美林5年期挂钩一篮子全球金融股票可自动提前终止澳元票据产品表现报告本产品为花旗银行(中国)有限公司澳元代客境外理财--美林5年期挂钩一篮子全球金融股票可自动提前终止澳元票据(产品编号SN20080902017),为5年期澳元保本浮动收益型理财产品.
票据发行人为美林(控股)公司(截至2012年6月29日信用评级:穆迪Baa2(负面),标普A-(负面)).
根据挂钩股票的表现,本票据可能支付浮动票息(如有),本票据还具有自动提前终止功能.
投资者只有在境外票据到期或自动提前终止的情况下,才可获得100%澳元本金返还.
以非本地货币认购本产品将受汇率波动的影响,因汇率波动,投资者可能因为将外币款项转换为人民币而遭受损失.
票据基本情况期初评价日2008年8月20日发行日2008年9月2日最终观察日2013年8月20日到期日2013年9月2日本票据挂钩于如下4个金融股票价格挂钩股票2008年8月20日初始水平计息下限60%季度自动提前终止90%计息上限140%2012年6月29日收盘水平摩根士丹利MSUSUSD37.
40USD22.
44USD33.
66USD52.
36USD14.
59美国国际集团AIGUSUSD348.
49USD249.
60USD374.
40USD582.
40USD32.
09麦格里集团MQGAUAUD49.
33AUD29.
60AUD44.
40AUD69.
06AUD26苏格兰皇家银行RBSLNGBP2.
09*GBP1.
25GBP1.
88GBP2.
92GBP2.
153*苏格兰皇家银行于2008年9月12日发放2.
5%股息,之前的股价做相应调整.
**美国国际集团于2009年7月1日进行20股合并成1股的股票合并,之前的股价做相应调整.
(数据来源:彭博资讯,截至2012年3月30日)1)浮动票息根据四个挂钩股票的表现累计浮动票息,并每三个月支付一次浮动票息(如有),浮动票息率上限为年化20%(即每三个月5%).
在每个浮动票息观察期间的交易所营业日,只要所有的挂钩股票观测值落在预设区间内,则该日将以年投资收益率20%(即20%p.
a.
)累计浮动票息.
预设区间设为挂钩股票初始水平的60%(包括)至挂钩股票初始水平的140%(包括).
每个浮动票息观察期间结束后的第五个工作日将为境外票据发行人的票息支付日.
银行将在产品浮动票息收益支付日支付票息给投资者.
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