基金机柜报价

(上接B151版)公司名称数据中心机柜数量(单位:架)直接客户终端客户数据港(603881)185-5、185-71,887杭州电信百度223-1F、2F250上海电信腾讯69-2、69-31,323上海联通阿里巴巴宝信软件(600845)宝之云上海罗泾1期4,000上海电信阿里巴巴宝之云上海罗泾2期4,000上海移动腾讯宝之云上海罗泾3期9,500上海电信阿里巴巴、腾讯、360金云科技(爱司凯,300521)上海金桥1,729上海联通金融机构等深圳坪山二期及扩容1,204深圳联通大型互联网企业青岛907青岛联通大型互联网企业扬州1,536扬州电信大型互联网企业北京东小口557北京联通互联网企业等北京四季青382北京联通互联网企业等福能大数据(福能东方,300173)佛山市禅城区塱宝西路68号内自编18、19号500佛山移动-佛山市禅城区塱宝西路68号内自编18、19号118佛山联通-注:数据来源于上市公司公开信息.
综上,标的公司只有单一客户符合行业惯例,标的公司对客户的重大依赖具有合理性.
(三)标的公司具备持续经营能力1、标的公司所处行业将持续发展且具备较大的增长空间(1)标的公司行业发展前景广阔随着我国网民规模的增长和互联网普及率的提高,国内互联网用户数量剧增,互联网应用内容不断丰富,用户对访问速度和服务内容的需求不断升级,大量互联网企业日益增长的数据管理和计算需求对互联网数据中心提出了更多、更高的要求,海量数据流量也致使数据中心需求呈现爆发式增长.
面向未来,随着5G、大数据、人工智能等新兴战略产业对数据中心的需求持续增加,数据中心产业有望继续保持高速增长.
受"互联网+"、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动,我国IDC业务市场规模连续高速增长.
根据科智咨询(中国IDC圈)数据,2019年中国IDC业务市场规模达到1,562.
50亿元,同比增长27.
2%,预计未来3年中国IDC市场有望保持持续快速增长,预计到2022年,中国IDC业务市场规模将达到3,200.
5亿元.
(2)标的公司行业受到国家政策的大力支持2020年3月份,中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话,强调加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、大数据中心等新型基础设施建设.
2020年10月29日,中共中央发布的"十四五"规划中提出,统筹推进基础设施建设:构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系.
系统布局新型基础设施,加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设.
数据中心业务是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务,亦是云计算业务发展必不可少的重要组成部分,为互联网应用发展提供了重要基础设施.
数据中心属于大数据核心产业中互联网基础设施的一个重要细分领域,主要用于为大型互联网公司、云计算企业、金融机构等客户提供存放服务器的空间场所,包括必备的网络、电力、空调等基础设施,同时提供运营维护、安全管理及其他增值服务,以获取服务费.
2、标的公司与主要客户保持稳定持续合作标的公司数据中心的规划设计、建设标准、运营管理、运维服务标准等是根据客户的具体需求提供服务,经过长时间的合作关系,服务需求及供给已经过磨合期,能更好更全面地为客户提供服务.
报告期内,标的公司的机柜出租率逐步上升,截至2020年末,标的公司机柜出租率为92.
44%,出租率较高,且IDC下游客户的服务器托管需求具有长期持续性.
在IDC行业,客户一旦选定了数据中心,非重大必要性不会轻易替换,因为机柜的上下架导致的搬迁成本较高,资金成本和时间成本均较高.
报告期内,三河雅力数据中心持续稳定安全运行,标的公司与中国联通保持了良好的合作关系.
2021年3月,中国联通方面已发送正式邮件确认续约,《IDC服务合同》有效期顺延一年.
同时,根据与中国联通的访谈确认,未来将会与标的公司三河雅力保持长期稳定的合作关系.
3、标的公司具备核心竞争力(1)客户优势三河雅力主营业务为互联网数据中心业务,可为客户提供机柜出租等服务,其直接客户为中国联通,终端客户为"美团".
三河雅力的客户综合实力较强,能够支撑数据中心业务的发展.
(2)区位优势金融机构、互联网企业主要集中在一线城市,对于数据中心访问时延、运维便捷以及安全性有较高要求,随着数据量持续增加,数据中心需求持续上升.
而一线城市土地、电力资源稀缺,加之政策监管趋严,数据中心的供给已经较少.
供需失衡导致一线城市数据中心缺口较大,所以在一线城市及周边地区有资源储备的专业IDC厂商机柜利用率高、议价能力强,将获得更多行业发展机遇.
三河雅力的IDC数据中心坐落于京津冀的三河市贤人街岩峰汽车产业园,北京市以东,距离北京天安门约60公里.
4、报告期标的公司业绩表现良好截至2020年11月30日,三河雅力最近两年一期的利润表财务数据如下表所示:单位:万元项目2020年1-11月2019年度2018年度营业收入4,397.
223,624.
75474.
62营业利润857.
02219.
35-932.
43利润总额857.
02219.
15-932.
43净利润642.
76164.
36-699.
32归属于母公司所有者的净利润642.
76164.
36-699.
32报告期内,三河雅力营业收入分别为474.
62万元、3,624.
75万元和4,397.
22万元,均为IDC业务收入,主营业务较为突出.
