珠海市供销合作联社

2017年度部门决算公开目录第一部分珠海市供销合作联社概况—、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分珠海市供销合作联社2017年度部门决算表—、收入支出决算丿总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、—般公共预算财政拨款支出决算表六、—般公共预算财政拨款基本支出决算表七、—般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分珠海市供销刽乍联社2017年度部门冫臾荨清况说明第四部分名词解释第一部分珠海市供销合作联社概况一、部门主要职责珠海市供销合作联社是珠海市人民政府直接管理的事业单位,代表市政府对我市供销社实行二级架构管理,直接对基层供销社进行业务指导.
是全市供销合作社的联合组织,其主要职责任务是:(一)宣传贯彻执行上级党委和政府关于农村经济工作方针、政策,坚持为农业、农村、农民服务,研究制定并实施全市合作经济的发展战略和发展规划,指导成员社的改革与发展;(二)按照授权对有关商品的经营进行组织、协调和管理;(三)行使本级社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利;(四)协调成员社与政府部门、社会组织的关系,维护成员社的合法权益,指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会,加强社区综合服务体系和现代流通网络建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;(五)指导成员社的组织建设,促进基层社加强民主管理j密切同农民的联系,组织开展对社员和职工的教育培训,为咸员社提供信}憝服务;(六)对成员社进行业务指导,指导咸员社开展对外经济贸易业务和物资、技术交流,壮大供销合作社实力,为发展经济服务;(七)对系统归口管理的行业协会、社会团体,履行业务主管单位的职责;(八)代表全市供销合作社参与中华全国供销合作总社和省供销合作联社以及国内外合作经济活动;(九)承办市委、市政府和上级供销社交办的有关工作任务二、部门决算单位构成按照部门决算编报要求l纳入珠海市供销合作联社2θ17年度部门决算编报范围的单位共1个.
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算.
|-第二部分珠海市供销合作联社2017年度郜门决算表收入支出决算总表公开0t表邵闩:珠海市供销合作联社单位:万收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2—、财政拨款收入l50980-、一般公共服务支出283345上级补助收入2o~θo二、外交支出29o00三、事业收入3o00三、国防支出30000四、经营收入4000四、公共安仝支出31000五、附属单位上缴收入5o0ll五、教育支出°'o00六、其他收入6oθ0六、科学技术支出33o007七、文化体育与传媒支出34o008八、社会倮障和就业支出3574.
579九、医疗卫生与计划生育支出3615.
88】θ十、节能环倮支出37o00十一、城乡社区支出38o009白十二、农林水支出399θo13十三、交通运输支出40o00L4十四、资源勘探信息等支出41000十五、商业服务业等支出4237θ3016十六、金融支出'o00一'十七、援助其他地区支出44o0018十八、国土海洋气象等支出45o0019十九、住房倮障支出46o002O二十、粮油物资储备支出吐700021二十一、其他支出48o00°乙49本年收入合计°'5O980本年支出合计5050980用事业基金弥补收支差额24llO0结佘分配51000年初结转和结佘一bο'O10年末结转和结佘冖°010^°0j总十)T5=9900+5C=jG注:本表反映部门本年度的亡收芰和车末结转结佘情况收入决算表公开亚表支出决算表公开砷表项目本年支出合计垂本支出项目支出上缴上级支出经啻支出对附唐单位补助支出功葩分类秘目纬码科目名称栏次23450含计5008043!
ao7臼50000一般公共菔铒支出s346284700000000020136其他共产党手务支出49800C0002013699其他共产党=务支出00000C其他一股公共服务支出28472臼4700Cz0!
0999革仙一脸公央服务支出2臼4`2847000社会倮阵和就业支出745746700ll行政手业单位离退休745`74500ll208060l归口啻理的行政单位离退休0000000000ll02080506机关艹业单位垂本养老傈险缴贲支出24630002!
0医疗卫生与计划生商支出00ll2!
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1行政孚业单位医疗】5g80ll0000000210ll0!
行政单位医疗!
l0o1【600000ll02!
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03公务员医疗补助427￠200C000000灰林水支出960ll002!
306农业综含开发960000'【3ll699其他农业综含开发支出060000000商业服务业竿支出3763C3!
238630之0002】602商业流通艹务3160吕a1L665蛔00C000!
60260行3!
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6600C00C0000+5405锏000000083000∶⒒s0ε300C财政拨款收入支出决算总表ˉ)-一般公共预算财政拨款支出决算表公开06汞项目本年支出合计垂奉艾出项目支出栾码分绉能日功料科目名称类|款|项拦次23含计509004a!
3c7θ丐0一般公共服务支出3346m~⒋~20!
36其他共产党革务支出00049820【3000其他共产党事务支出英他一殷公共服务支出2B40002019999寅柚-般公共服务支出000社会倮阡和就业支出`457745`20B05行政事业单位禹退休7467745饣208050l归口皆理的行政单位离退休600460040002080506机关艹业单位垂本弟老倮险绌灾艾由24532牛5300C2L0医疗卫生与计划生育支出!
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行政单位医疗【t00!
