80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,290,508.
977,360,974.
69投资支付的现金15,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计17,290,508.
977,360,974.
69投资活动产生的现金流量净额-3,166,279.
34-3,075,080.
89三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金265,375,217.
41359,400,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文43筹资活动现金流入小计265,375,217.
41359,400,000.
00偿还债务支付的现金337,755,151.
20264,191,179.
31分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,536,743.
9913,455,734.
99其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计366,291,895.
19277,646,914.
30筹资活动产生的现金流量净额-100,916,677.
7881,753,085.
70四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76,224.
99五、现金及现金等价物净增加额-528,669,509.
17-372,987,195.
37加:期初现金及现金等价物余额805,471,393.
11761,153,270.
64六、期末现金及现金等价物余额276,801,883.
94388,166,075.
276、、、、母公司现金流量表母公司现金流量表母公司现金流量表母公司现金流量表单位:元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金364,637,634.
46329,434,290.
02收到的税费返还3,702,436.
84978,038.
31收到其他与经营活动有关的现金43,124,060.
0842,504,868.
95经营活动现金流入小计411,464,131.
38372,917,197.
28购买商品、接受劳务支付的现金544,131,635.
28611,361,814.
49支付给职工以及为职工支付的现金16,875,919.
9022,052,876.
28支付的各项税费7,699,939.
507,495,920.
90支付其他与经营活动有关的现金60,982,911.
1717,737,631.
45经营活动现金流出小计629,690,405.
85658,648,243.
12经营活动产生的现金流量净额-218,226,274.
47-285,731,045.
84二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金27,533,438.
2719,927,171.
41处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额72,920.
00云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文44处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计27,533,438.
2720,000,091.
41购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,381,345.
275,714,353.
49投资支付的现金15,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计16,381,345.
275,714,353.
49投资活动产生的现金流量净额11,152,093.
0014,285,737.
92三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金255,375,217.
41359,400,000.
00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计255,375,217.
41359,400,000.
00偿还债务支付的现金322,779,707.
47252,280,620.
31分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,905,211.
3012,735,970.
48支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计350,684,918.
77265,016,590.
79筹资活动产生的现金流量净额-95,309,701.
3694,383,409.
21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76,224.
99五、现金及现金等价物净增加额-302,383,882.
83-176,985,673.
72加:期初现金及现金等价物余额490,782,254.
79469,804,197.
86六、期末现金及现金等价物余额188,398,371.
96292,818,524.
147、、、、合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表本期金额单位:元项目本期归属于母公司所有者权益少数股所有者云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文45股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润东权益权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额246,606,046.
00798,208,317.
972,320,932.
5269,651,414.
91300,092,647.
93-243,671.
721,416,635,687.
61加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额246,606,046.
00798,208,317.
972,320,932.
5269,651,414.
91300,092,647.
93-243,671.
721,416,635,687.
61三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-53,174,155.
571,354,982.
10-51,819,173.
47(一)综合收益总额-48,242,034.
681,354,982.
10-46,887,052.
58(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-4,932,120.
89-4,932,120.
891.
提取盈余公积2.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-4,932,120.
89-4,932,120.
89云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文464.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额246,606,046.
00798,208,317.
972,320,932.
5269,651,414.
91246,918,492.
361,111,310.
381,364,816,514.
14上年金额单位:元项目上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额246,606,046.
00795,826,465.
7864,589,952.
39298,241,070.
701,911,047.
071,407,174,581.
94加:会计政策变更-926,947.
81926,947.
81前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额246,606,046.
00794,899,517.
97926,947.
8164,589,952.
39298,241,070.
701,911,047.
071,407,174,581.
94云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文47三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)3,308,800.
001,393,984.
715,061,462.
521,851,577.
23-2,154,718.
799,461,105.
67(一)综合收益总额1,393,984.
7111,845,160.
65-2,154,718.
7911,084,426.
57(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配5,061,462.
52-9,993,583.
42-4,932,120.
901.
提取盈余公积5,061,462.
52-5,061,462.
522.
提取一般风险准备3.
对所有者(或股东)的分配-4,932,120.
90-4,932,120.
904.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他3,308,800.
003,308,800.
00云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文48四、本期期末余额246,606,046.
00798,208,317.
972,320,932.
5269,651,414.
91300,092,647.
93-243,671.
721,416,635,687.
618、、、、母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表本期金额单位:元项目本期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额246,606,046.
00853,448,795.
572,320,932.
5274,631,190.
56276,017,521.
271,453,024,485.
92加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额246,606,046.
00853,448,795.
572,320,932.
5274,631,190.
56276,017,521.
271,453,024,485.
92三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)-2,200,279.
66-2,200,279.
66(一)综合收益总额2,731,841.
232,731,841.
23(二)所有者投入和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配-4,932,120.
89-4,932,120.
891.
提取盈余公积2.
对所有者(或-4,932,1-4,932,12云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文49股东)的分配20.
890.
893.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他四、本期期末余额246,606,046.
00853,448,795.
572,320,932.
5274,631,190.
56273,817,241.
611,450,824,206.
26上年金额单位:元项目上期股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额246,606,046.
00851,066,943.
3869,569,728.
04235,396,479.
471,402,639,196.
89加:会计政策变更-926,947.
81926,947.
81前期差错更正其他二、本年期初余额246,606,046.
00850,139,995.
57926,947.
8169,569,728.
04235,396,479.
471,402,639,196.
89三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)3,308,800.
001,393,984.
715,061,462.
5240,621,041.
8050,385,289.
03(一)综合收益总额1,393,984.
7150,614,625.
2252,008,609.
93(二)所有者投入云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文50和减少资本1.
股东投入的普通股2.
其他权益工具持有者投入资本3.
股份支付计入所有者权益的金额4.
其他(三)利润分配5,061,462.
52-9,993,583.
42-4,932,120.
901.
提取盈余公积5,061,462.
52-5,061,462.
522.
对所有者(或股东)的分配-4,932,120.
90-4,932,120.
903.
其他(四)所有者权益内部结转1.
资本公积转增资本(或股本)2.
盈余公积转增资本(或股本)3.
盈余公积弥补亏损4.
其他(五)专项储备1.
本期提取2.
本期使用(六)其他3,308,800.
003,308,800.
00四、本期期末余额246,606,046.
00853,448,795.
572,320,932.
5274,631,190.
56276,017,521.
271,453,024,485.
92三三三三、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况(1)本公司注册地、组织形式和总部地址云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")是经云南省人民政府云政复(1998)118号文批准,由南天电子信息产业集团公司、珠海南方集团有限公司、云南医药工业股份有限公司(原云南省医药医疗器械工业公司)、裴海平、李宏坤、周永泰、丁柏林共同发起设立的股份有限公司,1998年12月21日在云南省工商局登记注册,企业法人营业云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文51执照注册号为530000000014595,现法定代表人:雷坚.
公司注册地:云南省昆明市;组织形式:股份有限公司;总部地址:云南省昆明市环城东路455号.

(2)本公司的业务性质和主要经营活动公司所属行业为:软件和信息技术服务业.
本公司及子公司主要业务包括:开发、生产、销售计算机软硬件、外围设备、金融专用设备、智能机电产品(含国产汽车不含小轿车);承接网络工程、信息系统工程(不含管理项目)、技术服务及技术咨询;自产产品的安装调试维修(以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务);经营生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务;房屋租赁业务;培训业务.

公司主要产品有银行系统用的开放式系统小型机、金融终端系统、网络产品、专业存折打印机、自动柜员机(ATM)等.
(3)本公司财务报告的批准本财务报告于2015年8月20日经本公司第六届董事会第十五次会议审议后批准报出.

本报告期合并报表包含的子公司范围与上年度相同,如下:公司名称公司名称公司名称公司名称简称简称简称简称主要经营地主要经营地主要经营地主要经营地注册地注册地注册地注册地业务性质业务性质业务性质业务性质持股比例持股比例持股比例持股比例(%)表决权比例表决权比例表决权比例表决权比例(%)取得方式取得方式取得方式取得方式注释注释注释注释北京南天信息工程有限公司北信工北京北京市海淀区车道沟1号滨河大厦五层信息产业100100新设上海南天电脑系统有限公司上海南天上海上海市长宁区金钟路767弄1号南天信息大厦信息产业100100新设武汉南天电脑系统有限公司武汉南天武汉武汉市武珞路628号亚贸广场B座信息产业100100新设西安南天电脑系统有限公司西安南天西安西安市高新区高新路52号11,001室信息产业7070新设昆明南天电脑系统有限公司昆明南天昆明昆明市环城东路455号信息产业100100新设广州南天电脑系统有限公司广州南天广州广州市天河区建工路1号南天大厦五楼信息产业100100新设深圳南天东华科技有限公司深圳南天东华深圳深圳市福田区天安工业区天祥大厦7-B2室信息产业100100新设北京南天软件有限公司北京南软北京北京市海淀区上地信息信息产业100100新设云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文52路10号云南南天信息设备有限公司云南南天设备昆明昆明经济技术开发区信息产业基地18-1-2#地块信息产业100100新设重庆南天数据资讯服务有限公司重庆南天重庆重庆市北部新区高新园黄山大道5号(水星科技大厦北翼写字楼5楼8号)信息产业100100新设天鸿志(北京)科技有限公司天鸿志北京北京市朝阳区甘露园南里25号8号楼907室信息产业7070新设成都南天佳信信息工程有限公司成都佳信成都成都市武侯区锦绣路34号棕北国际大厦1单元26-5号信息产业6161新设四四四四、、、、财务报表的编制基础财务报表的编制基础财务报表的编制基础财务报表的编制基础1、、、、编制编制编制编制基础基础基础基础本公司以持续经营为前提,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则的规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表.
2、、、、持续经营持续经营持续经营持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,不存在影响持续经营能力的重大事项,编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的.
五五五五、、、、重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:本公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"),编制公司财务会计报表.
但:本公司及子公司根据具体情况,在应收款项坏账准备的风险组合、计提坏账准备的比例、固定资产折旧年限和残值率、无形资产摊销期限、收入的确认时点等方面选用了适合于本公司的具体方法,均在上述会计准则和相关规定范围之内.

云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文531、、、、遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息.
2、、、、会计期间会计期间会计期间会计期间本公司会计期间分为年度和中期.
中期包括半年度、季度和月度.
年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定.

公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止.
3、、、、营业周期营业周期营业周期营业周期本公司的营业周期为12个月.
4、、、、记账本位币记账本位币记账本位币记账本位币本公司以人民币为记账本位币.
5、、、、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法5.
1同一控制下的企业合并同一控制下的企业合并同一控制下的企业合并同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并.
通常情况下,同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并,除此之外,一般不作为同一控制下的企业合并.
同一控制下的控股合并形成的长期股权投资,本公司在合并日以被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本,相关会计处理见长期股权投资;同一控制下的吸收合并取得的资产、负债,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量.
本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益.
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益.
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额.
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益.

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时起一直存在.

5.
2非同一控制下的企业合并非同一控制下的企业合并非同一控制下的企业合并非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并.

确定企业合并成本:企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值.
通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和.
公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益.
非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资,本公司以购买日确定的企业合并成本,作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债,本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文54非同一控制下的企业合并中,企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;在吸收合并情况下,该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉;在控股合并情况下,该差额在合并财务报表中列示为商誉.

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,本公司计入合并当期损益(营业外收入).
在吸收合并情况下,该差额计入合并当期母公司个别利润表;在控股合并情况下,该差额计入合并当期的合并利润表.

5.
3分步实现企业合并分步实现企业合并分步实现企业合并分步实现企业合并如果分步取得对子公司股权投资直至取得控制权的各项交易属于"一揽子交易",应当将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易,并区分企业合并的类型分别进行会计处理.
5.
3.
1分步实现同一控制下企业合并分步实现同一控制下企业合并分步实现同一控制下企业合并分步实现同一控制下企业合并如果不属于一揽子交易并形成同一控制下企业合并的,在取得控制权日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本.
合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益.
合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益.
其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转.
合并日应当按照《企业会计准则第20号一一企业合并》和合并财务报表准则的规定编制合并财务报表.
在编制合并财务报表时,应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于合并方和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目.
合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益.
5.
3.
2分步实现非同一控制下企业合并分步实现非同一控制下企业合并分步实现非同一控制下企业合并分步实现非同一控制下企业合并企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并且不属于一揽子交易的,在编制个别财务报表时,应当按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本.
购买日之前持有的股权投资,采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的,应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本,原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益.
编制合并报表时,购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,应当转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外.
6、、、、合并财务报表的编制方法合并财务报表的编制方法合并财务报表的编制方法合并财务报表的编制方法6.
1合并范围合并范围合并范围合并范围合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定.
控制是指本公司拥有对被投资单位的权力,通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额.
子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等).
6.
2合并财务报表的编制方法合并财务报表的编制方法合并财务报表的编制方法合并财务报表的编制方法本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制.
在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销.

云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文55在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表;因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,本公司将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表.

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示.

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示.
少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益.

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化.
少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益.

7、、、、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排.
合营安排分为共同经营和合营企业.
如果合营方通过对合营安排的资产享有权利,并对合营安排的义务承担责任来获得回报,则该合营安排应当被划分为共同经营;如果合营方仅对合营安排的净资产享有权利,则该合营安排应当被划分为合营企业.