报告期内,三河雅力的主营业务收入来源于提供IDC数据中心机柜出租等服务.
2019年度,三河雅力主营业务收入较上年度增加3,150.
13万元,增幅663.
71%,增长较快,主要原因系三河雅力于2018年6月开始提供数据中心机柜出租服务,2018年度共计出租7个月,且机柜出租率的提升需要一定时间,从而使得2018年度总收入较低;2019年,三河雅力数据中心项目全部建设完成,随着机柜出租率大幅提高,2019年度收入也快速增长.
2020年1-11月,三河雅力主营业务收入较上年度增加772.
47万元,增幅21.
31%,主要原因系随着机柜运营时间的增加,机柜出租率逐渐提高,收入稳定增长,具有较强的盈利能力.
报告期内,三河雅力机柜出租率具体情况如下:项目2020年1-11月2019年度2018年度机柜数量(个)1,0451,045800月均已出租机柜(个)902683116月均机柜出租率86.
31%65.
37%14.
49%报告期内,三河雅力月均机柜出租率呈快速上升趋势,于2020年1-11月保持在较高水平,主要原因系:①三河雅力于2018年6月开始提供数据中心机柜出租服务,2018年度共计出租7个月,且机柜出租率的提升需要一定时间,从而使得2018年度月均机柜出租率较低;②2019年度和2020年1-11月,三河雅力随着机柜运营时间增加,机柜出租率逐渐提高.
综上所述,本次交易的标的公司三河雅力具备持续经营能力.
(四)本次交易未设置业绩承诺与补偿安排,但本次交易方案充分保护了上市公司及上市公司中小股东的利益1、本次交易未设置业绩承诺与补偿安排符合《重组管理办法》的规定根据《重组管理办法》第三十五条规定:"采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的方法对拟购买资产进行评估或者估值并作为定价参考依据的,上市公司应当在重大资产重组实施完毕后3年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况,并由会计师事务所对此出具专项审核意见;交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议.
预计本次重大资产重组将摊薄上市公司当年每股收益的,上市公司应当提出填补每股收益的具体措施,并将相关议案提交董事会和股东大会进行表决.
负责落实该等具体措施的相关责任主体应当公开承诺,保证切实履行其义务和责任.
上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的,不适用本条前二款规定,上市公司与交易对方可以根据市场化原则,自主协商是否采取业绩补偿和每股收益填补措施及相关具体安排.
"本次交易方案为绿景控股拟以支付现金的方式购买盘古数据持有的三河雅力51.
00%的股权,且本次交易的交易对方盘古数据不是上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人,不导致上市公司控制权发生变更.
因此,本次交易不适用《重组管理办法》第三十五条前二条款规定的必须设置业绩补偿的相关情况,可以不设置业绩承诺与补偿安排.
2、本次交易向上市公司注入优质资产,能够充分保护上市公司及中小股东利益本次交易前,上市公司主要从事房地产及物业管理业务,其中物业管理业务为上市公司主要收入来源.
上市公司目前无土地储备,亦无正在开发及待开发房地产项目,房地产业务的主要工作是清理库存剩余车位及少量商铺.
本次交易的标的公司三河雅力主营业务为互联网数据中心业务,主要为中国联通提供机柜出租等服务.
本次交易后,上市公司将新增互联网数据中心业务.
本次交易是上市公司优化业务结构、寻求进一步发展的体现,本次重大资产重组有利于增强上市公司持续经营能力、提升上市公司盈利能力,有利于保护上市公司股东尤其是中小股东的利益.
根据立信出具的《备考审阅报告》(信会师报字[2021]第ZB10153号),本次交易前后公司主要财务数据比较如下:单位:万元财务指标2020年1-11月/2020年11月末交易前交易后变化幅度资产总额23,868.
0141,494.
9673.
85%归属于母公司所有者权益18,869.
2018,869.
100.
00%营业收入1,385.
775,783.
00317.
31%利润总额-889.
75-32.
84不适用归属于母公司股东的净利润-874.
80-547.
09不适用基本每股收益(元)-0.
05-0.
03不适用财务指标2019年度/2019年末交易前交易后变化幅度资产总额24,687.
1643,094.
8674.
56%归属于母公司所有者权益19,744.
0019,416.
19-1.
66%营业收入1,631.
875,256.
62222.
12%利润总额-985.
02-765.
87不适用归属于母公司股东的净利润-903.
11-819.
28不适用基本每股收益(元)-0.
05-0.
04不适用本次交易完成后,上市公司2019年度和2020年1-11月营业收入、利润总额、归属母公司股东净利润和每股收益指标相比于交易前均有所提升,上市公司盈利能力和持续经营能力将进一步增强.
3、本次交易方案已经履行了必要的决策程序和信息披露义务,充分考虑了上市公司和中小股东利益目前,本次交易已经履行了必要的信息披露义务和决策程序.
对于本次拟购买的标的资产,上市公司已聘请审计机构、资产评估机构对其进行审计、评估,确保拟收购资产的定价公允、公平、合理.
上市公司独立董事已对本次拟购买的标的资产评估定价的公允性发表了独立意见.
在本次交易方案审核及实施过程中,上市公司将根据有关规定,真实、准确、完整地披露相关信息,严格履行法定的信息披露程序义务.