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000002【01【03公务员医疔补助4274200C2!
3农林水支出9G0000060213ll6农业综合开发90ll0002!
ao699其他农业综含开发蚌960商业服务业等支出钿~3!
2386392商业流通÷务31696311660402160250芋业运行l!
561662!
60209莫他商业流遇事务艾出6蛔000640其他商业服务业等支出603668522160999其他商业服务业等支出593608a6n52注:本表反映部门本年度一殷公共预车财政拨款实际茛出帝况.
ˉ()ˉ一般公共预算财政拨款基本支出决算表=釜攵合计因公出园〈境)费公务舄车购丑及运行费公务接待费合计因公出囚(堍〉贲公务用车购亘及运行贲公务接符费小计公务用车购Ⅱ苷公务用车运行奁小计公务用车购丑费公务用车运行苷!
2345678010ll!
70】70公开0表注-本汞反映郜1本年度"=公°经费艾出顸决年诂况.
其中氵预纾奴廾"=公"经贫牢初预午数决0效是包括告年一垠公共预筚财政拨乐和以前牛度结转资佥女梓的实际支出-般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表ˉ8ˉ政府性基金预算财政拨款收入支出决算表注:本表反映部闩没有发生额'公开0⒔荥ˉ9ˉ第三部分珠海市供销合作联社⒛17年度部门决算情况说明一、2θ17年度收入支出决算总体情况说明(一)年度收入总体情况珠海市供销合作联社2θ17年度总收入5θ9.
9θ万元,其中本年收入5θ9.
8θ万元.
具体情况如下:1,财政拨款收入5θ9.
8θ万元,比上年决算数减少51,38万元,下降9,16%.
主要变动情况是人员经费收入减少致一般公共预算财政拨款收入较上年减少51,38万元.
2.
上级补助收入θ万元,与上年决算数持平.
3,事业收入0万元,与上年决算数持平.
4.
经营收入θ万元,与上年决算数持平5.
其他收入θ万元,与上年决算数持平.
(二)年度支出总体情况珠海市供销合作联社2017年度总支出509.
9θ万元,其中本年支出5θ9.
8θ万元.
具体情况如下:1.
基本支出431.
3θ万元,比上年决算数减少53.
θI万元,下降1θ,95%j主要变动情况是人员经费支出减少所致.
2,项目支出78,5θ万元,比上年决算数增加1.
59万元,增长2.
07%,主要变动情况是新增党支部标准化建设项目费用3.
上缴上级支出0万元,与上年决算数持平.
4.
经营支出θ万元,与上年决算数持平.
5.
对附属单位补助支出θ万元,与上年决算数持平.
二、⒛17年度财政拨款收入支出总表说明(一)2θ17年度财政拨款收入说明ˉl0-珠海市供销合作联社2017年度财政拨款收入合计5θ9,8θ万元其中:一般公共预算财政拨款收入509,8θ万元,比上年决算数减少51.
38万元,下降9,I6%;主要变动情况是人员经费收入减少所致;政府性基金预算财政拨款收入θ万元,与上年决算数持平.
一般公共预算财政拨款收入509.
80万元,比年初预算数减少%1万元,下降甾.
34%,主要原因是调减项目预算指标收入所致;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平,无增减.
(二)⒛17年度财政拨款支出说明珠海市供销合作联社2017年度财政拨款支出合计5θ9.
8θ万元其中:—般公共预算财政拨款支出5θ9.
8θ万元,比上年决算数减少51.
42万元,下降9.
16%;主要变动情况是人员经费支出减少所致;政府性基金预算财政拨款支出θ万元,与上年决算数持平.
—般公共预算财政拨款支出509.
8万元,比年初预算数减少961万元,下降甾,34%,主要原因是调减项目预算指标支出所致;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平)无增减.
分功能科目看:1,一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)4.
98万元,主要用于党建工作经费开艾;2.
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)28.
47万元,主要用于其他一般公共服务支出中的工资福利支出、对个人和家庭的补助开支;3.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)74.
W万元,主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出.
4.
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)15,眈万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出5.
农林水支出(类)农业综合开发(款)9.
6万元,主要用于其他农业综合开发支出中的专项资金评审验收、绩效审计评价工作经费开支.
6.
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)316.
%万元,主要用于事业运行和其他商业流通事务支出的委托业务费支出.
7.
商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)59.
35万元,主要用于其他商业服务业等支出中的商品和服务支出、其他资本性支出.
三、⒛17年度财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明珠海市供销合作联社2θ17年度"三公"经费财政拨款支出决算为θ.
"万元,完成预算1.
7θ万元的48,"%.
其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算θ万元的1θθ%;公务用车购置及运行维护费支出决算为θ万元,完咸预算θ万元的1θθ%;公务接待费支出决算为θ.
83万元,完成预算1.
7θ万元的48,82%.
-丨2-2θ17年度"三公"经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约的要求,从严控制"三公"经费开支,全年实际支出比预算有所节约.
与上年相比,2θ17年度"三公"经费财政拨款支出决算数比上年减少3.
39万元,下降8θ,33%.