7.
1共同经营中共同经营中共同经营中共同经营中,,,,合营方的会计处理合营方的会计处理合营方的会计处理合营方的会计处理合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:一是确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;二是确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;五是确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用.
7.
2合营企业中合营企业中合营企业中合营企业中,,,,合营方的会计处理合营方的会计处理合营方的会计处理合营方的会计处理合营企业中,合营方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资.

8、、、、现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物的确定标准现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款.
现金等价物,是指本公司持有的同时具备期限短(一般指从购入日起不超过3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资.

9、、、、外币业务和外币报表折算外币业务和外币报表折算外币业务和外币报表折算外币业务和外币报表折算9.
1发生外币交易时的折算方法发生外币交易时的折算方法发生外币交易时的折算方法发生外币交易时的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折算为人民币金额.
9.
2在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算.
因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定,与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外,计入当期损益.
以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额.
以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益.

9.
3外币财务报表的折算方法外币财务报表的折算方法外币财务报表的折算方法外币财务报表的折算方法本公司按照以下规定,将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表.

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除"未分配利润"项目外,其他云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文56项目采用发生时的即期汇率折算.
利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算.
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示.
以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算.
汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报.

10、、、、金融工具金融工具金融工具金融工具10.
1金融工具的确认依据金融工具的确认依据金融工具的确认依据金融工具的确认依据金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同.
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债.
金融资产满足下列条件之一的,终止确认:收取该金融资产现金流量的合同权利终止;该金融资产已转移,且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件.
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才终止确认该金融负债或其一部分.

10.
2金融资产和金融负债的分类金融资产和金融负债的分类金融资产和金融负债的分类金融资产和金融负债的分类按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;②持有至到期投资;③贷款和应收款项;④可供出售金融资产.
按照经济实质将承担的金融负债划分为两类:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;②其他金融负债.

10.
3金融资产和金融负债的计量金融资产和金融负债的计量金融资产和金融负债的计量金融资产和金融负债的计量本公司初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量.
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额.

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益.
(2)持有至到期投资和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本计量.
(3)可供出售金融资产原则上按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,直接计入所有者权益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益.

(4)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量.
(5)其他金融负债按摊余成本进行后续计量.
但是下列情况除外:①与在活跃市场中没有报价,公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量.
②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:A.
《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额.
B.
初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额.

10.
4金融资产和金融负债的公允价值的确定方法金融资产和金融负债的公允价值的确定方法金融资产和金融负债的公允价值的确定方法金融资产和金融负债的公允价值的确定方法(1)存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场中的报价确定公允价值.
报价按照以下原则确定:①在活跃市场上,公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价,为市场中的现行出价;拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价,为市场中的现行要价.
②金融资产和金融负债没有现行出价或要价,采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价,除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文57(2)金融资产或金融负债不存在活跃市场的,公司采用估值技术确定其公允价值.

10.
5金融资产减值准备计提方法金融资产减值准备计提方法金融资产减值准备计提方法金融资产减值准备计提方法(1)持有至到期投资以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值(折现利率采用原实际利率),减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益.
计提减值准备时,对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试;对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的持有至到期投资,需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试;已单项确认减值损失的持有至到期投资,不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试.

(2)应收款项应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五.
11.
(3)可供出售金融资产可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,则按其公允价值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提减值准备.
在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失.
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失不得转回应明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准.
其中,对于权益工具投资,还应明确披露判断其公允价值发生"严重"或"非暂时性"下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据.

(4)其他在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益.
10.
6金融资产转移金融资产转移金融资产转移金融资产转移金融资产转移,是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方).

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产.
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别进行下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债.
如公司将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产,应说明持有意图或能力发生改变的依据.

11、、、、应收应收应收应收款项款项款项款项((((1))))单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大的标准为大于(含)500万元单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法资产负债表日,对于单项金额重大(单项金额重大的标准为大于(含)500万元)且有客观证据表明发生了减值的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,计提坏账准备;对有确凿证据表明并经单独测试后未发生减值的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备;其余并入组合按账龄分析法计提坏账准备.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文58((((2))))按信用风险按信用风险按信用风险按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项特征组合计提坏账准备的应收款项特征组合计提坏账准备的应收款项特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法以账龄为信用风险组合的划分依据账龄分析法组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:√适用不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例0-1个月0.
00%0.
00%1-3个月1.
00%1.
00%3-6个月2.
00%2.
00%6-9个月3.
00%3.
00%9-12个月5.
00%5.
00%1-2年10.
00%10.
00%2-3年20.
00%20.
00%3-4年30.
00%30.
00%4-5年40.
00%40.
00%5年以上100.
00%100.
00%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:适用√不适用((((3))))单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由对有确凿证据表明未发生减值或可收回性与账龄组合存在明显差异的单项金额非重大应收款项,采用个别认定法计提坏账准备.
坏账准备的计提方法个别认定法12、、、、存货存货存货存货12.
1存货的分类存货的分类存货的分类存货的分类本公司的存货为在正常经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等.
主要包括:库存商品、原材料、在途物资、在产品、物料用品及低值易耗品等.

12.
2发出存货的计价方法发出存货的计价方法发出存货的计价方法发出存货的计价方法存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本.
存货的领用和发出按加权平均法计价.

12.
3存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日,本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量.
公司在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时,产品更新换代等原因,使存货成本高于其云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文59可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益.
本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备.
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算.
以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益.
12.
4存货的盘存制度存货的盘存制度存货的盘存制度存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制.
12.
5低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销;包装物于领用时按一次摊销法摊销.

13、、、、划分为持有待售资产划分为持有待售资产划分为持有待售资产划分为持有待售资产13.
1确认标准确认标准确认标准确认标准同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售:①公司已经就处置该非流动资产作出决议;②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;③该项转让将在一年内完成.
13.
2会计处理会计处理会计处理会计处理公司对于持有待售的资产按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产,账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失.
某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件,公司停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者计量:(1)该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;(2)决定不再出售之日的再收回金额.
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理.
14、、、、长期股权投资长期股权投资长期股权投资长期股权投资长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资.

14.
1共同控制及重大影响的判断标准共同控制及重大影响的判断标准共同控制及重大影响的判断标准共同控制及重大影响的判断标准(1)重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定.
在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素.
(2)共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策.
14.
2长期股权投资的初始计量长期股权投资的初始计量长期股权投资的初始计量长期股权投资的初始计量(1)本公司合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文60本公司同一控制下的企业合并,以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.

被合并方在合并目的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定,同时在备查簿中予以登记.
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益.
以发行权益性证券作为合并对价的,应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本.

按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益.
本公司非同一控制下的企业合并,在购买日按照下列规定确定其投资成本:①一次交换交易实现的企业合并,合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值.
②通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和.

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益.
④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,本公司将其计入合并成本.
(2)除本公司合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:①以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本.
初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出.
②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本.
与发行权益性证券直接相关的费用,应当按照《企业会计准则第37号—金融工具列报》的有关规定确定.

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定.

④通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定.

14.
3长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法(1)本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算.

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价.
追加或收回投资调整长期股权投资的成本.
被投资单位宣告分派的现金股利或利润,除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外,其余确认为当期投资收益.

(2)本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算.
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本.
本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值.
本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值.

本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外.
被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额.
本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分,应当予以抵销,在此基础上确认投资收益.
与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损失,按照资产减值准则等规定属于资产减值损失的,应当全额确认.
与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照《企业会计准则第20号——企业合并》及《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定进行处理.
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文61投资单位的净利润进行调整后确认.
若符合下列条件,本公司以被投资单位的账面净利润为基础,计算确认投资收益:①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值.

②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比,两者之间的差额不具有重要性的.

③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料,不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的.

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益和其他综合收益.
本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益.

15、、、、投资性房地产投资性房地产投资性房地产投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产.
本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物.
15.
1投资性房地产的确认投资性房地产的确认投资性房地产的确认投资性房地产的确认投资性房地产同时满足下列条件,才能确认:(1)与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业.
(2)该投资性房地产的成本能够可靠计量.
15.
2投资性房地产初始计量投资性房地产初始计量投资性房地产初始计量投资性房地产初始计量(1)外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出.

(2)自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成.

(3)以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关会计准则的规定确定.

(4)与投资性房地产有关的后续支出,满足投资性房地产确认条件的,计入投资性房地产成本;不满足确认条件的在发生时计入当期损益.
15.
3投资性房地产的后续计量投资性房地产的后续计量投资性房地产的后续计量投资性房地产的后续计量本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量.
根据《企业会计准则第4号——固定资产》和《企业会计准则第6号——无形资产》的有关规定,对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧.
预计使用年限和预计净残值率如下:资产类别预计使用年限净残值率(%)年折旧率(%)投资性房地产20-40年5-102.
25-4.
7515.
4投资性房地产减值准备投资性房地产减值准备投资性房地产减值准备投资性房地产减值准备采用成本模式进行后续计量的投资性房地产存在减值迹象,经减值测试后确定发生减值的,应当计提减值准备.

15.
5投资性房地产的转换投资性房地产的转换投资性房地产的转换投资性房地产的转换公司有确凿证据表明房地产用途发生改变,满足下列条件之一的,将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产,将房地产用途转换前的账面价值作为转换后的入账价值:①投资性房地产开始自用;②作为存货的房地产,改为出租;③自用土地使用权停止自用,用于赚取租金或资本增值;云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文62④自用建筑物停止自用,改为出租.
16、、、、固定资产固定资产固定资产固定资产((((1))))确认条件确认条件确认条件确认条件本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产.
在同时满足下列条件时才能确认固定资产:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业.
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量.
((((2))))折旧方法折旧方法折旧方法折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物年限平均法20-40年5-102.
25-4.
75运输设备年限平均法5-10年5-109.
00-19.
00机器设备年限平均法10-12年5-107.
50-9.
50电子设备年限平均法5-6年5-1015.
00-19.
00其他设备年限平均法5年5-1018.
00-19.
00((((3))))融资租入固定资产的认定依据融资租入固定资产的认定依据融资租入固定资产的认定依据融资租入固定资产的认定依据、、、、计价和折旧方法计价和折旧方法计价和折旧方法计价和折旧方法融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移.
以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧.

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧.
17、、、、在建工程在建工程在建工程在建工程17.
1在建工程计价在建工程计价在建工程计价在建工程计价本公司的在建工程按工程项目分别核算,在建工程按实际成本计价.
17.
2在建工程结转为固定资产的时点在建工程结转为固定资产的时点在建工程结转为固定资产的时点在建工程结转为固定资产的时点在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产.
对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产,按估计价值记账,待确定实际价值后,再进行调整.
18、、、、借款费用借款费用借款费用借款费用18.
1借款费用资本化的确认原则借款费用资本化的确认原则借款费用资本化的确认原则借款费用资本化的确认原则借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:(1)资产支出已经发生.
(2)借款费用已经发生.
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始.

18.
2借款费用资本化期间借款费用资本化期间借款费用资本化期间借款费用资本化期间云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文63资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内.

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化.

在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始.
如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序,借款费用的资本化继续进行.

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化.
在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时计入当期损益.

18.
3借款费用资本化金额的计算方法借款费用资本化金额的计算方法借款费用资本化金额的计算方法借款费用资本化金额的计算方法在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定.

(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额.
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定.
借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额.
在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额.

专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益.
19、、、、无形资产无形资产无形资产无形资产((((1))))计价方法计价方法计价方法计价方法、、、、使用寿命使用寿命使用寿命使用寿命、、、、减值测试减值测试减值测试减值测试无形资产的确认标准无形资产的确认标准无形资产的确认标准无形资产的确认标准无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产.
在同时满足下列条件时才能确认无形资产:(1)符合无形资产的定义.
(2)与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司.
(3)该资产的成本能够可靠计量.
无形资产的初始计量无形资产的初始计量无形资产的初始计量无形资产的初始计量无形资产按照成本进行初始计量.
实际成本按以下原则确定:(1)外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出.
购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定.
实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外,在信用期间内计入当期损益.
(2)投资者投入无形资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外.

(3)自行开发的无形资产本公司内部研究开发项目的支出,区分研究阶段支出与开发阶段支出.
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性.
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图.
③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文64产将在内部使用的,证明其有用性.
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产.

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
自行开发的无形资产,其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额.
以前期间已经费用化的支出不再调整.
(4)非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本,分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定.
无形资产的后续计量无形资产的后续计量无形资产的后续计量无形资产的后续计量本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命.
无形资产的使用寿命为有限的,估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量;无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产.

使用寿命有限的无形资产,其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销.
本公司采用直线法摊销.
其使用寿命按下列标准进行估计:①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限;合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的,续约期计入使用寿命.

②合同或法律没有规定使用寿命的,本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法,综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限.
无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额.
已计提减值准备的无形资产,还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额.
无形资产的摊销金额计入当期损益.
使用寿命不确定的无形资产不摊销,期末进行减值测试.
((((2))))内部研究开发支出会计政策内部研究开发支出会计政策内部研究开发支出会计政策内部研究开发支出会计政策本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出.