综上所述,本次交易估值具有合理性,是保护上市公司和中小股东利益的重要基础.
标的公司对客户的重大依赖具有合理性,本次交易的标的公司具备持续经营能力,不存在损害上市公司及中小股东的利益.
本次交易未设置业绩承诺和补偿安排,是在符合相关法律、法规规定的前提下,同时充分考虑上市公司和中小股东利益,由交易双方协商确定.
〔中介机构核查意见〕一、中介机构核查意见经核查,独立财务顾问认为:本次交易估值具有合理性,是保护上市公司和中小股东利益的重要基础.
标的公司对客户的重大依赖具有合理性,本次交易的标的公司具备持续经营能力,不存在损害上市公司及中小股东的利益.
本次交易未设置业绩承诺和补偿安排,是在符合相关法律、法规规定的前提下,同时充分考虑上市公司和中小股东利益,由交易双方协商确定.
问题8:报告书显示,标的公司2018年、2019年、2020年1-11月毛利率分别为-174.
27%、6.
31%、19.
62%,同行业公司万国数据、世纪互联、数据港2020年1-11月毛利率分别为27.
28%、22.
46%、43.
39%.
请说明标的公司毛利率变化较大的主要原因,与同行业公司存在较大差异的合理性.
请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见.
〔回复〕(一)标的公司毛利率变化较大的主要原因1、毛利率变动情况报告期内,三河雅力主营业务毛利率情况如下:单位:万元项目2020年1-11月2019年度2018年度营业收入4,397.
223,624.
75474.
62营业成本3,534.
543,395.
921,301.
73毛利率19.
62%6.
31%-174.
27%报告期内,三河雅力主营业务毛利率分别为-174.
27%、6.
31%和19.
62%,变动较大.
2018年度,三河雅力毛利率为负,主要原因系三河雅力IDC机房于2018年6月开始交付客户使用,当年度机柜出租率较低,使得单位机柜分摊的折旧摊销费较高,而单位机柜价格没有发生重大变化,最终导致了毛利率为负.
2019年度、2020年1-11月,随着机柜运营时间增加,三河雅力机柜出租率逐渐提高,使得单位机柜分摊的折旧摊销费逐渐降低,且电费单价下降使得单位机柜电费成本下降,而单位机柜价格没有发生重大变化,使得毛利率逐渐提高.
2、毛利率影响因素分析IDC行业毛利率主要受以下因素影响:①机柜出租率;②机柜出租单价;③电费单价.
报告期内,三河雅力毛利率主要受机柜出租率影响,具体情况如下:(1)机柜出租率在IDC业务合同正常履行、销售单价不发生重大变化的情况下,IDC企业机柜出租率的提高将摊薄单位机柜成本中的折旧摊销费,从而提高IDC业务毛利率.
报告期内,三河雅力月均机柜出租率情况如下:项目2020年1-11月2019年度2018年度机柜数量(个)1,0451,045800月均已出租机柜(个)902683116月均机柜出租率86.
31%65.
37%14.
49%毛利率19.
62%6.
31%-174.
27%随着月均机柜出租率的提高,三河雅力的毛利率也逐渐提高.
标的公司机柜出租率的提高对单位机柜成本中的折旧摊销费影响如下:报告期内,三河雅力平均单个机柜折旧摊销费占单位成本比重分别为47.
75%、35.
79%和31.
74%,占成本比重相对较高,对毛利率影响相对较大.
对于自建IDC数据中心厂商而言,其前期需要投入较多供电设备、空调设备、IT设备、房屋工程等,具有重资产特征.
而前期投入的固定资产属于固定成本,未来期间通过折旧摊销费计入成本中,且占成本比重较大.
当IDC机房完工验收后,IDC厂商前期计入成本中的折旧摊销费与未来期间计入成本中的折旧摊销费不存在重大差异.
因此,一般情况下当IDC厂商机房运营时间增加,随之机柜出租率提高时,单位机柜分摊的折旧摊销固定成本会将低,毛利率会因此提高.
三河雅力属于自建IDC数据中心模式,随着三河雅力机柜出租率的提高,2018年、2019年和2020年1-11月每个机柜月均折旧摊销费分别为0.
45万元、0.
15万元和0.
11万元.
因此,随着三河雅力机柜出租率的提高,降低了单位机柜折旧摊销费成本,从而提高了毛利率.
(2)机柜出租单价报告期内,三河雅力出租的主要为4kW功率机柜,单位机柜每月出租价格未发生变化,对毛利率不产生重大影响.
(3)电费单价报告期内,三河雅力平均单位机柜电费占单位成本比重分别为25.
80%、46.
69%和48.
60%,占成本比重相对较高,对毛利率影响相对较大.
报告期内,在政府鼓励政策支持下,廊坊市工业用电价格有所下降.
报告期内,三河雅力机房电费平均单价有所降低,电费平均单价分别为0.
89元/度、0.
62元/度、0.
54元/度.
而每个机柜用电量在机柜正常运营后并不会发生重大变化.
因此,标的公司单位机柜电费成本有所下降,从而提高了毛利率.
综上,标的公司毛利率变化较大主要受机柜出租率提高、电费单价下降影响,符合标的公司实际经营情况,具有合理性.