其中:因公出国(境)费支出决算减少2,h万元,下降1θθ%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少θ.
6万元,下降1θθ%;公务接待费支出决算增加θ.
θ6万元,增长7.
79%.
因公出国(境)费支出减少的主要增减变动情况是2θ17年没有出国考察任务;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是原公务用车已按规定拍卖,目前单位公务用车保有量为θ辆,元相关费用支出;公务接待费支出增加的主要增减变动情况是2θ17年公务接待人数较上年有所增力口.
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明2θ17年"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费θ万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出θ万元,占θ%;公务接待费支出0,83万元,占1θθ%.
具体情况如下:1.
因公出国(境)费支出θ万元.
全年使用财政拨款安排市联社机关1个单位出国团组θ个、累计θ人次开支内容包括:参加会议支出θ万元,出国谈判、工作磋商支出θ万元,境外业务培训及考察θ万元.
2.
公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置艾出为θ万元,2θ|7年公务用车购置数0辆;公务用车运行ˉ|3-及维护支出θ万元,2017年市联社机关1个单位公务用车保有量为θ辆.
3.
公务接待费支出θ,83万元,主要用于公务活动中按规定接待发生的用餐等费用.
2θ17年,市联社机关1个单位共接待国外来访团组θ个,来访外宾θ人次;发生国内接待5次,接待人数共W人.
主要包括公务活动中按规定接待发生的用餐费用θ,"万元四、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况2θ17年本部门机关运行经费支出兑.
15万元,比上年增加19,41万元,增长".
⒛%.
主要增减变动情况是:办公费减少1.
41万元、水费减少θ.
16万元、电费增加θ.
08万元、邮电费减少0.
15万元、差旅费减少1.
m万元、维修(护)费减少θ.
17万元、培训费增加3.
32万元、公务接待费增加θ.
θ6万元、工会经费增加θ.
1θ万元、福利费增加θ.
θ2万元、公务用车运行维护费减少0.
6万元、其他交通费用减少θ,45万元、其他商品和服务支出增加2θ.
托万元、办公设各购置减少0.
6万元、信`憝网络及软件购置更新增加θ.
12万元.
(二)政府采购支出情况说明2θ17年本部门政府采购支出总额兜.
阢万元,其中:政府采购货物支出1,"万元、政府采购工程支出4.
⒛万元、政府采购服务支出53.
16万元.
授予中小企业合同金额58.
铂万元,占政府采购支出总额的1θ0%,其中:授予小微企业合同金额".
9θ万元,占政府采购支出总额的44.
1~s%.
(三)国有资产占用情况截至2θI7年I2月3I日,本部门共有车辆θ辆,其中,一般公务用车θ辆、一般执法执勤用车θ辆、特种专业技术用车θ辆、其他用车θ辆;单位价值5θ万元以上通用设备0台(套),单价1θθ万元以上专用设备θ台(套).
(四)预算绩效管理工作开展情况.
根据财政绩效管理要求,2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5θθ万元.
从评价情况看,"改革发展专项资金"项目共涉及7个子项目,具体包括:日用消费品经营网络建设项目2个,农村普惠金融服务平台建设项目2个,农副产品生产、经营、加工、冷链物流配送网络建设项目3个.
其中6个项目已基本完成,1个项目因客观原因无法正常开展已终止建设并退回资金.
项目的完成使珠海市供销社日用消费品流通网络进一步向城乡社区延伸,连锁经营优势发展更加明显;农副产品购销网络建设得到了进一步完善,"从基地到餐桌"的绿色通道更加通畅;农村普惠金融贴息的扶持,有效降低了农户和涉农企业的资金使用成本,促进了农业增效、农民增收.
根据年初设定的绩效目标,"改革发展专项资金"项目自评得分阴分,等次为良好.
(项目绩效自评情况详见).
珠海市供销合作联社2θ17年度没有纳入绩效重点评价范围的项目.
ˉ!
5ˉ第四部分名词解释财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括—般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款.
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入.
其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入.
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收艾缺口的资金.
年初结转和结佘:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金.
结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结佘资金.
ˉI6ˉ年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用艾出项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.
"三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)经费、公务车购置及运行费和公务接待费.
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费补助费、杂费、培训费等支出.
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车.
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
ˉ!
7ˉ1:评价类型;评价项目名称:改革发展专项资金项目(用款)单位:珠海市供销合作联社单位内部管理部氵j:综合业务科、监事会办公室填报日期:20⒙05⒆珠海市财政局二⊙一八年制⒛17年度财政支出项目绩效自评表项目完成结果评价-18—填写说明—、项目(用款〉单位在填写本自评表时,须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责.
二、本表格在电脑录入保存氵内容较多时,各栏空格可自动伸展.
三、在填写过程中,自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格武,参考项日绩效管理自评指标体系的指标说明,根据项目的具体情况进行填写说明.
四、鉴于不需要另行提供文字白评报告材料,为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价,专栏填写的情况务必清晰、具体,以免影响单位项目的评价结果.
TL、对于自评农第、第工专栏,无法填列的指标须以""或"无"填满,不得留空.
六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作咸pdaF格式文件,作为佐证依据一并提交.