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益.
开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:I.
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;II.
具有完成该无形资产并使用或出售的意图;III.
无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;IV.
有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;V.
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量.
不满足上述条件的开发支出计入当期损益.
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产.

20、、、、长期资产减值长期资产减值长期资产减值长期资产减值20.
1除存货及金融资产外,其他主要类别资产的资产减值准备确定方法(1)公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象.
存在减值迹象的,进行减值测试,估计资产的可收回金额.
资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备.
资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值).
资产减值损失一经确认,在云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文65以后会计期间不得转回.
(2)存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:①资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌.

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响.
③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低.
④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏.
⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置.
⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等.
⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象.
20.
2有迹象表明一项资产可能发生减值的,公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额.
公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额.

资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据.
同时,在认定资产组时,考虑公司管理层管理生产经营活动的方式(如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等)和对资产的持续使用或者处置的决策方式等.
资产组一经确定,各个会计期间应当保持一致,不得随意变更.

20.
3因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益,无论是否存在减值迹象,每年都应当进行减值测试.
20.
4资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值).
21、、、、长期待摊费用长期待摊费用长期待摊费用长期待摊费用长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用,包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等.
长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销.
长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销,如果不能再使以后各期受益,将余额一次计入当期损益.
长期待摊费用有明确受益期限或可使用期限的,按受益期限或可使用期限摊销,没有明确受益期或可使用期限的,按5年平均摊销.
开办费按实际发生额核算,在开始生产经营的当月一次计入当期损益.
22、、、、职工薪酬职工薪酬职工薪酬职工薪酬((((1))))短期薪酬的会计处理方法短期薪酬的会计处理方法短期薪酬的会计处理方法短期薪酬的会计处理方法本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本.

((((2))))离职后福利的会计处理方法离职后福利的会计处理方法离职后福利的会计处理方法离职后福利的会计处理方法本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划.
本公司在职工提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本.

云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文66((((3))))辞退福利的会计处理方法辞退福利的会计处理方法辞退福利的会计处理方法辞退福利的会计处理方法本公司向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(a)企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时.

(b)企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时.
((((4))))其他长期职工福利的会计处理方法其他长期职工福利的会计处理方法其他长期职工福利的会计处理方法其他长期职工福利的会计处理方法企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,适用设定提存计划的有关规定进行处理;否则,适用关于设定受益计划的有关规定.
23、、、、预计负债预计负债预计负债预计负债23.
1预计负债的确认原则预计负债的确认原则预计负债的确认原则预计负债的确认原则当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,确认为负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务.
(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业.
(3)该义务的金额能够可靠地计量.
23.
2预计负债的计量方法预计负债的计量方法预计负债的计量方法预计负债的计量方法预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量.
所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数按如下方法确定:(1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定.
(2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定.

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值.
24、、、、股份支付股份支付股份支付股份支付股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易,包括以权益结算和以现金结算两种方式.
以权益结算的股份支付,是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易;以现金结算的股份支付,是指本公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易.

24.
1本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付本公司为换取职工提供的服务而提供的以权益结算的股份支付,,,,以授予职工权益工具的公允价值计量以授予职工权益工具的公允价值计量以授予职工权益工具的公允价值计量以授予职工权益工具的公允价值计量.
.
.
.
(1)授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积;(2)完成可行权条件得到满足的期间(等待期)内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用或资本公积.
(3)在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,应当进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文67(4)本公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整.

24.
2本公司提供的以现金结算的股份支付本公司提供的以现金结算的股份支付本公司提供的以现金结算的股份支付本公司提供的以现金结算的股份支付,,,,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量值计量值计量值计量.
.
.
.
(1)授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;(2)完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债.
(3)在资产负债表日,后续信息表明本公司当期承担债务的公允价值与以前估计不同的,应当进行调整,并在可行权日调整至实际可行权水平.
(4)本公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益.

24.
3根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数.

.
.
.
24.
4修改计划的处理修改计划的处理修改计划的处理修改计划的处理(1)如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加.

如果修改增加了所授予的权益工具的数量,本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加.
如果按照有利于职工的方式修改可行权条件,如缩短等待期、变更或取消业绩条件(而非市场条件),在处理可行权条件时,应当考虑修改后的可行权条件.
(2)如果企业以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件,企业仍应继续对取得的服务进行会计处理,如同该变更从未发生,除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具.

24.
5终止计划的处理终止计划的处理终止计划的处理终止计划的处理如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外):(1)将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额.

(2)在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用.
(3)如果向职工授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理.

25、、、、优先股优先股优先股优先股、、、、永续债等其他金融工具永续债等其他金融工具永续债等其他金融工具永续债等其他金融工具本公司发行的金融工具按照金融工具准则和相关规定进行初始确认和计量;其后,于每个资产负债表日计提利息或分派股利,按照相关具体企业会计准则进行处理.
即以所发行金融工具的分类为基础,确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理.
对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益.
发行金融工具发生的手续费、佣金等交易费用,如分类为债务工具且以摊余成本计量的,应当计入所发行工具的初始计量金额;如分类为权益工具的,应当从权益中扣除.
26、、、、收入收入收入收入26.
1销售商品的收入确认销售商品的收入确认销售商品的收入确认销售商品的收入确认(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文68(3)收入的金额能够可靠的计量;(4)与交易相关的经济利益能够流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量.
金融硬件产品销售:公司与客户签订销售合同后,公司组织生产并发货,于客户开箱验收后(此时与产品所有权相关的风险已转移经客户),双方结算后确认收入.
系统集成销售:按照项目采购系统设备,硬件设备直接由厂商发送到客户,由客户验货并签收,公司集成人员按合同要求调试安装设备,客户验收后,与设备所有权相关的风险已转移给客户,并确认收入.

26.
2提供劳务的收入确认提供劳务的收入确认提供劳务的收入确认提供劳务的收入确认(1)在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入.
(2)如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入.
在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入.
在同时满足下列条件的情况下,表明其结果能够可靠估计:①与合同相关的经济利益很可能流入企业;②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定.
(3)合同完工进度的确认方法:本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度.

26.
3让渡资产使用权收入确认让渡资产使用权收入确认让渡资产使用权收入确认让渡资产使用权收入确认在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时,本公司分别以下情况确认收入:(1)利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定.

(2)使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定.
27、、、、政府补助政府补助政府补助政府补助((((1))))与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为所有者投入的资本.
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助.
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助.
只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时,本公司才确认政府补助.
本公司收到的货币性政府补助,按照收到或应收的金额计量;收到的非货币性政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量.

本公司收到的与资产相关的政府补助,在收到时确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益.

但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益.
((((2))))与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司收到的与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失,则确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益.

本公司已确认的政府补助需要返还的,如果存在相关递延收益,则冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益时,直接将返还的金额计入当期损益.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文6928、、、、递延所得税资产递延所得税资产递延所得税资产递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税负债递延所得税负债递延所得税负债本公司采用资产负债表债务法核算所得税.
在取得资产、承担负债时,本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础.
如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础,则将此差异作为应纳税暂时性差异;如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础,则将此差异作为可抵扣暂时性差异.
28.
1除下列交易中产生的递延所得税负债以外,本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债:(1)商誉的初始确认;(2)同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:①该项交易不是企业合并;②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损).

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,本公司将确认其产生的递延所得税负债.
28.
2本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产:(1)该项交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损).

资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产.
若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产.

28.
3资产负债表日,本公司按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产);按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债.

如果适用税率发生变化,本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量.
除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外,本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用.
在每个资产负债表日,本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核.
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值.
在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额应当转回.
本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益.
29、、、、租赁租赁租赁租赁((((1))))经营租赁的会计处理方法经营租赁的会计处理方法经营租赁的会计处理方法经营租赁的会计处理方法作为承租人支付的租金,公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益.
公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用,直接计入当期损益.
经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益.

((((2))))融资租赁的会计处理方法融资租赁的会计处理方法融资租赁的会计处理方法融资租赁的会计处理方法(1)符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文70②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(75%(含)以上);④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值(90%(含)以上);出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值(90%(含)以上);⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用.
不满足上述条件的,认定经营租赁.
(2)融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧.
30、、、、其他重要的会计政策和会计估计其他重要的会计政策和会计估计其他重要的会计政策和会计估计其他重要的会计政策和会计估计30.
1终止经营的确认标准和会计处理方法终止经营的确认标准和会计处理方法终止经营的确认标准和会计处理方法终止经营的确认标准和会计处理方法终止经营,是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;③该组成部分仅仅是为了再出售而取得的子公司.

30.
2与回购公司股与回购公司股与回购公司股与回购公司股份相关的会计处理方法份相关的会计处理方法份相关的会计处理方法份相关的会计处理方法公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的,按注销股票面值总额减少股本,购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益,超过面值总额的部分,应依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润;低于面值总额的,低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价).
公司回购的股份在注销或者转让之前,作为库存股管理,回购股份的全部支出转作库存股成本.
库存股转让时,转让收入高于库存股成本的部分,增加资本公积(股本溢价);低于库存股成本的部分,依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润.
公司回购其普通股形成的库存股不得参与公司利润分配,在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示.

30.
3资产证券化业务的会计处理方法资产证券化业务的会计处理方法资产证券化业务的会计处理方法资产证券化业务的会计处理方法金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和、所转移金融资产的账面价值两项金额的差额计入当期损益.
金融资产部分转移满足终止确认条件的,应当将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和、终止确认部分的账面价值两项金额的差额计入当期损益.

金融资产不满足终止确认的条件,则继续确认所转移的金融资产整体,因资产转移而收到的对价,视同企业的融资借款,在收到时确认为一项金融负债.
公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,应当根据其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债.
对因继续涉入所转移金融资产形成的有关资产确认相关收入,对继续涉入形成的有关负债确认相关费用.
31、、、、重要会计政策和会计估计变更重要会计政策和会计估计变更重要会计政策和会计估计变更重要会计政策和会计估计变更((((1))))重重重重要会计政策变更要会计政策变更要会计政策变更要会计政策变更适用√不适用云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文71((((2))))重要会计估计变更重要会计估计变更重要会计估计变更重要会计估计变更适用√不适用六六六六、、、、税项税项税项税项1、、、、主要税种及税率主要税种及税率主要税种及税率主要税种及税率税种计税依据税率增值税纳税人销售货物或者应税劳务的销售额应税收入按17%、6%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税.
营业税应纳税营业额按应税营业额的5%计缴营业税.
城市维护建设税应缴流转税税额按实际缴纳的流转税的7%计缴.
企业所得税应纳税所得额25%、15%、10%教育费附加应缴流转税税额按实际缴纳的流转税的3%计缴地方教育费附加应缴流转税税额按实际缴纳的流转税的2%计缴存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率云南南天电子信息产业股份有限公司10%北京南天软件有限公司15%北京南天信息工程有限公司15%上海南天电脑系统有限公司15%广州南天电脑系统有限公司15%天鸿志(北京)科技有限公司25%昆明南天电脑系统有限公司15%云南南天信息设备有限公司15%成都南天佳信信息工程有限公司15%深圳南天东华科技有限公司15%武汉南天电脑系统有限公司25%西安南天电脑系统有限公司25%2、、、、税收优惠税收优惠税收优惠税收优惠(1)云南南天电子信息产业股份有限公司经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核,本公司被确定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业.
国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的,减按10%的税率征收企业所得税.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文72(2)北京南天软件有限公司北京南天软件有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局高新技术企业认证,根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)文件第二十八条的规定:"国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税.
"公司执行15%所得税税率优惠政策.

(3)北京南天信息工程有限公司北京南天信息工程有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局高新技术企业认证,根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)文件第二十八条的规定:"国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税.
"公司执行15%所得税税率优惠政策.

(4)上海南天电脑系统有限公司上海南天电脑系统有限公司根据国家科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)、《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》(国科火字(2011)123号)和《上海市高新技术企业认定管理实施办法》(沪科合(2008)第025号)的有关规定,向上海市高新技术企业认定办公室申报作为高新技术企业并获得认证(高新技术企业编号为:GF201131001293),按照15%的所得税优惠政策计缴企业所得税.

(5)广州南天电脑系统有限公司广州南天电脑系统有限公司根据粤科函高字〔2011〕1437号文件,2011年10月被认定为高新技术企业,按15%税率征收企业所得税.
(6)天鸿志(北京)科技有限公司2011年5月13日,天鸿志(北京)科技有限公司经北京市朝阳区国家税务局第九税务所备案(朝国税备减免【2011】113000113号),按照《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号):"我国境内新办软件生产企业经认定后,自获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税.
"的规定执行所得税汇算清缴.
即2010年度至2011年度免征企业所得税,2012年度至2014年度减半征收企业所得税,今年按25%征收.

(7)昆明南天电脑系统有限公司昆明南天电脑系统有限公司根据云发改办西部【2013】397号文件,云南省发展和改革委员会确认本公司符合国家发展改革委第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》鼓励类有关条款,是国家鼓励类产业.
昆明南天在西部大开发企业所得税优惠政策执行期内减按15%的税率计算缴纳企业所得税.

(8)云南南天信息设备有限公司云南南天信息设备有限公司根据云发改办西部【2013】397号文件,云南省发展和改革委员会确认本公司符合国家发展改革委第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》鼓励类有关条款,是国家鼓励类产业.
设备公司在西部大开发企业所得税优惠政策执行期内减按15%的税率计算缴纳企业所得税.