(二)标的公司毛利率与同行业公司存在较大差异的合理性报告期内,三河雅力毛利率与同行业上市公司差异较大,主要原因系:三河雅力IDC数据中心业务于2018年6月开始运营,机柜出租率的提高需要一定的时间,随着机柜出租率逐年快速提高,毛利率也快速提高,与同行业公司毛利率差异逐渐减小.
三河雅力的IDC数据中心业务与同行业上市公司在业务内容、经营模式、客户类型和机房运营阶段上均存在差异,使得毛利率也存在差异.
三河雅力与同行业上市公司的业务内容、经营模式、客户类型和机房运营阶段差异情况如下:企业名称业务内容经营模式客户类型机房运营阶段万国数据机柜、带宽租用服务,运维服务自建机房提供IDC服务为主,以批发型数据中心服务为主主要是大型客户2018年至2020年11月,既有成熟机房运营,又有新建机房运营世纪互联机柜、带宽租用服务,运维服务自建机房提供IDC服务为主,以零售型数据中心服务为主主要是中小型客户数据港机柜、带宽租用服务,运维服务自建机房为主,大客户承接、定制化服务(以批发型数据中心服务为主)客户主要为大型互联网企业或金融机构三河雅力机柜租用服务批发型经营模式,具体为三河雅力与电信运营商签署IDC合作协议,电信运营商与终端客户签署合同直接客户为中国联通,终端客户为美团仅有新建机房运营注:上表数据来源于上市公司公开信息.
1、业务内容方面在IDC行业中,不同业务内容的毛利率会存在差异.
标的公司与同行业公司在业务内容方面存在差异,同行业公司万国数据、世纪互联、数据港主要提供机柜、带宽租用服务及运维服务,而标的公司主要提供机柜租用服务.
因此,标的公司与同行业公司的毛利率会因业务内容不同产生差异.
2、经营模式、客户类型方面标的公司与同行业万国数据、世纪互联、数据港在经营模式、客户类型方面存在差异,同行业公司中万国数据客户类型主要是大型客户,世纪互联客户类型主要是中小型客户,数据港客户类型主要是大型互联网企业或金融机构,而标的公司的客户为中国联通.
相比同行业万国数据、世纪互联、数据港对客户的议价能力,标的公司对客户的议价能力相对较弱,因此一般情况下同行业的毛利率较标的公司毛利率高.
3、机房运营阶段IDC机房运营存在明显的业务爬坡期、成熟期.
在机房运营爬坡期,机柜出租率将逐渐提高,收入也随之逐渐提高,最终导致了毛利率的提高,但在机房运营成熟期,机柜出租率维持较高水平,则IDC业务毛利率也维持较高的水平.
同行业公司万国数据、世纪互联和数据港在报告期内既有大量成熟机房运营,又有新建机房运营,因此毛利率整体较高且稳定.
而三河雅力在2018年6月开始运营新建的机房,2018年毛利率较低,且2019年、2020年1-11月毛利率快速提高符合行业情况,具有商业合理性.
综上,标的公司毛利率与同行业公司存在较大差异具有合理性.
〔中介机构核查意见〕一、中介机构核查意见经核查,独立财务顾问和会计师认为:标的公司毛利率变化较大的主要原因具有合理性,符合实际经营情况,与同行业公司存在较大差异具有合理性.
问题9报告书显示,《购买资产协议》的生效条件,包括盘古数据就其向上市公司转让标的公司事宜已获得其董事会、股东会及有关政府主管部门必要、有效的批准(如需).
请你公司说明本次交易是否需要获得有关政府主管部门必要、有效的批准,是否存在重大不确定性.
〔回复〕(一)国有资产交易相关法律法规根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委财政部令第32号,2016年,以下简称"《32号令》")第三条规定,"本办法所称企业国有资产交易行为包括:(一)履行出资人职责的机构、国有及国有控股企业、国有实际控制企业转让其对企业各种形式出资所形成权益的行为(以下称企业产权转让).
"第四条规定,"本办法所称国有及国有控股企业、国有实际控制企业包括:(一)政府部门、机构、事业单位出资设立的国有独资企业(公司),以及上述单位、企业直接或间接合计持股为100%的国有全资企业;(二)本条第(一)款所列单位、企业单独或共同出资,合计拥有产(股)权比例超过50%,且其中之一为最大股东的企业;(三)本条第(一)、(二)款所列企业对外出资,拥有股权比例超过50%的各级子企业;(四)政府部门、机构、事业单位、单一国有及国有控股企业直接或间接持股比例未超过50%,但为第一大股东,并且通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排能够对其实际支配的企业.
"(二)标的公司不属于国有、国有控股企业、国有实际控制企业,无需获得有关政府主管部门必要、有效的批准根据下述股权结构图,三河雅力上层股权结构中,杭金鲲鹏股东金投集团的控股股东为杭州市人民政府,故杭金鲲鹏股东金投集团属于《32号令》第四条(二)款规定的国有控股企业,杭金鲲鹏其余股东均为非国有股东.
根据上述股权结构图,杭金鲲鹏股权结构较为分散,金投集团作为杭金鲲鹏第一大股东,虽然其持股比例超过30%,但根据三河雅力提供的杭金鲲鹏《公司章程》《股东协议》和杭金鲲鹏除金投集团外其余股东签署的《一致行动协议》以及杭金鲲鹏的说明,金投集团不能通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他协议安排对其实际支配,不是杭金鲲鹏的控股股东及实际控制人.