七、项目的绩效自评由项目负责单位白行组织评审小组评价.
评ψ小组成员须在评审结论上签名.
八、本自评表及佐证材料请以电子版提交.
请以"xx单位xxxx项目绩效自评材料"作为总文件夹上传.
其中,佐证材料应进行分类,根据"⒛17年度财政支出项目绩效管理白评指标体系"Π级指标中的具体名称顺序建订r文件夹,以便佐证评价.
-19—~、项目基本情况项目名称改革发展专项资金项日属性2017年新增项目指标来源年初预算项目类型设备配置类财政局主管业务科室珠海市财政局农业科单位内部项日管跸部门或机构综合业务科、监事会办公室项凵计划起!
⒈小}|司⒛17年5月至2017年12月项H实际起!
L日寸|间2017年5月钜2018年4月项目总投资额6m万元,其中市财政拨款41o万元氵占总投资额的比重为6!
阿%实际到位资金o5213万元.
其中市财政资金41o万元丿占实际到位资金的比重为62田%实际攴付资金613叨万元.
其中市财政资金31泓丿j元,占实际支付资金的比霓为♂o阢%项日概况(包括;l、项日用途:2、项目具体内容"、实施依据;4、项目完成及验收情lr.
0)1、项目用途为贯彻落实中发(2015]ll号、粤发[2015]】2号和珠字[2016]lO号艾件精神,市则政白2017年起连续三年每年安排100ll刀元资金设立珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资佥.
该专项资金合共3000万元在3年有效期内统筹使用,由市财政局在年度预算中按规定安排,具体年度安排额度视供销社当年项H需求而定.
2017年市财政共安排了专项资金500万元.
该专项资金的设立主要是为支持供销合仵社涿化综合改革、实施农业社会化服务惠农∶租和新农村现代流通服务网络工稆建设,迪过扶持我市供销社系统单位的项H建设,促进综合ljk革和发展,有效地带动域乡经济发展.
增加社会就业,使供销社综合改革和惠农服务建设取得切实成效.
2、项目具体内容该项吕属于二次分配项目,趸点用I扶持供销社日用消费品、农副产品和农村普惠金融服务网络建设和皋层社的综合政革.
⒛17年.
我巾供销社综合改草与惠农服务专顶资命共扶持7个项目,具体包括:冂用消贽品经什刚络建设项日2个共9万元.
农村普惠命融服务平台建设项日2个共203万元(共中l个为200刀冗的贷款贴息项目),农副产品的生产、经常、加工、冷链物流配送网络建设项日3个共200刀元.
通过对以上项日挟持,日用消费品流通网络进—步向城乡社区延伸,连锁经营优势发肢史ijo明显,农副产晶购销网络建设得到r进一步完善,"从基地到餐桌"的绿色通道更加通畅,通过资金互助中心的贷款贴息的方式扶掎农户和涉农企业,有效地降低了农户和涉衣企业的资金便用成本,促进了农业增效、农民增收-20—3、实施依据⒛15年3月,中共中央国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[201引ll号),为加快推进农业现代化,促进农民增收致富,推动农村全面小康社会建设,对深化供销合作社改革发展作了全面部署,通过深化综合改革,进一步激发内生动力和发展活力,让供销社在现代农业、促进农民致富、綮荣城乡经济中更好发l^g独特优势,切实在农业现代化建设中更好地发挥作用令⒛15年11月,中共广东省委广尔省人民政府《关于深化供销合作社综合改萆的实施意见》(粤发[2015]12号),对深化我省供销合作社综合改革提出了意见.
2016年【0月,中共珠海市委珠海市人氏政府《关于深化供销合作社综合改草的实施意见》(珠字[2016]10号),提出了改革重点,明确了深化改革的目标任务是:到20⒛年,把我市供销合作社系统建没成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系,成为服务农民生产隹活的生力军和综合平台,成为党和政府推动"三农"发展的重要依托、密切联系农民群众的桥染和纽带,切实在农业现代化建设中更好地发挥作用.
根据《实施意见》精神,市则政自2017年起连续=年合共安排3000万元资金设立珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金用廿支持供销合作社涿化综合改革、实施农业社会化服务惠农工程和新农+i现代流通服务网络工租建设.
2017年,市供销社系统将日用消费品经营网络建设、农副产品网络建设和农村普惠金融网络建设作为年度工作重点,并将所涉及的7个项目列为⒛17年度重点扶持项目.
通过对项目的扶持,使我市供销社系统综合改革和经营服务网络建设得到进一步强化.

为优化项目的选择,规范项目的实施,我社制定了《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金管理暂行办法》《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金项目评审办法》《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金扶持项日验收管理办法》等一系列制度,并实施专家中期督导的方式,对项目、按质、按童完成提供∫保障.
4、项目完成及验收情况2017年珠海市供销社综合改革l,惠农服务专顶资金共涉及7个项目,截至2018年4月⒛日,6个项目已基本完成,l个项目因客观原因无法止常开展,己终止建设并退回资金.
对己基本完成的6个项目已聘请会计师事务所对共进行专项审计.