(9)成都南天佳信信息工程有限公司成都南天佳信信息工程有限公司于2012年11月28日获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局、办法的高新技术企业证书、证书编号GR2012514000095,有效期三年,有效期内公司执行15%的所得税税率.

(10)深圳南天东华科技有限公司深圳南天东华科技有限公司,2014年获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局高新技术企业认证,根据《中华人民共和国企业税法》(中华人民共和国主席令第63号)文件第二十八条的规定:"国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税.
"公司本期执行15%所得税税率优惠政策.
2013年以前该公司按照25%的税率征收企业所得税.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文73七七七七、、、、合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释1、、、、货币资金货币资金货币资金货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金48,875.
6465,850.
13银行存款254,531,834.
73791,753,823.
96其他货币资金77,823,980.
4033,451,345.
28合计332,404,690.
77825,271,019.
37其他说明使用受限的货币资金按明细列示如下:项目期末数期初数其他货币资金55,602,806.
8319,799,626.
26银行存款合计55,602,806.
8319,799,626.
26货币资金抵押担保情况:货币资金抵押担保情况详见本节"51所有权或使用权受到限制的资产".
2、、、、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位:元项目期末余额期初余额交易性金融资产7,570.
00合计7,570.
003、、、、衍生金融资产衍生金融资产衍生金融资产衍生金融资产适用√不适用4、、、、应收账款应收账款应收账款应收账款((((1))))应收账款分类披露应收账款分类披露应收账款分类披露应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比金额比例金额计提比例云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文74例按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款608,378,299.
7299.
46%33,980,981.
715.
59%574,397,318.
01409,667,129.
7899.
19%27,180,435.
316.
63%382,486,694.
47单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款3,330,831.
000.
54%3,330,831.
00100.
00%3,330,831.
000.
81%3,330,831.
00100.
00%合计611,709,130.
72100.
00%37,311,812.
716.
10%574,397,318.
01412,997,960.
78100.
00%30,511,266.
317.
39%382,486,694.
47期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√适用不适用单位:元账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内分项其中:1个月以内271,477,942.
551-3个月80,819,004.
04808,190.
041.
00%3-6个月81,758,930.
401,635,178.
602.
00%6-9个月59,421,144.
381,782,634.
333.
00%9-12个月23,126,811.
851,156,340.
585.
00%1年以内小计516,603,833.
225,382,343.
551.
04%1至2年36,196,698.
233,291,330.
629.
09%2至3年22,631,611.
654,526,322.
3220.
00%3年以上32,946,156.
6220,780,985.
2263.
08%3至4年9,431,726.
772,829,518.
0330.
00%4至5年9,271,604.
423,708,641.
7740.
00%5年以上14,242,825.
4314,242,825.
42100.
00%合计608,378,299.
7233,980,981.
715.
59%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:((((2))))按欠款方归集的期按欠款方归集的期按欠款方归集的期按欠款方归集的期末余末余末余末余额额额额前五名前五名前五名前五名的应收账款情况的应收账款情况的应收账款情况的应收账款情况单位:元云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文75单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)第一名本公司客户78,017,230.
001年以内12.
75第二名本公司客户39,098,771.
001年以内6.
39第三名本公司客户30,643,200.
001-2以内5.
01第四名本公司客户25,117,950.
001年以内4.
11第五名本公司客户18,606,727.
241年以内3.
04合计191,483,878.
2431.
305、、、、预付款项预付款项预付款项预付款项((((1))))预付款项按账预付款项按账预付款项按账预付款项按账龄列示龄列示龄列示龄列示单位:元账龄期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内66,379,368.
4791.
86%93,673,745.
6993.
80%1至2年1,368,615.
261.
89%1,334,436.
601.
34%2至3年1,539,270.
062.
13%1,894,074.
771.
90%3年以上2,976,150.
894.
12%2,963,684.
932.
97%合计72,263,404.
68--99,865,941.
99--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项((((2))))按预付对按预付对按预付对按预付对象象象象归集的期归集的期归集的期归集的期末余末余末余末余额额额额前五名前五名前五名前五名的预付款情况的预付款情况的预付款情况的预付款情况单位:元单位名称与本公司关系金额预付时间未结算原因第一名非关联方17,350,000.
002015年预付采购款第二名非关联方13,697,710.
072015年预付采购款第三名非关联方6,201,900.
002015年预付采购款第四名非关联方5,550,642.
102015年预付采购款第五名非关联方3,321,915.
002015年投标、履约保证金合计46,122,167.
17云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文766、、、、其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款((((1))))其他应收款分类披露其他应收款分类披露其他应收款分类披露其他应收款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款18,327,875.
66100.
00%2,226,181.
8612.
15%16,101,693.
8027,616,096.
51100.
00%1,870,703.
886.
77%25,745,392.
63合计18,327,875.
66100.
00%2,226,181.
8612.
15%16,101,693.
8027,616,096.
51100.
00%1,870,703.
886.
77%25,745,392.
63期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:√适用不适用单位:元账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内分项其中:1个月以内5,290,449.
280.
000.
00%1-3个月4,353,903.
7343,539.
041.
00%3-6个月2,121,487.
7142,438.
662.
00%6-9个月1,679,294.
5650,408.
843.
00%9-12个月568,600.
0028,430.
005.
00%1年以内小计14,013,735.
28164,816.
541.
18%1至2年843,840.
9673,152.
418.
67%2至3年710,974.
60142,194.
9220.
00%3年以上2,759,324.
821,846,017.
9966.
90%3至4年435,743.
90130,723.
1730.
00%4至5年1,013,810.
17405,524.
0740.
00%5年以上1,309,770.
751,309,770.
75100.
00%合计18,327,875.
662,226,181.
8612.
15%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文77组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:适用√不适用((((2))))其他应收款按款项性其他应收款按款项性其他应收款按款项性其他应收款按款项性质质质质分类情况分类情况分类情况分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额客户垫款、子公司垫款18,327,875.
6627,616,096.
51合计18,327,875.
6627,616,096.
51((((3))))按欠款方归集的期按欠款方归集的期按欠款方归集的期按欠款方归集的期末余末余末余末余额额额额前五名前五名前五名前五名的其他应收款情况的其他应收款情况的其他应收款情况的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额第一名非关联方1,949,700.
001年以内10.
64%0.
00出口退税非关联方1,735,443.
431年以内9.
47%29,210.
18水电费非关联方709,214.
841年以内3.
87%13,743.
92第四名非关联方320,000.
001年以内1.
75%0.
00第五名非关联方300,000.
005年以上1.
64%300,000.
00合计--5,014,358.
27--27.
36%342,954.
107、、、、存货存货存货存货((((1))))存货分类存货分类存货分类存货分类单位:元项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料121,855,043.
4710,570,853.
42111,284,190.
0582,827,737.
8610,040,740.
5472,786,997.
32在产品276,762,673.
1218,333,967.
30258,428,705.
82275,724,881.
0318,483,375.
09257,241,505.
94库存商品139,824,368.
419,994,174.
41129,830,194.
00116,287,292.
579,994,174.
41106,293,118.
16合计538,442,085.
0038,898,995.
13499,543,089.
87474,839,911.
4638,518,290.
04436,321,621.
42((((2))))存货存货存货存货跌跌跌跌价准备价准备价准备价准备单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文78原材料10,040,740.
54535,788.
145,675.
2610,570,853.
42在产品18,483,375.
09149,407.
7918,333,967.
30库存商品9,994,174.
419,994,174.
41合计38,518,290.
04535,788.
14155,083.
0538,898,995.
13产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算.
以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益.
8、、、、其他流动资产其他流动资产其他流动资产其他流动资产单位:元项目期末余额期初余额预交税金2,503,913.
992,079,218.
80待摊费用155,491.
45262,528.
45待抵扣进项税23,040,000.
168,552,289.
99合计25,699,405.
6010,894,037.
24其他说明:其他流动资产期末余额较期初增加135.
90%,主要原因是本期待抵扣进项税增加所致.