因此,杭金鲲鹏及其下属的盘古数据以及三河雅力均不属于国有、国有控股企业、国有实际控制企业,故盘古数据向上市公司转让标的公司事宜无须获得有关政府主管部门必要、有效的批准.
综上,本次交易不存在重大不确定性.
问题10请你公司说明,交易完成后,交易对方及其关联方是否存在与标的公司经营业务相同或相近的情况,是否构成同业竞争,如是,请说明拟采取的具体解决措施及解决期限.
同时,请说明交易完成后,标的公司管理团队和核心技术人员的调整情况,是否存在任期承诺安排及竞业禁止约定,是否可能存在对标的公司获取订单及生产经营产生重大不利影响的情形.
请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见.
〔回复〕(一)交易完成后,交易对方及其关联方是否存在与标的公司经营业务相同或相近的情况,是否构成同业竞争,如是,请说明拟采取的具体解决措施及解决期限.
盘古数据拟将其持有的三河雅力100%股权转让,其中将51.
00%的股权转让给绿景控股,将49.
00%的股权转让给海南喆泽(主营业务为信息咨询服务、咨询策划服务).
本次交易前,盘古数据及其关联方与上市公司不存在关联关系.
本次交易完成后,一方面,标的公司成为上市公司的控股子公司;另一方面,盘古数据及其关联方不持有上市公司股份,并无人员且无权派遣人员在上市公司担任董事、监事或高级管理人员,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方.
因此,本次交易完成后,虽然盘古数据及其关联方仍持有与标的公司经营范围相同或近似的公司的股权,但并不与标的公司构成同业竞争.
此外,盘古数据及关联方没有在河北省地域范围内从事与三河雅力相同或相近似的业务,也暂未有在河北省新建数据中心的计划.
(二)请说明交易完成后,标的公司管理团队和核心技术人员的调整情况,是否存在任期承诺安排及竞业禁止约定,是否可能存在对标的公司获取订单及生产经营产生重大不利影响的情形.
根据盘古数据与海南喆泽出具的说明、《购买资产协议》、三河雅力提供的《劳动合同》以及三河雅力《公司章程》,本次交易完成后,标的公司设执行董事、经理1名,均由绿景控股委派或聘任.
本次交易完成后,标的公司现有核心人员继续保留在标的公司,目前存续的劳动关系、薪酬福利不因本次交易发生变化,仍由标的公司按照其与现有核心人员签订的劳动合同继续履行相关权利义务.
上述员工均与标的公司签署了保密与竞业限制协议,对保密内容和范围、保密义务、在职期间的竞业限制、离职后的竞业限制等条款均进行了约定,主要内容如下:1.
保密义务(1)员工同意为三河雅力利益尽最佳努力,在劳动合同存续期间不组织、参加或计划组织、参加任何竞争企业,或从事任何不正当使用三河雅力商业秘密的行为.
(2)员工在劳动合同存续期间,应严格遵守三河雅力规定的任何成文或不成文的保密规章制度,履行与其服务内容相应的保密职责;若三河雅力的保密规章制度没有规定或者规定不明确之处,员工亦应本着谨慎、诚实的态度,采取任何必要、合理的措施,维护其知悉或者持有的保密信息.
2.
竞业限制(1)未经三河雅力事先书面许可,员工在三河雅力任职期间,不得从事竞业行为.
(2)离职后的竞业限制期间内,员工不得从事竞业行为.
(3)离职后竞业限制期间:自员工离职之日起两年.
但是,三河雅力仍可通过下列方式之一缩短竞业限制期间:①离职之日前(含当日),三河雅力书面通知员工缩短竞业限制期间,或者取消竞业限制义务;②离职后竞业限制期间内,三河雅力至少提前一个月通知员工终止竞业限制义务.
如有多次通知,则以最近的一次通知为准.
(4)在竞业限制期间内具有下列情形之一时,视为员工从事竞业行为及违反竞业限制义务:①从竞争性单位处领取任何报酬(包括但不限于以薪酬、报酬、劳务费用、分红等任何名义),或获得旅游、实物、购物卡、消费卡、报销等好处;②在竞争性单位缴纳个人所得税,或社会保险,或住房公积金;③员工近亲属从竞争性单位处领取任何报酬(包括但不限于以薪酬、报酬、劳务费用、分红、报销等任何名义)或获得旅游、实物、购物卡、消费卡、报销等好处,而员工不能提供合理说明的;④员工不能按本协议约定向标的公司说明当下工作情况或所说明情况与实际情况不符的.
(5)其它违反竞业限制义务的情形的.
综上所述,本次交易完成后,上市公司在稳定标的公司现有人员结构的基础上,进一步完善标的公司的管理团队,标的公司与其现有人员签署了相应期限的劳动合同和保密与竞业限制协议,降低了人员流失的风险,保证人员的延续性和稳定性,不会对标的公司获取订单及生产经营产生重大不利影响.
〔中介机构核查意见〕一、中介机构核查意见经核查,独立财务顾问和律师认为:1、本次交易完成后,盘古数据及其关联方仍持有与标的公司经营范围相同或近似的公司股权,但并不与标的公司构成同业竞争.