顼目概况(包括:1、项目用途;2、项目具体内容:3、实施依据:4、项目完成及验收情况)二、本项目资金的安排和使用倩况注:本年度结佘=上年结转+本年度实际到位金额一本年度实际支出金额资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100lb艾出实现率=实际艾出资金/实际到位金额*10魄市财政共他资佥(万尢)合计'`l金(亏F亍元)上级补助资金各区安排资金银行贷款单位自筹其他(万元)预算安排上年结转ooooooo年初预算5000o0≡b0幺υ预算调整-90oo0-2!
0o合计4100oO0贫υ实际到位到位金额oo024213o66213资金到位茎'%)l0oooo9579836实际艾出支出金额37184oOo24213o6139支出实现[:∶∶(%)90690oo10094159415本年度结余3816ooo0o3816-2I-三、本年度项目资金支出情况序号金额(万元)支出内容(需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)115225吕用消费品经营网络建设项日,其中:购置运输配送车辆2台共⒛⒛万元,加盟店招牌ˉ0个共10m万元,加盟店货架!
4套44夕万元丿加盟店冷桓⒛套50"万元,加盟店电脑设备98套1812万元,23珏21信息平台建设顼目,其中超融合一体机和配件⒛⒛万元,企业级防火墙⒓Ocj万尢.
〈超融合-体机!
台共鸲ω0元,服务器内存4条共"20元,服务器硬盘8个共】6㈩0元,服务器网卡1个共1900元,超融合软件及服务器虚拟授权8套共|OmOo元,网络交换机l台共4300元.
下一代防火墙1台共⒆000元,ss匚VPN一体化网关1台共妁0∞元.
$VPN接入授杈⑽个共13000元,电脑12台共"gllO元,配电控制设各⒊8元,编织预算费20∞元.
〉3宣传推广项目,其中:民专lL,合作社暨资金中心业务推荐会议斗门生态农业园与供销含作社农业企业盒融服务交流会292万元,公司信屈`栏制作及安装费用043,公司宣传资料印刷、广告牌制作288万茄爻41(犭l·犭箱式水产养殖工厂化,其中:购入养殖螃蟹设备等泓14万元,车间改造13⒛刀尢,`房租金4万元,其他费用19m万元〉513824农副产品展销中心项日,其中:展销中心装修工柙70珏1万元,展销中心消防程383,展销中心安防工程1⒛万元丿展销中心设计赞l№万元,展销中心水电表安装I程5ω万元,展销中心广告费19刀尢,展销中心装修咨询费0m万元,肢销中心电子显示屏制作费38万元,财务软件及服务贽15万元,电脑、收款枧等办公用品616万元,项目建设期内员工工资费用妮∞万元.
6!
6】84贷款贴息项目,资金互助中心累计发放贷款贴息臼笔,贷款贴启补助达!
6!
狃万元奋项目管理集体研究决策情况由珠海市供销合作联社统—管理,各项目单位负责具体落实.
项目的申报、评审、实施、验收均由市供销合作联社综合业务科负责落实、监督i项目的专项资金的使用管理则由市供销合作联社监事佘办公室负贵监管.
为优化项目的选择、规范项目的实施,对项目的申报、期中检查和审计验收统一曲市供销社通过中介机构聘请专家进行伞程监督.
制定管理制度情况本项目严格按照市财政局《珠海市市级财政专项资金管理办法》规定屮请设立.
巾供销社为优化项u的选择、规范顶日的实施丿制定了确保项目实各项目实施单位均制定了《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金管理暂行办法》《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金项目评审办法》《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金扶持项目验收管理办法》等制度.
各项目单位对项日的管理也制定了相关的管理制度.
制定专项资金管理办法情况严格按照《珠海r汀市级财政专项资金管理办法》、《珠海市供销社综合改革与惠衣服务专项资金管I坩哲行办法》(珠供联[2017]2号)和各项目单位自身的财务管理制度执行.
项日完成验刂攵晴况2017年珠海市供销社综合改革与恿农服务专项资金共涉及7个项目,截至2018年刂H30日,6个项目己基本完成,l个项目因客观原冈无法正常开展.
己终止建设并退回资金.
对己基本完成的6个项日已聘请会计师事务所对其进行专项审计.
—'2一过程管理档案资料管理情况及时收集项目各阶段的资料(包括项目实施计划、招投标资料、项目进展、资金付款、验收结算等),并按照各个项目进行分类整理归档.
程序合法性、合理性政府采购情况严格按照《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金管理暂行办法》的相关规定执行,其中白分卣货仓超市连锁有限公司项日的设备采购因金额较大,通过政府采购平台公开招投标.
工程招投标情况项目由各项目用款单位根据自身实际实施招投标,由于大部分基建、装修工程项目涉及金额不大,由项目单位根据程预算实施多家报价、低价者得或议价方式确定施工单位.
而对于涉及金额较大的工程建设则采用公开招投标方式确定施工单位.
对设备采购项目基本上采取议价或多家报价、低价者得的方式采购,也有部分采取自行采购方式采购.