9、、、、可供可供可供可供出售金融资产出售金融资产出售金融资产出售金融资产((((1))))可供可供可供可供出售金融资产情况出售金融资产情况出售金融资产情况出售金融资产情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具:77,283,696.
720.
0077,283,696.
7262,283,696.
720.
0062,283,696.
72按成本计量的77,283,696.
720.
0077,283,696.
7262,283,696.
720.
0062,283,696.
72合计77,283,696.
720.
0077,283,696.
7262,283,696.
720.
0062,283,696.
72((((2))))期期期期末末末末按按按按成成成成本计量的本计量的本计量的本计量的可供可供可供可供出售金融资产出售金融资产出售金融资产出售金融资产单位:元被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股本期现金红利期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文79比例盈富泰克创业投资有限公司14,783,696.
7214,783,696.
729.
38%6,307,400.
00富滇银行股份有限公司46,000,000.
0046,000,000.
000.
42%深圳市帕纳投资有限公司1,500,000.
001,500,000.
0015.
00%上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心(有限合伙)15,000,000.
0015,000,000.
009.
68%合计62,283,696.
7215,000,000.
000.
0077,283,696.
72--6,307,400.
0010、、、、长期股权投资长期股权投资长期股权投资长期股权投资单位:元被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业云南医药工业股份有限公司268,346,405.
23-8,005,460.
78260,340,944.
45云南东盟公共物流信息有限公司24,307,793.
01123,592.
5924,431,385.
60云南南天信息软件有限公司595,467.
99595,467.
99595,467.
99云南佳程12,917,95-123,982.
12,793,96云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文80防伪科技有限公司1.
41099.
32上海致同信息技术有限公司1,097,009.
53-167,023.
51929,986.
02广州南天佳信信息工程有限公司718,992.
93-164,041.
00554,951.
93厦门南天世纪信息技术有限公司129,760.
066,179.
34135,939.
40小计308,113,380.
16-8,330,735.
45299,782,644.
71595,467.
99合计308,113,380.
16-8,330,735.
45299,782,644.
71595,467.
9911、、、、投资性房地产投资性房地产投资性房地产投资性房地产((((1))))采采采采用用用用成成成成本计量本计量本计量本计量模模模模式的投资性房地产式的投资性房地产式的投资性房地产式的投资性房地产√适用不适用单位:元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值1.
期初余额78,626,322.
825,577,741.
0384,204,063.
852.
本期增加金额241,465.
4249,959.
46291,424.
88(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转入241,465.
4249,959.
46291,424.
88(3)企业合并增加3.
本期减少金额3,545,015.
833,545,015.
83(1)处置(2)其他转出3,545,015.
833,545,015.
834.
期末余额75,322,772.
415,627,700.
4980,950,472.
90云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文81二、累计折旧和累计摊销1.
期初余额20,643,997.
66854,801.
8921,498,799.
552.
本期增加金额1,118,098.
3569,487.
721,187,586.
07(1)计提或摊销960,635.
4359,917.
721,020,553.
15(2)固定资产转入157,462.
929,570.
00167,032.
923.
本期减少金额2,082,696.
942,082,696.
94(1)处置(2)其他转出2,082,696.
942,082,696.
944.
期末余额19,679,399.
07924,289.
6120,603,688.
68三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3、本期减少金额(1)处置(2)其他转出4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值55,643,373.
344,703,410.
880.
0060,346,784.
222.
期初账面价值57,982,325.
164,722,939.
140.
0062,705,264.
3012、、、、固定资产固定资产固定资产固定资产((((1))))固定资产情况固定资产情况固定资产情况固定资产情况单位:元项目房屋及建筑物电子设备运输设备机器设备其他合计一、账面原值:1.
期初余额292,939,569.
3234,969,836.
2421,421,920.
8759,989,955.
1818,577,050.
99427,898,332.
602.
本期增加金额3,545,015.
83881,743.
92235,090.
27591,147.
0741,999.
045,294,996.
13(1)购置881,743.
92235,090.
27591,147.
0741,999.
041,749,980.
30云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文82(2)在建工程转入(3)企业合并增加(4)投资性房地产转入3,545,015.
833,545,015.
833.
本期减少金额241,465.
423,482,572.
621,667,717.
77172,184.
205,563,940.
01(1)处置或报废3,482,572.
621,667,717.
77172,184.
205,322,474.
59(2)其他转出241,465.
42241,465.
424.
期末余额296,243,119.
7332,369,007.
5419,989,293.
3760,581,102.
2518,446,865.
83427,629,388.
72二、累计折旧1.
期初余额44,678,634.
1219,083,523.
5514,582,708.
7739,702,586.
7014,495,314.
35132,542,767.
492.
本期增加金额5,767,918.
062,523,365.
19722,911.
521,617,282.
05269,483.
4310,900,960.
25(1)计提3,685,221.
122,523,365.
19722,911.
521,617,282.
05269,483.
438,818,263.
31(2)投资性房地产转入2,082,696.
942,082,696.
943.
本期减少金额157,462.
923,131,719.
441,514,058.
28156,070.
744,959,311.
38(1)处置或报废3,131,719.
441,514,058.
28156,070.
744,801,848.
46(2)其他转出157,462.
92157,462.
924.
期末余额50,289,089.
2618,475,169.
3013,791,562.
0141,319,868.
7514,608,727.
04138,484,416.
36三、减值准备1.
期初余额41,308.
8962,783.
19164,927.
41269,019.
492.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额749.
8544,533.
19225.
0045,508.
04(1)处置或报废749.
8544,533.
19225.
0045,508.
044.
期末余额40,559.
0418,250.
00164,702.
41223,511.
45云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文83四、账面价值1.
期末账面价值245,954,030.
4713,853,279.
206,179,481.
3619,261,233.
503,673,436.
38288,921,460.
912.
期初账面价值248,260,935.
2015,845,003.
806,776,428.
9120,287,368.
483,916,809.
23295,086,545.
62((((2))))未办妥未办妥未办妥未办妥产权证产权证产权证产权证书书书书的固定资产情况的固定资产情况的固定资产情况的固定资产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因鼎盛国际大厦501房2,005,312.
152013年3月购买,尚未办理信息产业基地一期房产93,456,229.
892010年投入使用,尚未办理信息产业基地二期房产92,136,328.
372013年投入使用,尚未办理合计187,597,870.
4113、、、、在建工程在建工程在建工程在建工程((((1))))在建工程情况在建工程情况在建工程情况在建工程情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值新厂区供水工程657,300.
00657,300.
00合计657,300.
00657,300.
0014、、、、无形资产无形资产无形资产无形资产((((1))))无形资产情况无形资产情况无形资产情况无形资产情况单位:元项目土地使用权专利权非专利技术软件合计一、账面原值1.
期初余额48,967,433.
5059,110,796.
1793,118,806.
563,955,763.
16205,152,799.
392.
本期增加金额27,881.
1227,881.
12(1)购置(2)内部研发27,881.
1227,881.
12(3)企业合云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文84并增加3.
本期减少金额49,959.
4649,959.
46(1)处置(2)其他转出49,959.
4649,959.
464.
期末余额48,917,474.
0459,138,677.
2993,118,806.
563,955,763.
16205,130,721.
05二、累计摊销1.
期初余额7,688,933.
8529,271,968.
2066,488,239.
531,841,594.
31105,290,735.
892.
本期增加金额531,904.
4789,100.
875,939,100.
40552,032.
427,112,138.
16(1)计提531,904.
4789,100.
875,939,100.
40552,032.
427,112,138.
163.
本期减少金额9,570.
009,570.
00(1)处置(2)其他转出9,570.
009,570.
004.
期末余额8,211,268.
3229,361,069.
0772,427,339.
932,393,626.
73112,393,304.
05三、减值准备1.
期初余额16,061,396.
7110,986,019.
69479,685.
9227,527,102.
322.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额16,061,396.
7110,986,019.
69479,685.
9227,527,102.
32四、账面价值1.
期末账面价值40,706,205.
7213,716,211.
519,705,446.
941,082,450.
5165,210,314.
682.
期初账面价值41,278,499.
6513,777,431.
2615,644,547.
341,634,482.
9372,334,961.
18本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.
04%.
云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文8515、、、、开发支出开发支出开发支出开发支出单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益村镇银行同城交换软件V1.
02,886.
792,886.
79南天村镇银行卡业务软件V1.
02,986.
792,986.
79南天村镇银行信贷管理软件V1.
02,986.
792,986.
79南天第三方支付SaaS云平台软件V1.
01,699,479.
381,699,479.
38南天第三方支付理财产品平台软件V1.
02,986.
792,986.
79南天第三方支付平台软件V1.
01,100.
001,100.
00南天第三方支付业务运营支持软件V1.
0926,863.
56926,863.
56南天海外金融监管软件V1.
02,986.
792,986.
79南天基于java的虚拟账户软件V1.
01,372,903.
041,372,903.
04南天基于视频通讯的自助发卡应用软件V1.
01,468,307.
541,468,307.
54云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文86南天金融ETC合作平台软件V1.
02,986.
792,986.
79南天金融服务网格化信息管理软件V1.
0146,202.
29146,202.
29南天金融视频客服管理软件V1.
02,986.
792,986.
79南天市民卡业务管理软件V1.
02,986.
792,986.
79南天信贷风险监测预警软件V1.
02,986.
792,986.
79南天银行开发中心项目管理V1.
02,936.
792,936.
79南天银行社保联名卡发卡平台软件V1.
0585,044.
82585,044.
82南天银行自助业务流程再造软件V1.
02,986.
802,986.
80南天驻场运维服务管理平台V1.
02,272,368.
192,271,268.
191,100.
00南天自助设备人民币冠字号码管理软件V1.
01,100.
001,100.
00系统集成运维服务平台软件V1.
04,386.
794,386.
7914018银行核心业务系统-日终处理子系统399,932.
12399,932.
12云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文8714019银行核心业务系统-应用监控子系统345,199.
26345,199.
2615006-1(自筹)个人核心业务集中授权系统2,784,623.
542,784,623.
5412010银行核心业务系统3,438,316.
053,438,316.
0514036银行核心业务会计清算系统814,636.
141,306,901.
982,121,538.
1215006-2(专项)个人核心业务集中授权系统134,678.
00134,678.
00PR研发项目2,496,025.
882,496,025.
88BST研发项目645,204.
38645,204.
38软件外包开发项目2,934,920.
232,934,920.
23自助服务网络化智能监控及运维管理平台5,875,870.
475,875,870.
47面向社会管理和服务的数据中心虚拟资源调度与管理系统研发及应用5,678,511.
395,678,511.
39易汇项目管理系统(3.
0)782,369.
22782,369.
22业务监控系统780,545.
37780,545.
37财务公司资金管理系统781,689.
52781,689.
52新一代IPAD1,205,650.
621,205,650.
62云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文88银行新一代短信应用系统2,587,846.
482,587,846.
48新一代手机银行3,103,652.
793,103,652.
79银行中间业务系统3,457,282.
763,457,282.
76银行前端业务系统1,144,916.
271,144,916.
27员工辅助管理系统220.
00220.
00其他项目714,369.
02714,369.
02合计12,399,835.
9137,523,985.
8927,881.
1236,207,510.
3313,688,430.
35其他说明资本化开始时点资本化开始时点资本化开始时点资本化开始时点、、、、资本化的具体依据资本化的具体依据资本化的具体依据资本化的具体依据、、、、截至期末的研发进度截至期末的研发进度截至期末的研发进度截至期末的研发进度项目期末数资本化时点资本化依据截至期末研发进度南天信贷风险监测预警软件V1.
02,986.
792015年3月申报著作权已取得著作权南天银行开发中心项目管理V1.
02,936.
792013年5月申报著作权著作权申报中南天驻场运维服务管理平台V1.
01,100.
002015年5月申报著作权著作权申报中南天自助设备人民币冠字号码管理软件V1.
01,100.
002015年3月申报著作权著作权申报中系统集成运维服务平台软件V1.
04,386.
792015年5月申报著作权著作权申报中14036银行核心业务会计清算系统2,121,538.
122014年11月申报著作权新增功能内部测试阶段自助服务网络化智能监控及运维管理平台5,875,870.
472012年2月申报著作权验收测试阶段面向社会管理和服务的数据中心虚拟资源调度与管理系统研发及应用5,678,511.
392012年7月申报著作权验收测试阶段合计13,688,430.
3516、、、、长期待摊费用长期待摊费用长期待摊费用长期待摊费用单位:元云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文89项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额北京南天大厦空调改造工程123,500.
005,145.
85118,354.
15北京南天大厦货梯改造工程161,405.
006,725.
20154,679.
80北京南天大厦消防改造工程566,200.
004,718.
33561,481.
67北京南天大厦配电改造工程114,000.
00950.
00113,050.
00北京南天大厦监控改造工程128,250.
001,068.
75127,181.
25租入固定资产装修支出96,899.
9921,533.
3475,366.
65南天信息一楼装修费519,414.
3664,926.
78454,487.
58装修778,324.
23244,171.
70534,152.
53办公区装修费175,200.
0043,800.
00131,400.
00合计1,569,838.
581,093,355.
00371,506.
6121,533.
342,270,153.
6317、、、、递延所得税资产递延所得税资产递延所得税资产递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税负债递延所得税负债递延所得税负债((((1))))未未未未经经经经抵销抵销抵销抵销的递延所得税资产的递延所得税资产的递延所得税资产的递延所得税资产单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备49,790,309.
695,941,987.
0746,084,308.
075,570,788.
55内部交易未实现利润12,608,597.
001,304,306.
4011,168,818.
761,426,571.
03可抵扣亏损5,046,852.
66757,027.
905,046,852.
66757,027.
90无形资产会计摊销528,812.
7379,321.
91528,812.
7379,321.
91应付职工薪酬4,234,637.
45616,710.
619,141,999.
991,107,446.
86预计负债4,677,038.
00467,703.
804,677,038.
00467,703.
80递延收益22,558,480.
472,330,848.
0522,704,956.
212,345,495.
62合计99,444,728.
0011,497,905.
7499,352,786.
4211,754,355.
67((((2))))以以以以抵销抵销抵销抵销后净额后净额后净额后净额列示列示列示列示的递延所得税资产的递延所得税资产的递延所得税资产的递延所得税资产或或或或负债负债负债负债单位:元云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文90项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产11,497,905.
7411,754,355.
67((((3))))未未未未确认递延所得税资产明确认递延所得税资产明确认递延所得税资产明确认递延所得税资产明细细细细单位:元项目期末余额期初余额可抵扣亏损93,053,763.
9690,275,608.
94资产减值准备49,107,970.
5248,063,514.
11交易性金融资产的公允价值变动5,680.
00无形资产摊销3,816,014.
523,816,014.
52政府补助资金3,000,000.
003,000,000.
00合计148,977,749.
00145,160,817.
57((((4))))未未未未确认递延所得税资产的确认递延所得税资产的确认递延所得税资产的确认递延所得税资产的可抵扣亏可抵扣亏可抵扣亏可抵扣亏损损损损将于将于将于将于以下以下以下以下年度到年度到年度到年度到期期期期单位:元年份期末金额期初金额备注201511,400.
0011,400.
0020165,163,988.
965,163,988.
96201730,838,807.
4330,838,807.
43201822,018,969.
8922,018,969.
89201932,242,442.
6632,242,442.
6620202,778,155.
02合计93,053,763.
9690,275,608.
94--18、、、、短期借款短期借款短期借款短期借款((((1))))短期借款分类短期借款分类短期借款分类短期借款分类单位:元项目期末余额期初余额质押借款10,000,000.
0010,000,000.
00信用借款321,700,000.
00213,000,000.
00票据借款52,500,000.
00合计331,700,000.
00275,500,000.
00云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文9119、、、、应付应付应付应付票票票票据据据据单位:元种类期末余额期初余额商业承兑汇票25,239,346.
5660,487,248.
49银行承兑汇票27,139,933.
0019,114,808.
00合计52,379,279.
5679,602,056.
49本期末已到期未支付的应付票据总额为0.
00元.
20、、、、应付账款应付账款应付账款应付账款((((1))))应付账款应付账款应付账款应付账款列示列示列示列示单位:元项目期末余额期初余额采购款320,692,698.
54402,174,298.
93工程款2,217,509.
55保证金1,751,915.
01合计322,444,613.
55404,391,808.
48((((2))))账账账账龄超过龄超过龄超过龄超过1年年年年的重要应付账款的重要应付账款的重要应付账款的重要应付账款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因第一名7,521,598.
00未结算第二名4,870,817.
86协议退货第三名1,885,304.
00未结算第四名1,246,000.
00未结算第五名928,155.
00未结算合计16,451,874.
86--21、、、、预收款项预收款项预收款项预收款项((((1))))预收款项预收款项预收款项预收款项列示列示列示列示单位:元项目期末余额期初余额货款及劳务款83,009,273.
5975,793,457.
63云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文92房租449,321.
46合计83,009,273.
5976,242,779.
09((((2))))账账账账龄超过龄超过龄超过龄超过1年年年年的重要预收款项的重要预收款项的重要预收款项的重要预收款项单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因某市邮政局21,850.
00尚未发货新疆某科技有限公司20,770.
00尚未发货武汉某商业银行9,958.
97尚未发货北京某技术服务中心7,500.
00尚未发货深圳某科技有限责任公司6,000.
00尚未发货合计66,078.
97--22、、、、应付职工薪酬应付职工薪酬应付职工薪酬应付职工薪酬((((1))))应付职工薪酬应付职工薪酬应付职工薪酬应付职工薪酬列示列示列示列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬21,040,471.
70203,239,538.
34212,063,617.
8812,216,392.
16二、离职后福利-设定提存计划895.
2816,033,546.
2516,034,441.
53三、辞退福利427,985.
00427,985.
00合计21,041,366.
98219,701,069.
59228,526,044.
4112,216,392.
16((((2))))短期薪酬短期薪酬短期薪酬短期薪酬列示列示列示列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴13,231,672.
38176,928,526.
74186,086,439.
574,073,759.
552、职工福利费2,917,072.
292,917,072.
293、社会保险费414.
467,768,536.
637,768,726.
29224.
80其中:医疗保险费357.
306,907,433.
746,907,597.
24193.
80工伤保险费28.
58281,597.
39281,610.
4715.
50生育保险费28.
58579,484.
63579,497.
7115.
504、住房公积金185,499.
3611,492,952.
5311,340,142.
69338,309.
20云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文935、工会经费和职工教育经费7,622,885.
504,087,050.
153,905,837.
047,804,098.
618、其他短期薪酬45,400.
0045,400.
00合计21,040,471.
70203,239,538.
34212,063,617.
8812,216,392.
16((((3))))设设设设定提存计划定提存计划定提存计划定提存计划列示列示列示列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险800.
0015,212,613.
9115,213,413.
912、失业保险费95.
28820,932.
34821,027.
62合计895.
2816,033,546.
2516,034,441.
5323、、、、应交税应交税应交税应交税费费费费单位:元项目期末余额期初余额增值税2,127,903.
9024,761,843.
86营业税35,069.