2、标的公司核心员工继续保留在标的公司并与标的公司签署了相应期限的劳动合同和保密与竞业限制协议,因此不存在对标的公司获取订单及生产经营产生重大不利影响的情形.
特此公告.
绿景控股股份有限公司董事会二〇二一年四月一日证券简称:绿景控股证券代码:000502公告编号:2021-024绿景控股股份有限公司关于重大资产购买报告书(草案)的修订公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
2021年3月17日,绿景控股股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")披露了《绿景控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》(以下简称"报告书")等相关文件.
公司于2021年3月25日公告了深圳证券交易所下发的《关于对绿景控股股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函〔2021〕第1号)(以下简称"《问询函》"),收到《问询函》后,公司立即召集本次重组中介机构,就《问询函》所提问题进行了认真分析与核查,并对原报告书内容进行了补充及修订,修订内容均以楷体加粗方式列示.
本次修订主要内容如下:1、根据标的公司股权出质登记注销和动产担保登记注销情况,删除了"重大风险提示"之"二、标的公司的风险"之"(六)标的资产股权被质押"以及"(七)标的资产主要机器设备被抵押的风险"和"第十一节风险因素"之"二、标的公司的风险"之(六)标的资产股权被质押"以及"(七)标的资产主要机器设备被抵押的风险"部分.
据此更新修改了"第四节交易标的基本情况"之"(五)主要资产权属、对外担保及主要负债、或有事项情况"之"1、主要资产及其权属情况"、"第七节本次交易的合规性分析"之"(四)本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法"和、"第十三节独立董事和中介机构对本次交易的结论性意见"之"三、法律顾问意见"和"第十节同业竞争与关联交易"之"二、关联交易"之"(一)三河雅力报告期内的关联交易"中的相关表述.
2、根据本次交易涉及的并购贷款情况,在"重大风险提示"之"二、标的公司的风险"之"(六)标的资产股权被质押"以及"(七)标的资产主要机器设备被抵押的风险"和"第十一节风险因素"之"二、标的公司的风险"之(六)标的资产股权被质押"以及"(七)标的资产主要机器设备被抵押的风险"部分增加了本次交易涉及的并购贷款无法按期偿付的风险.
3、更新修改了"第四节交易标的基本情况"之"一、三河雅力"之"(八)三河雅力主营业务情况"之"7、主要设备及能源的采购情况"中的前五大供应商相关情况.
4、更新修改了"第五节本次交易标的评估情况"之"二、上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价公允性分析"之"(四)本次交易定价的公允性"之"3、市场可比案例情况"中的相关情况.
5、更新修改了"第十节同业竞争与关联交易"之"二、关联交易"之"(一)三河雅力报告期内的关联交易"中的相关情况.
特此公告.
绿景控股股份有限公司董事会二〇二一年四月一日广发基金管理有限公司关于广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称的公告根据深圳证券交易所合并主板与中小板工作安排,以及广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2021年3月12日发布的《关于修改广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金合同的公告》的有关规定,决定自主板与中小板两板合并日(2021年4月6日)起,变更广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金名称,内容如下:基金主代码变更前基金全称变更后基金全称变更前基金简称变更后基金简称159907广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金广发中小板300ETF广发中小企业300ETF270026广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金广发中小板300联接广发中小企业300ETF联接其中,广发中小企业300ETF场内简称保持不变,为"中小300",广发中小企业300ETF及其联接基金基金代码保持不变.
修订后的基金《基金合同》、《托管协议》自2021年4月6日起生效,本公司已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定.
修改后的《基金合同》等法律文件将于2021年4月2日在本公司网站(www.
gffunds.
com.
cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.
csrc.
gov.
cn/fund)披露,供投资者查阅.
更新的招募说明书及产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并在规定媒介上公告.
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现.
本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担.
投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件.
特此公告.
广发基金管理有限公司2021年4月2日广发基金管理有限公司关于广发盛兴混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告公告送出日期:2021年4月2日1.
公告基本信息基金名称广发盛兴混合型证券投资基金基金简称广发盛兴混合基金主代码011136基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年2月2日基金管理人名称广发基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称广发基金管理有限公司公告依据《广发盛兴混合型证券投资基金基金合同》《广发盛兴混合型证券投资基金招募说明书》申购起始日2021年4月7日赎回起始日2021年4月7日转换转入起始日2021年4月7日转换转出起始日2021年4月7日定期定额投资起始日2021年4月7日下属分级基金的基金简称广发盛兴混合A广发盛兴混合C下属分级基金的交易代码011136011137该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务是是2.
日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间2.
1、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可以不开放申购与赎回).
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外.
具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间.
2.
2、基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
3.
日常申购业务3.
1申购金额限制3.
1.
1、通过代销机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为1元(含申购费)人民币;投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告.
3.
1.
2、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告.
3.
1.
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益.
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制.
具体见基金管理人相关公告.
3.
1.
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制.
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
3.
2申购费率本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用.
本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减.
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算.
本基金对通过本公司直销中心申购A类基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资者实施差别的申购费率.
特定投资者指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金.
如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资者范围.
具体费率如下:申购金额(M)特定投资者申购费率其他普通投资者申购费率M<100万元0.