信息公开情况项目申报、评审及最终确定扶持项目等情况均按要求在本单位门户网站进行信息公开令凡涉及专项资金的管理制度等也按要求进行信启、公开.
项目调整情况及报批文件项目实施过程的调整倩况、调整内容斗门区禾汇商贸有限公司的黄金鱼饼加I厂建设项目总投资300万元,其中:财政资金90万元,自筹资金210万元.
项目以股权投资方式进行挟持,但lRl其佘2家股尔受台风"天鸽"损失影响,资金未能按期到位,导致项目无法实施,经向市供销社和丨扛财政局申请,已获同意终止并退回项目财政资金90万元令调整报批手续情况斗门区禾汇商贸有限公司的黄金鱼饼加工厂建设项目的终止和退回财政资金90万元己经市供销社和市财政局批准同意.
财务管理内部财务管理单位内部监管制约措施建立项目汇报和仑程监督检奄制度,对项目的实施过程进行专家督导检查,定期或不定期向上级单位汇报工作进度、自觉接受省、市相关单位的监督检查.
项目投资成本控制措施项目是否超预算否组织可行性论证情况根据国家和上级的政策导向,以及市委、市政府统一部署的供销社系统综合改革和重点建设目标,市供销社会同市财政局发布专项资金项目申报指南.
各区供销社和ol级财政部门组织本地区符合条件的单位申报项目,并对申报项目汇总,向市财政局和市供销社提出中清.
市财政局会同市供销社组织相关方面的专家对申报项目进行评审并根据评审结果确定扶持项目.
评审结果由市供销社进行公示,并报市政府审批同意.
相关文件:《关于中请设立珠海市供销合作社综合改革与惠农服务专项资金的请示》(珠供联[20】钊3号):《关于组织中报201年珠海市供销社综台政革与患农服务专项资金的通知》(珠供联mO1"l号).
《关于审定20】7年珠海礻j供销社综合改革与思农服务专项资金分配方案的请示》(珠供联[20!
7]5号)丨《关于审定2017午珠海市供销社综合改萆与惠农服务专项资金分配方案的请示的批复》《关于下达2017年珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金的通知》(珠供联[20】7]6号)等.
市场询价或竞价倩况对设备采购项目基本上采取议价或多家报价、低价者得的方式采也有部分项目采取自行采购方式采购々购,资源综合利用情况项目实施时充分利用了现有的资源,包括场地、设各、人员;现有资塬能够整合综合利用、避免重复投入.
-23—五、项口总体凵标概述立项预l0l日标、效杲鉴于本专项资金设立时已过了部闸中报⒛17午财政缋效顶箅的时问,囚此本专项资金的预算是由市财政局农业科代编.
根据各单位的项目申报书,项口立项的顸期目标和效果是:百分百货仓公司日用消赞品网络建设(第六期)项目完成后,服务规模将由"l〈配送中心)+22(分店)模式"升级为"l(配送中心)十37(分店),总销售业绩将从原来的"00万元提升到叨50万元,业绩提升⒛%左右,增加就业岗位45个.
百分百公ol信息化项凵完成将仃效保障百分百公司和货仓分店信息数据的管理运行,为促进货仓加盟店的顺利拓展提供F后台保障.
社员资舍互助中心通过加大为农服务宣传推广,能便广大农户和涉农企业加深对资金互助中心的了解和信任,使吏多农户和涉农企业能逋过资金互助中心这-平台解决资金问题.
同时,通过贷款贴息的发放,让农户和涉农企业享受到政府贷款贴息政策的扶持,进一步助农增产增收,提升供销社为农服务能力.
珠海市新供销田源农产品公司农副产品展销中心建成后,将为解决珠海"三农"产品提供个K期的展销平台,为农民解决卖难问题,增加衣氏lFk入,起到了从生产基地到餐桌的桥梁作用,在一定程度H起到稳价惠民、保障供给仵用.
=灶供销社箱式水产养殖⊥厂化项口的实施,将对箱式水产养殖工厂化的开发示范起带动作`{刂,对新技术、新经验推广和应用,逐步提高本市优质蟹类的生产能力,提高养殖产品的档次,提高我市泡业产品质量安个水平和市场竞争力,拓宽泊(衣)民增收渠道,为渔民转产转业提供新的就业岗位.
项目实际成效百分百货仓超市连锁有限公司的凵丨H消赞品经苜网络建哎项日:目前己通过公司网站、微信公众号、各氵l店广告等渠道推广和招尚,接受意向加盟人员⒛0多人,某中相当—部分来自金湾和斗门农村.
百分百商业有限公司的信息平命建设项日:亢成信启化管理系统运行所斋服务器、VPN网络防火墙及周边硬件设各升级更新并引迸服务器虚拟化技术管理平台,保证r服务工农、农产品进城不nH用品下乡的日标顺利实现,信启、系统的安全倮障也使集体企业的相关信息得以保障.
供销社社员资金互助中心有限公司的宜传推广项凵÷利用传媒力量,在珠海电什及珠海特区报做了针对性报道,进一步阐述r资金互助中心"求实为农,仓作Ⅱ助.