97159,361.
86企业所得税70,312.
724,784,035.
54个人所得税1,347,807.
616,416,146.
56城市维护建设税139,502.
941,739,383.
36教育附加费52,077.
81836,949.
98地方教育费附加32,407.
68390,307.
22房产税97,633.
18308,728.
16车船使用税土地使用税420.
00印花税129,020.
89210,442.
01防洪费25,064.
09副食品调剂基金5,778.
7031,566.
40河道维护费6,231.
1932,180.
09堤防费2,006.
276,807.
52合计4,045,752.
8639,703,236.
6524、、、、应付利息应付利息应付利息应付利息单位:元云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文94项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息111,546.
3733,737.
38短期借款应付利息219,156.
161,081,724.
99非公开定向债务融资工具利息8,132,465.
74合计330,702.
539,247,928.
1125、、、、应付股利应付股利应付股利应付股利单位:元项目期末余额期初余额普通股股利1,717,336.
38合计1,717,336.
3826、、、、其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款((((1))))按款项性按款项性按款项性按款项性质列示质列示质列示质列示其他应付款其他应付款其他应付款其他应付款单位:元项目期末余额期初余额代收代付款项8,423,058.
266,966,689.
51押金及保证金2,610,539.
494,028,319.
75工程款3,600.
00房租、场地占用费220,681.
80CISCOSYSTEMS品牌推广费5,875,750.
66其他2,790,396.
46543,209.
75合计19,924,026.
6711,538,219.
01((((2))))账账账账龄超过龄超过龄超过龄超过1年年年年的重要其他应付款的重要其他应付款的重要其他应付款的重要其他应付款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因云南某集团总公司266,333.
43工程未全部完工内蒙某技术有限公司232,688.
00房租押金云南某钢结构工程有限公司179,022.
27工程未全部完工昆明某科技有限公司135,000.
00质量保证金北京某科贸有限责任公司120,750.
00无法联系到该公司合计933,793.
70--云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文9527、、、、一一一一年年年年内内内内到到到到期的非流动负债期的非流动负债期的非流动负债期的非流动负债单位:元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款6,002,283.
024,371,431.
49合计6,002,283.
024,371,431.
4928、、、、其他流动负债其他流动负债其他流动负债其他流动负债单位:元项目期末余额期初余额非公开定向发行债务融资工具200,000,000.
00合计200,000,000.
0029、、、、长期借款长期借款长期借款长期借款((((1))))长期借款分类长期借款分类长期借款分类长期借款分类单位:元项目期末余额期初余额抵押借款19,179,936.
2517,269,377.
25信用借款72,943,540.
41合计92,123,476.
6617,269,377.
2530、、、、预计负债预计负债预计负债预计负债单位:元项目期末余额期初余额形成原因未决诉讼630,870.
85产品质量保证3,296,104.
004,677,038.
00合计3,926,974.
854,677,038.
00--31、、、、递延收益递延收益递延收益递延收益单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助46,023,758.
111,187,558.
3844,836,199.
73财政补贴合计46,023,758.
111,187,558.
3844,836,199.
73--涉及政府补助的项目:云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文96单位:元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关2009年电子信息产业振兴和技术改造12,045,099.
12112,341.
2811,932,757.
84与资产相关基于云计算的银行核心业务和系统建设2,000,000.
002,000,000.
00与资产相关经济开发区项目3,659,857.
0934,134.
463,625,722.
63与资产相关金融行业业务管理与信息服务系统应用2,389,064.
462,389,064.
46与收益相关基于云计算的银行核心业务系统3,500,000.
003,500,000.
00与资产相关南天商业银行中间业务云平台改造项目1,500,000.
001,500,000.
00与收益相关小巨人项目63,298.
7919,746.
7643,552.
03与资产相关张江专项资金项目(南天面向金融行业IT运维交付系统建设项目)310,698.
6596,335.
88214,362.
77与资产相关科技创新行动计划政府资助项目(基于ITSS的金融行业云运维服务模式研究及应用)301,840.
00301,840.
00与收益相关科技创新行动计划政府资助项目(基于ITSS的金融行业云运维服务模式研究及应用)166,400.
00166,400.
00与资产相关面向电子商务的信息技术服务平台(快递、第三方支付)研发及产业化3,000,000.
003,000,000.
00与收益相关云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文97南天智慧银行智能终端研发及产业化项目1,500,000.
001,500,000.
00与收益相关自助服务网络化智能监控及运维管理平台650,000.
00650,000.
00与资产相关信息系统运维服务支撑平台2,000,000.
00600,000.
001,400,000.
00与资产相关面向社会管理和服务的数据中心虚拟资源调度与管理系统研发及应用7,500,000.
007,500,000.
00与资产相关信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化2,437,500.
00325,000.
002,112,500.
00与资产相关第三方支付平台项目资金3,000,000.
003,000,000.
00与收益相关合计46,023,758.
111,187,558.
3844,836,199.
73--32、、、、股本股本股本股本单位:元期初余额本次变动增减(+、—)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数246,606,046.
00246,606,046.
0033、、、、资本公资本公资本公资本公积积积积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)733,762,106.
07733,762,106.
07其他资本公积64,446,211.
9064,446,211.
90合计798,208,317.
97798,208,317.
9734、、、、其他其他其他其他综综综综合收益合收益合收益合收益单位:元项目期初余额本期发生额期末余额云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文98本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东二、以后将重分类进损益的其他综合收益2,320,932.
522,320,932.
52其中:权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2,320,932.
522,320,932.
52其他综合收益合计2,320,932.
522,320,932.
5235、、、、盈余盈余盈余盈余公公公公积积积积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积58,418,856.
2058,418,856.
20任意盈余公积11,232,558.
7111,232,558.
71合计69,651,414.
9169,651,414.
9136、、、、未未未未分分分分配配配配利润利润利润利润单位:元项目本期上期调整前上期末未分配利润300,092,647.
93298,241,070.
70调整后期初未分配利润300,092,647.
93298,241,070.
70加:本期归属于母公司所有者的净利润-48,242,034.
68-40,506,043.
07应付普通股股利4,932,120.
894,932,120.
90期末未分配利润246,918,492.
36252,802,906.
73调整期初未分配利润明细:1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.
00元.
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.
00元.
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.
00元.
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.
00元.
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.
00元.
37、、、、营业收入和营业营业收入和营业营业收入和营业营业收入和营业成成成成本本本本单位:元项目本期发生额上期发生额云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文99收入成本收入成本主营业务764,419,155.
04604,730,457.
49640,810,166.
90503,712,682.
05其他业务15,384,718.
516,342,089.
0512,073,931.
825,251,567.
48合计779,803,873.
55611,072,546.
54652,884,098.
72508,964,249.
53本公司按照经营的业务类型,划分为信息产品及服务、软件业务及服务、集成业务及服务三个分部;按照销售实现的所处区域,划分为东南西北四个区域,其中北区是指公司在北方地区的销售和以北京信息工程和北京南天软件实现的销售,西区是指公司在西部省份的销售和以武汉南天、西安南天、昆明南天、成都佳信实现的销售,南区是指公司在南方地区的销售和以广州南天实现的销售,东区是指公司在东部省份的销售和以上海南天实现的销售.
编制分部报表时依据的会计政策和公司的会计政策一致,具体分部报表信息如下:分部信息营业收入营业成本信息产品及服务168,781,679.
57116,335,686.
60软件业务及服务134,088,569.
1263,876,621.
69集成业务及服务461,548,906.
35424,518,149.
20东区120,820,209.
7582,476,222.
08南区219,333,731.
12167,856,137.
24西区75,947,885.
3951,612,638.
07北区348,317,328.
78302,785,460.
1038、、、、营业税金及营业税金及营业税金及营业税金及附加附加附加附加单位:元项目本期发生额上期发生额营业税626,556.
12505,937.
93城市维护建设税539,016.
18808,686.
98教育费附加231,006.
95351,874.
60地方教育费附加154,004.
62173,589.
74副食品调剂基金12,695.
61房产税660,781.
42325,154.
10河道维护费7,121.
092,507.
90其他100,171.
324,469.
48合计2,318,657.
702,184,916.
3439、、、、销销销销售费用售费用售费用售费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬40,205,663.
9034,082,418.
40云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文100差旅费8,290,640.
778,576,042.
68办公费2,616,213.
193,398,630.
64会议费1,402,465.
792,054,651.
33运输费926,491.
01858,838.
46业务招待费5,501,841.
144,093,470.
17租赁费1,380,424.
54998,763.
01技术服务费589,524.
79折旧费737,372.
19524,976.
79业务宣传费130,200.
92902,162.
47物料消耗1,419,088.
14水电费25,386.
50其他180,867.
57518,161.
56合计63,406,180.
4556,008,115.
5140、、、、管理费用管理费用管理费用管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额技术研究开发费66,994,501.
3558,285,497.
66职工薪酬31,803,040.
7828,402,005.
68无形资产摊销7,035,233.
8210,302,438.
46业务招待费2,393,873.
733,618,020.
30办公费1,436,688.
614,340,034.
40税金3,203,772.
543,232,023.
34差旅费2,139,387.
241,828,527.
69折旧费2,895,819.
133,348,159.
57咨询费998,562.
51物管费274,800.
76修理费465,044.
96物料消耗348,870.
622,112,445.
53会议费235,665.
40租赁费795,439.
90运输费95,243.
36水电费432,049.
53退休养老金254,100.
19云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文101中介机构费1,558,989.
53其他3,598,507.
238,563,733.
56合计126,959,591.
19124,032,886.
1941、、、、财务费用财务费用财务费用财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息支出17,177,574.
0811,427,986.
51减:利息收入3,477,529.
792,396,545.
43汇兑损益135,264.
13-22,590.
87其他665,601.
24235,415.
91合计14,500,909.
669,244,266.
1242、、、、资产减值损资产减值损资产减值损资产减值损失失失失单位:元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失7,615,630.
056,282,653.
63二、存货跌价损失386,380.
351,573,698.
39合计8,002,010.
407,856,352.
0243、、、、公允价值变动收益公允价值变动收益公允价值变动收益公允价值变动收益单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产5,680.
00885.
00合计5,680.
00885.
0044、、、、投资收益投资收益投资收益投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-8,330,735.
456,003,899.
22以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益-56.
20处置以公允价值计量且其变动计入当期损3,659.
63云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文102益的金融资产取得的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益6,307,400.
004,026,000.
00合计-2,019,675.
8210,029,843.
0245、、、、营业外收入营业外收入营业外收入营业外收入单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计55,589.
00299,223.
7855,589.
00其中:固定资产处置利得55,589.
00299,223.
7855,589.
00政府补助2,422,956.
984,086,241.
322,362,956.
98软件退税86,115.
93157,407.
8786,115.
93其他233,116.
62125,732.
27293,116.
62合计2,797,778.
534,668,605.
242,797,778.
53计入当期损益的政府补助:单位:元补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关经开区国库支付中心拨生产扶持资金99,000.
00与收益相关南天终端安全管理平台产业化847,222.
22与收益相关联合开发带扫描功能的高级存折打印机458,333.
33与收益相关昆明市盘龙区财政局扶持生产周转金40,000.
00与收益相关昆高开委表彰奖励南天名牌产品资金150,000.
00与收益相关昆高开委表彰奖励南天突出贡献资金120,000.
00与收益相关质监局拨南天"云南名牌产品"奖金150,000.
00与收益相关2009年电子信息产业振兴和技术改造112,341.
28112,341.
28与资产相关长宁区虹桥临空经济园区专项资金补助1,070,000.
00与收益相关经开区项目34,134.
4645,204.
46与收益相关云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文103云南省标准化研究院项目资金奖励60,000.
00与收益相关小巨人项目19,746.
7670,182.
49与资产相关南天面向金融行业IT运维交付系统96,335.
88598,957.
54与收益相关残疾人岗位补贴22,398.
60与收益相关零余额专户科技扶持款1,150,000.
00与收益相关经开区安全生产二等奖奖金3,000.
00与收益相关信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化325,000.
00325,000.
00与收益相关信息系统运维服务支撑平台600,000.
00与资产相关合计2,422,956.
984,086,241.
32--其他说明:上表中"零余额专户科技扶持款项目"本期发生额115万元,该笔扶持款收到时间为2014年,是上海南天在上海市长宁区金钟路购置了土地并自建楼宇(南天信息研发楼),根据上海长宁区的相关政策和上海南天的良好表现,上海南天向长宁区申请到了相关的扶持政策.
扶持期按企业所得税、增值税、营业税按长宁区实得部份50%的比例返回企业作专项资金扶持,此笔款为2014年返回的专项扶持资金.
46、、、、营业外支出营业外支出营业外支出营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计464,552.
885,643.
97464,552.
88其中:固定资产处置损失464,552.
885,643.
97464,552.
88对外捐赠50,000.
0050,000.
0050,000.
00赔偿及补偿支出693,393.
1420,000.
00693,506.
37其他33,310.
51250,131.
8633,310.
51合计1,241,256.
53325,775.
831,241,256.
5347、、、、所得税费用所得税费用所得税费用所得税费用((((1))))所得税费用表所得税费用表所得税费用表所得税费用表单位:元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用-282,893.
56190,801.
24递延所得税费用256,449.
93540,475.
46云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文104合计-26,443.
63731,276.
70((((2))))会计利润与所得税费用会计利润与所得税费用会计利润与所得税费用会计利润与所得税费用调整过调整过调整过调整过程程程程单位:元项目本期发生额利润总额-46,913,496.
21按法定/适用税率计算的所得税费用-4,691,349.
62子公司适用不同税率的影响-96,033.
95调整以前期间所得税的影响4,305.
72非应税收入的影响-201,967.
58不可抵扣的成本、费用和损失的影响957,549.
49本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响5,029,825.
03新产品、新工艺加计扣除的影响-1,028,772.
72所得税费用-26,443.
6348、、、、其他其他其他其他综综综综合收益合收益合收益合收益详见附注合并财务报表项目注释34.
49、、、、现金流量表项目现金流量表项目现金流量表项目现金流量表项目((((1))))收收收收到到到到的其他与经营的其他与经营的其他与经营的其他与经营活活活活动有关的现金动有关的现金动有关的现金动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额代垫款及往来款4,694,445.
0516,757,963.
97退回保证金15,179,038.
404,901,891.
21政府补助资金及奖励1,292,734.
104,953,213.
77利息3,895,324.
122,096,153.
69物业收入及水电费6,473,769.
504,412,306.
74押金271,266.
8050,000.
00其他11,066,536.
366,994,278.
31合计42,873,114.
3340,165,807.
69((((2))))支付的其他与经营支付的其他与经营支付的其他与经营支付的其他与经营活活活活动有关的现金动有关的现金动有关的现金动有关的现金单位:元云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文105项目本期发生额上期发生额差旅费18,902,019.
3618,762,925.
79业务招待费7,458,211.
767,247,630.
76研究与开发费3,943,772.
072,554,956.
48办公费6,670,224.
416,505,086.
10运输装卸费1,339,171.
903,979,442.
66咨询费374,717.
66118,679.
24广告费191,549.
95102,937.
16保证金52,417,789.
076,319,995.
08租赁费2,414,383.
651,662,941.
82会务费1,267,455.
11571,204.
91修理费1,329,856.
121,150,133.
03银行手续费等572,827.
946,869,643.
07代垫款及往来款6,306,842.
96物业费1,355,988.
33其他21,193,710.
9812,935,096.
77合计125,738,521.
2768,780,672.
8750、、、、现金流量表补现金流量表补现金流量表补现金流量表补充充充充资资资资料料料料((((1))))现金流量表补现金流量表补现金流量表补现金流量表补充充充充资资资资料料料料单位:元补充资料本期金额上期金额1.
将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润-46,887,052.
58-41,764,406.
26加:资产减值准备9,556,164.
647,880,905.
63固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,981,908.
159,199,250.
15无形资产摊销7,425,941.
8210,066,826.
36长期待摊费用摊销505,127.
09475,620.
68处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-28,351.
58-113,560.
88固定资产报废损失(收益以"-"号填列)111.
44公允价值变动损失(收益以"-"号填列)-5,680.
00-885.
00财务费用(收益以"-"号填列)17,172,317.
009,018,050.
07云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文106投资损失(收益以"-"号填列)2,019,675.
82-10,029,843.
02递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)256,449.
93661,829.
41存货的减少(增加以"-"号填列)-63,221,468.
45-24,365,759.
52经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-170,364,673.
10-108,476,893.
62经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-373,408,391.
53-335,547,742.
79其他182,411,369.
3031,255,183.
62经营活动产生的现金流量净额-424,586,552.
05-451,741,425.
172.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.
现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额276,801,883.
94388,166,075.
27减:现金的期初余额805,471,393.
11761,153,270.
64现金及现金等价物净增加额-528,669,509.
17-372,987,195.
37((((2))))现金和现金等价物的现金和现金等价物的现金和现金等价物的现金和现金等价物的构成构成构成构成单位:元项目期末余额期初余额一、现金276,801,883.
94805,471,393.
11其中:库存现金48,875.
6465,850.
13可随时用于支付的银行存款254,531,834.
73791,753,823.
96可随时用于支付的其他货币资金22,221,173.
5713,651,719.
02三、期末现金及现金等价物余额276,801,883.
94805,471,393.
11其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物55,602,806.
8319,799,626.
2651、、、、所有权所有权所有权所有权或或或或使用权使用权使用权使用权受到限受到限受到限受到限制的资产制的资产制的资产制的资产单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金55,602,806.
83详见以下说明固定资产3,225,160.
04详见以下说明投资性房地产2,672,061.
87详见以下说明合计61,500,028.
74--其他说明:云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文107(1)固定资产受限说明a、本公司以零部件车间,配电楼,综合车间为抵押物,向意大利政府通过中国银行云南省分行贷给本公司的委托贷款2,498,200.
00美元提供抵押担保,借款期限为1999年7月14日至2022年6月27日,借款利率固定为1%,尚未偿还的委托贷款期初余额为674,514.
00美元,期末余额为629,546.
40美元,用于抵押的固定资产期初账面价值2,082,775.
54元,期末账面价值2,003,559.
94元.
上述借款额在"长期借款"及"一年到期的非流动负债"列报.