15%1.
50%100万元≤M<300万元0.
10%1.
00%300万元≤M<500万元0.
08%0.
80%M≥500万元每笔100元每笔1000元3.
2.
1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用.
3.
2.
2、基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务.
3.
2.
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
3.
2.
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划.
针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率.
3.
2.
5、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),在不违背法律法规规定的情况下,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率.
3.
2.
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性.
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定.
3.
3其他与申购相关的事项无.
4.
日常赎回业务4.
1赎回份额限制4.
1.
1、基金份额持有人在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份基金份额,基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份基金份额时,注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回.
各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定.
4.
1.
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制.
基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
4.
2赎回费率本基金A类、C类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取.
赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,具体费率如下:份额类别持有期限(N为日历日)费率A类份额N<7日1.
50%7日≤N<30日0.
75%30日≤N<180日0.
50%180日≤N<365日0.
30%N≥365日0C类份额N<7日1.
50%7日≤N<30日0.
50%N≥30日0本基金A类基金份额对持有期限少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持有期限长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持有期限长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费的25%计入基金财产.
未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费.
本基金C类基金份额对持有期限少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产.
4.
2.
1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
4.
2.
2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划.
针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动.
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率.
4.
2.
3、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),在不违背法律法规规定的情况下,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率.
4.
2.
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性.
具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定.
4.
3其他与赎回相关的事项无.
5.
日常转换业务5.
1转换费率5.
1.
1、基金转换费1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成.
2)基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用.
申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定.
5.
1.
2、基金转换的计算公式转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费转出基金赎回费=转出份额*转出基金当日基金份额净值*转出基金赎回费率转换申购补差费用=转出份额*转出基金当日基金份额净值*(1-转出基金赎回费率)*申购补差费费率*折扣÷(1﹢申购补差费费率*折扣)转入份额=(转出份额*转出基金当日基金份额净值一转换费用)÷转入基金当日基金份额净值5.
1.
3具体转换费率1)本基金赎回费率结构:本基金A类、C类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取.
赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,具体费率如下:份额类别持有期限(N为日历日)费率A类份额N<7日1.
50%7日≤N<30日0.
75%30日≤N<180日0.
50%180日≤N<365日0.
30%N≥365日0C类份额N<7日1.
50%7日≤N<30日0.
50%N≥30日0本基金A类基金份额对持有期限少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持有期限长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持有期限长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费的25%计入基金财产.
未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费.
本基金C类基金份额对持有期限少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产.
2)本基金转入转换金额对应申购费率较低的基金例1、某投资人N日持有广发盛兴混合A类基金份额10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.
5%),拟于N日转换为广发聚财信用债券A类基金,假设N日广发盛兴混合A类基金份额净值为1.
1500元,广发聚财信用债券A类基金的基金份额净值为1.
050元,折扣为1,则:(1)转出基金即广发盛兴混合A类份额的赎回费用:转出基金赎回费=转出份额*转出基金当日基金份额净值*转出基金赎回费率=10,000*1.
1500*0.
5%=57.
5元(2)对应转换金额广发盛兴混合A类份额的申购费率1.
5%,高于广发聚财信用债券A类基金的申购费率0.
8%,因此不收取申购补差费用,即费用为0.
(3)此次转换费用:转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.
5+0=57.
5元(4)转换后可得到的广发聚财信用债券A类基金的基金份额为:转入份额=(转出份额*转出基金当日基金份额净值一转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000*1.
1500-57.
5)÷1.
050=10,897.
62份3)转换金额对应申购费率较低的基金转入到本基金时例2、某投资人N日持有广发聚财信用债券A类基金份额10,000份,持有期为六个月(少于一年,对应的赎回费率为0.
10%),拟于N日转换为广发盛兴混合A类份额,假设N日广发聚财信用债券A类基金份额净值为1.
050元,广发盛兴混合A类基金份额净值为1.
1500元,折扣为1,则:(1)转出基金即广发聚财信用债券A类基金份额的赎回费用:转出基金赎回费=转出份额*转出基金当日基金份额净值*转出基金赎回费率=10,000*1.
050*0.
10%=10.
50元(2)申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得:申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发盛兴混合A类份额的申购费率1.
5%-广发聚财信用债券A的申购费率0.
8%=0.
7%转换申购补差费用=转出份额*转出基金当日基金份额净值*(1-转出基金赎回费率)*申购补差费费率*折扣÷(1﹢申购补差费费率*折扣)=10,000*1.
050*(1-0.
10%)*0.
7%*1÷(1+0.
7%*1)=72.
92元(3)此次转换费用:转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=10.
5+72.
92=83.
42元(4)转换后可得到的广发盛兴混合A类基金份额为:转入份额=(转出份额*转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000*1.
050-83.
42)÷1.
1500=9,057.
90份5.
2其他与转换相关的事项本基金A/C类基金份额不支持相互转换.
由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告.
6.
定期定额投资业务6.
1、通过本公司网上交易系统开通本基金的定期投资业务分为两类:6.
1.
1、定期定额申购业务:投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期(按月/按周)和固定的投资金额,委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式.
6.
1.
2、定期不定额申购业务(又称"赢定投"):投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期(按月/按周)、按用指定的计算方法计算出投资金额,委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式.