刨新发展"的经茼I磐仑,提出"社员发肢产需川资金,晴找社员资金互助中心"的口号,资金IJ助中心"简便、炅活、快速的资金调刖服务"得到有力的宣传.
珠海市三灶供销社的箱式水产荞殖工厂化项日:升级箱式养殖技术并成热地运行当中,最新—代的箱式养殖设备"蟹宅"已申请并获得了六项实用型知↓l产权专利.
以微生物改良养殖生态为核心的健康养珀技本研究,在荞殖过稆呻|入有益微生物,lll尖并殖过租生产的向身liu染(包ir养殓动物的排illl物、饯存饲料、浮游生物尸体等有机咴物),改善水质.
苜造良好的乍态环境,促进莽殖动物r灼健呔⒋长令珠海礻i新供销田源农产淠l有限公ol的农副产品展销中心项目;建成"0平方米展销中心,投入营业后戡至2017午12月共取得销售收入5172万元,实现利税约为7出万元,增加就业岗位6个.
供销社社员资金互助中心有限公ol的涉农贷款贴息项卩;技照社员什刂、封闭性原则.
在不对外吸储放贷、不支持凹定回报的前提下,把供销社和农户分敬的闪置资金集屮起来,允分发++供销社扎根农村、ll近农氏的有利条件,努力为涉农企业和l农户提供金融服务.
有利∫帮助农村、农氏、农民专业合作社、农业企业、水产品企业解决无有效抵押物而融资难、融资赍、融资慢问题,真正实现助农业增效、农民增收的目的.
20!
7年珠海市供销社社员资金互助屮心有限公冂实现利润18047VJ元,较去年同期增长41197%,企业经济效益不断提高.
-24-产出情况百分百货仓超市在市财政专项资金的扶持下.
通过开设15家加盟店,2017年,实现商晶总销售收入7866万元,较去年同期增长61%,实现利润518万,L,较去年同期增长SO314%,已实现扭亏为盈,同时通过加盟店的开设为珠海城乡居民和农民提供就业岗位45个.
百分百商业有限公司增加超融合服务器l台,服务器配件一批(用于原服务器扩容),超融合软件l套,网络防火灾墙l台,VPN(含50个用户)设备l台,3层交换机1台,有效促进我公司货仓网点的顺利拓展,保障公司信息数据的管理运行.
供销社社员资金互助中心⒛17年安排3次大型会议,其中有业务推广会、金融服务交流会、通过股东和社员互动召开形式多样的"座谈会"共计300多人参加会议:完成两个宣传栏制作及8000份宜传广告单张的剞作;完成两次媒体采访宜(电台及报刊).
珠海市三灶供销社2017年增加】0000个蟹宅养殖盒,完成厂房、车间、道路的基础建设.
珠海市新供销田源农产品有限公司建成⒊0平方米的展销中心.
社员资金互助中心2017年累计发放贷款贴启、67笔,贷款贴息补助达16】84万兀.
本项目在实施过租中,各项日单位能够按照《珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金管理暂行办法》(珠供联⒓017]2号)执行,各项目单位制定了内部财务管理制度、项日管理制度,明确项日资金的开支范围和标准,审批程序严格,设立台账归集、核算相关费用令绩效目标及相夫指标符合财经法规和财务制度等规定,专项资金的核算、来源和使用均按照专项资金管理办法严格执行奄完成的6个子项目中,各项指标大部分能达到预期目标.
2017年珠海市供销社综合政革与惠农服务专项资金共涉及7个项日i截至20I8年4月30日,6个项目已蓦本完成,I个项目囚客观原因无法正常开展,己终止建没并退回资金.
经济效益2017年112月,全市供销社系统尚舳销售总额m31737万元,比去年同期上升H2眺,利润总额85078丿j元,比去年同期增长859%,其中:mˉ供销社直属企业盈利⒓889万元,比去年同期增长438搦.
就本项目来说:百分百货仓超市通过加盟店的开设,2017年实现商品总销售收入78ω万元,较去年同期增长61%,实现利润518万元,牧火年冂期增长30314%,己实现扭亏为盈.
珠海巾新供销田源农产品有限公司的农副产品展销巾心项目建成340平方米展销中心投入营业后,截至⒛I7年12月共取得销售收入5172万元,实现利税约为7扭万元,增lol就业岗位6个.
社员资金互助中心201午累汁共为农户和涉农企业发放贷款贴息臼笔,贷款贴息补助161阻万元令迪过努力珠海市供销社社员资金互助中心有限公司2017年实观利润总额18047万元,较去年F.
l期增长4】197%,企业经济效益不断提高.
-25-效益情况社益(效共)公会百分百货仓超市连锁有限公司2017年城乡日用消赍晶经营网络建设项目完成后,服务规模将由"1(配送中心)坨2(分店)模式"升级为"1(配送中心)+⒊(分店)货仓分店将进一步覆盖到城乡各地,甚至边远的乡村,为城乡居民和农民提供优质低价的日用品和农产品氵让日用品下乡、农产晶进城,特别是大大提高对市供销社扶贫地区的农产晶提供更好的销售平台、更大的销售网络,进一步提升扶贫力度;同时为珠海城乡居民利农民提供就业岗位钙个.