b、本公司的子公司广州南天以天河区建工路1号5层及对应土地、天河区建工路1号1、2、3层及对应土地为抵押物,向中国工商银行股份有限公司广州第二支行的贷款22,000,000元提供抵押担保,借款期限为2013年9月13日至2019年9月13日,本期借款利率为7.
205%.
尚未偿还的贷款期初余额为17,513,457.
57元,期末余额为15,602,898.
57元,用于抵押的固定资产初账面价值1,288,327.
96元,期末账面价值1,221,600.
10元;用于抵押的投资性房地产期初账面价值2,876,153.
07元,期末账面价值2,672,061.
87元,上述借款额在"长期借款"及"一年到期的非流动负债"列报.

c、本公司的子公司深圳南天以天祥大厦7B2为抵押物,向华夏银行深圳南头支行的贷款1400万元提供抵押,借款期限为2015年5月15日至2016年5月15日,本期借款利率为7.
2%.
尚未偿还的贷款期初余额为0元,期末余额为1000万,尚未发放借款400万.
用于抵押的固定资产2015年期初账面价值1870737.
52元,期末账面价值1835098.
78元(2)货币资金受限说明其他货币资金有55,602,806.
83元受限,其中:保函保证金28,639,908.
85元,银行承兑汇票保证金26,565,391.
12元,欧元投标保证金397,506.
86元.
52、、、、外币货币性项目外币货币性项目外币货币性项目外币货币性项目((((1))))外币货币性项目外币货币性项目外币货币性项目外币货币性项目单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额其中:美元2,333,186.
116.
187014,435,462.
20港币664.
110.
7989530.
56其中:美元629,546.
406.
11183,847,643.
70八八八八、、、、在其他主体在其他主体在其他主体在其他主体中的权益中的权益中的权益中的权益1、、、、在子公司中的权益在子公司中的权益在子公司中的权益在子公司中的权益((((1))))企业集企业集企业集企业集团团团团的的的的构成构成构成构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接北京南天信息工程有限公司北京北京市海淀区车道沟1号滨河大厦五层信息产业100.
00%新设上海南天电脑系统有限公司上海上海市长宁区金钟路767弄1号信息产业100.
00%新设云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文108南天信息大厦武汉南天电脑系统有限公司武汉武汉市武珞路628号亚贸广场B座信息产业100.
00%新设西安南天电脑系统有限公司西安西安市高新区高新路52号11,001室信息产业70.
00%新设昆明南天电脑系统有限公司昆明昆明市环城东路455号信息产业100.
00%新设广州南天电脑系统有限公司广州广州市天河区建工路1号南天大厦五楼信息产业100.
00%新设深圳南天东华科技有限公司深圳深圳市福田区天安工业区天祥大厦7-B2室信息产业100.
00%新设北京南天软件有限公司北京北京市海淀区上地信息路10号信息产业100.
00%新设云南南天信息设备有限公司昆明昆明经济技术开发区信息产业基地18-1-2#地块信息产业100.
00%新设重庆南天数据资讯服务有限公司重庆重庆市北部新区高新园黄山大道5号(水星科技大厦北翼写字楼5楼8号)信息产业100.
00%新设天鸿志(北京)科技有限公司北京北京市朝阳区甘露园南里25号8号楼907室信息产业70.
00%新设成都南天佳信信息工程有限公司成都成都市武侯区锦绣路34号棕北国际大厦1单元26-5号信息产业61.
00%新设在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:无对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:无确定公司是代理人还是委托人的依据:其他说明:云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文109广州南天电脑系统有限公司持有天鸿志(北京)科技有限公司70%的股权,广州南天电脑系统有限公司直接持有成都南天佳信信息工程有限公司41%的股权,天鸿志(北京)科技有限公司直接持有成都南天佳信信息工程有限公司20%的股权.

((((2))))重要的非重要的非重要的非重要的非全全全全资子公司资子公司资子公司资子公司单位:元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额西安南天电脑系统有限公司30.
00%-892,423.
90-5,522,347.
29天鸿志(北京)科技有限公司30.
00%-454,046.
48-3,412,711.
44成都南天佳信信息工程有限公司45.
00%2,701,452.
4810,046,369.
12子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:无((((3))))重要非重要非重要非重要非全全全全资子公司的主要财务信息资子公司的主要财务信息资子公司的主要财务信息资子公司的主要财务信息单位:元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计西安南天7,776,064.
891,688,849.
539,464,914.
4227,872,738.
730.
0027,872,738.
739,702,322.
651,788,377.
7811,490,700.
4326,923,778.
400.
0026,923,778.
40天鸿志18,057,169.
891,182,521.
0919,239,690.
9830,615,395.
770.
0030,615,395.
7714,811,194.
491,195,341.
5916,006,536.
0825,859,043.
850.
0025,859,043.
85成都佳信66,058,779.
262,797,863.
9468,856,643.
2046,531,378.
500.
0046,531,378.
5038,622,463.
642,891,326.
0241,513,789.
6625,191,752.
690.
0025,191,752.
69单位:元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量西安南天3,488,247.
67-2,974,746.
34-2,974,746.
34-2,882,994.
822,636,313.
67-4,160,766.
97-4,160,766.
97-4,814,049.
43天鸿志93,188.
31-1,513,488.
24-1,513,488.
24-1,446,653.
12154,505.
13-1,410,627.
25-1,410,627.
25-807,440.
16成都佳信18,322,818.
566,003,227.
736,003,227.
736,883,329.
8821,649,532.
821,108,909.
541,108,909.
54-2,506,426.
56云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文110((((4))))使用企业集使用企业集使用企业集使用企业集团团团团资产和资产和资产和资产和清偿清偿清偿清偿企业集企业集企业集企业集团团团团债务的重大债务的重大债务的重大债务的重大限限限限制制制制无((((5))))向纳向纳向纳向纳入合并财务报表入合并财务报表入合并财务报表入合并财务报表范围范围范围范围的的的的结构化结构化结构化结构化主体提主体提主体提主体提供供供供的财务支持的财务支持的财务支持的财务支持或或或或其他支持其他支持其他支持其他支持无2、、、、在合营安排在合营安排在合营安排在合营安排或或或或联营企业中的联营企业中的联营企业中的联营企业中的权益权益权益权益((((1))))重要的合营企业重要的合营企业重要的合营企业重要的合营企业或或或或联营企业联营企业联营企业联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接云南医药工业股份有限公司昆明昆明医药41.
36%权益法上海致同信息技术有限公司上海上海市信息产业40.
00%权益法云南佳程防伪科技有限公司昆明昆明制造业20.
00%权益法云南东盟公共物流信息有限公司昆明昆明信息产业42.
80%权益法广州南天佳信信息工程有限公司广州广州市信息产业30.
00%权益法厦门南天世纪信息技术有限公司厦门厦门市信息产业40.
00%权益法云南南天信息软件工程有限公司昆明昆明已经停业20.
00%权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:无持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:无((((2))))重要联营企业的主要财务信息重要联营企业的主要财务信息重要联营企业的主要财务信息重要联营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额云南医药工业股份有上海致同信息技术有云南佳程防伪科技有云南东盟公共物流信广州南天佳信信息工厦门南天世纪信息技云南医药工业股份有上海致同信息技术有云南佳程防伪科技有云南东盟公共物流信广州南天佳信信息工厦门南天世纪信息技云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文111限公司限公司限公司息有限公司程有限公司术有限公司限公司限公司限公司息有限公司程有限公司术有限公司流动资产1,199,587,412.
264,565,356.
6264,681,260.
2031,138,069.
642,097,180.
81333,061.
751,070,089,607.
446,455,771.
6666,179,229.
6232,868,650.
744,262,101.
551,724,478.
45非流动资产1,364,598,184.
1617,961.
09872,357.
4836,218,386.
7611,233.
151,829.
211,321,328,318.
4218,067.
531,088,515.
9836,408,570.
4516,279.
582,209.
07资产合计2,564,185,596.
424,583,317.
7165,553,617.
6867,356,456.
402,108,413.
96334,890.
962,391,417,925.
866,473,839.
1967,267,745.
6069,277,221.
194,278,381.
131,726,687.
52流动负债1,281,424,821.
652,258,352.
65593,174.
176,802,071.
90258,747.
17-4,957.
521,193,024,766.
383,731,315.
371,677,988.
537,702,320.
981,881,738.
021,402,287.
38非流动负债534,913,002.
100.
000.
006,325,422.
54412,742,574.
710.
007,634,705.
98负债合计1,816,337,823.
752,258,352.
65593,174.
1713,127,494.
44258,747.
17-4,957.
521,605,767,341.
093,731,315.
371,677,988.
5315,337,026.
961,881,738.
021,402,287.
38少数股东权益136,543,402.
17136,543,402.
17归属于母公司股东权益611,304,370.
502,324,965.
0664,960,443.
5154,228,961.
962,396,643.
11339,848.
48649,107,182.
602,742,523.
8265,589,757.
0753,940,194.
232,396,643.
11324,400.
14按持股比例计算的净资产份额252,835,487.
64929,986.
0312,992,088.
7023,209,995.
72718,992.
93135,939.
40268,470,730.
721,097,009.
5313,117,951.
4123,086,403.
13718,992.
93129,760.
06--商誉1,221,389.
881,221,389.
88--内部交易未实现利润-145,046.
37-200,000.
00-124,325.
49-200,000.
00对联营企业权益投资的账面价值252,690,441.
27929,986.
0312,792,088.
7024,431,385.
60718,992.
93135,939.
40268,346,405.
231,097,009.
5312,917,951.
4124,307,793.
01718,992.
93129,760.
06营业收入883,074,822.
738,512,041.
09340,506.
165,128,504.
06143,379.
82763,825.
45928,924,759.
5810,259,099.
653,466,928.
709,422,847.
20968,015.
570.
00净利润-18,556,561.
31-417,558.
76-557,312.
84288,767.
73-546,803.
3615,448.
3415,472,967.
90-609,185.
69-403,124.
73921,143.
90-65,636.
97-66,953.
86终止经0.
00云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文112营的净利润其他综合收益6,739,513.
12综合收益总额-11,817,048.
19-557,312.
84288,767.
7315,472,967.
90-403,124.
73921,143.
90九九九九、、、、与金融工具相关的风险与金融工具相关的风险与金融工具相关的风险与金融工具相关的风险本公司在日常活动中面临金融工具的主要风险是信用风险(主要为利率风险)、流动风险和市场风险.
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收及其他应收款、权益投资、借款、应付票据、应付及其他应付款、长期应付款等.
本公司管理层管理及监控这些风险,力求减少对财务业绩的潜在不利影响.