6.
2、投资者可以通过工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、招商银行、交通银行、邮储银行、广发银行、中信银行、平安银行、浦发银行、光大银行、兴业银行和民生银行的借记卡在本公司网站的网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回等业务,具体开户和交易细则请参阅本公司网站公告.
本公司网上交易系统网址:www.
gffunds.
com.
cn.
6.
3、本公司网上交易定期投资业务的具体办理时间、流程请参阅本公司网上交易的交易细则.
本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有,其他规则详见本公司网站刊登的《广发基金管理有限公司网上交易定期定额业务规则》.
6.
4、本基金在代销机构开通定期定额投资业务,并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动.
开通本基金定期定额投资业务的代销机构名单、定期定额投资的起点及定期定额投资申购费率的优惠措施请关注本公司或代销机构的相关公告或通知.
7.
基金销售机构7.
1场外销售机构7.
1.
1直销机构(1)电子交易平台网址:www.
gffunds.
com.
cn客服电话:95105828或020-83936999客服传真:020-34281105投资者可以通过本公司网站或移动客户端,办理本基金的开户、申购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告.
(2)广发基金管理有限公司直销中心业务联系方式(仅限机构客户)直销中心电话:020-89899073直销中心传真:020-89899069/89899070/89899126直销中心邮箱:gfzxzx@gffunds.
com.
cn(3)广州分公司地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼电话:020-83936999传真:020-34281105(4)北京分公司地址:北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元(电梯楼层12层1201单元)电话:010-68083113传真:010-68083078(5)上海分公司地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室电话:021-68885310传真:021-68885200(6)投资人也可通过本公司客户服务电话(95105828或020-83936999)进行本基金销售相关事宜的查询和投诉等.
7.
1.
2场外非直销机构工商银行、中国建设银行、中信银行、兴业银行、广发银行、平安银行、上海农商行、北京农商银行、青岛银行、东莞银行、江苏银行、渤海银行、大连银行、哈尔滨银行、东莞农商行、嘉兴银行、苏州农商行、西安银行、江南农商行、厦门银行、苏州银行、江西银行、鼎信汇金、新兰德、和讯科技、厦门鑫鼎盛、汇林保大、挖财基金、陆享基金、民商基金、度小满基金、诺亚正行、众禄基金、天天基金、好买基金、上海长量、同花顺、北京展恒、上海利得、嘉实财富、创金启富、普益基金、宜信普泽、苏宁基金、格上富信、浦领基金、通华财富、恒天明泽、汇成基金、一路财富、北京钱景财富、北京唐鼎耀华、植信基金、海银基金、大智慧、济安财富、万得基金、凤凰金信、上海联泰、金海九州、坤元基金、基煜基金、中正达广、虹点基金、陆金所、盈米基金、和耕传承、奕丰基金、中证金牛、京东金融、金斧子、蛋卷基金、信诚基金销售、中欧钱滚滚、万家财富、华夏财富、洪泰财富、中信建投期货、中信期货、弘业期货、国泰君安、中信建投、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、民生证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信山东、东兴证券、东吴证券、信达证券、方正证券、长城证券、光大证券、中信华南、东北证券、南京证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财信证券、东莞证券、国都证券、东海证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华林证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中金财富证券、中山证券、东方财富证券、国融证券、粤开证券、江海证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、爱建证券、英大证券、华融证券、天风证券、中天证券、大通证券、万和证券、首创证券、开源证券、华金证券、联储证券、阳光人寿、方德保代、南粤银行、云南红塔银行、晋中银行等代销机构(以上排名不分先后顺序).
7.
2场内销售机构无8.
基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值.
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值.
基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值.
9.
其他需要提示的事项9.
1、本公告仅对广发盛兴混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定投等有关事项予以说明.
投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料.
9.
2、投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828或020-83936999)、登录本公司网站(www.
gffunds.
com.
cn)或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况.
9.
3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证.
本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担.
投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件.
特此公告.
广发基金管理有限公司2021年4月2日广发基金管理有限公司关于广发盛兴混合型证券投资基金2021年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告根据《广发盛兴混合型证券投资基金基金合同》、《广发盛兴混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,广发盛兴混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金可以不开放申购与赎回,基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外.
为保障基金平稳运作,保护持有人利益,依据《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》、《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2021年非港股通交易日,暂停本基金的申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)与赎回(含转换转出)等业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金日常申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)与赎回(含转换转出)等业务,届时不再另行公告.
事项日期劳动节4月29日、4月30日香港佛诞日5月19日香港特别行政区成立纪念日7月1日中秋节9月16日、9月17日、9月22日国庆节9月29日、9月30日香港重阳节10月14日香港圣诞节12月24日下午、12月27日注:1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期.
当日全天均将不开放基金的申购、赎回、转换、定投等业务.
2、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定投等业务的,具体业务办理以相关公告为准.
3、2021年12月29日(星期三)至12月31日(星期五)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2022年节假日放假和休市安排确定后根据中国投资信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告.
重要提示1、若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告.
若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告.
2、如有疑问,请拨打客户服务热线:95105828或020-83936999,或登录网站www.
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特此公告.
广发基金管理有限公司2021年4月2日信息披露DisclosureB1522021年4月2日星期五zqsb@stcn.
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