百分百公司信息化平台的建设,能有效促进百分百货仓加盟店的顺利拓展,促进百分百货仓年度总销售业绩的提升.
资金互助中心的宣传推广项目有效地解决涉农企业、种养殖农户融资贵的问题,与农户建立了紧密、合理的利益联结机制.
"社员发展生产需用资金,请找社员资金互助中心"的口号己得到了社员农户的信任与支持,为供销社提升为农服务能力,构建农村合作金融普惠服务平台打下基础.
三灶供销社的箱式水产养殖工厂建设项目可推迸水产养殖业产业化结构调整,推进水产养殖业产业化进程,极大提高我省水产养殖业产品质量安全水平和市场竟争力,拓宽渔(农)民增收渠道,为海洋捕捞渔民转产转业提供新的就业岗位.
提供优质海水养殖品种的同时,在全市范围内推广健康的箱式养殖技术和养殖病害防治技术,增加水产养殖业的发展后劲.
珠海市新供销田源农产晶有限公司的农副产晶展销中心项目增加就业岗位6人,能有效地解诀农民农产晶的销售难问题.
供销社社员资金互助中心有限公司贷款贴息项吕有利于帮助农村、农民、农民专业合作社、农业企业、水产晶企业解决无有效抵押物而融资难、融资贵、融资慢问题,真正实现助农业增效、农民增收的目的.
同时,还能为社会提供多个就业岗位.
生态效益1、加快发展高效设施水产养殖业,继续推进绿色低碳养殖业建设.
通过将水产养殖高新技术与先进科技设备相结合,首先运用在最新一代养殖设备"蟹宅",研发生产有别子传统养殖方式下的蟹产晶,曝气设备和超低温倮险设备都符合高新节能减排,低碳环倮的要求,转变经济增长方式、调整经挤结构,包括改变高能耗、高物耗、高排放、高污染的产业增长方式,推动战略性新兴产业的快速发展,使之成为国家经济新的增长点々对于水产养殖产业来说,研究开发面积少、用水量少、无污染、不受地域、环境和气候影响的新型高效箱式水产养殖模式.
是在节能减排新形式下实现可持续发展的必然趋势.
2、水产养殖科技加快推进农业生产方式曲主要依赖自然生产或劳动投入氵向更加注重可控的设施生产和机械化特型升级.
传统农业受制于环境、自然灾害、土壤、温光水气等自然因素影响,主要依靠活劳动投入,很大程度是靠天吃饭、"望天收".
而本次项目所使用的设备属于高科技农业设备,作为发展现代农业的重要突破口.
这大幅提高土地产出率和劳动生产率减少了因外界自然因素影响对农业生产造成的不利影响.
满意度情况社会公众或服务对象满意度接到投诉情冫,卩无调查满意度实施效果较好取得的经验分析我社作为珠海市供销社系统仑uL的主管和上级单位.
通过对系统企业、基层社的业务和管理L的指导,充分挖llJ企业潜力.
佼属卜各单位能够清醒认识住新形势下,涿化供销合作社改革发展酐j重要性.
我们必需改变以往因循守日的做法,大H旦创+l,积极开展"新网工程"网络建没,深化供销社综合改革才是今后发展的方向.
在项目实施过程中使我们明白到要确保项日顺和完成,必须实事求是地做好可行性分析研究,全方位地对项目进行估算,不能盲目乐观.
同时,必需完善管理制度,明确分工,贵任刭人,实施对项日进行全程监督.
-26—累进性影响存在的.
l题分析1我市供销系统建设项目多、任务重,大部分供销社企业和蓦层社都存在人员缺乏和经验不足等问题,在某些项目的选定、实施过程中难免会出现考虑不周、认识不足、盲目乐观的问题.
2项目在经营管理过程中,由于市场竞争的激烈与残酷,盈利能力存在-定的不确定性,且部分新建项目存在一定的市场培育期和成本摊销期,经济效益难以即时体现.
3项目资金缺口较大,虽然在财政资金的挟持下,项目己投入使用,但要把项目做大做强仍需要很多的资金,以目前各项目单位的实际来看要筹集更多的资金投入项目存在-定的难度.
下一步的改进思路和资源优化整合建议1加强项目的可行性分析研究,从多方面考虑项目实施的条件和利弊,实事求是地对项目作出客观的分析,合理作出项目预箅计划,避免盲目乐观、不切实际地开展项目建设.
2加大资金投入力度,多渠道筹集项目建设资金,把项目做大做强.
3进一步拓宽农村互惠金融服务领域,吸纳更多的农户社员,为农户和涉农企业提供吏多资金上的帮a+l,使他们能够享受到政府贷款贴启、政策的挟持.
七、对项目的补充说明珠海市斗门区禾汇商贸有限公司,鉴于珠海尚澳农产品进出口有限公司其佘2家股东受台风"天鸽"影响,注册资金无法到位,黄金鱼饼加工厂建设项目一直无法正常开展,已上报市财政局和市供销社同意终止建设并退回财政资金.