1、、、、信用风险信用风险信用风险信用风险本公司对信用风险按组合分类进行管理.
信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等.

本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行,本公司认为其不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失.
本公司应收票据、应收账款主要为应收货款及应收售房款,商品销售根据顾客信用情况设定信用政策,收房交易均设定了收付款比例,并采取对相关政策以控制信用风险敞口.
其他应收款主要为支付盘龙区国有资产经营投资公司项目合作款以及公司运营过程中的各类保证金,本公司在形成债权前评价信用风险,后续定期对主要债务各方信用状况进行监控,对信用记录不良的债务方采取书面催收、提供担保等方式,使本公司整体信用风险在可控范围内.

本公司应收票据、应收账款和其他应收款等产生的信用风险敞口的量化数据,详见各相关附注披露.

2、、、、流动性风险流动性风险流动性风险流动性风险本公司负责监控各子公司的现金流量预测,在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在公司层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求.
本公司各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下:(1)本公司流动负债包括短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款均预计在1年内到期偿付.

(2)本公司非流动负债(含一年内到期的非流动负债)按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下:项目2015年6月30日一年以内一至二年二至三年三至四年四至五年五年以上长期借款6,281,990.
4983,046,648.
904,371,431.
492,779,299.
06550,313.
491,096,076.
25长期应付款(续)项目2014年12月31日一年以内一至二年二至三年三至四年四至五年五年以上长期借款4,371,431.
494,371,431.
494,371,431.
494,371,431.
492,779,299.
061,375,783.
72长期应付款云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文1133、、、、市场风险市场风险市场风险市场风险本公司的利率风险产生于银行借款及长期应付款等带息债务.
浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险.
本公司带息债务情况如下:带息债务类型年末余额年初余额浮动利息债务其中:其他应付款短期借款331,700,000.
00275,500,000.
00一年内到期的非流动负债5,731,677.
003,821,118.
00长期借款9,871,221.
5713,692,339.
57固定利息债务其中:其他应付款短期借款一年内到期的非流动负债270,606.
02550,313.
49长期借款82,252,255.
093,577,037.
68其他流动负债0200,000,000.
00于2015年6月30日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基准点,而其他因素保持不变,对税前利润的影响如下:项目对税前利润影响人民币基准利率增加50个基准点-759,000.
00人民币基准利率下降50个基准点759,000.
00十十十十、、、、关联方及关联交易关联方及关联交易关联方及关联交易关联方及关联交易1、、、、本企业的母公司情况本企业的母公司情况本企业的母公司情况本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例南天电子信息产业集团公司昆明市电子计算机软硬件产品的开发、生产销售等3,434.
0026.
10%26.
10%本企业的母公司情况的说明云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称"工投集团")为南天电子信息产业集团公司的控股股东.
南天电子信息产业集团公司直接持有本公司股份64,367,006股,占本公司总股本的26.
10%;云南省工业投资控股集团有限责任公司直接云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文114持有本公司股份21,499,813股,占本公司总股本的8.
72%.
云南省工业投资控股集团有限责任公司直接和间接持有本公司股份85,866,819股,占本公司总股本的34.
82%.
本企业最终控制方是云南省国资委.
2、、、、本企业的子公司情况本企业的子公司情况本企业的子公司情况本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益.
3、、、、本企业合营和联营企业情况本企业合营和联营企业情况本企业合营和联营企业情况本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益2、在合营安排或联营企业中的权益.
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:合营或联营企业名称与本企业关系云南医药工业股份有限公司联营企业云南佳程防伪科技有限公司联营企业云南东盟公共物流信息有限公司联营企业4、、、、其他关联方情况其他关联方情况其他关联方情况其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系云南产权交易所有限公司同受工投集团控制5、、、、关联交易情况关联交易情况关联交易情况关联交易情况((((1))))购购购购销商销商销商销商品品品品、、、、提提提提供供供供和和和和接受劳接受劳接受劳接受劳务的关联交易务的关联交易务的关联交易务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额云南东盟公共物流信息有限公司材料否386,158.
10出售商品/提供劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额云南佳程防伪科技有限公司加工费、维修费3,076.
92752,786.
32云南省工业投资控股集团有限公司软件业务及服务639,622.
64云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文115((((2))))关联租赁情况关联租赁情况关联租赁情况关联租赁情况本公司作为出租方:单位:元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入云南佳程防伪科技有限公司房产129,000.
00云南东盟公共物流信息有限公司房产117,211.
20昆明南天电脑系统有限公司设备4,084.
91云南南天信息设备有限公司设备3,214.
40深圳南天东华科技有限公司设备1,277.
646、、、、关联方应收应付款项关联方应收应付款项关联方应收应付款项关联方应收应付款项((((1))))应收项目应收项目应收项目应收项目单位:元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款云南医药工业股份有限公司583,599.
90583,599.
90应收账款云南产权交易所有限公司23,675.
1023,675.
10应收账款云南佳程防伪科技有限公司3,600.
00预付账款云南东盟公共物流信息有限公司其他应收款云南东盟公共物流信息有限公司其他应收款云南佳程防伪科技有限公司148,117.
825,132.
88((((2))))应付项目应付项目应付项目应付项目单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款云南东盟公共物流信息有限公司52,318.
6552,318.
65应付账款厦门南天世纪信息技术有限1,142,369.
001,142,369.
00云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文116公司7、、、、关联方承诺关联方承诺关联方承诺关联方承诺详见本报告第五节重要事项八、承诺事项履行情况.
十一十一十一十一、、、、承诺及或有事项承诺及或有事项承诺及或有事项承诺及或有事项1、、、、重要承诺事项重要承诺事项重要承诺事项重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截止2015年6月30日,本公司无需要披露的重大承诺事项.
2、、、、或或或或有事项有事项有事项有事项((((1))))资产负债表日存在的重要资产负债表日存在的重要资产负债表日存在的重要资产负债表日存在的重要或或或或有事项有事项有事项有事项((((a))))云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司(以下简称"重庆南天")于近期收到关于重庆南天与北京汇美卓信科技有限公司(以下简称"汇美卓信公司")买卖合同纠纷一案的民事判决书(重庆市渝北区人民法院民事判决书[2014]渝北法民初字第11,861号),本案的基本情况如下;汇美卓信公司(原名北原北京纳米国显科技发展有限公司)与重庆南天于2011年6月10日签订编号为CBND-YH-1106-10的《销售合同》.
因买卖合同货款纠纷,汇美卓信公司向重庆市渝北区人民法院提起诉讼,请求判令:1、重庆南天支付合同尾款1,246,000元;2、重庆南天支付违约金300,000元.
重庆南天在接到法院传票后对汇美卓信公司与重庆南天货款纠纷一案提起了反诉,请求判令:1、汇美卓信公司返回合同款534,000元;2、汇美卓信公司支付违约金500,000元;3、终止与汇美卓信公司签订的合同编号CBND-YH-1,106-10《销售合同》.
重庆市渝北区人民法院于2014年8月26日立案受理了汇美卓信公司与重庆南天买卖合同纠纷一案,并于2014年10月30日、2015年4月8日公开开庭进行了审理.
2015年5月11日,重庆南天收到重庆市渝北区人民法院[2014]渝北法民初字第11861号一审判决.
判决结果如下:1、重庆南天于判决生效之日起十日内支付汇美卓信公司合同款1,246,000元;2、重庆南天于判决生效之日起十日内支付汇美卓信公司违约金300,000元;3、驳回重庆南天的反诉请求.
现我公司已依法提起上诉,一审判决尚未生效,我公司已经计提预计负债.
((((b))))云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司(以下简称"重庆南天")于近期收到关于重庆南天与福建三元达软件有限公司(以下简称"三元达公司")买卖合同纠纷一案的民事判决书(福州市鼓楼区人民法院(2,013)鼓民初字第4,831号),本案的基本情况如下;2010年12月19日,公司与三元达公司、案外人泉州天和智能电子科技有限公司签署了《战略合作协议》,2010年12月27日公司与三元达公司签署了《ODM采购协议》.
2011年4月15日,重庆南天与三元达公司签署了《ODM采购协议》.
因买卖合同货款纠纷,三元达公司向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼,请求判令:1、判决重庆南天支付拖欠货款1,885,304元;2、判决重庆南天支付逾期付款利息人民币126,134.
59元(自2012年8月9日起暂计至2013年9月20日止,实际支付至拖欠货款全部偿还之日止,利息计算依据:2012年7月6日,中国人民银行公布的一年期贷款利率6%计算);3、判决公司对重庆南天履行上述支付义务承担补充清偿责任;4、公司与重庆南天承担本案全部诉讼费.

重庆南天在收到法院传票后对福建三元达软件有限公司与重庆南天货款纠纷一案提起了反诉,请求判令:1、判令福建三元达软件有限公司向重庆南天支付违约金400,000元人民币;2、判令福建三元达软件有限公司承担本案全部诉讼费用.

重庆南天近期收到福州市鼓楼区人民法院(2,013)鼓民初字第4831号一审判决.
判决结果如下:1、被告(反诉原告)重庆南天于判决生效之日起十日内支付原告(反诉被告)三元达公司货款人民币1,885,304元;2、被告(反诉原告)云南南天电子信息产业股份有限公司2015年半年度报告全文117重庆南天于判决生效之日起十日内赔偿原告(反诉被告)三元达公司逾期付款损失(按中国人民银行同期同类贷款利率之标准,自2012年8月9日起计至被告实际还清欠款之日止,暂计至2013年9月20日止为126,134.
59元);3、被告云南南天电子信息产业股份有限公司对被告重庆南天的上述第一、二项债务承担补充清偿责任;4、驳回被告(反诉原告)重庆南天的反诉请求.
本案本诉诉讼费23,692元、反诉诉讼费3,650元,由二被告共同负担.
现我公司已依法提起上诉,一审判决尚未生效,公司已按该应收账款金额计算到2015年6月30日的利息的记提预计负责.